Прогноз по USD/JPY на 3 октября 2023 года

USD/JPYНа графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин благополучно вышла из собственного нисходящего канала вверх. Причём этот выход произошёл после разворота сигнальной линии от границы тенденций (нулевая линия, красная стрелка). Цена подошла к целевому уровню 150.00. Преодоление уровня позволит йене отработать линию ценового канала в районе отметки 150.33, а преодоление данного уровня откроет цель 151.95 – вершину октября 2022 года.На графике Н4 осциллятор Марлин по-прежнему показывает боковую тенденцию, при том что цена за это время подросла уже около двух с половиной фигур. Также обратим внимание на близость сигнальной линии к границе с территорией понижающейся тенденции. И есть ещё незакрытый гэп с открытия недели. Близость сильных сопротивлений и признаки слабого роста говорят о близости коррекции хотя бы до линии Крузенштерна на четырёхчасовом графике, чтобы закрыть разрыв и этим получить больше условий для последующего роста. Но ещё больше оснований для роста цена получит, если отработает линию ценового канала в районе отметки 147.97, куда приближается индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллар в ритме танцующего ралли. Каждое падение – повод для покупки

Трейдеры и инвесторы на этой неделе сфокусируются на ФРС и оценят свежие данные, включая пятничный отчет по рынку труда. Прогноз по устойчиво высоким процентным ставкам сохраняется. Мишель Боуман повторила призыв к очередному повышению, а Джон Уильямс предположил в пятницу, что процентные ставки должны оставаться высокими в течение некоторого времени. Акцент на том, что процентные ставки останутся повышенными в течение более длительного периода, и рост доходности казначейских облигаций продолжают поддерживать доллар. На этой неделе в США будет опубликовано большое количество показателей, в числе которых данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за сентябрь. Их будут предварять данные JOLTS, отчет ADP по занятости и отчет ISM для сектора услуг, а также данные по заявкам на пособие по безработице в четверг. Ожидается, в сентябре уровень безработицы сохранился на уровне 3,8%. Количество работающих в несельскохозяйственном секторе уменьшилось до 150 тыс. по сравнению с 187 тыс. в августе. Трехмесячный средний показатель составил 150 тыс. Если динамика между доступными рабочими местами и количеством безработных продолжит свое снижение, это будет указывать на стабилизацию ситуации на рынке труда. В таком случае Федеральная резервная система может перестать увеличивать ставки. Слова Пауэлла должны сыграть более важную роль. При этом сложно ожидать, что они будут сильно различаться от его высказываний на заседании всего пару недель назад. Экономика США все еще справляется с вызовами последних лет, заявил Пауэлл во время встречи с лидерами сообщества и бизнеса в Йорке, штат Пенсильвания. В кратком вступительном слове он не прокомментировал текущую денежно-кредитную политику или экономические перспективы.Доллар в новом квартале В начале нового квартала и месяца доллар усилил свои позиции из-за ряда позитивных факторов из США, в том числе лучших прогнозов данных, растущего интереса к американским облигациям и высказываний со стороны ФРС. В понедельник был опубликован индекс деловой активности в промышленности от ISM за сентябрь. Показатель составил 49,0, что выше рыночного прогноза в 47,7, указывая на положительные изменения в данной области экономики. В данных есть моменты, которые особенно радуют. Например, показатель производственной активности превзошел отметку в 50, достигнув 52,5 – это лучший результат с июля 2022 года. Кроме того, показатели занятости также на пути вверх, достигнув отметки 51,2, что является рекордом с мая. Эти статистические данные заставили финансовые рынки насторожиться, предвкушая вероятное увеличение ставок со стороны Федрезерва. «На старте недели был зафиксирован возросший интерес к покупке доллара в связи с лучшими показателями ISM в промышленном секторе. Благоприятные статистические данные из США делают доллар более привлекательным для инвесторов», – подчеркивают эксперты из IG. В начале месяца наблюдается рост доходности долгосрочных облигаций, что помогает восстановить утраченные позиции на прошлой неделе и укрепляет доллар. Доходность десятилеток находится на 16-летних максимумах, доходность краткосрочных облигаций также выросла: двухлетняя достигла 5,1%, а пятилетняя превысила 4,6%. В предыдущую неделю долгосрочные облигации показали рост доходности, что вывело доллар на пиковые уровни. Однако к концу месяца эта тенденция умеренно снизилась. Такое поведение рынка может способствовать усилению доллара на различных фронтах. Например, пара GBP/USD понизилась на 0,67%, до 1,2080, в то время как пара EUR/USD просела на 0,70%, до 1,0480. Мишель Боумен утверждает, что готова рассмотреть дополнительное повышение ставки на следующем заседании, если анализ данных покажет, что инфляция движется слишком медленно. Вместе с тем Мишель предполагает, что рост цен на нефть может сохранять инфляцию на довольно высоком уровне. Она отметила, что недавно опубликованный индикатор инфляции ФРС – индекс цен на личное потребление (PCE) за август – показал рост общей инфляции, частично из-за увеличения цен на нефть. «Я беспокоюсь о том, что высокие цены на энергетические ресурсы могут сорвать достигнутый прогресс в инфляции за последние месяцы», – сообщила Боумен.Теханализ доллара В пятницу индекс доллара США показал одиннадцатый по счету недельный рост. Несмотря на устойчивое укрепление доллара США, ряд банков отмечает потенциальные продажи доллара в рамках текущего ралли. Учитывая, что на этой неделе ожидается выпуск важного набора статистических данных, в частности, отчета о занятости в США в пятницу, ралли DXY может приблизиться к завершению. На начало торгов понедельника индекс доллара США был около отметки 106,21, затем пробил 107,0. При этом индекс относительной силы (RSI) продолжает свою подъемную динамику, вновь входя в зону перекупленности. Те трейдеры, которые рассчитывают на новый годовой максимум, должны понимать, что до 114,78 еще далеко. Более реалистичной краткосрочной целью может стать уровень 107,19, который был зафиксирован 30 ноября 2022 года. Недавно достигнутый уровень сопротивления в 105,88 может служить первой опорной точкой. Учитывая что этот порог был только что пройден, его надежность может быть не высока. Более вероятной поддержкой является уровень 105,12, который может помочь удержать DXY выше отметки 105,00. Эксперты Sociеtе Gеnеrale, рассматривая перспективы DXY, отметили, что возможное снижение курса доллара будет продолжать привлекать внимание инвесторов. Повышение выше уровня 106,80 может направить DXY к отметке в 108 и пиковым значениям конца прошлого ноября. При этом слабые NFP или возможное вмешательство Банка Японии на валютном рынке (через продажи доллара) могут замедлить этот рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник будет очень мало. Выделить можно, по большому счету, только отчет по количеству открытых вакансий в США JOLTs. Этот показатель снижается уже более полугода, что абсолютно не удивительно, учитывая регулярное ужесточение монетарной политики ФРС. Поэтому очередное снижение количества открытых вакансий не станет шоком для рынка или для доллара, который в последние два месяца возвращает себе все потерянное за последний год. И возвращает абсолютно справедливо. Значение июльского отчета составило 8,8 миллиона, а прогноз на августовский отчет – те же самые 8,8 миллиона. Мы считаем, что даже если фактическое значение за август будет ниже, это все равно не станет приговором для доллара. Мы допускаем, что коррекция может возобновиться по обеим парам, но в среднесрочной перспективе ожидаем дальнейшего роста американской валюты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно выделить выступления Филиппа Лейна из ЕЦБ и Рафаэля Бостика из ФРС. Однако напомним, что на понедельник было запланировано выступление Джерома Пауэлла(на вечернее время), но ничего экстраординарного в это время с долларом не произошло. Мы хотим сказать, что сейчас рынки четко понимают, чего ожидать от американского и европейского регуляторов, поэтому неожиданной информации из кулуаров этих ведомств ожидать очень тяжело. Общие выводы: Во вторник важных событий будет мало. По сути, обратить внимание следует на отчет JOLTs в США и всё. Если отклонение от прогноза будет большим, тогда и реакция рынка может быть очень сильной. Честно говоря, мы не видим, за счет чего доллар может в начале новой недели показывать рост, и ставим на новый виток коррекции. Но все же следует помнить, что рынок сейчас медвежий... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня недели также продолжала нисходящее движение. Как и в случае с парой EUR/USD, такое движение выглядит немного странно, потому что коррекция в конце прошлой недели была достаточно слабой, учитывая общее падение фунта за последние 2 месяца на 1000 пунктов. Мы явно рассчитывали на более сильное движение вверх. При чем ни в пятницу, ни сегодня не было макроэкономического или фундаментального фона, который бы однозначно поддерживал доллар США. Да, сегодня индексы деловой активности в производственном секторе США оказались на достаточно неплохом уровне, выше прогнозов и практически вернулись в область выше уровня 50,0. Но в то же время американская валюта росла и до публикации этих данных, а британский индекс было не настолько плох, чтобы фунт падал сегодня. В общем, мы считаем, что движение сегодня было алогичным. 5M график пары GBP/USD. В понедельник было сформировано несколько торговых сигналов, а движения в течения дня были достаточно сумбурными. Начать следует с того, что утром британский фунт довольно сильно вырос, а началось это движение еще до публикации индексов деловой активности. Сигнал на покупку, к сожалению, не позволил новичкам заработать, так как до целевого уровня цене добраться не удалось. Далее последовал возврат к области 1,2171-1,2179 и преодоление оной. По этому сигналу следовало открывать короткую позицию, которую нужно было удерживать до самого вечера, потому что ни одного сигнала на покупку сформировано не было. Соответственно, закрывать ее следовало вручную, а прибыль по ней составила около 50 пунктов. По самой первой сделке уровень прибыли был нулевым. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD очень быстро завершила коррекцию и может сейчас возобновить движение вниз. Однако мы считаем, что фунт может еще некоторое время двигаться вверх, при чем без конкретных и ежедневных фундаментальных и макроэкономических оснований. Возобновления падения мы ожидаем в любом случае, так как фунт слишком долго и слишком безосновательно рос. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник мы можем выделить один лишь отчет по открытым вакансиям JOLTs в США. Это достаточно важный отчет, и реакция на него должна последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжила... нисходящее движение, которое началось в пятницу во второй половине дня... Возможно, некоторые трейдеры слегка удивлены этому факту, и надо сказать, что мы тоже слегка удивлены. В то время, когда многие факторы указывали на неизбежность восходящей коррекции, пара неожиданно упала к своим локальным минимумам. С одной стороны, в этом по-прежнему нет ничего удивительного, так как мы продолжаем настаивать на среднесрочном падении европейской валюты. В то же время падение практически без откатов и коррекций наверх продолжается уже два месяца... Сегодня в США, Евросоюзе и Германии были опубликованы индексы деловой активности в сферах производства. Нужно сказать, что данные по Америке оказались гораздо более оптимистичными и выше прогнозов. Однако эти данные вышли практически вечером, а пара снижалась в течение всего дня... Достаточно странное поведение рынка в понедельник... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник движение также было далеким от идеала. Начало движения поймать не удалось, и мы точно не ожидали резкого разворота вниз на европейской торговой сессии. Европейская статистика оказалась несильной, но все же и не провальной относительно значений предыдущего месяца. Всего было сформировано два сигнала на продажу около уровней 1,0533 и 1,0517. По первому сигналу можно было открывать шорты, по второму – удерживать их открытыми. До самого вечера больше не было сформировано ни одного сигнала, поэтому сделку следовало закрывать вручную. Заработать по ней можно было порядка 25-30 пунктов. Да и то, с большим трудом. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара пока не завершила однозначно коррекцию. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падения евровалюты, но в ближайшие несколько дней пара может возобновить рост(слишком уж слабая получилась коррекция в четверг и пятницу). На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0465, 1,0491, 1,0517-1,0533, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе выступит с речью Филипп Лейн(главный экономист ЕЦБ), а в США – Рафаэль Бостик(ФРС). Также будет опубликован отчет по открытым вакансиям в США JOLTs, что тоже интересно и важно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на октябрь месяц 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В октябре цена от уровня 1.2195 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.2070 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может совершить откатное движение вверх с целью 1.2650 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение восходящего движения. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Вывод по комплексному анализу: возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у месячной чёрной свечи (первая неделя месяца – чёрная) и наличием второй нижней тени (последняя неделя месяца белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2195 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.2070 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может совершить откатное движение вверх с целью 1.2650 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2195 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.1830 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может совершить откатное движение вверх с целью 1.2289 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 октября. Индекс ISM возвращает на рынок покупателей доллара

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, его первой волны, которая сильно затягивается во времени. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я даже не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда уже приобрела очень протяженный вид, но спрос на фунт продолжает оставаться низким. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строиться еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. В данное время инструмент выполнил неудачную попытку прорыва отметки 1,2120, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Последовавший затем отход котировок от достигнутых минимумов может означать переход к построению коррекционной волны. Помощи от новостного фона по-прежнему нет Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 60 базовых пунктов. Снижение британца началось еще в пятницу, когда в Америке вышла весьма посредственная статистика. Я считаю, что падение инструмента во второй половине пятницы было не совсем логичным. Однако, если предположить, что построение первой понижательной волны нового тренда, не завершено, то снижение котировок британца вполне закономерно. Мы увидели отход от достигнутых минимумов на 150 пунктов, теперь можно продолжать снижение. Сегодня утром новостной фон опять был почти нейтральным. В Великобритании индекс деловой активности в секторе производства в сентябре вырос до 44,3 пункта, но все равно остается сильно ниже ключевой отметки 50,0. В то же время индекс деловой активности в секторе производства США вырос до 49,8. А еще более важный индекс ISM в секторе производства вырос до 49. Исходя из этих цифр, становится очевидно, что активность в производственном секторе США находится в гораздо лучшем состоянии, чем в Великобритании, что вполне могло вызвать новое повышение спроса на доллар. Однако, повышение спроса на доллар началось еще утром, а британский индекс вряд ли мог вызвать столь сильное падение фунта. Я считаю, что рынок еще не насытился продажами инструмента, не завершил построение первой волны(хотя удачной попытки прорыва 1,2120 мы пока так и не увидели). Считаю, что сейчас лучше всего отталкиваться от отметки 1,2120. Пока не произошло удачной попытки закрытия под ней, можно считать волну 1 или а завершенной. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как неудачная попытка прорыва отметки 1,2120 предупреждает о возможном переходе к построению коррекционной волны. Покупать в рамках коррекции не рекомендую. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 октября. Европейская статистика опять не радует, а евро вновь падает

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. На этой неделе эта цель была достигнута. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время есть определенные признаки ее завершения. По большей части они связаны с возможным завершением первой волны по британцу. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, пока указывает на готовность рынка продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около 1,0463. Евро не понял, как реагировать на инфляцию Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился на 60 базовых пунктов. Спрос на евровалюту продолжил снижаться практически с самого утра. Именно «продолжил», так как начал падать он еще в пятницу. Честно говоря, еще в пятницу у меня были вопросы к падению инструмента, а сегодня этих вопросов не стало ни больше, ни меньше. Экономические отчеты, вышедшие в понедельник в Евросоюзе и Германии, были, если так можно выразиться, «предсказуемо-плохими». Индекс деловой активности в секторе производства Германии вырос в сентябре, но вырос он с 39,1 пункта до 39,6 пункта... Очевидно, что такой рост очень сложно занести в актив евровалюте. То же самое касается индекса деловой активности в секторе производства всего Евросоюза. Показатель снизился с 43,5 пункта до 43,4 пункта. То есть фактически без изменений. Уровень безработицы остался без изменений на уровне 6,4%, но значение предыдущего месяца(июля) было повышено до 6,5%. Исходя из всего вышесказанного, ни один из отчетов не имел возможности вызвать повышение евро. Правда, и сильного падения европейской валюты эти отчеты тоже вызвать не должны были. Поэтому я считаю, что рынок сохраняет «медвежье» настроение и не закончил еще построение нисходящей волны. Из-за этого и продолжается снижение спроса на валюту ЕС. Таким темпами евровалюта может упасть гораздо ниже 5-6 фигур, о которых я говорил в последние месяцы. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели в районе 1,0500-1,0600 идеально отработаны, но снижение может продолжаться еще некоторое время. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Так как нисходящая волна не завершилась около отметки 1,0637, то теперь можно ожидать падения до отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Однако вторая коррекционная волна все равно начнется рано или поздно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что движения евро и фунта сковывает, или Улыбка доллара кого-то очаровывает, а кого-то разочаровывает

Согласно теории «улыбки доллара», когда мир переживает плохие времена, а экономика Соединенных Штатов сильна, инвесторы вкладывают средства в американские активы, тем самым повышая стоимость доллара. Если дела в мировой экономике идут хорошо, но Соединенные Штаты демонстрируют более высокие темпы роста ВВП, трейдеры перенаправляют средства в Америку, что снова приводит к росту стоимости гринбека. При промежуточной ситуации, в условиях сильного глобального роста и слабой фундаментальной картине в Соединенных Штатах, доллар склоняется к ослаблению. Гринбек начинает последний квартал года на устойчивой основе. В понедельник он прибавляет примерно 0,6%, торгуясь около 10-месячных максимумов в области 106,80. «USD рос по отношению к основным валютам на протяжении 11 недель подряд. Это рекордная по продолжительности серия, за которой должно последовать продолжение тренда, а не разворот», – считают стратеги JPMorgan. Умеренные по темпам ралли доллара не рушатся под собственным весом, отмечают они. «Мы видим признаки того, что рынки рискованных активов начинают все более заметно реагировать на рост доходностей американских гособлигаций, где доходность "десятилеток" держится около 4,5%», – сказали специалисты JPMorgan. «По сравнению с катастрофическим падением доллара после выхода индекса потребительских цен в США в ноябре прошлого года, макроэкономические, оценочные и технические факторы предполагают более длинную полосу для продолжения восходящего тренда на этот раз», – добавили они. Банк рекомендует сохранять длинные позиции в долларе против евро и фунта, поскольку исключительность США остается неизменной. Единая валюта и стерлинг отметились худшей квартальной динамикой за год, снизившись в июле–сентябре по отношению к доллару более чем на 3%. «В данный момент мы предпочли бы быть в USD, а не в евро, фунте или других валютах. Мы думаем, что доллар найдет немного больше поддержки», – сообщили эксперты Kiwibank. В течение нескольких недель доллар заметно укрепился на ожиданиях, что экономика США останется более устойчивой к повышению процентных ставок и цен на нефть, чем экономики других стран. За период с июля по сентябрь черное золото марки Brent подорожало более чем на 23%, WTI – почти на 29%. Сырьевые товары, которые торгуются в долларах, становятся более дорогими для покупателей, использующих другие валюты. Усиление позиций гринбека оказывает давление на курсы евро и фунта, так как еврозона и Великобритания являются импортерами энергоресурсов. Аналитики Nomura ожидают, что к концу года единая валюта подешевеет до $1,02 с потенциалом достижения паритета по отношению к доллару, если цены на энергоносители продолжат расти. «Если цены на нефть поднимутся выше 100–110 долларов за баррель, мы думаем, что евро будет трудно избежать паритета», – отметили они. Nomura рекомендует открывать короткую позицию по паре GBP/USD с целью 1,1800. Доллар остается доминирующей силой в парах с евро и фунтом, поскольку экономика Соединенных Штатов демонстрируют устойчивость, тогда как темпы роста в Европе не впечатляют. Сильные фундаментальные показатели Америки дополнительно подкрепляются настроем рынков не рисковать, поскольку инвесторы опасаются за глобальный экономический рост. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили сентябрь снижением, причем падение S&P 500 (на 4,9%) в прошлом месяце стало максимальным с декабря 2022 года. Всемирный банк понизил свою оценку роста экономик развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона, включая Китай, до 4,5% с ожидавшихся ранее 4,8%. Новые прогнозы Всемирного банка показывают, что регион, являющийся одним из главных двигателей экономического роста в мире, столкнется с самыми медленными темпами роста с конца 1960-х годов, если не учитывать периоды чрезвычайных ситуаций (пандемия коронавируса, азиатский финансовый кризис, нефтяной кризис 1970-х годов), передает Financial Times. Более высокая стоимость долгосрочных трежерис по сравнению с их аналогами за пределами США, не только оказывает давление на американские фондовые индексы, но и толкает вверх курс USD. «Учитывая, что в последние недели доходность по долгосрочным облигациям США была основным драйвером доллара, возможно, более спокойная неделя на рынке облигаций означает, что доллар может просто закрепиться на максимумах. Вероятно, на этой неделе USD будет оставаться в диапазоне 106–107», – заявили стратеги ING. «На следующей неделе состоятся аукционы по размещению трех-, десяти- и тридцатилетних казначейских облигаций США, которые могут стать следующим драйвером роста доходности – при условии, что пятничный отчет по занятости в США не преподнесет серьезных сюрпризов», – добавили они. Согласно прогнозам, в прошлом месяце в экономике страны было создано 163 тыс. рабочих мест, что несколько меньше, чем 187 тыс. в августе. «Предстоящие данные по США, вероятно, будут надежными и помогут сохранить курс доллара на высоком уровне», – считают специалисты UBS. По их мнению, в ближайшей перспективе риски перекошены в сторону дополнительного укрепления гринбека. Эксперты UBS пересмотрели свой прогноз по EUR/USD на конец года в сторону понижения – с 1,1200 до 1,0600. Они также теперь ждут, что в декабре пара GBP/USD будет торговаться на уровне 1,2000 (по сравнению с 1,2900 ранее). Евро и фунт начинают четвертый квартал в обороне, оставаясь в опасной близости от многомесячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе в районе $1,0480 и $1,2110 соответственно. Экономический календарь в еврозоне и Великобритании на этой неделе не богат на релизы. Обменный курс EUR/USD и GBP/USD будет зависеть от динамики доллара, поскольку внимание рынка будет сосредоточено на США, где выйдут важные данные по занятости. Более высокие, чем ожидается, цифры окажут поддержку гринбеку, тогда как слабые показатели приведут к ослаблению американской валюты. Пока что доллар уверенно опережает своих европейских конкурентов, так как возможность еще одного подъема ставки в США сохраняется. При этом инвесторы сомневаются в целесообразности дальнейшего ужесточения монетарной политики по обе стороны Ла-Манша, учитывая слабые экономические перспективы еврозоны и Великобритании. В понедельник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его индекс деловой активности в производственном секторе США вырос до 49,0 пункта в прошлом месяце с 47,6 пункта в августе, достигнув самого высокого показателя с ноября 2022 года. Тем временем окончательный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности еврозоны от S&P Global снизился до 43,4 пункта в сентябре с 43,5 пункта в августе. Аналогичный показатель в Великобритании поднялся до 44,3 пункта с предыдущего значения в 43,0 пункта. Однако представители S&P Global заявили, что в конце третьего квартала спад в британском производственном секторе продолжился. Объемы производства в стране еще больше сократились на фоне более слабого поступления заказов, как от местных, так и от зарубежных клиентов, отметили они. «Наблюдаемый во второй половине прошлой недели рост евро застопорился в пятницу, а ослабленное закрытие недели фактически подвело черту под небольшим восстановлением единой валюты», – сказали эксперты Scotiabank. «Тренд пока остается другом рынка, и все еще остается тяжелым грузом на попытках евро восстановиться. Поддержка располагается на $1,0490–1,0500. При этом сопротивление находится на $1,0600–1,0610», – добавили они. «Что касается пары GBP/USD, восстановление фунта сильно затормозилось в пятницу, а слабое закрытие сессии придало краткосрочному графику "медвежий" вид. Сегодня потери стерлинга снова расширяются. Повторное тестирование GBP/USD области 1,2000–1,2100 выглядит вполне вероятным. С другой стороны, сопротивление расположено на уровне 1,2220–1,2230», – сообщили в Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 октября. Европейская статистика опять не радует, а евро вновь падает.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. На этой неделе эта цель была достигнута. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время есть определенные признаки ее завершения. По большей части они связаны с возможным завершением первой волны по британцу. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, пока указывает на готовность рынка продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около 1,0463. Евро не понял, как реагировать на инфляцию. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился на 60 базовых пунктов. Спрос на евровалюту продолжил снижаться практически с самого утра. Именно «продолжил», так как начал падать он еще в пятницу. Честно говоря, еще в пятницу у меня были вопросы к падению инструмента, а сегодня этих вопросов не стало ни больше, ни меньше. Экономические отчеты, вышедшие в понедельник в Евросоюзе и Германии были, если так можно выразиться, «предсказуемо-плохими». Индекс деловой активности в секторе производства Германии вырос в сентябре, но вырос он с 39,1 пункта до 39,6 пунктов... Очевидно, что такой рост очень сложно занести в актив евровалюте. Тоже самое касается индекса деловой активности в секторе производства всего Евросоюза. Показатель снизился с 43,5 пунктов до 43,4 пунктов. То есть фактически без изменений. Уровень безработицы остался без изменений на уровне 6,4%, но значение предыдущего месяца(июля) было повышено до 6,5%. Исходя из всего вышесказанного, ни один из отчетов не имел возможности вызвать повышение евро. Правда, и сильного падения европейской валюты эти отчеты тоже вызвать не должны были. Поэтому я считаю, что рынок сохраняет «медвежье» настроение и не закончил еще построение нисходящей волны. Из-за этого и продолжается снижение спроса на валюту ЕС. Таким темпами евровалюта может упасть гораздо ниже 5-6 фигур, о которых я говорил в последние месяцы. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели в районе 1,0500-1,0600 идеально отработаны, но снижение может продолжаться еще некоторое время. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Так как нисходящая волна не завершилась около отметки 1,0637, то теперь можно ожидать падения до отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Однако вторая коррекционная волна все равно начнется рано или поздно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin по 28 000 долларов: порадует ли нас Uptober в этом году

Bitcoin c начала октября вырос более чем на 5% до 28 592 доллара за монету. Возможность приостановки работы правительства в США была темой частых дискуссий и вызвала большую обеспокоенность на рынках, способствуя сокращению аппетитов к риску. После того, как возможность закрытия была отложена до середины ноября, цена главной криптовалюты взлетела.Тот факт, что США смогли избежать шатдауна также означает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сможет оценить заявки на Bitcoin-ETF в ближайшие дни. Этот фактор сейчас находится в фокусе внимания инвесторов.Один из отчетов показал, что если заявки на Bitcoin-ETF будут одобрены, с традиционных рынков может быть выведено до 600 миллиардов долларов капитала. Однако SEC отложила принятие решения по нескольким заявкам на Bitcoin-ETF, включая заявку BlackRock.Порадует ли нас Uptober в этом годуBitcoin-инвесторы считают, что октябрь — один из лучших месяцев с точки зрения динамики цен, и называют его «Uptober». По данным с 2012 года, средний рост цены Bitcoin в октябре составляет 20,82%, хотя исключения наблюдались в октябре 2014 и 2018 годов.С макроэкономической точки зрения Bitcoin-трейдеры наблюдают за позитивными ценовыми движениями, в то время как макроэкономические данные США начинаются в октябре на спокойной ноте. Ожидаемого закрытия правительства удалось избежать. На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за подсказками из выступлений представителей Федеральной резервной системы перед заседанием Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) 1 ноября.Кроме того, сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с речью, за которой будут внимательно следить участники рынка. Выступление Пауэлла начнется в 15:00 UTC.Ликвидация на сумму 43 миллиона долларовРост цены Bitcoin нанес значительные потери некоторым инвесторам. В течение 24 часов на рынке были ликвидированы короткие позиции на сумму 43 миллиона долларов. Были также ликвидированы длинные позиции на сумму 6 миллионов долларов. Похожая ситуация произошла 12-13 сентября и спровоцировала рост цен на 5,5%.Некоторые финансовые обозреватели также отмечают расхождение между чистой ликвидностью в долларах США и BTC/USD. Этот анализ предполагает, что Bitcoin, вероятно, будет следовать боковой или восходящей тенденции в ближайшие годы с потенциальными краткосрочными колебаниями перед более быстрым ростом.Однако прогнозируется, что сложность Bitcoin-майнинга снизится на 0,7% после автоматической корректировки, что противоречит тенденции, связанной со сдержанными настроениями рынка. Это небольшое изменение происходит на фоне конкурентной среды майнинга и рекордно высоких скоростей хеширования, что демонстрирует долгосрочную приверженность майнеров сети.Первый приток средств в криптовалютные продуктыСтоит также отметить, что наряду с ростом Bitcoin в начале октября увеличился приток средств в криптовалютные продукты. В недавнем отчете CoinShares выяснилось, что инвестиционные продукты в цифровые активы претерпели изменения: впервые за шесть недель зафиксирован приток средств на общую сумму 21 миллион долларов. Этот неожиданный всплеск инвестиций произошел после нескольких недель оттока инвестиций, что знаменует собой примечательный сдвиг на рынке.Инвестиционные продукты в цифровые активы получили первый приток за шесть недель в 21 миллион долларов. Чистый приток за неделю составил 20,4 миллиона долларов. Несмотря на то, что краткосрочный отток Bitcoin сохраняется, составив за неделю 1,5 миллиона долларов, общая тенденция отражает позитивное настроение в отношении главной криптовалюты: с апреля отток составил 85 миллионов долларов.Примечательно, что географическое неравенство в инвестиционных тенденциях сохранялось. В США наблюдался значительный отток инвестиций, составивший 19 миллионов долларов США, тогда как в Европе и Канаде наблюдался приток инвестиций в размере 23 миллионов долларов США и 17 миллионов долларов США соответственно. Это расхождение в моделях инвестирования еще раз подчеркивает динамичный характер рынка криптовалют.Самым популярным альткоином остается SolanaТут стоит коснуться ситуации вокруг альткоинов. Solana, новый альткоин, продемонстрировал замечательные результаты, показав приток в 5 миллионов долларов. Это 27-я неделя подряд притоков инвестиций в Solana в 2023 году, что укрепило ее статус одного из самых популярных альткоинов в этом году. С другой стороны, Ethereum продолжил полосу оттоков, пережив седьмую неделю подряд чистый отток, составивший 1,5 миллиона долларов, что делает его одним из наименее популярных альткоинов в настоящее время.Хотя этот недавний всплеск притоков можно объяснить сочетанием положительной ценовой динамики и опасений по поводу цен на государственный долг США, важно отметить, что общие объемы рынка, как инвестиционных продуктов в цифровые активы, так и более широкого рынка криптовалют, остаются сезонно низкими.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открыла неделю уверенным ростом. Инвесторы полны оптимизма

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение третью торговую сессию подряд. Инвесторы анализируют свежие статистические данные по странам региона и оценивают корпоративные новости ключевых компаний. При этом максимальный рост зафиксирован у ценных бумаг компаний нефтеперерабатывающего, автомобилестроительного и горнодобывающего секторов.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1%. Французский CAC 40 набрал 0,4%, британский FTSE 100 увеличился на 0,1%, а немецкий DAX прибавил 0,3%.Лидеры ростаСтоимость ценных бумаг испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) подскочила на 1,1%. Накануне компания объявила о запуске программы выкупа акций на сумму до 1 млрд евро. Срок действия новой программы – с октября 2023 года до сентября 2024 года. Котировки акций нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum выросли на 0,9%, 0,2% и 0,1% соответственно на фоне подъема мировых цен на черное золото.Рыночная капитализация европейских автопроизводителей Stellantis, Renault, BMW, Porsche, Daimler Truck и Mercedes-Benz увеличилась на 0,3%, 1%, 0,9%, 0,6%, 1,4% и 0,5% соответственно.Цена акций крупнейших горнодобывающих компаний Европы Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto и BHP подскочила на 0,4%, 1,9%, 2,1% и 1,2% соответственно благодаря позитивным статистическим данным из Китая. Настроения на рынкеВ понедельник трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global, в ушедшем месяце индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 43,4 пункта по сравнению с 43,5 пункта в августе. Окончательный сентябрьский результат совпал с прогнозами экспертов. Традиционно значение PMI ниже 50 пунктов свидетельствует об ослаблении активности в отрасли, а выше 50 – об усилении. Во Франции индекс PMI в промышленном секторе в сентябре снизился до 44,2 пункта – минимального уровня с мая 2020 года – по сравнению с 46 пунктами в августе. Тем временем в Германии этот показатель вырос до 39,6 пункта с 39,1 пункта.По информации Статистического управления Евросоюза, уровень безработицы в странах валютного блока в августе составила 6,4%. Согласно пересмотренным данным, в июле этот показатель находился на отметке 6,5%, а не 6,4%, как сообщалось ранее. При этом предварительный прогноз аналитиков предполагал безработицу в августе на уровне 6,4%.Тем временем безработица в Италии в позапрошлом месяце упала до 7,3% с июльских 7,5%. Такой результат стал неожиданностью для аналитиков, которые ранее прогнозировали подъем показателя до 7,7%.Важным фактором поддержки для европейских бирж сегодня выступили также свежие новости из Китая. Так, в понедельник утром стало известно о том, что индекс PMI в перерабатывающей промышленности страны по итогам сентября вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,7 пункта в августе. При этом эксперты в среднем ожидали увеличения PMI до 50 пунктов. Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне, благодаря сильной статистике по странам региона. При этом максимальный рост был зафиксирован у ценных бумаг компаний-производителей спортивных товаров, а максимальное падение – у компаний нефтеперерабатывающего сектора.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4%. При этом по итогам сентября показатель потерял 1,6%. Французский CAC 40 набрал 0,3%, британский FTSE 100 увеличился на 0,1%, а немецкий DAX прибавил 0,4%.Стоимость ценных бумаг европейских производителей спортивных товаров adidas и Puma взлетели на и 6,2% и 5,8% соответственно на фоне публикации сильной квартальной отчетности их американского конкурента Nike. Так, в первом квартале 2024 финансового года Nike сократила чистую прибыль на 1%, однако показатель в расчете на акцию слабо вырос и существенно превысил прогнозы аналитиков.Котировки бумаг швейцарского банка UBS AG выросли на 1,5%.Рыночная капитализация британского автопроизводителя Aston Martin Lagonda подскочила на 9,5% на новости о том, что консорциум Yew Tree приобрел еще 3,27% ценных бумаг компании. На сегодняшний день доля консорциума составляет 26,23%. Цена акций нефтяных европейских корпораций British Petroleum и Shell просела на 1,1% и 0,7% соответственно. Главным фактором давления на ценные бумаги вышеперечисленных компаний стал эффектный спад мировых цен на сырую нефть.Стоимость ценных бумаг немецкого банка Commerzbank взлетела на 11,1%. Котировки французских производителей люксовых товаров LVMH и Hermes выросли на 3,3% и 2,2% соответственно.Рыночная капитализация британской платформы специализированных медиа Futura Plc взлетела на 24%, благодаря тому, что прогноз компании на финансовый год, завершающийся 30 сентября, совпал с ожиданиями рыночных экспертов. Кроме того, накануне менеджмент Futura Plc заявил о стабилизации аудитории компании во втором финансовом полугодии.Цена акций британского ритейлера спортивной одежды JD Sports Fashion поднялась на 4,8%.В пятницу трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Национального статистического управления Франции (Insee), в сентябре потребительские цены в стране увеличились на 5,6% в годовом выражении по сравнению с 5,7% в августе. При этом аналитики прогнозировали ускорение инфляции до 5,9%. Потребительские расходы во Франции в августе снизились на 0,5% относительно июля. Этот показатель совпал с ожиданиями экспертов.Тем временем в Нидерландах в текущем месяце уровень инфляции снизился до 0,2%, обновив минимум с сентября 2016 года. Месяцем ранее потребительские цены в стране поднялись на 3%. Что же касается свежей статистики по Германии, розничные продажи в стране в августе сократились на 1,2% относительно июля. При этом августовское падение показателя оказалось рекордным с декабря 2022 года. Аналитики прогнозировали рост розничных продаж на 0,5%.Цены на импортируемые в Германию товары в прошлом месяце обвалились на 16,4% в годовом выражении, рекордными темпами с ноября 1986 года. Уровень безработицы в Германии в уходящем месяце составила 5,7%, как и в августе. Число безработных в стране за аналогичный период увеличилось на 10 тыс. При этом эксперты ожидали рост на 15 тыс.Во втором квартале текущего года экономика Великобритании поднялась на 0,2% по сравнению с первым кварталом, сообщило Национальное статистическое управление страны (ONS). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на октябрь месяц 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В октябре цена от уровня 1.0574 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз до цели 1.0488 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена начнёт откатное движение вверх с целью 1.0673 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0785 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работа вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Вывод по комплексному анализу: вероятней всего нижняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя чёрная). Общий сценарий: от уровня 1.0574 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, цена продолжит движение вниз, до цели до цели 1.0488 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, начнёт откатное движение вверх с целью 1.0673 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0785 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0574 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, цена продолжит движение вниз до цели до цели 1.0488 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вниз с целью 1.0373 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.0673 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Индекс ISM промышленный без изменений

EUR/USDНачалась неделя новостей.Индекс ISM промышленный за сентябрь 47.5%, месяц назад было 47.6% - практически без изменений.При этом значения ниже 50% указывают на сокращение активности.Реакции пока нет. Но это аргумент для ФРС оставить ставку без изменений в ноябре.Соответственно, разворот EUR/USD всё еще возможен.В среду ISM сектор услуг - он более важен.В пятницу нонфармы.Наблюдаем. Покупаем EUR/USD на прорыв максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. «Добро пожаловать в зону риска»: иена подбирается к 150-й фигуре

Пара доллар-иена медленно, но уверенно приближается к уровню сопротивления 150,00, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. И чем выше поднимается пара, тем выше становится риск ответных действий со стороны правительства Японии. Данный фактор нельзя игнорировать, так как трейдеры usd/jpy подходят к пресловутой «красной черте». Здесь необходимо напомнить события годичной давности. На протяжении почти всего 2022 года иена активно теряла свои позиции на фоне усиления американской валюты. Пара usd/jpy демонстрировала последовательную восходящую динамику с глубокими коррекционными откатами на 200-500 пунктов. Стартовав у основания 113-й фигуры в январе прошлого года, в октябре цена обновила 32-летний максимум, обозначившись на отметке 151,96. Стоит отметить, что вначале «красная линия» соответствовала отметке 146. На протяжении нескольких недель покупатели usd/jpy не решались преодолевать данный уровень, опасаясь реакции японских властей. Но постепенно натиск долларовых быков усиливался, на фоне роста инфляции в США роста ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС и «голубиной» риторики представителей Банка Японии. Покупатели usd/jpy обосновались в области 147-149 фигур, а затем преодолели психологически значимый уровень сопротивления 150. После этого проведение валютной интервенции стало вопросом времени. На сегодняшний день складывается аналогичная ситуация. Пара активно растёт и приближается к таргету 150,00, преодоление которого обеспокоит японские власти. Росту цены способствует раскорреляция курсов японского ЦБ и ФРС. Так, Банк Японии, вопреки слухам о выходе из текущей политики, заявил о том, что в обозримом будущем все параметры ДКП останутся в прежнем виде. Глава ЦБ Кадзуо Уэда сообщил, что регулятор может свернуть политику отрицательных процентных ставок – но только тогда, когда поймет, что близок к достижению цели устойчивой инфляции на двухпроцентном уровне 2%. В то время как инфляция ещё далека от выполнения «программы-минимум». Согласно последним данным, общий индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос до 3,2% при прогнозе снижения до 3,0%. ИПЦ без учёта цен на свежие продукты питания остался на отметке 3,1% при прогнозе спада до 3,0%. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей вышел на отметке 4,3%, не изменившись по сравнению с результатом предыдущего месяца (4,3%). Опубликованный отчёт говорит о том, что в ближайшем будущем (как минимум в этом году) Банк Японии не станет калибровать параметры денежно-кредитной политики. Федрезерв США, в свою очередь, сохраняет ястребиный настрой, допуская ещё одно повышение процентной ставки до конца текущего года. О соответствующих намерениях говорит обновлённый в сентябре «точечный прогноз» (dot plot). Иными словами, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту цены. Но у японской валюты есть мощный козырь, который может кардинальным образом изменить ситуацию по паре. И вскоре (после вероятного преодоления уровня сопротивления 150,00) он будет выполнять роль своеобразного стоп-крана. Очевидно, что речь идёт о валютной интервенции, риск проведения которой будет расти вместе с курсом usd/jpy. В этом контексте можно говорить о том, что правительство Японии контролирует верхнюю границу ценового диапазона, в рамках которого торгуется пара. По мнению большинства аналитиков, данная граница находится в области отметки 150,00: превышение данного таргета чревато последствиями. Соответствующие сигналы звучат уже сейчас, когда иена ещё находится в рамках 149-й фигуры. Буквально сегодня министр финансов Японии Шуничи Судзуки, комментируя ситуацию с иеной, заявил о том, что он «с осторожностью наблюдает за движением валютных курсов». Подобные вербальные интервенции звучали и в прошлом году, в преддверии проведения валютной интервенции. К слову, сегодняшнее заявление Судзуки трейдеры usd/jpy благополучно проигнорировали: пара по-прежнему карабкается вверх, к границам 150-й фигуры. С одной стороны, лонги по паре в приоритете, так как росту цены способствует сложившийся фундаментальный фон (прежде всего за счёт раскорреляции курсов японского ЦБ и ФРС). С другой же стороны, трейдеры должны осознавать факт того, что выше отметки 150,00 находится «зона риска» – возможен резкий разворот цены в ответ на действия японского правительства. Напомню, что после достижения ценового пика в прошлом году (151,96) пара развернулась и за несколько месяцев потеряла более 2 тысяч пунктов, завершив год на отметке 131,12. В начале 2023 года падение продолжилось – до 127-й фигуры. Таким образом, на данный момент целесообразно открывать лонги на южных ценовых откатах с северными целями 150,00 и 150,50 (верхние линии Bollinger Bands на таймфреймах D1 и W1 соответственно). Более высокие ценовые значения сопряжены с большим риском. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 2 по 7 октября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2195 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2056 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вверх с целью 1.2115 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2195 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2056 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вверх с целью 1.2115 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2195 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2056 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.1867 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 2 по 7 октября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0570 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0504 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0788 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0570 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0504 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0788 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0570 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0504 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.0403 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,0484/Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $28k: следующая цель – $30k?

Завершился сентябрь – исторически один из самых медвежьих месяцев в истории Биткоина. Однако в 2023 году криптовалюта в третий раз в своей истории завершила сентябрь с результатом +3,99%. На это повлияла череда позитивных фундаментальных и макроэкономических факторов, а также активизация торговой активности на рынке криптовалют и Биткоина.Октябрь исторически считается позитивным месяцем для Bitcoin, о чем говорит статистика, согласно которой криптовалюта закрывалась в минус лишь в октябре 2014 и 2018. Однако учитывая неожиданности, которые преподносит нам текущий кризис, можно ожидать чего угодно. По состоянию на 2 октября Биткоин сумел закрепиться выше $28k, что может давать основания ожидать дальнейшего восходящего движения криптовалюты, до уровня $30k.Фундаментальные факторы Среди важных событий, которые повлияли и продолжат влиять на ценовое движение BTC, стала новость о том, что SEC больше не считает Биткоин ценной бумагой. Покупка очередной партии BTC компанией MicroStrategy также добавила позитив на рынок криптовалют. Ослабление доллара США и доходности казначейских облигаций, вследствие проблем с принятием бюджета 2024 год в США также сыграли важную роль в локальном ралли Биткоина.Также Santiment сообщает, что балансы USDT на крипто биржах продолжают расти, что исторически является позитивным сигналом, указывающим на сохранение бычьих настроений. Крупные инвесторы с объемами 10 - 10 000 BTC также возобновили накопление монет BTC, что способствует укреплению котировок актива. На фоне этих событий, Bitcoin обновил локальный максимум, достигнув отметки $28,2k.Фиксация прибыли или дальнейшее ралли? Учитывая достижение Биткоином важного ценового уровня, постает вопрос – актив продолжит восходящее движение или начнется коррекция. Учитывая общую макроэкономическую ситуацию, вполне вероятно, что часть инвесторов захочет зафиксировать прибыль по BTC. Консолидация и длительное нахождение криптовалюты в небольшом диапазоне будет способствовать процессу фиксации прибыли.Также нельзя забывать, что правительству США удалось договориться о принятии временного закона о госбюджете до 31 декабря, что окончательно убрало возможность снижения кредитного рейтинга США. Соответственно, стоит ожидать дальнейшего укрепления индекса доллара США, после небольшого падения из-за госдолга. Также сегодня в 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности, который по прогнозам, покажет локальный рост, что потенциально может привести к росту инфляции по итогам сентября, на заседании 12 октября.Анализ BTCUSD Биткоину удалось совершить бычий пробой линии нисходящего тренда и достичь уровня $28,2k при суточных объемах торгов в районе $12,5 миллиардов. Активу удалось изменить краткосрочную динамику движения цены, и при успешном закреплении выше уровня $28k, перед Биткоином откроются возможности дальнейшего роста к области $29,5k-$30k. Технические метрики подтверждают наличие сильного покупателя, а потому вполне вероятно, что Биткоин продолжит восходящее движение к области $28,5k-$28,7k. MACD окончательно пересек нулевую отметку, а RSI и стохастик достигли зоны перекупленности, что является характерной чертой восходящего тренда. При сохранении текущей динамики и отсутствии сильных продаж, BTC имеет все шансы вновь протестировать уровень $30k. ИтогиНа рынке Биткоина в очередной раз может смениться локальная тенденция – с нисходящей на восходящую. BTC-быкам удалось перехватить инициативу, накопить объемы стейблкоинов и продолжить восходящее движение. Однако глобально картина остается медвежьей – доллар США по-прежнему находится в авангарде финансовых рынков и будет влиять на стоимость высокорисковых активов. Мышление инвесторов и трейдеров медвежьего рынка, которое заключается в последовательной фиксации небольших объемов прибыли, также сыграет свою роль. Поэтому говорить о смене глобального тренда по BTC еще рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар показал, кто в доме хозяин

Это и все, на что оказался способен евро? После отскока от 1,05 инвесторы рассчитывали на полноценную коррекцию EUR/USD, однако музыка для «быков» играла недолго. Как верно отметил MUFG, пока доллар поддерживается высокой доходностью казначейских облигаций США, а политика ФРС зависит от данных, откат в основной валютной паре будет недолгим. Уж слишком много позитива в последнее время исходит от американской экономики. Тот факт, что правительство не перестало работать в октябре, придал новый импульс ралли ставок долгового рынка. Доходность 10-летних бумаг вернулась выше 4,6%, что оказало давление на фондовые индексы и позволило «медведям» по EUR/USD перехватить инициативу. Динамика доходности казначейских облигаций СШАС середины июля индекс USD вырос на 6%, а ставки по эталонным американским долгам на 75 б.п. Сопротивляться такой силе евро с его едва стоящей на ногах экономикой еврозоны не в состоянии. Тем более в условиях роста цен на нефть. Напомню, в отличие от США, Европа является нетто-импортером черного золота. Ралли Brent и WTI негативно отражается на ее экономике. Одновременно растут риски возобновления цикла монетарной рестрикции ФРС. Между ценами на нефть и инфляционными ожиданиями возникла дивергенция, и она, вероятнее всего, будет закрыта в пользу черного золота. Федрезерв неоднократно говорил о необходимости поставить на якорь ожидания потребителей по инфляции. Неудивительно, что чиновники FOMC продолжают рассуждать о необходимости повышения ставки по федеральным фондам. Их «ястребиная» риторика является одним из драйверов пике EUR/USD.Динамика нефти и инфляционных ожиданийВ этом контексте продолжение работы правительства оказывает поддержку доллару США не только из-за рассеивания части облаков над экономикой. Если с конца осени министерства уйдут в незапланированный отпуск, данные перестанут поступать. Так не лучше ли ФРС ужесточить денежно-кредитную политику в ноябре, чтобы потом взять паузу? Рост вероятности возобновления цикла монетарной рестрикции уже осенью оказывает поддержку «медведям» по основной валютной паре. Вместе с тем не нужно думать, что в Штатах все прекрасно. Да, Конгресс на падающем флажке предотвратил отключение правительства США, однако истощение сбережений населения, отложенные эффекты повышения ставки ФРС, охлаждение рынка труда, возобновление платежей по студенческим ссудам, забастовки и рост цен на нефть усиливают риски рецессии. Если не в этом году, то в начале следующего. EUR/USD может пойти на коррекцию и без помощи еврозоны и Китая. Впрочем, до релиза данных по рынку труда США за сентябрь у «быков» по основной валютной паре вряд ли что-то получится. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» отыграли пин-бар. При этом прорыв поддержки на 1,051 в виде скопления пивот-уровней усилит риски продолжения пике к 1,042 и станет основанием для наращивания шортов. Напротив, отбой от этого уровня приведет к консолидации пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс