Закончили работу в группе и в преддверии выходных, хотелось бы поговорить о трендах. Что есть тренд? Классика говорит, каждый последующий максимум выше предыдущего - тренд восходящий, ниже предыдущего - тренд нисходящий, максимумы на одном уровне - флэт - нет тренда. А ещё, принято считать, что "тренд - твой друг" и торговать лучше и безопаснее "по тренду". И вроде бы смотришь на график и всё просто: здесь нужно было покупать, а вот здесь продавать, а вот в этом диапазоне нужно было работать во флэте. Класс! Одна только загвоздка - на готовом графике школьник укажет какой БЫЛ тренд, а в реальном времени? Откуда берётся уверенность, что если мы сейчас видим восходящий тренд, то он продолжится? Обычно отвечают так: "тренд скорее продолжится, чем развернётся" или " смотрим на тренд на Д1 и внутри дня торгуем в этом направлении". Бред! Ни первое, ни второе, не гарантирует удачи при проведении финансовых операций. Как показывает практика, текущему тренду ничего не стоит развернуться, сделать 100% откат, а затем продолжить своё движение. Второе утверждение тоже не верно по одной простой причине: тренды начинают разворачиваться с минутного графика! Мы будем покупать, видя на Д1 восходящий тренд, а внутри дня давно уже пора продавать! Ни один из методов определения разворотов не работает так, чтобы этому можно было доверять свои кровные. Пин-бар красивый? Ну и что? Сотня пин-баров будет ложными и только 101 сработает! Трендовую пробили? Так, как пробили, так и отбили! Канал? МА? Фибо? Ещё что-то? Тренд - это уже итог прошедших торгов и это никак не может гарантировать, что так и будет продолжаться дальше. Это похоже на след, который оставляет за собой улитка. Можете вы наложить какой нибудь индикатор на этот след и определить, куда поползёт улитка дальше? Нет, конечно, если вы расчётливый трейдер, исправно "выписываете" себе потери в виде стоп-лоссов, то да - можно развлекаться вычислениями трендов, а как же быть нам, торгующим без стоп-лоссов? Если мы будем гоняться за ценой и пытаться заскочить в уходящий поезд, то в конце концов растеряем все свои средства! Где же выход? А всё просто до безобразия: объёмы и уровни, уровни и объёмы. Объёмы обычные, тиковые, прямо в МТ4, без всяких СМЕ и уровни обычные, только "свежие", не старше недельных, нарисованные от руки без всяких индикаторов. Немного напрячь мозг, понять принцип, увидеть и почувствовать пульс рынка и всё! Без всяких стопов и прямо по пульсу!
EUR/USDДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели сумели лишь обновить максимум вчерашнего дня, после чего отступили. На текущий момент важное значение будет иметь рост выше уровня 1.1184, так как закрепление там приведет к новой восходящей волне в европейской валюте с обновлением 1.1208, где советую фиксировать прибыль. В случае снижения евро во второй половине дня, возвращаться к покупкам лучше всего от уровня 1.1146.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока сумели образовать лишь дневное сопротивление в районе 1.1184, а спуск под 1.1170 в первой половине дня не привел к распродаже европейской валюты. В случае повторной неудачной попытки закрепления на 1.1184 можно посмотреть короткие позиции по евро с целью снижения во второй половине дня в район поддержки 1.1146. В ином случае возвращаться к продажам евро лучше всего на отскок от 1.1208.GBP/USDДля открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:Для продолжения роста британского фунта необходимо закрепление выше 1.2744, от которого можно рассчитывать на новый недельный максимум в районе 1.2801. В случае снижения фунта во второй половине дня, возвращаться к покупкам рекомендую после обновления уровня 1.2692 либо сразу на отскок от 1.2650.Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется: Продавцы более уверенно проявят себя в случае повторной неудачной попытки закрепиться выше 1.2744. Формирование на этом уровне ложного пробоя приведет к увеличению коротких позиций в фунте с целью снижения к 1.2692 и обновлению крупной поддержки 1.2650. В случае роста фунта выше 1.2744, возвращаться к продажам рекомендую только на отскок от крупного сопротивления 1.2801.Опасения индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Дважды отбитая атака «быков» по EUR/USD, попытавшихся продвинуть котировки к вершине 11-й фигуры, погрузила основную валютную пару в сон. На рынке наступило затишье, связанное с тем, что низы не хотят, а верхи не могут. Поклонники доллара не спешат возвращать инициативу, предпочитая дождаться новых релизов макроэкономической статистики, которая даст сигнал об ускорении инфляции или ВВП, как того ожидает ФРС. В результате вверх пойдут и вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в 2017, и ставки долгового рынка США, и индекс USD. Другое дело, если инвесторы так и не дождутся таких сигналов...В этом отношении ситуация с евро выглядит куда лучше. Несмотря на отскок композитного PMI и индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг в июне от уровней 6-летних пиков, деловая активность в производственном секторе приятно удивила. Промышленность Франции и Германии выступили флагманом роста и позволили IHS Markit прогнозировать ускорение ВВП еврозоны с 0,6% до 0,7% кв/кв во втором квартале. Capital Economics ожидает, что экономика валютного блока вырастет в 2017 до 2%, тем не менее утверждает, что этого расширения будет недостаточно, чтобы ЕЦБ начал нормализовать денежно-кредитную политику. Динамика деловой активности в еврозонеИсточник: Financial Times. То обстоятельство, что Европейский Центробанк не готов сворачивать QE, а если и будет это делать, то крайне медленно, ограничивает потенциал роста EUR/USD. С точки зрения дифференциала доходности американских и немецких облигаций курс евро выглядит завышенным, и для того чтобы ситуация изменилась, требуется либо отказ ФРС о своих планов по повышению ставки по федеральным фондам на трех заседаниях FOMC в 2017, либо решительность ЕЦБ. Что может заставить ФРС отступить? Во-первых, сохранение слабости экономики США. Ряд членов Комитета открытого рынка уже сейчас призывают к терпеливости, и если инфляция и другие индикаторы не восстановят утраченных позиций, «голуби» окажутся в большинстве. Во-вторых, смена состава и руководства. На рынке ходят слухи, что Дональд Трамп заменит Джанет Йеллен, что может коренным образом изменить политику ФРС. В-третьих, рост внутренних и внешних рисков. В прессе муссируются слухи о глобальной торговой войне в случае увеличения Штатами импортных пошлин на поставку стали из Китая, история о вмешательстве России в президентские выборы в США обрастает новыми подробностями, а Конгресс упорно не желает проводить законопроекты главы Белого дома. В таких условиях растет неопределенность и падает желание потребителей тратить, а ужесточение денежно-кредитной политики лишь усугубит ситуацию. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в диапазоне 1,11-1,12. Прорыв ее нижней границы усилит риски развития коррекции в направлении 1,098 (50% от среднесрочной нисходящей волны) и 1,09 (таргет на 88,6% по паттерну «Акула»). Напротив, успешный штурм сопротивления создаст предпосылки для продолжения ралли в направлении, по меньшей мере, 1,1345. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Рубль продолжает корректироваться после ослабления на этой неделе в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 59,65 руб. (-0,5%). Евро торгуется по 66,61 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 26 июня, составляют 59,65 руб. за американскую валюту и 66,67 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 49 и 47 копеек соответственно.
В пятницу в начале европейских торгов «евробыки» воспользовались слабостью американского доллара, чтобы обновить внутридневной максимум. Доллар на тот момент дешевел по всему рынку, поэтому не считаю, что укрепление курса евро вызвала европейская статистика. Она не настолько значима, чтобы так повышать волатильность на рынке.
В пятницу в начале европейских торгов «евробыки» воспользовались слабостью американского доллара, чтобы обновить внутридневной максимум. Доллар на тот момент дешевел по всему рынку, поэтому не считаю, что укрепление евро вызвала европейская статистика. Она не настолько значима, чтобы так повышать волатильность на рынке.
EUR/USD Пара
пробила недельное облако и сформировала цель на пробой, исполнение которой
приведёт евро к сопротивлению месячного облака. Одновременно с пробоем
недельного облака были протестированы заключительные рубежи месячного мёртвого
креста (Киджун 1,1024 + Фибо Киджун 1,1186). Месячные уровни являются
достаточно сильными, поэтому способны оказать сопротивление или повлиять на
движение своим притяжением. В текущей ситуации месячный Фибо Киджун (1,1186)
спровоцировал торможение и коррекционное снижение. Только преодоление
заключительного уровня месячного мёртвого креста (1,1186), который усиливает в
настоящий момент дневной крест Ишимоку, позволит паре восстановить восходящий
тренд и рассмотреть новые повышательные перспективы. В случае углубления
коррекции следующие поддержки старших таймфреймов расположены в районе 1,1058 –
1,0983 (дневное облако + недельный Тенкан + недельный Сенкоу Спан Б + месячный
Киджун).Игроки
на понижение исполнили цель на пробой облака Н4 по первому целевому ориентиру,
после чего взяли паузу. Преодоление цели Н4 открывает дорогу для снижения в
район недельного Тенкана (1,1058).В
настоящий момент встречены наиболее важные сопротивления данного участка –
облако Н4, усиленное уровнями старших таймов (1,1186 – 1,1206). Закрепление выше
изменит баланс сил и сформирует повышательную цель Н4.GBP/USD Пара
исполнила подъём и встретила сопротивление недельного облака. В результате
того что после встречи игрокам на повышение не удаётся преодолеть нижнюю
границу облака, фунт находится в коррекционном снижении. Рабочей поддержкой
сейчас служит район 1,2642-05 (недельный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан
А), ориентиром для снижения является 1,2517 (недельный Киджун + месячный
Тенкан). Закрытие текущей недели в облаке может повлиять на баланс сил, а
закрепление выше 1,2817 (недельный Тенкан) существенно добавит преимуществ на
сторону игроков на повышение.К
настоящему моменту пара поднялась до сопротивления облака Н4 и повышательной
цели на пробой облака Н1. Наиболее важным и значимым сопротивлением на данном
участке является уровень 1,2817 (Сенкоу Спан Б Н4 + уровни старших таймов).
Закрепление выше сформирует новые перспективы. Поддержки
сегодня расположены на 1,2703 (Киджун Н4 + Киджун Н1 + дневной Тенкан) – 1,2674
(Фибо Киджун Н4 + облако Н1) – 1,2642-05. Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,трендовые линии – фиолетовый.С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда ЖижкоМой блог на портале МТ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает находиться внутри облака и в целом боковое движение. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена все еще располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 157,34. Следующим таргетом для движения вверх выступает 159,33. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на виток восходящего движения. Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике видно, что цена может завершить коррекцию, но уверенно преодолеть линию Тенкан-сен не смогла. Таким образом, сейчас остаются актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 157,34, но только после уверенного закрепления выше линии Сенкоу Спан Б. Последний нижний фрактал обновлен не был, что говорит в пользу продолжения восходящего движения.Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций IBM вновь корректируется, но на текущем графике все еще не рекомендуется рассматривать ни длинные, ни короткие позиции, так как «золотой крест» слабый, а движение сейчас преимущественно боковое.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 157,34 при закреплении цены выше Сенкоу Спан Б (154,93) и уровнем S/L ниже 154,93 и при направленном вверх индикаторе MACD. При этом следует учитывать невысокую волатильность. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Анализируя акции компании Apple 23 июня, видно, что цена в целом продолжается корректироваться, но линия Киджун-сен еще не отработана. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому короткие позиции не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас первый уровень поддержки 140,45. В случае преодоления этого таргета, целью будет выступать уровень поддержки 138,69. Новая медвежья модель «Харами» просигнализировала о возможном завершении коррекционного движения, но подтверждения этому нет. MACD по-прежнему направлен наверх, сигнализируя о коррекционном движении, его разворот вниз укажет на окончание коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление движения вниз. На младшем графике видно, что цена в целом продолжает восходящую коррекцию, располагаясь выше линии Тенкан-сен. Таким образом, короткие позиции сейчас актуальны с целью уровень поддержки 140,45, но только после обратного закрепления цены ниже Тенкан-сен. Коррекция же, тем временем, может продолжиться с целью линия Киджун-сен.Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций Apple корректируется. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала направлены вверх, а действующий сигнал от Ишимоку – сигнал на продажу.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 140,45 при закреплении цены ниже 144,33 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 144,33 и при направленном вниз MACD.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей? наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Российский фондовый рынок в пятницу открылся снижением. К 11:30 ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,4%, под давлением торгуются бумаги «Газпром нефти» и «Северстали». В «зеленой» зоне остаются акции ПИКа и «Башнефти».
График "ХО" шаг 100/3:На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 51.Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей.Наблюдаем возобновление восходящего движения от уровня поддержки 50, где проходит основная линия восходящего тренда.Продолжение роста и преодоление уровня 56 подаст сильный сигнал к покупке.Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 60, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.Основной целью выступит зона сопротивления в районе 64.Точкой защитной приостановки послужит минимум koлeбания 50.Торговые рекомендации:Рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 56.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
График "ХО" шаг 100/3:На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что также говорит о давлении быков.В данный момент наблюдаем возобновление нисходящего движения, в рамках коррекции, от уровня сопротивления 128.Разворот и преодоление уровня 128 подаст сильный сигнал к покупке.Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 134, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.Основной целью выступит зона сопротивления в районе 138.Точкой защитной приостановки послужит минимум koлeбания 118.Торговые рекомендации:Рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 128.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
График "ХО" шаг 100/3:На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что также говорит о давлении быков.Разворот и преодоление уровня сопротивления 39 подаст сигнал тройной вершины к покупке.Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 42, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.Основной целью выступит зона сопротивления в районе 45.Точкой защитной приостановки послужит минимум koлeбания 33.Торговые рекомендации:Рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 39.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
График "ХО" шаг 100/3:На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что говорит о давлении быков.Преодоление уровня сопротивления 13,5 подало сигнал двойной вершины к покупке.Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 16, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.Основной целью выступит зона сопротивления в районе 18.Точкой защитной приостановки послужит минимум koлeбания 11.Торговые рекомендации:Сегодня рекомендованы исключительно покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
График "ХО" шаг 100/3:На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что также говорит о давлении быков.После значительного снижения от уровня сопротивления 184 акции возобновили восходящее движения находясь в непосредственной близости от основной линии восходящего тренда.Преодоление уровня сопротивления 156 подало сильный сигнал к покупке.Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 164, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.Основной целью выступит зона сопротивления в районе 174.Точкой защитной приостановки послужит минимум koлeбания 148.Торговые рекомендации:Сегодня рекомендованы исключительно покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
График "ХО" шаг 100/3:На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что также говорит о давлении быков.Разворот от уровня поддержки 51 и преодоление сопротивления 55 подало сильный сигнал к покупке.Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 58, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.Основной целью выступит зона сопротивления в районе 62.Точкой защитной приостановки служит минимум koлeбания 51.Торговые рекомендации:Сегодня рекомендованы исключительно покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
График "ХО" шаг 100/3:На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено преодолением уровня поддержки 30.Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей.Продолжение нисходящего движения и преодоление отметки 26 подаст сильный сигнал к продаже, тем самым сменив основную тенденцию на нисходящую.В случае разворота и преодоления сопротивления 35 поступит сигнал двойной вершины к покупке.Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 38, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.Основной целью выступит зона сопротивления в районе 40.Точкой защитной приостановки послужит минимум koлeбания 29.Торговые рекомендации:В рамках восходящего тренда рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Сегодня у рубля на фоне роста нефтяных котировок есть шансы отыграть ещё часть позиций у доллара и евро. Ближайшая цель по USD/RUB расположена на уровне 59,5 руб., а по EUR/RUB 66,5. Возможен также вариант возврата в район 58,8 руб. по USD/RUB. В пользу восстановления рубля говорит вчерашний спрос на российские ОФЗ – это показатель возвращения carry trade.
Американский доллар вчера снизился против евро и фунта к
концу североамериканской сессии в четверг после выступления очередного
представителя ФРС.Фундаментальные данные, которые вчера были опубликованы по
экономике США, несильно помогли доллару.Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс
Буллард вчера заявил о том, что не видит
необходимости в дальнейших повышениях процентных ставок, однако Буллард
поддержал идею о том, что Центральный банк должен начать сокращение баланса,
достигающего 4,5 трлн долларов. По мнению представителя ФРС, начать сокращение
баланса необходимо как можно раньше. Президент ФРС Сент-Луиса также обратил внимание, что
последние данные указывают на замедление инфляции, которое носит
широкомасштабный характер, в связи с чем торопиться комитет с дальнейшим
ужесточением денежно-кредитной плотики явно не будет. Учитывая медленный рост экономики США и слабую инфляцию,
вряд ли Центральный банк пойдет на повышение процентных ставок на следующем
заседании ФРС, которое пройдет 25 и 26 июля.Если взглянуть на котировки фьючерсов на ставку ФРС,
инвесторы оценивают вероятность еще одного ужесточения денежно-кредитной
политики в этом году менее чем в 50%.Что касается сегодняшнего дня, то выход данных по активности
Германии, Франции и еврозоны может оказать евро поддержку в первой половине
дня. Уже на американской сессии, под занавес недели, выступят еще несколько
представителей ФРС, что также приведет к всплеску волатильности.Что касается технической картины EURUSD, то перспектива рост
будет сохраняться до того момента, пока пара будет находиться выше уровня 1.1170, что может привести к
более крупной восходящей тенденции в районе 1.1200-1.1210. Если же торговый
инструмент вернётся под уровень 1.1170, можно ожидать нисходящей коррекции в
район недельной поддержки 1.1140.Котировки нефти по-прежнему остаются на достаточно низких
уровнях, даже несмотря на небольшую восходящую коррекцию, которую можно было
наблюдать вчера в течение дня. Спрос на нефть был связан больше привлекательными
уровнями для покупки, которые совпадают с существенными месячными минимумами,
чем с фундаментальными факторами. Однако торопиться с покупками «черного золота» не рекомендую
по причине мирового избытка нефти, который сохраняется, даже несмотря на
продолжающееся сокращение добычи. Более оптимальные уровни, для новых длинных
позиций, по марке WTI просматриваются в диапазоне 41 доллара за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Рубль значительно снизился за последнюю неделю и здесь возникает вопрос, а продолжится ли его дальнейшее падение или нет?За последний год российская валюта на волне «тепличных» условий создания кэрри-трейд ЦБ РФ значительно прибавила против доллара США и евро, но при этом, что интересно, инфляционные ожидания у населения и бизнеса остались практически на прежних уровнях, и мы это можем видеть, посещая не только продуктовые магазины, но и наблюдая динамику цен на рынке недвижимости и при покупке, что очень важно, импортных товаров.Нам рассказывают, что с укреплением рубля наши товаропроизводители получили отличную возможность для закупки нового производственного оборудования, а также различных компонентов для производства лекарств и других товаров первой и не первой необходимости. Но почему-то мы не отмечаем снижения цен, которые взлетели после такого же повышения курсов иностранных валют против рубля. Вот это как раз и объясняется не только структурой нашей экономики, ее «особенностями», где цены только растут, за исключением сезонной плодоовощной продукции, или в лучшем случае стагнируют на достигнутых отметках, но остающихся высокими инфляционными ожиданиями. И на этой волне финансовому блоку правительства становится все сложнее и сложнее вводить население и бизнес в заблуждение. Как говорится, люди все видят и наигранный оптимизм не спасает, что, кстати сказать, очень хорошо показал прямой разговор со страной президента В. Путина на прошлой неделе.Явное несоответствие реального валютного курса рубля и состояния российской экономики уже, наверное, видят и понимают даже люди, далекие от экономики и финансовых рынков. А разрыв между стоимостью барреля нефти в рублях и валютного курса уже «неприлично» опасен для бюджета страны. На момент написания статьи он находится на отметке 2703 рубля, что значительно ниже оптимального в 3200-3300. Это говорит о том, что бюджет страны от торговли нефтью не получает нужных денежных средств. Ранее это удавалось компенсировать на продажах иностранным спекулянтам облигаций Федерального займа (ОФЗ) в рамках привлекательности кэрри-трейда в этих бумагах, то сейчас этот интерес заметно поубавился. Часть инвесторов уже распродала эти активы и покупала валюту на внутреннем валютном рынке, что и привело к падению курса рубля к отметке в 60 рублей за доллар, а евро в моменте преодолевал отметку в 67.00 рублей за евро. Оценивая геополитические риски, а также вероятность дальнейшего снижения нефтяных цен к минимумам января 2016 г., а также усиление санкций против РФ со стороны США и их продление из ЕС, можно говорить о нарастании рисков и для рубля, который, на наш взгляд, после некоторой коррекции, вероятнее всего, продолжит снижаться. Его ослабление будет усиливаться ростом спроса на валюту не только со стороны коммерческих банков, но и населения, у которых, как мы уже указывали выше, остаются сильными инфляционные ожидания. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется с незначительными изменениями у нижней границы диапазона 1.1120-1.1280. Пара USDJPY остается в диапазоне 111.00-111.75 выше сильного уровня поддержки 111.00. Если она его преодолеет, есть вероятность ее дальнейшего снижения к 110.00, а затем уже к 109.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
В связи с Днем России и Днем рождения королевы в Австралии, 12 июня 2017 года торги по ASX200 откроются позднее, в 10:10 (EEST), а торговля USDRUB и EURRUB будет закрыта.
8 июня в Великобритании пройдут парламентские выборы, в связи с этим на рынке возможна высокая волатильность, сопряженная с низкой ликвидностью, что повышает степень риска при совершении торговых операций.
1 июня 2017 года Альпари Форекс — российское юридическое лицо международного финансового бренда Альпари — начала свою официальную операционную деятельность в РФ.
В связи с Днем поминовения в США, Банковскими выходными в Великобритании и Праздником драконьих лодок в Китае, будет изменено торговое расписание для некоторых инструментов.
26 мая в 16:00 (GMT+3) состоится Клубный День с Михаилом Делягиным, одним из самых известных российских экономистов, членом научного совета при Совете безопасности РФ, автором множества статей, которые выходили в России, Германии, США и других странах.
2500 руб.
