Разумно будет сказать, что входить в крипту необходимо по тем же правилам, что и в остальные позиции. Для того чтобы войти в рынок по оптимальной цене, нужно сначала отрисовать границы ценового канала, в котором движется выбранная криптовалюта....
Прошла всего неделя после того, как Facebook раскрыл концепцию своего криптовалютного проекта Libra, а уже множество надзирательных и регулирующих органов финансовой сферы со всего мира озвучили свое отношение к новой глобальной инициативе...
Добрый день! По паре USD/RUB цена "топчется" под 63-й фигурой. В принципе, учитывая падение доллара по всем фронтам, потенциальное снижение цен по рублевой паре выглядит вполне реальным. Базовый сценарий остается прежним падение до уровня 60.50, с...
Добрый вечер. Разберём ситуацию по евродоллару. 4-я волна терминального импудьса закончилась на отметке 1.14116. Сейчас, после отработки волны 1 - 1.13437, пара под влиянием новостей отработала волны "а" и "b", причём волна "b" намного длиннее по...
Международное рейтинговое агентство Fitch выпустило отчёт по поводу новой криптовалюты Libra социальной сети Facebook. По мнению агентства, она может оказаться жизнеспособной, так как имеет ряд технологических преимуществ. Как предполагается, Libra...
USD/CHF. 26.06. Коррекция от минимумов за 9 месяцев Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель рельсы , достигнув в ходе вчерашних торгов ближайшей цели для снижения на уровне 0.9700. Цена торгового...
Рынок поумерил свои ожидания относительно быстрого смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Выступая во вторник перед Советом по международным отношениям в Нью-Йорке, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что "центральный банк не должен слишком резко...
Цены на нефть выросли за счет снижения запасов в США. Согласно данным Американского института нефти, снижение составило 7,5 млн баррелей. Эта информация спровоцировала спекулятивные сделки на фьючерсном рынке и заставила цены двигаться вверх....
Как и обещал, сегодня статья про процентную ставку.
Процентная ставка – то количество валюты, которое может заработать индивид, отдав единицу валюты в ссуду на год.
Процентные ставки играют очень важную роль на международном валютном рынке. Депозиты приносят доход, в соответствии со ставкой процента по той валюте, в которой выражены эти депозиты.
Это значит, что если депозит составляет $1 миллион, ставка процента – 10% в год, то через год этот депозит будет стоить уже $1,1 миллиона.
Представим ситуацию:
У вас есть сбережения, и вы хотите разместить их под некую ставку процента в банке. Рядом с вашим домом находятся два таких заведения. Степень надёжности обоих одинакова. Вы кладёте ваши деньги в банк номер 1. Через некоторое время другой поднимает ставку процента выше той, под которую вы клали деньги в первом. На лицо все основания для закрытия вклада и перехода на обслуживание во второй. Аналогичная ситуация и на мировом рынке. Международные инвесторы поступают почти так же, как и вы.
Повысив ставку процента, национальный банк некоторой страны увеличивает доходность инструментов денежного рынка.Это, в свою очередь, привлекает новых инвесторов, и служит для них сигналом, о том, что стоит начать перелив капитала из экономики одной страны в другую. Эти доходные активы покупаются только в национальной валюте, стало быть, для осуществления сделки, надо купить валюту.
Вот и получается, что рост процентной ставки приводит к росту обменного курса страны.Однако так происходит не всегда. Очень важно в каком периоде цикла находится экономика страны. Так, в период подъёма повышение процентных ставок может привести к падению курса национальной валюты. От этого зависит поведение участников рынка, в том числе и инвесторов.
Например, в 2008 году развился ипотечный кризис, что вынудило инвесторов искать надёжные источники доходов. Это оказались казначейские облигации США, которые как раз отличались высокой надёжностью. В итоге, вырос спрос на доллар, а курс евро резко упал.Остаётся неясным, при каких условиях будет достигаться равновесие на валютном рынке. Предположим, что процентная ставка по доллару составляет 10%, а по российскому рублю – 5%. Пусть ещё известно, что доллар будет обесцениваться по отношению к рублю с темпом 9%, то норма дохода на депозиты в рублях будет на 4% в год выше, чем на долларовые депозиты. В примере с банками мы выяснили, что агенты предпочитают держать валютные депозиты с более высокой ожидаемой доходностью. Владельцы долларовых депозитов захотят продать их и получить взамен рублёвые – с большей доходностью. Это вызовет избыточное предложение долларовых депозитов и избыточный спрос на депозиты, выраженные в рублях. Аналогично можно рассмотреть случай, когда доходность долларовых депозитов выше рублёвых. В таком случае возникнет избыточное предложение на рублёвые депозиты, а на долларовые будет предъявлен большой спрос, причём в избытке. А вот когда, оба депозита и в рублях, и в долларах имеют одинаковую доходность, то на валютном рынке возникнет равенство спроса и предложения. Здесь представлен случай с двумя валютами, однако конечно же можно сравнивать и 3, и 4 валюты.
В конечном итоге,можно прийти к выводу о том, что механизм, описанный на примере двух валют, также работает и на международном рынке. Получается, что международный рынок находится в равновесии, когда депозиты во всех валютах приносят одинаковый ожидаемый доход. Это условие называется условием паритета процентных ставок.
В следующий раз говорим про инвестиционный климат.
Казалось бы, о чем рассказать про интернет, тем, кто зарабатывает в нем деньги, торгуя на международном рынке форекс? Тем не мене, тема есть: как выбрать наиболее подходящий вариант сайта для своего бизнеса.
Заработав на рынке форекс начальный капитал, вы можете задаться целью диверсификации капиталов (буквально вчера мы об этом уже говорили) и вам, не зависимо от того, какой именно бизнес вы изберете, в любом случае понадобится свое представительство в сети интернет. А вот он уже будет в значительной степени зависеть от того, каким именно видом коммерческой деятельности вы занялись. И вот о том, какой из видов сайта будет наиболее эффективен мы и поговорим в рамках данного материала.
Как известно, практически любой вид бизнеса связан в конечном итоге с реализацией тех или иных продуктов и (или) выполнением тех или иных услуг или работ, ориентированных на определенную целевую аудиторию потребителей.
Не секрет, что чем больше у вас клиентов – тем выше ваш доход. В современных условиях ведения бизнеса, когда подавляющее большинство граждан делает свой выбор и совершает покупке в интернете, можно с уверенностью сказать, что чем больше целевых посетителей у вашего Интернет-ресурса – тем выше и ваш уровень выручки.
Из этого простого факта, подчеркивают наши сегодняшние собеседники, и вытекает ключевой принцип выбора подходящего для компании сайта: интернет сайт – это инструмент продаж, а е просто красивый набор красивых картинок.
На практике, формат будущего ресурса определяется с учетом специфики бизнеса и масштабов компании, а также механизмов ее взаимодействия с клиентами и партнёрами.
Так, приводят пример эксперты, для тех, кто «сам себе – бизнес» (тренер личностного роста, консультант по инвестициям, форекс-трейдер) вполне подойдет так называемый «сайт-визитка», на котором в удобной и красочной форме в лаконичной манере будет представлен реализуемый продукт (как правило конкретная услуга, оказываемая конкретным специалистом) и указаны контактные данные для оперативной связи.
В тоже время компании, оказывающей, например, услуги форекс-брокера, потребуется уже многопрофильный и функциональный портал, обладающий продуманной инженерией и способный надежно и удобно работать даже под большой пользовательской нагрузкой.
В статье пошагово на примере будет разобран принцип открытия среднесрочной позиции на отбой — от поиска точки входа в рынок до расчёта оптимального объема позиции.
Мы рассмотрим принципы установки стоп-лосс приказа, определения целей и расчета объема. Эти методы определения точек входа и выхода из рынка универсальны. То есть применимы на всех активно торгуемых рынках и таймфреймах. Детально они разбираются в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».
Для экономии времени мы не будем рассматривать все элементы торгового плана, а начнем сразу с третьего пункта — точки входа в рынок.
Январь и начало сентября являются периодами, когда формируются самые надёжные точки входа в рынок. После временного затишья на рынок возвращаются крупные игроки. Они стремятся выбрать наиболее перспективные активы нового торгового периода. Вследствие этого на рынках зачастую наблюдаются мощные движения и формируются самые привлекательные среднесрочные тренды торгового года.
14 января 2016 года на рынке золота сформировался сигнал на отбой, который появляется в момент наиболее вероятного завершения коррекции. Рынок пробил уровень сопротивления (выделен пунктирными линиями на рис. 1), после чего вернулся к его верхней границе и отбился от него. Если тренд продолжается, то сигнал на отбой позволяет войти в рынок в начале очередной импульсной волны — движения в направлении ключевой тенденции. Одно из преимуществ тактики торговли на отбой — результат не заставляет себя ждать. Рынок либо сразу движется в направлении тренда, либо пробивает ближайший уровень и тенденция разворачивается.
Рис. 1. 14 января 2016. Рынок золота спот (Daily). Отбой от пробитого ранее уровня.
Цена входа в рынок – $1093 за тройскую унцию. Эта отметка максимально близка к закрытию бычьей свечи, сформировавшейся 13 января.
Точка фиксации убытка при входе на покупку со стоп-лосс приказом может находиться в районе ближайшего уровня поддержки. Такой формат ограничения риска на порядок снижает вероятность случайного срабатывания стоп-лосс в случае резкого ценового движения внутри дня, а также позволяет выйти из рынка в момент наиболее вероятного разворота тренда.
В текущем примере ближайший уровень поддержки дневного таймфрейма находился в районе минимумов, сформированных в конце декабря 2015 года (выделен сплошными линиями на рис. 1).
В идеале необходимо ставить стоп–приказ с небольшим зазором от уровня поддержки, рассчитывая оптимальное значение данного зазора при помощи индикатора ATR (детально данный принцип рассматривается в восьмом занятии). Для упрощения примера предположим, что стоп–приказ находится в районе отметки $1057 за тройскую унцию — под нижней границей зоны поддержки дневного таймфрейма (рис. 2).
Определение размера риска в пунктах
Расстояние от точки возможного входа в рынок до stop-loss – это риск в пунктах. Точка входа в рынок находится в районе отметки $1093, стоп-лосс – $1057. Наша задача – определить расстояние в пунктах между этими двумя точками.
Рис. 2. Риск в пунктах — расстояние между запланированной ценой входа в рынок и точкой установки stop-loss приказа
Расстояние между ценой входа и стоп-лосс равняется: $1093 — $1057 = $36. Для того, чтобы перевести это значение в пункты, необходимо разделить его на размер пункта. На рынке золота спот два знака после запятой, следовательно, пункт равен одной сотой.
Рассчитаем риск в пунктах. Для этого необходимо разделить $36 на 0.01: $36 / 0.01 = 3600 пунктов. Это именно то значение, которое необходимо будет вписать в знаменатель формулы для расчета оптимального объема позиции. Также это значение пригодится для расчета отношения потенциальной прибыли к рискам.
Определение потенциала прибыли
Уровни поддержки и сопротивления работают, поскольку трейдеры думают, что они должны работать. Вследствие этого в районе горизонтальных уровней часто разворачиваются или замедляются рыночные тенденции и часто формируется всплеск торговых объемов: часть трейдеров закрывает позиции, часть — напротив стремится войти в контр-трендовое движение.
По этой причине горизонтальные уровни поддержки и сопротивления позволяют определять точки входа в рынок, отметки для установки надежных стоп-приказов, а также качественные и объективные цели.
Как правило, чем выше таймфрейм, тем надежнее уровень. Ближайшие цели определяются по тому таймфрейму, на котором осуществляется поиск точки входа в рынок. Оптимистические, но корректные цели можно установить по более высокому таймфрейму. Они могут быть особенно актуальны в случае входа в самом начале нового тренда (принцип выбора наиболее важных уровней рассматривается в видеоролике «Карта рынка и ключевые уровни поддержки и сопротивления»).
В текущем примере точка входа в рынок определяется на дневном таймфреме, сигнал на покупку появился после длительной консолидации рынка (с декабря рынок торговался в ценовом диапазоне), кроме этого январь — один из лучших торговых периодов года. Этот набор условий позволяет рассматривать ближайшие уровни недельного таймфрейма как объективные цели при поиске точки входа в рынок (рис. 3).
Рис. 3. Определение потенциала прибыли и риска на основании ближайших уровней поддержки и сопротивления
Тейк-профит, как и стоп-лосс, имеет смысл ставить с небольшим зазором от ближайшего уровня. Цель находится в районе отметки $1177 за тройскую унцию — под нижней границей зоны сопротивления недельного таймфрейма. Возможная цена входа в рынок равняется $1093. Определим расстояние в пунктах между этими двумя точками.
Потенциал прибыли равняется: $1177 — $1093 = $84. Переведем данное значение в пункты: $84 / 0.01 = 8400 пунктов.
Риск-менеджмент
Ключевое правило управления рисками — потенциальная прибыль должна превышать риски хотя бы в два раза. Это краеугольный камень профессиональной торговли на финансовых рынках. Если средняя прибыльная сделка будет хотя бы в два раза больше средней убыточной, капитал будет расти на порядок быстрее, выход из просадки будет проще, а трейдер сможет избавиться от обязательства торговать чаще прибыльно, чем убыточно.
Подобное обязательство превращает трейдинг в гонку, в которой прибыльных сделок обязательно должно быть больше чем убыточных, иначе торговый период закроется с отрицательным результатом. Чем ниже отношение прибыль/риск, тем сложнее выйти из просадки и тем большее психологическое давление ждет трейдера в период полосы неудачных сделок.
Вернемся к рынку золота. Мы рассчитали потенциал прибыли и риска, теперь можно с легкостью определить, интересна ли эта сделка с точки зрения ключевого правила управления рисками.
Потенциальная прибыль равна 8400 пунктов, потенциальный риск = 3600 пунктов. Отношение потенциальной прибыли к рискам можно рассчитать как: 8400 / 3600 = 2.3.
Потенциал прибыли более чем в два раза превышает риски, следовательно, правила управления рисками соблюдаются, можно двигаться к следующему пункту торгового плана — правилам управления капиталом (money-management).
В сравнении с неизменным объемом позиции в каждой сделке, такой подход позволит получить максимум прибыли от положительных сделок и сделает практически невозможным уничтожение торгового счета вследствие череды убыточных позиций. Потерять средства, следуя правилам управления капиталом и рисками — крайне сложная задача.
Для упрощения примера предположим, что капитал равен $5400.
Желаемый риск в процентах от капитала необходимо определить самостоятельно (2% и ниже — консервативная торговля, 3 — 5% — умеренная, 5%+ — агрессивная). Пусть он равен 2%, то есть в каждой сделке риск равен двум процентам от торгового капитала. Риск в пунктах мы только что рассчитали, он равен 3600.
Стоимость пункта для одного контракта равняется $1. Это значение можно получить на сайте брокера или же в торговой платформе, а также опытным путем — при совершении сделок на демо-счете. Стоимость пункта для одного контракта показывает, сколько можно потерять или получить в случае движения рынка на один пункт после входа в рынок одним целым контрактом.
Обратите внимание, что иногда на сайте брокера указывается не стоимость пункта, а стоимость минимального изменения цены. Например, для рынка EURUSD спот пункт равен 0.0001, а минимальное изменение цены (pips) — 0.00001. Второе значение (pips) — одна десятая пункта. Стоимость пункта для EURUSD спот будет равна 10 долларов тогда как стоимость минимального изменения цены — 1 доллар. Для корректного расчёта объема позиции обязательно использование стоимости пункта.
На рынке золота спот можно вести торги дробными контрактами, следовательно, мы сможем открыть позицию такого объема.
Если бы в данном примере мы получили значение меньшее, чем 0.01, то не смогли бы открыть позицию. Подобное может случиться, когда риск на сделку в пунктах (стоп-лосс в пунктах) слишком велик или капитала недостаточно для торговли с заявленными рисками на выбранном финансовом инструменте. Если капитала для входа в рынок не хватает, можно поискать схожий финансовый инструмент с меньшим размером контракта или попросту игнорировать данный вход в рынок — войти с требуемым уровнем риска на сделку невозможно, правила управления капиталом не выполняются. Альтернативный вариант — вход при помощи опциона.
Резюме
Январский рынок в очередной раз доказал, что начало нового календарного года — один из лучших периодов для среднесрочной торговли. Цена двинулась на порядок дальше поставленных целей, развернувшись в районе нижней границы месячного уровня сопротивления, отметки $1282. Отмечу, что вместо покупки золота и установки стоп-лосс, можно было использовать опционный рынок, отношение прибыль/риск при покупке февральского колл опциона на GLD составляло 4:1 (!).
Принципы определения точки входа в рынок, расчета объема позиции или отношения потенциала прибыли к рискам, которые упоминались в статье, универсальны и применяются в разных торговых стилях (кратко-, средне- и долгосрочной направленной торговле на рынке).
В данном материале не рассматривались вопросы определения направления тренда и общего состояния рынка, хотя они являются неотъемлемой частью торгового плана для направленной торговли на финансовых рынках.
Продолжаем разбираться в тонкостях валютных курсов. Сегодня разберёмся в термине денежной массы,
Для того, чтобы разобраться как влияет количество денег в обращении на обменный курс, необходимо для начала определить, что же такое предложение денег, или по-другому говоря, денежная масса.
Денежная масса – это совокупность финансовых активов разного уровня доходности, которые могут выполнять функции денег с различной степенью ликвидности.Нагляднее всего, это влияние, можно рассмотреть на примере экономики России в 90-е годы прошлого века. После распада СССР либерализация цен в России стала причиной роста предложения денег в экономике.
Например, если в 1991 году прирост денежной массы был около 25%, то к 1993 этот показатель составлял уже порядка 966%.Обесценивание сбережений привело к тому, что американский доллар стал использоваться для борьбы с инфляцией, что послужило стимулом к падению курса российского рубля по отношению к американской валюте.
Из-за сокращения объёма ВВП темпы роста цен во много раз превосходили темпы роста предложения денег. Например, в 1992-1998 годах ИПЦ и индекс-дефлятор увеличились в 6500 раз, в то время как денежная масса выросла только 530 раз. Отсюда можно сделать вывод, что предложение денег сократилось примерно в 10 раз, при том, что скорость оборота денег почти не поменялась.
Всё это послужило причиной того, что многие граждане потеряли доверие к банковской системе РФ и стали держать часть своих сбережений в иностранной валюте. Более того, возникла ситуация, которая привела к затруднению поддержания покупательной способности российской валюты и привела к увеличению расходов ЦБ на поддержание стабильного обменного курса.
Таким образом, увеличение денежной массы является причиной понижения курса национальной валюты.
В следующей статье будет много секретов формирования процентной ставки. Она, на секундочку, влияет на все аспекты нашей жизни.
Оставайтесь с нами и будете первым, кто прочтёт новую статью от Re-Journal.
Laty Pay - представляет из себя инвестиционную платежную систему с начислением дивидендов ее участникам, а так же платформу для размещения сторонних хайп проектов по принципу смарт контрактов, в проекте они называются волшебными кошельками. В...
Так, сейчас, в рамках этой статьи, пройдемся по особенностям получения и использования кредитных карт украинского Монобанка. Информацию прислали и оказали содействие официальные представители данной финансовой структуры сопредельного государства....
Ethereal Global на конференции в Екатеринбурге открыл первый офис и анонсировал новый сервис BroLink в рамках платформы. BroLink - сервис переадресации в Telegram который позволяет с лёгкостью обходить блокировку любого уровня. Прямые ссылки, как и...
UNETOIN (United Network Online Investors) - неофициальная сеть блогов частных инвесторов, в состав которой входят только опытные блоги с более чем 5-и летним стажем ведения своих ресурсов, имеющих хорошую посещаемость, широкую известность в...
Встречайте наш свежий материал из рубрики индустрия в лицах . На сей раз мы решили выйти немного за границы нашей страны и изучить одного из представителей белорусской форекс-индустрии компанию FTM Brokers. Форекс в Беларуси переживает этап своего...
Заработал денег на торговле валютными парами? Ок. Давай сегодня поговрим о том, куда с эффектом потратить заработанное - сегодня рассматриваем вариант: знаменитые кросовки New Balance. Обилие материалов, применяемых для изготовления обуви в наше...
Подписывайтесь на наш телеграм канал BIB NEWS -------------------------------------------- Получи 1$ за регистрацию и комментарий на bestinvestblog.com Уважаемые подписчики, мы добавили на портал новый раздел, где вы можете публиковать свои посты и...
Как быть, если банк дал отказ по кредиту? Считается, что каждый гражданин РФ, имеющий паспорт, стабильную оплачиваемую работу, регистрацию на территории РФ, может с легкостью получить кредит в банке без отказа. Это на самом деле глубокое...
Быстрые кредиты в Латвии, последние тенденции данного рынка и перечень ведущих игроков по мнению аналитического профильного сервиса https://h1.lv тема данного материала. Латышский портал h1.lv представляет из себя информационный сервис сравнений...
Подписывайтесь на наш телеграм канал BIB NEWS -------------------------------------------- Получи 1$ за регистрацию и комментарий на bestinvestblog.com Уважаемые подписчики, мы добавили на портал новый раздел, где вы можете публиковать свои посты и...
35
Tickmill
@fxmag
