Новости форекс

Британский фунт. Превью недели

Британский фунт подходит к новой неделе в чуть более лучшем настроении, чем европейская валюта. Если старшая волновая разметка допускает завершение построения понижательного участка тренда, который строился весь 2026 год, то младшая структура, наоборот, указывает на весьма вероятное построение новой пятиволновой, нисходящей импульсной структуры. Следовательно, шансы на разворот тренда, которого я жду, имеются, но они тают на глазах с каждым днем, который британец закрывает в минусе. А фунт стерлингов из последних шести торговых дней пять закрыл с отрицательным результатом. Не могу сказать, что несправедливо. Скорее, и справедливо, и нет. Если в прошлую пятницу и во вторник на этой неделе веские причины повышать спрос на валюту США имелись у участников рынка, то в остальные дни – нет. К примеру, индекс цен производителей в США не показал более высокого значения, чем ожидания рынка, а так называемое ужесточение взглядов управляющих ФРС, о котором на этой неделе не говорил только ленивый, не означает, что Американский регулятор повысит ставку в декабре на 50 базисных пунктов. Да, в следующем году возможен третий раунд ужесточения политики в марте, но рынок изначально разве рассчитывал не на три раунда ужесточения? Я хочу сказать, что каждая подобная новость вызывает у трейдеров бурю эмоций, как будто еще пару месяцев назад речи об ужесточении политики в США вообще не велось, а Банк Англии – наоборот активно занимается смягчением денежно-кредитной политики. Но все же британец хотя бы не падает вниз, как евро. На следующей неделе в Великобритании выйдет буквально три интересных отчета, среди которых выделяется индекс потребительских цен за октябрь. А также состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Однако проблема британского фунта – такая же, как евровалюты. Каким бы «ястребом» не показал себя г-н Бейли, если рынок начнет продавать фунт в стиле евро, не поможет ничто. Как бы не росла инфляция в Великобритании, если рынок смотрит только на ФРС, не поможет ничто. Поэтому, на мой взгляд, если с понедельника снижение британца продолжится даже без поступления действительно негативной информации, фунту не помогут ни отчет по инфляции, ни факт готовности Банка Англии повысить процентную ставку еще минимум два раза. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 ноября. Евро так и не нашел точку опоры Анализ GBP/USD. 15 ноября. Всего лишь коррекция? Европейская валюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена в любой момент. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. На мой взгляд, чем сильнее снижается инструмент сейчас, тем сильнее будет рост потом. Однако следует признать, что падение слишком сильное, нужны подтверждения завершению построения понижательного набора волн. Например, неудачная попытка прорыва отметки 1,0902, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, на старшем масштабе. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь на старшем графике у нас коррекционная структура A-B-C-D-E, которая по логике вещей должна быть уже завершена. Однако младший масштаб указывает на незавершенность понижательного набора волн. Следовательно, снижение британца может быть продолжено с целями, находящимися около отметок 1,3138 и 1,3039, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Чем сильнее снижается британец, тем больше я смотрю в сторону долгосрочных покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Европейская валюта. Превью недели

На что сейчас может рассчитывать европейская валюта? На какого рода поддержку? Этот вопрос может быть уже как нарицательным, так и риторическим. Я не будут долго разглагольствовать о том, имелись ли действительно веские причины для трехмесячного снижения евро против американской валюты, так ли плохи дела Евросоюза и его экономики и так далее. На мой взгляд, даже если за вышеуказанный период времени из Европы не поступило ни одной позитивной вести, а из Штатов непрерывным потоком лилась только позитивная информация, даже в этом случае я бы ожидал не такого сильного падения, а практически полное отсутствие коррекционных волн. Также добавлю, что не только у меня возникают вопросы относительно снижения евро в последние месяцы. Многие экономисты крупных банков и аналитических порталов также задаются вопросом необычайной слабости евро на фоне более «ястребиного» настроя ЕЦБ по сравнению с ФРС. Кстати, о «ястребином» настрое центральных банков. В последнее время некоторые экономисты начали подстраивать факты под себя. Проще говоря, теперь почему-то считается, что ФРС настроена более «по-ястребиному», чем ЕЦБ. Хочу напомнить, что на данный момент ЕЦБ повысил ставки дважды, а ФРС – один раз. В декабре ЕЦБ повысит ставки в третий раз, а ФРС – во второй. И в следующем году оба центральных банка продолжат ужесточение, так как пока нет никаких признаков замедления инфляции или же отказа одного из регуляторов от повышения ставок. Над ЕЦБ не довлеет Дональд Трамп или кто-либо из руководства Евросоюза. Европейский регулятор может проводить ужесточение столько, сколько потребуется. Однако некоторым экономистам нужно как-то объяснить безудержный рост американской валюты, поэтому «все просто – ЕЦБ повысит ставки слабее ФРС». На мой взгляд, это абсолютная неправда и попытка выдать желаемое за действительное. На следующей неделе в Европе состоится сразу три выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая уже в начале следующего года досрочно уходит в отставку. Каким бы ни был настрой Лагард, я не считаю, что в текущих обстоятельствах она сможет поддержать евровалюту. Евро падает даже на ужесточении политики ЕЦБ, поэтому на выступлениях Лагард он может упасть только еще сильнее. Также в ЕС выйдет отчет по инфляции за октябрь, который также не имеет практически никакого значения – евро все равно только падает. Ну и отчет по промышленному производству, который имеет еще меньшие шансы на то, чтобы быть отыгранным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.15 ноября. Евро так и не нашел точку опоры Анализ GBP/USD.15 ноября. Всего лишь коррекция? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена в любой момент. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. На мой взгляд, чем сильнее снижается инструмент сейчас, тем сильнее будет рост потом. Однако следует признать, что падение слишком сильное, нужны подтверждения завершению построения понижательного набора волн. Например, неудачная попытка прорыва отметки 1,0902, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, на старшем масштабе. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь на старшем графике у нас коррекционная структура A-B-C-D-E, которая по логике вещей должна быть уже завершена. Однако младший масштаб указывает на незавершенность понижательного набора волн. Следовательно, снижение британца может быть продолжено с целями, находящимися около отметок 1,3138 и 1,3039, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Чем сильнее снижается британец, тем больше я смотрю в сторону долгосрочных покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 ноября. Всего лишь коррекция?

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении горизонтального участка тренда. Построение коррекционной структуры A-B-C-D-E предположительно завершено. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Однако последнее снижение британца и особенно важно – инструмента EUR/USD, заставляет рассматривать альтернативные варианты волновой разметки. Сразу скажу, что убедительных альтернатив текущей разметке я не вижу. Я также не вижу веских причин для трансформации текущего участка тренда в полноценный понижательный с перспективой дальнейшего падения в 2027 году. Тем не менее, спрос на валюту США продолжает расти, что может нарушить целостность текущей разметки. На младшем масштабе(верхняя картинка) мы увидели трехволновую структуру, которая является коррекционной. Следовательно, инструмент перешел к построению нового импульсного набора волн и, судя по скорости движения вниз, так и есть. Соответственно, теперь можно ожидать построение новой полноценной пятиволновой структуры с целями, расположенными ниже предыдущего лоу 1,3136. Банк Англии и ЕЦБ не интересуют рынок. Инструмент GBP/USD в течение пятницы снизился на очередные 20 пунктов, а всего за неделю потерял порядка 130. Если бы не позитивный понедельник, потери британца были бы гораздо внушительнее. Поэтому фунт может быть еще рад такому развитию событий. Рынок вернулся к своей излюбленной стратегии под названием «в любой непонятной ситуации покупай доллар». Однако ситуация сейчас как раз проста и понятна. Все центральные банки повышают процентные ставки, Банк Англии и ЕЦБ – не исключение. Экономика США находится в хорошем состоянии, но и последние отчеты по ВВП Евросоюза и Великобритании также показали вполне неплохие цифры. Рынок труда США продолжает двигаться в рваном темпе, то демонстрируя неплохой рост, то абсолютно провальные значения, но инфляция для ФРС остается на первом месте. А для рынка на первом месте остается денежно-кредитная политика ФРС. Ни геополитика, ни британская статистика, ни денежно-кредитная политика Банка Англии участников рынка сейчас не интересуют. Мы наблюдаем нескончаемый поток приказов на продажу, которые продолжают литься рекой даже в те дни, когда положительных новостей для доллара нет. Но, как говорится, не беда – было бы желание. В пятницу в Америке вышел индекс цен производителей за октябрь, который показал значения, которые никак не могли поддержать доллар. Главный PPI в месячном исчислении вырос на 0,3%, хотя рынок ожидал роста на 0,4%. Годовое значение составило 6,5% при ожиданиях рынка 6,6%. Базовый PPI показал значения 0,3% м/м и 5% г/г, что в точности совпало с ожиданиями рынка. Соответственно, два из четырех значений оказались ниже прогнозов, два – им полностью соответствовали. Производственная инфляция не ускорилась либо ускорилась не так сильно, как ожидалось. Следовательно, хотя бы небольшое снижение американская валюта могла показать. Но о каком падении доллара может сейчас идти речь, если рынок ничего кроме доллара не видит? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.15 ноября. Евро так и не нашел точку опоры Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь на старшем графике у нас коррекционная структура A-B-C-D-E, которая по логике вещей должна быть уже завершена. Однако младший масштаб указывает на незавершенность понижательного набора волн. Следовательно, снижение британца может быть продолжено с целями, находящимися около отметок 1,3138 и 1,3039, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Чем сильнее снижается британец, тем больше я смотрю в сторону долгосрочных покупок. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально. Коррекционный участок тренда A-B-C-D-E завершен или должен быть завершен в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 ноября. Евро так и не нашел точку опоры

