Новости форекс

EUR/USD. Доллар теряет доверие, пытаясь выйти из полосы невезения

В сентябре прошлого года гринбек вырос до невиданных за последние двадцать с лишним лет уровней в районе 114,80. К тому моменту доллар укрепился по отношению к своим основным конкурентам почти на 19%. Тогда ФРС выглядела одним из самых «ястребиных» Центробанков, а Соединенные Штаты поражали воображение инвесторов экономической мощью. Поэтому неудивительно, что USD достиг таких успехов, подтолкнув пару EUR/USD до минимальных с мая 2002 года значений в зоне 0,9530. Однако с тех пор основная валютная пара смогла восстановиться примерно на 12%, оттолкнувшись от двадцатилетнего «дна» в области ниже паритета, тогда как гринбек потерял более половины набранных ранее очков и близок к тому, чтобы продемонстрировать второй квартальный убыток подряд. Хотя «американец» утратил лишь часть своего блеска, некоторые эксперты говорят, что стоит приготовиться к длительному ослаблению USD. По их мнению, это поможет исправить серьезный дисбаланс, известный как улыбка доллара, который слишком сильно смещался в пользу американской валюты на протяжении большей части этого десятилетия. Сторонники данной точки зрения утверждают, что сейчас, вероятно, начинает разворачиваться сценарий, при котором гринбек неуклонно слабеет и находится на пути к основанию кривой улыбки, в отличие от приподнятых сторон, когда капиталы текут в Соединенные Штаты либо за счет бегства инвесторов к качеству, либо за счет восприятия того, что доходы в Америке будут выше, чем в других местах. Представление о безопасности доллара подрывается тем фактом, что остальной мир не сталкивается с такими финансовыми проблемами, как США. И даже недавний крах европейского банковского гиганта Credit Suisse размаривается как разовое событие. Тем временем ощущение того, что Соединенные Штаты являются самой сильной экономикой мира, исчезает. Предполагается, что стресс в финансовом секторе страны будет достаточно значительным, чтобы оставить разрушительный след в национальной экономике. Опрос управляющих инвестиционными фондами, проведенный в марте Bank of America, показал, что скатывания США в рецессию ожидает уже 51% респондентов против 49% и 24% в январе и декабре соответственно. Считается, что недавние банковские потрясения помогут ФРС достичь своих целей за счет ужесточения условий кредитования в целом. По оценкам Goldman Sachs, ожидаемое ужесточение стандартов банковского кредитования может снизить экономический рост в США в 2023 году, по меньшей мере, на 0,25–0,5%, что эквивалентно влиянию очередного повышения ставок ФРС на 25–50 базисных пунктов. Ожидается, что в мае ФРС объявит о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики, осознавая негативные последствия дальнейшего повышения ставок. «Существует значительный риск того, что продолжающиеся проблемы с банками вызовут "внезапную остановку" кредитования, что затем отправит американскую экономику в рецессию, которая выйдет за рамки того, что строго необходимо для сдерживания инфляции», – отметили специалисты AXA Investment Managers. В настоящее время на рынке преобладает идея о дальнейшем ослаблении доллара, в основе которой лежат предположения о предстоящем смягчении монетарной политики ФРС на фоне банковского кризиса. Инвесторы по-прежнему ожидают снижения ставки Федрезервом примерно на 50 базисных пунктов к декабрю. Это объясняет, почему доллар уже торгуется вблизи восьминедельных минимумов, колеблясь в районе 102. Отслеживая продолжающуюся слабость американской валюты, пара EUR/USD держится около максимальных с начала февраля уровней выше 1,0800. «Рынок явно остается более скептичным по отношению к Соединенным Штатам по сравнению с Европой. Именно поэтому доллару сложнее противостоять евро, поскольку ФРС стала немного осторожнее, в то время как ЕЦБ продолжил свой цикл повышения ставок, почти не затронутый событиями последних недель, и продолжает звучать по-ястребиному. В результате уровни в EUR/USD выше 1,0800 кажутся оправданными», – сказали стратеги Commerzbank. Экономисты Scotiabank ожидают, что гринбек продолжит терять свои позиции. «Доллар должен продлить потери, так как рынки сосредоточены на созревании цикла ужесточения политики ФРС. Неспособность индекса USD пробиться выше области 103,50 на прошлой неделе указывает на то, что нисходящий тренд американской валюты продолжит развиваться в ближайшей перспективе», – сообщили они. Сезонные тенденции также становятся менее благоприятными для доллара, отмечают аналитики Scotiabank. «За последние двадцать лет гринбек ослабевал в 70% случаев в апреле, что давало начало мягкой динамике USD, которая обычно продолжалась в третьем квартале. С 2002 года курс американской валюты снижался в среднем на 1%», – заявили они. В целом перспективы доллара ухудшились. Они осложняются сужением спредов по ставкам, считают в Scotiabank. «Дальнейшее значительное сужение спредов может занять некоторое время. Мы не думаем, что ФРС будет снижать ставки в ближайшее время. Но мы ожидаем, что ставки в еврозоне еще немного вырастут и в целом останутся более высокими в течение более продолжительного времени в 2024 году. Это усилит понижательное давление на USD в долгосрочной перспективе», – отметили специалисты банка. Они допускают, что в ближайшие несколько недель гринбек будет подвержен периодическим приступам роста, спровоцированных слабым аппетитом к риску. «Однако, похоже, намечается устойчивое движение USD вниз, которое должно ограничить силу доллара и предоставить инвесторам лучшие возможности для продаж американской валюты во время этих фаз краткосрочного укрепления», – полагают в Scotiabank. По мнению стратегов банка, пара EUR/USD нацелилась на тестирование уровня 1,1000. «Сигналы "бычьего" тренда на краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных осцилляторах указывают на ограниченные возможности для контртрендовых коррекций и сохраняющееся повышательное давление в направлении нижней части диапазона 1,0900–1,1000 и повторного тестирования максимума прошлой недели на 1,0927», – сказали они. «Повышение процентных ставок в Европе, наряду с неопределенными перспективами политики ФРС, будет оказывать поддержку евро и подготовит почву для тестирования парой EUR/USD области 1,1000+», – добавили в Scotiabank. Между тем экономисты MUFG Bank ожидают, что ралли EUR/USD будет угасать по мере приближения пары к отметке 1,1000. «Трудно предположить, что текущее расхождение в ожиданиях относительно монетарного курса ФРС и ЕЦБ сохранится, если данные по США останутся устойчивыми», – сообщили они. «Денежный рынок в настоящее время прогнозирует повышение ставки ЕЦБ на 50 б.п. к сентябрю и оценивает в 80% вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. к этому времени. В отсутствие дальнейших потрясений в американском банковском секторе поток данных будет определять устойчивость такой дивергенции в ожиданиях. Судя по мартовскому отчету по потребительскому доверию в США, существует больший риск того, что это расхождение сузится, что может привести к тому, что ралли EUR/USD снова выдохнется по мере продвижения к уровню 1,1000», – отметили в MUFG Bank. Статистика по США по-прежнему преподносит позитивные сюрпризы, указывая на то, что опасения по поводу рецессии пока не подтверждаются. Так, индекс потребительского доверия американцев от Conference Board в марте вырос до 104,2 пункта против 103,4 пункта в феврале и по сравнению прогнозом в 101 пункт. Тем временем деловая активность в США выросла в марте сильнее, чем ожидалось.По информации S&P Global, сводный индекс менеджеров по закупкам в стране в текущем месяце повысился до 53,3 пункта с 50,1 пункта в феврале и против прогноза в 47,5 пункта. Согласно модели GDPNow от ФРБ Атланты, рост ВВП США в 1 квартале 2023 года ожидается на уровне 3,2%. В ФРС утверждают, что недавние банковские потрясения – не системное явление, а результат рискованных действий руководителей обанкротившихся банков. По мнению ряда экспертов, нынешняя ситуация даже близко не напоминает 2008 год. Они считают, что текущие проблемы лежат, скорее, в психологической, нежели в финансовой плоскости. «Если все согласны с тем, что они не заберут свои депозиты, то все должно быть в порядке, но если хотя бы один человек решит, что они выходят, снежный ком продолжает расти», – сказали специалисты T. Rowe Price. Дело в том, что банковское дело построено на доверии, и для его восстановления требуется время. Если через месяц про банковские потрясения в США все забудут, а проблема высокой инфляции останется актуальной, ФРС будет вынуждена повышать ставки. Пока что еще одна опора для доллара колеблется на фоне сомнений относительно того, что американский регулятор вообще будет в дальнейшем поднимать ставки. Собственные прогнозы Федрезерва предполагают, по крайней мере, еще одно повышение ставок в текущем году и сохранение их на уровне 5,1% к концу года. Однако рынок не доверяет ФРС, считая, что дальнейшие шаги ЦБ зависят от развития ситуации в банковской сфере. На этом фоне гринбек пока тщетно пытается освободиться от понижательного давления, оставляя евро на восходящей траектории. Первоначальное сопротивление для EUR/USD находится на уровне 1,0860, за которым идут отметки 1,0910 и 1,0960. С другой стороны, ближайшая поддержка расположена в области 1,0790, и далее – на 1,0750 и 1,0710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду попыталась преодолеть уровень 1,2343, но не сумела этого сделать уже в третий раз за последнее время. Мы считаем этот уровень очень важным, так как именно около него завершился последний виток восходящего движения неделю назад. Таким образом, непреодоление этого уровня может спровоцировать виток довольно сильного падения британской валюты. Мы по-прежнему считаем, что падение фунта – это наиболее обоснованный и логичный вариант развития событий. Напомним, что неделю назад цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, которую даже перестроить под новые движения не получается. Сигнал на продажу сформировался и довольно сильный, но трейдеры не посчитали нужным продолжать продажи. На этой неделе важных событий практически не было, если не считать таковыми выступления Эндрю Бейли, который, как всегда, был очень скромен в изречениях. В любом случае волатильность пары сейчас очень слабая, а характер движения оставляет желать лучшего. Как и по паре евро/доллар. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы по фунту на 5-минутном ТФ были абсолютно провальными. Все – были сформированы около области 1,2337-1,2343, и естественно все оказались ложными. Сначала пара преодолела указанную область, потом преодолела ее в обратном направлении, а потом – отскочила от нее снизу. В первом случае она не сумела пройти в нужном направлении даже 10 пунктов, во втором – осилила путь в 20 пунктов. Поэтому по второй сделке на продажу следовало выставить Стоп Лосс в безубыток, а по первой сделке на покупку – был получен небольшой убыток. Третий сигнал отрабатывать уже не следовало. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает торговаться на классических «качелях», но в долгосрочном плане. Мы ждем нисходящей коррекции после нескольких недель роста, но рынок пока не показывает никакого желания продавать. От уровня 1,2343 может начаться новый виток снижения, но преодоление этого уровня восстановит восходящую тенденцию. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. В Америке выйдет не самый важный отчет по ВВП за четвертый квартал. Но реакция на него все же может последовать, так как календарь макроэкономических событий практически пустой с самого начала недели. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

У цен на нефть много позитивных факторов для роста

Стоимость нефти в среду днем то растет, то падает. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае торгуются по цене $73,39 за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,36%.Особенно сильно котировки нефти пострадали от банковского кризиса – упали на все 13% две недели назад. Правда, прошлая неделя завершилась ростом цен примерно на 3%.Цены на нефть во вторник также двигались вверх. Рынок, очевидно, переоценил перспективы на фоне сокращения экспорта из Курдистана и с учетом динамики запасов в США. Крайне позитивным моментом была и активность M&A в банковском секторе США.Напомним, прокачка нефти из Курдистана (Ирак) по нефтепроводу Киркук – Джейхан была приостановлена. То есть 370 млн баррелей в сутки черного золота из Курдистана и еще 75 тыс. с месторождений северного Ирака просто не поступят на мировой рынок. А дело все в Международной торговой палате, которая решила, что поставки этой нефти незаконны. Понятное дело, что цены на нефть от этого сокращения предложения в свете и без того напряженного рынка резко выигрывают. Правда, пока совершенно неясно, на какой период времени курдские поставки остановлены.А во Франции тем временем продолжаются забастовки, которые привели к остановке работы отдельных крупных нефтеперерабатывающих заводов, в частности завода фирмы TotalEnergies в Гонфревиль-л'Орше, который перерабатывал 240 тыс. баррелей нефти в сутки. А в понедельник забастовка на заводе была продлена еще на три дня, а это создает хоть и временное, но очень негативное влияние на потребление сырой нефти в Евросоюзе. При всем этом во Франции усугубляются проблемы с доступностью топлива на АЗС, в это усиливает и без того существенное давление на расходы потребителей.Между тем, еженедельный обзор управления энергетической информации Минэнерго США сообщили, что коммерческие запасы нефти в стране по итогам прошлой недели сократились на 7,5 миллиона баррелей, или на 1,6%.Согласно условиям соглашения ОПЕК+, разрешенный уровень добычи для РФ в феврале составлял 10,478 млн баррелей в сутки. Иными словами, Россия не добыла в отчетном месяце примерно 537 тыс. баррелей в сутки, чтобы полностью выбрать всю квоту. С 5 декабря и вовсе вступили в силу нефтяные санкции, по которым Евросоюз не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Помимо этого, страны "большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне $60 за баррель, а более дорогую нефть перевозить и страховать уже нельзя. Россия в ответ на такие меры запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной стоимости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала вялое восходящее движение. Волатильность опять была чрезвычайно низкой, всего 50 пунктов, как и двое суток до этого. С такой волатильностью и отсутствием внутридневного тренда торговать пару очень сложно. Макроэкономический фон отсутствовал в среду. Фундаментальный фон отсутствовал в среду. В общем, полный набор для начинающих трейдеров под названием «не заходи в рынок». Самое примечательное – пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, но после этого уже 3,5 суток растет. Медленно, но верно. Таким образом, техническая картина сейчас настолько запутанная и неоднозначная, чтобы больше добавить просто нечего. Не самое лучшее время для торговли. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня был сформирован только один сигнал на продажу. Точнее сигналов было два, но они просто дублировали друг друга. Пара в обоих случаях отскочила от области 1,0857-1,0867 и к концу дня даже смогла пройти вниз около 10 пунктов, которые и могли заработать начинающие трейдеры. Также пара сумела пройти в моменте и 15 пунктов, что позволило выставить Стоп Лосс по сделке в безубыток. Поэтому если кто-то не успел вовремя закрыть сделку, убытка по ней не могло быть в принципе. Еще раз обратим внимание: когда пара в течение дня проходит целых 50 пунктов, то очень сложно рассчитывать на сильные торговые сигналы и прибыль. Сегодня еще, можно сказать, очень повезло, что был сформирован только один сигнал, а не 5 или 10 ложных. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара формально завершила формирование восходящей тенденции и теперь может устремиться вниз, чего мы и ждем. Мы считаем, что за последние недели европейская валюта полностью исчерпала свой потенциал роста, и даже выросла более сильно, чем это было обосновано фундаментальным и макроэкономическим фоном. Определенные основания для роста у евровалюты имеются, но пока что у нас имеется сигнал на продажу и необходимость скорректироваться. Правда, рынок полностью игнорирует все сигналы и основания и просто продолжает покупать. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Германии будет опубликован отчет по инфляции за март, а в США – отчет по ВВП за четвертый квартал в третьей оценке. Не самые важные данные, но, когда нет никаких данных, рынок может и на эти среагировать весьма бурно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готов повышать ставку, но меньшими темпами

Европейская и британская валюты пользуются повышенным спросом в последние недели. Несмотря на то что в этот период времени новостной фон был обширным, мне сложно быть на сто процентов уверенным, что именно этот фон являлся причиной повышения евро и фунта, а также снижения доллара. Однако сейчас уже нет смысла рассуждать, почему оба инструмента достаточно сильно выросли. Скажу только, что по британцу рост вполне отвечает текущей волновой разметке, а вот по европейцу – нет. Но оба инструмента в 90% случаев показывают похожие движения, поэтому я жду от них одинаковой динамики в ближайшее время. Если так, то оба инструмента либо перешли к построению нового повышательного участка тренда, либо находятся на грани построения новой понижательной волны с хорошим потенциалом снижения. Как я уже говорил много раз, для рынка остается очень важным вопрос со ставками. Однако четкого ответа на вопрос, сколько еще будет длиться ужесточение в Великобритании или Евросоюзе, нет. Члены обоих центральных банков продолжают заверять, что ставки будут продолжать расти, что и может повышать спрос на фунт и евровалюту. Но сколько еще они будут расти, непонятно. В начале этой неделе попытался ответить на этот вопрос губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Он отметил, что процентная ставка не должна достичь уровня 2008 года. Это означает, что Банк Англии рассчитывает ее повысить до 5% или чуть больше. Тут у нас появляется ориентир, но что же с ЕЦБ? Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил сегодня, что регулятор должен продолжать повышать ставку, но напряжение в банковской сфере может помешать этому. Сейчас Лейн рассчитывает, что новых потрясений не будет, и ЕЦБ сможет спокойно повысить ставку еще несколько раз. В то же время он добавил, что напряженность в банковском секторе снижается, а причин ожидать серьезных проблем нет. Его коллега Питер Казимир также поддерживает вариант с повышением ставки, но считает, что нужно замедлить темпы. Казимир отметил, что на прошлом заседании члены Совета управляющих договорились не давать рынкам намеков по майскому заседанию. Об этом говорила и Кристин Лагард сразу после заседания в марте. Она сообщила, что ЕЦБ еще не принял никакого решения. Регулятор не отвергает вариант с повышением ставки на 50 базисных пунктов, но и не говорит, что это уже принятое решение. Казимир также добавил, что базовая инфляция будет ключевым показателем при принятии решения по ставке. На мой взгляд, ЕЦБ перейдет к более умеренному ужесточению по 25 пунктов, но таковых может быть еще 3 или 4. Рынок вряд ли уже отыграл этот сценарий, поэтому повышение евро(а фунта тоже) может еще быть. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако волновая разметка по европейцу сильно запуталась, и сейчас сложно сказать, в рамках какого участка тренда находится инструмента. Даже после одной волны вверх (которая может быть сложной волной b) может начаться построение новой трехволновой структуры волн вниз. Поэтому советую осторожные покупки с целями, находящимися около 10-й фигуры, по разворотам MACD «вверх». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). В данное время можно рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры, по разворотам индикатора MACD «вверх». Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 марта. Британец продолжает строить неоднозначную волну

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но пока не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта: по евро сейчас вполне вероятен рост. Я допускаю, что сейчас продолжает свое построение понижательный участок тренда. Волна с приняла протяженный вид и уже может быть завершена, так как хоть и на несколько пунктов, но инструмент опускался ниже лоу волны a. Я жду более сильного снижения котировок британца, но следует отметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. Если по евровалюте понижательный участок тренда завершен, то есть больше 50% вероятности того, что по британцу все тоже закончилось на волне c. А движения, которые мы наблюдаем после нее, это не волна d, а первая волна в составе нового повышательного участка тренда. Инструмент вполне может преобразовать понижательный участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, в пятиволновой коррекционный. В этом случае волновая разметка приобрела бы довольно убедительный вид, но повторюсь: существует крайне низкая вероятность, что евро и фунт будут строить абсолютно разные участки тренда. А по европейцу все выглядит как начало повышательного участка тренда. Фунт ползет вверх, но ситуация запутанная Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 20 базовых пунктов, но это настолько небольшое снижение, что никаких выводов по нему делать не стоит. Предполагаемая волна d в любой момент может завершить свое построение, а может быть вообще не волной d, а первой волной нового повышательного участка тренда. Пока что непонятно. Новостной фон абсолютно не помогает рынку принять верное решение. В первые три дня недели состоялось лишь два выступления Эндрю Бейли, на которых важной информации прозвучало немного. После этих выступлений спрос лишь на чуть-чуть повысился, но нельзя сделать вывод, что они стали определяющими настроение рынка. А на этой неделе рынку особо нечего больше ждать от новостного фона. Завтра в Америке выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал, в пятницу – за четвертый квартал в Великобритании. Однако это будут финальные оценки – третьи. То есть рынок вполне понимает, чего ждать от этих отчетов и неожиданные значения вряд ли будут. А если не будет никаких неожиданностей, то, на что реагировать рынку, если он уже знаком с этими значениями? И даже тот факт, что британская экономика может показать нулевой прирост в четвертом квартале, не будет иметь большого значения. Сейчас рынок по-прежнему исходит из денежно-кредитной политики Банка Англии и ФРС. Так как от Банка Англии можно ожидать более сильного повышения процентной ставки в текущем году, то британец мог пользоваться спросом в последние недели из-за этого фактора. Но если так, то он уже отыгран рынком. В общем, ситуация запутанная. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). В данное время можно рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры, по разворотам индикатора MACD «вверх». Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены. Таким образом, сейчас можно рассматривать и продажи тоже. Инструмент должен выстрелить в одну из сторон. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка на пять волн с перспективой снижения в область 14-16 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Microstrategy продолжает скупать монеты биткоина

Биткоин за последние недели вырос до отметки 29 000$, недалеко от которой и остается уже недели две. В последнее время серьезных ценовых изменений не наблюдалось, но при этом биткоин не может даже скорректироваться после второго витка сильного роста. Восходящая линия тренда в данное время продолжает сигнализировать о восходящей тенденции и находится так далеко от текущей цены, что практически любая коррекция не сломает текущий восходящий тренд. Поэтому мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты к уровню 29 750$. Если говорить о фундаментальном фоне, то он стал значительно лучше в последнее время. Во-первых, ФРС стала открыто намекать на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики. Во-вторых, из-за банковского кризиса ФРС вынуждена была реализовать новую программу стимулирования на 300 млрд долларов. Если посмотреть на эти факторы беспристрастно, то у биткоина на самом деле не так уже и много оснований расти. Ставка в ближайшем будущем прекратит увеличиваться, но она все еще увеличивается, а смягчения монетарной политики придется ждать не менее года, потому что инфляция в США все еще слишком высока. Программа QE на 300 млрд долларов – даже не повод покупать биткоин, это лишние деньги в экономике, которые будут направляться, в частности, и на криптовалютный рынок, повышая спрос на биткоин. Но в то же время 300 млрд – это не так уж и много, учитывая, что в период пандемии ФРС напечатала несколько триллионов долларов. Однако многие эксперты и участники рынка продолжают свято верить в биткоин. Например, компания Microstrategy, которая когда-то ассоциировалась у всех с разработкой программного обеспечения, продолжает скупать монеты практически по любой цене. В отчете SEC компания указала покупку еще 6,5 тысячи монет по цене около 22 300$. Таким образом, теперь на балансе компании сосредоточено почти 140 тысяч монет общей стоимостью 4,1 млрд $. Следует отметить, что средняя цена покупки монет составляет около 30 000$, а компания не брезгует использовать и кредитные средства для инвестиций. На текущую минуту многолетние инвестиции компании Майкла Сэйлора в биткоин убыточные. Компания остается крупнейшей по запасам биткоина в мире. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел важный уровень 25 211$, поэтому трейдеры могли открывать покупки в этом моменте. Теперь их можно удерживать с целью 29 750$. Отскок от этого уровня – возможны продажи, так как инструмент должен хотя бы немного скорректироваться после роста еще на 30% (а суммарно от последних минимумов почти на 100%). Преодоление 29 750$ – открываем новые покупки или удерживаем старые с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 марта. Рынок ждет нового ускорения базовой инфляции в Евросоюзе

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последней восходящей волны. Эта волна вполне может быть первой волной в составе нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), а может быть внутренней волной сложного нисходящего набора волн. Пока что все выглядит, как построение нового повышательного участка тренда, но в то же время инструмент GBP/USD строит более простую структуру, которая предполагает еще одну нисходящую волну. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной и работать по ней будет чрезвычайно тяжело. Если в данное время началось построение повышательного набора волн, тогда уже с текущих позиций может начаться построение третьей восходящей волны с целями, расположенными минимум около 10-й фигуры. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки, так как она сейчас абсолютно неоднозначная. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента. Инфляция в ЕС определит судьбу ставки ЕЦБ Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился еще на 15 базовых пунктов. Новостной фон экономического плана по-прежнему отсутствует, но это не мешает рынку двигать пару уверенно вверх. На этой неделе только одно событие действительно имеет значение для европейской валюты. В пятницу выйдет отчет по инфляции за март, который предполагает сильное снижение основного показателя, но... и повышение базовой инфляции, которая считается более важной, так как не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители. Из раза в раз представители ЕЦБ говорят именно о базовом показателе, если речь заходит о перспективах процентной ставки. Таким образом, иметь значение для рынка будет не снижение основной инфляции, а рост базовой. И если базовый индекс потребительских цен опять ускорится, это может вызвать новое повышение спроса на евровалюту, так как повысит вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в мае на 50 базисных пунктов. Мнение, озвученное выше, очень распространено сейчас среди участников валютного рынка. Однако я также имею и другое, не такое популярное. Согласно нему, рынок все же учтет сильное замедление основного показателя, так как он тоже является важным. В целом, очень сложно сказать, какой может быть реакция рынка, если один показатель вырастет, а второй снизится. Учитывать ведь нужно также и тот факт, что европейская валюта повышается уже несколько недель. Делает она это практически без новостного фона, что дает возможность предположить отработку отчета по инфляции рынком заранее. Таким образом, в пятницу при любом значении индекса потребительских цен мы можем увидеть снижение инструмента. Напомню, что волновая разметка сейчас неоднозначная и не помогает ответить на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент в ближайшее время. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако волновая разметка по европейцу сильно запуталась, и сейчас сложно сказать, в рамках какого участка тренда находится инструмента. Даже после одной волны вверх (которая может быть сложной волной b) может начаться построение новой трех волновой структуры волн вниз. Поэтому пока советую осторожные покупки с целями, находящимися около 10-й фигуры, по разворотам MACD «вверх». Исключать вариант с возобновлением построения понижательного участка тренда полностью нельзя. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: биткоин рано или поздно упадет до нуля

На 4-часовом ТФ картина еще более красноречивая. Биткоин резко подорожал и довольно легко сумел преодолеть уровень 25 211$. Безусловно, не обошлось без помощи «черного лебедя» в виде банковского кризиса в США и экстренных мер ФРС по поддержанию системы. Теперь рост может продолжаться с целью 29 750$, как минимум. В данное время нет ни единого намека на нисходящую коррекцию или откат. Цена не смогла даже закрепиться ниже облака Ишимоку, хотя то располагалось очень близко. В прошлой статье мы поговорили о том, что институциональные инвесторы вновь начинают скупать монеты биткоина. Но при этом все равно остаются и те, кто критикует биткоин и относится к нему со скептицизмом. К примеру, известный аналитик и инвестор Питер Шифф. Он на этой неделе в очередной раз заявил о неминуемом крахе биткоина, который, по его мнению, «не стоит ничего». «Биткоин все равно будет стремиться к нулю, просто это будет длительный путь падения», – заявил Шифф в своем аккаунте Twitter. Следует отметить, что пока прогнозы Шиффа редко сбываются. К примеру, в самом начале банковского кризиса в США он призывал всех избавляться от монет, а также прогнозировал новые банкротства в индустрии. Однако сейчас мы видим, что криптотрейдеры использовали этот кризис для новых инвестиций в биткоин, что логично, так как произошел отток финансовых средств из банковского сектора. Поэтому, если произойдут новые крахи банков, то, скорее биткоин вновь вырастет в цене, потому что доверие к банковской системе будет снижаться, а инвесторам нужно будет куда-то вкладывать свои капиталы. В то же время эксперт Bloomberg Майк МакГлоун считает, что в 2023 году золото и биткоин станут приоритетными направлениями инвестирования. Господин МакГлоун как раз отметил независимость биткоина от традиционной банковской системы, которая имеет возможность влиять на курс фиатных денег, а также нестабильна в последнее время. Эксперт заявил, что с ухудшением ситуации в экономике все больше и больше инвесторов будут обращать внимание на золото, биткоин и казначейские облигации. Он также добавил, что рост стоимости первой криптовалюты на фоне глобальной неопределенности можно рассматривать как позитивный сигнал. На 4-часовом таймфрейме биткоин начал новый виток восходящего движения, а мы советовали покупать, если будет преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 29 750$. Преодоление этого уровня – новые лонги с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при отскоке от 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Красный окрас» австралийской инфляции, аппетит к риску и южные перспективы

Оззи сегодня оказался под давлением, реагируя на релиз данных по росту инфляции в Австралии за февраль. Инициативу по паре aud/usd снова перехватили продавцы, которые попытались утянуть цену к основанию 66-й фигуры. И лишь слабые позиции американской валюты помешали медведям пары реализовать задуманное – индекс доллара США также находится под давлением, на фоне возросшего аппетита к риску и снижения ястребиных ожиданий относительно дальнейших решений Федрезерва. Но в целом сложившийся фундаментальный фон не способствует к укреплению оззи, особенно после сегодняшнего релиза. «Красный окрас» инфляционного релиза Напомню, что в январе индекс потребительских цен в Австралии достаточно резко снизился, оказавшись на отметке 7,4% при прогнозе спада до 8,1%. Замедление инфляционного роста произошло за счёт слабого роста цен на топливо и продукты питания. По прогнозам, в феврале темпы роста ИПЦ должны были снова замедлиться – на этот раз до 7,2%. Но в действительности показатель вышел на отметке 6,8%. Другими словами, ключевой инфляционный показатель активно снижается уже второй месяц подряд, что свидетельствует об определённой тенденции. Данная тенденция перекликается с предположением Резервного банка о том, что инфляция в Австралии уже достигла своего пика. В этом контексте стоит напомнить, что последние «австралийские Нонфармы» удивили трейдеров своими сильными цифрами. Все компоненты февральского релиза вышли в «зелёной зоне», гораздо лучше ожиданий. В частности, уровень безработицы в Австралии снизился до 3,5% после январского роста до 3,7%. Показатель прироста числа занятых также зафиксировал положительную динамику в феврале. Данный компонент отчёта аналогичным образом оказался лучше прогнозов, выйдя на отметке 64 тысяч (при прогнозе роста на 49 тысяч). При этом общий рост был обусловлен исключительно приростом компонента полной занятости (соотношение 74/-10 тысяч). Все эти обстоятельства фундаментального характера склоняют чашу весов в пользу выжидательной позиции РБА на следующем заседании, итоги которого мы узнаем уже в следующий вторник. Реакция рынка Реагируя на опубликованный отчёт, пара aud/usd вернулась в область 66-й фигуры после очередной неудачной попытки закрепиться над отметкой 0,6700. Но при этом медведи оказались не способны обновить даже недельный лоу. В целом для развития южного тренда продавцам aud/usd необходимо преодолеть ближайший уровень поддержки 0,6620 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), что позволит претендовать на 65-ю фигуру. Тогда как южный импульс начал угасать в районе отметок 0,6650-0,6660. Дело в том, что сегодня на рынках растёт аппетит к риску, благодаря чему австралийский доллар способен держать оборону. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершило торги среды в плюсе из-за снижения опасений по относительно проблем банковского сектора и их возможного влияния на мировую экономику. Кроме того, свою лепту внесла и новость корпоративного характера – о реорганизации корпоративной структуры Alibaba Group Holding. Стало известно, что китайский онлайн-гигант планирует создать шесть независимых подразделений. У каждого из них будет свой совет директоров и самостоятельные бюджеты. Данные подразделения смогут принимать решения о первичном размещении акций. Участники рынка с большим оптимизмом отреагировали на это решение Alibaba Group (видимо, рынок видит в этом решении окончание давней истории с регуляторным давлением). Более того, оптимизм, который наблюдался на азиатских рынках, плавно перешел и на европейский рынок, где почти все индексы торговались сегодня в зеленой зоне. Выводы Возросший аппетит к риску помешал продавцам aud/usd развить южное наступление. Но при этом австралиец не обладает наступательным потенциалом: как только гринбек снова начнёт набирать обороты, оззи вынужден будет последовать за своим тёзкой. Темпы роста инфляции в Австралии продолжают замедляться, и данный факт увеличивает вероятность того, что на следующем заседании (4 апреля) РБА не станет повышать процентную ставку. И хотя с таким предположением согласны не все эксперты (в частности, экономисты ANZ Bank уверены в том, что ЦБ повысит ставку на 25 пунктов, так как инфляция всё ещё далека от целевого уровня), большинство аналитиков ставит именно на этот сценарий. На мой взгляд, вероятность сохранения статус-кво на апрельском заседании очень высока, учитывая предшествующую риторику членов РБА, и прежде всего Филипа Лоу. С точки зрения техники пара aud/usd на дневном и на четырёхчасовом графиках по-прежнему находится на средней линии индикатора Bollinger Bands. Если оззи снизится под уровень 0,6650, индикатор Ichimoku сформирует на таймфрейме D1 медвежий сигнал «Парад линий», а цена будет расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands (на том же таймфрейме). Такие медвежьи сигналы будут свидетельствовать о приоритете коротких позиций. Основной южной целью по-прежнему выступает отметка 0,6560 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Бычьи перспективы фунта. Рывок произойдет в ближайшие недели

Понижательные риски для американской валюты видятся актуальными, поскольку банковские проблемы на данный момент отодвинуты на задний план. При этом дальнейших стрессов в системе не возникает и аппетит инвесторов к риску возвращается. Трейдеры встречают новые данные, в фокусе ключевой показатель инфляции в США и несколько выступлений чиновников ФРС. Новые события должны помочь рынкам разобраться, в какую сторону все же двинется регулятор в плане денежно-кредитной политики. Среди прочих трейдеры обратили внимание на потребительское доверие в США, которое несильно пострадало, несмотря на бешеную скорость банковских операций. Индикатор вырос до 104,2 в марте с февральских 103,4, превзойдя ожидания. Низкий уровень безработицы и широкое распространение вакансий, вероятно, способствовали повышению общего настроения. В списках покупок значатся более крупные товары, такие как автомобили и холодильники. С учетом того что ставки будут оставаться более высокими в течение более длительного времени, многие потребители планируют сократить расходы. Из-за того что вновь проявляется потребительская устойчивость, растут ожидания того, что ФРС может снова повысить ставки на следующем заседании. И все же по-прежнему считается, что она близка к пиковым ставкам. Эту идею также подпитывает ожидающееся ужесточение банковского кредитования, что приведет к торможению экономики. Индекс доллара продолжил свое недавнее снижение до 102,50 в среду. За последние две сессии потери составили почти 1%. Индикатор сейчас буксует, сложно предположить, в какую сторону он двинется после возможного боковика. Дальнейшее падение ограничено функцией безопасного актива. Дорога вверх тоже закрыта из-за ожидающихся послаблений по ставке. «Именно позиция ФРС и ее нечеткая коммуникация, особенно с учетом контраста с европейскими коллегами, делает доллар уязвимым в условиях стабильного риска. Величина предстоящего снижения ставок здесь играет меньшую роль», – считают в ING. «Будет ли это прямолинейное снижение курса доллара с этого момента? Мы так не думаем. Возможности для коррекции невелики, и они могут быть вызваны либо новыми волнами бегства от рисков за пределами США, либо попытками членов ФРС восстановить более ястребиную риторику», – дополнили экономисты. Пока доллар спит, другие активы могут чувствовать себя относительно спокойно. Стерлинг опережает своих конкурентов, поскольку настроения в отношении Великобритании улучшаются.Фунт наращивает потенциал Аналитики крайне позитивно начали смотреть на фунт, предполагая, что уже в ближайшие недели он может подняться к отметке 1,2700 по отношению к доллару. Однако дорога не будет усыпана розами, впереди жесткие сопротивления. Итак, фунт выглядит привлекательно почти все время, как начались банковские проблемы в мире. Это может быть связано с доверием к финансовому сектору Великобритании. Популярность британской валюты вернула пару GBP/USD к уровням, которые в последний раз наблюдались год назад. Стоит отметить, что стерлинг также выиграл от улучшения экономических перспектив Великобритании. Речь о двух публикаций PMI, соответствующих экономическому росту в феврале и марте, а также улучшении прогнозов по ВВП от Банка Англии. Закрытие сделок, целью которых было получение прибыли от дальнейшего снижения фунта, также произошло на руку. Пара GBP/USD продолжает торговаться между 1,1900 и 1,2450. Между тем в начале марта котировка достигла самого низкого уровня с декабря на отметке 1,1805. С тех пор произошло восстановление. Сегодня фунт в моменте пробивал отметку 1,2350, но до максимума текущего года (1,2450) добраться непросто. Хотя техническая картина благоволит продолжающемуся отскоку. Если пара GBP/USD все-таки сможет преодолеть отметку 1,2450, то далее покупатели для начала двинутся к 1,2610, а затем к 1,2750. Как отмечают технические аналитики, защита недавнего более высокого минимума на 1,2010 имеет решающее значение для сохранения отскока. Апрель – сезонно сильный для британской валюты. Ожидания остаются позитивные, а покупатели надеются, что эта модель повторится.Кроме технической картины, трейдеры фунта сконцентрируются на фундаментальном анализе. В апреле произойдет две важные публикации, станет известно число рабочих мест и уровень заработной платы в Великобритании. На следующий день 19 апреля запланирован выход инфляции. Более сильный, чем ожидается, рост цен потенциально может повысить фунт. Слабая статистика приведет к ослаблению курса, поскольку это снизит шансы на повышение ставки в Банке Англии в начале мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: биткоин рано или поздно упадет до нуля.

На 4-часовом ТФ картина еще более красноречивая. Биткоин резко подорожал довольно легко сумел преодолеть уровень 25 211$. Безусловно, не обошлось без помощи «черного лебедя» в виде банковского кризиса в США и экстренных мер ФРС по поддержанию системы. Теперь рост может продолжаться с целью 29 750$, как минимум. В данное время нет ни единого намека на нисходящую коррекцию или откат. Цена не смогла даже закрепиться ниже облака Ишимоку, хотя то располагалось очень близко. В прошлой статье мы поговорили о том, что институциональные инвесторы вновь начинают скупать монеты биткоина. Но при этом все равно остаются и те, кто критикует биткоин и относится к нему со скептицизмом. К примеру, известный аналитик и инвестор Питер Шифф. Он на этой неделе в очередной раз заявил о неминуемом крахе биткоина, который, по его мнению, «не стоит ничего». «Биткоин все равно будет стремится к нулю, просто это будет длительный путь падения», - заявил Шифф в своем аккаунте Twitter. Следует отметить, что пока прогнозы Шиффа редко сбываются. К примеру, в самом начале банковского кризиса в США он призывал всех избавляться от монет, а также прогнозировал новые банкротства в индустрии. Однако сейчас мы видим, что криптотрейдеры использовали этот кризис для новых инвестиций в биткоин, что логично, так как произошел отток финансовых средств из банковского сектора. Поэтому, если произойдут новые крахи банков, то, скорее, биткоин вновь вырастет в цене, потому что доверие к банковской системе будет снижаться, а инвесторам нужно будет куда-то вкладывать свои капиталы. В то же время эксперт Bloomberg Майк МакГлоун считает, что в 2023 году золото и биткоин станут приоритетными направлениями инвестирования. Господин МакГлоун как раз отметил независимость биткоин от традиционной банковской системы, которая имеет возможность влиять на курс фиатных денег, а также нестабильна в последнее время. Эксперт заявил, что с ухудшением ситуации в экономике все больше и больше инвесторов будет обращать внимание на золото, биткоин и казначейские облигации. Он также добавил, что рост стоимости первой криптовалюты на фоне глобальной неопределенности можно рассматривать, как позитивный сигнал. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин начала новый виток восходящего движения, а мы советовали покупать, если будет преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 29 750$. Преодоление этого уровня – новые лонги с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при отскоке от 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Евро далеко не уедет

Пока чиновники ЕЦБ говорят, EURUSD продолжает расти. Не важно о чем, о стабильности банковской системы еврозоны, о повышении ставок и даже о замедлении цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Инвесторы видят в Европейском центробанке «ястреба», готового продолжить цикл монетарной рестрикции. Это контрастирует с ФРС, подавшей сигналы о его возможном прекращении. И эта не единственная разница между двумя ведущими экономиками мира. Штаты сейчас гораздо ближе к рецессии, чем валютный блок, и это плохая новость для доллара США. Чем меньше поступает новостей от банков, тем больше вера, что худшее уже позади. А ведь если бы зараза распространилась из Нового в Старый Свет, евро, вероятнее всего, рухнул бы как подкошенный. Дело в том, что объемы банковского кредитования в Европе в несколько раз превышают корпоративные займы, что позволяет говорить о большем вкладе кредитных учреждений в ВВП. В США наблюдается противоположная картина. Динамика соотношения банковских кредитов и корпоративных займовДавайте вспомним, как обвалился евро в ответ на известия о проблемах Deutsche Bank. И как помогло ему спасение Credit Suisse. Эмоции зашкаливали, благо, что буря, похоже, закончилась. У инвесторов появляется возможность переключить внимание на монетарную политику. И здесь заявление Филипа Лейна, что ставки все равно придется повышать, даже если банковский кризис – это не нулевое событие, выступает в роли выраженного «бычьего» драйвера для EURUSD.По мнению ING, основная валютная пара в скором времени достигнет отметки 1,1 и продолжит идти дальше на север, хотя этот путь и будет ухабистым. В качестве основных причин продолжения ралли называются агрессивное повествование ЕЦБ и более спокойное отношение инвесторов к ситуации в Европе, чем в США. На мой взгляд, на одной риторике далеко не уедешь. В настоящее время евро растет из-за ожиданий, что базовая инфляция в еврозоне в марте либо перепишет рекордный максимум, либо останется в его непосредственной близости. При выходе в свет важной статистики возможна реализация принципа «покупай EURUSD на слухах, продавай на фактах. К тому же буквально на следующий день «медведей» может порадовать релиз данных по американскому индексу расходов на личное потребление за февраль. Несмотря на банковский кризис, финансовые условия в Штатах остаются достаточно мягкими, что затрудняет борьбу ФРС с инфляцией. Динамика финансовых условий в СШАВполне возможно, доллар еще повоюет. Для этого много не нужно. Уход в тень банковского кризиса и возвращение веры рынка в повышение ставки по федеральным фондам на 25 б.п. в мае. Технически на дневном графике EURUSD может быть сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Необходимыми условиями являются падение котировок ниже пивот-уровня на 1,08 с последующим возвращением пары в диапазон справедливой стоимости 1,053-1,076. На мой взгляд, неспособность «быков» зацепиться за 1,083 станет поводом для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Microstrategy продолжает скупать монеты биткоина.

Криптовалюта биткоин за последние недели выросла до отметки 29 000$, недалеко от которой и остается уже недели две. В последнее время серьезных ценовых изменений не наблюдалось, но при этом биткоин не может даже скорректироваться после второго витка сильного роста. Восходящая линия тренда в данное время продолжает сигнализировать о восходящей тенденции и находится так далеко от текущей цены, что практически любая коррекция не сломает текущий восходящий тренд. Поэтому мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты к уровню 29 750$. Если говорить о фундаментальном фоне, то он стал значительно лучше в последнее время. Во-первых, ФРС стала открыто намекать на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики. Во-вторых, из-за банковского кризиса ФРС вынуждена была реализовать новую программу стимулирования на 300 млрд долларов. Если посмотреть на эти факторы беспристрастно, то у биткоина на самом деле не так уже и много оснований расти. Ставка в ближайшем будущем прекратит увеличиваться, но она все еще увеличивается, а смягчения монетарной политики придется ждать не менее года, потому что инфляция в США все еще слишком высока. Программа QE на 300 млрд долларов – это даже не повод покупать биткоин, это лишние деньги в экономике, которые будут направляться, в частности, и на криптовалютный рынок, повышая спрос на биткоин. Но в то же время 300 млрд – это не так уж и много, учитывая, что в период пандемии ФРС напечатала несколько триллионов долларов. Однако, многие эксперты и участники рынка продолжают свято верить в биткоин. Например, компания Microstrategy, которая когда-то ассоциировалась у всех с разработкой программного обеспечения, продолжает скупать монеты практически по любой цене. В отчете SEC компания указала покупку еще 6,5 тысяч монет по цене около 22 300$. Таким образом, теперь на балансе компании сосредоточено почти 140 тысяч монет, общей стоимостью 4,1 млрд $. Следует отметить, что средняя цена покупки монет составляет около 30 000$, а компания не брезгует использовать и кредитные средства для инвестиций. На текущую минуту многолетние инвестиции компании Майкла Сэйлора в биткоин убыточные. Компания остается крупнейшей по запасам биткоина в мире. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел важный уровень 25 211$, поэтому трейдеры могли открывать покупки в этом моменте. Теперь их можно удерживать с целью 29 750$. Отскок от этого уровня – возможны продажи, так как инструмент должен хотя бы немного скорректироваться после роста еще на 30%(а суммарно от последних минимумов почти на 100%). Преодоление 29 750$ - открываем новые покупки или удерживаем старые с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Ралли китайских компаний удержало фондовый рынок от падения

Акции выросли вместе с фьючерсами на индексы США, поскольку ралли акций китайских технологических компаний повысило настроения, а опасения по поводу заражения "банковским вирусом" продолжали ослабевать.Контракты на три основных индикатора в США выросли, при этом Nasdaq 100 готов продлить свой лучший квартал с 2020 года. Alphabet Inc. и Tesla Inc. выросли на премаркете, в то время как акции технологических компаний были одними из лучших на европейских рынках.Акции банков лучше других выглядели в Европе: акции UBS Group AG выросли после того, как швейцарский кредитор вернул бывшего генерального директора для наблюдения за приобретением Credit Suisse Group AG. Европейские фондовые индексы продолжили бычий тренд:Настроения в этом секторе укрепились после того, как масштабный план капитального ремонта Alibaba Group Holdings Ltd. вызвал оптимизм по поводу восстановления китайских технологических компаний, пострадавших от репрессивных мер со стороны Пекина в течение последних двух лет. Индекс Hang Seng Tech вырос на 2,5%.Казначейские облигации выросли после двухдневной распродажи, а доллар оставался стабильным, так как инвесторы ждали комментариев от представителей Федеральной резервной системы и экономических отчетов на этой неделе, чтобы получить информацию о денежно-кредитной политике. Особое внимание будет уделено данным о предпочитаемом центральным банком показателе инфляции — так называемом базовом дефляторе PCE, — который, вероятно, будет учитываться при следующем решении ФРС.Торговцы свопами оценили примерно 50% вероятность того, что ФРС повысит ставки на четверть пункта на своем следующем заседании, а затем планирует снизить их. Однако несколько стратегов говорят, что рынки ошибаются, ожидая скорого снижения ставок. Плохая новость для рынков «заключается в том, что ФРС вряд ли снизит ставки до второго квартала 2024 года, если только рост в США не замедлится более заметно, чем мы ожидаем, что оставит нас со сценарием «выше на более длительный срок», — говорит Виллем Селс, глобальный директор по инвестициям в HSBC Private Banking and Wealth пишет в записке о перспективах на следующий квартал. «Еще одним ключевым фактором для инвесторов должно быть возобновление работы Китая и скачок потребительской активности, который рынки все еще полностью недооценивают», — добавил он, заявив, что новое внимание Китая к росту поможет снизить риск рецессии в остальном мире.Инвесторы оценивают риски рецессии и траекторию политики центрального банка после того, как банковские потрясения в начале этого месяца вызвали опасения более широкого распространения. С тех пор мировые акции отыграли потери за месяц.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

BlackRock - за дальнейшее повышение ставки ФРС

BlackRock Inc. - международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Размер активов под управлением по состоянию на конец 2022 года составлял 8,59 трлн долларовПо данным BlackRock Inc., Федеральная резервная система будет продолжать повышать процентные ставки, несмотря на то что трейдеры делают ставку на обратное, поскольку опасения банковского кризиса сотрясают рынки.Крупнейший в мире управляющий капиталом предпочитает облигации с привязкой к инфляции - ценные бумаги, обеспечивающие защиту от роста цен, - на том основании, что рынки ошибаются, ожидая скорого снижения ставок в США, поскольку экономика движется к рецессии. На этот раз все по-другому, поскольку ФРС и ее коллеги ясно дали понять, что проблемы, охватившие банковский сектор, не остановят их борьбу с инфляцией, написали в клиентской записке стратеги BlackRock Investment Institute, включая Вей Ли. «Мы не увидим снижения ставок в этом году — это старый сценарий, когда центральные банки спешат спасти экономику, когда начнется рецессия, — заявили стратеги. — Мы видим впереди новую, более тонкую фазу сдерживания инфляции: меньше борьбы, но по-прежнему без снижения ставок».Компания сохраняет позиции с недостаточным весом в акциях развитых рынков, добавил он.Всё это происходит на фоне падения курса доллара:Точка зрения BlackRock расходится с точкой зрения TD Securities и DoubleLine Capital LP , которые говорят, что ФРС ошибается в отношении необходимости продолжать повышать процентные ставки по мере роста риска рецессии. Крах нескольких американских банков и Credit Suisse Group AG в этом месяце заставляет глобально переосмыслить перспективы денежно-кредитной политики, одновременно вызывая самые большие колебания доходности казначейских облигаций более чем за десятилетие. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Охота за стопами покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после двухдневного роста инструмент добрался до мощного шортового слома 23 марта, от которого может пройти шортовая коррекция с целями по стопам покупателей по следующей схеме:Предлагаем рассмотреть шортовые позиции 1 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08150.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: консолидация продолжается

EURUSDБанковский кризис, кажется, начинает отступать - при той важной поправке, что времени с момента краха Credit Suisse прошло совсем немного.Вчера конгрессмены в США обрушились с критикой на регуляторов по вопросу краха SVB и мер по спасению FB банка. Тем не менее - никаких новых ужасов не произошло. Регуляторы клянутся, что приняли меры.По остальным новостям затишье до конца недели - в пятницу выйдет отчет об инфляции PCE, прогнозируют снижение инфляции. Если так, то это путь для ФРС как минимум не повышать ставку на следующей встрече.Это и толкает евро вверх - поскольку в ЕС инфляция по-прежнему весьма высока.Но и рост евро пока весьма вялый.Вывод: диапазон.Продажи имеют смысл от 1.1000 и выше.Покупки только в случае резкого падения до 1.0600 или ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 29.03.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», прорвав важные краткосрочные уровни поддержки 1.3715, 1.3680 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3630 (ЕМА200 на 4-часовом графике), пара USD/CAD пытается развить нисходящую динамику. Наши надежды на отбой от уровней 1.3630, 1.3600 не оправдались. Возможно – пока. Все же мы удерживаем открытые ранее длинные позиции по паре, сохраняя также ограничительные стопы ниже отметки 1.3570 и рассчитывая на отбой: уровень 1.3600 является важным уровнем поддержки (ЕМА50 на дневном графике), а среднесрочный и глобальный тренды все же остаются быть бычьими. Сигналом для возобновления длинных позиций может стать возврат в зону выше данного уровня, и выше уровня 1.3630 мы бы расположили отложенные ордера на покупку. Предпочтительными, несмотря на текущую нисходящую коррекцию, остаются длинные позиции. В альтернативном сценарии и если американский доллар даст этому повод, USD/CAD все же продолжит снижаться. В этом случае и апеллируя к данному сценарию, короткие позиции можно открывать по текущей цене, но с короткими ограничительными стопами выше отметки 1.3616 (сегодняшний максимум). Самый оптимистичный прогноз для продавцов пары – снижение в зону уровня поддержки 1.3450 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% в последней сильней волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600). А вот пробой ключевых уровней поддержки 1.3370 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.3320 (ЕМА50 на недельном графике) может поставить под угрозу уже долгосрочный бычий тренд пары. Из новостей же на сегодня, которые могут повысить волатильность в паре USD/CAD, стоит обратить внимание на публикацию в 14:00 (GMT) статистики по незавершенным сделкам по продаже жилья в США (один из важнейших показателей, характеризующих активность в сфере недвижимости США) и на выступление в 16:30 заместителя главы Банка Канады Тони Гравелля, члена Управляющего совета ЦБ, который принимает участие в принятии решений, касающихся монетарной политики. Его неординарные заявления, если они будут сделаны, в отношении параметров текущей монетарной политики в Канаде вызовут рост волатильности в котировках канадского доллара, а значит и в паре USD/CAD. Уровни поддержки: 1.3570, 1.3500, 1.3450, 1.3400, 1.3370, 1.3320, 1.3200, 1.3030 Уровни сопротивления: 1.3600, 1.3616, 1.3630, 1.3682, 1.3700, 1.3715, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.03.2023 – 02.04.2023 **) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс