Торговый эксперт Razvorot

Безындикаторный автоматический торговый эксперт для терминала MetraTrader 4

BB St Dev

BB St Dev Индикатор BB St Dev является аналогом индикатора Боллинджера. Верхняя и нижная части канала Боллинджера рассчитываются при помощи iStd

EA Swiss FX REAL

Полностью автоматическая торговля

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог

Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Превью новой недели. В фокусе рынка – заседание ФРС.

Валютная пара EUR/USD в пятницу вспомнила характер движения последних месяцев и показала «умопомрачительную» волатильность, равную 27 пунктам. В принципе, нас это нисколько не удивило, так как волатильность падает уже месяца два, что отлично видно на диаграмме ниже. В данное время средняя волатильность за последние 5 дней составляет 44 пункта. Это мизер даже для европейской валюты, которая традиционно является далеко не самой волатильной валютой. Таким образом, мы говорили ранее, что с такой волатильностью торговать, по большому счету, не имеет смысла, и можем повторить это сейчас. С технической точки зрения, пара закрепилась ниже скользящей средней линии, но пока еще слишком рано делать выводы и начале нового нисходящего тренда. Мы, как и ранее, ожидаем от евровалюты длительного и сильного падения, но в то же время приходится признать очевидное – в последние недели рынок был больше настроен на покупки, при чем не всегда логичные и закономерные. Мы уже отмечали, что отчет по инфляции в США показал новое ускорение, поэтому доллар должен был испытывать поддержку рынка гораздо более сильную, чем ту, что мы увидели. ФРС может теперь еще сильнее задвинуть сроки первого снижения ставки вперед. А это потенциально более длительное сохранение «ястребиной» риторики на фоне более скорого перехода к смягчению ЕЦБ. Впрочем, рынок пока не слишком замечает этот фактор. Но мы все же рассчитываем на продолжение нисходящего тренда, который виден на 24-часовом ТФ. На новой неделе важных событий будет несколько. Естественно, на первом месте стоит заседание ФРС. Хоть шансы на изменение ключевой ставки минимальные(а лучше сказать: они отсутствуют), все же Джером Пауэлл может сделать новые заявления на основании нового отчета по инфляции. А раз так, то рынок может поверить в сохранение «ястребиного» тона ФедРезерва в течение более длительного времени. Тем более, что в пятницу показал сильное ускорение и индекс цен производителей. В Евросоюзе же состоится выступления Кристин Лагард и ее заместителя Луиса де Гиндоса, а также нескольких их коллег. Будут опубликованы индексы деловой активности за март, которые вряд ли покажут рост в сравнении с февралем-месяцем. Госпожа Лагард, конечно, может сделать интересные заявления, но рынок уже получил всю необходимую информацию и планах европейского регулятора. В понедельник также будет опубликована вторая оценка инфляции за февраль, но вторая оценка крайне редко отличается от первой. В любом случае риторика Лагард и ее коллег будет меняться в ближайшем будущем на более «голубиную», так как инфляция находится уже очень недалеко от целевого уровня. С нашей точки зрения, все основные фундаментальные факторы продолжают говорить в пользу роста доллара и падения евровалюты. Индикатор CCI умудрился в пятницу зайти в области перепроданности, что подразумевает теперь рост пары. Но на следующей неделе многое будет зависеть от фундаментального фона. Рост доллара вполне возможен. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 марта составляет 44 пункта и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0844 и 1,0932 в понедельник. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция пока сохраняется. Перепроданность индикатора CCI указывает на необходимость восходящей коррекции, которое по факту может стать возобновлением месячного восходящего тренда, который на старших ТФ является коррекцией. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0834 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0895 R2 – 1,0925 R3 – 1,0956 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.18 марта. Превью недели. Банк Англии может сохранить «ястребиную» риторику. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0864 и 1,0844 в понедельник. Если рынок наконец-то откажется от алогичных продаж доллара, то американская валюта может вырасти только в ближайшее время до 7-го уровня. А в перспективе нескольких месяцев – и до уровня 1,0200. После достаточно длительного роста пары(который мы считаем коррекцией), мы не видим оснований рассматривать длинные позиции. Даже при закреплении цены выше мувинга. Однако на этой неделе фундаментальный фон может оказать сильное влияние на настроение трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать американскому доллару на следующей неделе?

Заседание ФРС, и этим все сказано. Заседание американского регулятора было, есть и будет ключевым событием для доллара и всего валютного рынка. Безусловно, не каждое заседание ФРС дает изменения в денежно-кредитной политике, которые рынок просто не может проигнорировать. Однако каждое заседание – это шанс увидеть и услышать важную информацию, которая определит судьбу доллара на следующие несколько недель. Напомню, что американская валюта уже достаточно давно не пользуется спросом на рынке. Если валюта США кое-как растет в инструменте с евровалютой, то в инструменте с британцем роста мы не видели уже полгода. Последний отчет по инфляции показал еще раз, что цены в Америке не замедляются, а цель в 2% – остается на том же расстоянии, что и полгода назад. Соответственно, ФРС может только сохранить «ястребиный» настрой по итогам мартовского заседания. Я считаю, что сохранение «жесткой» позиции – это еще одна причина, по которой американская валюта не может не прибавить в цене. Рынок ожидал гораздо более быстрого смягчения политики, но не дождался. А с такими значениями по инфляции дождется еще очень нескоро. Банк Англии тоже не спешит со снижением ставок, но от него рынок и не ждал подобных шагов. Вопрос заключается именно в ФРС, который может перейти к более мягкой политике гораздо позже ожиданий рынка. Если никаких «голубиных» сигналов от Джерома Пауэлла не поступит, я буду ожидать укрепления американской валюты. Также в США выйдут индексы деловой активности в секторах производства и услуг за март. Все три индекса(включая композитный) с высокой долей вероятности останутся выше отметки 50,0, но все три могут немного опуститься. Я не думаю, что эти отчеты, запланированные на четверг, будут замечены рынком. В среду днем – отчет по британской инфляции, в среду вечером – заседание FOMC, в четверг днем – заседание Банка Англии. У участников рынка будет огромное количество более важных данных, чтобы в первую очередь отыгрывать именно их. Несмотря на мои ожидания по укреплению доллара, сюрпризы могут быть и от Банка Англии, и от ФРС, и от инфляции. Поэтому не стоит слепо продавать оба инструмента, игнорируя официальные данные. Обратите внимание на другие мои статьи: Инфляция, как долгосрочный повод покупать доллар. Покупатели британца тонут, но ищут соломинку. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать британскому фунту на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи и жду завершения коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако на текущий момент она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY – итоги и перспективы

USD/JPYСтаршие таймфреймыПосле достаточно продолжительного снижения игрокам на понижение удалось на прошлой неделе частично восстановить позиции. За время снижения был образован дневной мёртвый крест Ишимоку, его ликвидация (149,21) сейчас является первостепенной задачей для быков. Реализовав это, они смогут вернуться к идее завершения текущей нисходящей коррекции на самых старших таймах (150,89 – 151,95), а также подумать об исполнении дневной цели на пробой облака Ишимоку (152,03 – 153,34). Если игроки на повышение не сумеют справиться с обозначенными задачами, то соперник достаточно быстро вернётся к тестированию недельных уровней (147,89 -147,46) и дневного облака (147,13), далее последует обновление минимума текущего снижения (146,50). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение в настоящий момент развивают подъём. Им удалось закрепиться в бычьей зоне относительно облака Н4, поэтому к повышательным ориентирам в виде классических Пивот уровней сейчас можно добавить цель на пробой облака Н4 (150,41 – 150,84). Ключевые уровни младших таймфреймов сейчас выполняют роль поддержек, в случае коррекции они встретят рынок на рубежах 148,03 (центральный Пивот уровень дня) и 147,73 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой тенденции и её разворот будут говорить о смене приоритетов и действующего баланса сил. Ориентирами для развития снижения при этом станут поддержки классических Пивот уровней. Значение и расположение классических Пивот уровней при открытии рынка будет обновлено. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британскому фунту на следующей неделе?

Для британца следующая неделя будет очень важной. Если в Евросоюзе важных событий будет не очень много, а те, которые будут, не обязательно окажутся значимыми для рынка, то в Великобритании состоится заседание Банка Англии и выйдет отчет по инфляции за февраль. Начать следует именно с отчета по инфляции, так как из этого показателя будет исходить Британский регулятор. По итогам второго месяца 2024 года индекс потребительских цен в Британии может замедлиться до 3,6%(текущее значение – 4,0%). На мой взгляд, это хорошие темпы снижения, поэтому Банк Англии на следующий день вряд ли изменит свой настрой. Тем не менее, инфляция может показать и иное значение. Я считаю, что более сильная инфляция за февраль поставит крест на попытках продавцов продвинуть инструмент вниз. Рынок вновь поймет, что Банк Англии тоже может начать смягчение денежно-кредитной политики гораздо позже текущих запланированных сроков. То есть он, также как и ФРС, будет дольше сохранять «ястребиную» политику. А это фактор поддержки для британской валюты, которая и без этого пользуется спросом в последние полгода. Если оба центральных банка будут удерживать ставки на пике дольше, то ни у доллара, ни у фунта не появится новых причин для повышения в цене. Если же инфляция в феврале снизится сильнее, это может оказаться спусковым крючком для падения британца. Тот факт, что он уже полгода не падает при любом новостном фоне говорит о сохраняющейся вере рынка в Банк Англии. Если эта вера начнет разрушаться, вместе с ней может «поплыть» и британский фунт. Перед самым заседанием Банка Англии выйдут также индексы деловой активности за март, но рынок, безусловно, будет смотреть в четверг только на заседание. Я же советую обратить внимание на итоги голосования Комитета по ставкам. На прошлом заседании один из девяти членов Комитета проголосовал за снижение ставки. Если на этот раз их будет двое, это может сыграть с фунтом злую шутку. Чем мягче будет настроен Банк Англии и его управляющие во главе с Эндрю Бейли, тем выше шансы на падение фунта на следующей неделе. Закроет неделю отчет по розничной торговле, но хочу напомнить, что в Америке тоже состоится заседание центрального банка. А значит на судьбу британца повлияет еще и это событие. Обратите внимание на другие мои статьи: Инфляция, как долгосрочный повод покупать доллар. Покупатели британца тонут, но ищут соломинку. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать американскому доллару на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако на текущий момент она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Самая важная неделя марта

