Vamsignal VIP

Советник основан все роботы на принципе мартингейла (или по другому усреднение). Имеет 5 стилей торговли. До 170% в месяц.

Советник Digger

Новичек? Умелый? Профессионал? Выбирай подходящий тебе стиль!

Elliott Wave Maker 5 BASIC

Программа-советник Elliott Wave Maker 5.61 для проведения волнового анализа в терминалах MetaTrader 4 выпускается в версиях Demo, Basic, Extended

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог

Новости форекс

Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Ниже представлена подборка самых актуальных аналитических материалов, оказывающих самое непосредственное влияние на курсы валют.

EUR/USD. Анализ цен. Медведи сохраняют контроль вблизи минимума начала 2024 года.

Сегодня четвертый день подряд пара EUR/USD торгуется с негативным уклоном, чуть выше самого низкого уровня с ноября 2023 года, находясь под давлением ряда факторов. Падение спонсируется бычьим долларом США,который прочно держится возле многомесячного максимума на фоне оптимистичных настроений по поводу мощного экономического роста при втором президентстве Трампа, что и является ключевым фактором, давящим на валютную пару.По заявлению президента ФРС Ричмонда Том Баркина, инфляция остаётся контролируемой, но путь пока не определён. А по базовому показателю будет понятно, где находится инфляция: выше целевого показателя центрального банка в 2%, или нет. Плюс к этому, президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что повышение инфляции за неделю до декабрьского заседания FOMC, заставит центральный банк приостановить снижение процентных ставок. Поэтому, нужно обратить внимание на публикацию ИПЦ - отчета индекса потребительских цен США, который выйдет сегодня. Переходя к основным данным, более мягкий тон риска, рассматривается как еще один фактор, лежащий в основе относительного статуса безопасной валюты - доллара США.А из-за неудовлетворительного ответа на фискальное стимулирование Китая, опасения по поводу обещанных торговых пошлин Трампом, а так же, их влияния на мировую экономику, уменьшают желания инвесторов обращаться к более рискованным активам. Кроме этого, крах правящей коалиции в Германии — крупнейшей экономике еврозоны — добавляет неопределенности. А это продолжает давить на единую европейскую валюту, способствуя снижению пары EUR/USD. Опираясь на фундаментальные события, путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вниз, поддерживая перспективы продолжения падения, которое активировалось после выборов в США.С технической точки зрения, RSI - индекс относительной силы на дневном графике приблизился к границе зоны перепроданности. А на фоне неудачи в поиске принятия цены ниже круглого уровня 1,0600, требует осторожности для медведей. Следовательно, было бы благоразумно дождаться краткосрочной консолидации или скромного отскока, прежде чем позиционировать пару для дальнейших потерь.В то же время любая попытка восстановления за пределы непосредственного препятствия 1,0625-1,0630, столкнется с сопротивлением вблизи максимума колебания вчерашних суток, области 1,0665. Последующие покупки позволят паре EUR/USD вернуться к круглому уровню 1,0700. А дальнейшее движение выше этого уровня можно рассматривать как возможность для продажи, которое останется ограниченным областью $1,0770.С другой стороны, устойчивая слабость ниже круглого уровня 1,0600 перетащит пару EUR/USD к промежуточной поддержке 1,0565-1,0560 на пути к психологическому уровню 1,0500. Последующие продажи ускорят падение, оспаривая годовой минимум колебания 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 ноября. Самый важный день недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила закрепление под зоной поддержки 1,2788–1,2801, а также под уровнем Фибо 76,4% – 1,2752. По состоянию на утро среды я не вижу никакого желания у быков переходить в контрнаступление. Таким образом, под уровнем 1,2752 падение может возобновиться в любой момент в направлении уровней 1,2709 и 1,2665. Закрепление курса пары над уровнем 1,2752 позволит ожидать некоторый рост британца. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. Во вторник утром британская валюта получила новый удар. Уровень безработицы в Великобритании в сентябре вырос до 4,3%, чего не ожидал никто из трейдеров. Этот отчет обеспечил медведям необходимую поддержку, чтобы и дальше продолжать избавляться от британской валюты. Сегодня – не менее значимый отчет по инфляции в США, от которого будет зависеть динамика пары на ближайшие несколько дней. На основании этого отчета (в частности) ФРС будет принимать решение по ДКП на последнем заседании в году, в декабре. Именно от инфляции процентов на 60-70 будет зависеть, понизит ли ставку еще раз в текущем году американский регулятору. Если инфляция увеличится до 2,6% или выше, это будет означать, что ФРС в лучшем случае снизит ставку на 0,25%. И даже этот вариант будет находиться под большим вопросом. Трейдеры же могут расценить рост инфляции, как новое основание для покупок американской валюты. Таким образом, чем сильнее будет сегодняшний отчет, тем выше шансы на новый рост доллара. Слабая инфляция в США позволит европейцу и британцу немного отойти вверх. На 4-часовом графике пара выполнила два отбоя от уровня коррекции 1,3044 и падение к уровню коррекции 61,8% – 1,2745. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на некоторый рост британца, однако пара уже минимум 20 часов торгуется около него и не может выполнить отбой. «Бычья» дивергенция немного повышает вероятность разворота в пользу британца, но сильный отчет по инфляции в США может привести к новому падению котировок сегодня. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11899 единиц, а количество Short – выросло на 9373 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 45 тысяч: 121 тысяча против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 76. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801 и 1,2752 также достигнуты. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сегодня рост пары возможен только в случае, если инфляция в США окажется ниже прогнозов. В противном случае продажи продолжаться с целями 1,2709 и 1,2665. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник все также продолжала падение. Несмотря на то, что никаких важных публикаций и событий в течение дня не было ни в США, ни в ЕС, рынок продолжал избавляться от европейской валюты. И для нас в этом нет ничего удивительного. Мы давно говорили, что европейская валюта перекуплена и необоснованно дорога. Рынок отрабатывал только смягчение монетарной политики ФРС, а теперь приводит курс пары к справедливому. Вчера все-таки были опубликованы два индекса экономических настроений ZEW по Евросоюзу и Германии. Однако оба оказались слабее прогнозов. При этом вряд ли можно сказать, что именно эти индексы спровоцировали падение евро. Евро падает уже полтора месяца, зачастую очень сильно. Ранее, когда из ЕС также поступало достаточно негативных новостей, евровалюта только росла. Даже последний отчет по Нонфармам в США, который откровенно провалился, никак не препятствует росту доллара. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов около уровня 1,0611, однако рассматривать картину нужно еще с понедельника. Именно в понедельник был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,0678, после чего цена и опустилась к уровню 1,0611. Покупать около уровня 1,0611 не было никакого смысла – мы каждый день наблюдаем сильное нисходящее движение. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Фунт стерлингов сам копает себе могилу.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может вновь начать корректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. Мы считаем, что новая коррекция (если она случится в ближайшее время) вряд ли получится сильной, и для этого будут нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В среду мы считаем, что падение может продолжаться, если цена закрепится ниже уровня 1,0611. Покупать пару мы не советуем, даже если начнется восходящая коррекция. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011. На среду в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, зато в США будет опубликован важнейший отчет по инфляции за октябрь, от которого будет зависеть решение по ставке ФРС в декабре. Сильный рост инфляции может спровоцировать новый рост американской валюты. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник показала очередной обвал. Несколько недель подряд цена находилась во флэте, в боковом канале, но мы предупреждали, что так не будет продолжаться вечно, так как никаких оснований для роста у британской валюты нет. Вчера же в Великобритании было опубликовано сразу три интересных отчета, два из которых можно считать позитивными, ибо количество заявок на пособия по безработице оказалось ниже прогнозов, а заработные платы в США выросли сильнее, чем прогнозировалось. Соответственно, инфляция в Британии может быть выше, а Банк Англии будет снижать ставку еще медленнее. Однако эти данные никакого значения для участников рынка не имели. Уровень безработицы в сентябре неожиданно вырос с 4% до 4,3%, чего хватило для того, чтобы фунт обвалился вниз. Мы считаем, что даже без этих отчетов британская валюта должна падать, но с подобной статистикой это делать проще и легче. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара отскочила от области 1,2791-1,2798, затем преодолела эту область, а затем еще и закрепилась ниже уровня 1,2748. Таким образом, начинающие трейдеры могли сначала покупать фунт, а затем продавать его. Учитывая, что мы находимся в сильном нисходящем тренде, вряд ли стоило рассматривать сигналы на покупку. В любом случае ни одна сделка не закрылась в убытке, а короткие позиции принесли хорошую прибыль, так как волатильность сейчас высокая. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Фунт стерлингов сам копает себе могилу.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В последние недели мы наблюдали некое подобие флэта между уровнями 1,2860 и 1,3043, однако он завершился во вторник. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но чтобы коррекция состоялась, фунту нужна поддержка. В среду начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение нисходящего движения, если цена останется ниже уровня 1,2748. Сегодня характер движения пары будет зависеть от отчета по инфляции в США. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2665-1,2684, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167. В среду в Великобритании календарь событий абсолютно пустой, но в Америке выйдет важнейший отчет по инфляции, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Иена летит в бездну, повышая риск японской интервенции

Сегодня утром японская валюта впервые с июля обвалилась к доллару США ниже отметки 155,00, увеличив свои потери после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Аналитики предупреждают, что дальнейшее резкое обесценивание японской валюты заставит Токио вмешаться в рынок. Разбираемся, что может послужить очередным триггером для снижения курса JPY и какова вероятность, что японское правительство нажмет на спусковой крючок. Обреченная на падение Иена продолжает терять позиции в паре со своим американским визави после того, как на прошлой неделе она резко снизилась к доллару до 3-месячного минимума 154,70 на новостях о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Участники рынка ожидают, что возвращение Трампа в Белый дом приведет к возобновлению роста цен, поскольку его политика предусматривает снижение налогов, увеличение государственных расходов и введение торговых тарифов. Эти меры, направленные на стимулирование экономического роста в США, могут вернуть инфляцию на восходящую траекторию, что, в свою очередь, вынудит Федеральную резервную систему снова занять более жесткую позицию в отношении своей монетарной политики.Перспектива того, что ФРС может прервать начатый в сентябре цикл снижения ставок, тогда как BOJ не спешит с ужесточением в условиях текущей политической неопределенности в стране, является негативной для иены, которая испытывает и без того повышенное давление от большой разницы в процентных ставках США и Японии. Уверенное восстановление японской валюты, которое началось в июле после того, как японский ЦБ резко повысил ставки в ответ на устойчивую инфляцию, за последние несколько недель окончательно сошло на нет. Новые фундаментальные условия, сложившиеся после недавних выборов в Японии и США, указали на риск более длительного сохранения монетарной дивергенции между этими двумя странами. Это снова вернуло на рынок кэрри-трейдеров, которые на прошлой неделе начали довольно активную игру на понижение JPY. В минувший четверг главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура усилил угрозы в адрес спекулянтов, заявив, что власти внимательно следят за колебаниями курса JPY и готовы принять соответствующие меры в случае его дальнейшего снижения. Страх перед японским вмешательством заставил отступить долларовых быков на время, однако сегодня утром они снова активизировали свои атаки вблизи круглой фигуры 155,00 и успешно взяли этот барьер. На момент подготовки материала иена упала относительно доллара на 0,4% и торговалась на уровне 155,15. В последний раз японская валюта находилась на этой отметке в июле. Аналитики объясняют сегодняшнее снижение JPY ожиданиями рынка ключевых макроданных США, которые выйдут на этой неделе и могут еще больше снизить вероятность смягчения политики ФРС на ее декабрьском заседании. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность того, что регулятор возьмет паузу на своей следующей встрече, примерно в 60%. Для сравнения: еще месяц назад она составляла более 80%. – Если индекс потребительских цен в США, а также индекс цен производителей и данные по розничным продажам окажутся более сильными, чем ожидается, мы можем увидеть довольно быстрое укрепление пары доллар–иена, если, конечно, Минфин Японии не предпримет устное вмешательство, – заявил аналитик Mizuho Securities Шоко Омори. Напомним, что на днях президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что неожиданно сильные данные по инфляции за октябрь могут сорвать декабрьское снижение ставок в США.Кроме того, высокий риск для иены сейчас представляет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится в четверг. Если глава ведомства в своей речи укажет на инфляционные риски и не даст никаких намеков на сроки и масштабы следующего раунда сокращения, это также может склонить инвесторов к сценарию, который предполагает паузу в декабре. Что касается более долгосрочных перспектив иены, большинство аналитиков считают, что все будет зависеть не только от декабрьского заседания ФРС, но и от следующего совещания BOJ по монетарным вопросам. В настоящее время трейдеры видят почти 50%-ную вероятность того, что Банк Японии поднимет ставки на своем декабрьском заседании, и на этот шаг их подтолкнет слабая иена. По прогнозам Ш. Омори, в течение следующих нескольких недель японская валюта может ослабнуть к доллару до уровня 158,00. Эксперт считает, что сохраняющаяся слабость иены должна побудить Банк Японии рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок раньше, чем ожидалось. Такого же мнения придерживается и бывший исполнительный директор BOJ Кадзуо Момма, который недавно заявил, что июльское повышение процентной ставки центральным банком было вызвано на 80-90% ослаблением иены. По этой причине сейчас большинство аналитиков предполагают, что Банк Японии не станет проводить интервенцию на данном этапе и предпочтет укрепить свою валюту естественным путем. Однако эксперты не могут полностью исключить риск вмешательства. По их мнению, Токио, скорее всего, выйдет на рынок, если курс иены опустится до уровня 160,00. Именно этот уровень рассматривается в качестве красной линии. Напомним, что в этом году Япония уже потратила рекордные 9,8 трлн иен во время интервенций в конце апреля и начале мая и еще 5,5 трлн иен в начале июля. Техкартина по USD/JPY С технической точки зрения, успешное преодоление ключевого уровня 155,00 должно открыть путь для дальнейшего роста котировки. Следующим ориентиром быков является максимум июля около 155,20, после пробоя которого можно ожидать попытки восстановить уровень 156,00. С другой стороны, любое значительное коррекционное отклонение, вероятно, столкнется с хорошей поддержкой около круглого уровня 154,00, который располагается перед минимальными значениями предыдущей сессии на уровне 153,40. Дополнительное снижение может создать возможность для покупок около уровня 153,00, что поможет ограничить потери и удержать пару в рамках бычьего тренда. Важно, что поддержка в районе 152,65–152,60 остается критической: если этот уровень будет пробит, цены могут опуститься ниже отметки 152,00, а затем на пути пары окажется важная зона сопротивления 200-дневной простой скользящей средней в районе 151,60–151,55. В случае ее пробоя на рынке может измениться настроение в сторону медведей, что будет сигнализировать о возможном развороте тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано достаточно мало. В Евросоюзе и Великобритании никаких важных или даже второстепенных публикаций не будет, а в США выйдет только отчет по инфляции. Однако именно этот отчет и определит судьбу доллара в третий торговый день недели. Индекс потребительских цен может ускориться до 2,6% в октябре, что очень хорошо для американской валюты. Мы считаем, что эта цифра уже отработана рынком. Таким образом, большее ускорение инфляции может спровоцировать новый рост доллара. Меньший – восходящую коррекцию по обеим валютным парам. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, но заседание американского Центрального банка состоялось лишь на прошлой неделе, поэтому вряд ли они смогут сообщить рынку что-либо новое. Тем не менее, чем больше свидетельств паузы в декабре будут получать участники рынка, тем лучше будет чувствовать себя американский доллар. Выступления состоятся после публикации отчета по инфляции, поэтому чиновники могут прокомментировать этот отчет. И эти комментарии будут очень важны. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Фунт стерлингов сам копает себе могилу.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 ноября.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара. Однако отчет по инфляции в США может спровоцировать восходящий откат, если покажет значение ниже 2,5%. Также следует помнить о базовой инфляции, для которой действует такая же логика – более высокое значение будет связано с высокой вероятностью роста американской валюты. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2827 привели к точке входа на продажу фунта по тренду, что вылилось в падение пары в район 1.2800. Формирование ложного пробоя там позволило получить хорошую точку входа на покупку фунта, что привело к коррекции и возврату на 1.2827. Во второй половине дня, после довольно крупной распродажи британского фунта, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2731 привело к небольшой восходящей коррекции пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Поддержки со стороны Банка Англии надолго не хватило, в результате чего британский фунт вернулся к падению. Вчерашние новости о росте безработицы в Великобритании послужили довольно серьезным поводом для падения пары. Сегодняшние заявления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн могут создать дополнительные проблемы для фунта, так как всем, думаю, очевидно, что британский регулятор будет вынужден и дальше снижать процентные ставки, чтобы остановить рост уровня безработицы. Поэтому если и действовать на покупку, то лучше как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2719 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2752, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на коррекцию, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2790. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2827, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2719 медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу к минимуму, в район поддержки 1.2695. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от недельного минимума 1.2667 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита сопротивления 1.2752 сейчас является основной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью дальнейшего снижения пары по тренду и обновления поддержки 1.2719, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2695. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2667, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2752 в первой половине дня у покупателей появится шанс на небольшую коррекцию пары вчерашней распродажи. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2790, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2827, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899, до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373, до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2695.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0610 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но учитывая, что это были очередные месячные минимумы и вторая половина американской сессии, после падения на 15 пунктов давление на пару ослабло. Слабые данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW и индексу текущей ситуации от института ZEW по Германии и еврозоне оказали давление на евро, а высказывания американских политиков привели к еще большей распродаже пары во второй половине дня. Сегодня нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что у покупателей евро будет шанс на коррекцию перед выходом важных данных, связанных с американской инфляцией. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0625 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0657. В точке 1.0657 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0599, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0625 и 1.0657.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0599 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0573, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0625, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0599 и 1.0573.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция поможет доллару вырасти еще больше

Американский доллар чувствует себя достаточно уверенно перед важными данными по инфляции в США, которые могут стать определяющими для декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Экономисты ожидают, что ежемесячный отчет о потребительских ценах в США покажет устойчивую базовую инфляцию третий месяц подряд, что поставит под вопрос темпы снижения процентных ставок Центральным банком в ближайшие месяцы.Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергоносители, вырастет на 0,3% в октябре, в то время как общий индекс покажет рост на 0,2%. Если цифры совпадут с прогнозами экономистов, это заставит чиновников ФРС сомневаться в том, следует ли им продолжать снижение ставок на следующем заседании по политике, которое состоится в декабре этого года. Учитывая снижение на полпункта в сентябре и снижения на четверть пункта на прошлой неделе – резкий рост инфляции в США приведет к пересмотру планов ФРС на ближайшее будущее. Сейчас трейдеры ожидают снижения ставок в декабре в 60%, тогда как до президентских выборов в США такая вероятность находилась на уровне 80%. Очень важным показателем в индексе потребительских цен будет арендная плата. Это крупнейший отдельный компонент ИПЦ, который важен для установления базовой тенденции индекса. По последним данным, инфляция OER ускорилась в июле и августе, что привело к опасениям, что замедление, наблюдаемое в первой половине этого года, сходит на нет. Но небольшое замедление этого показателя в сентябре спутало все карты. Экономисты видят в октябрьском отчете потенциал еще одного небольшого скачка перед возобновлением нисходящей тенденции. «Сентябрьский OER, вероятно, будет смещен в сторону понижения из-за сезонных факторов», — отметили в Morgan Stanley. «Инфляция новых арендных договоров, опережающие индикаторы, остаются слабее, чем ИПЦ на жилье, и, таким образом, указывают на устойчивое замедление в будущем».Еще одним важным показателем являются цены на подержанные автомобили. Прошедшие в США ураганы могли вновь их повысить. Дефляция в этой категории недавно помогла снизить общий инфляционный показатель, но теперь ситуация может измениться. «Недавний рост цен на подержанные автомобили на аукционах указывает на то, что ежемесячный прирост ИПЦ для подержанных автомобилей может оказаться самым большим в этом году», — заявили в Wells Fargo. «Мы по-прежнему считаем, что преимущества более стабильных цепочек поставок и более низкого спроса еще не полностью себя исчерпали, но дефляционные импульсы, особенно со стороны спроса на новые и подержанные автомобили, могут ослабнуть в последние месяцы года».В любом случае, окажись индекс потребительских цен выше прогнозов экономистов, американский доллар продолжит свой активный рост против евро и британского фунта. Только очень сильное снижение ценового давления поможет покупателям рисковых активов обрести почву под ногами в расчете хоть на какую-то восходящую коррекцию.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0630. Только это позволит нацелиться на тест 1.0660. Уже оттуда можно забраться на 1.0700, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0725. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0600 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0565 либо открывать длинные позиции от 1.0540. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2750. Только это позволит нацелиться на 1.2790, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2830, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2860. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2695 с перспективой выхода на 1.2665.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2802 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала более чем на 35 пунктов, провалившись даже ниже целевой отметки 1.2765. Слабые отчеты по росту уровня безработицы и цифры по росту числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании спровоцировали продажи фунта еще в первой половине дня. Сегодня нет никакой статистики, так что все внимание будет смещено на выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. Ее комментарии вчерашних данных по рынку труда будут весьма кстати, что может создать дополнительные проблемы для покупателей фунта, которых и так на рынке не так много. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2756 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2788 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2788 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2731, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2756 и 1.2788.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2731 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2705, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2756, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2731 и 1.2705.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.22 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Продажи на отскок по цене 154.90, о которых я рассказывал в своем прогнозе на вторую половину дня, привели к коррекции пары более чем на 40 пунктов, так что что-то утянуть с рынка все же удалось. Сегодняшние хорошие данные по росту индекса закупочных цен на товары для японских корпораций прошли мимо валютного рынка, так что очевидно, что доминирование американского доллара над японской иеной сохранится и дальше. Буду ставить на укрепление американского доллара, но в длинные позиции предпочту входить на коррекциях пары и как можно ниже. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.33 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.94 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.94 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.79, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.33 и 155.94.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.17, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.33, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 154.79 и 154.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция: что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 13 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0631 может привести к росту евро в район 1.0661 и 1.0694; Прорыв 1.0598 может привести к распродажам евро в район 1.0569 и 1.0545 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2752 может привести к росту фунта в район 1.2790 и 1.2827; Прорыв 1.2719 может привести к распродажам фунта в район 1.2695 и 1.2667. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 154.85 может привести к росту доллара в район 155.19 и 155.50; Прорыв 154.44 может привести к распродажам доллара в район 153.96 и 153.57. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью. США: Индекс потребительских цен; Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители; Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью; Член FOMC Лори К. Логан выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Trump-rally. Фунт летит в пропасть. Цель – 1,20

Британский фунт продолжает падение к доллару, теряя позиции четвертый день подряд, что привело к общему снижению почти на 5% с конца сентября, когда рынки направились в сторону так называемого Trump-rally. Последние слабые макроэкономические показатели Великобритании только усилили давление на фунт.Уровень безработицы за три месяца по сентябрь подскочил до 4,3%, отражая постепенное ослабление рынка труда. Дополнительно число обращений за пособиями по безработице в октябре выросло на 26,6 тыс., что подчеркивает сложившуюся с июня прошлого года негативную тенденцию. Эти данные указывают на необходимость более мягкой монетарной политики, особенно в условиях замедляющегося роста зарплат, что снижает проинфляционные риски.Техническая картина также не в пользу фунта. Пара GBP/USD впервые с мая опустилась ниже 200-дневной скользящей средней, что является важным сигналом смены тренда. Еще более значимый момент произошел, когда фунт пробил 50- и 200-недельные скользящие средние. Этот уровень традиционно выступает как мощная поддержка: за последние десять лет фунт пробивал его шесть раз, после чего обычно следовал спад на 14% в среднем.Закрепление ниже 1,2820 открывает перспективу падения к ключевой отметке 1,2000, которая является значимой психологической поддержкой для фунта. В прошлые годы фунт неоднократно отскакивал от этой области, за исключением резкого падения в начале пандемии и пробоя в 2022 году.Для возобновления восходящего движения покупателям необходимо вернуть цену выше 1,2800 и преодолеть уровни сопротивления 1,2833 и 1,2843, соответствующие максимумам 6 ноября и 31 октября. Далее целью станет уровень 1,2900, а затем 100-дневная SMA на отметке 1,2993.Для евро ситуация тоже остается непростой: давление со стороны политических событий в Германии и экономическая неопределенность в еврозоне продолжают ослаблять его позиции. Политические риски и необходимость более мягкой монетарной политики могут подтолкнуть ЕЦБ к дополнительным мерам, что, в свою очередь, только усилит волатильность пары EUR/USD.Здесь ближайшей целью выступает отметка 1,0500.Таким образом, обе валюты – и фунт, и евро – остаются под давлением. Инвесторам рекомендуется учитывать текущие тренды и внимательно следить за макроэкономическими данными, так как ближайшие недели могут стать решающими для динамики этих валютных пар.Инфляция в СШАСегодня в фокусе данные по инфляции в США. Ожидается рост годового показателя. С таким заявлением во вторник выступил глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Хотя у ФРС есть множество причин для уверенности в своей многолетней борьбе с временной инфляцией, еще слишком рано объявлять о полной победе, сообщил он.Эти комментарии усиливают ожидания того, что ФРС может продолжить политику ужесточения, чтобы окончательно обуздать инфляцию. Укрепление доллара на фоне таких прогнозов продолжает оказывать давление на евро и фунт стерлингов. Новая политика ФРСЭкс-чиновник ФРС Лоретта Местер заявила, что в следующем году регулятор может сокращать ставки реже, чем ожидалось. Причина – возможное вступление в силу глобальных тарифов, предложенных администрацией Трампа. Эти фискальные изменения могут скорректировать текущие прогнозы ФРС, адаптируя политику под экономическую реальность, формирующуюся под влиянием торговых ограничений.После победы Трампа рынки стали пересматривать свои ожидания относительно частоты снижения ставок, поскольку его тарифные предложения могут оказать инфляционное давление на экономику. В период предвыборной кампании Трамп анонсировал возможное введение высоких тарифов на импорт в США – от 10% до 20% для всех товаров и от 60% до 100% на китайскую продукцию. Экономисты предупреждают, что такие меры, вероятно, приведут к росту цен, что может затруднить снижение ставок.В результате медианные прогнозы рынков, процитированные Reuters, предполагают, что ставка по федеральным фондам может быть снижена на 50 базисных пунктов в первой половине 2025 года и еще на 25 базисных пунктов – во второй. Эти изменения приведут ставки в диапазон 3%–3,25% к концу 2025 года, что ниже, чем указывалось в прогнозах ЦБ.Хотя Местер допускает возможность смягчения политики на ближайшем заседании в декабре, она ожидает менее четырех сокращений ставок в следующем году. Ожидается, что чиновники ФРС уже в следующем месяце дадут предварительную оценку возможного влияния новых фискальных инициатив на монетарную политику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение обновили минимальный экстремум предыдущего дня и продолжили снижение. На данном участке графика пара стремится преодолеть влияние и притяжение месячных поддержек (1,0649 – 1,0729) и дневной цели на пробой облака (1,0654 – 1,0710). Если медведи справятся с поставленной задачей, то их ждёт месячный среднесрочный тренд (1,0454) и недельная цель на пробой облачности Ишимоку (1,0410 – 1,0497). В случае неудачи медведей соперник вернёт рынок в район скопления уровней (1,0649-1,0729), где скорей всего будет продолжена консолидация. Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение обладают преимуществом и продолжают развивать нисходящий тренд. Ориентирами для снижения внутри дня для них служат поддержки классических Пивот уровней, которые сегодня можно отметить на рубежах 1,0591 – 1,0560 – 1,0523. Сейчас мы наблюдаем небольшое торможение, притяжение паре оказывает центральный Пивот уровень дня (1,0628). Закрепление выше уровня позволит развивать коррекционный подъём, главным ориентиром при этом станет сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,0707). Пробой и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил. Дополнительные сопротивления на пути к тенденции могут оказать R1 (1,0659) и R2 (1,0696). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение наконец-то сумели преодолеть притяжение месячного краткосрочного тренда (1,2866) и организовали результативное снижение. Месячный краткосрок сейчас превращен в ближайшее сопротивление. Возврат к нему, а тем более закрепление выше, могут послужить основанием для остановки текущего этапа снижения. Следующими понижательными ориентирами в настоящий момент являются недельное облако (1,2587-74), дневная цель (1,2592 – 1,2498) и месячная поддержка (1,2474).Н4 – Н1На младших таймах основным преимуществом в настоящий момент обладают игроки на понижение, они развивают нисходящий тренд. Ориентирами для медведей внутри дня служат поддержки классических Пивот уровней (1,2683 – 1,2624 – 1,2529). Если текущее торможение получит развитие, то коррекционный подъём будет стремится к покорению ключевых уровней младших таймов 1,2778 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2882 (недельная долгосрочная тенденция). Дополнительное сопротивление на этом пути может оказать R1 (1,2837). Закрепление выше тенденции и её разворот позволят сменить действующий баланс сил. При продолжении подъёма сопротивления могут оказать R2 (1,2932) и R3 (1,2991). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Рост инфляции в Штатах окажет давление на стоимость золота

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Америке. Предполагается сохранение темпа роста в базовом и общем значении показателя, но при этом при соотношении год к году ожидается повышение с 2.4% до 2.6%. Как может отреагировать цена на золото в случае выхода отчета в русле консенсус-прогноза или выше него? Полагаю, что данные окажет общую поддержку доллару США, а, учитывая миролюбивые заявления избранного президента Д. Трампа, будут стимулировать возобновление продаж золота, которое ранее в подавляющем большинстве скупалось в качестве инструмента хеджирования от геополитических рисков. Царящие нынешние настроения на рынке драгоценных металлов говорят не в их пользу. Скорее всего, пара возобновит снижение. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, на уровне SMA 5 и ниже SMA 14. RSI фактически лежит на границе зоны перепроданности. Stoch выше уровня 50% и пока растут. Падение цены ниже отметки 2604.00 на фоне роста инфляции в США может привести к снижению пары к 2554.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё внимание – на инфляцию

Пара евро-доллар во вторник обновила годовой минимум и впервые с октября 2023 года протестировала 5-ю фигуру, обозначившись на отметке 1,0596. При этом продавцы не смогли закрепиться ниже таргета 1,0600 – они решили зафиксировать прибыль, после чего покупатели смогли организовать небольшой коррекционный откат. Впрочем, по паре по-прежнему преобладают медвежьи настроения, за счёт одновременного усиления гринбека и ослабления евро. Доллар усиливает свои позиции на фоне общей нервозности, связанной с победой Трампа. Вчера в СМИ появилась информация о том, что республиканец назначит на ключевые должности в сфере внешней политики «флоридских ястребов» Майка Уолтца и Марко Рубио. Оба считаются одними из самых жестких критиков Китая в Республиканской партии. Что касается Рубио, то здесь остается интрига, тогда как назначение Уолтца уже подтвердил Дональд Трамп. Будущий советник по национальной безопасности, который будет консультировать главу Белого дома по вопросам нацбезопасности, ранее публично называл КНР «экзистенциальной» угрозой для Соединенных Штатов. Сам Трамп, комментируя свой выбор, назвал Уолтца яростным защитником своей повестки в области внешней политики в рамках стратегии Make America Great Again. Выбор Дональда Трампа говорит о том, что он готов проводить максимально жесткую политику в отношении Китая и Ирана – с последующими переговорами и (возможной) сделкой. Поэтому перспективы новой торговой войны с КНР стали более чем реальными. Официальный Пекин уже заявил о том, что против «тарифной войны», но в случае необходимости, готов принять ответные меры. По словам советника Министерства иностранных дел Китая Ву Синьбо, возвращение Трампа в Белый дом – это вызов для КНР, как и наличие в его команде «нерациональных ястребов», которые, вероятно, войдут в состав новой администрации. Представитель китайского МИДа предположил, что на этот раз переговоры будут «более сложными» (как будто при первой каденции Трампа они были простыми). Другими словами, торговая война с Китаем выглядит неизбежно, хотя вероятность превентивной сделки исключать нельзя. Но, судя по реакции рынка, трейдеры сомневаются в том, что сторонам удастся найти компромиссное решение без предварительных «тарифных ударов». Индекс доллара США вчера протестировал уже 106-ю фигуру, обновив полугодовой максимум. Пара eur/usd в свою очередь приблизилась к уровню поддержки 1,0590 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Дополнительное давление на пару оказали индексы ZEW, которые оказались в «красной зоне». В частности, индекс настроений в деловой среде Германии снизился в ноябре до 7,4 пункта, после роста до 13,2 (в октябре показатель вырос до 13,1). Общеевропейский показатель также отразил ухудшение деловых настроений в бизнес-среде: соответствующий индекс снизился до 12,5 пункта после роста до 20 пунктов в предыдущем месяце. Комментируя релиз, представители института ZEW заявили о том, что экономические ожидания в Германии были омрачены распадом немецкой трехпартийной коалиции (досрочные парламентские выборы должны состояться в ближайшие месяцы) и победой Дональда Трампа на президентских выборах (в свете его заявлений о том, что ЕС – это «мини Китай»). Таким образом, пара eur/usd снижается на фоне мрачных настроений в Европе и тревожных ожиданий в США. Каких-либо предпосылок для разворота тренда – нет. Даже если американская инфляция окажется не на стороне гринбека, любые коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Напомню, что на старте американской сессии среды будут опубликованы ключевые данные по росту CPI в октябре. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в октябре останется на уровне сентября, то есть на отметке 2,4% г/г. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен остаться на сентябрьском уровне, то есть на отметке 3,3% г/г. Если же CPI вопреки прогнозам начнёт ускоряться, вероятность паузы на декабрьском заседании значительно возрастёт. На данный момент такая вероятность оценивается рынком в 38% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Шансы могут возрасти до 50-60%, если сегодняшний отчёт будет иметь «зелёный окрас». Если же инфляция замедлится, покупатели eur/usd попытаются контратаковать, организовав коррекционный откат. Но лонги, на мой взгляд, в любом случае будут рискованны – (на фоне страхов перед Трампономикой), поэтому возможные ценовые всплески целесообразно использовать как повод для захода в продажи. С точки зрения техники, пара на всех старших таймфреймах (h4 и выше) находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора ББ, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете коротких позиций. Первая цель нисходящего движения – 1,0590 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Следующая цель – 1,0530 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в Америке поддержит доллар, но не обвалит местный рынок акций (ожидаем возобновления падения пар EUR/USD и

Сегодня все внимание мировых рынков будет обращено к публикации наиважнейших данных по американской экономике, которые будут оказывать заметное влияние не только на экономическую ситуацию на местном финансовом рынке, но и на мировые торговые площадки. Конечно, речь идет об отчете по инфляции. Итак, согласно обновленному консенсус-прогнозу, предполагается, что индекс потребительских цен (CPI), а также его базовое значение как в годовом, так и в месячном выражении сохранит предыдущие темпы роста, за исключением общего значения потребительской инфляции в соотношении год к году, которое, как прогнозируется, должно вырасти с 2.4% до 2.6%. Все последнее время наблюдается стабилизация важного компонента потребительской инфляции, базового, который устойчиво держится с весны 2021 года выше отметки 3.0%. Если общее значение макропоказателя, потребительской инфляции, все-таки снизилось в сентябре до 2.4%, что стало минимальным значением с весны 2021 года, то базовая основа инфляции продолжает буксовать. Ранее ФРС приняла, скорее всего, политические, а не экономического решение снизить процентные ставки, несмотря на тот факт, что показатель так и не достиг целевой отметки 2.0%. Все это делалось в условиях жесточайшей борьбы за пост президента США. И вот теперь возникает вопрос: а нужно ли продолжать снижать ставки в условиях не только все еще высокой инфляции, но перспектив ее повышения на волне в общем-то неплохой картины на рынке труда, оживления хоть не всей экономики, но ее заметной части на волне активности компаний, входящих в ВПК, а также в условиях грядущих экономических изменений в связи с приходом к власти Д. Трампа и сил, стоящих за ним? На мой взгляд, это делать не нужно. Необходимо прекратить срезать процентные ставки, потому что ожидаемые радикальные изменения в экономике будут влиять на всю финансовую сферу США, а через нее на местный финансовый рынок и курс доллара через динамику доходности трежерис и, конечно, на мировые финансовые рынки. Введенный Трампом режим «экономии» будет приводить к стоимости долларовой ликвидности, что станет основанием к продолжению роста курса доллара на рынке Форекс. Но и акции компаний в Америке вряд ли будут находиться под прессингом, несмотря на перспективы возобновления роста ставок из-за риска повышения инфляции. Спрос на них будет стимулироваться оживлением производственной активности внутри страны и продолжением перетекания капиталов из-за рубежа, что, собственно, и происходит уже на протяжении последних лет. Но будет ли все-таки ФРС снижать ставки, несмотря на стабилизацию инфляции выше отметки 2.0%? Полагаю, что такая вероятность имеется. Как я уже ранее неоднократно указывал, предыдущие снижения ставки носили больше политический, чем экономический характер. ФРС нарушила собственную монетарную модель снижения ставок, когда инфляция достигает отметки 2.0% или на крайний случай 2.2% или 2.3%. Федрезерв начал снижать ставки в сентябре, причем на 0.50%, когда инфляция была 2.5%. В ноябре еще одно снижение на 0.25% при инфляции 2.4%. Фактически регулятор пошел на опережение на надеждах, что инфляция будет и далее падать, так как стали поступать в сентябре крайне негативные данные с рынка труда, которые, правда, были обусловлены влияние серии ураганов, обрушившихся на США. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что если в декабре регулятор и срежет ставку на 0.25%, то это будет, скорее всего, политическое, а не экономическое решение. При такой постановке вопроса можно даже ожидать снижения ставок и при росте инфляции к отметке 3.0%. Подводя итог, замечу, что вероятное восстановление инфляции может, но не обязательно, побудить ФРС снизить ставки. Это снижение с высокой вероятностью окажется последним в этом экономическом цикле. Что можно ожидать на рынках на фоне вероятного повышения инфляции? Полагаю, что доллар однозначно продолжит укрепляться на рынке Форекс. В первую очередь он будет расти к тем валютам, которые находятся под перспективным давлением снижения процентных ставок в тех странах, которым они принадлежат. Это в первую очередь британский фунт и единая европейская валюта, которые с высокой вероятностью продолжат падение к доллару. Сам долларовый индекс ICE преодолеет отметку 106.00 пункта и продолжит повышение сначала к 107.25 пункта, а затем и к отметке 110.00 к концу года. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется у сильного уровня поддержки 1.0600. Факт возобновления роста инфляции в США может подстегнуть пару к преодолению этой отметки, что уже с технической точки зрения будет стимулировать ее обвальное падение к 1.0520 и даже еще ниже, к 1.0500, с перспективой выхода на уровень 1.0450, который является минимумом 2023 года. GBP/USD Пара упала к целевой отметке 1.2750 и торгуется ниже нее. Позитивные для доллара новости могут подтолкнуть пару к дальнейшему снижению сначала к 1.2665, а затем уже и к 1.2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США Остановка под максимумами. Важный отчет сегодня

S&P500Обзор 13.11Рынок США. Остановка под максимумами. Главные индексы США во вторник: Доу - 0.9%, NASDAQ - 0.1%, S&P500 - 0.3%, S&P500 5984, диапазон 5850 - 6100.Фондовый рынок взял передышку после уверенного роста на результатах выборов на прошлой неделе. Однако потери были незначительными по сравнению с ростом с момента закрытия в прошлый вторник. Индекс Russell 2000 вчера упал на 1,8%, в итоге индекс вырос на 5,8% за время после выборов. Движение вниз было вызвано фиксацией прибыли, а также ростом рыночных ставок. Доходность по 10-летним облигациям выросла на 12 базисных пунктов, до 4,43%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на девять базисных пунктов, до 4,34%.Многие акции упали из-за широкого интереса к продажам. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,8%, а девять секторов S&P 500 зарегистрировали потери. Сектор потребительских товаров (-1,1%) показал худшие результаты, его вызвали потери Tesla (TSLA 328,49, -21,51, -6,2%) и Home Depot (HD 403,08, -5,21, -1,3%). Акции TSLA упали в результате коррекции после огромного роста, а акции HD отреагировали на новости о прибылях и убытках. Рост акций некоторых компаний с большой капитализацией оказал некоторую компенсирующую поддержку более широкому фондовому рынку. В этом отношении отличились Microsoft (MSFT 423,03, +5,02, +1,2%) и NVIDIA (NVDA 148,29, +3,03, +2,1%).Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал свой обзор потребительских ожиданий за октябрь, но это получило только приглушенную реакцию со стороны фондовых рынков. Отчет показал, что инфляционные ожидания на год вперед упали до 2,9% с 3,0%, в то время как трехлетний прогноз снизился до 2,5% с 2,7%, а пятилетние ожидания инфляции упали до 2,8% с 2,9%. Во вторник экономические данные были ограничены индексом NFIB Small Business Optimism, который вырос до 93,7 в октябре с 91,5 в сентябре. Календарь на среду включает октябрьский индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен в 8:30 по восточному времени. С начала года: Nasdaq Composite: +28,5% S&P 500: +25,5% S&P Midcap 400: +18,4% Russell 2000: +18,0% Индекс Dow Jones Industrial: +16,5%Доходность по 10-летним облигациям вчера выросла на 12 базисных пунктов, до 4,43%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на девять базисных пунктов, до 4,34%. Забегая вперед, участники рынка получат следующие экономические данные в среду: 7:00 по восточному времени: еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -10,8%) 8:30 по восточному времени: индекс потребительских цен за октябрь (консенсус 0,2%; предыдущие 0,2%) и Базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,3 %; ранее 0,3%)10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +2,15 млн)14:00 ET: октябрь Казначейства бюджет (ранее $64,0 млрд)Энергетика: Нефть Брент 72.0 долл. - нефть практически без изменений за сутки. Вывод: На рынке США начинает проявляться усталость от сильного роста, немного растут коррекционные настроения. Вполне возможно, что отчет по инфляции сегодня даст импульс рынку. Покупать сейчас невыгодно. Необходим нормальный откат до 50-дневной средней как минимум. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Кризис на горизонте? Политика и экономика топят Dow, Nasdaq и Tesla

Волна фиксации прибыли: индексы Уолл-стрит завершили день падением Во вторник ключевые фондовые индексы США закрылись в минусе, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после недавнего ралли, начавшегося на фоне президентских выборов. На этой неделе рынки с напряжением ожидают свежих данных по инфляции в США, которые могут значительно повлиять на дальнейшее движение котировок. Рекорды после выборов: инвесторы оценили перспективы С момента выборов 5 ноября фондовые индексы стремительно шли вверх, вдохновленные обещаниями нового президента Дональда Трампа снизить налоги и ослабить регулирование бизнеса. Участники рынка активно скупали акции, надеясь, что эти меры поддержат экономический рост и оживят корпоративный сектор. Опасения по поводу инфляции охладили энтузиазм Однако во вторник на рынке снизился оптимизм: инвесторы начали беспокоиться о том, что предложенная администрацией Трампа политика может спровоцировать рост инфляции. На фоне этих опасений европейские рынки также просели, потеряв 2%, после заявлений от представителей Европейского центрального банка, которые предупредили, что повышение тарифов со стороны США может навредить мировой экономике. Тесла и другие — потеря позиции после скачка Некоторые компании, акции которых инвесторы ранее активно скупали в ожидании их роста при новой администрации, отступили после достижения пиков. Так, акции Tesla (TSLA.O) упали на 6% во вторник, несмотря на внушительный рост на 40% с момента выборов. Экономический рост — позитивный сигнал, но облигации под давлением Карен Карниол-Тамбур, содиректор по инвестициям в Bridgewater Associates, на конференции Yahoo Finance Invest подчеркнула, что, несмотря на риски, американские акции остаются привлекательными активами на фоне предполагаемого устойчивого экономического роста в США. Она отметила, что эта динамика поддерживает фондовый рынок, хотя доходность 10-летних казначейских облигаций уже достигла четырехмесячного максимума, поднимаясь на фоне ожидаемого пересмотра экономической политики. Russell 2000 — от вершины к спаду Индекс малых компаний Russell 2000 (.RUT) снизился на 1,8%, хотя в понедельник он завершил торги на максимальном уровне за последние три года. Одновременно с этим давление на рынок акций усилилось из-за роста доходности казначейских облигаций США, ведь теперь инвесторы в облигации стали учитывать будущую политику администрации Трампа. Казначейские облигации как сигнал тревоги для рынка акций Джек Аблин, главный инвестиционный директор Cresset Capital, описал текущую ситуацию как сложный баланс, где рост доходности 10-летних казначейских облигаций создает своеобразный «встречный ветер» для фондового ралли. «С одной стороны, инвесторы ликуют из-за обещанных мер по стимулированию экономики, но с другой — рынок облигаций сигнализирует о своем недовольстве», — объяснил он.Аблин добавил, что новые тарифы, налоговые льготы и ограничения в области миграции могут разогнать инфляцию, что не остается без внимания на рынке облигаций, чутко реагирующем на такие изменения. Влияние мировой конъюнктуры и ожидание данных по инфляции Главный экономист Ameriprise Financial Рассел Прайс отметил, что к снижению американских акций также привело падение на зарубежных рынках и фиксация прибыли в преддверии важных данных по инфляции в США. В среду ожидается публикация индекса потребительских цен, за которым последуют данные по ценам производителей и розничным продажам — показатели, которые могут пролить свет на перспективы политики Федеральной резервной системы. По словам Прайса, эти данные добавляют краткосрочные риски для инвесторов. «Скорее всего, именно ожидание этих показателей способствует тому, что мы наблюдаем сегодня небольшое снижение на рынках», — подчеркнул он. Уолл-стрит закрылась в минусе: основные индексы пошли на спад Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) завершил день потерей 382,15 пункта, снизившись на 0,86% до уровня 43 910,98. S&P 500 (.SPX) опустился на 17,36 пункта, или 0,29%, до отметки 5 983,99, а Nasdaq Composite (.IXIC) потерял 17,36 пункта, что составило 0,09%, закрывшись на уровне 19 281,40. Акции Amgen под давлением: снижение в конце сессии Крупнейшее падение в составе Dow продемонстрировала компания Amgen (AMGN.O), чьи акции упали более чем на 7% на фоне распродаж, активизировавшихся под занавес торговой сессии. Снижение акций Amgen произошло после заявления Cantor Fitzgerald о возможных побочных эффектах экспериментального препарата для лечения ожирения MariTide, данные по которому показали снижение минеральной плотности костей на 4%. Материалы и здравоохранение в минусе, сектор связи — в плюсе Среди одиннадцати ключевых секторов S&P 500 максимальное снижение наблюдалось в секторе материалов (.SPLRCM), который упал на 1,6%. Вторым по потерям оказался сектор здравоохранения (.SPXHC), значительную долю убытков которого обеспечила Amgen. Напротив, сектор услуг связи (.SPLRCL) оказался в плюсе, прибавив 0,5% за день. Внимание на ФРС: оценки Кашкари и Баркина Заявления представителей Федеральной резервной системы США также привлекли внимание рынков. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари во вторник отметил, что текущая денежно-кредитная политика США остается «умеренно ограничительной» и способствует замедлению инфляции и экономики, хоть и незначительно. В свою очередь, Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда, заявил, что ФРС готова принять меры, если инфляционные риски усилятся или на рынке труда появятся признаки ослабления. Novavax теряет позиции: снижение прогноза по доходам Акции биотехнологической компании Novavax (NVAX.O) упали на 6% после того, как компания объявила о сокращении прогноза годового дохода. Причиной стали более низкие, чем ожидалось, продажи вакцины от COVID-19, что вызвало разочарование среди инвесторов. Honeywell на пике: поддержка от Elliott Investment Тем временем акции Honeywell (HON.O) взлетели на 3,8%, достигнув рекордного уровня. Подъем был обусловлен тем, что активист-инвестор Elliott Investment увеличил свою долю в компании на сумму более 5 миллиардов долларов, что придало инвесторам уверенности в дальнейшем росте промышленного гиганта. Расстановка сил на бирже: больше падающих, чем растущих На Нью-Йоркской фондовой бирже значительно преобладали акции, которые снижались в цене, — соотношение составило 3,48 к 1. В то же время на NYSE зафиксировано 328 новых максимумов и 101 новый минимум. На бирже Nasdaq число подешевевших акций также превысило число подорожавших — в соотношении 2,27 к 1: из 4336 акций 3012 показали снижение, тогда как 1328 прибавили в стоимости. Индекс S&P 500 зафиксировал 55 новых 52-недельных максимумов и 16 минимумов, а Nasdaq Composite добавил 193 новых максимума и 129 минимумов. Объемы торгов на подъеме, азиатские акции под давлением Общий объем торгов на американских биржах достиг 15,29 миллиарда акций, что выше среднего показателя за последние 20 сессий — 13,17 миллиарда. Между тем, на азиатских рынках акции также продемонстрировали падение в среду: резкий рост доходности облигаций США стал источником тревог перед публикацией ключевых данных по инфляции, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Рост доходности краткосрочных облигаций и укрепление доллара Во вторник доходность краткосрочных казначейских облигаций США резко выросла, достигнув максимальных значений с конца июля. После возвращения рынка к работе после праздника в честь Дня ветеранов это изменение также способствовало укреплению доллара, который достиг более чем трехмесячного максимума по отношению к японской иене. Политика Трампа и инфляционные ожидания С момента избрания Дональда Трампа президентом рост доходности облигаций стал очевидной тенденцией, так как участники рынка ожидают, что обещанные налоговые послабления и тарифные меры могут привести к увеличению дефицита бюджета и наращиванию государственных займов. Такой сценарий, по мнению аналитиков, также подстегивает инфляцию, что может затруднить ФРС дальнейшее снижение процентных ставок. Перетягивание каната: акции и облигации На этом фоне фондовый рынок США пережил рекордный рост, но этот оптимизм быстро сменился на осторожность, когда доходность облигаций начала расти. Кайл Родда, старший аналитик финансовых рынков Capital.com, отметил, что динамика остается частью так называемой «торговли Трампа», основывающейся на идее роста дефицитных расходов. «Однако, как мы видели и ранее, более высокие ставки безрисковых активов начинают оказывать давление на оценку акций, создавая своеобразное перетягивание каната между рынками облигаций и акций», — добавил он. Биткоин возвращается к рекорду: ставки на криптодружелюбную политику Трампа Биткоин медленно, но уверенно движется к своему историческому максимуму, приблизившись к отметке в $90,000. Сейчас его цена держится на уровне около $88,195, что отражает ожидания участников рынка, вдохновленных обещанием Трампа превратить США в глобальный центр криптовалют. Инвесторы надеются, что возможные послабления в регулировании дадут новый импульс для роста криптовалюты. Китай в фокусе: ослабление товарного рынка Между тем товары на мировом рынке оказались под давлением, поскольку трейдеры с беспокойством оценивают экономические перспективы Китая, которому, вероятно, предстоит противостоять новым торговым тарифам со стороны США. Меры экономического стимулирования, анонсированные Пекином, пока не внушают участникам рынка уверенности в возможности быстрого восстановления крупнейшей азиатской экономики. Азиатские рынки уходят в минус На азиатских рынках также наблюдается спад: индекс Гонконга Hang Seng (.HSI) снизился на 0,9%, в то время как субиндекс материковых китайских компаний недвижимости (.HSMPI) упал на 1,3%. Китайские голубые фишки (.CSI) остались без изменений. Японский Nikkei (.N225) и южнокорейский Kospi (.KS11) просели на 1,1% и 1,2% соответственно, а австралийский индекс (.AXJO) также ушел вниз на 1,1%, под давлением акций сырьевых компаний. Американские фьючерсы и доходность облигаций: устойчивое напряжение Фьючерсы на индекс S&P 500 показывают снижение на 0,1%, продолжая движение после ночного спада на 0,3%. Тем временем доходность двухлетних казначейских облигаций достигла уровня 4,34% — впервые с конца июля она поднималась до 4,367%. Доходность 10-летних облигаций остается на уровне 4,43%, что недалеко от четырехмесячного максимума в 4,479%, установленного сразу после убедительной победы Трампа на выборах. Доллар на пороге: уровень иены вызывает ожидание вмешательства Впервые с конца июля курс доллара достиг отметки 154,94 иен, прежде чем откатился до уровня 154,56 иен. Это приближает пару доллар/иена к важному порогу в 155 иен за доллар, который многие аналитики рассматривают как потенциальную точку, на которой японские власти могут вмешаться вербально, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление иены. Японские власти готовы к действиям На прошлой неделе Ацуши Мимура, глава валютного управления Министерства финансов Японии, подчеркнул, что японские чиновники готовы к оперативным мерам в случае значительных колебаний валютного курса, что усиливает ожидания на рынках относительно возможного вмешательства. Индекс доллара на максимумах с весны Индекс доллара США, который отслеживает динамику валюты по отношению к корзине из шести основных валют, в том числе к иене и евро, зафиксировался на уровне 105,92, всего немного отступив от вторничного максимума в 106,17 — рекордного уровня с начала мая. Перспективы снижения ставок ФРС: шанс падает Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность того, что Федеральная резервная система США снизит ставку на четверть пункта на своем следующем заседании 18 декабря, теперь составляет 60%, тогда как неделю назад этот показатель достигал 77%. Публикация данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) США, ожидаемая позднее в среду, может еще больше повлиять на эти ожидания. Экономисты прогнозируют ежемесячный рост базового показателя на 0,3%, что может ослабить надежды на снижение ставок. Евро на годовом минимуме Евро торгуется на уровне 1,0625 доллара после ночного снижения до 1,0595 доллара — самого низкого уровня за последние двенадцать месяцев, что отражает устойчивость доллара на фоне ожиданий укрепления экономики США. Европа под ударом: последствия торговых тарифов Трампа В Европе, как и в Китае, ощутимо возрастают опасения по поводу торговой политики США. Ранее Трамп заявил, что Евросоюз «заплатит высокую цену» за недостаточный объем американского импорта, что создало риск для экономики блока и добавило неопределенности в торговые отношения. Падение цен на медь: снижение спроса На Лондонской бирже металлов цены на медь опустились на 2%, достигнув самого низкого уровня за последние два месяца. Это падение стало отражением ослабления спроса на металл, значительная часть которого поступает из Китая, где экономика также испытывает давление от глобальных тарифов и внутренних проблем. Нефть остается под давлением: прогнозы ОПЕК снижены Мировой рынок нефти также переживает непростые времена. Во вторник ОПЕК пересмотрела свои прогнозы роста мирового спроса на нефть, отметив замедление в китайской экономике и слабость некоторых других регионов. На этом фоне фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 0,2%, достигнув уровня $72 за баррель, а американская WTI также выросла на 0,2%, до отметки $68,26, оставаясь, однако, близко к месячным минимумам. Золото пытается восстановиться На рынке драгоценных металлов золото немного укрепилось, прибавив 0,4% и достигнув цены около $2607 за унцию. Это небольшое повышение стало попыткой металла отыграть потери после падения до почти двухмесячного минимума на предыдущей сессии, вызванного укреплением доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Ралли доллара: когда наступит пик, как долго продлится бычий цикл и что будет с евро

Доллар продолжает пожинать плоды победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Уверенный рост USD, который начался неделю назад, заставил многих стратегов Уолл-стрит пересмотреть свои предыдущие прогнозы по американской валюте в пользу дальнейшего ралли. В этой статье вы узнаете, когда ожидается пик укрепления гринбека, как долго продлится его восходящий тренд и насколько низко может упасть к доллару его главный конкурент – евро. В чем сила, доллар? Вчера американская валюта подскочила к своим основным конкурентам более чем на 0,5%, протестировав самый высокий уровень с начала мая 106,17.Против евро доллар вырос на 0,3%, достигнув в моменте максимума ноября 2023 года 1,0596, а в паре с иеной поднялся на 0,6%, закрыв сессию на 3-месячном пике 154,63. Аналитики объясняют укрепление доллара сохраняющимся спросом среди инвесторов на так называемые "трамп-сделки". Многие участники рынка считают, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведет к росту инфляции в стране, что будет способствовать более ястребиной политике со стороны ФРС. – Текущий рост доллара – это все еще отголоски выборов. Сейчас рынок сосредоточен на последствиях второго президентского срока Трампа, особенно на его торговой политике. Ожидается, что повышение тарифов спровоцирует рост цен, в результате чего у Федрезерва будет меньше возможностей для снижения процентных ставок, – отметил аналитик UBS Василий Серебряков. По мнению эксперта, доллар также получает дополнительный импульс от перехода к сценарию «красной волны», что связано с возможным усилением влияния Республиканской партии в Конгрессе.В случае, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей, они смогут обеспечить себе пусть и незначительное, но все-таки большинство в обеих палатах Конгресса. Это даст президенту Трампу больше возможностей для продвижения своих политических инициатив после вступления в должность в январе.Растущая перспектива того, что уже в начале следующего года Трамп начнет претворять в жизнь предвыборные обещания, особенно в отношении тарифов, усиливает опасения инвесторов по поводу возвращения американской инфляции к росту и более агрессивной политики ФРС. Между тем итоги выборов заставили инвесторов существенно снизить не только долгосрочные ожидания по ставкам. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность декабрьского сокращения в США всего лишь в 60% по сравнению с 84% месяц назад. О том, что в следующем месяце ФРС может сделать паузу в своем цикле смягчения монетарной политики, говорят также недавние комментарии представителей Центрального банка. Вчера президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин дали ясно понять, что не готовы судить о том, как быстро и на сколько сильно снижать процентные ставки. Осторожные заявления американских политиков спровоцировали укрепление доходности 10-летних облигаций США. Во вторник показатель поднялся на 13 б.п., достигнув отметки 4,439%, подтолкнув доллар к росту по всем направлениям. Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе американская валюта имеет шанс укрепиться еще больше, если сегодняшний отчет по инфляции в США окажется сильнее прогнозов и укажет на устойчивый рост цен. – Мы ожидаем, что базовый ИПЦ вырастет на 0,3%, но любая цифра выше этого значения может еще больше снизить вероятность декабрьского снижения ставок со стороны ФРС, – отметил аналитик Гарри Робертсон. Помимо этого, поддержку гринбеку на этой неделе может оказать выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, запланированное на четверг. Если глава ведомства поддержит своих коллег и также проявит осторожность в отношении дальнейших перспектив смягчения, это, скорее всего, еще сильнее склонит участников рынка к сценарию, который предполагает паузу на декабрьской встрече FOMC. Такое развитие событий зажжет зеленый свет для американской валюты и приведет ее к новым максимумам уже в самое ближайшее время. Светлое будущее доллара Большинство аналитиков видят сейчас отличный потенциал для укрепления гринбека и в более отдаленном будущем, хотя еще совсем недавно некоторые из них активно призывали продавать доллар, прогнозируя нисходящий тренд по USD.Многие эксперты изменили свое мнение буквально на днях, когда победа Трампа на выборах спровоцировала мощное ралли американской валюты. Теперь стратеги понимают, что это лишь начало длительного восходящего тренда, поскольку Трамп еще даже не начал реализовывать свои ключевые экономические инициативы.Кит Джакес из Societe Generale ожидает, что курс доллара достигнет пика уже в этом квартале в преддверии инаугурации Трампа, и, вероятно, останется в высоком диапазоне в следующем году.– Я думаю, что пик ралли доллара придется аккурат на Рождество, – спрогнозировал эксперт. Его коллега Хелен Гивен видит хорошие шансы на существенное укрепление гринбека в течение всего следующего календарного года и, возможно, в 2026 году. – Приход к власти Трампа значительно поменял подход к прогнозированию, поскольку его внутренняя политика предполагает большой рост расходов, а международная политика, вероятно, будет довольно протекционистской, – заявила Х. Гивен. Экономисты The J.P. Morgan считают, что в конце этого и начале следующего года мы увидим продолжение уверенного роста доллара на ожиданиях официального введения тарифов. По их оценкам, это приведет к укреплению гринбека на 7% всего за пару месяцев, в результате чего курс евро достигнет паритета в паре с USD. Аналитики Deutsche Bank также прогнозируют возвращение европейской валюты к паритету с долларом в следующем году, однако при соблюдении ряда условий. – Все будет зависеть от масштаба и скорости изменений в американской политике. Если инициативы Трампа будут реализованы быстро и в полную силу, без ответной политической реакции со стороны еврозоны, мы увидим обвал пары EUR/USD до 0,95 цента или даже ниже, – отметили в Deutsche Bank. О возможном падении евро до паритета с долларом также предупреждают валютные стратеги Pictet Wealth Management и Landesbank Baden-Wuerttemberg. По их прогнозам, это произойдет уже в первом квартале 2025 года. Марк Маккормик из TD Securities считает, что евро может упасть до отметки 1,03 в январе, а паритет с долларом наступит чуть позже, по мере того, как США ужесточат торговые барьеры с ЕС. – Пошлины со стороны Штатов – это серьезный риск для европейской валюты, который может сильно подорвать ее текущие позиции, – поделился мнением эксперт TD. Среди тех, кто не исключает дальнейшего падения евро, стоит также отметить экспертов Mizuho International, которые прогнозируют, что к марту 2024 года евро рухнет до $1,01. Более того, не менее десяти банков, среди которых такие гиганты, как The Goldman Sachs, Barclays и Nomura, пересмотрели на прошлой неделе свои прогнозы по евро в сторону снижения. Среднерыночный консенсус, составленный на основе недавнего опроса Bloomberg, предполагает, что в следующем году курс EUR/USD составит $1,09, что значительно ниже ранее озвученных прогнозов на уровне $1,13.Таким образом, валютные стратеги ожидают, что в ближайшие месяцы по мере реализации политики Трампа, направленной на снижение налогов и повышение тарифов, доллар продолжит укрепляться, а евро может оказаться под угрозой дальнейшего ослабления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Назад...12345...Вперед
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в декабре: 11 033 625;
вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 Forex Magazine © 2004-2024