Советник Digger

Новичек? Умелый? Профессионал? Выбирай подходящий тебе стиль!

ATS Revolution

ATS Revolution - мультивалютная торговая система.

Elliott Wave Maker 4 EXTENDED

Программа-советник Elliott Wave Maker 4.61 для проведения волнового анализа в терминалах MetaTrader 4 выпускается в версиях Demo, Basic, Extended

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
 
Блоги
Добавить запись

Прогноз рынка Forex 02.12.2020 от Ярослава Мудрого

Прогноз рынка Forex 02.12.2020 от Ярослава Мудрого

Прогнозы и торговые сигналы, 31 минуту назад

Ярослав МудрыйКоличество подписчиков3711

Sentiment CoT: покупатели деривативов на S&P500 уменьшили денежный перевес в 4 раза

Время чтения ~3 мин. Денежные вложения Мастеров Рынка в деривативы на фондовый индекс S&P500 составили $1 трлн 172 млрд 50 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 1%. Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 461%. Общий чистый...

Обзоры и аналитика рынка, 34 минуты назад

assistanttradersКоличество подписчиков3147

Пока вы следили за Bitcoin, Ethereum вырос в два раза сильнее

Основное внимание криптоинвесторов на себя по-прежнему оттягивает Bitcoin, занимающий первое место по объему капитализации среди криптоинструментов. Однако изменения в сети Ethereum уже позволили данной криптовалюте вырасти в два раза сильнее, и в...

Рынок криптовалют, 39 минут назад

StormGainКоличество подписчиков177

Мультиуслуги от Монобанка

Мы часто рассказываем нашим читателям об услугах различных банков, о преимуществах сотрудничества, информируем о проводимых в банках акциях и условиях программ лояльности. Сегодня речь пойдет о продуктах от monobank. Интерес наших читателей...

В мире, 1 час назад

PRO Fx-RatingКоличество подписчиков226

Итоги торгов ноября: сбавляем обороты

В прошлом месяце было 20 торговых дней, на протяжении которых облигационные выпуски наших эмитентов набрали объем порядка 263,5 млн рублей. Неплохой показатель, но все же, почти на 70 млн меньше, чем в октябре. Из 20 выпусков в обращении, 8 ...

Прочее, 1 час назад

Юнисервис КапиталКоличество подписчиков923

Нефть держит оборону на 46,70$/бар

EURUSD рисует восходящий треугольник с уровнем поддержки 1,1960 и уровнем сопротивления 1,2083. Скользящие средние МА(13) и МА(100) оказывают поддержку движению вверх. В тоже время MACD и RSI находятся в положении перекупленности. Поставленные цели...

Обзоры и аналитика рынка, 2 часа назад

Калита-ФинансКоличество подписчиков3928

Опционный анализ рынка Форекс на 2 декабря

Опционный анализ рынка Форекс на 2 декабря

Обзоры и аналитика рынка, 2 часа назад

assistanttradersКоличество подписчиков3147

Евро взял барьер

Со второй попытки пара EURUSD преодолела отметку 1,2 COVID-19 стал разрушительным шоком, но новости о вакцинах обнадеживают, экономические последствия оказались не такими серьезными, как предполагалось еще полгода назад, а президентом США стал...

Обзоры и аналитика рынка, 2 часа назад

Дмитрий ДемиденкоКоличество подписчиков4730

Форекс сигналы прогнозы рекомендации

Всем привет и хорошего дня. Готов утренний обзор рынков. Внимательно смотрим на Евро и Канадца. Ссылка на бесплатный биржевой индикатор Форекс металлы для МТ4 http://www.invisible.guru/trader-s-workshop/ Адрес сайта https://www.invisible.guru Группа...

Прогнозы и торговые сигналы, 3 часа назад

Альберт БурагаКоличество подписчиков3789

Евродоллар

Тренд на покупку продолжается.Немного флетит.Жду точного сигнала.

Прогнозы и торговые сигналы, 4 часа назад

ksergej5xiКоличество подписчиков2808

 
Рубрикатор
Рейтинг блогеров
Популярные записи
F.A.Q.

Обучающие материалы

PROАртем ЯськивОбучающие материалы
26
Стоит ли ловить развороты на рынке?

Народ в своей борьбе с ценовым графиком часто ставит себе задачу выйти вблизи максимума или зайти вблизи дна коррекции. Экстремум это заметное явление, естественная точка концентрации внимания и именно поэтому легко поддаться соблазну ставить задачу вокруг него. Это может казаться очень важным — уметь предсказать уровень разворота.

Но по большому счету эта концентрация внимания просто проявление перфекционизма. Вы не думаете о том, насколько это решение эффективно, вы просто хотите красиво выглядеть в собственных глазах, совершив такой героическое достижение — выскочив на самом хаю или взяв на самом дне. И по большому счету это спортивная мотивация, слабое отношение имеющая к эффективности ваших решений.

Или, если говорить о ловле дна, то это может быть страх пропустить V образный разворот, когда восстановление начинается прямо от экстремума. Но может быть это не так страшно, если вы будете пропускать часть разворотов? Вам в конце концов нужно максимизировать эффективность вашего контакта с рисками, а не пытаться схватить абсолютно все шансы, что пролетает мимо вас.

Если же думать с точки зрения эффективности контакта с рынком, то самая важная способность, и самая полезная задача это хорошо ловить периоды самого быстрого и последовательного движения.И эта задача на самом деле проще, чем ловля экстремумов. Последовательные движения довольно редко начинаются прямо от экстремума, обычно ему предшествует некоторое развитие, борьба сторон за доминирование. это развитие дает определенные подсказки, что делает более простой задачу оказаться в нужной позиции перед провалом одной из сторон.

Так что если вы озабочены тем, чтобы сократить просадки портфеля, вам лучше беспокоиться не о том, чтобы выйти на самом максимуме. вам достаточно беспокоиться о том, чтобы выйти перед самым агрессивным движением вниз. Слишком накладно пытаться застраховаться от всей коррекции, больше смысла пытаться избежать только самой агрессивной ее части.

То же самое для лонгов — если вы хотите максимального эффекта, вам нужно думать не о том, чтобы поймать дно. Вам лучше думать о том, как оказаться в лонге перед рывком на восстановление.

Это более простая задача, чем поймать донышко, потому что ловить донышко вы будете против моментума, а последовательные устойчивые движения начинаются обычно, когда моментум противоположной стороны иссякает или ломается, и это как правило некий процесс.

ИСТОЧНИК

ПУБЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Опубликовано 18 часов назад
Перейти к комментариям
BadTraderОбучающие материалы
217
Свечная модель "поглощение"

 люблю торговать от свечных моделей на технических уровня. Я думаю многим, как и мне, очень сильно полюбился пин-бар. Модель легко идентифицируется и имеет большую вероятность отработки. Но в моем сердце имеется отдельное место для свечной модели "поглощение" (как и все модели бывают бычьими и медвежьими). Вот на днях была отработка по "медвежьему поглощению"

Всю торговлю я построил взяв за основу свечную модель и такое решение было абсолютно верным.

Информация по модели. Свечная модель состоит из базовой восходящей (Б) и поглощающей нисходящей (П) свечей. При этом цена открытия П-свечи должна быть выше цены закрытия Б-свечи и потом цена закрытия поглощающей свечи должна быть ниже Б-свечи (происходит поглощение). Хвосты П-свечи должны также "поглощать" хвосты базовой свечи. Модель является разворотной, поэтому имеет высокую эффективность на вершине восходящей волны и технических уровнях.

Опубликовано 3 дня назад
Перейти к комментариям
Мария СальниковаОбучающие материалы
1263
Психология Трейдинга: Как зарабатывать и не терять

Это 5-й выпуск по #Психология #Инвестиции и трейдинга.Говорим о том, что мешает зарабатывать и не терять деньги.5 причин, которые нужно осознать и проработать.

Тайминг

  • 0:00 Инвестиции, трейдинг - процесс, или быстрый заработок
  • 8:17 Выросли без денег, и Вас не научили ими пользоваться
  • 12:32 Эйфория и проблематика. Психологическое давление на молодого инвестора и молодую маму
  • 17:20 Человек с деньгами – это инвестор. Осталось добавить образование
  • 19:30 Страх перестать расти. Страх не войти в позицию. Переход от внутридневной работы на дневные графики
  • 25:57 Вопрос для размышлений в Вашем случае. Много дохода и мало расходов/мало дохода и много расходов
  • 29:30 Итого и благодарю вас)

Опубликовано 3 дня назад
Перейти к комментариям
OptionClueОбучающие материалы
2463
Исследование эффективности паттерна Pin Bar. Price Action

Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action Pin Bar. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Содержание

О паттерне Pin Bar

Исследуя паттерн Price Action Pin Bar (РВ), я не буду останавливаться на происхождении его наименования (читайте сказку Карло Коллоди о Пиноккио), ибо в интернете достаточно информации по этому вопросу. При этом нужно понимать, что сам РВ — это бар (свеча), у которого маленькое тело, длинный хвост с одной стороны и небольшой с другой, а паттерн РВ — в классическом варианте это модель из трех баров, обладающих определенными признаками. Также хочу отметить, что рассматриваемый паттерн РВ является достаточно сильным сигналом о предстоящем развороте тренда или переходе к флету, так как сила предыдущего движения цены уже исчерпалась. Поэтому паттерн РВ формируется, как правило, после быстрого тренда.

Правда следует заметить, что некоторые трейдеры работают по данному паттерну уже при сформировании первых двух баров, то есть когда Пиноккио — РВ «высунул» свой «нос». Но давайте все рассмотрим по порядку ибо в настоящем исследовании будут определяться и анализироваться полноценные классические трехбарные паттерны РВ.

Бычьи или медвежьи полноценные классические паттерны РВ, как показано на рисунке выше, состоят из трех баров, которые в ходе описания паттерна будем нумеровать также, как они нумеруются в терминале Metatrader 4: справа — налево.

Таким образом: первый бар — это последний или правый бар в паттерне (называется «правый глаз»), второй бар — это средний бар который собственно и является РВ (называется «нос»), а третий — самый левый бар в паттерне (называется «левый глаз»). При этом, как и в предыдущих статьях по тематике Price Action, нисходящие бары окрашены красным, а восходящие — голубым цветами. Сформируем основные признаки паттерна РВ.

Бычий паттерн РВ можно охарактеризовать (см. правую часть на рисунке выше) и описать следующим образом (звёздочкой отмечены дополнительные положения, сформулированные на основании практического опыта и значительно усиливающие сигнал):

  • «нос» — второй бар должен «высунуться», то есть быть значительно ниже точек минимумов (Low) первого и третьего баров;
  • нижняя тень второго бара должна быть больше его верхней тени;
  • тело самого РВ (второго бара) обязательно должно находится внутри диапазона предыдущей свечи (третьего бара), то есть между его точками максимума и минимума (High и Low) и располагаться ближе к его точке закрытия;
  • цена закрытия первого бара выше цен открытия и максимума (High) третьего бара;
  • третий бар — должен быть нисходящим, а первый — восходящим;
  • тело первого бара должно быть больше тела третьего бара и значительно больше тела самого РВ (второго бара);
  • перед паттерном, дающим сильный сигнал, имеет место нисходящий ценовой тренд*;
  • перед паттерном, дающим сильный сигнал, имеет место «чистое поле» — то есть левее на уровне точки минимума (Low) второго бара на значительном расстоянии нет никаких движений цены*.

В случае медвежьего паттерна РВ — ситуация зеркальная (см. левую часть на рисунке выше): второй бар показывает новый максимум, а 1-й бар закрывается ниже уровня открытия 3-го бара.

Рекомендуется заключать сделку после закрытия первого бара в направлении, которое показано на рисунке стрелками для каждого типа паттерна РВ. Возможны различные варианты входа в сделку (от консервативного до агрессивного), но в настоящей статье не буду акцентировать на них внимание.

Принципы сбора информации

Для проведения данного исследования был написан скрипт, который «отлавливает» и сохраняет данные параметров по паттернам Price Action РВ. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента.

При этом, как всегда, из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный, где встречается слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают не представительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов РВ на этих таймфреймах не значительно (как правило, меньше 300) и не может использоваться для выводов математической статистики.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале Metatrader 4, при его стандартных настройках, на 23 февраля 2019 .

Следует заметить, что точки начала тестирования различаются для всех таймфреймов и инструментов в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также подчеркиваю, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В таблице ниже отображено число паттернов РВ, которое встречается на рассматриваемых таймфреймах и инструментах:

Число паттернов РВ в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов формируется и соответственно собирается, для всех инструментов, на младших таймфреймах. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество сформировавшихся паттернов.

Также, беглый взгляд на данные в таблице по дневному таймфрейму D1 позволяет, согласно положениям математической статистики (непредставительность ряда), исключить из дальнейшего рассмотрения этот таймфрейм.

Отметим, что таймфрейм Н4 также можно было бы исключить, но вынужден его оставить из-за интересных данных по инструментам: AUDUSD и USDJPY. А еще хочу отметить, что полученные данные для паттернов РВ порадовали меня своей работоспособностью и стабильностью количественных значений, то есть их небольшим разбросом, по всем инструментам и таймфреймам. Эти данные подтверждают известную истину, что паттерн РВ является одним из достаточно сильных, и в то же время легко распознаваемых, свечных паттернов в графическом анализе.

Статистические показатели паттернов

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов Внутренний бар, Поглощение, DBLHC и DBHLC, TBL и TBH, Rails и CPR, но все же приведем их полный перечень:

  • time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
  • risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
  • riskINATRS — риск в ATR;
  • priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении, близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
  • PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
  • patternSize — размер паттерна в пунктах;
  • patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
  • ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Статистика указанных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразноработать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss максимально — желательно более 2.

Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому он применен мною для отображения результатов данного исследования.

Ниже для каждого фрагмента исследования вы можете увидеть два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На каждом левом рисунке в закладках отражена вся статистика вместе с выбросами — иногда чрезвычайно значительными, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением Take Profit к Stop Loss встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.

Таймфрейм D1

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.05 – 7.25:

  • максимального значения прибыль/риск (около 7.25) верхние 25% сделок достигают на инструменте GBPUSD, а минимального 4.65 — на EURUSD;
  • минимальное значение 2.05 имеет верхняя граница бокса инструмента EURUSD, а максимальное 3.40 — для GBPUSD;
  • самое высокое значение медианы 1.55 получено для инструмента GBPUSD;
  • «выбросы» на этом таймфрейме достигают значений 16.0 для инструмента USDCAD, да и на всех других инструментах они также имеют интересные значения от 10.65.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску на таймфрейме D1 наиболее интересны инструменты GBPUSD, USDJPY и USDCAD.

 

Информация о других таймфреймах содержится в полной версии данного исследования.

 

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим подходы, котрые были описаны и в предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.

EUR/USD

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.05 – 6.10:

  • максимального значения прибыль/риск, около 6.10, верхние 25% сделок достигают на таймфрейме D1, минимального 4.60 — на Н1;
  • минимальное значение 2.05 имеет верхняя граница бокса на Н1, максимальное 2.80 — на Н4 и D1;
  • самая высокая медиана 1.15 на М15 и Н4;
  • «выбросы» достигают значения порядка 38.00 на H1.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску для EURUSD наиболее интересны таймфреймы D1 и Н4.

Информация по другим валютным парам содержится в полной версии данного исследования.

Резюме

Сформулирую главные выводы по анализу проведенного исследования статистических показателей паттернов Price Action PinBar (PB). Для выбранных инструментов на рассмотренных основных временных периодах можно утверждать следующее:

  1. Характер движения цены обуславливает статистические особенности параметра PL — максимальное отношение прибыли к риску. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или таймфрейму достаточно непросто. При реальной торговле нужно комплексно рассматривать все особенности финансового инструмента, сочетая при этом различные подходы анализа и оценки ситуации.
  2. Следует отметить, что наиболее подвержены разбросу статистические параметры PL рассматриваемых паттернов — верхние границы их третьего и четвертого квантилей для рассмотренных инструментов и таймфреймов.
  3. Опираясь на статистические результаты, полученные в проведенных исследованиях для параметра PL можно сказать, что наиболее целесообразно использовать паттерны PB в практической торговле, используя следующие подходы:
    • по рассмотренным таймфреймам в лидерах для торговли зарекомендовали себя инструменты GBPUSD и AUDUSD, а в аутсайдерах оказался EURUSD ;
    • при рассмотрении возможностей практической торговли по инструментам предпочтительно торговать на периодах М5 и Н4, а в аутсайдерах оказались периоды М15 и М30.

Как и в предыдущих статьях по исследованиям паттернов, подчеркиваю, что выводы, полученные в результате настоящего исследования, целесообразно применять как одну из компонент вашей торговой системы.

Опубликовано 4 дня назад
Перейти к комментариям
PROMarginloserОбучающие материалы
12
Мировая экономика. Инвестиции. Трейдинг.

Небольшое вступление

Я больше чем уверен, что большинство из вас начали свой путь в мире инвестиций с трейдинга у различных форекс-дилеров, либо, как это сейчас модно, с рынка криптовалют. Большинство из вас не имеет экономического образования, никогда глубоко не пытались вникнуть в макроэкономику и какая-то часть из вас, вероятно, до сих пор верит в то, что трейдинг может принести баснословные бабки буквально по щелчку пальцев. Среди вас есть те, кто пока не понимает вообще ничего, есть те, кто уже терял деньги на инвестициях и есть те, кто даже умудрялся зарабатывать. Ничего из вышеперечисленного не зазорно и никогда не заставит меня смеяться над вами. Почему?

Я начал изучать финансовые рынки с 18 лет, в этой профессии я уже почти 13 лет. Мне довелось поработать в форекс-кухнях, на бирже, трейдером, аналитиком, пройти обучение в Высшей Школе Экономики и прийти в итоге к тому, что в этой профессии я начинал не с того, с чего было нужно. Откуда-то с конца, сбоку, снизу, но не с азов. Я тоже терял деньги и зарабатывал, учился, развивался и в целом, достиг определенных успехов. Однако я прекрасно понимаю тот факт, что таких как я, кто начинает не с того, с чего нужно, очень и очень много. К сожалению, финансовое и экономическое образование преподается гражданам РФ и СНГ в основном не в университете, как это должно быть, финансовое воспитание приходит не от родителей, а от незнакомых людей в сети или во всяких шарашкиных конторах. Я не собираюсь становиться для вас наставником и учителем, поскольку, во-первых — да пошел я в жопу, умник сраный, а во-вторых, я тоже порой совершаю ошибки, поскольку мое мнение часто является лишь субъективной точкой зрения. Все что я хочу — это поделиться своими знаниями и опытом, а также показать вам то, откуда следует начинать карьеру инвестора, куда стоит лезть, а куда не стоит даже под дулом пистолета. Я очень надеюсь, что принесу пользу тем, кому это действительно нужно и важно.  

Мировая экономика

И так, вероятно, вы уже могли догадаться по названию статьи, в каком порядке следует осваивать данную профессию. Для начала, если вы хотите стать профессионалом и зарабатывать здесь деньги, а не терять их, вы должны изучить и понять устройство мировой экономики, мировой финансовой системы. Это могут быть курсы, книги или лекции по экономике, макроэкономике, международным финансовым рынкам. 

Вы должны знать или хотя бы иметь представление о том: 

  • Как и зачем появились деньги, акции, биржи?
  • Сколько валютных систем было, когда они менялись и по каким причинам? 
  • Как Центральные банки воздействуют на экономику своей страны с помощью монетарной и фискальной политики, как они спасают экономику во время кризиса и регулирует в период подъема? 
  • От каких ресурсов и секторов в экономике зависит доход государства, и как государство формирует бюджет? 
  • Что такое развитые и развивающиеся рынки и какую роль они играют в мировой экономике. 

Это далеко не полный список, на давайте изучим хотя бы это. 

Изучив худо-бедно мировую экономику, вы поймете, что инфляция далеко не всегда плохо, кризисы явление цикличное, как и эпидемии с пандемиями, а деньги — это всего лишь ресурс, цель которого обеспечить честный и выгодный обмен товарами и услугами, между людьми, предприятиями и целыми государствами. Изучив мировую экономику, вы поймете, почему, зачем и как привлекаются и делаются инвестиции. Пожалуй, я бы отнес этот раздел к самому нудному и объемному, но невероятно интересному и захватывающему. 

Инвестиции

Спускаемся ниже. Государство, как и бизнес, вынуждено привлекать деньги частных инвесторов или крупных инвестиционных фондов на развитие или на покрытие дефицита бюджета. Происходит такое привлечение 2 способами:

Выпуском государственных облигаций, которые по сути своей являются долговыми расписками, что государство обязано вернуть вам деньги в такой-то срок и с таким-то процентом. 

Созданием благоприятных условий в стране для развития внутреннего бизнеса и привлечения бизнеса с деньгами из-за рубежа. Это позволит создавать больше рабочих мест, что обеспечивает государство притоком налоговых отчислений, создает ему хорошую репутацию и позволяет максимально дешево привлекать инвестиции с помощью выпуска государственных облигаций. 

На текущий момент самыми безрисковыми и надежными, но в то же самое время низкодоходными являются облигации США, ЕС, Японии, Швейцарии и других, так называемых, развитых экономик. 

Более рискованными и менее надежными, а потому более доходными являются облигации развивающихся экономики: Китай, Россия, Бразилия, Турция и другие страны. 

Инвесторы, вкладывающие деньги в развивающиеся рынки рассчитывают получить так называемую премию за риск, то есть более высокую доходность, чем развитых рынках, потому что инвестиции в развивающиеся рынки более рискованны. 

Тоже самое касается и ведения бизнеса в развитых странах. Здесь он более выгоден, потому что экономика таких стран стабильна, политическая система стабильна, национальная валюта стабильна, люди имеют возможность строить долгосрочные планы, получают высокую зарплату, а потому являются более платежеспособными, чем люди на развивающихся рынках. Бизнес, в свою очередь, также может строить долгосрочные планы, не переживать за рейдерство, смену политической системы и внезапного обнищания населения благодаря дефолтам. Развиваться и строить план на горизонте 15-20 лет гораздо выгоднее и проще, чем развиваться и строить планы на горизонте 5-7 лет, как в развивающихся странах. 

Строить бизнес в развивающихся странах более рискованно: кумовство, коррупция, нестабильная экономическая ситуация, нестабильная политическая система, рейдерство и другие проблемы не дают развивающимся странам привлекать в должной степени инвестиции как с помощью облигаций, так и с помощью комфортных условий для зарубежных компаний. 

И теперь мы спускаемся еще ниже, на фондовые рынки. Если государство развито экономически и в нем комфортные условия для ведения бизнеса, экономика стабильна и все чин-чинарем, местные и зарубежные компании с удовольствием размещают свои акции и корпоративные облигации на местной фондовой бирже, поскольку население и инвесторы здесь более платежеспособные. Крупные международные корпорации стремятся разместить свои акции на Нью-Йоркской или Лондонской бирже, нежели на российской или гонконгской бирже. Российские Яндекс, Майл.ру или китайский Alibaba яркий тому пример. 

Соответственно, исходя из вышеописанного, финансовые рынки в США не просто так являются крупнейшими в мире и занимают долю в 35% на мировых финансовых рынках. Далее идут Европа, Великобритания, Гонконг и только потом другие развивающиеся рынки. Стоит ли говорить о том, что акции компаний развитых рынков (Apple, Tesla, Boeing, BMW, Lufthansa) гораздо более ликвиднее и востребованнее, чем акции российского Сбербанка, Газпрома или Роснефти, даже несмотря на то, что мы является нефтегазовой державой и, по идее, наши газпромы и роснефти не должны стоить в десятки раз меньше, чем Apple. Но, как показывает практика, должны. 

И вот, вы, как инвестор, желая выгодной и надежно вложить свои деньги, будете стремиться инвестировать в валюту, акции и облигации США, ЕС, Японии, Швейцарии или Великобритании. И только потом вас могут заинтересовать развивающиеся рынки Китая, РФ, Турции или Бразилии. Как правило, инвесторы большую часть своих денег инвестируют в надежные американские и европейские бумаги, меньшую часть, рассчитывая на более высокую доходность (премия за риск) в бумаги развивающихся рынков. 

Трейдинг

Ну и наконец мы добрались до трейдинга. Почему он располагается в самом низу? Давайте поковыряем это палочкой!

Дело в том, что трейдинг  или спекуляции — это узкоспециализированная и невероятно сложная профессия. Если вы самостоятельно пытаетесь или уже давно торгуете валютами, акциями, криптовалютами, сырьем и другими активами, то вы так называемые ритейл трейдеры. Не то чтобы низшая каста, но самая проигрывающая во времени группа людей. Почему? Потому что ваша доходность зависит от краткосрочных колебаний стоимости активов. Эти колебания могут носить как логичный и обоснованный на чем-либо характер, так и совершенно хаотичный и непредсказуемый. Именно благодаря непредсказуемости и хаосу трейдеры теряют деньги. Проблема заключается в том, что трейдеры, которые не изучали экономику и не изучали устройство рынка инвестиций полагают, что здесь безотказно работает фундаментальный или технический анализ. Они работают, но далеко не всегда. Давайте разберем подробнее. 

1. От чего зависит курс валюты? От макроэкономический ситуации в стране и в мире. Не зная устройство мировой экономики и не разбираясь в макроэкономике, не понимая базовых принципов движения инвестиционного капитала, вы будете искать уровни поддержки и сопротивления в паре EURUSD, которых там в 90% случаев нет. Да, есть определенные ценовые уровни, выше или ниже которых государство не может себе позволить пустить валюту и с помощью коммерческих банков ЦБ курс корректирует. Отдельные макроэкономические данные, типа уровня безработицы, ВВП, инфляции и индекса деловой активности в краткосрочной перспективе не несут в себе ценной информации, лишь в долгосрочной. Кроме того, не зная целей государства по инфляции, ВВП, безработицы и другим показателям, вы можете легко ошибаться, принимая временные данные за позитивный или негативный фон. Для этого нужно знать и понимать экономику.

2. Кроме коммерческих банков, которые тоже зарабатывают деньги на финансовых рынках, есть еще различного рода инвестиционные фонды, есть хедж-фонды, квант-фонды, индивидуальные инвесторы, инсайдеры, брокеры и сами биржи. Участников здесь, чьи капиталы насчитывают триллионы, миллиарды и миллионы долларов невероятное множество. Каждый из них обладает своей собственной стратегией, целями и задачами. Каждый из них оказывает заметное влияние на краткосрочный и даже среднесрочный курс того или иного актива. Не понимая их логику, не зная того, что делают они, вы никогда и ни за что не сможете спрогнозировать цену актива в будущем с помощью технического или фундаментального анализа. Для этого вам необходимо понимать, как, почему и зачем перетекают инвестиционные капиталы. 

3. Трейдинг — это либо высокорисковые и высокотехнологичные инвестиции, либо хеджирование (защита ценовых рисков). Я поясню. Если вы способны разработать так называемых роботов, которые будут действовать быстро и в рамках сложной инвестиционной стратегии, у вас есть шансы на успех. Вы будете зарабатывать много. Однако стоит такое удовольствие минимум несколько сотен тысяч долларов и, соответственно, существенно выше. Более того, желательно располагаться максимально близко к биржевым серверам, если речь идет о HFT-трейдинге, о котором вы можете почитать в сети. Если же у вас нет таких денег, вы можете использовать трейдинг в качестве инструмента хеджирования: торговля фьючерсами и опционами.То есть, купив актив А “физически”, вы ждете роста его стоимости. В случае его падения, вам необходимо себя как-то страховать, здесь вам на помощь могут прийти пут-опционы и поставочные фьючерсы. Популярных стратегий, типа покрытые опционы пут и колл, достаточно много и все они доступны в сети. 

Можно ли зарабатывать спекуляциями? Да, но людей, которые это действительно умеют делать — 1 на миллион. И это не фигура речи, а горькая и жестокая правда. Успешных инвесторов, покупающих акции и другие ценные бумаги “физически” гораздо и гораздо больше, чем трейдеров. 

Я бы очень хотел описать здесь все более подробно, но получается слишком здоровый лонгрид. Но обещаю, каждую тему я разберу отдельно. Данная статья не просто верхушка айсберга, а всего лишь свежевыпавший снежок на ней. 

Заключение

В заключении, я бы хотел попросить вас об одном одолжении — изучив все вышеописанное глубоко и досконально или поверхностно и в общих чертах, не становитесь сторонником некой единой теории, стратегии или подхода. Не впадайте из крайности в крайность. Экономика, инвестиции и трейдинг — это огромная наука, перемешанная с благородными порывами человека развиваться и покорять просторы вселенной, политикой, войнами, мошенничеством, мечтами и выживанием человека. Не все здесь логично и рационально, не все здесь правильно и справедливо. Но зато — ахринительно интересно. 

Опубликовано 4 дня назад
Перейти к комментариям
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Рейтинг брокеров 2020 ( TOP10 )
Публикующихся на сайте FXMAG.RU
1 Tickmill
tickmill.fxmag.ru
2 FreshForex
freshforex.fxmag.ru
3 Instaforex
instaforexanalytics.fxmag.ru
4 FXOpen
fxopen.fxmag.ru
5 NordFX
roman_butko.fxmag.ru
6 JustForex
justforex.fxmag.ru
7 ForexMart
forexmart.fxmag.ru
8 ФГ "Калита - Финанс"
kalita_finance.fxmag.ru
9 Альпари
alpari.fxmag.ru
10 MTrading
mtrading.fxmag.ru
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в ноябре: 23 389 902;
вчера: 1 366 663 на 268 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 
Новости компаний
Добавить новость

Life is Good: рождённый тратить копить не может

Так ли это вообще, существует хоть какой-нибудь способ накопить капитал и что с ним делать? Невозможно сказать, что события 2020 года обошли хоть кого-то стороной, изменения коснулись каждого, только характер перемен разный. Многих уволили с работы,...

Опубликовано: 2 часа назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков1363

Медиалогия: новости – главное орудие в руках форекс-трейдера

Как известно, миром правит информация. И для торговли на фондовых биржах и международном валютном рынке ForEx данное утверждение является не просто верным, а системообразующим, так как именно информация, ее вектор и скорость распространения ...

Опубликовано: 6 дней назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков1363

Мнение: какой банк выбрать для ИП?

Индивидуальные предприниматели по закону не обязаны открывать отдельный счет, но по факту это лучше делать. Во-первых, сумма ежемесячных транзакций при условии отсутствия специального счета не может превышать 100 тыс. рублей а это совсем немного,...

Опубликовано: 1 неделю назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков1363

Как выбрать брокера Forex & CFD? Кейс на примере Multiply

Multiply - многофункциональный форекс-брокер, осваивающий рынок дянного вида услуг. Сегодня, на примере данной компании мы поговрим о том, что из себя представляет современная фирма, работающая на данному рынке и как не ошибиться в выборе парнера на...

Опубликовано: 1 неделю назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков1363

No Deposit Bonus $25 - бездепозитный бонус от Velocity Trades

Условия акции подразумевают, что трейдер не должен вносить свои собственные деньги, чтобы получить данный бонус и начать торговлю. Условия бездепозитного бонуса Для участия в акции вам необходимо быть клиентом Velocity Trades с реальным счетом и...

Опубликовано: 1 неделю назад

dmbeardКоличество подписчиков259

Если не Forex, то, что? 3D-оборудование для печати металлами

Аддитивные технологии одни из самых популярных в производстве. Послойное наращивание позволяет создать объект нужной конфигурации и дизайна из необходимого сырья. Наша сегодняшняя статья призвана расширить кругозор тех форекс-трейдеров и...

Опубликовано: 2 недели назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков1363

Знакомьтесь, cpa1.su – товарная CPA сеть с возможностями

Сегодня на редакционную почту получили сообщение о новой товарной CPA сети, предлагающей, по словам ее официальных представителей, просто уникальные возможности: ставки выше рыночных и интересные офферы, не имеющие аналогов в рунете . Первым дело...

Опубликовано: 3 недели назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков1363

Как преуспеть в кризис? Советы экспертов Gerchik & Co

Кризис бросил вызов миллионам людей, которые теперь не знают, как сохранить свои сбережения или найти источник прибыли. Однако специалисты Gerchik & Co уверены: возможности для заработка в кризис не сократились, просто их теперь стоит искать в...

Опубликовано: 3 недели назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков1363

Бест Вей: собственное жилье без ипотеки

Наверное, вы согласитесь, что практически невозможно накопить достаточную сумму для покупки недвижимости. Случаи, когда квадратные метры были подарены или получены в наследство, исключаем. Нас интересуют реальные рабочие варианты, какие они и какая...

Опубликовано: 4 недели назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков1363

CSgopositive, как способ тренировки торговых навыков у трейдера

Сегодня опять пройдемся по киберспорту, как способу тренировки таких составляющих успешного трейдера на форекс, как: аналитический склад ума, умение управлять собственными эмоциями (в частности, азартом) умение принимать верные решения, оставаясь...

Опубликовано: 1 месяц назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков1363

 Forex Magazine © 2004-2020