Новости форекс

XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 08.07.2026

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вновь обнажила инфляционные риски и повысила ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы. Белый металл отступил от недавних максимумов, а техническая картина указывает на сохранение краткосрочного медвежьего импульса, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (SILVER): крах перемирия и возвращение инфляционных рисков». В начале американской сессии среды XAG/USD консолидируется вблизи отметки 58.80, отыгрывая большую часть роста, зафиксированного на прошлой неделе. С технической точки зрения, XAG/USD сохраняет медвежий краткосрочный и среднесрочный настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На всех основных графиках (с часового по недельный) цена снижется в рамках нисходящих каналов, что вкупе с показаниями индикаторов и положением относительно ключевых скользящих средних (50-, 144 и 200-периодных), указывает на устойчивый нисходящий тренд. Самым же ранним сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего минимума 58.05 и минимума минувшей недели 56.60. Пробой ниже откроет дорогу к 56.00 (минимумы 30 июня) и 55.60 (годовой минимум). В случае дальнейшего снижения линией обороны долгосрочных инвесторов становятся уровни 50.00, 48.00, 47.30 (ЕМА144 на недельном графике). Пробой ключевого уровня поддержки 42.30 (ЕМА200 на недельном графике) и дальнейшее снижение перечеркнут годовые достижения и выведут цену в зону долгосрочного медвежьего рынка. Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже 56.00 с последующим закреплением откроет дорогу к годовому минимуму 55.60 и далее в сторону ключевого уровня поддержки 47.30.Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке, ведущая к росту цен на нефть и усилению «ястребиных» ожиданий в отношении ФРС.Укрепление доллара США на фоне бегства от риска и повышения доходности облигаций.Технический пробой ниже 56.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс. Впрочем, пробой выше важного уровня сопротивления 64.00 («круглый» уровень и ЕМА50 на недельном графике) будет сигналом ослабления медвежьего импульса, а самым ранним сигналом для начала реализации альтернативного бычьего сценария может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 60.90 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сегодняшнего «хая» и «круглой» отметки 61.00. Для смены среднесрочного медвежьего тренда цене необходимо, для начала, закрепиться выше 67.00 (ЕМА200 на дневном графике) и преодолеть важные уровни сопротивления 69.70 (ЕМА144 на дневном графике) и 70.00 (психологический уровень и «круглая» отметка). Условия реализации бычьего сценария Защита уровня 59.00 и возврат выше 64.00. Закрепление выше может открыть путь к 65.90 и 67.00.Деэскалация конфликта между США и Ираном, приводящая к снижению цен на нефть и смягчению инфляционных ожиданий.Слабые данные по инфляции в США, которые снизят ожидания повышения ставки ФРС.Техническое восстановление выше 64.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 58.00–64.00 с риском пробоя вниз при сохранении геополитической напряженности. Логика Геополитическая неопределенность остается доминирующим фактором, создавая риски как для резкого роста, так и для падения цен.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, но приближение к зоне поддержки 58.00-56.00 предполагает возможность краткосрочной консолидации.Ключевой драйвер — развитие ситуации в Ормузском проливе и протоколы FOMC, которые могут прояснить дальнейшие ожидания по ставкам. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 58.00 с целями 56.60–55.70. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 64.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Уровни поддержки: 58.00, 57.00, 56.60, 56.00, 55.70, 55.00, 50.00, 48.00, 47.30, 47.00, 43.00, 42.30, 42.00 Уровни сопротивления: 60.90, 61.00, 62.00, 63.00, 64.00, 65.00, 65.90, 66.00, 67.00, 68.00, 69.70, 70.00 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 61.20, 62.20. Stop-Loss 57.50. Цели 63.00, 64.00, 65.00, 65.90, 66.00, 67.00, 68.00, 69.70, 70.00Медвежий сценарий: Sell Stop 57.50. Stop-Loss 61.20, 62.20. Цели 57.00, 56.60, 56.00, 55.70, 55.00, 50.00, 48.00, 47.30, 47.00, 43.00, 42.30, 42.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): крах перемирия и возвращение инфляционных рисков

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Цена на серебро (SILVER) демонстрирует негативную динамику, развивая коррекционное снижение после того, как геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вновь обнажила инфляционные риски и повысила ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы. Белый металл отступил от недавних максимумов, а техническая картина указывает на сохранение краткосрочного медвежьего импульса. В начале американской сессии среды XAG/USD консолидируется вблизи отметки 58.80, отыгрывая большую часть роста, зафиксированного на прошлой неделе. Ключевым драйвером давления стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что меморандум о взаимопонимании с Ираном «закончен», и продолжение переговоров является «пустой тратой времени». Это последовало за возобновлением боевых действий между США и Ираном после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе, что привело к отзыву лицензии, позволявшей Ирану продавать нефть на мировых рынках. В результате цены на нефть WTI подскочили выше 74 долларов за баррель, возродив опасения по поводу инфляции. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре выросла до 69% с 58% днем ранее, что оказывает давление на недоходный актив. Фундаментальный фон: Инфляционные риски против структурного дефицита Крах перемирия возвращает инфляцию Эскалация конфликта в Ормузском проливе кардинально изменила макроэкономический ландшафт. Рост цен на нефть подпитывает инфляционные ожидания, заставляя рынки вновь закладывать в котировки повышение ставки ФРС. Это нивелирует позитивный эффект от слабых данных по рынку труда США и возвращает давление на бездоходное серебро. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила сегодня до 4.56% и удерживается вблизи максимумов с конца мая, что дополнительно ограничивает привлекательность драгоценного металла. Структурный дефицит сохраняется Несмотря на краткосрочное давление, экономисты ожидают, что рынок серебра останется в дефиците, хотя и меньшем, чем в предыдущие годы. Это означает, что для достижения баланса потребуется использование наземных запасов, что, в сочетании с устойчивым спросом со стороны ETF и промышленным потреблением, будет ограничивать глубину падения. Однако в текущих условиях геополитические и монетарные риски перевешивают фундаментальные факторы поддержки. Краткий технический анализ С технической точки зрения, XAG/USD сохраняет медвежий краткосрочный и среднесрочный настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На всех основных графиках (с часового по недельный) цена снижется в рамках нисходящих каналов, что вкупе с показаниями индикаторов и положением относительно ключевых скользящих средних (50-, 144 и 200-периодных), указывает на устойчивый нисходящий тренд. В случае дальнейшего снижения линией обороны долгосрочных инвесторов становятся уровни 50.00, 48.00, 47.30 (ЕМА144 на недельном графике). Впрочем, пробой выше важного уровня сопротивления 64.00 («круглый» уровень и ЕМА50 на недельном графике) будет первым сигналом ослабления медвежьего импульса. Индикаторы RSI (14) на D1 находится в районе 35-36, оставаясь ниже нейтральной отметки 50 и подтверждая сохранение медвежьего уклона.OsMA держится выше нулевой линии, но столбики гистограммы снижаются.Стохастик на дневном графике развернулся вниз, подтверждая ослабление бычьего импульса и подтверждая доминирование продавцов. Ключевые уровни Ближайшая поддержка находится на отметке 58.00 и 56.50. Пробой ниже откроет дорогу к 56.00 (минимумы 30 июня) и 55.60 (годовой минимум).Первое сопротивление расположено на 60.90 (ЕМА200 на 1-часовом графике), затем на 64.00. Для смены медвежьего тренда цене необходимо закрепиться выше 67.00 (ЕМА200 на дневном графике). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на EUR/USD 8 июля Публикация протоколов FOMC — «Голубиные» сигналы = поддержка EUR; «ястребиные» = давление 14 июля Данные по инфляции в США (CPI) — Рост инфляции = давление на EUR; замедление = поддержка В течение недели Развитие конфликта США-Иран — Эскалация = рост цен на нефть и доллара, снижение цен на драгметаллы; деэскалация = давление на доллар, рост цен на драгметаллы Заключение и рекомендации для инвесторов Серебро оказалось в центре геополитической турбулентности, где инфляционные риски, вызванные ростом цен на нефть, перевесили его традиционную роль защитного актива. Крах перемирия между США и Ираном и возобновление боевых действий создают высокую неопределенность, толкая доходность облигаций и доллар США вверх. Прогнозы ведущих банков различаются: Citi, пересматривая прогнозы, повысил цель по серебру до 70 долларов за унцию на ближайшие 3 месяца, сохраняя бычий взгляд на 6-12 месяцев.Однако TD Securities предупреждает о возможности коррекции до уровня 45 долларов за унцию в 2026 году из-за переполненности рынка и ослабления спроса. Для краткосрочных трейдеров: приоритет коротких позиций при пробое 58.00 с целями 56.50, 56.00 и 55.60. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 61.00-62.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации и данных по инфляции. Коррекция к 55.50–54.50 может быть использована для входа в лонг при условии сохранения структурного дефицита на рынке серебра. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием геополитической ситуации и протоколами ФРС.*см. также наши сегодняшние обзоры:Нефть (WTI): между геополитической эскалацией и фундаментальным давлениемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

От геополитики до криптодрамы: как Трамп, Иран и Apple раскачивают мировые рынки

На этой неделе инвесторы мечутся между страхом перед геополитической нестабильностью и жаждой технологических инноваций. Пока на Ближнем Востоке разворачивается очередной виток напряженности, заставляющий трейдеров массово скупать доллары и нефть, золото игнорирует статус «тихой гавани» и дешевеет на фоне жесткой риторики ФРС. Тем временем Майкл Сэйлор нарушает свою главную клятву и продает биткоин, но рынок спасает неожиданный криптоэнтузиазм Дональда Трампа. А в традиционном секторе бигтеха Apple выкладывает на стол 30 миллиардов долларов ради независимости в производстве чиповДоллар на коне: геополитика и жесткая риторика ФРС В понедельник американская валюта обновила локальные максимумы. Индекс доллара поднялся до отметки 101,18, достигнув пика со 2 июля. Главный драйвер — бегство инвесторов в защитные активы на фоне новых ударов США по иранским объектам и угроз судоходству в Ормузском проливе. Хрупкое перемирие от 17 июня проверку реальностью не прошло.После взаимных обстрелов в конце июня регион вновь оказался в центре внимания. И хотя стороны попытались возобновить переговоры, рынки отреагировали нервно. Через Ормузский пролив проходит около 20% мирового нефтяного трафика, поэтому нефтяные котировки предсказуемо пошли вверх, поддержав спрос на доллар как на надежный актив. Евро на этом фоне просел на 0,24%.Вторая причина ралли — ожидания жесткой политики ФРС. На июньском заседании регулятор сохранил ставку на уровне 3,50–3,75%. Учитывая, что базовая инфляция в мае составила 2,9%, а общая достигла 4,2%, рынки закладывают как минимум одно повышение ставки до конца года. В результате индекс доллара чувствует себя уверенно, прибавив около 5% с конца января.Связка «дорожающая нефть плюс ястребиная ФРС» создает отличные условия для торговли на укрепление доллара против европейских валют, а также для спекуляций сырьем. Трейдеры могут использовать откаты для входа в длинные позиции по американской валюте. Напоминаем, что эти инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы извлечь прибыль из текущей волатильности, вы можете открыть торговый счет уже сейчас, а для удобства — использовать мобильное приложение.Золото тускнеет на фоне крепкого доллара, но центробанки не сдаютсяПока доллар укрепляется, золото теряет позиции. В среду спотовые цены опустились к отметке 4 100 долларов за унцию. Несмотря на геополитическую напряженность, которая обычно поддерживает драгметалл, сильная американская валюта и рост доходности казначейских облигаций оказались весомее.Инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста, вызванного слабой статистикой по рынку труда США. Надежды на скорое смягчение политики ФРС не оправдались: вероятность повышения ставки в сентябре оценивается в 56%. Опубликованные протоколы июньского заседания подтвердили этот настрой — 9 из 19 членов комитета ждут ужесточения до конца года. В таких условиях удержание золота, не приносящего процентного дохода, становится менее привлекательным.Однако у металла остается надежная поддержка со стороны центральных банков. По данным Всемирного совета по золоту, в мае 2026 года регуляторы купили 41 метрическую тонну. В лидерах — Польша (18 тонн) и Китай (10 тонн, причем покупки идут 20 месяцев подряд). Согласно опросам, 89% представителей центробанков ждут дальнейшего роста резервов.В краткосрочной перспективе давление на золото может сохраниться, что дает шансы для продаж на фоне новостей от ФРС. При этом покупки центробанков формируют сильный уровень поддержки. Трейдеры могут присмотреться к стратегии покупок на глубоких просадках. Майкл Сэйлор продает, Дональд Трамп поддерживает: волатильность биткоинаКрипторынок на этой неделе вновь показал свой характер. В понедельник биткоин вернулся за отметку 64 000 долларов (позже стабилизировавшись выше 63 000), уверенно отыграв падение, спровоцированное новостями от компании Strategy.Выяснилось, что корпоративный казначей Майкл Сэйлор все-таки решил зафиксировать часть прибыли. Компания раскрыла данные о продаже 3 588 биткоинов на сумму около 216 млн долларов. Для рынка, привыкшего к тактике Strategy «никогда не продавать», это стало легким шоком. Впрочем, у компании остается солидный запас — 843 775 токенов.Просадку быстро выкупили благодаря Дональду Трампу, который публично назвал себя «большим поклонником крипты». Внимание к его словам подогревается декларациями за 2025 год: политик заработал на цифровых активах свыше 1,4 млрд долларов. Дополнительную поддержку оказали институциональные инвесторы: спотовые ETF зафиксировали суточный приток в 221,7 млн долларов, прервав долгую серию оттоков. Тем не менее, аналитики напоминают: биткоин торгуется вдвое дешевле исторического максимума, и долгосрочный тренд пока не определен.Apple инвестирует 30 миллиардов в чипы и американское производствоApple понимает, что амбициозные планы в сфере искусственного интеллекта требуют надежных и независимых цепочек поставок. Во вторник компания анонсировала сделку с Broadcom на сумму более $30 млрд для разработки и производства передовых беспроводных компонентов внутри США.В рамках соглашения планируется выпустить свыше 15 млрд чипов, а Broadcom направит $1,5 млрд на модернизацию завода в Колорадо. Тим Кук подчеркнул, что эти вложения обеспечат качество связи, без которого развивать ИИ-экосистемы следующего поколения просто невозможно. В целом эта сделка — часть глобального плана Apple инвестировать в американскую экономику $600 млрд за четыре года.Реакция Уолл-стрит на этот технологический рывок оказалась сдержанной: на премаркете акции Broadcom просели на 0,7%, Apple — на 0,6%. Рынок по привычке отработал принцип «покупай на слухах, продавай на фактах», предпочтя сиюминутную фиксацию прибыли долгосрочному ИИ-потенциалу сделки.Масштабные вливания в ИИ-инфраструктуру формируют уверенный тренд для бигтеха, а локальные просадки дают трейдерам шанс подобрать сильные активы по хорошей цене. Акции Apple доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы хотите извлекать прибыль из новостей технологического сектора, откройте торговый счет на платформе и скачайте мобильное приложение компании для удобного доступа к рынку со смартфона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 8 июля (американская сессия)

Биткоин и эфир сильно просели в первой половине дня, и подов для этого было достаточно. Биткоин торгуется по $62 000, а эфир находится около $1740.Крипторынок отреагировал резкой распродажей после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном фактически утратил силу. «По моему мнению, режим прекращения огня с Ираном уже утратил силу и фактически завершён. В переговорах с Тегераном больше нет смысла. Я больше не хочу иметь с ними никакого дела, потому что они мрази», - сказал Трамп, добавив жёсткую характеристику иранского руководства и назвав его «больными людьми». Он также подтвердил, что прошлой ночью США нанесли мощный удар по Ирану в ответ на обстрел кораблей ракетами в районе Ормузского пролива, обвинив иранскую сторону в «грязной игре». Реакция крипторынка была мгновенной и жёсткой. Биткоин упал более чем на 3%, до района $61 691, после того как ранее торговался выше $64 000. Иранская эскалация также разворачивается на фоне более широкого паттерна, который мы наблюдали весь год: рынок реагирует на подобные заголовки почти рефлекторно, будь то майское предупреждение Трампа «часы тикают», спровоцировавшее падение к $76 500, июньский обвал после сообщения о сбитом вертолёте, или временная эйфория от подписания предварительного меморандума в середине июня. Каждый раз паттерн повторяется: эскалация обрушивает крипторынок и разгоняет нефть, деэскалация делает противоположное. Пока конфликт остаётся в подвешенном состоянии между новым обострением и возможным возвратом к переговорам, рынок обречён оставаться заложником каждого нового заголовка из Белого дома.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 500 с целью роста к уровню $63 500. В районе $63 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 500 и $ 63 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 000 с целью падения к уровню $60 700. В районе $60 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $62 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 000 и $60 700.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1755 с целью роста к уровню $1773. В районе $1773 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1742 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1755 и $1773.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1742 с целью падения к уровню $1719. В районе $1719 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1755 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1742 и $1719.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара AUD/USD остается под давлением

AUD/USD опустился примерно до 0,6920 в среду на момент составления статьи, потеряв 0,13% за день после утраты ранее достигнутых уровней. Австралийский доллар испытывает давление в условиях нарастающего неприятия риска, вызванного заявлением президента США Дональда Трампа о том, что меморандум о взаимопонимании с Ираном, направленный на прекращение огня, теперь считается «завершенным».Трамп также отметил, что больше не намерен вести переговоры с Ираном, одновременно объявив о торговых мерах против Испании и вновь раскритиковав НАТО. Эти заявления негативно отразились на рыночных настроениях, увеличив интерес к активам-убежищам. Фьючерсы на индексы S&P 500 потеряли более 0,90%, в то время как доллар США оказался под давлением, укрепляя свои позиции. В то же время цены на нефть показали рост на фоне растущей озабоченности инвесторов потенциальными глобальными перебоями в поставках.Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после ударов США по иранским военным объектам в ответ на атаки на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Срыв меморандума вновь поднял вопросы безопасности этого стратегически важного морского пути, через который проходит значительная доля мирового экспорта нефти. Участники рынка выражают опасения, что углубляющийся конфликт может поддерживать высокие цены на энергоресурсы и спровоцировать новую волну инфляционного давления.Тем временем австралийский доллар получил кратковременную поддержку ранее в тот же день после выступления помощника управляющего Резервного банка Австралии (RBA) Сары Хантер, которая подтвердила приверженность Центробанка к возвращению инфляции к целевому уровню при условии сохранения устойчивого уровня занятости.Теперь инвесторы сосредоточили свое внимание на протоколах заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за июнь, которые будут опубликованы позднее в период североамериканской сессии.Рынки надеются получить дополнительные разъяснения о причинах, по которым политики решили не давать четких указаний относительно процентных ставок. В своей пресс-конференции после заседания председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш отметил, что политики пришли к выводу, что предоставление прогнозов не соответствует текущей экономической ситуации.А с технической точки зрения пара удерживается выше важных скользящий средних, однако осцилляторы отрицательны, указывая на преимущество медведей. Быкам для получения шансов на рост нужно преодолеть 20-дневную SMA.Ниже представлено процентное изменение австралийского доллара по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Наиболее стабильным австралийский доллар оказался относительно японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индия снова заговорила о запрете крипты

А пока биткоин уверенно идет к уровню в $60 000, Резервный банк Индии, центральный банк страны, вновь подтвердил свою позицию, склоняющуюся к полному запрету криптовалют. По сообщениям Reuters, регулятор настаивает на том, что банки и другие финансовые институты должны быть полностью отрезаны от владения, торговли и любой экспозиции к криптоактивам и частным стейблкоинам, чтобы предотвратить риски заражения для всей финансовой системы. Примечательно, что ЦБ выступает против стейблкоинов не только с долларовой привязкой, но и против гипотетических токенов, привязанных к рупии, предупреждая, что они способны подорвать финансовую систему, доход государства от эмиссии собственной валюты, и создать точки напряжения в периоды рыночной турбулентности.Одновременно налоговая служба Индии подняла вопрос эффективности сбора налогов с криптодоходов. Ведомство указывает, что торговля через офшорные биржи и приватные кошельки серьёзно затрудняет идентификацию владельцев активов и взыскание налогов, а пиринговая торговля и трансграничные платформы дополнительно осложняют контроль. Обеспокоенность регуляторов подкрепляется и макроэкономическими опасениями: власти считают, что широкое распространение крипты способно ускорить отток капитала в обход традиционных банковских каналов и усугубить и без того сложную ситуацию с внешним дефицитом страны, зависящей от импорта энергоносителей. Уязвимость этой позиции недавно проявилась на практике: напряжённость вокруг Ирана подтолкнула цены на нефть вверх, раздула счёт за импорт энергии и опустила рупию до рекордных минимумов.При этом масштаб рынка нельзя назвать маргинальным: в Индии почти 39 млн держателей криптовалют с совокупными активами около $2,1 млрд по состоянию на конец мая. Несмотря на это, законопроект 2021 года о запрете частных криптовалют так и не был внесён на рассмотрение, а межведомственный комитет ранее рекомендовал запретить все частные криптовалюты в стране, признавая при этом ценность самой технологии. Пока индийское правительство продолжает выбирать между налогообложением и контролем вместо полного запрета, но свежие документы показывают, что ключевые ведомства страны по-прежнему не готовы принять цифровые активы как часть легальной финансовой системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

SEC опубликовала регуляторную повестку на 2026 год: план по превращению США в криптостолицу мира

Вчера глава SEC сформулировал амбицию регулятора предельно прямо: «Президент, по сути, бросил нам вызов, превратить США в криптовалютную столицу мира. Так что мы этим и занимаемся», - заявил Пол Аткинс.Это заявление сопровождает публикацию новой регуляторной повестки на 2026 год, где криптовалюты и токенизация занимают одно из центральных мест. Документ описывает не разрозненные точечные меры, а системную перестройку сразу нескольких блоков регулирования, затрагивающих практически весь цикл жизни криптоактива, от выпуска до хранения и торговли.Первый крупный блок касается брокеров-дилеров: SEC намерена пересмотреть требования к минимальному ликвидному капиталу, правила защиты клиентских активов при банкротстве брокера и порядок ведения учёта, адаптировав все три под специфику криптоактивов. Цель здесь двойная: снизить избыточные требования, изначально рассчитанные на традиционные ценные бумаги, и одновременно внести регуляторную ясность там, где сейчас царит неопределённость. Второй блок относится к самому процессу выпуска токенов: регулятор планирует прописать более понятные правила размещения и продажи, включая возможные послабления для криптопроектов, чтобы они могли запускаться легально в США, а не искать серые юрисдикции, как это происходило на протяжении последних лет. Это прямой ответ на давнюю жалобу индустрии, из-за которой множество проектов предпочитали регистрироваться за пределами страны.Оставшиеся три направления касаются инфраструктуры рынка. SEC уточнит правила торговли криптоактивами для национальных бирж и альтернативных торговых систем, пропишет механизм легального хранения цифровых активов клиентов для инвестиционных советников и фондов, а также обновит правила для трансфер-агентов применительно к токенизированным ценным бумагам, то есть определит, как права собственности могут фиксироваться через технологию распределённого реестра при выпуске, хранении и торговле реальными активами (RWA). Это прямо перекликается с тем, что мы уже наблюдали на практике: SEC ранее зарегистрировала Paxos как первую блокчейн-компанию в статусе клиринговой организации, а Invesco, Fidelity и State Street запускали токенизированные фонды денежного рынка под резервы стейблкоинов. Новая повестка фактически формализует правовую базу под уже идущие процессы. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $62 600, который открывает прямую дорогу на $64 000, а там уже и рукой подать до уровня 65 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $60 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $58 500. Самой дальней целью будет область $56 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1784 открывает прямую дорогу на $1838. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1901, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1725. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1650. Самой дальней целью будет область $1573. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 8 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 162.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.Доллар снова сегодня укрепился, а иена просела после того, как Дональд Трамп фактически перечеркнул перемирие с Ираном. Президент США был раздосадован вчерашней атакой Ирана на нефтяные танкеры и заявил, что договорённость о прекращении огня больше не имеет силы и исчерпана. Японская иена в этой ситуации оказалась между двух огней. Как традиционное убежище она могла бы выиграть от роста тревоги, однако усиление доллара тянет USD/JPY вверх, а угроза удорожания нефти бьёт по почти полностью зависимой от импорта энергоносителей Японии. Во второй половине дня главным событием второй половины дня выступает протокол июньского заседания Федрезерва. Стоит вспомнить, что на том заседании, первом при новом председателе Кевине Уорше, регулятор удержал ставку в диапазоне 3,50–3,75%, но подал заметно более жёсткий сигнал, а обновлённый прогноз впервые допустил её повышение до конца года. Японская иена реагирует на подобные события через дифференциал доходностей, и ястребиный протокол способен подтолкнуть USD/JPY вверх за счёт роста ставок в США, тогда как мягкие акценты развернут пару вниз. Отдельно нужно держать в поле зрения риск валютной интервенции со стороны Банка Японии, ведь чрезмерно быстрый рост пары на фоне ястребиной риторики ФРС повышает вероятность выхода японских властей на рынок ради сдерживания ослабления иены – особенно в момент, когда иена торгуется по почти по 163 к доллару.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 162.64 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 163.18 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 163.18 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 162.64 и 163.18.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 162.38 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.93, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 162.38 и 161.93.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 8 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1412 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара прошла вниз порядка 12 пунктов.Свежая порция геополитического негатива вернула доллару силу и вновь придавила евро. Дональд Трамп снова дал понять, что перемирие с Ираном больше не работает и, по его мнению, окончательно похоронено, а смысла продолжать диалог с Тегераном он не видит. Рынок воспринял такие слова как сигнал к новому витку конфронтации, что мгновенно подстегнуло спрос на защитные инструменты и укрепило американскую валюту.Ключевым пунктом второй половины дня станет протокол июньского заседания Федрезерва, а вспомогательный фон создадут данные по оптовым складским запасам и объёму потребительского кредитования в США. Изменение запасов у оптовиков служит косвенным барометром спроса, ведь их наращивание может говорить как об оптимизме бизнеса, так и о затоваривании, а кредитование населения отражает уверенность потребителей в собственных доходах. Тем не менее оба релиза редко вызывают заметную реакцию, так что рынок сосредоточится на протоколе.Стоит напомнить, что в июне регулятор под руководством нового председателя Кевина Уорша сохранил ставку без изменений уже четвёртый раз кряду, но заметно ужесточил сигнал, а обновлённые прогнозы впервые за долгое время качнулись в сторону возможного повышения. Учитывая новую ситуацию на Ближнем Востоке, участники рынка будут вчитываться в детали обсуждения, пытаясь понять, насколько реальна перспектива нового повышения процентных ставок. Для единой валюты это прямой фактор риска, поскольку любое подтверждение ястребиного крена усилит доллар и утянет EUR/USD вниз. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1415 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1450. В точке 1.1450 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1397 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1415 и 1.1450.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1397 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1367, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1415 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1397 и 1.1367.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 8 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3350 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевой отметки 1.3329.Сегодня глава Белого дома объявил перемирие с Тегераном недействующим и завершённым, отверг целесообразность дальнейших переговоров и позволил себе резкие высказывания в адрес иранской стороны, что вызвало очередную волну распродаж британского фунта. Помимо общего бегства от риска, против него играет и энергетический фактор, ведь обострение вокруг ключевого нефтедобывающего региона грозит скачком цен на сырьё, а Великобритания как импортёр топлива крайне чувствительна к подобным колебаниям.Во второй половине дня внимание участников торгов будет приковано к протоколу июньского заседания ФРС, тогда как выходящие в тот же период данные по складским запасам оптовиков и потребительскому кредитованию США сыграют роль второстепенного фона. Напомню, что июньская встреча регулятора запомнилась тем, что стала первой под началом Кевина Уорша, и хотя ставку в очередной раз оставили в коридоре 3,50–3,75%, прогнозные точки сместились в ястребиную зону, а несколько членов комитета впервые допустили повышение до конца года. Рынок будет искать в тексте подтверждение этого разворота. Учитывая, что британский фунт напрямую зависит от того, каким окажется тон документа, пара GBP/USD рискует уйти еще ниже.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3357 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3392 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3392 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать при слабых данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3333 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3357 и 1.3392.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3333 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3299 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3357 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3333 и 1.3299.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро попал под перекрестный огонь

Кто с мечом придет, от меча и погибнет. Дональд Трамп в Анкаре заявил, что в отношениях с Ираном «все кончено», и вернул рынки в состояние тревоги. EUR/USD отреагировала сдержанно, торгуясь вблизи 1,14, однако сигналы срочного рынка говорят об обратном. Риски разворота показывают самые «медвежьи» настроения по евро за неделю. Динамика EUR/USD и рисков разворота по евро Тегеран не остался в долгу. МИД Ирана назвал соглашение «неэффективным» после возобновления ударов США и отмены разрешения на продажу иранской нефти. Правительство пообещало решительный ответ. Возобновление боевых действий вернуло на рынки страх, а Brent взлетела более чем на 6% выше $78 за баррель. Рост нефти — плохая новость для евро: зависящая от импорта энергоносителей еврозона платит по счетам инфляции первой. Спрос на доллар США как убежище растет в такие периоды, а Danske Bank отмечает: удорожание энергоносителей давит на условия торговли валютного блока и усиливает риски снижения EUR/USD. Впрочем, судьба пары зависит не только от Ближнего Востока. Первое заседание FOMC под руководством Кевина Уорша обвалило евро к минимуму $1,1325, однако нейтральный тон нового председателя и мягкая статистика по занятости позволили EUR/USD отыграть часть потерь. Срочный рынок закладывает около 35 б.п. монетарной рестрикции ФРС до конца года против 30 в пятницу. Тем не менее протокол июньского заседания способен преподнести сюрприз. По мнению BNP Paribas, документ может оказаться интереснее обычного на фоне тонкого календаря американской статистики. Волатильность EUR/USD уже выросла до максимума с января в преддверии отчета по инфляции США. Динамика доходности облигаций Германии При этом европейский долговой рынок не остался в стороне. Доходность немецких десятилетних облигаций поднялась на 7 б.п выше 3%, самого пика почти за месяц, отметившись восьмым днем роста подряд — самой длинной серией с января. Французские бумаги пострадали еще сильнее из-за решения Марин Ле Пен баллотироваться в президенты, доходность облигаций выросла до 4,57%. Срочный рынок оценивает 90% вероятность повторного повышения ставки ЕЦБ к сентябрю и рассуждает о третьем акте монетарной рестрикции. Дивергенция должна была подставить плечо евро, однако геополитика и статус доллара США как актива-убежища перебивают этот козырь. Таким образом, EUR/USD оказалась между двух огней: ужесточением ЕЦБ на стороне «быков» и возобновлением конфликта на Ближнем Востоке, толкающим инвесторов к доллару. Кто перетянет одеяло на себя, покажет реакция нефти и ближайший отчет по инфляции США. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» удержаться выше справедливой стоимости на 1,1405 станет признаком их слабости и поводом сформировать короткие позиции. Для возобновления покупок евро следует дождаться возвращения котировок выше $1,1445. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 июля. Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1429 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1429 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары в район ближайшей поддержки 1.1398. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро сегодня вернулся к падению в паре долларом после того, как Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном уже утратил силу и фактически завершен, и в переговорах с Тегераном больше нет смысла. Он также назвал иранцев грязными игроками и подонками. Учитывая, что статистики по еврозоне не было, трейдеры быстро отреагировали. Во второй половине дня нас ждут данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли США, объему потребительского кредитования, а также публикация протокола июньского заседания ФРС. В случае ястребиного тона в протоколе евро может провалиться еще больше. При варианте падения пары первого проявления покупателей снова ожидаю лишь в районе поддержки 1.1398, которая неплохо отработала в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1429. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1457. Самой дальней целью будет уровень 1.1486, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1398, покупатели евро полностью растеряют преимущество. Это приведет к падению в район минимума 1.1365. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1328 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают действовать довольно агрессивно, опираясь на ситуацию на Ближнем Востоке. В случае небольшого роста евро во второй половине дня после слабых американских отчетов продавцы должны проявить себя в районе 1.1429. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1398. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне ястребиного протокола ФРС станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1365, что вернет медвежий характер рынка. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1328, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1429, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1457. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1486 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июня наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Согласно последнему отчету, евро находится в глубокой фазе неопределенности. Несмотря на снижение цен на энергоносители, Европейский центральный банк по-прежнему балансирует на грани между необходимостью бороться с инфляцией и риском задушить экономический рост в чем и кроется причина нынешнего паритета лонгов и шортов у спекулянтов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 674, до 235 658, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 385, до 234 559. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 506.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1398.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 июля. Фунт отреагировал на заявления Трампа

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3365 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3365 привели точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение в район ближайшей поддержки 1.3328. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт продолжает реагировать на каждые высказывания Трампа по Ближнему Востоку и реагировать на все это дело падением. Учитывая тонкий рынок в первой половине дня, а все из-за отсутствия статистики по Великобритании, трейдерам ничего не оставалось, как поверить словам американского лидера заявившего, что он больше не хочет с Ираном никаких переговоров. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США, объему потребительского кредитования и протокол заседания ФРС. Очевидно, что важным тут является протокол и в случае более жесткой картины, чем ожидалось, доллар может отреагировать ростом, а фунт новым падением. В случае снижения пары рассчитывать на активные действия покупателей буду лишь в районе поддержки 1.3323, которая неплохо отработала в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3365. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3398. Самой дальней целью окажется область 1.3432, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3323, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3298. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3267 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи проявляют себя при любой удобной возможности. В случае попытки роста фунта после выхода данных по США лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3365 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет хорошим условием для открытия новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3323. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3298, что станет проблемой для покупателей фунта. Самой дальней целью выступит область 1.3267, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3365, где проходят средние скользящие, и отсутствия там активных действия медведей, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3398. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3432, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. У фунта пока перевешивают продавцы. Однако устойчивое противостояние между умными деньгами и спекулянтами просматривается уже вторую неделю подряд, что обычно указывает на состояние высокого напряжения, из которого рынок выходит резким движением. Вполне возможно все закончится выносом продавцов прежде, чем рынок снова пойдет вниз. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 623 до уровня 37 149, тогда как короткие некоммерческие сократились на 7 195 до уровня 139 296. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 387.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3335.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 8 июля

Британский фунт и европейская валюта сегодня был отличное реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал иену.Все рисковые активы в моменте перешли к снижению против доллара после жёстких заявлений Дональда Трампа по иранскому направлению. Американский президент объявил, что режим прекращения огня с Тегераном фактически перестал действовать и утратил силу, а дальнейшие переговоры с иранской стороной он счёл бессмысленными, сопроводив это резкими выпадами в её адрес. Подобная риторика перечёркивает надежды на деэскалацию и возвращает на рынок тревогу вокруг ближневосточного конфликта, а в моменты роста геополитической напряжённости капитал закономерно перетекает в доллар как в защитный актив.Во второй половине дня рынок ждёт блок американской статистики и главное событие сессии — протокол июньского заседания ФРС. Сначала выйдут данные по изменению складских запасов в оптовой торговле, которые отражают динамику накопленных у оптовиков товаров и косвенно указывают на будущий спрос и деловую активность. Следом появится статистика по потребительскому кредитованию, показывающая, насколько охотно американцы наращивают долговую нагрузку. Оба индикатора относятся к второстепенным, поэтому основное внимание сместится к публикации протокола.Напомним, что на июньском заседании, первом под председательством Кевина Уорша, ФРС в четвёртый раз подряд оставила ставку в диапазоне 3,50–3,75%, однако обновлённый прогноз оказался ощутимо ястребиным, и часть членов комитета допустила повышение ставки уже до конца года. Именно поэтому протокол будут изучать особенно тщательно, выискивая аргументы за и против ужесточения. Для евро исход неоднозначен, ведь жёсткий тон документа способен вновь усилить доллар и придавить пару EUR/USD, тогда как мягкие формулировки поддержат единую валюту. Фунт окажется в схожей зависимости от риторики протокола, и подтверждение ястребиного настроя ФРС добавит давления на GBP/USD.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1420 могут привести к росту евро в район 1.1456 и 1.1486;Продажи на прорыв уровня 1.1395 могут привести к падению евро в район 1.1365 и 1.1328;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3360 могут привести к росту фунта в район 1.3398 и 1.3432;Продажи на прорыв уровня 1.3323 могут привести к падению фунта в район 1.3298 и 1.3267;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 162.64 могут привести к росту доллара в район 162.92 и 163.18;Продажи на прорыв уровня 162.34 могут привести к распродажам доллара в район 162.08 и 161.83;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1424 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1391 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3365 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3322 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6942 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6905 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4187 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4145 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти ограничивает рост цен

WTI (West Texas Intermediate) - американская нефть - сегодня продолжила свой рост, преодолевая 200-дневную SMA, находясь выше $73,37. Бычьи настроения ожидают устойчивого прорыва выше технически значимого уровня 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на фоне возобновления напряженности в американо-иранских отношениях.Так, во вторник американские вооруженные силы инициировали новую серию ответных ударов по Ирану, последовавших за сообщениями о нападениях на три танкера с нефтью в Ормузском проливе, что поставило под угрозу и без того зыбкое перемирие. Более того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил об атаках на 85 американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте в ответ на нарушение США режима прекращения огня, а также заявил о сбитии американского беспилотника MQ9 на юге страны. Эти события резко повышают вероятность дальнейшей эскалации конфликта в регионе, вынуждая трейдеров учитывать геополитические риски и оказывая позитивное влияние на ценообразование нефти.Параллельно Соединенные Штаты отозвали разрешение, позволявшее Ирану осуществлять экспорт нефти на мировые рынки. Кроме того, обострение американо-иранского противостояния подпитывает опасения относительно потенциальных перебоев в поставках через жизненно важный Ормузский пролив, что, в свою очередь, дополнительно поддерживает нефтяные котировки. Однако потенциал для дальнейшего роста цены данного сырьевого актива остается ограниченным решением ОПЕК+, предусматривающим последующее увеличение добычи начиная с августа. Давящим фактором на рост нефти также является решение Саудовской Аравии снизить официальные цены продажи нефти в Азию в августе на 11 долларов за баррель, что оказывает сдерживающее влияние на динамику цен на нефть.В настоящее время внимание участников рынка сконцентрировано на предстоящей публикации протоколов последнего заседания FOMC (Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США) за июнь. Эти документы могут оказать существенное влияние на динамику спроса на доллар США и, как следствие, на ценовые тренды товарных активов, номинированных в американской валюте. Наряду с этим дальнейшее развитие событий ближневосточного кризиса способно поддерживать повышенную волатильность на рынке нефти.А с технической точки зрения нефть преодолевает слияние 200- и 20-дневных SMA, что указывает на бычьи настроения. Уверенный импульс выше этого слияния поможет быкам в достижении более высоких целей. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

WTI (USOIL): сценарии динамики на 08.07.2026

Нефть WTI оказалась в центре пересечения геополитической напряженности и фундаментального давления, создавая крайне волатильную среду. Краткосрочные риски связаны с эскалацией конфликта между США и Ираном, которая может привести к резкому скачку цен. Однако среднесрочные прогнозы ведущих агентств и банков, таких как EIA, указывают на вероятное снижение цен по мере восстановления поставок и ослабления спроса, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре Нефть (WTI): между геополитической эскалацией и фундаментальным давлением. Сегодня цены на нефть марки WTI протестировали отметку 75 долларов за баррель, отскочив от многомесячных минимумов, достигнутых в начале месяца вблизи отметки 67.00. Ключевым катализатором стали сообщения о новой волне атак на танкеры в Ормузском проливе и последовавшем за этим обмене ударами между США и Ираном. На этом фоне цена пытается закрепиться выше ключевого технического уровня — 200-недельной скользящей средней (73.00), отделяющей долгосрочный бычий рынок цены от медвежьего. В то же время, несмотря на отскок от критической поддержки и минимумов месяца (в районе 67.00), цена пока не смогла подтвердить смену тренда, тестируя зону сопротивления 73.00-74.00 (ЕМА200-ЕМА144, через которые также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Для окончательного подтверждения возобновления бычьего тренда цене все же следует пробиться выше 200-периодной EMA (78.70) и закрепиться выше важных среднесрочных уровней сопротивления 81.20, 82.40 (ЕМА144 и ЕМА50 на дневном графике). Пробой сегодняшнего максимума 75.28 может стать в этом случае сигналом к реализации данного (бычьего) сценария. Следующее важное сопротивление расположено на 77.00 (ЕМА50 на недельном графике). Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 78.70 (ЕМА200 на D1), что подтвердит смену импульса и откроет путь к 81.00-82.00, затем 86.00 и далее в сторону недавних и 4-летних максимумов выше 119.00.Дальнейшая эскалация конфликта между США и Ираном, ведущая к реальным перебоям в поставках.Возобновление снижения запасов и сокращение добычи ОПЕК+.Техническое восстановление выше 75.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса. В то же время пробой ближайшей поддержки 73.00-72.00 (цена закрытия вчерашнего торгового дня) может стать первым сигналом о возобновлении среднесрочного медвежьего тренда, а пробой 70.54 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и дальнейшее снижение – подтверждающим. Условия реализации медвежьего сценария Возврат цены ниже 70.00 и последующий пробой $67.00. Закрепление ниже этого уровня откроет дорогу к 64.00-60.00 (зона стратегической поддержки ЕМА144-ЕМА200 на месячном графике, которая, впрочем, может быть использована среднесрочными и долгосрочными инвесторами для входа в лонг при условии сохранения структурных факторов поддержки).Сохранение перемирия или неспособность США нанести ответный удар, что уберет геополитическую премию.Продолжение тенденции роста добычи и снижения прогнозов спроса.Технический пробой ниже 67.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, ускорение падения OsMA) усилит медвежий импульс. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в широком диапазоне 70.00-76.00 с сохранением риска снижения в случае деэскалации конфликта. Логика Геополитика vs. «фундаментал». Рынок будет оставаться в ловушке между «бычьими» геополитическими рисками и «медвежьими» фундаментальными прогнозами.Фокус на данные EIA. Внимание рынка смещается на сегодняшний отчет EIA по запасам, который может показать уровень спроса в США и подтвердить или опровергнуть медвежий настрой.Техническая картина. Неуверенный отскок указывает на то, что «медведи» пока контролируют среднесрочный тренд. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 70.00. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 73.00-74.00. Уровни поддержки: 73.00, 70.54, 70.00, 69.00, 67.00, 65.00, 54.00, 60.00 Уровни сопротивления: 74.00, 75.00, 77.00, 78.00, 78.70, 79.00, 79.52, 80.00, 81.20, 82.00, 82.40, 83.00 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 75.50, 76.00. Stop-Loss 71.80, 69.80. Цели 77.00, 78.00, 78.70, 79.00, 79.52, 80.00, 81.20, 82.00, 82.40, 83.00, 85.00, 85.70, 89.00, 89.80, 90.00, 100.00Медвежий сценарий: Sell Stop: 71.80, 69.80. Stop-Loss 75.50, 76.00. Цели 69.00, 67.00, 65.00, 54.00, 60.00, 58.00, 55.00, 50.00, 45.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото под давлением

Сегодня, в среду, золото (XAU/USD) находится под давлением, пытаясь удержаться на уровне $4050.Доллар США сдает позиции, поскольку быки уменьшают количество позиций в преддверии публикации протоколов июньского заседания FOMC. Это могло бы помочь золоту, однако фундаментальная картина требует взвешенности перед подтверждением того, что коррекция от уровней чуть выше $4200 долларов, или от двухнедельного максимума, сформированного в понедельник, уже завершилась.Во вторник американские военные инициировали новую серию ударов по Ирану после сообщений о атаках на три нефтяных танкера в Ормузском проливе, что поставило под угрозу ещё и без того нестабильное перемирие. Трейдеры оперативно учли геополитическую премию за риск, ссылаясь на опасения по поводу дальнейшей эскалации напряжённости, которая может дополнительно укрепить статус доллара как резервной валюты и одновременно ограничивать рост цен на золото.США также отменили разрешение Ирану продавать нефть на международных рынках, что во вторник спровоцировало резкий скачок нефтяных котировок.Эти события вновь активируют опасения по поводу инфляции, вызванной энергетическим фактором, и подчёркивают настроенность ФРС к более жёсткой монетарной политике в течение продолжительного времени. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают в 80% вероятности повышения ключевой ставки центрального банка США, как минимум на минимум 25 базисных пунктов до конца года.К этому добавляются ожидания ужесточения риторики в протоколах ФРС, что ведёт к росту доходности американских казначейских облигаций. В частности, в среду доходность эталонных 10-летних облигаций США поднялась до 4,567%, а доходность двухлетних казначейских бумаг, более чувствительных к денежной политике, достигла 4,189%.Такая динамика благоприятствует быкам по доллару и создаёт дополнительное давление на бездоходное золото, ограничивая потенциал его роста. В связи с этим разумнее дождаться подтверждения продолжения покупок перед формированием новых бычьих позиций по паре XAU/USD.С технической точки зрения осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей. Золото пытается найти поддержку у $4050. Следующая поддержка у круглого уровня $4000. Ближайшим сопротивлением является 20-дневная SMA в районе $4145. Преодолев её, у быков появится больше шансов на дальнейший рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. золотонаходится под давлением.

Сегодня в среду золото (XAU/USD) находится под давлением, пытаясь удержаться на уровне $4050.Доллар США сдает позиции, поскольку быки уменьшают количество позиций в преддверии публикации протоколов июньского заседания FOMC. Это могло бы помочь золоту, однако фундаментальная картина требует взвешенности перед подтверждением того, что коррекция от уровней чуть выше $4200 долларов, или от двухнедельного максимума, сформированного в понедельник, уже завершилась.Во вторник американские военные инициировали новую серию ударов по Ирану после сообщений о атаках на три нефтяных танкера в Ормузском проливе, что поставило под угрозу ещё и без того нестабильное перемирие. Трейдеры оперативно учли геополитическую премию за риск, ссылаясь на опасения по поводу дальнейшей эскалации напряжённости, которая может дополнительно укрепить статус доллара как резервной валюты и одновременно ограничивать рост цен на золото.США также отменили разрешение Ирану продавать нефть на международных рынках, что во вторник спровоцировало резкий скачок нефтяных котировок.Эти события вновь активируют опасения по поводу инфляции, вызванной энергетическим фактором, и подчёркивают настроенность ФРС к более жёсткой монетарной политике в течение продолжительного времени. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают в 80% вероятности повышения ключевой ставки центрального банка США, как минимум на минимум 25 базисных пунктов до конца года.К этому добавляются ожидания ужесточения риторики в протоколах ФРС, что ведёт к росту доходности американских казначейских облигаций. В частности, в среду доходность эталонных 10-летних облигаций США поднялась до 4,567%, а доходность двухлетних казначейских бумаг, более чувствительных к денежной политике, достигла 4,189%.Такая динамика благоприятствует быкам по доллару и создаёт дополнительное давление на бездоходное золото, ограничивая потенциал его роста. В связи с этим разумнее дождаться подтверждения продолжения покупок перед формированием новых бычьих позиций по паре XAU/USD.С технической точки зрения, осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей. Золото пытается найти поддержку у $4050. Следующая поддержка у круглого уровня $4000. Ближайшим сопротивлением является 20-дневная SMA в районе $4145. Преодолев её у быков появится больше шансов на дальнейший рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть (WTI): между геополитической эскалацией и фундаментальным давлением

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по WTI Цена на нефть марки WTI вновь оказалась в центре внимания, совершив резкий рывок в начале недели на фоне возобновления военных действий между США и Ираном. Котировки отскочили от многомесячных минимумов, достигнутых в начале месяца вблизи отметки 67.00, и сегодня протестировали отметку 75 долларов за баррель. В то же время, несмотря на краткосрочный «бычий» импульс, рынок остается заложником двух противоречивых сил: эскалации геополитической напряженности и фундаментального давления со стороны роста предложения и пересмотра прогнозов спроса. Нефть WTI продемонстрировала уверенный рост, прибавив более 8% с начала торговой недели. Ключевым катализатором стали сообщения о новой волне атак на танкеры в Ормузском проливе и последовавшем за этим обмене ударами между США и Ираном. Военные США нанесли удары по объектам в Иране после того, как три танкера были атакованы в стратегически важном проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по 85 американским военным объектам и сбитии беспилотника MQ9. Это поставило под угрозу хрупкое перемирие и вновь ввело в цены значительную геополитическую премию за риск. Росту также способствовали новые ограничения со стороны США. Администрация Трампа отозвала ключевое разрешение, позволявшее Ирану продавать нефть на международных рынках, что усилило опасения по поводу перебоев в поставках. На этом фоне «быки» пытаются закрепиться выше ключевого технического уровня — 200-недельной скользящей средней (73.00). Фундаментальный фон: давление фундаментальных факторов Несмотря на геополитическую встряску, долгосрочные фундаментальные факторы, однако, продолжают оказывать давление на цены, ограничивая потенциал роста. Пересмотр прогнозов в сторону понижения Ведущие агентства и банки продолжают снижать прогнозы по нефти. Управление энергетической информации США (EIA) существенно ухудшило свой прогноз, ожидая, что Brent будет стоить в среднем 81.91 долларов за баррель, а WTI — 76.26 в 2026 году. Это значительное снижение по сравнению с предыдущим прогнозом (95.39 и 88.32, соответственно), вызванное ожиданиями восстановления поставок после открытия пролива. S&P Global Ratings же повысило свои прогнозы по ценам на 10 долларов за баррель, до 105 долларов для WTI и 110 - для Brent, но это связано с переоценкой рисков, а не с улучшением перспектив спроса. Рост предложения и «ценовая война» ОПЕК+ В то время как геополитика толкает цены вверх, фундаментальные факторы на стороне предложения работают в обратном направлении. ОПЕК+ подтвердила намерение увеличить добычу на 188 000 баррелей в сутки в августе, добавив на рынок новые объемы. Более того, Саудовская Аравия сделала беспрецедентный шаг, резко снизив официальные цены продаж для азиатских покупателей в августе на 11 долларов за баррель, что вызвало опасения начала ценовой войны среди производителей и оказало дополнительное давление на котировки. Ниже приведена любопытная иллюстрация с долями по добыче нефти странами-участниками ОПЕК+ странами и вне ОПЕК: Краткий технический анализ С технической точки зрения цена WTI совершила отскок от критической поддержки, но пока не смогла подтвердить смену тренда. Цена отскочила от минимумов в районе 67.00 и тестирует зону сопротивления 73.00-74.00 (ЕМА200-ЕМА144, через которые также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике). В то же время, на дневном графике цена удерживается ниже 200-периодной EMA (78.70), которая выступает в качестве ключевого динамического сопротивления. Пробой этого уровня станет первым сигналом к смене среднесрочного тренда. Индикаторы импульса RSI (14) на D1 отскочил от зоны перепроданности (ниже 30) и в настоящее время находится в нейтральной зоне (около 44-45) и чуть ниже срединной линии (50), что указывает на ослабление медвежьего импульса.OsMA также развернулся вверх, сигнализируя о замедлении нисходящего тренда, но без ярко выраженного бычьего сигнала.Стохастик на дневном графике дает «бычий» сигнал, выйдя из зоны перепроданности и приближаясь к зоне перекупленности, что отражает силу текущего отскока. Ключевые уровни Ближайшее сопротивление расположено на отметках 74.00 (преодолено, на текущий момент) и 75.00 (тестируется на пробой). Далее – 77.00 (ЕМА50 на недельном графике). Ближайшая поддержка находится на 73.00, 72.00 (цена закрытия вчерашнего торгового дня) и 70.54 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на WTI 8 июля Публикация протоколов FOMC — Ужесточение риторики = давление на нефть 8 июля Отчет EIA по запасам нефти Ожидается снижение запасов: -1,9 млн баррелей после снижения на -3,775 млн баррелей на предыдущей отчётной неделе Снижение запасов = поддержка цен В течение недели Развитие конфликта США-Иран — Эскалация = рост цен; деэскалация = давление Заключение и рекомендации для инвесторов Нефть WTI оказалась в центре пересечения геополитической напряженности и фундаментального давления, создавая крайне волатильную среду. Краткосрочные риски связаны с эскалацией конфликта между США и Ираном, которая может привести к резкому скачку цен. Однако среднесрочные прогнозы ведущих агентств и банков, таких как EIA, указывают на вероятное снижение цен по мере восстановления поставок и ослабления спроса. Для краткосрочных трейдеров: приоритет коротких позиций при пробое 70.00. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 73.00-74.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации и публикации прогнозов EIA. Коррекция к 64.00–60.00 (зона стратегической поддержки ЕМА144-ЕМА200 на месячном графике) может быть использована для входа в лонг при условии сохранения структурных факторов поддержки. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием геополитической ситуации и данными по запасам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Война нервов: большая эскалация пока не в цене

Пара евро-доллар сегодня протестировала 13-ю фигуру, однако почти сразу восстановила утраченные позиции, вновь вернувшись в диапазон 1,1410–1,1470, в рамках которого торгуется уже третий день подряд. Кратковременный нисходящий ценовой импульс был спровоцирован очередным всплеском напряженности на Ближнем Востоке, возникшим на фоне продолжающейся паузы в американо-иранских переговорах. И всё же, несмотря на громкие события вокруг ближневосточного конфликта, пара eur/usd удержалась в пределах 14-й фигуры, а индекс доллара США после кратковременного роста развернулся вниз, что свидетельствует о сохраняющемся скепсисе рынка относительно дальнейших перспектив гринбека. Итак, за последние два дня ситуация вокруг американо-иранского конфликта перешла в фазу резкой эскалации, поставив под сомнение жизнеспособность достигнутых ранее договоренностей. Ключевым триггером стали иранские атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. По данным США, в течение суток были атакованы три торговых судна, включая танкер с катарским СПГ. Вашингтон возложил ответственность на Иран, назвав произошедшее «грубым нарушением договоренностей о безопасности судоходства». Тегеран, в свою очередь, отверг обвинения и заявил, что Соединенные Штаты используют инциденты как предлог для новой военной операции. Затем стороны обменялись ударами: американский CENTCOM объявил о нанесении серии ударов более чем по 80 военным объектам на территории Ирана, тогда как Тегеран атаковал военные объекты США в Бахрейне и Кувейте, одновременно обвинив США в фактическом разрушении достигнутого ранее меморандума о прекращении огня. Одновременно с этим Вашингтон отменил действовавшее ранее послабление санкционного режима, вновь ограничив экспорт иранской нефти. Представители Белого дома объяснили эти шаги необходимостью защитить международное судоходства и восстановить свободу навигации в Ормузском проливе. Иными словами, ситуация перешла из фазы «дипломатического торга» в горячую фазу демонстрации силы с высоким риском неконтролируемой эскалации. Причем обе стороны считают себя действующими в рамках самообороны, и именно такая логика является наиболее опасной в сложившихся обстоятельствах, поскольку каждая следующая атака воспринимается как «ответная», а не как «первая», что значительно облегчает дальнейшую эскалацию. И всё же на сегодняшний день нет весомых предпосылок для возобновления полномасштабного вооруженного противостояния между США и Ираном. А значит, и рассчитывать на продолжительное укрепление доллара исключительно на волне роста антирисковых настроений преждевременно. Здесь необходимо отметить, что финансовые рынки зачастую выступают наиболее точным «барометром» реального масштаба геополитических угроз. Тот факт, что утренние торги в среду продемонстрировали удивительное хладнокровие, служит весомым аргументом в пользу того, что нынешний всплеск напряженности, скорее всего, окажется краткосрочным «выпуском пара», а не началом полномасштабной региональной войны. Даже на фоне сегодняшних резонансных заявлений Трампа о том, что режим прекращения огня между США с Ираном «больше не действует», а продолжение переговоров «не имеет смысла», окончательно списывать со счетов дипломатический сценарий пока не стоит. Если абстрагироваться от громких заявлений и взаимных угроз, можно прийти к выводу о том, что на сегодняшний день действия обоих сторон носят скорее характер управляемой эскалации: США наносят удары преимущественно по военной инфраструктуре Ирана, а Тегеран отвечает атаками на американские военные объекты, избегая масштабных ударов по гражданской инфраструктуре или попыток полностью перекрыть Ормузский пролив. Такая модель поведения позволяет каждой стороне продемонстрировать решимость, но одновременно сохранить пространство для деэскалации. При этом ни Вашингтону, ни Тегерану не выгоден переход конфликта в затяжную горячую фазу. Для США дальнейший рост цен на нефть означает усиление инфляционного давления, что неизбежно отразится на стоимости топлива и потребительских ценах в целом. В преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс такой сценарий стал бы серьезным политическим риском для Белого дома. К тому же затяжной конфликт с Ираном не пользуется широкой общественной поддержкой в США. Для Тегерана затяжная война также невыгодна, поскольку экономика страны остается уязвимой к усилению санкционного давления и сокращению нефтяных доходов, которые являются основным источником валютных поступлений. Плюс ко всему – ускорение инфляции и снижение уровня жизни населения. Кроме того, по мнению многих аналитиков, Иран объективно уступает США в ресурсах для ведения длительной высокоинтенсивной войны. Все это говорит о том, что даже при сохранении высокой напряженности пространство для дипломатического урегулирования по-прежнему остается. Возвращаясь к резонансному заявлению Трампа о прекращении режима прекращения огня, следует отметить несколько важных аспектов. Во-первых, он одновременно заявил о том, что дипломатические представители обеих стран «могут продолжать переговоры». Иными словами, Трамп дал понять, что разочарован действиями Тегерана и признает фактический срыв перемирия, но не объявил о прекращении дипломатического процесса. Между тем ряд многие мировые СМИ интерпретировали его слова как отказ Вашингтона от переговоров, хотя подобный вывод не соответствует действительности. Во-вторых, Трамп в последние недели неоднократно давал понять, что не заинтересован в возвращении к полномасштабной войне. Это вполне объяснимо: как уже отмечалось выше, непопулярный среди американцев конфликт негативно сказался на рейтингах президента (и Республиканской партии) и обошелся США в десятки миллиардов долларов. По мнению многих экспертов, опрошенных Bloomberg, существует высокая вероятность того, что разочарование Трампа «не приведет к окончательному срыву перемирия», хотя вполне может затормозить переговоры о заключении постоянного мирного соглашения. Таким образом, несмотря на резкий всплеск напряженности, на данном этапе наиболее оправданной выглядит выжидательная позиция. Заходить в продажи по паре eur/usd по-прежнему рискованно, поскольку сегодняшние заявления Трампа оставляют пространство для различных интерпретаций (кроме того, в дальнейшем он может смягчить свою же риторику). В тоже время и длинные позиции по паре выглядят преждевременными: сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжает ограничивать спрос на рисковые активы и поддерживает защитный статус доллара. В сложившихся условиях по паре eur/usd наиболее оправданной выглядит выжидательная позиция – до появления более четких сигналов относительно дальнейшего развития ближневосточного конфликта и переговорного процесса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс