Сборник VsignaleBOX

Сборник Vsignale BOX включает в себя сразу три советника, каждый из которых имеет 3 стиля торговли.

Проект Манхэттен

Бесплатный форекс советник "Проект Манхэттен" - уникальная безиндикаторная торговая система!

KopirMT4

Копировщик сделок для МТ4. Простая настройка, большой функционал, бесплатная поддержка. Полная версия.

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог

Новости форекс

Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Ниже представлена подборка самых актуальных аналитических материалов, оказывающих самое непосредственное влияние на курсы валют.

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во второй торговый день недели продолжала показывать абсолютно странные движения, которые не вписываются ни в одну из существующих технических картин. Начнем с того, что пара до сегодняшнего дня торговалась внутри нисходящего канала, который формировался на протяжении нескольких дней. Закрепление цены выше него должно было бы спровоцировать ощутимый рост британской валюты, но уже через полчаса после него котировки опустились ниже уровня 1,2106 и сейчас пытаются возобновить нисходящее движение. Волатильность при этом составила сегодня около 60 пунктов, то есть является очень низкой. Также отметим, что в понедельник и вторник пара фунт/доллар фактически торгуется вбок. Итого, по евро мы имеем месячный флэт, а по фунту двухдневный флэт, но легче от понимания этого никому не становится, так как в любом флэте торговать всегда крайне неудобно. А падение волатильности по обоим валютным пара только усложняет работу трейдерам. Стоит ли говорить, что сегодня ничего интересного не было ни в Великобритании, ни в США, или это очевидно? 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар на европейской торговой сессии еще пыталась торговаться трендово и волатильно, а вот на американской вообще на некоторое время просто «впала в кому». Потом, правда, последовал рывок вниз, который выглядит неплохо на иллюстрации выше, но по факту это движение всего лишь на 45 пунктов. Так или иначе, нас интересуют торговые сигналы. Первый с погрешностью в три пункта сформировался около уровня 1,2062. После его формирования цена прошла вверх целых 50 пунктов и даже сумела преодолеть уровень 1,2106. Однако через несколько часов цена закрепилась уже ниже уровня 1,2106, поэтому длинную позицию следовало закрывать вручную в прибыли около 20 пунктов. Самое интересное, что четкого и точного сигнала на продажу сформировано не было. Пара несколько часов подряд с минимальной волатильностью двигалась вдоль уровня 1,2106, потом резко начала расти, а через 5 минут рухнула вниз на 45 пунктов. Поэтому идеальным решением было бы не отрабатывать эти кульбиты, но мы допускаем, что новички могли открыть еще одну сделку, которая, скорее всего, была неудачной и принесла убыток. Таким образом, день, вероятно, тоже закончился в нулевой прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый нисходящий тренд. Начала и сегодня уже могла закончить его. Тем не менее, по движениям понедельника и вторника никаких выводов сделать нельзя, и мы не рекомендуем вообще пытаться их учитывать в общей технической картине. Следует понимать, что это низковолатильные флэтовые движения, которые не удастся «привязать» ни к чему. Как бы это не печально было слышать, но сейчас нужно ждать. Ждать, когда рынок «проснется», ждать отчета по инфляции в США. Или же торговать на свой страх риск, так как условия для торговли сейчас абсолютно непривлекательные. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1967, 1,2033, 1,2062, 1,2106, 1,2186, 1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник Великобритании опять не запланировано ни одного важного события, но в США будет опубликован отчет по инфляции за июль. На этот отчет вся надежда трейдеров в среду. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала неспешное восходящее движение после того, как еще в прошлую пятницу отскочила от уровня 1,0156. Напомним, что пара уже месяц продолжает движение строго внутри бокового канала, приблизительные границы которого 1,0120 и 1,0280. На младших таймфреймах его не слишком заметно, зато на старших(4-часовом, к примеру) он отлично виден и не нуждается в дополнительных разъяснениях. Таким образом, все, что происходит в начале новой недели, является простым, банальным движением от одной границы бокового канала к другой. Никакой важной макроэкономической статистики сегодня не было ни в Америке, ни в Евросоюзе. Не было даже просто важных новостей или событий. Волатильность евровалюты потихоньку начинает снижаться и уже второй день подряд не превышает 60 пунктов. В итоге у нас мало того, что флэт, так как еще и волатильность слабая. Стоит ли говорить начинающим трейдерам, что это максимально непривлекательные условия для торговли? 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что пара пыталась двигаться в течение дня, но то, что на 5-минутном ТФ выглядит солидно, на 4-часовом ТФ уже месяц выглядит, как обычный флэт. В итоге начинающим трейдерам очень повезло сегодня, что откровенно ложных торговых сигналов практически не было. Если быть точнее, то пара сформировала три торговых сигнала, и все три около уровня 1,0221, то есть примерно посередине бокового канала. Последний сигнал отрабатывать точно не следовало, так как он сформировался слишком поздно. Первый сигнал на покупку и второй(тоже на покупку) можно было отрабатывать, и пара каждый раз проходила вверх не менее 15 пунктов, что позволяло новичкам выставляеть Stop Loss в безубыток по лонгам. Но прибыли в таких условиях получить, конечно же, не удалось. Пара ни разу даже не попыталась подобраться к ближайшему целевому уровню 1,0269. В итоге день завершился для игроков в нулевой прибыли, что не так уж и плохо, учитывая характер движения пары. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме в данное время сохраняется боковое движение между уровнями 1,0120 и 1,0280. Таким образом, строить любую стратегию торговли следует, отталкиваясь от понимания этого факта. Цена еще долгое время может находиться между этими уровнями, и ей не обязательно понадобится сильная «макроэкономика», чтобы завершить флэт. Мы считаем, что он завершиться максимально неожиданно для всех. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако хоть в США будет опубликован важнейший отчет по инфляции за июль, который, можно не сомневаться, спровоцирует реакцию рынка. Мы считаем, что реакция может быть сильной, но вряд ли она приведет к тому, что пара покинет боковой канал. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Проблемный ценовой рубеж: оззи пытается преодолеть уровень сопротивления 0,7000

Австралийский доллар в паре с американской валютой тщетно пытается преодолеть ценовой барьер на отметке 0,7000. Восходящий тренд пары aud/usd, который наблюдался с середины июля, спасовал перед этим уровнем сопротивления. Несмотря на многочисленные попытки, воз и ныне там, в районе 69-й фигуры. В целом уровень 0,7000 всегда играл роль крепкого орешка – не только для быков, но и для медведей пары aud/usd. Проблемы у трейдеров возникали при его штурме как «сверху вниз», так и наоборот. В середине июня на фоне общего ослабления американской валюты продавцы смогли импульсно пробить этот ценовой барьер, но пара замедлила своё снижение у основания 68-й фигуры. Оззи привлёк к себе покупателей, которые уже несколько недель пытаются организовать контрнаступление с целями 0,7000, 0,7050. Вполне вероятно, что завтра им это удастся, если отчёт по росту американской инфляции окажется в «красной зоне». Но если же релиз не разочарует (не говоря уже о «зелёном окрасе»), то нисходящий тренд aud/usd снова получит очередной импульс, который позволит медведям утянуть цену как минимум к основанию 69-й фигуры с последующим возможным снижением к таргету 0,6850 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно прийти к достаточно однозначному выводу: любые более-менее масштабные коррекционные северные откаты можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Продажи пары актуальны по двум основным причинам: это лидерство ФРС в вопросе ужесточения монетарной политики и регулярное бегство трейдеров от риска. Эти факторы оказывают фоновое давление на оззи, тем более что Резервный банк Австралии уже не выступает надёжным союзником австралийской валюты. Итоги последнего заседания РБА разочаровали покупателей aud/usd, поэтому северный тренд и застопорился у порога 70-й фигуры. Напомню, что на июльской встрече члены РБА в третий раз повысили процентную ставку на 50 базисных пунктов, доведя её до отметки 1,85%. Несмотря на такой ястребиный сигнал, пара aud/usd лишь рефлекторно отреагировала на итоги заседания: уже через несколько часов цена развернулась на 180 градусов и рухнула более чем на сто пунктов вниз. Сам факт 50-пунктного повышения уже был учтён в ценах, поэтому всё внимание трейдеров было приковано к тексту сопроводительного заявления. Участников рынка интересовали дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики. И здесь их ждало разочарование. Во-первых, из текста итогового коммюнике исключили фразу о прекращении действия чрезвычайной монетарной поддержки. Данная формулировка присутствовала в тексте предыдущих заседаний. Во-вторых, согласно выводам августовского заседания, Резервный банк больше не ставит задачу вернуться в целевой инфляционный диапазон в рамках следующего года. Этот временной таргет заменили размытым понятием «в течение некоторого времени». В-третьих, регулятор упомянул о необходимости удержания экономики страны «в стабильном состоянии». Данную фразу включили в текст сопроводительного заявления вместо вышеуказанных двух. Столь тонкие, но вместе с тем весьма прозрачные, намёки говорят о том, что РБА не решится на ещё одно 50-пунктное повышение ставки в этом году. Данный факт разочаровал покупателей aud/usd, после чего пара развернулась на 180 градусов, прервав северный тренд. С момента августовского заседания австралийского ЦБ прошла неделя, но оззи по-прежнему находится под фоновым давлением. Пара aud/usd пыталась подойти к границам 70-й фигуры, но так и не решилась на штурм ключевого уровня сопротивления. Также нельзя забывать и ещё один момент. Согласно последним опубликованным данным, австралийский индекс потребительских цен во втором квартале неожиданно замедлился до 1,8% кв/кв (при прогнозе спада до 1,9%). На протяжении трёх предыдущих кварталов этот индикатор демонстрировал последовательную восходящую динамику, достигнув в первом квартале пика 2,1%. Результат второго квартала – не в пользу австралийской валюты, особенно на фоне неоднозначных сигналов РБА. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон говорит о том, что в среднесрочной перспективе по паре в приоритете короткие позиции от уровня сопротивления 0,7000. Также необходимо отметить, что для развития северного движения покупателям aud/usd нужно не только закрепиться в рамках 70-й фигуры, но и преодолеть ценовой рубеж 0,7070 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Поэтому даже если оззи импульсно преодолеет отметку 0,7000 (как это было, например, 1-2 августа), это не повод для поспешных выводов о возобновлении северного тренда: быкам aud/usd нужно не только обосноваться выше данного таргета, но и пробить отметку 0,7070. В целом, принимать торговые решения по паре целесообразно после завтрашнего инфляционного отчёта: если американский ИПЦ выйдет хотя бы на прогнозном уровне, у продавцов aud/usd появится ещё один повод проявить характер. Южные цели – 0,6920 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и 0,6850 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа снова падает

На торгах во вторник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают снижение после уверенного роста накануне. Участники рынка продолжают анализировать квартальные и полугодовые отчеты крупных европейских компаний, а также ждут публикации статистики по годовой инфляции в Соединенных Штатах. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,24% – до 437,87 пункта.Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показывают ценные бумаги швейцарского ритейлера Dufry AG (+3,4%) и немецкого разработчика программного обеспечения TeamViewer AG (+3,0%). При этом список падения возглавляют акции британской компании IWG Plc (-18,0%), предоставляющей услуги аренды офисных помещений, и швейцарской онлайн-сети аптек Zur Rose Group AG (-11,0%).Французский CAC 40 просел на 0,21%, немецкий DAX снизился на 0,58%, а британский FTSE 100 символически увеличился на 0,01%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой перестраховочной компании Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG выросла на 0,7%. Во втором квартале 2022 финансового года компания снизила чистую прибыль на 31%, однако подтвердила годовой прогноз для показателя на уровне 3,3 млрд евро.Котировки чешского разработчика антивирусных программ для компьютеров Avast PLC поднялись на 0,2%. В январе-июне компания сократила доналоговую прибыль на 35%, но увеличила среднюю выручку в расчете на клиента на 2,2%.Рыночная капитализация британского оператора гостиничных сетей InterContinental Hotels Group Plc снизилась на 2%, несмотря на то что в первом полугодии 2022 года компания ощутимо увеличила чистую прибыль, объявила о новой программе выкупа ценных бумаг объемом до $500 млн, а также возобновила выплаты промежуточных дивидендов.Цена акций британской инвестиционной компании Abrdn PLC обвалилась на 3,3%. В первом полугодии компания увеличила свой доналоговый убыток и ощутимо сократила выручку.Стоимость ценных бумаг швейцарской компании по продаже товаров беспошлинной торговли Dufry AG взлетела на 3,4% на фоне отчета о высокой динамике продаж в июле. Кроме того, в январе-июне оборот компании вырос более чем вдвое. Что происходит на рынке прямо сейчас? В центре внимания участников фондового рынка Европы сегодня – волнительное ожидание очередного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США на фоне публикации данных по рынку труда в Америке. О том что сильные данные могут стать катализатором агрессивного увеличения процентных ставок Центробанком страны, недавно рассказали и рыночные эксперты. Так, в пятницу Министерство труда США сообщило о том, что в июле уровень безработицы в Соединенных Штатах упал до 3,5% с июньских 3,6%. При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики американцев выросло вдвое больше предварительных прогнозов рынка – на 528 000.На текущей неделе инвесторы будут анализировать данные об инфляции в Соединенных Штатах. Публикация этой информации запланирована на среду.Согласно предварительным сценариям экономистов, в июле годовой уровень инфляции в стране снизился до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя).В конце недели также будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту Великобритании за июнь и второй квартал 2022 года.Напомним, в ушедший четверг представители Банка Англии предупредили о перспективах вступления экономики Великобритании в длительный период рецессии в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, накануне Центробанк Англии увеличил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 1,75% с 1,25% годовых в рамках борьбы с рекордной инфляцией. Августовское повышение ставки регулятором оказалось шестым подряд, а темп ее увеличения стал рекордным с 1995 года. Кроме того, участники рынка анализируют перспективы эскалации геополитической напряженности между двумя мировыми экономическими сверхдержавами – КНР и США. Во вторник утром министр иностранных дел Тайваня заявил о том, что КНР использует военные учения в качестве предлога для подготовки вторжения на остров. Дополнительную обеспокоенность европейских инвесторов вызывает также стремительное развитие конфликта на Украине. Накануне там была обстреляна крупнейшая в Европе атомная электростанция.Итоги торгов наканунеВо вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали увеличение на фоне роста спроса инвесторов на рисковые активы, вызванного сильными данными по американскому рынку труда. Кроме того, накануне участники рынка анализировали позитивные отчеты компаний еврорегиона.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 поднялся на 0,74% – до 438,93 пункта. Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали акции британской компании по разведке и добыче нефти и газа Orron Energy AB (+8,3%). При этом список падения здесь возглавили акции британской медиакомпании Future Plc (+5,2%). Французский CAC 40 вырос на 0,8%, немецкий DAX увеличился на 0,84%, а британский FTSE 100 набрал 0,57%.Стоимость ценных бумаг британского поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown взлетела на 7,2%. Накануне экономисты из Deutsche Bank ощутимо повысили стоимостный ориентир акций финансовой компании.Рыночная капитализация французского оператора коммунальных услуг Veolia Environnement SA увеличилась на 2,0%. Ранее в компании подтвердили информацию о продаже британского подразделения Suez Recycling and Recovery UK Group, занимающегося переработкой отходов, австралийскому инвестиционному банку Macquarie Asset Management за $2,4 млрд.Котировки акций немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG снизились на 1%. В понедельник руководство компании отчиталось об увеличении чистого убытка в третьем квартале 2022 финансового года и расходах в размере $204 млн, связанных с реструктуризацией бизнеса в России.Стоимость ценных бумаг датского пивоваренного концерна Carlsberg увеличилась на 1,3%. Компания улучшила прогноз для операционной прибыли на 2022 год благодаря росту продаж в Азии и Европе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: августовские признаки достижения дна

Bitcoin в понедельник не смог преодолеть июльских максимумов. Сегодня главная криптовалюта растеряла все вчерашние позиции. Диапазон торгов для BTCUSD остается в рамках 22 400 - 24 400. Отсюда стоит ожидать возможного продолжения консолидации, продолжительность которой предсказать сложно. После этого стоит ждать пробоя одной из границ указанного диапазона, от направления которого будет зависеть либо последующее снижение главной криптовалюты в область психологической отметки в 20 000 долларов, либо рост в область 28 000 долларов.Крипторынок нащупал дно, несмотря на низкий объем торговАналитики JP Morgan, комментируя недавнее восстановления рынка, заявили, что его главным катализатором стало ожидание слияния, долгожданного улучшения сети Ethereum. При этом они считают, что рынок нашел свое дно, несмотря на низкие объемы торгов.В записке для клиентов в понедельник аналитик JPMorgan Кеннет Уортингтон в первую очередь приписал изменение экономики рынка криптовалют запланированному слиянию Ethereum, которое переключит блокчейн с Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS).Тем не менее Уортингтон считает, что реальным толчком стала интеграция Ethereum и благоприятная статистика после обнародования тестовых сетей Sapolia и Ropsten в начале июля и июня, что указывает на то, что слияние возможно в 2022 году.Согласно ожиданиям, интеграция может состояться в сентябре, что, по мнению JPMorgan, поможет повысить доверие инвесторов.Цена Bitcoin выросла на 20% в июле, а цена Ethereum поднялась примерно на 60% по сравнению с маем на фоне обнадеживающих новостей о переходе криптовалюты с PoW на PoS; система предназначена для увеличения скорости сети и эффективности майнинга.Кроме того, в JPMorgan отметил, что способность первых двух криптовалют к росту после достижения июньских минимумов является еще одним признаком того, что рынок достиг дна. «Сезон альткоинов» - конкуренция для BitcoinBitcoin сталкивается с новой конкуренцией со стороны альткоинов в этом месяце. Данные показывают, что технически это уже «сезон альткоинов».Bitcoin в настоящее время составляет около 41% от общей капитализации крипторынка — это самый низкий показатель с начала 2022 года.После краха Terra LUNA, теперь переименованной в Terra Classic (LUNC), рынки альткоинов значительно выросли в последние месяцы.Доля рыночной капитализации Bitcoin в настоящее время находится на самом низком уровне с середины января, при этом крупнейший альткоин Ether (ETH), в частности, привлекает внимание инвесторов в последние недели.Доводы в пользу ставок на альткоины дополнительно подкрепляются специальной метрикой, призванной отслеживать «сезон альткоинов» — период, когда альткоины превосходят биткоины в качестве инвестиций.С нормализованной оценкой 94/100 индекс сезона альткоинов в настоящее время показывает самое убедительное значение альтсезона с июня 2021 года.Чем ближе эта оценка к нулю, тем больше метрика отдает предпочтение Биткоину по сравнению с альткойнами. Альтернативный сезон начинается после того, как «75% топ-50 монет показали лучшие результаты, чем Bitcoin за последний сезон», поясняет его описание, добавляя, что «сезон» соответствует прошлым 90 дням.Почему важно отслеживать действия институциональных инвесторовВ связи с тем, что в последнее время в корпоративном мире растет распространение биткоинов, будущее криптовалюты в целом кажется радужным. Шансы на длительное институциональное инвестирование в Bitcoin зависят от прибыли, которую они получат в будущем. Следовательно, очень важно, где компании занимают позиции, поскольку BTC все еще остается уязвимым. Если крупные компании, покупающие криптовалюту, окажутся прибыльными, это может иметь огромные последствия для отрасли.За последние три месяца цена главной криптовалюты упала почти на 50%: с более чем 32 000 долларов в конце мая до минимума менее 18 000 долларов. Однако предыдущее движение Bitcoin до максимумов вблизи 60 000 долларов привлекло внимание институциональных инвесторов. Это заставило крупные компании следить за цифровым активом. Но этого было недостаточно, чтобы инвестировать в BTC и создать портфель, по словам Томаса Фарли, генерального директора компании, предоставляющей финансовые услуги.В интервью CNBC во вторник, Фарли отметил, что многие компании заинтересовались криптовалютой, когда BTC стоил около 60 000 долларов. Но поскольку Биткойн следовал нисходящему тренду и достиг отметки в 17 000 долларов, многие компании в то время действительно хотели инвестировать на откате. «Когда Bitcoin стоил 60 000 долларов, было много учреждений, которые смотрели и говорили: «Мы бы хотели инвестировать». Это было довольно легко».На прошлой неделе криптоактив вырос до максимума в 24 203 доллара, прежде чем опять ушел на коррекцию. И пока институционалы присматриваются, краткосрочные инвесторы открывают позиции в биткоинах на фьючерсном рынке, что влияет на рост цены BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар выдыхается. Напоследок он еще раз отправит евро к паритету

Доллар апатичен, ситуация по США как минимум странная. В фокусе данные по инфляции, которые, как и отчет по рынку труда, могут быть несогласованными с общей картиной и прогнозами аналитиков. В этой связи и направленное движение доллара предугадать затруднительно, и все же попробуем.Горячие данные по занятости не только не говорят о наличии рецессии, но и полностью отвергают такую гипотезу. Спад характерен падающими показателями по ВВП и рынку труда, а здесь дилемма: экономика рухнула, а рынок труда максимально вырос. Рыночные игроки вынуждены были разделиться на два лагеря. Одни ищут доказательства в том, что данные по занятости ошибочные и рецессия в стране началась. В ближайшее время статистика по рынку труда может резко измениться. Другие – верят в экономическую силу США и считают недавнее снижение ВВП временным и краткосрочным явлением.В среду будет опубликована инфляция, которая, возможно, поможет трейдерам и инвесторам разобраться в запутанной ситуации и позволит предугадать дальнейшие действия ФРС. Члены регулятора, кстати, на прошлой неделе уж слишком рьяно говорили о необходимости дальнейшего ужесточения, намекая на то, что Уолл-стрит может ошибаться, закладываясь на скорое смягчение политики. Похоже, ФРС сейчас не нужен растущий рынок, тем не менее тренд наверх развернуть не удалось. Вдруг, инфляция поможет... Судя по прогнозам, вряд ли.Консенсус предполагает замедление годового роста потребительских цен в стране до 8,7% после рекордных с 1981 года 9,1% в июне. От этого показателя будет зависеть, какими темпами пойдет ФРС дальше. По данным CME Group, 66,5% аналитиков ждут повышения ставки на 0,75 б.п. в сентябре. В случае сигналов на прохождение пика роста цен степень ужесточения политики может снизиться, что негативно скажется на позиции доллара.Долларовые медведи бросает вызов уровню 106,00 по индексу. Еще одно движение в рамках отметки 105,00 видится вполне вероятным в самое ближайшее время. При усилении давления на американскую валюту возможен более глубокий откат.Краткосрочному тренду ничего не будет угрожать, пока индекс будет торговаться выше отметки 104,40.Поскольку на этой неделе основным драйвером будут ожидания по политике ФРС, то данные по инфляции будут рассматриваться вдоль и поперек. Если ИПЦ действительно замедлится до 8,7%, это может не сказаться на ожиданиях по ставке. Основной упор идет на базовую инфляцию (не учитывающая цены на энергоресурсы и продовольственные товары), которая, по прогнозам, вырастет с 5,9% до 6,1%. Если так, то это подтолкнет регулятор к еще одному третьему по счету повышению процентной ставки на 75 б.п. в сентябре.Евро хотя сейчас и растет в рамках 2-й фигуры исключительно за счет апатичного состояния доллара, будущее у него все равно выглядит пессимистично. Статистика по еврозоне слабая.Опубликованная на прошлой неделе розница упала в годовом выражении на 3,7%, а это один из худших результатов со времен кризиса 2008 года.Не впечатлили и данные от Sentix по уровню уверенности инвесторов. Августовское значение хотя и несколько восстановилось, но осталось на рекордных минимумах.ЕС в конце прошлой недели утвердил постановление о сокращении уровня потребления газа на 15% в будущую зиму. Начиная с этого месяца и до конца марта следующего года в случае проблем с поставками голубого топлива из России вводится режим экономии. Он, в том числе, затронет домохозяйства, производителей электроэнергии и промышленность. Европейскому населению уже дали понять, что стоит готовиться к серьезному повышению тарифов на электроэнергию. Безусловно, это сильно ударит по доходам и потребительской активности.В такой ситуации у евро нет шансов на сколько-нибудь значимое восстановление.Пара EUR/USD, как отмечают в Scotiabank, пока будет оставаться в пределах недавнего диапазона.«EUR/USD торгуется в боковом диапазоне с середины июля, и, несмотря на внутридневной рост евро, нет никаких признаков того, что этот диапазон в ближайшее время будет пробит», – комментируют экономисты.Краткосрочная поддержка находится на уровне 1,0135. Сопротивление – на 1,0295. О более сильном восстановлении, к примеру выше 1,0300 верится, с трудом, а вот паритета еще никто не отменял. Такой сценарий вполне логичен в текущей экономически неблагоприятной и ухудшающейся ситуации.Аналитики Rabobank прогнозируют падение курса евро к доллару в ближайшие недели ниже уровня 1,0100. Это мнение основывается, в том числе, на недавней консолидации котировки между 1,0100 и 1,0300, которая упала ниже паритета в середине июля. Здесь должно быть либо дальнейшее восстановление, либо еще одна волна падения. Причин для восстановления не наблюдается.Идея о новом падении EUR/USD должна быть дополнена очередной порцией свежих негативных новостей по евро.Впрочем, есть и такие аналитики, которые выступают в противовес такой стратегии. Они не считают, что доллар продолжит и дальше пользоваться хорошей поддержкой вплоть до 2023 года. Сейчас как раз то время, когда многомесячное ралли подходит к концу и нужно готовиться к противоположному тренду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин на распутье. Что дальше: падение к $18 000 или взлет к $28 000?

Утро вторника цифровое золото начало с коррекции, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $23 823.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $23 279, а максимальная – $24 203.На торгах в понедельник ВТС вырос на 4,5% и закрыл торговую сессию на отметке $24 100. В моменте стоимость монеты подскочила до $24 200, обновив максимумы с 31 июля. Ключевой причиной укрепления главного цифрового актива накануне стала позитивная динамика ведущих фондовых индексов США в первой половине дня.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию вторника с коррекции и к моменту написания материала балансирует на уровне $1 770. В понедельник котировки альткоина выросли на 5,9% и пробили уровень в $1 800.Напомним, минувший июль оказался для второй по капитализации криптовалюты месяцем перманентного роста, когда ее цена поднялась более чем на 56% – до максимальных с середины июня уровней – выше $1 700.Главным катализатором июльского взлета цены ETH стало сообщение одного из разработчиков проекта о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake, не требующий участия майнеров, уже в середине сентября.Вчера сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил о том, что запланированный на первый месяц осени переход сети на PoS может повысить популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, по итогам минувших суток максимальные результаты здесь показал цифровой актив Polkadot (+4,57%), а минимальные – Binance Coin (-0,87%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, кроме ряда стейблкоинов, росли в цене. При этом лучшие результаты были зафиксированы у монеты Polkadot (+14,15%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Celsius Network (+31,0%), а первое место в списке падения досталось Tenset (-4,7%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Flow (+50,2%), а худшие – DeFiChain (-13,5%).По данным портала CoinGecko, в понедельник общая капитализация криптовалютного рынка превысила рубеж в $1,1 трлн, который не могла преодолеть на протяжении последних 10 торговых сессий. Главными катализаторами прорыва выше важной психологической отметки этого показателя криптоэксперты называют возврат интереса инвесторов к рисковым активам. В понедельник участники рынка активно скупали Bitcoin и альткоины в условиях позитивных внешних и внутренних новостей. Повышенный спрос на криптоактивы обеспечили оживление китайской экономики и возросшие надежды инвесторов на ослабление роста инфляции в Америке. Напомним, публикация свежих данных об инфляции в Соединенных Штатах запланирована на среду.Согласно предварительным сценариям экономистов, в июле этот показатель снизился до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя).Дополнительным повышательным фактором для рынка виртуальных монет эксперты называют также его внутренние показатели. Так, криптовалютная индустрия уже полностью оправилась от отрицательных последствий, связанных с крахом Luna/UST, и последующей серии банкротств цифровых платформ.При этом уверенному перманентному росту биткоина и альткоинов по-прежнему мешает множество масштабных негативных факторов: рекордная инфляция в Штатах, высокая макроэкономическая неопределенность во всем мире и грядущее ужесточение регулирования криптобирж в Америке.Сегодня рынок криптовалюты по-прежнему остается под сильным давлением жесткой денежно-кредитной политики Федрезерва США. Американский регулятор все еще не одержал окончательной победы над инфляцией.Сильный августовский отчет по рынку труда в отсутствие ощутимого замедления инфляции увеличил вероятность повышения процентной ставки в сентябре сразу на 0,75%.Прогнозы аналитиковВ целом ситуацию на крипторынке сегодня аналитики оценивают как «нестабильную». Что же касается прогнозов относительно дальнейшего поведения биткоина и других цифровых активов, тут мнения специалистов разделились надвое. Одни уверены, что впереди у цифрового золота – рост выше ключевой отметки в $24 000, закрепление на ней, а позже и подъем до уровня $28 000.Другие криптоэксперты считают, что в ближайшем будущем цена ВТС обвалится к отметке $21 000, а затем и к уровням в $18 000–19 000.При этом определяющим рубежом для главного цифрового актива аналитики называют отметку в $23 655. Если Bitcoin пробьет ее и продолжит движение вверх – вполне реалистичным для него будет сценарий достижения цели в $28 000. В случае неудачного тестирования монетой уровня сопротивления $23 655, цифровое золото уверенно устремится вниз, к уровню к $18 000–19 000, где институциональные инвесторы могут начать охоту на подешевевший актив.При этом главным понижательным катализатором, способным обрушить крипторынок до минимумов, специалисты считают ухудшение конъюнктуры на фондовом рынке США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 9 августа: фондовый рынок быстро снижается из-за опасений очередного роста инфляции в США

Давление на рынки возвращается в преддверии завтрашних важных данных по инфляции в США, которая может довольно серьезно удивить как тех, кто ставит на ее снижение, так и тех, кто верит в ее дальнейший рост. В любом случае рынки уже реагируют и реагируют как положено – снижаясь из-за опасений сохранения высокого инфляционного давления в ближайшее время. Давление на рынок оказывается также из-за ряда разочаровывающих отчетов компаний. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, а Nasdaq Composite просел почти на 1%. Промышленный индекс Dow Jones торгуется практически без изменений. Вчера слабые отчеты по доходам от Nvidia оказали давление на технологический индекс. На премаркете Nvidia снова упала, потеряв еще 3%. После роста на протяжении трех недель подряд в сезон отчетности, все больше и больше появляется признаков замедления спроса среди населения – это свидетельствует о вероятном продолжении снижения темпов роста ВВП и не исключено, что третий квартал также не сильно будет отличаться от первого и второго, когда наблюдалось резкое сокращение экономики вопреки всем прогнозам экономистов и заявлениям представителей Федеральной резервной системы. Повышение ставок ФРС уже оказывает влияние на экономику, но еще пока мало как сдерживает рост инфляции. Ужесточение, к которому прибегнул центральный банк повысив ставки уже до 2,5%, только начало отражаться на экономике. Это говори о том, что среднесрочный базовый медвежий сценарий остается в силе. Как я отмечал выше, инвесторы ждут последнего отчета по индексу потребительских цен за июль. Это прояснит ситуацию и прольет свет на дальнейшие темпы повышения процентных ставок со стороны ФРС. Любой рост инфляции выше прогнозов приведет к резкому падению цен на акции, так как вынудит ФРС и дальше прибегать к повышению уровня заимствований. Премаркет Бумаги Novavax, производителя лекарств упали на 32,3% на премаркете после публикации неожиданного квартального убытка и снижения годового прогноза выручки вдвое. Novavax заявила, что не ожидает дальнейших продаж своей вакцины против Covid-19 в США в этом году на фоне слабого спроса и избытка предложения. Акции Occidental Petroleum, производителя энергоресурсов выросли на 2,3% на премаркете после новостей о том, что Berkshire Hathaway увеличила свою долю в Occidental до более чем 20%. Бумаги Upstart упали на 12,2% на премаркете так как компания не оправдала ожиданий экономистов Уолл-стрит как по верхней, так и по нижней границе доходов за последний квартал. Что касается технической картины S&P500 Нервозность на рынке растет и покупатели, которые вчера упустили $4 157, уже не чувствуют себя в полной безопасности. В настоящий момент нужно очень сильно постараться, чтобы что-то предложить в районе ближайшей поддержки $4 116, что хоть как-то выровняет ситуацию с короткими позициями и остановит панику. Говорить о росте индекса можно будет только после возврата под контроль нового сопротивления $4 150. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 184, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 234. В случае новых слабых корпоративных отчетов, а также пробоя $4 116, покупателям придется защищать поддержку $4 091. Прорыв этой области столкнет торговый инструмент назад к $4 064 и $4 038. Упустив и этот уровень, S&P 500 просядет в район и $4 003. Более дальней целью остается область и $3 968, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 августа. Британец строит убедительную коррекционную структуру

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует никаких уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжиться в ближайшие дни и недели. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид (пока еще), но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково, и в данное время оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. Однако есть и другие несущественные различия. Пока что я по-прежнему ожидаю нового снижения британца Фунт ищет поддержки у новостного фона, которого нет Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 8 августа повысился на 65 базовых пунктов, и этим движением он меня поставил в ступор. Британец на этой неделе, несомненно, больше радует, чем европеец. Буквально вчера я написал, что инструмент поставил меня в ступор своим повышением на 65 пунктов в понедельник, но следует признать, что британец хотя бы движется и придерживается своей волновой разметки. Ведь у нас есть неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи. У нас есть четкая пяти волновая структура, которая дает нам цели для последней пятой волны. Новостной фон в понедельник и вторник отсутствовал, но рынок продолжает довольно активно торговать британский фунт. Это вам не евровалюта, которая на месяц попала в немилость к рынку, и тот просто отказывается обращать на нее внимание. И в итоге непонятно даже завершено ли построено коррекционной волны 4? Как бы мне ни хотелось обратить внимание читателей на что-то другое, но ближайшим отчетом на этой неделе будет американская инфляция. Честно говоря, новости и отчеты из США начинают понемногу надоедать, так как рынок именно на них сосредоточил около 80% своего внимания. Большая часть отчетов из Британии и Евросоюза не вызывают никакой реакции, а я задаюсь вопросом, зачем вообще обращать на них внимание? Однако завтра судьба британской статистики может постичь и отчет по инфляции в США. Сейчас никто толком не может сказать, чего ожидать от этого показателя. Аналитики разделились сразу на несколько «полков» и каждый настаивает на своем мнении. Многие уже не уверены в том, что инфляция продолжит расти, так как ФРС повысила ставку уже до 2,5%. Когда-то же она должна заработать против роста цен! Но в то же время Банк Англии показал на прошлой неделе, что 9% инфляции – это не так уж и много, может быть и гораздо больше! Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка на данном этапе времени к продолжению покупок британского фунта. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 августа. Британец строит убедительную коррекционную структуру.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует никаких уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжиться в ближайшие дни и недели. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид(пока еще), но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково и в данное время оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. Однако есть и другие несущественные различия. Пока что я по-прежнему ожидаю нового снижения британца. Фунт ищет поддержки у новостного фона, которого нет. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 8 августа повысился на 65 базовых пунктов и этим движением он меня поставил в ступор. Британец на этой неделе, несомненно, больше радует, чем европеец. Буквально вчера я написал, что инструмент поставил меня в ступор своим повышением на 65 пунктов в понедельник, но следует признать, что британец хотя бы движется и придерживается своей волновой разметки. Ведь у нас есть неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи. У нас есть четкая пяти волновая структура, которая дает нам цели для последней пятой волны. Новостной фон в понедельник и вторник отсутствовал, но рынок продолжает довольно активно торговать британский фунт. Это вам не евровалюта, которая на месяц попала в немилость к рынку, и тот просто отказывается обращать на нее внимание. И в итоге непонятно даже завершено ли построено коррекционной волны 4? Как бы мне не хотелось обратить внимание читателей на что-то другое, но ближайшим отчетом на этой неделе будет американская инфляция. Честно говоря, новости и отчеты из США начинают понемногу надоедать, так как рынок именно на них сосредоточил около 80% своего внимания. Большая часть отчетов из Британии и Евросоюза не вызывают никакой реакции, а я задаюсь вопросом, зачем вообще обращать на них внимание? Однако завтра судьба британской статистики может постичь и отчет по инфляции в США. Сейчас никто толком не может сказать, чего ожидать от этого показателя. Аналитики разделились сразу на несколько «полков» и каждый настаивает на своем мнении. Многие уже не уверены в том, что инфляция продолжит расти, так как ФРС повысила ставку уже до 2,5%. Когда-то же она должна заработать против роста цен! Но в то же время Банк Англии показал на прошлой неделе, что 9% инфляции – это не так уж и много, может быть и гораздо больше! Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка на данном этапе времени к продолжению покупок британского фунта. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт уперся в максимум вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2096 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Покупателям фунта удалось закрепиться выше 1.2096, а обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. На момент написания статьи движение вверх составило около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена, однако шансы покупателей на дальнейший рост остаются довольно хорошие. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ближайший уровень поддержки на текущий момент, на мой взгляд, расположен в районе 1.2068, поэтому пока торговля будет вестись выше этого диапазона, покупатели будут иметь преимущество. Конечно, для выстраивания более крупной восходящей коррекции нужно что-то предлагать выше 1.2127, иначе давление на фунт очень быстро вернется. Сильная фундаментальная статистика по США может оказать давление на пару, поэтому при снижении GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием для покупки станет только ложный пробой в районе поддержки 1.2068. Однако, как я отмечал выше, быки будут рассчитывать на более мощный рывок вверх и обновление максимумов вчерашнего дня. Пробой сопротивления 1.2127 и обратный тест верху вниз откроют дорогу к 1.2166, а более дальней целью выступит максимум 1.2211, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2068 давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль из-за риска очередного крупного падения пары после завтрашних данных по инфляции в США. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2037, где покупать советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают отбивать атаки продавцов, пользуясь тем информационным негативом, который сейчас распространяется на рынке по поводу наступления рецессии в экономике Великобритании уже осенью этого года. Защитив 1.2127, крупного падения фунта не состоялось, что указывает на возможный повторный тест этой области во второй половине дня. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2127, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2068. Медведям как воздух необходимо закрытие дня ниже этого уровня – если они, конечно, планируют и дальше оказывать давление на фунт. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2068 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2037, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2127 у быков появится реальный шанс на изменение ситуации в свою сторону и выстраивание нового восходящего коррекционного канала. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2166 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх, к максимуму 1.2211. Короткие позиции от 1.2211 можно открывать сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0%, это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно, рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2055. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 августа (разбор утренних сделок). Евро вырос, но зацепиться за 1.0238 не удалось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0211 и 1.0238 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.0211 произошел без обратного теста сверху вниз, поэтому войти в длинные позиции не удалось. После роста в район 1.0238 быки остановились, а медведи воспользовались моментом и сформировали ложный пробой – сигнал на продажу, который в моменте принес около 20 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.0216, образованного в первой половине дня, можно ожидать дальнейшего восстановления евро и пробоя ближайшего сопротивления 1.0247. Во второй половине дня выходят данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства, уровень производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровень себестоимости труда. Вряд ли эти показатели всерьез повлияют на пару, но к небольшому укреплению доллара могут привести. В случае снижения пары во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе 1.0216, от которого евро сегодня уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0247. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0275. Самой дальней целью выступит максимум прошлого месяца 1.0292, прорваться выше которого сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0216 давление на пару возрастет, что откроет дорогу к 1.0190, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций от этого уровня будет также ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0161, либо еще ниже – в районе 1.0124 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вся пятничное падение перекрыто, что указывает на возврат рыночного равновесия. Продавцы дали отпор покупателям в районе 1.0247, и теперь нужно постараться не упустить этот уровень во второй половине дня. Хорошим вариантом на продажу будет очередной ложный пробой в области 1.0247, которая выступает в качестве верхней границы бокового канала 1.0161-1.0247. Все это приведет к повторному движению евро вниз к 1.0216, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0190. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0161, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0124, но добраться до этого уровня мы сумеем лишь завтра при ухудшении ситуации с инфляцией в США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0247 можно смело поставить точку в пятничном медвежьем рынке. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.0275. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0292, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже, и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349, до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122, до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла – с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро над продавцами. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0175. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 августа. Рынок «пасует», а отчет по инфляции в США мало что изменит

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент не требует внесения коррективов. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по волновым структурам младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжит снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Предполагаемая волна 4 приняла трехволновой вид и удивительным образом совпала своим пиком с пиком предполагаемой волны 4 по британцу. Таким образом, возможно, именно этого момента ждал рынок, чтобы начать одновременно продавать обе валюты из Европы. В то же время британец потихоньку снижается, а вот европеец нет. Волна 4 из-за такого неспешного движения может преобразиться и принять еще более протяженный вид. В ближайшие дни срочно нужно повышение спроса на доллар. Рынку срочно нужно определиться с собственным настроением Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 45 базовых пунктов. Таким образом, американская валюта вновь не смогла продолжить построение предполагаемой волны 5 и, чем больше она тянет с этим, тем сложнее будет в итоге построить эту волну. Давайте будем честны и откровенны, за последние несколько недель у рынка было достаточно возможностей для возобновления покупок доллара. Даже если взять отчеты только прошлой недели, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы позволяли не только в пятницу понемногу покупать американский доллар, но и продолжать это делать в понедельник, вторник. Раз рост американской валюты не случился, значит рынок сейчас не настроен на активные торги и на повышение спроса на доллар. Если это действительно так, то завтрашний отчет по инфляции в США будет воспринят так же, как и пятничные данные по рынку труда и безработице с заработными платами. Рынок, вероятнее всего, отреагирует, но это реакции не хватит для того, чтобы возобновить построение волны 5. Или может быть «начать построение волны 5», потому что чем дольше инструмент не может показать движение ни вверх, ни вниз, тем сильнее у меня растет уверенность в том, что волна 5 еще даже не начиналась. Странно, но при таких «никаких» движениях евровалюты британец практически каждый снижается, то есть реализовывает построение своей пятой волны, которая является волной e коррекционной структуры. Волновая разметка по британцу тоже может принять менее привлекательный вид, но пока есть рабочий вариант, зачем придумывать велосипед? Таким образом, рынок может ждать отчета по американской инфляции, но, по моему мнению, он не изменит его настроение. Здесь как раз причинно-следственная связь должна быть обратной. Сначала рынок должен изменить свое настроение и отношение к инструменту Евро/Доллар, а потом в соответствии с этим настроением отрабатывать все последующие отчеты и новости. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продемонстрировала по большей части повышение до 1%

Фондовая Азия продемонстрировала по большей части повышение до 1%. Единственным индексом, который показал понижение, оказался японский Nikkei 225, уменьшившийся на 0,98%. Гонконгский Hang Seng Index, напротив, увеличился фактически на столько же – на 0,99%. Остальные индексы оказались где-то между этими двумя: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,31% и 0,19% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,1%, а корейский KOSPI – 0,39%. Росту азиатских индексов, как обычно, способствует увеличение американских индикаторов. В свой черед фондовые индикаторы США растут благодаря получению предварительной информации о предполагаемом уменьшении скорости роста инфляции. Так, согласно ожиданиям аналитиков, в предыдущем месяце рост цен замедлился до 8,7% с июньского уровня в 9,1%. Одновременно с этим обострение геополитической обстановки, связанное с ситуацией вокруг визита представителя парламента США на Тайвань, в любой момент может оказать воздействие на поведение участников торгов. По последним сведениям, КНР намерена продолжить военные учения вблизи Тайваня, а также проводить их на регулярной основе. Среди представителей японского Nikkei 225 уменьшение цены акций продемонстрировала SoftBank Group Corp. (-7,5%) вследствие получения ключевым фондом компании чистого убытка на общую сумму в $21,68 млрд из-за понижения котировок бумаг предприятий технологического сектора. В результате уменьшения чистого профита Tokyo Electron, Ltd. на 12% из-за увеличения производственных расходов котировки акций компании понизились на 9%. Среди китайских компаний наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показали Country Garden Services Holdings, Co., Ltd. (+6%), China Unicom (Hong Kong), Ltd (+3,5%), а также Xinyi Solar Holdings, Ltd. (+2,5%).Котировки акций Cathay Pacific Airways немного понизились – на 0,4%, хотя в течение торгов демонстрировали рекордные темпы роста благодаря информации о том, что правительство Гонконга намерено постепенно отказываться от ограничительных мер. Южнокорейская CJ CheilJedang, Corp. продемонстрировала увеличение цены акций на 9% в связи с предоставлением сильной корпоративной отчетности за прошедший квартал. Компании удалось получить чистый профит, который превзошел ожидания рынка. В то же самое время стоимость ценных бумаг Samsung Electronics, Co. снизилась на 1,2%, а котировки Kia, Corp. и LG Electronics, Inc., наоборот, увеличились на 0,12% и 0,3% соответственно. В Австралии зафиксировано увеличение показателя делового доверия за июль на 5 пунктов в сравнении с июньским уровнем. Его итоговое повышение за предыдущий месяц составило 7 пунктов. В то же время отмечается снижение индикатора потребительского доверия в августе до 81,2 пункта с июльского уровня в 83,8 пункта. Котировки акций Megaport, Ltd. повысились на 9% благодаря тому, что компании удалось выйти на прибыльный уровень в четвертом квартале фингода. Котировки National Australia Bank, Ltd. понизились на 3%, хотя компания смогла повысить величину чистого профита в третьем квартале фингода до 1,85 млрд австралийских долларов (что эквивалентно 1,29 млрд долларов США) с прошлогодней отметки в 1,65 млрд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ожидание инфляционных отчётов и неработающий тайваньский кейс

Пара евро-доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне в ожидании релиза американских инфляционных данных. Флегматичность трейдеров вполне объяснима, ведь завтрашний отчёт по росту индекса потребительских цен вполне может перерисовать фундаментальную картину по паре. Дальнейший рост инфляции (особенно стержневого ИПЦ) откроет дверь к 75-пунктному повышению ставки в сентябре. О высокой вероятности реализации данного сценария заговорили ещё в прошлую пятницу, когда Нонфармы удивили рынки своим зелёным окрасом (почти все компоненты релиза оказались лучше ожиданий). Если инфляционные отчёты выйдут хотя бы на прогнозном уровне, доллар получит существенную поддержку на волне роста ястребиных ожиданий. Но если же релизы разочаруют, гринбек окажется в непростой ситуации, так как далеко не все эксперты уверены в том, что большинство членов регулятора сохранит агрессивный темп ужесточения монетарной политики. В частности, валютные стратеги Goldman Sachs заявили о том, что опубликованный отчёт в сфере рынка труда США не сподвигнет членов ФРС к увеличению ставки на 75 пунктов. Но если Нонфармы усилятся инфляцией, то чаша весов всё же склонится к более ястребиному решению. На сегодняшний день прогноз Goldman Sachs относительно сентябрьского заседания носит более умеренный характер – увеличение ставки на 50 базисных пунктов. Другими словами, предстоящие инфляционные отчёты могут спровоцировать существенную волатильность по паре eur/usd, поэтому участники рынка не спешат открывать крупные позиции в преддверии громких событий. Напомню, что индекс потребительских цен будет опубликован завтра, а индекс цен производителей – послезавтра. Впрочем, настрой рынка определится уже в среду, после публикации ИПЦ. Ждать осталось совсем немного, поэтому трейдеры и не рискуют вкладываться в доллар или же избавляться от него. Пара eur/usd продолжает дрейфовать в диапазоне 1,0120-1,0280, в рамках которого она торгуется уже третью неделю подряд. Судя по всему, такая ситуация сохранится до завтрашнего релиза. По итогам публикации трейдеры, вероятно, попытаются покинуть данный ценовой коридор, а направление цены будет зависеть от «окраса» инфляционного отчёта. В таких условиях открывать торговые позиции весьма рискованно, учитывая высокую степень неопределённости. Если говорить о фундаментальной картине сегодняшнего дня, необходимо обратить внимание на ещё один фактор: валютный рынок игнорирует так называемый «тайваньский кейс». Хотя визит спикера Нижней палаты Конгресса США на Тайвань не прошёл бесследно: Пекин начал беспрецедентные военные учения вокруг острова, в ходе которых военные выпустили не менее 12 ракет и по меньшей мере одна из них пролетела непосредственно над островом. А сегодня народно-освободительная армия Китая объявила о новых учениях, в рамках которых окружит Тайвань. По словам представителя Министерства обороны КНР, цель учений – «окружение и оборона острова Тайвань». В свою очередь министр иностранных дел Тайваня заявил о том, что военные учения китайской армии являются «тренировкой будущего захвата острова». При этом он добавил, что во время учений КНР «неоднократно нарушал неофициальную разделительную линию в проливе и призвал международное сообщество помешать Пекину захватить контроль в регионе». Как видим, ситуация далека от деэскалации, однако защитные активы (такие как доллар, так и иена) игнорируют напряжённость вокруг Тайваня. Судя по всему, на рынке превалирует мнение о том, что действия Китая носят демонстрационный характер и скорее для «внутренней аудитории» КНР, в преддверии осеннего съезда Коммунистической партии. Кроме того, сегодня авторитетное издание Politico опубликовало успокаивающий материал на эту тему. Согласно публикации, Пентагон до сих пор полагает, что Китай не вторгнется на Тайвань в ближайшие два года. Со ссылкой на высокопоставленных чиновников минобороны США, журналисты Politico подтверждают версию о том, что проводимые военные учения КНР – это не подготовка к скорому вторжению, а скорее политическая акция. Таким образом, геополитика на данный момент отошла на второй план для пары eur/usd. Трейдеры переключились на классические фундаментальные факторы, поэтому в центре внимания – американские инфляционные отчёты, которые будут опубликованы завтра и послезавтра. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, по паре целесообразней всего занять выжидательную позицию. В качестве более рискованной альтернативы можно рассмотреть вариант открытия коротких позиций на северных откатах. Однако этот вариант выглядит весьма сомнительно, с учётом достаточно низкой волатильности, которая сегодня наблюдается. Поэтому до публикации отчёта по росту индекса потребительских цен лучше всего находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ожидание инфляционных отчётов и «неработающий» тайваньский кейс

Пара евро-доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне, в ожидании релиза американских инфляционных данных. Флегматичность трейдеров вполне объяснима, ведь завтрашний отчёт по росту индекса потребительских цен вполне может «перерисовать» фундаментальную картину по паре. Дальнейший рост инфляции (особенно стержневого ИПЦ) откроет дверь к 75-пунктному повышению ставки в сентябре. О высокой вероятности реализации данного сценария заговорили ещё в прошлую пятницу, когда Нонфармы удивили рынки своим зелёным окрасом (почти все компоненты релиза оказались лучше ожиданий). Если инфляционные отчёты выйдут хотя бы на прогнозном уровне, доллар получит существенную поддержку, на волне роста ястребиных ожиданий. Но если же релизы разочаруют, гринбек окажется в непростой ситуации, так как далеко не все эксперты уверены в том, что большинство членов регулятора сохранят агрессивный темп ужесточения монетарной политики. В частности, валютные стратеги Goldman Sachs заявили о том, что опубликованный отчёт в сфере рынка труда США не сподвигнет членов ФРС к увеличению ставки на 75 пунктов. Но если Нонфармы «усилятся» инфляцией, то чаша весов всё же склонится к более ястребиному решению. На сегодняшний день прогноз Goldman Sachs относительно сентябрьского заседания носит более умеренный характер – увеличение ставки на 50 базисных пунктов. Другими словами, предстоящие инфляционные отчёты могут спровоцировать существенную волатильность по паре eur/usd, поэтому участники рынка не спешат открывать крупные позиции в преддверии громких событий. Напомню, что индекс потребительских цен будет опубликован завтра, а индекс цен производителей – послезавтра. Впрочем, настрой рынка определится уже в среду, после публикации ИПЦ. Ждать осталось совсем немного, поэтому трейдеры и не рискуют вкладываться в доллар или же избавляться от него. Пара eur/usd продолжает дрейфовать в диапазоне 1,0120-1,0280, в рамках которого она торгуется уже третью неделю подряд. Судя по всему, такая ситуация сохранится до завтрашнего релиза. По итогам публикации трейдеры, вероятно, попытаются покинуть данный ценовой коридор, а направление цены будет зависеть от «окраса» инфляционного отчёта. В таких условиях открывать торговые позиции весьма рискованно, учитывая высокую степень неопределённости. Если говорить о фундаментальной картине сегодняшнего дня необходимо обратить внимание на ещё один фактор: валютный рынок игнорирует так называемый «тайваньский кейс». Хотя визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань не прошёл бесследно: Пекин начал беспрецедентные военные учения вокруг острова, в ходе которых военные выпустили не менее 12 ракет и по меньшей мере одна из них пролетела непосредственно над островом. А сегодня Народно-освободительная армия Китая объявила о новых учениях в рамках которых окружит Тайвань. По словам представителя Министерства обороны КНР, цель учений – «окружение и оборона острова Тайвань». В свою очередь министр иностранных дел Тайваня заявил о том, что военные учения китайской армии являются «тренировкой будущего захвата острова». При этом он добавил, что во время учений КНР «неоднократно нарушал неофициальную разделительную линию в проливе и призвал международное сообщество помешать Пекину захватить контроль в регионе». Как видим, ситуация далека от деэскалации, однако защитные активы (такие как доллар, так и иена) игнорируют напряжённость вокруг Тайваня. Судя по всему, на рынке превалирует мнение о том, что действия Китая носят демонстрационный характер, и скорее для «внутренней аудитории» КНР, в преддверии осеннего съезда Коммунистической партии. Кроме того, сегодня авторитетное издание Politico опубликовало «успокаивающий» материал на эту тему. Согласно публикации, Пентагон до сих пор полагает, что Китай не вторгнется на Тайвань в ближайшие два года. Со ссылкой на высокопоставленных чиновников минобороны США, журналисты Politico подтверждают версию о том, что проводимые военные учения КНР – это не подготовка к скорому вторжению, а скорее политическая акция. Таким образом, геополитика на данный момент отошла на второй план для пары eur/usd. Трейдеры переключились на «классические» фундаментальные факторы, поэтому в центре внимания – американские инфляционные отчёты, которые будут опубликованы завтра и послезавтра. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, по паре целесообразней всего занять выжидательную позицию. В качестве более рискованной альтернативы можно рассмотреть вариант открытия коротких позиций на северных откатах. Однако этот вариант выглядит весьма сомнительно, с учётом достаточно низкой волатильности, которая сегодня наблюдается. Поэтому до публикации отчёта по росту индекса потребительских цен лучше всего находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар водят за нос

Рынкам хоть кол на голове теши! Инвесторы вбили себе в головы, что ФРС начнет снижать скорость монетарной рестрикции, и спешат покупать американские акции. Растущий как на дрожжах глобальный аппетит к риску наносит удар по позициям активов-убежищ. Американский доллар слабеет, пара EURUSD идет вверх. Все это создает ощущение некой иллюзии. Но пока людям нравится, что их обманывают, почему бы не продолжать?13%-е ралли S&P 500 от уровней июньского дна породило огромное число «бычьих» рекомендаций по S&P 500. Citigroup отмечает, что опасения по поводу рецессии практически угасли, и хотя аналитики, как правило, чаще советуют покупать акции, чем продавать их, сейчас они выглядят особенно заинтересованными. «Быков» больше в США и развивающихся странах, чем в Европе и Японии. Когда число оптимистов зашкаливает, это становится тревожным сигналом. Любопытно, что такой яркий «бык» по фондовым индексам как JP Morgan рекомендует уменьшить долю акций в инвестиционных портфелях, а увеличить удельный вес сырьевых активов. Распродажи последних выглядят чрезмерными. Отчет об американской инфляции может изменить расстановку сил, повлияв на аппетит к риску. Эксперты Bloomberg ожидают замедления потребительских цен в июле с 9,1% до 8,7% г/г и до 0,2% м/м, что является самой низкой скоростью с января 2021. Базовая инфляция также теряет пар: +0,5% м/м – весьма скромная цифра. Показатели замедляются, и это усиливает веру, что ФРС нажмет на тормоз. Сколько бы чиновники FOMC ни говорили об обратном. И каким бы сильным ни выглядел рынок труда. В 1970-х он тоже изначально был таким, однако последующие корректировки прироста занятости позволили говорить, что рецессия уже наступила. Динамика американской инфляцииРынки продолжают выдавать желаемое за действительное, хотя деривативы CME повысили шансы роста ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в сентябре до 70%, а чиновники FOMC открыто говорят и о более высоком потолке затрат по займам и продолжительном удержании их на высоком уровне. Citigroup не исключает варианта повышения ставки на 100 б.п. на ближайшей встрече Комитета. Все зациклены на борьбе рынков с ФРС, однако за пределами этого театрализованного представления ничего не изменилось. Вооруженной конфликт на Украине продолжается, цены на энергоносители растут и, вероятнее всего, продолжат это делась по мере приближения темных и морозных вечеров. Политическая драма в Италии далеко не закончена. Напротив, все только начинается. Динамика европейских цен на газЭкономика еврозоны слаба, у ЕЦБ связаны руки, однако евро растет по отношению к доллару США. Точнее, американец слабеет против всех на фоне улучшения глобального аппетита к риску. Надеюсь, релиз данных по инфляции расставит все точки над i.Технически движение EURUSD выше 1,02 на дневном графике ничего не меняет. Для продолжения ралли паре необходимо покинуть границы торгового диапазона 1,01-1.03. Пока же будем ее продавать в случае падения ниже 1,018. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый удачный день по торговле европейкой валютой. Тест цены 1.0178 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, особенно расчет был на продолжение медвежьего пятничного сценария. Но увы, ничего из этого сигнала не вышло, и крупного падения я не дождался. Затем состоялся рост и тест цены 1.0195. В момент обновления уровня MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной покупки: движение вверх составило около 20 пунктов, и на этом все закончилось. Аналогичная покупка по 1.0195 во второй половине дня не принесла существенной прибыли, так как сложно было оставаться в рынке на такой волатильности. Вчера не было никакой статистики по еврозоне, а отчет по индикатору уверенности инвесторов от Sentix был проигнорирован. Сегодня также ожидается спокойный день, и, по всей видимости, инвесторы будут готовиться к завтрашним важным данным по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Во второй половине дня сегодня выходят незначимые отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Все это мало влияет на валютный рынок, поэтому ожидаю торговлю в рамках бокового канала по аналогии со вчерашним днем. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0215 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0248. В точке 1.0248 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно учитывая завтрашние данные по инфляции в США и сегодняшнее отсутствие статистики, которое, по идее, должно помочь покупателям евро. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0193, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0215 и 1.0248. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0193 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0161, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае отсутствия желающих дальше у максимумов вчерашнего дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0215, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0193 и 1.0161. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - старт сетки лимитных продаж выше 1,11700Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы замедляются перед данными по инфляции США в среду

Фьючерсы на фондовые индексы США снизились, поскольку инвесторы оценивали, могут ли сохраниться высокие показатели прибыли, несмотря на недавние разочарования. .Контракты на Nasdaq 100 упали на 0,4% после снижения базового показателя, вызванного падением выручки NVidia Corp. Индекс S & P 500 также был в минусе. Казначейские облигации упали, доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта, поскольку трейдеры ожидают отчета по инфляции в среду, чтобы определить путь ужесточения политики Федеральной резервной системы.Фондовые индексы Европы так же показывают замедление роста, сегодня они опять упали, причем почти каждый сектор оказался в минусе, за исключением банков, страховщиков и производителей энергии.Внимание переключается на вопрос о том, мог ли индекс потребительских цен в США достичь пика в июне, поскольку экономисты прогнозируют самое большое падение более чем за два года в июле. Снижение числа занятых в несельскохозяйственном секторе ослабило опасения по поводу рецессии, в то время как корпоративные показатели остаются высокими. Около 81% компаний из S & P 500, которые на данный момент сообщили о результатах, превзошли или оправдали ожидания."Пока инфляция не снизится и Федеральная резервная система не переориентирует свои приоритеты с инфляции на экономический рост, заманчивые ралли, вероятно, останутся неустойчивыми", - написал Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors.Нефть колебалась, поскольку трейдеры следили за ядерными переговорами между США и Ираном и прогнозами спроса на фоне замедления экономического роста. Фьючерсы West Texas Intermediate восстановили ранее понесенные потери и поднялись выше 90 долларов за баррель.На этом фоне Индекс Московской биржи тестирует на прочность важный психологический уровень 2000:Новости на этой неделе:Данные по индексу потребительских цен в США, средаВ среду выступят президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и его коллега из Миннеаполиса Нил КашкариИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергПрезидент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли дает интервью Bloomberg Television, четвергПромышленное производство в еврозоне, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Назад...12345...Вперед
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в ноябре: 20 296 737;
вчера: 1 306 735 на 263 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 Forex Magazine © 2004-2022