Предстоящая неделя богата на события фундаментального характера. В центре внимания – Федрезерв США, который огласит итоги мартовского заседания. Но это не единственное значимое событие недели. Выступление Джерома Пауэлла (отдельно от итоговой пресс-конференции), индексы ZEW, PMI, IFO, отчёты в сфере недвижимости и строительства в США и так далее. Можно не сомневаться в том, что предстоящие дни будут отличаться повышенной волатильностью. Давайте пробежимся по экономическому календарю наиболее важной недели марта. Понедельник В первый рабочий день в КНР будет опубликован блок макроэкономических отчётов. Среди них – объем инвестиций в основные фонды страны. На протяжении многих месяцев этот показатель демонстрировал нисходящую динамику. Однако в декабре объём увеличился на 3,0% (после ноябрьского значения 2,9%), и в январе также ожидается положительная динамика (3,2%). А вот объем промышленного производства в КНР должен увеличиться в феврале на 5,8%, что меньше январского (6,8%) и декабрьского (6,6%) результатов. Если эти отчёты выйдут в «красной зоне», доллар получит опосредованную поддержку на фоне роста антирисковых настроений. В период европейской сессии понедельника будут опубликованы окончательные данные по росту индекса потребительских цен в еврозоне за февраль. Согласно прогнозам, окончательная оценка совпадет с первоначальной (общий ИПЦ – 2,6%, базовый – 3,1%). Вторник Во вторник, 19 марта, мы узнаем значение индексов от института ZEW. В частности, индекс настроений в деловой среде Германии демонстрирует положительную динамику 7-й месяц подряд (а с ноября находится выше нулевого значения), достигнув в феврале отметки 19,9 пункта. По прогнозам, в марте сохранится положительная динамика: показатель должен выйти на отметке 20,6 пункта. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде также должен подрасти – до 25,4 пункта (максимальное значение индекса с февраля прошлого года). В период американской сессии будут обнародованы отчёты в сфере строительства в США. Объем выданных разрешений на строительство в феврале снова должен сократиться – на 1,9% г/г после снижения на 1,5% в январе. А вот объем совершенных закладок строительства нового жилья в США должен наоборот увеличиться – на 7,0% в годовом исчислении. Впрочем, учитывая тот факт, что эти релизы носят второстепенный характер и будут опубликованы накануне ключевого события недели (оглашение итогов мартовского заседания ФРС), они не окажут существенного влияния на пару. Среда В среду, 20 марта, всё внимание – на Федрезерв. Формальные итоги мартовской встречи предрешены и давно отыграны: согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения параметров ДКП в прежнем виде составляет 98%. Потому фактическое решение будет проигнорировано рынком. Интересуют дальнейшие перспективы. И даже не в контексте следующего – майского – заседания, а в контексте летних заседаний. Грубо говоря, трейдеры будут искать ответ на один единственный вопрос: июнь/июль или сентябрь? Последние инфляционные отчёты говорят в пользу пролонгации выжидательной позиции. Напомню, что согласно опубликованным на прошлой неделе данным, снизился лишь стержневой индекс потребительских цен (при этом темпы снижения замедлились), тогда как общая инфляция, а также индекс цен производителей неожиданно показали ускорение. И что важно: CPI и PPI были опубликованы в период действия «режима тишины» ФРС. Это означает, что первые оценки релизов мы узнаем непосредственно по итогам мартовского заседания. Можно предположить, что Федрезерв займет умеренно-ястребиную позицию и допустит более длительный временной диапазон перед первым раундом снижения процентной ставки. Напомню, что после публикации инфляционных отчётов вероятность смягчения ДКП в июне снизилась с 60% до 50%. Если члены ФРС в тексте сопроводительного заявления обеспокоятся ускорением инфляции в феврале и/или если Джером Пауэлл акцентирует на этом свое внимание на пресс-конференции, то июньские перспективы растают до 40-30%, а доллар получит существенную поддержку, так как в таком случае дата вероятного снижения ставки сместится не на июль, а на сентябрь. В контексте пары eur/usd также стоит напомнить, что в последнее время некоторые члены ЕЦБ смягчили свою риторику (в частности, Яннис Стурнарас и Франсуа Вильруа де Гало) – они призвали не тянуть со снижением процентных ставок и принять соответствующее решение «до летних каникул», то есть в июне или даже в апреле. Если на фоне этих мессиджей Федрезерв поставит под сомнение снижение ставки в июне, медведи eur/usd существенно усилят свои позиции. Четверг В период европейской сессии четверга в ключевых европейских странах будут опубликованы индексы PMI. Если обобщить прогнозы большинства экспертов, то ситуация вырисовывается следующим образом: индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг останутся ниже 50-пунктной отметки, то есть в зоне сокращения, но при это продемонстрируют положительную динамику. Например, показатель деловой активности в производственном секторе Германии должен выйти в марте на отметке 43,1 пункта после февральского спада до 42,5. И так далее. «Красный окрас» отчётов окажет дополнительное давление на евро. В период американской сессии будут обнародованы данные по продажам жилья на вторичном рынке в США. Согласно прогнозам, объём продаж сократится сразу на 2,5% (минимальное значение показателя с октября прошлого года). Также в среду ожидается выступление члена Совета управляющих ФРС Майкла Барра, который может прокомментировать итоги мартовского заседания. Это центрист, который занимает достаточно осторожную позицию. В одном из своих последних выступлений он заявил о том, что ему необходимо увидеть устойчивое снижение инфляции, прежде чем выступать за снижение ставок. В контексте предстоящего выступления, интересна его оценка итогов мартовского заседания ФРС. Пятница В последний торговый день недели в Германии опубликуют отчеты исследований от института IFO. В целом, ожидается положительная динамика. В частности, индикатор условий деловой среды должен выйти на отметке 85,9 пункта (после роста до 85,5 в феврале). В целом, этот релиз необходимо рассматривать в комплексе с релизами ZEW и PMI, особенно если они «срезонируют» (то есть выйдут либо хуже, либо лучше ожиданий). Также в пятницу ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Он произнесет приветственную речь на экономической конференции в Вашингтоне. Церемониальный формат выступления не предполагает какого-либо углубления в конкретику. Но при этом Пауэлл может всё же дополнительно прокомментировать итоги мартовского заседания ЦБ. Выводы Предстоящую неделю можно разделить на «до» и «после». До 20 марта, когда Федрезерв объявит об итогах мартовского заседания ФРС и после этого события. В первой половине недели трейдеры eur/usd будут соблюдать осторожность, так как Федрезерв может преподнести сюрприз ястребиного характера (или же наоборот – голубиного – если подтвердит июньские перспективы снижения ставки). Во второй половине недели участники рынка будут отыгрывать итоги мартовской встречи. Все остальные события фундаментального характера будут носить второстепенный характер (по крайней мере, для трейдеров eur/usd). Всё внимание – на ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Неделя завершилась для доллара США со сдержанным оптимизмом. Американская валюта подняла свой курс по отношению к евро и фунту, но текущее повышение котировок доллара не дает пока оснований быть уверенными в дальнейшем построении понижательных волн по обоим инструментам. Безусловно, для меня сценарий с дальнейшим укреплением доллара США остается основным. Я считаю, что и новостной фон, и волновая картина предполагают рост только американской валюты. Не всегда рынок торгует в соответствии с волновой картиной и новостным фоном, но я опираюсь на эти два вида анализа при прогнозировании. Новостной фон нередко искажается в восприятии рынка в последнее время. На мой взгляд, даже в течение текущей недели продавцы могли вести себя гораздо активнее, так как ключевой новостью стало новое ускорение инфляции в США. Однако доллар подорожал очень умеренно. В инструменте EUR/USD он все-таки растет, поэтому рассмотрим новостной фон из Евросоюза на следующие пять дней. Новую неделю откроет отчет по инфляции в Евросоюзе за февраль. Окончательное значение показателя может зафиксировать значение 2,6% г/г. Это немного больше, чем ждал рынок, но я считаю, что даже цифра 2,6% является очень хорошим результатом. Инфляция в Еврозоне продолжает снижение и это – главное. А у ЕЦБ остается все меньше причин сохранять текущий настрой в отношении денежно-кредитной политики. Безусловно, спешить со снижением ставки европейские политики не будут, но все же в Европе момент первого смягчения приближается, в отличие от США. В четверг выйдут индексы деловой активности, «flash-значения» за март. Рынок ожидает, что индекс деловой активности в сфере услуг продолжит замедляться, но останется чуть выше отметки 50,2. Индекс деловой активности в сфере производства может еще ниже опуститься ниже отметки 50,0 и составить 46,5. То, что деловая активность падает, говорит нам только о том, что европейская экономика вряд ли покажет рост в ближайшее время. В последние 5-6 кварталов ей удавалось сохранить нулевые темпы роста и избежать сильного падения, но первый квартал 2024 года может показать иную картину. Впрочем, если ЕЦБ перейдет к снижению ставок летом, то рецессии все же удастся избежать. Также на этой неделе в ЕС выступят Кристин Лагард, Луис де Гиндос и Филип Лейн. Их заявления могут еще чуточку приподнять занавес в вопросе сроков снижения ставок ЕЦБ. Обратите внимание на другие мои статьи: Инфляция, как долгосрочный повод покупать доллар. Покупатели британца тонут, но ищут соломинку. Чего ожидать британскому фунту на следующей неделе? Чего ожидать американскому доллару на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако на текущий момент она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDПосле подъёма и обозначения нового максимального экстремума (2194,67) рынок прошлую неделю провёл в раздумьях, немного скорректировавшись вниз. Если игроки на понижение завладеют дневным краткосрочным трендом (2152,33), к которому они подошли, то развитие нисходящей коррекции получит новые перспективы. Основные задачи при этом сосредоточатся на тестировании поддержек дневного креста Ишимоку, уровни которого в сложившейся ситуации расположены на 2114,10 – 2089,21 – 2064,32, и недельного краткосрочного тренда (2089,21). В случае завершения формирующейся коррекции и обновления максимума приоритетом завладеют игроки на повышение, что позволит золоту сосредоточиться на новых исторических достижениях. Н4 – Н1 На младших таймах игроки на понижение заручились некоторой поддержкой и на Н4, и на Н1. В результате ориентирами для развития снижения внутри дня стали поддержки классических Пивот уровней, которые в настоящий момент находятся на 2150,10 – 2139,10 – 2125,91. Смена приоритетов, восстановление позиций и обретение поддержки недельной долгосрочной тенденции (2169,28) позволит игрокам на повышение остановить текущее снижение и создать предпосылки для формирования отбоя от дневного краткосрочного тренда (2152,33). После этого ориентирами для продолжения подъёма внутри дня будут являться сопротивления классических Пивот уровней (2174,29 – 2187,48 – 2198,48). С открытием рынка расположение классических Пивот уровней будет обновлено. При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 марта. Покупатели тонут, но ищут соломинку.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет никакой уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Волна 2 или b уже приняла трех волновой вид, но при этом вновь усложнилась. Теоретически волна 2 или b может принять протяженность до 100% волны 1 или а. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2876, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может указать на долгожданное завершение повышательной волны. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но рынок пока не видит мотивов для долгосрочных продаж инструмента. Быки могут продолжить отход с рынка в ближайшие недели. Курс инструмента GBP/USD в пятницу снизился на 20 базовых пунктов. В течение недели британец подешевел на 120 базовых пунктов. На мой взгляд, это уже кое-что. Учитывая очень низкий спрос на доллар в последние полгода, даже такое повышение американской валюты можно считать заметным прогрессом. В последние 3-4 месяца покупатели держатся из последних сил. Они держать открытыми длинные позиции, а продавцы занимают пассивную позицию. Именно поэтому фунт уже столько времени провел в весьма ограниченной ценовой области. Возникла ситуация, когда быки не могут, а медведи не хотят. Тем не менее, для того, чтобы удерживать и дальше длинные позиции, все равно нужны какие-то причины. Так или иначе участники рынка обращают внимание на новостной фон. То, что они его успешно игнорируют в последние месяцы – отдельная тема для разговора. Но рынок не может не понимать, что FOMC с высокой долей вероятности будет и дальше держать ставку на пике. Сейчас я уже даже не верю в июньское смягчение политики. Зачем американскому регулятору снижать ставки, если инфляция с лета прошлого года практически не замедляется? В то же время из Банка Англии вообще не поступает никакой информации. Ни «голубиной», ни «ястребиной». Банк Англии предположительно начнет смягчение в конце лета, но его настрой не меняется в последнее время. Или же мы об этом ничего не знаем. Получается, что «ястребиный» настрой ФРС продлевается, а аналогичный настрой Банка Англии – нет. Следовательно, спрос на доллар должен расти, как того и требуется текущая волновая разметка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 марта. Инфляция, как долгосрочный повод покупать доллар. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако на текущий момент она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 марта. Инфляция, как долгосрочный повод покупать доллар.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с 28 декабря. В данное время строится предположительно волна 2 в 3 или с. Если это действительно так, то уже в ближайшее время построение этой волны может быть завершено, так как она уже приняла ярко выраженный трех волновой вид. В любом случае на этом снижение котировок инструмента не должно закончится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0956, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, указывает на завершение коррекционной волны, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал. Доллару трудно преодолевать пессимизм рынка. Курс инструмента EUR/USD в пятницу не изменился. Один день ничего не значит. Сейчас очень хорошо уже то, что спрос на американскую валюту хотя бы начал увеличиваться. Напомню, что рынок может торговать так, как посчитает нужным, что нередко создает ситуации, когда волновая картина абсолютно не соответствует новостному фону. Нечто подобное мы наблюдаем сейчас по инструменту GBP/USD. Однако по инструменту EUR/USD волновая разметка не нарушена и все также предполагает построение долгосрочной волны 3 или с. На этой неделе было буквально несколько событий, которые имеют значение для долгосрочных перспектив американской валюты. Я считаю самыми знаковыми отчеты по потребительским ценам и ценам производителей в США. Напомню, что инфляция по итогам февраля выросла, а базовая инфляция замедлилась незначительно. Цены производителей за тот же период подскочили на 0,6%, что позволяет предположить новый рост инфляции в ближайшее время. Если инфляция не снижается(а не снижается она в Америке уже очень давно), то ФРС будет и дальше переносить первое смягчение денежно-кредитной политики не более поздний срок. И рынок понимает это, так как уже один раз обжегся, когда посчитал, что вопрос со снижением ставок в марте решен. Теперь он понимает, что при текущих темпах роста американской экономики ФРС может удерживать ставку на пике практически сколько угодно времени. Регулятор ожидал снижения инфляции в 2024 году, но пока не дождался его. Следовательно, он будет и дальше придерживаться «ястребиной» политики. А ЕЦБ может начать смягчение уже в июне, так как инфляция в Евросоюзе позволяет это сделать. Спрос на валюту США и дальше должен только расти. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 17 марта. Покупатели тонут, но ищут соломинку. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Ускорение инфляции в США и «голубиные» комментарии ЕЦБ

По итогам прошедшей недели пара евро-доллар вернулась в область 8-й фигуры, завершив пятничные торги на отметке 1,0888. Учитывая тот факт, что неделя началась на отметке 1,0939, можно прийти к очевидному выводу о том, что этот раунд остался за продавцами. И всё благодаря инфляционным отчётам, которые были опубликованы во вторник и четверг. Примечательно, что оба релиза вышли в «зелёной зоне», но первый отчёт (индекс потребительских цен) трейдеры интерпретировали против гринбека, а второй (индекс цен производителей) – в его пользу. Плюс ко всему – «голубиные» комментарии представителей ЕЦБ, которые оказали давление на евро. В итоге чаша весов склонилась в пользу медведей eur/usd: впервые с начала февраля торговая неделя завершилась на минорной ноте. Как уже было сказано выше, индекс потребительских цен был неоднозначно воспринят участниками рынка. Несмотря на «зелёный окрас» отчёта, он отразил снижение базового CPI. В годовом выражении показатель вышел на отметке 3,8% (минимальное значение показателя с июня 2021 года), однако темпы снижения замедлились (эксперты прогнозировали более существенное снижение – до 3,7%). Но при этом общий ИПЦ в месячном выражении вырос до 0,4% (максимальное значение с сентября прошлого года), а в годовом – ускорился до отметки 3,2% (хотя по прогнозам он должен был снизиться до 3,0%, то есть до минимального значения с июня 2023 года). Индекс цен производителей усилил давление не пару, так как общий и стержневой PPI отразили ускорение инфляции. В годовом выражении общий индекс поднялся до 1,6%, при прогнозе 1,1% (это наиболее сильный темп роста показателя с сентября прошлого года), а базовый поднялся до 0,3% в месячном выражении (при прогнозе 0,2%) и до 2,0% в годовом исчислении (при прогнозе 1,9%). Здесь необходимо подчеркнуть, что на прошлой неделе действовал так называемый «режим тишины» – 10-дневный период до заседания ФРС, когда члены Федрезерва не могут озвучивать свою позицию в публичной плоскости. Этот режим будет действовать вплоть до 20 марта, когда будут объявлены итоги очередного заседания американского регулятора. Поэтому трейдеры вынуждены были делать самостоятельные выводы, так сказать, «без подсказок» со стороны ФРС. И эти выводы были сделаны в пользу ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ЦБ. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения статус-кво на мартовском заседании составляет 98%, на майском заседании – 94%. Что касается июньского заседания, то здесь вероятность смягчения ДКП снизилась с 60% до 50%. Впрочем, если следующие Нонфармы отразят усиление рынка труда в США, а инфляционные отчёты снова выйдут в зеленой зоне, шансы на снижение ставки в июне растают словно снег весной. В таком случае временные ориентиры сместятся уже даже не на июль, а на сентябрь. Реагируя на опубликованные отчёты, доходность трежерис возросла и потянула за собой американскую валюту. В частности, доходность 10-летних гособлигаций США возросла до 4,308%, обновив трехнедельный максимум. А вот интерес к риску – снизился. Фондовый рынок США в пятницу закрылся снижением: индекс Dow Jones по итогам дня снизился на 0,49%, индекс NASDAQ Composite – на 0,96%, индекс S&P 500 подешевел на 0,65%. Падение индексов было зафиксировано на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, телекоммуникаций и технологий. Таким образом, на стороне доллара на этой неделе оказались сразу несколько фундаментальных факторов: отчёты по росту CPI и PPI (которые отразили ускорение инфляции в США в феврале), рост антирисковых настроений и рост доходности трежерис, на фоне ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Европейская валюта, в свою очередь, оказалась под давлением мягких комментариев со стороны представителей ЕЦБ. В частности, глава Центробанка Греции Яннис Стурнарас заявил о необходимости начать снижать ключевые процентные ставки «уже в ближайшее время». Он выступил за два снижения ставок до летних каникул, не согласившись с доводом о том, что ЕЦБ не может снизить ставки раньше ФРС. Его коллега – глава ЦБ Франции Вильруа де Галло – также высказался за смягчение ДКП раньше июня. По его словам, снижение ставок весной (то есть на апрельском заседании) «остается вероятным», отметив при этом, что победа над высокой инфляцией «уже не за горами». Достаточно мягкие комментарии озвучил также главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, хотя он и не стал озвучивать какие-либо временные рамки. Но при этом он сказал достаточно интересную фразу о том, что «заработная плата движется в правильном направлении». Напомню, что в конце февраля Европейский Центробанк обнародовал показатель данных по согласованной заработной плате в еврозоне за четвёртый квартал прошлого года. Согласно релизу, согласованная заработная плата увеличилась на 4,5%, продемонстрировав тем самым нисходящую динамику (в третьем квартале 2023 года был зафиксирован рост на 4,7%). Комментируя отчёт, Кристин Лагард заявила о том, что эти данные «обнадеживают». В свою очередь Клаас Кнот (глава ЦБ Нидерландов) чуть позже добавил, что снижение уровня зарплат – это «последний пазл в общей картине», намекнув тем самым на то, что регулятор теперь может рассматривать вопрос смягчения ДКП. Таким образом, пара eur/usd на минувшей неделе снизилась не только за счёт усиления гринбека, но и за счёт ослабления единой валюты. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также в облаке Kumo, между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. То есть на данный момент никаких чётких сигналов технического характера нет. Для развития дальнейшего движения на юг продавцам необходимо преодолеть уровень поддержки 1,0830 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Kijun-sen на том же таймфрейме). В таком случае цена окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформирует медвежий сигнал «Парад линий». В таком случае можно будет говорить о перспективах покорения 7-й фигуры: следующий уровень поддержки расположен на отметке 1,0750, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 марта. Неделя закончилась прозаично

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. В данное время строится предположительно волна 2 в 3 или с. Если это действительно так, то уже в ближайшее время построение этой волны может быть завершено, так как она уже приняла ярко выраженный трехволновой вид. В любом случае на этом снижение котировок инструмента не должно закончиться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0956, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, может указывать на завершение коррекционной волны, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал. Рост доллара поставлен на паузу Курс инструмента EUR/USD в пятницу не изменился. Напомню, что сутками ранее американская валюта подорожала на 65 базовых пунктов, что стало одним из самых больших суточных изменений за последнее время. Я хочу сказать, что рынок уже несколько недель подряд малоподвижен, поэтому даже движение на 65 пунктов расценивается как нечто особенное. Но вчера в Америке вышел индекс цен производителей, который при ожиданиях рынка 0,3% составил 0,6%. Я уже говорил, что сильный рост этого показателя означает, что FOMC может перейти к смягчению денежно-кредитной политики еще позже, несмотря на ожидания рынка. На фоне этого умозаключения спрос на валюту США вчера и вырос. Сегодня же вышло еще несколько отчетов в США, но они оказались гораздо менее интересными, чем вчерашние. Промышленное производство в феврале выросло на 0,1% при ожиданиях 0%. Индекс настроения потребителей университета Мичиган составил в марте 76,5 при ожиданиях рынка 76,9. Как видим, несоответствие прогнозам минимальное. Во второй половине дня и без того слабая активность участников рынка стала еще слабее, поэтому в конце недели не произошло никаких серьезных изменений в волновой картине. Я по-прежнему считаю, что волна 2 в 2 или b завершена, но сегодня неудачная попытка отметки 1,0879, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, поставила на паузу повышение американской валюты. Без прорыва этого уровня волна 3 в 3 или с не получит развития. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 15 марта. Британец медленно сползает вниз. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 марта. Британец медленно сползает вниз

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет никакой уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Волна 2 или b уже приняла трех волновой вид, но при этом вновь усложнилась за счет повышения котировок британца на прошлой неделе. Теоретически волна 2 или b может принять протяженность до 100% волны 1 или а. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2876, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может указать на долгожданное завершение повышательной волны. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но рынок пока не видит мотивов для долгосрочных продаж инструмента. Быки могут продолжить отход с рынка в ближайшие недели Курс инструмента GBP/USD в пятницу снизился на 20 базовых пунктов. Сразу отмечу, что активность рынка остается низкой, хотя такую ситуацию мы наблюдаем уже практически каждый день на протяжении последних недель. На этой неделе спрос на фунт стерлингов снизился, но незначительно. Я не могу пока быть уверенным в завершении построения волны 2 или b, которая строится уже несколько месяцев. Тем не менее ниже отметки 1,2821 сохраняются неплохие шансы на построение импульсной понижательной волны 3 или с. Сегодня продавцы не располагали новостной поддержкой. В Великобритании не было ни одной интересной новости, а отчеты в США оказались чуть менее позитивными, чем ждал рынок. Следовательно, сегодня во второй половине дня спрос на валюту США мог даже немного снизиться, но он все-таки немного вырос. На мой взгляд, это позитивный момент, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. А именно ожидать продолжения построения импульсной волны 3 или с в ближайшие недели. Уже 20 марта станут известны заседания ФРС. Хоть рынок и не ждет изменения ставок, все же Джером Пауэлл, после нового ускорения инфляции в США, может подать сигнал о более позднем начале смягчения денежно-кредитной политики. А эта информация, в свою очередь, может поддержать продавцов GBP/USD. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 марта. Неделя закончилась прозаично. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее пока волна 2 или b не завершена (со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако на данное время она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Дискуссии управляющих ЕЦБ о снижении ставки начались

Неделя завершилась для доллара США со сдержанным оптимизмом. Американская валюта подняла свой курс по отношению к евро и фунту, но текущее повышение котировок доллара не дает пока оснований быть уверенными в дальнейшем построении понижательных волн по обоим инструментам. Инструмент EUR/USD наткнулся на первую преграду на своем пути к лоу волны 1 или а, и тут же снижение было поставлено на паузу. Инструмент GBP/USD снижается очень неохотно. На этой неделе важных событий и отчетов было немного. Рынок продолжал переваривать итоги заседания ЕЦБ, хотя переваривать там особенно нечего. ЕЦБ начнет снижать ставки в июне, если текущая траектория инфляции сохранится. Несколько членов Совета управляющих ЕЦБ высказались в пользу более раннего смягчения денежно-кредитной политики, но пока они остаются в меньшинстве. В пятницу один из членов Совета управляющих Олли Рен заявил, что начались дискуссии о сокращении процентных ставок. Напомню, что решение о смягчении политики – это очень важное решение для европейской экономики. Если ставки начать снижать раньше положенного срока, это может привести к недостаточному для достижения целевой отметки снижению инфляции. И тогда нужно будет удерживать ставки на «ограничительных» уровнях дольше, чем следует, что будет оказывать давление на экономический рост. Если ставки начать снижать слишком поздно, инфляция может уйти ниже 2%, чего тоже хотелось бы избежать, так как ЕЦБ до пандемии был занят тем, что разгонял инфляцию. Поэтому дискуссии будут вестись несколько месяцев вплоть до июня. Практически все управляющие ЕЦБ заявили за последний месяц, что для принятия решения по ставкам требуется больше экономической информации. Безусловно, речь идет об инфляции, темпах роста заработной платы, состоянии рынка труда и безработице. На мой взгляд, рынок уже учел снижение ставки ЕЦБ в июне. Внимание рынка сейчас направлено на ФРС, которая может еще сильнее задвинуть сроки начала смягчения в будущее. Я считаю, что фактор завышенных ожиданий рынка к снижению ставки ФРС будет и дальше оказывать поддержку американской валюте, так как ранее европейская валюта пользовалась спросом на этом же факторе. Но реальность не соответствует ожиданиям рынка – ни о каком глобальном снижении ставки ФРС речи не идет. Ожидаю продолжения снижения обоих инструментов. Обратите внимание на другие мои статьи: Неделя закончилась прозаично. Британец медленно сползает вниз. Рост инфляции в США – на благо доллару. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако на данное время она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в США – на благо доллару

На этой неделе вышли данные по американской инфляции, которые рынок упустил из вида. Активность участников рынка остается достаточно слабой, чем и можно объяснить сдержанную реакцию на индекс потребительских цен и индекс цен производителей. Ранее я неоднократно говорил, что рынок имеет слишком завышенные ожидания по ставке ФРС. В течение последних двух месяцев ему пришлось отказаться от большей части ожиданий по снижению ставки. Инфляция в США остается выше 3%, базовая инфляция – почти 4%. Еще большей проблемой для американского регулятора является тот факт, что с июня 2023 года инфляция, по большому счету, не снижается. В июне прошлого года была достигнута отметка 3%, сейчас инфляция составляет 3,2%. Таким образом, уже 8 месяцев замедления по факту нет. Так как инфляция не снижается, причин регулятору переходить к более мягкой денежно-кредитной политике нет. Если ранее рынок считал, что ставка будет снижена в марте, то сейчас делает ставку на июнь. Но чем дольше инфляция будет оставаться выше 3%, тем ниже будет падать вероятность смягчения даже в июне и тем дальше будет отодвигаться срок первого смягчения политики. Уже сейчас вероятность снижения ставки в июне составляет всего 55%, согласно инструменту CME FedWatch, и (что важно!) снижается. Если инфляция и по итогам марта покажет неудовлетворительное значение, сроки ожидания первого смягчения будут передвинуты на июль. Для меня закономерность между ставками и курсом доллара очевидна. Если ФРС дольше сохраняет «ястребиный» настрой, это должно оказывать поддержку доллару. Особенно на фоне практически стопроцентной уверенности рынка в снижении ставок ЕЦБ в июне. Если получится ситуация, в которой ЕЦБ начнет снижать ставки раньше, это будет еще одним большим козырем в руках продавцов. В то же время индекс цен производителей не позволяет предполагать замедления инфляции в ближайшие месяцы. По итогам февраля он ускорился до 0,6% м/м. Если производители повышают цены, значит экономика все еще на ходу, у потребителей имеется достаточно денег, а реализаторы также будут поднимать цены. В сфере услуг инфляция традиционно выше, чем в сфере производства. Исходя из всего вышесказанного, я по-прежнему ожидаю от рынка повышения спроса на американскую валюту. Волновая картина предполагает сейчас только такой сценарий, и новостной фон его полностью поддерживает. Обратите внимание на другие мои статьи: Неделя закончилась прозаично. Британец медленно сползает вниз. Дискуссии управляющих ЕЦБ о снижении ставки начались. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи.

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в США – на благо доллару.

На этой неделе вышли данные по американской инфляции, которые рынок упустил из вида. Активность участников рынка остается достаточно слабой, чем и можно объяснить сдержанную реакцию на индекс потребительских цен и индекс цен производителей. Ранее я неоднократно говорил, что рынок имеет слишком завышенные ожидания по ставке ФРС. В течение последних двух месяцев ему пришлось отказаться от большей части ожиданий по снижению ставки. Инфляция в США остается выше 3%, базовая инфляция – почти 4%. Еще большей проблемой для американского регулятора является тот факт, что с июня 2023 года инфляция, по большому счету, не снижается. В июне прошлого года была достигнута отметка 3%, сейчас инфляция составляет 3,2%. Таким образом, уже 8 месяцев замедления по факту нет. Так как инфляция не снижается, причин регулятору переходить к более мягкой денежно-кредитной политике нет. Если ранее рынок считал, что ставка будет снижена в марте, то сейчас делает ставку на июнь. Но чем дольше инфляция будет оставаться выше 3%, тем ниже будет падать вероятность смягчения даже в июне и тем дальше будет отодвигаться срок первого смягчения политики. Уже сейчас вероятность снижения ставки в июне составляет всего 55%, согласно инструменту CME FedWatch, и(что важно!) снижается. Если инфляция и по итогам марта покажет неудовлетворительное значение, сроки ожидания первого смягчения будут передвинуты на июль. Для меня закономерность между ставками и курсом доллара очевидна. Если ФРС дольше сохраняет «ястребиный» настрой, это должно оказывать поддержку доллару. Особенно на фоне практически стопроцентной уверенности рынка в снижении ставок ЕЦБ в июне. Если получится ситуация, в которой ЕЦБ начнет снижать ставки раньше, это будет еще одним большим козырем на руках продавцов. В то же время индекс цен производителей не позволяет предполагать замедления инфляции в ближайшие месяцы. По итогам февраля он ускорился до 0,6% м/м. Если производители повышают цены, значит экономика все еще на ходу, у потребителей имеется достаточно денег, а реализаторы также будут поднимать цены. В сфере услуг инфляция традиционно выше, чем в сфере производства. Исходя из всего вышесказанного, я по-прежнему ожидаю от рынка повышения спроса на американскую валюту. Волновая картина предполагает сейчас только такой сценарий, и новостной фон его полностью поддерживает. Обратите внимание на другие мои статьи: Неделя закончилась прозаично. Британец медленно сползает вниз. Дискуссии управляющих ЕЦБ о снижении ставки начались. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи.

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Дискуссии управляющих ЕЦБ о снижении ставки начались.

Неделя завершилась для доллара США со сдержанным оптимизмом. Американская валюта подняла свой курс по отношению к евро и фунту, но текущее повышение котировок доллара не дает пока оснований быть уверенными в дальнейшем построении понижательных волн по обоим инструментам. Инструмент EUR/USD наткнулся на первую преграды на своем пути к лоу волны 1 или а и тут же снижение было поставлено на паузу. Инструмент GBP/USD снижается очень неохотно. На этой неделе важных событий и отчетов было немного. Рынок продолжал переваривать итоги заседания ЕЦБ, хотя переваривать там особенно нечего. ЕЦБ начнет снижать ставки в июне, если текущая траектория инфляции сохранится. Несколько членов Совета управляющих ЕЦБ высказались в пользу более раннего смягчения денежно-кредитной политики, но пока они остаются в меньшинстве. В пятницу один из членов Совета управляющих Олли Рен заявил, что начались дискуссии о сокращении процентных ставок. Напомню, что решение о смягчении политики – это очень важное решение для европейской экономики. Если ставки начать снижать раньше положенного срока, это может привести к недостаточному для достижения целевой отметки снижению инфляции. И тогда нужно будет удерживать ставки на «ограничительных» уровнях дольше, чем следует, что будет оказывать давление на экономический рост. Если ставки начать снижать слишком поздно, инфляция может уйти ниже 2%, чего тоже хотелось бы избежать, так как ЕЦБ до пандемии был занят тем, что разгонял инфляцию. Поэтому дискуссии будут вестись несколько месяцев вплоть до июня. Практически все управляющие ЕЦБ заявили за последний месяц, что для принятия решения по ставкам требуется больше экономической информации. Безусловно, речь идет об инфляции, темпах роста заработной платы, состоянии рынка труда и безработице. На мой взгляд, рынок уже учел снижение ставки ЕЦБ в июне. Внимание рынка сейчас направлено на ФРС, которая может еще сильнее задвинуть сроки начала смягчения в будущее. Я считаю, что фактор завышенных ожиданий рынка к снижению ставки ФРС будет и дальше оказывать поддержку американской валюте, так как ранее европейская валюта пользовалась спросом на этом же факторе. Но реальность не соответствует ожиданиям рынка – ни о каком глобальном снижении ставки ФРС речи не идет. Ожидаю продолжения снижения обоих инструментов. Обратите внимание на другие мои статьи: Неделя закончилась прозаично. Британец медленно сползает вниз. Рост инфляции в США – на благо доллару. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако на данное время она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 марта. Неделя закончилась прозаично.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. В данное время строится предположительно волна 2 в 3 или с. Если это действительно так, то уже в ближайшее время построение этой волны может быть завершено, так как она уже приняла ярко выраженный трех волновой вид. В любом случае на этом снижение котировок инструмента не должно закончится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0956, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, может указывать на завершение коррекционной волны, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал. Рост доллара поставлен на паузу. Курс инструмента EUR/USD в пятницу не изменился. Напомню, что сутками ранее американская валюта подорожала на 65 базовых пунктов, что стало одним из самых больших суточных изменений за последнее время. Я хочу сказать, что рынок уже несколько недель подряд малоподвижен, поэтому даже движение на 65 пунктов расценивается, как нечто особенное. Но вчера в Америке вышел индекс цен производителей, который при ожиданиях рынка 0,3% составил 0,6%. Я уже говорил, что такое сильный рост этого показателя означает, что FOMC может перейти к смягчению денежно-кредитной политики еще позже, несмотря на ожидания рынка. На фоне этого умозаключения спрос на валюту США вчера и вырос. Сегодня же вышло еще несколько отчетов в США, но они оказались гораздо менее интересными, чем вчерашние. Промышленное производство в феврале выросло на 0,1% при ожиданиях 0%. Индекс настроения потребителей университета Мичиган составил в марте 76,5 при ожиданиях рынка 76,9. Как видим, несоответствие прогнозам минимальное. Во второй половине дня и без того слабая активность участников рынка стала еще слабее, поэтому в конце недели не произошло никаких серьезных изменений в волновой картине. Я по-прежнему считаю, что волна 2 в 2 или b завершена, но сегодня неудачная попытка отметки 1,0879, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, поставила на паузу повышение американской валюты. Без прорыва этого уровня влна 3 в 3 или с не получит развития. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 15 марта. Британец медленно сползает вниз. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 марта. Британец медленно сползает вниз.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет никакой уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Волна 2 или b уже приняла трех волновой вид, но при этом вновь усложнилась за счет повышения котировок британца на прошлой неделе. Теоретически волна 2 или b может принять протяженность до 100% волны 1 или а. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2876, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может указать на долгожданное завершение повышательной волны. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но рынок пока не видит мотивов для долгосрочных продаж инструмента. Быки могут продолжить отход с рынка в ближайшие недели. Курс инструмента GBP/USD в пятницу снизился на 20 базовых пунктов. Сразу отмечу, что активность рынка остается низкой, хотя такую ситуацию мы наблюдаем уже практически каждый день на протяжении последних недель. На этой неделе спрос на фунт стерлингов снизился, но незначительно. Я не могу пока быть уверенным в завершении построения волны 2 или b, которая строится уже несколько месяцев. Тем не менее, ниже отметки 1,2821 сохраняются неплохие шансы на построение импульсной, понижательной волны 3 или с. Сегодня продавцы не располагали новостной поддержкой. В Великобритании не было ни одной интересной новости, а отчеты в США оказались чуть менее позитивными, чем ждал рынок. Следовательно, сегодня во второй половине дня спрос на валюту США мог даже немного снизиться, но он все-таки немного вырос. На мой взгляд, это позитивный момент, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. А именно ожидать продолжения построения импульсной волны 3 или с в ближайшие недели. Уже 20 марта станут известны заседания ФРС. Хоть рынок и не ждет изменения ставок, все же Джером Пауэлл, после нового ускорения инфляции в США, может подать сигнал о более позднем начале смягчения денежно-кредитной политики. А эта информация, в свою очередь, может поддержать продавцов GBP/USD. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 марта. Неделя закончилась прозаично. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако на данное время она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар настраивается на заседание ФРС

Доллар фокусируется на событиях новой недели. Несмотря на хорошее настроение и кратковременный отскок, долгосрочная перспектива указывает на более убедительное снижение его стоимости. В пятницу доллар рот, восстанавливаясь после турбулентности на рынке в четверг, вызванной американскими экономическими показателями. Похоже, что инфляционные давления еще не пошли на спад. Это важная информация с учетом скорого заседания ФРС. Рынки пережили классическую паническую реакцию: продажи рисковых активов, включая акции и биткоин, ускорились, доходность облигаций взлетела из-за массовых продаж, а доллар США, несмотря на все, укрепился. Рост индекса цен на продукты (PPI), ставший неожиданностью для инвесторов, заставил их отложить ожидания относительно снижения процентной ставки ФРС с июня на сентябрь. В пятницу экономический календарь США включает в себя публикацию данных менее значимого характера. Многие инвесторы, скорее всего, будут стремиться скорректировать свои позиции перед предстоящим заседанием на следующей неделе. Также ожидается потенциально рискованное заседание Банка Японии, который может решиться на повышение ставок впервые за многие годы. Публикации данных по импортным и экспортным ценам, а также предварительные показатели потребительских настроений и инфляционных ожиданий от Мичиганского университета за март, как ожидается, не принесут значительных изменений в динамику рынка на этой неделе. Между тем индекс потребительских настроений Мичиганского университета снизился до 76,5, что является самым низким показателем за три месяца, с 76,9 в феврале и ниже прогнозов в 76,9. Небольшие улучшения в личных финансах были компенсированы скромным снижением ожиданий относительно условий ведения бизнеса, показали предварительные оценки. Техническая картина Индекс доллара вновь привлек внимание, выделившись как единственный победитель в ситуации неопределенности. Важна отсрочка ожидаемого снижения ставок ФРС на сентябрь. С начала года подобный сценарий уже не в первый раз оказывает влияние на динамику DXY. Вероятность того, что он вновь снизится до уровня 103,00 все же больше, вместо восстановления до 104,00. Дело в том, что рыночные ожидания могут вернуться к июньскому снижению ставки. Отметка 103,42 испытывает давление. Вблизи этого уровня находятся два важных барьера: 100-дневная SMA около 103,68 и 200-дневная SMA приблизительно на уровне 103,70. В случае дальнейшего продвижения вверх, ключевым уровнем станет 104,96. При снижении важными уровнями станут 103,00 и затем 102,00. Преодоление этих отметок может открыть путь к новому этапу снижения до минимума 2023 года на уровне 100,61.Евро пытается поймать момент Пара EUR/USD испытала снижение с отметки 1,0940 до текущего уровня 1,0890, выйдя таким образом из диапазона консолидации 1,0900–1,1000, в котором она находилась последние пять торговых дней. Хотя технически ситуация для пары ухудшилась, делать скоропалительные не будем, так как предполагаем, что до заседания ФРС рынок вряд ли покажет значительные движения. Следовательно, текущий выход из диапазона может оказаться ложным. Учитывая рост доходностей последние два месяца (в начале февраля доходность 10-летних облигаций упала до 3,82%), текущее положение EUR/USD кажется достижением. При таких исходных данных доллар мог бы проявить себя интереснее. Важно, что на заседании 20 марта ФРС представит прогнозные материалы, обновляя последние, опубликованные в декабре. Учитывая новые вводные американский регулятор может изменить «точечный график», предполагая не три, а два снижения ставки в 2024 году. Если ФРС подтвердит три снижения ставки, это будет воспринято как голубиной сигнал и может спровоцировать дальнейшее снижение доллара. Хотя текущие ожидания рынка фьючерсов на ставки уже включают в себя три снижения ставки до конца года, между предположениями рынка и реальным восприятием рынка есть разница. Таким образом, не будем делать поспешные выводы перед заседанием ФРС, предполагая, что пара EUR/USD может вернуться к диапазону 1,0900–1,1000 накануне встречи регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Что с иеной?

Пара usd/jpy медленно, но уверенно подбирается к границам 149-й фигуры. Восходящая динамика цены наблюдается четвёртый день подряд. В начале недели пара обновила 4-недельный лоу, достигнув отметки 146,50, но затем развернулась на 180 градусов и в эти минуты пытается закрепиться над уровнем сопротивления 148,70 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Стоит сразу отметить, что такой уверенный рост обусловлен не только усилением доллара, но и ослаблением японской валюты. Иена покорно следует за гринбеком, так как находится в «режиме ожидания», на фоне усиливающихся слухов о том, что Банк Японии собирается отказаться от политики отрицательной процентной ставки уже мартовском на заседании, то есть на следующей неделе. Эти слухи возникли еще на прошлой неделе, когда стали известны предварительные итоги «шунто» (ежегодные переговоры между работодателями и профсоюзами о повышении заработной платы). Трейдеры последовали принципу «покупай на слухах, продавай на фактах»: иена пользовалась повышенным спросом, после чего цена пары снизилась в течение нескольких дней сразу на 400 пунктов. Но затем у трейдеров возникли закономерные сомнения в том, что японский регулятор решится на повышение процентной ставки уже на мартовской встрече. В частности, по мнению экспертов холдинга UBS Group, несмотря на достаточно сильные итоги переговоров с крупными корпорациями, размер влияния «шунто» на малые и средние компании станет очевидным только во время второго и третьего раундов переговоров, которые состоятся 22 марта и 4 апреля соответственно. При этом утверждается, что второй раунд является наиболее значимым, потому что он охватывает более половины общего числа компаний. То есть в данном случае Банку Японии логично подождать как минимум до апреля, дабы иметь всю информационную картину. Также на рынке задумались о темпах нормализации денежно-кредитной политики. Как полагают многие аналитики, даже если регулятор откажется от политики отрицательных ставок, он будет держать ее на нулевом уровне как минимум год – до конца первого квартала 2025 года. Кроме того, Банк, вероятно, сохранит существенный контроль над инструментами своей политики, чтобы обеспечить плавный выход из ультрамягкой ДКП: в частности, доходность 5-летних и 10-летних японских облигаций будет ограничена, скорее всего, на уровнях 0,5% и 1,0%, соответственно. Все эти сомнения сыграли против иены. А вот доллар на этой неделе получил существенную поддержку со стороны инфляционных отчетов. Во вторник был опубликован индекс потребительских цен, вчера – индекс цен производителей. Оба релиза вышли в «зелёной зоне». Базовый CPI снова продемонстрировал снижение (хотя и более медленными темпами относительно ожиданий аналитиков), но зато все остальные компоненты отчётов отразили ускорение инфляции в феврале. Общий индекс потребительских цен и (особенно) индекс цен производителей. В месячном исчислении общий PPI снова продемонстрировал рост, поднявшись до отметки 0,6% (при прогнозе роста до 0,3%) – это максимальный темп роста с августа прошлого года. В годовом выражении общий индекс поднялся до 1,6% (при прогнозе 1,1%) – это наиболее сильный темп роста показателя с сентября прошлого года. Базовый PPI также вышел в «зелёной зоне»: как в месячном (0,3% при прогнозе 0,2%), так и в годовом исчислении (2,0% при прогнозе 1,9%). Не разочаровали и розничные продажи, хотя отчёт и оказался в «красной зоне». Показатель недотянул до прогнозного уровня, но де-факто объём продаж в США в феврале увеличился на 0,6% после снижения на 1,1% в январе. Рынки отреагировали на эти релизы соответствующим образом. В частности, доходность 10-летних трежерис подскочила до 4,3%, оказав тем самым поддержку доллару США. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются понижением после того, как ключевые индексы Уолл-стрит закрылись вчера на отрицательной территории. Фондовый рынок завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, потребительских товаров и финансов. Также стоит отметить, что по итогам вышеперечисленных релизов на рынке несколько ослабли «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Так, согласно данным CME FedWatch Tool, трейдеры по-прежнему почти на 100% уверены в том, что на мартовском и майском заседаниях Федрезерв сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Но при этом шансы на снижение ставки в июне снизились. На прошлой неделе вероятность смягчения политики в июне составляла 61%, тогда как сейчас данная вероятность составляет 49%. Таким образом, пара usd/jpy сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста, на фоне ослабления иены и усиления американской валюты. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 149,50 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель расположена чуть выше, на уровне 150,00. В этой ценовой области целесообразно зафиксировать прибыль, так как впереди у иены и гринбека важные испытания: 19 марта мы узнаем итоги заседания Банка Японии, 20 марта – ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 дня назад

ИнстаФорекс

Назад...34567...Вперед
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в декабре: 11 033 625;
вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 Forex Magazine © 2004-2024