AUD/USD: насколько глубоким может быть падение?

Как и ожидалось рынком, по итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике руководители РБ Австралии решили не вносить изменений в параметры текущей кредитно-денежной политики, оставив процентную ставку на уровне 4,1%. При этом, они не исключили возможности её повышения в будущем: «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». Инфляция всё ещё высока, но «уже прошла свой пик» и, по прогнозу, «продолжит снижаться и в конце 2025 года вернется в пределы целевого диапазона 2% - 3%», говорилось в сопроводительном заявлении. В то же время сопроводительное заявление было умеренно-позитивным. «Инфляция снижается, рынок труда остается сильным, а экономика работает на высоком уровне загрузки производственных мощностей», - сообщалось в нем. И все же австралийский доллар резко снизился после заседания РБА, продолжая развивать нисходящую динамику, в том числе против американского доллара. В нашем вчерашнем обзоре «AUD/USD: сценарии динамики на 02.10.2023» мы предположили, что пробой локального минимума 0.6394 может стать сигналом для наращивания коротких позиций по AUD/USD, остающейся под давлением сильных фундаментальных факторов. Ближайшими целями здесь станут локальные уровни поддержки 0.6360, 0.6335, а более отдалёнными – отметки 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года), 0.6100 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике). Как мы можем видеть, события развиваются по нашему основному сценарию, а на момент публикации данной статьи пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6300. Ее пробой и отметки 0.6285 (локальный уровень поддержки) еще раз подтвердит наше предположение о снижении к отметкам 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года), 0.6100 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике). Отметим также, что в марте 2020 года, в начале борьбы с негативным воздействием на мировую экономику со стороны COVID-19 пара AUD/USD снижалась к минимумам с 2008 года вблизи отметок 0.5700, 0.5600, 0.5500. Вероятно, до таких минимумов пара не «дотянется» в ближайшем будущем и среднесрочном периоде, а первым сигналом для начала восходящей коррекции может стать пробой вчерашнего минимума 0.6360 и краткосрочного уровня сопротивления 0.6375 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6402 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Однако только после пробоя локального сопротивления на уровне 0.6500 стоит ждать более высокой коррекции с целями на среднесрочных уровнях сопротивления 0.6590 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6635 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6655 (ЕМА50 на недельном графике). И лишь пробой ключевых уровней сопротивления 0.6985 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Таким образом, предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6335, 0.6360, 0.6375, 0.6400, 0.6420, 0.6445, 0.6454, 0.6470, 0.6500, 0.6560, 0.6590, 0.6600, 0.6635, 0.6655, 0.6700, 0.6740, 0.6800, 0.6840, 0.6895, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7010, 0.7040 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение не стали долго раздумывать, полностью нивелировав все достижения соперника, они вчера обновили минимум прошлой недели. Дневное закрытие под важными поддержками (1,0500 – 1,0542) направило внимание на месячный рубеж 1,0447. Если медведям и этого окажется мало, то следующий ориентир расположен сейчас на 1,0295 (нижняя граница недельного облака). На активность игроков на повышение по-прежнему может повлиять притяжение уровней 1,0500 – 1,0542. К данным сопротивлениям готов присоединиться дневной краткосрочный тренд (1,0568). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение смогли вчера удержать основное преимущество, сохранив за собой обладание недельной долгосрочной тенденцией. В результате ключевые уровни сегодня по-прежнему выступают в роли сопротивлений 1,0515 (центральный Пивот уровень дня) – 1,0543 (недельная долгосрочная тенденция). Медвежьи ориентиры внутри дня в настоящий момент расположены на 1,0439 – 1,0400 – 1,0324. В случае смены настроений и пробоя 1,0515-43 для бычьей активности откроется дорога к сопротивлениям классических Пивот уровней (1,0554 – 1,0630 – 1,0669). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день показал, что игроки на понижение настроены решительно. Удастся ли им сохранить темпы снижения, покажет время. Притяжение месячного среднесрочного тренда (1,2135) способно до сих пор сохранять своё влияние на рынок. Следующим понижательным ориентиром на данном участке в настоящий момент служит верхняя граница недельного облака (1,0940). Н4 – Н1На младших таймфреймах преимущество сейчас принадлежит игрокам на понижение, так как рынок работает ниже ключевых сопротивлений сегодняшнего дня 1,2128 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2160 (недельная долгосрочная тенденция). Следующими ориентирами для снижения внутри дня сейчас служат 1,2037 – 1,0991 – 1,1900 (поддержки классических Пивот уровней). Изменить действующий баланс сил поможет пробой и закрепление выше зоны сопротивлений ключевых уровней 1,2128-60 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Если игрокам на повышение удастся это организовать, то следующими ориентирами для подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2174 – 1,2265 – 1,2311). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на грани обвала третьей волны

Добрый ден, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, инструмент продолжает формировать большую трёхволновую нисходящую структуру АВС, оставив под собой гигантскую площадку с ликвидностью покупателей под уровнем 24760. Предлагаем рассмотреть шортовый сценарий по инструменту по следующей схеме:

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ястребиный сигналы ФРС, рост антирисковых настроений и «зелёный окрас» производственного индекса ISM

Пара евро-доллар вновь тестирует 4-ю фигуру, отражая усиление американской валюты. Индекс доллара США подобрался к границам 107-й фигуры – самого высокого значения с ноября 2022 года. Все основные валютные пары «мажорной группы» изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Ястребиные комментарии представителей ФРС, а также рост производственного индекса ISM сделали своё дело: гринбек снова стал пользоваться повышенным спросом. Политические баталии в Конгрессе, а также резкое снижение индекса Hang Seng лишь добавляют масла в огонь, усиливая антирисковые настроения на рынках. Если говорить в общем и целом, то сейчас сложилась благодатная почва для дальнейшего усиления американской валюты. Ястребы Федрезерва смогли вернуть гринбеку уверенность в себе после «пятничного удара». Напомню, что в минувшую пятницу мы узнали динамику базового индекса PCE, который вышел на отметке 3,9%. Впервые за много месяцев (а именно с осени 2021 года) важнейший для ФРС инфляционный индикатор опустился ниже четырёхпроцентной отметки. И хотя показатель вышел на прогнозном уровне, доллар весьма болезненно отреагировал на августовский результат. Вероятность повышения процентной ставки на ноябрьском заседании снизилась почти до 20% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Покупатели eur/usd воспользовались сложившейся ситуацией, организовав «коррекционное контрнаступление». Но достигнув уровня сопротивления 1,0610 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1), северный импульс угас. Покупатели зафиксировали прибыль, после чего инициатива по паре вновь перешла продавцам. Вчерашние события фундаментального характера лишь усилили позиции медведей eur/usd. Сразу двое представителей ФРС заявили о необходимости ещё раз повысить процентную ставку до конца текущего года, то есть в ноябре или декабре. Так, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила, что Федрезерву, вероятней всего, придется еще раз повысить ставки в этом году, так как риски для инфляции сейчас смещены в сторону повышательных. Также она повторила основной тезис сентябрьского заседания ФРС – о том, что регулятору придется поддерживать ставки на высоком уровне «на протяжении достаточно долгого времени», чтобы обеспечить возврат к двухпроцентной инфляции. Аналогичную позицию озвучила и член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман. По её словам, дальнейшее повышение процентной ставки и удержание её на достигнутом уровне в течение долгого времени «будет целесообразным». Боуман подчеркнула, что она готова поддержать решение о повышении ставки на ноябрьском заседании, «если опубликованные данные к тому моменту покажут, что прогресс по снижению инфляции застопорился или идет слишком медленно». Стоит отметить, что Мишель Боуман обладает постоянным правом голоса в Комитете, согласно занимаемой должности. На фоне таких ястребиных заявлений доходность 10-летних трежерис обновила многолетний рекорд, поднявшись до отметки 4,70% (максимальное значение с 2007 года). Рост доходности казначейских облигаций усилил спрос на гринбек, который в свою очередь обновил многомесячные максимумы. Дополнительную поддержку доллару оказал производственный индекс ISM. И хотя деловая активность в производственном секторе США в сентябре продолжила оставаться в зоне сокращения (показатель вышел ниже 50-пунктного значения), индекс продемонстрировал восходящую динамику: при прогнозе спада до 47,2 пункта, он поднялся до 49 пунктов (при этом индекс занятости вырос до 51,2, индекс новых заказов – до 49,2). Фоновую поддержку американской валюте оказывают и другие фундаментальные факторы. Во-первых, сохраняется угроза шатдауна. В последние часы до 1 октября Конгресс США принял закон о временном финансировании правительства (до 17 ноября). Данный шаг разблокировал органам власти доступ к 16 миллиардам долларов, позволив избежать прекращения финансирования власти. Но впереди – голосование за годовой бюджет, и здесь развернётся основная политическая битва. Временная полуторамесячная передышка будет сопровождаться постоянной угрозой шатдауна. Антирисковые настроения на рынках растут и по ещё одной причине: на Гонконгской бирже «падает почти всё». В авангарде событий находится многострадальный сектор недвижимости, энергетика, финансы. Индекс Hang Seng упал на 3,4%, MSCI Asia Pacific – почти на 10% от своего июльского пика. Это последствия ястребиных заявлений представителей ФРС, о которых говорилось выше. Фьючерсы на европейские и американские акции также снизились, тогда как Китай находится на недельных каникулах по случаю 74-й годовщины образования Народной Республики. Таким образом, все вышеперечисленные фундаментальные факторы позволяют доллару проявлять характер – в том числе и в паре с евро, который вынужден следовать за котируемой валютой. На данный момент пара eur/usd тестирует уровень поддержки 1,0480, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Цена расположена под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Если медведи продавят ценовой барьер 1,0480, то откроют себе путь к следующему уровню поддержки 1,0420 (нижняя линия Bollinger Bands на H4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на понижение 10 к 1

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 29 сентября мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии инструмент снова перешёл к снижению и сегодня ночью, как мы и планировали, переписал минимум текущего года, что привело к закрытию наших шортовых позиций с прибылью: Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1400п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершил неудачный ретест уровня $28,5k: стоит ли ждать повторного бычьего импульса?

После консолидационной прошлой недели Биткоин окончательно прорывает линию нисходящего тренда и закрепляется выше уровня $26,5k. При этом наблюдается рост бычьих настроений, оптимизм толпы вокруг решения по спотовому ETF-BTC продукту, а также приток стейблкоинов на криптовалютные биржи. Все эти факторы формируют условия для возобновления бычьего движения цены Bitcoin.За последние два дня главная криптовалюта обновила локальный максимум выше уровня $28,5k, но впоследствии снизилась к области $27,5k-$27,8k. С одной стороны, Биткоин обновил ценовой рекорд последних месяцев, чем подтвердил растущую силу быков. С другой стороны, активу не удалось закрепиться выше $28k, что стало бы сигналом для инвесторов, что краткосрочные цели могут достигать области $29,5k-$30k. Если криптовалюта не усилит позиции в ближайшее время, то это может негативно сказаться на планах инвесторов.Фундаментальные факторы Текущую неделю стоит воспринимать как подготовительный этап перед публикацией данных по инфляции на следующей неделе. Инвесторы будут обращать внимание на показатели рынка труда США, а также заявления членов ФРС, касательно планов по монетарной политике. Одно можно сказать точно – стоит ожидать дальнейшего укрепления доллара США и, как следствие, снижения торговой активности на высокорисковых активах.Правительству США удалось договориться и избежать "шатдауна", а потому в ближайшее время коррекция DXY завершится. При этом макропоказатели указывают на растущее потребление в США, а высокая цена на нефть и сокращение поставок стран ОПЕК+ не дают первой экономике мира сокращать деятельность буровых установок. Если рынок труда также продемонстрирует силу, то вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании ФРС значительно возрастет.Анализ BTCUSD По состоянию на 3 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $27,5k при суточных объемах торгов в районе $18,6 миллиардов. На этой неделе наблюдается существенная активизация торговой деятельности и, как следствие, более резвое восходящее движение главной криптовалюты. Биткоину удалось совершить очередной бычий рывок и достичь уровня $28,5k. Эта зона являлась ключевым уровнем, за которым находились большие объемы отложенных ордеров.Биткоину не удалось продемонстрировать рост два дня подряд, и после достижения уровня $28,5k, цена актива развернулась в обратном направлении. Продавцам удалось оттеснить быков к уровню поддержки $27,5k, однако данное событие может иметь далеко идущие последствия. Если быкам не удастся удержать уровень $27,5k, то можно ожидать дальнейшее снижение цены BTC до уровней $27k-$27,2k. На данном этапе технические метрики не указывают на высокую вероятность развития такого сценария. MACD уверенно сохраняет бычью динамику, а RSI указывает на стабильно высокий уровень покупок по BTC. Однако у неудачного пробоя $28,5k может быть и другой исход – смена ожиданий инвесторов. Учитывая приближение мирового финансового кризиса, инвесторы ориентируются на краткосрочные цели, и неудачный ретест уровня $28,5k может сподвигнуть рыночных игроков на фиксацию прибыли.Только за вчерашний день было зафиксировано перемещение 9000+ BTC на одну из криптовалютных платформ. Это явный сигнал, свидетельствующий о том, что инвесторы постепенно начинают этап фиксации прибыли, понимая, что продавцы не пустят цену выше $28,5k. Массовой распродажи на данном этапе можно избежать, но для этого необходимо возобновить восходящее движение, и восстановиться выше $28k. В противном случае, нас ожидает инерционное движение, после чего BTCUSD возобновит нисходящее движение.ИтогиБычьи настроения на рынке криптовалют нарастают, а Биткоин все больше перетягивает на себя внимание. Очевидно, что инвесторы рассматривают криптовалюту в качестве альтернативы доллару, который поставили под сомнение из-за политической нестабильности в США. Однако восходящее движение еще не приобрело признаки тренда, а потому высока вероятность регресса к $26k. Продавцам удалось локально перехватить инициативу, и быкам крайне важно удержать зону $27k-$27,5k как плацдарм для дальнейшего движения к $28,5k и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (03.10.2023 - 09.10.2023)

SNP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в шорт. Целями технического падения после отката, является котировка 4234.80. После пробоя уровня 4539.68 тенденция сменится на лонговую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4 - 4296.80 – (пробита, не удержана) Котировка нижней границы зоны 1/3 - 4324.80 – (удержана) Котировка нижней границы зоны 1/2 - 4352.80 – (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление минимумов от 27.09.2023-4240.80. Среднесрочная маржинальная цель: тест верхней границы ЗНКЗ – 4225.30. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 4296.80 - 4352.80, Take Profit 1 - 4240.80, Take Profit 2 - 4225.30. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (4364.00) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4464.80).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в шорт. Целями технического падения является котировка 14428.6. После пробоя уровня 15628.7 тенденция сменится на лонговую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 14652.6 - (пробита, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 14757.6 - (пробита, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 14862.6 - (удержана). Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.09.2023-14442.6. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 14030.9. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 14652.6 - 14862.6, Take Profit 1-14442.6, Take Profit 2-14030.9. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (14904.6) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (15282.6).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

РБА оставил ставку без изменений, от РБНЗ сегодня вечером также не ожидается активных действий. Обзор USD, NZD, AUD

Индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в сентябре оказался выше августа и выше прогнозов, оставшись, тем не менее, на территории сокращения (49п. против 47.6п месяцем ранее). Индекс новых заказов также ниже 50п., что отражает все еще слабый потребительский спрос на промышленные товары, однако запасы снижаются более интенсивно, чем заказы, что свидетельствует в пользу медленного восстановления производства. Комментарии от ФРС также не отличаются единством мнений. Боуман, которая является одним из наиболее агрессивно настроенных участников FOMC, придерживается своего прежнего мнения о том, что ставки необходимо будет повысить дальше. Барр высказался более осторожно, заявив, чт ставки «вероятно, находятся на достаточно ограничительном уровне или близко к нему». Глава ФРС Пауэлл в публичном выступлении вообще не затронул перспективы денежно-кредитной политики. На текущий момент нужно исходить из того, что доллар остается фаворитом рынка и причин ждать разворота нет. NZD/USD Сегодня поздно вечером РБНЗ проводит очередное заседание по монетарной политике. Банк BNZ считает, что ставка сохранится на текущем уровне 5.50%, поскольку баланс факторов, влияющих на ставку, слишком неопределенный. С одной стороны, рынок труда явно слабеет, последнее исследование Westpac показало резкое падение уверенности в сфере занятости до 98.3п. и рост числа соискателей работы. Это сигналы роста безработицы, что, в свою очередь, будет способствовать снижению роста заработной платы и в конечном итоге инфляции. С другой стороны, отмечается рост цен на рынке жилья и на энергоносители, что повышает общую инфляцию, а розничные процентные ставки находятся под повышательным давлением из-за более высоких затрат на финансирование. Обзор Business Outlook банка ANZ показал рост делового доверия в сентябре с очень низких -63п до -52п, но в то же время розничный сектор в сентябре ждет роста цен более высокими темпами, чем в аналогичном опросе августа. Общее мнение такое, что РБНЗ останется в режиме наблюдения, а повышение ставки на 25п. прогнозируется на ноябрь. Поскольку рост ВВП оказался выше ожиданий, то для снижения активности требуется продолжать ограничительную политику, что обеспечить устойчивое снижение инфляции, поэтому пауза кажется единственно верным решением, и все внимание будет направлено на публикацию квартального отчета по инфляции 17 октября, который и позволит скорректировать прогноз по пиковой ставке РБНЗ. Чистая короткая позиция по NZD сократилась впервые после 6 недель распродаж на 0.4 млрд, до -0.9 млрд. Перевес все еще медвежий, но расчетная цена потеряла динамику и на настоящий момент не имеет ярко выраженного направления. Неделей ранее мы отмечали растущую вероятность бычьей коррекции. Можно считать, что она состоялась, киви сходил к середине канала, сформировав локальный минимум 1.6044, шансы на еще одну волну вверх выглядят невысокими. Скорее будет протестирован на прочность локальный минимум 0.5852, но поскольку расчетная цена потеряла динамику, то в краткосрочной перспективе торговля будет идти в диапазоне. AUD/USD РБА, как и ожидалось, не стал повышать ставку на завершившемся сегодня утром заседании. Несмотря на то что ежемесячный индикатор инфляции показывает устойчивый рост цен в сфере услуг, РБА, вероятнее всего, намерен ждать подтверждения тенденции, данные за 3 квартал будут опубликованы 25 октября. Надо отметить, что после сентябрьского заседания РБА немного более оптимистично смотрел на инфляцию, отметив, что она возвращается к целевому уровню «в разумные сроки», но на сегодняшний день ситуация стала несколько хуже. Производительность, измеряемая как прирост ВВП на отработанный час, находится на самом низком уровне с 2016 г. NAB прогнозирует повышение ставки РБА на ноябрьском заседании до 4,35%. Этот прогноз, если он будет получать подтверждение от поступающих данных, сможет поддержать аусси, что повысит вероятность приостановки падения или коррекционного роста, но в любом случае на текущий момент нужно исходить из того, что серьезных аргументов в пользу роста как не было, так и нет. Чистая короткая позиция по AUD скорректировалась за отчетную неделю на 0.7 млрд, до -5.6 млрд, позиционирование устойчиво медвежье. Расчетная цена потеряла динамику. AUD/USD обновил минимум, с легкостью преодолев поддержку 0.6358, ближайшая цель – 0.6280/6300. Технически долгосрочный тренд медвежий, но потеря динамики расчетной цены повышает вероятность консолидации вблизи нижней границы канала – 0.6280/6300. Для серьёзной коррекции вверх к середине канала 0.6520/30 оснований немного, тем более для бычьего разворота. Ожидаем попытки уйти к 0.6280 с последующей консолидацией. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Куда держит путь эта пара?

Британский фунт остаётся в обороне возле многомесячного минимума, достигнутого во время азиатской сессии, опустившись до 16 марта текущего года.После неожиданного решения Банка Англии приостановить цикл ужесточения и сохранить ставку на текущем уровне, британский фунт GBP продолжает демонстрировать относительную низкую динамику. С декабря 2021 года это был первый раз, когда Банк Англии не повысил процентные ставки. Плюс ко всему Центральный банк Великобритании также понизил свой прогноз экономического роста в период с июля по сентябрь до 0,1%, это по сравнению с предыдущим прогнозом в 0,4%. И практически не намекнул на своё намерение снова повышать ставки.Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине валют, поднялся до самого высокого уровня с ноября 2022 года и по-прежнему хорошо поддерживается растущим признанием того, что Федеральная резервная система будет придерживаться своей ястребиной позиции.Соответственно рынки рассчитывают на возможность ещё одного повышения ставок до конца года. А президент ФРБ Кливленда Лоретта Месте заявила, что Центральному банку США придётся сохранить нынешнюю денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Такие заявления и намерения подталкивают доходность казначейских облигаций США к новому многолетнему максимуму и продолжают поддерживать доллар США.В дальнейшем на текущей неделе из Великобритании не будет опубликовано никаких существенных экономических данных, которые могли бы повлиять на рынок, в результате чего пара GBP/USD остаётся во власти ценовой динамики доллара США.Так же в центре внимания будет отчёт NFP США, который выйдет в пятницу.А пока фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен у пары GBP/USD лежит в сторону снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вчерашнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла прошло без сюрпризов

А пока евро и фунт активно теряли позиции в паре с американским долларом, состоялось еще одно выступление председателя ФРС. «Федеральная резервная система сосредоточена на сохранении хорошего рынка труда в течение длительного периода времени», - заявил Джэром Пауэлл на круглом столе в Йорке, штат Пенсильвания. «Несмотря на высокие процентные ставки происходит много хороших вещей: в дополнение к повышению реальной заработной платы, рынок труда сохраняет свою устойчивость в течение длительного периода времени», - заявил Пауэлл в понедельник. Глава ФРС также отметил, что сейчас готовится ряд новых мер для привлечения большего числа людей на работу. Одной из них является программа, которая готовит заключенных к работе за год до их освобождения. «По мере того, как рынок труда демонстрирует устойчивость, все больше и больше людей оказываются в нижней части спектра заработной платы, и с этим нужно бороться», — сказал Пауэлл работникам, владельцам малого бизнеса и общественным лидерам. Однако в дополнение к своим словам Пауэлл ясно дал понять, что перед тем, как наращивать реальные заработные платы, нужна ценовая стабильность. «Ценовая стабильность — это важнейшая основа для экономики, которая сохранит ее в хорошем виде на протяжении многих лет».Несмотря на комментарии, связанные с рынком труда, председатель ФРС проигнорировал вопросы и не прокомментировал краткосрочные перспективы процентных ставок и экономики.Напомню, что за повышение процентных ставок на четверть процентного пункта в этом году уже выступает довольно много представителей ФРС. После заседания комитета в прошлом месяце вице-председатель ФРС по надзору Майкл Барр заявил, что центральный банк США хоть и находится на достаточно ограничительном уровне процентных ставок или очень близко к нему, но многое будет зависеть от дальнейших экономических данных. Мишель Боуман, также недавно заявила, что для снижения инфляции к целевому уровню центрального банка может потребоваться многократное повышение процентных ставок, даже после того, как данные за август показали один из самых медленных ростов цен с 2020 года.В конце прошлой недели президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс предположил, что центральный банк, возможно, перестанет повышать процентные ставки, хотя не исключил, что политики будут удерживать их на своих максимумах длительный промежуток времени. В любом случае, чем больше разговор о том, что ставки будут повышаться, тем выше давление доллар оказывает на рисковые активы, такие как евро и британский фунт. По этой причине не удивительно, что в этим парах сейчас наблюдается такое активное падение особенно, после восходящих коррекций, позволивших зайти в рынок новым продавцам по более привлекательным ценам.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то евро продолжает падение. Для возврата контроля покупателям нужно забирать уровень 1.0480. Только это позволит прорваться к 1.0510. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0540, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0440 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0395, либо открывать длинные позиции от 1.0340.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт вернулось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2080, в которое сейчас уперлась пара. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2120, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2160. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2030. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.1970 с перспективой выхода на 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему ФРС обещает поднять ставки, но не решается это сделать? (есть вероятность локального отскока пары EUR/USD и цены на

Попытка участников рынка начать четвертый квартал на положительной ноте провалилась в первый рабочий день октября. Вопрос, что будет дальше, продолжает нависать над рынками. В понедельник глава ФРС Дж. Пауэлл со своим коллегой председателем ФРБ Филадельфии П. Харкером отвечали на вопросы нью-йоркских бизнесменов, где снова подтвердили стремление регулятора добиться снижения инфляции к целевой отметке в 2%. На этом фоне попытка рынков акций восстановиться провалилась, так как фактически превратившиеся в регулярные заявления представителей ФРС о том, что ставки могут быть подняты, сдерживают стремление инвесторов покупать сильно подешевевшие активы. Но что интересно, при всей однозначности позиции американского ЦБ есть один очень важный момент, на который следует обратить внимание, да еще провести параллели с прошлым. А как известно, на рынке есть устойчивое правило, которое учитывается всеми, – это возможность повторения истории. Итак, с начала 2022 года ФРС до 2023 поднимала процентные ставки 7 раз, в текущем году пока только 4. Получается так, что кривая роста процентных ставок начинает постепенно сглаживаться после периода активного увеличения стоимости заимствований. Мы опустим причины агрессивного поведения ЦБ в вопросе по ставкам, а сосредоточимся на том, что с началом лета банк стал делать паузы в увеличении уровня ставок. Причем, что интересно, даже сильный отскок инфляции в летний период от локального минимума в 3.0% до 3.7% привел лишь к одному повышению на скромные 0.25%. Тем самым регулятор всем своим поведением демонстрирует нежелание реально поднимать ставки, дабы не угробить и без того не такой сильный рост национальной экономики. Но при этом регулярно демонстрируется «ястребиная» позиция, проявляющаяся в вербальных интервенциях. В обещаниях, что «если понадобится, ставки будут и далее повышаться». Все, что сейчас происходит, сильно напоминает времена незабвенного А. Гринспена, который был многолетним руководителем ФРС. Вот он умел держать рынок под уздцы, выступая на пресс-конференциях таким образом, что инвесторы действительно не понимали, что же все-таки будет предпринимать регулятор, а деловые СМИ получали прекрасный повод для обсуждений. Ему удавалось, не повышая ставки, сдерживать аппетиты спекулянтов, проводя достаточно туманную денежную политику. А что сейчас? Пауэлл и его коллеги «плавают» в вопросах монетарной политики. «Запугивая» рынки возможностью повышения ставок, они фактически говорят о том, что они могут быть и не подняты, если нынешнее положение дел в целом сохранится. Вот почему рынки сразу же начинают восстанавливаться, когда видят слабость рынка труда в США, при этом понимая, что ЦБ вряд ли будет доводить до риска массовой безработицы страну. Вот почему ранее в сентябре после публикации данных по занятости, которые показали очередную негативную тенденцию в количестве новых рабочих мест, наблюдалось локальное ралли в акциях компаний, а также снижение курса доллара на волне отката вниз доходности трежерис. Полагаем, что если выходящие на этой неделе значения по безработице снова окажутся ниже уровня рубикона 200 000, то это может побудить инвесторов вновь взяться за покупки рисковых активов, а на этом фоне доллар к корзине из основных валют может приостановить ралли и упасть по индексу ICE ниже уровня 106.00 пунктов к отметке 105.70. Главной причиной такой реакции рынка может быть ожидание того, что ФРС не решится поднимать ставки, несмотря на регулярные обещания сделать это, так как это может привести не только к сваливанию национальной экономики в рецессию, но и к стагфляции, если инфляция продолжит повышаться. Только лишь сильный рост инфляционного давления будет способен заставить ее бросить все условности и закрутить гайки, подняв ставку на 0.25%. Подводя итог, считаем, что именно публикация негативных данных с рынка труда перед выходом цифр по потребительской инфляции в США может придать рынкам уверенность к покупкам акций, гособлигаций и продаже доллара на рынке Форекс. Прогноз дня: EUR/USD Пара сильно перепродана, что может стать основанием для отскока вверх, если очередные данные по числу вакансий от JOLTS покажут меньший прирост, чем это ожидается. Если она преодолеет уровень 1.0500, то она может подрасти к отметке 1.0615. XAU/USD Цена на спотовое золото практически достигла сильного уровня поддержки 1811.50. Разворот рыночных настроений может стать основанием для локального отскока цены к отметке 1857.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 03.10.23

Детали экономического календаря от 2 октября Уровень безработицы в Европейском Союзе снизился с 6,5% до 6,4%. Тем не менее европейская валюта продолжила снижаться в стоимости. Это связано с тем, что фактические данные оказались ниже ожиданий, так как предыдущий показатель был пересмотрен в сторону роста с 6,4% до 6,5%. Разбор торговых графиков от 2 октября Валютная пара EUR/USD в рамках спекулятивно-инерционного движения преодолела уровень поддержки 1.0500. Этот шаг в ценовой динамике свидетельствует о высокой активности трейдеров, сосредоточенной на долларовых позициях, что наблюдается на рынке. Коррекция по паре GBP/USD закончилась быстро, как и началась. В результате объем коротких позиций по фунту стерлингов вновь начал расти, что предоставило продавцам возможность обновить локальный минимум нисходящего цикла. Экономический календарь на 3 октября В период американской сессии ожидается публикация данных о числе открытых вакансий JOLTS за август. Прогнозы указывают на ожидаемое снижение числа открытых рабочих мест. Хотя эти данные не дают полной картины о состоянии рынка труда, они становятся более интересными в свете предстоящей публикации отчета от Министерства труда США и могут привлечь внимание спекулянтов. Временной таргетинг Открытые вакансии JOLTS (авг) – 17:00 по МСК Торговый план – EUR/USD 3 октября Если цена устоится ниже уровня 1.0500, это может привести к дальнейшему ослаблению евро. Тем не менее важно учесть, что европейская валюта уже потеряла более 7% своей стоимости с начала текущего нисходящего тренда. Тем самым короткие позиции могут оказаться нестабильными, и это может привести к техническому откату или даже полноразмерной коррекции. Торговый план – GBP/USD 3 октября Инерционный нисходящий ход уже привел к ослаблению стоимости фунта стерлингов практически на 200 пунктов. Учитывая текущий статус перепроданности, существует возможность сокращения объема коротких позиций, что может привести к техническому откату. Трейдеры могут рассматривать район психологического уровня 1.2000 в качестве потенциальной опоры. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 02.10.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: жесткая посадка евро и летящий ракетодоллар

Американская валюта продолжает пожинать плоды успешного роста, уверенно оттесняя европейскую с некогда лидирующих позиций. «Европейцу» остается только изо всех сил держаться на плаву, однако евротитаник неуклонно идет ко дну. Многие аналитики уверены в дальнейшем усилении гринбека, хотя допускают его кратковременный спад после безудержного взлета.Стремительному подъему USD и почти одновременному проседанию EUR способствовали макроэкономические и политические факторы. К последним эксперты относят отмену шатдауна, то есть угрозу временного закрытия американского правительства. Напомним, что в минувшие выходные представители Республиканской и Демократической США партий договорились по поводу бюджета. В итоге американский Конгресс одобрил законопроект о краткосрочном финансировании сроком на 45 дней, до 17 ноября. Несмотря на то, что этот компромисс временный, он стал одним из катализаторов роста доллара.Другим драйвером подъема USD аналитики считают текущие макроданные по индексу деловых настроений ISM в промышленности США. По оценкам специалистов, этот индикатор оказался лучше прогнозов: он взлетел до 49 пунктов вместо ожидаемых 47,7 пункта. Отметим, что прежний показатель не превышал 47,6 пункта. К настоящему моменту доллар достиг новых 11-месячных максимумов. Это произошло после того как сильные экономические данные из США укрепили мнение о том, что Федрезерв намерен долго удерживать процентные ставки на высоком уровне. В сложившейся ситуации индекс доллара (USDX) взлетел до 107,19 пункта, самого высокого значения с ноября 2022 года. Позже этот индикатор немного снизился, достигнув отметки 107,18 пункта.Согласно текущим отчетам, обрабатывающая промышленность США сделала дополнительный шаг к росту, поскольку производство увеличилось, а занятость восстановилась. В итоге серия сильных экономических данных по американской экономике укрепила ожидания того, что ФРС сохранит высокие ставки в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее. При этом ряд политиков и некоторые экономисты предупреждают о риске дальнейшего ужесточения ДКП, если инфляция не замедлится.В фокусе внимания рынков – очередная порция статданных, которые выйдут на этой неделе. В первую очередь это касается отчетов Министерства труда США. По предварительным прогнозам, количество новых открытых вакансий будет небольшим, а число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США составит 163 тыс. При этом количество первичных заявок на пособие по безработице в стране может сократиться до 210 тыс., полагают эксперты. На этом фоне пара EUR/USD продемонстрировала существенное снижение, сначала откатившись к 1,0500, а затем устремившись к более низкому значению 1,0480. Позже тандем продолжил нисходящий тренд. Утром во вторник, 3 октября, пара EUR/USD торговалась по 1,0473, обеспокоив рынки недавним оглушительным падением.По мнению аналитиков, отсутствие пауз в работе правительства США способствует дальнейшему росту американской экономики, но ухудшает положение европейской, поскольку увеличивает доходность трежерис. На этом фоне европейская экономика и единая валюта стараются удержаться на плаву, однако дно все ближе. В сложившейся ситуации паре EUR/USD, которая обрушилась до минимума с начала 2023 года, остается только цепляться за текущие уровни.По предварительным прогнозам, если ставки по 10-летним казначейским госбондам США достигнут отметки 5%, то тандем откатится к паритету. При таком сценарии дальнейший рост евро находится под вопросом. Риски для «европейца» усиливаются на фоне проблем с инфляцией в ЕС. По словам Гедиминаса Шимкуса, члена Совета управляющих ЕЦБ, сейчас инфляция находится «в нисходящей траектории». Масла в огонь добавил Филипп Лейн, главный экономист ЕЦБ, который заявил, что быстро достичь целевых 2% по инфляции, как это произошло с уровнем в 4%, пока невозможно.На этом фоне пара EUR/USD вновь немного просела, торгуясь около отметки 1,0460 и оставаясь вблизи минимумов этого года. Валютные стратеги UOB Group уверены, что тандем откатится к более низким значениям, а именно ниже уровня 1,0400. В итоге пара EUR/USD может обновить минимум начала января 2023 года, полагают специалисты. Однако у тандема остается шанс отыграться, если крупные игроки рынка попытаются остановить снижение.По мнению аналитиков Sociеtе Gеnеrale, сезонный фактор, а именно середина осени, станет «медвежьим» для евро. Текущий уровень инфляция в еврозоне, который оказался хуже сентябрьских прогнозов, подкрепляет тезис о возможной паузе ЕЦБ в ходе ужесточения ДКП. Многие эксперты ожидают такого развития событий к концу текущего года. В сложившейся ситуации в выигрыше оказалась американская валюта. В данный момент эксперты не наблюдают предпосылок для снижения гринбека. Валютные стратеги JPMorgan рекомендуют участникам рынка сохранять длинные позиции по USD, чтобы «воспользоваться преимуществами периода исключительности американской экономики».Напомним, что на протяжении последних 11 недель доллар уверенно дорожа по отношению к ключевым валютам, и эта тенденция продолжается. Эксперты считают этот тренд рекордным по продолжительности для гринбека. В данный момент «американец» демонстрирует последовательность в повышении, а до разворота пары EUR/USD еще далеко, полагают в банке.По мнению аналитиков JPMorgan, макроэкономические и технические факторы свидетельствуют о «длинной полосе восхождения доллара». При этом временное прекращение работы американского правительства негативно влияет на аппетит к риску, поддерживая гринбек. На этом фоне эксперты рекомендуют сохранять длинные позиции в долларе против евро, фунта, юаня и шведской кроны, поскольку сила американской экономики «остается неизменной».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 3 октября 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время торгуется с понижением. Цена находится ниже медвежьего облака Ишимоку. Тем не менее существует вероятность бычьего отскока от первого уровня поддержки 1,2067, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 127,20%. Второй уровень поддержки 1,2011 является уровнем свинг-лоу и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%. Первый и второй уровни сопротивления расположены на отметках 1,2124 и 1,2265 соответственно. Эти уровни выступают в качестве потенциального препятствия для движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 3 октября 2023 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время торгуется с понижением. Цена находится ниже медвежьего облака Ишимоку. Тем не менее, существует вероятность бычьего отскока от первого уровня поддержки 1,2067, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 127,20%. Второй уровень поддержки 1,2011 является уровнем свинг-лоу и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%. Первый и второй уровни сопротивления расположены на отметках 1,2124 и 1,2265 соответственно. Эти уровни выступают в качестве потенциального препятствия для движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро обновил годовой минимум на фоне рисков дальнейшего повышения ставок

Евро возобновил падение в паре с американским долларом, так и не сумев зацепиться за уровень 1.0600. Аналогичные история произошла и с британским фунтом, хотя там до годовых минимумов еще далеко. Выступления американских политиков вернули давление на рисковые активы, так как в рядах ФРС все больше тех, кто ставит на дальнейшее повышение ставок.Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила в интервью, что центральному банку США, вероятно, придется еще раз поднять ставки в этом году, а затем удерживать их на более высоком уровне в течение длительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Тем не менее, Местер считает, что окончательное решение будет зависеть от того, как будет развиваться экономика, указав на замедление в Китае, возможность расширенной забастовки членов Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности и потенциальное закрытие правительства.«Я подозреваю, что нам, возможно, придется еще раз поднять ставку по федеральным фондам в этом году, а затем удерживать ее на этом уровне в течение некоторого времени. Однако перед этим необходимо получить больше информации об экономике, а также оценить последствия уже произошедшего ужесточения финансовых условий», —сказал Местер. «Нужно ли ставке по федеральным фондам подняться выше текущего уровня и как долго политика должна оставаться ограничительной, будет зависеть от того, как экономика будет развиваться и от ее перспектив», — заявила она в своем выступлении, подготовленном для мероприятия, организованного группой бизнес-лидеров и юристов.Местер, которая не голосует по денежно-кредитной политике в этом году, также заявила, что уровень инфляции остается слишком высоким, а риски по-прежнему направлены в сторону повышения. По ее словам, растущие цены на газ сильно резонируют с потребителями, которые могут пересмотреть свои инфляционные ожидания в сторону роста. «Некоторые потребители также могут скорректировать свои расходы, чтобы позволить себе выплаты по студенческим кредитам, возобновление которых начинается с октября этого года после более чем трехлетней паузы, введенной во время пандемии», - сказала Местер.Напомню, что представители ФРС в прошлом месяце оставили целевой диапазон своей процентной ставки без изменений на уровне 5,25–5,5%, что является 22-летним максимумом. Опубликованные в то же время прогнозы показали, что 12 из 19 политиков ожидают еще одного повышения ставок в этом году и меньшего снижения ставок в 2024-м.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то евро продолжает падение. Для возврата контроля покупателям нужно забирать уровень 1.0480. Только это позволит прорваться к 1.0510. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0540, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0440 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0395, либо открывать длинные позиции от 1.0340.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт вернулось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2080, в которое сейчас уперлась пара. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2120, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2160. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2030. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.1970 с перспективой выхода на 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть испугалась собственной прыти

А цель была так близка! Североморский сорт так и не добрался до $100 за баррель. Многие «бычьи» драйверы уже учтены в котировках Brent, а укрепление доллара и рост доходности казначейских облигаций США правят не только рынком нефти, но и всеми финансовыми рынками. Черному золоту пора отступать, что оно и делает на фоне фиксации прибыли спекулянтами по лонгам. Ралли североморского сорта стартовало с момента сокращения добычи Саудовской Аравией и экспорта Россией. Масла в огонь подлило улучшение макростатистики по Китаю, свидетельствующее об ускорении экономики Поднебесной. Свою лепту внесло и отключение трубопровода, соединяющего Ирак и Турцию. При этом заявление Анкары о возобновлении его работы стало сигналом для продаж Brent. Тем более на таком неблагоприятным для черного золота фоне. Возможно, экономика Китая и будет быстро наращивать обороты, однако ВВП США наверняка замедлится в четвертом квартале из-за отложенных эффектов агрессивной монетарной рестрикции ФРС, забастовок в автопроме, истощения сбережений домашних хозяйств и возобновления платежей по студенческим ссудам. Вопрос с отключением правительства не решен, он просто отложен. Кроме того, на фоне роста цен американцы вынуждены больше платить за бензин. Их экономия снизит спрос и приведет к снижению стоимости топлива. Про еврозону нужно говорить или хорошо или ничего. Хорошо говорить не получается. Ее экономика балансирует на грани стагфляции и рецессии, а сокращение Конгрессом США помощи Украине заставляет ЕС задаваться вопросом: где взять деньги? В любом случае самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и другими центробанками даром не проходит. Доходность казначейских облигаций растет, фондовые индексы падают, глобальный аппетит к риску ухудшается, что негативно отражается на нефти.Динамика нефти и S&P 500Высокие ставки приводят к удорожанию стоимости хранения черного золота, увеличивают его доступность и способствуют снижению цен. Одновременно сильный доллар США заставляет другие страны платить за нефть больше, что снижает глобальный спрос. Напротив, высокая стоимость Brent и WTI приводят к увеличению предложения. Экспорт из Ирана, Ирака, Ливии, Венесуэлы и Нигерии уже взлетел. Что будет, если к делу подключатся американские производители сланца? Таким образом, потенциал ралли североморского сорта ограничен. Он запускает процессы, которые диаметрально меняют конъюнктуру рынка. При этом сильный доллар и растущая как на дрожжах доходность казначейских облигаций США перекрывают кислород «быкам» по Brent. Даже если черное золото достигнет отметки $100 за баррель, оно вряд ли там надолго задержится. Технически на дневном графике Brent был сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Благодаря его реализации началось коррекционное движение к восходящему тренду. Пока котировки североморского сорта держаться ниже зоны конвергенции $91,6-91,9, следует делать акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен краткосрочный рост. Прогноз на 3 октября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс. Тем не менее, ожидается, что цена поднимется до 1-го уровня сопротивления перед снижением к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки 1,0459 соответствует области слияния уровней Фибоначчи (проекция 61,80% и уровень расширения 127,20%), а второй уровень поддержки 1,0395 является уровнем свинг-лоу. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1,0500, а второй уровень сопротивления находится на отметке 1,0395 и представляет собой уровень свинг-лоу. Эти уровни выступают в роли потенциального препятствия для движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin вернулся в район середины канала. Советы по торговле на 3 октября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinТест цены 06363 совпал с моментом нахождения индикатора MACD в положительной зоне, но индикатор уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал. По этой причине я не покупал. Тест цены 06294 и аналогичное нахождение MACD в отрицательной зоне не позволили войти в рынок короткие позиции. Возврат давления на мемкоины произошел сразу же, после крупной распродажи ключевых криптовалют вчера во второй половине дня. Давление на биткоин вернулось после выступления представителей ФРС, которые ясно дали понять, что процентные ставки в США будут повышаться и дальше, что очень плохо для покупателей рисковых активов – особенно мемкоинов, которые существуют только на хайпе инвесторов. Уверенная защита верхней границы бокового канала 06395 также сыграла на стороне продавцов Doge. Что касается сегодняшнего дня, то действовать сегодня будут вновь, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 06232 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 06335 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 06335 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится только в случае, если рынок криптовалют вновь начнет демонстрировать рост в продолжение недавней восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06194. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 06232 и 06335.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 06194 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 06084, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin может вернуться в любой момент, особенно после прорыва 06190, что откроет дорогу к нижней границе бокового канала в район 06. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06232 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 06194 и 06084.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 3 октября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение до первого уровня поддержки 1806,00. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1777,59. Первый уровень сопротивления находится на отметке 1856,47 и выступает в качестве сопротивления при откате, а второй уровень сопротивления расположен на отметке 1887,35 и является уровнем свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс