BB St Dev

BB St Dev Индикатор BB St Dev является аналогом индикатора Боллинджера. Верхняя и нижная части канала Боллинджера рассчитываются при помощи iStd

Сборник VsignaleBOX

Сборник Vsignale BOX включает в себя сразу три советника, каждый из которых имеет 3 стиля торговли.

PROTOTYPE TR-320

Торговый робот PROTOTYPE TR-320 - это чистый mql код без привязок.

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог

Новости форекс

Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Ниже представлена подборка самых актуальных аналитических материалов, оказывающих самое непосредственное влияние на курсы валют.

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник тоже не показала никаких особенных движений. Пара также, как и евро/доллар, продолжала вялый отход от минимумов прошлой недели. Волатильность составила почти 80 пунктов, что для фунта является средним значением. Получается довольно парадоксальная ситуация: фунт на месте явно не стоял, но при этом все движение выглядит очень слабо, почти как флэт. Всему виной высоковолатильные движения последних недель. Фунт просто приучил трейдеров, что проходить в день 120-150 пунктов – это нормально. Поэтому сейчас 80 пунктов выглядят, как ничто. Тем не менее, пара сумела вырасти к уровню 1,2260 и несколько раз очень коряво попыталась то ли преодолеть его, то ли отскочить от него. До конца непонятно даже сейчас. Более того, на 30-минутном ТФ вообще непонятно, какой сейчас тренд. Однако об этом мы уже говорили – тренд отлично виден на старших ТФ, на них и нужно сейчас ориентироваться. В течение сегодняшнего дня состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, а также парламентские слушания по монетарной политике. Однако судя даже по тому, как двигалась пара(без резких разворотов и движений), похоже, что эта информация совершенно не заинтересовала рынок, а Бейли опять не сообщил ничего важного. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение понедельника было сформировано четыре до ужаса не точных сигнала. Несмотря на то, что уровень 1,2260 является вообще-то достаточно сильным, цена практически игнорировала его сегодня. На иллюстрации выше отлично видно, что все четыре сигнала сформировались фактически во флэте. Если на европейской торговой сессии пара еще пыталась двигаться трендово, то во второй половине дня – уже нет. Таким образом, к формированию третьего сигнала уже было понятно, что движения не будет. Первые два сигнала начинающие трейдеры могли отрабатывать. По ним следовало открыть одну сделку на продажу, так как эти сигналы практически дублировали друг друга. В обоих случаях цена не смогла пройти вниз даже 15 пунктов, поэтому где-то в районе третьего сигнала следовало уже закрывать эту сделку в минимальном убытке и выходить из рынка. Следующие два сигнала можно было не отрабатывать: движения не было, два ложных сигнала около 1,2260. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция все еще сохраняется. Быки по-прежнему на рынке практически отсутствуют, поэтому фунт стерлингов практически не растет. Уже завтра и послезавтра выйдут довольно важные для него отчеты, поэтому можно будет рассчитывать на более трендовое движение, чем в понедельник. Однако эти отчеты вряд ли полностью изменят настроение рынка с «абсолютно медвежьего» на «бычье». На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2071, 1,2164, 1,2216, 1,2260, 1,2296, 1,2379-1,2409. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланированы публикации отчетов по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Это средней степени важности данные, поэтому мы не ждем сильной реакции на них – пунктов 20-30. В Штатах примерно такие же по степени важности данные – промышленное производства и розничные продажи. То есть на них мы также ожидаем реакцию 20-30 пунктов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала ничего особенного. В принципе, это не удивительно, так как на этот день не было запланировано важных событий ни в Штатах, ни в ЕС. Однако следовало помнить, что в последнее время волатильность пары достаточно высока, а торгуется активно пара не только в те дни, когда есть сильный макроэкономический фон. Таким образом, сегодня мы вполне могли стать свидетелями довольно сильных движений. Но не стали. Цена весь день продолжала отходить от уровня 1,0354, который был отработан дважды за последние два торговых дня. Этот уровень находится всего лишь в 14 пунктах от 20-летних минимумов пары. Пока что трейдерам не удалось его преодолеть, однако сила восходящей коррекции, которую мы сейчас наблюдаем, пока что дает понять только одно: нисходящий тренд возобновится. Евро по-прежнему ничего не может противопоставить американской валюте, а быки на рынке попросту отсутствуют. Более того, на этой неделе не ожидается настолько важных событий, которые могли бы преломить нисходящий тренд. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит уже максимально просто. Весь понедельник цена находилась между уровнями 1,0354 и 1,0471, даже не пытаясь приблизиться ни к одному из них. Волатильность дня составила около 50 пунктов, что очень немного. Поэтому в течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала, что явно к лучшему. Движение было слабым восходящим, практически флэтовым. А во флэте могут формироваться ложные сигналы. Да и в любом случае с волатильностью в 50 пунктов рассчитывать на хорошую прибыль было крайне тяжело. Таким образом, сейчас нужно ждать. Ждать, когда рынок вновь начнет активно торговать пару. По сегодняшнему дню можно было сформировать еще два уровня(минимум и максимум), но на данный момент еще совершенно непонятно, где будут располагаться эти минимум и максимум. Поэтому их начинающим трейдерам придется наносить на график самостоятельно. В то же время ценовой экстремум должен быть именно экстремумом и пока что на графике не видно ни одного. Поэтому вполне возможно, что никаких максимумов и минимумов не понадобится. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, а цена покинула боковой канал. Несмотря на то, что уровень 1,0354 с двух попыток не был преодолен, практически в любой момент падение евро может возобновиться. Рынок упорно не желает начинать восходящую коррекцию, а «фундамент» и «макроэкономика» не могут сейчас поддержать евровалюту. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0471-1,0490, 1,0578-1,0593. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе запланирована публикация отчета по ВВП за первый квартал во второй оценке. Мы считаем, что никакой реакции рынка на него не последует. В Америке состоятся публикации отчетов по промышленному производству и розничным продажам за апрель. Здесь чуть больше шансов спровоцировать реакцию трейдеров. В целом завтрашний день может быть таким же скучным, как и сегодняшний. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя продажи евро несколько поутихли, доллар еще может показать единой валюте, сколько стоит фунт лиха

К концу минувшей недели рынки воспряли духом. Ключевые индексы Уолл-стрит завершили торги в пятницу активным ростом. В частности, S&P 500 прибавил 2,4%. На фоне улучшения рисковых настроений защитный доллар прервал шестидневную серию побед и потерял почти 0,3%. Индекс USD просел до 104,50 после того, как ненадолго поднялся выше 105,00 впервые с декабря 2002 года. Воспользовавшись ослаблением позиций гринбека, пара EUR/USD изменила курс и выросла до 1,0411, коснувшись ранее самого низкого уровня с января 2017 года в области 1,0348. Однако по итогам минувшей пятидневки пара лишилась более чем 100 пунктов, продемонстрировав падение пятую неделю кряду. Единая валюта пострадала как от опасений, вызванных российско- украинским конфликтом, загнавшим европейскую экономику в тупик, так и от ралли доллара. Кроме того, ожидается, что ЕЦБ будет действовать менее агрессивно в плане ужесточения политики, чем его американский коллега. Укрепление гринбека должно помочь ФРС ограничить рост цен и поддержать американский спрос на товары иностранного производства. Тем временем слабость евро делает импортные и сырьевые товары, номинированные в долларах, такие как нефть, более дорогими, усиливая ценовое давление, которое уже привело к рекордному уровню инфляции в еврозоне. «Быстрые темпы повышения ставок ФРС вызывают головную боль у многих других экономик, вызывая ослабление национальных валют», – отметили специалисты Scotiabank. Только за прошлую неделю евро подешевел более чем на 1% по отношению к своему американскому визави. Центральный банк США уже повысил ставки на 75 базисных пунктов с марта и дал понять, что на его следующих двух заседаниях может произойти пара повышений на 50 базисных пунктов. Член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало считает, что регулятор должен, по крайней мере, перейти к нейтральной ставке, при которой денежно-кредитная политика не стимулирует экономику и не сдерживает ее. При этом Европа находится в несколько иной ситуации, чем США, поскольку ее экономика гораздо более уязвима к последствиям украинского кризиса, хотя Старый Свет также сталкивается с растущей инфляцией. «Гораздо более слабый экономический рост и гораздо более высокая инфляция ставят ЕЦБ перед одной из самых сложных политических задач в G10», – полагают стратеги HSBC. Специалисты МВФ, которые недавно понизили прогноз роста валютного блока на 2022 год до 2,8%, отмечают, что ЕЦБ ходит по натянутому канату. По их словам, регулятор должен сбалансировать необходимость более жесткой политики по сдерживанию рекордной инфляции с перспективой экономического ущерба, который может быть нанесен, особенно для некоторых государств-членов Евросоюза с наибольшим уровнем задолженности, таких как Италия. 19 мая ЕЦБ представит протокол со своего последнего заседания, на котором он пообещал сокращать покупки активов и свести их на нет в третьем квартале. Тогда Центробанк не дал четких сигналов относительно сроков завершения программы QE, что разочаровало инвесторов. Теперь они будут ждать подробностей от протокола. Если этого не произойдет, давление на евро только усилится. «В настоящее время евро сам по себе не является привлекательной валютой», – считают аналитики ING. Они сохранили свой прогноз по курсу EUR/USD на следующие шесть месяцев на уровне 1,0500. При этом, по словам экспертов, сила доллара и волатильность рынка означают, что паритет вероятен. «Опасения рынка по поводу сочетания ужесточения мер ФРС и ожидаемого глобального замедления экономики продолжают свидетельствовать в пользу волатильности и нестабильности рисковых активов. В конечном счете, это должно заинтересовать многих инвесторов в покупке подешевевшего доллара», – сообщили в ING. Гринбек начинает новую неделю на твердой основе, торгуясь чуть ниже 20-летних максимумов, достигнутых ранее. Уже в понедельник от оптимистичных настроений, которые в пятницу подняли со «дна» многие рисковые активы, не осталось и следа. Ключевые индексы Уолл-стрит сегодня торгуются в красной зоне. Это говорит о том, что в конце прошлой недели мы видели позиционную фиксацию прибыли, но не завершение тренда на снижение. Трейдеры продолжают оценивать, какие меры предпримет Федрезерв в дальнейшем. «Мы думаем, что нам придется, по крайней мере, подождать двух или трех повышений ставок ФРС на 50 базисных пунктов, прежде чем мы увидим какие-либо реальные признаки возвращения людей на рынок», – сказали специалисты Dakota Wealth Management. Некоторые аналитики опасаются, что если Федрезерв будет повышать ставки слишком быстро или слишком сильно, то это может привести к рецессии, передает агентство Associated Press. Goldman Sachs понизил свой прогноз роста экономики Соединенных Штатов на текущий год с 2,6% до 2,4%. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что потребуется нескольких месяцев, прежде чем ФРС сможет с уверенностью заключить, что инфляция достигла пика. «Я готова рассмотреть вопрос о более быстром повышении ставок к сентябрьскому заседанию FOMC, если данные не покажут улучшения», – сказала Л. Местер. Беспокойство по поводу способности Федрезерва обуздать высокую инфляцию, не вызывая рецессии, а также опасения по поводу глобального спада вновь подтолкнули инвесторов к доллару-убежищу. Масла в огонь подлили разочаровывающие статданные из Китая. В апреле розничные продажи в стране упали на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что почти вдвое превышает прогнозируемое падение, в то время как промышленное производство сократилось на 2,9% вместо ожидаемого роста на 0,4%. Сохраняющаяся геополитическая напряженность, связанная с конфликтом между Киевом и Москвой, также подогревает спрос на доллар в качестве актива «тихой гавани». В минувшие выходные Финляндия и Швеция предприняли шаги по вступлению в Организацию Североатлантического договора. Кремль уже предупредил о возможных последствиях такого шага, особенно для Финляндии, у которой имеется протяженная граница с Россией, что может усилить напряженность. В понедельник пара EUR/USD изо всех сил пытается удержаться выше отметки 1,0400. Очевидно, что ей сложно набрать «бычий» импульс в среде, не склонной к риску. По словам аналитиков Westpack, перспектива укрепления доллара остается, поскольку ФРС все еще решительно настроена. Между тем ожидания относительно ужесточения политики ЕЦБ остаются сдержанными, и у единой валюты не так много причин для роста. «Конец QE 9 июня и повышение ставки 21 июля остаются полностью заложенными в котировки. Тем не менее, рынок свопов в настоящее время закладывает в цены повышение на 140 б.п. в течение следующих 12 месяцев, за которым следует еще 45 б.п. в течение следующих 12 месяцев, что приведет к пику ставки по депозитам около 1,35% против 1,75% в начале прошлой недели. Эта переоценка явно отражает ухудшение экономических перспектив», – заявили эксперты Brown Brothers Harriman. Власти ЕС готовится к каскаду проблем, которые обрушатся на экономику стран региона из-за ситуации на Украине, пишет агентство Bloomberg. «Надвигающаяся буря новых скачков цен на энергоносители, растущих цен на продовольствие и соответствующих социальных и экономических опасностей привлекает внимание брюссельских чиновников, которые опасаются многочисленных потрясений, обрушившихся на ЕС», – отмечает агентство. Еврокомиссия пересмотрела в сторону понижения прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год – с 4% до 2,7%. При этом инфляция в валютном блоке, как ожидается, в текущем году ускорится до 6,1% с 2,6% в 2021 году. Риски, с которыми сталкивается еврозона, тесно связаны с энергетической безопасностью, а замедление роста в Китае может стать еще одной занозой в пятке единой валюты, говорят стратеги Rabobank. «Недавно мы повысили наш прогноз по доллару США и понизили наши одно- и трехмесячные цели по EUR/USD до 1,0300», – сообщили они. Аналитики отмечают, что отметка $1,0340 является ключевым уровнем поддержки для евро. «В паре EUR/USD мы продолжаем ориентироваться на минимум января 2017 года около 1,0340. Если этот уровень будет пробит, мы должны начать говорить о падении к паритету и ниже», – сказали специалисты Brown Brothers Harriman. Возможный прорыв EUR/USD минимума 2017 года на 1,0340 откроет паре путь к паритету, считают в Credit Suisse. «Мы думаем, что минимум 2017 года на 1,0340 изначально устоит, что обусловит консолидацию, но в целом наш базовый сценарий предполагает его пробой, что еще больше усилит "медвежий" тренд, с поддержкой, которая затем наблюдается на 1,0217–1,0209 и, в конечном итоге, на 1,0000–0,9900, что является 78,6% коррекцией "бычьего" тренда 2000–2008 годов. Здесь возможно формирование основания и еще более длительная консолидация. Однако ниже мы увидим поддержку на уровне 0,9609», – отметили стратеги банка. «Краткосрочное сопротивление находится на 1,0420, а его пробой обусловит подъем к 1,0471. При этом 13-дневное экспоненциальное среднее значение на уровне 1,0530 в идеале должно сдержать рост. Его пробой и закрытие выше него позволят паре продолжить подъем», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабые отчёты из Китая и ястребиные сигналы от Уильямса

Пара евро-доллар сегодня вновь протестировала 3-ю фигуру, однако не смогла закрепиться в этой ценовой области. Судя по всему, трейдеры опасаются держать короткие позиции ниже отметки 1,0400, поэтому, как только цена пересекает данный ценовой рубеж, они фиксируют прибыль, погашая тем самым южный импульс. Однако развивать северное движение покупатели eur/usd также не спешат – сложившийся фундаментальный фон не способствует росту цены. Наоборот – на рыке всё чаще стали говорить о возможном паритете, который может быть достигнут в обозримом будущем. Для этого медведям пары нужно не только пробить уровень поддержки 1,0340 (5-летний минимум), но и закрепиться ниже данного таргета. Это позволит продавцам протестировать уже вторую фигуру, откуда до паритета, как говорится, «рукой подать». Здесь необходимо напомнить, что за три месяца медведи совершили марш-бросок длиной в тысячу пунктов. Поэтому 200-пунктный ценовой отрезок они преодолеют без какого-либо труда – если конечно, преодолеют вышеуказанный ценовой барьер. Другими словами, центральная задача продавцов пары – это закрепление ниже отметки 1,0340. Как видим, трейдеры нуждаются в дополнительной информационной поддержке. Сложившийся фундаментальный фон позволяет им лишь тестировать район третьей фигуры, но не помогает идти дальше, к основному уровню поддержки. Ввиду этого факта необходимо отметить, что заходить в продажи целесообразно только на волнах коррекционных откатов. В «низовых» ценовых точках, то есть в диапазоне 1,0400-1,0380 (и ниже) короткие позиции выглядят крайне рискованно. Как видим, несмотря на силу южного тренда, медведи пока не рискуют приближаться к уровню поддержки 1,0340. Тем не менее, любые коррекционные всплески целесообразно использовать для захода в продажи. Доллар сохраняет свою привлекательность за счёт усиления антирисковых настроений (слабые макроэкономические отчёты из КНР, отсутствие прогресса на российско-украинских переговорах, объявленный курс на НАТО со стороны Швейцарии и Финляндии) и роста ястребиных ожиданий относительно дальнейших шагов ФРС (на фоне сегодняшнего выступления главы ФРС Джона Уильямса). Так, сегодня в Китае был опубликован блок макроэкономической статистики, основные компоненты которого вышли в «красной зоне». Например, объем инвестиций в основные фонды вырос всего на 6,8% (при прогнозе роста на 7,5%). Этот показатель снижается второй месяц подряд. Объем промышленного производства и вовсе сократился – почти на 3% (впервые за два года индикатор снизился в отрицательную область). Разочаровал и показатель розничных продаж. Он рухнул до -11%. В последний раз продажи демонстрировали столь печальный результат в апреле 2020 года, когда в стране бушевал коронавирус. Также стоит отметить, что продажи просели на фоне роста безработицы. Уровень безработицы в Китае растёт уже пятый месяц подряд, достигнув в апреле отметки 6,1%. Разочаровывающие макроэкономические показатели усилили обеспокоенность инвесторов. Доллар в свою очередь стал бенефициаром ситуации, за счёт роста антирисковых настроений на валютном рынке. Масла в огонь подлил и наиболее влиятельный представитель ФРС – глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Он снова заявил, что высокая инфляция является «проблемой №1» для Федрезерва. По его словам, последние геополитические события, а также вспышка COVID-19 в Китае провоцируют глобальный инфляционный рост – в том числе и в Штатах. При этом он заверил журналистов в том, что ФРС будет «активно противодействовать» этому процессу. Уильямс сегодня не стал более подробно говорить о планах регулятора, но на прошлой неделе он достаточно чётко обозначил свою позицию. Он заявил, что увеличение ставки на 50 базисных пунктов «на двух следующих заседаниях» имеет смысл, предполагая при этом номинальную нейтральную ставку 2,5-3,0%. Также он де-факто не исключил более агрессивные темпы ужесточения монетарной политики, заявив о том, что «Федрезерв будет корректировать свою политику в зависимости от обстоятельств». Таким образом, основные сигналы фундаментального характера позволяют говорить о приоритете южного движения eur/usd. Евро по-прежнему находится под давлением, поэтому коррекционные откаты обусловлены, в основном, фиксацией прибыли со стороны трейдеров, когда цена приближается к середине 3-й фигуры. Вместе с тем, продавцы на дают паре «далеко уйти»: в районе 1,0440-1,0480 они снова заходят в игру, открывая короткие позиции с целями 1,0400-1,0370-80. С точки зрения «техники», южный сценарий также выглядит приоритетным. На дневном графике пара eur/usd находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первая цель – отметка 1,0400 (при коррекционном откате в область 1,0450-1,0490). Основная цель – таргет 1,0350 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Риски стагфляции: привлекательные мишени в сложный период

Акции роста, а следом и валютные рынки выглядят крепко потрепанными. Но инвесторов пугает не настоящее положение, а сценарий рецессии, или даже стагфляции, – благо, поводов предостаточно. Какие активы рассматривают инвесторы на текущий год? Разбираемся.Риски стагфляции: привлекательные мишени в сложный период Рецессия или стагфляция? Еще две недели назад риторика Федеральной резервсистемы звучала достаточно уверенно, а неплохие (местами даже великолепные) балансы крупных производителей за прошлый год вселяли в рынки оптимизм. Однако сразу после окончания сезона отчетности рынки выдохлись, все быстро полетело к чертям. ФРС в своих уверениях о том, что США собирается избежать рецессионной мясорубки путем ястребиного взлета процентных ставок, внезапно вышел с неосторожным утверждением, что, в общем-то, «качение вниз» выходит из-под контроля правительства. Так, на пресс-конференции 4 мая сразу после самого крупного повышения ставки по овернайт-кредитам за последние 22 года, Пауэлл отметил, что это позиция «сильной экономики» и ничего не угрожает ей рецессией. Но уже в прошлый четверг он отметил, что способность экономики совершить мягкую посадку «может зависеть» от факторов, к которым у ФРС нет рычагов. Сюда он отнес российско-украинский конфликт и перебои с поставками. Действительно, развертывание этих двух факторов во времени предсказать невозможно. Противостояние может вылиться в полноценную бойню двух родственных народов либо кто-то даст толчок к прекращению этого двойного государственного самоубийства. Точно так же непредсказуема эпидемиологическая политика Китая, которая в атмосфере партийной диктатуры может дойти до крайностей. Однако то, на что вам нужно обратить ваше внимание прямо сейчас, – это то, как неуверенно звучат слова Пауэлла. Не «мы сможем, несмотря ни на что», а «мы не уверены, сможем ли». Похоже, ФРС настигло прозрение. И видимо, дела действительно не так хороши, раз глава ФРС сменил обычный жизнерадостный тон, который хорошо зарекомендовал себя исторически как способ формирования общественного мнения, и всегда крайне осторожно использовался американцами в отличие от британцев. Если в декабре многие еще питали надежду, что вот теперь после первых ястребиных сигналов рынок немножко просядет, т. е. «учтет эти риски», а затем восстановится сразу после ястребиного выстрела в воздух, экономика США, сильнейшая в мире, начала сокращаться, показав -1,4% спада в первом квартале. Для экономистов теперь уже практически очевидно, что это не одномоментные колебания рынка, а нечто более устойчивое. Так, в пятницу вышел общий прогнозный отчет, показавший медианное снижение прогнозов по ВВП на 0,5% от апрельского прогноза – до отметки в 2,7%. Это серьезная коррекция, даже с учетом мартовской – с 3,9 (на начало года) до 3,6 (на март) и 3,3% (за апрель). Даже несведущий в макроэкономике трейдер понимает, как сильно упали настроения на рынке в мае. При этом вероятность рецессии по опросам выросла до 30%. Это кажется не такой большой вероятностью, пока мы не сравним это с показателем 2009 года – сразу после крупнейшего кризиса в этом тысячелетии, – который составил всего 17%. Если вы бегло пробежитесь по новостной ленте, вы быстро ухватите самые яркие проблески этой тенденции. Так, недавно Cass Information Systems-Inc.-платформа, отслеживающая грузоперевозки, – сообщила, что объемы перевозимых грузов падают второй месяц подряд, снизившись за апрель на три с половиной процента. И это после двухлетнего ажиотажа в логистическом секторе. Инфляция неизбежно заставляет потребителя отказываться от каких-то трат в пользу экономии и чаще прибегать к кредитам. В пятницу был опубликован индекс потребительских настроений, который также рухнул до уровня 2011 года. Большинство из опрошенных экономистов не ожидают, что доходы перекроют все последствия инфляции в течение следующих двенадцати месяцев. Очевидно, что вслед за этим настанет период жесткой экономии. Несмотря на все эти поражающие факторы, ФРС продолжает готовиться сразу к нескольким этапам повышения процентных ставок. Прогнозы экономистов по этому поводу отличаются лишь тем, «как часто» и «как сильно». Пока официальный курс регулятора намечает два повышения по 50 базовых пунктов. И то, что эти повышения уже запланированы, нет ничего хорошего, в отличие от распространенного мнения среди трейдеров, которые склонны рассматривать это как благоприятный для рынков знак. Но ожидать ли нам стагфляции? В целом, если отбросить внешние факторы – конфликт на Украине и карантин в Китае – все не так плохо. Именно для США. Американские домохозяйства сумели скопить неплохую подушку более четырех трлн долларов, доля кредитных средств в разрезе их бюджетов уменьшилась. Неплохо чувствуют себя и предприятия, что подтверждается достаточно сильными балансами за 2021 год. И даже в условиях рецессии эксперты Goldman Sachs ожидают уровня банкротств, не превышающего 2%. В итоге у нас есть три основных сценария: мягкий, сценарий рецессии, и самый жесткий – стагфляции. Мягкий сценарий предполагает отказ ФРС от дальнейшего повышения ставок. При этом экономический спад все равно произойдет, но не достигнет выраженных цифр. Насколько это вероятно в текущих условиях? Все верно, и оценка экономистов подтверждает малую вероятность этого варианта. Рецессии коварны. Они быстро высасывают экономику досуха, иногда вызывая также политическую нестабильность. Сокращения зарплатных фондов, массовые увольнения, забастовки и неопределенность способствуют социальным взрывам. И даже если инфляция находится под контролем, центральные банки вновь вынуждены уходить в политику смягчения, подстилая соломку промышленному комплексу и домохозяйствам. Стагфляция – это вариант быстрой смерти экономики. Сочетание непрерывно растущих цен и низкого спроса разрушает экономику в кратчайшие сроки, вызывая политические и социальные катаклизмы. Очевидно, сейчас вероятность стагфляции для экономики США еще не велика, и при сохранении объемов производства, а также объема вакансий, имеет все шансы удержаться на плаву. Сейчас представляется маловероятным, чтобы украинская и российская стороны конфликта отступились от спорных территорий. Вероятно, до заключения перемирия мы столкнемся с многочисленными жертвами с обеих сторон. С учетом того, что украинское зерно и российские удобрения играют важную роль в обеспечении многих стран продовольствием, а нефтегазовый вопрос и вовсе душит Европу, этот, казалось бы, локальный конфликт способен утянуть за собой всю мировую экономику. И точно также выглядит невероятным вариант, когда китайские политики стукнут себя по лбу и скажут: «Вот же мы бараны! С коронавирусом ведь можно сосуществовать!» Партия не ошибается, мы все помним это. Так что, скорее всего, спад в экономике США будет, однако он пройдет достаточно мягко (на фоне других государств) и, возможно, не повторит сценарий 2008 года. Однако то снижение отгрузок товаров, о котором отчитался логистический центр, должно нам сказать о том, что даже США балансирует на грани от сваливания в пропасть. Что же говорить о других экономиках? Так что пока рецессия – тот рабочий сценарий, с которым мы можем работать на уровне объективности. Инвестиционные мишени На фоне этой непростой ситуации возникает закономерный вопрос: а куда приютить? Рискованные активы падают, и причин для падения достаточно. В краткосрочной перспективе мы все понимаем, что пришло время ралли в рамках медвежьего рынка. Но даже среди медведей есть аутсайдеры. И возможности тоже есть. Уровень безубытка Для достижения этого уровня достаточно играть на рынке облигаций. Чуть ранее доходность по инфляции росла в сравнении с доходностью по облигациям с фиксированным доходом. Но затем резко упала во всех регионах – от ЕС до США. Собственно, это можно считать хорошим подтверждением того, что рынки, вероятно, все же идут по пути рецессии. Сейчас многие делают ставку на то, что между 2027 и 2032 годами (пяти- и десятилетние облигации) инфляция будет меньше 2,5%. Так что если вы делаете ставку на затягивающуюся инфляцию, рынки дают вам возможность сохранить свои средства. Но дальние прогнозы в условиях текущей неопределенности и даже угрозе ядерной войны, пусть пока минимальной, но все же – дело мало благодарное. Хотя бы потому, что как только оба вышеназванных фактора получат разрешение, экономика так рванет вверх, что может оставить пессимистов с носом. Я предлагаю вам обратить внимание на два региона – австралийский и канадский. Австралия и Канада Давайте рассмотрим сценарий стагфляции. Даже в этой критической ситуации цены на сырье будут расти, причем темпами гораздо большими, чем это будет происходить при рецессии. В этом случае один из самых чистых способов извлечь выгоду — использовать доллары Австралии и Канады, двух хорошо управляемых сырьевых экономик со стабильной политикой. Смотрите сами: во время последнего бычьего рынка в сырьевом секторе доллар США сильно потерял позиции по отношению к обеим этим валютам. И ни одна валюта не укрепилась так сильно, как можно было бы ожидать из-за роста цен на материалы. Трейдеры прекрасно знают, что валюты имеют преимущество перед любыми другими активами, поскольку согласно теории игр являются игрой с нулевой суммой. Это значит, что бы ни случилось с экономикой в мире, торговля валютой всегда будет приносить деньги – конечно, если вы сделаете правильный выбор. Так что обе валюты кажутся хорошим вариантом для того, чтобы припарковать свободные средства. Стоимостной фактор против фактора роста Фактор ценности рулит в этом году, вы это знаете. Да, индексы стоимости снизились за последний год, но если вы в 2020 году сделали ставку на развивающиеся компании, а в 2022 году - на крепко стоящих на двух ногах передовиков производства с многолетней историей, вы точно подняли деньжат. Можно ли сказать, что рынок сейчас войдет в эпоху тревожного ожидания, и объемы торговли упадут? Необязательно. Да, акции роста пока не являются фаворитами, но энергетические компании, продукты питания, ритейл, здравоохранение являются традиционными убежищами, и это правило все еще работает. Внутри самого сектора роста остается FAANG, который тем выгоднее покупать, чем ярче будет взлет после периода рецессии. Швейцария Еще одним великолепным убежищем остается валюта Швейцарии. Прежде всего причина в крепкой экономике, которая обеспечит мягкую инфляцию как для производителей, так и для потребителей в конечном итоге. Украино-российский конфликт может даже позитивно сказаться на этом нейтральном государстве, обеспечив приток мигрантов, а значит и дешевой рабочей силы. Так, исследователь Винсент Делуар отмечает, что цены производителей в Швейцарии, которые на экспорт создают преимущественно предметы роскоши и фармпрепараты, относительно не подвержены влиянию роста цен на сырье. Это значит, что они вырастут значительно меньше, чем в среднем цены на экспортные товары из Германии, которая больше зависит от тяжелой промышленности, и сильно привязана к энергоносителям, в том числе к российским. Если наступит стагфляция, то это обещает быть ужасным прежде всего для немецкой промышленности. Зато швейцарские акции, согласно индексам MSCI, в последнее время показали гораздо лучшие результаты, и сейчас они торгуются с более высоким значением, кратным предполагаемой прибыли. Кажется, что предметы роскоши – не самый востребованный товар в кризисный период. Но это только на первый взгляд. Вы бы предпочли вложить деньги в автомобиль, который со временем дешевеет, или в швейцарские часы, которые лишь дорожают со временем, могут быть переданы по наследству? Делайте выводы. Иена – экс-фаворит рынков Излюбленный инструмент многих трейдеров рискует подвести их сейчас, когда кредитно-денежная политика Банка Японии заключается в словах «а я в домике». Отказ от любого ужесточения ставок оборачивается для страны неприятностями. Однако есть и сценарий, при котором имеет смысл делать ставку на иену. Банк Японии в этом смысле противостоит всем другим крупным центральным банкам мира, продолжая активно снижать доходность облигаций. Если все же мы придем к стагфляционному сценарию, в какой-то момент регулятору неизбежно придется изменить политику. Вот этот отказ от контроля кривой доходности - возможность для трейдера, поскольку сулит более высокую доходность по облигациям, более низкие цены на акции и более сильную иену в итоге. Если мы возьмем историю отношений пары USDJPY, то именно так все и происходило со стратегией «длинных» позиций (а равно и по шортам к фондовому индексу Nikkei 225) за последние три десятилетия. Было трудно потерять деньги, делая ставки против японских акций в тот период. Но если вы делали ставку на укрепление валюты, вы, вероятно, потеряли много денег за последние несколько лет. Теперь все выглядит несколько иначе: позиция Куроды выглядит слабой, что, в свою очередь, означает, что ставка на то, что Банк Японии перейдет к более жестким мерам, может оказаться хорошей. Есть также еще несколько интересных мишеней, на который стоит обратить внимание трейдерам: Кэрри-трейдеры теряют интерес к традиционным валютным мишенямТакже рекомендуем вашему вниманию другие статьи автора:GBPUSD: падение до паритета уже не сказки?Где дно? Частные трейдеры теряют опоруИнфляция в США и немного о торговых стратегияхБиткоин - не убежище? Не будьте так в этом увереныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 мая. Британец в ожидании казни. В среду выйдет отчет по инфляции.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно. Тем не менее, я выделил внутри этой волны пять волн и, если моя разметка верна, то в данное время строится волна 5, последняя внутренняя волна. Таким образом, мы получаем практически одинаковые волновые разметки по британцу и европейцу, каждая из которых указывает на возможное скорое завершение нисходящего участка тренда. Либо же каждый должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид, чему может способствовать слабые новостной фон или сложный геополитический. Пятая волна в e в E может уже быть завершена, но удачная попытка прорыва отметки 1,2245, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, косвенно указывает на обратное. Однако сейчас эта волна может действительно завершится в любой момент вне зависимости от прорывов. Если текущая волновая разметка не усложнится, то снижение британца может завершится уже в ближайшее время. На текущий момент рынок, правда, не предпринимает никаких попыток это сделать. Отчет по британской инфляции может стать шоком для рынка. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 16 мая повысился на 15 базовых пунктов. Новостной фон в этот день отсутствовал. Однако рынок уже находится в ожидании среды, когда в Великобритании выйдет отчет по инфляции. Именно среды, а не, например, вторника, когда выйдут тоже важные отчеты по безработице и заработным платам. Все дело в том, что инфляция по итогам апреля может подскочить сразу до 9,1% г/г. Если это случится, то она превысит и европейскую, и американскую. Это будет означать, что британская экономика находится в гораздо худшем состоянии, чем две другие. Несмотря на то, что ВВП в первом квартале вырос на 0,8%, что не так уж и плохо, все-таки инфляция сейчас является ключевым показателем. Банк Англии повысил свою ставку до 1%, но это пока не приносит никаких плодов. Если инфляция вырастет даже до 8%, это все равно будет означать, что все усилия регулятора пока что напрасны. А британец на таком ускорении индекса потребительских цен может возобновить падение, потому что оно не будет означать, что регулятор теперь будет продолжать повышать процентную ставку. Для британца дело «пахнет жареным». Пока что оба инструмента не продолжают построение нисходящей волны и нисходящего участка тренда. Их разметки практически идентичны, что дает основания предполагать, что нисходящий тренд в обоих случаях закончится в одно и тоже время. Два основных инструмента как бы удерживают сейчас друг друга от нового снижения. Но в то же время, если статистика будет и дальше разочаровывать, то рынок придет к выводу, что еще не время для активных покупок британца или европейца. На текущий момент оба инструмента не могут даже начать коррекционную волну. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает завершение построения волны E. Сейчас я еще советую продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1704, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, так как попытка прорыва отметки 1,2246 оказалась удачной. Однако построение понижательного участка тренда близится к своему завершению и отметка 1,2246 – очень хорошо выглядит для того, чтобы тренд завершился около нее. Прорыв этой отметки снизу вверх точно будет сигналом к закрытию продаж и, возможно, к открытию небольших покупок. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры уже далеко не очевидно. Волна E приняла пяти волновой вид и выглядит вполне завершенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 мая. Санкции? Нет, не слышали. Евросоюз придумал интересный механизм

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может завершиться в любой момент, так как внутренняя структура этой волны уже пятиволновая. А неудачная попытка прорыва отметки 1,0355 указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. Если же попытка прорыва 1,0355 окажется все-таки удачной, то инструмент еще больше усложнит свою волновую структуру и продолжит снижение с целями, расположенными около нулевой фигуры. Пока что волновая разметка выглядит, как в учебнике и даже ее усложнение (удлинение в пятой волне или в волне E) не приведет к ее слому. Альтернативных волновых разметок сейчас нет. Я продолжаю ожидать завершения нисходящего участка тренда, но ярко выраженное медвежье настроение рынка может привести к еще более сильному снижению инструмента. И газ, и нефть продолжают поставляться в ЕС Инструмент Евро/Доллар в понедельник не повысился и не снизился ни на один пункт. Амплитуда движения сегодня была очень слабой, что отчасти объясняет отсутствующий новостной фон. Тем не менее интересные новости были, и сейчас я попробую остановиться на одной из них. Разговоров о санкциях против РФ в последние месяцы было столько, что только о них можно было писать каждый день. Россия собрала на себе больше санкций, чем КНДР и Иран, однако главные санкции против ее нефтегазового сектора так и не были введены. Теперь представьте себе, что российская экономика – это пицца, где 7 из 8 кусков – это нефтегазовая отрасль. Оставшийся один кусок поделен на 10 000 маленьких кусочков, которые олицетворяют другие отрасли экономики РФ. То есть страны ЕС нанесли санкциями удар по тому последнему куску российской пиццы. На бумаге их почти 10 тысяч, на практике – это всего лишь один кусок пирога. Когда все доступные ограничения для РФ закончились, встал вопрос о нефти и газе и тут же оказалось, что добрая половина стран ЕС не хочет отказываться от углеводородов из России, потому что во главе каждой страны стоит правящая элита. Если цены на все будут продолжать расти, а с нефтью и газом будет дефицит, то эта элита может очень быстро слететь со своих мест. И выясняется, что одна Венгрия вполне может заблокировать шестой пакет санкций, в котором было нефтяное эмбарго. Все остальные со скрипом зубов поддержали эмбарго и мысленно поаплодировали Венгрии. Еще интереснее ситуация с газом. Москва официально заявила, что теперь Евросоюз будет расплачиваться рублями. Европа сделала несколько громких заявлений, мол, такого не будет никогда, и тут же крупные компании побежали открывать счета в российском Газпромбанке для перевода туда евро в качестве оплаты за газ. Дальше эти евро будут переводиться самим банком в рубли и уходить в Газпром. Вуаля, никаких проблем. Конечно, все это очень на руку России и ее экономике. Удар по ней был нанесен сильный, но сохранение нефтегазовых отношений с ЕС – это важнее все тех 10 тысяч санкций, которые были введены. Рубль крепчает, евро - нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0000, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Но сначала нужно дождаться подтверждения того, что нисходящая волна продолжит свое построение – удачной попытки прорыва отметки 1,0355. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая получается столь же протяженной, как волна С. Европейская валюта может еще снижаться некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Экономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого года

На фоне последних разговоров и сделанных заявлений представителями Европейского центрального банка на прошлой неделе некоторые экономисты считают, что регулятор трижды поднимет процентные ставки в этом году, чтобы подавить инфляцию. В проведенном Bloomberg опросе сказано, что Совет управляющих повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В более раннем опросе экономистов ожидания были скромнее: расчет был лишь на одно повышение на одну четверть пункта в этом году. Также по прогнозам в этом году экономика еврозоны продолжит расти, даже несмотря на нарастание проблем из-за военной спецоперации России на территории Украины. В настоящее время ожидается рост на 2,8% и 2,3% в 2022 и 2023 годах. Что касается инфляции, то по прогнозу экономистов она составит 6,7% в этом году и 2,6% в следующем, и только в 2024 году рост потребительских цен замедлится до 1,9% – ниже целевого уровня Европейского центрального банка. На прошлой неделе несколько чиновников из ЕЦБ подтвердили планы регулятора на этот год. По словам члена Совета управляющих Габриэля Махлуфа, Европейский центральный банк, вероятно, поднимет процентные ставки выше нуля к началу 2023 года, чтобы начать всерьез бороться с рекордной инфляцией в еврозоне. Таким образом ирландский чиновник присоединился к растущей группе в Совете управляющих ЕЦБ, предложившей прекратить чистую покупку облигаций уже в июне — первый шаг, который будет свидетельством реального начала цикла повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ после сохранения ее на нулевом уровне более чем десятилетие. «Реалистично ожидать, что первое изменение процентных ставок ЕЦБ произойдет вскоре после завершения покупки чистых активов, и что ставки, вероятно, будут в плюсе к началу следующего года», — сказал Махлуф в своем выступлении. Примерно в это же время другой член Совета управляющих Питер Казимир стал последним политиком, заявившим о своей поддержке июльского повышения ставки. «Возможность неблагоприятного воздействия наших нестандартных мер на функционирование рынка оценивалась по мере роста баланса ЕЦБ, и аналогичная оценка будет столь же важна при уменьшении его размера. Дезинфляционная динамика, которую еврозона испытала за последнее десятилетие, вряд ли вернется. Сейчас мы достигли той точки, когда нам нужно действовать», – заявил Питер Казимир. Необходимость более активных действий диктуется не только высоким инфляционным давлением, но и действиями других центральных банков, направленных на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Еще в конце прошлой недели председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что контроль над инфляцией может вызвать некоторые экономические проблемы, и что больше он не может обещать так называемую мягкую посадку экономики, поскольку ФРС нужно и дальше активно повышать процентные ставки для борьбы с ростом цен. Напомню, что в этом месяце ФРС одобрила повышение процентной ставки на полпроцента после повышения на четверть пункта в марте. Уже сейчас рынки ожидают, что Федеральный комитет по открытым рынкам поднимет их еще на полпункта в июне и продолжит повышать базовые ставки до конца года. Небольшая коррекция евро в конце прошлой и начале этой недели не вызывает удивления, так как «активных» поводов для наращивания коротких позиций пока нет. Но стоит понимать, что спрос на рисковые активы в период агрессивной политики Федеральной резервной системы достаточно низкий, что подтверждает и техническая картина. В настоящий момент пара EURUSD попыталась компенсировать потери, не более того. В краткосрочной перспективе лучше всего ставить на ближайшую поддержку 1.0400. Для остановки медвежьего рынка покупателям необходимо защищать этот уровень. Если его упустить, скорей всего, медведи провалят торговый инструмент уже к новым годовым минимумам — 1.0350 и 1.0290. Говорить о коррекции евро можно, но прежде быкам нужно выбраться выше 1.0440. Только после этого они нацелятся на пробой 1.0480. Оттуда ожидается дорога вверх к 1.0530 и 1.0580. Покупатели фунта совсем недавно защитили 1.2220, но это может быть временным явлением, так как реальные намеки на приостановку Банком Англии программы повышения процентных ставок приведут к очередной крупной распродаже фунта. В краткосрочном периоде покупатели наверняка будут и дальше защищать 1.2220. Выход за пределы 1.2290 усилит восходящую коррекцию. Однако на каждом росте я пока советую продавать фунт дальше по тренду. Прорыв 1.2290 приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2340 и 1.2395. Прорыв 1.2220 усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.2160 и 1.2070. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2030, которая будет обновлена в случае ухудшения состояния экономики Великобритании очень быстро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть дешевеет. Евросоюз прогнозирует себе высокую инфляцию и снижение роста экономики

Нефть дешевеет из-за стремительного падения показателей экономической активности в Китае, где в крупных городах до сих пор действуют жесткие карантинные ограничения.Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на момент написания обзора составляли $110,92 за баррель, что на 0,56% ниже цены на закрытие предыдущей торговой сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени упала до отметки $110,13 за баррель. К слову, по итогам прошлой недели эталонная марка Brent подорожала на 0,8%, а WTI – на 0,7%.Как показали последние статистические данные, промышленное производство в КНР в апреле сократилось впервые с марта 2020 года. Стало рекордным с того же периода и падение розничных продаж. А так как Китай является самым крупным в мире импортером нефти, то становится очевидным, что столь существенный спад в китайской экономике рискует заметно сократить спрос энергоресурсов в глобальном плане.В это же время политические элиты стран Евросоюза встречаются в понедельник в Брюсселе, чтобы обсудить очередной пакет санкций в отношении России. Как показала практика, не все европейские страны готовы однозначно поддержать решение Еврокомиссии и резко отказаться от российской нефти. Например, категорически не может себе это позволить Венгрия, которая настаивает на продлении периода перехода на другие источники поставок или исключении своего голоса из пакета антироссийских санкций. Отказаться от российской нефти полностью не готов и ряд других государств, в том числе Болгария. В связи с этим некоторые члены ЕС готовы пойти на уступки этим странам и рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт сырья из РФ. Германия среди своих соседей по блоку оказалась наиболее категоричной и всерьез намерена прекратить импорт нефти из РФ уже к концу этого года. Причем ее решение в этом вопросе непоколебимо и не зависит от того, сможет ЕС скоординировать свои планы по введению эмбарго или нет. Правда, и здесь не обойдется без некоторых сложностей. Например, НПЗ в Шведте сильно зависит от «Роснефти», так как функционирует на сырье из России, получаемом по нефтепроводу «Дружба». Деятельность данного завода направлена на обогащение нефтепродуктами всего востока Германии.На сегодняшний день известно, что главы МИД Евросоюза пока не могут разблокировать вопрос о нефтяном эмбарго против России. Так, лидер евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о том, что руководители МИД стран ЕС не могут реализовать свой план по эмбарго на российскую нефть из-за неразрешимых разногласий внутри альянса. К слову, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уверенно заявляла, что решение об отказе Европейского союза от нефти из России в рамках шестого пакета санкций будет принято в считаные дни.Пока страны блока пытаются найти консенсус в этом вопросе, сайт Еврокомиссии опубликовал документ, в котором прописал базовый сценарий весеннего экономического прогноза ЕК на 2022–2023 годы. Интересно то, что в этом документе не был прописан запрет на импорт российского черного золота. Прогноз по торговой политике включил только те торговые меры, которые были введены в действие по 29 апреля 2022 года. Итак, составленный аналитиками ЕС сценарий подразумевает дальнейшее сохранение тенденций, существующих сегодня на рынке энергоресурсов. По данным документа, среднегодовая цена на нефть марки Brent в текущем году будет сохранять свои позиции на графиках в пределах уровня $103,6. По мнению европейских экспертов, в следующем году средняя цена Brent все же должна опуститься до отметки $93,5.Примечательно также то, что в опубликованном прогнозе ЕК почти в два раза повысила свой прогноз по инфляции в странах альянса в этом году – с 3,5% (осенний прогноз) до рекордных 6,1%. Был снижен также прогноз роста экономики в этом году – с 4% до 2,7%, а в следующем году – с 2,8% до 2,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовые биржи Европы открыли неделю падением

В ходе торгов в понедельник ключевые европейские индексы снижаются на фоне новости о том, что Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП государств региона. Кроме того, участники рынка обеспокоены перспективами мирового экономического роста на фоне перманентного усиления геополитической напряженности.На момент написания материала сводный индекс ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,1% – до 433,07 пункта. С начала текущего года этот показатель потерял уже более 10%.Французский CAC 40 проседает на 0,27%, немецкий DAX снижается на 0,59%, а британский и FTSE 100 увеличивается на 0,59%.Стоимость ценных бумаг крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе – ирландской Ryanair Holdings Plc – снижается на 3,3%. В текущем финансовом году чистый убыток компании уменьшился на 65%. При этом менеджмент Ryanair не смог дать точный прогноз на 2022 год из-за военного конфликта на востоке Европы, а также продолжающейся эпидемии коронавируса в некоторых государствах мира. Напомним, в конце марта компания отчиталась о годовом убытке в размере $369 млн.Котировки британского производителя технической продукции Diploma PLC потеряли на момент написания материала 5,8%. Поддержать акции компании не удалось даже сильной финансовой отчетности, опубликованной накануне. Так, в ушедшем квартале Diploma PLC нарастила чистую прибыль и выручку, а также увеличила размер дивидендных выплат.Капитализация итальянского производителя водных насосов Interpump Group S.p.A. растет на 7,3%, благодаря тому что финансовая отчетность компании за первый квартал значительно превзошла ожидания рынка.Котировки ценных бумаг одного из крупнейших мировых операторов сотовой связи Vodafone Group PLC укрепляются на 2,8% на новости о том, что национальный интернет-провайдер ОАЭ – телекоммуникационная компания Emirates Telecommunications Group Co – приобрела долю в британской компании в размере 9,8%.Акции французского автопроизводителя Renault теряют в стоимости 0,6% Недавно компания сообщила о том, что продает контрольный пакет акций российского АвтоВАЗ научному институту ФГУП "НАМИ".Главным понижательным фактором для фондового рынка сегодня стала новость о том, что Европейская комиссия понизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) еврорегиона на 2022 год до 2,7% с оглашенных в феврале 4%. При этом предварительный сценарий увеличения ВВП на следующий год ухудшился до 2,3% с 2,7%.Кроме того, представители Европейской комиссии предположили, что по итогам текущего года инфляция в еврозоне вырастет до 6,1% с 2,6% в 2021 году. Ранее прогнозируемый рост уровня инфляции как в еврорегионе, так и в Европейском союзе достигал отметки в 3,5%. Согласно обновленным данным, в некоторых государствах Центральной и Восточной Европы потребительские цены могут и вовсе достичь двузначных чисел.Согласно информации агентства Eurostat, в ушедшем марте дефицит внешнеторгового баланса стран еврозоны составил 16,4 млрд евро против профицита в 22,5 млрд евро в годовом выражении. При этом внешнеторговый дефицит был зафиксирован валютным блоком по итогам пятого месяца подряд. Главной причиной такой устойчивой отрицательной динамики эксперты считают увеличение стоимости импорта на фоне взлета цен на энергоресурсы.К слову, в марте объем импорта вырос на 35,4%, а объем экспорта – всего на 14% в годовом выражении. Еще одним ощутимым фактором давления для ведущих индексов европейского фондового рынка в понедельник стали данные о замедления роста показателей второй по величине экономики мира.Так, согласно опубликованной в начале торгов информации, в ушедшем месяце розничные продажи в Китае просели на 11,1% в годовом выражении. Озвученные экспертами результаты почти вдвое превысили прогнозируемое рынком падение. При этом уровень промышленного производства в стране снизился на 2,9% против ожидаемого аналитиками небольшого роста. Такая пугающая динамика развития азиатского региона указывает на ощутимый ущерб, нанесенный одной из крупнейших экономик мира жесткими локдаунами на фоне распространения COVID-19.На текущей неделе участники фондового рынка Европы продолжат следить за ходом вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Из-за постоянно усиливающейся геополитической напряженности Финляндия и Швеция официально заявили о своем желании отказаться от многолетнего нейтралитета и подать заявку на членство в НАТО.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы не демонстрируют единого направления

Основные азиатские индикаторы не демонстрируют единого направления на сегодняшних торгах. Одна часть индексов показывает снижение, другая, наоборот, растет. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли по 0,23% и 0,15%, гонконгский Hang Seng Index – 0,01%. Одновременно с этим японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 прибавили по 0,46% и 0,31% соответственно. Корейский KOSPI показал снижение на 0,1%.Пессимизм инвесторов вызван последними статсведениями из КНР. Объемы индустриального производства в стране за прошлый месяц уменьшились на 2,9% вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали увеличения этого показателя на 5%. Падение этого показателя произошло впервые за последние два года. Это свидетельствует о снижении бизнес-активности и, как следствие, о слабых перспективах восстановления экономики.Помимо этого, в прошлом месяце на 11,1% снизился объем розничных продаж, что превзошло прогнозы экспертов, ожидавших снижения на 6,1%. Такая ситуация сложилась в результате ограничительных мер, которые были введены в некоторых районах Китая, и последовавших за ними проблем с поставками, занятостью населения и, как следствие, снижением количества товаров, приобретаемых домашними хозяйствами. Уровень безработицы в стране в апреле вырос до 6,1% – максимальной отметки начиная с марта 2020 года, в сравнении с мартовским показателем в 5,8%. При этом власти хотят добиться уровня безработицы в 5,5%. По мнению экспертов, такая ситуация в КНР может продлиться вплоть до июня. При этом центральный банк страны оставил на прежнем уровне процентные ставки по кредитам – 2,1% годовых. Помимо этого, было принято решение о поддержке экономики с помощью вливания 10 млрд юаней в программу обратного РЕПО сроком на семь дней.Некоторые из компаний, на основе которых рассчитывается индекс Hang Seng Index, показали рост стоимости акций. Среди них оказались: Haidilao International Holding Ltd. (+7,4%), Country Garden Holdings Co., Ltd. (+6,3%), а также Longfor Group Holdings, Ltd. (+3,7%). Также выросла стоимость ценных бумаг Alibaba Group Holding, Ltd. (на 2,9%) и JD.com Inc. (на 0,2%). Компоненты, входящие в состав японского Nikkei 225, показали увеличение цены акций: компании NTN Corp. (+11,2%), Fujikura (+6,3%), а также Mazda Motor Corp. (+6,15%). Несмотря на негативные данные корпоративной отчетности SoftBank Group о существенных убытках от инвестиций, стоимость ее акций выросла на 1,5%. Стоимость ценных бумаг компании Fast Retailing также увеличилась (на 1%) вследствие снижения опасений относительно распространения COVID-19 и введения очередных ограничений. На южнокорейской бирже, как обычно, наблюдаются незначительные изменения котировок акций. Так, стоимость бумаг Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,3%, а Hyundai Motor – уменьшилась на 1,1%.Среди австралийских компаний также не наблюдается одной направленности. Цена акций компаний Woodside Petroleum и Santos, Ltd. выросла на 0,4% каждая, тогда как капитализация BHP снизилась на 1,2%, а Rio Tinto – на 1,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 мая. Конфликт между Россией и Украиной: какова ситуация на 16 мая?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила возврат к уровню коррекции 200,0% - 1,0430. В понедельник она отработала этот уровень более уверенно. Теперь отбой котировок от уровня 1,0430 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,0315. Закрытие над уровнем 1,0430 позволит трейдерам ожидать дальнейший рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Короткая ремарка: евровалюта по-прежнему не выглядит способной показать рост. В последние две недели практически все самые интересные новости были связаны с денежно-кредитными политиками центральных банков и ключевыми экономическими отчетами. Я не могу сказать, что они кардинально повлияли на настроение трейдеров, но все же были и очень важные новости, события, решения. Однако сегодня предлагаю немного отступиться от экономической темы и вспомнить про геополитику. Вряд ли кто-либо будет отрицать, что геополитика сыграла далеко не последнюю роль в обвале евро и фунта в последние несколько месяцев. До 24 февраля обе валюты также находились в нисходящих трендах, но после 24 февраля падение обеих как-то усилилось. Что же происходит сейчас на Украине и как это может повлиять на дальнейшее движение евро и фунта? Если коротко: хороших новостей практически нет. Я считаю, что хорошими новостями можно считать те данные, которые могут восстановить мирные переговоры или же вести к деэскалации конфликта. Таковых сейчас нет. Украинские войска продолжают оттеснять российские из Харьковской области и в некоторых местах уже вышли на государственную границу. В Донецкой и Луганской областях преимущество у российской армии, но оно незначительное. Армия РФ решила сделать ставку именно на расширение границ ЛНР и ДНР, поэтому наиболее ожесточенные бои проходят именно там. На юге наступление фактически остановилось. Николаев укреплен, российские войска находятся далеко от него, наступления на город нет. Соответственно, нет наступления и на Одессу. Тем временем страны НАТО продолжают передавать Украине необходимое для наступления вооружение, поэтому ВСУ начинают уже идти в контрнаступление. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0638 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, падение возобновилось в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,0173, так как нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 позволит ожидать рост к верхней границе нисходящего коридора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 19781 контракт Long и закрыли 3126 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 211 тысячу. Как видим, разница между эти цифрами минимальная и даже и не скажешь, что на рынке для европейской валюты является большой проблемой показать рост на 100 пунктов. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение, а сама валюта при этом падала, падала и падала. Таким образом, сейчас ситуация приблизительно такая же. Отчет COT продолжает говорить о том, что крупные игроки покупают евро, а евро, тем временем, падает. Поэтому ожидания по отчетам COT и реальность сейчас просто не совпадают. Календарь новостей для США и Евросоюза: 16 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0430 на часовом графике с целью уровень 1,0315. Покупать евровалюту можно при закрытии над уровнем 1,0430 на часовом графике с целью 1,0574.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 мая. Банк Англии продолжает кочевать между различными риториками и нервировать трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила рост к уровню 1,2272, а в понедельник ночью – закрепила этот успех. Закрепила она его не закрытием над 1,2272, а более точной отработкой. Однако далее последовал отбой, разворот в пользу валюты США и новое, пока небольшое, падение. Однако это может быть лишь начало нового более сильного падения в направлении коррекционного уровня 523,6% - 1,2146. У британца проблемы сейчас, очень схожие с проблемами европейца. Фунт стерлинг также находится под сильным давлением трейдеров из-за геополитического конфликта между Украиной и Россией, который пока не собирается завершаться. Помимо этого, есть такое понятие, как последствия конфликта для экономики. В нашей же ситуации конфликт еще даже не завершен, а последствия уже имеются. Многие эксперты заявляют о том, что весь мир в ближайшие годы может столкнуться с голодом, ведь огромные количества зерновых и других продуктов питания поступало из России и Украины. Безусловно, голодать будут не Америка с Евросоюзом, а бедные страны, вроде африканских. Однако дефицит многих товаров будет наблюдаться и в наиболее развитых странах. Банк Англии тем временем мечется из стороны в сторону и не понимает, какую позицию в отношении инфляции ему следует занять. Он повысил ставку на последних четырех заседаниях до 1%, и вот результат: прогноз по инфляции в апреле составляет 9%. То есть, если прогноз сбудется, то все действия Британского регулятора будут иметь нулевую эффективность, потому что инфляция продолжит увеличиваться и превысит даже американский показатель. В самой Великобритании сейчас очень недовольны своим центральным банком, так как тот не может определиться с прогнозным значением инфляции, постоянно его меняет. Сначала обещает одни цифры, на практике трейдеры и население видят совсем иную картину. Ставка повышается, но никакого положительного эффекта не наблюдается. Цены растут, стоимость жизни растет, энергоносители дорожают, а вот экономика как раз замедляется. Таким образом, британцу сейчас сложно найти поддержку. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Тут же образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет рассчитывать на разворот в пользу доллара США и возобновление падения в направлении уровня 1,1980. Хотя о каком возобновлении может идти речь, если британец даже не вырос? Тем не менее закрепление курса пары над уровнем 127,2% и отмена «медвежьей» дивергенции позволят ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не слишком сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 4067 единиц, а количество Short – выросло на 1718. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 4 раза больше, чем Short'ов(109067 - 29469). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих недель. Но также такой сильный разрыв между количеством Long'ов и Short'ов может говорить о скорой смене тенденции на рынке. Я не исключаю, что британец завершит свое длительное падение в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пустые. Таким образом, сегодня влияние на настроение трейдеров статистики и событий будет отсутствовать. Британец будет штурмовать 1,2272, но уже сейчас видно насколько «сильный» этот штурм. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целью 1,2146 при отбое от уровня 1,2272 на часовом графике. Покупки британца можно рассмотреть, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2272 с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Евро: не было бы хуже

В Европе все плохо. Но она живет по принципу «не было бы хуже». Европейская комиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 до 2,7%, однако предупредила, что в самом плохом сценарии отключение региона от российского газа приведет к замедлению экономики до 0,2%. «Быки» по EURUSD выдержали эту новость стоически и даже попытались перейти в контратаку в надежде на «ястребиную» риторику Кристин Лагард и протокола апрельского заседания ЕЦБ. Эти события недели к 20 мая наверняка станут ключевыми для евро. Прогнозы по ВВП еврозоныЕврокомиссия считает, что инфляция в еврозоне разгонится до 6,1% в 2022 с достижением пика приблизительно во втором квартале. В 2023 потребительские цены вырастут на 2,7%, то бишь останутся выше таргета в 2%, установленного Европейским центробанком. Это обстоятельство дает дополнительные козыри в руки «ястребов» и должно подтолкнуть Управляющий совет к ужесточению денежно-кредитной политики. По прогнозам экспертов Bloomberg, ЕЦБ поднимет ставку по депозитам на 25 б.п на каждой из трех встреч – в июле, сентябре и декабре. Ставка рефинансирования будет повышена дважды – в сентябре и декабре. В результате первый показатель достигнет отметки 0,25%, второй – 0,5%. Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБТаким образом, если говорить о скорости экономического роста и монетарной политики, то преимущество остается за «медведями» по EURUSD. Ставка по федеральным фондам к началу года может подняться до 3%, в то время как Штаты не испытывают таких характерных для еврозоны проблем как энергетический кризис, а их местоположение далеко от эпицентра вооруженного конфликта в Украине. Другое дело, что многие «медвежьи» факторы уже учтены в котировках основной валютной пары и для продолжения нисходящего движения в направлении паритета нужны свежие драйверы. Например, осторожность ЕЦБ или еще большая агрессия ФРС. Неожиданно сильная статистика по США или неожиданно слабая по валютному блоку. Наконец, продолжение нисходящего движения S&P 500, что будет свидетельствовать об ухудшении глобального аппетита к риску и поднимет спрос на активы-убежища. Читай, на американский доллар. Последний, к слову, как правило, растет, когда экономика США может похвастаться опережающей динамикой по сравнению со своим глобальным аналогом. С учетом замедления ВВП еврозоны и Китая одновременно, именно это в настоящее время и происходит. Неожиданное проседание розничных продаж и промышленного производства Поднебесной в апреле усиливают вероятность спада во втором квартале. Да, агрессивная монетарная рестрикция ФРС может подтолкнуть Штаты к рецессии, но когда это будет?Технически на дневном графике EURUSD идет борьба за область 1,043-1,0435. Закрытие выше нее – повод краткосрочно купить евро. При таком сценарии развития событий риски развития отката в направлении 1,047, 1,051 и 1,054. Оттуда пару имеет смысл среднесрочно продавать на отбое от сопротивлений. На часом временном интервале формирование паттерна Двойное дно дает «быкам» по евро надежду. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 мая: подешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторов

Фьючерсы на S&P 500 немного снизились на торгах в понедельник, скорректировавшись после бычьего ралли, наблюдаемого в конце прошлой недели. Однако ралли было лишь небольшой компенсацией тех ужасных продаж, которые произошли из-за серьезного обвала акций технологических компаний, что также подтолкнуло более широкий индекс S&P500 к грани начала медвежьего рынка. Фьючерсы Dow Jones мало изменились после 7 недель потерь, фьючерсы на S&P 500 упали на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq-100 снизились на 0,3%. По итогам пятницы Dow вырос на 466,36 пункта, S&P 500 поднялся на 2,39%, а Nasdaq Composite подскочил на 3,82%. Несмотря на это, основные индексы по-прежнему демонстрируют потери. Серия падений Dow стала худшей с 2001 года. Индекс S&P 500 переживает 6-недельную серию убыточных сессий с июня 2011 года. Учитывая историю медвежьих рынков в сочетании с тем фактом, что ФРС только что начала цикл повышения ставок и будет ему следовать еще довольно долго, ожидается продолжение снижения спроса. Бычье ралли, которое мы наблюдали в пятницу, вероятно, закончится так же быстро, как и началось. Однако стоит понимать, что крупная распродажа технологического сектора также дает возможность для покупки подешевевших компаний, которые ведут одни из лучших бизнесов в мире. Уже сейчас видно, что независимо от того, достигнуто дно или нет, на текущих минимумах рынка есть хорошие возможности для покупки. На этой неделе ряд крупных ритейлеров должны сообщить свои результаты за первый квартал. Ожидаются отчеты Walmart, Target и Home Depot. Инвесторы также будут следить за данными по розничным продажам в США, которые могут дать им представление о том, как покупатели и продавцы справляются с инфляцией. Премаркет Акции Spirit Airlines выросли на 19,3% на премаркете после того, как JetBlue объявила тендерное предложение по цене 30 долларов за акцию для своей конкурирующей авиакомпании. Spirit отклонила предыдущую заявку JetBlue, предпочтя сохранить ранее заключенную сделку по слиянию с материнской компанией Frontier Airlines Frontier Group. Бумаги Carvana, продавца автомобилей, выросли на 13,3% на премаркете после того, как был дан достаточно хороший прогноз по прибыли на 2023 год. В заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам Carvana также подробно изложила свои планы по сокращению расходов. Twitter после крупной распродажи на прошлой неделе сегодня упал на 2% на премаркете на фоне слухов о том, что Маск может не завершить сделку по поглощению платформы социальных сетей. На выходных Маск написал в Твиттере, что он нарушил соглашение о неразглашении, раскрыв размеры выборки, используемые Twitter при анализе спам-аккаунтов. Всеми любимый Netflix прибавил 1,8% на премаркете. Что касается технической картины S&P500 Хорошее начало недели и перекрытие утреннего гэпа позволяют покупателям дотянуться до ближайшего сопротивления $4 037. До того момента, пока торговля будет вестись выше $4 005, быкам можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции. Этот уровень может быть протестирован сразу после выхода данных по американской экономике уже в ходе регулярной сессии. Защита $4 005 и рост от этого уровня укрепят уверенность трейдеров, рассчитывающих на коррекцию вверх. Однако говорить о нащупывания дна еще очень рано. Закрепление выше $4 037, ближайший уровень сопротивления, откроет возможность по возврату на $4 069. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней мы увидим крупную распродажу ниже $4 005. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $3 964. Упустив этот диапазон, лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимума $3 924. Рекомендую для ознакомления: Экономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: три аргумента в пользу сценария осторожного восстановления

Биткоин смог удержаться выше сильного уровня поддержки в 28 000 долларов за монету на прошлой неделе, но пока не закрепился выше уровня в 30 000 долларов. Сегодня мы наблюдаем откат после ожидаемого роста на выходных. При этом технически у BTCUSD есть два пути: либо рост в область 33 000 долларов за монету в случае закрепления выше психологической отметки в 33 000, либо возврат к уровню поддержки вблизи 28 300. Есть ли вероятность падения ниже 20 000 долларовНа прошлой неделе мощное падение ниже 28 000 долларов напугало криптотрейдеров, однако пробой этой поддержки оказался ложным. Тем не менее совсем недалеко замаячил уровень в 20 000 долларов в качестве следующей поддержки. Вопрос был лишь в том, а возможно ли падение еще ниже.Генеральный директор CryptoQuant предложил решение вопроса о том, пробьет ли биткоин диапазон ниже 20 000 долларов или нет. Он считает, что есть основная причина, по которой этого не произойдет, если только определенные группы трейдеров не захотят дальнейшего падения.Основным аргументом аналитик называет биткоин-кита Finex, который владеет открытыми длинными позициями в BTC на сумму не менее 1,17 миллиарда долларов. Кит создал плотную поддержку для главной криптовалюты. Для ее преодоления потребуется огромное давление со стороны продавцов, которое просто так не появится без определенной группы, толкающей цену криптовалюты вниз.Единственная группа, которая может предоставить чистую ликвидность на сумму более 1 миллиарда долларов, - это финансовые учреждения уровня Уолл-стрит, которые могут быть заинтересованы в покупке цифрового золота со значительной скидкой.Есть ли крупный продавец, чтобы продавить поддержку?Ранее на рынке был крупный потенциальный продавец в лице Luna Foundation Guard, которому принадлежали BTC на миллиарды, на рынке нет продавцов, которые могли бы так сильно снизить цену криптовалюты.Ранее LFG сообщал о продаже биткоинов на сумму более 2 миллиардов долларов на рынке. Такая крупная сделка, скорее всего, была совершена через маркет-мейкеров и/или внебиржевые торговые центры, поскольку для этого потребовалась бы ликвидность, которую ни одна биржа не может предложить по запросу.Поскольку на рынке не осталось серьезного давления со стороны продавцов, а большинство крупных продавцов ушли, биткоин и другие криптовалюты должны вступить в фазу накопления после массового распространения, которое мы наблюдали в ноябре.Что такое диапазон «глубокой стоимости»?Известный макроаналитик Лин Олден, оценивая текущую ситуацию, заявила, что Bitcoin, вероятно, приближается к диапазону «глубокой стоимости», поскольку некоторые показатели начинают сигнализировать о достижении дна.В новом интервью Blockware Intelligence Олден заявила, что текущий ценовой диапазон, в котором находится главная криптовалюта, представляет возможности для участников рынка, у которых есть долгосрочные инвестиционные планы. «Я думаю, что эта область в середине 20 000 долларов — это очень глубокая ценность. Когда вы смотрите на такие вещи, как бездействующий поток, множество различных индикаторов в цепочке представляют собой большую ценность. В конце концов, мы можем наблюдать длинные тени на графике, которые опускаются намного ниже, если есть что-то вроде кризиса ликвидности. Но в целом, я думаю, что мы как бы в том диапазоне и в той фазе, где выгодно усредняться и набирать позиции вместо того, чтобы пытаться поймать какое-то локальное дно».Олден также отметила, что привязка Tether (USDT) к доллару испытывает трудности, а затем восстанавливается, как это было во время криптокоррекции 12 мая, что может быть признаком того, что рынки готовы достичь дна.«Некоторые вещи, которые я наблюдаю, например привязка Tether - это своего рода признак ликвидности. Если эта привязка испытывает трудности, в дополнение к любым опасениям людей по поводу залога, это признак ликвидности. Ликвидность высасывается из пространства так быстро, что трудно чему-то подняться. И когда вы начинаете видеть восстановление, это своего рода знак того, что, возможно, худшее уже позади».Рост длинных позиций - хороший знакТем временем длинные позиции по BTC на Bitfinex достигли рекордного максимума, поднявшись более чем на 60% за день. Этот всплеск является одним из самых агрессивных движений вверх, которые когда-либо наблюдались на бирже. Предыдущий исторический максимум был достигнут в июле 2021 года.История длинных позиций на Bitfinex, возможно, может дать некоторое представление о состоянии рынка и о том, куда дальше может двигаться цена. В последний раз, когда длинные позиции достигли пика, в нисходящем движении рынка была взята передышка.На прошлой неделе мы наблюдали формирование длинной нижней тени на дневной и на недельной свечах, которые сформировали ложный пробой поддержки в области 28 000 долларов за биткоин. Это указывает на закрытие коротких позиций. Когда это сочетается с увеличением длинных позиций на 60%, это указывает на бычий настрой на рынке в целом.Технический директор Bitfinex Паоло Ардоино назвал это событие «накоплением», предполагая, что киты приобретают биткоины по сниженной цене. Таким образом мы видим аргументы в пользу того, что крупные участники рынка используют падение для покупок и могут удержать цену от дальнейшего падения. По крайней мере, выше 20 000 долларов. Но при текущей технической картине можно предполагать, что и поддержка в области 28 000 долларов за биткоин устоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Экономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком – первое в июле этого года

На фоне последних разговоров и сделанных заявлениях представителями Европейского центрального банка на прошлой неделе ряд экономистов считает, что регулятор трижды поднимет процентные ставки в этом году, чтобы подавить инфляцию. В проведенном Bloomberg опросе сказано, что Совет управляющих повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В более раннем опросе экономистов ожидания были более скромными: расчет был лишь на одно повышения на одну четверть пункта в этом году. Также по прогнозам в этом году экономика еврозоны продолжит расти даже несмотря на нарастание проблем из-за военной спецоперации России на территории Украины. В настоящее время ожидается рост на 2,8% и 2,3% в 2022 и 2023 годах. Что касается инфляции, то по прогнозу экономистов она составит 6,7% в этом году и 2,6% в следующем, и только в 2024 году рост потребительских цен замедлится до 1,9% - ниже целевого уровня Европейского центрального банка. На прошлой неделе несколько чиновников из ЕЦБ подтвердили планы регулятора на этот год. По словам члена Совета управляющих Габриэля Махлуфа, Европейский центральный банк, вероятно, поднимет процентные ставки выше нуля к началу 2023 года, чтобы начать всерьез бороться с рекордной инфляцией в еврозоне. Таким образом ирландский чиновник присоединился к растущей группе в Совете управляющих ЕЦБ, предложившей прекратить чистую покупку облигаций уже в июне — первы шаг, который будет свидетельством реального начала цикла повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ после сохранения ее на нулевом уровне более чем десятилетие. «Реалистично ожидать, что первое изменение процентных ставок ЕЦБ произойдет вскоре после завершения покупки чистых активов, и что ставки, вероятно, будут в плюсе к началу следующего года», — сказал Махлуф в своем выступлении. Примерно в этом же время другой член Совета управляющих Питер Казимир стал последним политиком, заявившим о своей поддержке июльского повышения ставки. «Возможность неблагоприятного воздействия наших нестандартных мер на функционирование рынка оценивалась по мере роста баланса ЕЦБ, и аналогичная оценка будет столь же важна при уменьшении его размера. Дезинфляционная динамика, которую еврозона испытала за последнее десятилетие, вряд ли вернется. Сейчас мы достигли той точки, когда нам нужно действовать», - заявил Питер Казимир. Необходимость более активных действий диктуется не только высоким инфляционным давлением, но и действиями других центральных банков, направленных на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Еще в конце прошлой недели председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что контроль над инфляцией может вызвать некоторые экономические проблемы, и что больше он не может обещать так называемую мягкую посадку экономики, поскольку ФРС нужно и дальше активно повышать процентные ставки для борьбы с ростом цен. Напомню, что в этом месяце ФРС одобрила повышение процентной ставки на полпроцента после повышения на четверть пункта в марте. Уже сейчас рынки ожидают, что Федеральный комитет по открытым рынкам поднимет их еще на полпункта в июне и продолжит повышать базовые ставки до конца года. Небольшая коррекция евро в конце прошлой и начале этой недели не вызывает удивления, так как «активных» поводов для наращивания коротких позиций пока нет. Но стоит понимать, что спрос на рисковые активы в период агрессивной политики Федеральной резервной системы достаточно низкий, что подтверждает и техническая картина. В настоящий момент пара EURUSD попыталась компенсировать потери, и не более того. В краткосрочной перспективе лучше всего ставить на ближайшую поддержку 1.0400. Для остановки медвежьего рынка покупателям необходимо защищать этот уровень. Если его упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым годовым минимумам 1.0350 и 1.0290. Говорить о коррекции евро можно, но прежде быкам нужно выбраться выше 1.0440. Только после этого они нацелятся на пробой 1.0480. Оттуда ожидается дорога вверх к 1.0530 и 1.0580. Покупатели фунта совсем недавно защитили 1.2220, но это может быть временным явлением, так как реальные намеки на приостановку Банком Англии программы повышения процентных ставок приведут к очередной крупной распродаже фунта. В краткосрочном периоде покупатели наверняка будут и дальше защищать 1.2220. Выход за пределы 1.2290 усилит восходящую коррекцию. Однако на каждом росте я пока советую продавать фунт дальше по тренду. Прорыв 1.2290 приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2340 и 1.2395. Прорыв 1.2220 усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.2160 и 1.2070. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2030, которая будет обновлена в случае ухудшения состояния экономики Великобритании очень быстро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта справились с задачей и защитили 1.2222

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2222 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие статистики по Великобритании и ожидаемо выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли во второй половине дня привело к тесту 1.2222, где еще утром я советовал открывать длинные позиции в расчете на восстановление пары, что и произошло. В результате ложного пробоя и сигнала на покупку пара прошла вверх более чем на 40 пунктов, но до намеченного сопротивления в районе 1.2291 мы пока так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась сама стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Быки мастерский защитили 1.2222 и нацелились на 1.2291. Прорваться выше этого уровня будет довольно сложно, особенно учитывая запланированное на сегодня выступление Эндрю Бэйли. Его заявления вряд ли позволят сохранить оптимизм, так как чтобы он ни сказал, реакция ожидается негативной – уж слишком много проблем в экономике, чтобы их можно было решить одним изменением процентных ставок. Также посмотрим, что сегодня скажет член FOMC Джон Уильямс, который выступит с речью в середине североамериканской сессии. Если давление на фунт вернется, акцент советую оставить на утренней поддержке 1.2222. Ястребиные заявления могут привести к снижению фунта в этот район, но только повторное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию и на рост к сопротивлению 1.2291. Ожидать более резкого рывка фунта вверх также можно, но лишь после слабой статистики по производственному индексу Empire Manufacturing. Закрепление выше 1.2291 с обратным тестом сверху вниз приведет к сигналу на покупку с последующим движение в район 1.2343. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2396. В случае дальнейшего снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2222, скорей всего мы увидим очередное обновление годовых минимумов и распродажу в район 1.2161. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2122, либо еще ниже – в районе 1.2074 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Напомню, что в конце прошлой недели по рынку прошел слух, что Банк Англии может приостановить свою кампанию по повышению ставок, переложив бремя ответственности на министерство финансов и канцлера казначейства Риши Сунака. Если о подобного рода мерах или даже о варианте рассмотрения таких мер сегодня пойдет речь во время выступления Бэйли, фунт точно провалиться к новым годовым минимумам. Если вы посмотрите на график, то в текущих реалиях именно защита 1.2291 является важной стратегией продавцов на сегодня. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно ставить на дальнейшее падение пары. В случае рывка фунта вверх после данных по США только формирование ложного пробоя на 1.2291 образует сигнал на продажу. Рассчитывать также можно на пробой уровня 1.2222, чего не удалось продавцам в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу способному обвалить фунт к очередному минимуму 1.2161, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2122. Надеется на реализацию этого сценария можно лишь после выступлений представителей ФРС и их более ястребиных заявлений. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2291, может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2343. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2396 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного меньше, что привело к очередному увеличению отрицательной дельты. Тот факт, что в экономике Великобритании дела очень плохи, а ситуация с резким ростом стоимости жизни в лучшую сторону не меняется, заставляет инвесторов достаточно осторожно относиться к фунту и к тому, что его дальше ждет. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать – небольшое снижение инфляционного давления в США, что может привести к выстраиванию восходящей коррекции. Недавние действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, так как политика остается весьма сдержанной в условиях высокого инфляционного давления, наблюдаемого в Великобритании. Учитывая, что совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли подтвердил, что экономика движется в сторону рецессии – ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, как и не приходится рассчитывать на сильный рост фунта. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 3 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 900 до уровня 33 536, в то время как короткие некоммерческие снизились лишь на 2 708 до уровня 107 349. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -69 621 до -73 813. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2587 до 1.2490. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков компенсировать потери прошлой недели. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2222. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2255. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 мая (разбор утренних сделок). Евро пытается восстановиться на ожиданиях повышения

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0424 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие важной статистики в первой половине дня и ожидания более агрессивных действий со стороны Европейского центрального банка помогают покупателям евро, но не так сильно, как бы этого им хотелось. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0424 согласно утреннему сценарию, привел к хорошей точке входа в короткие позиции. Однако крупного движения вниз не произошло. После того, как пара упала примерное на 15 пунктов, быки начали откупать евро, что привело к повторному тесту 1.0424 и выходу по сделке «в ноль». А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На фоне разговоров о том, что Европейский центральный банк трижды поднимет процентные ставки в этом году, чтобы подавить инфляцию, евро начинает постепенно пользоваться спросом, однако дается это быкам не так просто, как хотелось бы. Ожидается, что после появления серьезных проблем с поставкой российского газа на территорию ЕС и других энергоресурсов, а также текущий уровень инфляции, экономика очень быстро скатится в рецессию, что не добавляет оптимизма покупателям рисковых активов. Если говорить о сегодняшних внутридневных показателях, то во второй половине дня нет важной статистики, которая могла бы серьезно навредить восходящей коррекции, поэтому ожидаю ее продолжения в район нового сопротивления 1.0442. Если же после данных по производственному индексу Empire Manufacturing и выступления члена FOMC Джона Уильямса давление на евро вернется, мы увидим возврат в район ближайшей поддержки 1.0397, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции и позволит убедиться в присутствии интереса к евро со стороны крупных игроков в начале этой недели. Расчет будет на возврат инициативы покупателями с последующим ростом и пробоем 1.0442 – крупный уровень, ограничивающий восходящий потенциал пары. Выход за пределы этого диапазона может произойти в случае довольно пассивных выступлений членов FOMC. Прорыв и тест сверху вниз 1.0442 образует новый сигнал по входу в длинные позиции, усилив покупателей и открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0479, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0528. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0397, что более вероятно, так как медвежий тренд никуда не делся, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума этого года 1.0353. Однако покупать от этого уровня советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но видимо начало недели не на их стороне. Первостепенной задачей медведей на вторую половину дня является защита нового уровня сопротивления 1.0442, а также возврат под контроль достаточно важной поддержки 1.0397. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0397, а также хорошие отчеты по американской экономике дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления новых локальных минимумов в районе 1.0353 и 1.0306, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усиления разговоров о более агрессивных мерах со стороны ФРС не удивляйтесь, если мы в ближайшее время доберемся и до 1.0255. При сценарии роста EUR/USD после данных, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0442 по аналогии с тем, что я разбирал выше. При отсутствии медведей на этом уровне я ожидаю более резкого рывка пары вверх в начале этой недели. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0479. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0528 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США сразу на 0,5% также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар, как на актив убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений в политику. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0440. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Фунт: пришло время действовать!

Когда Британия становится мировым эпицентром стагфляции, фунту не позавидуешь. Самый серьезный кризис стоимости жизни и цикл ужесточения денежно-кредитной политики BoE ставят экономику Туманного Альбиона на грань рецессии и толкают котировки GBPUSD к 2-летнему дну. И это еще не предел. Большинство из 191 респондента опроса MLIV Pulse, включая трейдеров, экономистов, управляющих активами, риск-менеджеров, считают, что пара скорее просядет к 1,15, чем поднимется к 1,35. В последний раз ее видели на таком низком уровне на пике рецессии 2020. Даже в самые горячие времена эпопеи с Brexit стерлинг держался выше. Прогнозы экспертов по GBPUSDИз-за пандемии и войны на Украине, которые привели к нарушению цепочек поставок, весь цивилизованный мир сталкивается с высочайшей за несколько десятилетий инфляцией и замедлением роста ВВП. В Британии ситуация усугубляется разрывом отношений с ЕС. И сейчас проблема Brexit вновь оказывается на радарах инвесторов. В свое время перемещение товаров через границы Северной Ирландии было основным камнем преткновения в переговорах Лондона и Брюсселя. Из-за серьезных проблем в торговле, которые разжигают политический кризис в регионе, Британия намерена в одностороннем порядке переписать условия договора, что Евросоюзу, естественно, не нравится. По словам Бориса Джонсона, если Брюссель откажется реформировать протокол, придет время действовать Лондону. Конфликт начинает пахнуть торговой войной, что не идет на пользу «быкам» ни по GBPUSD, ни по EURUSD. Рост политических рисков делает работу Банка Англии еще сложнее. Эндрю Бэйли и его коллеги столкнулись с градом критики со стороны законодателей, так как ранее пытались убедить общественность во временном характере высокой инфляции. Дескать, она достигнет пика в 5%, а затем начнет сама по себе снижаться. В настоящее время потребительские цены растут на 7% и из-за повышения счетов за электроэнергию могут, по мнению экспертов Bloomberg, подпрыгнуть выше 9% уже в апреле. BoE же скорректировал свой прогноз до более чем 10% к концу года и даже не извинился за те самые пресловутые 5%. В то же время сокращение ВВП Туманного Альбиона на 0,1% м/м в марте подтверждает предположение Банка Англии, что экономика на исходе 2022 будет меньше, чем в прошлом году. В первом квартале она расширилась на 0,8% кв/кв, что медленнее консенсус-прогноза экспертов Bloomberg в 1%. Высочайшая с 1989 инфляция и замедление ВВП. Это и есть та самая стагфляция, которой пугают «быков» по GBPUSD. Вполне возможно, Британия уже в нее угодила. Динамика инфляции и ВВП БританииНасыщенный экономический календарь недели к 20 мая делает фунт фаворитом на роль самая интересная денежная единица пятидневки. Статистика по рынку труда и инфляции может его на некоторое время поддержать, однако с розничными продажами не все так гладко. Технически закрытие дня выше пивот-уровня на 1,226 усилит риски отката GBPUSD в направлении 1,236 и 1,2435, где пару в условиях выраженного нисходящего тренда следует продавать с целевым ориентиром на 1,2. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Назад...12345...Вперед
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в ноябре: 20 296 737;
вчера: 1 306 735 на 263 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 Forex Magazine © 2004-2022