USD/CHF может скатиться до уровня поддержки на Н4

График пары USD/CHF в настоящее время указывает на возможность продолжения медвежьего движения к 1-му уровню поддержки. Уровень сопротивления: Первый уровень сопротивления на отметке 0,8527 определяется как уровень сопротивления при откате, что представляет собой означающее значительный барьер для дальнейшего восходящего движения цены. Помимо этого, 2-й уровень сопротивления на отметке 0,8574 также отмечен как сопротивления при откате, на которое влияет 50,00%-ная коррекция Фибоначчи, подчеркивающая его значимость как зоны сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки на отметке 0,8451 находится в зоне совпадения с уровнем сопротивления. На него оказывает влияние 50,00%-ная коррекция Фибоначчи, потенциально способствующая отскоку. Кроме того, 2-й уровень поддержки на отметке 0,8349 представляет собой такой вид поддержки как свинг-лоу, что усиливает его роль в качестве существенной зоны поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВчера во второй половине дня тест цены 144.32 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары, тем более что все это шло против тренда. Несмотря на мои опасения, движение USD/JPY вниз продолжилось. Покупки на отскок по цене 143.72, на что я также обращал внимание, принесли порядка 40 пунктов прибыли. Сегодня пара отреагировала ростом на новости о том, что рост индекса потребительских цен Токио оказался ниже, чем предполагали экономистов, что сохраняет для регулятора возможность по дальнейшему проведению сверхмягкой денежно-кредитной политики в рамках оказания помощи экономике после недавнего землетрясения. Впереди нет никакой важной статистики, способной серьезно повлиять на расстановку сил в рынке, так что нисходящая коррекция, наблюдаемая в начале этой недели, может подойти к своему логическому завершению. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.42 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.18 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.18 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но только после возврата под контроль уровня 144.42. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.42 и 145.18.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 143.75 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.03, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться сегодня в продолжение нисходящей коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.42 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.75 и 143.03.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется в боковике на Н4

График USD/CAD в настоящее время демонстрирует нейтральный уклон, при этом цена колеблется между 1-м уровнем поддержки и 1-м уровнем сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки на отметке 1,3316 характеризуется как уровень поддержки при откате, на который влияет коррекция Фибоначчи на 38,20%. Это говорит о том, что данная область является важной, так как может произойти рост покупательской активности. Кроме того, 2-й уровень поддержки на отметке 1,3255 находится в зоне совпадения с уровнем сопротивления. Уровень поддержки находится под влиянием коррекции Фибоначчи на 61,80%, что усиливает его роль в качестве значимой зоны поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления на отметке 1,3402 характеризуется как уровень сопротивления при откате. На него оказывает влияние 50,00%-ная коррекция Фибоначчи, что указывает на серьезный барьер для дальнейшего восходящего движения цены. Помимо этого, 2-й уровень сопротивления на отметке 1,3486 также является уровнем сопротивления при откате, что подчеркивает его значимость как зоны сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера во второй половине дня тест цены 1.2715 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку фунта. В результате движение вверх составило более 40 пунктов, чему способствовали заявления представителей Федеральной резервной системы, оказавшие серьезное давление на американский доллар. Мягкая позиция регулятора будет и дальше подталкивать трейдеров к покупкам британского фунта против американского доллара. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что покупатели сохранят все шансы на продолжение роста пары. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2751 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2794 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2794 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2717 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2751 и 1.2794.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2717 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2676, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2751 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2717 и 1.2676.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Вперед на новые исторические максимумы

S&P500Обзор 09.01Рынок США. Курс на максимумы.Главные индексы США в понедельник: Доу +0.6%, NASDAQ +2.2%, S&P500 +1.4%, S&P500 4763, диапазон 4720 - 4800.Это был хороший день для фондового рынка. Все основные индексы выросли после потерь на прошлой неделе, в результате чего рынок прервал девятинедельную серию побед. Индекс S&P 500 зафиксировал рост на 1,4%; индекс Russell 2000 поднялся на 1,9%; а Nasdaq Composite подскочил на 2,2%. Промышленный индекс Dow Jones был относительно слабее, зафиксировав рост всего на 0,6% из-за убытка Boeing (BA 229,00, -20,00, -8,0%), после того как самолеты 737 MAX 9 были остановлены после разрыва фюзеляжа самолета Alaska Airlines (АЛК 37,87, -0,08, -0,2%) в полете.По данным Air Current, компания United Airlines (UAL 42,92, +1,16, +2,8%) обнаружила несколько незакрепленных болтов на дверцах во время проверок Boeing 737 Max 9.Прибыль была относительно широкой, но акции компаний с мега-капитализацией оказали огромное влияние на динамику индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил сегодня на 2,1%. Акции полупроводников были еще одним источником силы, в результате чего индекс PHLX Semiconductor вырос сегодня на 3,3%.Восстановлению способствовало падение рыночных ставок, когда казначейские облигации достигли своих максимумов дня. Доходность 2-летних облигаций упала на четыре базисных пункта до 4,35% после падения до 4,31%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 4,00% после падения до 3,97% ранее.Ценовому движению казначейских облигаций способствовало снижение инфляционных ожиданий по всем горизонтам, наблюдаемое в декабрьском обзоре потребительских ожиданий Федерального резервного банка Нью-Йорка, а также падение цен на сырую нефть (70,82 доллара за баррель, -2,91, -3,9%), которое последовало за отчетом Bloomberg что указывает на то, что Саудовская Аравия намерена снизить цены на нефть в феврале во всех регионах из-за слабого спроса.Такое движение цен на нефть также оказало давление на энергетический сектор S&P 500 (-1,2%), который был единственным, кто отстал и закрылся с убытком. Между тем секторы информационных технологий (+2,8%), потребительских услуг (+1,8%) и коммуникационных услуг (+1,7%) показали лучшие результаты благодаря своим компонентам с мега-капитализацией. Чувствительный к ставкам сектор недвижимости (+1,4%) также прибавил сегодня более 1,0%.В текущем году:Промышленный индекс Доу-Джонса: UNCHИндекс S&P 500: -0,1%S&P Midcap 400: -1,2%Индекс Nasdaq Composite: -1,1%Рассел 2000: -1,9%Сегодняшние экономические данные были ограничены отчетом о потребительском кредитовании, который увеличился на $23,7 млрд в ноябре (консенсус - $9,3 млрд) после пересмотра в сторону повышения на $5,8 млрд (с $5,2 млрд) в октябре.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что на возобновляемые кредиты приходится основная часть ноябрьского роста, что, возможно, указывает на то, что потребители больше полагаются на кредит для поддержания как дискреционной, так и недискреционной активности расходов.Экономический календарь вторника включает в себя:08:30 по восточному времени: торговый баланс за ноябрь (консенсус - 64,7 миллиарда долларов; предыдущий - 64,3 миллиарда долларов)Энергетика: нефть Брент 76.10 долл.Вывод: рынок США с большой вероятностью нацелен на преодоление исторических максимумов по S&P500. Коррекция прошла в минимальном объеме и снова начался рост. Инвесторам, тем не менее, следует отложить стратегические покупки до коррекции нормального размера.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/AUD приближается к уровню сопротивления на H4

График GBP/AUD в настоящее время показывает потенциал для продолжения бычьего движения к первому уровню сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки на отметке 1,8894 представляет собой важную область, где может возникнуть интерес к покупкам. Кроме того, второй уровень поддержки на отметке 1,8788 выступает в роли поддержки при откате, что может способствовать дальнейшему движению цены. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления на отметке 1,9021 обозначен как уровень сопротивления при откате, представляющее собой серьезный барьер для дальнейшего восходящего движения. Помимо этого, второй уровень сопротивления на отметке 1,9055 находится в зоне совпадения с уровнем поддержки, что подчеркивает его значимость как зоны сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера во второй половине дня тест цены 1.0955 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший рост евро. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.0955 в момент нахождения MACD в области перекупленности дал сигнал на продажу, но до движения вниз пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Слабые данные по изменению объема заказов в промышленности и сальдо баланса внешней торговли Германии оказали давление на пару, однако во второй половине дня выступление представителя ФРС Бостика и его мягкий тон в отношении перспектив инфляции и процентных ставок оказали значительное давление уже на американский доллар, что вылилось в рост EUR/USD. Сегодня история может повториться, так как ожидается аналогичная плохая статистика по изменению объема промышленного производства Германии. Уровень безработицы еврозоны вряд ли будет иметь какое-либо значение для валютного рынка. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0962 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0989. В точке 1.0989 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение вчерашней восходящей тенденции, однако выбраться за пределы бокового канала будет довольно проблематично. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0944 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0962 и 1.0989.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0944 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0916, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае слабых данных и отсутствия активных действий со стороны покупателей в район дневного максимума, а также очередной порции слабых данных по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0962 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0944 и 1.0916.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Если потенциал роста цен на нефть в этом году? (ожидаем перспективного снижения пар USD/JPY USD/CAD)

После того как осенью прошлого года цены на сырую нефть достигли локального максимума, Brent 97.69 доллара за бочку, а WTI 95.03, они снова скорректировались к минимальным значениям весны уже ушедшего 2023 года. В начале нового 2024 года котировки черного золота продолжают консолидироваться в довольно узких диапазонах, испытывая двойственное влияние различных факторов, как положительных, так и отрицательных. Начнем с поддерживающих цены на нефть причин, которые носят геополитический и монетарный характер. Первая геополитическая. Неутихающий конфликт между палестинцами и израильтянами в секторе Газа и все то, что раскручивается вокруг него: хуситские нападки на корабли в Красном море, высокие риски вступления уже официально на стороне палестинцев других проарабских и проиранских группировок, все это стимулирует рост цен по причине риска сокращения поставок черного золота в Европу и вообще снижения объемов торговли через Суэцкий канал. Еще одним важным позитивом для удерживания цен на нынешних уровнях является позиция ОПЕК + Россия, смысл которой состоит в том, что манипулированием объемов добычи держать цены выше определенных ценовых отметок. К нему также следует добавить и ожидание снижения уровня процентных ставок в США, которое является понижающим курс доллара причиной, который все еще остается основным средством платежа в сырьевых в общем и нефтяных в честности торговых операций. А теперь рассмотрим негативные причины. По сути, они сводятся к одной и главной. Это состояние невысокого спроса относительно более благополучных времен. Инвесторы опасаются, что рецессия в Европе и придавленная экономическая активность в США, а также в Китае, как лидерах потребления этого продукта, будет характеризоваться сохранением в целом тех объемов потребления, которые существуют в настоящий момент. К тому же активное противостояние между Россией и консолидированным Западов во главе с США способствует уходу ряда объемов сырья из России за рубеж, минуя операции покупки-продажи посредством доллара. Фактически можно говорить о том, что заметные объемы нефти, газа и другого сырья в настоящий момент продаются Москвой за национальные валюты в Китае, Индии и, вероятно, другие валюты. Отсутствие этих объемов в долларовых торговых операциях просто не учитывается, что также, скорее всего, и отображается в нынешних биржевых ценах в Лондоне и Чикаго. Так, что можно ожидать от динамики цен на сырую нефть в ближайшем обозримом будущем? Полагаем, что, вероятнее всего, нынешние цены в целом устраивают всех, что и проявляется в их боковом движении после достижения максимума осенью прошлого года. Мы ожидаем, что при сохранении влияния нынешних факторов на котировки эта общая тенденция будет сохраняться, что будет вынуждать двигаться цены в тех боковых диапазонах, которые сформировались к началу этого года. Сейчас цены находятся недалеко от сильных уровней поддержки, для WTI — это 68 долларов за бочку, а для Brent, 72.50. Считаем, что при сохранении влияния на цены описанных выше причин эти уровни будут восприниматься участниками рынка как основания для покупок с целевыми отметками, которые достигались осенью прошлого 2023 года. Для Brent это 93.00, а для WTI 90.00 долларов за бочку. Прогноз дня: USD/JPY Пара торгуется ниже сильного уровня сопротивления 144.70. Улучшение настроений на рынках будет оказывать давление на доллар, в этом случае после небольшого периода консолидации пара может снова возобновить снижение к 140.85. USD/CAD Стабилизация цен на сырую нефть, возможный отскок их верх на волне влияния описанных в статье факторов, а также перспективное ослабление курса доллара из-за ожиданий старта снижения ставок в США могут привести к прорыву парой уровня поддержки 1.3320 и к ее падению к 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в зоне риска. Отчет по инфляции грозит нанести дополнительный удар по USD

Вчера американская валюта прервала свое эффектное ралли, которым ознаменовалась первая неделя нового года. На старте этой семидневки доллар оказался под сильным давлением ожиданий более слабого инфляционного релиза США, который может подтвердить опасения рынка по поводу раннего и масштабного сокращения политики ФРС. При таком сценарии курс USD рискует свести на нет свой недавний прирост и вернуться к 5-месячному минимуму 100,61, зафиксированному в конце 2023 года Снова черная полоса?Доллар начал этот год с уверенного восстановления после того, как в прошлом месяце просел против корзины основных валют более чем на 2%, оказавшись в жерновах рыночных спекуляций по поводу скорого монетарного разворота ФРС. На прошлой семидневке индекс DXY подскочил на 1,1%, что привело его к самому большому за тринадцать лет приросту в течение первой недели года. Поддержку гринбеку оказали сомнения трейдеров в своих более ранних прогнозах относительно дальнейшей политики американского Центробанка. Напомним, что в конце декабря инвесторы были почти на 100% уверены в том, что Федрезерв приступит к смягчению денежно-кредитных условий уже в марте, а к концу года снизит ставки примерно на 160 б.п. от их текущего диапазона. Однако сейчас многие участники рынка пересмотрели свои ожидания, оценив последние макроданные США, которые указали на все еще устойчивую американскую экономику и напряженный рынок труда в стране. После опубликованного в минувшую пятницу оптимистичного отчета Nonfarm Payrolls за декабрь трейдеры снизили вероятность мартовского разворота ФРС до 64%, а также сделали ставки на менее интенсивное сокращение к концу года (на 140 б.п.). Однако такой поворот событий не смог оказать доллару поддержку и продлить его многодневное ралли. На старте этой недели гринбек прервал свою серию побед и закрыл торги первым за пять сессий падением. В понедельник индекс DXY просел против своих главных конкурентов на 0,2%, до 102,21. Относительно европейской валюты USD опустился на 0,19%, до 1,09595, а в паре с иеной продемонстрировал худшую динамику, упав на 0,35% до 144,10.Мажор USD/JPY не смог даже извлечь выгоду из заметного ослабления ястребиных настроений трейдеров вокруг дальнейшей политики Банка Японии. Сейчас инвесторы опасаются, что BOJ может снова отсрочить переход к высоким процентным ставкам после того, как на прошлой неделе на японский полуостров Ното обрушилось мощное землетрясение, приведшее к человеческим жертвам и серьезным разрушениям. Сильное давление на доллар вчера оказали ожидания ключевого отчета этой недели – данных по инфляции США за декабрь. В настоящее время рынок обеспокоен тем, что статистика может оказаться существенно слабее предыдущего выпуска, и это вынудит ФРС в скором времени инициировать снижение ставок. Конечно, опасения рынка по поводу дальнейшего замедления роста цен в США, возникли не на пустом месте. Главным триггером послужили опубликованные в понедельник данные, касающиеся инфляционных ожиданий американцев. Отчет ФРБ Нью-Йорка показал, что прогноз потребительской инфляции в США предполагает снижение роста цен через 12 месяцев до 3%, самого низкого почти за три года уровня.Также респонденты, принявшие участие в опросе, ожидают, что через три года инфляция составит 2,6% по сравнению с их более ранней оценкой в 3%, а через пять лет ценовое давление ослабнет до 2,5% против их ноябрьского консенсуса 2,7%.– Несмотря на то, что рынок труда по-прежнему напряженный, американцы ожидают дальнейшего развития дезинфляционных импульсов в стране. Если предстоящий отчет CPI подтвердит эту тенденцию, это значительно повысит вероятность того, что у ФРС будет возможность снизить ставки довольно скоро, – поделился мнением аналитик Карл Родда.Возвращение на стол более голубиного сценария рискует вернуть в игру долларовых медведей не только в краткосрочной перспективе, но и на долгосрочной основе. – Несмотря на недавнюю переоценку рынком своих прогнозов относительно сроков и масштабов сокращения в США, структурный тренд по USD остается нисходящим, поскольку большинство инвесторов по-прежнему с большей долей вероятности ожидают снижения ставок в марте, и это вряд ли уже изменится, – заявил валютный стратег Чару Чанана. Каким же будет отчет CPI? Прогнозы экономистов относительно предстоящего инфляционного релиза США, который будет опубликован в четверг, 11 января, почти не разнятся. Сейчас большинство экспертов допускают возможность возобновления роста общей инфляции в прошлом месяце, но ожидают существенного снижения базового ИПЦ. Среди них – аналитики Commerzbank.– Тот, кто рассчитывает получить более четкий сигнал о скором развороте Федрезерва, скорее всего, будет разочарован. Да, инфляция в Штатах продолжает падать. Но, по нашему мнению, не очень быстрыми темпами. Мы думаем, что в декабре общая годовая инфляция может даже немного вырасти до 3,2%, а ее базовый компонент, хоть и снизится, но, вероятно, останется на неприемлемо высоком уровне 3,8%, – спрогнозировали немецкие экономисты, которые считают, что показателям инфляции удастся замедлить нисходящую тенденцию доллара. Их коллеги из RBC придерживаются противоположной точки зрения в отношении USD, хотя их прогнозы по инфляции совпадают с оценками Commerzbank. Они ожидают, что инфляция в США продемонстрирует дальнейшие признаки замедления в декабре, даже несмотря на вероятное повышение темпов роста основного показателя в годовом исчислении с 3,1% до 3,2% за счет меньшего снижения цен на энергоносители в прошлом месяце. – По нашим оценкам, в годовом исчислении базовая инфляция замедлится с 4,0% до 3,8% при более "нормальном" на первый взгляд месячном увеличении на 0,2%, – отметили в RBC. Долгожданный сдвиг базового компонента инфляции с мертвой точки по направлению вниз может послужить для медведей по доллару красной тряпкой и спровоцировать широкомасштабную распродажу USD. Не исключено, что при таком раскладе в краткосрочной перспективе гринбек может снова протестировать свой недавний минимум 100,61 или даже откатиться еще южнее. Технический анализ индекса DXY Индикаторы на дневном графике свидетельствуют о дальнейшей слабости доллара США. В настоящее время индекс относительной силы RSI демонстрирует отрицательный наклон на медвежьей территории, а индикатор конвергенции скользящих средних MACD показывает растущие красные полосы.О том, что медведи сохраняют доминирование в среднесрочной и долгосрочной перспективах, также говорит расположение индекса DXY ниже 100- и 200-дневных SMA. Уровни поддержки находятся сейчас на отметках 102,10,102,00 и 101,80. Ближайшее сопротивление можно найти на уровнях 102,30,102,50 и 102,70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 января 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0949 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 50% – 1.0931 (жёлтая пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1036 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 50% – 1.0931 (жёлтая пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1036 (закрытие дневной свечи понедельника), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 61.8% – 1.0904 (красная пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 января 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2744 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2713 (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2797 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2744 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2713 (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью тестирования исторического уровня поддержки – 1.2797 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2744 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вниз с целью тестирования 21 средней ЕМА 1.2672 (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2797 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.33 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 144.33 произошло, но до образования нормальной точки входа на покупку, либо продажу, дело так и не дошло. Только во второй половине дня, после еще одной просадки USD/JPY, защита 143.85 привела ко входу в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Прежде чем разбирать техническую картину иены давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736 до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109 до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Иена снизилась против доллара США после сегодняшних данных о том, что индекс потребительских цен Токио оказался ниже ожиданий экономистов. Резкое сокращение уровня расходов домохозяйств также указывает на снижение ценового давления в стране, что вряд ли поможет покупателям иены в ближайшее время вернуться в рынок. В случае возврата давления на пару в первой половине дня, быкам нужно постараться защитить новую поддержку 143.46, образованную по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью роста в район сопротивления 144.10, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 144.67. Самой дальней целью выступит максимум 145.40, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 143.46 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 144.67. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 145.30 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы могут легко продолжить коррекцию, но для этого необходимо действовать на росте в районе сопротивления 144.10, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 143.46. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.91. Более дальней целью выступит область 142.42, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY на фоне сверхмягкой политики Банка Японии, и отсутствия активности медведей на 144.10, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.67. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.30, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 143.46.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт предпринимает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2680 привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2727 позволила получить сигнал на продажу, но до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это идет в разрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044 до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931 до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что покупатели фунта получат отличный шанс на продолжение развития бычьей тенденции, особенно после вчерашних заявлений представителей Федеральной резервной системы, все больше делавших акцент на прогрессе по снижению инфляции в район 2,0%. Конечно, наиболее предпочтительным сценарием будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2718, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2767, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2798. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2823 – максимум прошлого месяца. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2718, продавцы получат шанс на возврат рынка под свой контроль. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2674. Покупать там будут только на ложном пробое по аналогии со вчерашним днем. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2612 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи потерпели поражение и теперь очень многое зависит от того, сумеют ли они сохранить под контролем сопротивление 1.2767, или нет. Этот уровень уже дважды тестировался за последнее время и дважды пара от него снижалась. Остался ли кто-нибудь там – вопрос довольно сложный. Только формирование ложного пробоя на 1.2767 даст точку входа в расчете на снижение и тест поддержки 1.2718. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2674, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2642, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2767, быки укрепят свое преимущество, что приведет к дальнейшему движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2798. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2823 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2780. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 января 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0949 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 50% – 1.0931 (жёлтая пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1036 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 50% – 1.0931 (жёлтая пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1036 (закрытие понедельниковской дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 61.8% – 1.0904 (красная пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (09.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67000-0.67300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67000-0.67050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67107. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66744. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.01.2024- 0.67469. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67844. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66744-0.67107, Take Profit 1-0.67469, Take Profit 2-0.67844.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62300-0.62600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62200-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62139. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62489. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.01.2024-0.61788. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61578. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62139-0.62489, Take Profit 1-0.61788, Take Profit 2-0.61578. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33350-1.33650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.33430-1.33570 и 1.33730-1.33850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 08.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33595. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33151. Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.01.2024- 1.34042. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.35272. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.33151-1.33595, Take Profit 1-1.34042, Take Profit 2-1.35272.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Охота за ликвидностью NFP.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня на американской сессии инструмент сломил нисходящую структуру, показав лонговую инициативу, которая дошла до шортового слома пятничной новостной американской сессии. В настоящий момент инструмент откатил на лонговый слом, предоставляя хорошие цены для возможных покупок по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0921. Прибыль зафиксировать на пробое 1,1.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 09.01.2024

Несмотря на довольно значимые макроэкономические данные и заявления представителей Федеральной Резервной Системы, единая европейская валюта в целом сохраняла стабильность. Конечно, она не стояла на месте, но крайне низкий уровень волатильности вызывает некоторое удивление. А ведь темпы спада розничных продаж в зоне евро ускорились с -0,8% до -1,1%. И в это самое время единая европейская валюта даже росла. Затем последовали заявления главы Федерального Резервного Банка Далласа о том, что регулятор даже может еще раз поднять ставку рефинансирования, из-за сохраняющегося риска роста инфляции. После чего единая европейская валюта несколько снизилась.Судя по всему, данные по розничным продажам в принципе остались без внимания, так как после их публикации рынок шел в другом направлении. Дело видимо в резком росте спроса на европейские облигации, доходность по которым сильно снизилась. Например, доходность десятилетних облигаций рухнула с 3,182% до 2,850%. Это довольно значительное изменение, которое не укладывается даже в ожидание смягчения монетарной политики. Такое возможно исключительно по причине внезапного ажиотажа. После чего рынок успокоили слова представителей Федеральной Резервной Системы, и котировки стали постепенно возвращаться к тем значениям, на которых находились до размещения долговых бумаг.На этом фоне довольно любопытно поведение фунта, который в течение всего дня рос. Данная тенденция лишь остановилась после заявлений главы Федерального Резервного Банка Далласа. Но никакого ослабления не последовало.Единственное на что можно обратить внимание сегодня, это уровень безработицы в зоне евро, который должен вырасти с 6,5% до 6,6%. Скорее всего это приведет к некоторому ослаблению единой европейской валюты. Правда не значительному. Рынок пока игнорирует макроэкономические данные. Тем более, что в четверг публикуются данные по инфляции в Соединенных Штатах, и инвесторы не намерены рисковать в преддверии столь значимых данных.Валютная пара EUR/USD находится в стадии застоя уже как несколько дней подряд. Активность низкая, что может указывать на процесс накопления торговых сил. В этом случае, допускается сценарий рычага, при котором действующий застой станет катализатором для спекулятивного интереса.Валютная пара GBP/USD демонстрирует восходящий настрой в рамках нескольких дней. Однако при рассмотрении торгового графика за несколько недель, то наблюдается характерный флет между уровнями 1.2600/1.2700. В данной случае восходящий цикл возник от нижней границы 1.2600. Можно предположить, что в районе 1.2700 вполне может возникнуть сокращение объема длинных позиций, что приведет к замедлению восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в

Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В первой половине дня рост евро произошел, но по причине низкой волатильности рынка до ближайших уровней мы так и не дотянули. Во второй половине дня восходящая коррекция по паре продолжилась, что привело к ложному пробою в районе 1.0958. Однако движения вниз я так и не увидел, вынудив зафиксировать убытки по сделке.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717 до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368 до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.Сегодня равновесие на рынке может сохраниться, так как никакой важной фундаментальной статистики не публикуется. Учитывая, что пара зажата в боковом канале, лучше всего действовать в противоположные стороны. Данные по снижению объема промышленного производства Германии могут привести к небольшой медвежьей реакции рынка уже в начале европейской сессии, чем можно воспользоваться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0924 даст точку входа в рынок с целью восстановления в район нового сопротивления 1.0977, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.1007. Самой дальней целью выступит область 1.1035, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0924, торговля может сместиться в сторону продавцов рисковых активов. В таком случае зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера особо не проявляли себя на протяжении дня, и лишь к концу американской сессии добились небольшого движения пары вниз. Сегодня очень важно не допустить выхода пары за пределы нового сопротивления 1.0977. В случае положительной реакции на данные по Германии и уровню безработицы еврозоны защита 1.0977 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в рамках бокового канала с основной целью снижения в район 1.0924. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0879 – нижняя граница бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня возобновит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне сильной статистики, а также отсутствия медведей на 1.0977, что более вероятно, покупатели нацелятся на обновление максимума 1.1007. В таком случае отложу продажу до теста 1.1035, но действовать там против бычьего рынка можно лишь при ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0935. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0977.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена после землетрясения и NonFarm Payrolls – худшее позади?

«Определенно есть трещины, замедляющие темпы найма рабочей силы в США, и рынок труда определенно ослабевает», – считает Хелен Гивен, валютный трейдер в Monex USA. Пятничные NonFarm Payrolls оказались неоднозначными. Основные цифры определенно были довольно высокие. Но с другой стороны некоторые их подмножества указывали на растущую слабость рынка труда.Поэтому доллар США первоначально подскочил в пятницу, однако затем перешел к снижению. В понедельник гринбек стабилизировался вблизи своих трехнедельных максимумов (график 1). И причин для коррекции доллара США во флет оказалось сразу несколько. Причем – разнонаправленных. На рост американской валюты сработали:Сильный отчет о занятости, который отодвинул досрочное снижение процентных ставок ФРС США.Тревожная геополитика, которая привлекает инвесторов в безопасные активы.Высокая доходность казначейских облигаций США. Например, у 2-летних трежерис в пятницу она достигала 4,65%.В то же время доллар оказался под давлением:очень плохих показателей занятости в отчете PMI в сфере услуг (Институт управления поставками, ISM);растущих ожиданий снижения процентных ставок ФРС;намерений других крупных регуляторов удерживать свои ставки на высоких уровнях. И теперь рынки предпочитают дождаться очень важных данных – показателей инфляции. В США они будут опубликованы в четверг и пятницу. А в Японии эти данные получили уже сегодня.Базовый индекс потребительских цен в декабре вырос на 2,1% в годовом исчислении (график 2). Этот уровень стал самым низким с июня 2022 года. Тем не менее показатель остается все еще выше целевых 2% Банка Японии 19-й месяц подряд.ИПЦ в Токио снизился до 2,4% (график 3). Статистика на общенациональном уровне выйдет примерно через три недели, поскольку для сбора и сопоставления данных по всей стране требуется больше времени. Но иена отреагировала на более низкие уровни цен уже сегодня и укрепилась в диапазоне 143,4–147,0 в ожидании следующего хода американского партнера.Напомним, что японская валюта в первую неделю января зафиксировала снижение на на 2,6%, а ее курс к доллару США поднялся до 144,6 иены. Причин для самого большого ее падения за 16 месяцев оказалось две. И они тесно связаны. Во-первых, землетрясение 1 января потребует восстановления и стимулирования экономики страны. Во-вторых, отказ Банка Японии от сверхмягкой монетарной политик при таких условиях выглядит очень сомнительно. А Марк Даудинг (директор по инвестициям RBC BlueBay Asset Management) считает, что в приоритете для японских властей сейчас будет стимулирование роста бюджетных расходов. Кроме того, природная катастрофа усилила неопределенность японского Центробанка в его расчетах по любым возможным изменениям политики.Кстати, в конце прошлого года рынки рассматривали возможность отмены отрицательных ставок уже январе. Тем не менее многие аналитики по-прежнему видят для иены возможность укрепиться в 2024 году. При этом их прогнозы для японской пары предполагают снижение ее цены от текущего уровня на 6–7 процентов, то есть в район 135 иен. И главным драйвером укрепления иены станет ... доллар США. Ведь большинство специалистов и инвесторов уверены в том, что:процентные ставки ФРС достигли пика;в 2024 году произойдет их снижение;возможно – очень существенное.Поэтому в паре доллар/иена реальные действия могут развиваться уже в первом квартале текущего года. Таким образом, торговля иеной, скорее всего, на практике будет означать наблюдение за ФРС. Что касается Банка Японии, то ему, скорее всего, потребуется больше, чем один квартал, чтобы наметить изменения в своих настройках (если не появятся явные признаки внутренней инфляции). Итак, трейдерам японской пары нужно не упускать из виду две главные темы:выступления спикеров Федрезерва США в начале 2024 года;ежемесячные отчеты по инфляции в Японии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 09.01.2024

Несмотря на довольно значимые макроэкономические данные и заявления представителей Федеральной Резервной Системы, единая европейская валюта в целом сохраняла стабильность. Конечно, она не стояла на месте, но крайне низкий уровень волатильности вызывает некоторое удивление. А ведь темпы спада розничных продаж в зоне евро ускорились с -0,8% до -1,1%. И в это самое время единая европейская валюта даже росла. Затем последовали заявления главы Федерального Резервного Банка Далласа о том, что регулятор даже может еще раз поднять ставку рефинансирования, из-за сохраняющегося риска роста инфляции. После чего единая европейская валюта несколько снизилась.Судя по всему, данные по розничным продажам в принципе остались без внимания, так как после их публикации рынок шел в другом направлении. Дело видимо в резком росте спроса на европейские облигации, доходность по которым сильно снизилась. Например, доходность десятилетних облигаций рухнула с 3,182% до 2,850%. Это довольно значительное изменение, которое не укладывается даже в ожидание смягчения монетарной политики. Такое возможно исключительно по причине внезапного ажиотажа. После чего рынок успокоили слова представителей Федеральной Резервной Системы, и котировки стали постепенно возвращаться к тем значениям, на которых находились до размещения долговых бумаг.Единственное на что можно обратить внимание сегодня, это уровень безработицы в зоне евро, который должен вырасти с 6,5% до 6,6%. Скорее всего это приведет к некоторому ослаблению единой европейской валюты. Правда не значительному. Рынок пока игнорирует макроэкономические данные. Тем более, что в четверг публикуются данные по инфляции в Соединенных Штатах, и инвесторы не намерены рисковать в преддверии столь значимых данных.Валютная пара EUR/USD c четверга прошлой недели условно стоит на одном месте, формируя на дневном графике свечи типа дожи. Этот ценовой ход указывает на характерный застой, который вполне может привести к процессу накопления торговых сил. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движения индикатора вдоль средней линии 50, что подтверждает стадию застоя. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что соответствует стадии застоя. Ожидания и перспективы Длительное стояние на месте в итоге приведет к спекулятивным скачкам цены. По этой причине действующий застой стоит рассматривать в качестве рычага для последующих ценовых движений. Оптимальной тактикой считается метод исходящего импульса, при котором рассматривается локальный скачок активности. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на застой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс