Новости рынка - cтраница №2563

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2563

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня недели также продолжала нисходящее движение. Как и в случае с парой EUR/USD, такое движение выглядит немного странно, потому что коррекция в конце прошлой недели была достаточно слабой, учитывая общее падение фунта за последние 2 месяца на 1000 пунктов. Мы явно рассчитывали на более сильное движение вверх. При чем ни в пятницу, ни сегодня не было макроэкономического или фундаментального фона, который бы однозначно поддерживал доллар США. Да, сегодня индексы деловой активности в производственном секторе США оказались на достаточно неплохом уровне, выше прогнозов и практически вернулись в область выше уровня 50,0. Но в то же время американская валюта росла и до публикации этих данных, а британский индекс было не настолько плох, чтобы фунт падал сегодня. В общем, мы считаем, что движение сегодня было алогичным. 5M график пары GBP/USD В понедельник было сформировано несколько торговых сигналов, а движения в течения дня были достаточно сумбурными. Начать следует с того, что утром британский фунт довольно сильно вырос, а началось это движение еще до публикации индексов деловой активности. Сигнал на покупку, к сожалению, не позволил новичкам заработать, так как до целевого уровня цене добраться не удалось. Далее последовал возврат к области 1,2171-1,2179 и преодоление оной. По этому сигналу следовало открывать короткую позицию, которую нужно было удерживать до самого вечера, потому что ни одного сигнала на покупку сформировано не было. Соответственно, закрывать ее следовало вручную, а прибыль по ней составила около 50 пунктов. По самой первой сделке уровень прибыли был нулевым. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD очень быстро завершила коррекцию и может сейчас возобновить движение вниз. Однако мы считаем, что фунт может еще некоторое время двигаться вверх, при чем без конкретных и ежедневных фундаментальных и макроэкономических оснований. Возобновления падения мы ожидаем в любом случае, так как фунт слишком долго и слишком безосновательно рос. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник мы можем выделить один лишь отчет по открытым вакансиям JOLTs в США. Это достаточно важный отчет, и реакция на него должна последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжила... нисходящее движение, которое началось в пятницу во второй половине дня... Возможно, некоторые трейдеры слегка удивлены этому факту, и надо сказать, что мы тоже слегка удивлены. В то время, когда многие факторы указывали на неизбежность восходящей коррекции, пара неожиданно упала к своим локальным минимумам. С одной стороны, в этом по-прежнему нет ничего удивительного, так как мы продолжаем настаивать на среднесрочном падении европейской валюты. В то же время падение практически без откатов и коррекций наверх продолжается уже два месяца... Сегодня в США, Евросоюзе и Германии были опубликованы индексы деловой активности в сферах производства. Нужно сказать, что данные по Америке оказались гораздо более оптимистичными и выше прогнозов. Однако эти данные вышли практически вечером, а пара снижалась в течение всего дня... Достаточно странное поведение рынка в понедельник... 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в понедельник движение также было далеким от идеала. Начало движения поймать не удалось, и мы точно не ожидали резкого разворота вниз на европейской торговой сессии. Европейская статистика оказалась несильной, но все же и не провальной относительно значений предыдущего месяца. Всего было сформировано два сигнала на продажу около уровней 1,0533 и 1,0517. По первому сигналу можно было открывать шорты, по второму – удерживать их открытыми. До самого вечера больше не было сформировано ни одного сигнала, поэтому сделку следовало закрывать вручную. Заработать по ней можно было порядка 25-30 пунктов. Да и то, с большим трудом. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара пока не завершила однозначно коррекцию. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падения евровалюты, но в ближайшие несколько дней пара может возобновить рост(слишком уж слабая получилась коррекция в четверг и пятницу). На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0465, 1,0491, 1,0517-1,0533, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе выступит с речью Филипп Лейн(главный экономист ЕЦБ), а в США – Рафаэль Бостик(ФРС). Также будет опубликован отчет по открытым вакансиям в США JOLTs, что тоже интересно и важно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Что нам новая неделя готовит? Кроме очередного падения евровалюты.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника возобновила нисходящее движение и преодолела последний локальный минимум, который пролегал около уровня Мюррея «2/8» - 1,0498. Таким образом, падение европейской валюты(которое мы ждали и предсказывали) возобновилось гораздо быстрее, чем можно было себе представить. Мы рассчитывали на гораздо более сильное коррекционное движение, но рынок в очередной раз решил по-своему. Напомним, что в первой половине текущего года возникало огромное количество вопросов к росту европейской валюты. Пусть не всегда евровалюта именно росла, но все это время она располагалась очень высоко, что и вызывало удивление, так как никаких серьезных факторов поддержки у нее не было. Сейчас мы наблюдаем уже противоположную картину: доллар растет по поводу и без, движение очень напоминаем инерционное, но все же... оно логичное и закономерное! Именно потому, что евровалюта долгое время росла без четких оснований и причин, текущее ее падение является логичным и закономерным. Рынок в данное время просто восстанавливает справедливый курс пары, на основании текущих ставок ЕЦБ и ФРС, состояния экономики ЕС и США. И мы считаем, что падение вполне может продолжаться в область 1,00-1,02$. Смущает по-прежнему только тройная перепроданность индикатора CCI. Мы, конечно, увидели коррекцию в конце прошлой недели, однако она была слишком слаба, чтобы засчитать ее, как отработку перепроданности. Мы по-прежнему считаем, что коррекция должна быть более сильной, но теперь, видно, придется подождать еще пару сотен пунктов вниз прежде, чем она начнется. Евро стоит опасаться новых выступлений Лагард и де Гиндоса. На этой неделе в Евросоюзе будет не очень много важных событий и публикаций. В понедельник уже были опубликованы индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь, а также уровень безработицы. Оба этих отчета оказались нейтральными, а падение евровалюты явно не связано с ними. Сегодня – выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, от которого крайне сложно ожидать «ястребиных» заявлений, когда все отлично знают, что он поддерживает вариант с длительным удержанием ставки на текущем уровне. И какую тогда реакцию может вызвать господин Лейн? Либо новое падение евро, либо никакой. В среду будут опубликованы розничные продажи, индекс цен производителей и финальное значение индекса деловой активности в секторе услуг за сентябрь. Все это, по большому счету, также второстепенные отчеты, которые могут вызвать лишь локальную реакцию рынка. Выступления Лагард, Панетты и де Гиндоса также вряд ли изменят общую картину положения вещей на рынке, так как вряд ли кто-либо из управляющих ЕЦБ вдруг ужесточит свою риторику. В четверг – новые выступления де Гиндоса и Лейна, от которых можно ожидать того же, что и от всех предыдущих выступлений представителей монетарного комитета европейского регулятора: либо давления на евро, либо ничего. В пятницу – календарь событий Евросоюза пуст. И что по итогу мы имеем на этой неделе? Фундаментальных и макроэкономических событий предостаточно, а важных среди них практически нет. Выступления Лагард, де Гиндоса или Лейна могут спровоцировать новое падение европейской валюты, но и без их помощи евро отлично справляется с движением на Юг. Куда большее значение будет иметь макроэкономическая статистика из-за океана, которую мы рассмотрим в следующей статье. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 октября составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0384 и 1,0542 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию и очень быстро завершила коррекцию. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0384 и 1,0376, так как выше мувинга цена так и не закрепилась. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0620.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Остановят ли падение фунта данные по рынку труда и безработице в США? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY в зоне повышенного риска. Когда и как Япония может провести интервенцию?

Пара доллар–иена продолжает уверенно двигаться к своей главной цели – вершине 150, получая мощную поддержку от роста доходности 10-летних трежерис. Приближение к пресловутой "красной линии" держит многих инвесторов в напряжении. Трейдеры ожидают японской интервенции со дня на день. Давайте разбираться, когда же и как Токио может вмешаться в рынок, чтобы поддержать свою ослабшую валюту.Почему доллар растет, а иена падает? Вчера американская валюта продемонстрировала очередной скачок и достигла нового годового максимума к корзине основных валют. Внутридневным пиком для гринбека стал уровень 107,12. Против иены доллар прибавил в минувший понедельник 0,3%, завершив торги на отметке 149,77 и протестировав в течение дня новый 11-месячный максимум 149,86. Главным топливом для USD послужил резкий рост доходности 10-летних американских гособлигаций. На старте новой рабочей недели показатель взлетел до 4,703% благодаря сразу нескольким факторам. Одним из них стала новость о предотвращении шатдауна в США. Напомним, что многострадальный законопроект о временном финансировании американского правительства был принят на прошедших выходных. Также распродажу на рынке US Treasuries спровоцировало укрепление ястребиных настроений трейдеров по отношению к дальнейшей монетарной политике Федрезерва. Опубликованные вчера макроданные США подчеркнули устойчивость американской экономики, что повысило рыночные ожидания насчет дополнительного раунда ужесточения ФРС в ноябре или декабре. Ключевым отчетом понедельника стала публикация производственных показателей ISM за прошлый месяц, многие из которых оказались значительно лучше предыдущих значений:– Индекс производственной активности: рост с 47,6 до 49 – Индекс новых заказов: рост с 46,8 до 49,2– Индекс объемов производства: рост с 50 до 52,5 – Индекс занятости: рост с 48,6 до 51,2Более сильные данные показали, что сейчас у ФРС есть все основания для продолжения своей агрессивной политики. Также уверенность трейдеров в том, что Центробанк США еще не окончил свою антиифляционную кампанию, была подогрета вчера комментариями члена FOMC Мишель Боуман. Чиновница заявила, что намерена поддержать очередной раунд ужесточения на следующем заседании ФРС, если поступающие данные будут свидетельствовать об устойчивости роста цен и замедлении темпов снижения инфляции. Аналитик Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia считает, что к концу недели рынки еще больше повысят вероятность дополнительного повышения ставок в США в 2023 году. Триггером для этого могут стать более сильные, чем ожидаются, сентябрьские Нонфармы. Релиз по занятости в США за прошлый месяц будет опубликован в пятницу, 6 октября. Экономисты прогнозируют сокращение числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны (с 187 тыс. до 163 тыс.), но при этом ожидают снижения уровня безработицы и повышения заработной платы. Если трейдеры увидят очередное доказательство того, что американский рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость, на стол снова вернутся более ястребиные прогнозы в отношении ФРС. Такое развитие событий может вызвать очередную волну распродаж на рынке казначейских облигаций США, что поддержит текущее ралли доходности US Treasuries и американской валюты. Многие эксперты ожидают широкомасштабного укрепления доллара в конце недели благодаря росту доходности. Больше всего в этой ситуации рискует пострадать японская иена, которая в начале недели снова попала под голубиный прессинг BOJ. Вчера Банк Японии анонсировал дополнительные операции по покупке гособлигаций с целью замедлить рост доходности гособлигаций после того, как она достигла самого высокого за 10 лет уровня.Разница в доходности японских и американских долговых бумаг сейчас очень огромная, что является главной причиной слабости иены против доллара. Попытка BOJ сдержать рост доходности JGB в то время, как доходность US Treasuries продолжает набирать обороты, может закопать японскую валюту еще глубже. Эксперты не исключают, что дальнейший рост доходности американских бондов приведет к наращиванию длинных позиций по паре USD/JPY в ближайшей перспективе. Это позволит активу пробить уровень 150, что может повлечь за собой трагические последствия для мажора в виде японской интервенции.Почему вмешательство сейчас очень вероятно? Ровно год назад мировые финансовые рынки стали свидетелями активных действий Японии на валютном фронте. После того как курс иены упал до 145 за доллар, Токио принял решение о покупке своей национальной валюты впервые с 1998 года. Эффект от этого вмешательства был очень кратковременным. Вскоре иена снова вернулась к падению против американской валюты, поскольку этому способствовал фундаментальный фон. Напомним, что в прошлом году Федрезерв США проявлял непоколебимую решимость в борьбе с высокой инфляцией, повышая процентные ставки на каждом своем заседании. В это же время Банк Японии продолжал закрывать глаза на рост цен и оставался приверженцем ультрамягкой политики, подразумевающей отрицательные ставки. Рост монетарной дивергенции между Штатами и Японии привел к тому, что в октябре 2022 года курс иены упал до самого низкого за 32 года уровня 151,94. Это вынудило японское правительство снова нажать на красную кнопку. Две подряд интервенции по покупке JPY, которые прошли с разницей всего в пару недель, стали огромной неожиданностью для многих участников рынка. Сказать по правде, мало кто ожидал, что Токио решится на такой шаг, ведь за последние два десятилетия Япония в основном продавала иену, стремясь поддерживать экспортно-ориентированную экономику. Согласно статистике, в период с 1980 по 1998 год Япония провела более 30 валютных интервенций, большинство из которых были направлены на ослабление иены. Однако текущая экономическая ситуация в корне изменила этот подход.Сегодня Япония является четвертым по величине экономическим гигантом мира, чей ВВП составляет более $5 трлн. Около 16% японского ВВП приходится на экспорт, включая автомобили, электронику и машиностроение. После переноса производства за границу и увеличения доли импорта таких товаров, как топливо и запчасти для машин, слабая иена стала огромной проблемой для экономики Японии, которую нужно было решать во что бы то ни стало, пусть даже нехарактерными для Токио методами. В прошлом году японские власти потратили на валютные интервенции в общей сложности $60 млрд. В конечном итоге это возымело эффект в виде укрепления иены. Под занавес года курс USD/JPY упал до 130. Однако фундаментальные факторы оказались все-таки сильнее. С января мажор поднялся на более чем 13% и сейчас снова торгуется на 30-летних максимумах, что заставляет японское правительство нервничать. Почти каждый день представители власти выступают с предупреждениями в адрес валютных спекулянтов, заявляя, что дальнейшее падение иены может вынудить их расчехлить оружие. Несмотря на то, что угрозы сыплются уже второй месяц, игнорировать их на данном этапе слишком рискованно. Пара USD/JPY неумолимо приближается к отметке 150, которую многие эксперты рассматривают как потенциальную линию на песке. Если в ближайшее время мажор пробьет этот порог, не исключено, что это станет последней каплей, которая переполнит чашу терпения Токио. Несмотря на то, что японское правительство постоянно подчеркивает, что ориентиром для него является не какой-то определенный уровень, а скорость снижения JPY, у экспертов есть все основания полагать, что падение иены до уровня 150 за доллар станет именно тем самым триггером. С сентября японская валюта упала против гринбека на более чем 3%. Аналитики считают, что пробой психологически важной отметки 150, скорее всего, откроет для долларовых быков легкий и быстрый путь наверх. Экстремальная волатильность котировки доллар–иена выше отметки 150 не оставит Токио никакого другого выбора, кроме как нажать на спусковой крючок и провести интервенцию. Конечно, принять такое решение Японии будет непросто. Но тот факт, что ее валютные резервы по-прежнему остаются одними из самых крупных в мире, может стать решающим. Также есть вероятность, что в этот раз японское правительство снова получит поддержку Вашингтона, как это было в прошлом году. В сентябре министр финансов США Джанет Йеллен не стала исключать вероятность того, что американское правительство может поддержать японскую интервенцию, но при этом заявила, что конечное решение будет зависеть от деталей ситуации на рынке.Двухсторонняя интервенция, как правило, имеет больший эффект. Это значит, что скоординированное вмешательство может обвалить пару USD/JPY намного сильнее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро обновил годовой минимум, а фунт к этому стремится. Видеопрогноз на 3 октября

Еврозона: Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2193 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Возврат и тест снизу-вверх этого диапазона после выхода довольно слабых данных по Великобритании привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение почти на 40 пунктов. Во второй половине дня покупатели несколько раз активно защищали 1.2152, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Покупки на отскок от 1.2112 позволили утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, поэтому не удивляйтесь, если пара продолжит терять позиции – особенно на фоне слухов и разговоров о том, что Федеральная резервная система продолжит осенью этого года повышать процентные ставки. Первое проявление покупателей ожидаю лишь в районе ближайшей поддержки 1.2028. Формирование ложного пробоя там даст точку входа с целью роста к промежуточному сопротивлению 1.2079, образованному по итогам вчерашнего дня. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут хоть какой-то шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив добраться до нового сопротивления 1.2118, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2163, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2028, а все к этому и идет, давление на фунт увеличится. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.1970. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1927 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все, что от них требовалось и сегодня в первой половине дня было бы неплохо увидеть защиту промежуточного сопротивления 1.2079. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на обновление поддержки 1.2028. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона укрепят преимущество медведей, дав точку входа на продажу с целью обновления 1.1970. Более дальней целью выступит область 1.1927, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2079, быки попытаются выстроить восходящую коррекцию, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2118. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2163 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2150. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2050.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0585 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня защита 1.0522 не привела к успеху, а вот покупки на ложном пробое в районе 1.0493 позволили увидеть коррекцию на 20 пунктов вверх.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.Вчерашние слабые данные по производственной активности в еврозоне и довольно неплохой аналогичный отчет от ISM по США – все это привело к падению европейской валюты в паре с американским долларом. Заявления американских политиков также носили ястребиный характер, что не оставило шансов покупателям EUR/USD. Сегодня в первой половине дня кроме выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна ничего нет, так что шансы на восходящую коррекцию пары невелики. Действовать против медвежьего рынка планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0439 – новый годовой минимум. Только это будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.0481. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на коррекцию и рывок к 1.0511, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0542, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0439, а скорей всего так оно и будет, медведи укрепят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0395 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают активничать при каждом хорошем росте евро, что указывает на их присутствие в рынке. В случае рывка вверх EUR/USD медведи должны защитить новое сопротивление 1.0481, образованное по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к минимуму 1.0439. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0395, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0346, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0481, а возможно это будет только после очень мягкой речи представителя ЕЦБ Лейна, быки попытаются выстроить восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0511. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0542 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0439. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0542.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: формируем поддержку

S&P500Обзор 03.10Рынок США: формируем поддержкуГлавные индексы умеренно снизились на открытии недели: Доу -0.7%, NASDAQ 0%, S&P500 -0.6%, S&P500 4288, диапазон 4240 - 4320.В понедельник был первый торговый день нового месяца и второй календарный день четвертого квартала. Однако акции следовали знакомой схеме и боролись с ростом рыночных ставок. Окончательное положение индекса S&P 500 немного вводило в заблуждение, поскольку оно скрывало широкую слабость под поверхностью. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 1,1%, а в девяти из 11 секторов S&P 500 наблюдалось снижение. Чувствительный к тарифам сектор коммунальных услуг был заметно слабым, упав на 4,7%. Энергетический сектор (-2,1%) также отстает, снижаясь вместе с ценами на нефть (89,71 доллара за баррель, -1,10, -1,2%), что частично было реакцией на укрепление доллара и сообщение Reuters о том, что добыча нефти ОПЕК выросла в сентябре.Относительная сила в пространстве мегакапитализации оказалась решающим фактором для индексов S&P 500, взвешенных по рыночной капитализации, и Nasdaq Composite. Между тем индексы Dow Jones Industrial Average и Russell 2000 зарегистрировали потери на 0,2% и 1,6% соответственно. После большого движения в сентябре доходность 10-летних облигаций подскочила еще на 11 базисных пунктов, до 4,68%, после достижения 4,70% ранее. Доходность 2-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов и составила 5,11%. Эти шаги произошли на фоне более высокого, чем ожидалось, производственного индекса ISM за сентябрь и некоторых приятных данных о расходах на строительство за август, хотя доходность росла перед публикациями в 10:00 утра по восточному времени.Вчера утром индекс S&P 500 протестировал уровень 4300 на своем максимуме, но не смог прорваться выше него. Эта неудача, а также доходность 10-летних облигаций, достигшая максимума дня в 4,70%, вызвали дополнительную активность продаж.Акции с мега-капитализацией приобрели вид безопасной гавани, которая смягчила потери на широком рынке. Они не были застрахованы от активности продаж, но ближе к вечеру увидели всплеск покупок, что позволило трем основным индексам превысить свои минимумы. NVIDIA (NVDA 447,82, +12,83, +3,0%), Apple (AAPL 173,75, +2,54, +1,5%) и Microsoft (MSFT 321,80, +1,38, +1,9%), которые были относительными лидерами на протяжении всей сессии, выдающиеся личности в этом отношении. Котировки Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) выросли на 1,0%.Секторы услуг связи (+1,5%), информационных технологий (+1,3%) и потребительских услуг (+0,3%), в каждом из которых присутствуют компоненты с мега-капитализацией, по итогам закрытия оказались единственными в положительной зоне.Индекс Nasdaq Composite: +27,2% с начала годаS&P 500: +11,7% с начала годаS&P Midcap 400: +1,6% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +0,9% с начала года.Рассел, 2000 г.: -0,3% с начала года.Обзор экономических данных:Сентябрьский производственный PMI от ISM составил 49,0% (консенсус 47,8%) по сравнению с 47,6% в августе. Разделительная линия между ростом и сокращением составляет 50,0%, поэтому сентябрьские показатели указывают на продолжающееся сокращение в производственном секторе, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Сентябрь стал 11-м месяцем подряд, когда значение PMI было ниже 50,0%.Ключевым выводом из отчета является понимание того, что темпы спада в производственном секторе замедлились в сентябре, что будет истолковано как то, что экономика на данном этапе скорее стремится к мягкой посадке, чем к жесткой.Общие расходы на строительство увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем в августе (консенсус 0,5%) после увеличения пересмотренных в сторону повышения 0,9% (с 0,7%) в июле. Общий объем частного строительства вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а общий объем государственного строительства увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 7,4%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в августе наблюдался баланс между частными и общественными расходами на строительство, что дало толчок общим расходам на строительство, которые значительно выросли по сравнению с прошлым годом, оставив их далеко за пределами какой-либо зоны жесткой посадки.Экономические данные вторника ограничены августовским отчетом JOLTS. Вакансии в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент упала до 89.60 долл.Вывод: Рынок США выглядит слабым - но падение пока что остановилось. Возможен поворот наверх.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0476 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать нижнюю границу индикатора линии Боллинджера 1.0435 (чёрная пунктирная линия). Протестировав эту линию, возможно движение цены вверх с целью 1.0515 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0476 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать нижнюю границу индикатора линии Боллинджера 1.0435 (чёрная пунктирная линия). Протестировав эту линию, возможно, движение цены вверх с целью 1.0515 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0476 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать нижнюю границу индикатора линии Боллинджера 1.0435 (чёрная пунктирная линия). Протестировав эту линию, возможно движение цены вверх с целью 1.0543 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 октября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2083 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2015 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью достижения нижнего фрактала – 1.2109 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2083 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2015 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью достижения нижнего фрактала 1.2109 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1. 1.2083 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2049 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вверх с целью достижения нижнего фрактала 1.2109 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 03.10.2023

Формально данные по рынку труда в зоне евро показали улучшение ситуации, так как уровень безработицы снизился с 6,5% до 6,4%. Однако по факту данные оказались несколько хуже прогнозов, по которым ожидался рост безработицы с 6,4% до 6,5%. Получается, что безработица осталась неизменной, но раньше ситуация была несколько хуже, нежели предполагалось. И этот факт нужно было учесть. Из-за чего доллар и продолжил усиливать свои позиции. Так что единая европейская валюта потащила за собой и фунт. Да и не только его, а все рынки. Укрепление доллара сказалось и на сырьевом рынке.Однако, доллар преодолел что-то вроде психологических уровней, и по-прежнему остается чрезмерно перекупленным. Так что рынок будет хвататься за любой повод для коррекции. Пусть и локальной. И вполне возможно, на эту роль сегодня подойдут данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, число которых скорее всего снизится с 8,8 млн. до 8,6 млн. По большому счету это не дает однозначного ответа о состоянии рынка труда. Однако, учитывая не самые радостные прогнозы относительно пятничного доклада Министерства труда Соединенных Штатов, восприниматься они будут как негативный фактор. Что и станет причиной некоторого ослабления доллара.Валютная пара EUR/USD в ходе интенсивного снижения пробила уровень поддержки 1.0500. В результате был пролонгирован нисходящий тренд, что указывает на высокий ажиотаж спекулянтов на длинной позиции по доллару США. Стабильное удержание цены ниже уровня 1.0500 допускает последующее ослабление курса евро. Однако стоит не забывать, что евро уже теряет в стоимости практически 800 пунктов с начала нисходящего цикла, при этом полноценного коррекционного хода не было.Валютная пара GBP/USD вслед за рынком устремилась вниз. Вследствие чего был пролонгирован нисходящий цикл. Сейчас на пути продавцов район психологического уровня 1.2000, относительно которого трейдеры рассматривают сокращение объема коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (03.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64400-0.64700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64500-0.64600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63747. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64134. Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.09.2023-0.63359. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62694. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63747-0.64134, Take Profit 1-0.63359, Take Profit 2-0.62694. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59500-0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59850-0.59950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59544. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59931. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.10.2023-0.59156. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.58941. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59544-0.59931, Take Profit 1-0.59156, Take Profit 2-0.58941. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34800-1.35000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34550-1.34700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 03.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36476. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35967. Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.10.2023- 1.36988. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.37780. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35967-1.36476, Take Profit 1-1.36988, Take Profit 2-1.37780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Остановят ли падение фунта данные по рынку труда и безработице в США?

Валютная пара GBP/USD в понедельник резко и сильно возобновила нисходящее движение. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, наиболее логичной была бы фраза «возобновила восходящее движение», но коррекция оказалась очень слабой, хотя пробой мувинга и случился. Однако этот пробой только спутал трейдерам все карты. Многие ожидали после двухмесячного падения коррекции на 300-400 пунктов, а получили в итоге движение на 150... При чем, если бы вчера имелись веские причины для возобновления роста американской валюты... Но нет, макроэкономическая статистика была обычной, рядовой и не подразумевала укрепления доллара на 100 пунктов. Поэтому мы можем лишь сделать вывод о том, что мы наблюдаем уже инерционное падение по британской валюте. Мы не считаем, что оно алогичное, потому что фунт вырос за последние 12 месяцев почти на 3000 пунктов. Во-первых, нужна коррекция, во-вторых, фунт рос долгое время алогично, поэтому требуется «восстановление справедливости». Что мы и наблюдаем сейчас. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании во второй оценке за сентябрь совершенно точно не мог стать той причиной, по которой пара рухнула вниз в понедельник. Ведь начинался день для нее достаточно позитивно, с роста. Но все изменилось буквально за 5 минут, а причины – неясны. Вроде бы в среднесрочном плане падение остается гораздо более ожидаемым и вероятным, но все же коррекция получилась очень слабой. На 24-часовом ТФ изменений нет. Пара продолжает уверенное движение к уровню Фибоначчи 38,2% - 1,1839 и до него остается пройти всего лишь 200 пунктов. Мы не исключаем, что фунт стерлингов покажет и более сильное падение в ближайшее время, но все же следует помнить о справедливости: для падения ниже 1,1840 причины и оснований нет. Будут ли иметь хоть какое-то значение Нонфармы для доллара? В Великобритании на этой неделе уже вышел индекс деловой активности в сфере производства, о котором речь шла выше. Во вторник – календарь событий Британии пустой, в среду – выйдет индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь во второй оценке. Четверг – индекс деловой активности в секторе строительства, пятница – ничего. Можно считать, что на этой неделе на Туманном Альбионе не будет ничего интересного. Зато на этой неделе будет много чего интересного в США. Первая неделя каждого месяца – время публикации данных по безработице и рынку труда, которые остаются очень важными и для доллара, и для ФРС. Многие эксперты по-прежнему считают, что в следующем году Америка столкнется с рецессией, поэтому ухудшение ключевых макроэкономических показателей будет подтверждением этой гипотезе. А какие показатели могут быть важнее NonFarm Payrolls, безработицы, индексов ISM? В понедельник индекс ISM в сфере производства уже вышел, и он оказался лучше прогнозов. Во вторник выйдет отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. В среду – отчет ADP по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и индекс ISM в сфере услуг. В четверг – заявки на пособия по безработице. В пятницу – NonFarm Payrolls, безработица и зарплаты. Как видим, все наиболее важные публикации запланированы в Штатах. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 91 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 3 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,1974 и 1,2156. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящее движение и продолжает обновлять свои минимумы. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2024 и 1,1974 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Что нам новая неделя готовит? Кроме очередного падения евровалюты...Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Что нам новая неделя готовит? Кроме очередного падения евровалюты...

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 03.10.2023

Формально, данные по рынку труда в зоне евро показали улучшение ситуации, так как уровень безработицы снизился с 6,5% до 6,4%. Однако, по факту данные оказались несколько хуже прогнозов, по которым ожидался рост безработицы с 6,4% до 6,5%. Получается, что безработица осталась неизменной, но раньше ситуация была несколько хуже, нежели предполагалось. И этот факт нужно было учесть. Из-за чего доллар и продолжил усиливать свои позиции. Так что единая европейская валюта потащила за собой и фунт. Да и не только его, а по сути дела все рынки. Укрепление доллара сказалось и на сырьевом рынке.Однако, доллар преодолел что-то вроде психологических уровней, и по прежнему остается чрезмерно перекупленным. Так что рынок будет хвататься за любой повод для коррекции. Пусть и локальной. И вполне возможно, на эту роль сегодня подойдут данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, число которых скорее всего снизится с 8,8 млн. до 8,6 млн. По большому счету это не дает однозначного ответа о состоянии рынка труда. Однако, учитывая не самые радостные прогнозы относительно пятничного доклада Министерства труда Соединенных Штатов, восприниматься они будут как негативный фактор. Что и станет причиной некоторого ослабления доллара.Коррекция по паре GBP/USD завершилась также быстро, как и возникла на рынке. В результате объем коротких позиций по фунту стерлингов вновь перешел к росту, что дало возможность продавцам обновить локальный минимум нисходящего цикла.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается сигнал о перепроданности английской валюты. Индикатор движется ниже уровня 30.Что касается индикатора Alligator H4, то непродолжительное переплетение между скользящими линиями MA завершилось нисходящим движение, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыИнерционный нисходящий ход уже привел к ослаблению стоимости фунта стерлингов практически на 200 пунктов. С учетом статуса перепроданности возможно сокращение объема коротких позиций, что допускает возникновение технического отката. В качестве опоры трейдерам рассматривается район психологического уровня 1.2000.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вновь

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня новой недели вновь снижался, хотя мы намеревались написать «продолжал расти». Скажем честно: мы долгое время фактически требовали от британской валюты сильного, мощного и долгого падения, но в понедельник даже мы ожидали продолжения восходящей коррекции – уж слишком сильным получается падение фунта в последние два месяца. Тем не менее, рынок с января по июнь-июль активно скупал фунт(хотя оснований для этого практически не было), а сейчас третий месяц подряд уже активно избавляется от него. Вчера не было никаких причин для падения фунта стерлингов на 100 пунктов. Да, британский индекс деловой активности в секторе производства оказался не на высоте, а американский индекс ISM – чуть лучше прогнозов, но этого явно недостаточно для столь сильного падения фунта. Впрочем, в среднесрочном плане все закономерно. Из торговых сигналов мы можем выделить следующие. На европейской торговой сессии цены сначала закрепилась выше критической линии, а затем ниже. В первом случае она прошла вверх больше 20 пунктов, поэтому по лонгу должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. Далее был сформирован сигнал на продажу и все последующие сигналы тоже были на продажу, поэтому короткая позиция должна была быть открыта только одна, а закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру. Прибыль составила порядка 60 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 17,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 18,0 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1843 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 84,7 тысячи контрактов на покупку и 69,0 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар очень быстро завершила долгожданную восходящую коррекцию. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, поэтому мы считаем, что его падение вполне может продолжаться. Единственное – мы бы предпочли увидеть более сильную коррекцию, чем то, что в итоге увидели. Но рынок решил не брать длительную паузу, а сразу вести фунт к справедливым значениям в паре с долларом. А они находятся ниже текущих отметок. На 3 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2143, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2333) и Киджун-сен (1,2169) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – лишь отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Достаточно важный и интересный отчет, но мы не считаем, что он кардинально повлияет на настроение трейдеров сегодня, когда те вновь взялись за активные продажи. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неожиданное

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник практически с самого открытия европейской торговой сессии устремилась вниз. Примечательно, что на азиатской торговой сессии она пыталась восстановить восходящую коррекцию, в рамках которой находилась в четверг и пятницу. Однако запал быков очень быстро иссяк. При этом очень сложно сказать, что падение евро или рост доллара были спровоцированы макроэкономической статистикой. Утром в ЕС вышли лишь два отчета по деловой активности во второй оценке, которые хоть и были очень слабыми, все же практически не отличались от первых оценок. Поэтому на что могли отреагировать трейдеры? На информацию, которую уже знали? Тоже самое и во второй половине дня. Вышел индекс ISM в США, который оказался чуть лучше прогнозов, но уже к тому времени пара прошла существенный путь вниз. Поэтому явно не индекс ISM стал основной причиной роста доллара вчера. В плане торговых сигналов вчерашний день начался провально. Около уровня 1,0581 сразу же сформировался сигнал на покупку, который оказался ложным. Тут же был получен убыток, так как цена закрепилась ниже 1,0581. Однако затем весь день наблюдалось движение только в одном направлении, а закрывать короткую позицию следовало вручную ближе к вечеру около уровня 1,0485. Прибыль по этой сделке составила около 80 пунктов, поэтому суммарно трейдеры остались в плюсе. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 26 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,0 тысячи, а количество шортов – на 7,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 3,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 99 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара очень быстро завершила восходящую коррекцию, пробила последний локальный минимум и готова к дальнейшему падению. Мы считаем, что доллар будет и дальше расти в среднесрочной перспективе, однако все же ожидали более сильный рост пары. Но рынок теперь уже показывает инерционное движение вниз, как раньше долгое время наблюдалось инерционное движение вверх. На 3 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0542). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе состоится малозначимое выступление Филиппа Лейна(ЕЦБ), а в США – будет опубликован отчет по открытым вакансиям JOLTs. Мы считаем, что этот отчет может спровоцировать реакцию рынка, но опять-таки какую, если доллар падает практически каждый день? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 завершает торги почти без изменений; коммунальные услуги падают, внимание сосредоточено на перспективах ставки

В понедельник индекс S&P 500 завершился почти без изменений: коммунальные услуги резко упали, а инвесторы взвесили вероятность того, что Федеральной резервной системе придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. Индекс Nasdaq вырос, а акции Nvidia (NVDA.O) выросли на 2,9% после того, как Goldman Sachs включил производителя чипов в свой список лучших акций. Управляющий ФРС Мишель Боуман заявила, что она по-прежнему готова поддержать очередное повышение процентной ставки центрального банка на будущем заседании, если предстоящие данные покажут, что прогресс в инфляции застопорился или происходит слишком медленно. В прошлом месяце центральный банк США заявил, что может снова повысить ставки, поскольку изо всех сил пытается приблизить инфляцию к годовому целевому показателю в 2%. «Мы закончили сентябрь на рынке, окутанном неопределенностью», — сказал Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial в Шарлотте, Северная Каролина. Все три основных индекса сообщили о потерях за сентябрь и последний квартал. «В этом месяце рынок нуждается в подтверждении того, что доходы растут. И для рынка крайне важно выяснить, куда движется ФРС», — сказала она. Инвесторы продолжают внимательно следить за ростом доходности казначейских облигаций, сказала она, но рост доходности в понедельник был связан с соглашением о предотвращении частичного закрытия правительства США, что снизило спрос на долг перед ключевыми данными по занятости на этой неделе. Чувствительные к тарифам коммунальные услуги (.SPLRCU) показали худшие результаты за день в секторе S&P, упав на 4,7%, что стало самым большим однодневным процентным снижением с апреля 2020 года. Энергетика (.SPNY) также резко упала вместе со снижением цен на нефть, тогда как акции технологий (.SPLRCT) выросли на 1,3%. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) упал на 74,15 пункта, или 0,22%, до 33 433,35, индекс S&P 500 (.SPX) прибавил 0,34 пункта, или 0,01%, до 4 288,39, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) прибавил 88,45 пункта, или 0,67%, 13 307,77. Акции Tesla (TSLA.O) выросли на 0,6%, даже несмотря на то, что производитель электромобилей не оправдал рыночные оценки поставок в третьем квартале. Экономические данные показали, что производственная активность в США в сентябре снизилась меньшими темпами, чем ожидалось, тогда как расходы на строительство в США увеличились в августе. Инвесторы с нетерпением ждут ежемесячного отчета о занятости в США, который выйдет в пятницу. Компании из списка S&P 500 начнут публиковать результаты третьего квартала позднее в этом месяце, при этом аналитики ожидают, что прибыль вырастет на 1,6% по сравнению с кварталом прошлого года после падения на 2,8% во втором квартале, согласно данным LSEG IBES в пятницу. Среди коммунальных предприятий S&P акции NextEra Energy (NEE.N) упали на 9% и достигли самого низкого уровня примерно за 3,5 года. Объем на биржах США составил 10,84 млрд акций по сравнению со средним показателем в 10,49 млрд за всю сессию за последние 20 торговых дней. Падающие выпуски на NYSE превосходили по численности растущие выпуски в соотношении 4,61 к 1; На Nasdaq соотношение 2,43 к 1 благоприятствовало падению. Индекс S&P 500 установил два новых 52-недельных максимума и 52 новых минимума; Индекс Nasdaq Composite зафиксировал 24 новых максимума и 327 новых минимумов. Криптовалютные акции Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) и Marathon Digital (NASDAQ: MARA) показали подъем на 12,8% и 7,9% соответственно, отражая рост цен BTC почти до двухмесячного максимума. Акции криптовалютной биржи Coinbase (NASDAQ: COIN) также отразили подъем на 2% после заявления компании о том, что ее сингапурское подразделение получило лицензию на предоставление услуг по выпуску цифровых платежных токенов частным лицам и учреждениям в городе. Цены на нефть показывают положительную динамику на фоне ограниченного предложенияОрганизация стран-экспортеров нефти и ее союзники ОПЕК+ вряд ли изменят свою производственную политику на конференции совместного министерского комитета по мониторингу в среду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 октября 2023 года

EUR/USDК сожалению, доллар не пошёл в прямую корреляцию с фондовым рынком, продолжив пилообразное коррекционное снижение. Теперь корреляция стала типичной кризисной, особенно, если принять во внимание падающие облигации и нефть. Евро снижается уже 12-ю неделю подряд, это уже для единой валюты исторический рекорд.Но что нам показывает индикатор Секвента? Он показывает, что снижение может продолжаться ещё одну, следующую неделю, а разворот может наступить после 13-й недели снижения по алгоритму этого индикатора. В январе 2023-го года разворот наступил даже после 16-й недели роста. Здесь мы видим, что ближайший разворот (от 9-й свечи) может произойти от уровня 1.0330 (линия Крузенштерна), а если отсчёт нисходящих свечей продолжится, то от уровня 1.0198 (вершина августа 2022). И здесь коррекция может оказаться такой, что подсчёт баров начнётся снова от единицы, а это означает снижение евро глубоко под паритет. Текущая коррекционная структура снижения всё больше становится обманчивой. Теперь на дневном графике цена ушла под уровень поддержки 1.0483 и под вложенную линию ценового канала. Для полной ликвидации разворотных признаков осталось осциллятору Марлин уйти под образующую конвергенцию линию, чтобы конвергенция оказалась сломленной и не действительной. Формально цель 1.0410 уже открыта.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под обеими индикаторными линиями, Марлин снижается на отрицательной территории. Есть вероятность образования конвергенции, если цена закрепится над 1.0483. Основная тенденция теперь понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 октября 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера снизился на 110 пунктов, вплотную приблизившись к целевому уровню 1.2070. С учётом флуктуации уровень можно считать достигнутым.Но так как цена закрепилась под вложенной линией ценового канала, снижение может продолжиться до следующей ближайшей линии канала, близ целевого уровня 1.1900 (ряд исторических экстремумов от 26 августа 2022 года). Критичным для «медведей» сопротивлением является преодолённая линия ценового канала (1.2182) – выход цены над неё открывает цель 1.2307.На четырёхчасовом графике цена снижается под линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается в зоне нисходящей тенденции. Фунту осталось закрепиться под поддержкой 1.2070, чтобы открыть путь к 1.1900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2563

Вперед →