Green Way

Советник "Green Way" торгует на основе Среднего Движения Цены. Так как среднее движение есть всегда, то... Прибыль есть всегда.

Тестер стратегий

Тестер поможет протестировать вашу ручную стратегию или проверить чужую.

ATS Revolution

ATS Revolution - мультивалютная торговая система.

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог

Новости форекс

Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Ниже представлена подборка самых актуальных аналитических материалов, оказывающих самое непосредственное влияние на курсы валют.

Отношение институциональных инвесторов кардинально поменялось к биткоину.

Ну что же, биткоин так и не сумел преодолеть ни одну из поддержек, о которых мы говорили в предыдущих статьях. Таким образом, возобновлено восходящее движение. Сегодня, в субботу, котировки «битка» выросли на 2,5 тысячи долларов, а цена вновь ушла выше 60 000$ за монету. Конечно, до обновления предыдущего локального и абсолютного максимума около уровня 61 700$ говорить о полноценном возобновлении восходящего тренда рано, все-таки может сформировать классическая разворотная модель «двойная вершина», но криптовалюта близка к тому, чтобы взять курс на уровни 65 500$ и 70 000$. На данный момент можно констатировать, что большинство инвесторов продолжают верить в рост биткоина, поэтому возобновились инвестиции в криптовалюту, а вот продавать «биток» желающих немного, поэтому курс и удержался от преодоления всех трех уровней поддержки. Тем временем, глава подразделения цифровых активов финансового холдинга Fidelity Investments Том Джессоп заявил в интервью, что биткоин находится сейчас в переломном для себя моменте в вопросе восприятия институциональными инвесторами. По мнению Джессопа, биткоин понемногу заходит в круг традиционных финансовых инструментов и отношение к нему у инвесторов меняется на позитивное. Также Джессоп отметил, что росту котировок биткоина способствует политика низких ставок, применяемся центральными банками, низкая доходность по другим, «традиционным» активам, а также высокие меры стимулирования экономик, которые заставляют опасаться инвесторов инфляции. «Я думаю, мы достигли переломного момента. Пандемия стала катализатором институционального принятия, в частности, использования криптовалюты в качестве цифрового золота», - заявил Джессоп. Ранее глава Fidelity Institutional Asset Management Майкл Дурбин заявлял, что большинство управляющих и инвесторов еще не до конца понимают суть биткоина и криптовалют в целом. По словам Дурбина, «подавляющее большинство находится в режиме обучения». Дурбин спрогнозировал рост интереса к криптовалютам в течение ближайших лет. Таким образом, хоть в последнее время никаких сообщений о крупных инвестициях институциональных инвесторов в биткоин и не было, похоже, что крупные инвесторы все же продолжают потихоньку скупать доступные монеты, что и приводит все к новым и новым обновлениям рекордов стоимости криптовалютой номер один в мире. В данное время даже центральные банки не представляют никакой угрозы для биткоина. Нет никаких слухов о том, что крупнейшие из них готовы ввести запреты или ограничения на криптовалютную сферу. Да, многие тестируют свои «цифровые валюты», но создадут ли они реальную конкуренцию биткоину и его «братьям» пока неизвестно. Ведь центральные банки собираются вводить свои цифровые валюты для того, чтобы как раз снизить популярность биткоина и вернуть полный контроль над денежными потоками, который был утрачен с момента появления криптовалют. В техническом плане ничего не меняется. На данный момент котировки «битка» находятся выше уровня 60 000$, но говорить о полноценном преодолении можно будет только завтра. Все три уровня поддержки(красные линии на иллюстрации) остались не преодоленными, поэтому с чисто технической точки зрения движение вверх сейчас наиболее вероятно. Теперь если участникам рынка удастся преодолеть 61 700$, тогда следующей целью станет уровень сопротивления 65 408$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Позиционная борьба: евро держит бой, но не способен на перелом тренда

По итогам минувшей торговой пятидневки можно прийти к выводу, что пара eur/usd застряла в ценовом диапазоне 1,1850-1,1900. Покупатели неоднократно тестировали область 19-й фигуры, но практически сразу сталкивались со встречным сопротивлением – трейдеры фиксировали прибыль, после чего северный импульс угасал, и участники рынка открывали ордера на продажу, которые возвращали eur/usd не ступень ниже – в район 18-й фигуры. Впрочем, медведи пары также не стали бенефициарами сложившейся ситуации – южный импульс угасал аналогичным образом, как только пара приближалась к уровню поддержки 1,1850 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). И доллар, и евро находятся под фоновым давлением – у каждой валюты свои «проблемы», которые мешают двигаться в одном из направлений. В частности, для перелома тренда быкам eur/usd недостаточно одной лишь слабости гринбека – необходимы соответствующие аргументы для усиления евро, коих на данный момент нет. На протяжении недели единая валюта пользовалась некоторыми преференциями («ястребиные» комментарии представителя ЕЦБ Пьера Вунша, рост индексов PMI в ключевых странах Европы, обнадёживающая риторика протокола мартовского заседания ЕЦБ) – но все они оказывали ситуативную поддержку евро. Вместе с тем единая валюта остаётся достаточно уязвимой: всего лишь один релиз, который был опубликован в пятницу, ослабил европейца по всему рынку. Речь идёт об объёме промышленного производства в Германии – этот показатель в месячном исчислении остался в отрицательной области (-1,6%) вопреки прогнозам роста (до отметки 1,7%). В годовом выражении показатель рухнул до отметки -6,4%. Сразу после этого релиза пара eur/usd покинула область 19-й фигуры и обновила дневной лоу на отметке 1,1867. Это говорит о том, что позиции евро ненадёжны и хрупки: всего лишь один релиз (причём достаточно устаревший – в апреле были опубликованы февральские данные) развернул пару на 180 градусов. С американской валютой сложилась зеркальная ситуация. С одной стороны, гринбек находится под фоновым давлением сразу нескольких фундаментальных факторов. Среди них – разочаровывающие данные по рынку труда (количество первичных обращений за пособием по безработице выросло за минувшую неделю на 744 тысяч), продолжающиеся политические споры вокруг масштабного 2,6-триллионного экономического плана по развитию инфраструктуры и «голубиная» риторика Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе в очередной раз заявил о том, что регулятор сохранит текущие параметры денежно-кредитной политики, даже если инфляция превысит целевой двухпроцентный уровень. Аналогичные мессиджи были зафиксированы и в протоколе мартовского заседания ФРС. Все эти факторы в той или иной мере послужили поводом для снижения доходности трежерис и ослабления американской валюты. С другой стороны, доллар по-прежнему пользуется поддержкой многих факторов – это и фактическое снижение безработицы в США, и рост инфляции, и рекордный рост индекса ISM в сфере услуг, и рекордные темпы вакцинации от коронавируса, и реализация второго пакета дополнительной помощи американской экономике, и сохраняющиеся шансы (высокие шансы) на одобрение масштабного плана по развитию инфраструктуры. Все эти обстоятельства не позволяют доллару сорваться в крутое пике – особенно в паре с евро, который не имеет собственных аргументов для масштабного роста. Другими словами, по паре евро-доллар сложилась достаточно интересная ситуация. На одной чаше весов – «скоротечные» фундаментальные факторы, которые способствуют коррекционному росту пары eur/usd; на другой чаше весов – достаточно весомые фундаментальные факторы, которые удерживают доллар от сваливания. В итоге пара сохраняет равновесие – быки не могут закрепиться выше 1,1900, медведи не способны преодолеть уровень поддержки 1,1850. На мой взгляд, доллар взял лишь временный тайм-аут – если инфляция на следующей неделе продемонстрирует впечатляющий рост (релиз данных по росту индекса потребительских цен намечен на вторник, 13 апреля) или представители Демократической партии намекнут на достижение компромисса относительно масштабного экономического плана, долларовые быки снова заявят о себе – тогда как европейская валюта не сможет парировать в этом противостоянии (тем более учитывая эпидемиологическую ситуацию в Европе и «парад локдаунов» в странах ЕС). С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике пара закрепилась выше средней линии индикатора Bollinger Bands. Также на этом таймфрейме цена находится над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, которые находятся под облаком Kumo, образовав таким образом сигнал «Золотой крест», который сигнализирует о возросшей вероятности смены тренда с южного на восходящий. Но для подтверждения данных предположений, покупателям пары необходимо закрепиться отметки 1,1900, обозначив тем самым приоритет длинных позиций. Судя по итогам прошедшей недели, быки не способны на такой рывок – любые попытки роста пресекаются медведями eur/usd. Поэтому, невзирая на сформированный сигнал «Золотой крест», по паре целесообразней всего открывать короткие позиции при приближении цены к отметке 1,1920 (верхняя линия Bollinger Bands на 4-часовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 12 - 16 апреля. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD в рамках коррекции, начавшейся 24 февраля, скорректировалась на 570 пунктов за последний месяц. В течение прошедшей недели коррекционное движение возобновилось и пара прибавила к предыдущей цифре еще... около 15 пунктов. Это все, что нужно знать о желании трейдеров продавать фунт стерлингов. Таким образом, коррекция по-прежнему трактуется, как очень слабая, так как весь восходящий тренд составил 2800 пунктов. То есть если пара евро/доллар скорректировалась на 36-37%, то пара фунт/доллар – приблизительно на 20%. Эти расчеты позволяют сделать те же выводы, что и ранее. Участники рынка по-прежнему не желают избавляться от британской валюты. Возможно, остается в действии «спекулятивный фактор», возможно, к нему опять присовокупился фактор раздутия денежной массы в США. Таким образом, фунт стерлингов при абсолютно провальном фундаментальном фоне из Великобритании за последние то ли полгода, то ли год, то ли четыре года умудрился подорожать на 28 центов в течение последних 12 месяцев и продолжает оставаться недалеко от своих 3-х летних максимумов. Конечно, нисходящее движение в долгосрочном плане может продолжиться, так как цена на этой неделе закрепилась ниже линии Сенкоу Спан Б, что отчасти повышает вероятность дальнейшего движения на Юг. Однако, учитывая нынешнюю силу медведей, пока не кажется, что движение вниз будет сильным. Мы обращаем внимание трейдеров на тот факт, что пара фунт/доллар сейчас находится на распутье между несколькими глобальными факторами, каждый из которых оказывает влияние: фактор раздутия денежной массы в США, спекулятивный фактор и фактор слабого фундаментального фона в Британии. Поэтому сейчас нет четкого тренда. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара GBP/USD выросла на 140 пунктов. На иллюстрации выше, кстати, видно, насколько сильная нисходящая коррекция в последние полтора месяца! И на иллюстрацию даже не помещается весь восходящий тренд! Последние отчеты COT говорили о том, что настроение группы трейдеров «Non-commercial» становится умеренно более «медвежьим». Второй индикатор показывает планомерное падение нетто-позиции некоммерческих трейдеров. Зеленая и красная линии первого индикатора двигались навстречу друг другу в последние недели. Однако, мы продолжаем обращать внимание, что до этого зеленая и красная линии меняли направление движения каждые пару недель, что говорит об отсутствии единой стратегии торгов у наиболее важных групп трейдеров. Но при этом фунт стерлингов продолжал расти. Получается, что данные отчетов COT просто не совпадали с тем, что происходит на валютном рынке по паре фунт/доллар. Крупные игроки не наращивали лонги, не наращивали шорты, но фунт стерлингов все равно рос. С нашей точки зрения, здесь как раз и работал фактор раздутия денежной массы в США. Долларов просто и банально становилось больше, поэтому и курс американской валюты падал, а крупные игроки могли торговать как хотели, они просто не оказывали на курс пары такого же сильного влияния, как власти США, которые вливали в экономику триллионы долларов. Мы считаем, что нечто подобное мы можем видеть и в этом году, так как Штаты продолжают насыщать экономику ликвидностью, а в скором времени могут активизироваться и сами американцы, начав доставать деньги, накопленные за время пандемии, из-под подушек. Таким образом, отчет COT по фунту не позволяет сделать никаких долгосрочных выводов. В течение текущей недели в Великобритании были опубликованы лишь индексы деловой активности в сферах услуг и строительства. Понятно, что они никакого влияния на ход торгов не оказали. Более того, евро и фунт в парах с долларом торговались в разных направлениях, что вызывает множество вопросов. Почему произошла раскорреляция, если никаких особо важных событий не было ни в Евросоюзе, ни в Британии? Если евро растет, а фунт падает, это означает, что в Евросоюзе был позитивный фон, а в Британии – негативный? Но в Евросоюзе хороших новостей сейчас нет, а в Британии – негативный фон сложился еще 4 года назад, а в 2021 году только усугубился. Получается, что ситуация выглядит так: евровалюта начала расти против доллара на основании фактора новых денежных вливаний в экономику США, а фунт стерлингов продолжает умеренное падание, так как спекулянты покидают рынок ослабляя поддержку британского фунта. Других объяснений происходящему у нас нет. Торговый план на неделю 12 - 16 апреля: 1) Пара фунт/доллар всеми силами старается продолжить нисходящий тренд. Таким образом, возобновлять торговлю на повышение можно будет на 24-часовом таймфрейме не ранее закрепления цены выше критической линии. На прошлой неделе была такая попытка, но закончилась она провалом. На более младших таймфреймах покупки можно рассматривать при формировании четких восходящих тенденций. Большая часть фундаментальных факторов говорит сейчас в пользу продолжения движения вниз, но фунт стерлингов упорно не хочет дешеветь, а учитывать следует и дисбаланс между денежными массами США и Британии, а также «спекулятивный» фактор. 2) Продавцы продолжают делать маленькие шажочки в направлении формирования нового нисходящего тренда. На данный момент шансов на дальнейшее падение котировок все же немного больше. Ближайшие цели – уровни 1,3627 и 1,3474. Но медведям нужно удержать пару ниже линии Сенкоу Спан Б(1,3712), от этого зависят дальнейшие перспективы фунт/доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 12 – 16 апреля. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD всю прошедшую неделю торговался с повышением. В целом рост наблюдается уже в течение восьми рабочих дней и его следствием стало преодоление критической линии Киджун-сен. Таким образом, с нашей точки зрения, приоритетным остается вариант с возобновлением глобального восходящего тренда после трехмесячной коррекции. Согласно данным Фибоначчи, пара скорректировалась на почти 38,2% от всего тренда, который начался еще в прошлом марте, и на 85% против последнего трех месячного витка восходящего движения. В целом, эти цифры вполне позволяют рассчитывать на возобновление похода на Север. Также мы отталкиваемся от того факта, что в американскую экономику продолжают вливаться триллионы долларов и этот процесс, вероятно, будет продолжаться и в 2021 году, и в 2022 году. По крайней мере, Джером Пауэлл в ходе выступления на этой неделе заявил, что пока что речи о сворачивании или уменьшении программы количественного стимулирования не идет. Таким образом, глобальный фундаментальный фактор на стороне европейской валюты несмотря на то, что экономика Евросоюза восстанавливается объективно более медленно, чем американская экономика. И восстанавливается ли вообще? На будущей неделе мы ждем в целом продолжения восходящего движения. Конечно, возможно, последует небольшой откат вниз, но мы рассчитываем увидеть продолжение роста к 20-му уровню и линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2091. Таким образом, уровни 1,2000 и 1,2091 являются ближайшими целевыми уровнями в долгосрочном плане. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако, что говорят отчеты COT о перспективах валютной пары? Напомним, что все последний отчеты свидетельствовали о серьезном уменьшении количества контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной категорией участников валютного рынка. Так вот, некоммерческие трейдеры за последние 5 недель закрыли приблизительно 35 тысяч контрактов Buy и открыли около 44 тысяч контрактов Sell. Таким образом, только за последние 5 недель нетто-позиция по профессиональным игрокам уменьшилась на почти 80 000 контрактов. В принципе, второй индикатор на иллюстрации отлично показывает, как изменялась нетто-позиция крупных игроков в последнее время. Это говорит о том, что настроение профессиональных трейдеров становилось более «медвежьим» или, лучше сказать, менее «бычьим», потому что общее количество контрактов Buy все равно превышало общее количество контрактов Sell. Но если пару месяцев назад речь шла о разрыве в цифрах в три раза, то сейчас соотношение является 187К – 127К. Таким образом, если принимать во внимание только отчеты COT, то можно сделать вывод, что восходящий тренд завершен и нас ждет длительное укрепление американской валюты. Последний отчет COT, который вышел 9 апреля, стал достаточно скучным. Группа «Non-commercial» закрыла 7,7 тысячи контрактов на покупку и 6,7 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, за последнюю отчетную неделю настроение крупных игроков практически не изменилось. Мы же напоминаем, что фактор сильнейшего раздутия денежной массы в США может вернуть доллар к падению, при чем это не будет даже зависеть от участников рынка. Долларовой денежной массы станет в разы больше, увеличиться предложение американской валюты, поэтому даже если трейдеры не будут продавать доллар, он все равно может падать. Макроэкономический фон на этой неделе был чрезвычайно слабым. В течение оной было опубликовано лишь несколько отчетов, вроде индексов деловой активности, которые трейдеры с удовольствием проигнорировали. Публикация протокола ФРС в очередной раз не дала никакой принципиально новой информации и тоже не вызвала никакой реакции. Зато на этой неделе состоялось выступление Джанет Йеллен, которая призвала ввести единый корпоративный налог во всех странах мира, чтобы избежать утечки капиталов и самих компаний из США. По мнению Джанет Йеллен, которое поддержали МВФ и другие богатые страны, уже давно следует установить единый корпоративный налог для всех, чтобы мультикорпорации не искали «налоговые гавани» и не уклонялись от уплаты налогов там, где они реализовывают свой товар или услуги. Конечно, все богатые страны, где налоги априори высокие, тут же поддержали эту инициативу, хотя министр финансов США вряд ли беспокоилась за французский бюджет или итальянский. Таким образом, пока этот единый налог не введен, мультикорпорации имеют еще некоторое время, чтобы «решить свои назревающие проблемы». Нам почему-то кажется, что они найдут выход из сложившейся ситуации. Хотя бы просто увеличив цены на свою продукцию. Так что в конечном итоге заплатят корпоративный налог(его в США хотят увеличить до 28%, чтобы финансировать новый пакет стимулов на 2,6 триллиона долларов) конечные потребители. Вот и все. Торговый план на неделю 12 – 16 апреля: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция меняется на восходящую. По крайней мере, такой вывод можно сделать после завершившейся недели. Цена преодолела Киджун-сен, поэтому движение вверх может продолжиться с целями 1,2000 и 1,2091. Если котировки пары уйдут обратно ниже критической линии, это может означать неспособность быков в данное время двигать пару вверх и отменит вариант с походом на Север и актуальность длинных позиций. 2) Нисходящий тренд временно отменился. Мы по-прежнему считаем, что у доллара США нет поддержки глобальных фундаментальных факторов, поэтому продолжать рост он не будет в 2021 году. Тем не менее, напоминаем, что любая фундаментальная теория должна подтверждаться техническими факторами. Поэтому пока что торговать на понижение не рекомендуется, так как пары ушла выше критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Биткойн медленно но верно вытесняет золото в качестве главного протективного актива от инфляции и делает его еще более слабым

Ранее золото было главным протективным активом от инфляции. Теперь, биткоин перехватывает инициативу и становится тоталитарным антифиатным активом. Все больше корпораций, таких как Microstrategy, Tesla, и другие делают выбор в пользу биткоина и выбирают его в качестве главного протективного актива от инфляции. Облигации являются лучшим активом если инвесторы не боятся инфляций, если же существует хоть малейший риск инфляции, то лучший выбор это биткоин.За этот год показатели Биткойна неразделимо связаны с изменениями доходности облигаций. По мере увеличения доходности растет и биткойн. Следовательно, что BTC напрямую выигрывает от «рефлексивной торговли» или веры в приближение инфляции.Биткоин - это настоящий X фактор. Это один из немногих активов, который извлекает выгоду из более высокой доходности облигаций и чуствует себя уверенно при сильной экономике, когда доходность растет. Поняно что BTC будет пользоваться огромным спросом. С другой стороны, традиционные страховые активы с низким уровнем роста, такие как золото и облигации, часто оказываются разоренными. Технология, лежащая в основе биткойнов и других криптовалют, продолжает развиваться. Во время серьезных опасений обесценивания и инфляции, это является движущей силой, что мотивирует людей покупать биткойны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин и Эфир - ценные бумаги? Позиция SEC неопределенна

Представитель Комиссии SEC по ценным бумагам и биржам сообщил, что официальная позиция регулятора относительно статуса биткоина и эфира еще до конца не определена. Дуган Блисс, занимающий пост старшего консультанта SEC, сообщил, что Эфир еще могут классифицировать в качестве ценной бумаги. Но пока официального заявления по этому поводу нет. В рамках прошедшей недавно конференции Блисс подчеркнул, что высказывает лишь собственное понимание того, как Комиссия смотрит на статус Эфира. Он считает, что регулятор свою официальную позицию пока не сформировал. Такой вывод сделан, поскольку никаких действий, чтобы отчетливо дать понять, что Биткоин и Эфир не расцениваются в качестве ценных бумаг, официально не предпринято. Стоит отметить, что раньше предыдущий глава Комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон несколько раз высказывал позицию о том, что биткоин не может считаться ценной бумагой. При этом регулятор не одобрил заявку Cipher Technologies Bitcoin Fund, желающей зарегистрировать инвесткомпанию, аргументируя письменный отказ, в том числе, статусом биткоина как ценной бумаги. Об Эфире в этом разрезе говорилось редко. В 2018 году Уильям Хинман, возглавлявший департамент корпоративных финансов, говорил о том, что Эфириум, по причине децентрализации структуры его сети, не может регулироваться теми же законами, что и ценные бумаги. Но Дуган Блисс пояснил, что Хинман выразил собственный взгляд на криптовалюту, а не позицию SEC.Как оценить эти заявления в плане влияния на первые две криптовалюты? Теоретически, если SEC четко сформулирует свою позицию относительно статуса биткоина и эфира и признает их ценными бумагами, это положит начало их регулированию. А это палка о двух концах. С одной стороны, у институциональных инвесторов будет больше свободы для покупки этих цифровых валют. А с другой, наложит определенные ограничения на сами монеты. Однако вероятность таких изменений, на мой взгляд, сейчас очень мала. Как минимум потому, что прозвучало лишь частное мнение, хоть и от чиновника SEC. До поступления официальных заявлений делать выводы о перспективах регулирования рано. Тем временем техническая картина по биткоину существенно не изменилась. Котировки осторожно заходят в зону сопротивления 58340,66 - 59517,79, поэтому стоит следить за тем, будет ли она пробита. Ожидаемые сценарии развития событий пока не меняются. Один из них - пробой области 58340,66 - 59517,79 и рост к историческим максимумам. Второй - отскок от нее вниз и снижение к поддержке уровню 100 по Fibo Expansion (цена 55779,73). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен: пожертвуйте собой, спасите США от Китая. А то доллар отключим

Эта неделя во многом является переломной для экономики США – в понедельник министр финансов Джанет Йеллен вплотную решила заняться вопросом минимальной корпоративной глобальной ставки налога на прибыль. Почему это так важно и почему введение «уравниловки» вредно всем, кроме США? Минимальная корпоративная ставка – способ угробить экономику нескольких небольших государств ради гегемонии доллара Ставка налога на прибыль в разных странах не одинакова. Если во Франции в 2020 году она составила 32%, то в Ирландии всего 12,5% (см. диаграмму ниже). Соответственно, крупным компаниям выгодно открывать представительства в странах с низкой ставкой и переводить как можно больше выручки с тем, чтобы заплатить как можно меньше в госбюджет. Развитые страны, на которые и приходится самая крупная средняя ставка корпоративного налога, само собой, страдают от таких бизнес-стратегий, хотя, строго говоря, они не являются незаконными. С каждым годом все больше доходов от нематериальных основных капиталов перетекает в страны с льготными условиями налогообложения, вымывая средства из Еврозоны, США и Китая. Зато небольшие страны с неразвитой сырьевой промышленностью могут обеспечить наполнение своих бюджетов. Далее, очищенные от налогов, финансы возвращаются в экономику развитых стран через контракты, зарплаты, дивиденды и т.д. Так действует система противовесов и компенсаций в макроэкономике. В 2017 году правительство Америки уже нанесло удар по налоговым убежищам «глобальным нематериальным низконалоговым доходом» (GILTI), ставка которого составила всего 10,5%. Впрочем, сама по себе эта мера неспособна решить проблему оттока средств. Вопрос единой глобальной ставки налога не нов, и обсуждался правительствами давно. Принципиально не вызывая серьезных нареканий в своей основе, его рассмотрение неизменно стопорится на больном вопросе – уровне этой самой ставки. Почему сейчас? У правительства США сразу пять причин для этого. Надежда – мой компас земной... Хотя мы видим некоторую тенденцию снижения числа заболеваемости в результате более-менее успешной вакцинации в США и Великобритании, остальные страны демонстрируют опаснейшее отставание по линии здравоохранения. Дело не только и не столько в восстановлении мировой экономики в целом, сколько в опасности развития на периферии новых, более смертоносных, штаммов, которым нынешние вакцины как мертвым припарки. В идеальном мире мы бы наблюдали повсеместный отказ развитых стран от вакцинации своего населения, которое и так имеет доступ к более качественным медицинским услугам по факту самого проживания. Вместо этого партии произведенной вакцины направлялись прямиком бы в развивающиеся страны, где антисанитария и скученность проживания делают свое грязное дело прямо сейчас. В мире, приближенном к реальности, мы бы наблюдали вакцинацию населения развитых государств от 50 и старше, а остатки распределялись бы между беднейшими странами (а не теми, кто может проголосовать на заседании ООН соответствующим образом). В нашей суровой реальности мы видим, что развитые страны сражаются за вакцины не на жизнь, а на смерть, пока где-нибудь в Анголе или Боливии зреют новые, более смертоносные штаммы. Такой чудовищный разрыв – угроза не только политической стабильности «большой двадцатки». Мировая экономика смогла выдержать год аскетического потребления. Но уже в конце прошлого года инвесторы, не имеющие более прочной опоры на «голубые фишки», костяк которых составляли грузоперевозки, тяжелая промышленность и энергоносители, словно с цепи сорвались. «Здравствуйте, я ваша гендерно-нейтральная родственница» – новое общество уже здесь... Еще в 2017 году по Твиттеру гулял термин «поздний капитализм». Это яркое название обозначило примеры сверхпотребления, которое бессмысленно само по себе. По мнению The Atlantic, рыночные излишества, вызванные перераспределением средств между богатым и бедными слоями населения, это признак вырождающейся экономики, который возникает перед глобальным крахом всей системы. Ярким примером является взлет акций компаний-мемов. Он вполне объясним с точки зрения развития технологий, позволивших связать мелких трейдеров в единый узел. Cама идея «давайте раскрутим бренд и сделаем на этом деньги» не нова – в конце концов, именно этим успешно занимались крупные игроки рынка IPO, на этом заработали основатели доткомов... Но между традиционной раскруткой и этим актом пропасть, ведь последний изначально затевался не ради прибыли, а смеха ради – подразнить рынок. Никто не ожидал такого экономического бума. Мы имеем дело с явлением хайпа в традиционно серьезной сфере – управлении финансами. И это не может не настораживать опытных аналитиков. В сущности, вероятно, общество благодаря созреванию нового поколения переживает стадию переосмысления ценностей в сторону свободы и виртуализации, и это нормально. В обычных условиях эти события более-менее равномерно распределились бы по кривой экономического развития, и каждое нововведение компенсировалось бы реакцией прагматичной и несколько неповоротливой махины рынка. Он смог переварить феномен Tesla, который несколько лет стабильно показывал убытки по отчетам и постоянно испытывается на прочность, тем не менее, выжил и стал лидером новой индустрии, худо-бедно вписавшись в рыночные стандарты. Зато биткоин стал серьезным испытанием. А затем страх смерти изменил все. Ценности, которые должны были восторжествовать к началу 30-х после упорной борьбы с традиционной тягой старшего поколения к стабильности, перетряхнули мир, прежде всего финансовый, что уже необычно само по себе. Ни одна другая сфера общественных интересов, кроме половой идентификации, пока не подверглась такому глобальному пересмотру сил – и политика, и традиционные семейные институты пока чувствуют себя уверенно, что безусловно весьма четко прорисовывает сферу интересов нового поколения. Глобальная пандемия заставила новое поколение инвесторов увидеть беспомощность старших, и – повзрослеть раньше. Имея технический доступ к торговым площадкам, они стали буквально бомбардировать экономику новыми финансовыми инструментами. Столь же талантливыми, сколь и сырыми. За короткое время появился и уже почти сдулся пузырь SPAC. C тем, чтобы снять детское платьице и вновь войти в игру через пару-тройку лет. NFT-токены сегодня кажутся насмешкой над Sotheby's, но это единственный способ преодолеть кризис авторского права, и они тоже имеют огромный потенциал. Все эти интересные инструменты по отдельности, предельно сконцентрированные на одном временном минимуме, заставляют рынок нервничать. В результате даже зубры Уолл-стрит поддаются ажиотажу. В этом смысле показательна история совсем свежего банкротства очень спорного, практически полностью теневого Archegos, первичными брокерами которого выступили крупнейшие мировые банки. Раньше такое событие заставило бы законодателей и налогоплательщиков нервничать. Но в этом сумасшедшем году это лишь очередное событие в ряду удивительно примелькавшихся. Так, в марте инвесторы увеличили объем финансирования сверхкоротких и краткосрочных облигаций. По данным Bloomberg трейдеры влили около 1,2 млрд долл. в сверхкороткие ETF и около 5,4 млрд в краткосрочный сегмент. Не будем забывать, что большая часть этих средств является заемной. При этом кредитное плечо оставляет желать лучшего. Сейчас рынок настроен настолько позитивно, что аналитики уже открыто заявляют: «Да, бонды ETF могут подвести. И ладно. Это даже хорошо». Так, Банк международных расчетов именно разрыв между высокими котировками ETF и неликвидом, которым они, по сути, владеют, поможет преодолеть дестабилизацию рынка. По их последним исследованиям рынок сам себя регулирует путем соотношения облигаций с фиксированным доходом и облигациями, которые входят в их структуру. Когда деньги поступают в ETF, маркет-мейкер, известный как уполномоченный участник (AP), покупает побольше активов, которыми уже владеет фонд, и обменивает их с эмитентом на новые акции. Когда деньги уходят, все происходит наоборот. Корзина ценных бумаг, обмениваемых на акции в типичном совокупном фонде облигаций, в целом составляет всего 3% авуаров ETF. Эта корзина может разительно меняться день ото дня и даже отличаться от AP к AP. Именно эта эластичность придает фондам облигаций устойчивость. В то же время эти инструменты работают не со вчерашнего дня, и, тем не менее, мы все помним ипотечный кризис 2008 года, да? И такой ажиотаж творится на каждом рынке. Высокотехнологичные рынки выводят в лидеры аутсайдеров с плохим менеджментом и невнятными продуктами. Сырьевые рынки, кажется, перестали зависеть как от объемов добычи, так и от складских запасов. Биткоины и прочие криптовалюты демонстрируют такой прирост котировок, что впору их привязывать к палладию. Многие склонны видеть в происходящем огромный позитивный толчок. Инвесторы, истосковавшиеся по крупной игре, только морщатся при слове «инфляция» и ожидают какого-то мифического небывалого скачка. Если вы тоже принадлежите к ним, то ответьте мне сейчас на один вопрос. Разве мы победили коронавирус? Разве уровень смертности в целом по миру снизился? Вакцинация и занятость Да, мы начали вакцинацию. Кое-где в развитых странах. Худо-бедно, потому что тут же начался дележ дефицитных партий. Кроме того, продолжают поступать сообщения о связи между вакцинами AstraZeneca и последующим тромбозом. Мы все еще не уверены, что вакцинация остановит железную поступь Covid-19. И даже, напротив, эксперты в области здравоохранения обещают ежегодное возвращение все новых штаммов, которые периодически будут сотрясать мировые устои. Так откуда оптимизм? Отдельного внимания заслуживают показатели занятости населения. Мы уже говорили о том, насколько Центробанкам чужды задачи по обеспечению полной или хотя бы приемлемой занятости. Но это только одна сторона вопроса. Инфраструктура нового формата требует гораздо меньше рабочей силы. Может ли реорганизованное насильственно под влиянием угроз пандемии общество вновь вернуться к офисам-небоскребам? Есть ли в этом нужда? Работодатели США отчитались о приросте в 916 тыс. рабочих мест в марте, легко превзойдя прогноз Bloomberg в 660 тыс. (с учетом краудсорсинга 800 тыс.). Уровень безработицы снизился до 6%, оставив показатель занятости в 61,5%, хотя это по-прежнему близко к депрессии уровня 1970-х годов. Февральские прибавки к заработной плате были пересмотрены в сторону увеличения на 89 тыс. до 468 тыс. долл. в год. Некоторые эксперты говорят, что в сочетании с новыми мартовскими цифрами Министерства труда США это свидетельствует о том, что удалось создать чуть более миллиона рабочих мест. На самом деле увеличение зарплат может быть одним из сигналов надвигающейся инфляции, как это было раньше. А оптимистичные показатели прироста рабочих мест достаточно странно выглядят из-за постоянных коррекций. Так, данные по второй неделе о количестве первичных обращений для получения пособий по безработице были пересмотрены в сторону увеличения на 16 тыс. Такие подтасовки данных статистики могут запутать рынок, вовремя не просигнализировав о реальном положении дел. При этом и Калифорния, и Нью-Йорк одинаково лидируют по количеству заявок, что говорит о более-менее равномерном распределении нуждающихся слоев между южными и северными штатами. В условиях неопределенности пост-ковидного будущего домохозяйства не спешат тратить накопленные 2,9 трлн долл. Разрез затрат также изменился. Многие ищут не просто способ потратить заработанное с удовольствием – куда лучше выгодно или надежно поместить накопленные средства, благодаря чему финансовый мир столкнулся с ажиотажем вокруг внутридневного трейдинга и вокруг криптовалют. И все же эталонная экономика США вполне могла бы справиться, если бы не шла на поводу у рынка, сохраняя максимально низкую процентную ставку. К сожалению, золотой лихорадки не избежало даже американское правительство. Стремясь завоевать политические дивиденды, Байден включил станок, насытив экономику долларом. Так, с начала пандемии денежная масса выросла на 3,82 трлн долл., т.е. на 25%. Но этого оказалось недостаточно. Недавно Палата представителей США раскошелилась на кругленькую сумму для восстановления стагнирующей из-за пандемии экономики. Для ее финансирования ФРС выпускает огромные пулы облигаций. Программа ликвидности корпоративных облигаций Федрезервсистемы фактически сигнализирует, что количество дефолтов сократилось до минимума, несмотря на падение спроса в экономике в целом и массовые сбои в цепочках поставок. Поэтому кредитные рейтинги даже предприятий со смутным будущим бьют рекорды, заставляя недальновидных инвесторов вкладываться. Фактически Нацбанк США своим решением отменил тот рецессивный отрезок цикла, который необходим любой экономике для очищения от ненадежных предприятий, поглощающих инвестиции, действительно превратив кривую экономического развития в один непрерывный подъем (см. ниже график экономических циклов). Но кто заплатит за такое вмешательство в естественные экономические процессы? Развивающиеся рынки. По словам Марка Нэша, управляющего фондами в Jupiter Investment Management, развивающиеся страны – это канарейка в угольной шахте. Уже сейчас они испытывают нехватку средств из-за оттока финансов в разогретую экономику США. Контрольный показатель акций развивающихся рынков сократил прирост всего до 3,4% за год из-за опасений, что отстающие будут продолжать отставать – от усилий по доставке вакцин своему населению до стимулирования экономики. По оценкам Банка международных расчетов, страны с формирующимся рынком задолжали более 4 трлн долл. По мнению Нэша, это бремя возрастет по мере роста доходности облигаций США, а затем их долговые проблемы перекинутся на другие рынки. Впрочем, правительство США уже не остановить. Теперь, в преддверии огромного инфраструктурного пакета Байдена, перед Сенатом встал вопрос о финансировании этих мероприятий. Надо сказать, момент для реструктуризации экономики в пользу экологически чистых энергоисточников выбран крайне неудачно. Облигации госзайма не оправдывают надежд, показывая высокую доходность из-за спекулятивной истерии на рынке. И Центральный банк Штатов уже не может положиться на дополнительные источники финансирования. Да и то сказать, стремления к экологическому подходу в производстве по-прежнему отталкивает крупных акционеров. Так почему демократы ставят на кон будущее своей партии? Ответ простой – экспорт. Китай дышит... не в спину – в лицо США Мысль о контроле над Тихоокеанским и Азиатским регионами давно не дает спать по ночам светлым американским умам. Война во Вьетнаме стала результатом истерии конца 40-х из-за победы коммунистической партии в Китае, и лишь первой видимой ласточкой глобального противостояния. В 80-х в развитых странах победила парадигма «если не можешь завоевать – купи»: перенос производственных мощностей в страны третьего мира помог сколотить не одну сотню крупнейших состояний. Но то, что начиналось как замечательная идея, превратилось в сегодняшний кошмар для правительства Америки. Несколько десятилетий упорного труда вывели Китай в лидеры производства. Этому не помешали ни исключительно неблагоприятная для экономической экспансии внутриполитическая обстановка, ни недостаток специалистов и сырья. Ни достаточно спорная финансовая политика в настоящем. Китай стал новым призраком коммунизма, который ныне снится по ночам американским сенаторам. Кроме того, пандемия поставила мир с головы на ноги. Внезапно оказалось, что автократические режимы обладают некоторыми преимуществами перед демократией в критические моменты. Китай, Корея, Япония и Сингапур показали всему миру, что они могут быть весьма эффективны. В то время как США барахтался в политической луже и принимал весьма спорные здравоохранительные меры, Россия игнорировала опасность, а Евросоюз делал реверансы в сторону защиты прав и свобод, степная Азия быстренько собралась с силами и ударила по Ковиду единственным эффективным механизмом – жесткими и ранними ограничениями. В прошлом году китайские технологические компании показали отличный прирост доходности. Правда, этот пузырь схлопнулся. Но в условиях пандемии такой рост впечатлил весь финансовый мир. Поэтому весь первый квартал 2021 года мы открыто говорим о том, что несколько лет назад предсказали ведущие аналитики, – о новой холодной войне между США и Китаем. И дело уже не в политическом доминировании – США крайне нуждается в сохранении объемов экспорта, тогда как американские товары все менее конкурентоспособны на мировом рынке. Впервые импорт США превышает экспорт на самую большую в истории мировой экономики сумму. На протяжении последних двух десятилетий контроль над экспортом постепенно выскальзывает из рук США. Добавьте к этому угрозу инфляции, региональный разрыв в вакцинации, мыльный пузырь SPAC, а также торжество биткоина – и мы получим довольно напряженную картину будущего. Последний удар - открытая поддержка биткоина китайского правительства, которая, возможно, звучит громче, чем выстрелит на самом деле. Но пока Германия заигрывает с блокчейном, а Индия полностью запрещает криптовалюты, Китай наносит удар с противоположной стороны... и выигрывает. Дошло до того, что Сенат открыто обнародовал план по противодействию Китаю – 283-страничный законопроект по «стратегической конкуренции и защиты демократических ценностей». Пауэлл поставил перед собой сверхзадачу вернуть Америке экономическое (и политическое) лидерство, невзирая на преграды в виде каких-то там инфляций. И похоже, именно благодаря этому сейчас активнее всего муссируется вопрос вторжения Китая в Тайвань. «Дайте только повод». К сожалению, восстанавливая экономику, сенаторы допускают все ту же ошибку, которая стала причиной многих бесплодных военных конфликтов во второй половине прошлого века, – они используют «блочное мышление». Уже сейчас звучат призывы защитить демократию и «выступить против автократий всем демократическим блоком». Борьба с кибератаками «этих диких русских» также вполне укладываются в привычную идеологию черно-белой парадигмы мира. Вне зависимости от того, действительно ли атаки имели место – способы разрешения этих конфликтных моментов, мягко говоря, спорны. Указанный проект предусматривает истребование отчетов у Пекина о космических достижениях и системах вооружения. Мы уже где-то это слышали, не так ли? Отслеживание китайских фирм в США и поддержка экспорта – другие важные позиции нового документа. Такая возможность выпадает раз в тридцать лет, поэтому Йеллен смогла оседлать своего любимого конька – от каждого по возможностям для американских потребностей. «Налоги – это серьезный финансовый вопрос и вопрос суверенитета. И то, что нам предстоит, – настоящая налоговая революция, – заявил журналистам министр финансов Франции Бруно Ле Мэр. – Если мы достигнем исторического соглашения о глобальном налогообложении, у нас будут глобальные компании и глобальное налогообложение, которое будет более справедливым и эффективным». По крайней мере, так это представляется многим европейским законодателям, ожидающим притока налогов в казну после установления единой ставки. Но мы не должны забывать, что сейчас и так наблюдается дисбаланс восстановления. Зона евро уже не выглядит такой привлекательной для инвесторов, как два года назад. Не будем также забывать, что сейчас доллар выигрывает от притока, вызванного европейскими инвесторами, покупающими казначейские облигации из-за их более высокой доходности, зато более сильная валюта США помогает сдерживать американскую инфляцию (за счет снижения импортных цен). Эти потоки также создают дополнительный спрос на облигации США и предотвращают разрушительный всплеск доходности. С другой стороны, дешевый евро помогает европейской конкурентоспособности. И наоборот, слабость Европы сдерживает экспорт США, даже если потоки в США раздувают там пузырь финансовых активов. Риски инфляции отталкивают инвесторов от облигаций США даже с еще более привлекательной доходностью, и американский фондовый рынок сдерживается. Это то, что происходит сейчас. Но если ставки налога сравняются, это ударит по ряду стран старушки Европы, увеличив разрыв между лидерами еврозоны и такими странами, как Греция. Это спровоцирует не только конфликты внутри блока, но и дестабилизацию самого доллара, усилив его инфляцию в конечном итоге. Таким образом, общая ставка корпоративного налога – это призыв прежде всего поддержать американского производителя. Часто в ущерб евроэкономике. Но это также может нанести удар и по американской валюте. Однако политические амбиции дорвавшихся до власти демократов продолжают раскачивать текущую из-за пандемии лодку мировой экономики. Предсказать последствия такого огромного количества глобальных сдвигов просто невозможно. Но в том, что это будет весьма жесткое приземление после голубиных воспарений, можно даже не сомневаться. А главное, это не уничтожит Китай как конкурентного производителя. И возможно, самым лучшим способом борьбы с возможной пандемией экономического господства КНР является возможность предоставить им развиваться своим путем и скорее сравнять разницу между уровнем жизни китайского рабочего и американского предпринимателя. Но это возможно только в идеальном мире...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

SEC заявили, что BTC и ETH могут быть классифицированы как ценные бумаги: чем опасен этот прецедент

Второй квартал 2021 года начался для криптовалют со стремительного роста и установления новых рекордов. Это происходит вследствие того, что цифровые активы становятся все более популярными платежными средствами, а также инвестиционными инструментами. Однако многие эксперты опасаются отношения некоторых регуляторных органов к криптовалютам, которые способны существенно ограничить их текущие возможности.Новым поводом для беспокойства стало заявление представителей SEC касательно того, что биткоин и эфир все еще имеют официального статуса на фондовом рынке США. Несмотря на то что экс-глава КЦББ Джей Клейтон заявлял, что не считает биткоин ценной бумагой, есть прецедент, который указывает обратное. В 2019 году регулятор отклонил заявку на регистрацию инвестиционной компании Cipher Technologies Bitcoin Fund, в том числе из-за того, что биткоин является ценной бумагой.Добавил масла в огонь СЕО Quantum Economics Мати Гринспен, который заявил, что действия КЦББ могут негативно повлиять на будущее рынка криптовалют. Это заявление связано с очередным иском регулятора в отношении платформы LBRY, которую обвинили в выпуске ценных бумаг под видом собственного токена. По словам председателя компании, если суд вынесет решение в пользу SEC, то это станет прецедентом, который позволит регулятору влиять на котировки криптовалют. Напомним, что подобная ситуация уже произошла с монетой XRP, которая вследствие иска регулятора была удалена с многих платформ и лишь недавно возобновила позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Когда золото – Gold – снова начнет свой рост?

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Золото продолжает разочаровывать инвесторов и трейдеров, однако уходящая неделя оставляет нам надежды на восстановление цены драгоценного металла во второй половине 2021 года. Пока признаки восстановления еще очень малы и незначительны, чтобы делать далекоидущие выводы. Однако терпение - не моя благодетель, поэтому рассмотрю ситуацию в комплексе долгосрочных и краткосрочных перспектив, тем более что рост золотых котировок в течение первой декады апреля предполагает некоторые надежды на то, что черная полоса драгоценного металла осталась позади. Как известно, на цену золота оказывает влияние ряд долгосрочных и краткосрочных факторов. Среди этих факторов следует отметить процентные ставки, альтернативную стоимость, спрос на активы биржевых торговых фондов, инвестирующих в золото, спрос ювелирной промышленности, инфляционные ожидания и поиск инвесторами активов убежищ в случае неблагоприятного развития ситуации. Последний фактор очень хорошо проиллюстрировала уходящая неделя, когда на фоне обострения геополитического конфликта на Украине российские инвесторы бросились обменивать рублевые активы на золото. Не буду сейчас подробно останавливаться на влиянии доходности облигаций на цену золота, но рассмотрю влияние на котировки Gold стоимости акций. Во время роста рынка акций золото часто теряет свою привлекательность, что, собственно, мы и можем наблюдать в последние полгода. С октября 2020 по апрель 2021 года индекс DJIA добавил 22% к стоимости, индекс SP500вырос на 21%, индекс NASDAQ Composite увеличился на 24%. Все это время инвесторы продавали золото, которое снизилось на 10%. Особенно активно инвесторы выходили из биржевых торговых фондов (ETF) инвестирующих в слитки драгоценного металла, в так называемое «бумажное золото» (рис.1).Рис.1: Инвестиции в биржевые торговые фонды и цена золота.Говоря о снижении спроса на золото, следует отметить, что это явление не распределяется равномерно по всем инвестициям и всем странам. Так, например, в марте 2021 года увеличился спрос розничных инвесторов по всему миру на золотые монеты. По данным монетного двора США, продажи монет American Eagle в марте составили 55 500 унций (1,7 т; 94 млн долл.), а общий объем продаж составил 401 500 унций (12,5 т; 720 млн долл.). Это стало третьим сильнейшим кварталом в истории продаж золота монетными дворами, уступающим только 1999 году (694 000 унций) и 1987 году, когда было продано (420 500 унций). Еще одним свидетельством значительного интереса к инвестициям в физическое золото стал монетный двор Перта (Австралия), который сообщил о значительно более высоких уровнях покупок со стороны розничных участников. Февральские продажи его чеканного золота подскочили на 441% по сравнению с предыдущим годом, до месячного рекорда в 124,104 унции. Это увеличение было связано с более высоким уровнем розничного спроса со стороны американских потребителей. Еще одним фактором восстановления стало повышение спроса на золото со стороны ювелирной промышленности. После провала в 2020 году, также стал восстанавливаться спрос на физическое золото в Индии и Китае. Таким образом, несмотря на суммарное падение спроса на инвестиционные продукты, становится вполне ясно, что розничные инвесторы в настоящий момент предпочитают физическое золото.Как я отмечал выше, альтернативная стоимость акций, предполагающих более высокую доходность, привела к снижению интереса инвесторов к инвестициям в золото, но маятник вполне может качнуться и в другую сторону. Говоря о стоимости акций, следует отметить, что сейчас 90% компаний, входящих в индекс SP500, котируются выше значения 20-недельной (полугодовой) средней линии, и 95% котировок находятся выше уровня 50-недельной (годовой) средней линии. Это как минимум говорит о перегретости американского рынка акций и о возможной будущей коррекции. Другими словами, фондовый рынок США сейчас слишком дорог для покупок, и хотя на нем еще можно найти активы с привлекательными ценами, но таких активов становится все меньше, а соблазн зафиксировать прибыль у инвесторов становится все выше.Относительно высокие процентные ставки продолжают оказывать влияние на цену золота, но решимость центральных банков поддерживать ставки на низких значениях длительное время ни у кого сейчас не вызывает сомнений. Несмотря на то что доходность 10-летних облигаций США продолжает расти и, вполне возможно, вырастет еще, ожидать рост доходности выше 2% годовых я бы не стал по ряду причин, в том числе связанных с размером государственного долга США (рис.2). Рис.2: Доходность 10-летних облигаций СШАСледовательно, анализируя различные факторы, можно предположить, что давление со стороны роста процентных ставок подходит к завершению. Как видим из диаграммы, уже несколько недель в процентных ставках наблюдается очень значительная перекупленность — когда индикаторы RSI (5 и 20 недель) забрались на чердак и продолжают там оставаться, что чревато последующим снижением уровня доходности облигаций.Справедливости ради надо отметить, что индикаторы могут пробыть на чердаке еще некоторое время. Однако, по моему глубокому убеждению, в основе которого политика ФРС США, доходность 10-летних облигаций в ближайшие пару лет останется между значениями 1.0%-2.0% годовых. При этом инфляция по всему миру продолжит набирать обороты, что неизбежно приведет к увеличению внимания к золоту как активу защитнику.Рис 3: Цена золота, недельный таймС точки зрения технического анализа цена золота находится в краткосрочной коррекции, ниже годовых средних значений, но в долгосрочном повышающемся тренде. При этом текущая картинка очень напоминает так называемое подтверждение пробоя при образовании фигуры «двойная вершина». Может пройти еще несколько недель, прежде чем золото приобретет осмысленное движение в ту или иную сторону, и очень хочется надеяться, что паттерн «двойная вершина» не получит своей реализации, а золото, в полном соответствии с теорией несработавших паттернов, отправится покорять новые вершины. Фундаментально для этого есть все основания, просто их время еще не пришло. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовые показатели Европы завершают неделю вблизи рекордных максимумов

Европейские фондовые индексы сегодня торгуются разнонаправленно, но вблизи рекордных максимумов. Участники рынка надеются, что масштабные меры фискальной и монетарной поддержки вкупе с активным развертыванием вакцин от коронавируса повлияют на устойчивое восстановление европейской экономики. Так, сводный индекс крупнейших предприятий еврорегиона Stoxx Europe 600 собирается завершить на позитиве уже шестую неделю подряд, поднявшись на момент подготовки обзора на 0,05%, до 437,10 пункта.Вместе с тем британский индекс "голубых фишек" FTSE 100 просел на 0,30%, итальянский FTSE MIB – на 0,50%, испанский IBEX 35 – на 0,72%. Французский CAC 40, напротив, поднялся на 0,01%, немецкий DAX вырос на 0,23%Согласно статистическим данным, промышленное производство в Германии и Франции снизилось в феврале, виной всему карантинные ограничительные меры, призванные сдержать распространение COVID-19. Одновременно с этим немецкий экспорт в феврале продолжил восстанавливаться.Глава ФРС США Джером Пауэлл вчера в рамках весенних встреч Международного валютного фонда лишний раз напомнил, что американский Центробанк не станет сворачивать объемы стимулирования, пока не будет достигнут очевидный прогресс относительно восстановления экономики. А для этого, по заверению Пауэлла, необходимо повсеместно взять под контроль распространение COVID-19. Одновременно с этим глава ФРС уверил общественность, что бюджетные стимулы и активное развертывание программы вакцинация уже в скором времени позволят полностью открыть экономику США.В Европе же кампания вакцинации явно проигрывает США. Так, в четырех крупных экономиках еврорегиона на сегодняшний день вакцинировано от 13% до 15% взрослого населения, то есть намного меньше, чем в США и Великобритании. Однако стоит признать, что постепенно разрыв этот сокращается. Так, министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил недавно в своем аккаунте в Twitter, что в Германии за последние два дня реализовано 1,375 млн вакцин. Это стало возможным благодаря тому, что немецкое правительство на этой неделе разрешило врачам общей практики проводить вакцинацию от COVD-19. Вместе с тем не утихают страсти вокруг вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Испания, Италия, Бельгия и многие другие страны уже поспешили ввести возрастные ограничения на использование этого препарата из-за появления у пациентов побочных эффектов – возникновения тромбов.Экономические данные из Европы на сегодняшний день остаются крайне неоднозначными. Промышленное производство в Германии, Франции и Испании в марте заметно снизилось, что намекает на высокую вероятность сокращения ВВП еврозоны в первом квартале.Акции TUI AG упали в цене на 4,8%, акции Actividades de Construccion y Servicios SA просели на 0,5%. Котировки акций Airbus SE, напротив, подорожали на 2,7%. Сильный доллар США благоволит рынку европейских стран. Евро заметно подешевел относительно мировой резервной валюты, что ускоряет инфляцию, экономику и региональные фондовые рынки. Британский фунт также подешевел, благодаря чему фондовый рынок Великобритании достиг докризисных показателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 апреля. Британец вновь реагирует на Brexit?

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина, после внесения коррективов, выглядит более убедительно, но все равно допускает различные варианты. Первый вариант: сейчас продолжается построение нисходящего набора волн, импульсного. Волна 3 или с может принять пятиволновой вид, и, скорее всего, именно так все и будет. Второй вариант: инструмент находится в рамках построения структуры a-b-c-d-e и в данное время продолжается построение последней волны e. В первом случае мы увидим еще две волны нисходящего импульса (чтобы завершить 3 или с), во втором – уже в течение пары дня волна e может завершить свое построение, а вместе с ней может завершиться и весь понижательный участок тренда. Лично я склоняюсь к первому варианту, что означает дальнейшее снижение котировок инструмента и британца. Удачная попытка прорыва отметки 1,3645, что соответствует 38,2% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к дальнейшему снижению инструмента. Новостной фон для британца в течение этой недели очень слабый. Были определенные надежды на вчерашнее выступление Джерома Пауэлла, но оно не оказало сильного влияния на рынки. Председатель ФРС говорил о пандемии, неравномерном восстановлении экономики США и неодинаковых темпах восстановления экономик других стран мира. По мнению Пауэлла, это несет в себе риски для глобальной экономики. Пауэлл считает, что весь мир должен пройти полную вакцинацию и лишь после этого экономическая активность полностью восстановится. Также председатель ФРС высоко отметил темпы восстановления американской экономики, высокие темпы вакцинации в США и очень сильную поддержку со стороны государства. Однако я бы сейчас на первое место поставил вопрос, почему британец и европеец движутся в разные стороны? Если по евровалюте началось построение нового повышательного участка тренда, то по британцу продолжает свое построение понижательный участок тренда. Таким образом, можно предположить, что рынки так реагируют либо на позитивный новостной фон из Евросоюза, либо на негативный из Великобритании. Однако в данное время очень сложно найти позитив в Европе, так как Фонд восстановления до сих пор не сформирован, темпы вакцинации оставляют желать лучшего, а экономика не восстанавливается из-за новой волны эпидемии. В случае с Великобританией все гораздо проще. Ее экономика также находится не в лучшем состоянии, зато вакцинация проходит высокими темпами, что дает надежду на быстрое восстановление. Однако не стоит забывать про фактор Brexit, который еще долгое время будет оказывать негативное влияние. Возможно, рынки наконец-то осознали, что британская экономика все равно еще долгое время будет находиться в рецессии, связанной исключительно с Brexit, и начали избавляться от достаточно дорогого фунта стерлингов. В данное время я по-прежнему рассчитываю на построение понижательной волны 3 или с. Таким образом, рекомендую возобновлять продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз» с целями, расположенными около 35 фигуры. Вторая удачная попытка прорыва отметки 1,3872, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, скорее всего, потребует внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку и отменит вариант со снижением котировок инструмента. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Таким образом, этот участок тренда предположительно завершен, а снижение котировок может возобновиться в рамках построения нового понижательного участка тренда, первые две волны которого уже завершили свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 апреля. Развитые и богатые страны предлагают ввести во всех странах единый корпоративный налог

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему является вполне однозначной и выглядит вполне понятно. Понижательный участок тренда, который берет свое начало в начале этого года, выглядит полностью укомплектованным, хотя до конца и непонятно принял ли он вид a-b-c или же a-b-c-d-e? Так или иначе, сейчас я считаю, что он завершил свое построение, следовательно, началось построение нового повышательного участка тренда. Его внутренняя волновая структура пока никак не выглядит, так как на текущий момент началось построение только первой волны. Следовательно, я ожидаю минимум еще две волны в рамках этого участка тренда. В ближайшие недели инструмент, таким образом, может вырасти до 20 и 21 фигур. Также совершенно не исключен вариант с построением нового импульсного участка тренда, так как последний нисходящий был коррекционным. Соответственно, при благоприятном развитии событий инструмент может превысить предыдущий пик от 6 января около 1,2350. Однако такому варианту нужно, чтобы помог новостной фон. Новостной фон для инструмента Евро/Доллар в данное время очень слабый. Вчера не было ни одного экономического отчета в Евросоюзе, а в США – только отчет по обращениям за пособием по безработице, который оказался немного хуже ожиданий рынков. Впрочем, никакого влияния на движение инструмента он не оказал. А других новостей в течение минувшего дня попросту не было. Зато как гром среди ясного неба прозвучал призыв министра финансов США Джанет Йеллен о введении во всем мире единого корпоративного налога. В Америке правительство собирается повысить корпоративный налог, который был снижен при Дональде Трампе, однако очень сильно опасаются, что американские мультикорпорации начнут покидать Штаты в поисках более дешевых налоговых гаваней. Зарегистрировать компанию можно в любом офшоре, в любой бедной стране, где налоги априори ниже или вообще отсутствуют. Чтобы этого не произошло, крупные и богатые страны призвали всех в мире ввести единый корпоративный налог 21%. Очевидно, что такое решение, если оно будет принято, будет выгодно именно таким странам, так как крупным корпорациям будет уже не выгодно уезжать из них в поисках более дешевых налоговых территорий. В то же время пока не совсем понятно, каким образом Америка и компания собираются мотивировать те страны, которые откажутся идти за общей тенденцией. Ведь в данное время «за» инициативу Джанет Йеллен высказались лишь страны G-20 (и то не все) и МВФ. А как быть со странами вроде Колумбии? Так или иначе, для США повышение налоговой базы действительно может означать новый отток компаний за рубеж. Вполне возможно, что доллар США именно на фоне этих новостей испытывает давление на этой неделе. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение новой восходящей волны, возможно, первой в составе нового повышательного участка тренда. Цели пока определять не вижу смысла, так как новый участок тренда только зарождается. Тем не менее ожидаю повышения инструмента минимум к отметке 1,1978, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупать инструмент по каждому сигналу MACD «вверх». В ближайшее время может начать свое построение предполагаемая волна 2 или b. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Этот участок тренда также уже выглядит вполне завершенным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро бежит от доллара без оглядки, однако гринбек наступает ему на пятки

В ходе своего вчерашнего выступления на онлайн-мероприятии, организованном МВФ, глава ФРС Джером Пауэлл в очередной раз указал на то, что говорить о сворачивании «мягкой» денежно-кредитной политики еще рано.«Голубиные» комментарии председателя Федрезерва оказали поддержку рисковым активам.В результате индекс S&P 500 обновил рекордные максимумы, пара EUR/USD достигла уровней, которых она не посещала с 23 марта, а гринбек просел до двухнедельных минимумов.К тому же в четверг продолжилась коррекция доходностей американских казначейских облигаций. Показатель для 10-летних трежерис упал ниже 1,65%.Еще одним фактором давления на доллар стали опубликованные накануне данные по обращениям за пособием по безработице в США, отразившие их рост более чем на 700 тыс. вторую неделю подряд.«Судя по всему, энергия из отскока доллара, имевшего место в первом квартале, ушла, как и из распродажи на рынке облигаций США», – сказали стратеги Societe Generale.«Между тем пара EUR/USD приблизилась к своему 200-дневному среднему значению, не имея убедительных драйверов для повышения, но была достаточно хорошо поддержана потоком новостей», – добавили они.На фоне усиления тяги к риску основная валютная пара в четверг поднялась выше 1,1925 впервые с 23 марта. Наряду с «голубиными» комментариями главы ФРС Дж. Пауэлла, поддержку паре EUR/USD оказала публикация протокола с мартовского заседания ЕЦБ.Более высокие реальные ставки в ЕС необязательно являются поводом для беспокойства и не должны вызывать политического вмешательства, если они отражают более высокие перспективы экономического роста, следует из обнародованного накануне документа.«То есть текущую функцию реагирования европейского ЦБ можно резюмировать следующим образом: пока доходность облигаций растет по уважительным причинам, регулятор расслаблен. Если доходность начнет расти по неправильным причинам, то он вмешается», – отметили специалисты ING.Чиновники ЕЦБ также подчеркнули, что гибкость, заложенная в программе экстренной покупки активов (PEPP), является симметричной, подразумевая, что темпы закупок могут увеличиваться и уменьшаться в соответствии с рыночными условиями.В пятницу расклад сил в основной валютной паре несколько изменился. Доходность трежерис выросла до 1,68%. Это помогло доллару отыграть большую часть своих недавних потерь и обусловило падение пары EUR/USD ниже 1,1900.«Медведи» по евро получили новую пищу для размышлений после того, как представитель ЕЦБ Изабель Шнабель предупредила, что отсрочка реализации европейской программы помощи будет катастрофой.Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ожидает, что к лету будет ратифицирован европейский фонд восстановления в размере €750 млрд.Между тем экономическая поддержка в США является более щедрой, и ее распределение проходит более гладко, чем в Старом Свете. Глава Белого дома Джо Байден продолжает продвигать свой следующий пакет стимулов – в размере $2,25 трлн.Инвесторов также разочаровала статистика по Германии. В феврале объем промышленного производства в стране снизился на 1,6% в месячном выражении и на 6,4% в годовом. На этом фоне обострились опасения за крупнейшую в Европе экономику. «Сложно представить себе, как экономике Германии удастся избежать спада в первом квартале», – сказали эксперты ING.«Пара EUR/USD остается вблизи 200-дневной скользящей средней на 1,1892. Поддержка расположена на уровне 1,1860, и далее – в области 1,1822–1,1823, которая должна ограничить падение. Пробой отметки 1,1795 усилит "медвежий" настрой пары и нацелит ее на уровни 1,1737, 1,1703 и 1,1695. Между тем рост выше 1,1892 нацелит пару на 1,1948–1,1950 (38,2% коррекции снижения 2021 года) и далее – на 1,1990–1,1992 (максимумы середины марта)», – сообщили стратеги Credit Suisse. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Пришло время отката: Евро получает новую пищу для размышлений

На уходящей неделе доллар испытал на себе глобальное давление, потери к корзине основных конкурентов превышали 1%. Давление стало нарастать из-за усиления покупок на долговых рынках и неожиданно сильных данных из Старого света. «Голубиные» комментарии Джерома Пауэлла также остались на стороне евро, надавив на доллар. В результате мы увидели совершенно неуместное в данной ситуации ралли евро. Покупатели пары EUR/USD устремились к психологически важному уровню 1,2000, не обращая внимание на заявления властей стран евроблока о сложной эпидемиологической обстановке в стране, которая не предусматривает быстрое восстановление после пандемии. Покупки, похоже, происходили на слухах и надеждах на светлое будущее блока после коронавируса. Тем более что германские данные отразили факт того, что крупнейшая экономика еврозоны начала адаптироваться к условиям пандемии. Как бы то ни было, основания у евробыков есть, вопрос в том, насколько они устойчивы. Не исключено, что был кратковременный импульс. Сегодня настроения у трейдеров немного изменились. Доходность трежерис выросла, что позволило доллару вновь выйти на положительную территорию, продавив евро ниже отметки 1,1900. Вскоре продавцы EUR/USD могут получить новую пищу для размышлений, что сильнее надавит на позиции единой валюты. Представитель ЕЦБ Изабель Шнабель в пятницу сообщила, что попытки заблокировать фонд восстановления ЕС станут настоящей «экономической катастрофой для Европы». Сиюминутной реакции на это заявление не последовало, евро остался во власти доллара. Однако дальше игнорировать смысл сказанного, вероятно, не удастся. Вопрос с распределением помощи для пострадавшей от пандемии экономики евроблока завис в воздухе, тогда как поддержка в США отличается щедростью. Джо Байден переключил свое внимание на тему оружия, но его команда продолжает продвигать следующую программу – инвестиций в инфраструктуру объемом более чем в 2 трлн долларов. Вакцинация в стране идет полным ходом, при этом в Европе запретили использование вакцин AstraZeneca для большинства взрослых, что может задержать темпы прививочной компании. Заболеваемость в странах блока остается повышенной, значит, отказаться от локдаунов полностью не удастся. Как бы ни адаптировалась экономика к таким новым реалиям, вреда ей не избежать. Вряд ли это понравится евро. Данные по еврозоне настолько изменчивы и противоречивы, что не может не вызывать тревогу. В пятницу были опубликованы данные о провале промпроизводства и сокращении внешнеторгового профицита Германии и экстремально сильные показатели розницы в Италии. Немецкое производство рухнуло на 1,6% в феврале, отражая национальные локдауны, тогда как аналитики в среднем предполагали рост на аналогичную величину. Эта новость является подходящей для краткосрочной фиксации от предшествующего повышения курса евро. Если пара EUR/USD закроет неделю ниже 200-дневной средней или ниже отметки 1,1880, давление на нее на следующей неделе усилится.Что касается попыток восстановления евро на этой неделе, то они могут оказаться ложными. Начало апреля, как отмечают аналитики, характеризуется движениями против трендов, преобладавших в начале года. Не стоит игнорировать этот разворот. Он вполне может стать квартальной ребалансировкой портфелей, тогда мы на следующей неделе увидим рост доллара. Если речь идет о начале нового рыночного цикла, то тяга в защитные активы усилится.Есть и другие мнения. Так, в TD Securities считают, что доллар начал снижаться в апреле из-за улучшений перспектив роста мировой экономики. Тяга в защитные активы снизилась.Представители UBS Global Wealth Management пророчат слабость американской валюте в течение года, поскольку рынкам предстоит скорректировать ожидания по поводу повышения ставок в США. По информации Федрезерва, политика ЦБ останется неизменной до конца 2023 года. При этом фьючерсы на процентную ставку ФРС предусматривают одно повышение в конце 2022 года и еще два ужесточения в 2023 году.В успехе доллара сомневаются и в Commerzbank. Впечатляющие темпы вакцинации в Штатах вряд ли окажут долгосрочную поддержку доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

К новым рекордам: альткоины возобновляют стремительный рост, BTC/USD обретает уверенность

8 апреля рынок криптовалют захлестнула локальная коррекция, вызванная чрезмерным ростом токена XRP. Однако по состоянию на 9 апреля основные криптоактивы вернулись к стремительному росту. Благодаря этому общая капитализация рынка цифровых монет вновь превысила отметку 2$ триллиона, а общий прирост крипторынка за сутки составил 4,3%.Конкретного лидера на очередном этапе роста криптовалют выделить сложно. К примеру, проблемный биткоин после сокращения позиций до 55,5$ тысячи вновь вернулся к росту. За минувшие сутки показатели актива увеличились на 3,4% и достигли привычной отметки в 58,5$ тысячи. При этом наблюдается отсутствие роста объема торгов за 24 часа, который составляет 48,5$ миллиарда. Как видно на графиках, последние несколько часов котировки пары BTC/USD показывают прирост на 1,1%. Это говорит о том, что текущая волна роста рынка поможет биткоину в очередной раз попытаться пересечь рубеж в 60$ тысяч. Стоит отметить, что это маловероятно, учитывая слабую поддержку криптовалюты на этой отметке, а также только начавшуюся консолидацию цен.Главный альткоин также продолжает расти и за сутки подорожал на 4,2%. После преодоления 2000$ и достижения нового исторического максимума показатели эфира сползли до 1900$ в рамках локальной коррекции. Однако актив имеет сильную поддержу на уровне 2000$, что позволяет ему рассчитывать на достижение новых исторических максимумов в ближайшем будущем. По состоянию на 14:00 криптовалюта продолжает рост с отметки 2085$ и за последние несколько часов усилила позиции на 0,8%. При этом общий объем торгов актива продолжает сокращаться и уже составляет всего 25,5$ миллиардов, однако после возобновления роста этот показатель вновь начнет увеличиваться.Самый большой прирост за сутки, если не считать Binance Coin, показала монета XRP. За последние 24 часа актив подорожал на 8% и восстановил свои позиции после небольшого спада. Несмотря на судебное разбирательство Ripple и SEC, пара XRP/USD имеет большую поддержку на отметке 0,940$, что позволяет ей закрепиться на этом рубеже и продолжать рост. По состоянию на 14:00 котировки актива преодолели отметку в 1,02$ и показывают мощную динамику роста за последние несколько часов – 2%. Это говорит о том, что криптовалюта может вновь достигнуть рубежа в 1,2$, где монета может удержать позиции и замахнуться на более высокие отметки. При негативном исходе актив может попасть под локальную коррекцию и потащить за собой рынок обратно, до локальных минимумов, как было ночью 8 марта.Уверенный рост показывают перспективные альткоины, как Polkadot, Cardano и Litecoin. За минувшие сутки пара DOT/USD увеличила свои показатели на 4,3%, до 41,45$, пара ADA/USD на 2,7%, до 1,22$, а LTC/USD на 4,6%, до 228$. Стоит отметить, что все эти криптовалюты продолжат восходящий рост и приближаются к важным психологическим отметкам. Это видно исходя из текущей формы роста котировок, а также увеличивающегося объема торгов.Причиной резкого роста рынка криптовалют стало окончание локальной коррекции, связанной с монетой XRP, а также позитивный новостной фон. В частности, стало известно, что крупнейшую майнинг-фирму Северной Америки Whinstone купят за 651$ миллион, а сама сделка будет оформлена к концу второго квартала 2021. Также главный конкурент Coinbase – криптобиржа Kraken – объявила о подготовке к IPO в 2022 году. Благодаря этим анонсам рынок криптовалют вернулся к росту, в большей степени благодаря альткоинам, которые в ближайшее время могут установить очередные исторические рекорды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USD Игрокам на понижение не удалось подтвердить отбой от встреченных сопротивлений, во главе с недельным Фибо Киджуном (1,1886), а вот соперник вчера сумел закрыть сутки выше 1,1886. Сегодня заключительный уровень дневного золотого креста спустился в район текущих событий, поэтому преодоление данных сопротивлений и продолжение подъёма откроет дорогу к следующему скоплению уровней на рубеже 1,1972-76 (недельные и месячные уровни). Возможно, что притяжение уровня 1,1886 окажется более сильным и длительным, в результате пара закроет в его границах неделю. Сейчас основное преимущество на младших таймах по-прежнему принадлежит игрокам на повышение, но в настоящий момент вновь действует нисходящая коррекция. Игроки на понижение пытаются закрепиться ниже центрального Пивот-уровня (1,1900). Следующим важным ориентиром является недельная долгосрочная тенденция (1,1840), промежуточная поддержка 1,1873 (S1). В случае продолжения подъёма при восстановлении тренда сопротивления классических Пивот-уровней расположены сегодня на 1,1939 – 1,1966 – 1,2005. *** GBP/USD Неделя близится к завершению и игроки на понижение стремятся преодолеть важные рубежи встреченные накануне 1,3714-10 (недельный Фибо Киджун + нижняя граница дневного облака). В результате преодоления поддержек и надёжного закрепления в медвежьей зоне относительно дневного облака будет сформирована понижательная цель на пробой облака Ишимоку, всё это откроет дорогу для продолжения реализации недельной нисходящей коррекции до среднесрочного тренда (1,3548). Зону сопротивлений в сложившейся ситуации образуют уровни дневного креста Ишимоку, сегодня это 1,3794 – 1,3837 – 1,3876. Обладая преимуществом на младших таймах, игроки на понижение протестировали 1,3680 (S2) и находятся сейчас в коррекционной зоне. Следующим ориентиром для снижения служит S3 (1,3642). Ключевые уровни Н1 сегодня являются сопротивлениями и расположены в районе 1,3743 (центральный Пивот-уровень) и 1,3805 (недельная долгосрочная тенденция). Такое расхождение уровней обеспечивает возможности для более длительного торможения или коррекционного подъёма без смены основных преимуществ в балансе сил. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 9 апреля. Цены упадут до уровня 1.3585

GBPUSD H4: В сегодняшней статье рассмотрим разметку валютной пары GBPUSD. На старшем таймфрейме представлена конечная часть глобальной волны связки [X], развитие которой продолжается уже длительное время. Финальная волна (Y) внутри волны связки [X] принимает форму восходящего тройного зигзага W-X-Y-X-Z. Вполне вероятно, что сейчас мы находимся во второй волне X этой фигуры, которая и сама имеет сложную структуру. Скорее всего, волна X – медвежий тройной зигзаг. В его составе сейчас строится последняя нога. Рассмотрим структуру волны X поближе. GBPUSD H1: Итак, на часовом таймфрейме подробно представлена структура нисходящего тройного зигзага, формирующегося в настоящее время. Первые четыре части этого зигзага были полностью завершены. Также рынок закончил строить медвежью импульсную волну (A), которая является началом в зигзаге [Z]. Таким образом, мы могли бы видеть продолжение понижения цены после небольшой коррекции (B). Есть предположение, что величины действующих подволн [Z] и [Y] будут равны, поэтому в ближайшей перспективе ожидается обесценивание валютной пары до ценовой отметки 1.3585. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. На следующей неделе продолжим анализировать рынок. Приятных выходных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Такого не было с середины зимы: за неделю золото подорожало на 1,5%

По итогам торгов в четверг, июньские фьючерсные контракты на желтый драгметалл подорожали до отметки в $1 758,20. Таким образом, разница с предыдущей сессией составила $16,60, что эквивалентно почти 1,0%. Это наибольший однодневный прирост, который золото продемонстрировало с начала месяца. Также классическому активу удалось выйти на максимальный с последних чисел февраля уровень закрытия для самых активно торгуемых контрактов.Сырьевые эксперты считают, что весомую поддержку золоту оказало вчерашнее заявление председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Он объявил, что только существенная стабилизация экономической ситуации в стране побудит центральный банк развернуть денежно-кредитную политику в сторону ужесточения. Кроме того, Пауэлл еще раз высказал свое мнение по поводу ожидаемого ускорения инфляции в этом году, отметив его возможный временный характер.Расти желтому драгметаллу на этой неделе помогало и снижение доходности американских казначейских облигаций. Показатель падал на протяжении нескольких торгов, что создало благоприятную почву для роста золота. С начала семидневки главный драгметалл смог укрепиться на 1,5%. Такого недельного прироста не наблюдалось на рынке золота с середины января.Между тем редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи высказал предположение, что, если доходность бондов США и дальше будет придерживаться понижательной тенденции, а американская валюта продолжит топтаться на месте, стоимость золота должна будет взлететь. Аналитик считает, что при таком развитии сценария в скором времени цена за унцию может подняться выше $1 800.Тем временем утренняя статистика доходности гособлигаций США складывается не в пользу классического актива. На момент подготовки публикации показатель для десятилетних бумаг повысился до 1,639%. В сравнении с предыдущей сессией разница составляет 0,007%. Аналитик Daily FX Ник Коули связывает текущее увеличение доходности с оценкой инвесторами последствий финансового стимулирования экономики США.В связи с новостями из Америки утро пятницы главный драгметалл встретил небольшим падением. По состоянию на 08.40 по московскому времени золото торговалось у отметки в $1 750,55. Таким образом, разница с предыдущей сессией составила $7,75, или 0,44%. Майский фьючерс на серебро также потерял в цене. Его просадка составила 0,95%, что равняется примерно $25.Руководитель отдела исследований Всемирного совета по золоту Хуан Карлос Артигас не исключает того, что динамика золота во втором квартале может продублировать сценарий первого. Напомним, что начало года стало худшим для классического актива за 4 года, когда на альтернативные издержки вложений в желтый драгметалл оказывал прямое влияние рост процентных ставок. В то же время эксперт приводит аргумент и в пользу более оптимистичного прогноза. По его мнению, более высокие инфляционные ожидания в краткосрочной перспективе способны поддержать котировки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар поиграет на нервах ФРС

Бурный рост котировок EURUSD в начале апреля на фоне третьей волны COVID-19 в Европе, неразберихи с вакцинами, двойной рецессии и проблем с внешней торговлей из-за Brexit выглядит попыткой въехать в рай на чужом горбу. Снижение доходности казначейских облигаций США вернуло к жизни акции технологических компаний и позволило S&P 500 19-й раз с начала 2021 переписать исторические максимумы. Доллар лишился основных козырей, чем тут же воспользовались поклонники евро. Как долго все это будет продолжаться?Всем известно, что экономика развивается циклически. За спадами следуют подъемы, за подъемами – спады. Как правило, рецессии возникают из-за того, что центробанки убирают чашу с пуншем во время пира – начинают повышать ставки, опасаясь перегрева экономики. Так продолжалось испокон веков, пока не так давно ФРС решила, что будет терпеть высокую инфляцию и таргетировать среднюю. Центробанк готов допустить перегрев экономики, но финансовые рынки к изменению его политики оказались не готовы. Они привыкли жить по-старому. Именно поэтому инвесторы стали проверять Федрезерв на прочность, активно продавая облигации в марте и сигнализируя о первом повышении ставки по федеральным фондам в конце 2022. В основе распродаж долговых обязательств лежит идея разгона инфляции, от которой ФРС всячески отмахивается. По ее мнению, всплеск PCE будет носить временный характер. На неделе к 16 апреля у рынка появится очередной повод поиграть на нервах Центробанка – согласно консенсус-прогнозу экспертов Bloomberg, потребительские цены в США разгонятся с 1,7% до 2,4% г/г. Динамика стоимости бензина подсказывает, что это только цветочки. Динамика цен на бензин и американской инфляцииКак правило, CPI растут несколько быстрее, чем отслеживаемый ФРС индекс расходов на личное потребление (PCE). Но что будет, если один или оба показателя в среднесрочной перспективе взлетят до 3,5%? Продолжит ли регулятор быть таким же терпеливым, как и сейчас, или от его желания долго сидеть на обочине не останется и следа? В любом случае из-за релиза данных по мартовской инфляции у рынка появляется возможность вновь поиграть на нервах Федрезерва, и, вероятнее всего, он ею воспользуется. Возобновление ралли доходности казначейских облигаций приведет к распродажам акций технологических компаний, коррекции S&P 500, и вернет интерес инвесторов к доллару США. В итоге попытка евро въехать в рай на чужом горбу потерпит неудачу. Впрочем, нужно понимать, что региональная валюта – уже не тот мальчик для битья, как это было в марте. Вера в ускорение вакцинации, отступление COVID-19 и в открытие экономики постепенно подогревает слухи о восстановлении восходящего тренда по EURUSD. Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место реализация дочернего паттерна Волны Вульфа. Прорыв сопротивления на 1,1935 усилит риски реализации его таргетов на 1,2 и 1,2035 и станет сигналом для покупок EURUSD. Впрочем, вполне вероятно, что «быкам» не хватит для этого сил. При этом падение котировок ниже 1,186 чревато продолжением пике к 1,18 и 1,176. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Назад...12345...Вперед
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в феврале: 20 296 737;
вчера: 1 268 026 на 303 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 Forex Magazine © 2004-2021