Новости форекс

Анализ торговой недели 27 – 31 марта по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт продолжает оставаться во флэте.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели продолжала виток восходящего движения после того, как еще раз отработала нижнюю границу бокового канала 1,1840-1,2440. Внутри бокового канала могут наблюдаться какие-угодно локальные движения, самое главное сейчас – понимать, что флэт сохраняется. А раз флэт сохраняется, то мы в принципе не может рассчитывать ни на какие трендовые движения. Пара в последние недели двигалась с целью 1,2440, о чем мы не раз говорили, и в пятницу достигла отметки 1,2420, что можно считать отработкой верхней границы канала. Так как в пятницу же движение на Север и прекратилось, мы вполне может предполагать разворот вниз и движение обратно к нижней границе канала, то есть к уровню 1,1840. И такое падение британской валюты на 500-600 пунктов тоже может быть абсолютно алогичным, с точки зрения фундамента или макроэкономики. Но еще раз: внутри бокового канала паре не нужны веские причины, чтобы двигаться в одну или другую сторону. На 4-часовом ТФ эти же движения выглядят очень солидно, как тренды. Поэтому может сложится впечатление, что пара не находится во флэте. Но напомним, что флэт бывает не только на младших ТФ. Поэтому отталкиваться сейчас нужно именно от бокового канала на дневном ТФ. Когда пара покинет его, тогда и можно будет рассуждать о долгосрочных перспективах доллара или фунта, а также о влиянии фундаментального фона. Сейчас это не имеет смысла. В начале недели дважды выступал Эндрю Бейли. Ключевое, что он сообщил рынку – ставка будет продолжать расти из-за высокой инфляции, но при этом она не должна достигнуть уровня 2008 года. Трейдеры могли по-разному интерпретировать его слова, в них можно найти и «ястребиные», и «голубиные» нотки. Ведь ставка может вырасти еще 1-2 раза на 0,25% и все. Этого будет явно недостаточно, чтобы инфляция снизилась до 2,9% до конца текущего года, а фунт стерлингов не получит поддержки рынка на основании такого ужесточения. Анализ COT. По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 28 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 3,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе был только один отчет, заслуживающий внимания трейдеров. ВВП в четвертом квартале все-таки вырос на 0,1%, хотя большинство экспертов склонялось ко мнению, что будет зафиксирован нулевой прирост. Британский фунт не получил особой поддержки рынка на этой радостной вести, но напомним, что сейчас боковой канал имеет больший приоритет, чем макроэкономика. Более того, фунт рос всю неделю до пятницы и в течение последних недель – тоже. Поэтому такой слабый повод покупать фунт был проигнорирован. В Штатах тоже был опубликован отчет по ВВП в четвертом квартале, и показатель составил +3,9% кв/кв и +2,6% г/г, что в целом соответствовало прогнозам. С точки зрения макроэкономики, у доллара было больше оснований расти на этой неделе, чем у фунта. Торговый план на неделю 3 – 7 апреля: 1) Пара фунт/доллар продолжает находиться в боковом канале 1,1840-1,2440. Таким образом, сейчас более актуальны короткие позиции, так как пара находится около верхней его границы. Есть сомнения в том, что пара покинет боковой канал в ближайшее время. Теперь фунт может упасть на 500-600 пунктов и даже больше, так как серьезной коррекции после роста во второй половине прошлого года мы так и не увидели. 2) Что касается покупок, то они не станут актуальными до закрепления цены выше уровня 1,2440. И даже в этом случае рост британской валюты может быть не сильным. Но в случае выхода из канала через верхнюю границу, у нас хотя бы появится сигнал на покупку. Также для открытия длинных позиций можно использовать отскок от уровня 1,1840, но до него паре еще нужно добраться, на что может уйти несколько недель. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 27 – 31 марта по паре EUR/USD. Отчет COT. Скучная неделя и отчет по европейской инфляции.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD большую часть текущей недели торговалась с повышением и лишь в пятницу откатилась немного вниз. В наших ежедневных статьях мы регулярно отмечали необоснованный рост европейской валюты. Но посмотрите теперь на 24-часовой ТФ. Весь последний виток рост, который составляет около 400 пунктов, полностью вписывается в понятие «качели». Или широкий флэт. Цена дважды за последнее время подбиралась к уровню Фибоначчи 50,0% и оба раза не сумела его преодолеть. Предпоследний виток восходящего движения тоже закончился около этого уровня. По фунту стерлингов в последние месяцы тоже наблюдается флэт в долгосрочной перспективе. Таким образом, можно сделать несколько выводов. Во-первых, обе основные пары движутся с высокой долей вероятности в долгосрочном флэте. Мы ожидали более сильной коррекции вниз прежде, чем начнется период консолидации, но рынок, похоже, решил иначе и сразу начал консолидацию. Во-вторых, рост евро и фунта в последние недели был безосновательным с фундаментальной точки зрения, а вот с технической – все в порядке. Теперь отскок от уровня 50,0% может спровоцировать падение обратно к 1,0530, и такое движение тоже может выглядеть безосновательным. Но если пара торгуется в боковом канале, то ей не нужны веские причины, чтобы двигаться от одной его границы к другой. Из важных событий прошлой недели можно выделить только отчет по инфляции в Евросоюзе. Индекс потребительских цен, по оценкам специалистов, должен был упасть до 7,1-7,4% г/г, но в итоге упал до 6,9%. Это сильное замедление, так как в феврале было зафиксировано значение 8,5%. Получается, что все за один месяц инфляция упала на 1,6%, что очень много. Если в четверг на аналогичном отчете по немецкой инфляции европейская валюта преспокойно продолжала расти(что было очень странно), то в пятницу трейдеры уже не смогли проигнорировать тот факт, что шансы на повышение ставки ЕЦБ в мае на 0,5% существенно снизились. А у европейской валюты с падением инфляции становится все меньше перспектив роста. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Анализ фундаментальных событий. Помимо отчета по инфляции в ЕС можно вспомнить лишь два события. Пресловутый отчет по инфляции в Германии, после которого евро продолжил расти, хотя должен был показать снижение, и отчет по безработице в ЕС, которая составила 6,6%. Однако эти отчеты лишь с натяжкой можно назвать важными. Куда большее значение имел показатель базовой инфляции в Евросоюзе, который(внимание!) опять вырос и составил 5,7%. Получается, что основной показатель инфляции в марте упал на 1,6%, а базовый – вырос на 0,1%. На самом деле более важным в разрезе ключевой ставки является именно базовый показатель. Чем выше и сильнее он растет, тем выше вероятность все новых и новых ужесточений монетарной политики ЕЦБ. Но здесь нет однозначного мнения. Основная инфляция падает, и этот факт тоже нельзя игнорировать. В общем, даже в пятницу евро мог показать рост, но сработал уровень 50,0% по Фибоначчи и тот факт, что пара тоже находится во флэте на 24-часовом ТФ с высокой долей вероятности. Торговый план на неделю 3 – 7 апреля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась выше линий индикатора Ишимоку, но мы не можем сделать вывод, что восходящий тренд возобновлен. Мы считаем, что продажи остаются целесообразными, но рынок в последнее время сам не может определиться с тем, что ему делать с парой. Уже на следующей неделе мы вполне можем увидеть виток нисходящего движения в рамках «качелей» или флэта. Поэтому покупки можно рассматривать либо около уровня 1,0530, либо после преодоления уровня 50,0% по Фибоначчи. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то сейчас можно рассматривать их открытие, так как пара находится около своего последнего локального максимума, от которого уже случилось два отскока. Теперь высока вероятность падения обратно к 1,0530 или даже еще ниже. Мы по-прежнему не видим веских оснований для продолжения восходящего тренда, который активно формировался в последние полгода. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD выходит на орбиту, или Доллар в откате, евро в зените

В пятницу «быки» по EUR/USD берут передышку после стремительного броска на север. За последние четыре дня основная валютная пара прибавила около 140 пунктов. «На этой неделе мы наблюдаем восстановление настроений в отношении риска, потому что у нас не было никаких серьезных плохих новостей о финансовых институтах Европы или США», – отметили стратеги Nomura. Еще один день без неприятных сюрпризов от банковского сектора поднял участникам рынка настроение и способствовал сохранению аппетитов к риску. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашние торги в плюсе, обновив трехнедельные максимумы. В частности, S&P 500 повысился на 0,57%, до 4050,83 пункта. Индекс широкого рынка рос на протяжении почти двух кварталов подряд. С начала этого года S&P 500 прибавил более 5%. Хотя беспокойство по поводу надежности региональных банков Америки несколько ослабло, стратеги Morgan Stanley считают, что инвесторы должны сохранять бдительность в отношении того, что еще может скрываться за углом. С середины апреля американские компании начнут публиковать свои результаты за первый квартал этого года. По итогам последнего квартала 2022 года около 80% компаний из S&P 500 дали отрицательный прогноз по прибыли на акцию на первый квартал 2023 года. Учитывая, что рынок уже ожидает убытков от компаний, негативные новости вряд ли станут для него потрясением. Однако специалисты Morgan Stanley указывают на то, что прогнозы по прибылям американских компаний выглядят чрезмерно завышенными и не отражают реального положения дел. «Учитывая события последних нескольких недель, мы думаем, что прогнозы прибыли выглядят все более и более нереалистичными», – заявили они. Негативное влияние на маржу от повышенной инфляции по-прежнему недооценено, добавили эксперты. Все это создает риск резкого падения на рынке акций, предупреждают они. В Morgan Stanley ожидают, что в первом полугодии фондовый рынок США ждет распродажа, а индекс S&P 500 повторно протестирует минимумы середины октября прошлого года и, возможно, даже упадет до уровня 3000 пунктов. Во втором полугодии американский рынок акций ждет восстановление, однако до конца года индекс S&P 500 не сможет полностью отыграть потери, прогнозируют в Morgan Stanley. Базовый сценарий банка предполагает, что индекс S&P 500 к концу года будет находиться на уровне 3900 пунктов, то есть примерно на 4% ниже уровня закрытия в четверг. Пока что возвращение S&P 500 в область выше 4000 настраивает инвесторов на оптимистичный лад. Позитива добавляют отсутствие новых трещин в банковской системе страны и растущие ожидания относительно того, что Федрезерв уже скоро закончит с повышением ставок. В пользу такого исхода указали опубликованные накануне статданные по США. Так, Министерство торговли страны сообщило, что национальная экономика в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6%. Предварительные данные свидетельствовали о повышении американского ВВП в октябре–декабре на 2,7%. Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, отметили представители Минторга. Отдельный отчет отразил, что число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс., до 198 тыс. человек. Рост заявок на пособие по безработице предполагает, что американский рынок труда, возможно, наконец-то остывает в результате повышения ставок ФРС и недавнего ужесточения условий кредитования в стране. «Небольшой рост числа заявок на пособие по безработице в контексте пересмотра оценки ВВП в сторону снижения может означать, что эффект от действий ФРС начинает проявляться, однако важно помнить, что число заявок на пособие по безработице относительно низкое», – заявили аналитики Morgan Stanley. «Уровень заявок на пособие по безработице остается чрезвычайно низким, но дно цикла, вероятно, уже в прошлом, и, заглядывая вперед, можно сказать, что запаздывающее влияние резкого увеличения числа заявлений об увольнениях должно привести к существенному росту заявок во втором квартале», – сообщили специалисты Pantheon Macroeconomics. Гринбек достиг новых сессионных минимумов в пятницу после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по США укрепили инвесторов в мысли о том, что процентные ставки в Америке близки к пику. Масла в огонь снижения USD подлили осторожные комментарии чиновников Федрезерва. Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз сказала, что после повышения ключевой ставки на четверть процентного пункта на прошлой неделе центральный банк США, вероятно, близок к завершению цикла ужесточения политики. Обновленный прогноз FOMC по ставкам подразумевает еще одно повышение ставок на 25 базисных пунктов в этом году. С. Коллинз отметила, что она рассматривает этот прогноз как разумный баланс между риском того, что денежно-кредитная политика не будет достаточно ограничительной, чтобы снизить инфляцию, и риском того, что экономическая активность в США замедлится сильнее, чем необходимо для ослабления ценового давления. «Американские банки сильны и устойчивы, но, вероятно, откажутся от предоставления кредитов, что, в свою очередь, скажется на экономической активности. Эти события могут частично компенсировать необходимость в дополнительном повышении ставок», – добавила президент ФРБ Бостона. По мнению Томаса Баркина, главы ФРБ Ричмонда, денежно-кредитная политика должна быть гибкой в текущих условиях. Он считает, что проблемы финансового сектора могут помочь ФРС быстрее выполнить свою работу по возвращению инфляции к 2%. «Я допускаю, что ужесточение условий кредитования, наряду с запаздывающим эффектом от повышения ставок, приведет к относительно быстрому снижению инфляции», – сказал Т. Баркин, Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в свою очередь отметил, что решение текущих банковских проблем находится на ранней стадии. «Банковская паника и банковские стрессы, как правило, разрешаются дольше, чем вы думаете. Вероятно, нам потребуется некоторое время, чтобы понять, будут ли еще потери», – сообщил он. Осторожные комментарии представителей FOMC привели к тому, что индекс USD снизился в четверг почти на 0,5% и закрылся ниже отметки 102 впервые с начала февраля. «Доллар, вероятно, останется под давлением, пока влияние банковских потрясений не станет немного более ясным, но если пересмотр прогноза по ставкам в США сохранится, ему предстоит еще немного упасть», – заявили стратеги Societe Generale. «Эта история должна оказать влияние как на спрос, так и на предложение кредитов, и если экономические данные не восстановятся очень быстро, конец цикла повышения ставок ФРС, несомненно, уже намного ближе, и доллар остается намного выше долгосрочных средних уровней в реальном выражении», – добавили они. Гринбек близок к тому, чтобы зафиксировать второй квартальный убыток подряд. С начала текущего года индекс USD снизился более чем на 1% после того, как в четвертом квартале 2022 года продемонстрировал падение почти на 8%. Судя по всему, трейдеры сейчас закладывают в котировки сценарий, согласно которому проблемы в банковском секторе США, не перерастут в полноценный кредитный кризис, но послужат причиной для смягчения позиции ФРС. При таком сценарии доллар продолжит слабеть и вполне может просесть до 100 пунктов или даже ниже в среднесрочной перспективе. «Впервые за 18 месяцев ФРС сталкивается с более высоким риском, чем инфляция. Чрезмерная "ястребиная" политика может вновь разжечь банковский стресс», – сказали эксперты Standard Chartered. Недавние банковские проблемы не настолько серьезны, чтобы стимулировать масштабное бегство от риска, что, согласно теории «улыбки доллара», вызовет спрос на USD, считают они. Вместо этого рынок сосредоточен на разнице в процентных ставках, а ФРС, как ожидается, перейдет к «голубиной» позиции, отмечают аналитики. «Мы думаем, что короткие позиции по доллару безопасны, пока проблемы банковского сектора бурлят, но не кипят в полную силу. Режим бурления означает, что доминирующим побочным эффектом финансового рынка, вероятно, будет вялая экономика и снижение ставок», – сообщили в Standard Chartered.В ANZ Bank ждут замедления экономического роста в США на фоне последних событий и прогнозируют, что индекс USD упадет до 98 к концу года. Евро должен превзойти доллар, поскольку разница в процентных ставках ЕЦБ и ФРС будет сужаться, считают экономисты банка. «Мы прогнозируем, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,1400 в конце года, так как "ястребиная" позиция ЕЦБ обеспечит поддержку евро. Хотя EUR/USD может испытывать волатильность из-за уязвимости мирового банковского сектора, мы полагаем, что относительные фундаментальные показатели позитивны для евро против доллара», – отметили они.Денежные рынки в настоящее время оценивают примерно в 50% вероятность повышения ставок на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC в мае, за которым должны последовать сокращения ставок в течение оставшейся части 2023 года. При этом трейдеры ждут как минимум двух раундов повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов к сентябрю. В четверг пара EUR/USD закрылась на положительной территории четвертый день подряд, остановившись лишь в нескольких шагах от двухмесячных максимумов, зафиксированных 23 марта в области 1,0930. После вчерашнего роста примерно на 60 пунктов пара EUR/USD потеряла позитивный импульс и опустилась ниже отметки 1,0900 в пятницу, поскольку доллару удалось восстановить равновесие и отскочить от недавних минимумов. Индекс USD сегодня торгуется с повышением почти на 0,3%, в районе 102,10. Однако учитывая, возможно, еще одно повышение ставок ФРС, охлаждение инфляции в США и сдерживание банковского кризиса в мире, на данный момент у гринбека не так уж много причин для укрепления. Опубликованные в пятницу данные отразили, что базовый индекс цен на расходы американцев на личное потребление вырос на 0,3% в прошлом месяце, зафиксировав рост всего на 4,6% за год до конца февраля. Эксперты ожидали, что первый показатель повысится на 0,4%, а второй останется неизменным на уровне 4,7%. Тем временем Евростат сообщил, что в марте базовая инфляция в еврозоне выросла до нового рекордно высокого уровня в 5,7% с 5,6% в феврале. «Последние данные по инфляции в Европе и США свидетельствуют о том, что ЕЦБ предстоит проделать еще больше работы по сравнению с ФРС. Это сократит разрыв в процентных ставках по обе стороны Атлантики и окажет поддержку EUR/USD», – сказали стратеги CIBC Capital Markets. «Горячие» данные по базовой инфляции в еврозоне не вызвали значительной реакции EUR/USD, поскольку перетряска инвестиционных портфелей в конце месяца и квартала создала тягу в доллар. «Мы видим некоторую стабилизацию доллара после недавних потерь, но краткосрочная тенденция остается негативной для гринбека», – заявили аналитики ING. «Наш уклон по EUR/USD остается "бычьим", и мы считаем, что барьер на 1,1000 может быть взят где-то на следующей неделе, если только не выйдет неожиданно сильных данных от ISM по США на фоне в целом спокойного экономического календаря до пятничного релиза Nonfarm Payrolls», – добавили они. Если предстоящие данные подтвердят, что ситуация на рынке труда США меняется, инвесторы, вероятно, сочтут оправданным ожидать, что ФРС начнет снижать процентные ставки позже в этом году, а это согласуется с перспективами ослабления доллара. При таком сценарии наименьшим путем сопротивления для EUR/USD является движение на север. Впрочем, «быки», скорее всего, предпочтут дождаться выхода пары за пределы области 1,0930 (месячного максимума), прежде чем станут делать ставки на продолжение роста. Далее EUR/USD может направиться к психологически важной отметке 1,1000. Пробой этого уровня позволит паре подняться до десятимесячного максимума, зафиксированного в феврале в районе 1,1030. С другой стороны, снижение ниже отметки 1,0900 должно встретить достойную поддержку в области 1,0850, за которой следуют уровни 1,0820 и 1,0790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023

Несмотря на рост в пятницу, доллар завершил минувшую неделю на негативной территории. Минувшая неделя, да и месяц, закончившийся в минувшую пятницу, оказались неудачными для доллара. За неделю индекс доллара DXY потерял 0,6%, а за март – 2,6%. Страхи инвесторов относительно кризиса мировой банковской системы после закрытия 2-х американских и одного швейцарского банков понемногу улеглись, и мировые фондовые индексы вновь растут, а доллар снижается. Тем более, что инвесторы ожидают от ФРС еще одно повышение процентной ставки в мае, а дальше руководители американского ЦБ, вероятно, возьмут паузу. Тем не менее, следующая неделя может оказать доллару поддержку, если ожидаемые в ее ходе данные от ISM по бизнес-активности и от Минтруда по американскому рынку труда за март окажутся неожиданно сильными. Также участники рынка на следующей неделе обратят внимание на важную макро статистику по США, Австралии, Канаде, а также на итоги заседаний ЦБ Австралии и Новой Зеландии. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Воскресенье 02 Апреля 23:50 Япония. Индекс крупных производителей Tankan Индекс крупных производителей Tankan публикуется Банком Японии и отражает общие деловые условия для крупных компаний-производителей Японии. Индекс считается индикатором состояния экономики Японии, которая сильно зависит от промышленного сектора. По итогам опроса около 1200 крупных производителей, где респондентам предлагается оценить относительный уровень общих условий ведения бизнеса, рассчитывается значение показателя. Значение показателя выше 0 (ноль – средняя линия) и его позитивная динамика является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 0 – медвежьим. Предыдущие значения: 7, 8, 9, 14, 17, 18, 14, 5 (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 1-й квартал 2023 года: 3. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Понедельник 03 Апреля 14:00 США. Индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете Института управления снабжением (ISM) публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 47,7, 47,4, 48,4 ,49,0, 50,2, 50,9, 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года). Прогноз на март: 47,5. Уровень влияния на рынки – высокий. Вторник 04 Апреля 04:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА В ходе майского заседания 2022 года руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём, прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", сказал управляющий РБА Филип Лоу. В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле – до 1,35%, в августе – до 1,85%, в декабре - до 3,10%, а в марте 2023 года – уже до 3,60%. При этом, экономисты ожидают, что РБА и далее будет повышать процентную ставку, чтобы снизить высокий уровень инфляции в стране. Это, в свою очередь, создает предпосылки для укрепления австралийского доллара. Не исключено, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку, хотя, возможны и неожиданные решения, например, понижение или более сильное повышение процентной ставки. Вероятно, AUD отреагирует позитивно на решение повысить процентную ставку, поскольку участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако при условии если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD. Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: -2,6%, -0,7%, -1,5%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. Среда 05 Апреля 02:00 Новая Зеландия. Решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке. Сопроводительное заявление и комментарий РБ Новой Зеландии по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем - до 2,0%, 2,5%, 3,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 4,75%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. На данном заседании РБНЗ может вновь повысить процентную ставку, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. В сопроводительном заявлении и комментариях руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. Это один из основных инструментов, который РБНЗ использует для общения с инвесторами по вопросам денежно-кредитной политики. Самое главное, что в нем обсуждаются экономические перспективы и предлагаются подсказки относительно результатов будущих решений. В период публикации решения РБНЗ по ставкам и сопроводительного заявления волатильность в котировках новозеландского доллара может резко вырасти. Ранее в РБНЗ заявляли, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 02:30 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа Лоу В ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Филипа Лоу, чтобы уловить подсказки от него и лучше понять перспективы монетарной политики РБА. Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:15 США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе ADP представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за март. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае, во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Предыдущие значения: 242 тыс. в феврале, 119 000 в январе, 253 000 в декабре, 212 000 в ноябре, 183 000 в октябре, 262 000 в сентябре, 266 000 в августе, 458 000 в июле, 188 000 в мае, 198 000 в апреле, 287 000 в марте, 551 000 в феврале, 353 000 в январе 2022 года. Прогноз на март: 200 000. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 США. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками) Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса крупнейших компаний США из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Предыдущие значения: 55,1 в феврале, 55,2 в январе, 49,6 в декабре, 56,5 в ноябре, 54,4 в октябре, 56,7 в сентябре, 56,9 в августе, 56,7 в июле, 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе. Прогноз на март: 54,5. Это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. Однако, более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 06 Апреля 01:30 Австралия. Торговый баланс Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты. Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором. Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 11,688 (январь), 12,237 (декабрь), 13,475 (ноябрь), 12,743 (октябрь), 12,444 (сентябрь), 8,664 (август), 8,733 (июль), 17,131 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Прогноз на февраль: 11,000 млрд австралийских долларов. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 12:30 Канада. Данные по рынку труда Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Несмотря на то, что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Предыдущие значения уровня безработицы: 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,1%, 5,2%, 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (в январе 2022 года), что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда. Прогноз на март: 5,0%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 14:00 Канада. Индекс деловой активности PMI от Ivey Опережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD. Предыдущие значения: 51,6 (в феврале 2023 года), 60,1, 49,3 (за декабрь 2022 года), 51,4, 50,1, 59,5, 60,9, 49,6, 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (в январе 2022 года). Прогноз на март: 56,1. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Пятница 07 Апреля В католических странах отмечают Страстную пятницу, предваряющую католическую Пасху; биржи и банки в этих странах будут закрыты. По этому поводу объемы торгов в пятницу будут гораздо ниже, чем обычно. 12:30 США. NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и уровень безработицы Центральным событием пятницы станет публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за март. Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара. Предыдущие значения (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,2% в феврале, +0,3% в январе и декабре, +0,6% в ноябре, +0,4% в октябре, +0,3% в сентябре и августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / +0,311 млн. в феврале, +0,517 млн в январе, +0,223 млн в декабре, +0,263 млн в ноябре, 0,261 млн в октябре, 0,263 млн в сентябре, 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,6% в феврале, 3,4% в январе, 3,5% в декабре, 3,7% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Прогноз на март: +0,3% / +0,240 млн / 3,6%, соответственно. Как видим, безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти. В отчете также позитивным выглядит раздел NFP: ожидается рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Тем не менее, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени. Уровень влияния на рынки –высокий.*) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Очередной рекорд инфляции в еврозоне

Базовая инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня в марте, дав повод чиновникам Европейского центрального банка, которые говорят, что повышение процентных ставок еще не закончилось.Рост до 5,7% в базовом показателе цен, который исключает волатильные статьи, такие как стоимость топлива и продуктов питания, сопровождался рекордным падением общей инфляции до 6,9% с 8,5% в феврале. По мере того как всплеск энергопотребления, последовавший за конфликтом России и Украины, выпадает из показателей инфляции, представители ЕЦБ все больше внимания уделяют основному показателю, отражая обеспокоенность по поводу того, что компании поднимают цены, а рабочие требуют повышения заработной платы, чтобы компенсировать потерю покупательной способности.Расхождение в двух показателях цен можно увидеть в крупнейших экономиках региона, при этом базовый рост цен в Испании практически не изменился, даже несмотря на то что основной показатель сократился почти вдвое и составил всего 3,1%.Денежные рынки, по-видимому, сосредоточились на снижении общего уровня инфляции, уменьшая ставки на повышение процентных ставок. Инвесторы ожидают пика в 3,61% к октябрю по сравнению с 3,71% до пятничных данных. Доходность двухлетних облигаций Германии была на 2 базисных пункта выше и составила 2,73%, ранее она выросла до 2,83%.Валютная пара EURUSD продолжила рост:ЕЦБ в прошлом месяце повысил основную ставку до 3%, но не дал никаких указаний относительно того, что будет дальше, сославшись на финансовые потрясения. Однако с тех пор несколько политиков настаивало на необходимости дальнейшего ужесточения. После повышения ставки на 3,5 процентного пункта с июля прошлого года президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в этом месяце, что официальные лица «будут ожидать устойчивого снижения показателей базовой инфляции, чтобы быть уверенными в том, что траектория инфляции приблизится к нашей цели в среднесрочной перспективе».В последние недели вернуться к цели в 2% стало сложнее из-за потрясений в финансовом секторе, кульминацией которых стало поглощение Credit Suisse Group AG компанией UBS Group AG.

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы закрывают вторую неделю в плюсе на слабом долларе

Фондовые индексы США продолжили недельное ралли после того, как ключевой показатель инфляции в США снизился в прошлом месяце больше, чем ожидалось, что позволяет предположить, что Федеральная резервная система, возможно, близка к завершению своей кампании по повышению ставок. За исключением продуктов питания и энергии, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции — индекс цен расходов на личное потребление — вырос на 0,3% в феврале, что немного ниже средней оценки в 0,4% в опросе экономистов, проведенном Bloomberg. Аналогичным образом, индекс цен PCE вырос на 5% по сравнению с прошлым годом, замедление по сравнению с январем, но намного выше, чем цель ФРС в 2%.S&P 500 вырос на 0,8%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 0,8%, при этом базовый индекс показал самый сильный квартал с 2020 года. Европейские фондовые индексы приблизились к своим месячным экстремумам:Если акции «заканчивают неделю в зеленой зоне, это большое дело, учитывая, насколько катастрофическим был остаток месяца, — сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик. — Доверие легко разрушить, и его трудно восстановить, и позитивное завершение недели послужит убедительным сигналом того, что инвесторы чувствуют себя успокоенными отсутствием беспорядков в последнее время».Трейдеры остаются настороже в отношении любых колебаний на фоне ребалансировки в конце квартала из-за активности пенсионных фондов и хеджирования опционов. Индикатор глобальных акций движется к росту второй квартал подряд, так как акции технологических компаний выросли в США. Тем не менее аналитики предупреждают, что лишь небольшой процент акций фактически объясняет ралли акций США. В Европе акции выросли, так как инфляция в еврозоне упала до рекордно высокого уровня. Тем не менее новый максимум базового роста цен высветил сложную задачу, стоящую перед Европейским центральным банком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в еврозоне и базовый индекс PCE: сложный и противоречивый ребус

Пара евро-доллар в последний торговый день недели демонстрировала противоречивую динамику. Вначале цена вначале обновила локальный хай, поднявшись до уровня 1,0928, а затем снизилась до отметки 1,0858. И хотя в период американской сессии медвежьи настроения стали преобладать, нельзя сказать, что пятничные макроэкономические релизы оказались на стороне продавцов eur/usd. Трейдерам ещё предстоит распутать этот клубок противоречий: европейские и американские отчёты оставили больше вопросов, чем ответов. Инфляция в еврозоне: противоречивый результат марта Итак, сегодня в Европе были обнародованы ключевые данные по росту инфляции в еврозоне, а в США – базовый индекс PCE, который отслеживается членами Федрезерва с особым пристрастием. В целом, на мой взгляд, общий счёт – в пользу покупателей eur/usd. Но судя по динамике цены, участники рынка ещё не определились с общей позицией относительно обнародованных данных. Общий индекс потребительских цен в феврале вышел на отметке 6,9% при прогнозе 7,1%. Этот показатель активно снижается уже пятый месяц подряд. Одновременно с этим базовая инфляция демонстрирует обратную динамику. Стержневой индекс без учёта цен на продукты питания и энергию снова вырос – на этот раз до уровня 5,7%. С одной стороны, данный компонент отчёта вышел на прогнозном уровне. С другой стороны, стержневой индекс последовательно растёт уже на протяжении многих месяцев, обновляя исторические рекорды. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард по итогам мартовского заседания и в ходе своих последующих выступлений неоднократно высказывала обеспокоенность динамикой именно базовой инфляции. Общий ИПЦ снизился в основном благодаря падению цен на энергию. Цены на энергоносители снизились в марте на 0,9% в годовом выражении, тогда как в феврале стоимость энергии выросла на 13,7%. Базовая инфляция растёт на фоне роста цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия (этот сегмент подскочил сразу на 15,4%). Структура релиза говорит о том, что самые низкие темпы инфляции были зафиксированы в Люксембурге (3%), Испании (3,1%) и Нидерландах (4,5%); самые высокие – в странах Прибалтики. В Латвии рост инфляции составил 17,3%, в Эстонии 15,6%, в Литве 15,2%. Последствия европейского отчёта Несмотря на тот факт, что общий индекс потребительских цен в еврозоне вышел в красной зоне, пара eur/usd не только осталась на плаву, но и проявила характер, в очередной раз протестировав девятую фигуру. Дело в том, что взоры европейских чиновников (в том числе и ЕЦБ) устремлены на базовую инфляцию, которая продолжает набирать обороты. Например, Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, комментируя опубликованный отчёт, поприветствовал общую тенденцию к замедлению роста цен. Но при этом он подчеркнул, что базовая инфляция остаётся «слишком высокой и продолжает расти». Стоит отметить, что в течение последних 10 дней в публичной плоскости выступили многие представители ЕЦБ (в том числе и Кристин Лагард) – и все они в той или иной форме выразили обеспокоенность динамикой стержневого ИПЦ. Мартовский результат лишний раз напомнил членам европейского регулятора о том, как глубоко укоренился рост цен. Можно предположить, что риторика представителей Европейского Центробанка сейчас ужесточится – по крайней мере в контексте возможных итогов следующего (майского) заседания. Например, Кристин Лагард на прошлой неделе заявила о том, что регулятор «не обязуется ни повышать ставки дальше, ни заканчивать с повышением ставок» – по её словам, всё будет зависеть от поступающих данных. Теперь, полагаю, сомнения относительно необходимости ещё одного раунда повышения отпадёт – вопрос будет лишь в том, на какую величину увеличит ставки ЕЦБ, на 25 или же на 50 пунктов. Например, после сегодняшнего релиза экономисты нидерландского банка ING выразили уверенность в том, что ставка ЕЦБ продолжит расти в мае и июне, а величина повышения будет зависеть от дальнейшей динамики базовой инфляции. Базовый индекс PCE В США сегодня также опубликовали важнейший инфляционный индикатор: основной индекс цен расходов на личное потребление (PCE). Вопреки прогнозам роста до 4,8%, он вышел на отметке 4,6%. Напомню, что индекс потребительских цен, а также индекс цен производителей аналогичным образом продемонстрировали в феврале нисходящую динамику. С одной стороны, инфляция в США находится ещё далеко от целевого уровня ФРС. С другой стороны, на рынке не утихают слухи о том, что Федрезерв сохранит ставку на текущем уровне в этом году на фоне распространенного мнения о том, что инфляция уже достигла своего пика. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения статус-кво на майском заседании составляет 46%, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов – 54%. Февральский индекс PCE не позволил долларовым быкам усилить свои позиции. Выводы На мой взгляд, общий фундаментальный фон по паре eur/usd способствует дальнейшему росту цены – как минимум к уровню сопротивления 1,0950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Текущие ценовые колебания обусловлены «пятничным фактором» и завершением календарного месяца. В сухом же остатке сегодняшние макроэкономические релизы – не на стороне продавцов eur/usd. Базовая инфляция PCE в США снизилась сильнее прогнозов, тогда как базовый ИПЦ в еврозоне снова обновил исторический рекорд, обязав тем самым ЕЦБ принять ответные меры. С точки зрения техники пара eur/usd находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Также цена расположена над всеми линиями индикатора Ichimoku, линии которого сформировали бычий сигнал «Парад линий». Сложившаяся техническая картина говорит о приоритете длинных позиций. Ближайшей целью восходящего движения является отметка 1,0950 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин обновил громкий максимум, но резко откатился назад

Утро пятницы цифровое золото начало с незначительного увеличения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 909. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 720, а максимальная – $28 748.Накануне на рынке криптовалют царили уверенные медвежьи настроения. Несмотря на это, в моменте ВТС взлетел выше $29 000, обновив максимумы за 9 месяцев, однако вскоре начал быстро терять в цене и закрыл день с потерями 1,32%, на уровне $27 859. Упаднические настроения лидера крипторынка в четверг переняло большинство ведущих альткоинов.На текущий момент цифровое золото торгуется рядом с техническим уровнем в $28 000 и криптоэксперты не пришли к единому прогнозу относительно его будущей стоимости. Так, руководитель международной IT-компании Eight Михаэль ван де Поппе предположил два сценария дальнейшего развития событий. Согласно первому, стоимость биткоина взлетит выше недавнего максимума в $29 000, а затем резко снизится. В противном же случае цифровое золото потеряет важный ключевой уровень в $27 000 и продолжит падение до $25 000. Важным фактором поддержки для криптовалютного рынка в четверг стал подъем ключевых показателей фондового рынка США накануне. Так, по итогам четверга индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,43%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 0,57%, а NASDAQ Composite набрал 0,73%.К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал пятницу с уверенного роста. К моменту написания материала монета торгуется по $1 804. По итогам торгов в четверг ее стоимость просела на 1,72% – до $1 769.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток худшие результаты были зафиксированы у Solana (-1,59%).В рамках прошлой недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения также возглавила монета Solana (-7,23%), а список роста – XRP (+22,03%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Arbitrum (+10,48%), а в списке падения – Flare (-6,46%). По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал ранее упомянутый цифровой актив XRP (+22,03%), а худшие – Stacks (-19,34%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,145 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,14%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.Напомним, минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200.По итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. С начала 2023 года биткоин показал рост на 69%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 марта. Пауэлл сообщил о еще одном повышении ставки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последней восходящей волны. Эта волна вполне может быть первой волной в составе нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), а может быть внутренней волной сложного нисходящего набора волн. Пока что все выглядит как построение нового повышательного участка тренда, но в то же время инструмент GBP/USD строит более простую структуру, которая предполагает еще одну нисходящую волну. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, и работать по ней будет тяжело. Если в данное время продолжается построение повышательного набора волн, тогда уже на текущих позициях его построение может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей структуре волн. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки, так как она сейчас абсолютно неоднозначная. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов. Рынок не может определиться Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 65 базовых пунктов. Но все эти движения последних дней и недель имеют очень слабый прогнозный потенциал. Построение восходящего набора волн может завершиться уже сегодня, так как минимальная трехволновая структура завершена. Получится ситуация, когда аналитики пытались объяснить повышение евро в последние недели, а теперь будут искать причины его падения. На мой взгляд, рынок и сам сейчас не может определиться с долгосрочными предпочтениями, поэтому может строить коррекционные структуры одну за одной. Вчера в Германии вышел отчет по инфляции, которая замедлилась до 7,4%. Ранее снижение инфляции в той или иной стране регулярно вызывало падение курса национальной валюты, так как рынок тут же начинал ожидать более слабого повышения ставки центральным банком в будущем. Однако на этот раз падение инфляции вызвало рост европейской валюты, что еще сильнее убеждает меня в том, что рынок сейчас принимает решения в отрыве от новостного фона. Также появилась информация о том, что Джером Пауэлл на закрытой встрече с конгрессменами сообщил им о еще одном повышении процентной ставки. Рынок в последнее время закладывал в цены именно одно повышение, а последнее ужесточение в марте и вовсе было многими воспринято, как «голубиное». От ЕЦБ можно ожидать более «ястребиного» подход, но европейская валюта уже достаточно сильно выросла на одних лишь ожиданиях. Я считаю, что инструмент будет продолжать передвигаться трех волновыми структурами, что усложняет жизнь участникам рынка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако волновая разметка по европейцу сильно запуталась, и сейчас сложно сказать, в рамках какого участка тренда находится инструмента. Даже после одной волны вверх (которая может быть сложной волной b) может начаться построение новой трех волновой структуры волн вниз. После трех – тем более. Поэтому пока советую осторожные покупки с целями, находящимися около 10-й фигуры, по разворотам MACD «вверх». Исключать вариант с возобновлением построения понижательного участка тренда полностью нельзя, поэтому и от продаж тоже отказываться не стоит. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Криптовалюты в Европе? Только компромиссный статус

Биржевой рынок криптовалют чувствует себя не в своей тарелке после впечатляющего краха FTX, закрытия нескольких банков, поддерживающих криптовалюты, а теперь и судебного дела против Binance Holdings Ltd., которое грозит поглотить массу игроков рынка на всех континентах. Криптовалюты в Европе все еще в подвешенном состоянии Регуляторы постепенно нарабатывают законодательную базу в отношении криптофирм, и рынок все менее становится стихийным. Однако говорить о безопасности и гарантиях вкладов пока очень рано. Тем не менее Европа кажется более лояльной к токенам, да и технологии здесь в почете куда больше, чем в насыщенных собственной нефтью Штатах. Однако и здесь ставки высоки. Джереми Аллер, соучредитель эмитента стабильной монеты Circle, на своем выступлении во время парижской недели блокчейна в роскошной обстановке Вандомского павильона назвал глобальные изменения в надзоре за криптовалютой «регулятивной Игру престолов». Дословно это означает, что либо вы приспосабливаетесь и побеждаете, либо погибаете. Компания Аллера, сыгравшая всего пару недель назад главную роль в кризисе банка SVB, в попытке вывести со счетов колоссальные 3,3 миллиарда долларов, теперь решила обратить взор на Европу, подавая заявки на получение сразу нескольких лицензий во Франции – в стране, «продвинутой в инновациях». Париж – не единственный город, стремящийся к славе нового регионального криптохаба. Британия несколько лет работает над своим финансовым сектором, привлекая большие инвестиции. Похоже, именно риторика администрации Эммануэля Макрона перекликается с мнением британского правительства о том, что криптовалюта является частью более крупного конкурса по привлечению бизнеса. С учетом объемов рынка криптовалют, достигших в 2021 году 4 триллионов долларов, это действительно так. И регуляторы Европы, похоже, решили придерживаться стратегии «если не можешь подавить восстание – возглавь его». Так, на недавней конференции по блокчейну в Лондоне французские чиновники рекламировали реформы рынка труда, снижение налогов и расширение континентального банковского сектора после Brexit в качестве стимулов для открытия филиала или представительства во Франции. Фактически уже около 50 компаний, занимающихся цифровыми активами, зарегистрировались в регулирующем органе родины Гюго, а отечественные чемпионы, такие как Kering SA, уделяют внимание рынкам метавселенной. Португалия также пытается составить конкуренцию этим двум странам в погоне за криптоинвестициями. Безусловно, речь также идет об охоте за ценными техническими специалистами, которых по-прежнему критически не хватает. Очевидно, многие другие игроки рынка следуют логике Джереми Аллера, демонстрируя уверенность в способность Европейского Союза снизить криптовалютные риски, которые проявились в полной мере. Нельзя сказать, что их чаяния не имеют оснований под собой. Например, в следующем году открывается система надзора ЕС за цифровыми активами под названием MiCA. Она охватывает несколько токенов, включая стейблкоины. Безусловно, MiCA – одна из главных причин, по которым Circle также стремится развивать свой новый токен, обеспеченный евро. Все же по мере консолидации криптокапитала в немногих руках, мы видим, что самые крупные игроки желали бы легализации индустрии токенов и они готовы к ограничениям. Об этом же не устают повторять и еврорегуляторы. Так, французский AMF заявил в январе, что он открыт для инноваций, но теперь криптовалютная вселенная должна выбрать путь регулирования. Особенности региона важны Тем не менее риски криптоиндустрии все еще высоки. Часть из них заключается в чрезмерной самоуверенности и негативной реакции, если что-то пойдет не так. Мы видели, как после резкого краха FTX давление нервных французских законодателей на администрацию Макрона привело к ужесточению надзора за спортивным приложением NFT Sorare и более жесткому процессу регистрации для компаний, занимающихся цифровыми активами – еще до запуска MiCA. И это было до того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против Binance, утверждая, что биржа регулярно нарушала правила деривативов. То что происходит в США, неизбежно влияет на происходящее в Европе и Франции, где нет парламентского большинства и где очередной финансовый или банковский скандал – последнее, что нужно Макрону. Особенно после безумных первых трех лет двадцатых годов. А сейчас законодатели ЕС сохраняют бдительность, сосредоточив внимание на рисках отмывания денег, связанных с NFT. В свою очередь, криптофирмы больше говорят об основах выживания – например, о поиске банков, которые примут их в качестве клиентов. Несмотря на победоносный рост биткоина, доказавший даже последним скептикам, что биткоин – не только средство платежа, но также и убежище, рынок криптоактивов чрезвычайно чувствителен к происходящему в более широком аспекте. Несомненно, при затяжном кризисе можно ожидать разорения нескольких крупных криптофирм, а за ними – и отток инвестиций из сектора. Поэтому рынки напряжены - среда стала более нестабильной, чем еще год назад. С другой стороны, одобрение со стороны государственных учреждений может стать шагом к прекращению криптовалютного Дикого Запада. Так, в одном обзоре от Citigroup Inc. отмечено, что центральные банки к 2030 году вполне вероятно выпустят свои собственные цифровые валюты на 5 триллионов долларов. И может быть, для Парижа, как одного из мировых центров роскоши, это рассчитанный ход, тогда как немцев, например, могут более привлечь новые инвестиции в «зеленые» проекты. С другой стороны, деловая Европа полна собственных противоречий. Чего стоят только забастовки рабочих в Германии с требованием повысить зарплаты, а равно и французская реформа пенсионного обеспечения. В этих условиях любой скандал с криптоактивами, который обанкротит несколько тысяч домохозяйств, может стать той соломинкой, которая переломит спину верблюду. Несмотря на охоту за инвестициями, открытую в этом десятилетии многими европейскими государствами, они во многом остаются приверженцами «старой доброй Европы». Принцип социального обеспечения, лежащий в основе европейской политики, может сыграть с криптопионерами региона злую шутку. И банкротства финансовых учреждений, связанных с криптоактивами, которые спокойно проходят в США или Южной Африке, европейское сообщество не сможет переварить. Очевидно, что сейчас европейские законодатели движутся по пути признания биткоина и его собратьев имущественным активом. Таким как недвижимость, например. Но для полноценной работы блокчейна необходимо признание цифровых монет полноценным платежным средством. И вот здесь мы можем оказаться в ловушке. Евро не слишком хорошо себя чувствует в парах с долларом, юанем и иеной. Желание перенести производства в Китай два десятилетия назад в итоге сыграли плохую шутку с еврозоной, снизив удельную долю рынка, которую держат европейские производители. Европа много потребляет, но производит далеко не все. Безусловно, попытка привлечь криптоинвестиции – это попытка сократить разрыв. Однако открытие полноценного финансового рынка цифровых токенов может составить конкуренцию основной валюте Европы. Не говоря уже о том, что многие банки просто не готовы технически обеспечить обслуживание криптосчетов, а главное – обеспечить их безопасность. Так что на ближайшее десятилетие путь Европы – это биткоин в качестве имущественного актива. Его можно будет продать, купить, может быть даже отдать в залог - конечно, заплатив с этих операций все положенные налоги. Но вряд ли банки возьмутся за полноценное обслуживание расчетов в цифре. Максимум, чего мы дождемся – это выпуск собственных монет некоторыми банками... но каков будет их правовой статус? Вероятнее всего, их приравняют к облигациям или другим подобным дерривативам. И будьте уверены, эти монеты будут гораздо менее защищены со стороны таких учреждений как Фонд гарантирования вкладов или подобными. Несомненно, что при следующем мировом кризисе под нож пойдут уже не облигации, а именно токены частных банков. Если же рассматривать регионы, где правительство рассматривает токены в качестве полноценных платежных инструментов, Австралия кажется куда более перспективным государством.Читать другие статьи автора, в том числе:ДАНИЯ ВВЕДЕТ НАЛОГ НА КРИПТОВАЛЮТУГОНКОНГ РАЗРЕШИТ ТОРГОВЛЮ ТОКЕНАМИ НА БИРЖАХДЕФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ НА КРИПТОРЫНКАХ РАСТЕТКРИПТОВАЛЮТЫ НЕДООЦЕНЕНЫ ДАЖЕ ПРИ НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ РАСПРОДАЖ ПОРТУГАЛИЯ СОЗДАЕТ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ОБОРОТУ КРИПТОВАЛЮТ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EURUSD: вышел отчет по инфляции PCE по США

EURUSDИнфляция PCE вышла ниже прогнозов.И полная инфляция, и базовая выросли в феврале +0.3% при прогнозах +0.4+0.5%.Это еще довольно много - если просто предположить, что следующие 11 месяцев инфляция останется на таком уровне, как в феврале, то годовая инфляция составила бы 3.6% - это выше, чем хотели бы в ФРС, но заметно ниже, чем в последние 12 месяцев.Это аргумент для ФРС, что повышение ставок можно бы и приостановить.Соответственно, это в пользу роста евро.Наблюдаем за закрытием дня. Можно готовить продажи от 1.1000 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Вышел отчет по инфляции PCE по США

EURUSDИнфляция PCE вышла ниже прогнозовИ полная инфляция и базовая выросли в феврале +0.3% при прогнозах +0.4+0.5%Это еще довольно много - если просто предположить что следующие 11 месяцев инфляция останется на таком уровне как в феврале то годовая инфляция составила бы 3.6% - это выше чем хотели бы в ФРС но заметно ниже чем в последние 12 месяцев.Это аргумент для ФРС что повышение ставок можно бы и приостановить.Соответственно это в пользу роста евро.Наблюдаем за закрытием дня. Можно готовить продажи от 1.1000 и вышеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Европейцы очень быстро забирают из банков свои вклады

По мере роста процентных ставок во всем мире, как показала последняя статистика, европейские вкладчики все чаще выводят свои деньги со счетов, которые не приносят им прибыль и мало интересны, что существенно сокращает доход кредиторов, о чем мы узнаем уже в ходе ближайших квартальных отчетов.Согласно данным, опубликованным на этой неделе, в феврале клиенты европейских банков забирали вклады с депозитов до востребования самыми быстрыми темпами с тех пор, как в 2003 году начался учет Европейского центрального банка. Тем временем счета с фиксированным сроком погашения привлекли самый большой приток более чем за десятилетие в январе и сохранили этот темп в феврале. Европейские банки практически не предлагают процентов по вкладам до востребования, в то время как для срочных депозитов эта цифра может достигать 2%.Как отмечают банковские аналитики, такое быстрый скачок, с которым клиенты перемещают депозиты, указывает, что эра огромной прибыли от кредитования, возможно, достигает своего пика. Многие европейские кредитные организации сообщили о своей самой высокой прибыли за последние годы, поскольку повышение ставок ЕЦБ позволило им взимать более высокую плату за кредиты, при этом по-прежнему платя мало или совсем ничего по депозитам. Разница между тем, что банки платят за депозиты, и тем, что они берут за кредиты, известна как чистый процентный доход, и в результате она сейчас довольно высокая. Но конкуренция уже вынуждает многие банки повышать ставки по вкладам для сохранения клиентской базы.ПремаркетАкции швейцарского UBS, котирующиеся в США, выросли на 2% по итогам вчерашнего дня. Рост произошел после того, как банк объявил, что Серджио Эрмотти вернется в банк в качестве генерального директора, чтобы наблюдать за поглощением Credit Suisse. В настоящий момент на премаркете акции прибавили еще 1,9%.Бумаги автогиганта Ford выросли на 2% после того, как Morgan Stanley подтвердил свой рейтинг «покупать», заявив, что компания в состоянии продемонстрировать дисциплину и устойчивость на рынке. На премаркете акции уже прибавили 0,6%. Гигант потокового Netflix прибавил 1,9% по итогам вчерашнего дня после того, как Wells Fargo заявил, что, по его мнению, акции могут вырасти еще на 20%. На премаркете акции выросли на 0,8%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $40640, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4040. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 31 марта: фондовый рынок завершает месяц с оптимизмом

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили свой рост и обновили недельные максимума также, как и европейский рынок акций, поскольку трейдеры сконцентрированы на показателе инфляции в США, предпочитаемого Федеральной резервной системой, что позволит им получить более четкие ориентиры о дальнейших действиях регулятора. Если индекс снизится, наверняка это приведет к очередному ралли на фондовых рынках, а вот рост инфляционного давления ничего хорошего для рынка не сулит. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,3%, в то время как контракты на технологический индекс Nasdaq 100 подскочили на 0,4%. Индексе Stoxx Europe 600 также продемонстрировал уверенный рост. Что касается прогноза по ставкам, то, как я отмечал выше, все внимание приковано к так называемому базовому дефлятору PCE, который, как ожидается, покажет сохранение высокой инфляции в прошлом месяце. Группа спикеров со стороны ФРС вчера предположила, что для подавления инфляции необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, даже после краха трех американских банков в этом месяце. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что ужесточение необходимо, а президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин отметил, что ФРС может повысить ставки еще больше, если инфляционные риски сохранятся.Доллар также укрепился сегодня, несколько компенсировав падение в этом месяце. Доходность казначейских облигаций стабилизировалась в конце квартала после ряда резких колебаний. Инвесторы продолжают переживать кризис в банковском секторе, но уже не так сильно, как в начале месяца. Двухлетняя доходность составила около 4,13%, а 10-летняя - около 3,55%.Тем временем риски склоняются в сторону повышения инфляции и ставок, что приведет к еще большему усугублению инверсии кривой доходности, являющейся предвестником наступления рецессии в экономике. В Citigroup Inc. заявили, что теперь внимание инвесторов сместилось с опасений по поводу высоких процентных ставок на опасения по поводу рисков рецессии, и, в связи с этим американские акции выглядят более привлекательными, чем европейские. Тем временем в Европе инфляция в еврозоне снизилась, но базовые цены обновили очередной максимум, создав довольно сложную задачу для Европейского центрального банка по выбору дальнейшего курса процентных ставок. Потребительские цены выросли на 6,9% по сравнению с прошлым годом в марте, после 8,5% в феврале. Это оказалось ниже средней оценки экономистов в 7,1%. Базовая инфляция ускорилась до 5,7%.На других рынках в пятницу цены на нефть выросли за неделю на фоне продолжающихся сбоев в экспорте из Ирака. Золото мало изменилось. Биткойн должен был завершить свой лучший квартал с марта 2021 года с приростом почти 70%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $40640, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4040. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 31.03.2023

Сегодня последний день недели, месяца, квартала, и EUR/USD завершает его на позитивной волне. Несмотря на ощутимое снижение в феврале, в марте паре удалось полностью отбить понесённые потери и укрепиться к отметке 1.0900. Экономисты оптимистично настроены в отношении перспектив пары. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», для выхода в зону долгосрочного бычьего рынка EUR/USD необходимо преодолеть 2 ключевых уровней сопротивления 1.0970 (ЕМА144 на недельном графике) и 1.1090 (ЕМА200 на недельном графике). Для этого может хватить пару недель при сохраняющейся тенденции на рынке.Первым сигналом для наращивания длинных позиций станет рост в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 1.0875, а подтверждающим – пробой локального уровня сопротивления 1.0930. В альтернативном сценарии и при новом ухудшении настроений участников фондового рынка следует ждать укрепления доллара и падения EUR/USD. Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0815 станет первым сигналом для возобновления коротких позиций. Цель снижения – уровни поддержки 1.0600, 1.0575. Пробой локального уровня поддержки 1.0520 возобновит медвежий тренд EUR/USD. Уровни поддержки: 1.0815, 1.0800, 1.0729, 1.0710, 1.0610, 1.0575, 1.0520 Уровни сопротивления: 1.0875, 1.0900, 1.0930, 1.0970, 1.1030, 1.1090 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.03.2023 – 02.04.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtrading Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта (американская сессия)

Евро спокойно пережил данные по инфляции, так как несмотря на снижение основного показателя, базовые цены, которые не учитывают волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, продолжили рост. Британский фунт в свою очередь также спокойно отнесся к статистики по ВВП Великобритании за прошлый год, который был пересмотрен в лучшую сторону. Теперь акцент на американскую статистику, которая может лишь углубить медвежью коррекцию евро и фунта. Если основной индекс расходов на личное потребление в США окажется выше прогнозов экономистов, ждите новых покупок доллара и падения EURUSD и GBPUSD. Если нет, то покупатели получат шанс отыграть утренние движения. Но учитывая, что у нас конец недели и месяца, лично я сильно не рассчитываю на рывок торговых инструментов вверх во второй половине дня.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0889 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0923. В точке 1.0923 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0868 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0889 и 1.0923.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0868 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0832, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0889 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0868 и 1.0832.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2391 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2416 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2364 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2391 и 1.2416.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2364 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2329, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2391 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2364 и 1.2329.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin превзошел традиционные активы-убежища

Препятствия со стороны регуляторов, неопределенность в банковском секторе и вынужденный уход некоторых недобросовестных игроков с рынка могут быть причиной того, что Bitcoin превосходит традиционные активы-убежища. Такое мнение высказал Марк Коннорс, руководитель отдела исследований 3IQ.«Мы все еще находимся в периоде безопасного убежища», — заявил Коннорс, подчеркнув, что динамика цены главной криптовалюты показывает, что она отличается от других цифровых активов, таких как Ether, и традиционных финансовых активов, таких как золото и 10-летние казначейские облигации США.Коннорс отметил, что за последний месяц стоимость Bitcoin выросла более чем на 20% по сравнению с золотом, примерно на 8% по сравнению с 10-летними казначейскими облигациями США, которые снизились на 4,3%. За последние две недели цена главной криптовалюты выросла примерно на 15%, превысив отметку в 28 000 долларов в четверг, но позже откатив под эту границу. По словам Коннорса, недавние банкротства банков по-прежнему подвергают риску традиционные финансовые рынки (TradFi), при этом акции и корпоративный долг имеют более негативные последствия. Поэтому мы все еще находимся в неопределенном периоде.В то же время, по его словам, США «туже затягивают регуляторные винты» в индустрии цифровых активов, а администрация Байдена пытается установить контроль, но не убить эту отрасль.Коннорс также считает, что рост Bitcoin произошел отчасти из-за вынужденного ухода некоторых из крупнейших игроков отрасли — основателя Terraform Labs До Квона и Сэма Бэнкман-Фрида, бывшего генерального директора обанкротившейся криптобиржи FTX.«Было очень необычно, чтобы кто-то накопил немного биткоинов, а затем продал их в мае, как это сделал До Квон», — сказал Коннор. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Квон, недавно арестованный в Черногории, периодически переводил BTC из кошелька в швейцарский банк и конвертировал токены в наличные деньги.«Также было необычно иметь многомиллиардное мошенничество, такое как FTX, которое вызывает больше FUD (страха, неуверенности и сомнений). Этого больше нет», — подытожил Коннорс относительно двух крупных арестов. «Вот почему Bitcoin вырос на 63% в этом году».Майкл Берри: «Я был неправ, говоря продавать»Второе громкое заявление за последние два дня было сделано известным американским инвестором Майклом Берри, который предсказал финансовый кризис 2008 года. От отозвал свою раннюю рекомендацию в Твиттере «продавать».Его бычий разворот последовал за многолетними прогнозами о том, что финансовые рынки продолжат достигать более низких минимумов с момента своего пика в 2021 году.В четверг Берри повторно активировал свою учетную запись в Твиттере, которую он часто удаляет, чтобы сделать краткое заявление: «Я был неправ, говоря «продать».31 января Берри опубликовал твит из одного слова, призывающий подписчиков «Продавать», и вскоре после этого удалил свой аккаунт. С тех пор он часто повторно активировал и удалял учетную запись, чтобы публиковать другие финансовые прогнозы, в том числе связанные с банковским сектором США в начале этого месяца.12 марта — в день, когда ФРС объявила о полной финансовой помощи вкладчикам банка Силиконовой долины, — Берри сравнил ситуацию с финансовыми крахами 2000 и 2008 годов. «Люди, полные высокомерия и жадности, идут на глупый риск и терпят неудачу», — сказал он. «Деньги затем печатаются. Потому что это так хорошо работает».На следующий день Берри заявил, что банковский кризис может «разрешиться очень быстро» и что он не обнаружил на рынке никакой «настоящей опасности». На прошлой неделе он сказал, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен был сказать рынкам «я не знаю» на своей пресс-конференции после того, как центральный банк повысил учетную ставку еще на 25 базисных пунктов.Несмотря на то, что Берри известен тем, что часто предсказывал финансовые бедствия (в которых его послужной список не идеален), Берри своим твитом дал понять, что переходит к бычьим ожиданиям. «В 1920-х годах не было такого поколения BTFD, как вы», — написал он, поделившись графиком, показывающим рост средней доходности фондового рынка после дней спада.Когда в этом месяце ФРС начала объявлять о программах по предоставлению банковскому сектору дополнительной ликвидности, Bitcoin-быки были рады тому, что они назвали новой формой печатания денег. Соучредитель BitMex Артур Хейс посоветовал инвесторам «купить опору», назвав Программу срочного финансирования банка центрального банка «переупакованным» контролем кривой доходности и количественным смягчением.После краха FTX в ноябре Берри посоветовал инвесторам держаться подальше от криптосектора и вместо этого направить свои инвестиции в золото. С тех пор цена на золото выросла примерно на 10% с начала года, а Bitcoin — на 69%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Давление на фунт возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2365 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя ближе к середине дня привели к отличной точке входа в длинные позиции, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что хорошая статистика по Великобритании позволила быкам защитить 1.2365, но без поддержки крупных покупателей, как мы можем видеть, в рынке делать нечего. По этой причине ожидаю усиления медвежьих настроений в конце месяца. Если данные по индексу расходов на личное потребление укажут на снижение показателя, скорей всего спрос на фунт вернется, но если отчет совпадет с прогнозами экономистов, ждите дальнейшего снижения пары. Цифры по изменению уровня расходов и доходов населения, вместе с индексами настроения и ожиданий потребителей от Университета Мичигана будут иметь второстепенное значение. В случае дальнейшего снижения пары во второй половине дня хотелось бы получить точку входа в рынок в районе 1.2344, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит паре вернуться к 1.2393, а прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет бычий тренд и подтолкнет GBP/USD к 1.2443. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне очень слабой фундаментальной статистики по рынку труда в США можно говорить о росте к 1.2505, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2344, чего также нельзя исключать, так как очередной рост инфляции в США вынудит ФРС и дальше повышать ставки, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2293. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2242 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы, как и днем ранее, сделали все возможное, но добиться крупной и хорошей нисходящей коррекции пока не получилось. Теперь нужно думать над тем, как дальше защищать ближайшее сопротивление 1.2393, тем которого наверняка состоится во второй половине дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на продажу и снижению к поддержке 1.2344. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2293, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2242. Обновление этого уровня может привести к выстраиванию нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2393, что более вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2443. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторые проблемы у покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Евро ослаб после новых данных по инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0872 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, однако данные по инфляции в еврозоне сбили весь настрой покупателям, так что после рывка вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по инфляции в еврозоне указали на ее более активное снижение, чем ожидали экономисты. Но если вы посмотрите на базовые цены, они там как раз выросли, чего так и опасался Европейский центральный банк. Так что снижение основного показатели, увы, никак не повлияет на планы регулятора и не позволит ему ослабить хватку в отношении процентных ставок. Но не стоит забывать, что сегодня конец месяца, так что коррекция по евро напрашивается сама собой. Впереди нас ждут не менее, а может и более важные данные по США. Речь идет об основном индексе расходов на личное потребление в США, на который ФРС как раз и делает важный акцент. Снижение этого показатели вместе с сокращением уровня расходов и доходов американцев наверняка ослабит позиции доллара, и вернет спрос на евро. А пока советую придерживаться утреннего сценария: в случае повторного снижения пары в район ближайшей поддержки 1.0872, чуть выше которой проходят средние скользящие, советую открывать длинные позиции только при условии формирования там ложного пробоя. Это приведет к повторному сигналу на покупку и движению вверх в район месячного максимума 1.0923. Лишь прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0975, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью остается область 1.1002, но в рост к ней я мало верю. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0872 во второй половине дня, что более вероятно, так как этот уровень уже был отыгран и теперь вся надежда на статистику, давление на евро возрастет, а мы увидим движение вниз к 1.0825. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0787, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:У продавцов наконец что-то получилось, но пока говорить о выстраивании новой нисходящей коррекции рано. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций остается формирование ложного пробоя на 1.0923, что может произойти только после выхода слабых данных по американской экономике. Это приведет к еще одному снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0872. Пробой и обратный тест этого диапазона станет холодным душем для быков, что столкнет пару уже к 1.0825. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0787, что вернет нисходящую коррекцию. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0923, а такой сценарий менее реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0975. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0923.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,09315Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс