Нефть WTI (CLJ19) Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки...
Добрый вечер, уважающие себя трейдеры! Пятница показала на мою неточность в расчётах, но волновая разметка и направление оказались правильными. Уровень волны 2 находился на совмещении уровня 0.15 фибосетки волны 1 и соотошения волн с=1.618а и...
Британский фунт (GBPUSD) В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие...
Индекс доллара (DXY) Рынок остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше...
E-Mini S&P500 (ESH19) Рынок остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше...
Пара USD/JPY развивает восходящее движение в рамках своего локального канала и оно пока остается в силе. Недавнее снижение пока не более, чем откат. Даже преодоление поддержки на уровне 110+/- все еще позволит иене сохранить шансы на рост....
EUR/USD в течение дня: дальнейший рост.Наша точка разворота находится на уровне 1,1275. Наше предпочтение: покупать выше 1,1275 с целевыми точками 1,1310 и 1,1325. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,1275 откроет путь к 1,1255 и 1,1245....
Возвращаясь к теме идентификации волновых уровней (масштабов ценового движения) и применения статических и динамических вид в индикаторной платформе ZUP. Рассмотрим пример на основе анализа графика USD CHF и сравнения волновой разметки с...
Всем привет!!! Разбор полетов Ссылка на бесплатный биржевой индикатор https://www.invisible.guru/trader-s-workshop/ Адрес сайта https://www.invisible.guru Группа в Контакте https://vk.com/glt.expert Telegram http://www.telegram.me/t_ws_club
Возвращаясь к теме идентификации волновых уровней (масштабов ценового движения) и применения статических и динамических вид в индикаторной платформе ZUP.
Рассмотрим пример на основе анализа графика USD CHF и сравнения волновой разметки с построениями индикатора WLM (метроном волновых уровней). Это тот же самый ZUP но созданный на основе не моно зигзага, а мульти зигзага и вынесенный в индикаторное окно.
Будем отталкиваться от вершины волны-В Minor.
Все последующие волновые вершины в окне графика и вершины лучей зигзага в индикаторном окне расположены ниже уровня 38.2% длины волны-В Minor. То есть по правилу подобия длин и длительностей одного волнового уровня не могут принадлежать к волновому уровню Minor, а принадлежат младшему волновому уровню Minute.
Однако в алгоритме индикатора ZigZag это правило не учитывается и две из вершин в индикаторном окне уже присвоены данному волновому уровню. Ошибочно? В теории ДА! Но может быть такое распределение соответствует правилу подобия длительностей? Первая из вершин может быть и вписывается, но вторая уж точно нет.
Поэтому, если цена обновит максимум последнего экстремума, то лучи зигзага волнового уровня Minorмогут объединиться в один. Зизаг - перерисуется, что часто и происходит.
Но может и не перирисоваться.
Посмотрите на отмеченные в индикаторном окне вершины волнового уровня Minute, они не перерисовались, но перескочили на волновой уровень ниже.
Сравните с обозначенным построением волновой структуры в окне графика сделанное на основе волнового анализа с учетом правил подобия длин и длительностей одного волн волнового уровня и взаимного положения волновых вершин.
То есть с учетом правил построения выполнены в окне графика. Без учета правил индикатор прорисовал лучи зигзага в индикаторном окне. Соответственно от таких вершин и будут построены статические и динамические вилы Эндрюса.
В предыдущей статье мы рассматривали влияние неожиданных событий на колебание цен на рынке, на примере фондового индекса NIKKEI.
В этой статье мы продолжим обсуждение влияния форс-мажоров на рынки и подробно остановимся на том, как СМИ реагируют на подобные форс-мажоры и могут ли потоки комментариев аналитиков помочь трейдеру принимать более взвешенные решения. А также охарактеризуем действия трейдера в рамках торгового плана.
Напомню, что ранее мы рассматривали реакцию японского фондового индекса NIKKEI на новость об аварии на станции Фукусима. Теперь давайте, посмотрим, как изменения произошли на валютном рынке — в частности на графике USDJPY.
Слайд 1. Реакция йены на форс-мажор
На слайде 1 мы видим дневной таймфрейм графика USDJPY. Йена начала расти против доллара (валютная пара USDJPY начала снижаться) и укрепилась более чем на 8% всего за 5 дней. Это невероятное движение для такого актива.
Валютная пара USDJPY начала активно снижаться, но это движение быстро прекратилось, рынок развернулся. Цена начала укрепляться, и, как это ни странно, пара USDJPY выросла до новых максимумов. После этого рынок вернулся в нормальное состояние (слайд 2).
Слайд 2. Реакция USDJPY на форс-мажор и последующее восстановление цен
Заслуживает внимания и тот факт, что в момент выхода новостей, связанных с японской йеной, в начале движения, которое наблюдалось на рынке, чаще всего озвучивались предположения, что йена сейчас начнет активно снижаться (USDJPY будет укрепляться). Этот тезис был вполне логичен, подкреплялся примерами из прошлого и мнениями видных аналитиков. При этом, несмотря на массу подобных заявлений в СМИ, йена продолжала расти, а USDJPY вертикально снижалась. Японская йена выросла более чем на 8%. Это колоссальный рост в моменте.
И, как это часто бывает, постфактум СМИ заявили, что это движение было абсолютно логичным, потому что правительству в будущем нужны будут средства, для того чтобы инвестировать в восстановление тех территорий, которые были уничтожены или повреждены в ходе техногенного катаклизма. Однако, постфактум можно объяснить все что угодно, и до начала ценового движения подобного объяснения не существовало, господствующая точка зрения в СМИ была зеркально противоположной.
Это классический вариант реакции СМИ на новости — давать как можно больше прогнозов, не задумываться о том, реализуются они или нет и вместо этого фокусироваться на том, насколько хорошо сидит костюм на ведущем и насколько много зрителей отреагировали на обзор. Поэтому к разного рода прогнозам, связанным с финансовыми рынками, равно как и к объяснениям постфактум, надо относиться с большой осторожностью. В частности, к заявлениям в стиле «рынок должен пойти в этом направлении потому, что…» или «рынок сегодня укрепился поскольку…».
Как торговать при форс-мажорах
Если японский фондовый рынок после форс-мажора падает, а японская йена растет – это нормально. Даже если это движение не выглядит логичным и противоречит мнению СМИ и лидеров мнений в социальных сетях. Значит, нужно торговать то, что мы сейчас видим на рынке, а не пытаться угадать, что может происходить после этого, или бросаться листать выборку Google в попытке найти причину иррационального движения.
Необходимо определиться, являетесь вы трейдером, или вам просто нравится наблюдать за рынками. В первом случае — нужно торговать факт, то что происходит на рынке в моменте, ограничивать риски и следовать торговому плану, во втором — активно искать объяснения СМИ «неправильным» движениям цен и делиться впечатлениями об огромных вертикальных свечах в чатах и соцсетях.
Предположим, мы торгуем на фондовом рынке. Выходит новость, которая не является плохой с точки зрения нашего восприятия рынка, но рынок начинает снижаться. В соответствии с нашим торговым планом это может отличная возможность купить.
Вышла хорошая новость – рынок падает, или вышла плохая, но рынок растет. Ну и что? Такое бывает. И вопрос не в том, сможем ли мы объяснить, почему рынок падает, или не сможем. Вопрос в том, как реагировать на данное движение.
В случае если рынок падает по факту реализации некоего форс-мажора, есть два варианта действий. Первый – это торговать в этом направлении на небольших таймфреймах, помня о том, что такие движения чаще всего заканчиваются очень быстро. Второй – инвесторы довольно быстро (если мы говорим о фондовом рынке) одумаются, и начнут покупать данный актив. Так было с индексом NIKKEI в нашем предыдущем примере. Так происходит со всеми бумагами, падающими после выхода показателей, которые по какой-то причине не устраивают определенную группу инвесторов (они начинают сбрасывать бумаги). Но если эти бумаги являются достаточно хорошими с точки зрения общих реалий компании и, согласно торгового плана, вы торгуете долгосрочно и ищете подобные возможности — это может быть отличный вход. Точно так же подобное снижение может быть отличной возможностью торговать на понижение, если вы ведете торги краткосрочно и следуете за резкими движениями рынка на небольших таймфреймах.
То есть если рынок на какие-то новости реагирует эмоционально, мы можем либо входить в это движение краткосрочно (возможно, внутри дня), либо ждать, когда рынок просядет еще сильнее. Потом искать вход в противоположном направлении – на покупку, если это соответствует нашей торговой концепции.
Рынок реагирует на новости именно так, как он реагирует. Почему именно так, а не иначе? Ответ всегда один и тот же. Рынок эмоционален, так как трейдеры и инвесторы эмоциональны. В большинстве своем трейдеры торгуют эмоционально, а не в соответствии с торговым планом. Поэтому неудивительно, что на рынке происходят подобные движения и неудивительно, что трейдинг — одна из самых сложных профессий.
Стадия восстановления цен
В момент выхода форс-мажора надо помнить, что линейное падение рынка быстро завершится. Поэтому если мы хотим в нем поучаствовать, то стоит открыть меньшие таймфреймы.
Если же мы, торгуя, скажем, на рынке ценных бумаг, рассматриваем рынок как супермаркет, в котором вчера товар продавался по $10, а сегодня по $5, то подобный обвал рынка является отличной возможностью для приобретения. В частности, такого подхода придерживается один из наиболее известных инвесторов современности Уоррен Баффет. Это подход, который можно охарактеризовать, как «хорошая бумага в плохой день».
Подобное не всегда применимо к валютному рынку. Поскольку валютный рынок – это точка пересечения интересов участников разных рынков. Поэтому не всегда влияние новостей на валютные рынки также однозначно, как на рынке акций.
Допустим, валютный рынок начал двигаться неоднозначно, его движение средствам массовой информации пришлось объяснять постфактум, тогда как фондовый рынок отреагировал более чем логично. Он просел на некоем эмоциональном всплеске, который двигал инвесторами, когда они продавали данный актив. Затем так же быстро восстановился и вернулся в стандартное состояние, когда инвесторы второй категории, которые рассматривают рынок как супермаркет, начали покупать подешевевшую акцию.
Все финансовые рынки реагируют на форс-мажоры примерно по такой схеме. Но существуют некоторые отличия, характерные для каждого отдельного финансового рынка.
Реакция рынка пшеницы на форс-мажор
Давайте посмотрим дневной таймфрейм рынка пшеницы на слайде 3. Линейный рост, который мы наблюдаем на этом графике, является следствием форс-мажора. Если речь идёт о пшенице, то логично предположить, что рост цен связан с засухой. И на самом деле это действительно так.
Слайд 3. Реакция товарных рынков на форс-мажоры. Пшеница
Линейный рост рынка пшеницы наблюдался в 2012 году. Чаще всего такое происходит в летний период, когда предполагается снижение возможного урожая в отношении тех ожиданий, которые учитывал рынок до начала данного движения. И чаще всего подобное движение начинается с факта пробоя технического уровня поддержки или сопротивления, и затем тенденция продолжается за счёт импульса того же самого форс–мажора.
Обратим внимание, засуха (как и любой другой форс-мажор) не вызывает бесконечного линейного роста рынка. Чаще всего этот линейный рост через некоторое время прекращается, хоть и не так быстро, как, например, эмоциональная реакция рынка на события негативного характера (как в примере с Фукусимой).
В нашем примере на графике пшеницы цена, достигнув отметки в $943, остановилась. Колебание рынка, которое мы видим впоследствии на слайде 4, является нормой для рынка продуктов питания (в частности, для рынка пшеницы). Предшествующий ему длительный линейный рост после начала засухи является, скорее, исключением из правил. Чаще всего колебания цен на рынках продуктов питания бывают незначительными.
Слайд 4. Последующие колебания цен на пшеницу после линейной реакции рынка на форс-мажор
Резюме
Вне зависимости от рынка, цена реагирует на форс-мажоры примерно одинаково. Форс–мажоры не приводят к исчезновению активов или экономик, а трейдеры зачастую переоценивают возможное влияние форс-мажора на цену.
Поэтому если выходит какая–либо новость, которую можно назвать форс-мажором, всегда надо помнить, что движение, последовавшее за ней, является абсолютно нормальным, даже если оно противоречит логике или господствующему в СМИ или социальных сетях мнению. Если мы хотим поучаствовать в этом движении, необходимо рассматривать небольшие таймфреймы, ниже, чем Daily (чаще всего М5).
Если мы считаем это движение чрезвычайно эмоциональным (например, если мы торгуем на фондовом рынке, и актив снижается), естественно, возникает отличная возможность для долгосрочного входа на покупку этой акции — в том случае, если мы следуем подобной торговой концепции и рассматриваем возможности долгосрочного входа в ту или иную ценную бумагу. Это может быть отличная возможность для входа, если мы применяем подход, схожий с подходами Баффета и Мангера, когда акция оценивается как товар в супермаркете.
В любом случае, используем ли мы фундаментальный анализ в своей торговой практике, либо же хотим понять, почему рынок начал активно двигаться и смотрим новостные потоки, всегда надо учитывать, что реакция рынка будет краткосрочной.
Средства массовой информации всегда будут пытаться объяснить любое ценовое движение. Но объяснение ценового движения и торговля на данном движении – это две разные вещи. Попытка объяснить, почему рынок движется именно так, а не иначе, не имеет ничего общего с получением прибыли от покупки или продажи актива.
Например, всегда можно найти массу аргументов, согласно которых американский доллар в ближайшее время прекратит свое существование. И ровно столько же аргументов, согласно которых американский доллар будет оставаться самой востребованной валютой в ближайшие 10–15 лет. Это вопрос мнений, но не вопрос аксиомы, в соответствии с которой рынок будет двигаться так и никак иначе.
Если рынок начал двигаться максимально активно, и мы видим, что он падает, мы можем:
участвовать в этом движении, и торговать на понижение;
понять, насколько это движение адекватно или неадекватно, возможно, стоит подождать и купить актив, если он активно снижается.
Любой трейдер понимает, что выбор подходящего брокера играет ключевую роль для успешной торговли. Это относится к торговле любыми инструментами, в том числе и биржевыми опционами. Подход к выбору брокера здесь тот же самый – надежность, удобство, выгодность и доступность. Исходя из этих критериев, рассмотрим несколько ведущих брокеров, как западных, так и российских.
В данной статьей мы расскажем о наиболее интересных брокерах, которые предоставляют возможность торговли ванильными опционами:
В статье идёт речь исключительно о классических (ванильных) опционах, которые торгуются на биржах и используются как частными, так и крупными трейдерами. Они позволяют зафиксировать торговые риски, не ограничивая прибыль трейдера. Бинарные опционы не имеют никакого отношения к классическим биржевым опционам.
TD Ameritrade
Начнем с крупнейшего западного брокера TD Ameritrade.
Это американский брокер с более чем 40-летней историей. На сегодняшний день TD Ameritrade обслуживает 11 миллионов клиентов с общим капиталом более триллиона долларов, ежедневно размещая для них около 500 тысяч сделок.
TD Ameritrade является членом FINRA (частный финансовый регулятор США) и SIPC (корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги, возвращающая активы обанкротившихся брокерских компаний). Компания имеет множество престижных наград. Так, согласно популярного рейтинга финансовых компаний Barron’s компания TD Ameritrade несколько лет подряд признается лучшей в различных номинациях, в том числе «лучшей для опционной торговли» и «лучшей для начинающих трейдеров».
Эти награды вполне заслужены, поскольку компания предоставляет услуги высочайшего класса, как для новичков, так и для профессионалов. Начнем с того, что компания обеспечивает возможность торговать широчайшим набором инструментов с единого торгового счета, в числе которых акции, фьючерсы, опционы, биржевые фонды, FOREX, облигации, инвестиционные портфели и другие.
Также на выбор предлагается несколько вариантов торговой платформы: веб-платформа, мобильная версия и собственная платформа thinkorswim. На последней стоит остановиться отдельно. По версии все того же Barron’s, платформа thinkorswim была признана в 2018 году лучшей для опционной торговле. Это простая и удобная в обращении платформа, обеспечивающая легкое исполнение сделок в круглосуточном режиме (с возможностью построения комбинации ордеров – например, ОСО или спрэды), легкое построение графиков и их анализ (более 400 готовых технических инструментов и возможность встраивания собственных), где также отображается статистика по опционам и ключевая информация по различным инструментам. При этом, прежде чем использовать ее для реальной торговли, трейдер может апробировать ее возможности на демо-счете.
В платформу thinkorswim встроены уникальные инструменты, выгодно отличающие ее от конкурентов:
Можно наносить на график движения актива исторические изменения подразумеваемой волатильности (это позволяет понять, насколько опционы дороги или дешевы относительно предыдущих значений, и дает возможность найти наилучшие активы при продаже и покупке опционов)
Инструментарий thinkBack позволяет тестировать опционные стратегии на исторических данных вручную (например, посмотреть, сколько прибыли в течение квартала принесла бы позиция, открытая год назад)
Кроме того, компания обеспечивает доступ к широкому спектру аналитических материалов и рекомендаций из независимых источников, включая сигналы из соцсетей. Для начинающих трейдеров есть множество различных обучающих материалов (статьи, видео и прочее). При этом, в торговую платформу встроена круглосуточная консультационная поддержка. Однако, следует иметь в виду, что у компании нет ни русской версии сайта, ни русскоязычной поддержки, так что требуется хотя бы базовое знание английского языка.
Thinkorswim. Платформа для торговли биржевыми опционами через брокера TD Ameritrade
Регистрация происходит прямо на сайте и занимает буквально несколько минут. Однако, для подтверждения информации придется предоставить копии некоторых документов. Стоит отметить, что не все западные брокерские компании, особенно американские, предоставляют услуги нерезидентам. И хотя компания TD Ameritrade официально оказывает такие услуги, она может отказать в открытии счета гражданам СНГ (и такие случаи были). Пополнение и снятие средств с торгового счета возможно только через банковский перевод, что займет 1-3 рабочих дня.
Само использование торговой платформы является бесплатным. Также нет требований по минимальной сумме депозита. Комиссия при торговле опционами в «TD Ameritrade» является одной из самых низких — 6,95$ за опционную сделку плюс 0,75$ за контракт. При этом, с новых клиентов в первые 60 дней комиссии взиматься не будут, а для депозитов свыше 250 000$ предусмотрен бонус в размере 600$ за открытие новой учетной записи.
Эта международная брокерская компания со штаб-квартирой в США имеет офисы в Канаде, Швейцарии, Австралии, Гонконге, Японии, Индии, Китае, Венгрии, Эстонии и, самое главное, в России. Компания Interactive Brokers является участником NYSE, FINRA, SIPC и регулируется Комиссией США по ценным бумагам и биржам, а также Комиссией США по срочным товарным сделкам. Компания имеет множество наград. В 2018 году она, по версии Barron’s, была признана «Лучшим on-line брокером». Кроме того, агентством S&P компании Interactive Brokers присвоен рейтинг BBB+, что говорит само за себя.
Компания вполне оправдывает свой девиз: создавать технологии, чтобы обеспечить ликвидность на лучших условиях. Interactive Brokers обеспечивает доступ на 120 торговых площадок по всему миру, благодаря чему трейдеры имеют возможность торговать самыми разнообразными инструментами, включая акции, фьючерсы, CFD, облигации, биржевые фонды, форекс-инструменты и, конечно же, опционы.
Компания предлагает различные варианты торговой платформы – веб-доступ, мобильную версию и собственную платформу IB Trader Workstation. Благодаря этой платформе трейдеры могут самостоятельно сформировать удобное торговое пространство, включая туда обзор рынков, графики, торговый портфель, новости и аналитику из независимых источников.
Например, можно включить такие интегрированные инструменты, как IB Risk Navigator, Options Analytics и Model Navigator. Вкладка OptionTrader позволяет трейдерам отслеживать колебания цен, просматривать все доступные опционные серии или отфильтровывать конкретные контракты и настраивать столбцы для просмотра расчетных цен разных комбинаций, подразумеваемой волатильности, открытого интереса и греков.
Непосредственно торговля также может настраиваться под требования трейдера. В данной платформе доступно 60 видов ордеров и алгоритмов для заключения и управления сделками (включая айсберги, блоки, рамочные ордера и другие).
Торговая платформа IB Trader Workstation для опционных сделок в компании Interactive Brokers
Для обучения и отработки торговых стратегий доступен демо-счет. Новички могут воспользоваться различными обучающими материалами. Однако, следует иметь в виду, что хотя имеется русскоязычная версия сайта, большинство материалов пока доступны только на английском языке. При этом есть русскоязычная поддержка, что немаловажно.
Стоит отметить, что платформа является мощной, но достаточно сложной и не предназначена для новичков. Кроме этого ее функционал для построения графиков достаточно скуп и трейдеры чаще всего используют ее исключительно для трейдинга — выставления заявок, тогда как для анализа рынка используются альтернативные платформы, например thinkorswim.
