Отчёты Дойче-Банка и Bloomberg по самым доходным активам за последнее десятилетие всколыхнули интерес к «мусорным» бондам Америки и Европы. Как считает Bloomberg, в Европе лучше всего показал себя именно этот актив с рейтингом не выше «Ba» от Moody’s и «BB» от Standard&Poors – он принёс доход в 100%.
Bloomberg рассматривал индекс «мусорных» бондов Pan-European High Yield Index, в которых более 600 выпусков корпоративных бондов с неинвестиционным рейтингом. В течение всего периода начала кризиса, 2007 год, PEHYI держался на уровне 150 пунктов. Затем его «мусорность» даже была поддержана - падением до 100 после банкротства американского инвестбанка Lehman Brothers. Но с того момента, с начала 2009 года, цена выросла почти в 4 раза – до 375 пунктов.
А события развивались таким образом.
Ещё в 2014 году председатель Европейского Центробанка Марио Драги прямо сказал, что готов сделать для благополучия ЕС максимум возможного. Это и явилось сигналом для инвесторов вкладывать деньги в самые рискованные предприятия, а «мусорные» бонды – первые из них. В противовес этому активу пострадали суверенные облигации – их доходность практически упала до нуля.
Последнее, результат также деятельности ведомства Драги – по программе «количественного смягчения», стартовавшей в 2015 году, Банк ежемесячно начал скупать облигаций на 60 млрд. евро. Отсюда и снижение доходности европейских бондов.
«Можно сказать, что для такого заработка инвесторов сделали все мировые регуляторы, - говорит Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». - Введение программ количественного смягчения и залив финансового сектора дешевыми деньгами на протяжении последних лет, которые так и не достигли экономики, привело к высокому предложению денег на рынке. В результате эти средства нужно было куда-то вкладывать, что увеличило спрос на высокорисковые активы и, в частности, на мусорные европейские облигации, предлагающие высокую доходность и несущие на себе соответствующие риски. Однако при большем объеме средств на рынках данные риски не реализовали, а инвесторы получили возможность заработать».В этой ситуации, когда доходность рейтинговых бумаг падает, инвесторы уже даже не обращают внимания на сам рейтинг, отсюда и повышенный интерес к «мусорным» бондам, которые как раз Драги не интересовали.
«В кризисные времена такие инвестиции действительно приносят высокий доход, - комментирует Александр Горячев, аналитик FreshForex. - Необходимо отметить, что покупка «мусорных облигаций» является очень рискованным инструментом, и немногие инвесторы готовы покупать такие долговые бумаги. Когда кризис наступает, то все думают о том, как не потерять капитал».«Доходность от вложений в американские «мусорные» (high yield) бонды вполне сопоставима с европейскими (превышает 100% за последнее десятилетие). К слову, и евро по отношению к доллару подешевел за этот период, - комментирует Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора ИК «ФИНАМ». - Да, действительно, закачали огромные средства в мировую финансовую систему в рамках программ стимулирования, что и обеспечило бурный рост облигационных рынков, включая и сектор высокодоходных займов. Сейчас программы стимулирования постепенно сворачиваются, центробанки начинают ужесточать свои монетарные политики. Так что растущий тренд на облигационном рынке, возможно, недалек от завершения».
Японский экспорт вырос в июле на 2,8% в месячном выражении, согласно данным Минфина Японии, которые были опубликованы сегодня в 2:50 (GMT+3). За период январь-июль 2017 года экспорт вырос почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оживление активности во внешней торговле Японии может сделать важный вклад в рост экономики, и рост ВВП Японии может составить 1,5-1,8% за фискальный 2017 год.
Сегодня в 14:30 (GMT+3) Европейский центральный банк опубликовал протоколы своего последнего заседания по денежно-кредитной политике. ЕЦБ указывает на улучшение экономики, но пока еще воздерживается обсуждать возможное уменьшение программы выкупа активов. ЕЦБ будет проводить свое следующее заседание по монетарной политике 7 сентября. Некоторые эксперты предполагают, что уже в сентябре ЕЦБ может внести изменения в свою риторику.
Кому-то посчастливилось жить в реальном мире, а кому-то приходится жить в мире Дональда Трампа. Старт переговоров по НАФТА ознаменовался жесткой позицией Вашингтона. Штаты прикрываются интересами американцев и делают акцент на необходимость сокращения профицитов торговых балансов с Мексикой и Канадой. В обратном случае угрожают выйти из соглашения, действующего с 1994, масштабы которого в 2015 превысили $1 трлн. Небольшие страны не в состоянии ответить гигантам их же монетой, что, например, сделал Китай, пригрозивший торговой войной в ответ на ущемление собственных прав со стороны США. Это обстоятельство усиливает риски ослабления CAD и MXN.
Любопытно, знает ли Трамп, что с учетом баланса услуг, отрицательное сальдо внешней торговли США с Канадой превращается в положительное, а дефицит с Мексикой существенно сужается? Известно ли президенту, что Страна кленового листа покупает у Штатов товаров и услуг больше чем Китай, Япония и Британия вместе взятые? Что выход из НАФТА чреват разрывом цепочки поставок, что будет губительно, в первую очередь, для самих США? Впрочем, если человек живет в собственном мире, отличном от реального, то стоит ли обращать внимание на такие «мелочи»?
Внешняя торговля США с Мексикой и Канадой
Источник: Bloomberg.
Переговоры по НАФТА можно сравнить с диалогом Брюсселя и Лондона о Brexit. Жесткий сценарий (распад союза) рассматривается как явный негатив для канадского доллара и мексиканского песо; мягкий, вероятнее всего, приведет к временным трудностям этих валют. По мнению Credit Agricole, несмотря на окончательный успех, ход переговоров способен генерировать негативные новости для «луни». Главную опасность представляют срыв диалога и словесное давление Вашингтона на Оттаву. С учетом того обстоятельства, что этот фактор, в отличие от Brexit для GBP/USD, не был заложен в котировки USD/CAD и USD/MXN, нас могут ожидать резкие движения в данных парах. Тем более в условиях, когда спекулятивные нетто-лонги по канадскому доллару достигли максимальной отметки за последние 4,5 года.
Динамика USD/CAD и спекулятивных позиций по «луни»
Источник: Bloomberg.
Если отбросить фактор неопределенности вокруг переговоров по НАФТА, то позиции канадского доллара, по-прежнему, выглядят неплохо. Во-первых, BoC – это единственный центробанк-эмитент G10, который уже идет по пути монетарной рестрикции ФРС. Срочный рынок ожидает повышения ставки овернайт в октябре, и в сентябре инвесторы будут закладывать в котировки связанных с «луни» пар этот фактор. Во-вторых, остальные регуляторы будут нормализовать политику крайне медленно. В результате объем облигаций с отрицательной доходностью (в настоящее время около $9 трлн) будет снижаться со скоростью черепахи, что является позитивным фактором для валют, страны-эмитенты которых сталкиваются с проблемами привлечения капитала для финансирования отрицательного сальдо счета текущих операций (в Канаде оно составляет 3,3% от ВВП).
Исходя из вышеизложенного, я продолжаю придерживаться стратегий продаж USD/CAD на росте в направлении 1,275 и 1,293.
Как следует из опубликованных вчера июльских протоколов заседания ФРС, среди руководителей центрального банка США нет единого мнения относительно дальнейшего повышения процентной ставки. Замедление инфляции заставило некоторых руководителей ФРС предложить воздержаться от дальнейшего повышения ставок. "В текущих условиях ФРС может проявить терпение", - сказано в протоколах. Ранее ФРС планировала повысить ставки трижды в этом году, но опубликованные в среду протоколы заставляют в этом усомниться.
После публикации протоколов доллар резко снизился на валютном рынке. Индекс доллара США WSJ, оценивающий стоимость доллара против 16 других основных мировых валют, упал на 0,4%, до 86,33.
Тем не менее, сегодня доллар восстанавливает свои позиции в ходе европейской торговой сессии. Это относится и к паре GBP/USD, которая снижается после публикации данных по розничным продажам в Великобритании за июль. Согласно данным Национального бюро статистики (ONS), представленным сегодня в начале европейской сессии, рост розничных продаж в Великобритании в июле был скромным (+0,3% против прогноза +0,2). Оценка роста продаж за июнь была понижена до 0,3% с 0,6%. В годовом выражении рост также оказался скромным (+1,3% против +1,4% по прогнозу).
Британская экономика, во многом зависящая от внутреннего потребления, выросла во втором квартале всего на 0,3% (+0,2% в первом квартале).
Согласно опубликованным ранее на этой неделе данным, реальные зарплаты британцев в июне сокращались четвертый месяц подряд. Из-за резкого роста инфляции на фоне резкого ослабления фунта после референдума по Brexit рост реальных доходов британцев отстает от инфляции, что подтверждается почти нулевым ростом личных расходов британцев и уровня розничных продаж.
Продажи во всех категориях, кроме продовольственных товаров и товаров домашнего обихода, по сравнению с предыдущим месяцем сократились.
В июле инфляция составила 2,6% против достигнутого в мае почти четырехлетнего максимума 2,9%, что значительно выше установленного Банком Англии целевого уровня в 2%.
Ждем сегодня данных из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован еженедельный отчет Министерства труда США по числу первичных заявок на пособия по безработице. По прогнозу ожидается снижение показателя до 240 000 против 244 000 за предыдущий период, что должно позитивно отразиться на долларе. Если данные подтвердятся или окажутся лучше, то доллар получит дополнительную поддержку.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
С начала августа пара GBP/USD активно снижается. На дневном графике GBP/USD вновь опустилась к ключевому уровню поддержки 1.2860 (ЕМА200). Нисходящая динамика преобладает. Пробой данного уровня усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.
Альтернативный сценарий связан с возвратом GBP/USD в зону выше уровня 1.2980 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) и возобновлением роста. Ближайшей целью в таком случае станет уровень сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Уровни же 1.3300 (верхняя граница канала на недельном графике), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы) станут следующей целью роста.
Волновой анализ финансовых рынков является одним из самых универсальных и прибыльных методов торговли! Можно долго изучать волновой анализ Эллиота или Глена Нили, а можно использовать простой и надежный упрощенный ВА. Благодаря такому подходу к анализу рынка трейдер буквально идет за рынком и забирает свою прибыль! С помощью своей интерпретации волнового анализа профи трейдер Станислав Половицкий заработал уже несколько миллионов долларов! Смотрите видео, изучайте и зарабатывайте!
Еще больше качественных видео-уроков, материалов и стратегий можно получить здесь:
Цена биткоина сегодня достигла $4500, таким образом, она обновила свой максимум от 15 августа - $4483. В последние два дня происходила краткосрочная коррекция, и цена опустилась ниже уровня $4000. Вчера многие спекулянты начали говорить, что долгожданное обрушение цены биткоина начинается. Многие начали открывать короткие позиции, но, увы и ах, им не повезло!
Активность во внешнеторговой деятельности Японии оживляется. Согласно опубликованным сегодня в 2:50 (GMT+3) данным Минфина Японии, экспорт страны в июле вырос на 2,8% по сравнению с июнем и составил 6 трлн и 485 млрд японских йен, a профицит торгового баланса в июле составил 337,43 млрд японских йен. Давайте посмотрим на динамику японского экспорта за последние четыре года.
Евро обвалился с достигнутых максимумов в начале
сегодняшнего дня после крупного роста вчера на фоне публикации протоколов
Федеральной резервной системы.Сегодняшние данные по уровню инфляции и росту положительного
сальдо внешней торговли были проигнорированы рынком, так как все внимание было приковано к протоколам Европейского центрального банка, которые быстро вернули
преимущество покупателям американского доллара.Согласно протоколам июльского заседания, ЕЦБ предпочитает избегать
сигналов, которые могут быть неверно истолкованы, так как обеспокоены
возможными перегибами на рынках, особенно на валютном. Речь идет о росте
европейской валюты более чем на 12% с начала этого года, что может негативно
отразиться на экспорте и помешать экономическому подъему в 3-м квартале этого
года.В ЕЦБ также заявили, что достигнут консенсус относительно
необходимости стабильной политики, однако еще необходимо добиться убедительного
прогресса на инфляционном фронте. Согласно сегодняшним данным агентства статистики Eurostat, в
июле этого года инфляция составила 1,3% по сравнению с аналогичным периодом
2016 года, что идет вразрез с планами Центрального банка, который рассчитывает
на достижение целевого уровня, расположенного чуть ниже 2%. Эти данные
полностью совпали с прогнозами экономистов. В ЕЦБ также обратили внимание, что мягкие условия
финансирования нельзя принимать как должное, так как они в значительной степени
обусловлены мягкой политикой Центрального банка.Как я отмечал выше, хорошие данные по еврозоне не оказали
поддержки евро.Положительное сальдо внешней торговли еврозоны в июне этого
года выросло. Произошло это за счет более крупного сокращения импорта.Согласно данным статистического агентства ЕС, экспорт в июне
этого года сократился на 1,9% по сравнению с маем, тогда как импорт снизился на
4,1%. Положительное сальдо внешней торговли еврозоны составило 22,3 млрд евро против
19 млрд евро в мае.Что касается технической картины, то возврат к недельным
минимумам оставляет продавцам европейской валюты довольно хорошие возможности.
Закрытие дня ниже 1.1680 может привести к дальнейшему нисходящему движению в
торговом инструменте с обновлением новых минимумов 1.1650 и 1.1600. В
случае возврата евро на уровень сопротивления 1.1720, можно ожидать более
крупной восходящей коррекции с обновлением 1.1760 и 1.1790 уже завтра.Британский фунт также находился под давлением в паре с
американским долларом, даже несмотря на рост розничных продаж.Согласно данным национального бюро статистики, в июле этого
года розничные продажи выросли на 0,3% по сравнению с июнем этого года. Экономисты
прогнозировали, что продажи вырастут на 0,4%. По сравнению с июлем прошлого
года продажи увеличились на 1,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
EUR/USDДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро сильно упал против доллара США и вернулся к недельным минимумам. На текущий момент покупателям можно рассчитывать на возврат в рынок лишь после повторного теста уровня поддержки 1.1682 при наличии на нем крупного объема. В случае снижения под 1.1682, покупки лучше всего отложить до нового недельного минимума 1.1652. Закрепление выше 1.1752 также укажет на дальнейший рост евро в район сопротивления 1.1758.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы, после обновления минимумов недели, поспешили зафиксировать прибыль, что привело к такому резкому отскоку после снижения евро с максимумов в районе 1.1789. На текущий момент возвращаться в продаже рекомендую после обновления сопротивления 1.1725 либо после уверенного закрепления ниже уровня 1.1682, что приведет к тесту новой поддержки 1.1652. GBP/USDДля открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:Покупать фунт лучше всего после возврата и закрепления на уровне 1.2872, так как более крупного нисходящего движения от этой области в первой половине дня не произошло. Рассчитывать можно на восстановление в район максимумов дня 1.2905 с дальнейшим выходом к 1.2954. В случае снижения фунта во второй половине дня, к покупкам лучше всего возвращаться после обновления поддержки 1.2843 и возврата на нее либо на отскок от 1.2817.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля ведется ниже 1.2872, можно рассчитывать на дальнейшее снижение к 1.2843 и 1.2817. В случае закрепления ниже 1.2843, можно увеличить короткие позиции с расчетом на обновление 1.2817. Если же во второй половине дня фунт вернется на сопротивление 1.2872, возвращаться к продажам рекомендую лишь на отскок от дневных максимумов в районе 1.2905, либо дождаться обновления нового уровня 1.2954. Опасения индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20 Ознакомиться с основными понятиями и общими правилами моей ТС можно тут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Дефицит федерального бюджета России по состоянию на 1 августа 2017 г. составил 421,946 млрд руб. Доходы бюджета составили 8,369 трлн руб., расходы - 8,791 трлн руб. Ранее Минфин предварительно оценил дефицит федерального бюджета за январь - июль 2017 г. в 423,7 млрд руб., или 0,8% ВВП.
В четверг на торгах в Европе доллар США отыграл все потери у своих конкурентов, которые он понес после публикации протоколов FOMC в среду. В начале торгов курс евро/доллар скорректировался до 1,1750 в рамках нисходящей коррекции. На этом уровне ничего не предвещало, что падение ускорится до 1,1695. Негативное влияние на основную пару оказали продажи евро в кросс паре евро/фунт в ожидании выхода протокола заседания ЕЦБ. Плюс к этому покупатели разглядели в отчете по инфляции в еврозоне негативные показатели. Базовый индекс потребительских цен в еврозоне в июле упал больше, чем ожидали.
Беспокойство некоторых членов FOMC по поводу замедления инфляции, рост политических рисков в США и сокращение американских запасов нефти на 8,9 млн баррелей способствовали снижению котировок USD/RUB. Инвесторы на фоне новых санкций против России и связанного с ними оттока капитала из РФ фактически повернулись спиной к рублю, однако геополитика увела их внимание от проблем, связанных с вмешательством Москвы в президентские выборы в США, а позитивная макроэкономическая статистика заставляет carry-трейдеров трижды подумать, прежде чем отказаться от идеи инвестировать в российские активы.Впечатляющий рост ВВП во втором квартале (+2,5% кв/кв), снижение ставок по депозитам в рублях с 6,4% в начале года до 5,6% в июне, рост реальной заработной платы и близость уровня безработицы к рекордными минимумам усиливают желание россиян тратить и увеличивают риски ускорения инфляции. По данным исследовательской компании Nielsen, потребительское доверие в апреле-июне выросло до максимальной отметки за последние пять кварталов. Почти четверть жителей РФ заявили, что сейчас хорошее время для долгосрочных покупок и новых займов. Это на 11% больше, чем в июле. Показатель является максимальным с момента начала ведения учета в 2015. Динамика заработной платы и инфляции Источник: Bloomberg. Рост внутреннего спроса и увеличение рисков ускорения инфляции способны внести коррективы в планы Банка России. Вряд ли он изменит свое решение продолжить цикл монетарной экспансии, однако этот процесс может идти очень медленно, что является «бычьим» фактором для рубля. Напомню, дивергенция в денежно-кредитной политике ФРС и Центробанка РФ рассматривается в качестве важного драйвера роста котировок USD/RUB, однако низкая скорость действий обоих регуляторов переключает внимание инвесторов на другие факторы. В целом бурный рост глобальной экономики на фоне крайне осторожных действий ведущих центробанков мира является благоприятным внешним фоном для рискованных активов, включая рубль. С начала реализации программ количественного смягчения 6 регуляторов (ФРС, ЕЦБ, BoJ, BoE, SNB и Риксбанк) приобрели активов на $15 трлн, включая $9 трлн государственных облигаций. Это привело к росту объемов бондов с отрицательной доходностью (в настоящее время $9 трлн) и активизации деятельности carry-трейдеров. Если бы не политические риски, включая санкции против РФ, российские активы продолжили бы манить их как мед медведей, что усиливало бы спрос на рубль. Динамика балансов центробанков и активов с отрицательными ставкамиИсточник: Financial Times. К сожалению, бегство нерезидентов из местных облигаций не позволяет «медведям» по USD/RUB развернуться. К тому же на рынок возвращается идея третьего повышения ставки по федеральным фондам в 2017. Протокол июльского заседания FOMC нисколько не напугал инвесторов, ведь речь шла о событии трехнедельной давности. Технически прорыв поддержки на 59 активирует паттерн «Голова и плечи» и усилит риски реализации таргета на 88,6% по паттерну «Летучая мышь». USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Российский рубль продолжает плавно укрепляться в парах с иностранными валютами к середине торгового дня в четверг. Доллар США стоит 59,30 руб. (-0,1%). Евро торгуется по 69,57 руб. (-0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 18 августа, составляют 59,24 руб. за американскую валюту и 69,65 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение: на 41 и 34 копейки соответственно.
Российский рынок ценных бумаг сегодня открылся незначительными продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы не демонстрируют однозначных движений. В лидерах утреннего спроса фигурируют акции компании «Мечел» и ритейлера «Дикси», под давлением удерживаются бумаги телеком-гиганта «МТС» и лидера газовой индустрии «Новатэк».
Согласно статистке министерства финансов США (U.S. Department of the Treasury), Китай уменьшил свои инвестиции в казначейские облигации США. Вложения Китая в конце июня 2017 года составили 1 трлн и 146 млрд американских долларов. Смотрим на график, отображающий инвестиции Китая в казначейские облигации США за последние 18 месяцев.
Сегодня очередная годовщина финансового кризиса 1998 года. Тогдашний дефолт по ГКО и последовавшие за ним девальвация и крах банковской системы сначала изменили экономическую политику, а затем и политический вектор развития России. Общепринято считать, что дефолт по ГКО был вызван падением цен на нефть и оттоком капитала с развивающихся рынков, свою роль сыграл азиатский финансовый кризис осени 1997 года. Однако фундаментальные причины куда глубже. Приватизация, прошедшая в России в начале и середине 90-х, практически не пополняла бюджет. Проблему дефицита бюджета не удалось решить даже через кредиты МВФ и Всемирного банка. Сделки типа продажи блокирующего пакета акций компании «Связьинвест» фонду Джорджа Сороса были единичными.
Поздравляем с покупками AUDUSD и AUDJPY. Держите сделки согласно общего плана!
Дальше рекомендуем обратить внимание на GBPJPY.
Валютная пара на дневном графике находится под облаком Ишимоку....
4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает корректироваться между уровнем поддержки 140,34 и критической линией. Текущий «мертвый крест» – остается сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 140,34. Следующим таргетом для движения вниз является уровень 138,83. Новая бычья модель «Молот» просигнализировала о продолжении коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, также сигнализируя о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз укажет на окончание коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует о восходящем настроении на рынке. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы расширяются и направлены вниз. На младшем графике видно, что цена по-прежнему располагается ниже линии Киджун-сен и продолжает корректироваться. Таким образом, сейчас остаются актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 140,34, но после обратного закрепления ниже Тенкан-сен. Если цена преодолеет линию Киджун-сен, это укажет на продолжение коррекционного движения.Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 140,34 и 138,83. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (143,07). Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Длинные позиции на данный момент не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 140,34 при закреплении цены ниже 141,94 (Тенкан-сен) и уровнем S/L выше 141,94 и при направленном вниз индикаторе MACD. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Анализируя акции компании Apple 17 августа видно, что цена начала пока что слабую нисходящую коррекцию, закрепившись ниже уровня 161,26. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку делает доступными для рассмотрения. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас второй уровень сопротивления 165,11. Вторым таргетом выступает уровень сопротивления 168,44. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может подтвердить начало коррекционного движения. Стохастик вернулся в область перекупленности, что свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Полосы Боллинджера направлены вверх и не расширяются, что говорит о восходящей тенденции на рынке. На младшем графике видно, что цена ушла ниже уровня 161,26. Таким образом, сейчас являются актуальными ордера на покупку с целью уровень 165,11, но после обратного закрепления выше уровня 161,26. Разворот индикатора MACD наверх укажет на возможное возобновление движения вверх. Последний верхний фрактал был обновлен, что говорит в пользу продолжения движения вверх.Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций Apple может начать коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 165,11 и 168,44. Закрывать вручную buy-позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета, в случае разворота MACD вниз или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 155,24. Короткие позиции сейчас не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 165,11 при закреплении цены выше 161,26, ордером Stop Loss ниже 161,26 и при направленном вверх индикаторе MACD.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Согласно вчерашним дынным от EIA (Energy Information Administration), коммерческие запасы нефти в США снизились на 8,9 млн баррелей за неделю до 11 августа. Это является самым большим снижением показателя с 2 сентября 2016 года. На 11 августа общие коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах Америки составили 466,92 млн баррелей. Смотрим на динамику запасов за последние шесть лет.
Вчерашняя публикация протоколов июльского заседания ФРС
негативно отразилась на котировках американского доллара, который значительно
снизился в паре с евро и британским фунтом.Произошло этого из-за того, что мнения руководителей
разделились относительно дальнейших сроков повышения процентных ставок, что
напрямую связано с низким показателем уровня инфляции.Как отмечено в протоколах, вопросы касаемо низкой инфляции
вызвали разделение мнений руководителей ФРС относительно повышения процентных
ставок в будущем, в том числе и в этом году. Напомню, что многие экономисты
прогнозируют еще как минимум одно повышение ставок до конца этого года. Весь
акцент сделан на декабрь этого года, поэтому хорошие инфляционные показатели за
3-й квартал увеличат такую вероятность.Вся проблема сейчас состоит в слабой инфляции. Многие
участники заседания отметили, что недавнее замедление инфляции, вероятно,
вызвано особыми факторами, и риск ее сохранения ниже уровня 2% довольно долгое
время сейчас значительно выше, чем был раньше.
Руководители ФРС также обсудили возможные причины того,
почему инфляция остается слабой при низкой безработице, и сошлись во мнении,
что улучшение условий на рынке труда приведет к росту цен в ближайшем будущем.Что касается экспертов ФРС, то в протоколах ими был сделан
акцент на ВВП США во 2-м квартале этого года, который ускорился и стал более сильным.
Эксперты также ожидают ослабления доллара США и более низких долгосрочных
процентных ставок в следующие несколько лет, а текущий низкий уровень инфляции - лишь временный фактор.Несмотря на это, прогноз по инфляции на 2017 год был понижен
ввиду более слабых, чем ожидалось, экономических данных.Что касается сроков начала программы сокращения баланса, то,
к сожалению, для многих участников рынка названы они не были. Руководители
посчитали целесообразным просигнализировать лишь о довольно скором начале
сокращения баланса, так и не обозначив конкретные даты. Что касается технической картины пары EURUSD, то крупный рост в конце
американской сессии в среду привел к возврату торгового инструмента практически
в диапазон недельных максимумов. Закрепление выше уровня сопротивления 1.1790,
которое ограничивает дальнейший восходящий потенциал евро, приведет к новому
витку роста с выходом на месячные максимумы 1.1840 и 1.1880.Если же спрос на евро вновь начнет постепенно «задыхаться» в
районе сопротивления 1.1790, то в рынок быстро вернутся продавцы, что приведет
к обновлению 1.1750, а закрепление ниже этого уровня - к возврату в район
поддержки 1.1720 и 1.1690. Направление движения по американскому доллару могут задать данные по рынку труда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
GBP/JPYВ
прошлые сутки пара вновь сформировала длинную верхнюю тень и закрыла день
свечой с медвежьим телом, но при этом осталась над поддержками (недельный
Киджун 141,83 + месячный Тенкан 142,00). В результате основной задачей для
медведей сейчас является преодоление поддержек и спуск под минимальный
экстремум (141,23). Восстановление нисходящего тренда откроет дорогу к
недельным уровням (140,35 + 139,24) и позволит рассмотреть исполнение дневной
нисходящей цели на пробой облака. На
младших таймфреймах пара исполнила по первому целевому ориентиру нисходящую
цель на пробой облака Н1 и спустилась под поддержки (141,83-142), но для
окончательной победы этого мало. Сейчас для игроков на понижение важно
закрепиться не только под поддержками, но и под минимумом (141,23), подтвердив
на старших таймах данные закрепления. Если медведи сейчас не смогут преодолеть
притяжение и влияние поддержек (141,83-142), то нужно отметить сопротивления, которые
способны повлиять на ситуацию. Ближайшие сопротивления это 142,27-52 (облако Н1
+ Киджун Н1 + крест Н4), далее расположена широкая зона, образованная облаком
Н4 и уровнями старших таймов (142,95 – 143,37 – 143,80 – 144,44). EUR/JPYМедведи
пытаются завершить тестирование сопротивлений дневного мёртвого креста (Киджун
129,71 + Фибо Киджун 130,11). Подтверждение в ближайшие дни медвежьих
настроений позволит продолжить снижение и исполнить недельную коррекцию до
Тенкана (127,52). Недельный краткосрочный тренд объединил свои усилия с
месячным Фибо Киджуном (127,73) и дневным облаком.Ключевые
сопротивления сегодня сохранили своё расположение на 129,71 (Тенкан Н4 + Сенкоу
Спан Б Н4 + Киджун Н1 + облако Н1 + дневной Киджун) и 130,11 (дневной Фибо
Киджун). В настоящий момент пара спустилась в область поддержек, сформированную
уровнями различных временных интервалов. Освобождение от поддержек дневного
креста (129,32) и креста Н4 (129,21-94) позволит рассмотреть дальнейшее снижение
и исполнение цели Н1. Важным ориентиром для медведей будет являться преодоление
минимального экстремума (128,04). Параметры
индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет
линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака :
Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)
– синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет
дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный,
D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. С уважением,
аналитик компании ИнстаФорекс Надежда
Жижко Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1775 приведет к покупкам евро в район 1.1815 и 1.1834.Прорыв 1.1755 приведет к распродажам евро в район 1.1722 и 1.1689. Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.2910 приведет к покупкам фунта в район 1.2954 и 1.2985Прорыв 1.2870 приведет к распродажам фунта в район 1.2843 и 1.2817Сегодня по Великобритании выходят важные данные по изменению объёма розничной торговли, которые могут привести к новому витку роста британского фунта, если окажутся лучше прогнозов экономистов. Во второй половине дня необходимо обратить внимание на рынок труда США, так как именно на него основной акцент ФРС в плане роста инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ волновой разметки:Предпринятые вчера неоднократные попытки продолжить развитие восходящего движения, не увенчались успехом и во второй половине дня пара USD/JPY начала достаточно динамичное снижение, упав к закрытию торгов практически к уровню 110-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 4-й волны, в 1-й, в C, в E, в (В), сохранила вполне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутых ранее максимумов валютная пара возобновит снижение котировок, обозначив тем самым начало 5-й волны, в 1-й, в C, в E, в (В). Цели для варианта c нисходящей волной: 108,30 – 100,0% по ФибоначчиЦели для варианта с восходящей волной: 110,86 – 61,8% по Фибоначчи111,36 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). В рамках построения волны 5, в 1, в C, в E, в (В) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 108,30, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 110,86 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов и возможному завершению построения волны 4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ волновой разметки:Вчерашняя публикация протоколов последнего заседания FOMC, не позволила паре USD/CHF пробить достигнутый 8-го августа максимум (0,9770), в связи с чем, до конца дня цена упала ниже отметки 0,9650. При этом можно предположить, что несмотря на такое значительное снижение, валютная пара осталась в пределах 3-й волны, в 1-й, в составе будущей С, в которой ее 2-я волна приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то от минимума минувшего дня (или немного ниже), валютная пара возобновит рост котировок и обозначит начало 3-й волны, в 3-й, в 1-й, в С.Цели для варианта с восходящей волной: 0,9750 – 0,98000,9900Цели для варианта с нисходящей волной: 0,9647 – 38,2% по Фибоначчи0,9609 – 50,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волна Е, в В завершила свое построение. Сейчас продолжается построение предполагаемой волны С. Таким образом, сейчас возможно повышение котировок в рамках волны 3, в 1, в С с целями, расположенными около 98 фигуры (цели еще будут уточнены). Предполагаемая волна 2, в 1, в С завершена. Построение коррекционной волны 2, в 3, в 1, в С также должно завершиться в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
По приглашению ведущего информационного агентства Республики Татарстан TatCenter международный финансовый бренд Альпари принял участие в онлайн-конференции.
27 июля 2017 года в 16:00 (GMT+3) состоится онлайн-трансляция Клубного дня, темой которого станет популярная блог-платформа и социальная сеть «Живой Журнал».
В Санкт-Петербурге состоялся XXVI Международный финансовый конгресс — ежегодный крупнейший форум, который собирает самых влиятельных и авторитетных мировых экономистов и финансистов.
Альпари дает возможность бесплатно воспользоваться современными и популярными сервисами для технического анализа, которые могут помочь сделать вашу работу еще эффективнее. Один из них — Trading Central, прогнозами которого пользуются как новички, так и профессионалы финансовых рынков. Надеемся, многие из вас уже успели оценить все преимущества одного из мировых лидеров в области финансовой аналитики.
Всего за несколько лет криптовалюты превратились в официальные платежные средства и полноценные торговые инструменты, цены на которые бьют рекорды. Теперь и вы сможете заработать на этом!
500 руб.
