Nvidia перед отчётом: чек-лист

ИнстаФорекс - Instaforex, менее часа назад

Во вторник, 17 ноября, после закрытия торгов Nvidia опубликует квартальный отчёт. Это будет первый отчёт без Дженсена Хуанга: в четверг он ушёл с постов генерального директора и члена совета директоров компании, которую возглавлял 33 года. Акции Nvidia закрыли неделю на 162,85 доллара — шестая неделя снижения подряд и почти на 30% ниже октябрьского максимума выше 240 долларов.

Что произошло на этой неделе

Уход Хуанга вступил в силу немедленно. Временно компанией руководит финансовый директор Колетт Кресс, а председателем совета директоров стал Харви Джонс, который возглавит поиск постоянного преемника. Ранее компания начала внутреннее расследование, связанное с поведением Хуанга. Публичных выводов по нему пока нет. В Charles Schwab отмечают, что вокруг будущего руководства компании сохраняется «большая неопределённость».

Чего ждут от отчёта

Выручка — около 109 млрд долларов.
Прибыль — 2,47 доллара на акцию.
Валовая маржа — около 74,1%.
Прогноз на следующий квартал — около 125 млрд долларов.
Ожидаемое движение акций — по ценам опционов рынок закладывает 8–9% в любую сторону.

Чек-лист: на что смотреть

Прогноз, а не прошлый квартал. Рынок уже ждёт сильных цифр. Главное — подтвердит ли компания ожидания около 125 млрд долларов на следующий квартал.
Комментарии нового руководства. Инвесторы будут слушать, сохраняется ли стратегия и не пострадали ли отношения с крупными клиентами.
Маржа. Снижение валовой маржи заметно ниже 74% может усилить опасения, что рост затрат съедает прибыль.
Реакция всего сектора. Nvidia — крупный компонент индексов S&P 500 и Nasdaq 100, поэтому её отчёт задаст тон для всего технологического сектора. А уже в четверг на Nasdaq начнутся торги акциями Anthropic — ещё одна проверка спроса на компании в сфере искусственного интеллекта.

Техническая картина

На дневном графике все три средние остались далеко вверху, в зоне 204–209 долларов, а цена находится более чем на 20% ниже них. В четверг акции опускались почти к 148 долларам, но к закрытию отыграли часть падения. RSI (14) — 25, это перепроданность. MACD — глубоко ниже нуля и ниже сигнальной линии.

Сценарии

Отчёт выйдет после закрытия торгов, поэтому в среду акции, скорее всего, откроются с разрывом. Стоп-лоссы при гэпах могут исполняться хуже заявленной цены — объём позиций лучше уменьшить или дождаться отчёта. RSI на дневном графике — 25,7, поэтому продавать по рынку у минимумов нельзя.

Основной сценарий — продажа на откате. Тренд нисходящий. Если до отчёта акции отскочат к зоне 168–171 доллар (закрытие четверга и максимум пятницы), от неё можно искать продажу.

Sell Limit 168,50, Stop-Loss 174,00, Take-Profit 157,00 и 150,00.

Покупка от поддержки. У минимума четверга и психологического уровня 150 долларов возможен отскок — это сделка против тренда.

Buy Limit 150,00, Stop-Loss 145,00, Take-Profit 158,00 и 163,00.

Продажа на пробое. Закрепление ниже минимума четверга (около 148 долларов) после слабого отчёта откроет путь к дальнейшему снижению. Входить стоит, только если RSI на дневном графике к тому моменту поднимется выше 30.

Sell Stop 147,50, Stop-Loss 154,00, Take-Profit 141,00 и 135,00.

Альтернативный сценарий — сильный отчёт. Если цифры и прогноз окажутся выше ожиданий, а руководство успокоит рынок, акции могут вернуться к 180–190 долларам.

Buy Stop 172,00, Stop-Loss 165,00, Take-Profit 180,00 и 190,00.

Вывод. Отчёт Nvidia впервые за много лет выходит в условиях смены руководства. Сильные цифры могут остановить шестинедельное снижение, но если прогноз разочарует или новое руководство не снимет вопросы, давление на акции и весь технологический сектор усилится.

Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com