Для открытия торгового счета непосредственно на сайте заполняется заявка. Однако, требуется предоставить копии документов, подтверждающие личность и местожительство. Могут попросить и другие документы.
Есть много способов пополнения счета (даже путем обеспечения депозитом в другом банке или переводом активов из другой брокерской компании), но для граждан СНГ наиболее приемлемым все же остается банковский перевод. Есть один приятный момент – возможно пополнение счета в разных валютах, в том числе и российских рублях.
Что касается торговых условий, то компания Interactive Brokers предлагает одни из самых низких комиссий — всего 70 центов за контракт с минимумом в 1$ за ордер. Более того, применяется многоуровневое ценообразование, варьируемое в зависимости от региона и инструментов — например, для США размер комиссии может быть снижен до 25 центов за контракт. Однако, минимальный депозит составляет 10 000$ (или эквивалент в другой валюте), а для клиентов моложе 25 лет — 3 000$. Также следует добавить, что компания предлагает различные компенсационные программы (начисление процентов на свободные средства, ребэйт по сделкам и так далее).
Place Trade Financial
Еще одна американская компания, предлагающая свои услуги в том числе иностранным клиентам – это Place Trade Financial.
Компания имеет 20-летний опыт работы в финансовой индустрии и предоставляет полный набор инвестиционных услуг от on-line торговли до доверительного управления активами, обеспечивая круглосуточный доступ к глобальным рынкам (более 100 биржевых площадок по всему миру). Компания является участником FINRA и CIPC. В 2014 году, по версии Barron’s, компания была признана лучшим on-line брокером.
Это неслучайно, поскольку компания постоянно совершенствует свои технологии. Торговля осуществляется через простую и высокоэффективную торговую платформу tws (есть веб- и мобильная версия). Трейдер может по своему усмотрению настраивать окна экрана и получать всю необходимую информацию, включая новости и комментарии аналитиков.
На рисунке ниже показано, как может выглядеть окно при торговле опционами. Здесь есть весь необходимый инструментарий для комфортной торговли. Например, есть такие опции как риск-навигатор и подбор опционов, исходя из заданных параметров. Кроме ручной торговли, платформа обеспечивает возможность и для алгоритмической торговли. При этом, за пользование платформой плата не взимается.
Торговая платформа tws. Брокер ванильных опционов Place Trade Financial
Что касается комиссионных, то они одни из самых низких – от 0,75$ за контракт и минимум 1,5$ за сделку для on-line торговли. Требований по минимальной сумме депозита нет (только в случае маржинальной торговли — 2 000$).
Открытие счета происходит непосредственно на сайте компании (есть русскоязычная версия заявки). При этом, требуется документальное подтверждение личности и местожительства (в электронном виде).
Пополнение счета может осуществляться различными способами, но наиболее приемлемым для клиентов из СНГ остается банковский перевод. Имеется русскоязычная поддержка по телефону (для России звонок бесплатный).
Just2Trade
Just2Trade — зарегистрированная на Кипре брокерская компания, входит в известный российский холдинг «Финам». Хотя, по рыночным меркам компания относительно молодая, она имеет представительства в крупнейших финансовых центрах (Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Гонконге). Компания «Just2Trade» действует на основании лицензии кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам и является членом Компенсационного фонда инвесторов, гарантирующего сохранность средств инвесторов.
Компания специализируется в основном на американских биржах. Однако, это не мешает ей предлагать широкий набор инструментов – более 90 тысяч различных опционов (фондовых, валютных, индексных). При этом, условия торговли вполне привлекательные. Минимальная сумма для открытия счета составляет всего 3000$.
Комиссионные варьируются от 1$ до 2,15$ за контракт, в зависимости от объема торговли. При значительном объеме торговли они могут быть снижены до 0,4$. При этом, плата за сделку не взимается. Однако, стоит учитывать, что существует оплата за использование торговой платформы — 39$ в месяц, а в профессиональной расширенной версии — 59$.
Платформа ROX. Торговля опционами через Just2Trade
Торговля осуществляется через торговую платформу ROX, обеспечивающую широкий спектр торговых ордеров (сделка на открытии/закрытии биржи, скрытые ордера, айсберги и другое). Окно платформы можно настраивать любым способом, отображая всю необходимую информацию – доска опционов, опционный калькулятор и графики риска. Платформа позволяет реализовывать сложные опционные стратегии (например, спрэды), гарантируя одновременное исполнение ордеров.
Естественно, клиенты могут получить круглосуточную консультацию непосредственно у специалистов компании «Финам».
Буквально за несколько минут прямо на сайте компании «Just2Trade» можно открыть единый торговый счет, позволяющий торговать всеми доступными инструментами, включая опционы. Любые подтверждающие документы отправляются в электронном виде. Также можно открыть несколько счетов и перераспределять средства между ними для оптимизации торговли. Пополнение и снятие средств осуществляется посредством банковского перевода. Плата за пополнение составит 30$, а за вывод – 40$.
Exante
Еще одна брокерская компания, ориентированная на российский рынок – это Exante.
Эта компания зарегистрирована на Мальте и имеет лицензии на предоставление инвестиционных услуг Мальты (MFSA) и Кипра (CySEC). Также компания авторизована Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и недавно получила лицензию SFC на предоставление инвестиционных услуг в Гонконге. Офисы компании расположены на Мальте, на Кипре, в Гонконге, в Лондоне, а также Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Алма-Ате и Риге. Как видим, компания активно продвигает свои услуги русскоязычным клиентам, поэтому имеется не только русская версия сайта и русскоязычная поддержка, но и русская версия торговой платформы.
Компания обеспечивает доступ на крупнейшие торговые площадки мира. Благодаря этому, трейдер с одного счета может торговать самыми разнообразными инструментами, включая акции и ETF, валюты и металлы, фьючерсы и опционы, фонды и облигации и т.д. Торговля осуществляется через собственную торговую платформу exante, в которой реализованы самые актуальные технологии, включая алгоритмическую торговлю. Она доступна как в стандартной, так и в мобильной и веб-версии. При этом, трейдер может получить самую подробную информацию по интересующему его инструменту. Например, выбрав на доске опционов интересующий опцион, можно посмотреть все имеющиеся опционы по данному активу, включая всю информацию по ним (в том числе греки и различные индикаторы).
Комиссии по опционам колеблются от 1,5€ до 5,5$ за контракт, в зависимости от биржи. Минимальный депозит для начала торговли составляет 10000€. При этом, пополнение счета возможно в различных валютах, в том числе и рублях. За пополнение счета компания не взимает какой-либо платы. За снятие средств взимается фиксированная сумма — 30€.
Торговая платформа exante
Открыть счет можно прямо на сайте компании. В качестве подтверждающих документов требуется предоставить электронные копии удостоверения личности (паспорта) и местожительства. Однако, если эти документы не на английском языке, то придется сделать нотариально заверенный перевод. Пополнение счета осуществляется банковским переводом и занимает 1-5 рабочих дней.
Резюме
Как видим, у каждой из рассмотренных брокерских компаний есть свои преимущества. Так, например, американские брокеры предлагают высокотехнологичные и эффективные торговые платформы, а также доступ к широчайшему набору опционов, но могут возникнуть проблемы с открытием счета. При этом, не у всех есть русскоязычная поддержка.
В свою очередь, с компаниями, которые активно продвигают свои услуги на российском рынке, безусловно, проще работать, но они уступают лидерам рынка по технологичности платформы и выбору инструментов.
Также отличается и стоимость обслуживания. Это касается как непосредственно комиссионных, так и платы за пользование платформой и величины минимального депозита.
TD Ameritrade предоставляет уникальный инструментарий для опционных трейдеров в платформе thinkorswim, а Interactive Brokers — самые низкие комиссионные. Just2Trade и Exante ориентированы на различные рынки, но русскоязычная поддержка тут на порядок совершеннее в сравнении с американскими конкурентами.
В предыдущей статье мы рассмотрели виды событий, оказывающих влияние на финансовые рынки.
В этой статье мы обсудим реакцию рынков на форс-мажоры. В частности, рассмотрим, как цены реагируют на выход неожиданных новостей, которые можно назвать форс-мажорами. Таковыми могут быть новости как политического, так экономического или природного характера.
До момента выхода таких новостей, рынок пребывает в состоянии, которое можно назвать стандартным. Это состояние, в котором рынок движется нелинейно, то есть происходит размеренное формирование импульсных волн и коррекций. Важно отметить, что в таких случаях работает технический анализ, который мы рассматривали на предыдущих занятиях и в некоторых статьях на сайте.
Таким образом, в стандартном состоянии:
рынок движется нелинейно
работает технический анализ
Данная статья отражает некоторые идеи 7-го занятия «Трейдинг. Успешный старт 2.0».
Когда в новостные ленты попадает информация о том, что произошло событие, которое может оказать колоссальное влияние на финансовые рынки, а рынок не был готов к данному событию и оно не было учтено в ценах, чаще всего происходит резкое движение, легко видимое на графике. Например, такое, как на слайде ниже.
Слайд 1. Реакция рынка на форс-мажоры. Иллюстрация из курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»
Особенно ярко это проявляется при переходе на небольшие таймфреймы. Рынок может активно колебаться в обе стороны (предполагаемое движение отмечено зелёной пунктирной линией на графике выше) или же, напротив, начинает двигаться практически линейно в одном направлении (красная пунктирная линия).
Данный период движения рынка после выхода новости о форс-мажоре, можно назвать периодом высокой волатильности. В таких случаях рынок часто движется линейно, то есть без коррекции, наблюдается вертикальное снижение или рост рынка. Технический анализ продолжает работать только на самых низких таймфреймах, на пятиминутных, а иногда только на минутных. На таймфреймах большего порядка некоторое время просто перестают формироваться коррекции.
Таким образом, в периоды высокой волатильности после неожиданных новостей:
рынок движется линейно
технический анализ работает только на самых низких таймфреймах
рынок часто движется противоположно логике и здравому смыслу
если рынок движется «нелогично», объяснения этим движениям находят постфактум. Казалось бы, в этом нет смысла, но аналитики — не трейдеры, они зарабатывают тем, что создают подобные объяснения, которые затем подхватывают новички и все те, кто не торугет на финансовых рынках, но интересуется ими. Получается, что «потребителей» подобного контента очень много, а спрос рождает предложение. Вследствие этого подобные объяснения, будучи нелепыми и бессмысленными, всегда пользовались и будут пользоваться спросом
Зачастую в такие периоды рынок движется в абсолютно противоположном направлении тому, которое было бы логичным. Это зачастую вводит в ступор новичков, которые начитавшись «прогнозов» о том как «должен двигаться рынок» после выхода новости, убеждаются в том, что рынки действительно всегда активно движутся после выхода важных новостей, но проблема в том, что движутся они, на первый взгляд, иррационально.
Цены на рынках вначале реагируют на факт выхода новости, и только потом происходит осмысление того, что произошло. То есть участниками рынка оценивается возможное влияние новости на цены и то, что фактически произошло на самом рынке.
Именно поэтому множество трейдеров не читают новостных лент и новостей и ориентируется исключительно на технический анализ.
Повторюсь, любым движениям рынка находят объяснение постфактум. При этом неважно, какой была новость и как двигался впоследствии рынок, они все равно будут слеплены воедино. Средства массовой информации всегда стремятся заинтересовать зрителя, поэтому в один день можно увидеть репортаж о том что плохая статистика занятости в США спровоцировала рост доллара, а через месяц — что такие же данные вызвали его падение.
Помните, что журналисты и аналитики напрямую не заинтересованы в успехе трейдеров, их цель — создавать контент, который читают или смотрят. По этой причине обращать внимание на объяснения тех или иных событий на рынке постфактум не имеет смысла, это пустая трата времени.
Вернемся к слайдам. После «переваривания» новости, рынок возвращается в стандартное состояние (слайд 2). Не обязательно это происходит через короткий промежуток времени — скажем, через час, два, как в данной схеме. Иногда это может произойти через несколько дней или даже недель.
Слайд 2. Реакция рынка на форс-мажоры. Иллюстрация из курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»
Но необходимо отметить, что зачастую по факту завершения реакции рынка на данный форс-мажор, а это, чаще всего, эмоциональная реакция, движение очень быстро прекращается. Рынок начинает двигаться в рамках стандартного состояния, когда вновь начинает работать технический анализ и вновь начинаются нелинейные движения.
Рассмотрим примеры выхода новостей о форс-мажорах и реакции рынка на данное обстоятельство.
Реакция рынка на примере NIKKEI
Первое событие, которое мы рассмотрим в контексте изучения реакции рынка на форс–мажоры – это реакция японского фондового рынка на печальные события, которые имели место в 2011 году и были связаны с аварией на станции Фукусима в Японии.
Напомню, что фондовые индексы включают в себя ключевые ценные бумаги того или иного рынка (в данном случае японского фондового рынка) и отражают общие настроения инвесторов относительно крупнейших компаний и экономики в целом. Если индекс падает, значит, инвесторы настроены пессимистично, и наоборот. Все предельно просто. Этот инструмент движется в соответствии со всеми теми принципами, которые мы рассматривали ранее.
Слайд 3. Реакция рынка NIKKEI на форс-мажор
Как видно, новости, связанные со станцией Фукусима, привели к интенсивной реакции рынка. До факта выхода новостей рынок находился на отметке 10500. Когда рынок начал снижаться, он пробил уровень поддержки сверху вниз.
Даже если мы с вами не читаем новостных лент, и не знаем, что происходит в мире, но видим, что рынок пробивает некоторый уровень на дневном таймфрейме, то получаем соответствующий сигнал о том, что с точки зрения технического анализа, направление тренда изменилось и далее рынок может двигаться вниз, в направлении пробоя.
То, что происходило после этого – это классическая эмоциональная реакция рынка на подобные события. Как видно, на следующий день рынок торгуется на отметке примерно 10300, день закрывается на отметке 9600. После этого наступает паника, и цена активно снижается. Нижняя отметка, которая была зафиксирована – примерно 8235.
Обратите внимание, что рынок снизился с отметки 10500 до отметки 8200 (то есть упал более чем на 20%) всего за 4 торговых дня.
Если мы постараемся оценить время, которое потребовалось, чтобы цена прошла данное расстояние снизу вверх, то увидим, что рынок, достигнув отметки в 8800 в августе 2010 года, рос до отметки 10500 примерно до января 2011 года. Таким образом, рынок укреплялся почти 6 месяцев. И после всего за 4 дня рынок обвалился до точки начала предыдущего роста.
Это классическая иллюстрация того, что участники рынка на порядок эмоциональнее реагируют на плохие события, нежели на хорошие. Если мы рассмотрим влияние хороших форс-мажоров на цены, то мы увидим, что реакция рынка на подобные события будет более вялой.
Страх – это самая сильная эмоция. И если инвесторы паникуют – начинаются распродажи, при этом те кто купили ранее, боятся, что рынок снизится еще сильнее и продают, кроме этого медведи толкают цену вниз, начинаются активные «короткие продажи», когда трейдеры стараются заработать на падении рынка. Происходит резкое изменение баланса сил между продавцами и покупателями, это выливается в обвал цен.
Характер влияния форс-мажоров на цены
Форс-мажоры влияют на рынок краткосрочно. Напомню, что в таких случаях рынок движется линейно. Классические импульсные волны и коррекции в этот момент времени на дневном таймфрейме, как правило, не прослеживаются. Если мы в такие периоды будем ждать коррекцию рынка на дневном таймфрейме для входа в рынок, мы ее просто не дождемся.
Единственный вариант торговли в таких ситуациях, когда мы хотим поставить адекватный стоп-лосс и ожидаем импульсную волну после очередной коррекционной волны – это вход в рынок на меньших таймфреймах — от H1 до M1. М1 и М5 могут стать ключевыми тамфреймами в таких ситуациях.
Как упоминалось, форс-мажоры, как это ни странно, влияют на рынок краткосрочно и зачастую не вызывают изменений глобальных трендов на дневных и более высоких таймфреймах. В большинстве случаев здравый смысл рано или поздно преобладает над эмоциями, и цена разворачивается, вновь появляются полноценные коррекции на крупных таймреймах. На слайде 4 вы можете видеть, как рынок восстанавливался после влияния новостей.
В данном случае, насколько известно, была закрыта возможность торговать на понижение. То есть трейдеры, которые, были заинтересованы в том чтобы и далее «шортить» фондовый индекс NIKKEI или отдельные бумаги, потеряли подобную возможность. Торговать на понижение, зарабатывая на падении рынка, они больше не могли, поэтому начали закрывать позиции в страхе потерять накопленную нереализованную прибыль.
Слайд 4. Эмоциональная реакция рынка NIKKEI на форс-мажоры
В совокупности с действиями долгосрочных инвесторов, которые покупали подешевевшие бумаги, это привело к тому, что рынок начал активно двигаться вверх, что и привело к последующему развороту тренда. Таким образом, рынок вырос с отметки 8600 до отметки 9600 за какие-то 4 дня (слайд 4). Как видно, волатильность в такие периоды значительно увеличивается.
Всего через несколько недель после обвала рынок вернулся в свое стандартное состояние. Вновь начали формироваться импульсные волны и коррекции, уровни поддержки и сопротивления, вновь начал работать технический анализ. Рынок начал двигаться примерно так же, как он двигался до этого. Сформировался очередной максимум, потом тренд развернулся, некоторое время снижался. Но снижение не было продолжительным.
Стоит отметить, что ситуация на станции к этому моменту не была стабилизирована. Сыграло в пользу роста то, что информация о масштабах трагедии и о возможном влиянии на экономику Японии стала более исчерпывающей, чем та, которая была в открытом доступе на момент первичной реакции.
Резюме
В периоды, когда цена активно падает, может возникнуть жгучее желание действовать вместе с толпой – продавать без стоп-лосса, по любым ценам. Это влияние так называемого стадного инстинкта.
Повторюсь, что адекватный вход в рынок в рамках краткосрочного торгового плана в таких ситуациях может быть реализован при переходе на меньшие таймфреймы. Также всегда надо помнить, что подобные движения быстро себя исчерпывают. Рынок довольно быстро возвращается в свое нормальное состояние.
В следующей статье мы продолжим обсуждение влияния форс-мажоров на рынки, а также рассмотрим, стоит ли доверять новостным агентствам в таких случаях, как движение рынка под действием аварии на станции Фукусима в 2011 году.
Уважаемые подписчики наш портал лучших блогов частных инвесторов bestinvestblog.com уже несколько лет информирует своих подписчиков о всех новостях и тенденциях в сфере онлайн инвестиций. На наших ресурсах вы найдете только отфильтрованную...
18 февраля 2019 года в Государственной Думе РФ начинается обучение новой группы слушателей программы дополнительного образования BCL Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн проектами . Обучение по программе на...
В конце декабря 2018 года RoboForex представил 2 новых продукта: бонус "Profit Share" и повышенное до 1:2000 кредитное плечо. Специально для вас мы подготовили краткий обзор их преимуществ, а также новые рекламные материалы для успешной реализации...
Итак 26-27 января в г. Казань прошло первое оффлайн мероприятие для инвесторов и партнеров компании Loany24. Мероприятие проходило в двух-дневном формате билеты на которое необходимо было покупать заранее. Билеты стоили от 2-х до 10.000 рублей в...
Вот такую историю мы нашли на просторах интернета. Нас интересует ваше мнение, это правда или развод? У вас достаточно денег? У вас есть всё, о чём вы мечтали? Вас устраивает ваша жизнь? Если да, то не теряйте время и просто закройте эту страницу....
Подписывайтесь на наш телеграм канал BIB ALERT NEWS ------------------------------------------------------------ Блогер Мошенник Виталий Леонидович http://vitinvestor.ru Блогер https://vk.com/id181310128, создающий клоны других блогеров и...
CEO ICE FX В. Кондрашов подвел итоги работы Компании за 2018 год и рассказал о планах на 2019 год. Ниже предлагаем кратко ознакомиться с данной информацией. Итоги за 2018 год ICE FX запустила программу Миграция , позволяющую всем желающим...
Telegram в 2019 выйдет на качественно новые рубежи в своем развитии и предоставит своим пользователям новые возможности и функции? Такой вывод напрашивается, после выхода свежего сообщения от Павла Дурова к своим подписчикам на официальном канале в...
Currency.com начала свою работу и стала первой (как утверждают ее создатели) первой криптовалютной биржей, имеющей легальный статус. С помощью данной биржевой площадки, расположенной по адресу currency.com, можно обменивать обычные деньги на...
Подписывайтесь на наш телеграм канал BIB ALERT NEWS --------------------------------- Внимание! Продается перспективный блог крипто и хайп тематики https://currency-invest.com Возраст блога 1 год, посещаемость 100-200 человек в сутки, более 300...
1379
@fxmag
