Новости форекс

Nvidia перед отчётом: чек-лист

Во вторник, 17 ноября, после закрытия торгов Nvidia опубликует квартальный отчёт. Это будет первый отчёт без Дженсена Хуанга: в четверг он ушёл с постов генерального директора и члена совета директоров компании, которую возглавлял 33 года. Акции Nvidia закрыли неделю на 162,85 доллара — шестая неделя снижения подряд и почти на 30% ниже октябрьского максимума выше 240 долларов. Что произошло на этой неделе Уход Хуанга вступил в силу немедленно. Временно компанией руководит финансовый директор Колетт Кресс, а председателем совета директоров стал Харви Джонс, который возглавит поиск постоянного преемника. Ранее компания начала внутреннее расследование, связанное с поведением Хуанга. Публичных выводов по нему пока нет. В Charles Schwab отмечают, что вокруг будущего руководства компании сохраняется «большая неопределённость». Чего ждут от отчёта Выручка — около 109 млрд долларов.Прибыль — 2,47 доллара на акцию.Валовая маржа — около 74,1%.Прогноз на следующий квартал — около 125 млрд долларов.Ожидаемое движение акций — по ценам опционов рынок закладывает 8–9% в любую сторону. Чек-лист: на что смотреть Прогноз, а не прошлый квартал. Рынок уже ждёт сильных цифр. Главное — подтвердит ли компания ожидания около 125 млрд долларов на следующий квартал.Комментарии нового руководства. Инвесторы будут слушать, сохраняется ли стратегия и не пострадали ли отношения с крупными клиентами.Маржа. Снижение валовой маржи заметно ниже 74% может усилить опасения, что рост затрат съедает прибыль.Реакция всего сектора. Nvidia — крупный компонент индексов S&P 500 и Nasdaq 100, поэтому её отчёт задаст тон для всего технологического сектора. А уже в четверг на Nasdaq начнутся торги акциями Anthropic — ещё одна проверка спроса на компании в сфере искусственного интеллекта. Техническая картина На дневном графике все три средние остались далеко вверху, в зоне 204–209 долларов, а цена находится более чем на 20% ниже них. В четверг акции опускались почти к 148 долларам, но к закрытию отыграли часть падения. RSI (14) — 25, это перепроданность. MACD — глубоко ниже нуля и ниже сигнальной линии. Сценарии Отчёт выйдет после закрытия торгов, поэтому в среду акции, скорее всего, откроются с разрывом. Стоп-лоссы при гэпах могут исполняться хуже заявленной цены — объём позиций лучше уменьшить или дождаться отчёта. RSI на дневном графике — 25,7, поэтому продавать по рынку у минимумов нельзя. Основной сценарий — продажа на откате. Тренд нисходящий. Если до отчёта акции отскочат к зоне 168–171 доллар (закрытие четверга и максимум пятницы), от неё можно искать продажу. Sell Limit 168,50, Stop-Loss 174,00, Take-Profit 157,00 и 150,00. Покупка от поддержки. У минимума четверга и психологического уровня 150 долларов возможен отскок — это сделка против тренда. Buy Limit 150,00, Stop-Loss 145,00, Take-Profit 158,00 и 163,00. Продажа на пробое. Закрепление ниже минимума четверга (около 148 долларов) после слабого отчёта откроет путь к дальнейшему снижению. Входить стоит, только если RSI на дневном графике к тому моменту поднимется выше 30. Sell Stop 147,50, Stop-Loss 154,00, Take-Profit 141,00 и 135,00. Альтернативный сценарий — сильный отчёт. Если цифры и прогноз окажутся выше ожиданий, а руководство успокоит рынок, акции могут вернуться к 180–190 долларам. Buy Stop 172,00, Stop-Loss 165,00, Take-Profit 180,00 и 190,00. Вывод. Отчёт Nvidia впервые за много лет выходит в условиях смены руководства. Сильные цифры могут остановить шестинедельное снижение, но если прогноз разочарует или новое руководство не снимет вопросы, давление на акции и весь технологический сектор усилится. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото ниже 4000: что изменилось после пробоя

Золото закончило неделю около 3884 доллара за унцию. За неделю металл подешевел на 4,7% — это худшая неделя с марта, — а в пятницу опускался к минимуму за 13 месяцев. Ещё 10 ноября уровень 4000 мы называли главной поддержкой: теперь он пробит, и картина для золота изменилась. Почему золото пробило 4000Ставки. Инфляция в США оказалась выше прогноза, и ФРС готовится к повышению ставки в декабре. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер допустил даже шаг на 50 базисных пунктов. Золото не приносит процентного дохода, поэтому высокие ставки снижают его привлекательность.Доходности облигаций. Доходность 10-летних облигаций США в пятницу поднималась до 5,17%.Доллар. Индекс доллара за неделю вырос на 1,1% — до 103,2.Нефть и Иран. Нефть три дня подряд дорожала, отчасти после слов Дональда Трампа о том, что США не нужна сделка с Ираном. Это тоже добавило давления на золото. Что ограничивает падение В пятницу цены производителей в США за месяц выросли на 0,3% при прогнозе 0,4%, и золото немного отскочило выше 3900. Главный экономист LPL Financial Джеффри Роуч считает, что ФРС ограничится повышением на 25 базисных пунктов. Покупки центральных банков, которые в третьем квартале составили 321 тонну, также остаются долгосрочной поддержкой. Техническая картина На дневном графике средние выстроены в медвежьем порядке: EMA 200 — 4246.81, EMA 100 — 4206.71, EMA 50 — 4119.22. Цена находится ниже всех трёх, а пробитый уровень 4000 теперь работает как сопротивление. RSI (14) — 37,7, до перепроданности есть запас. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Поддержка — 3850–3870 (минимумы недели), затем 3800. Сопротивление — 3950–4000, затем 4119 (EMA 50). Сценарии Основной сценарий — продажа на откате. Ждём возврата к пробитой поддержке 3950–4000 и продаём от неё по тренду. Sell Limit 3980, Stop-Loss 4040, Take-Profit 3870 и 3800. Продажа на пробое. Закрепление ниже минимумов недели откроет путь к 3800 и ниже. Sell Stop 3855, Stop-Loss 3915, Take-Profit 3790 и 3740. Покупка от поддержки. У 3800 возможен технический отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 3805, Stop-Loss 3760, Take-Profit 3870 и 3920. Альтернативный сценарий — возврат выше 4000. Это будет означать, что пробой был ложным. Buy Stop 4010, Stop-Loss 3950, Take-Profit 4080 и 4119. Вывод. Пробой 4000 изменил картину: этот уровень из поддержки превратился в сопротивление. Пока ФРС готовится повышать ставку, а доходности облигаций держатся у 5%, давление на золото сохранится. Ближайшие ориентиры — протокол ФРС в среду и выступления представителей ФРС на неделе. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY у 160: интервенция близко?

В четверг пара USD/JPY поднялась до 160.30 — впервые с начала сентября — и закончила неделю около 159.69. Отметка 160 стала для Токио «красной линией»: летом, после того как пара поднялась выше этого уровня, Япония вместе с США провела интервенцию в поддержку иены. Сейчас пара в третий раз за год проверяет этот уровень, а японские чиновники снова повышают тон. Что говорят в Токио Министр финансов Японии Сацуки Катаяма предупредила против «односторонних и резких» движений на валютном рынке и заявила, что Япония «отреагирует надлежащим образом». По её словам, Токио будет координировать действия с Министерством финансов США. Главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура сказал, что «ещё слишком рано забывать о том, что произошло этим летом». Как это было летом С 30 июля по 3 августа USD/JPY упала примерно с 164 до 155. Минфин Японии потратил на поддержку иены в третьем квартале 15,4 трлн иен. Впервые с 1998 года в интервенции участвовали и США: по данным ФРБ Нью-Йорка, 31 июля Минфин США купил иены примерно на 497 млн долларов. Сумма символическая — около 0,5% от японских затрат, — но сам факт участия США усилил эффект. Почему пара растёт* Источник myfxbook Ставка ФРС — 3,75–4,00%, ставка Банка Японии — 1,25%. Рынок ждёт повышения ставки ФРС в декабре, а доходность двухлетних облигаций США выросла до 4,86%. Пока разница ставок так велика, держать доллары выгоднее, чем иены, и интервенции могут лишь на время остановить рост пары. Банк Японии, по ожиданиям рынка, повысит ставку 18 декабря, но и после этого разрыв останется большим. Техническая картина На дневном графике пара находится выше всех трёх средних: EMA 100 — 158.392, EMA 50 — 158.229, EMA 200 — 157.821. Средние сошлись в узкой зоне 157.82–158.39, которая теперь служит поддержкой. RSI (14) — 61,7, до перекупленности есть запас. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии. Сопротивление — 160.30 (максимум четверга), затем 162.00 и летние максимумы около 164. Сценарии Главный риск для покупок — интервенция: она может обрушить пару на 3–5 фигур за несколько часов. Объём позиций лучше уменьшить, а стоп-лоссы ставить обязательно. Основной сценарий — покупка на откате. Тренд восходящий, но покупать у 160 рискованно. Ждём отката к зоне средних 157.82–158.39. Buy Limit 158.40, Stop-Loss 157.60, Take-Profit 159.60 и 160.20. Покупка на пробое. Закрепление выше 160.30 откроет путь к 161.00–162.00, но именно в этой зоне выше всего риск интервенции. Buy Stop 160.40, Stop-Loss 159.60, Take-Profit 161.30 и 162.00. Продажа от сопротивления. Если пара снова развернётся вниз от 160.00–160.30 на фоне предупреждений Токио. Sell Limit 160.20, Stop-Loss 160.90, Take-Profit 159.30 и 158.50. Продажа на пробое вниз. Закрепление ниже зоны средних будет означать, что рост выдохся — или что началась интервенция. Sell Stop 157.70, Stop-Loss 158.50, Take-Profit 156.80 и 156.00. Вывод. Фундаментально доллар сильнее иены, но у 160 рынок упирается в «красную линию» Токио. Ближайшие ориентиры — ВВП Японии в понедельник, выступление председателя ФРС Кевина Уорша в тот же день и инфляция в Японии в пятницу. Любые новые предупреждения Минфина Японии стоит воспринимать всерьёз. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Итоги недели 9–13 ноября: ставки растут, доллар крепнет

Главной темой недели стала инфляция в США. Данные оказались выше прогноза, и рынок теперь обсуждает не только сам факт повышения ставки ФРС в декабре, но и его размер. Доходность облигаций США поднялась выше 5%, доллар обновил максимум с весны 2025 года, золото и криптовалюты распродавались. Американские фондовые индексы при этом неделю закончили ростом. Отдельной темой стал уход Дженсена Хуанга с поста главы Nvidia. Главные события недели Инфляция в США. Потребительские цены в октябре выросли на 0,4% за месяц при прогнозе 0,3%, базовая инфляция — на 0,3% при прогнозе 0,2%. Цены производителей в пятницу оказались чуть мягче ожиданий — плюс 0,3% за месяц, но за год рост составил 6,5% — максимум с ноября 2022 года. ФРС. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер допустил повышение ставки в декабре сразу на 50 базисных пунктов. По данным CME FedWatch, перед публикацией цен производителей вероятность повышения на 25 базисных пунктов оценивалась в 86,2%, на 50 — в 13,8%. Облигации. Доходность 10-летних облигаций США в пятницу поднималась до 5,17%, двухлетних — до 4,86%. Аукцион 10-летних облигаций во вторник прошёл со слабым спросом. Nvidia. В четверг Дженсен Хуанг ушёл с постов генерального директора и члена совета директоров Nvidia, которую возглавлял 33 года. Временно компанией руководит финансовый директор Колетт Кресс. За неделю акции Nvidia подешевели примерно на 11%. Великобритания. ВВП за третий квартал вырос на 0,7% — самый сильный рост с 2024 года. Как закрылась неделя на рынкахЧто это значит Рынок перестраивается под более жёсткую ФРС. Сильный доллар и высокие доходности облигаций давят на активы без процентного дохода — золото и криптовалюты, а также на валюты, центробанки которых действуют осторожнее: австралийский и новозеландский доллары, иену. Американские акции пока держатся за счёт сильной экономики, но в технологическом секторе нарастает неопределённость. EUR/USD: техническая картина и сценарии Евро закончил неделю у 1.1022 — минимума с весны 2025 года — и потерял за неделю около 1%. На дневном графике средние в медвежьем порядке: EMA 200 — 1.14506, EMA 100 — 1.13680, EMA 50 — 1.12641. Цена далеко ниже всех трёх. RSI (14) — 32, у границы перепроданности, поэтому продавать по рынку у минимумов рискованно. Основной сценарий — продажа на откате. Ждём возврата к пробитой зоне 1.1066–1.1100 и продаём от неё по тренду. Sell Limit 1.1090, Stop-Loss 1.1140, Take-Profit 1.1010 и 1.0960. Покупка от поддержки. У психологического уровня 1.1000 возможен отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 1.0985, Stop-Loss 1.0950, Take-Profit 1.1040 и 1.1080. Продажа на пробое. Закрепление ниже 1.1000 откроет путь к 1.0920 и 1.0880. Входить стоит, только если RSI на дневном графике остаётся выше 30. Sell Stop 1.0975, Stop-Loss 1.1025, Take-Profit 1.0920 и 1.0880. Альтернативный сценарий — возврат выше 1.1100. Это будет означать, что пробой был ложным, а давление на евро ослабло. Buy Stop 1.1105, Stop-Loss 1.1060, Take-Profit 1.1150 и 1.1170. Вывод. Неделя закрепила главный тренд: доллар укрепляется на ожиданиях более жёсткой ФРС. На следующей неделе внимание сместится на отчёт Nvidia, протокол ФРС и размещение акций Anthropic. Без новых сигналов о смягчении политики ФРС давление на евро, золото и криптовалюты, скорее всего, сохранится. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: текущая динамика 14.11.2026

Эфир торгуется около 1819 и сегодня опускался к 1809 — минимуму с лета. За неделю вторая по величине криптовалюта подешевела примерно на 14%, а с сентябрьского максимума 2807 — почти на 35%. Эфир падает быстрее биткоина: за тот же период биткоин потерял около 25%. Продажи идут на фоне оттока из биржевых фондов, массовых ликвидаций и продаж с кошельков, связанных с Ethereum Foundation. Что влияет на ETH/USD Отток из биржевых фондов. Из спотовых биржевых фондов на эфир в США деньги выводят шестую торговую сессию подряд. Только 11 ноября отток составил около 145 млн долларов, из них почти 130 млн — из фонда ETHA компании BlackRock. Продажи Ethereum Foundation. По данным Lookonchain, кошелёк, связанный с Ethereum Foundation, 13 ноября продал 2000 ETH — около 3,9 млн долларов. Это уже четвёртая такая продажа с 12 октября. Объём невелик по меркам рынка, но такие операции ухудшают настроения инвесторов. Ликвидации и макрофон. За сутки в фьючерсах на эфир было принудительно закрыто около 288 млн долларов позиций, из них около 259 млн — ставки на рост. Давление усиливают ожидания повышения ставки ФРС в декабре, сильный доллар и снижение технологических акций: в пятницу индекс Nasdaq Composite потерял 0,9%. Техническая картина Недельный график (W1). Цена находится ниже всех трёх средних. EMA 100 — около 2499, EMA 200 — около 2441, а EMA 50 — 2358 — опустилась ниже двух других: порядок средних стал медвежьим. В сентябре эфир поднимался к 2807, но удержаться выше средних не смог. На этой неделе пара открылась у 2123.85 и уже потеряла более 300 долларов. RSI (14) — 35. MACD опустился ниже нуля и ниже сигнальной линии. Дневной график (D1). Все три средние сошлись в узкой зоне 2289–2313 и вот-вот выстроятся в медвежий порядок: EMA 50 резко идёт вниз и почти пересекла EMA 100 и EMA 200. Цена находится примерно на 470 долларов ниже этой зоны. С 5 ноября эфир снижается почти каждый день без заметных откатов. RSI (14) — 22, глубокая перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Ключевые уровни. Поддержка — 1780–1800 (средняя цена покупки части держателей по ончейн-данным), ниже — 1700 и 1600 (минимумы мая — июня). Сопротивление — 1900–1950, затем 2000 и 2100. Главное сопротивление — зона средних на дневном графике 2289–2313. Предстоящие события 17 ноября — квартальный отчёт Nvidia. 18 ноября — протокол заседания ФРС. 25 ноября — индекс расходов на личное потребление в США. Сценарии RSI на дневном графике — 22,2, глубокая перепроданность. Продавать по рынку у минимумов нельзя: работаем только от уровней. Основной сценарий — продажа на откате. Ждём технического отскока к сопротивлению 1900–1950 и продаём от него по тренду.Альтернативный сценарий — возврат выше 2000. Это станет первым признаком того, что распродажа заканчивается. Sell Limit 1945, Stop-Loss 2030, Take-Profit 1800 и 1700. Покупка на отскоке. От поддержки 1780–1800 возможен технический отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 1785, Stop-Loss 1735, Take-Profit 1870 и 1930. Продажа на пробое. Пробой 1780 откроет путь к 1700 и 1600. Входить стоит, только если перед пробоем рынок немного отскочит и RSI на дневном графике вернётся выше 30. Sell Stop 1765, Stop-Loss 1830, Take-Profit 1700 и 1620. Buy Stop 2010, Stop-Loss 1930, Take-Profit 2100 и 2200. Итог Эфир в устойчивом нисходящем тренде и слабее биткоина: на недельном графике средние перешли в медвежий порядок, а на дневном цена ушла далеко вниз от средних. Пока продолжается отток из биржевых фондов, давление сохранится. Однако RSI на дневном графике опустился к 22 — это глубокая перепроданность, при которой возможен резкий технический отскок к 1900–2000. Для смены тренда эфиру нужно вернуться хотя бы выше 2000, а затем к зоне средних 2289–2313. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Цифра дня: 6,5%

Ровно на 6,5% за год выросли в октябре цены производителей в США. Это максимум с ноября 2022 года. За месяц показатель прибавил 0,3% — чуть меньше прогноза в 0,4%, поэтому в пятницу рынок воспринял данные как небольшое облегчение. Но годовая цифра показывает: давление цен на уровне производителей остаётся очень высоким. Что показали данные Общий индекс — плюс 0,3% за месяц (прогноз — 0,4%) и плюс 6,5% за год. В сентябре рост за месяц составил 1,4%. Товары подорожали на 0,5% за месяц и на 10,2% за год — это максимум с октября 2022 года. Услуги — плюс 0,2% за месяц, пятый месяц роста подряд. Продукты питания — плюс 1,3% за месяц, а энергоносители — минус 0,1%: дизельное топливо подешевело на 7,9%. Транспорт и складские услуги — плюс 2,0% за месяц, грузоперевозки грузовиками — плюс 3,9%. Базовый показатель (без продуктов, энергоносителей и торговых услуг) — плюс 0,5% за месяц и 4,9% за год. Почему это важно Цены производителей — опережающий индикатор: рост затрат компаний со временем переносится в потребительские цены. Главный экономист LPL Financial Джеффри Роуч отметил, что второй подряд рост базовых цен производителей говорит о том, что «инфляционное давление распространяется на более широкие сегменты экономики». Для ФРС это ещё один аргумент за повышение ставки в декабре. По данным CME FedWatch, перед публикацией вероятность повышения на 25 базисных пунктов оценивалась в 86,2%, на 50 — в 13,8%. Роуч считает, что ФРС ограничится 25 базисными пунктами, а более резкий шаг создал бы ненужные риски. Реакция рынков В силу того, что месячный рост оказался ниже прогноза, доллар после публикации немного ослаб: индекс доллара опускался со 103,19 до 103,09, доходность двухлетних облигаций США — с 4,88% до 4,83%. Золото, которое накануне упало более чем на 3%, немного отскочило, но неделю всё равно закончило снижением на 4,7%. GBP/USD: техническая картина и сценарии Высокие цены производителей поддерживают ожидания повышения ставки ФРС, и это давит на фунт. Пара GBP/USD закончила неделю у 1.3210 — у нижней части диапазона, в котором держится с конца сентября. На дневном графике средние в медвежьем порядке и сошлись в узкой зоне 1.3350–1.3385: EMA 200 — 1.33847, EMA 100 — 1.33736, EMA 50 — 1.33495. Цена находится ниже всех трёх. RSI (14) — 39, MACD опустился ниже сигнальной линии. Поддержка — 1.3200, затем октябрьские минимумы 1.3160–1.3170. Сопротивление — 1.3255–1.3260, затем зона средних. Основной сценарий — продажа на откате. Ждём отскока к 1.3255 и продаём от него по тренду. Sell Limit 1.3255, Stop-Loss 1.3305, Take-Profit 1.3170 и 1.3145. Продажа на пробое. Закрепление ниже 1.3200 откроет путь к октябрьским минимумам. Sell Stop 1.3190, Stop-Loss 1.3240, Take-Profit 1.3140 и 1.3100. Покупка от поддержки. От октябрьских минимумов 1.3160–1.3170 возможен отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 1.3165, Stop-Loss 1.3125, Take-Profit 1.3220 и 1.3260. Альтернативный сценарий — возврат выше 1.3300. Если следующие данные из США окажутся слабыми, пара может вернуться к зоне средних. Buy Stop 1.3305, Stop-Loss 1.3250, Take-Profit 1.3360 и 1.3385. Вывод. Месячные данные оказались чуть мягче прогноза, но годовой рост цен производителей на 6,5% — серьёзный сигнал для ФРС. Он поддерживает ожидания декабрьского повышения ставки и сильный доллар. Следующие ориентиры — розничные продажи в США во вторник и протокол заседания ФРС в среду. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Неделя 16–20 ноября: что ждёт рынки

Новая неделя будет насыщенной. Главные события — отчёт Nvidia во вторник, протокол заседания ФРС в среду и размещение акций Anthropic на бирже в четверг. Рынок продолжит искать ответ на два вопроса: насколько жёсткой будет ФРС и выдержит ли технологический сектор смену руководства в Nvidia. Время указано по Гринвичу. Календарь неделиНа что обратить внимание Nvidia. Аналитики ожидают выручку около 109 млрд долларов и прибыль 2,47 доллара на акцию, а прогноз на следующий квартал — около 125 млрд. По ценам опционов рынок закладывает движение акций на 8–9% в любую сторону. На этот раз инвесторы будут смотреть не только на цифры, но и на комментарии временного руководства о стратегии и отношениях с клиентами. Anthropic. Компания планирует разместить 825 млн акций по цене 70–78 долларов и привлечь до 64,4 млрд долларов, ещё около 26 млрд — через частное размещение у партнёров. Оценка компании может достичь около 1,4 трлн долларов. Успех или неудача размещения станет проверкой спроса на компании в сфере искусственного интеллекта. ФРС. На неделе выступят почти десять представителей ФРС, включая председателя Кевина Уорша. Протокол октябрьского заседания покажет, обсуждали ли члены комитета более быстрое повышение ставки. Япония. ВВП в понедельник и инфляция в пятницу повлияют на ожидания повышения ставки Банком Японии 18 декабря. USD/JPY торгуется у 160, и Токио продолжает предупреждать о возможных интервенциях. AUD/USD: техническая картина и сценарии Австралийский доллар особенно чувствителен к событиям этой недели: к настроениям в технологическом секторе после отчёта Nvidia, к сигналам ФРС и к общему аппетиту к риску. Пара AUD/USD закончила неделю у 0.6773, ниже мартовских минимумов. На дневном графике цена далеко ниже всех трёх средних: EMA 100 — 0.70116, EMA 50 — 0.69855, EMA 200 — 0.69760. RSI (14) — 30, у границы перепроданности, поэтому продавать по рынку у минимумов нельзя. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Основной сценарий — продажа на откате. Ждём отскока к пробитым мартовским минимумам 0.6820–0.6840 и продаём от них по тренду. Sell Limit 0.6835, Stop-Loss 0.6875, Take-Profit 0.6770 и 0.6740. Покупка на отскоке. После сильного падения возможен технический отскок от зоны 0.6740–0.6750 — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 0.6745, Stop-Loss 0.6715, Take-Profit 0.6790 и 0.6820. Продажа на пробое. Закрепление ниже 0.6750 после слабого отчёта Nvidia или жёсткого протокола ФРС. Входить стоит, только если RSI на дневном графике к тому моменту вернётся выше 30. Sell Stop 0.6740, Stop-Loss 0.6785, Take-Profit 0.6695 и 0.6670. Альтернативный сценарий — восстановление аппетита к риску. Сильный отчёт Nvidia и успешное размещение Anthropic могут поддержать рисковые валюты. Buy Stop 0.6845, Stop-Loss 0.6800, Take-Profit 0.6900 и 0.6935. Вывод. Неделя может стать поворотной для технологического сектора и рисковых активов. Сильные результаты Nvidia и спокойный протокол ФРС способны дать передышку австралийскому доллару и криптовалютам. Слабый отчёт и жёсткие сигналы ФРС, напротив, усилят спрос на доллар. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: текущая динамика

Эфир торгуется около 1819 и сегодня опускался к 1809 — минимуму с лета. За неделю вторая по величине криптовалюта подешевела примерно на 14%, а с сентябрьского максимума 2807 — почти на 35%. Эфир падает быстрее биткоина: за тот же период биткоин потерял около 25%. Продажи идут на фоне оттока из биржевых фондов, массовых ликвидаций и продаж с кошельков, связанных с Ethereum Foundation. Что влияет на ETH/USD Отток из биржевых фондов. Из спотовых биржевых фондов на эфир в США деньги выводят шестую торговую сессию подряд. Только 11 ноября отток составил около 145 млн долларов, из них почти 130 млн — из фонда ETHA компании BlackRock. Продажи Ethereum Foundation. По данным Lookonchain, кошелёк, связанный с Ethereum Foundation, 13 ноября продал 2000 ETH — около 3,9 млн долларов. Это уже четвёртая такая продажа с 12 октября. Объём невелик по меркам рынка, но такие операции ухудшают настроения инвесторов. Ликвидации и макрофон. За сутки в фьючерсах на эфир было принудительно закрыто около 288 млн долларов позиций, из них около 259 млн — ставки на рост. Давление усиливают ожидания повышения ставки ФРС в декабре, сильный доллар и снижение технологических акций: в пятницу индекс Nasdaq Composite потерял 0,9%. Техническая картина Недельный график (W1). Цена находится ниже всех трёх средних. EMA 100 — около 2499, EMA 200 — около 2441, а EMA 50 — 2358 — опустилась ниже двух других: порядок средних стал медвежьим. В сентябре эфир поднимался к 2807, но удержаться выше средних не смог. На этой неделе пара открылась у 2123.85 и уже потеряла более 300 долларов. RSI (14) — 35. MACD опустился ниже нуля и ниже сигнальной линии. Дневной график (D1). Все три средние сошлись в узкой зоне 2289–2313 и вот-вот выстроятся в медвежий порядок: EMA 50 резко идёт вниз и почти пересекла EMA 100 и EMA 200. Цена находится примерно на 470 долларов ниже этой зоны. С 5 ноября эфир снижается почти каждый день без заметных откатов. RSI (14) — 22, глубокая перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Ключевые уровни. Поддержка — 1780–1800 (средняя цена покупки части держателей по ончейн-данным), ниже — 1700 и 1600 (минимумы мая — июня). Сопротивление — 1900–1950, затем 2000 и 2100. Главное сопротивление — зона средних на дневном графике 2289–2313. Предстоящие события 17 ноября — квартальный отчёт Nvidia. 18 ноября — протокол заседания ФРС. 25 ноября — индекс расходов на личное потребление в США. Сценарии RSI на дневном графике — 22,2, глубокая перепроданность. Продавать по рынку у минимумов нельзя: работаем только от уровней. Основной сценарий — продажа на откате. Ждём технического отскока к сопротивлению 1900–1950 и продаём от него по тренду.Альтернативный сценарий — возврат выше 2000. Это станет первым признаком того, что распродажа заканчивается. Sell Limit 1945, Stop-Loss 2030, Take-Profit 1800 и 1700. Покупка на отскоке. От поддержки 1780–1800 возможен технический отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 1785, Stop-Loss 1735, Take-Profit 1870 и 1930. Продажа на пробое. Пробой 1780 откроет путь к 1700 и 1600. Входить стоит, только если перед пробоем рынок немного отскочит и RSI на дневном графике вернётся выше 30. Sell Stop 1765, Stop-Loss 1830, Take-Profit 1700 и 1620. Buy Stop 2010, Stop-Loss 1930, Take-Profit 2100 и 2200. Итог Эфир в устойчивом нисходящем тренде и слабее биткоина: на недельном графике средние перешли в медвежий порядок, а на дневном цена ушла далеко вниз от средних. Пока продолжается отток из биржевых фондов, давление сохранится. Однако RSI на дневном графике опустился к 22 — это глубокая перепроданность, при которой возможен резкий технический отскок к 1900–2000. Для смены тренда эфиру нужно вернуться хотя бы выше 2000, а затем к зоне средних 2289–2313. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: текущая динамика 14.11.2026

Биткоин торгуется около 64950 и сегодня опускался к 64527 — минимуму с середины августа. Только за пятницу и субботу первая криптовалюта подешевела более чем на 10%, а с сентябрьского максимума 87395 — более чем на 25%. Неделя может стать для биткоина шестой подряд со снижением. Общая капитализация криптовалютного рынка с конца сентября сократилась примерно на 686 млрд долларов — до 2,35 трлн. Что влияет на BTC/USD Отток из биржевых фондов. Из спотовых биржевых фондов на биткоин в США деньги выводят седьмую торговую сессию подряд: только 13 ноября отток составил около 185 млн долларов, а с 5 по 13 ноября — около 1,91 млрд. Значительная часть пришлась на фонд IBIT компании BlackRock. При этом с момента запуска фонды всё ещё сохраняют чистый приток более 54 млрд долларов. Ставки ФРС. Высокая инфляция в США укрепила ожидания повышения ставки ФРС 9 декабря. В пятницу вышли цены производителей за октябрь: рост на 6,5% за год при прогнозе 6,6%, базовые — плюс 5,0%, в соответствии с ожиданиями. Сильный доллар и высокие доходности облигаций снижают спрос на рисковые активы, к которым относится и биткоин. Ликвидации и давление на Strategy. За сутки на криптовалютном рынке было принудительно закрыто около 1,5 млрд долларов позиций с кредитным плечом — в основном ставки на рост. Дополнительное давление создаёт решение MSCI исключить Strategy из своего индекса после 30 ноября: по оценке JPMorgan, это может привести к оттоку около 2,8 млрд долларов из акций компании. Техническая картина Недельный график (W1). Порядок средних на недельном графике смешанный: EMA 100 (78476.62) выше EMA 50 (77735.44), а EMA 200 (69603.05) проходит значительно ниже. Эта неделя открылась у 74136.67, а сейчас биткоин торгуется более чем на 9000 ниже: за неделю первая криптовалюта потеряла более 12%. Цена пробила вниз EMA 200 на недельном графике, которая с августа служила поддержкой. EMA 50 и EMA 100 остались далеко вверху, в зоне 77735–78477. RSI (14) — 37, MACD выше нуля, но заметно ниже сигнальной линии: импульс быстро ослабевает. Дневной график (D1). Порядок средних формально ещё бычий: EMA 50 — 77584.95, EMA 100 — 76832.51, EMA 200 — 76137.95. Но EMA 50 резко развернулась вниз, а цена находится более чем на 10000 ниже всех трёх средних. С 4 ноября, когда отскок к 81190 не удержался, биткоин снижается почти без пауз, и в последние три дня падение ускорилось. RSI (14) — 22, это глубокая перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Ключевые уровни. Поддержка — 64000–65000 (минимумы середины августа), ниже — 60000–61000. Сопротивление — 68000–69600 (зона пробитой EMA 200 на недельном графике — 69603), затем 70000 и 75000–77000. Предстоящие события 17 ноября — квартальный отчёт Nvidia, который может задать тон всему технологическому сектору. 18 ноября — протокол заседания ФРС. 25 ноября — индекс расходов на личное потребление в США. 30 ноября — исключение Strategy из индекса MSCI. Сценарии RSI на дневном графике — 22, глубокая перепроданность. Продавать по рынку у минимумов нельзя: работаем только от уровней. Основной сценарий — продажа на откате. Ждём технического отскока к зоне пробитой EMA 200 на недельном графике (68000–69600) и продаём от неё по тренду. Sell Limit 68500, Stop-Loss 70300, Take-Profit 65000 и 62000. Покупка на отскоке. От поддержки 64000–65000 возможен технический отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 64200, Stop-Loss 62800, Take-Profit 66800 и 68000. Продажа на пробое. Пробой 64000 откроет путь к 60000–61000. Входить стоит, только если перед пробоем рынок немного отскочит и RSI на дневном графике вернётся выше 30. Sell Stop 63700, Stop-Loss 65300, Take-Profit 61000 и 60000. Альтернативный сценарий — возврат выше 70000. Это будет означать, что пробой EMA 200 на недельном графике оказался ложным. Buy Stop 70200, Stop-Loss 68300, Take-Profit 72500 и 75000. Итог Биткоин находится в устойчивом нисходящем тренде: неделя за неделей формируются более низкие максимумы и минимумы, а пробой EMA 200 на недельном графике усилил давление. Фундаментальный фон тоже негативный: отток из биржевых фондов продолжается, а ФРС готовится повышать ставку. Однако RSI на дневном графике опустился к 22, и после падения почти на 25% рынок сильно перепродан. В выходные ликвидность ниже обычного, поэтому движения могут быть особенно резкими. Возможен технический отскок к 68000–69600, но для смены тренда биткоину нужно вернуться выше 70000. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD Анализ цен Прогноз Доллар США набирает силу, задавив канадский доллар

Валютная пара USD/CAD на выходные закрылась в консолидации на фоне ранее достигнутого уверенного восходящего импульса, зафиксированного на протяжении минувшей недели. Котировки пары остаются вблизи месячного максимума.Американский доллар показал незначительную коррекцию, поскольку покупатели взяли паузу после трехдневного стремительного роста, в результате которого курс достиг пиковых значений, не наблюдавшихся с апреля 2025 года.Одновременно с этим, умеренный рост цен на энергоносители оказывает поддержку канадскому доллару – валюте, чувствительной к ценовым колебаниям сырьевых товаров, что, в свою очередь, сдерживает дальнейший рост пары USD/CAD. Тем не менее, ряд фундаментальных факторов продолжает поддерживать позиции американской валюты, предотвращая существенное снижение котировок.На фоне публикации более высоких, чем прогнозировалось, данных о потребительской инфляции в США за октябрь, а также «ястребиных» сигналов от ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС), рыночные игроки активно закладывают в цены сценарий дальнейшего ужесточения монетарной политики. В частности, участники рынка практически полностью уверены в повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов в декабре, при этом вероятность более агрессивного шага – повышения на 50 б.п. – оценивается приблизительно в 13%. Данные обстоятельства, наряду с сохраняющейся геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, благоприятствуют укреплению американского доллара.Касаемо последних событий недели, в четверг президент США Дональд Трамп выступил с очередным жестким заявлением в адрес Ирана, подчеркнув, что виновные в любых нападениях на американских граждан «прекратят свое существование». Трамп также подтвердил готовность к принятию дополнительных военных мер, если ситуация того потребует. Кроме того, в своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что США не нуждаются в какой-либо сделке с Ираном, утвердив, что такое время давно прошло.Продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и торговые суда в акватории Ормузского пролива дополнительно подпитывают геополитическую премию за риск. Это, в свою очередь, способствует поддерживанию высоких цен на сырую нефтьи укреплению доллара США, традиционно выступающего в роли актива-убежища. Доллар США набирает силу на фоне возросших ожиданий ужесточения политики ФРС, вызванных высокой инфляцией. На прошедшей торговой неделе наблюдалось значительное ралли доллара, движимое макроэкономическими факторами. Во вторник утром доходность краткосрочных казначейских облигаций США продемонстрировала рост почти на 40 базисных пунктов после комментариев члена ФРС Кристофера Уоллера, допустившего возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре. По оценкам специалистов, рыночные ожидания теперь склоняются к тому, что повышение ставки может произойти как в декабре, так и в январе, а совокупный объем ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в ближайшей перспективе может достигнуть 85 базисных пунктов.Касаемо перспектив дальнейшего укрепления доллара, важно обратить внимание на индекс расходов на личное потребление (PCE), публикация которого запланирована на 25 ноября. Если базовый индекс PCE в месячном исчислении покажет рост на 0,3% третий месяц подряд, ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре могут усилиться, что подтвердит недавнюю переоценку рынком краткосрочных процентных ставок в США.А с технической точки зрения, валютная пара USD/CAD уверенно удерживает позиции выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), расположенной на уровне 1,3969, что свидетельствует о сохранении «бычьего» тренда в краткосрочной перспективе. Однако для продолжения восходящего движения потребуется дополнительный покупательский интерес, способный обеспечить прорыв годового максимума, находящегося в районе круглого уровня 1,4300. В случае развития негативного сценария, любое падение ниже ближайшего уровня поддержки 1,4200, вероятно, будет встречено покупателями, ограничивая коррекцию областью 1,4135. Далее следует круглый уровень 1,4100; при его пробое пара USD/CAD может опуститься к 100-дневной SMA, и ниже, и даже протестировать 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в районе 1,3969. Пока котировки удерживаются выше этой скользящей средней, техническая картина указывает на то, что любые коррекционные снижения, вероятно, будут ограничены, прежде чем сможет развиться более глубокая «медвежья» фаза. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков, а индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, указывая на консолидацию пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Инфляция «пустила корни», Федрезерв расправил крылья

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1023, то есть в районе полуторагодовых минимумов. В последний раз пара торговалась на таких уровнях весной прошлого года – и с тех пор цена не возвращались в область 10-й фигуры. Однако в последнее время доллар находится, что называется, в зените славы, пользуясь повышенным спросом. Для гринбека действительно сошлись звезды: на фоне сильных Нонфармов октябрьский CPI отразил устойчивое инфляционное давление в США, что, в свою очередь, способствовало ужесточению риторики представителей Федрезерва. Даже весьма противоречивый отчет PPI не смог поколебать позиции долларовых быков. Ястребиные ожидания не только не угасли, но и вспыхнули с новой силой, позволив американской валюте укрепить свои позиции по всему рынку. CPI/PPI Основной вывод октябрьских инфляционных релизов заключается в том, что проблема роста цен в США вышла за рамки энергетического шока. Нефтяной импульс постепенно ослабевает, однако ценовое давление в других секторах экономики все же сохраняется. Поэтому трейдеры фактически проигнорировали замедление отдельных инфляционных индикаторов. Общий индекс потребительских цен вырос в октябре на 0,4% м/м, базовый – на 0,3%, причем стержневой CPI демонстрирует такие темпы роста уже третий месяц подряд. Энергетический компонент существенно замедлился по сравнению с сентябрем, однако это не привело к сопоставимому охлаждению цен в других категориях. Например, крупнейшим источником месячного прироста осталось жилье. Также подорожали медицинские услуги, автомобильное страхование, образование и отдых. Другими словами, инфляция держится не только на бензоколонках: ценовое давление сохраняется и в тех сегментах экономики, которые гораздо менее чувствительны к колебаниям нефтяных котировок. Отчет PPI на первый взгляд оказался более обнадеживающим для покупателей eur/usd, поскольку общий индекс цен производителей замедлился до 0,3% м/м. Однако в годовом выражении показатель ускорился до 6,5%, достигнув максимального значения с ноября 2022 года. Внутренняя структура релиза также оставляет больше вопросов, чем ответов. Энергоносители подешевели, торговые наценки сократились, однако товары без учета продовольствия и энергии обеспечили основную часть прироста товарного компонента. В секторе услуг дополнительное ценовое давление было зафиксировано в сфере перевозок. При этом индекс, исключающий продукты питания, энергоносители и торговые услуги, сохранил прежние (повышенные) темпы роста. Такая картина согласуется и с результатами последних опросов американского бизнеса. Ценовые индексы ISM снизились как в промышленности, так и в секторе услуг, но они по-прежнему остаются на высоких уровнях, свидетельствуя о сохранении широкого ценового давления. Промышленный PMI от S&P Global лишь дополнил общую картину – согласно последним данным, отпускные цены повышались в октябре наиболее быстрыми темпами с сентября 2022 года. Устойчивый спрос и задержки поставок позволяют компаниям перекладывать растущие производственные издержки на конечных потребителей. Следовательно, ослабление одного источника инфляции еще не означает охлаждения ценового давления в экономике в целом. Кстати, именно поэтому недавние дипломатические попытки Вашингтона завершить затянувшуюся войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив так и не стали спасательным кругом для покупателей eur/usd (тем более что оптимистичные заявления Белого дома сопровождались противоположными сигналами со стороны Тегерана). Даже если мирное соглашение будет подписано условно завтра, инфляция вряд ли столь же стремительно вернется на довоенные уровни. Восстановление транспортных маршрутов потребует времени, накопленные производственные издержки продолжат переноситься в конечные цены, а стоимость услуг не начнет автоматически снижаться вслед за нефтяными котировками. Поэтому одно-два дополнительных повышения процентной ставки ФРС (а возможно, и более существенное ужесточение ДКП) остаются вполне обоснованным сценарием – даже в случае дипломатического прорыва. И судя по последним заявлениям представителей ФРС, регулятор придерживается схожей точки зрения. Риторика ФРС Минувшая неделя прошла под знаком ужесточения риторики представителей Федрезерва. Например, Кристофер Уоллер еще до публикации октябрьского CPI допустил возможность декабрьского повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов, если месячный прирост базового индекса потребительских цен составит 0,3% или более. Как уже было сказано выше, обозначенное им условие было выполнено – стержневой CPI остался на уровне 0,3%. В свою очередь, глав ФРБ Далласа Лори Логан обозначила необходимость как минимум двух повышений ставки на 25 базисных пунктов, допустив при этом ускорение темпов ужесточения монетарной политики зимой («...Федрезерв зимой может действовать быстрее, чем осенью»). По ее оценке, текущий уровень ставки пока не обеспечивает даже умеренно ограничительных монетарных условий. Поэтому октябрьскую паузу не следует воспринимать как сигнал о приближении к завершению цикла. Как отметила Логан, сначала регулятору необходимо продолжить повышение ставки «и лишь затем оценивать достаточность предпринятых мер». Показательно, что «ястребиный хор» внутри Федрезерва постепенно расширяется – и это еще один фактор поддержки гринбека, который проявился на прошедшей неделе. Так, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли выразила обеспокоенность устойчивостью инфляции в секторе услуг, а также готовностью компаний перекладывать растущие издержки на потребителей. Её коллега – глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз – в своем выступлении обратила внимание на распространение ценового давления и допустила «более существенное ужесточение монетарной политики, чем предполагалось ранее». Аналогичную позицию озвучил и председатель ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Иными словами, дискуссия внутри Федрезерва все заметнее смещается от вопроса о необходимости дальнейшего повышения ставки к обсуждению темпов и масштабов ужесточения политики. Соответствующим образом изменились и рыночные ожидания. Согласно данным инструмента CME FedWatch, декабрьское повышение ставки фактически полностью заложено в текущие цены. Вероятность стандартного повышения на 25 базисных пунктов оценивается сейчас почти в 90%, тогда как шансы на более агрессивное решение (сразу на 50 пунктов) составляют 11,5%. Однако для гринбека сейчас гораздо важнее не столько само декабрьское решение, сколько дальнейшая траектория монетарной политики. Так, вероятность того, что по итогам январского заседания ставка окажется как минимум на 50 пунктов выше текущего уровня, составляет почти 80%. К марту шансы на совокупное повышение ставки минимум на 75 пунктов превысили 50-процентную отметку (56%). При этом наиболее вероятным вариантом мартовского диапазона является 4,50-4,75% (напомню, что на сегодняшний день диапазон составляет 3,75-4,00%). Разумеется, это не обязательно предполагает три последовательных повышения: к обозначенным уровням Федрезерв может прийти разными путями. Однако сам факт таких ожиданий говорит о том, что участники рынка рассчитывают на продолжение цикла ужесточения ДКП. Для доллара это главный фундаментальный козырь, обеспечивающий ему поддержку по всему рынку. Выводы Пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения. У европейской валюты нет достаточно весомых фундаментальных аргументов, способных компенсировать усиление ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Безусловно, возможный дипломатический прогресс в переговорах Вашингтона и Тегерана может спровоцировать северную коррекцию, и достаточно масштабную. Однако даже успешное завершение войны не решит автоматически инфляционную проблему в США, а значит, доллар сохранит свое фундаментальное преимущество и после заключения мирного соглашения. Пока сложившийся баланс монетарных ожиданий остается неизменным, инициатива по-прежнему будет находиться в руках продавцов eur/usd. «Техника» также сигнализирует о приоритете коротких позиций. На всех «старших» таймфреймах (от h1 и выше) пара находится либо на нижней линии Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku (кроме MN). На четырехчасовом и дневном графиках индикатор сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 1,1000 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Основной ценовой барьер – на 60 пунктов ниже, т.е. на уровне 1,0940 (верхняя граница облака Kumo на MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Metaplanet понесла убыток в размере 170 млн $ из-за биткоина

Биткоин и эфир продолжают нисходящее движение, которое постоянно подпитывается все новыми неутешительными новостями. Напомним, что все последние события для мира криптовалют носили исключительно негативный окрас. Центральные банки(в частности, ФРС) продолжают ужесточение монетарной политики, законопроект Clarity Act так и остается законопроектом, на выборах в Конгресс США победу одержали демократы, что еще больше снижает вероятность принятия Clarity Act. Помимо этого, исторически после промежуточных выборов в Конгресс биткоин падает(что мы и наблюдаем сейчас), а на позапрошлой неделе к этому списку прибавился взлом крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Затем последовал обвал фондового рынка США и акций технологических компаний, которые многие эксперты тесно связывают с курсом биткоина. На этой неделе инфляция в США ускорилась сильнее прогнозов, что еще больше повышает «ястребиные» ожидания рынка по политике ФРС. Вишенкой на торте стала отставка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, которая спровоцировала массовый отток капитала из акций технологических компаний. А фондовый рынок потянул за собой вниз криптовалютный рынок еще раз. Таким образом, фундамент для роста биткоина остается, мягко говоря, сомнительным. Тем временем, Metaplanet, которая является второй по величине компанией-держателем биткоина после Strategy, зафиксировала чистый убыток 170 млн $ в третьем квартале. Из них 120 млн $ – это убыток от продажи биткоина, 50 млн $ – снижение стоимости оставшихся на балансе компании монет биткоина. Таким образом, ситуация для биткоина становится «все лучше и лучше». 11 ноября индексный провайдер MSCI также сообщил об исключении Strategy и Metaplanet из собственных индексов, что может спровоцировать распродажи акций этих компаний на рынках. Давление продаж может составить до 5 млрд $. Следует также отметить, что инвестиции Strategy в биткоин в данное время тоже являются убыточными, что также может спровоцировать волну распродаж акций этой компании. Началась цепная реакция, карточный домик рушится. В подобных обстоятельствах мы бы не ожидали роста первой криптовалюты и всего криптовалютного рынка. Конечно, будут откаты, коррекции, но нисходящий тренд не завершен, а «бычьих» паттернов и сигналов нет. Лишь около нижней границы бокового канала на дневном ТФ мы бы начали присматриваться к покупкам. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости оказались слишком негативными, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Таким образом, биткоин остается внутри бокового канала, сформировал разворотный сигнал около его верхней границы и спокойно отработал уровень 70 800$. Короткие позиции в ближайшее время остаются актуальными с целями 60 200$ и 57 500$. Последний «медвежий» FVG на дневном графике позволил сформировать новый сигнал на продажу. В ближайшее время может быть сформирован еще один «медвежий» FVG, так как цена буквально летит вниз и оставляет за собой огромные области ценовой неэффективности. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности о завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Если биткоин остается в рамках нисходящего тренда или даже флэта, то ожидать рост эфира не стоит. Биткоин на дневном графике сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. На дневном и на 4-часовом ТФ имеется достаточно «медвежьих» FVG, которые выступают областями POI для коротких позиций. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 14 ноября по системе ICT

Биткоин продолжает падение, а надежды на «бычий» тренд тают, как снег в середине апреля. На прошлой неделе рынок пережил очередной обвал, на этой неделе – обвал продолжился. Только за последние два дня биткоин потерял порядка 7 000$ стоимости. Впрочем, мы совершенно не удивлены такому развитию событий. Биткоин все более уверенно скатывается вниз и, к примеру, на недельном ТФ хорошо видно, что нисходящий тренд сохраняется, а цена легко может уйти глубоко ниже последнего минимума. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем падения и не понимаем, на основании каких факторов биткоин должен начинать «бычий» тренд. Последний рост биткоина, который занял три месяца, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. После образования верхней девиации, как мы и предсказывали, цена относительно легко опустилась к 50% бокового канала и, в принципе, не увидела ни одной причины для остановки. Таким образом, в ближайшее время падение может продолжиться к нижней границе бокового канала, которая пролегает на уровне 60 200$ и к уровню 57 500$. Все последние события и новости так или иначе создавали дополнительное давление на первую криптовалюту, что совершенно не принималось во внимание многими «экспертами», которые постоянно прогнозируют только рост или просто констатируют факт того или иного движения, объясняя его постфактум. Как реагировать биткоину на нескончаемый поток негатива? Спотовые инвестиции падают, инвесторы выводят средства из ETF, инфляция растет, центральные банки занимают все более «жесткую» позицию по монетарной политике, геополитический конфликт на Ближнем Востоке сохраняется, над биткоином все сильнее нависают угрозы квантового и ИИ-взлома. И это далеко не весь список причин возможного падения первой криптовалюты. Четырехлетний цикл не может работать вечно, все паттерны из разряда «Uptober» и «Биткоин всегда растет в цене на следующий год после халвинга» не работают, майнеры продолжают покидать крипто-сегмент в пользу ИИ-сектора. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому теоретически «цифровое золото» могло перейти к формированию «бычьего» тренда. Однако, цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началось падение. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре оказался девиацией, которая в совокупности с реакцией на два «медвежьих» FVG спровоцировала мощное падение, которое теперь может продолжиться к нижней границе бокового канала. На прошлой неделе биткоин скорректировался к ближайшему «медвежьему» FVG и получил красноречивую реакцию с формированием нового сигнала на продажу. Таким образом, мы по-прежнему не считаем, что «медвежий» тренд и флэт завершены, а падение продолжится у нижней границе канала или еще ниже. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 81 200$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ структура тренда нисходящая, а на дневном ТФ биткоин получил реакцию на очередной «медвежий» паттерн. Нового падения не пришлось ждать долго... После этого был сформирован еще один «медвежий» FVG, к которому цена даже не смогла скорректироваться – настолько силен текущий обвал. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости оказались слишком негативными, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Таким образом, биткоин остается внутри бокового канала, сформировал разворотный сигнал около его верхней границы и спокойно отработал уровень 70 800$. Короткие позиции в ближайшее время остаются актуальными с целями 60 200$ и 57 500$. Последний «медвежий» FVG на дневном графике позволил сформировать новый сигнал на продажу. В ближайшее время может быть сформирован еще один «медвежий» FVG, так как цена буквально летит вниз и оставляет за собой огромные области ценовой неэффективности. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано крайне мало. По сути, можно отметить только отчет по промышленному производству в Евросоюзе, который вряд ли в текущих обстоятельствах спровоцирует сильную реакцию рынка, а также вряд ли поддержит европейскую валюту. На наш взгляд, евро продолжает алогичное свободное падение. При чем, многие независимые эксперты также отмечают, что падение евро носит уже абсолютно аномальный характер. Однако повлиять на рынок нельзя, поэтому остается только принимать его настроение. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника следует отметить выступление главы ФРС Кевина Уорша. После довольно сильного отчета по инфляции в октябре риторика господина Уорша вряд ли изменится на более мягкую. Таким образом, жесткий «ястребиный» настрой будет превалировать. Мы не считаем, что ускорение инфляции сильнее на 0,1%, чем ожидали рынки – это повод для дополнительного ужесточения монетарной политики в 2027 году, однако рынки верят в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько потребуется, и продолжают отрабатывать только этот фактор. Ни геополитика, ни макроэкономика, ни остальные фундаментальные факторы сейчас никакого влияния на валютный рынок не имеют. Геополитический фон остается напряженным, но все же немного улучшился в последние недели. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, а Дональд Трамп после сокрушительного поражения на выборах сам не знает, что дальше делать с Ираном. Демократы сообщили о том, что будут требовать завершения войны на Ближнем Востоке, однако с этой позицией, мягко говоря, не согласен Трамп. Продолжать войну без полной поддержки Конгресса президенту США будет сложно, но на этой неделе Трамп сообщил, что Штатам не нужна сделка с Ираном... Некоторые шансы на завершение конфликта имеются, но геополитическая ситуация остается в большей степени неопределенной. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели волатильность на рынке может быть невысокой. Евровалюта покинула боковой канал, поэтому может продолжать падение. Британский фунт подошел к уровням, которые ему будет достаточно сложно преодолеть. Евровалюту можно торговать в понедельник от уровня 1,1011, а фунт стерлингов – от области 1,3175-1,3180. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника продолжала нисходящее движение, хотя индекс цены производителей в США – единственный более или менее важный отчет дня – показал более низкое значение, чем предполагалось. Напомним начинающим трейдерам, что чем выше инфляция, тем выше вероятность более длительного ужесточения монетарной политики ФРС, что хорошо для доллара. Однако если инфляция замедляется или ниже прогнозов, это, наоборот, снижает «ястребиные» ожидания рынка. Однако также имеет значение и монетарная политика Банка Англии, так как доллар не торгуется сам по себе. Он торгуется в парах с другими валютами. Соответственно, инфляция, монетарная политика, состояние рынка труда и ВВП важны, как американские, так и британские. К сожалению, уже три месяца рынок, аналитики и эксперты практически никакого внимания не обращают на любые другие факторы, которые поддерживают евро или фунт. За последние несколько недель фунт сумел показать закономерный рост, но всего лишь за одну неделю после серии сильных отчетов в США скатился обратно к нижним границам боковых каналов на дневном и недельном ТФ. В ближайшее время вновь будет решаться его судьба. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена в течение дня не приближалась к важным уровням и областям. Последний торговый сигнал на продажу был сформирован в четверг. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила формирование восходящей тенденции и скатилась к уровням, с которых начинался прошлый восходящий тренд. Британский фунт в целом торгуется логичнее европейской валюты, поэтому имеет хорошие шансы на возобновление восходящего тренда. Техническая картина практически на всех графиках поддерживает рост пары. Боковые каналы на дневном и недельном ТФ не предполагают сильного падения британской валюты. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать новые короткие позиции с целью 1,3096-1,3107, если цена закрепится ниже области 1,3175-1,3180. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3259-1,3267 в случае отскока от области 1,3175-1,3180. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. На понедельник в Великобритании не запланировано важных событий, а в Штатах состоится выступление председателя ФРС Кевина Уорша. И это событие вполне может спровоцировать новый рост доллара США, так как рынок продолжает искать любой повод для его покупок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу... все также продолжала нисходящее движение. Напомним, что на этой неделе падение началось еще во вторник, когда в Штатах был опубликован отчет по инфляции. С тех пор доллар рос каждый день, вне зависимости от поступающей макроэкономической, фундаментальной и геополитической информации. Пара в рамках этого движения сумела выбраться из месячного бокового канала, поэтому флэт официально завершен, нисходящий тренд, который начался больше трех месяцев назад, возобновлен, а европейская валюта вновь падает по непонятным причинам. По сути, рынок вновь отрабатывает только те факторы, которые ему угодны. К примеру, в пятницу индекс цен производителей в США(инфляционный отчет), показал более низкое значение, чем прогнозировалось. Однако никакого давления на доллар в следствие этого оказано не было. Монетарная политика ЕЦБ не имеет никакого значения, перспективы ужесточения монетарной политики ФРС рынок отрабатывает еще с лета. Таким образом, доллар вновь растет просто потому, что его покупают. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. Падение цены продолжает перманентно, поэтому сигналы могут формироваться в любое время по ходу движения. В четверг был сформирован последний торговый сигнал на продажу около области 1,1104-1,1114, и короткую позицию вполне можно было перенести на пятницу. В конечном итоге цена опустилась к уровню 1,1011. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD возобновила формирование нисходящей тенденции, а флэт, судя по всему, завершен. Евровалюта так и не смогла нормально скорректироваться в последние недели. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что у европейской валюты были основания для столь сильного падения практически без единой коррекции. На текущий момент доллар сильно перекуплен, а огромное количество факторов в пользу евровалюты просто игнорируется. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать открытие новых коротких позиций в случае закрепления ниже уровня 1,1011 с целью 1,0940-1,0952. Сделки на покупку можно открывать в случае отскока от уровня 1,1011 с целью 1,1104-1,1114. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1104-1,1114, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США состоится выступление главы ФРС Кевина Уорша. Конечно, второе событие привлечет внимание рынка, который продолжает искать любой повод для покупок американской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Бегство от риска. Трежерис выше 5% топят Nasdaq, а Dow Jones держит удар

Фондовый рынок США завершил пятницу, 13 ноября, масштабной переоценкой рисков. Доходности американских государственных облигаций на дальнем конце кривой остаются стабильно высокими, а свежая макростатистика (в том числе данные по инфляции производителей PPI) не дала рынку поводов для расслабления. Упрямое ценовое давление и сильный рынок труда окончательно убедили институциональных инвесторов в том, что стоимость кредитования в США не начнет снижаться в ближайшей перспективе.В результате на Уолл-стрит запустилась классическая защитная ротация. Опасения вокруг дальнейших перспектив инфраструктуры искусственного интеллекта на фоне турбулентности в руководстве Nvidia спровоцировали массированный сброс в технологическом секторе. В то время как капитал стремительно покидал бигтех, часть средств перетекала в консервативные дивидендные компании, спасая промышленный сектор от глубокого падения. В понедельник, 16 ноября, главным испытанием для индексов станет проверка пятничных уровней поддержки на прочность.Ключевые корпоративные отчеты 13 ноябряMitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) – крупнейший финансовый холдинг и банковская группа Японии (отчет до открытия торгов). Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) – одна из ведущих банковских и финансовых корпораций Японии (отчет до открытия торгов).Mizuho Financial Group (MFG) – глобальная японская банковская и инвестиционная группа (отчет до открытия торгов).British American Tobacco (BTI) – один из крупнейших мировых производителей табачной и никотиновой продукции (отчет до открытия торгов).Compagnie Financi?re Richemont (CFRUY) – швейцарский холдинг, владеющий ведущими мировыми люксовыми брендами, включая Cartier и Van Cleef & Arpels (отчет до открытия торгов).Enel (ENLAY) – крупнейшая итальянская энергетическая компания и глобальный оператор электросетей и возобновляемой энергетики (отчет до открытия торгов).Assicurazioni Generali (ARZGY) – крупнейшая страховая группа Италии и один из лидеров европейского страхового рынка (отчет до открытия торгов).Lonza Group (LZAGY) – швейцарский контрактный производитель биофармацевтических препаратов и ингредиентов для фармацевтики (отчет до открытия торгов).Ecopetrol (EC) – крупнейшая нефтегазовая компания Колумбии (отчет до открытия торгов). S&P 500. Отступление под давлением продавцов По итогам торгов пятницы индекс широкого рынка S&P 500 просел до отметки 7 547,44, потеряв почти 1% стоимости. Бенчмарк оказался под двойным давлением: с одной стороны, уязвимость продемонстрировали технологические гиганты, с другой – инвесторы начали сомневаться в способности потребительского сектора генерировать стабильную выручку при длительном удержании ставок ФРС.Технически на графике H1 индекс пробил вниз динамическую поддержку EMA 50 (7 555), подтвердив переход инициативы к продавцам. Индикатор RSI остыл к отметке 45, что оставляет медведям достаточно пространства для развития коррекции к ближайшим пулам ликвидности. Для возврата к росту покупателям в понедельник потребуется уверенно перекрыть пятничные распродажи.Бычьи факторы:Стабильный приток капитала в защитные и промышленные бумаги. Техническая перепроданность на младших таймфреймах после резкого пятничного сброса.Медвежьи факторы:Закрепление цены ниже скользящей средней EMA 50 на часовом графике. Высокая стоимость безрисковых казначейских облигаций, сжимающая аппетит к риску.Предполагаемый дневной диапазон на 16 ноября 7 490–7 610Ориентиры при пробое. При уходе котировок ниже поддержки 7 490 продавцы нацелятся на уровни 7 430 и 7 380. Если понедельник принесет уверенный пробой сопротивления 7 610 вверх, индекс направится к рубежам 7 650 и 7 690.Nasdaq 100. Полупроводники тянут на дноВысокотехнологичный сектор пережил самый болезненный удар недели. Nasdaq 100 обвалился на 1,46% и завершил сессию на уровне 27 876,66. Распродажи в акциях Nvidia, которые на пике паники теряли более 3,6%, потянули за собой весь кластер полупроводников и облачных вычислений. Страх инвесторов перед пересмотром прогнозов ИИ-индустрии наложился на уязвимость бумаг с высокими мультипликаторами P/E к дорогим деньгам.На графике H1 индекс сорвался в крутое пике, оставив скользящую среднюю EMA 50 (28 000) далеко вверху. Осциллятор RSI упал к отметке 38, сигнализируя о сильном медвежьем давлении. Ключевым тестом на прочность в начале новой торговой недели станет психологическая зона 27 600, где сосредоточены отложенные лимитные ордера среднесрочных инвесторов.Бычьи факторы:Вход индикатора RSI в зону глубокой перепроданности.Скупка просевших бумаг фондами, делающими ставку на долгосрочное доминирование ИИ.Медвежьи факторы:Эмоциональные распродажи в бумагах Nvidia и смежных технологических компаниях. Давление высоких доходностей американских гособлигаций на дисконтирование будущей прибыли бигтеха.Предполагаемый дневной диапазон на 16 ноября 27 600–28 150Ориентиры при пробое. Пробой поддержки 27 600 вниз ускорит обвал к целям 27 250 и 26 900. В случае коррекционного возврата выше 28 150 котировки попытаются протестировать отметки 28 400 и 28 750.Dow Jones. Индустриальный щит Уолл-стритПромышленный индекс продемонстрировал впечатляющую стойкость на фоне общерыночной паники. Dow Jones закрылся с минимальными потерями на отметке 52 286,93. В то время как капитал бежал из акций роста, инвесторы активно парковали ликвидность в банковском секторе, здравоохранении и тяжелой промышленности, где компании предлагают предсказуемую выручку и стабильные дивиденды.Техническая картина в Dow Jones остается наиболее сбалансированной среди всех трех бенчмарков. На часовом графике котировки консолидируются над скользящей средней EMA 50 (52 200), а индикатор RSI удерживается в нейтральной зоне около 49. Если в понедельник переток капитала из Nasdaq продолжится, промышленный индекс имеет все шансы обновить локальные максимумы, опираясь на защитный спрос.Бычьи факторы: Масштабная ротация капитала из перегретого технологического сектора в традиционную экономику.Удержание позиций выше ключевой скользящей средней EMA 50.Медвежьи факторы:Общее охлаждение аппетита к риску из-за высокой доходности альтернативных консервативных инструментов.Предполагаемый дневной диапазон на 16 ноября 52 000–52 500Ориентиры при пробое. Преодоление планки 52 500 вверх откроет путь к рубежам 52 750 и 53 100. При уходе котировок ниже поддержки 52 000 продавцы нацелятся на уровни 51 600 и 51 200.Совет трейдерам на понедельникОткрытие рынков в понедельник, 16 ноября, пройдет под знаком переваривания пятничных распродаж. Пытаться ловить «падающие ножи» в перепроданном технологическом секторе сейчас крайне опасно. Оптимальная тактика на начало недели – дождаться формирования четких разворотных паттернов (например, пин-баров или поглощений) на младших таймфреймах у границ указанных диапазонов. Очевидный приоритет для покупок сохраняется в защитных секторах, отраженных в индексе Dow Jones. Как считаете вы: мы видим начало глубокой коррекции в бигтехе или пятничная просадка станет идеальной точкой входа перед новогодним ралли? Делитесь мнением в комментариях! Ссылки для проверки курсов главных фондовых индексов США Dow Jones, Nasdaq, S&P500.«Рынок акций – это единственное место, где люди впадают в панику, когда видят, что их любимые товары продаются со скидкой» (Питер Линч, легендарный управляющий фондом Magellan).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: под двойным прессом ФРС и слабой статистики еврозоны

Прошедшая неделя (9–13 ноября 2026 года) завершилась для единой европейской валюты третьим недельным снижением подряд. Отступив в начале недели от локальных максимумов в зоне 1.1260–1.1270, пара EUR/USD попала под мощную волну распродаж и к вечеру пятницы обновила минимумы с весны 2025 года, опустившись в район 1.1025–1.1030. Фундаментальный фон: расхождение макроэкономических драйверов Давление на евро обусловлено сразу двумя факторами — агрессивным укреплением доллара США и неоднозначными экономическими показателями самой еврозоны: Ястребиный разворот ФРС и скачок доходностей США. Ускорение потребительской инфляции (октябрьский CPI вырос на 0,4% м/м) и пятничный отчет по индексу цен производителей (PPI достиг 6,5% г/г — максимума с 2022 года) заставили рынки пересмотреть траекторию ставок в США. Участники рынка практически полностью заложили повышение ставки на 25 б.п. в декабре и оценивают вероятность шага в 50 б.п. в 10–13%, что подтолкнуло индекс доллара (DXY) выше отметки 103, а доходность 10-летних трежерис — выше 5%. Слабые детали статистики еврозоны. Хотя предварительная оценка ВВП еврозоны за третий квартал показала рост на 0,4%–0,6% кв/кв (1,3% г/г), внутренние показатели разочаровали инвесторов. Темпы создания рабочих мест остались слабыми (+0,1% в третьем квартале против прогноза +0,2%), а дефицит торгового баланса в сентябре составил 10,3 млрд евро (более чем вдвое хуже ожидавшихся 4,5 млрд евро) на фоне удорожания импорта энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке. Позиция ЕЦБ и фискальные риски. Пятничные заявления главы Бундесбанка Йоахима Нагеля о вероятной необходимости нового повышения ставки ЕЦБ из-за вторичных инфляционных эффектов смогли лишь кратковременно поддержать пару. Дополнительным негативом для евро выступают бюджетные и политические риски во Франции, где доходность 10-летних гособлигаций превысила 5%. Техническая картина EUR/USD по таймфреймам В отличие от фунта, который лишь начал тестировать среднесрочные поддержки, евро уже находится в фазе развитого нисходящего тренда, что отчетливо прослеживается на всех временных интервалах.На недельном графике (W1) пара уверенно развивает медвежий импульс после того, как ранее пробила сверху вниз все три скользящие средние (включая медленную красную EMA200 в районе 1.1260). Текущая недельная свеча имеет длинное черное тело без существенной нижней тени и закрывается вблизи минимумов около 1.1028, ниже пробитого уровня поддержки 1.1139. Индикаторы подтверждают силу продавцов: RSI (14) опустился на границу зоны перепроданности (29.00), а гистограмма MACD продолжает расширяться в отрицательной области под сигнальной линией. На дневном графике (D1) нисходящий тренд имеет классическую структуру: все три скользящие средние выстроены в медвежьем порядке (быстрая зеленая ЕМА50 ниже средней желтой ЕМА100, а та — ниже медленной красной ЕМА200) и направлены вниз. Очередной отскок наверх в начале ноября захлебнулся на подходе к быстрой EMA50 в районе 1.1260, после чего котировки провалились под поддержку 1.1139 и устремились к психологическому рубежу 1.1000. Дневной RSI (14) находится на уровне 32-33 — вплотную к зоне перепроданности, а гистограмма MACD вновь начала снижаться ниже нулевой отметки. На четырехчасовом (H4) и часовом (H1) графиках цена движется строго под четким медвежьим «веером» из скользящих средних. На H4 индекс RSI (14) уже вошел в область перепроданности (25), а на H1 держится в районе 32, при этом гистограмма MACD на часовом графике формирует слабую конвергенцию. Это указывает на то, что нисходящий импульс на младших таймфреймах локально перегрет, и перед попыткой штурма круглой отметки 1.1000 рынок может взять паузу или сформировать небольшой технический откат. Ожидания и сценарии на следующую неделю На предстоящей неделе динамика пары по-прежнему будет определяться разницей монетарных ожиданий между ФРС и ЕЦБ, а также публикациями по розничным продажам в США и протоколам последнего заседания FOMC. Базовый сценарий (тест уровня 1.1000). Пока пара торгуется ниже пробитого уровня 1.1139 (где проходит быстрая скользящая средняя на H4 и медленная EMA на H1), любая попытка роста носит коррекционный характер. После вероятной локальной разгрузки перепроданности в районе 1.1070–1.1100 основной целью продавцов выступает психологическая поддержка 1.1000, пробой которой откроет дорогу к отметке 1.0880. Альтернативный сценарий (коррекционное восстановление). Для перехвата инициативы покупателям потребуются слабые макроданные по США или более жесткие сигналы от ЕЦБ на фоне роста инфляционных ожиданий в еврозоне. Первым техническим признаком замедления падения станет возврат и закрепление цены выше зоны 1.1139–1.1160. Вывод Технически и фундаментально EUR/USD сейчас выглядит слабее большинства основных валют: ястребиная риторика ФРС и скачок доходностей американских облигаций накладываются на ухудшение торгового баланса еврозоны и фискальные проблемы внутри ЕС. Несмотря на устойчивый нисходящий тренд, открывать продажи непосредственно у отметки 1.1025 перед психологически важным уровнем 1.1000 и на фоне перепроданности по H4/W1 нецелесообразно — более безопасным решением будет дождаться коррекционного отскока к ближайшим сопротивлениям в зоне 1.1080–1.1140 для поиска новых точек входа в шорт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD под давлением ястребиной ФРС: итоги сильной для доллара недели

Прошедшая торговая неделя (9–13 ноября 2026 года) прошла под знаком уверенного доминирования американской валюты. Пара GBP/USD, достигнув на старте недели локального максимума в районе 1.3460–1.3490, развернулась вниз и к вечеру пятницы потеряла около 0,90%, опустившись в зону 1.3200–1.3210. Фундаментальный фон: инфляция в США меняет правила игры Главным катализатором ралли доллара по всему спектру рынка (индекс DXY закрепился выше отметки 103.00, обновив максимумы с весны 2025 года) стал резкий пересмотр ожиданий по ставкам Федеральной резервной системы. Ускорение инфляции в США. Опубликованный во вторник потребительский индекс цен (CPI) за октябрь вырос на 0,4% м/м (базовый CPI прибавил 0,3% третий месяц подряд). Вышедший в пятницу индекс цен производителей (PPI) подтвердил устойчивость ценового давления: годовой показатель ускорился с 6,3% до 6,5% — максимума с ноября 2022 года.Ястребиная риторика ФРС и рост доходностей. Представители регулятора (Кристофер Уоллер, Остан Гулсби, Сьюзан Коллинз, Лори Логан) открыто заговорили о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок почти на 90% заложил повышение ставки на 25 б.п. на декабрьском заседании с вероятностью около 10–13% на шаг в 50 б.п., а доходность 10-летних казначейских облигаций США вернулась выше отметки 5%.Позиции фунта и геополитика. Даже на фоне недавнего повышения ставки Банком Англии и ожиданий еще одного шага в декабре (оценивается в 85%), британская валюта не смогла удержать позиции. Дополнительную поддержку доллару как защитному активу оказала эскалация напряженности на Ближнем Востоке и риски перебоев поставок в Ормузском проливе. Техническая картина GBP/USD по таймфреймам Если посмотреть на графики последовательно от старших периодов к младшим, хорошо видно, как инициатива полностью перешла на сторону продавцов. На недельном графике (W1) пара фактически зажата в широком боковом диапазоне, но текущая свеча явно указывает на развитие нисходящей коррекции. Цена отбилась от мощной зоны сопротивления 1.3330–1.3380, продавила быструю (зеленую) скользящую среднюю (ЕМА50) и к концу пятницы вплотную подошла к тестированию средней (желтой, EMA100) в районе 1.3270 и снизилась к 1.3210. Индикаторы подтверждают ослабление быков: RSI (14) снизился к отметке 41, а гистограмма MACD ушла в отрицательную зону ниже сигнальной линии. Если давление сохранится, следующей логичной целью на старшем таймфрейме выступает нижняя граница осеннего диапазона и ЕМА200 в районе 1.3125. На дневном графике (D1) картина выглядит еще более показательно. После неудачной попытки закрепиться выше кластера из всех трех скользящих средних (в зоне 1.3330–1.3380) рынок сформировал серию уверенных медвежьих свечей. С технической точки зрения произошел классический отбой от сопротивления вниз: RSI (14) опустился до 39 (при этом до зоны перепроданности еще есть запас хода), а гистограмма MACD пересекла нулевую отметку сверху вниз. Сейчас котировки движутся по направлению к сентябрьско-октябрьским минимумам в области 1.3125–1.3150. На четырехчасовом (H4) и часовом (H1) графиках сформировался четкий медвежий «веер» из скользящих средних — цена уверенно торгуется ниже быстрой, средней и медленной EMA, каждая из которых теперь выступает динамическим сопротивлением при попытках отката. Единственный нюанс, который стоит учитывать в краткосрочной перспективе, — локальная перепроданность: на H4 индекс RSI (14) уже опустился к 26, а на H1 держится в районе 36-35, где гистограмма MACD начала формировать слабую конвергенцию. Это говорит о том, что с текущих уровней рынок может взять небольшую паузу или дать технический отскок вверх для разгрузки индикаторов, прежде чем продолжить движение на юг. Ожидания и сценарии на следующую неделю На предстоящей неделе в центре внимания трейдеров окажутся данные по инфляции в Великобритании, а также статистика по розничным продажам в США и публикация протоколов последнего заседания FOMC. Базовый сценарий (продолжение снижения). Пока котировки удерживаются ниже зоны 1.3330–1.3380 (где сосредоточены скользящие средние на D1 и H4), приоритет остается за продажами. После возможной локальной консолидации или коррекционного отскока к 1.3270 (бывшая поддержка и зона быстрой EMA на H1) наиболее вероятным выглядит тест ключевой области поддержки 1.3125–1.3150. Альтернативный сценарий (восстановление). Возврат покупателям контроля над ситуацией потребует ослабления ястребиной риторики ФРС или неожиданно сильных инфляционных данных по Британии. Техническим сигналом к отмене медвежьего сценария станет только уверенный пробой и закрепление цены выше 1.3380–1.3410. Вывод Ситуация по GBP/USD сейчас складывается в пользу продавцов: фундаментальный фон в виде ускоряющейся инфляции в США и жесткой позиции ФРС полностью совпадает с нисходящей технической структурой на дневном и четырехчасовом графиках. Входить в шорт «с рынка» на самых минимумах пятницы уже рискованно из-за накопившейся перепроданности на H4, поэтому наиболее взвешенной тактикой выглядит поиск точек входа на продажу после локального коррекционного отката к ближайшим уровням сопротивления — в район 1.3270 или нижней границы пробитого кластера 1.3330 — с прицелом на обновление осенних минимумов около 1.3125. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Стакан наполовину полон: о чем говорит октябрьский PPI?

Опубликованный сегодня отчет по росту PPI в США оказался весьма противоречивым. Многие компоненты релиза вышли в «красной зоне», остальные – на уровне прогнозов. При этом ни один из показателей не превысил ожидаемых значений к разочарованию долларовых быков. Впрочем, несмотря на столь неоднозначные сигналы, американская валюта сумела удержать свои позиции: индекс доллара остался в рамках 103-й фигуры, вблизи полуторагодовых максимумов. Пара eur/usd, в свою очередь, продолжает торговаться в области 10-й фигуры, тестируя уровень поддержки 1,1050 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). И все же, давайте разберемся: стакан наполовину полон или все-таки пуст? О чем на самом деле говорит противоречивый отчет PPI и почему он не смог поколебать позиции гринбека? Общий индекс цен производителей в октябре вырос на 0,3% м/м при прогнозе роста на 0,4%. При этом сентябрьский результат был пересмотрен в сторону повышения – с 1,3% до 1,4%. В годовом выражении показатель ускорился с 6,3% до 6,5%, немного не дотянув до прогнозных 6,6%. Несмотря на «красный окрас» индикатора, стоит отметить, что это максимальный темп роста с ноября 2022 года. Базовый PPI вырос на 0,3% м/м, полностью совпав с ожиданиями аналитиков. Сентябрьский прирост при этом был пересмотрен в сторону повышения – с 0,7% до 0,8%. В годовом выражении стержневой индекс остался на отметке 5,0%, также оказавшись на прогнозном уровне. Другими словами, месячный импульс стержневого PPI действительно ослаб, однако годовой показатель даже не сдвинулся с места. Почему же общий индекс замедлился в месячном выражении? Прежде всего из-за энергетического компонента. После сентябрьского скачка на 10,0%, энергетический компонент в октябре снизился. На этом фоне рост цен на товары в целом замедлился с 2,5% до 0,5%, а на услуги – с 1,0% до 0,2%. При этом продукты питания подорожали на 1,3%, а товары без учета продуктов и энергоносителей – на 0,5%, после предыдущего роста на 0,3%. Причем последняя категория обеспечила более 60% октябрьского прироста цен на товары. Другими словами, замедление общего PPI во многом обусловлено энергетическим фактором, тогда как в остальных сегментах ценовое давление по-прежнему остается достаточно сильным. Также обращает на себя внимание еще один компонент отчета – индекс цен производителей без учета продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг, который второй месяц подряд выходит на уровне 0,5%. В частности, стоимость перевозок и складирования увеличилась на 2,0%, а автомобильных грузоперевозок – сразу на 3,9%. То есть отдельные очаги сильного ценового давления все-таки сохраняются, продолжая увеличивать издержки бизнеса. Поэтому говорить об устойчивом охлаждении производственной инфляции пока рано. В этом контексте необходимо напомнить опубликованные недавно данные по росту потребительской инфляции. Напомню, что общий CPI вырос на 0,4% м/м, тогда как базовый увеличился на 0,3%. Оба компонента отчета вышли в «зеленой зоне». Причем стержневой индекс демонстрирует такие темпы роста уже третий месяц подряд. Продолжают дорожать жилье, медицинские услуги, автомобильное страхование и другие компоненты потребительской корзины. Это свидетельствует о том, что инфляционная проблема уже вышла за рамки энергетического рынка и теперь затрагивает достаточно широкий круг потребительских расходов. Поэтому, на мой взгляд, в сложившихся обстоятельствах сигнал от CPI имеет больший вес (и не только для трейдеров, но и для ФРС), чем сегодняшний отчет PPI. Потребительский индекс отражает уже состоявшееся повышение цен для конечных покупателей, тогда как перенос производственных издержек в розничные цены происходит неравномерно, не всегда и зачастую с определенной задержкой. Также стоит напомнить, что основным инфляционным ориентиром для Федрезерва остается базовый индекс PCE, который также продемонстрировал ускорение роста (до 3,1% г/г). То есть сразу несколько инфляционных индикаторов указывают на сохранение устойчивого ценового давления в американской экономике. Отсюда, собственно, и устойчивость американской валюты. Октябрьский PPI фактически «отменил» вариант 50-пунктного повышения ставки ФРС на декабрьском заседании, однако и до сегодняшнего отчета вероятность реализации этого сценария составляла 10-15%. При этом базовый сценарий остается в силе: вероятность повышения ставки на 25 пунктов в декабре сейчас составляет 92%. Более того, участники рынка продолжают учитывать перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики уже после декабрьского заседания. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что в январе ставка окажется в диапазоне 4,25-4,50% сейчас составляет почти 70%. Это говорит о том, что рынок продолжает закладывать в цены возможность дополнительных повышений в январе или марте, несмотря на противоречивые сигналы PPI. Таким образом, октябрьский отчет по росту производственной инфляции не смог поколебать фундаментальные позиции гринбека. Несмотря на отдельные признаки замедления ценового давления, общая инфляционная картина по-прежнему позволяет Федрезерву придерживаться жесткого монетарного курса. В таких условиях пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения. Закрепление под уровнем поддержки 1,1050 (нижняя линия Bollinger Bands на D1) откроет продавцам путь к основанию 10-й фигуры, то есть к психологически важной отметке 1,1000. До тех пор, пока инфляционные данные поддерживают ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС, северные откаты пары целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс