USD/JPY: торговые сценарии на 18.03.2024
Найдя поддержку на прошлой неделе в зоне отметки 147.00, USD/JPY продолжает рост сегодня 6-й день подряд. Учитывая предстоящие на этой неделе события, инвесторы пока не сильно спешат открывать длинные позиции по доллару, несмотря на довольно позитивную макро статистику, поступающую из США и возобновившую рост инфляцию, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/JPY: в преддверии ключевых событий недели». USD/JPY остается в зоне бычьих рынков: краткосрочного – выше уровней поддержки 148.45 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 148.70 (ЕМА200 на 4-часовом графике), среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 145.70 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 130.30 (ЕМА200 на недельном графике). Таким образом, длинные позиции выше уровней поддержки 148.75, 148.45 остаются предпочтительными. С технической точки зрения, стоит ожидать дальнейший рост цены в сторону недавних максимумов вблизи отметок 151.00, 152.00. В альтернативном сценарии пробой «круглой» отметки 149.00 станет первым сигналом о возобновлении коротких позиций, а пробой уровней поддержки 148.70, 148.45 – подтверждающим. Многое будет зависеть от решения Банка Японии и ФРС. Если Банк Японии действительно объявит о завершении цикла отрицательных процентных ставок, а риторика сопутствующих заявлений руководителей ФРС будет оценена инвесторами как «голубиная», то не исключен пробой ключевых уровней поддержки 146.00, 145.70 и более глубокое снижение USD/JPY в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 134.60, 131.00, 130.30. Пока же, в основном сценарии, ждем рост USD/JPY, не исключая также коррекции к уровням поддержки 148.45, 148.00. Самым агрессивным входом в рынок в этом случае можно считать покупки «по-рынку» с целями на отметках 150.00, 151.00, 152.00. Уровни поддержки: 149.00, 148.75, 148.45, 148.00, 147.00, 146.90, 145.70, 144.70 Уровни сопротивления: 150.00, 151.00, 152.00 Торговые сценарии Buy по-рынку, Buy Stop 149.50. Stop Loss 148.40. Take-Profit 150.00, 151.00, 152.00 Sell Stop 148.40. Stop Loss 149.10. Take-Profit 148.00, 147.00, 146.90, 145.70, 144.70Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 19 часов назад
ИнстаФорекс
|
Goldman Sachs и JP Morgan пересмотрели свои прогнозы по ставкам.
Начинается новая неделя довольно скучно, однако календарь экономических событий позволяет ожидать большего. В понедельник и вторник новостей будет по минимуму, но уже начиная со среды рынок не сможет пожаловаться на малое количество событий и публикаций. В понедельник рынок фактически стоял на одном месте. Однако в течение дня все же поступило несколько новостей, которые позволяют сделать новые выводы или же укрепить уверенность в старых. Сегодня экономисты банка JP Morgan сообщили, что изменили свои прогнозы по снижению ставок ФРС в 2024 году. Ранее они ожидали пять раундов смягчения по 25 базисных пунктов. В данное время прогноз предполагает всего три раунда по 25 базисных пунктов. Следовательно, 0,75% – это максимум в текущих обстоятельствах по снижению ставки FOMC. На мой взгляд, это серьезный базис для повышения спроса на американскую валюту. Если раньше рынок ожидал большего, а сейчас – меньше, это говорит нам о том, что ожидания в отношении денежно-кредитной политики ФРС ужесточились. А ужесточение ожиданий – это фактор роста для валюты. Волновая разметка также предполагает повышение доллара по обоим инструментам. Аналитики банка Goldman Sachs тоже пришли к выводу о трех снижениях ставки в США в 2024 году. Как видим, два крупнейших банка сходятся во мнениях, а это значит многое. В среду вечером ФРС официально объявит об итогах второго заседания в 2024 году, но процентная ставка останется без изменений. Об этом известно уже сейчас, после серии выступлений членов FOMC. Основная интрига будет заключаться в выступлении Джерома Пауэлла. Если его речь подтвердит мои ожидания по ставке, ожидания рынка и ожидания Goldman Sachs и JP Morgan, то валюта США получит прекрасные основания для укрепления на этой неделе. А вот факторов падения сейчас не так уж и много. Важных отчетов на этой неделе(кроме индексов деловой активности) не будет ни в Америке, ни в Евросоюзе. ЕЦБ свое заседание уже провел, а рынок после его окончания только еще сильнее уверился в том, что ставка будет снижена в июне. Вряд ли ЕЦБ изменит свои планы, если инфляция в Евросоюзе будет продолжать снижаться. Ведь до 2% остается пройти всего лишь 0,6%. Обратите внимание на другие мои статьи: Понедельник – день тяжелый. Для евровалюты. Британец взял курс на 25 фигуру. Пабло Эрнандес де Кос подтвердил ожидания рынка. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. Прорыв отметки 1,2715 прибавит уверенности всем, кто, как и я, смотрит только вниз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 19 часов назад
ИнстаФорекс
|
USD/JPY: в преддверии ключевых событий недели
Началась крайне важная, насыщенная на события экономического характера неделя. Сразу 6 крупнейших мировых ЦБ проведут свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики. Центральное место внимания участников рынка здесь занимает ФРС. Ее решение по процентной ставке будет опубликовано в среду (в 18:00 GMT). Инвесторы не ожидают изменений в монетарной политике. Основное внимание участников рынка будет приковано к прогнозам относительно параметров монетарной политики на текущий год. Рынки продолжают рассчитывать на три снижения процентной ставки в этом году (и еще на 2 в следующем), причем, первое снижение может произойти в июне. Учитывая эти события, инвесторы пока не сильно спешат открывать длинные позиции по доллару, несмотря на довольно позитивную макро статистику, поступающую из США и возобновившую рост инфляцию. Так, представленные на минувшей неделе данные по потребительским ценам и ценам производителей подтвердили усиление инфляционного давления в американской экономике: годовой индекс потребительских цен ускорился в феврале с +3,1% до +3,2%,а годовой показатель PPI - с +1,0% до +1,6%. В 18:30 (GMT) в среду начнется пресс-конференция ФРС. После недавних заявлений Пауэлла, который утверждал, что момент начала стабильного ослабления инфляции близок, теперь участники рынка хотят услышать от него новые заявления на этот счет. Не исключено, что он несколько изменит свое мнение и выскажется в пользу более позднего срока начала цикла смягчения монетарной политики американского ЦБ. Если риторика заявлений Пауэлла действительно будет иметь ястребиный оттенок и свидетельствовать о его склонности к выжидательной позиции, а также не исключать возможности повышения процентной ставки в случае подтверждения ускорения инфляции в США в последующие месяцы, то вероятно возобновление укрепления доллара. Откроют же «недельный сезон» заседаний, посвященных вопросам монетарной политики, ЦБ Австралии и Японии. Решение РБА по процентной ставке будет опубликовано во вторник точно в 03:30 (GMT), а Банка Японии – в ходе азиатской торговой сессии: ожидается, что на этом заседании завершится длительный период отрицательных процентных ставок. Это мнение базируется на том основании, что в ходе недавней встречи представители профсоюзов и бизнеса Японии договорились о самом высоком повышении зарплат за последние 33 года. Также повышение ставки (до 0% с -0,1%) будет сопровождаться прекращением политики контроля кривой доходности. Два этих ключевых момента в решении японского ЦБ могут вызвать тотальное укрепление иены и падение пары USD/JPY. Однако, не все так однозначно. Руководители Банка Японии могут и сохранить программу покупки облигаций, чтобы избежать излишней волатильности на рынке облигаций. При этом, некоторые экономисты не исключают, что чиновники ЦБ отложат корректировку процентной ставки до апреля, когда будут подготовлены обновленные экономические прогнозы. В этом случае можно ожидать роста USD/JPY и ретеста отметки 151.00. На момент же публикации данной статьи USD/JPY торговалась вблизи отметки 149.20, оставаясь в зоне бычьих рынков: краткосрочного – выше уровней поддержки 148.45, 148.70, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 145.70, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 130.30, что говорит о преимуществе длинных позиций по паре. Пробой же «круглой» отметки 149.00 станет первым сигналом о возобновлении коротких позиций, а пробой уровней поддержки 148.70, 148.45 – подтверждающим (подробнее см. в USD/JPY: торговые сценарии на 18.03.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 19 часов назад
ИнстаФорекс
|
Доллар на развилке трех дорог. Куда он дальше пойдет?
По итогам минувшей пятидневки гринбек подорожал примерно на 0,7% по отношению к ведущим валютам, продемонстрировав самый сильный прирост с середины января. Слагаемые успеха доллара На прошлой неделе «американец» уверенно преодолел отметку 103,00, вынудив евро и фунт отступить еще дальше от максимумов, зафиксированных 8 марта в области $1,0960 и $1,2880 соответственно. Своими ранними достижениями единая валюта и стерлинг во многом были обязаны ослаблению доллара, виновником которого стал председатель ФРС Джером Пауэлл. В ходе своего выступления с полугодовалым отчетом по монетарной политике в Конгрессе, он намекнул, что снижение процентных ставок в США не за горами. В результате гринбек оказался под сильным давлением продаж и просел почти до двухмесячных минимумов в области 102,50–102,60, позволив евро и фунту достигнуть многонедельных пиков. Однако EUR и GBP недолго почивали на лаврах. «Американец» довольно быстро пришел в себя и перешел в контрнаступление, поскольку серия более сильных, чем ожидалось, данных по Соединенным Штатам указала скорее на возможность сохранения жесткой позиции ФРС, чем на изменение посыла регулятора в пользу «голубиного» курса. Так, в феврале индекс потребительских цен (CPI) в стране повысился на 3,2% в годовом выражении, превзойдя прогнозируемый рост на 3,1%. Индекс цен производителей (PPI) в прошлом месяце поднялся на 1,6% в годовом исчислении, превысив ожидаемое увеличение на 1,1%. Розничные продажи в феврале расширились на 0,6% после снижения на 1,1% в январе, а промпроизводство выросло на 0,1% против сокращения на 0,5% месяцем ранее. Кроме того, первоначальные заявки американцев на получение пособий по безработице упали на 1 тыс., до 209 тыс. за неделю, закончившуюся 9 марта, тогда как эксперты прогнозировали подъем показателя до 218 тыс.Все это привело к тому, что вероятность сокращения ставок в Соединенных Штатах в июне уменьшилась с 60% до 55%. Хотя пересмотр рыночных ожиданий по процентным ставкам ФРС был незначительным, доллар сумел опередить своих основных конкурентов – евро и фунт. Минувшую пятидневку гринбек закончил вблизи 103,45, поднявшись до самых высоких уровней с 6 марта. Между тем единая валюта и стерлинг финишировали в пятницу недалеко от недельных минимумов, достигнутых в районе $1,0870 и $1,2730 соответственно. За прошлую неделю пара EUR/USD потеряла почти 50 пунктов, а пара GBP/USD лишилась примерно 125 пунктов. ФРС сохраняет интригу В понедельник «американец» несколько утратил позитивный импульс после того, как обновил 12-дневные пики в области 103,50. Доллар берет передышку в преддверии очередной встречи FOMC, которая стартует завтра и завершится в среду. Инвесторы не ждут от ФРС каких-либо изменений ставок на предстоящем заседании, и основное внимание будет сосредоточено на том, изменят ли чиновники свои прогнозы снижения ставок. В настоящее время на медианном точечном графике 2024 года предусмотрено три снижения ставки на 25 б.п., но потребуется всего два члена FOMC, которые изменят свою «точку», чтобы довести медианное значение до двух или четырех снижений ставок в этом году, отмечают стратеги ING. В банке полагают, что точечный график останется неизменным, но признают, что пересмотр прогноза по ставкам в «ястребином» ключе выглядит более вероятным, чем в «голубином». Аналитики Macquarie считают, что в середине года ФРС все еще будет готова смягчить монетарную политику, но пока будет находиться в режиме ожидания.«Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, скорее всего, повторит в среду, что регулятору нужно получить немного больше доказательств того, что дезинфляция устойчива, прежде чем он снизит целевой уровень ставки по федеральным фондам», – заявили они. Специалисты Wells Fargo по-прежнему ждут, что FOMC осуществит первое снижение ставок на июньском заседании, а на этой неделе сохранит точечный прогноз на 2024 год неизменным. Экономисты BBH видят повышательный риск для доллара, так как новый прогноз ФРС по ставкам, вероятно, будет предполагать меньшее смягчение. В Credit Agricole прогнозируют, что более устойчивая инфляция в США, более устойчивая реальная экономика и более легкие финансовые условия будут рассматриваться официальными лицами Федрезерва как гарантирующие несколько менее агрессивное смягчение монетарной политики в будущем. «Это может повысить привлекательность гринбека», – сообщили эксперты банка. Есть три сценария: 1. Нейтральный Как и в декабре, «точечный график» отразит, что чиновники FOMC ожидают трех снижений процентных ставок в этом году. Глава ФРС Дж. Пауэлл скажет, что инфляция устойчиво движется к цели центрального банка 2%, но чиновникам нужны дополнительные доказательства того, что рост цен замедляется, прежде чем они начнут смягчение. При таком курс доллара существенно не изменится. 2. «Голубиный» «Точечный графике» укажет на четыре снижения ставок, а председатель Федрезерва подчеркнет, что инфляция находится на желаемом пути, что создает условия для начала смягчения политики в ближайшие месяцы. В таком случает гринбек рискует упасть. 3. «Ястребиный» В обновленном «точечном графике» число потенциальных сокращений ставок уменьшится с трех до двух, а Дж. Пауэлл заявит, что рынку придется подождать снижения ставок до ноября. При таком сценарии доллар может заметно укрепиться. Над евро сгущаются тучи Пара EUR/USD упадет, если ФРС будет дольше держать ставки неизменными, предупреждают в Nordea. Стратеги банка ждут, что следующее большое движение для EUR/USD будет снижением в ближайшие месяцы. «Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы пара EUR/USD будет двигаться вниз, и уровень 1,0500 может снова оказаться в поле зрения», – отметили они. После заседания FOMC фокус внимания сместится на данные по деловой активности в еврозоне за этот месяц, которые выйдут в четверг, а также мартовский индекс делового климата Ifo в Германии, который будет опубликован в пятницу. Согласно прогнозам, первый индикатор повысится с 49,2 до 49,7 пункта, а второй – с 85,5 до 85,9 пункта. Если реальные цифры окажутся лучше ожиданий, евро выиграет. При этом любое понижение показателей вызовет разочарование, которое приведет к распродаже единой валюты. В понедельник пара EUR/USD консолидирует свои недавние потери. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1,0870, и далее – на 1,0840 и 1,0810. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится около отметки 1,0900. Паре необходимо будет преодолеть этот барьер, чтобы продолжить рост в направлении 1,0950 и 1,1000. Сегодня стало известно, что в окончательном чтении общий индекс потребительских цен в еврозоне в феврале составил 2,6% в годовом исчислении, снизившись с 2,8% в январе и приблизились к целевому показателю ЕЦБ в 2%. Член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Нот в понедельник заявил, что ожидает начала снижения стоимости заимствований в валютном блоке в июне, хотя пока преждевременно говорить о том, что инфляция побеждена. «Мы ожидаем некоторой волатильности пары EUR/USD в ближайшие кварталы, особенно по мере того, как будет проясняться направление политики ФРС и ЕЦБ. Тем не менее мы считаем, что к концу года курс евро снизится по отношению к доллару», – сообщили специалисты National Bank of Canada. Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре и повысит торговые тарифы для Европы на 10%, евро упадет до $1,05, считают эксперты Barclays. При этом пара EUR/USD может вернуться к паритету, если Трамп введет 20%-ные пошлины для европейских автопроизводителей, предупреждают они. Тревожное ожидание фунта В понедельник пара GBP/USD торгуется в узком диапазоне, меняясь в пределах 25–30 пунктов, поскольку инвесторы ожидают заседания Банка Англии, которое состоится позднее на этой неделе. Данные по февральскому индексу потребительских цен в Великобритании, которые выйдут в среду, могут оказать большое влияние на решение BoE в четверг, полагают в ING. «После смягчения "ястребиного" тона в феврале мы не думаем, что Банк Англии будет спешить с дальнейшими шагами в сторону "голубиного" спектра, по крайней мере, если только в среду не произойдет серьезного сюрприза в виде неожиданного снижения CPI», – отметили аналитики банка. Они считают, что стерлинг может выдержать дальнейшее восстановление доллара лучше, чем большинство других валют. GBP был одной из самых эффективных валют в этом году, но с учетом неожиданностей с инфляцией, которые могут привести к снижению CPI, и более мягких показателей рынка труда, Банк Англии может ошибиться в пользу «голубиного» подхода, говорят экономисты HSBC. Стратеги ANZ прогнозируют устойчивое возвращение инфляции в Соединенном Королевстве к 2% в этом году. «Мы прогнозируем, что рост заработной платы в Туманном Альбионе снизится до 4% в годовом исчислении к середине года, что позволит Банку Англии быть уверенным в устойчивом снижении базовой инфляции», – сообщили они. В ANZ полагают, что август – самое раннее время, когда у MPC будет достаточно свидетельств прогресса в области инфляции, чтобы начать снижать ставки. «Майский отчет по рынку труда и июньские данные по инфляции будут включены в обновленные макроэкономические прогнозы регулятора в рамках отчета по денежно-кредитной политике», – сказали специалисты банка. Предполагается, что в четверг BoE сохранит ключевую ставку на уровне 5,25%, но изменения в сопроводительном заявлении и составе голосов повлияют на пару GBP/USD. Если какой-либо другой член Комитета по денежно-кредитной политике присоединится к Свати Дхингре и проголосует за снижение ставок, фунт может оказаться под давлением. Любое изменение в руководстве, которое намекнет на перспективу будущего снижения ставок, также может ослабить стерлинг. «Фунт может оказаться уязвимым перед любыми свидетельствами того, что все больше членов MPC объединяются вокруг мнения о стабильных ставках и/или снижении ставок», – отметили эксперты Credit Agricole. Любая слабость фунта будет носить ограниченный характер, если данные по деловой активности в четверг и розничным продажам в пятницу подтвердят, что рецессия в Великобритании уже закончилась и сейчас идет активное восстановление. Ближайшая поддержка для GBP/USD находится на уровне 1,2700, за которым идут отметки 1,2670 и 1,2640. Между тем первоначальное сопротивление проходит в области 1,2750, пробой которой введет в игру уровни 1,2780 и 1,2810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 20 часов назад
ИнстаФорекс
|
Парад заседаний ЦБ. Банк Японии стремится затмить ФРС. Историческое событие сделает звездой иену
Доллар начинает напряженную неделю,
поскольку не менее пяти центральных
банков намерены опубликовать заявления
о процентной ставке. Основным событием
станет объявление Банка Японии о его
ставке во вторник, за ним следует
аналогичное объявление от ФРС в среду.
Предстоящие события примечательны
своей критичностью. С одной стороны,
Банк Японии планирует прекратить свою
многолетнюю практику установления
отрицательных процентных ставок,
стараясь при этом избежать потрясений
на рынке. С другой – ФРС намерена дать
ориентиры по будущему курсу процентной
ставки на фоне недавних высоких уровней
инфляции, которые вызвали беспокойство
на рынках.
В понедельник американский экономический
календарь представляется скромным.
Внимание переключится на четверг, когда
будут опубликованы предварительные
данные по индексу PMI за март.
В завершение недели ожидается, что
минимум три представителя ФРС, включая
Джерома Пауэлла, выскажутся, предоставляя
комментарии и заявления, способные дать
дополнительные указания рынкам, особенно
если среднее решение о ставке окажется
недостаточно информативным для них.Текущая
картина по доллару
На текущей неделе по индексу доллара
может быть спровоцировано ощутимое
повышение волатильности. Сегодня он
торгуется в умеренном плюсе вблизи
важного уровня 103,5.
При этом стоит отметить, что 55-дневная
простая скользящая средняя (SMA) на отметке
103,46 снова ощущает давление, подобно
ситуации в прошлую пятницу. Чуть выше
располагается двойное сопротивление
уровней 100-дневной и 200-дневной простых
скользящих средних (SMA), находящихся
приблизительно на отметках 103,63 и 103,70
соответственно.
Instaforex, 20 часов назад
ИнстаФорекс
|
Анализ EUR/USD. 18 марта. Понедельник – день тяжелый. Для евровалюты
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с 28 декабря. В данное время строится предположительно волна 2 в 3 или с. Если это действительно так, то уже в ближайшее время построение этой волны может быть завершено, так как она уже приняла ярко выраженный трехволновой вид. В любом случае на этом снижение котировок инструмента не должно закончиться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0956, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, указывает на завершение коррекционной волны, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал. Отметка 1,0879 блокирует рост валюты США Курс инструмента EUR/USD в понедельник не изменился. Активность рынка и амплитуда движений была минимальной, так как новостной фон сегодня был очень слабым. Кому-то могло показаться, что отчет по европейской инфляции за февраль вызовет реакцию рынка, но еще две недели назад рынок был ознакомлен с предварительным значением показателя за февраль. Окончательное значение ничем не отличалось от него. Индекс потребительских цен замедлился до 2,6% г/г, а базовый индекс – до 3,1% г/г. Исходя из этих цифр, можно сделать предположение, что ЕЦБ не будет менять свои планы по первому снижению ставок уже в июне. До июня остается еще несколько отчетов по инфляции. Если за это время индекс не начнет резко ускоряться, то в июне мы увидим первое смягчение денежно-кредитной политики за несколько лет. Для европейской валюты это, скорее, плохие новости, чем хорошие. Чем дольше ставки ЕЦБ остаются на пиковом значении, тем больше причин у рынка сохранять высокий спрос на евро. Однако волновая разметка уже несколько месяцев предполагает сильное и длительное снижение инструмента EUR/USD. Поэтому я ожидаю прорыва отметки 1,0879, что соответствует 61,8% по Фибоначчи и продолжения снижения. К слову, заседание FOMC на этой неделе вряд ли будет «голубиным», учитывая последнее ускорение инфляции в США. А это означает, что доллар может получить дополнительную поддержку. Сейчас, в начале недели, я считаю, что вероятность падения инструмента в следующие четыре дня очень высока. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 18 марта. Британец взял курс на 25 фигуру. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 20 часов назад
ИнстаФорекс
|
Bitcoin: приток в ETF достиг нового ATH
Криптовалютный рынок снова находится в стадии укрепления после очень нестабильных выходных, когда цена Bitcoin существенно снизилась после достижения нового исторического максимума в $68,208. После резкого падения до $64,528 в воскресенье прогноз цен на Bitcoin указывает на возобновление бычьего давления, подтвержденное желанием инвесторов покупать на падении.Объем притока в ETF достиг нового исторического максимума (ATH)Объем чистого притока Bitcoin-ETF продолжает расти, поскольку все больше институциональных инвесторов ориентируются на новые инвестиционные возможности. Данные SoSoValue показывают впечатляющий рост до $12.15 млрд – это самый высокий совокупный чистый приток.IBIT компании BlackRock лидирует с наибольшим ежедневным чистым притоком, который в пятницу составил $139 млн. С другой стороны, GBTC компании Grayscale испытывает наибольший отток средств — $139 млн. Другие операторы ETF также демонстрируют активный рост, включая FBTC Fidelity с чистым ежедневным объемом притока в $155 млн.Крупные криптокомпании обновили прогнозы по BTCТекущий генеральный директор Binance, Ричард Тенг, который вступил в должность в ноябре 2023 года, считает, что цена Bitcoin потенциально может достигнуть $80,000 к концу года.Тенг считает, что «поскольку предложение продолжает сокращаться, а спрос продолжает расти», BTC в 2024 году будет торговаться в бычьем тренде.Bitcoin входит в число выбранных активов, которые достигли рекордных максимумов с начала бычьего роста в четвертом квартале прошлого года, особенно в свете интереса к Bitcoin ETF. Помимо Binance, другие компании также оптимистично оценивают Bitcoin и весь рынок.Например, Standard Chartered пересмотрела свой годовой прогноз для Bitcoin до $150,000. Ожидается, что институциональные инвесторы, включая семейные офисы и благотворительные фонды, начнут выделять часть своих портфелей для покупки ETF, что, в свою очередь, увеличит спрос.Халвинг Bitcoin также является событием, которое, вероятно, приведет к быстрому росту Bitcoin до новых максимумов. Это событие происходит раз в четыре года. Халвинг контролирует инфляцию монеты за счет уменьшения предложения, когда вознаграждение майнеров за блок сокращается вдвое.Почему Bitcoin может достичь уровня в $70,000Bitcoin немного колеблется ниже уровня открытия предыдущего дня после того, как укрепился выше уровня поддержки в $68,000. Несмотря на внезапное снижение цен на прошлых выходных, быки смогли вернуть контроль, предотвратив крайне медвежье переломное событие на рынке.Судя по текущей технической структуре, у Bitcoin есть потенциал подняться выше $70,000 на этой неделе и приблизиться к историческому максимуму.Некоторые из ключевых уровней, которые следует отметить для инвесторов, включают непосредственную поддержку на уровне $68,000 и 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), которая проходит вблизи $68,300.Несколько закрытий четырехчасовых свечей выше этих двух ключевых уровней обеспечат преимущество быков. С другой стороны, прорыв выше $70,000 может привести к новой волне роста, вызванной FOMO, с целью достижения новых исторических максимумов в районе $80,000.Если цена Bitcoin закроется ниже $68,000, перспективы могут начать склоняться в сторону продаж, создавая новую неопределенность, особенно с учетом ожиданий восстановления перед предстоящим халвингом.Другие области поддержки ниже $68,000, о которых следует помнить, включают $66,000, $64,000 и 200-дневную EMA, которая проходит вблизи $61,909.Инвестиционные продукты в криптовалюты достигли нового пикаНа прошлой неделе они зафиксировали рекордный еженедельный приток в размере более $2.7 млрд, достигнув $2.9 млрд. Приток на этой неделе увеличил общий объем с начала года до $13.2 млрд, что уже превысило весь приток в 2021 году в $10.6 млрд.Объемы транзакций сосредоточены в основном на Bitcoin. Объемы транзакций сохранили свои рекордные уровни с предыдущей недели, достигнув 43 млрд долларов, что составляет 47% от общего мирового объема Bitcoin. Однако после коррекции цен в выходные общая стоимость глобальных ETP упала до 97 млрд долларов.На региональном уровне приток в США составил 2.95 млрд долларов, в то время как в других регионах отток был менее значимым. Тем не менее, из стран, таких как Канада, Германия, Швеция и Швейцария, на прошлой неделе был зафиксирован общий отток в размере 78 млн долларов.На Bitcoin только на прошлой неделе пришлось притоков в размере $2.86 млрд, что составляет 97% от всех притоков с начала года. Кроме того, краткосрочные транзакции с Bitcoin показали самый большой приток за год пятую неделю подряд, составив 26 млн долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 21 час назад
ИнстаФорекс
|
Анализ GBP/USD. 18 марта. Британец взял курс на 25 фигуру
По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет никакой уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Волна 2 или b уже приняла трехволновой вид, но при этом вновь усложнилась. Теоретически волна 2 или b может принять протяженность до 100% волны 1 или а. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2876, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может указать на долгожданное завершение повышательной волны. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но рынок пока не видит мотивов для долгосрочных продаж инструмента. Быки могут продолжить отход с рынка в ближайшие недели Курс инструмента GBP/USD в понедельник не изменился, а амплитуда движений составила 10 пунктов. Безусловно, такие движения не имели никакой возможности повлиять на текущую волновую картину. По состоянию на начало американской сессии я не могу сделать никаких новых выводов. Я отталкиваюсь сейчас от неудачной попытки прорыва 1,2876, которая указывает, что инструмент скорректировался на 76,4% от предполагаемой волны 1 или а. Важно понимать, что речь все еще идет о коррекционном движении, а не импульсном. Если это предположение верно, то снижение котировок должно не просто возобновиться. Оно должно продолжаться вплоть до отметки 1,2032, где завершила свое построение волна 1 или а. На этой неделе заседания Банка Англии и ФРС могут вызвать практически любую реакцию рынка. Заседание центрального банка – это всегда «кот в мешке». Большие надежды можно возлагать на отчет по инфляции в Великобритании, который, по ожиданиям рынка, должен показать заметное замедление. Однако если значение отчета совпадет с ожиданиями рынка, то ни роста, ни падения фунта мы не увидим, потому что это значение уже учтено. Следовательно, британец сохраняет вероятность длительного снижения, но рынок все еще сомневается в целесообразности такой торговой стратегии. Возможно, Банк Англии или ФРС подтолкнет его к верному решению. В ближайшее время продавцам очень важно преодолеть отметку 1,2715(61,8% по Фибоначчи). Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 марта. Понедельник – день тяжелый. Для евровалюты. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. Прорыв отметки 1,2715 прибавит уверенности всем, кто, как и я, смотрит только вниз. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 21 час назад
ИнстаФорекс
|
Евро не теряет надежд
Слово – серебро, молчание – золото. В то время как молчание ФРС пугает финансовые рынки, чиновники ЕЦБ не устают говорить о монетарной политике. Олли Рен заявил, что Центробанк уже начал обсуждать вопросы снижения ставки по депозитам. Его коллега Яннис Стурнарас считает, что экономика еврозоны достигла мягкой посадки. Да, она растет медленно, однако о рецессии разговор не идет. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос отмечает, что сильный рынок труда с ростом зарплат на 5% и более на фоне низкой производительности может заново разогнать инфляцию. По мнению Bank of America, постепенное улучшение состояния экономики еврозоны на фоне замедления ВВП США позволит инвесторам отыграть тему конвергенции. Сокращение дифференциала экономического роста будет способствовать ралли EUR/USD в направлении 1,15 и 1,2 к концу 2024 и 2025. Возможно, такой сценарий развития событий и мог бы быть воплощен в жизнь, но только не сейчас. Консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает, что экономика Германии в первом квартале будет находиться в рецессии. Ее ВВП сократится на 0,1%. Динамика экономики ГерманииЧем слабее экономика, тем меньше шансов, что высокая инфляция вернется. Если в недавнем прошлом ее основной причиной являлся шок предложения в виде перебоев в цепочках поставок, то сейчас все по-другому. Высокие зарплаты на жестком рынке труда стимулируют цены на услуги. И здесь еврозона проигрывает США. В Штатах занятость продолжает увеличиваться высокими темпами благодаря технологиям искусственного интеллекта, росту производительности и миграции. Это усиливает риски разгона индексов потребительских цен и цен производителей. Именно их ускоренный рост в январе и феврале дал ФРС возможность пересмотреть декабрьские прогнозы по ставкам и перенести сроки монетарной экспансии на более поздний период. Неудивительно, что котировки EUR/USD упали ниже 1,09. Динамика ставок центробанковТочно так же как неделю назад рынок был зациклен на вопросе, когда именно Федрезерв начнет ослаблять денежно-кредитную политику, сейчас его волнует другая головоломка. Изменит ли FOMC прогноз по ставкам? Два акта монетарной экспансии в 2024 вместо трех, озвученных в декабре, позволят «медведям» по EUR/USD провести новую атаку. В среднесрочной перспективе все будет зависеть от экономического роста. От способности еврозоны восстановиться. От устойчивости американского ВВП. Но, честно говоря, глядя на то, что происходит сейчас, и близость вооруженного конфликта на Украине и Ближнем Востоке к Старому Свету, сильно сомневаешься, что озвученная Bank of America идея конвергенции отработает. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация паттерна 1-2-3. «Быки» попытались отыграть доджи-бар и перейти в контратаку, но пивот-уровень 1,0905 их остановил. Пока котировки находятся ниже него, трейдерам следует сохранять акцент на продажи и время от времени наращивать сформированные от 1,0945 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 22 часа назад
ИнстаФорекс
|
Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GOLD
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, в пятницу мы давали торговую идею на понижение цены на золото по следующей схеме:Сегодня утром на азиатской сессии инструмент уверенно переписал уровень ликвидности покупателей, что привело к положительной финализации нашей торговой идеи:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2400п. Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 22 часа назад
ИнстаФорекс
|
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые идеи:GOLD - возможна фиксация шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 22 часа назад
ИнстаФорекс
|
USD/JPY: план на американскую сессию 18 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар достаточно
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Данные по США продолжают возвращать спрос на американский доллар, а затягивание японских чиновников с новостями по денежно-кредитной политике, как это уже было не один раз, давит на японскую иену. Во второй половине дня сегодня нет важных экономических показателей, так что ничего не испортит покупателям настроение. Действовать на бычьем рынке по-прежнему предпочту после снижения и формирования ложного пробоя. Ближайшая поддержка 148.93, где проходят средние скользящие, будет отличным для этого уровнем. Целью роста выступит сопротивление 149.42, до теста которого мы сегодня мы пока не добрались. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 149.85. Самой дальней целью выступит максимум 150.21, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.93 со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 148.52. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 148.08 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Шансы есть и у продавцов, но для этого необходима очень слабая статистика по США и защита ближайшего сопротивления 149.42. Ложный пробой там даст хорошую точку входа на продажу с движением к 148.93 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 148.52. Более дальней целью выступит область 148.08, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 149.42 во второй половине дня, а произойдет это при условии очередной порции хорошей статистики по США, рынок продолжит бычью стадию. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 149.85. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.21, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410, до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452, до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.93.Описание индикаторов:•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
50.
На графике отмечена желтым цветом;•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
30.
На графике отмечена зеленым цветом;•
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence –
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA –
период
12. Медленное EMA –
период
26. SMA –
период 9;•
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период –
20;•
Некоммерческие
трейдеры –
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хедж-фонды
и крупные учреждения, использующие
фьючерсный рынок в спекулятивных целях
и соответствующие определённым
требованиям;•
Длинные
некоммерческие позиции представляют
суммарную длинную открытую позицию
некоммерческих трейдеров;•
Короткие
некоммерческие позиции представляют
суммарную короткую открытую позицию
некоммерческих трейдеров;•
Суммарная
некоммерческая нетто позиция является
разницей между короткими и длинными
позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 22 часа назад
ИнстаФорекс
|
USD/JPY. Чего ожидать от мартовского заседания Банка Японии?
Банк Японии 19 марта подведёт итоги своего очередного заседания. Это отнюдь не проходное событие. Причем в любом случае: сохранит ли регулятор политику в прежнем виде или всё же решится на повышение процентной ставки. Стоит отметить, что на рынке нет единого мнения по поводу возможных итогов мартовской встречи, поэтому любой результат неизбежно спровоцирует повышенную волатильность по паре usd/jpy. Вопрос только в чью пользу – покупателей или продавцов? Прежде всего стоит отметить, что японская валюта в последнее время активно сдает свои позиции: на протяжении всей прошлой недели пара доллар-иена демонстрировала восходящую динамику. В минувший понедельник цена находилась на отметке 146,50, тогда как сегодня пара тестирует уровень сопротивления 149,40 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Росту цены предшествовал такой же резкий 400-пунктный спад. Трейдеры отыгрывали предварительные итоги «шунто» (ежегодные переговоры между работодателями и профсоюзами о повышении заработной платы). Если быть точнее, то это был лишь один из этапов переговорного процесса – с наиболее крупными концернами. Крупные японские компании решили повысить зарплаты своим работникам в среднем более чем на 4% – на фоне дефицита рабочей силы и значительного увеличения стоимости жизни. Итоги этих переговоров говорят о том, что Банк Японии вполне может впервые за 17 лет сделать шаг к нормализации денежно-кредитной политики. Плюс ко всему, сегодня стало известно, что крупнейший национальный профсоюз Японии RENGO (в состав которого входит 54 членских союза и 47 местных организаций) заявил о том, что средняя заработная плата в этом году увеличится в среднем на 5,30% – это самое большое повышение зарплаты за более чем 30 лет. Для сравнения можно отметить, что в прошлом году этот профсоюз отчитался о гораздо более скромном результате (+3,8%). На фоне таких результатов появились слухи/предположения/прогнозы о том, что японский регулятор может приступить к нормализации политики уже в марте. В частности, такой прогноз озвучили валютные стратеги Goldman Sachs. По их мнению, на данный момент японский Центробанк располагает достаточным объёмом аргументов для изменения монетарной политики – членам ЦБ не нужно дополнительно ждать ежеквартальный отчет об экономических перспективах (который публикуется в апреле), чтобы обосновать изменение ДКП. Впрочем, далеко не все согласны с таким ястребиным прогнозом. И судя по поведению пары usd/jpy, трейдеры в большинстве своем скептически относятся к перспективам повышения ставки в этом месяце. Например, аналитики UBS Group, с одной стороны, констатировали достаточно сильные итоги переговоров с крупными корпорациями. С другой стороны, они напомнили, что степень влияния «шунто» на малые и средние компании станет очевидным только по итогам второго и третьего раундов переговоров, которые состоятся 22 марта и 4 апреля соответственно. По мнению экспертов, второй раунд является наиболее значимым, потому что он охватывает более половины общего числа компаний. Всё это говорит о том, что Банк Японии, вероятно, не станет спешить с принятием решения и подождет как минимум до апреля, когда информационная картина будет более полной. В пользу выжидательной позиции говорят и последние заявления главы ЦБ Кадзуо Уэды, которые носили достаточно осторожный характер. По его словам, регулятор будет искать выход из политики отрицательных ставок, YCC и других масштабных мер смягчения только тогда, когда инфляция в 2% будет «стабильно и устойчиво достигнута». Также Уэда указал на вялые потребительские расходы. Согласно последним данным, потребительские расходы в октябре-декабре уменьшились на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев. Таким образом, интрига относительно итогов мартовского заседания Банка Японии сохраняется. В пользу выжидательной позиции есть множество аргументов, однако и «ястребиные» предположения строятся не на кофейной гуще (сильные «шунто» - главный аргумент). На мой взгляд, Банк Японии всё же сохранит статус-кво, а Кадзуо Уэда повторит уже озвученные мессиджи о том, что регулятору необходимо больше информации для принятия решения. И ещё один важный момент. Не исключен вариант того, что Центробанк анонсирует «голубиное» повышение ставки – на 10 базисных пунктов, то есть до нулевого уровня, без анонсирования дальнейших шагов в этом направлении. По мнению ряда аналитиков, Банк будет держать ставку на отметке 0,0% как минимум до конца первого квартала 2025 года. Если японский регулятор действительно анонсирует столь постепенный процесс ужесточения ДКП, иена окажется под сильным давлением, несмотря на реализацию де-факто «ястребиного» сценария. Учитывая высокую степень неопределённости, по паре usd/jpy сейчас целесообразно сохранять выжидательную позицию. Итоги мартовской встречи могут усилить иену, но могут её и «потопить», что весьма и весьма вероятно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 22 часа назад
ИнстаФорекс
|
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.
Торговые идеи:GOLD - возможна фиксация шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 22 часа назад
ИнстаФорекс
|
Евро отыгрывает ожидания по ставке на фоне падения промышленности. Обзор EUR/USD
Промышленное производство в Европе снизилось в январе на 3.2%, в годовом исчислении снижение -6.7%, оба показателя существенно хуже прогнозов. В локомотиве еврозоны, Германии, наблюдается рецессия, в ней промпроизводство упало более чем на 5%. Падение Германии тянет за собой всю еврозону, то есть если ранее «локомотив» тянул вверх, то теперь наблюдается обратная ситуация. Экономика еврозоны, которая росла как на дрожжах на стабильных, а главное, дешевых поставках энергоресурсов из России, трещит по швам. Запрет на импорт в Россию товаров с высокой добавленной стоимостью подкосил экспорт, а ограничение по закупкам российского сырья привели к тому, что рентабельность производства заметно снизилась, поскольку компенсировать выпавшие объемы энергоресурсов пришлось по значительно более высоким ценам. Фактически в Германии начинается процесс деиндустриализации, немецкие компании начали исход на фоне роста цен на газ в США и Китай. Химическая промышленность Германии потеряла за два последних года около четверти объемов производства, другие отрасли, которые зависелиот доступа к дешевым энергоресурсам – сталелитейная, машиностроение и т.д., испытывают колоссальные трудности и процесс закрытия или переноса производств набирает обороты. Пока евро выглядит убедительно, поскольку его котировки зависят от доходности, а не от состояния дел в экономике, но ускорение экономического кризиса неизбежно внесет свои коррективы в направление финансовых потоков. В 2023г. профицит счета текущих операций составил 260 миллиардов евро (1,8% ВВП еврозоны) после дефицита в 82 миллиарда евро (0,6% ВВП еврозоны) в 2022 году. В то же время в 2023г. нерезиденты вывели 208 миллиардов евро в чистом выражении из активов еврозоны, а резиденты еврозоны зафиксировали чистое приобретение активов за пределами еврозоны на сумму 159 миллиардов евро в 2023 году. Если ЕЦБ начнет снижение ставки, что необходимо для того, чтобы поддержать стагнирующую европейскую промышленность, то доходность облигаций стран еврозоны пойдет вниз, что приведет к изменению финансовых потоков не в пользу евро. Рецессия в промышленном секторе диктует эту необходимость, что оказывает дополнительное давление на евро, однако в краткосрочной перспективе повода объявлять тревогу пока нет, и евро пользуется удачной рыночной конъюнктурой. Позиционирование по евро продолжает улучшаться, чистая длинная позиция выросла на 1.1 млрд. до 10.2 млрд, спекулянты реагируют на рост вероятности рецессии в США на фоне признаков повышения инфляции, что оказывает влияние на ожидания по ставке. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, однако импульс довольно слабый. Евро скорректировался на прошлой неделе к зоне поддержки 1.0890/0900, мы допускали такую возможность, вероятность возобновления роста остается высокой. Ожидаем, что будет предпринята попытка уйти выше локального максимума 1.0982 и проверка психологического уровня 1.1000, долгосрочная цель по-прежнему 1.1140, но для уверенного роста рынок должен увидеть подтверждение фундаментальных изменений в экономике США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 23 часа назад
ИнстаФорекс
|
Рынки ждут решения Банка Англии. Обзор GBP/USD
В четверг 21 марта Банк Англии проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 5.25%, за сохранение ставки предположительно проголосует 7 из 9 членов комитета, при этом известный ястреб Манн проголосует за повышение, а голубь Дхингра – за сокращение. Любое отклонение от этого сценария может нарушить идиллию и вызвать дополнительную волатильность. Банку Англии нужно избежать опасности слишком раннего начала цикла сокращения, поскольку с инфляцией все далеко неоднозначно. Январские данные показали снижение цен выше ожиданий, поэтому публикация в среду инфляции за февраль может вызвать сильную реакцию рынка, хотя вряд ли повлияет на позицию BoE. Резкое снижение цен на энергоносители позволило товарной составляющей инфляции вернуться к таргету 2%, темпы роста средней заработной платы также замедляются, а вот в сфере услуг положительной динамики практически нет, поэтому Банк Англии, вероятнее всего, подтвердит свое намерение опираться на данные и продолжит держать паузу. Вполне возможно, что Банк Англии даст понять рынкам о возможном снижении ставки на майском заседании, на котором также будут представлены обновленные прогнозы, а само снижение состоится в июне. Всего рынки видят на текущий момент 63п. снижения в текущем году, это примерно соответствует и планам ФРС, так что фактор ставки пока не может быть драйвером для сильных движений GBP/USD. Бюджет канцлера, которого ждали для уточнения прогнозов по инфляции, оказался сбалансированным – ряд предложенных мер по смягчению направлен в основном на стимулирование предложения, а не спроса, и вряд ли окажет повышательное влияние на инфляцию. Опубликованный на прошлой неделе отчет по рынку труда в целом оказался позитивным – рост средней заработной платы замедлился за 3 месяца до февраля с 6.2% до 6.1%, а с учетом премий – с 5.8% до 5.6%. Несмотря на то, что рост по-прежнему остается очень высоким, динамика позитивная, оба показателя оказались лучше ожиданий, что добавит уверенности. Чистая длинная позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 1 млрд. до 5.6 млрд., позиционирование уверенно бычье, расчетная цена выше долгосрочной средней и также растет. После обновления максимума пара GBP/USD немного откатилась вниз, снижение считаем коррекционным. Ближайшая поддержка 1.2707, далее 1.2675/85, более глубокое снижение маловероятно, и может произойти только в случае неприятного сюрприза от Банка Англии в четверг. Ближайшая цель – повторное тестирование 1.2827, далее 1.2892, следующая цель – трендовая линия 1.3045/55, закрепление выше повысит шансы на бычий разворот.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 23 часа назад
ИнстаФорекс
|
Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GOLD.
Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, в пятницу мы давали торговую идею на понижение цены на золото по следующей схеме:Сегодня утром на азиатской сессии, инструмент уверенно переписал уровень ликвидности покупателей, что привело к положительной финализации нашей торговой идеи:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2400п. .Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 23 часа назад
ИнстаФорекс
|
Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 марта
После крупнейшей распродажи на прошлой неделе биткоина и эфира кажется, что рынок немного стабилизировался. Но, как раньше, сумасшедшего спроса на рисковые активы больше не наблюдается. Однако не торопитесь списывать со счетов бычий рынок, который никуда не делся. Подобного рода просадки по 10%-12% были и до этого, и на многих это наводило панику, как и сейчас. Но история показывает, что очень быстро падения выбирались, а перед каждым медвежьем рынком следовало обновление предыдущего максимума, чего вам и рекомендую дождаться в ближайшее время. До халвинга спрос на биткоин точно будет, и чем ниже биткоин и эфир сейчас, тем выше на эти инструменты будет привлекательность.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $68 700 с целью роста к уровню $70 000. В районе $70 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 800 с целью падения к уровню $66 400. В районе $66 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней, границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3619 с целью роста к уровню $3708. В районе $3708 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3544 с целью падения к уровню $3438. В районе $3438 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 23 часа назад
ИнстаФорекс
|
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 марта (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.27275 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать. Отсутствие данных по Великобритании сохранило торговлю в рамках бокового канала с перспективой небольшого восстановления фунта в ходе американской сессии. Однако для этого нужна хорошая статистика по США. Ожидается отчет по индексу рынка жилья от NAHB, который вряд ли сильно приведет к давлению на американский доллар, так что в случае неудачной попытки роста лучше продолжить торговлю в боковом канале. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2748 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2795 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2795 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после прорыва дневного максимума и слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2724, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2748 и 1.2795.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2724 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2689, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2748, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2724 и 1.2689.Что на графике:Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 23 часа назад
ИнстаФорекс
|
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 марта (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВ прошлую пятницу тест цены 148.46 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары в район 149.06. Сегодня до теста целевых уровней дело так и не дошло. Во второй половине дня буду опираться на отчет по индексу рынка жилья от NAHB, так как никакой более важной статистики попросту нет. Вряд ли этот показатель, конечно, сильно повлияет на рынок, но в таком случае почему бы не продолжить восходящий тренд. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.01 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.01 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение восходящего тренда после очень сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.74, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.31 и 150.01.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.74 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки пробиться выше дневного максимума и слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.31, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.74 и 148.11.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 23 часа назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
|
|