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Рынок продолжает стоять на своем. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился еще на 30 базовых пунктов, падение продолжается практически без пауз. Действительно, зачем рынку паузы? Инфляция в США растет? Растет. ФРС собирается продолжать ужесточение денежно-кредитной политики? Собирается. Кого-то интересует сейчас денежно-кредитная политика ЕЦБ? Нет. Что еще нужно для хорошего тренда? Я ни в коем случае не хочу сказать, что рынок в чем-то неправ или ошибается. Безусловно, это попросту невозможно. Рынок прав всегда. А если нет, то смотри пункт первый. Однако, чем сильнее снижается европейская валюта, тем больше вызывает вопросов такое движение. Хочу отметить, что в подобных ситуация волей-неволей обращашься к мнению других экспертов в области. И сейчас они делятся на две категории. Первая – отмечает чрезмерную слабость европейской валюты и излишний пессимизм рынка в отношении европейской экономики. Вторая – просто не обращает внимания на проблемы доллара или позитив для евро и каждый день перечисляет один и тот же набор причин, по которым доллар все еще растет. Уже четвертый месяц подряд. Честно говоря, я не знаю, какая точка зрения верна в текущих обстоятельствах. На мой взгляд, евро слишком ослабел, начиная с 21 августа. Даже на этой неделе какие события и отчеты вызвали снижение евровалюты на 200 пунктов? Несколько выступлений представителей комитета FOMC, которые немного ужесточили свою риторику по денежно-кредитной политике? Отчет по инфляции в США, годового значения которого мы даже не знаем? Повышение вероятности ужесточения политики ФРС в декабре с 80% до 90%? Предположим, на следующей неделе еще несколько управляющих ФРС намекнут рынку на необходимость более «ястребиных» действий в будущем, а вероятность повышения ставки в сентябре станет 100%. Доллар прибавит еще 200 пунктов? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена в любой момент. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. На мой взгляд, чем сильнее снижается инструмент сейчас, тем сильнее будет рост потом. Однако следует признать, что падение слишком сильное, нужны подтверждения завершению построения понижательного набора волн. Например, неудачная попытка прорыва отметки 1,0902, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, на старшем масштабе. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, в скором времени начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Кевин Уорш, индексы ZEW и «минутки» ФРС

По итогам предстоящей недели пара eur/usd либо преодолеет психологически значимый уровень поддержки 1,1000, либо вернется в ценовой диапазон 1,1130 – 1,1260, в рамках которого она торговалась на протяжении предыдущих полутора месяцев. При этом нельзя сказать, что экономический календарь для eur/usd насыщен важными макроэкономическими событиями. Большинство запланированных релизов носит второстепенный, своего рода «вспомогательный» характер. Наиболее значимые отчеты способны либо усилить, либо ослабить эффект ранее опубликованных данных, скорректировав сложившиеся фундаментальные ожидания. И все же, на мой взгляд, нас ждут достаточно волатильные дни, причем без предварительной «раскачки». Ведь уже в понедельник состоится выступление главы ФРС Кевина Уорша, который, в отличие от своего предшественника, достаточно редко высказывается о перспективах денежно-кредитной политики. Поэтому любые сигналы относительно дальнейших действий Федрезерва могут спровоцировать всплеск волатильности не только по паре eur/usd и по остальным долларовым парам. Понедельник В понедельник Китай опубликует октябрьские данные по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям. Согласно консенсус-прогнозу, объем промышленного производства вырастет на 5,3% г/г после сентябрьского результата 5,5%, а розничные продажи увеличатся на 0,8%. Инвестиции в основной капитал за январь-октябрь, как ожидается, сократятся на 7,0% г/г после снижения на 7,2% за предыдущие 9 месяцев. Такая комбинация будет свидетельствовать о неравномерности восстановления китайской экономики. Если октябрьские показатели разочаруют инвесторов, на рынках могут усилиться антирисковые настроения, что, в свою очередь, окажет поддержку безопасному гринбеку. В США в понедельник будет опубликован индекс производственной активности Empire Manufacturing, который, согласно прогнозам, снизится до 19,0 пункта после октябрьского результата 25,5. Впрочем, индекс все равно останется на положительной территории, сигнализируя о расширении деловой активности (пусть и более умеренными темпами). В контексте динамики гринбека особое значение будут иметь компоненты новых заказов и цен, позволяющие оценить устойчивость производственной инфляции. Однако главным фундаментальным событием понедельника станет выступление главы ФРС Кевина Уорша. Он произнесен вступительное слово на конференции, посвященной производительности и занятости, поэтому далеко не факт, что затронет тему монетарной политики. Но по мнению ряда аналитиков, Уорш может оценить (прокомментировать) экономические последствия развития искусственного интеллекта – его влияние на занятость населения, ценовую стабильность, инфляцию и производительность. Если глава ФРС в этом контексте все же выскажется о перспективах дальнейшего ДКП, реакция рынка может оказаться достаточно сильной. Ястребиные сигналы со стороны «немногословного» Уорша станут дополнительными козырями для долларовых быков. Вторник В период европейской сессии вторника в центре внимания окажутся индексы института ZEW. Согласно прогнозам, немецкий индекс экономических незначительно вырастет – с 28,1 до 28,2 пункта, тогда как показатель текущей ситуации должен улучшиться с -35,9 до -34,7 пункта. В тоже время общеевропейский индекс ожиданий может снизиться с 18,5 до 18,3 пункта. Другими словами, существенного улучшения настроений эксперты не ожидают – ни в Германии, ни в целом по еврозоне. Поэтому евро получит поддержку лишь в том случае, если релиз окажется в «зеленой зоне», значительно превысив прогнозные оценки. В США выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству. По мнению большинства аналитиков, темпы роста розничных продаж в октябре замедлятся с 0,8% до 0,2% м/м, а промышленного производства – с 0,7% до 0,1%. При этом продажи без учета автомобилей должны увеличиться на 0,4%. Такое замедление уже заложено в рыночные ожидания, поэтому само по себе вряд ли окажет существенное давление на доллар. А вот (неожиданно) сильные данные способны существенно усилить гринбек, поскольку подтвердят устойчивость американской экономики к высоким процентным ставкам, позволяя Федрезерву сосредоточиться на борьбе с инфляцией. Также во вторник в США будет опубликован индекс импортных цен, который, согласно прогнозам, вырастет на 0,8% м/м после сентябрьского увеличения на 1,1%. Здесь особое внимание следует уделить внутренней структуре отчета. Если ценовое давление сохранится за пределами энергетического сектора, это станет дополнительным (и весьма существенным) аргументом в пользу ястребиного сценария ФРС. Среда В среду Европейский Центробанк опубликует отчет о финансовой стабильности, который позволит оценить устойчивость финансовой системы еврозоны в условиях текущих процентных ставок. Судя по всему, особое внимание ЦБ уделит банковскому сектору и долговым рынкам, учитывая последние события во Франции. Если регулятор акцентирует свое внимание на растущих рисках, это может оказать давление на евро, т.к. высокая уязвимость финансовой системы ограничивает возможности дальнейшего ужесточения ДКП. В Штатах в среду выйдет блок статистики по рынку недвижимости. По прогнозам, количество разрешений на строительство снизится с 1,398 до 1,378 миллиона в годовом исчислении, тогда как число начатых строительств увеличится с 1,221 до 1,240 миллиона. При этом незавершенные сделки по продаже жилья могут сократиться на 2,3% м/м после сентябрьского обвала на 7,3%. Такая динамика будет свидетельствовать о сохранении слабого спроса, несмотря на некоторое оживление строительной активности. Если все показатели окажутся в «красной зоне», доллар может оказаться под фоновым давлением. Ключевым событием среды станет публикация протокола октябрьского заседания ФРС. Изучая этот документ, участники рынка попытаются выяснить, насколько широкой была поддержка дальнейшего повышения процентной ставки и какие аргументы приводили сторонники более агрессивного ужесточения политики. Впрочем, здесь следует помнить, что протокол отражает дискуссию, которая состоялась еще до публикации последних NFP, CPI и PPI. Поэтому более свежие заявления представителей Федрезерва (прежде всего Кевина Уорша) могут иметь для трейдеров eur/usd гораздо больший вес. «Минутки» ФРС будут рассматриваться через призму этих заявлений. Четверг В четверг будут опубликованы еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США. Согласно прогнозам, количество первичных заявок снизится до 197 тысяч после предыдущего значения 200 тысяч. При этом число повторных обращений может увеличиться с 1,697 до 1,725 миллиона. Такая комбинация будет говорить о сохранении относительно низкого уровня увольнений, но одновременно укажет на увеличение продолжительности поиска работы. Если оба показателя существенно (это ключевое слово) превысят прогнозы, это может стать дополнительным аргументом против агрессивного ужесточения монетарной политики. И наоборот: «зелёный окрас» релиза напомнит трейдерам о достаточно сильных октябрьских Нонфармах. Также в четверг выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который, согласно консенсус-прогнозу, вырастет с 20,9 до 23,1 пункта. Восстановление производственной активности окажет поддержку гринбеку, особенно если ценовые компоненты отчета вновь отразят устойчивое инфляционное давление. Кроме того, на четверг запланированы выступления многих представителей ФРС: Бет Хэммак, Остона Гулсби, Майкла Барра и Томаса Баркина. Их комментарии позволят оценить расстановку сил внутри Федрезерва. Если ястребиная риторика вновь будет преобладать (как на прошлой неделе), доллар получит дополнительную и весьма существенную фундаментальную поддержку, усилив давление на пару eur/usd. Пятница В последний торговый день недели Германия опубликует октябрьский индекс цен производителей. Согласно прогнозам, месячный прирост показателя должен составить от 0,5% до 0,9% после сентябрьских 1,9%. Такое замедление укажет на ослабление инфляционного импульса, однако само по себе не станет свидетельством устойчивого охлаждения ценового давления. Поэтому особое внимание здесь нужно будет уделить внутренней структуре отчета, прежде всего динамике цен за пределами энергетического сектора. Завершит неделю окончательный отчет Мичиганского университета по потребительским настроениям в США. Консенсус-прогноз предполагает рост индекса до 53,3 пункта, после предварительной оценки 51,0. При этом долгосрочные инфляционные ожидания, как ожидается, останутся на отметке 3,4%. Если окончательные данные отразят повышение ожиданий, гринбек снова получит дополнительную поддержку. Выводы Дальнейшие перспективы пары eur/usd будут зависеть прежде всего от устойчивости ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Если макроэкономическая статистика и заявления представителей Федрезерва подтвердят необходимость продолжения цикла ужесточения ДКП (после декабрьского повышения ставки, которое уже учтено в ценах) продавцы получат возможность закрепиться под психологически важной отметкой 1,1000. Но если американские релизы разочаруют долларовых быков, а риторика ФРС окажется более осторожной, пара может развить северную коррекцию с перспективой возвращения выше уровня сопротивления 1,1130. Впрочем, на мой взгляд, южный сценарий по-прежнему остается базовым: для его пересмотра потребуется устойчивое ослабление ястребиных ожиданий, а не отдельные разочаровывающие релизы или осторожные комментарии представителей ФРС. Поэтому, до тех пор, пока фундаментальная картина существенно не изменилась, коррекционные всплески eur/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: Strategy ждут тяжелые времена

Отдельно Шифф сообщил о высоких рисках для Strategy, чьи инвестиции в биткоин вновь перешли в зону убыточности. Эксперт сообщил, что компания имеет порядка 5 млрд $ свободных средств и привилегированных акций на сумму 8 млрд $. Инвесторы могут начать продавать акции MSTR, а Strategy придется продавать обычные акции или биткоины, чтобы удержать стоимость MSTR около номинала. Ранее Майкл Сэйлор сообщил, что финансовая стратегия его компании подразумевает годовой рост биткоина на 2% для покрытия дивидендом во акциям в размере 11,5%. Питер Шифф опровергает эти слова ложью, так как Strategy продолжает выпускать и размещать акции, что требует более сильного роста биткоина для покрытия всех выплат инвесторам. А дальше начинается цепная реакция. Курс биткоина падает – падает стоимость обычных и привилегированных акций Strategy – компании приходится продавать биткоин для покрытия задолженности перед инвесторами и для удержания курса акций около номинала – новые продажи биткоина провоцирует еще более сильное падение – спрос на акции компании падает еще сильнее – доходность ценных бумаг растет, что создает еще большую нагрузку на бюджет и долларовые резервы. Хоть Strategy и является крупнейшим публичным держателем биткоина, она не может управлять стоимость актива в одиночку. Таким образом, позиция Майкла Мэйлора, который постоянно прогнозирует фантастический и практически гарантированный рост «цифрового золота», косвенно призывая всех покупать актив, абсолютно ясна. Strategy нужна поддержка других инвесторов и трейдеров. Ранее господин Шифф также обвинял Strategy и лично Майкла Сэйлора в обмане инвесторов. Стоит отметить, что привилегированные акции Strategy размещаются с плавающей дивидендной ставкой и позиционируются, как инструмент с низкой степенью риска. Если цена акций падает, дивидендная ставка растет, компенсируя потери инвесторов. На привлеченные средства Strategy покупает новые биткоины. Шифф считает такую финансовую стратегию обычной «пирамидой» и предлагает Сэйлору сменить «оранжевый галстук» на «оранжевый костюм». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости оказались слишком негативными, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Таким образом, биткоин остается внутри бокового канала, сформировал разворотный сигнал около его верхней границы и спокойно отработал уровень 70 800$. Короткие позиции в ближайшее время остаются актуальными с целями 60 200$ и 57 500$. Последний «медвежий» FVG на дневном графике позволил сформировать новый сигнал на продажу. В ближайшее время может быть сформирован еще один «медвежий» FVG, так как цена буквально летит вниз и оставляет за собой огромные области ценовой неэффективности. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности в завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Биткоин остается в рамках нисходящего тренда флэта, поэтому ожидать рост эфира не стоит. Биткоин на дневном графике сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$, первая из них уже отработана. На дневном и на 4-часовом ТФ имеется достаточно «медвежьих» FVG, которые выступают областями POI для коротких позиций. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Шифф ожидает падения биткоина к 16 500$

Тем временем, известный критик биткоина Питер Шифф сообщил, что биткоин может ускорить свое падение и оказаться около минимумов 2022 года – около уровня 16 500$. Сразу хотели бы отметить, что не нужно паниковать раньше времени и делать скоропалительные выводы. До текущего обвала мы постоянно говорили о том, что биткоин остается в рамках нисходящего тренда на недельном ТФ и в рамках флэта на дневном графике. Следовательно, падение было гораздо более вероятным, учитывая фундаментальные факторы. Сейчас же некоторые эксперты начали прогнозировать обвал чуть ли не до 0, однако биткоин все еще остается внутри бокового канала на дневном ТФ и подбирается к его нижней границе. Соответственно, может быть сформирован отскок или девиация уже нижней границы канала, что спровоцирует рост. Насколько сильным будет этот рост – вопрос открытый. Поэтому не нужно слепо верить «кликбейтным заголовкам» и аномальным прогнозам. Питер Шифф сообщил на этой неделе, что в случае пробоя уровня 50 000$, падение биткоина ускорится. В принципе, это вполне может произойти, так как ниже 50 000$ биткоин уже стопроцентно выйдет из бокового канала на дневном ТФ через его нижнюю границу. Также следует отметить, что биткоин – это импульсный инструмент. Участники рынка уже сейчас паникуют и массово избавляются от «цифрового золота». Чем сильнее падение, тем сильнее паника. У биткоина нет никакой внутренней стоимости или ценности, поэтому падать он может теоретически хоть до нуля. Тем не менее, мы бы не спешили с подобными прогнозами до выхода из бокового канала на дневном ТФ. Господин Шифф также сообщил, что текущий год может стать вторым годом подряд, когда биткоин снизился, а не вырос в цене, чего никогда не случилось за всю 18-летнюю историю существования актива. Экономист также дал понять, что никакой корреляции между золотом и биткоином не существует, а биткоин никогда не был «цифровым золотом». По его словам, биткоин падает из-за схлопывания спекулятивного пузыря, а золото – реагирует на перспективы монетарной политики ФРС. Напомним, что ранее мы неоднократно ставили под сомнение корреляцию между биткоином и золотом/акциями, так как это принципиально разные виды активов. Между любыми двумя инструментами можно найти на графиках периоды со схожими движениями. Однако это просто совпадения, а не корреляция. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости оказались слишком негативными, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Таким образом, биткоин остается внутри бокового канала, сформировал разворотный сигнал около его верхней границы и спокойно отработал уровень 70 800$. Короткие позиции в ближайшее время остаются актуальными с целями 60 200$ и 57 500$. Последний «медвежий» FVG на дневном графике позволил сформировать новый сигнал на продажу. В ближайшее время может быть сформирован еще один «медвежий» FVG, так как цена буквально летит вниз и оставляет за собой огромные области ценовой неэффективности. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности в завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Биткоин остается в рамках нисходящего тренда флэта, поэтому ожидать рост эфира не стоит. Биткоин на дневном графике сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$, первая из них уже отработана. На дневном и на 4-часовом ТФ имеется достаточно «медвежьих» FVG, которые выступают областями POI для коротких позиций. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Майнинг уходит в прошлое?

Биткоин и эфир продолжают нисходящее движение, которое постоянно подпитывается все новыми неутешительными новостями. Напомним, что все последние события для мира криптовалют носили исключительно негативный окрас. Центральные банки(в частности, ФРС) продолжают ужесточение монетарной политики, законопроект Clarity Act так и остается законопроектом, на выборах в Конгресс США победу одержали демократы, что еще больше снижает вероятность принятия Clarity Act. Помимо этого, исторически после промежуточных выборов в Конгресс биткоин падает(что мы и наблюдаем сейчас), а на позапрошлой неделе к этому списку прибавился взлом крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Затем последовал обвал фондового рынка США и акций технологических компаний, которые многие эксперты тесно связывают с курсом биткоина. На этой неделе инфляция в США ускорилась сильнее прогнозов, что еще больше повышает «ястребиные» ожидания рынка по политике ФРС. Вишенкой на торте стала отставка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, которая спровоцировала массовый отток капитала из акций технологических компаний. А фондовый рынок потянул за собой вниз криптовалютный рынок еще раз. Таким образом, фундамент для роста биткоина остается, мягко говоря, сомнительным. Тем временем, целесообразность майнинга биткоина становится все более сомнительной. Из-за энергетического кризиса, порожденного двумя военными конфликтами, стоимость электроэнергии существенно выросла в 2026 году, а доходы майнинговых компаний продолжают снижаться из-за падения самого биткоина. Напомним, что приблизительная средняя себестоимость майнинга одной монеты биткоина составляет порядка 70 000$. Безусловно, в разных регионах мира она отличается, но в среднем примерно 70 000$ нужно затратить, чтобы получить 1 биткоин, который стоит 63 000$... Также хотим отметить, что себестоимость – это очень плохой ориентир. Многие трейдеры считают, что ниже этого уровня цена просто не может находиться, так как в этом случае нарушается вся логика существования актива. Однако мы хотим напомнить, что физической ценностью биткоин не обладает. Стоимость золота, нефти или любого металла не может быть ниже себестоимости добычи/производства. Но только потому, что эти инструменты имеют объективную ценность для всего мира. Спрос на них есть всегда и не зависит от спекуляций или настроения трейдеров. Поэтому железо или медь не могут стоить дешевле себестоимости, а биткоин и любой цифровой актив – вполне может. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости оказались слишком негативными, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Таким образом, биткоин остается внутри бокового канала, сформировал разворотный сигнал около его верхней границы и спокойно отработал уровень 70 800$. Короткие позиции в ближайшее время остаются актуальными с целями 60 200$ и 57 500$. Последний «медвежий» FVG на дневном графике позволил сформировать новый сигнал на продажу. В ближайшее время может быть сформирован еще один «медвежий» FVG, так как цена буквально летит вниз и оставляет за собой огромные области ценовой неэффективности. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности в завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Биткоин остается в рамках нисходящего тренда флэта, поэтому ожидать рост эфира не стоит. Биткоин на дневном графике сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$, первая из них уже отработана. На дневном и на 4-часовом ТФ имеется достаточно «медвежьих» FVG, которые выступают областями POI для коротких позиций. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 15 ноября по системе ICT

Биткоин продолжает падение и за последние 3 дня потерял 12 000$. Надежды на «бычий» тренд тают, как снег в середине апреля, а эксперты вроде Роберта Кийосаки или Майкла Сэйлора почему-то никак не комментируют текущий обвал. Мы совершенно не удивлены такому развитию событий, так как неоднократно говорили в последнее время – нисходящий тренд нельзя считать завершенным, а биткоин все еще находится внутри бокового канала на дневном ТФ. Что касается фундаментальных факторов, то мы не видим ни одного, который бы в данное время поддерживал биткоин, криптовалюты и рисковые активы. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем падения и не понимаем, на основании чего биткоин вдруг должен начать «бычий» тренд. Последний рост биткоина, который занял три месяца, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. После образования верхней девиации, как мы и предсказывали, цена относительно легко опустилась к 50% бокового канала и, в принципе, не увидела ни одной причины для остановки. Таким образом, в ближайшее время падение может продолжиться к нижней границе бокового канала, которая пролегает на уровне 60 200$ и к уровню 57 500$. Все последние события и новости так или иначе создавали дополнительное давление на первую криптовалюту, что совершенно не принималось во внимание «экспертами», которые постоянно прогнозируют только рост или просто констатируют факт того или иного движения, объясняя его постфактум. Как реагировать биткоину на нескончаемый поток негатива? Спотовые инвестиции падают, инвесторы выводят средства из ETF большую часть 2026 года, инфляция растет, центральные банки занимают все более «жесткую» позицию по монетарной политике, геополитический конфликт на Ближнем Востоке сохраняется, над биткоином все сильнее нависают угрозы квантового и ИИ-взлома. И это далеко не весь список причин возможного падения первой криптовалюты. Четырехлетний цикл не может работать вечно, все паттерны из разряда «Uptober» и «Биткоин всегда растет в цене на следующий год после халвинга» не работают, майнеры продолжают покидать крипто-сегмент в пользу ИИ-сектора, компании-казначейства терпят убытки. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому теоретически «цифровое золото» могло перейти к формированию «бычьего» тренда. Однако, цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началось падение. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре оказался девиацией, которая в совокупности с реакцией на два «медвежьих» FVG спровоцировала мощное падение, которое теперь может продолжиться к нижней границе бокового канала. На прошлой неделе биткоин скорректировался к ближайшему «медвежьему» FVG и получил красноречивую реакцию с формированием нового сигнала на продажу. После этого сигнала биткоин потерял уже 18 000$ стоимости. Таким образом, мы по-прежнему не считаем, что «медвежий» тренд и флэт завершены. Ожидать остановки обвала можно будет только около нижней границы бокового канала или же уровня 57 500$. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 81 200$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ структура тренда нисходящая, а на дневном ТФ биткоин получил реакцию на очередной «медвежий» паттерн. Нового падения не пришлось ждать долго... После этого был сформирован еще один «медвежий» FVG, к которому цена даже не смогла скорректироваться – настолько силен текущий обвал. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости оказались слишком негативными, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Таким образом, биткоин остается внутри бокового канала, сформировал разворотный сигнал около его верхней границы и спокойно отработал уровень 70 800$. Короткие позиции в ближайшее время остаются актуальными с целями 60 200$ и 57 500$. Последний «медвежий» FVG на дневном графике позволил сформировать новый сигнал на продажу. В ближайшее время может быть сформирован еще один «медвежий» FVG, так как цена буквально летит вниз и оставляет за собой огромные области ценовой неэффективности. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Nvidia перед отчётом: чек-лист

Во вторник, 17 ноября, после закрытия торгов Nvidia опубликует квартальный отчёт. Это будет первый отчёт без Дженсена Хуанга: в четверг он ушёл с постов генерального директора и члена совета директоров компании, которую возглавлял 33 года. Акции Nvidia закрыли неделю на 162,85 доллара — шестая неделя снижения подряд и почти на 30% ниже октябрьского максимума выше 240 долларов. Что произошло на этой неделе Уход Хуанга вступил в силу немедленно. Временно компанией руководит финансовый директор Колетт Кресс, а председателем совета директоров стал Харви Джонс, который возглавит поиск постоянного преемника. Ранее компания начала внутреннее расследование, связанное с поведением Хуанга. Публичных выводов по нему пока нет. В Charles Schwab отмечают, что вокруг будущего руководства компании сохраняется «большая неопределённость». Чего ждут от отчёта Выручка — около 109 млрд долларов.Прибыль — 2,47 доллара на акцию.Валовая маржа — около 74,1%.Прогноз на следующий квартал — около 125 млрд долларов.Ожидаемое движение акций — по ценам опционов рынок закладывает 8–9% в любую сторону. Чек-лист: на что смотреть Прогноз, а не прошлый квартал. Рынок уже ждёт сильных цифр. Главное — подтвердит ли компания ожидания около 125 млрд долларов на следующий квартал.Комментарии нового руководства. Инвесторы будут слушать, сохраняется ли стратегия и не пострадали ли отношения с крупными клиентами.Маржа. Снижение валовой маржи заметно ниже 74% может усилить опасения, что рост затрат съедает прибыль.Реакция всего сектора. Nvidia — крупный компонент индексов S&P 500 и Nasdaq 100, поэтому её отчёт задаст тон для всего технологического сектора. А уже в четверг на Nasdaq начнутся торги акциями Anthropic — ещё одна проверка спроса на компании в сфере искусственного интеллекта. Техническая картина На дневном графике все три средние остались далеко вверху, в зоне 204–209 долларов, а цена находится более чем на 20% ниже них. В четверг акции опускались почти к 148 долларам, но к закрытию отыграли часть падения. RSI (14) — 25, это перепроданность. MACD — глубоко ниже нуля и ниже сигнальной линии. Сценарии Отчёт выйдет после закрытия торгов, поэтому в среду акции, скорее всего, откроются с разрывом. Стоп-лоссы при гэпах могут исполняться хуже заявленной цены — объём позиций лучше уменьшить или дождаться отчёта. RSI на дневном графике — 25,7, поэтому продавать по рынку у минимумов нельзя. Основной сценарий — продажа на откате. Тренд нисходящий. Если до отчёта акции отскочат к зоне 168–171 доллар (закрытие четверга и максимум пятницы), от неё можно искать продажу. Sell Limit 168,50, Stop-Loss 174,00, Take-Profit 157,00 и 150,00. Покупка от поддержки. У минимума четверга и психологического уровня 150 долларов возможен отскок — это сделка против тренда. Buy Limit 150,00, Stop-Loss 145,00, Take-Profit 158,00 и 163,00. Продажа на пробое. Закрепление ниже минимума четверга (около 148 долларов) после слабого отчёта откроет путь к дальнейшему снижению. Входить стоит, только если RSI на дневном графике к тому моменту поднимется выше 30. Sell Stop 147,50, Stop-Loss 154,00, Take-Profit 141,00 и 135,00. Альтернативный сценарий — сильный отчёт. Если цифры и прогноз окажутся выше ожиданий, а руководство успокоит рынок, акции могут вернуться к 180–190 долларам. Buy Stop 172,00, Stop-Loss 165,00, Take-Profit 180,00 и 190,00. Вывод. Отчёт Nvidia впервые за много лет выходит в условиях смены руководства. Сильные цифры могут остановить шестинедельное снижение, но если прогноз разочарует или новое руководство не снимет вопросы, давление на акции и весь технологический сектор усилится. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Золото ниже 4000: что изменилось после пробоя

Золото закончило неделю около 3884 доллара за унцию. За неделю металл подешевел на 4,7% — это худшая неделя с марта, — а в пятницу опускался к минимуму за 13 месяцев. Ещё 10 ноября уровень 4000 мы называли главной поддержкой: теперь он пробит, и картина для золота изменилась. Почему золото пробило 4000Ставки. Инфляция в США оказалась выше прогноза, и ФРС готовится к повышению ставки в декабре. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер допустил даже шаг на 50 базисных пунктов. Золото не приносит процентного дохода, поэтому высокие ставки снижают его привлекательность.Доходности облигаций. Доходность 10-летних облигаций США в пятницу поднималась до 5,17%.Доллар. Индекс доллара за неделю вырос на 1,1% — до 103,2.Нефть и Иран. Нефть три дня подряд дорожала, отчасти после слов Дональда Трампа о том, что США не нужна сделка с Ираном. Это тоже добавило давления на золото. Что ограничивает падение В пятницу цены производителей в США за месяц выросли на 0,3% при прогнозе 0,4%, и золото немного отскочило выше 3900. Главный экономист LPL Financial Джеффри Роуч считает, что ФРС ограничится повышением на 25 базисных пунктов. Покупки центральных банков, которые в третьем квартале составили 321 тонну, также остаются долгосрочной поддержкой. Техническая картина На дневном графике средние выстроены в медвежьем порядке: EMA 200 — 4246.81, EMA 100 — 4206.71, EMA 50 — 4119.22. Цена находится ниже всех трёх, а пробитый уровень 4000 теперь работает как сопротивление. RSI (14) — 37,7, до перепроданности есть запас. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Поддержка — 3850–3870 (минимумы недели), затем 3800. Сопротивление — 3950–4000, затем 4119 (EMA 50). Сценарии Основной сценарий — продажа на откате. Ждём возврата к пробитой поддержке 3950–4000 и продаём от неё по тренду. Sell Limit 3980, Stop-Loss 4040, Take-Profit 3870 и 3800. Продажа на пробое. Закрепление ниже минимумов недели откроет путь к 3800 и ниже. Sell Stop 3855, Stop-Loss 3915, Take-Profit 3790 и 3740. Покупка от поддержки. У 3800 возможен технический отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 3805, Stop-Loss 3760, Take-Profit 3870 и 3920. Альтернативный сценарий — возврат выше 4000. Это будет означать, что пробой был ложным. Buy Stop 4010, Stop-Loss 3950, Take-Profit 4080 и 4119. Вывод. Пробой 4000 изменил картину: этот уровень из поддержки превратился в сопротивление. Пока ФРС готовится повышать ставку, а доходности облигаций держатся у 5%, давление на золото сохранится. Ближайшие ориентиры — протокол ФРС в среду и выступления представителей ФРС на неделе. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY у 160: интервенция близко?

В четверг пара USD/JPY поднялась до 160.30 — впервые с начала сентября — и закончила неделю около 159.69. Отметка 160 стала для Токио «красной линией»: летом, после того как пара поднялась выше этого уровня, Япония вместе с США провела интервенцию в поддержку иены. Сейчас пара в третий раз за год проверяет этот уровень, а японские чиновники снова повышают тон. Что говорят в Токио Министр финансов Японии Сацуки Катаяма предупредила против «односторонних и резких» движений на валютном рынке и заявила, что Япония «отреагирует надлежащим образом». По её словам, Токио будет координировать действия с Министерством финансов США. Главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура сказал, что «ещё слишком рано забывать о том, что произошло этим летом». Как это было летом С 30 июля по 3 августа USD/JPY упала примерно с 164 до 155. Минфин Японии потратил на поддержку иены в третьем квартале 15,4 трлн иен. Впервые с 1998 года в интервенции участвовали и США: по данным ФРБ Нью-Йорка, 31 июля Минфин США купил иены примерно на 497 млн долларов. Сумма символическая — около 0,5% от японских затрат, — но сам факт участия США усилил эффект. Почему пара растёт* Источник myfxbook Ставка ФРС — 3,75–4,00%, ставка Банка Японии — 1,25%. Рынок ждёт повышения ставки ФРС в декабре, а доходность двухлетних облигаций США выросла до 4,86%. Пока разница ставок так велика, держать доллары выгоднее, чем иены, и интервенции могут лишь на время остановить рост пары. Банк Японии, по ожиданиям рынка, повысит ставку 18 декабря, но и после этого разрыв останется большим. Техническая картина На дневном графике пара находится выше всех трёх средних: EMA 100 — 158.392, EMA 50 — 158.229, EMA 200 — 157.821. Средние сошлись в узкой зоне 157.82–158.39, которая теперь служит поддержкой. RSI (14) — 61,7, до перекупленности есть запас. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии. Сопротивление — 160.30 (максимум четверга), затем 162.00 и летние максимумы около 164. Сценарии Главный риск для покупок — интервенция: она может обрушить пару на 3–5 фигур за несколько часов. Объём позиций лучше уменьшить, а стоп-лоссы ставить обязательно. Основной сценарий — покупка на откате. Тренд восходящий, но покупать у 160 рискованно. Ждём отката к зоне средних 157.82–158.39. Buy Limit 158.40, Stop-Loss 157.60, Take-Profit 159.60 и 160.20. Покупка на пробое. Закрепление выше 160.30 откроет путь к 161.00–162.00, но именно в этой зоне выше всего риск интервенции. Buy Stop 160.40, Stop-Loss 159.60, Take-Profit 161.30 и 162.00. Продажа от сопротивления. Если пара снова развернётся вниз от 160.00–160.30 на фоне предупреждений Токио. Sell Limit 160.20, Stop-Loss 160.90, Take-Profit 159.30 и 158.50. Продажа на пробое вниз. Закрепление ниже зоны средних будет означать, что рост выдохся — или что началась интервенция. Sell Stop 157.70, Stop-Loss 158.50, Take-Profit 156.80 и 156.00. Вывод. Фундаментально доллар сильнее иены, но у 160 рынок упирается в «красную линию» Токио. Ближайшие ориентиры — ВВП Японии в понедельник, выступление председателя ФРС Кевина Уорша в тот же день и инфляция в Японии в пятницу. Любые новые предупреждения Минфина Японии стоит воспринимать всерьёз. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Итоги недели 9–13 ноября: ставки растут, доллар крепнет

Главной темой недели стала инфляция в США. Данные оказались выше прогноза, и рынок теперь обсуждает не только сам факт повышения ставки ФРС в декабре, но и его размер. Доходность облигаций США поднялась выше 5%, доллар обновил максимум с весны 2025 года, золото и криптовалюты распродавались. Американские фондовые индексы при этом неделю закончили ростом. Отдельной темой стал уход Дженсена Хуанга с поста главы Nvidia. Главные события недели Инфляция в США. Потребительские цены в октябре выросли на 0,4% за месяц при прогнозе 0,3%, базовая инфляция — на 0,3% при прогнозе 0,2%. Цены производителей в пятницу оказались чуть мягче ожиданий — плюс 0,3% за месяц, но за год рост составил 6,5% — максимум с ноября 2022 года. ФРС. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер допустил повышение ставки в декабре сразу на 50 базисных пунктов. По данным CME FedWatch, перед публикацией цен производителей вероятность повышения на 25 базисных пунктов оценивалась в 86,2%, на 50 — в 13,8%. Облигации. Доходность 10-летних облигаций США в пятницу поднималась до 5,17%, двухлетних — до 4,86%. Аукцион 10-летних облигаций во вторник прошёл со слабым спросом. Nvidia. В четверг Дженсен Хуанг ушёл с постов генерального директора и члена совета директоров Nvidia, которую возглавлял 33 года. Временно компанией руководит финансовый директор Колетт Кресс. За неделю акции Nvidia подешевели примерно на 11%. Великобритания. ВВП за третий квартал вырос на 0,7% — самый сильный рост с 2024 года. Как закрылась неделя на рынкахЧто это значит Рынок перестраивается под более жёсткую ФРС. Сильный доллар и высокие доходности облигаций давят на активы без процентного дохода — золото и криптовалюты, а также на валюты, центробанки которых действуют осторожнее: австралийский и новозеландский доллары, иену. Американские акции пока держатся за счёт сильной экономики, но в технологическом секторе нарастает неопределённость. EUR/USD: техническая картина и сценарии Евро закончил неделю у 1.1022 — минимума с весны 2025 года — и потерял за неделю около 1%. На дневном графике средние в медвежьем порядке: EMA 200 — 1.14506, EMA 100 — 1.13680, EMA 50 — 1.12641. Цена далеко ниже всех трёх. RSI (14) — 32, у границы перепроданности, поэтому продавать по рынку у минимумов рискованно. Основной сценарий — продажа на откате. Ждём возврата к пробитой зоне 1.1066–1.1100 и продаём от неё по тренду. Sell Limit 1.1090, Stop-Loss 1.1140, Take-Profit 1.1010 и 1.0960. Покупка от поддержки. У психологического уровня 1.1000 возможен отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 1.0985, Stop-Loss 1.0950, Take-Profit 1.1040 и 1.1080. Продажа на пробое. Закрепление ниже 1.1000 откроет путь к 1.0920 и 1.0880. Входить стоит, только если RSI на дневном графике остаётся выше 30. Sell Stop 1.0975, Stop-Loss 1.1025, Take-Profit 1.0920 и 1.0880. Альтернативный сценарий — возврат выше 1.1100. Это будет означать, что пробой был ложным, а давление на евро ослабло. Buy Stop 1.1105, Stop-Loss 1.1060, Take-Profit 1.1150 и 1.1170. Вывод. Неделя закрепила главный тренд: доллар укрепляется на ожиданиях более жёсткой ФРС. На следующей неделе внимание сместится на отчёт Nvidia, протокол ФРС и размещение акций Anthropic. Без новых сигналов о смягчении политики ФРС давление на евро, золото и криптовалюты, скорее всего, сохранится. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: текущая динамика 14.11.2026

Эфир торгуется около 1819 и сегодня опускался к 1809 — минимуму с лета. За неделю вторая по величине криптовалюта подешевела примерно на 14%, а с сентябрьского максимума 2807 — почти на 35%. Эфир падает быстрее биткоина: за тот же период биткоин потерял около 25%. Продажи идут на фоне оттока из биржевых фондов, массовых ликвидаций и продаж с кошельков, связанных с Ethereum Foundation. Что влияет на ETH/USD Отток из биржевых фондов. Из спотовых биржевых фондов на эфир в США деньги выводят шестую торговую сессию подряд. Только 11 ноября отток составил около 145 млн долларов, из них почти 130 млн — из фонда ETHA компании BlackRock. Продажи Ethereum Foundation. По данным Lookonchain, кошелёк, связанный с Ethereum Foundation, 13 ноября продал 2000 ETH — около 3,9 млн долларов. Это уже четвёртая такая продажа с 12 октября. Объём невелик по меркам рынка, но такие операции ухудшают настроения инвесторов. Ликвидации и макрофон. За сутки в фьючерсах на эфир было принудительно закрыто около 288 млн долларов позиций, из них около 259 млн — ставки на рост. Давление усиливают ожидания повышения ставки ФРС в декабре, сильный доллар и снижение технологических акций: в пятницу индекс Nasdaq Composite потерял 0,9%. Техническая картина Недельный график (W1). Цена находится ниже всех трёх средних. EMA 100 — около 2499, EMA 200 — около 2441, а EMA 50 — 2358 — опустилась ниже двух других: порядок средних стал медвежьим. В сентябре эфир поднимался к 2807, но удержаться выше средних не смог. На этой неделе пара открылась у 2123.85 и уже потеряла более 300 долларов. RSI (14) — 35. MACD опустился ниже нуля и ниже сигнальной линии. Дневной график (D1). Все три средние сошлись в узкой зоне 2289–2313 и вот-вот выстроятся в медвежий порядок: EMA 50 резко идёт вниз и почти пересекла EMA 100 и EMA 200. Цена находится примерно на 470 долларов ниже этой зоны. С 5 ноября эфир снижается почти каждый день без заметных откатов. RSI (14) — 22, глубокая перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Ключевые уровни. Поддержка — 1780–1800 (средняя цена покупки части держателей по ончейн-данным), ниже — 1700 и 1600 (минимумы мая — июня). Сопротивление — 1900–1950, затем 2000 и 2100. Главное сопротивление — зона средних на дневном графике 2289–2313. Предстоящие события 17 ноября — квартальный отчёт Nvidia. 18 ноября — протокол заседания ФРС. 25 ноября — индекс расходов на личное потребление в США. Сценарии RSI на дневном графике — 22,2, глубокая перепроданность. Продавать по рынку у минимумов нельзя: работаем только от уровней. Основной сценарий — продажа на откате. Ждём технического отскока к сопротивлению 1900–1950 и продаём от него по тренду.Альтернативный сценарий — возврат выше 2000. Это станет первым признаком того, что распродажа заканчивается. Sell Limit 1945, Stop-Loss 2030, Take-Profit 1800 и 1700. Покупка на отскоке. От поддержки 1780–1800 возможен технический отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 1785, Stop-Loss 1735, Take-Profit 1870 и 1930. Продажа на пробое. Пробой 1780 откроет путь к 1700 и 1600. Входить стоит, только если перед пробоем рынок немного отскочит и RSI на дневном графике вернётся выше 30. Sell Stop 1765, Stop-Loss 1830, Take-Profit 1700 и 1620. Buy Stop 2010, Stop-Loss 1930, Take-Profit 2100 и 2200. Итог Эфир в устойчивом нисходящем тренде и слабее биткоина: на недельном графике средние перешли в медвежий порядок, а на дневном цена ушла далеко вниз от средних. Пока продолжается отток из биржевых фондов, давление сохранится. Однако RSI на дневном графике опустился к 22 — это глубокая перепроданность, при которой возможен резкий технический отскок к 1900–2000. Для смены тренда эфиру нужно вернуться хотя бы выше 2000, а затем к зоне средних 2289–2313. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Цифра дня: 6,5%

Ровно на 6,5% за год выросли в октябре цены производителей в США. Это максимум с ноября 2022 года. За месяц показатель прибавил 0,3% — чуть меньше прогноза в 0,4%, поэтому в пятницу рынок воспринял данные как небольшое облегчение. Но годовая цифра показывает: давление цен на уровне производителей остаётся очень высоким. Что показали данные Общий индекс — плюс 0,3% за месяц (прогноз — 0,4%) и плюс 6,5% за год. В сентябре рост за месяц составил 1,4%. Товары подорожали на 0,5% за месяц и на 10,2% за год — это максимум с октября 2022 года. Услуги — плюс 0,2% за месяц, пятый месяц роста подряд. Продукты питания — плюс 1,3% за месяц, а энергоносители — минус 0,1%: дизельное топливо подешевело на 7,9%. Транспорт и складские услуги — плюс 2,0% за месяц, грузоперевозки грузовиками — плюс 3,9%. Базовый показатель (без продуктов, энергоносителей и торговых услуг) — плюс 0,5% за месяц и 4,9% за год. Почему это важно Цены производителей — опережающий индикатор: рост затрат компаний со временем переносится в потребительские цены. Главный экономист LPL Financial Джеффри Роуч отметил, что второй подряд рост базовых цен производителей говорит о том, что «инфляционное давление распространяется на более широкие сегменты экономики». Для ФРС это ещё один аргумент за повышение ставки в декабре. По данным CME FedWatch, перед публикацией вероятность повышения на 25 базисных пунктов оценивалась в 86,2%, на 50 — в 13,8%. Роуч считает, что ФРС ограничится 25 базисными пунктами, а более резкий шаг создал бы ненужные риски. Реакция рынков В силу того, что месячный рост оказался ниже прогноза, доллар после публикации немного ослаб: индекс доллара опускался со 103,19 до 103,09, доходность двухлетних облигаций США — с 4,88% до 4,83%. Золото, которое накануне упало более чем на 3%, немного отскочило, но неделю всё равно закончило снижением на 4,7%. GBP/USD: техническая картина и сценарии Высокие цены производителей поддерживают ожидания повышения ставки ФРС, и это давит на фунт. Пара GBP/USD закончила неделю у 1.3210 — у нижней части диапазона, в котором держится с конца сентября. На дневном графике средние в медвежьем порядке и сошлись в узкой зоне 1.3350–1.3385: EMA 200 — 1.33847, EMA 100 — 1.33736, EMA 50 — 1.33495. Цена находится ниже всех трёх. RSI (14) — 39, MACD опустился ниже сигнальной линии. Поддержка — 1.3200, затем октябрьские минимумы 1.3160–1.3170. Сопротивление — 1.3255–1.3260, затем зона средних. Основной сценарий — продажа на откате. Ждём отскока к 1.3255 и продаём от него по тренду. Sell Limit 1.3255, Stop-Loss 1.3305, Take-Profit 1.3170 и 1.3145. Продажа на пробое. Закрепление ниже 1.3200 откроет путь к октябрьским минимумам. Sell Stop 1.3190, Stop-Loss 1.3240, Take-Profit 1.3140 и 1.3100. Покупка от поддержки. От октябрьских минимумов 1.3160–1.3170 возможен отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 1.3165, Stop-Loss 1.3125, Take-Profit 1.3220 и 1.3260. Альтернативный сценарий — возврат выше 1.3300. Если следующие данные из США окажутся слабыми, пара может вернуться к зоне средних. Buy Stop 1.3305, Stop-Loss 1.3250, Take-Profit 1.3360 и 1.3385. Вывод. Месячные данные оказались чуть мягче прогноза, но годовой рост цен производителей на 6,5% — серьёзный сигнал для ФРС. Он поддерживает ожидания декабрьского повышения ставки и сильный доллар. Следующие ориентиры — розничные продажи в США во вторник и протокол заседания ФРС в среду. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Неделя 16–20 ноября: что ждёт рынки

Новая неделя будет насыщенной. Главные события — отчёт Nvidia во вторник, протокол заседания ФРС в среду и размещение акций Anthropic на бирже в четверг. Рынок продолжит искать ответ на два вопроса: насколько жёсткой будет ФРС и выдержит ли технологический сектор смену руководства в Nvidia. Время указано по Гринвичу. Календарь неделиНа что обратить внимание Nvidia. Аналитики ожидают выручку около 109 млрд долларов и прибыль 2,47 доллара на акцию, а прогноз на следующий квартал — около 125 млрд. По ценам опционов рынок закладывает движение акций на 8–9% в любую сторону. На этот раз инвесторы будут смотреть не только на цифры, но и на комментарии временного руководства о стратегии и отношениях с клиентами. Anthropic. Компания планирует разместить 825 млн акций по цене 70–78 долларов и привлечь до 64,4 млрд долларов, ещё около 26 млрд — через частное размещение у партнёров. Оценка компании может достичь около 1,4 трлн долларов. Успех или неудача размещения станет проверкой спроса на компании в сфере искусственного интеллекта. ФРС. На неделе выступят почти десять представителей ФРС, включая председателя Кевина Уорша. Протокол октябрьского заседания покажет, обсуждали ли члены комитета более быстрое повышение ставки. Япония. ВВП в понедельник и инфляция в пятницу повлияют на ожидания повышения ставки Банком Японии 18 декабря. USD/JPY торгуется у 160, и Токио продолжает предупреждать о возможных интервенциях. AUD/USD: техническая картина и сценарии Австралийский доллар особенно чувствителен к событиям этой недели: к настроениям в технологическом секторе после отчёта Nvidia, к сигналам ФРС и к общему аппетиту к риску. Пара AUD/USD закончила неделю у 0.6773, ниже мартовских минимумов. На дневном графике цена далеко ниже всех трёх средних: EMA 100 — 0.70116, EMA 50 — 0.69855, EMA 200 — 0.69760. RSI (14) — 30, у границы перепроданности, поэтому продавать по рынку у минимумов нельзя. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Основной сценарий — продажа на откате. Ждём отскока к пробитым мартовским минимумам 0.6820–0.6840 и продаём от них по тренду. Sell Limit 0.6835, Stop-Loss 0.6875, Take-Profit 0.6770 и 0.6740. Покупка на отскоке. После сильного падения возможен технический отскок от зоны 0.6740–0.6750 — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 0.6745, Stop-Loss 0.6715, Take-Profit 0.6790 и 0.6820. Продажа на пробое. Закрепление ниже 0.6750 после слабого отчёта Nvidia или жёсткого протокола ФРС. Входить стоит, только если RSI на дневном графике к тому моменту вернётся выше 30. Sell Stop 0.6740, Stop-Loss 0.6785, Take-Profit 0.6695 и 0.6670. Альтернативный сценарий — восстановление аппетита к риску. Сильный отчёт Nvidia и успешное размещение Anthropic могут поддержать рисковые валюты. Buy Stop 0.6845, Stop-Loss 0.6800, Take-Profit 0.6900 и 0.6935. Вывод. Неделя может стать поворотной для технологического сектора и рисковых активов. Сильные результаты Nvidia и спокойный протокол ФРС способны дать передышку австралийскому доллару и криптовалютам. Слабый отчёт и жёсткие сигналы ФРС, напротив, усилят спрос на доллар. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: текущая динамика

Эфир торгуется около 1819 и сегодня опускался к 1809 — минимуму с лета. За неделю вторая по величине криптовалюта подешевела примерно на 14%, а с сентябрьского максимума 2807 — почти на 35%. Эфир падает быстрее биткоина: за тот же период биткоин потерял около 25%. Продажи идут на фоне оттока из биржевых фондов, массовых ликвидаций и продаж с кошельков, связанных с Ethereum Foundation. Что влияет на ETH/USD Отток из биржевых фондов. Из спотовых биржевых фондов на эфир в США деньги выводят шестую торговую сессию подряд. Только 11 ноября отток составил около 145 млн долларов, из них почти 130 млн — из фонда ETHA компании BlackRock. Продажи Ethereum Foundation. По данным Lookonchain, кошелёк, связанный с Ethereum Foundation, 13 ноября продал 2000 ETH — около 3,9 млн долларов. Это уже четвёртая такая продажа с 12 октября. Объём невелик по меркам рынка, но такие операции ухудшают настроения инвесторов. Ликвидации и макрофон. За сутки в фьючерсах на эфир было принудительно закрыто около 288 млн долларов позиций, из них около 259 млн — ставки на рост. Давление усиливают ожидания повышения ставки ФРС в декабре, сильный доллар и снижение технологических акций: в пятницу индекс Nasdaq Composite потерял 0,9%. Техническая картина Недельный график (W1). Цена находится ниже всех трёх средних. EMA 100 — около 2499, EMA 200 — около 2441, а EMA 50 — 2358 — опустилась ниже двух других: порядок средних стал медвежьим. В сентябре эфир поднимался к 2807, но удержаться выше средних не смог. На этой неделе пара открылась у 2123.85 и уже потеряла более 300 долларов. RSI (14) — 35. MACD опустился ниже нуля и ниже сигнальной линии. Дневной график (D1). Все три средние сошлись в узкой зоне 2289–2313 и вот-вот выстроятся в медвежий порядок: EMA 50 резко идёт вниз и почти пересекла EMA 100 и EMA 200. Цена находится примерно на 470 долларов ниже этой зоны. С 5 ноября эфир снижается почти каждый день без заметных откатов. RSI (14) — 22, глубокая перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Ключевые уровни. Поддержка — 1780–1800 (средняя цена покупки части держателей по ончейн-данным), ниже — 1700 и 1600 (минимумы мая — июня). Сопротивление — 1900–1950, затем 2000 и 2100. Главное сопротивление — зона средних на дневном графике 2289–2313. Предстоящие события 17 ноября — квартальный отчёт Nvidia. 18 ноября — протокол заседания ФРС. 25 ноября — индекс расходов на личное потребление в США. Сценарии RSI на дневном графике — 22,2, глубокая перепроданность. Продавать по рынку у минимумов нельзя: работаем только от уровней. Основной сценарий — продажа на откате. Ждём технического отскока к сопротивлению 1900–1950 и продаём от него по тренду.Альтернативный сценарий — возврат выше 2000. Это станет первым признаком того, что распродажа заканчивается. Sell Limit 1945, Stop-Loss 2030, Take-Profit 1800 и 1700. Покупка на отскоке. От поддержки 1780–1800 возможен технический отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 1785, Stop-Loss 1735, Take-Profit 1870 и 1930. Продажа на пробое. Пробой 1780 откроет путь к 1700 и 1600. Входить стоит, только если перед пробоем рынок немного отскочит и RSI на дневном графике вернётся выше 30. Sell Stop 1765, Stop-Loss 1830, Take-Profit 1700 и 1620. Buy Stop 2010, Stop-Loss 1930, Take-Profit 2100 и 2200. Итог Эфир в устойчивом нисходящем тренде и слабее биткоина: на недельном графике средние перешли в медвежий порядок, а на дневном цена ушла далеко вниз от средних. Пока продолжается отток из биржевых фондов, давление сохранится. Однако RSI на дневном графике опустился к 22 — это глубокая перепроданность, при которой возможен резкий технический отскок к 1900–2000. Для смены тренда эфиру нужно вернуться хотя бы выше 2000, а затем к зоне средних 2289–2313. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: текущая динамика 14.11.2026

Биткоин торгуется около 64950 и сегодня опускался к 64527 — минимуму с середины августа. Только за пятницу и субботу первая криптовалюта подешевела более чем на 10%, а с сентябрьского максимума 87395 — более чем на 25%. Неделя может стать для биткоина шестой подряд со снижением. Общая капитализация криптовалютного рынка с конца сентября сократилась примерно на 686 млрд долларов — до 2,35 трлн. Что влияет на BTC/USD Отток из биржевых фондов. Из спотовых биржевых фондов на биткоин в США деньги выводят седьмую торговую сессию подряд: только 13 ноября отток составил около 185 млн долларов, а с 5 по 13 ноября — около 1,91 млрд. Значительная часть пришлась на фонд IBIT компании BlackRock. При этом с момента запуска фонды всё ещё сохраняют чистый приток более 54 млрд долларов. Ставки ФРС. Высокая инфляция в США укрепила ожидания повышения ставки ФРС 9 декабря. В пятницу вышли цены производителей за октябрь: рост на 6,5% за год при прогнозе 6,6%, базовые — плюс 5,0%, в соответствии с ожиданиями. Сильный доллар и высокие доходности облигаций снижают спрос на рисковые активы, к которым относится и биткоин. Ликвидации и давление на Strategy. За сутки на криптовалютном рынке было принудительно закрыто около 1,5 млрд долларов позиций с кредитным плечом — в основном ставки на рост. Дополнительное давление создаёт решение MSCI исключить Strategy из своего индекса после 30 ноября: по оценке JPMorgan, это может привести к оттоку около 2,8 млрд долларов из акций компании. Техническая картина Недельный график (W1). Порядок средних на недельном графике смешанный: EMA 100 (78476.62) выше EMA 50 (77735.44), а EMA 200 (69603.05) проходит значительно ниже. Эта неделя открылась у 74136.67, а сейчас биткоин торгуется более чем на 9000 ниже: за неделю первая криптовалюта потеряла более 12%. Цена пробила вниз EMA 200 на недельном графике, которая с августа служила поддержкой. EMA 50 и EMA 100 остались далеко вверху, в зоне 77735–78477. RSI (14) — 37, MACD выше нуля, но заметно ниже сигнальной линии: импульс быстро ослабевает. Дневной график (D1). Порядок средних формально ещё бычий: EMA 50 — 77584.95, EMA 100 — 76832.51, EMA 200 — 76137.95. Но EMA 50 резко развернулась вниз, а цена находится более чем на 10000 ниже всех трёх средних. С 4 ноября, когда отскок к 81190 не удержался, биткоин снижается почти без пауз, и в последние три дня падение ускорилось. RSI (14) — 22, это глубокая перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Ключевые уровни. Поддержка — 64000–65000 (минимумы середины августа), ниже — 60000–61000. Сопротивление — 68000–69600 (зона пробитой EMA 200 на недельном графике — 69603), затем 70000 и 75000–77000. Предстоящие события 17 ноября — квартальный отчёт Nvidia, который может задать тон всему технологическому сектору. 18 ноября — протокол заседания ФРС. 25 ноября — индекс расходов на личное потребление в США. 30 ноября — исключение Strategy из индекса MSCI. Сценарии RSI на дневном графике — 22, глубокая перепроданность. Продавать по рынку у минимумов нельзя: работаем только от уровней. Основной сценарий — продажа на откате. Ждём технического отскока к зоне пробитой EMA 200 на недельном графике (68000–69600) и продаём от неё по тренду. Sell Limit 68500, Stop-Loss 70300, Take-Profit 65000 и 62000. Покупка на отскоке. От поддержки 64000–65000 возможен технический отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить. Buy Limit 64200, Stop-Loss 62800, Take-Profit 66800 и 68000. Продажа на пробое. Пробой 64000 откроет путь к 60000–61000. Входить стоит, только если перед пробоем рынок немного отскочит и RSI на дневном графике вернётся выше 30. Sell Stop 63700, Stop-Loss 65300, Take-Profit 61000 и 60000. Альтернативный сценарий — возврат выше 70000. Это будет означать, что пробой EMA 200 на недельном графике оказался ложным. Buy Stop 70200, Stop-Loss 68300, Take-Profit 72500 и 75000. Итог Биткоин находится в устойчивом нисходящем тренде: неделя за неделей формируются более низкие максимумы и минимумы, а пробой EMA 200 на недельном графике усилил давление. Фундаментальный фон тоже негативный: отток из биржевых фондов продолжается, а ФРС готовится повышать ставку. Однако RSI на дневном графике опустился к 22, и после падения почти на 25% рынок сильно перепродан. В выходные ликвидность ниже обычного, поэтому движения могут быть особенно резкими. Возможен технический отскок к 68000–69600, но для смены тренда биткоину нужно вернуться выше 70000. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD Анализ цен Прогноз Доллар США набирает силу, задавив канадский доллар

Валютная пара USD/CAD на выходные закрылась в консолидации на фоне ранее достигнутого уверенного восходящего импульса, зафиксированного на протяжении минувшей недели. Котировки пары остаются вблизи месячного максимума.Американский доллар показал незначительную коррекцию, поскольку покупатели взяли паузу после трехдневного стремительного роста, в результате которого курс достиг пиковых значений, не наблюдавшихся с апреля 2025 года.Одновременно с этим, умеренный рост цен на энергоносители оказывает поддержку канадскому доллару – валюте, чувствительной к ценовым колебаниям сырьевых товаров, что, в свою очередь, сдерживает дальнейший рост пары USD/CAD. Тем не менее, ряд фундаментальных факторов продолжает поддерживать позиции американской валюты, предотвращая существенное снижение котировок.На фоне публикации более высоких, чем прогнозировалось, данных о потребительской инфляции в США за октябрь, а также «ястребиных» сигналов от ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС), рыночные игроки активно закладывают в цены сценарий дальнейшего ужесточения монетарной политики. В частности, участники рынка практически полностью уверены в повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов в декабре, при этом вероятность более агрессивного шага – повышения на 50 б.п. – оценивается приблизительно в 13%. Данные обстоятельства, наряду с сохраняющейся геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, благоприятствуют укреплению американского доллара.Касаемо последних событий недели, в четверг президент США Дональд Трамп выступил с очередным жестким заявлением в адрес Ирана, подчеркнув, что виновные в любых нападениях на американских граждан «прекратят свое существование». Трамп также подтвердил готовность к принятию дополнительных военных мер, если ситуация того потребует. Кроме того, в своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что США не нуждаются в какой-либо сделке с Ираном, утвердив, что такое время давно прошло.Продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и торговые суда в акватории Ормузского пролива дополнительно подпитывают геополитическую премию за риск. Это, в свою очередь, способствует поддерживанию высоких цен на сырую нефтьи укреплению доллара США, традиционно выступающего в роли актива-убежища. Доллар США набирает силу на фоне возросших ожиданий ужесточения политики ФРС, вызванных высокой инфляцией. На прошедшей торговой неделе наблюдалось значительное ралли доллара, движимое макроэкономическими факторами. Во вторник утром доходность краткосрочных казначейских облигаций США продемонстрировала рост почти на 40 базисных пунктов после комментариев члена ФРС Кристофера Уоллера, допустившего возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре. По оценкам специалистов, рыночные ожидания теперь склоняются к тому, что повышение ставки может произойти как в декабре, так и в январе, а совокупный объем ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в ближайшей перспективе может достигнуть 85 базисных пунктов.Касаемо перспектив дальнейшего укрепления доллара, важно обратить внимание на индекс расходов на личное потребление (PCE), публикация которого запланирована на 25 ноября. Если базовый индекс PCE в месячном исчислении покажет рост на 0,3% третий месяц подряд, ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре могут усилиться, что подтвердит недавнюю переоценку рынком краткосрочных процентных ставок в США.А с технической точки зрения, валютная пара USD/CAD уверенно удерживает позиции выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), расположенной на уровне 1,3969, что свидетельствует о сохранении «бычьего» тренда в краткосрочной перспективе. Однако для продолжения восходящего движения потребуется дополнительный покупательский интерес, способный обеспечить прорыв годового максимума, находящегося в районе круглого уровня 1,4300. В случае развития негативного сценария, любое падение ниже ближайшего уровня поддержки 1,4200, вероятно, будет встречено покупателями, ограничивая коррекцию областью 1,4135. Далее следует круглый уровень 1,4100; при его пробое пара USD/CAD может опуститься к 100-дневной SMA, и ниже, и даже протестировать 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в районе 1,3969. Пока котировки удерживаются выше этой скользящей средней, техническая картина указывает на то, что любые коррекционные снижения, вероятно, будут ограничены, прежде чем сможет развиться более глубокая «медвежья» фаза. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков, а индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, указывая на консолидацию пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Инфляция «пустила корни», Федрезерв расправил крылья

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1023, то есть в районе полуторагодовых минимумов. В последний раз пара торговалась на таких уровнях весной прошлого года – и с тех пор цена не возвращались в область 10-й фигуры. Однако в последнее время доллар находится, что называется, в зените славы, пользуясь повышенным спросом. Для гринбека действительно сошлись звезды: на фоне сильных Нонфармов октябрьский CPI отразил устойчивое инфляционное давление в США, что, в свою очередь, способствовало ужесточению риторики представителей Федрезерва. Даже весьма противоречивый отчет PPI не смог поколебать позиции долларовых быков. Ястребиные ожидания не только не угасли, но и вспыхнули с новой силой, позволив американской валюте укрепить свои позиции по всему рынку. CPI/PPI Основной вывод октябрьских инфляционных релизов заключается в том, что проблема роста цен в США вышла за рамки энергетического шока. Нефтяной импульс постепенно ослабевает, однако ценовое давление в других секторах экономики все же сохраняется. Поэтому трейдеры фактически проигнорировали замедление отдельных инфляционных индикаторов. Общий индекс потребительских цен вырос в октябре на 0,4% м/м, базовый – на 0,3%, причем стержневой CPI демонстрирует такие темпы роста уже третий месяц подряд. Энергетический компонент существенно замедлился по сравнению с сентябрем, однако это не привело к сопоставимому охлаждению цен в других категориях. Например, крупнейшим источником месячного прироста осталось жилье. Также подорожали медицинские услуги, автомобильное страхование, образование и отдых. Другими словами, инфляция держится не только на бензоколонках: ценовое давление сохраняется и в тех сегментах экономики, которые гораздо менее чувствительны к колебаниям нефтяных котировок. Отчет PPI на первый взгляд оказался более обнадеживающим для покупателей eur/usd, поскольку общий индекс цен производителей замедлился до 0,3% м/м. Однако в годовом выражении показатель ускорился до 6,5%, достигнув максимального значения с ноября 2022 года. Внутренняя структура релиза также оставляет больше вопросов, чем ответов. Энергоносители подешевели, торговые наценки сократились, однако товары без учета продовольствия и энергии обеспечили основную часть прироста товарного компонента. В секторе услуг дополнительное ценовое давление было зафиксировано в сфере перевозок. При этом индекс, исключающий продукты питания, энергоносители и торговые услуги, сохранил прежние (повышенные) темпы роста. Такая картина согласуется и с результатами последних опросов американского бизнеса. Ценовые индексы ISM снизились как в промышленности, так и в секторе услуг, но они по-прежнему остаются на высоких уровнях, свидетельствуя о сохранении широкого ценового давления. Промышленный PMI от S&P Global лишь дополнил общую картину – согласно последним данным, отпускные цены повышались в октябре наиболее быстрыми темпами с сентября 2022 года. Устойчивый спрос и задержки поставок позволяют компаниям перекладывать растущие производственные издержки на конечных потребителей. Следовательно, ослабление одного источника инфляции еще не означает охлаждения ценового давления в экономике в целом. Кстати, именно поэтому недавние дипломатические попытки Вашингтона завершить затянувшуюся войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив так и не стали спасательным кругом для покупателей eur/usd (тем более что оптимистичные заявления Белого дома сопровождались противоположными сигналами со стороны Тегерана). Даже если мирное соглашение будет подписано условно завтра, инфляция вряд ли столь же стремительно вернется на довоенные уровни. Восстановление транспортных маршрутов потребует времени, накопленные производственные издержки продолжат переноситься в конечные цены, а стоимость услуг не начнет автоматически снижаться вслед за нефтяными котировками. Поэтому одно-два дополнительных повышения процентной ставки ФРС (а возможно, и более существенное ужесточение ДКП) остаются вполне обоснованным сценарием – даже в случае дипломатического прорыва. И судя по последним заявлениям представителей ФРС, регулятор придерживается схожей точки зрения. Риторика ФРС Минувшая неделя прошла под знаком ужесточения риторики представителей Федрезерва. Например, Кристофер Уоллер еще до публикации октябрьского CPI допустил возможность декабрьского повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов, если месячный прирост базового индекса потребительских цен составит 0,3% или более. Как уже было сказано выше, обозначенное им условие было выполнено – стержневой CPI остался на уровне 0,3%. В свою очередь, глав ФРБ Далласа Лори Логан обозначила необходимость как минимум двух повышений ставки на 25 базисных пунктов, допустив при этом ускорение темпов ужесточения монетарной политики зимой («...Федрезерв зимой может действовать быстрее, чем осенью»). По ее оценке, текущий уровень ставки пока не обеспечивает даже умеренно ограничительных монетарных условий. Поэтому октябрьскую паузу не следует воспринимать как сигнал о приближении к завершению цикла. Как отметила Логан, сначала регулятору необходимо продолжить повышение ставки «и лишь затем оценивать достаточность предпринятых мер». Показательно, что «ястребиный хор» внутри Федрезерва постепенно расширяется – и это еще один фактор поддержки гринбека, который проявился на прошедшей неделе. Так, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли выразила обеспокоенность устойчивостью инфляции в секторе услуг, а также готовностью компаний перекладывать растущие издержки на потребителей. Её коллега – глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз – в своем выступлении обратила внимание на распространение ценового давления и допустила «более существенное ужесточение монетарной политики, чем предполагалось ранее». Аналогичную позицию озвучил и председатель ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Иными словами, дискуссия внутри Федрезерва все заметнее смещается от вопроса о необходимости дальнейшего повышения ставки к обсуждению темпов и масштабов ужесточения политики. Соответствующим образом изменились и рыночные ожидания. Согласно данным инструмента CME FedWatch, декабрьское повышение ставки фактически полностью заложено в текущие цены. Вероятность стандартного повышения на 25 базисных пунктов оценивается сейчас почти в 90%, тогда как шансы на более агрессивное решение (сразу на 50 пунктов) составляют 11,5%. Однако для гринбека сейчас гораздо важнее не столько само декабрьское решение, сколько дальнейшая траектория монетарной политики. Так, вероятность того, что по итогам январского заседания ставка окажется как минимум на 50 пунктов выше текущего уровня, составляет почти 80%. К марту шансы на совокупное повышение ставки минимум на 75 пунктов превысили 50-процентную отметку (56%). При этом наиболее вероятным вариантом мартовского диапазона является 4,50-4,75% (напомню, что на сегодняшний день диапазон составляет 3,75-4,00%). Разумеется, это не обязательно предполагает три последовательных повышения: к обозначенным уровням Федрезерв может прийти разными путями. Однако сам факт таких ожиданий говорит о том, что участники рынка рассчитывают на продолжение цикла ужесточения ДКП. Для доллара это главный фундаментальный козырь, обеспечивающий ему поддержку по всему рынку. Выводы Пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения. У европейской валюты нет достаточно весомых фундаментальных аргументов, способных компенсировать усиление ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Безусловно, возможный дипломатический прогресс в переговорах Вашингтона и Тегерана может спровоцировать северную коррекцию, и достаточно масштабную. Однако даже успешное завершение войны не решит автоматически инфляционную проблему в США, а значит, доллар сохранит свое фундаментальное преимущество и после заключения мирного соглашения. Пока сложившийся баланс монетарных ожиданий остается неизменным, инициатива по-прежнему будет находиться в руках продавцов eur/usd. «Техника» также сигнализирует о приоритете коротких позиций. На всех «старших» таймфреймах (от h1 и выше) пара находится либо на нижней линии Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku (кроме MN). На четырехчасовом и дневном графиках индикатор сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 1,1000 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Основной ценовой барьер – на 60 пунктов ниже, т.е. на уровне 1,0940 (верхняя граница облака Kumo на MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс