Новости форекс

EUR/USD. Итоги недели. Доллар не выиграл, но и не проиграл

Пара евро-доллар завершила неделю на отметке 1,1085. И хотя формально торговая неделя завершилась в пользу покупателей eur/usd (цена открытия – 1,1048), реальными победителями этого раунда оказались продавцы. Они смогли предотвратить развитие северного тренда и не позволили своим оппонентам приблизиться к границам 12-й фигуры. Хай недели был зафиксирован на отметке 1,1152, после чего пара развернулась и вернулась в область 10-й фигуры. Противоречивые Нонфармы не позволили покупателям подтвердить силу восходящего движения. Впрочем, они и не позволили продавцам переломить тренд в свою пользу. Можно сказать, что этот раунд завершился в пользу медведей. Но чем закончится весь поединок – сказать сложно. Это станет известно 18 сентября, когда члены ФРС объявят об итогах своего очередного заседания. Трейдеры интерпретировали опубликованные вчера данные по росту рынка труда США в пользу американской валюты. По нескольким причинам. Во-первых, в преддверии публикации Нонфармов были опубликованы еще несколько отчётов, так сказать, второстепенного характера. Речь идет о данных JOLTS и исследовании агентства ADP. Эти релизы нарисовали уж слишком мрачную картину: например, отчёт ADP показал, что количество занятых в частном секторе выросло всего на 99 тысяч. На фоне таких предварительных сигналов участники рынка ожидали от Нонфармов катастрофическую картину – хуже, чем в июле. Но официальный отчёт не стал катастрофой. Релиз оказался плохим, но не катастрофичным. То есть в пользу доллара сыграли «заниженные ожидания» рынка. Во-вторых, в пользу гринбека сыграл сам отчёт, многие компоненты которого (почти все) вышли либо на прогнозном уровне, либо в «зелёной зоне». Безработица ожидаемо снизилась до 4,2% с предыдущего значения 4,3% (трехлетний максимум), а количество занятых выросло в августе на 142 тысячи, при прогнозе роста 160 тысяч. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос на 3,8% г/г, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель на июльском уровне 3,6%. Доля экономически активного населения составила 62,7% (при прогнозе минимального снижения до 62,6%). В сторону ухудшения были пересмотрены и некоторые параметры прошлых отчётов. Например, выяснилось, что в июне и июле число вновь созданных рабочих мест было на 86 тысяч меньше, чем предполагалось ранее. О чём всё это говорит? О том, американский рынок труда остывает, но всё-таки размеренными темпами. То есть динамика последних двух месяцев способствует смягчению монетарной политики, но не создает условий для резкого снижения процентной ставки. Примечательно, что сразу после публикации Нонфармов вероятность снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании выросла почти до 50%. Но затем рынок пересмотрел свои ожидания и пришел к выводу о том, что Федрезерв будет действовать более размеренно и осторожно. На данный момент вероятность снижения ставки на 50 пунктов оценивается в 29%, а вероятность снижения на 25 пунктов составляет 71%, согласно данным CME FedWatch. С одной стороны, можно сказать, что доллар сдержал удар, так как 25-пунктный сценарий давно отыгран рынком, и его реализация не окажет на американскую валюту существенного влияния. Но здесь есть свои «но». Во-первых, на следующей неделе будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США: индекс потребительских цен (среда) и индекс цен производителей (четверг). Эти отчёты могут усилить или же ослабить «голубиный» настрой рынка. Во-вторых, на следующей неделе будет действовать так называемый «режим тишины»: представители ФРС не смогут прокомментировать ни Нонфармы, ни инфляционные релизы. Каким образом члены регулятора интерпретируют опубликованные отчёты – можно будет только догадываться, а узнать – лишь 18 сентября, когда будут объявлены итоги заседания ФРС. По мнению экспертов LPL Financial, Центробанк, вероятней всего, снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов и при этом «оставит за собой право действовать на каждом заседании до конца года». То есть предполагается, что ЦБ будет снижать ставку на 25 пунктов в сентябре, ноябре и декабре. Если Федрезерв не исключит такой вариант развития событий, доллар снова окажется под сильнейшим давлением, тем более в паре с евро, на фоне сдержанной позиции ЕЦБ. В частности, по мнению аналитиков Nordea, Европейский Центробанк на следующей неделе (вероятно) снизит ставки на 25 пунктов, но при этом «воздержится от каких-либо твердых указаний относительно будущих шагов». Если ЕЦБ действительно займёт столь осторожную позицию, а Федрезерв задекларирует (намекнет) на 75-пунктное снижение до конца года, покупатели eur/usd не только вернутся в область 11-й фигуры, но и закрепятся выше таргета 1,1200. Таким образом, по итогам прошедшей недели доллар не проиграл, но и не выиграл. Ситуация по-прежнему находится в подвешенном состоянии – многое будет зависеть от динамики инфляции в августе и (главное) от реакции членов ФРС на опубликованные отчёты. Можно предположить, что до публикации CPI (11 сентября) пара eur/usd будет торговаться в рамках 10-й фигуры, вероятно – в диапазоне 1,1020 – 1,1080 (нижняя и средняя линии индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Дальше – как говорится, по ситуации: вектор движения цены будет зависеть от динамики ключевых инфляционных индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 2 – 6 сентября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт по-прежнему показывает удивительную резистентность.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение последних двух недель немного откатилась от локальных максимумов, но пока это движение даже не коррекцию не похоже. Фунт стерлингов только за последний месяц вырос на 600 пунктов, а скорректировался еле-еле на 150. Таким образом, мы пока что увидели банальный откат, который может очень быстро завершиться, особенно на фоне поступающей информации из США. На этой неделе фундаментальных событий практически не было, зато макроэкономических публикаций – хоть отбавляй. Практически все ключевые отчеты по рынку труда, безработице и занятости в США оказались слабее прогнозов. Мы уже говорили о проблеме завышенных ожиданий рынка, и она остается в силе. К примеру, несмотря на сохранение максимальной ставки ФРС, эксперты прогнозируют 160 тысяч новых Нонфармов, а также падение безработицы... На наш взгляд, это попросту нелогично, но рынок ориентируется на эти данные, а затем разочаровывается в долларе и американской экономике, так как фактические значения из раза в раз оказываются ниже. Так произошло и на этой неделе. Сначала отчет JOLTs показал почти на полмиллиона меньше открытых вакансий, чем прогнозировалось. Потом отчет ADP по рабочим местам в частном секторе установил антирекорд за последние 3,5 года. В конце концов NonFarm Payrolls показал значение ниже прогнозов. Да, можно вспомнить также индексы деловой активности ISM, которые оказались выше предыдущих значений. Но какой в этом толк, если индекс в сфере производства все равно оказался хуже прогнозов, а один индекс в сфере услуг явно не мог перечеркнуть пять слабых отчетов. Отдельно хочется отметить уровень безработицы, который действительно снизился до 4,2%, как и прогнозировалось. Однако никаких дивидендов доллар и из этого отчета извлечь не смог, так как рынок именно такого значения и ожидал. Как видим, даже если отчет позитивен, он все равно в лучшем случае совпадает с ожиданиями рынка. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров очень часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. Поэтому около уровня 1,3154 можно ожидать разворота вниз, но со временем нужно получать регулярные подтверждения этому предположению. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 18,1 тысячи контрактов, и в целом она продолжает расти. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было очень мало. Были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг, производства и строительства, и индекс в сфере услуг во второй оценке превысил первую, что оказалось дополнительную поддержку британской валюте. Других публикаций в течение недели не было. Про американскую статистику мы уже говорили, ничего позитивного американскому доллару она не принесла. Таким образом, пара GBP/USD совершенно справедливо выросла по итогам недели, но это не отменяет того факта, что рынок продолжает игнорировать все фундаментальные и макроэкономические факторы, которые являются в пользу доллара. К примеру, его по-прежнему не интересуют перспективы снижения ставки Банка Англии, который, в отличие от ФРС, уже начал смягчение монетарной политики. Такая однобокость восприятия новостей приводит к тому, что доллар только падает и даже нормально скорректироваться не в состоянии. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 2 – 6 сентября по паре EUR/USD. Отчет COT. Странное завершение неоднозначной недели. Торговый план на неделю 2 – 6 сентября: Длинные позиции: Пара GBP/USD формально продолжает формирование нисходящего тренда. Но только формально. В течение четырех месяцев подряд цена находилась в тотальном флэте между уровнями 1,2500 и 1,2800, затем мы наблюдали более глобальный флэт между уровнями 1,2300 и 1,2800, а сейчас цена вырвалась из этого диапазона, но остаются очень большие вопросы к обоснованности дальнейшего роста фунта. Мы в любом случае по-прежнему относимся скептически к любым покупкам пары, а на недельном ТФ отлично видно, что предшествующее падение сильнее, а текущий рост – дольше. То есть двухгодичный рост фунта обладает всеми признаками коррекции. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными, но при этом не особенно актуальными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2034. К сожалению, рынок по-прежнему не спешит продавать фунт и большую часть времени торгует алогично. Однако, если укол уровня 1,3154 так и останется уколом, шансы увидеть падение к линии тренда станут почти стопроцентными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 2 – 6 сентября по паре EUR/USD. Отчет COT. Странное завершение неоднозначной недели.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели больше росла, чем снижалась. Неделей ранее цена предположительно начала формирование коррекции или нового нисходящего тренда, которые назревают уже очень давно. Но в то же время на этой неделе макроэкономический фон вновь не позволил медведям развить южное направление движения. Проще говоря, большая часть макроэкономической статистики из США оказалась, если не провальной, то довольно слабой. На европейскую статистику рынок, как обычно, никакого внимания не обратил. Таким образом, как бы мы не ждали нисходящего тренда, если из США и дальше будут поступать такие данные, доллару будет крайне сложно показать рост. По крайней мере, в ближайшие месяц или два, пока рынок продолжает отрабатывать все наиболее «голубиные» сценарии действий ФРС. Напомним, что ключевым фактором падения американской валюты в последние год-два являются ожидания рынка по смягчению монетарной политики. Инфляция в США начала замедляться как раз два года назад и с тех пор доллар только снижается. Все это говорит нам о нескольких вещах. Во-первых, большая часть смягчения политики в США уже отработана. Во-вторых, смягчение политики ЕЦБ не отработано. В-третьих, рынок с запасом отработал фундамент и макроэкономику из США. В-четвертых, доллар слишком недооценен и перепродан, так как по факту ФРС еще ни разу не понизила ключевую ставку, а доллар падает при этом два года. Все это позволяет нам и дальше ожидать новый глобальный нисходящий тренд, но когда он начнется – сказать точно не получится ни у кого. Рынок запросто может еще пару месяцев отрабатывать нормализацию политики ФРС. Ну а вечно слабые данные по американскому рынку труда лишь подогревают интерес у трейдеров к продажам. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 3 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,4 тысячи, а количество шортов – 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 7,2 тысячи. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется. Обзор макроэкономических событий: В Евросоюзе на этой неделе были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, розничные продажи, а также третья оценка ВВП за второй квартал. Давайте коротко пройдемся по ним. Индексы деловой активности публиковались во вторых оценках, которые практически ничем не отличались от первых. Розничные продажи выросли в июле на 0,1%, как и прогнозировалось, но при этом июньское значение было пересмотрено в сторону понижения до -0,4%. ВВП в третьей оценке оказался хуже, чем во второй и первой – всего +0,2% в квартальном выражении. Таким образом, позитивной и сильной макроэкономическую статистику в Евросоюзе назвать язык не поворачивается. И она уже довольно долго остается таковой. А рынок уже довольно долго не обращает никакого внимания на это. Участников рынка по-прежнему интересует только монетарная политика ФРС, а также все факторы, которые могут теоретически повлиять на нее. Поэтому доллар остается под серьезным давлением рынка. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 2 – 6 сентября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт по-прежнему показывает удивительную резистентность. Торговый план на неделю 9 – 13 сентября: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара торгуется выше всех линий индикатора Ишимоку, но, с точки зрения фундамента и макроэкономики, продолжение роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Помимо этого, на недельном ТФ у нас царит флэт. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время(когда цена находится в верхней области бокового канала) они являются попросту неактуальными. На 4-часовом ТФ тенденция изменилась на нисходящую. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена находится у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок уже с лихвой отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. В-пятых, цена уколола прошлый максимум на недельном ТФ. Если такое положение вещей не будет продолжаться еще пару лет, то американская валюта начнет отвоевывать несправедливо потерянные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

ФРС убедилась в необходимости снижения ставок.

На рынке, похоже, уже никто не сомневается в том, что в сентябре ФРС понизит впервые за долгое время процентную ставку. Более того, на фоне слабой экономической статистики из США вновь растут ожидания по снижению ставки сразу на 50 базисных пунктов. Согласно инструменту CMEFedWatch, на текущий момент вероятность этого сценария составляет 43%, что достаточно много. На мой взгляд, ФРС будет придерживаться принципа «осторожно смягчай – смотри на реакцию», поэтому лично я не ожидаю такого крупного смягчения. Однако многие участники рынка закладывают в курс доллара именно этот сценарий. На этой неделе стало известно, что число рабочих мест по версии ADPувеличилось всего на 99 тысяч в августе, по версии NonfarmPayrolls– на 142 тысячи, а количество открытых вакансий на рынке труда в июле составило 7,673 миллиона. Во всех трех случаях рынки ожидали больших значений. Однако, на мой взгляд, экономическая статистика получилась не такой плохой, как могла бы быть. Уровень безработицы снизился до 4,2%, а количество пэйроллов почти соответствовало ожиданиям рынка. Исходя из этого, я не считаю, что FOMCпримет решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов. В то же время я не сомневаюсь, что ставка будет снижена на следующем заседании ФРС. Сегодня один из управляющих ФРС Джон Уильямс сообщил, что регулятор готов начать процесс смягчения политики. «Денежно-кредитная политика должна стать более «мягкой». Мы долгое время придерживались «жесткой» политики, что в конечном итоге принесло свои плоды. Инфляция замедлилась. В то же время регулятор должен обращать внимание и на рынок труда. Он находится сейчас в стабильном равновесии, но нам необходимо уберечь его от большего сокращения. Риски ослабления рынка труда сохраняются. Мы также ожидаем, что инфляция продолжит замедляться, несмотря на один или несколько раундов снижения ставки. Уровень безработицы остается низким, несмотря на рост в последний год», - заявил г-н Уильямс. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что в сентябре ФРС будет действовать на упреждение. Целью является недопущение большего ослабления рынка труда. Если падение удастся остановить, далее на первый план опять выйдет инфляция. Без ее снижения процесс смягчение может быть поставлен на длительную паузу. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 сентября. Доллар выжил после краха. Анализ GBP/USD. 6 сентября. Доллар спасен или временное помутнение у рынка? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны dвновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Поэтому продажи мне сейчас больше по душе. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако отметку 1,3142 продавцы уже не удержали, а повышательный набор волн может усложняться до бесконечности с таким новостным фоном. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 сентября. Доллар выжил после краха.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, но как тогда учесть все волны до него – непонятно. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще некоторое время. Рынок противоречиво отреагировал на противоречивые данные. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 30 базовых пунктов, однако до конца дня может потерять гораздо больше. Несколько часов назад в Америке вышли отчеты, которых рынок ждал всю неделю. Однако, судя по самим отчетам, рынок даже не понял, как их отыгрывать. Судя по реакции рынка, он опять-таки не понял, что с ними делать. С одной стороны, уровень безработицы действительно снизился до 4,2%, как и ожидалось. С другой стороны, количество Nonfarm Payrolls уже в очередной раз оказалось ниже ожиданий рынка – всего 142 тысячи в августе. Помимо этого, июльское значение было пересмотрено в меньшую сторону – до 89 с 114 тысяч. Следовательно, уровень безработицы снизился и это хорошо, но количество пэйроллов тоже оказалось гораздо ниже ожиданий. Американская валюта сначала упала, потом выросла, но до конца дня может снова упасть. На мой взгляд, отчеты по рынку труда показали сегодня главное – ситуация не ухудшилась по сравнению с июлем. Это означает, что ФРС не будет рассматривать снижение ставки 18 сентября сразу на 50 базисных пунктов. Возможно, на фоне этого спрос на американскую валюту и увеличился, так как в последнее время участники рынка вновь начали ожидать 50-пунктового снижения ставки FOMC. Вчера вероятность этого сценария, согласно инструменту CME FedWatch, составляла 41%. Сегодня – 43%, но на мой взгляд, это нелогично. Если бы рынок поверил сильнее в 50-пунктовое снижение ставки, доллар бы упал... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 6 сентября. Доллар спасен или временное помутнение у рынка? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур. Поэтому продажи мне сейчас больше по душе. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём говорят августовские Нонфармы?

Опубликованные сегодня данные по росту рынка труда США произвели противоречивое впечатление на трейдеров. Сначала участники рынка интерпретировали отчёт против американской валюты: пара eur/usd подскочила вверх и обновила недельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1158. Но затем рынок пересмотрел свою первоначальную оценку, после чего пара развернулась на 180 градусов и вернулась в область 10-й фигуры. Однако и медведи не смогли развить южное движение. Чем же обусловлена такая неоднозначная реакция трейдеров? На мой взгляд, всё дело в противоречивости самого отчёта. С одной стороны, рынок труда США находится далеко не в лучшей форме, с другой стороны, не все компоненты релиза вышли в «красной зоне». На данный момент пара «раскачивается» на эмоциональных качелях, оценивая влияние релиза на судьбу гринбека. И не факт, что окончательный вердикт будет в пользу американской валюты. Языком сухих цифр Согласно обнародованным данным, уровень безработицы в США в августе вырос до 4,2%. Показатель вышел в соответствии с прогнозами, отступив от почти трехлетнего максимума (4,3%), достигнутого в июле. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в августе на 142 тысячи, при прогнозе роста на 160 тысяч. Рекордно низкий результат июля был пересмотрен в сторону ухудшения – с 114 тысяч до 89 тысяч. То есть августовский результат, конечно, оказался лучше июльского. Но, во-первых, в августе показатель вышел в «красной зоне», а во-вторых – он недотянул до ключевого 200-тысячного таргета. Количество занятых в частном секторе экономики увеличилось на 118 тысяч (прогноз – 136 тысяч). Доля рабочей силы осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем (т.е. на уровне 62,7%), а вот зарплатный показатель неожиданно оказался в зелёной зоне: инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой заработной платы ускорилась до 3,8%. В июле зарплатный показатель снизился до 3,6%, то есть до минимального значения с июня 2021 года. Реакция рынка Реагируя на опубликованный отчёт, индекс доллара резко снизился до отметки 100,53, затем отпружинил до таргета 101,36, но потом снова начал сдавать свои позиции, вернувшись в область сотой фигуры. Пара eur/usd отзеркалила траекторию индекса доллара, обновив хай на отметке 1,1152 и лоу на отметке 1,1066. Примечательно, что несмотря на противоречивость августовских Нонфармов, «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС всё же усилились. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании составляет сейчас 47%. Еще неделю назад вероятность этого сценария оценивалась в 27-29%. На данный момент шансы возросли. Можно сказать, что теперь чаши весов пришли в равновесие: вероятность реализации 50-пунктного сценария практически равна вероятности реализации 25-пунктного сценария. Можно ли в таких условиях фундаментального характера говорить об устойчивом росте американской валюты? На мой взгляд – нет, так как интрига относительно итогов сентябрьского заседания ФРС сохраняется. Сложность ситуации ещё и в том, что на следующей неделе будет действовать так называемый «режим тишины». Как известно, это 10-дневный период в преддверии заседания ФРС, в течение которого представители регулятора не имеют права озвучивать в публичной плоскости свою позицию. Поэтому трейдерам придется делать самостоятельные выводы по поводу извечного вопроса – является стакан наполовину полным или же наполовину пустым. И еще один момент. В период действия «режима тишины» в США опубликуют ключевые данные по росту инфляции за август. В среду (11 сентября) – индекс потребительских цен, в четверг – индекс цен производителей. Если в августе инфляция продемонстрирует такие же темпы замедления, как и в июле, на рынке снова заговорят о перспективах 50-пунктного снижения ставки. Доллар в свою очередь опять окажется под давлением. Выводы Опубликованный сегодня отчёт по росту рынка труда США оказался не таким катастрофичным, как предыдущий, но всё равно достаточно слабым. Теперь основная интрига заключается в реакции членов ФРС. Ситуация сложилась противоречивая: чаша весов может склониться как в одну, так и в другую сторону. Американский рынок труда по-прежнему вызывает опасения, но он не дает четкого представления о том, на какую величину ЦБ снизит ставку – на 25 или 50 базисных пунктов. Августовские отчёты по росту инфляции могут усложнить этот ребус, особенно если CPI и PPI выйдут в «красной зоне». Всё это говорит о том, что трейдеры eur/usd, вероятней всего, займут в начале следующей недели ценовой эшелон, в рамках которого будут торговаться до публикации индекса потребительских цен. Если медведи пары смогут продавить уровень поддержки 1,1080 (средняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), то рамки коридора будут ограничены отметками 1,1020-1,1080 (нижняя и верхняя линии Bollinger Bands на h4). Если же этот уровень поддержки устоит, то ценовой эшелон будет на одну ступень выше – 1,1080-1,1135 (средняя и верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 сентября. Доллар спасен или временное помутнение у рынка?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает увеличиваться. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы треугольника. Текущий повышательный набор волн, который берет свое начало предположительно 22 апреля, может принять и еще более протяженный вид, так как пока рынок не отыграет все этапы снижения ставки ФРС, он, похоже, не успокоится. Сейчас опять назревает трехволновая коррекционная структура, а удачная попытка прорыва отметки 1,3142, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка хотя бы к небольшому снижению. Продавцы держат позиции из последних сил. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 25 базовых пунктов, что очень мало. Однако, вероятно, американской валюте нужно поблагодарить судьбу за то, что экономические данные в США не оказались хуже. Слабый отчет Nonfarm Payrolls был нивелирован отчетом по безработице. А заработные платы выросли чуть сильнее, чем ожидалось. Я бы даже сказал, что отчет по заработным платам был наиболее важным. Он показывает, что американское население вновь зарабатывает все больше и больше, а значит тратить оно тоже будет больше, что будет подстегивать цены к росту. Я уже говорил ранее, что инфляция в США может снижаться гораздо медленнее, чем многие того ждут. Поэтому ФРС не будет торопиться со смягчение денежно-кредитной политики, в каком бы состоянии не находился рынок труда. FOMC может принять решение провести один или два раунда снижения ставки, но дальше вновь обратит взоры на ценовую стабильность, так как от этого мандата он не может отказаться. Если же он продолжит снижать ставку без замедления инфляции, то инфляция просто перестанет падать и начнет расти. Она и сейчас находится всего лишь на 0,1% ниже, чем прошлым летом. Исходя из всего вышесказанного, я не считаю, что американский регулятор снизит ставку более, чем на 50 пунктов в текущем году. И даже такой сценарий для меня вызывает сомнения. Поэтому я поддерживаю построение понижательной волны или набора волн, которые подразумевают укрепление американской валюты. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако отметку 1,3142 продавцы уже не удержали, а повышательный набор волн может усложняться до бесконечности с таким новостным фоном. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Евро рано открыл шампанское

Покупай слух, продавай факт. Ралли EUR/USD накануне выхода в свет важной статистики по американской занятости за август казалось преждевременным. Да, снижение числа вакансий, увеличение увольнений и разочаровывающая статистика от ADP свидетельствовали об охлаждении рынка труда США. Однако «быки» по основной валютной паре явно взяли с места в карьер. Они поспешили лезть вперед батьки в пекло, и были за это наказаны. Фактический рост занятости вне сельскохозяйственного сектора на 142 тыс. не дотянул до консенсус-прогноза экспертов Bloomberg в +165 тыс., что вкупе с пересмотром показателей за июнь-июль в сторону уменьшения, казалось бы, должно было вдохновить покупателей EUR/USD на подвиги. Тем более что трехмесячный показатель упал ниже психологически важной отметки 100 тыс. впервые с 2020. Динамика занятости в СШАВместе с тем средняя зарплата ускорилась до 0,4% м/м, а безработица снизилась с 4,3% до 4,2%. Вполне возможно, на занятость повлиял сезонный фактор – в связи с каникулами и последующим началом учебных занятий в США занятость, как правило, изначально занижается в августе, а затем пересматривается в сторону увеличения. Так было на протяжении 10 из последних 13 лет. Однако рынок видит то, что хочет увидеть. Шансы на снижение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в сентябре увеличились до 50%, размер предполагаемой монетарной экспансии ФРС в 2024 вырос до 117 б.п., доходность казначейских облигаций снизилась, а EURUSD взлетела в ответ на статистику по рынку труда США за август. Рыночные прогнозы по ставке ФРСОднако затем пришла очередь продавцов основной валютной пары на фактах. 117 б.п. – это почти пять сокращений стоимости заимствований по 25 б.п. каждое. То есть на двух их трех оставшихся заседаниях FOMC в 2024 Центробанк должен ослабить денежно-кредитную политику на полбалла. Не думаю, что это возможно. Стартовав настолько агрессивно в сентябре, Федрезерв напугал бы инвесторов. На рынке и так много разговоров о рецессии, а такой спасательный круг убедит в приближении спада в экономике США. ФРС это явно ненужно. Неудивительно, что Джон Уильямс был корректен. Президент ФРБ Нью-Йорка заявил, что риски для целей Центробанка находятся в лучшем балансе, поэтому пришло время начать нормализовать денежно-кредитную политику. Чиновник ожидает, что к концу 2024 индекс PCE упадет до 2,25%, а затем снизится до 2% в 2025. Таким образом, отработка принципа «покупай слух, продавай факт» позволила «медведям» по основной валютной паре перейти в контратаку.Технически на дневном графике EUR/USD идет формирование разворотного паттерна 1-2-3. Его реализация подтолкнет евро продолжить откат к восходящему тренду. Неспособность «быков» зацепиться за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,091-1,112 стала свидетельством их слабости. Пока котировки находятся ниже 1,112, имеет смысл продавать основную валютную пару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может рухнуть до $50 000

Bitcoin в преддверии публикации ключевого отчета по занятости в США снова оказался в центре мрачных прогнозов. В частности, падение главной криптовалюте предсказывает Артур Хейс, сооснователь BitMEX. Какие факторы влияют на курс главной криптовалюты, и чего ожидать в ближайшее время? Рассмотрим это подробнее.Прогноз Артура Хейса: короткие позиции и ожидания паденияАртур Хейс в своем профиле в X сделал неожиданное заявление, предсказав снижение цены Bitcoin ниже $50 000. Он также сообщил о своих торговых действиях, открыто заявив о короткой позиции на рынке: «BTC тяжелый, я целюсь на цену ниже $50 тысяч в эти выходные. Я нахально открыл короткую позицию. Молитесь за мою душу, ибо я дегенерат». Однако Хейс не пояснил конкретные причины своего прогноза, что вызывает ряд вопросов и предположений среди рыночных экспертов.Экономические данные как основной индикаторПредсказание Хейса совпало с публикацией важных экономических данных США, что подчеркивает связь между макроэкономическими показателями и курсом Bitcoin. Недавние данные по занятости в США стали важным индикатором для рыночных аналитиков. Растущий уровень безработицы оказывает все большее влияние на решения Федеральной резервной системы.Ожидания снижения процентных ставокАналитики X отмечают, что рынки сейчас оценивают четыре возможных снижения процентных ставок в 2024 году, или снижение на 100 базисных пунктов, впервые с 5 августа. Это связано с ухудшением данных по занятости в США и в мире. Предстоящий отчет по занятости может сыграть ключевую роль в решении ФРС о снижении ставок на 50 или 25 базисных пунктов, что, в свою очередь, может повлиять на курс Bitcoin.Факторы, усиливающие медвежьи настроенияНедавние данные JOLTs показали, что количество вакансий в США снизилось до 7,67 миллиона в июле, что является самым низким показателем с января 2021 года. Снижение числа вакансий на 4,51 миллиона, или на 38%, с марта 2022 года указывает на серьезное ухудшение на рынке труда. В частности, в строительстве количество вакансий упало до 248 тысяч — самого низкого уровня с октября 2020 года.Эти данные усиливают медвежьи настроения на рынке Bitcoin. Если в ближайшие месяцы макроэкономическая ситуация не улучшится, можно ожидать продолжения снижения курса криптовалюты.Технический анализ: Паттерн «мегафон» и потенциал падения до $46 000Трейдер Питер Брандт, известный своими точными прогнозами, представил технический анализ Bitcoin, указывая на паттерн «перевернутый расширяющийся треугольник» или «мегафон» на недельном графике. Брандт отметил, что существует вероятность тестирования нижней границы этого паттерна на уровне $46 000, что может означать дальнейшее падение курса. По его словам, для восстановления бычьего тренда потребуется мощный рост до новых максимумов, но в текущих условиях давление со стороны продавцов продолжает превышать интерес покупателей.Влияние фондового рынка и экономических данных на курс BitcoinBitcoin и другие основные криптовалюты внимательно наблюдают за реакцией фондового рынка на предстоящий отчет по занятости в США. Коэффициент корреляции между Bitcoin и индексом MSCI World достиг 0,60, что является одним из самых высоких показателей за всю историю. Коэффициент 1 указывает на полное совпадение движений Bitcoin и фондового рынка, в то время как значение -1 предполагает их движение в противоположных направлениях. На данный момент неопределенность на криптовалютных рынках сохраняется, что влияет на поведение инвесторов.Снижение ставок ФРС и их влияние на криптовалютыЭксперты ожидают, что ФРС может начать снижать процентные ставки уже в этом месяце. Если это произойдет скорее раньше, чем позже, и будет воспринято как реакция на ослабление экономики, цена Bitcoin может упасть на 15–20%. Прогнозируемое снижение на 25 базисных пунктов может усилить давление на Bitcoin и другие криптовалюты, особенно если данные по занятости в США окажутся хуже ожидаемых.Вывод: Bitcoin перед новым вызовомТекущая ситуация на рынке криптовалют характеризуется неопределенностью и негативными прогнозами. Артур Хейс и другие известные трейдеры указывают на вероятность дальнейшего падения курса Bitcoin, особенно на фоне ожидаемых макроэкономических событий и возможного снижения процентных ставок ФРС. В то же время технический анализ показывает, что есть риск снижения до уровня $46 000, если давление продавцов сохранится.Однако, несмотря на негативный фон, долгосрочные перспективы Bitcoin остаются неопределенными. Спекулятивные активы, такие как криптовалюты, могут восстановить позиции в условиях низких процентных ставок и стабилизации макроэкономических данных. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после выхода противоречивой статистики по рынку труда в США:Инструмент имеет все шансы перейти к шортовой коррекции по недельным целям:Предлагает торговую идею на понижение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,19000. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10190.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно на повышение на пробой 2531Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3168 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня нас ждут следующие отчеты: уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменение средней почасовой оплаты труда в США. Сильный рынок труда – сильный американский доллар, что приведет к падению GBP/USD. В противном случае лучше всего дальше продавать доллар и ставить на укрепление рисковых активов, в том числе и британского фунта. Выступления членов FOMC Джона Уильямса и Кристофера Уоллера также не должны остаться без внимания. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимания на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного всплеска волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3183 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3216 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3216 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых американских показателей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3162 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3183 и 1.3216.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3162 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3131, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3183 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3162 и 1.3131.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.74 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Покупки на отскок по цене 142.12 позволили утянуть с рынка около 50 пунктов прибыли. Дальнейшее движение пары будет завесить от данных по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Новости о возврате рынка труда к росту приведут к резкому укреплению доллара и падению иены. В противном случае лучше всего дальше продавать доллар в развитие нисходящей тенденции. Выступления членов FOMC Джона Уильямса и Кристофера Уоллера также не должны остаться без внимания. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимания на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного всплеска волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.28 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.68 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.28 и 144.68.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.82 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.40, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохой американской статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.82 и 141.40.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls и ФРС США. Стоит ли ждать краха доллара? (дополнено)

«Я думаю, что у нас хорошая здоровая экономика и рынок труда», – заявила вчера министр финансов США. При этом Джанет Йеллен признала, что темпы создания рабочих мест в последние месяцы замедлились. Что касается безработицы, то хотя ее рост в июле и вышел на 3-летние максимумы в районе 4,3%, но по историческим меркам все еще остается очень низким. «Хотя темпы создания рабочих мест замедлились, это нормально и достаточно для поглощения новых участников рынка труда», – считает главный финансовый чиновник США.Экономика США, конечно, стабильна, но есть некоторые тревожные сигналы, которые могут указывать на предстоящие трудности. Пока слишком рано делать какие-либо окончательные выводы, но если тенденция сохранится, это может стать проблемой. И в первую очередь – для американской валюты, которая толстела в течение нескольких лет на сверхвысоких ставках ФРС США (график 1). Теперь этому пришел конец – гринбек начнет худетьОднако приведет ли разворот американского Центробанка в сторону мягкой монетарной политики к краху главной мировой валюты?В четверг доллар США ослабел по отношению к основным валютам, продолжив свое недельное падение и пробив уровень поддержки в 101 пункт. Индекс доллара США (DXY) по отношению к его шести основным конкурентам протестировал новые 5-дневные минимумы.Евро и фунт. Доллар достиг недельного минимума, опустившись до 1,1119 против евро и до 6-дневного минимума 1,3179 против фунта.Иена. Доллар США также упал до более чем 4-недельного минимума 142,84 против иены. Поддержка ожидается в районе 141,0 против иены.Канадский и австралийский доллары подорожали до 1,3510 и 0,6730 соответственно. Швейцарский франк. Доллар восстановил позиции до 0,8485 по отношению к франку после недельного минимума 0,8433.Такая реакция доллара США стала ответом на давление слабых данных с рынка труда СШАЧисло открытых вакансий на рынке труда (JOLTS). В среду были опубликованы данные, показывающие снижение числа вакансий в США до самого низкого уровня за последние 3,5 года. Экономисты из Wells Fargo указали, что эти данные подтверждают отсутствие инфляционного давления на экономику США со стороны рынка труда.Данные компании ADP. Компания ADP сообщила о приросте занятости в частном секторе на 99 тыс. рабочих мест в августе, что ниже показателя июля 111 тыс. рабочих мест (после коррекции). Это меньше ожидаемого роста 145 тыс. рабочих мест. То есть опасения относительно экономических перспектив и возможного ускорения снижения процентных ставок ФРС снова укрепились.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю. Еженедельный отчет Минтруда США показал сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице. За неделю, закончившуюся 31 августа, оно составило 227 тыс. Это на 5 тыс. меньше, чем пересмотренный уровень предыдущей недели. А несовпадение с прогнозами сигнализирует о нестабильности на рынке труда.В период нервозности на рынке, особенно накануне публикации важных экономических отчетов, трейдеры часто демонстрируют резкую реакцию на первичные данные. А более взвешенные выводы начинают делать на следующей неделе. Какой вариант действий предпочитаете вы?Если судить по движению рынка опционов, то трейдеры уже активно готовятся к значительным колебаниям курсов валют в ближайшую пятницу. Показатели волатильности для евро достигли максимума с момента финансового кризиса в марте 2023 года, а для иены – самого высокого уровня за последний год.С другой стороны, ожидания относительно снижения процентных ставок в США кажутся преждевременными. Особенно с учетом предположительного завершения цикла смягчения в следующем году. Сейчас их прогнозы предсказывают смягчение на уровне 225 базисных пунктов. Что в перерасчете на девять заседаний Федрезерва США означает регулярное снижение ставки на каждом из них. Или корректировку на сумму, превышающую 25 базисных пунктов.Такая прыть вряд ли будет свойственна американскому регулятору. Тем более что замедление экономики вовсе не означает, что включилсясценарий рецессии. Он, конечно, мог бы вызвать резкое смягчение монетарной политики в США. Но его (см. в начало статьи) нет. Кроме того, текущая инфляция все еще превышает целевой показатель ФРС в 2%, что может оправдать осторожный и консервативный подход к монетарной политике.Конечно, если ставки в США будут резво снижаться, индексы Уолл-стрит, достигшие рекордных максимумов в августе, могут показать еще больший рост. Кроме того, трейдеры уже сделали ставки на падение доллара против:еврофунтаиенымексиканского песоа также против восьми из девяти азиатских валютВ то же время доллар США все еще не протестировал минимумы прошлого года. В сравнении с индексом доллара, который включает 58% евро, реальная торговая стоимость доллара остается неизменной с апреля, когда трейдеры начали продавать американскую валюту. Другой вопрос, сможет ли гринбек противостоять этим вызовам или его ждет новый спад.После публикации (график 2) обескураживающих NonFarm Payrolls в начале августа антирекордом доллара США стало:падение ниже уровня поддержки 101,00достижение новых 5-дневных минимумовИюльские NFP мгновенно перевели стрелки снижения ставки ФРС США 18 сентября с 0,25% до 0,5%. После этого рынки внимательно отслеживали любые сигналы относительно возможного снижения ставок Федрезерва в этом месяце. Тем более что глава ведомства на симпозиуме в Джексон-Хоуле говорил о такой возможности тоже. При этом Джером Пауэлл указал, что если не произойдут неожиданные события, рынок труда вряд ли окажет значительное инфляционное давление в ближайшее время. «Дальнейшее ослабление на рынке труда нежелательно для ФРС», – подчеркнул политик.Примерно в таком же ключе высказалась в середине этой недели глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. Она считает, что регулятор должен снизить процентные ставки, чтобы поддержать здоровье рынка труда. Вот только объем предстоящих сокращений будет зависеть от поступающих экономических данных. Также Мэри Дейли (как и Джаннет Йеллен) отметила, что, хотя рынок труда в США и ослабел, но он все еще остается в хорошем состоянии.В этом контексте «поступающих экономических данных» предстоящий отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) приобретает исключительную роль. Особенно учитывая вовлечение в фокус внимания ФРС наряду с инфляцией также предотвращение потерь рабочих мест. Несмотря на некоторые признаки замедления на рынке труда, текущие экономические отчеты пока не свидетельствуют о наступлении рецессии в США. Эти наблюдения согласуются с выводами в «Бежевой книге» ФРС:уровень занятости остается «в целом стабильный или слегка увеличенный за последние недели» в некоторых округах компании сокращают смены и часы работыесть незаполненные вакансии сообщения об увольнениях остаются редкостьюТо есть ФРС США, кажется, не отстает от своего графика снижения ставок. Который, собственно говоря, пока не запустился. Но запустится точно 18 сентября. А силу нажатия на газ определит все-таки отчет о числе рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который показывает число добавленных рабочих мест за прошедший месяц (август).Как торговать по NFP?Нонфармы являются ключевым индикатором экономической эффективности, поэтому всегда вызывают сильные амплитуды практически всех активов.Торговля вокруг публикации NFP нестабильна и связана с рисками. Но быстрые реакции доллара создают много подходящих моментов для трейдеров для получения прибыли.Основное внимание следует обращать на отклонения от прогнозов, так как их значительный рост или падение обычно двигают рынки.Данные выше прогноза укрепляют доллар США и акции Уолл-стрит. В случае обратного развития сценария (угроза рецессии) доллар падает, а растет, например, золото. Но с учетом глобальных неопределенностей доллар может все равно раскупаться как безопасная валюта.Одновременно с Нонфармами публикуются и другие экономические показатели, которые тоже способны повлиять на настроения рынка.Итак, ожидания NonFarm Payrolls на август (график 3, обновленные NFP) выставлены специалистами в районе +160 тыс. новых рабочих мест. Так что позиция доллара США может быть следующей:ниже 100 тыс. – это угроза рецессии и падение USD100–150 тыс. – снижение ставки ФРС на 50 б. п. и снижение USD150–200 тыс. – нет рецессии, USD под давлением200–250 тыс. – рост USDвыше 250 тыс. – резкий рост USDДополнено 6.09 в 15.30 МСК (GMT +3:00)Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе – 142 тыс. (прогноз – 164 тыс.; ранее – 89 тыс.)Рост безработицы – 4,2% (прогноз – 4,2%, ранее – 4,3%)Доля экономически активного населения – 62,7% (ранее – 62,7%, прогноз – 62,6%)Инфляция заработной платы – 3,8% (ранее – 3,6%, прогноз – 3,7%) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1107 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Во второй половине дня нас ждут следующие отчеты: уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменение средней почасовой оплаты труда в США. Новости о восстановлении рынка труда приведут к резкому росту доллара и падению евро. В противном случае лучше всего дальше продавать доллар и ставить на укрепление рисковых активов, в том числе и европейской валюты. Выступления членов FOMC Джона Уильямса и Кристофера Уоллера также не должны остаться без внимания. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимания на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильного всплеска волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1121 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1166. В точке 1.1166 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1100 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1121 и 1.1166.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1100 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1071, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия покупателей в районе дневного максимума и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1121 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1100 и 1.1071.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 сентября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD получила реакцию от ордер-блока, как я и предполагал. Таким образом, последовало движение к незаполненному «медвежьему» имбалансу, от которого цена также может получить реакцию. В данный момент этот имбаланс практически на 100% заполнен. Соответственно, падение котировок может возобновиться, но важно помнить об информационном фоне, который в сегодня уже через полчаса-час может резко повысить желание трейдеров покупать, а не продавать пару. Также отмечу слом «бычьей» структуры – закрепление котировок под горизонтальной линией поддержки, которая обозначала последний «структурный свинг». Слом структуры означает, что нас ждет как минимум коррекция на несколько волн. Таким образом, после отката пары наверх, я жду возобновления падения. Незаполненный «медвежий» имбаланс образован уже на «медвежьем» тренде, поэтому коррекция к нему и отбой от него очень вероятен. Реакция от 50% или 100% этого имбаланса с разворотом в пользу доллара США подтвердит предположение о начале формирования «медвежьего» тренда. После преодоления зоны ордер-блока он потеряет свою актуальность, а внизу останется только незаполненный имбаланс 1,0815-1,0885. Эта зона, на мой взгляд, и будет выступать целью для падения европейской валюты в ближайшие дни и недели. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0815-1,0885. Но в ближайшую неделю можно ожидать дальнейшего падения котировок, если этому не помешает информационный фон. На этой неделе мы уже увидели довольно слабые индекс ISM в секторе производства, отчет JOLTS, отчет ADP. Я считаю, что информационный фон должен совпадать по характеру с графическими прогнозами. Только в этом случае можно будет ожидать отработки указанной зоны. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Промышленное производство (06-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП во втором квартале (09-00 UTC). США – Изменения числа созданных рабочих мест Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней заработной платы (12-30 UTC). 6 сентября календарь экономических событий содержит в себе много важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при сломе «бычьей» структуры. Сейчас продажи пары возможны при появлении реакции от верхнего незаполненного имбаланса с целями ниже ордер-блока, который на этот раз должен быть преодолен. Если цена выполнит закрепление сегодня над имбалансом, в котором сейчас находится, я бы взял паузу на некоторое время, чтобы понять, в какую сторону теперь смотрит рынок. Информационный фон сегодня действительно может вызвать новые продажи доллара и рост пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 сентября (разбор утренних сделок). Евро поставлен на паузу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1104 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1104 произошло, но до образования точек входа дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все ждут американскую статистику, так что давайте о ней и поговорим. В случае роста уровня безработицы и слабого роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе США на уровне 150 000 или ниже, скорей всего давление на доллар возрастет, что приведет к резкому укреплению евро в развитие восходящего тренда. Такая ситуация увеличит шансы на снижение процентных ставок в США сразу на 0,5%. Выступления членов FOMC Джона Уильямса и Кристофера Уоллера в таком случае будут играть важное значение. Если уровень безработицы в США снизится, то скорей всего доллар сумеет вырасти, а пара EUR/USD вернется в район недельного минимума. В таком случае покупки буду рассматривать только в районе новой поддержки 1.1078, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью обновления уровня 1.1104, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1138. Самой дальней целью выступит максимум 1.1171, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1078 во второй половине дня, продавцы вернут инициативу, что приведет к более крупной коррекции пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1042. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1012 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока предпочитают стоять в стороне, и скорей всего подобная стратегия сохраниться до публикации статистики. В случае положительной реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1138 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью обновления новой поддержки 1.1104. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1078. Самой дальней целью выступит область 1.1042, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1138, покупатели укрепят свое преимущество, получив шанс на обновление сопротивления 1.1171. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1199 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790 до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1068.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 сентября (разбор утренних сделок). Фунт ждет повод для роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3161 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары верх на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В случае роста уровня безработицы в США и слабого роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе давление на доллар возрастет, что приведет к резкому укреплению фунта в развитие восходящего тренда. Причиной ослабление позиций доллара будет довольно высокая вероятность снижения процентных ставок в США сразу на 0,5%. Выступления членов FOMC Джона Уильямса и Кристофера Уоллера в таком случае будут играть важное значение. Если уровень безработицы в США снизится, то скорей всего доллар сумеет вырасти в конце недели, а фунт растеряет довольно много позиций. Действовать на покупку собираюсь только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3127, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к 1.3161. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3195. Самой дальней целью выступит область 1.3227, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3127 во второй половине дня, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3088, что перечеркнет все планы покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3051 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но быстро уперлись в 1.3161. В случае плохой статистики по США основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3195, где ложный пробой станет допустимым вариантом на открытие новых коротких позиций против тренда с целью коррекции и обновления поддержки 1.3161 и 1.3127. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3088, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Тест этого уровня вернет пару в рамки бокового канала. Самой дальней целью будет область 1.3051, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3195 во второй половине дня, что более вероятно, покупатели укрепят инициативу. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3227. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3260, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529 до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109 до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3161.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 06.09.2024

Сегодня наибольший всплеск волатильности будет наблюдаться в паре USD/CAD. Она, несмотря на сильное снижение в августе, остается в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше уровней поддержки 1.3395 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3310 (ЕМА200 на недельном графике). В конце прошлого месяца цена нашла поддержку вблизи отметки 1.3440 и перешла к коррекционному росту на фоне укрепления американского доллара. Сегодня же в динамике пары может произойти если не слом нисходящего среднесрочного тренда, то хотя бы возобновление коррекционного роста в сторону важных среднесрочных уровней сопротивления 1.3585 (ЕМА50 на недельном графике), 1.3600.USD/CAD может возобновить рост, особенно, если данные с рынка труда США, публикуемые также в это же время, окажутся сильными, а снижение нефтяных цен вкупе с недавним решением Банка Канады снизить процентную ставку вновь выйдет на повестку дня в прогнозировании динамики канадского доллара, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: в преддверии всплеска волатильности». Первым сигналом для новых покупок может стать пробой сегодняшнего максимума 1.3504, а затем – уровней сопротивления 1.3510 (ЕМА144 на 1-часовом графике), 1.3516 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой же ключевых уровней сопротивления 1.3612 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3630 (ЕМА50, ЕМА144 на дневном графике) и дальнейший рост вернут USD/CAD в зону среднесрочного бычьего рынка и направят в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметки 1.4000. В альтернативном сценарии возобновится снижение USD/CAD. Первым сигналом для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой локального уровня поддержки 1.3484. Ближайшая цель снижения – нижняя граница нисходящего канала на дневном графике, проходящая между многомесячным минимумом и отметки 1.3440 и уровнем поддержки 1.3395 (ЕМА144 на недельном графике). Дальнейшее же снижение и пробой ключевого уровня поддержки 1.3310 (ЕМА200 на недельном графике) выведет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном периоде. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеUSD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3484, 1.3440, 1.3400, 1.3395, 1.3310 Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3510, 1.3516, 1.3560, 1.3585, 1.3600, 1.3612, 1.3630, 1.3700, 1.3730, 1.3790, 1.3800, 1.3840, 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 1.3520. Stop-Loss 1.3475. Цели 1.3560, 1.3585, 1.3600, 1.3612, 1.3630, 1.3700, 1.3730, 1.3790, 1.3800, 1.3840, 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.3970, 1.4000Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3475. Stop-Loss 1.3510. Цели 1.3440, 1.3400, 1.3395, 1.3310 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в преддверии всплеска волатильности

Доллар остается под давлением после вчерашних данных от ADP, согласно которым число новых рабочих мест в частном секторе американской экономики выросло на 99,0 тыс. после +111,0 тыс. в июле и при прогнозе в +145,0 тыс. Если бы не опубликованные (в 12:30 GMT) еженедельные данные с рынка труда США по динамике заявок на пособия по безработице, которые оказались лучше прогноза (227 тыс. новых заявок против 231 тыс. неделей ранее при прогнозе в 230 тыс.), то падение доллара, вероятно, было бы сильнее, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «EUR/USD: торговые сценарии на 05 - 06.09.2024». Между тем основные валютные пары двигаются сегодня в узком диапазоне, в то время как инвесторы ждут публикации (в 12:30 GMT) официальных данных от Бюро статистики труда США по занятости в августе. Прогнозы экономистов предполагают рост на +164,0 тыс. новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе, после +114,0 тыс. ранее в июле. Уровень безработицы также может скорректироваться в лучшую строну, до 4,2% с 4,3% ранее, и это все еще выше предыдущих значений в 4,1%, 4,0%, 3,9%, 3,8%. Хотя это позитивные факторы для доллара, их может оказаться недостаточно, чтобы его покупатели смогли переломить ситуацию и изменить тенденцию снижения доллара, учитывая предстоящее 17 и 18 сентября заседание ФРС. На нем же, как ожидается, руководители американского ЦБ впервые с июля 2023 года снизят процентную ставку. Но на сколько - на 0,25% или 0,50% - вопрос остается открытым. Учитывая недавние сильные макроданные, поступившие из США, вероятность снижения процентной ставки на сентябрьском заседании ФРС на 0,50% значительно уменьшилась. Скорее всего, ставка будет снижена на 0,25%. Но и эта вероятность также не является 100-процентной, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «EUR/USD: пробой 1.1100 или возобновится ли рост?». Сегодня (в 12:30 GMT) данные с рынка труда также представит Статистическая служба Канады. Здесь ожидается рост занятости в августе на +25,0 тыс. после снижения на -2,8 тыс. и -1,4 тыс. рабочих мест ранее, а также повышение уровня безработицы до 6,5%. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда В июле 2024 года безработица в Канаде была на уровне 6,4% против 6,4% в июне, 6,2% в мае, 6,1% в апреле и марте, 5,8% в феврале, 5,7% в январе 2024 года. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар, скорее всего, снизится, особенно, если другие данные отчета также окажутся слабыми. В этом случае пара USD/CAD, которая, несмотря на сильное снижение в августе, остается в зоне бычьего рынка и нашла поддержку вблизи отметки 1.3440, может возобновить рост, особенно если данные с рынка труда США, публикуемые также в это же время, окажутся сильными. Здесь также инвесторы, торгующие парой USD/CAD, обратят внимание на падение цен на нефть. Канада, как известно, является ее крупнейшим производителем и поставщиком на мировой рынок, прежде всего в США, и канадский доллар обычно получает поддержку от роста цен, во многом еще сохраняя признаки сырьевой валюты. Однако снижение нефтяных цен вкупе с недавним решением Банка Канады снизить процентную ставку вновь выйдет на повестку дня в прогнозировании динамики канадского доллара. Таким образом, сегодня наибольший всплеск волатильности будет наблюдаться именно в паре USD/CAD. Отчасти это затронет и другие валютные пары с сырьевыми валютами, например с австралийским и новозеландским долларами (подробнее см. в USD/CAD: торговые сценарии на 06.09.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс