Новости форекс

Анализ GBP/USD. 26 марта. Инфляция сдвинула фунт с мертвой точки

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом удобоваримой. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение волны 2 с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Спрос на британца рос в последнее время только из-за «фактора Трампа», который остается главным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Позиция Банка Англии и ФРС в последнее время изменилась в пользу британца, так как теперь BoE тоже не собирается торопиться со снижением процентной ставки. Текущая волновая разметка пока не нарушена, но новое повышение инструмента вызовет сильные опасения по этому поводу. Спрос на фунт умеренно снижается Курс инструмента GBP/USD в среду снизился на 55 базовых пунктов, что можно считать рекордом текущей недели. Напомню, что новостной фон не отсутствует на этой неделе, но отчеты оказываются неоднозначными, а сильным желанием торговать рынок не обладает. Все это вытекает в топтание на одном месте. Британец очень слабо снижается в рамках то ли коррекционной волны, то ли первой волны в составе будущей 3 понижательного участка тренда. Но так или иначе все может решиться на следующей неделе, о чем мы еще не раз поговорим. Я не буду говорить о важности данных Nonfarm Payrolls, уровень безработицы, индексы ISM и так далее. Еще на этой неделе в США выйдет отчет по ВВП. Все эти отчеты, безусловно, важны, однако рынок ждет развязки по торговым тарифам Трампа. На следующей неделе президент США может вынести новый «приговор» для целого ряда стран, но его риторика в последнее время начала меняться на более «мягкую». Теперь возможны некоторые уступки некоторым странам, а тарифы, вероятно, не будут такими страшными, как видится рынку и как обещал Трамп. Как тут не вспомнить, что президент США очень любит угрожать, ставить ультиматумы, а затем оценивать, насколько оппоненты боятся его угроз. Если боятся, можно продолжать угрожать, добиваясь таким образом своих целей. Если не боятся, то можно ослабить нажим и ограничиться базовым вариантом «санкций». Поэтому если на следующей неделе станет известно о слабых тарифах, я считаю, что спрос на валюту США будет расти. Волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, а следующая неделя может стать отправной точкой для волны 3. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки. Заседания BoE и FOMC могли стать отправной точкой для волны 3, но, похоже, не станут. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

На грани перемен: Meta, медь, криптовалюты и квантовые вычисления

В современном мире информационные войны и экономические битвы разворачиваются не только на политических аренах, но и в цифровых пространствах. В один миг технологические гиганты становятся мишенями регуляторов, промышленные металлы бьют рекорды из-за экономических конфликтов, криптовалюты балансируют на грани обрушения, а корпорации заявляют о революционных открытиях в квантовых вычислениях. Эта статья объединяет четыре ключевые новости. Meta пытается защитить свою бизнес-модель от атак Еврокомиссии, медь становится новым «золотом» на фоне американских тарифных угроз, биткоин пугает инвесторов своей нестабильностью, а Google делает громкие заявления о квантовом прорыве. Давайте разбираться, что на самом деле происходит в мире технологий, финансов и будущих прорывов.Meta рискует миллиардами долларов из-за несоответствия Закону о цифровых рынкахЕврокомиссия снова взялась за порядок в цифровом мире. На этот раз под прицелом оказалась Meta, технологический гигант, которому грозят многомиллиардные штрафы за несоответствие требованиям Закона о цифровых рынках (DMA). Предварительные выводы Комиссии ЕС указывают на то, что рекламная модель Meta явно не вписывается в строгие рамки нового регулирования. Давайте разберемся, почему Meta стала очередной жертвой цифровой охоты и чем это грозит не только компании, но и всей индустрии цифровых услуг.Европейская комиссия, ведомая стремлением к защите данных пользователей и обеспечению честной конкуренции, обратила внимание на предложение Meta, которое предоставляет пользователям Facebook и Instagram на территории ЕС выбор между двумя вариантами: платная подписка без рекламы или бесплатная версия, но с демонстрацией персонализированной рекламы, созданной на основе данных пользователей.Однако комиссия считает, что подобная бизнес-модель нарушает Закон о цифровых рынках (DMA), вступивший в силу, чтобы обуздать неконтролируемое влияние технологических гигантов. Согласно статье 5(2) DMA, крупные компании, имеющие статус «привратников», обязаны предоставлять пользователям альтернативный доступ к своим услугам без необходимости делиться персональными данными. Другими словами, пользователь должен иметь возможность пользоваться продуктом, не жертвуя конфиденциальностью.Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент по политике конкуренции, жестко отозвалась о действиях Meta: «Наше расследование направлено на обеспечение состязательности на рынках, где такие посредники, как Meta, на протяжении многих лет собирают персональные данные миллионов граждан ЕС. По нашему предварительному мнению, рекламная модель Meta не соответствует Закону о цифровых рынках. И мы хотим предоставить гражданам возможность контролировать свои собственные данные и выбирать менее персонализированную рекламу».Этот выпад в сторону Meta произошел буквально через неделю после того, как Еврокомиссия занялась Apple и ее политикой в App Store. Все это выглядит как скоординированная атака на крупнейших игроков рынка, которые, по мнению регуляторов, годами злоупотребляют своим положением, устанавливая собственные правила игры.Сейчас Meta оказалась в неприятной ситуации, когда под угрозой – не просто ее бизнес-модель, но и сама идея монетизации через рекламу. Если Еврокомиссия останется при своём мнении, Meta грозит штраф до 10% от ее мирового дохода, что составляет приблизительно $13,5 миллиардов. Это весьма солидная сумма, способная оставить заметную вмятину на финансовом благополучии компании.Кроме того, регуляторы уже намекнули, что при повторных нарушениях наказание будет еще более суровым. Meta придется не только выплатить астрономический штраф, но и внести существенные изменения в свою политику, что может повлиять на ее доходы в долгосрочной перспективе.Тьерри Бретон, комиссар по внутреннему рынку, не скрывает своих намерений: «Сегодня мы делаем еще один важный шаг, чтобы обеспечить полное соответствие DMA компанией Meta. DMA существует для того, чтобы вернуть пользователям возможность решать, как использовать их данные, и гарантировать, что инновационные компании смогут на равных конкурировать с технологическими гигантами в доступе к данным.»Разумеется, Meta не собирается просто так отмахиваться от обвинений. Представители компании заявили, что их подписная модель полностью соответствует указаниям высшего суда Европы и всем требованиям DMA. Кроме того, Meta выразила готовность к конструктивному диалогу с Еврокомиссией для успешного завершения расследования.Однако, учитывая опыт Apple и других технологических гигантов, можно предположить, что процесс будет долгим и наполненным юридическими баталиями, которые могут существенно повлиять на рынок.Пока Еврокомиссия занимается наведением порядка, трейдеры получают уникальную возможность извлечь выгоду из неопределённости. Любые негативные новости, связанные с Meta, могут влиять на ее акции и создавать волатильность, которая является отличной возможностью для опытных трейдеров.На торговой платформе InstaForex созданы все условия для успешной торговли акциями Meta и других крупных американских компаний. Узкие спреды, низкие комиссии и удобная платформа позволяют оперативно реагировать на изменения рынка и извлекать максимальную прибыль из краткосрочных и долгосрочных сделок.Ситуация вокруг Meta – это не просто очередное разбирательство между технологическим гигантом и регуляторами. Это важный прецедент, который определит дальнейшие правила игры для всех компаний, работающих в Европе.Для трейдеров это означает одно: возможность поймать волну на нестабильности рынка. Благодаря торговым условиям InstaForex, каждый трейдер может оперативно реагировать на изменения, анализировать ситуацию и извлекать выгоду из происходящего. Все, что нужно – это перейти по ссылке, открыть торговый счет, воспользоваться удобной платформой и сделать свою ставку на рынке. Также у вас есть возможность воспользоваться мобильным приложением.Медные страсти: США готовятся к импортным тарифам, а цены бьют рекордыВ мире финансов не бывает скучно, особенно когда речь идет о промышленном металле, который давно перестал быть просто хорошим проводником. На этот раз мы говорим о меди, цены на которую взлетели до рекордных высот на нью-йоркской бирже Comex. Причина проста и одновременно драматична – грядущие высокие импортные тарифы на металл в США и неожиданная приостановка поставок из Чили. Давайте разберёмся, почему медь сегодня ценится, словно она из золота.Майские фьючерсы на медь достигли внушительных $5,3720 за фунт во вторник, обогнав предыдущий максимум в $5,1870, установленный 20 мая 2024 года. И хотя никто не ожидал такого поворота, промышленный металл не собирается останавливаться на достигнутом. Одним из драйверов роста стала временная приостановка поставок меди от крупнейшего производителя — Чили. Компания Glencore (LON:GLEN) приостановила поставки с плавильного завода Альтонорте в северном Чили, ссылаясь на проблему с печью.Если бы медь могла говорить, она бы точно возмущалась разницей между ценами на американских площадках и Лондонской металлургической бирже (LME). Краткосрочный контракт подорожал на 29% в этом году, что создало беспрецедентное расхождение с мировым эталоном LME. В понедельник разрыв между ценами на ближайший контракт на Comex и LME достиг исторического максимума – более $1400 за тонну.Триггером к такой динамике стало поручение Трампа Министерству торговли США провести расследование возможных тарифов на медь, что, по мнению главы отдела решений для инвесторов в Quantix Commodities Мэтта Шваба, будет поддерживать ценовой дифференциал на высоком уровне.Руководитель исследовательского отдела AMT Дэн Смит добавляет масла в огонь, отмечая, что разрыв в ценах на долгосрочные контракты на Comex и LME продолжает расти, подогревая ожидания скорого введения тарифов. Goldman Sachs и Citigroup сходятся во мнении, что США установят 25%-ные импортные тарифы на металл уже к концу года. И трейдеры, предчувствуя бурю, активно направляют медь в США, чтобы избежать пошлин.Костас Бинтас, глава отдела торговли металлами в Mercuria, утверждает, что около 500 000 тонн меди уже направляются в США, что оставляет глобальный рынок в опасно дефицитной ситуации. Он прогнозирует, что цены на LME могут подняться до $12 000 за метрическую тонну, если дефицит продолжит усугубляться. Не так давно медь на LME уже достигала $10 168 за тонну – максимум с конца сентября, хотя и откатилась ниже $10 000.Рост цен на медь и неустойчивость глобального рынка открывают возможности для долгосрочной торговли. Торговая площадка InstaForex предоставляет лучшие условия для тех, кто готов воспользоваться этой ситуацией. Ралли биткоина: путь наверх или смертельная ловушка для быков?В понедельник биткоин выдал небольшой перформанс, поднявшись до 2-недельного максимума. Однако, как предупреждают эксперты, этот подъем может оказаться всего лишь временной иллюзией на фоне полной рыночной неопределенности. Инвесторы, кажется, предпочли остаться в стороне, наблюдая за хаотичными движениями криптовалютного рынка со стороны. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться. По мнению аналитиков, текущая ситуация напоминает классическую «ловушку для быков», где цены заманчиво движутся вверх, только чтобы затем рухнуть с треском, оставляя инвесторов с убытками и множеством вопросов. Низкие торговые объемы, отсутствие бычьего импульса и неутешительная макроэкономическая ситуация – все это создает достаточно мрачный фон. Эксперты указывают на множество факторов, которые продолжают портить настроение на рынке: возможные торговые войны, инфляционные страхи и геополитическая нестабильность. Инвесторам важно быть осторожными в нынешней среде: рынок остается хрупким и легко манипулируемым. В течение марта биткоин болтается в диапазоне от $76 000 до $95 000, как несчастный айсберг, плавающий в мутных водах. Никакого яркого катализатора, который бы вытолкнул его цену за пределы этого диапазона, не наблюдается. Несмотря на вялые попытки быков вытянуть монету к новым высотам, инвесторы предпочитают не торопиться.К тому же, коэффициент финансирования биткоина, который показывает разницу между спотовым и фьючерсным рынками, продолжает уходить в минус. Согласно данным CryptoQuant, трейдеры уже не видят смысла переплачивать за новые длинные позиции на бессрочном фьючерсном рынке.Неуверенность в рынке также прослеживается через снижение стоимости заимствования стейблкоинов. На платформе кредитования Aave стоимость заимствования USDT и USDC снизилась до 4%. Это явный признак того, что даже те, кто раньше был готов рисковать, теперь явно взяли паузу.Тем временем, опытные биткоин-холдеры продолжают цепляться за свои монеты, как скряги из басен, ожидая лучших времен. Но пока они сидят на своих активах, рынок становится всё более уязвимым к волатильности и резким скачкам.Внимание инвесторов приковано к планам Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы с 2 апреля. «Мы ожидаем, что рынки продолжат свой мягкий отскок к концу месяца, при этом основным катализатором станет объявление о тарифах в 'День освобождения' США», — прокомментировал Августин Фан, партнер в SignalPlus.Независимо от того, в какую сторону двинется рынок, трейдеры всегда могут извлечь выгоду из сложившихся условий. Сейчас как никогда важно быть готовым к любым движениям на рынке, и InstaForex предоставляет для этого все необходимые инструменты. Так что пока биткоин решает, куда ему двигаться, вы можете уже сейчас строить свою стратегию и получать прибыль.Google обещает квантовый прорыв за 5 лет. Как это отразится на рынке?В мире высоких технологий и амбиций раздался очередной громкий анонс: глава квантового подразделения Google, Джулиан Келли, пообещал прорыв в квантовых вычислениях уже через пять лет. Это заявление мгновенно стало одной из самых обсуждаемых тем в технологическом сообществе и за его пределами. Три месяца назад Google доказала возможность масштабирования квантовых систем без значительного увеличения числа квантовых ошибок. Этот успех устранил серьезный барьер на пути создания действительно практичного квантового компьютера, требующего от сотен тысяч до миллиона кубитов. Теперь Google уверена, что до конца десятилетия они смогут предложить миру настоящий квантовый прорыв. В интервью CNBC Джулиан Келли отметил: «Мы думаем, что осталось около пяти лет до настоящего прорыва – создания практического приложения, которое можно будет решить только на квантовом компьютере». Звучит амбициозно, но давайте признаем – в мире квантовых вычислений такие обещания напоминают разговоры о колонизации Марса. Круто, впечатляюще, но все еще где-то в туманном будущем. На текущий момент квантовые компьютеры способны решать лишь синтетические задачи, которые нельзя обработать на классических системах, но, увы, практическая ценность этих решений пока остается на уровне теоретических выкладок. У Google, как и у всех остальных, есть еще много вопросов без ответов.Тем не менее, разработчики Google Quantum AI и их коллеги уверены, что квантовые системы смогут имитировать физические процессы на фундаментальном уровне, что откроет двери к созданию новых материалов, аккумуляторов и лекарств. И да, это звучит как сценарий научно-фантастического фильма.Любопытно, что не только Google претендует на звание главного квантового визионера. Microsoft с ее заявлениями о создании квантового процессора на основе гипотетической частицы – фермиона Майораны – аставила ученых хвататься за головы. Даже если частица еще не найдена, Microsoft уже строит планы, как ее использовать.А тем временем генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, на CES 2025 обрушил акции квантовых компаний, заявив, что настоящих квантовых компьютеров не будет еще минимум 15 лет. Позже он, конечно, извинился, но осадочек-то остался.Эта новость – настоящий будильник для трейдеров, особенно тех, кто следит за технологическими акциями и криптовалютами. Почему это важно? 1) Технологический скачок и перспективы инвестиций: квантовые вычисления обещают произвести революцию в обработке данных, оптимизации алгоритмов и машинном обучении. Это значит, что компании, связанные с квантовыми технологиями, могут получить огромные инвестиции и поддержку.2) Влияние на рынок акций: акции таких гигантов, как Google (Alphabet), IBM, Microsoft, активно разрабатывающих квантовые технологии, могут резко подскочить в цене при малейших признаках успеха.3) Риск для криптовалют: квантовые вычисления теоретически способны взломать текущие системы шифрования, на которых основаны криптовалюты. Любой прогресс в этой области будет как красная тряпка для рынка крипты – потенциальные обвалы, панические продажи и пересмотр подходов к безопасности.4) Новые инвестиционные возможности: именно сейчас может быть идеальное время для того, чтобы обратить внимание на стартапы, занимающиеся квантовыми вычислениями, и на компании, которые инвестируют в эту технологию.По сути трейдерам важно держать руку на пульсе. Следующие пять лет могут стать периодом небывалых возможностей и взрывного роста, а также опасных потрясений для тех, кто вовремя не подготовился.Пока технологические гиганты соревнуются за звание главного покорителя квантового Олимпа, трейдеры могут обратить внимание на самые выгодные торговые условия для торговли на платформе InstaForex. Переходите по ссылке, открывайте торговый счет, чтобы воспользоваться узкими спредами, низкими комиссиями и удобной платформой. А если вы хотите, чтобы путь к большим возможностям был всего в одно касание, то стоит скачать наше мобильное приложение и получать прибыль прямо с телефона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных уровней в первой половине дня не произошло. В ходе американской сессии нас ждет ряд выступлений представителей Комитета по операциям на открытом рынке. На этой неделе они оказывают поддержку доллару, так что нужно следить за интервью довольно внимательно. В частности, запланированы интервью с Нилом Кашкари и Альберто Мусалемом. Их высказывания, вероятно, будут касаться текущей ситуации с инфляцией и перспектив денежно-кредитной политики. Ястребиная риторика может способствовать укреплению доллара. Учитывая тот факт, что пока Японский центральный банк не намерен торопиться с повышением ставок, о чем его глава заявил сегодня утром, доллар может укрепить позиции против иены еще больше. Главное, чтобы данные по США оказались лучше прогнозов экономистов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.36 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.87 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.87 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.36 и 150.87.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.12 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.61, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.36 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.12 и 149.61.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Недостаток статистических данных из еврозоны оказал сдерживающее влияние на потенциальный рост евро, что привело к колебаниям валютной пары в пределах ограниченного канала. Из-за дефицита макроэкономической информации участники рынка лишились возможности получить нормальные и направленные движения, но во второй половине дня все может измениться. Заказы на товары длительного пользования в США служат барометром для оценки здоровья экономики США. Увеличение их объема говорит об активизации инвестиций в производственный сектор, предвещая потенциальный экономический рост. Однако, воздействие этих данных на курс американской валюты не всегда прямолинейно. Поддержку доллару оказывает лишь существенное превышение фактических показателей над прогнозами экспертов. В противном случае даже небольшое расхождение с прогнозируемыми значениями может привести к обратному результату. Если опубликованные данные не оправдают ожиданий, это может быть интерпретировано как признак замедления экономического роста, что окажет негативное влияние на курс доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0801 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0836. В точке 1.0836 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0778 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0801 и 1.0836.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0778 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0752, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0801 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0778 и 1.0752.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2927 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара прошла вниз более 40 пунктов. Инфляция в Великобритании оказалась ниже прогнозов экономистов, что привело к резкой распродаже британского фунта. Опубликованные данные показали замедление роста потребительских цен, что породило ожидания более мягкой денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии. Инвесторы, реагируя на эти новости, начали активно избавляться от британской валюты, опасаясь снижения процентных ставок. Экономисты связывают замедление инфляции с рядом факторов, включая снижение цен на энергоносители и ослабление спроса на некоторые товары и услуги. Однако, несмотря на позитивные тенденции, инфляция все еще остается выше целевого уровня Банка Англии, что создает дилемму для регулятора. С одной стороны, снижение инфляции дает возможность для смягчения политики, с другой – преждевременные шаги могут привести к новому витку роста цен.После полудня нас ожидает насыщенная событиями торговая сессия. Динамика заказов на товары длительного пользования может оказать поддержку курсу доллара США, если фактические значения превысят консенсус-прогнозы аналитиков. В стиле этой недели выступления членов FOMC также положительно скажутся на американском долларе. Ожидаются интервью Нила Кашкари и Альберто Мусалем. Их комментарии, вероятно, будут сфокусированы на текущей инфляционной картине и перспективах дальнейшей монетарной политики. Рынки внимательно следят за любыми намеками на сроки возможного снижения процентных ставок, и ястребиные заявления могут укрепить позиции доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2912 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2961 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2961 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2875 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2912 и 1.2961.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2875 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2825, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2912 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2875 и 1.2825.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: торговые сценарии на 26.03.2025

Два наложившихся новостных фактора поспособствовали сегодня росту пары EUR/GBP, которая подскочила в начале европейской торговой сессии примерно на 40 пунктов после публикации британских CPI, протестировав важный краткосрочный уровень сопротивления 0.8371 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Несмотря на этот рост, в целом, EUR/GBP остается торговаться в зоне медвежьего рынка, долгосрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 0.8540 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 0.8385 (ЕМА200 на дневном графике). Это сохраняет преимущество все же за короткими позициями, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/GBP: по-прежнему актуальны короткие позиции». Поэтому, с этой точки зрения, текущий рост к уровню сопротивления 0.8371 предоставляет хорошую возможность для входа в новые короткие позиции или для их наращивания. Последовательный пробой важных уровней поддержки 0.8356 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8348 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит наше предположение и возобновит нисходящий тренд цены. Цели этого снижения могут быть расположены на локальных уровнях поддержки 0.8425, 0.8225, между которыми также проходит нижняя линия нисходящего канала на дневном графике.В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень сопротивления 0.8371, а коррекционный рост продлится до ключевого уровня сопротивления 0.8385, вблизи которого, учитывая нисходящий тренд, можно расположить новые отложенные ордера на продажу. Еще одни уровни сопротивления, на которых возможны новые короткие отложенные Лимит-ордера, - 0.8405 (ЕМА50 на недельном графике), 0.8445. Лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.8540 (ЕМА200 на недельном графике) выведет цену в зону долгосрочного бычьего рынка, что сделает преимущественными длинные позиции. Пока же в приоритете – короткие позиции, вход в которые возможен как «по-рынку», так и вблизи отметки 0.8370. *) см. также: EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.8365, 0.8356, 0.8348, 0.8300, 0.8285, 0.8270, 0.8245, 0.8225, 0.8200, 0.8100 Уровни сопротивления: 0.8371, 0.8385, 0.8400, 0.8405, 0.8445 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell «по-рынку», Sell Stop 0.8350, 0.8340. Stop-Loss 0.8380. Цели 0.8300, 0.8285, 0.8270, 0.8245, 0.8225, 0.8200, 0.8100Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8380. Stop-Loss 0.8360. Цели 0.8400, 0.8405, 0.8445, 0.8500, 0.8535, 0.8550 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар ослабит хватку

Евро пятится как рак, опасаясь торговой войны Евросоюза с США, однако доллар направляется к худшему месяцу за последний более чем год. Пять суток снижения котировок EUR/USD несколько улучшили позиции американской валюты, однако от правды не уйдешь – чрезмерное разочарование политикой Дональда Трампа заставляет трейдеров от нее избавляться. Спекулянты впервые со времен президентских выборов в США в ноябре стали чистыми продавцами американского доллара, Citigroup снижает прогноз по нему на ближайшие 6 и 12 месяцев, а Credit Agricole также считает, что индекс USD будет падать. Банк утверждает, что недооценил степень воздействия торговых войн, увольнений в государственном секторе и иммиграционных ограничений на американскую экономику. Она будет охлаждаться быстрее, чем предполагалось, что дает основания покупать EUR/USD.Динамика спекулятивных позиций по доллару СШАДо инаугурации 47-го президента рынки были уверены, что тарифы Белого дома нанесут ущерб другим экономикам, а не американской. Однако пока поступающие данные свидетельствуют об обратном. Слабость розничных продаж, потребительской и деловой активности в США говорит о потенциальном сокращении темпов роста ВВП в первом квартале. Европа, напротив, пожинает плоды фронтальной загрузки американского импорта в преддверии введения пошлин и фискальных стимулов Германии. Рост европейских индексов менеджеров по закупкам, бизнес-климата и доверия потребителей настраивает EUR/USD на мажорный лад. Да, над валютным блоком висит дамоклов меч тарифов США, однако это обоюдоострое оружие. По словам главы Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало, трагедия политики Дональда Трампа заключается в том, что она прекращает заведомо выигрышный для экономики сценарий в сценарий, в котором проигрывают все. Чем больше будут пошлины, тем выше риски рецессии в экономике США. Белый дом это понимает, поэтому в прессе проскальзывают слухи о селективности взаимных тарифов, о более позднем введении сборов на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтики, об исключении отдельных стран из черного списка. Каким в конечном итоге он окажется, не знает никто. Вместе с тем, масштабная торговая война США и Евросоюза является основным фактором риска для восходящего тренда по EUR/USD. Фискальные стимулы Германии могут сгладить негатив для экономики валютного блока, но не заставить его исчезнуть. Тем временем Белый дом возьмется за снижение налогов, что подставит плечо американскому доллару. Сценариев развития событий предостаточно, трейдерам следует лишь корректировать свои взгляды и позиции. Технически на дневном графике EUR/USD «медведям» удалось увести котировки от справедливой стоимости на 1,0845. Падение пары рискует продолжиться в случае обновления локального минимума на 1,0775. Впрочем, отбой от 1,0715 станет поводом для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: по-прежнему актуальны короткие позиции

В начале сегодняшней европейской торговой сессии фунт попал под давление после того, как были опубликованы неоднозначные данные по динамике инфляции в Великобритании. Годовые индексы потребительских цен замедлили рост в феврале, причем быстрее, чем ожидалось. Так, общий индекс CPI вырос на +2,8% (при прогнозе в +2,9% и предыдущим ростом на +3,0%), а базовый CPI - на +3,5% (при прогнозе в +3,6% и предыдущем значении в +3,7%). Месячные показатели CPI за февраль выросли, но также оказались слабее прогнозов. Замедляющаяся инфляция увеличивает вероятность смягчения денежно-кредитной политики Банка Англии, что является негативным фундаментальным фактором для фунта. С другой стороны, инфляция в секторе услуг Великобритании, который приносит львиную долю в росте показателя ВВП и доходов в бюджет страны, выросла на +5,0%, что может ограничить желания руководителей Банка Англии снизить процентную ставку для поддержания экономики страны, говорят экономисты. Сегодня волатильность в котировках фунта может вновь повыситься в 12:30 (GMT), когда министром финансов Великобритании Рэйчел Ривз в Палате общин будет представлен отчет по бюджету и экономический прогноз с показателями по ВВП, расходам/заимствованиям, а также с планируемыми мерами денежно-кредитного стимулирования. Ожидается, что Ривз предложит сократить госрасходы, в том числе на социальное обеспечение, но увеличить расходы на оборону. Экономисты считают, что это будет неблагоприятным фактором для фунта стерлингов (уменьшение государственных расходов на финансирование экономики может привести к замедлению экономического роста, а это, в свою очередь, будет сдерживать рост доходов британских домохозяйств и сдерживать инфляцию. Другими словами, если выступление министра финансов Ривз разочарует инвесторов, то возможно дальнейшее ослабление фунта, в том числе против его главных конкурентов, доллара и евро.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/GBP Что касается последнего, то после опубликованных в понедельник неоднозначных предварительных данных по деловой активности в странах Еврозоны, сегодня инвесторы продолжают оценивать опубликованные во вторник мартовские данные по деловым настроениям в Германии (от Института экономических исследований IFO), которые оказались позитивными: индекс делового климата ускорился с 85,3 до 86,7 (при прогнозе 86,8), индекс текущей экономической ситуации - с 85,0 до 85,7 (при прогнозе 85,5), индекс деловых ожиданий - с 85,6 до 87,7, чуть-чуть не дотянув до прогноза. В IFO завили в комментариях, что немецкий бизнес надеется на восстановление экономики и рост в 1-м квартале на +0,2% благодаря увеличению государственных расходов, анонсированных правительством. *) некоторые материалы из архива InstaForex о фундаментальном анализе: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Таким образом, два наложившихся новостных фактора поспособствовали сегодня росту пары EUR/GBP, которая подскочила в начале европейской торговой сессии примерно на 40 пунктов после публикации британских CPI, протестировав важный краткосрочный уровень сопротивления (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике) 0.8371. Несмотря на этот рост, в целом EUR/GBP остается торговаться в зоне медвежьего рынка, что сохраняет преимущества все же за короткими позициями. Как известно, в ходе недавнего заседания, руководители ЕЦБ снизили ставку по депозитам до 2,50%, а ключевую ставку - с 2,90% до 2,65% на фоне ослабления инфляционного давления. Глава ЦБ Кристин Лагард отметила, что принятые меры помогут восстановлению экономического роста, но подчеркнула, что в апреле может быть взята пауза на фоне неопределённости внешнеторговой политики президента США Дональда Трампа. Кроме того, ожидаемое увеличение государственных расходов на оборону и инфраструктурные проекты может поддержать экономический рост Еврозоны, но и привести к ускорению инфляции (подробнее о динамике пары см. в EUR/GBP: торговые сценарии на 26.03.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 26 марта

Британский фунт был реализован через стратегию Momentum, а австралийский доллар я торговал при помощи Mean Reversion, но до крупного движения пары дело так и не дошло.Отсутствие статистики оказало сдерживающий эффект на продавцов евро, а вот медведям по фунту было достаточно новостей о том, что инфляция в Великобритании оказалась ниже прогнозов экономистов, что привело к активной распродаже пары.Трейдеры, опасаясь снижения процентных ставок со стороны Банка Англии предпочли избавиться от фунта, что привело к ощутимому снижению его курса по отношению к доллару США. Теперь внимание будет смещено на данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования в США. Рост этих заказов свидетельствует об уверенности бизнеса в будущем и готовности инвестировать в развитие, что, в свою очередь, стимулирует производственный сектор и создает новые рабочие места и положительно влияет на доллар. Слабые данные могут сохранить торговлю в рамках канала. Выступления членов FOMC Нила Кашкари и Альберто Мусалема представляют особый интерес для трейдеров. Рынок ожидает получить от них более четкие сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Их комментарии по поводу инфляции, занятости и общего экономического прогноза могут существенно повлиять на динамику доллара, что приведет к его еще большему укреплению. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0820 могут привести к росту евро в район 1.0856 и 1.0892;Продажи на прорыв уровня 1.0805 могут привести к падению евро в район 1.0770 и 1.0743;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2916 могут привести к росту фунта в район 1.2941 и 1.2964;Продажи на прорыв уровня 1.2900 могут привести к падению фунта в район 1.2888 и 1.2846;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.18 могут привести к росту доллара в район 150.50 и 150.80;Продажи на прорыв уровня 149.90 могут привести к распродажам доллара в район 149.40 и 149.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0807 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0772 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2916 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2869 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6336 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6305 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4291 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4227 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 марта (разбор утренних сделок). Фунт дотянулся до 1.2948

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2926 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2946 позволил войти на продажу фунта, что вместе с новостями о снижении инфляции в США привело к крупной распродаже пары. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В Соединенном Королевстве было зафиксировано замедление инфляции, что спровоцировало обвал курса фунта стерлингов. Статистические отчеты указали на ослабление динамики роста цен для потребителей, вызвав предположения о возможном смягчении монетарного курса со стороны регулятора. На фоне этих известий трейдеры спешно начали избавляться от фунта, что привело к крупному падению пары. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, а также выступления члена FOMC Нила Кашкари и члена FOMC Альберто Мусалема. В случае медвежьей реакции на данные и заявления лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2886 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2916. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2941. Самой дальней целью окажется область 1.2964, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2886 во второй половине дня давление на фунт вернется, что запрет пару в рамках бокового канала. В таком случае формирование ложного пробоя в районе 1.2861 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2835 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Фунт рухнул после данных, и теперь медведям для продолжения нисходящей тенденции нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2916. В случае бычьей реакции на отчеты лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение к новой поддержке 1.2886, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2861, что уже само по себе будет довольно существенной коррекцией. Самой дальней целью выступит область 1.2835, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит остановить развитие бычьего рынка. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2916, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2941, ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2964, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что делает перевес покупателей фунта более существенным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. По итогам заседания Банка Англии стало понятно, что регулятор занимает более постепенный подход к снижению процентных ставок, и не исключено, что дальше позиция будет становиться все более жесткой. Многие напуганы действиями Трампа и торговыми пошлинами, что может привести к всплеску инфляции, с которой в Великобритании и так не все в полном порядке. Текущая позиция Банка Англии положительно сказывается на покупателях фунта и будет их поддерживать дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 155, до уровня 95 941, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 946, до уровня 66 539. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 17 902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2906.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 марта (разбор утренних сделок). Евро не пустили ниже 1.0780

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0780 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне сказалось на восходящих перспективах евро, так что пара осталась в рамках узкого бокового канала. Вполне вероятно, что вторая половина дня будет куда более интересной, так как запланирована публикация ряда данных по США. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования может положительно повлиять на американский доллар, но при условии, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов. В стиле этой недели выступления членов FOMC также положительно скажутся на американском долларе. Ожидаются интервью Нила Кашкари и Альберто Мусалем. При сценарии снижения евро лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0780 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0818, до которого мы сегодня так и не дотянули. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0856. Самой дальней целью выступит область 1.0892, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0780, что более вероятно, пара продолжит коррекцию. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0746. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0715 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока остаются в стороне, ожидая более информативный рынок. Если и после данных по США ничего мы не увидим, лучше продажи отложить выше, до теста уровня 1.0818. Лишь формирование там ложного пробоя позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0780. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0746. Самой дальней целью выступит область 1.0715, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0818 покупатели могут добиться нового роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0856. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0892 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Политика Европейского центрального банка по поводу осторожного снижения процентных ставок и слабые фундаментальные данные по США, вынуждающие Федеральную резервную систему вернуться к более мягкой денежно-кредитной политике, – вот вам и повод к серьезному изменению в расстановке сил на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 305, до уровня 188 952, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 46 030, до уровня 129 527. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 24 714.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар получил еще один позитивный сигнал

Значимых новостей, способных изменить перспективы австралийского доллара, в последние дни не появилось. Второстепенные данные никак не противоречат сложившейся в последние недели тенденции – экономический рост постепенно восстанавливается, а инфляция так же неспешно снижается. Месячный индикатор инфляции снизился в феврале с 2.5% до 2.4% г/г, прогнозы изменений не предполагали, инфляция стабильно замедляется, что добавляет уверенности РБА. Месячный индикатор замедлился до самого низкого значения с октября прошлого года. Что касается экономики, то и здесь позитив набирает обороты, индексы PMI показали рост и в производстве, и в секторе услуг, а композитный индекс поднялся с 50.6п до 51.3п, закрепившись в зоне расширения. Рост экспорта немного замедлился, однако объем новых заказов на максимуме почти за три года. Прогноз по дальнейшим действиям РБА изменился мало, в частности, банк NAB считает, что РБА вновь снизит ставку в мае, после чего произойдет еще три снижения и к февралю 2026 г. ставка успокоится на уровне 3.1%. Именно здесь NAB видит нейтральный уровень ставки. Ближайшее заседание РБА состоится на следующей неделе, и снижение месячной инфляции вряд ли окажет влияние на решение – РБА ориентируется на более надежные квартальные данные, которые будут опубликованы в конце апреля. До публикации месячной инфляции рынок был настроен на снижение ставки 1 апреля скептически, вероятность того, что ставка останется на уровне 4,10%, оценивалась в 92%, после публикации она немного возросла, но не настолько, чтобы ожидать снижения. Соответственно, аусси получил поддержку, которая поможет ему удержаться против доллара, но вот оснований для уверенного роста почти не прибавилось. Спекулятивное позиционирование по AUD вновь ухудшилось, за неделю чистая короткая позиция выросла на 1.4 млрд, до -4.5 млрд, расчетная цена резко ушла ниже долгосрочной средней. Позиционирование медвежье, спекулянты так и не изменили своих взглядов, несмотря на очевидную слабость доллара в последние недели. Как мы и предполагали неделей ранее, поддержка 0.6250/60 устояла, с технической точки зрения это хороший знак, и вероятность движения к зоне сопротивления 0.6400/20 выросла. В то же время для преодоления этой зоны сопротивления у австралийца не хватает сил, нужен еще какой-то фактор, который позволит развить восходящее движение. В случае если импульс окажется достаточно сильным и аусси сможет закрепиться выше 0.6420, то следующей целью будет зона 0.6520/50, но двинуться туда он сможет только при внешней поддержке – продолжения роста цен на сырье и негативных сигналов по доллару США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

S&P 500. Отскок или ловушка быков. Какие акции стоит купить

Рынок близок к ключевым техническим рубежам. Пока тренд остается восходящим, но фундаментальные риски не позволяют расслабляться. Для трейдеров – время быть особенно внимательными: точки входа есть, но ловушки становятся все изощреннее.В среду фьючерсы на американские акции демонстрируют устойчивость после трехдневного роста. Во вторник индексы закрылись преимущественно в плюсе: Dow прибавил символические 0,01%, S&P 500 вырос на 0,16%, а Nasdaq укрепился на 0,46%. Фундаментальные драйверы: чем живет рынокС одной стороны, сохраняется оптимизм по поводу корпоративной прибыли и устойчивости экономики. Недавний рост в таких секторах, как коммуникации и финансы, говорит о ротации капитала из перегретых технологических активов в более стабильные отрасли.С другой стороны, тревожный сигнал подает потребительское доверие – его падение может предвосхищать снижение потребительской активности. Это особенно важно, учитывая, что на потребление приходится около 70% ВВП США.К тому же геополитическая неопределенность усиливается в преддверии введения тарифов Дональдом Трампом 2 апреля. Инвесторы также оценивают нестандартные корпоративные шаги – например, решение GameStop инвестировать средства в биткойн, что указывает на рост интереса к альтернативным активам, но может быть воспринято как спекулятивный сигнал.Технический анализ: ключевые уровни и точки входаС технической точки зрения S&P 500 находится в зоне перекупленности, о чем сигнализирует RSI, приближающийся к 70. Однако пока сохраняется уверенное движение в восходящем канале.Поддержка: 5670 и 5600 – уровни, где ранее наблюдалась консолидация.Сопротивление: 5800 – психологический рубеж, возможная цель в случае продолжения импульса.Точка входа: Коррекция в район 5670–5700 может стать хорошей точкой входа для краткосрочных трейдеров. Агрессивный вход – на прорыве выше 5775 с целью 5800+.Nasdaq 100 также обновляет исторические максимумы, двигаясь на волне роста технологических гигантов. Импульс сохраняется, но темпы роста замедляются, что требует осторожности.Поддержка: 19850 и 19500 – ближайшие уровни, от которых может начаться отскок.Сопротивление: 20400 – верхняя граница текущего движения.Точка входа: При откате в зону 19850–19900 возможно формирование благоприятной точки входа. Альтернатива – на пробое 20300.Прогноз: куда дальше?Если S&P 500 сможет закрепиться выше 5775 и уйти к 5800, откроется путь к новым высотам на фоне ожиданий снижения ставок к лету. Однако любое разочарование в макростатистике или жесткие шаги со стороны ФРС могут спровоцировать коррекцию к 5600.Nasdaq 100 продолжит движение в зависимости от динамики техногигантов. Откат к 19850 может стать здоровой передышкой в бычьем тренде. Однако пробой ниже 19500 станет тревожным сигналом, говорящим о возможной смене настроений.CrowdStrike: время покупать или стоит подождать?Акции CrowdStrike стремительно растут, прибавив около 8% на этой неделе и достигнув $386 за бумагу. При этом во вторник котировки поднимались до $392. Основным драйвером ралли стало обновление прогноза, который повысил рейтинг бумаг до «покупать» и установил целевую цену на уровне $431 – на 11% выше текущих значений.Фундаментальные факторы: свет в конце туннеля после сбояДля CrowdStrike 2024 год выдался неровным. Несмотря на рост выручки на 29% в годовом выражении, компания завершила финансовый год с чистым убытком в $19 млн по сравнению с прибылью в $89 млн годом ранее. Главным ударом стал летний сбой, повлиявший на работу Microsoft Windows и ставший серьезным репутационным ударом. Тем не менее на Уолл стрит считают, что рынок уже переварил этот инцидент.Похоже, что последствия кризиса остались в прошлом. В докладе Пауэлл отмечает, что «партнеры и клиенты в значительной степени оправились от аварии», а сама компания сохраняет лидерство в сегменте защиты конечных устройств, обладая одной из самых сильных платформ в сфере кибербезопасности.Прогнозы и оценка: перспектива с оговоркамиКомпания прогнозирует выручку в первом квартале 2026 фин. года на уровне $1,1–1,106 млрд, а по итогам всего года – до $4,805 млрд (+20% г/г). На 2027 фин. год BTIG ожидает ARR в диапазоне $6,225–6,579 млрд, что превышает консенсус-прогноз в $6,116 млрд. Это указывает на потенциал для ускоренного роста.Однако несмотря на оптимизм аналитиков, стоит учитывать высокую оценку компании: текущий P/E составляет 401, а прогнозный – 108, что делает бумаги уязвимыми при любых отклонениях от ожиданий. Кроме того, в прогнозах компании по-прежнему фигурирует снижение скорректированной прибыли, что может ограничить краткосрочный рост.Купить или выждать?CrowdStrike остается одним из флагманов в сфере кибербезопасности, и фундаментально у компании хорошие перспективы на горизонте 2–3 лет. Но с текущими мультипликаторами и послекризисными шлейфами акции выглядят переоцененными. Целевая цена BTIG $431 – чуть выше медианного консенсуса $420, что предполагает ограниченный потенциал роста в краткосрочной перспективе (около 8%).Вывод для инвестора:Акции CRWD подойдут для долгосрочных инвесторов, верящих в рост сектора кибербезопасности и силу бренда. Однако трейдерам и краткосрочным инвесторам стоит проявить осторожность и дождаться отката или подтверждения устойчивого улучшения финансовых показателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец набирает обороты, игнорируя CPI

Австралийский доллар в паре с американской валютой проигнорировал опубликованные сегодня данные по росту инфляции в Австралии, хотя отчёт отразил замедление ежемесячного CPI. Примечательно, что пара aud/usd продолжает карабкаться вверх на фоне усиления индекса доллара США, который снова подбирается к 104-й фигуре. Это означает, что у австралийца есть «свои» аргументы для роста, позволяющие игнорировать многие фундаментальные факторы. Итак, в период азиатской сессии среды в Австралии был опубликован ежемесячный (февральский) отчёт по росту инфляции. Выяснилось, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос до отметки 2,4%. На протяжении двух предшествующих месяцев показатель выходил на отметке 2,5%, и согласно прогнозам большинства аналитиков, в феврале CPI также должен был выйти на этом уровне. Но в действительности индекс оказался на отметке 2,4%, сделав, так сказать, шаг назад. Реагируя на этот релиз, пара aud/usd импульсно снизилась на 30 пунктов (до отметки 0,6280), но затем вернулась в область 63-й фигуры и возобновила восходящее движение. Такая реакция трейдеров носит, в общем-то, обоснованный характер. Во-первых, РБА ориентируется прежде всего на квартальные данные по инфляции, которые будут опубликованы лишь в середине апреля (отчёт по росту CPI в первом квартале 2025 года). Во-вторых, спад ежемесячного показателя является минимальным, слишком незначительным. Говорить о каких-либо признаках замедления инфляции исходя из февральского отчёта – нельзя. Кроме того, сегодняшний релиз оказался в тени других фундаментальных факторов, которые оказались на стороне австралийской валюты. Так, сегодня стало известно, что в ближайшее время (в течение нескольких ближайших недель) Дональд Трамп может ввести пошлины на медь. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме. По словам инсайдеров, пошлины составят 25%, и они будут введены «на несколько месяцев раньше запланированного срока». Напомню, что в феврале Трамп заявил о том, что поручил министру торговли страны Говарду Латнику в 9-месячный срок (270 дней) рассмотреть возможность введения тарифов на медь. До середины осени сотрудники министерства должны были подготовить соответствующий доклад, на основании которого глава Белого дома принял бы соответствующее решение. Но по данным Bloomberg, Белый дом сейчас в срочном порядке готовит этот отчёт – 9-месячный отведённый срок «сузился» до нескольких недель. Более того, по словам источников в администрации Трампа, этот доклад «уже просто формальность» – решение о введении 25-процентных пошлин уже фактически принято. На фоне этих слухов, а также после сообщений о приостановке поставок меди из Чили, фьючерсы на медь на нью-йоркской бирже Comex подскочили до рекордного уровня. В Лондоне стоимость металла поднялась до 10 тысячи долларов, и по словам экспертов, ожидается дальнейший рост - до более чем 12 тысяч за тонну. Австралия – один из ведущих экспортеров меди (страна является седьмым крупнейшим производителем в мире и третьим крупнейшим экспортером), поэтому оззи положительно отреагировал на сложившуюся ситуацию. Кроме того, дополнительную поддержку оззи оказал Китай (крупнейший торговый партнер Австралии), который презентовал очередной пакет мер по «активному стимулированию потребления». Например, стало известно, что государственное финансирование национальной программы «trade-in» увеличится в этом году вдвое – со 150 млрд юаней до 300 миллиардов. Речь идет о программе замены старых потребительских товаров на новые – ожидается, что государственные субсидии простимулируют розничные продажи в КНР. Плюс ко всему, австралийский доллар положительно отреагировал на риторику представительницы Резервного банка Австралии Сары Хантер, которая недвусмысленно дала понять, что глобальная экономическая нестабильность может отсрочить снижение процентной ставки. В целом, она подтвердила осторожный подход РБА к смягчению денежно-кредитной политики, повторив тезис главы ЦБ Буллок о том, что регулятор будет принимать соответствующие решения от заседания к заседанию. На данный момент рынок не сомневается в том, что на следующем (майском) заседании Резервный банк сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Данное обстоятельство оказывает фоновую поддержку оззи. Вышеперечисленные фундаментальные факторы позволяют покупателям aud/usd игнорировать всплески общего интереса к американской валюте – пара продолжает карабкаться вверх даже тогда, когда растёт индекс доллара США. Но впереди – важные для гринбека релизы. Если они выйдут в «зелёной зоне», покупатели aud/usd вряд ли смогут сдержать удар. Так, в четверг будут опубликованы окончательные данные по росту экономики США в 4 квартале 2024 года, а в пятницу мы узнаем февральское значение базового индекса PCE. Но эти релизы окажут сильное давление на aud/usd только в том случае, если фактический результат будет существенно отличаться от прогнозов (разумеется, в сторону увеличения). С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике тестирует уровень поддержки 0,6330 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands). Открывать длинные позиции целесообразно после того как покупатели преодолеют этот ценовой барьер. Следующие цели северного движения – 0,6360 (верхняя граница облака Kumo на h4) и 0,6400 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Иена пройдет испытание тарифами

Тарифы уходят в прошлое? Судя по падению волатильности основных активов-убежищ на Forex, так оно и есть. Пока инвесторы готовятся к Дню освобождения Америки, изменчивость котировок швейцарского франка и японской иены идет вниз. Рынки приняли во внимание возможные отсрочки и исключения в пошлинах на импорт и посчитали, что не так страшен черт, как его малюют. Тем лучше для USD/JPY? Динамика волатильности иены и франкаИена – одна из основных валют фондирования carry trade. Снижение ее волатильности на фоне стабилизации дифференциалов доходности облигаций – веский аргумент для покупок USD/JPY. Причины этой стабилизации следует искать в итогах мартовского заседания Банка Японии. Он сохранил ставку овернайт на уровне 0,25% и заявил, что продолжение цикла нормализации денежно-кредитной политики последует, если будут выполняться прогнозы. При этом тарифы США были добавлены в список рисков, которые препятствуют реализации этих прогнозов. Таким образом, чем меньше пошлин на импорт введет Дональд Трамп, тем быстрее Банк Японии возобновит цикл монетарной рестрикции, что является отличной новостью для иены. В результате на USD/JPY воздействуют две разнонаправленных группы факторов: падение волатильности давит на «медведей», а снижение тарифных рисков бросает им спасательный круг. Неудивительно, что пара не может определиться с направлением дальнейшего движения. Она с нетерпением ждет 2 апреля, а до этого момента готова свалиться в консолидацию. На бумаге Банк Японии может позволить себе повысить ставку овернайт хоть на следующем заседании. В феврале инфляция в Стране восходящего солнца составила 3%. Показатель находится выше таргета в 2% на протяжении 35-ти месяцев подряд, поэтому продолжение цикла нормализации денежно-кредитной политики выглядит логично. Динамика инфляции в ЯпонииОднако поспешишь – людей насмешишь. Чрезмерно быстрая монетарная рестрикция взвинтит доходность японских облигаций и резко увеличит стоимость обслуживания колоссальных долгов. Одновременно серьезно укрепится иена, что притормозит инфляцию за счет снижения цен на энергоносители. BoJ должен действовать крайне осторожно, чтобы не разрушить то, что строил годами. Неудивительно, что Кадзуо Уэда в своем выступлении перед парламентом предпочел не раскрывать планы. Он оставил дверь для повышения ставки овернайт открытой, но повторил формулировку Совета управляющих, что дальнейшие шаги BoJ будут зависеть от реализации его прогнозов. Таким образом, иена находится в подвешенном состоянии и с нетерпением ожидает новых данных о тарифной политике Белого дома. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место тест последней из комбинации скользящих средних. Успех «быков» усилит риски отката к нисходящему тренду. При этом прорыв сопротивления на 150,85 – повод для покупок. Напротив, неудача позволит продавать пару ниже 149,8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

#SPX - технический анализ ситуации

Игроки на повышение в начале недели обозначили восходящий гэп при открытии торгов. Сейчас формируется результат взаимодействия с месячным краткосрочным трендом (5618,25), возможно, рынок стремится к закрытию месяца зафиксировать длинную нижнюю тень на свече марта и сформировать отбой от встреченной поддержки. Одновременно с тестированием месячного Тенкана был пробит недельный крест Ишимоку. В настоящий момент игроки на повышение приступили к ретесту пройденных недельных уровней, которые теперь расположены на 5749,63 – 5825,54 – 5901,45. На прошлой неделе игроки на повышение сумели закрепиться выше дневного краткосрочного тренда, сегодня уровень расположен на 5665,03. На текущий момент быки развивают дневную восходящую коррекцию. Им удалось закрепиться выше дневного Фибо Киджуна (5749,63), следующим ориентиром служит дневной среднесрочный тренд (5825,54). В сложившейся ситуации нужно отметить, что сейчас все сопротивления дневного креста имеют усиление от недельного таймфрейма. В случае неудачи рынок вернётся в зону консолидации прошлой недели в притяжение дневного (5665,03) и месячного (5618,25) краткосрочных трендов. На младших таймах игроки на повышение сейчас обладают явным преимуществом. Нисходящей коррекции понадобится время, чтобы реализовать снижение и изменить угол наклона недельной долгосрочной тенденции (5700,70). На пути к тенденции сегодня расположены поддержки классических Пивот уровней (5758,09 – 5735,96 – 5721,51). Если игрокам на повышение всё же удастся завершить зарождающуюся коррекцию, то повышательные ориентиры для них сегодня внутри дня можно отметить на 5794,67 – 5809,12 – 5831,25 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня золото сохраняет свой положительный настрой, но уверенности в росте не хватает. Неопределенность на рынке из-за объявленных Трампом тарифов, которые должны вступить в силу 2 апреля, поддерживают слиток на высоких ценах и являются ключевым фактором, толкающим цену драгоценного металла на север. А прогноз ФРС о двух снижениях ставки на 25 базисных пунктов к концу текущего года еще больше выгоден для роста цен на золото.Тем временем Россия и Украина после переговоров при посредничестве США достигли соглашения о прекращении военных ударов в Черном море и по энергетической инфраструктуре. А оптимизм по поводу стимулирования Китая, направленного на увеличение потребления, поддерживает позитив на фондовых рынках. Это удерживает быков по золоту от агрессивных покупок.Также появление некоторых покупок доллара США после отката почти от трехнедельного максимума тоже удерживают трейдеров от размещения агрессивных позиций на покупку слитка. Кроме этого, в целом позитивный тон риска способствует ограничению роста пары XAU/USD. Сегодня для получения некоторого импульса в паре XAU/USD стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования в США. Но основной фокус рынка по-прежнему будет прикован к пятничной публикации индекса цен на потребительские расходы (PCE) США.С технической точки зрения бычья устойчивая сила у ключевого круглого уровня $3000 и последующее движение на север в паре с положительными осцилляторами на дневном графике предполагают, что путь наименьшего сопротивления для золота лежит вверх. Последующие покупки за пределами максимума вчерашних суток в области $3036 смогут подтвердить конструктивный прогноз, поднимая пару XAU/USD к историческому максимуму, достигнутому на прошлой неделе.С другой стороны, круглый уровень $3000 продолжает защищать падение цены, выступая в качестве ключевой поворотной точки. Убедительный прорыв ниже него спровоцирует технические продажи, перетаскивая пару XAU/USD в область $2980-2978. Коррекционное снижение может продолжиться и дальше к следующей значимой поддержке у точки прорыва: в прошлом сопротивления $2956.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 26.03

У крупнейших банков нет единого мнения по S&P 500: рынок в зоне неопределенностиJP Morgan считает, что риск коррекции по индексу S&P 500 сейчас минимален. Банк ожидает продолжения роста, несмотря на слабую статистику и политическую неопределенность. UBS и HSBC настроены осторожно. Они предупреждают, что нестабильная тарифная политика Белого дома может усилить давление на рынок и привести к волатильности. На фоне этих противоречий инвесторы ждут новых сигналов.Рынок стоит на распутье. Если оптимистичный сценарий сработает, индекс может продолжить движение вверх. Если нет — возможен плавный откат. В таких условиях трейдеры могут искать точки входа на коррекциях, фиксировать прибыль на отскоках или частично сокращать риски. Каждое движение дает возможность — важно действовать спокойно и по плану. Подробнее по ссылке.S&P 500 закрепился выше важного уровня, но рост неубедителенИндекс S&P 500 удержался выше 200-дневной средней — это технически сильный сигнал. Но сам рынок растет вяло. Данные по экономике слабые, потребительская активность снижается, а уверенности в политике Белого дома по-прежнему нет. Несмотря на зеленое закрытие, обстановка остается напряженной.Такой рынок подходит тем, кто работает на коротких движениях — внутри дня или на несколько сессий. Возможны и покупки с прицелом на среднесрочный рост — главное, заходить после откатов и выставлять четкие уровни. У нас для этого есть все: узкие спреды, низкие комиссии и доступ к широкому списку акций США. Подробнее по ссылке.Американские индексы растут, но уверенности все еще нетФондовый рынок США немного прибавил в цене, но драйверов для сильного роста пока не видно. Потребительская уверенность снижается. Статистика не радует. Инвесторы не спешат с активными действиями. Все ждут, что скажет Белый дом по тарифам и появятся ли новые экономические стимулы. Пока их нет — рынок завис.Но и в такой ситуации есть варианты. Можно искать краткосрочные входы после слабых дней. Можно формировать позицию по сильным бумагам на просадке, если рассчитываешь на восстановление. Кто-то фиксирует прибыль, пока рынок не ушел ниже. Работать можно в любом сценарии — главное, держать план и следить за новостями. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 марта. Медведи готовятся к новой атаке

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый отбой от зоны поддержки 1,0781–1,0797, но быки показали свою слабость на фоне отсутствия подходящего информационного фона. Сегодня котировки пары выполнили возврат в зону 1,0781–1,0797. Новый отбой вновь позволит ожидать некоторый рост пары в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,0857. Закрепление курса пары под этой зоной позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,0734. Активность трейдеров сейчас невысока. Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны всего на несколько пипсов, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время волны указывают на постепенный разворот тренда в «медвежью» сторону. Тарифы Дональда Трампа несколько недель оказывали сильнейшее давление на доллар, но так реагировать рынок будет не всегда, а новые тарифы президент США пока не вводил. Информационный фон во вторник был крайне слабым, поэтому я даже не вижу смысла рассматривать отчеты, которые никак не повлияли на настроение трейдеров. Сегодня сосредоточимся на графической картине. Мы видим на часовом графике, как цена поджимается к зоне 1,0781–1,0797. И, так как информационный фон на этой неделе слабый, графические факторы будут иметь решающее значение. Поступательное снижение котировок с многократным тестом этой зоны говорят нам о том, что медведи оказывают давление, но слишком слабы для стремительной атаки. Таким образом, я считаю, что сегодня или завтра зона 1,0781–1,0797 не выдержит натиска. После ее прорыва не думаю, что стоит ожидать сильного падения, но оно позволит ожидать дальнейший рост американской валюты, пока Дональд Трамп не объявил о новых тарифах. А объявление тарифов может случится уже на следующей неделе. Поэтому у медведей крайне мало времени. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования очередной «медвежьей» дивергенции и закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,0818. Таким образом, можно ожидать продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0696. Пространство для падения у европейца имеется, так как цена находится выше восходящего трендового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 305 контрактов Long и закрыли 46030 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 129 тысяч. Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 6 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). 26 марта календарь экономических событий содержит в себе только одну достаточно важную запись в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть ощутимым во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0944 и от уровня 1,0857 на часовом графике с целями 1,0857 и 1,0797. Все цели были достигнуты. Новые продажи будут возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 с целями 1,0734 и 1,0622. Покупки можно рассматривать при отбое от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0857, но доминируют сейчас медведи. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2948 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2948 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, но до крупной продажи фунта дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой на снижении в районе 1.2937 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжает демонстрировать силу даже на фоне серьезного давления, которое наблюдается на другие рисковые активы. Ограничительная позиция Банка Англии в отношении процентных ставок пока помогает покупателям справиться с оказываемым на них давлением. Но сегодня все может измениться, так как впереди довольно много важной статистики. Все начнется с индекса потребительских цен и базового показателя по Великобритании за февраль этого года, а закончится цифрами по индексу закупочных цен производителей и индексу розничных цен. Публикация годового бюджета Великобритании будет финалом этой истории. Только в случае роста инфляции спрос на фунт возрастет. При слабых данных давление на пару увеличится, чем и собираюсь воспользоваться. Внимание стоит обратить на ближайший уровень поддержки 1.2926, образованный по итогам вчерашнего дня. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для открытия длинных позиций с целью восстановления фунта и теста сопротивления 1.2949. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2969. Самой дальней целью будет область 1.2988, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2926 давление на фунт возрастет, а пара скорректируется в район следующей поддержки 1.2902. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2874 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают оказывать довольно сильное давление на фунт, но покупатели каждый раз справляются с оказываемым на них давлением. В случае роста пары после хороших данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2949 заставит меня продавать фунт в расчете на дальнейшее снижение в район поддержки 1.2926, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2902. Самой дальней целью выступит минимум 1.2874, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2949 покупатели вернут шанс на развитие бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2969. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2988, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что делает перевес покупателей фунта более существенным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. По итогам заседания Банка Англии стало понятно, что регулятор занимает более постепенный подход к снижению процентных ставок, и не исключено, что дальше позиция будет становиться все более жесткой. Многие напуганы действиями Трампа и торговыми пошлинами, что может привести к всплеску инфляции, с которой в Великобритании и так не все в полном порядке. Текущая позиция Банка Англии положительно сказывается на покупателях фунта и будет их поддерживать дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 155, до уровня 95 941, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 946, до уровня 66 539. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 17 902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2926.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс