EUR/USD торгуется в боковике

График EUR/USD в настоящее время находится в нейтральной фазе, характеризующейся колебаниями цены между 1-м уровнем поддержки и 1-м уровнем сопротивления. Уровни поддержки: 1-й уровень поддержки на отметке 1,08791 находится в зоне совпадения с уровнем сопротивления, где может возникнуть интерес к длинным позициям, которые могут поддержать цену. Кроме того, 2-й уровень поддержки на отметке 1,08152 классифицируется уровень поддержки при откате, что усиливает его роль в качестве потенциальной зоны поддержки. Уровни сопротивления: Что касается сопротивления, то 1-й уровень сопротивления на отметке 1,1007 находится под влиянием такого вида сопротивления как свинг-хай. Тем временем 2-й уровень сопротивления на отметке 1,10768 характеризуется как уровень сопротивления, который цена тестировала несколько раз. Это указывает на значительные барьеры для дальнейшего восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бычья коррекция по евро и фунту, по-видимому, провалилась

Следом за вчерашней слабой статистикой по Германии, в дело вступили европейские политики, что может привести к еще большему увеличению давления на европейскую валюту. Удивительно мягкая риторика некоторых представителей Европейского центрального банка, после жесткой позиции, которая была занята в конце прошлого года, явно будет и дальше сказываться на покупателях рисковых активов.Член Управляющего совета Франсуа Виллеруа де Гальо заявил в интервью, что Европейский центральный банк намерен снизить процентные ставки в 2024 году, однако подробностей, как скоро это может быть, политик не раскрыл. «Быстрое ужесточение денежно-кредитной политики в прошлом году помогло обуздать базовую инфляцию», - заявил Виллерой. Однако он также сказал, что чиновникам следует сохранять бдительность и не привязываться к конкретной дате. «Наши решения будут основываться не на календаре, а на данных», — заявил Виллерой. «Мы не должны проявлять ни упрямства, ни спешки».Как я отмечал выше, первые заявления Виллероя по денежно-кредитной политике в этом году немного отличаются от комментариев, сделанных в декабре. Тогда политик отмечал, что сокращения в 2024 году произойдут только после стабилизации инфляционного давления в регионе. До этого его коллега по амплуа Марио Сентено также заявил, что ЕЦБ может принять меры в первом полугодии, так как считает, что переговоры по заработной плате, которые сейчас ведутся уже ни на что не повлияют. Между тем, Борис Вуйчич из Хорватии в начале недели был уверен, что ЕЦБ вряд ли сократит ставку до начала лета.По мнению Виллероя, ключевым фактором снижения ставок могут быть признаки того, что инфляционные ожидания постепенно возвращаются к целевому уровню в 2%. В декабре потребительские цены выросли лишь на 2,9% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с ноябрем и вовсе оказались на уровне 2,4%. «Мы снизим процентные ставки в этом году только тогда, когда инфляция твердо направится в район 2%», — сказал Виллерой.Что касается сегодняшнего дня, то вряд ли что-то серьезно повлияет на рыночные настроения перед завтрашними ключевыми отчетами по инфляции в США, способные оказать, как серьезное давление на доллар, так и на европейскую валюту, британский фунт и другие рисковые активы. Если трейдеры сочтут, что инфляция в США снижается не так быстро, как этого все ждут, а последние данные по американскому рынку труда сохраняют риски небольшого роста ценового давления, то не удивительно, если в начале года, наблюдаемое давление на евро и британский фунт возрастет.Между делом, если покупатели евро могут полагаться только на данные по США, так как важной статистики по еврозоне нет, то британский фунт может изменить свое направление уже после сегодняшнего выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который сделает ряд заявлений во время слушаний специального комитета Казначейства. Жесткая позиция Бэйли может помочь фунту восстановить свои позиции, которые он растерял по итогам вчерашнего дня.Что касается технической картины EUR/USD, то покупатели продолжают сохранять свои позиции, но для полного возврата инициативы быкам нужно забирать контроль над уровнем 1.0960, что позволит нацелиться на повторный тест 1.1000. Уже оттуда можно забраться на 1.1035, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1070. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0915 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0880 либо открывать длинные позиции от 1.0830. Что касается перспектив пары GBP/USD, то давление на британца вчера существенно возросло. Только закрепление выше 1.2720 вернет шанс на возврат восходящей тенденции с выходом на 1.2740, оставив надежду и на обновление 1.2770. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2800. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2680. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2650 с перспективой выхода на 1.2615.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Обзор, аналитика.

Не смотря на то, что драгоценный металл отошёл от многолетних минимумов, он по-прежнему сталкивается с препятствиями со стороны выступлений членов ФРС, высокой доходности облигаций и хорошей поддержки доллара США.Ястребиные высказывания нескольких представителей ФРС ещё больше усложнили сценарий, внося неопределенность в отношении раннего снижения процентных ставок. Об этом говорят недавние комментарии президента ФРС Атланты Рафаэля Бостика и управляющей ФРС Мишель Боуман. Они отвергали идею неизбежных сокращений.Так же, оптимистичный ежемесячный отчёт о занятости в США, опубликованный в пятницу, указывает на устойчивый рынок труда и дает возможность ФРС удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение более длительного времени.Эти факторы поддерживают высокую доходность казначейских облигаций, оказывают поддержку доллару США, и ограничивают рост цен на жёлтый металл.Кроме этого, стабильная динамика фондовых рынков является ещё одним фактором, удерживающим быков по золоту. Так же, стоит придерживаться осторожного подхода, в преддверии публикации последних данных о потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Эти цифры окажут существенное влияние на динамику цен в долларах США, и впоследствии дадут новый направленный импульс ценам на золото.С технической точки зрения, любое последующее движение на север, может встретить сопротивление вблизи горизонтальной зоны в 2046.50 долларов,выше которой цена может попытаться повторно протестировать максимум пятничного колебания в районе 2064 долларов.Следующее препятствие привязано к области $2080.В случае решительного прорыва сведёт на нет любой краткосрочный негативный прогноз, и позволит быкам вернуться к круглой цифре в $2100.С другой стороны, ночной минимум колебания в районе $2015-2016, защищает от немедленного снижения к 50-дневной простой скользящей средней (SMA).За этим следует психологическая отметка в 2000 долларов, ниже которой цена на золото может ускорить падение на пути к месту слияния 100- и 200-дневные SMA в районе 1962 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Несокрушимый USD: доллар снова кошмарит евро, фунт и иену

Рынок продолжает переоценивать свои прогнозы относительно сроков и траектории снижения процентных ставок в США. Сейчас трейдеры опасаются, что свежий отчет по инфляции, который готовится к выходу на этой неделе, может оказаться более сильным, что позволит ФРС повременить со смягчением. На этом фоне гринбек растет, а его главные соперники – евро, фунт и иена – тестируют новые минимумы.Доллар надеется на инфляцию В этом месяце зеленая валюта укрепилась против корзины из шести основных валют на 1% после того, как в прошлом потеряла более 2% своей стоимости из-за растущих спекуляций по поводу скорого монетарного разворота Федрезерва США. Напомним, что в конце декабря инвесторы оценивали вероятность того, что регулятор инициирует первое сокращение в марте, в 90%, и ожидали, что к концу года ФРС снизит ключевую ставку на 160 б.п. Теперь же вероятность развития мартовского сценария составляет всего 64%, а в прогнозах трейдеров на конец года фигурирует снижение ставки лишь на 140 б.п. Свою лепту в ослабление голубиных настроений рынка внесли более сильные, чем ожидалось, декабрьские Нонфармы, опубликованные в конце минувшей недели. Существенное увеличение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, умеренный рост безработицы и неожиданный скачок почасовой заработной платы в прошлом месяце, – все это указало на напряженный рынок труда США. Многие трейдеры уверены, что в таких условиях ФРС сможет сохранять процентные ставки высокими в течение более длительного периода, и потому снова заинтересованы в покупке, а не продаже американской валюты. Еще больше сомнений у инвесторов в их более раннем голубином сценарии вызывает предстоящая публикация индекса потребительских цен США за декабрь, запланированная на четверг, 11 января. В настоящее время экономисты прогнозируют, что общая инфляция выросла за месяц на 0,2%, что привело ее к подъему в годовом исчислении с ноябрьского значения 3,1% до 3,2%.Если рынок действительно увидит возвращение цен к росту, это заставит инвесторов еще больше снизить вероятность разворота ФРС в марте, поскольку ранее американские чиновники не раз предупреждали о том, что не будут торопиться со смягчением в условиях устойчивой инфляции. При таком сценарии доллар может оказаться в выигрыше. Предчувствуя это, сейчас многие трейдеры снова принялись наращивать длинные позиции по USD, что привело вчера к росту "американца". Во вторник гринбек уверенно закрепился в зеленой зоне после снижения накануне. По итогам вчерашних торгов индекс DXY поднялся на 0,21%, до 102,53.Против евро доллар вырос на 0,23%, до 1,09250. Дополнительное давление на пару EUR/USD оказали мрачные данные по Германии, опубликованные во вторник, которые показали, что в ноябре промышленное производство в стране упало на 0,7% по сравнению с ожидаемым ростом на 0,3%. Это повысило шансы на рецессию в крупнейшей экономике Европы и подогрело рыночные спекуляции по поводу более раннего монетарного разворота ЕЦБ. В то же время японская валюта спикировала во вторник против доллара на 0,25%, до 144,54. Главным тормозом для иены выступил слабый отчет по росту потребительских цен в Токио. Статистика показала, что в декабре базовая инфляция в столице Японии замедлилась второй месяц подряд, снизившись с 2,3% до 2,1%. Нисходящую динамику продемонстрировала и общая годовая инфляция, которая упала с 2,6% до 2,4%. Замедление роста цен в Токио может свидетельствовать о такой же общенациональной тенденции. Это негативный сигнал для иены, поскольку в условиях снижения инфляции Банк Японии вряд ли инициирует повышение процентных ставок в ближайшее время. Что же касается фунта стерлингов, он продемонстрировал в паре с долларом во вторник худшую динамику из всех основных валют. Мажор GBP/USD опустился на 0,39%, до 1,26990, без влияния каких-либо дополнительных факторов. Ключевым триггером для снижения британской валюты, скорее всего, стало нежелание инвесторов рисковать в преддверии ключевого отчета недели – данных по инфляции в США. Что может пойти не так для USD? Главным риском для зеленой валюты на этой неделе является сюрприз в виде сильного снижения ценового давления в американской экономике. Сейчас экономисты ожидают, что в декабре базовая инфляция США, которая исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, снизится в годовом исчислении с предыдущего значения 4,0% до 3,8%. Рынок в принципе готов к такому повороту событий, поскольку базовый компонент инфляции довольно долго оставался выше 4,0%, и его снижение под давлением агрессивной политики ФРС было неизбежным. Но что же тогда может шокировать трейдеров? Во-первых, более резкое, чем прогнозируется, замедление базового ИПЦ. А во-вторых, снижение, а не рост общей инфляции. Если данные в целом окажутся более слабыми, чем ожидается, это может возобновить спекуляции по поводу снижения ставок в США в марте, в результате чего доллар снова окажется во власти медведей, а евро, фунт и иена, наоборот, укрепятся. Между тем большинство валютных стратегов сейчас по-прежнему придерживаются негативных прогнозов в отношении американской валюты, даже несмотря на недавнее ралли USD на фоне переоценки инвесторами своих голубиных ожиданий. – Хотя рынок все еще пытается определиться со сроками первого снижения процентной ставки в США, мы более чем уверены, что ФРС приступит к этому на своем мартовском заседании, что приведет к дальнейшему снижению доллара, что окажет поддержку рисковым активам, – заявил аналитик The Bank of America Камаль Шарма. Его коллеги из UniCredit считают, что одним из главных бенефициаров ослабления доллара в этом году может стать европейская валюта. Напомним, что в настоящее время рынок ожидает в 2024 году монетарного разворота не только ФРС, но и ЕЦБ. Большинство трейдеров склоняются к тому, что европейский Центробанк приступит к смягчению уже в марте или апреле.Из-за растущих голубиных настроений инвесторов курс EUR/USD в этом месяце снова опустился ниже 1,10, однако UniCredit полагает, что в скором времени мажор может вернуться к своим декабрьским максимумам или даже подскочить еще выше. Эксперты итальянского банка ожидают, что ЕЦБ начнет смягчать свою денежно-кредитную политику лишь в июне, и аргументируют свое мнение все еще напряженным рынком труда в ЕС, который потенциально может вернуть инфляцию к росту. Учитывая это, регулятор, скорее всего, решит не рисковать и предпочтет дождаться дальнейшего снижения цен к своему таргету, прежде чем инициировать снижение процентной ставки. Как только рынок поймет это, евро должен будет отреагировать ростом. – Переоценка ожиданий рынка относительно смягчения политики ФРС все еще может позволить доллару США сохранить свой недавний рост в ближайшей перспективе. Однако этого будет недостаточно, чтобы сломить нисходящий тренд по USD. На наш взгляд, переоценка ожиданий относительно смягчения политики ЕЦБ будет более сильной, на фоне чего пара EUR/USD достигнет диапазона 1,10–1,13, – поделился мнением стратег UniCredit Роберто Миалич. Технический анализ мажоров EUR/USD: Если в краткосрочной перспективе котировка продолжит снижение и пробьет минимум от 3 января 1,0892, это откроет быстрый путь к дальнейшему откату мажора до критически важной 200-дневной SMA на отметке 1,0845. Если последний уровень будет пробит, актив устремится на юг к минимуму от 8 декабря 1,0723, а оттуда – к 1,0495, 1,0448 и к круглой фигуре 1,0400. В то же время 4-часовой график предполагает сейчас некоторую краткосрочную консолидацию EUR/USD, поскольку индикатор RSI отступил в область 40, что говорит о потенциальном коррекционном росте. USD/JPY: С технической точки зрения, ночной отскок мажора от очень важной 200-дневной SMA и последующее движение вверх подтверждают позитивный прогноз по доллару. В ближайшее время быки могут попытаться повторно протестировать многонедельный максимум в районе 146,00, преодолев перед этим промежуточное препятствие вблизи середины 145,00.С другой стороны, следующая важная поддержка находится сейчас у отметки 144,00, ниже которой пара USD/JPY может откатиться назад, чтобы бросить вызов 200-дневной скользящей средней, которая расположена на уровне 143,35. Убедительный прорыв ниже последнего будет свидетельствовать о том, что недавнее неплохое восстановление с многомесячного минимума выдохлось, и вызовет агрессивные технические продажи.GBP/USD:Индекс относительной силы RSI в настоящее время стабилизировался, что указывает на кратковременное равновесие в активности покупателей и продавцов. В то же время индикатор MACD показывает плоские красные полосы, подразумевая, что продавцы имеют небольшое преимущество.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут просесть еще больше. Видеопрогноз на 10 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0956 может привести к росту евро в район 1.0996 и 1.1035 Прорыв 1.0912 может привести к распродажам евро в район 1.0879 и 1.0834 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2714 может привести к росту фунта в район 1.2739 и 1.2767 Прорыв 1.2681 может привести к распродажам фунта в район 1.2650 и 1.2612 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 144.89 может привести к росту фунта в район 145.43 и 145.93 Прорыв 144.35 может привести к распродажам фунта в район 143.69 и 142.91Еврозона: Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Изменение объема промышленного производства Франции Изменение объема розничной торговли Италии Слушания специального комитета Казначейства Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Изменение объема запасов на складах оптовой торговли Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (10.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67000-0.67400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67000-0.67050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67118. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66755. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.01.2024- 0.67480. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67855. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66755-0.67118, Take Profit 1-0.67480, Take Profit 2-0.67855.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62300-0.62600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62200-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62139. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62489. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.01.2024-0.61788. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61578. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62139-0.62489, Take Profit 1-0.61788, Take Profit 2-0.61578. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33350-1.33650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.33430-1.33570. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 09.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33687. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33242. Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.01.2024- 1.34134. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.35266. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.33242-1.33687, Take Profit 1-1.34134, Take Profit 2-1.35266.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 января 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0930 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0904 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0973 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0930 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0904 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0973 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0930 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0882 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0947 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 января 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2705 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2672 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.2718 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирнаялиния). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2705 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2672 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.2718 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирнаялиния). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2705 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2639 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.2718 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирнаялиния).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 10.01.2024

За вчерашний день фунт хоть и продемонстрировал некоторое снижение, оно оказалось довольно скромным. Единственной же причиной ослабления британской валюты стало изменение ожиданий относительно сроков начала смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы. По большому счету, фунт мог ослабнуть еще больше, если бы не хорошие данные по уровню безработицы в зоне евро, которые ограничили потенциал укрепления доллара. И судя по сему, тенденция на укрепление американской валюты будет пока сохраняться. Во-первых из-за совершенно пустого макроэкономического календаря. Во-вторых, уже завтра публикуются данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые должны будут расставить все точки над "i" относительно дальнейших действий американского регулятора. А прогнозы по инфляции не такие уж и утешительные. Ведь темпы роста потребительских цен вполне могут остаться неизменными. А по мнению крупнейших инвестиционных банков и вовсе, ускориться. Так что фунт скорее всего будет и дальше терять свои позиции. Вот только масштабы ослабления будут довольно скромными.Валютная пара GBP/USD замедлила восходящий цикл в районе верхней границы бокового канала 1.2600/1.2800. Вследствие чего наблюдалось сокращение объема длинных позиций, что привело развороту цены. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается пересечение средней линии 50 сверху вниз, что указывает на рост объема коротких позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что соответствует стадии флета. Ожидания и перспективы Стабилизация цены ниже 1.2700 может привести к усилению на рынке коротких позиций по направлению нижней границе флета 1.2600. В противном случае значение 1.2700 может служить средним уровнем бокового канала, который сыграет роль переменной опоры. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий настрой в структуре флета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВчера во второй половине дня тест цены 143.86 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд казалось подходящей точкой входа в рынок. К сожалению, движения вниз не состоялось, что вылилось в фиксацию убытков. К середине американской сессии тест цены 144.31 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки. Покупки по этой цене принесли около 30 пунктов прибыли, что позволило компенсировать потери и немного заработать. Выходящая в последнее время слабая статистика по Японии указывает на необходимость сохранения мягкой политики со стороны регулятора. Сегодняшние цифры по снижению уровня оплаты труда в Японии стали этому очередным доказательством. На этом фоне иена может и дальше терять позиции в паре с долларом, так что торговать лучше всего в развитие нового восходящего тренда. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.75 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.75 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение развития тренда, особенно после плохих данных по Японии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.00 и 145.75.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.51 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.81, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.00 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.51 и 143.81.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера во второй половине дня тест цены 1.2697 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что в конце дня ограничивало нисходящий потенциал. По этой причине я не продавал фунт и оказался прав. Наконец сегодня у нас выходит хоть что-то, связанное с Великобританией. Ожидаются слушания специального комитета Казначейства и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Если будет заявлено о дальнейшей борьбе с инфляцией без каких-либо компромиссов, фунт может быстро отыграть вчерашнее падение. Если нет, то давление на пару сохранится в первой половине дня. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2715 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2759 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2759 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно только после защиты вчерашних минимумов и жесткой позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2686 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2715 и 1.2759.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2686 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2649, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия агрессивной позиции у Эндрю Бэйли. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2686 и 1.2649.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 января. Фунт сохраняет трехнедельный флэт.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника показала нисходящее движение, как и пара EUR/USD. Разница заключается сейчас лишь в том, что европейская валюта находится в узком, недельном боковом канале, а фунт стерлингов – в широком трехнедельном боковом канале(отлично виден на 4-часовом ТФ). Таким образом, движения сейчас достаточно рэндомные, так как флэт – это всегда рэндом. Вчера для падения британской валюты не было особых причин. Мы уже отмечали, что в начале новой недели сразу несколько представителей монетарного комитета заметили, что рынок ждет слишком быстрого снижения ставки от ФРС. Инфляция все еще остается выше 3%, по итогам завтрашнего отчета за декабрь может еще сильнее ускорится, поэтому рассчитывать на первое снижение в марте – самонадеянно. Возможно, эта информация оказала небольшую поддержку американской валюте, но еще раз: обе пары находятся во флэте, а никто из представителей ФРС никогда не говорил, что первого смягчения политики следует ожидать уже в начале 2024 года. Рынок сам так решил, на основании этого избавлялся от американской валюты, а сейчас не знает, как выйти из этой ситуации. С технической точки зрения, пара может колебаться между уровнями 1,2620 и 1,2786. Так как волатильность сейчас не самая высокая, то проход расстояния от одной границы до другой может занимать по 3-4 дня времени. Торговать сейчас достаточно сложно, а линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен в данное время являются слабыми. Что касается торговых сигналов, то они вчера были на редкость неточными. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен находились в течение дня очень близко друг к другу, поэтому между ними торговать не имело смысла. Конечно, трейдеры могли открывать сделки по сигналам, но сами сигналы оставляли желать лучшего. Возможно, 10-20 пунктов и можно было заработать, но мы считаем, что во флэте торговать следует, в первую очередь, осторожно. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,0 тысячи контрактов BUY и 1,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,8 тысячи контрактов на покупку и 46,6 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, что никаких дивидендов доллару не дает. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар уже даже не пытается двигаться на Юг, она находится в достаточно широком боковом канале. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет, поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В данное время у нас нет преодоления важной области 1,2605-1,2620, поэтому пока что достаточно сложно рассчитывать на длительный нисходящий тренд по фунту. В среду пара может продолжить падение, если говорить только о технических факторах. От уровня 1,2786 отскока не последовало, но возврат к области 1,2605-1,2620 все равно весьма вероятен. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен во флэте не являются сильными, около них не следует ожидать сильных сигналов. На 10 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2718) и Киджун-сен (1,2691) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании и США состоится одно событие на двоих. Эндрю Бейли, председатель Банка Англии выступит с речью, а это всегда интересно. Вряд ли господин Бейли открыто объявит о завершении цикла ужесточения или о переходе к циклу смягчения, но все же в его речи могут быть интересные и важные высказывания. Флэт между уровнями 1,2620 и 1,2786, вероятно, сохранится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера во второй половине дня тест цены 1.0949 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший рост евро. По этой причине я не покупал. Как показало время, решение было верное, так как затем пара продолжила свое снижение. К сожалению, обновление 1.0923 также пришлось на момент, когда MACD находился далеко от нулевой отметки, так что решение о продажах не принималось. Очень слабые данные по изменению объема промышленного производства Германии оказали давление на пару, которое сохранилось и после выступления представителей ФРС. Сегодня у нас выступают вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос и член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Заявления этих политиков могут помочь исправить ситуацию с евро. Кроме этого, выходят данные по изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема розничной торговли Италии, не представляющие большого интереса. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0941 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0978. В точке 1.0978 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь в рамках бокового канала, либо после ястребиных комментариев европейских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0919 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0941 и 1.0978.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0919 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0885, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае слабых данных и мягкого тона представителей ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0941 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0919 и 1.0885.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 января. Евровалюта остается во флэте.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели не показала никаких интересных движений. Мы уже говорили ранее, что пара почти неделю торгуется во флэте, что отлично видно даже на часовом графике. Таким образом, внутри этого ценового диапазона движения могут быть практически любыми. Они не зависят от фундаментального или макроэкономического фона. К слову, никакого фундаментального или макроэкономического фона в первые два дня недели и не было. Да, в Штатах состоялось несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, которые даже сообщили, что преждевременно ждать снижения ставки в марте. Они отметили, что инфляция еще может ускориться, что потребует более длительного удержания ставки на максимальном значении. Однако рынок пока очень вяло реагирует на более «ястребиные» заявления представителей ФРС, чем они ожидали. Ситуация остается прежней. Рынок свято верит в первое снижение ставки в США в марте, и не собирается отступать от этой мысли. Поэтому доллар, который должен был дорожать значительно сильнее, чем сейчас, вырос на 200 пунктов и на этом пока его рост завершен. Мы по-прежнему ожидаем более сильного укрепления американской валюты. С технической точки зрения, цена уже сегодня может опуститься к уровню 1,0889. Не обязательно, что она его отработает, разворот вверх может произойти и на подходе к этому уровню. Линии индикатора Ишимоку слились и во флэте являются слабыми. Фундамент и макроэкономика отсутствуют. Не самые благоприятные условия для открытия торговых сделок. Что касается торговых сигналов, то вчера они были на редкость неточными. В течение 5-6 часов цена старалась преодолеть линию Киджун-сен и уровень 1,0935. При чем ни четкого отскока, ни четкого преодоления за это время не случилось. Лишь на американской торговой сессии пара уверенно закрепилась ниже указанных уровней, но далеко вниз продвинуться не смогла. Пунктов 10 прибыли по этой сделке можно было получить, но волатильность была очень слабой во вторник. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 2 января. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,0 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 120 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара остается ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Уровень 1,0889 не пустил евро дальше вниз, но в общем и целом мы продолжаем выступать за длительное и сильное падение европейской валюты. Пока что цена находится во флэте и на этой неделе он может сохраняться из-за отсутствия фундамента и макроэкономики в достаточном количестве. Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать движение вниз обратно к уровню 1,0889. Вторник оказался очень скучным днем, но среда будет не лучше, так как фундаментальный и макроэкономический фон опять фактически отсутствует. На сильные ценовые колебания рассчитывать не приходится. На 10 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1017) и Киджун-сен (1,0937). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Единственное, что можно отметить – это выступление Луиса де Гиндоса из ЕЦБ в первой половине дня. Возможно, он даст интересные комментарии по монетарной политике, но вряд ли они повлияют на настроение рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар ожидаемо

Вчера было образовано несколько отличных точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.10 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к падению пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия покупателей на снижении в районе 143.63 дали еще одну точку входа в развитие бычьего рынка, что вылилось в рост пары на 60 пунктов. Прорыв и обратный тест 144.29 дали еще один сигнал на покупку с движение доллара вверх более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Покупатели доллара воспользовались недавней нисходящей коррекции пары и перезашли в рынок по более привлекательным ценам. Выходящая в последнее время статистики по Японии особо не радует, и сегодняшние данные по снижению уровня оплаты труда в очередной раз стали доказательством возможного сохранения Банком Японии мягкой полиции в начале этого года. Конечно, на таком бычьему рынке идеальным сценарием на покупку является снижение USD/JPY, что вместе с ложным пробоем на 144.35 в рамках нового восходящего тренда даст сигнал на покупку с ростом в район 144.89, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одной точке входа на открытие длинных позиций, способной подтолкнуть USD/JPY вверх в район 145.43. Самой дальней целью выступит область 145.93, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 144.35 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что переместит торговлю в рамки бокового канала для дальнейшего накопления позиций перед очередным рывком вверх. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 143.69. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 142.91 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Пока продавцы доллара себя особо не проявляют, так что с короткими позициями нужно действовать предельно осторожно. Риск сохранения мягкой позиции со стороны японского регулятора продолжает сказываться на позициях иены. Против бычьего рынка хотелось бы действовать как можно выше. Неудачное закрепление на 144.89 сохранит шансы на небольшую нисходящую коррекцию в первой половине дня в район 144.35, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Однако основное движение будет зависеть от того, как продавцы справятся с этим уровнем. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 144.35 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 143.69. Самой дальней целью выступит область 142.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, чего также не следует исключать, и отсутствия активности на 144.89, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.43. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.93, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736 до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109 до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.35.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыКонсолидация сохраняется. Прошлые рабочие сутки вновь не принесли существенных изменений. Пара продолжает работу в зоне притяжения и влияния сразу нескольких уровней дневного (1,1008 – 1,0981 – 1,0932 – 1,0883) и недельного (1,0960 – 1,0912 – 1,0902) таймфрейма. При выходе из данной зоны игроки на понижение столкнутся с укреплённым рубежом 1,0862 (месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд), а игроки на повышение должны будут покинуть зону дневной коррекции и обновить максимальный экстремум декабря (1,1140). Н4 – Н1На младших временных интервалах сохраняется боковое движение. Неопределённость сейчас поддерживается и подтверждается работой в зоне притяжения ключевых уровней, которые в настоящий момент объединяют свои усилия в районе 1,0936-40 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Если рынок сегодня проявит активность, то внутри дня могут отработать ориентиры классических Пивот уровней. При усилении бычьей активности внимание устремится к сопротивлениям (1,0962 – 1,0992 – 1,1018), а в случае снижения медведи будут увлечены прохождением поддержек (1,0906 – 1,0880 – 1,0850). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгрокам на повышение явно не хватает сил, чтобы продолжать развитие движения. Соперник не дремлет и может перехватить инициативу. Для этого ему нужно избавиться от притяжения дневного креста Ишимоку (1,2717 – 1,2701 – 1,2662 – 1,2624) , усиленного недельным уровнем (1,2708), и приступить к тестированию скопления поддержек в районе 1,2581-97 (месячный краткосрочный тренд + недельные уровни). Для развития бычьих настроений игрокам на повышение нужно выходить из консолидации, обновлять максимум декабря (1,2826) и устремляться к месячному облаку (1,2893). Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение не смогли продолжить подъём и рынок, уйдя в зону коррекции, спустился к недельной долгосрочной тенденции (1,2695). Тенденция является своеобразным «водоразделом», а обладание тенденцией в большинстве случаев обеспечивает преимущество и возможности для развития. Если сегодня развитие получат медвежьи настроения, то при работе внутри дня могут быть задействованы 1,2674 – 1,2643 – 1,2598 (поддержки классических Пивот уровней). Если же инициативу проявят игроки на повышение, то внимание будет направлено на 1,2750 – 1,2795 – 1,2826 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 января. ФРС не собирается снижать ставку в марте.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться достаточно спокойно. По большому счету, она уже три недели находится в боковом канале, ограниченном уровнями 1,2620 и 1,2787. Поэтому любые движения внутри этого диапазона могут не иметь никакого отношения к фундаментальному и макроэкономическому фону. Пара находится во флэте, поэтому любые новости, отчеты и события влияют на нее лишь постольку-поскольку. Справедливости ради нужно отметить, что никаких новостей, отчетов и событий на этой неделе еще не было. В понедельник и вторник состоялось несколько выступлений представителей ФРС, которые, конечно же, не дали ответа на вопрос, когда регулятор начнет снижение ключевой ставки. Вопрос, ответ на который дал уже сам себе рынок. Мы уже отмечали много раз, что рынок решил, что ФРС начнет процесс смягчения в марте. Несмотря на последние отчеты по рынку труда, которые в очередной раз показали силу американской экономики, и грядущий отчет по инфляции, который может показать новое ускорение показателя, вероятность снижения ставки ФРС в марте остается высокой, выше 60%. Несколько недель назад она доходила до 80%. Естественно, если абсолютное большинство участников рынка не просто ждет, а верит в смягчение монетарной политики в США уже через два месяца, то доллару очень тяжело показывать рост. Возвращаясь к выступлениям представителей ФРС, никто из них и словом не обмолвился о возможном снижении ключевой ставки. Более того, Рафаэль Бостик заметил, что инфляция может продолжать замедление при текущем уровне ставки, и что этот уровень следует удерживать. Его коллега Мишель Боуман отметила, что ставка должна оставаться на текущем уровне «в течение некоторого времени». Вряд ли госпожа Боуман под «некоторым временем» имела ввиду 2 месяца. Также Боуман заявила, что в конечном итоге ФРС придется снизить ставку, «если инфляция приблизится к 2%». И опять-таки: «если инфляция приблизиться к 2%»! То есть речь не идет о запланированном первом снижении ставки в марте. ФедРезерв будет готов приступить к смягчению, только когда удостовериться, что инфляция снижается в соответствии с его ожиданиями. Так как по итогам декабря инфляция в США может достичь 3,2-3,2% г/г, мы считаем, что ожидать первого смягчения в марте не стоит. По логике вещей рынок также должен начать понимать это, а новое ускорение инфляции в США должно еще сильнее понизить вероятность снижения ставки в марте с текущих 60%(согласно данным инструмента FedWatch). Однако это абсолютно не означает, что британский фунт начнет дешеветь, а доллар дорожать. Рынок уже несколько месяцев показывает нам, что ему все равно на фундамент или макроэкономику. Все сильные отчеты из США проигнорированы или же вызвали минимальный рост доллара. Все слабые данные из США отработаны в троекратном размере. На заявления представителей ФРС, которые уже практически открытым текстом говорят «никто не собирается понижать ставку в марте, все будет зависеть от инфляции», никто не обращает внимания. Таким образом, доллару остается рассчитывать только на технику. По паре GBP/USD продолжает формироваться паттерн «голова-плечи». Если это так, то около уровня 1,2756 завершилось его «правое плечо». В этом случае резонно будет ожидать падения котировок, но насколько сильным оно будет, учитывая текущий «бычий» настрой рынка, сказать очень сложно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 10 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2611 и 1,2789. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на новую попытку возобновить восходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вновь закрепилась выше мувинга, вновь не сумела преодолеть уровень 1,2615, вновь показала рост тогда, когда должна была падать. Поэтому нам сложно рассматривать в данное время покупки британского фунта. В данное время мы считаем целесообразным рассмотрение новых коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604, но для этого требуется новое закрепление ниже мувинга. Рассматривать ордера на покупку формально можно, если цена отскочит от мувинга, с целями 1,2787 и 1,2817. Однако мы с опаской относимся к покупкам фунта в текущих обстоятельствах. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 января. Евровалюта застряла на одном месте на фоне пустого календаря.

Валютная пара EUR/USD продолжает располагаться недалеко от скользящей средней линии. А если быть точнее, то снизу. Даже если она закрепится в ближайшее время выше нее, то это ничего особо не поменяет. Вкратце напомним текущую диспозицию. Пара три месяца росла, затем начала нисходящую коррекцию, а сейчас уже несколько дней подряд, по сути, стоит на одном месте. Впрочем, такое поведение пары не удивительно. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствует в первые три дня текущей недели, а в остальные два дня он будет достаточно скудный. По сути, действительно важным отчетом можно считать только американскую инфляцию, которая выйдет в четверг. Все остальное – второстепенные данные. Если никаких новостей, отчетов и событий нет, то вялые торги – абсолютно закономерное развитие ситуации. Отдельно хочется сказать о фундаментальных событиях. Еще два месяца назад мы начали говорить, что выступления представителей ФРС и ЕЦБ начинают терять свою ценность в глазах трейдеров. Если ранее участники рынка ждали каждого выступления любого представителя центрального банка в надежде, что будут озвучены новые намеки на итоговый размер ключевой ставки, то сейчас всем ясно: ставки достигли своего предела и дальше они будут только снижаться. Можно было бы предположить, что рынок ждет намеков на сроки первого снижения в Евросоюзе или США, однако это тоже не так. Падение доллара в последние три месяца четко показывает, что рынок все уже давно решил: кто, когда и насколько будет снижать ставку в 2024 году. Трейдеры по-прежнему считают, что ФРС приступит к циклу смягчения первой, ЕЦБ – вторым, а Банк Англии – последним. Таким образом, доллар остается под давлением рынка просто на основании ожиданий трейдеров по ставкам. И неважно, верны эти ожидания или нет. Вчера с речью выступил Рафаэль Бостик, председатель ФРБ Атланты. Некоторые эксперты тут же раздули из мухи слона, посчитав, что речь Бостика спровоцировала очередное снижение доллара, хотя доллар в тот день потерял минимум позиций, что можно списать на рыночный шум. Тем не менее, Бостик в своей речи отметил хороший прогресс в борьбе с инфляцией, а также отметил, что ФРС остается на пути к своей цели в 2%. Господин Бостик также заявил, что инфляция в Америке снижается быстрее, чем он лично предполагал. Глава ФРБ Атланты ни словом не обмолвился о возможном снижении ставок и даже наоборот! Он больше намекал на удержание ставки на текущем значении, чтобы удостовериться в дальнейшем замедлении индекса потребительских цен. В реальности же инфляция в последние месяцы в Штатах больше растет, чем снижается. Понятно, что представители ФРС рассматривают этот показатель не в разрезе одного-двух отдельно взятых месяцев. Они рассматривают общую тенденцию и медианные значения. Согласно этим параметрам, инфляция снижается и с этим не поспоришь. Однако она все еще находится выше 3%, поэтому, на наш взгляд, говорить о снижении ключевой ставки еще слишком рано. Тот факт, что господин Бостик также не говорил о грядущем смягчении, может указывать на ошибочность мнения, что ФРС приступит к смягчению уже в марте. Уже на этой неделе декабрьский отчет по инфляции может показать очередное ускорение. Поэтому мы по-прежнему считаем, что евровалюта стоит слишком дорого, а доллар слишком дешево, и ждем падения пары EUR/USD. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 января составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0856 и 1,1002 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новую попытку закрепиться выше мувинга и сменить тенденцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может еще возобновиться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, но только в последнее время у нас начали появляться сигналы о развороте тренда вниз. Таким образом, мы считаем целесообразным сейчас рассматривать короткие позиции с целями 1,0864 и 1,0856. Длинные позиции мы будем рассматривать после обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,1047 и 1,1108. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2718 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования ложного пробоя дело не дошло. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2735 привело к подходящей точке входа на продажу фунта в развитие нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Медведи до последнего давили на фунт, пока полностью не добились перекрытия роста, наблюдаемого днем ранее. И это происходило без выхода какой-либо фундаментальной статистики. Сегодня ожидается не менее интересней день, так как состоятся слушания специального комитета Казначейства Великобритании, а также выступление губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Останется ли прежним ориентиром для Бэйли борьба с инфляцией – от этой позиции и зависит дальнейшее направление пары. В случае еще одного провала GBP/USD покупателям приведется активно действовать в районе поддержки 1.2681. Ложный пробой там даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьего рынка, который сейчас находится под большой угрозой. Это также поможет вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.2714, образованного по итогам азиатских торгов. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2739. Самой дальней целью выступит максимум 1.2767, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2681 в первой половине дня, медведи существенно заявят о себе. В таком случае лучше отложу покупки до теста 1.2650. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума прошлой недели 1.2612 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на то, что медведям вчера удалось сделать довольно много, шансы на развитие бычьего рынка остаются, а фунт выглядит куда более привлекательным, чем раньше. Если Бэйли сохранит жесткой позицию в отношении ставок и объявит о дальнейшей борьбе с инфляцией, спрос на фунт может вернуться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2714 позволит убедиться в присутствии в рынке крупных медведей, что приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2681. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2650. Самой дальней целью будет область 1.2612 – минимум прошлой недели, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2714, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2739. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2767, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это идет в разрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044 до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931 до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность снижения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2685.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера не было образовано точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0924 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но по причине низкой волатильности рынка до теста этой области мы так и не дотянули. Аналогичная картина произошла и во второй половине дня, где на фоне отсутствия статистики увидеть подходящие варианты для входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Заявления, сделанные вчера представителями ФРС не сильно повлияли на рыночное направление, сохранив медвежий рынок по евро, образованный после выхода слабых данных по экономике Германии. Сегодня ожидаются выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Вполне вероятно, что жесткая позиция политиков в отношении процентных ставок позволит евро компенсировать вчерашние потери и остаться выше середины бокового канала 1.0912, образованной по итогам вчерашнего дня. Кстати, от этого уровня, в случае снижения пары, планирую принимать решения по входу в рынок. Формирование ложного пробоя в районе 1.0912 будет подходящим вариантом, что приведет к движению вверх в район 1.0956, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей тенденции к середине недели и перспективой обновления 1.0996. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0912 в первой половине дня, давление на пару существенно увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума прошлой недели 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также сохраняют шансы на падение, но для этого необходимо выбираться за пределы бокового канала. Конечно, было бы неплохо увидеть рост EUR/USD и формирование ложного пробоя на уровне 1.0956. Неудачное закрепление там после очередной слабой статистики по странам еврозоны, а сегодня много отчетов по Франции и Италии, укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести к еще одному движению пары вниз в район 1.0912. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0879. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0956, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0996. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1035 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717 до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368 до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0915.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс