Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 27 сентября. ФРС сохранит «ястребиный» настрой до конца года.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала нисходящее движение. На иллюстрации выше может показаться что мы имеем дело с сильным трендом, и это действительно так, но здесь важно понимать одну очень важную деталь. Само движение вниз назвать сильным нельзя, ибо волатильность в данное время невысокая, а фунт дешевеет за день на 20-30 пунктов. В то же время мы не видим ни одного отката или коррекции, пара просто продолжает падение даже не каждый день, а каждый час. И именно за счет этого фактора и добивается общая сила тренда. Исходя из понимания сущности движения, можно сказать, что торговать в краткосрочном плане сейчас нецелесообразно. Внутри дня движения слабые, поэтому любые позиции потенциально не способны принести даже среднюю прибыль. Остается только держать сделки по несколько дней, а для этого нужно торговать по 4-часовому ТФ или 24-часовому, при чем не реагировать на развороты индикатора Хайкен Аши, так как это быстрый индикатор, а коррекций сейчас нет. Получается, что разворачивается он впустую. Тоже самое касается и индикатора CCI, который уже трижды свидетельствовал о сильной перепроданности, но при этом мы не увидели даже намека на коррекцию. Поэтому вывод очевиден: идентифицировать коррекцию следует по закреплению цены выше мувинга. И последнее, что хочется добавить, движение вниз британского фунта – абсолютно логичное и закономерное, но характер движения – инерционный. То есть участники рынка практически каждый день продают фунт, даже когда для этого нет никаких локальных причин. Сколько такое движение может продолжаться – вопрос открытый. Следует лишь вспомнить, сколько рос фунт, когда для этого не было никаких оснований. Конечно, сейчас мы не рассчитываем на рост в течение 3-4 месяцев без единой коррекции, но в целом ожидаем от фунта все того же – падения. ФРС готова еще раз повысить ставки. В то время, как рынок разочаровался в Банке Англии, который принял решение готовится к завершению цикла ужесточения монетарной политики, ФРС может еще один или два раза повысить ключевую ставку. И неважно, что Банк Англии тоже может еще один или два раза повысить ставку. Эти повышения рынок отрабатывал целый год, параллельно игнорируя все «ястребиные» действия ФРС. Таким образом, тот факт, что британский регулятор может ужесточить – ничего не значит для фунта. Тот факт, что американский регулятор может ужесточить – будет теперь поддерживать доллар. Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила вчера, что ставки в США, вероятно, придется держать дольше и выше, чем предполагалось ранее. В подобной риторике нет ничего удивительного, так как инфляция в США растет два месяца подряд, а ФедРезерв обладает необходимыми возможностями, чтобы продолжать ужесточение или же длительное время держать ставку на максимумах. Возможности ЕЦБ и БА значительно скромнее. Госпожа Коллинз также заявила, что экономическая активность находится «выше ожидаемых отметок», поэтому экономика еще недостаточно «охладилась», и инфляция может еще оказаться более устойчивой и резистентной к действиям регулятора. Плюс в последние месяцы растут цены на энергоносители, которые будут подхлестывать индекс потребительских цен к новому росту. Однако, повторимся, у ФРС есть необходимые возможности, чтобы продолжать бороться с инфляцией в реальном времени, а не просто зафиксировать ставку и надеяться, что через несколько лет инфляция упадет к 2%. Доллар остается в более выгодном положении. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 27 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2063 и 1,2217. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться около своих локальных минимумов и обновляет их каждый день. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2085 и 1,2063 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2390. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 сентября. Европейская валюта катится вниз под «голубиные» комментарии европейских чиновников.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 сентября. Европейская валюта катится вниз под «голубиные» комментарии европейских чиновников.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника угадайте что? Все также продолжала нисходящее движение. Волатильность по-прежнему была достаточно слабой, а падение не слишком сильным. Тем не менее, оно очень стабильное и не вызывает никаких вопросов. Мы много раз говорили в последние недели, что именно такого движения и ожидаем от европейской валюты, даже если на первый взгляд оно кажется не логичным. К примеру, в понедельник и вторник не было важных событий или публикаций, чтобы европейская валюта продолжала падение. Еще на прошлой неделе мы ожидали восходящую коррекцию, которая все никак не начнется. Однако именно такое положение вещей на рынке и является наиболее логичным после того, как евровалюта первое полугодие либо безосновательно росла, либо просто держалась очень высоко и не могла скорректироваться вниз. Мы считаем, что именно этот фактор является решающим сейчас для евро и доллара. Посудите сами: если ФРС повышала и повышает ставку сильнее и быстрее, чем ЕЦБ, то почему в последний год мы наблюдали рост евровалюты? Предположим, все повышения ставки в США рынком были отработаны авансом, но почему тогда по такой же схеме не были отработаны повышения ставки в Евросоюзе? Европейская экономика уже несколько кварталов подряд «ходит под плахой», а в США мы каждый квартал наблюдаем рост на 2-3%. На основании всех этих факторов мы и говорили постоянно о том, что паре пора вниз. При чем сильно и надолго. Мы совершенно не исключаем, что к концу года евровалюта опустится обратно к паритету с долларом. На 24-часовом ТФ пара преодолела важный уровень Фибоначчи 38,2% - 1,0609 и теперь уже практически гарантированно упадет к 5-ому уровню. Напомним, что именно уровень 1,05 мы и называли долгое время целевым. Однако на его отработке движение на Юг может и не завершиться. Мы вполне допускаем падение к следующему уровню Фибоначчи 23,6% - 1,0200. Мюллер и де Кос вновь топят евровалюту. Макроэкономических публикаций за последние дни не было ни одной важной. Лишь сегодня в Штатах будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который можно считать более или менее значимым. Зато в последние несколько дней и всю прошлую неделю мы становились свидетелями выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ. Каждый день по несколько раз. В принципе, еще на прошлой неделе стало ясно – ЕЦБ находится на финишной прямой и повысит ставку еще максимум один раз. Как мы уже говорили, в случае с БА или ФРС такие действия можно считать логичными, так как у этих центробанков ставки выросли(или же вырастут до конца года) почти до 6%. Дальше повышать ставку просто опасно для экономики. Но вот в случае с ЕЦБ все иначе. Ставка составляет немногим более 4%, чего явно будет недостаточно для возврата инфляции к целевому уровню в ближайшее время. Но мы не собираемся судить ЕЦБ, мы лишь констатируем факт: ставка ЕЦБ выросла слишком слабо по сравнению со ставкой ФРС, а евровалюта росла слишком долго на основании ожиданий сильного ужесточения монетарной политики в Евросоюзе. Теперь рынок накрыла волна разочарования, поэтому европейская валюта может продолжать спокойно падать. Во вторник Мадис Мюллер из ЕЦБ заявил, что он не ожидает нового повышения ключевой ставки. Ранее примерно тоже самое заявили де Кос и де Гало, главы ЦБ Испании и Франции, а также вице-президент де Гиндос. В той или иной степени все представители ЕЦБ дали понять, что новое ужесточение будет возможно только в случае ускорения инфляции. Однако рынок такая формулировка не слишком устраивает, ибо все понимают, Евросоюз будет бороться с высокой инфляцией несколько следующих лет. Также, как и Великобритания, но в случае с Британией хотя бы можно сказать, что центробанк сделал все, что мог. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 сентября составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0495 и 1,0625 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новую попытку немного скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0510 и 1,0495 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 сентября. ФРС сохранит «ястребиный» настрой до конца года. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня новой недели продолжала нисходящее движение. В принципе, сейчас даже не имеет смысла разделять движение на дни, потому что каждый день мы наблюдаем одно и тоже – пара медленно, но верно, продолжает снижение. Ежедневные потери невелики – 20 пунктов, 30 пунктов, но они происходят каждый день практически без откатов и коррекций наверх. Кому-то может показаться такое движение странным, особенно учитывая полное отсутствие макроэкономической статистики и фундаментальных событий в последние дни, но мы неоднократно говорили, что фунт должен падать и фунт будет падать, потому что его рост с начала 2023 года был абсолютно безосновательный. Поэтому сейчас мы наблюдаем восстановление баланса или, если угодно, справедливости на рынке. Торговых сигналов вчера было сформировано всего лишь два и они, по сути, дублировали друг друга. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,2188, а затем отскочила от него снизу, хотя на этот отскок ушло не менее 5 часов времени. Тем не менее, оба сигнала были однозначными и по ним можно было открывать короткую позицию. Так как волатильность была вновь очень слабой, пара сумела пройти в верном направлении всего лишь 15 пунктов, которые и можно было заработать во вторник. Однако, на большую прибыль при торговле интрадей рассчитывать сейчас очень сложно, несмотря на сильный и уверенный тренд фунта стерлингов вниз. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 12,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 12,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 85,0 тысячи контрактов на покупку и 51,4 тысячи контрактов на продажу. Медведи начали перехватывать инициативу в последние недели, мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение, теряя позиции практически каждый день. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, а вверх скорректироваться не может или не хочет. Мы долгое время говорили о единственном обоснованном варианте движения для фунта – падении. Поздравляем! За последние два месяца фунт подешевел уже почти на 1000 пунктов, что абсолютно закономерно. Линия тренда актуальна, цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, поэтому никаких оснований для завершения нисходящего тренда пока нет. На 27 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2143, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2436) и Киджун-сен (1,2243) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду календарь событий Великобритании вновь пустой, а в США – выйдет один-единственный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Реакция рынка на этот отчет возможна, поэтому во второй половине дня следует быть аккуратными – все же уже несколько дней назревает восходящая коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Очередной

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала тяготеть к падению и по итогам дня потеряла несколько десятков пунктов. Но в течение дня движения были не самыми привлекательными, что отлично видно на иллюстрации выше. Характер движения больше походил на флэт, а волатильность опять была низкой. Впрочем, к слабой волатильности мы могли уже привыкнуть, ибо она сохраняется уже на протяжении нескольких недель. Но сохраняется и нисходящий тренд. Поэтому торговать сейчас более целесообразно, конечно, на понижение. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий вчера было очень немного. Единственный более или менее важный отчет по продажам новых домов в США оказался слабее прогнозов, но никак не повлияла на настроение рынка. Новая порция выступлений представителей ЕЦБ не дала никакой новой информации. Поэтому движения сейчас очень спокойные, а рынок – сонный. Торговых сигналов вчера было сформировано несколько. Все – около уровня 1,0581. Сначала пара закрепилась ниже этого уровня, и этот сигнал оказался откровенном ложным. Потом – выше этого уровня, на этот раз сигнал оказался тоже ложным, но по нему удалось хотя бы выставить Стоп Лосс в безубыток, так как 15 пунктов вверх было пройдено. Последний сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как два первых были ложными. В итоге день завершился в небольшом убытке, что абсолютно не удивительно, учитывая слабую волатильность и почти флэт. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 19 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта оставалась достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали достаточно давно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромные потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 11,0 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 102 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря ни на что. Мы предупреждали, что пробои, преодоления и прочие сигналы к смене тенденции на восходящую могут быть ложными. Мы считаем, что доллар будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшее время все же возможна восходящая коррекция. Однако пока что признаков ее начала по-прежнему нет. На 27 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0694) и Киджун-сен (1,0616). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду нас ждет отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США и... все. На самом деле этот отчет может повлиять на настроение трейдеров, но для этого требуется резонансное значение от него. В противном случае низкая волатильность сохранится и сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Колебания на Уолл-стрит: резкий рост ставок ставит инвесторов в тупик

На фоне заметного роста доходности 10-летних казначейских облигаций, главные индексы Уолл-стрит опустились на 1% и больше. Инвесторы беспокойно перебирают варианты, сталкиваясь с реалиями долгосрочного повышения процентных ставок и его экономическим эхом. С последнего мартовского кризиса Dow не испытывал таких колебаний. Три ключевых индекса завершили торговый день, установив антирекорды за последние три месяца. Мрак на горизонте усиливает предвидение частичной приостановки работы правительства США. Moody's предостерегает: на игре стоит кредитоспособность страны. И всё это происходит на фоне неприятных новостей от Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе представила агрессивные прогнозы по ставкам. Брэд Макмиллан из Commonwealth Financial Network говорит: «Мы адаптируемся к реалиям высоких ставок. Рынок, возможно, действительно перегрет, и инвесторы чувствуют опасность». А вот и цифры: Dow Jones снизился на 388 пунктов, установив показатель в 33,618.88, S&P 500 потерял 63,91 пункта, остановившись на отметке 4,273.53, и Nasdaq ушел в минус на 207,71 пункта, завершив день на 13,063.61. Секторы S&P 500 без исключения закончили день в минусе. Акции сектора технологий опустились на 1,8%, в то время как коммунальные услуги и недвижимость ушли вниз на 3,05% и 1,8%. И последний аккорд дня: индекс волатильности CBOE, или как его еще называют "индикатор страха" Уолл-стрит, достиг пика, который не наблюдался с конца мая. Акции лидеров рынка падают, тогда как мир финансов в ожидании свежих данных Во вторник акции Megacap, которые ранее укрепляли позиции индексов, пошли вниз. Особое внимание привлекло падение акций Amazon.com на 4% после заявления Федеральной торговой комиссии США об антимонопольном иске против этого интернет-гиганта. Сразу после закрытия рынка в центре внимания – финансовые отчеты компании Costco, известной своим форматом складской розничной торговли. А дистрибьютор продуктов питания Whole Foods, компания United Natural Foods, показала результаты, превысившие ожидания в плане прибыли, однако акции упали на 19%. Между тем, Alibaba, китайский титан электронной коммерции, объявил о своем намерении выставить акции своего логистического бизнеса Cainiao на Гонконгской фондовой бирже. После этого шага Alibaba сохранит контроль над более чем 50% акций Cainiao. Инвесторы затаили дыхание в предвкушении пятничных данных о ценах потребительских товаров, что даст возможность оценить текущую инфляционную картину. Дополнительные свежие сведения ожидаются по товарным позициям длительного пользования, валовому внутреннему продукту за II квартал и заявлениям важнейших фигур Федеральной резервной системы, в том числе от ее председателя Джерома Пауэлла. Среди интересных корпоративных новостей: акции компании Immunovant выросли впечатляющими 97% после позитивных данных об их экспериментальной терапии антителами, которая превзошла ожидания экспертов. На NYSE акции в падении заметно опережали акции, идущие вверх, с соотношением 5,9 к 1. В этот день на Нью-Йоркской фондовой бирже было зафиксировано 37 новых исторических максимумов и 388 антирекордов. На Nasdaq преобладали падающие акции, с соотношением падающих к растущим в 2,1 к 1. В этот день на бирже было отмечено 35 новых рекордных максимумов и 390 минимумов. Объем торгов на американских биржах достиг 10,2 миллиарда акций, что соответствует среднему показателю за последние 20 дней. Во вторник нефтяные рынки испытали давление: цены на нефть шли вниз из-за возрастающих опасений относительно экономического роста в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Новые проблемы на рынке недвижимости Китая, вызванные долговой просадкой строительной компании China Evergrande Group, стали одной из причин этого. В этой связи, финансовый мир ожидает публикации ключевых данных по индексу деловой активности в Китае за сентябрь в ближайшие дни, чтобы лучше понимать возможные последствия для экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 сентября 2023 года

EUR/USDЗначительное снижение во вторник фондовых рынков, золота и ряда товаров не могли не подавить желание контрдолларовых валют хоть немного подрасти в ожидании бюджетно-парламентского кризиса в США. S&P500 вчера потерял 1,47%, золото -0,88%. доходность по 5-летним американским гособлигациям поднялась незначительно, но это только подтверждает ситуацию ожидания инвесторами бюджетного «шортсквиза». Особенно это заметно на фоне пониженного внимания деловых СМИ к «отключению правительства».Евро снижается одиннадцатую неделю подряд. С технической точки зрения с двенадцатой недели роста или снижения начинается бурная коррекция. Паттерн редкий, по евро в последний раз он был летом-осенью 2014-го года в период разгара европейского кризиса, но и то лишь с оговоркой по свече второй недели сентября. А до этого с такой же оговоркой паттерн был осенью 2004-го года, когда евро 11 недель повышался.На графике дневного масштаба цена вплотную приблизилась к магнитной точке пересечения трёх линий: луча Фибоначчи, линии канала Фибоначчи, целевого уровня 1.0552. Сигнальная линия осциллятора Марлин не торопится выходить из клина. Цена, на правах 11-й недели, ещё может уйти под данную поддержку, но главным фактором в такой ситуации, конечно, является время – понедельник следующей недели.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин преобразовал конвергенцию в широкий диапазон на территории понижающейся тенденции. Собственно цена подошла к нижней границу диапазона 1.0552 и теперь может немного подрасти, а поводом для роста может стать сокращение заказов на товары длительного пользования в США, которые ожидаются -0,5% за август.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 сентября 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов без проблем преодолел поддержку вложенной линии ценового канала и теперь может достичь ценовую поддержку 1.2070-73 – минимум мая 2020 года. Завтра цена достигнет 9-й временной линии Фибоначчи. От этой линии, либо сразу, либо через одну свечу, с высокой долей вероятности может произойти разворот цены. Ближайшей целью роста может стать уровень 1.2444. Конвергенции цены с осциллятором больше нет, Марлин снижается в стандартном канале. Выход из него вверх подтвердит разворот цены.На графике четырёхчасового масштаба конвергенция в стадии формирования. Текущий признак слабый, поэтому разворот цены от текущих уровней имеет не высокую вероятность. Однако, закрепление цены над 1.2193 будет означать закрепление над линией ценового канала, отмеченного на дневном графике. Ждём итогов решения американского конгресса по бюджету.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 сентября 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY вчера подросла немного, но закрепилась над уровнем 148.50. Цель 150.00 открыта. Также сигнальная линия осциллятора Марлин пробивается над верхнюю границу собственного нисходящего канала, находясь при этом в положительной области. Вероятно, котировка успеет добраться к цели до понедельника, когда станет известен итог спора в Конгрессе США по бюджету.На четырёхчасовом графике цена устойчиво растёт над индикаторными и восходящими линиями баланса и Крузенштерна, но осциллятор Марлин уже долгое время развивается в горизонтальном диапазоне и этим создаёт риск падения. Допустят ли совокупные обстоятельства отработку целевого уровня 150.00 покажут ближайшие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 27 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в среду опять будет очень мало. В Германии, Евросоюзе и Великобритании не запланировано ни одного важного события и лишь в США будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Этот отчет важен тем, что данная категория товаров является дорогостоящей и имеет существенный удельный вес в расходах населения, отображая их склонность к накоплению или тратам в данное время. Считается, если показатель растет, это хорошо для экономики. Однако нам важно, чтобы фактическое значение отличалось от прогнозного, тогда мы можем увидеть реакцию. Впрочем, нужна ли сейчас вообще эта реакция? Евро и фунт продолжают падать практически каждый день. Доллару сейчас явно не нужна поддержка макроэкономики, а остановить его рост один банальный отчет вряд ли способен. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить абсолютно нечего. В Евросоюзе состоится еще несколько выступлений представителей ЕЦБ, которые уже всем надоели, потому что изо дня в день мы слышим либо одно и тоже, либо не слышим ничего. А завтра выступят еще и далеко не самые важные члены монетарного комитета. В США – вообще ни одного выступления или другого важного события. Общие выводы: В среду важных событий опять будет минимум. Это, конечно, не означает, что обе пары будут стоять на одном месте. Первые два дня недели показали нам, что, скорее, наоборот – будет продолжаться движение вниз. Просто оно будет неспешным и низковолатильным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели продолжала планомерное движение вниз. На иллюстрации выше отлично видно, что падение не прекращается ни днем, ни ночью, но при этом оно очень слабое. Слабое и при этом очень стабильное, ежедневное. Таким образом, фунт продолжает валиться вниз, как мы и предполагали, как мы и прогнозировали. Конечно, после 5-6 месяцев безосновательного, инерционного роста удача и фортуна отвернулись от фунта стерлингов. Таким образом, мы считаем продолжающееся падение пары полностью закономерным. Сегодня никаких важных макроэкономических или фундаментальных событий не было ни в США, ни в Великобритании. В Штатах был опубликован один более или менее важный отчет по продажам новых домов, который оказался еще и хуже прогнозов, но все равно доллар подорожал по итогам дня. Поэтому сейчас абсолютно неважно, какие данные приходят в распоряжение трейдеров – фунт продолжает падение. Конечно, ему неплохо было бы и скорректироваться, но пока нет ни одного признака начала коррекции. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ было несколько однотипных торговых сигналов, который не имело никакого смысла отрабатывать. Несмотря на то, что пара падает практически каждый день, волатильность оставляет желать лучшего. Сегодня она составила 56 пунктов. Какая разница, какие сигналы были сформированы? При такой волатильности рассчитывать на отработку целевых уровней очень сложно. В принципе, уже на европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,2171-1,2179 раз пять или шесть. Уже тогда стало ясно, что трендового движения внутри дня не будет. Начинающие трейдеры могли открыть сделку на покупку. По ней можно было получить небольшой убыток или же закрыть в ноль в течение дня. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD продолжает неспешно двигаться вниз. В ближайшее время возможна небольшая коррекция(просто потому что имеется техническая необходимость), но в дальнейшем мы ждем только продолжения падения фунта стерлингов. На текущий момент признаков начала коррекции нет ни одного, а фунт продолжает скатываться вниз. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события. В США – один отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает. Инвесторы опасаются неприятных сюрпризов от ЕЦБ

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют пессимизм. Слабые позитивные настроения показывает лишь британский FTSE 100. Инвесторы уходят от рисков на фоне опасений насчет сохранения жестких условий монетарной политики Европейским центральным банком на более длительный срок.При этом максимальное снижение зафиксировано у ценных бумаг компаний нефтеперерабатывающего и автомобилестроительного секторов.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,42%. Французский CAC 40 упал на 0,67%, британский FTSE 100 набрал 0,06%, а немецкий DAX снизился на 0,5%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского онлайн-ритейлера одежды ASOS потеряла 0,5%. По итогам четвертого финансового квартала компания снизила выручку на 12% и предупредила, что EBIT по итогам финансового года будет около нижней границы ранее объявленного диапазона в 40-60 млн фунтов стерлингов.Котировки британской компании, генерирующей Drax, просели на 2,3%. Накануне несколько инвесторов раскрыли короткие позиции в ее бумагах. Рыночная капитализация польского разработчика видеоигр CD Projekt упала на 3% на фоне выпуска дополнения к игре Cyberpunk 2077. Цена акций нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизилась на 1%, 0,5% и 0,1% соответственно на фоне падения мировых цен на черное золото.Стоимость ценных бумаг европейских автомобильных компаний Volkswagen, BMW и Porsche AG просела на 2%, 0,9% и 1% соответственно. Котировки европейской авиастроительной компании Airbus увеличились на 1%. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кристиан Шерер назначен на пост главы сегмента коммерческих самолетов. Кроме того, накануне руководство Airbus рассказало о получении заказа на 50 самолетов от французской авиакомпании Air France-KLM.Рыночная капитализация британского банка Barclays подскочила на 3,2% на сообщении о его присоединении к инициативе по раскрытию клиентских позиций на рынке ценных бумаг. Настроения на рынке Во вторник трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Согласно информации Статистического управления Швеции (SCB), по итогам августа цены производителей в стране продемонстрировали рекордное снижение за всю историю наблюдений. В ушедшем месяце этот показатель обвалился на 5,9% в годовом выражении после спада на 2,1% в июле. Ключевым фактором давления на котировки сегодня стали опасения инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ведущих центробанков еврозоны. Напомним, в ходе выступления в Европейском парламенте накануне глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор будет придерживаться политики ограничительных процентных ставок столько, сколько это необходимо. По словам Лагард, поддержание ставок на текущих уровнях в течение достаточного времени ощутимо поможет скорейшему возврату инфляции к целевому уровню в 2%. Кроме того, на текущей неделе будут опубликованы предварительные данные по инфляции в Германии, Франции и еврорегионе за сентябрь. Эксперты отмечают, что обнародованная информация по уровню роста потребительских цен определит, насколько долго ЕЦБ будет удерживать ставки на текущих уровнях. Итоги торгов накануне В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Важным фактором давления на рынок накануне стали сообщения о проблемах китайских девелоперов. При этом максимальное снижение было зафиксировано у ценных бумаг компаний сферы досуга, путешествий и страхования жизни.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,62%. Французский CAC 40 упал на 0,85%, британский FTSE 100 потерял 0,78%, а немецкий DAX снизился на 0,98%.Стоимость ценных бумаг британской компании, специализирующейся на ставках на спорт и азартных играх, Entain Plc обвалилась на 13,1% – до минимума более чем за год. Причиной падения котировок стало предупреждение насчет продаж в онлайн-сегменте азартных игр. Кроме того, недавно менеджмент Entain заявил о том, что чистая выручка от онлайн-бизнеса по итогам третьего квартала, скорее всего, ощутимо снизится на фоне более медленного, чем ожидалось, роста в Италии и Австралии.Рыночная капитализация британской компании Aviva, оказывающей услуги по страхованию жизни, просела на 0,7%. Накануне руководство компании сообщило о приобретении британского бизнеса AIG за 460 млн фунтов.Цена акций ведущих горнодобывающих компаний Европы Rio Tinto, Antofagasta, Glencore и Fresnillo упала на 1,5-2%.Стоимость ценных бумаг производителей люксовых товаров Kering SA, Hermes International, Moncler и Burberry просела на 4,5%, 3,4%, 2,1% и 4,5% соответственно.Котировки нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum выросли на 0,1%-0,4% на фоне подъема мировых цен на черное золото.Рыночная капитализация немецкой компании, специализирующейся на доставке обуви, модной одежды и косметики по почте, Zalando потеряла 3,6%.Цена акций немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies упала на 2,5%.Стоимость ценных бумаг немецкой химико-фармацевтической корпорации Bayer снизилась на 2,8%. Котировки немецкой энергетической компании RWE просели на 2,1%.Рыночная капитализация немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom потеряла 1,8%.В понедельник трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно информации Мюнхенского института экономических исследований Ifo, индекс доверия предпринимателей к немецкой экономике в сентябре снизился по итогам пятого месяца подряд. В уходящем месяце значение индикатора уменьшилось до 85,7 пункта по сравнению с пересмотренными 85,8 пункта в августе. При этом аналитики в среднем предполагали падение индекса до 85,2 пункта. Накануне доходность десятилетних гособлигаций Германии взлетела до максимальной отметки с июля 2011 года – выше 2,8% годовых.Кроме того, вчера инвесторы обсуждали новые проблемы китайских девелоперов. Так, в понедельник China Evergrande, самый закредитованный застройщик в мире, сообщил регуляторам об отмене согласованного в марте текущего года плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд. Также компания уведомила о невозможности размещать новый долг в связи с расследованием в отношении дочерней фирмы Hengda Real Estate Group.Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в понедельник стал негатив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам пятницы биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,23%, S&P 500 упал на 0,2%, а NASDAQ Composite потерял 0,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника в целом продолжала нисходящее движение. Несмотря на то, что в первой половине дня наблюдался рост европейской валюты, он оказался очень недолгим. Пара даже до ближайшего уровня 1,0613 добраться не смогла, как тут же возобновила нисходящее движение. Что могло повлиять сегодня на желание трейдеров вновь продавать? Да ничего. Макроэкономический фон сегодня практически отсутствовал. Фундаментальный фон – фактически отсутствовал. На что вообще могли обратить внимание трейдеры? На выступление Филиппа Лейна и на отчет по продажам новых домов в США? Господин Лейн придерживается точки зрения о необходимости удерживать ставку на текущем значении максимально долгий срок. То есть придерживается «голубиной» точки зрения. А отчет по продажам новых домов в США оказался слабее прогнозов, но доллар все равно вырос и во вторник. Поэтому евро падает просто потому, что до этого в течение 11-12 месяцев рос и в течение 5-6 рос безосновательно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован только один торговый сигнал. В самом начале американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0607, сформировав сигнал на продажу. Этот сигнал оказался достаточно неплохим, цена после его формирования прошла вниз около 25 пунктов, которые и могли получить начинающие трейдеры, закрыв сделку вручную ближе к вечеру. Других сигналов сегодня не было. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает планомерное снижение. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падение евро, и этот процесс мы наблюдаем практически каждый день. Несмотря на то, что мы полностью поддерживаем падение пары, коррекции тоже время от времени должны присутствовать, но сейчас мы наблюдаем уже просто инерционное движение на Юг. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465, 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе не запланировано абсолютно ничего интересного, а в США – один отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Когда-то этот отчет считался очень важным, но в последние годы реакция на него бывает крайне редко. Впрочем, если фактическое значение будет сильно отклоняться от прогнозного, то реакция вполне возможна. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Какова вероятность повышения ставки Банка Англии в ноябре?

Чтобы понять, как собирается действовать Банк Англии на оставшихся двух заседаниях в 2023 году, нужно разобраться с тем, каков потенциал у него имеется для повышения ставки. Первый и наиболее важный показатель, от которого долгое время отталкивался регулятор(а заодно и рынки) – инфляция. Однако по состоянию на сентябрь она все еще остается чрезвычайно высокой, гораздо выше целевой отметки. Можно было бы предположить, что Банк Англии продолжит ужесточение, но в сентябре он взял паузу. А пауза может означать только две вещи: либо Банк Англии готовится завершить процесс ужесточения, либо уже его завершил. Эндрю Бейли и некоторые другие члены Совета управляющих Банка Англии говорили, что ожидают падения инфляции до 5% к концу года. Инфляция 5% – это все равно очень много, в 2,5 раза выше цели. Если Банк Англии уже сейчас готов к завершению ужесточения, то эта цель может быть не достигнута. Никто также не застрахован и от того, что инфляция не начнет ускоряться заново. Например, в США она растет уже два месяца подряд. Все, что я хочу сказать этими рассуждениями – еще слишком рано считать, что инфляция может вернуться к 2% при текущем уровне ставки. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что потенциал роста ставки у Банка Англии исчерпан, и именно этот фактор является основной причиной паузы в сентябре. Теперь регулятор повысит ставку только в том случае, если инфляция начнет резко ускоряться. Безусловно, тогда про 2% можно будет забыть на несколько лет даже при пиковом значении ставки, но увидеть еще 1-2 экстренных повышения ставки мы все же можем. Хочу также отметить, что Банк Англии(как и ЕЦБ) рассчитывает, что длительное удержание ставок на пиковом значении вернет инфляцию к 2%. Об этом было сказано после заседания на прошлой неделе. Комитет по ДКП ожидает дальнейшего замедления инфляции, но Эндрю Бейли говорил о возможном ускорении в сентябре. Четверо из девяти членов комитета голосовали за повышение ставки на прошлом заседании. Также регулятор принял решение о сокращении государственных облигаций на своем балансе на сумму 100 млрд фунтов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, тем более, что до них остается совсем немного. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Так как нисходящая волна не завершилась около отметки 1,0637, то теперь можно ожидать падения до 5-й фигуры и немного ниже. Однако вторая коррекционная волна все равно начнется рано или поздно. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как в ближайшее время может начаться построение коррекционной волны вверх, однако сигналов к началу этой волны пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 сентября. Бейли: программа ужесточения не завершена

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение нового понижательного участка тренда. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я просто не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда приобрела уже откровенно протяженный вид, но спрос на фунт продолжает снижаться. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строиться еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако в четверг британец предпринял удачную попытку прорыва отметки 1,2314, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, поэтому может падать, а европеец выполнил удачную попытку прорыва отметки 1,0637, поэтому тоже может падать. Построение коррекционных волн пока откладывается. Когда другого пути просто нет Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник дежурно снизился еще на 30 базовых пунктов. Спрос на британскую валюту снижается практически каждый день. Ежедневные потери невелики, но они ежедневные. От пика 14 июля британский фунт снизился уже на 970 базовых пунктов. Впрочем, я не раз писал в своих обзорах, что ожидаю построения нисходящего набора волн, и сейчас он выглядит даже убедительнее и протяженнее, чем я рассчитывал изначально. Также отмечу, что пока все еще строится лишь первая волна понижательного участка тренда. Куда может свалиться британец на третьей волне? А если будет построена пятиволновая структура? Я бы сказал сейчас, что в ближайшие месяцы фунт может рассчитывать только на коррекционную волну 2 или b, в ближайшие полгода – наилучшим сценарием будет удержание позиций выше 18 фигуры. На одном из последних своих выступлений губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что вопрос с повышением процентной ставки еще нельзя считать закрытым. Он сообщил, что Комитет будет внимательно отслеживать изменения в экономике, чтобы понять, требуется ли дальнейшее повышение ставки. На данный момент считается, что вероятность нового повышения ставки на следующем заседании в ноябре составляет 64%. Смею предположить, что ужесточение состоится, так как сложно представить, чтобы британский регулятор вот так вот сходу завершил процедуру ужесточения. Еще хотя бы одно повышение должно состояться. Как и в случае с FOMC, который тоже готовится повысить ставку в ноябре. Кажется, что фунт и доллар находятся в одинаковых условиях, но это абсолютно не так, так как волновая картина сейчас предполагает построение нисходящего набора волн. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время, – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как в ближайшее время может начаться построение коррекционной волны вверх, однако сигналов к началу этой волны пока нет. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 сентября. Мадис Мюллер: повышения ставок не ожидается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. До 5-й фигуры инструмент еще не опустился, но 6-ю фигуру уже преодолел. А ведь еще даже первая волна нового понижательного участка тренда не завершена. Представляете, до каких отметок может упасть евровалюта через несколько месяцев? Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Но все-таки удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дополнительным продажам инструмента. Выступления членов Совета управляющих ЕЦБ продолжают давить на евро Курс инструмента Евро/Доллар во вторник не изменился. Однако отсутствие изменений не означает для евровалюты ничего позитивного и хорошего. Сегодня – всего лишь один из немногих дней, когда спрос на евровалюту не снизился еще сильнее. На любом графике сейчас видно, что инструмент в последние два месяца только снижается. Сегодня новостной фон был слабым. В последние несколько дней не было ни одного важного отчета в Евросоюзе или США. Рынок немного успокоился и раздумывает над построением коррекционной волны, которая «и хочется, и колется». Если инструмент падает, то логично продолжать продавать его. Но продажи все же не могут длиться вечно, особенно при пустом календаре экономических событий. Говоря о пустом календаре, я не совсем точен. Практически каждый день проходят выступления членов Совета управляющих ЕЦБ. Сегодня выступил Мадис Мюллер, который был категоричен и прям донельзя. Он заявил, что при текущем положении вещей нет никаких оснований ожидать нового ужесточения денежно-кредитной политики. Однако ранее Мюллер также заявлял, что повышение инфляции может стать основанием для еще одного повышения ставки. Следовательно, вывод мы можем сделать такой: без ускорения индекса потребительских цен ждать нового ужесточения не следует. И так как о сентябрьской инфляции пока ничего неизвестно, рынок отталкивается от завершения процесса ужесточения ЕЦБ. Спрос на евровалюту может и дальше продолжать снижаться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, тем более, что до них остается совсем немного. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Так как нисходящая волна не завершилась около отметки 1,0637, то теперь можно ожидать падения до 5-й фигуры и немного ниже. Однако вторая коррекционная волна все равно начнется рано или поздно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Инфляция решает всё: австралийский доллар в ожидании важного релиза

Австралийский доллар в паре с американской валютой застрял в диапазоне 0,6380–0,6450. В целом сложившийся фундаментальный фон позволяет покупателям aud/usd рассчитывать на новые ценовые завоевания, если бы не одно «но» – гринбек. Позиции доллара США достаточно сильны и данный факт служит серьёзным препятствием для развития восходящего движения. Впрочем, медведи aud/usd также не способны воспользоваться усилением гринбека: как только пара снижается в область 63-й фигуры, продавцы фиксируют прибыль, погашая тем самым южный импульс. Другими словами, по паре сложилась патовая ситуация. Для развития восходящего движения покупателям необходимо преодолеть отметку 0,6450 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1), тогда как для возобновления южного тренда продавцам нужно продавить уровень поддержки 0,6370 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Обе задачи – трудновыполнимые, учитывая сложившуюся фундаментальную картину. Трейдерам необходим мощный информационный импульс, который вытолкнет пару из диапазона – либо на юг, либо на север. На стороне гринбека – «ястребиная» позиция ФРС. Итоги последнего заседания Федрезерва оказались на стороне американской валюты. Регулятор обновил свой точечный прогноз (dot plot), согласно которому ЦБ намерен ещё раз повысить процентную ставку до конца этого года, то есть либо на ноябрьском, либо на декабрьском заседании. Джером Пауэлл подтвердил подобные намерения, указав на высокий уровень общей инфляции. Но при этом глава ФРС «привязал» дальнейшие решения ЦБ к динамике основных инфляционных показателей. Именно поэтому базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который будет опубликован в ближайшую пятницу (29 сентября), может спровоцировать сильную волатильность среди долларовых пар. Согласно предварительным прогнозам, этот важнейший для ФРС инфляционный индикатор снизится до 3,9% г/г, то есть до минимального значения с сентября 2021 года. В таком случае долларовые быки могут оказаться под давлением, так как вероятность повышения ставки в ноябре существенно снизится (на данный момент данная вероятность составляет около 30%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). И наоборот – если вопреки прогнозам индекс начнёт набирать обороты, ястребиные ожидания относительно дальнейших шагов ФРС возрастут. Примечательно, что инфляция может оказать поддержку и оззи. Правда, в данном случае речь идёт о динамике австралийского индекса потребительских цен. Уже завтра – 27 сентября – будут опубликованы данные по росту ИПЦ за август. Согласно прогнозам, показатель вырастет до отметки 5,2%. Если релиз выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), австралиец может получить существенную поддержку. Дело в том, что индекс на протяжении трёх предшествующих месяцев последовательно снижался, достигнув в июле отметки 4,9%. Если ИПЦ возобновит свой рост, то это станет «тревожным звоночком» для РБА. Здесь необходимо напомнить основные тезисы опубликованного недавно протокола сентябрьского заседания Резервного банка. В тексте указано, что на этой встрече Совет директоров рассматривал два варианта развития событий: 1) повышение ставки на 25 базисных пунктов; 2) сохранении ставки на прежнем уровне. В итоге большинство членов РБА согласились с доводами в пользу сохранения статус-кво. Но одновременно с этим Центробанк подчеркнул, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое дальнейшее ужесточение», если инфляция окажется «более устойчивой, чем ожидалось ранее». Очевидно, что августовский индекс потребительских цен будет рассматриваться рынком через призму возможной реакции РБА. Если показатель превзойдёт ожидания экспертов, покупатели aud/usd получат информационный повод для развития восходящего движения. Также стоит напомнить, что последние «австралийские Нонфармы» также оказались на стороне оззи. Безработица в августе осталась на июльском уровне (то есть на отметке 3,7%), вопреки прогнозам роста до 3,9%. В «зелёной зоне» оказался и показатель прироста числа занятых: индикатор отразил прирост почти на 65 тысяч, при прогнозе роста всего на 26 тысяч. Доля экономически активного населения увеличилась до 67,0% – это лучший результат за всю историю соответствующих наблюдений. Опубликованные в начале сентября данные по росту экономики в Австралии также оказали поддержку оззи, хотя отчёт оказался весьма противоречивым. Объём ВВП страны увеличился во втором квартале на 2,1% в годовом выражении. С одной стороны, показатель демонстрирует нисходящую динамику (результат первого квартала – 2,4%, четвёртого квартала 2022 года – 2,6%), но с другой стороны, эксперты прогнозировали более слабый результат во втором квартале – 1,8% г/г. Таким образом, австралийский доллар может в ближайшее время проявить характер. Если отчёт по росту инфляции в Австралии выйдет в «зелёной зоне» (или хотя бы на уровне прогнозов), а отчёт по росту базового индекса PCE – в «красной зоне» (или хотя бы на уровне прогнозов), покупатели aud/usd могут не только протестировать уровень сопротивления 0,6450 (линия Tenkan-sen на дневном графике), но и подобраться к следующему ценовому барьеру 0,6500 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Поэтому всё внимание – на инфляцию!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: какой будет цена в 2024 году

Bitcoin продолжает испытывать давление со стороны растущей доходности облигаций, поскольку инвесторы обдумывают процентные ставки и перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.Слабость мировых фондовых рынков, давление со стороны сильного доллара и растущей доходности, делающие более рискованные активы менее привлекательными, не дают одняться рынку криптовалют.Сильный доллар США и высокая доходность облигаций являются плохими новостями для BTC. В последние дни доходность облигаций подскочила до уровней, не наблюдавшихся более десяти лет, в ответ на последние сообщения ФРС, предполагающие, что стоимость заимствований может оставаться выше, чем предполагалось ранее.Низкие объемы усиливают давлениеМакроэкономические проблемы, летний спад и характерная волатильность объемов торгов, которые привлекали инвесторов в прошлом, привели к тому, что криптовалюты упали до рекордно низкого уровня.Учитывая отсутствие значительных катализаторов развития криптовалют, похоже, нет особых оснований ожидать, что Bitcoin в ближайшее время вырвется из недавнего скучного периода. Запланированное изменение предложения Bitcoin, известное как «халвинг», запланировано на следующий год, а решение SEC по спотовым биржевым фондам, вероятно, будет принято через несколько месяцев.Долгосрочные прогнозы от авторитетных игроков отраслиПока Bitcoin продолжает торговаться в области 26 000 долларов за монету, предлагаю посмотреть на более долгосрочную перспективу для цены. Учитывая ожидания крупных игроков и предстоящий халвинг в следующем году, крупные финансовые учреждения представили свои прогнозы по целевым уровням на 2024 год. Pantera Capital опубликовала «Блокчейн Письмо», указав там целевую цену в $147 843 для главной криптовалюты. Она должна быть достигнута после халвинга. Их прогноз основан на модели соотношения запасов к потоку (S2F). Также эксперты обращают внимание на прошлый цикл: халвинг 2020 года привел к сокращению BTC-предложения на 43%, а его влияние на цену составило 23%. Исторически цена поднималась до 148 000 долларов после цены в 35 000 долларов перед халвингом.У Standard Chartered Bank тоже весьма оптимистичные цели. Он ожидает роста до 50 000 долларов в 2023 году, а до конца следующего, разумеется, после халвинга, цена может достичь 120 000 долларов (против их предыдущего прогноза в 100 000 долларов). Улучшение прогноза обусловлено продолжающимся кризисом в банковском секторе. В отчете также подчеркивается роль Bitcoin-майнеров как определяющего фактора, влияющего на прибыльность.Прогноз JPMorgan куда скромнее. Отталкиваясь от корреляции главной криптовалюты с ценами на золото, банк предполагает рост цены до $45 000. Matrixport, который известен в качестве поставщика криптографических услуг, видит цель на конец следующего года на уровне $125 000 к концу 2024 года. Ожидания основаны на важных сигналах, включая исторические ценовые модели и решающий сигнал, указывающий на превосходство Bitcoin. В середине июля цена главной криптовалюты достигла $31 000, что стало самым высоким уровнем за последний год.Тим Дрейпер, ведущий венчурный капиталист, придерживается крайне оптимистичного прогноза, ожидая, что к июню 2023 года биткоин достигнет $250 000. Эта уверенность основана на растущем интересе к криптовалютам в США, а также на действиях таких крупных игроков, как Coinbase и Binance. Прогноз немецкого инвестиционного банка Berenberg говорит о том, что к апрелю 2024 года стоимость биткоина составит $56 630. Это повышение основано на ожиданиях следующего периода халвинга в 2024–2025 годах и возросшем интересе со стороны ведущих институциональных игроков. Команда аналитиков Berenberg подчеркивает два основных фактора, которые улучшают перспективы биткоина: события, связанные с халвингом, и растущий интерес со стороны крупных институциональных игроков. В августе организация Blockware Intelligence провела исследование, посвященное возможному достижению стоимости биткоина в размере 400 000 долларов США в период халвинга, запланированного на 2024 - 2025 годы. Их отчет подчеркнул, что майнеры, несмотря на значительное давление на них в силу продажи добытых биткоинов, вынуждены расходовать часть средств на свои операционные нужды. Халвинг приведет к устранению неэффективных добывающих компаний и снижению предложения, что поддержит цену Bitcoin.После халвинга спрос станет главным фактором, влияющим на рыночные цены главной криптовалюты. Инвесторы начинают активнее вкладывать средства, а это вероятно приведет к заметному росту цен. Это увеличение спроса соответствует позитивным тенденциям, наблюдаемым в данных сети в отношении событий, связанных с предстоящим халвингом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Новый абсурдный прогноз по BTC и реалистичное мнение

На 4-часовом ТФ биткоин отскочил 15 июня от уровня 25 211$, вырос к уровню 31 000$(который является предыдущим максимумом) поторговался в двух боковых каналах и вернулся обратно к 25 211$. На прошлой неделе случился разворот «битка» вниз, который просто идеально совпал с отскоком от нисходящей линией тренда. Таким образом, на 4-часовом графике у нас сейчас имеется нисходящая тенденция, а цена с вероятностью 90% вернется в область 24 350$ - 25 211$. В дальнейшем все будет зависеть от того, через какую границу треугольника цена выйдет наружу. Ну а пока биткоин находится в раздумье, хотим познакомить вас с одним из наиболее абсурдных прогнозов по биткоину 2023 года. Итак, аналитик под ником X Bitcoin 4 показал на графике масштаб роста биткоина перед каждым предыдущим «халвингом». Если сопоставить все данные и движения предыдущих лет, то получается, что в 2025 году цена биткоина составит 200 000$. Ну а теперь давайте немного пофантазируем. 200 000$ – это рост в 8 раз от текущей цены. Представим себе, что к следующему «халвингу»(еще через четыре года), цена просядет на 50% и будет составлять 100 000$. Исходя из логики «эксперта исторических моделей», следующий халвинг должен привести к росту еще в 8 раз. То есть до 800 000$ за монету. Сколько тогда будет стоить биткоин через 100 лет, когда, согласно расчетам, будет добыта последняя монета? Во всем мире не хватит денег, чтобы купить все монеты. И это еще при условии, что биткоин будет нужен абсолютно всем, что само по себе утопия. А вот аналитик Алекс Макферлайн из Keyring Network считает, что биткоин – это не приносящий никакой доходности актив, который подвержен высокому риску. На него оказывает сильное давление высокая ставка ФРС, а участники рынка не могут торговать им, игнорируя другие инструменты, которые в отличие от биткоина могут предложить безрисковую ставку доходности. И ведь господин Макферлайн абсолютно прав. Акции любой компании тоже могут расти в цене и приносить дополнительный доход владельцам. Но, помимо этого, у них есть определенная ставка дивидендов, которая гарантирует определенный доход. Биткоин и другие криптовалюты не гарантирует ничего. И неважно, в какой фантик их обернуть: в биткоин-ETF или же во фьючерс или же в дериватив. Смысл от этого не меняется. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что теперь можно рассматривать покупки только в случае преодоления нисходящей линии тренда. В этом случае рост продолжится с целями 28 500$ и 31 000$. До тех пор, пока этого не произошло, а также с учетом отскока от линии тренда, мы советуем продавать в краткосрочной перспективе с целью 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Неудержимый доллар, многострадальные евро и фунт и скользящая вниз иена

Во вторник индекс USD коснулся самых высоких уровней с ноября 2022 года, поднявшись выше 106.Устойчивость американской экономики, «ястребиная» риторика ФРС и подъем доходности 10-летних трежерис до 16-летних максимумов стали главными драйверами роста курса доллара.По мере того, как третий квартал подходит к концу, участники рынка размышляют о том, сможет ли восходящий тренд по американской валюте, берущий свое начало в середине июля, продлиться до конца года.«Гринбек является высокодоходным, быстрорастущим активом-убежищем – идеальное сочетание. Мы ожидаем, что укрепление доллара продолжится, чему будут способствовать расхождения в темпах роста между Соединенными Штатами и остальным миром, более высокие ставки в Америке, чем за ее пределами, и потенциальное снижение рисковых настроений в будущем», – сообщили стратеги Nomura.Между тем специалисты Commerzbank указывают на то, что тот, кто делает ставку на дальнейшее укрепление или даже повышение курса доллара, должен понимать, что это ставка на сильные экономические показатели Соединенных Штатов, что приводит к повышению восприимчивости американской валюты к слабым экономическим данным.«Мы по-прежнему считаем вероятной коррекцию текущего укрепления доллара, просто потому, что оптимизм в отношении американской экономики, похоже, уже заложен в котировки», – сказали в Commerzbank.Августовские данные по продажам новых домов в Соединенных Штатах и отчет по потребительскому доверию американцев за сентябрь будут опубликованы позже во вторник. Ожидается небольшое снижение показателей, что может привести к некоторой фиксации прибыли по американской валюте, которая выросла за последнюю неделю примерно на 0,8%.При этом есть определенные сомнения по поводу того, что сегодняшние данные могут сильно ослабить гринбек.«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что доллар вряд ли существенно ослабнет до тех пор, пока на горизонте не появится перспектива снижения ставки ФРС», – отметили эксперты Rabobank.Можно предположить, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС окажет влияние на экономику США и приведет к ее дальнейшему охлаждению. Очевидно, что в таком случае мантра регулятора «выше и дольше» окажется под вопросом, как и дальнейшее укрепление доллара, говорят аналитики Commerzbank.«Конечно, пока неясно, какая именно статистика может вызвать подобные сомнения у участников рынка. Данные по США, которые будут опубликованы во вторник, скорее всего, не вызовут таких сомнений. Отчеты, которые выйдут в течение оставшейся части недели, также вряд ли дадут много новой негативной информации», – заявили они.«Между тем данные по потребительским ценам в еврозоне за сентябрь, которые будут обнародованы в конце недели, могут указать на ослабление ценового давления в регионе. Это означает, что единая валюта остается под угрозой обесценивания», – добавили в Commerzbank.Евро падал по отношению к доллару уже десять недель подряд, что стало самым длительным периодом снижения единой валюты с момента ее запуска более двух десятилетий назад.Пара EUR/USD просела почти на 6% с тех пор, как изменила направление движения в середине июля, и достигла во вторник минимальных значений в области 1,0570.«Нарастающая угроза рецессии в еврозоне не только говорит о том, что дальнейшее повышение ставок в регионе становится все менее вероятным, но и о том, что рынок собирается придерживаться своих ожиданий относительно снижения ставок на следующий год, что также оказывает давление на евро», – сообщили экономисты Commerzbank.«В то время как чиновники ФРС по-прежнему сильно зависят от данных и принимают решения заседание за заседанием, представители ЕЦБ, по сути, сигнализировали о том, что сейчас они находятся на пределе. Разницы в риторике двух центральных банков, похоже, оказалось достаточно, чтобы надавить на курс EUR/USD», – отметили стратеги CIBC Capital Markets.Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил в понедельник, что сохранение инфляции выше целевого уровня ФРС в 2% остается большим риском, чем жесткая политика центрального банка, замедляющая экономику.Тем временем член Управляющего Совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что риск сделать слишком много и спровоцировать рецессию, и риск сделать слишком мало, теперь симметрично сбалансированы после череды повышений ставок.По его мнению, ЕЦБ сейчас должен сосредоточиться не на уровне, а на сохранении процентных ставок высокими достаточно долго.Признаки охлаждения инфляции и опасения относительно рецессии в еврозоне заставляют трейдеров сомневаться в том, что ЕЦБ способен удерживать ставки высокими в течение длительного периода, что усиливает «медвежьи» настроения по отношению к евро.Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), хедж-фонды увеличили чистые короткие позиции по единой валюте до 23 306 контрактов за неделю, закончившуюся 19 сентября, что является максимальным показателем с 11 октября.«Европа борется с анемичным экономическим ростом, в то время как в США наблюдается рост выше тренда, поддерживаемый сильным потребителем. Этот период исключительности США поддерживает доллар, и мы ожидаем, что евро останется под давлением в течение следующих шести месяцев»», – отметили специалисты AVM Capital.Замедление темпов роста экономики еврозоны стимулирует «медвежьи» ставки против единой валюты, говорят эксперты Commonwealth Bank of Australia. Недавний рост коротких позиций по евро не был таким уж удивительным, считают они.Между тем аналитики Danske Bank видят некоторый потенциал для восстановления EUR/USD в ближайшей перспективе.Они ожидают возвращения пары к 1,0800 в течение одного месяца, но прогнозируют, что EUR/USD через три месяца будет торговаться на уровне 1,0700, а на горизонте двенадцати месяцев снизится до 1,0300.«Пиковые ставки в США, улучшение ситуации в производственном секторе еврозоны и ослабление пессимизма в отношении Китая могут оказать некоторую поддержку EUR/USD в ближайшей перспективе», – считают в Danske Bank.«Однако мы сохраняем стратегическую позицию в пользу снижения EUR/USD, основываясь на относительных условиях торговли, реальных ставках, перспективах роста и относительной стоимости единицы рабочей силы по обе стороны Атлантики», – заявили экономисты Danske Bank.Стратеги Capital Economics видят риски возвращения евро к паритету по отношению к доллару к концу этого года, тогда как специалисты RBC Capital Markets прогнозируют, что единая валюта протестирует уровень $1,02 ко второму кварталу 2024 года.Что касается текущей картины, по словам экспертов KBC Markets, следующая поддержка для EUR/USD находится на отметках 1,0516 и 1,0484 (минимумы марта и января).Судя по всему, прогноз по паре EUR/USD остается «медвежьим» до тех пор, пока макроэкономические показатели еврозоны снова не начнут улучшаться, или данные по США ухудшатся настолько сильно, что это вызовет ожидания относительно того, что ставки ФРС значительно снизятся в будущем.Если появятся предпосылки для рецессии в США в 2024 году, это приведет к ослаблению доллара. Пока что данные по США сильны, гринбек крепок, а пара EUR/USD, похоже, стремится к паритету, отмечают аналитики Societe Generale.Одной из жертв продолжающегося укрепления доллара также стал фунт.Стерлинг сократил годовой рост на три четверти и потерял почти 7% с середины июля, когда достиг 15-месячных максимумов против доллара, поднявшись в область $1,30. «Британец» находится под неослабевающим давлением уже одиннадцатую неделю подряд.Во вторник курс фунта по отношению к гринбеку обновил шестимесячные минимумы в области $1,2170, и мало что указывает на то, что распродажа стерлинга вот-вот закончится.Последний приступ слабости GBP был вызван решением Банка Англии отказаться от повышения процентных ставок в сентябре.Регулятор, похоже, в значительной степени опирался на августовские данные по инфляции и сентябрьский релиз по деловой активности в Великобритании, которые оказались ниже ожиданий. BoE завершил цикл повышения процентных ставок, считают экономисты Goldman Sachs, которые вернулись к «медвежьим» позициям по фунту.Ранее они придерживались позитивного взгляда на стерлинг, исходя из предположений, что Банк Англии поднимет ключевую ставку до 6%.«Но BoE сохранил относительно мягкую функцию реагирования на данные. Это означает, что даже малейшее ухудшение экономического импульса, которое нашло отражение в недавних данных по Великобритании, было воспринято регулятором как повод нажать на кнопку паузы», – сказали стратеги Goldman Sachs.«Еще в середине лета стерлинг был самой прибыльной валютой G10 с начала года, но затем вернул большую часть своего роста. Более слабые циклические перспективы в Европе, чем ожидалось, и более "голубиная" позиция Банка Англии, чем прогнозировалось, перевесили выгоды от снижения цен на энергоносители (по сравнению с прошлым годом)», – отметили они.«Сочетание более слабого роста, высокой инфляции и более низких реальных ставок является негативным сочетанием для британской валюты. Если поступающие данные по деловой активности отразят более негативную картину внутреннего роста в Великобритании, чем мы ожидаем, фунт окажется под еще большим давлением», – добавили в Goldman Sachs.Банк пересмотрел в сторону понижения прогноз по GBP/USD и теперь ждет, что пара будет торговаться на уровне 1,1800, 1,2000 и 1,2500 на горизонте трех, шести и двенадцати месяцев (по сравнению с 1,2400, 1,2900 и 1,3300 ранее).«Мы думаем, что основным препятствием для дальнейшего ослабления фунта будет неожиданное улучшение поступающих данных из Великобритании. Это укажет на то, что недавний прогресс в области инфляции был отвлекающим маневром и подтолкнет Банк Англии к более решительным ответным мерам. Однако для реализации такого сдвига, вероятно, потребуется некоторое время, поэтому на данный момент нас устраивает тактически "медвежий" прогноз по стерлингу», – сообщили в Goldman Sachs.В пятницу будет опубликован отчет по ВВП Великобритании за второй квартал, и ожидается рост показателя на 0,4% в годовом исчислении и 0,2% – в квартальном.Однако эти данные носят ретроспективный характер, поэтому их влияние на курс фунта, скорее всего, будет минимальным.Пройдет еще некоторое время, прежде чем появятся какие-либо позитивные сюрпризы, а это означает, что есть дополнительные возможности для ослабления стерлинга.«Пара GBP/USD подтвердила паттерн "голова и плечи" и впоследствии пробила 200-дневную скользящую среднюю, что привело к устойчивому снижению. Дневной MACD находится глубоко в отрицательной зоне, что свидетельствует о чрезмерности движения, однако сигналов к развороту пока не видно», – заявили специалисты Societe Generale.«Ожидается, что пара будет дрейфовать к 1,2100. Достижение этой цели может привести к отскоку. Однако для развития роста GBP/USD будет необходимо преодолеть 200-дневную скользящую среднюю в районе 1,2430. Пока пара остается ниже этой линии, фаза нисходящего тренда, скорее всего, будет сохраняться», – добавили они.Между тем слабеющая иена продолжает играть на нервах у официальных лиц в Токио.Во вторник валюта Страны восходящего солнца впервые с октября 2022 года упала ниже отметки 149 за доллар.Пара USD/JPY постепенно приближается к уровню в 150, преодоление которого может вызвать вмешательство японского правительства.Вероятность прорыва USD/JPY выше отметки 150, безусловно, существует, считают эксперты MUFG Bank.«Первоначально мы можем увидеть резкий отскок USD/JPY выше уровня 150, а затем разворот, так как официальные лица Японии вмешаются, чтобы остановить ослабление иены», – сказали они.Поскольку Банк Японии не торопится менять свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, это оказывает давление на иену.Глава BOJ Кадзуо Уэда сообщил в понедельник, что существует очень высокая неопределенность относительно того, продолжат ли местные компании повышать цены и заработную плату, вновь подчеркнув решимость регулятора поддерживать ультрамягкую монетарную политику.Он также высказал осторожный взгляд на экономические перспективы за рубежом, предупредив о последствиях агрессивного повышения процентных ставок в США и вялого роста китайской экономики.На пресс-конференции после очередного заседания банка Японии в пятницу К. Уэда сказал, что регулятор может скорректировать процентную ставку, когда станет очевидным стабильное, устойчивое достижение целевого уровня инфляции в 2%.Но у BOJ пока нет четкого представления о том, когда и как он может снизить предельную доходность или повысить краткосрочные процентные ставки, подчеркнул К. Уэда.«Всего несколько недель назад глава Банка Японии упомянул о возможности прекращения политики нулевых ставок, если цены и заработная плата будут двигаться в правильном направлении. Поступив таким образом, он породил ожидания того, что регулятор может инициировать пересмотр своей денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы», – отметили аналитики Commerzbank.«Возможно, К. Уэда не знал о тех ожиданиях, которые это вызовет. С тех пор Банк Японии пытается подавить подобные ожидания. Это привело к тому, что пара USD/JPY снова приблизилась к отметке 150, чего правительственные чиновники пытались избежать, поскольку в течение нескольких месяцев предпринимались попытки ослабить понижательное давление на иену с помощью словесных интервенций», – сказали они.В Commerzbank считают, что если иена продолжит обесцениваться, возможно, будут предприняты валютные интервенции со стороны Токио.«Однако вряд ли это возымеет большой эффект. Поскольку Банк Японии не хочет отходить от своей ультрамягкой денежно-кредитной политики, несмотря на сравнительно высокие темпы инфляции, ослабление иены кажется фундаментально оправданным», – заявили стратеги банка.По их словам, ослабление доллара улучшило бы ситуацию для Банка Японии, но в настоящее время рынок, похоже, делает ставку на укрепление гринбека.«Устойчивая экономика США и "ястребиные" комментарии чиновников ФРС поддерживают доллар в настоящее время. В общем, многое указывает на рост USD/JPY», – сообщили в Commerzbank.Пока пара USD/JPY остается выше 147,80, она может подняться до 149,50, полагают специалисты UOB Group. С другой стороны, поддержка находится на 148,60, а прорыв ниже 148,30 укажет на ослабление повышательного давления, отмечают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Вы еще не купили биткоин на «медвежьем» тренде? Самое время это сделать!

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, отскочила от обоих и начала виток восходящего движения, как мы и прогнозировали. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Эта линия выглядела вполне реалистичной целью, но вместо ее отработки уже неделю мы наблюдаем новое падение. Опять к области 24 350$ - 25 211$. Таким образом, получается, что первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на 5 000$ в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на... 1 100$... Таким образом, коррекционный сценарий сохраняется. Пока биткоин продолжает корректироваться, преодолела восходящую линию тренда на 24-часовом ТФ, не имеет фундаментального фона для нового роста, абсолютное большинство экспертов продолжает пророчить ему астрономические цифры стоимости в будущем. Буквально вчера мы говорили об «экспертных» мнениях Энтони Скарамуччи и Роберта Кийосаки. Помимо них есть и толпы других экспертов, которых лучше всего считать заинтересованными лицами. Если бы вы владели крупными капиталами в биткоине, разве не прогнозировали бы налево и направо его рост? Разве не советовали бы всем покупать его, если от этого зависит рост актива и, соответственно, ваша прибыль? Поэтому мы продолжаем придерживаться нашего прежнего мнения. Биткоин, конечно, может в долгосрочной перспективе продолжать расти, возможно его ждет большое будущее, возможно он вытеснит все фиатные валюты и завоюет весь мир, однако все это лишь «возможно». А по факту мы видим только ежедневный, ежемесячный и ежегодный пампинг. Мы считаем, что следует продолжать отталкиваться от технического анализа и беспристрастно оценивать рыночные условия. Если в данное время есть несколько сигналов на продажу и ни одного на покупку, то о каком росте криптовалюты может идти речь? Ведь все вышеупомянутые эксперты говорят о росте биткоина без привязки ко времени. К примеру, в следующем году «биток» вырастет до 60 000$, но в этом он может успеть упасть до 10 000$! И что нам важнее, заходя сейчас в рынок? То, где будет биткоин в следующем году, или то, где он будет через месяц? На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и на этом все движение вверх, по сути, и закончилось. В данное время криптовалюта больше тяготеет к возврату в область 24 350$ - 25 211$, чем к продолжению роста. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения «цифрового золота» сейчас гораздо выше, но продажи рекомендуем после преодоления области 24 350$ - 25 211$. Цель – 19 607$. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс