Давление на сырьевые валюты усиливается. Обзор USD, NZD, AUD

Доходность US Treasures продолжает рост, 2-летние облигации впервые с 2009 г. превысили 2%, 10-летние обновили максимум от 2007 г., а 30-летние и вовсе установили рекорд. Рост доходности, с одной стороны, свидетельствует о снижении рисков, поскольку распродажа облигацией означает распродажу рисковых активов. С другой стороны, растет нагрузка на бюджет США, инфляционные ожидания могут возобновить рост в любой момент. Риски на пути движения инфляции к целевому уровню остаются высокими. Основной угрозой для Новой Зеландии и Австралии становится замедление Китая. Финансовый стресс нарастает, и есть признаки того, что Китай движется к полноценному финансово-экономическому кризису. У властей Китая есть инструменты для того, чтобы предотвратить такой исход, но замедление темпов роста ВВП практически неизбежно, и как следствие – снижение объемов внешней торговли. NZD/USD РБНЗ, как и ожидалось, оставил ставку на уровне 5.5% на завершившемся на прошлой неделе заседании, тон сопроводительного заявления неожиданно приобрел дополнительный ястребиный уклон из-за небольшого повышения прогноза по ставке (на 9п). Прогноз по ВВП и инфляции мало изменился, а вот корректировка долгосрочной нейтральной ставки на 0.25% указывает на то, что РБНЗ не считает текущий уровень достаточно сдерживающим, как 3 месяца назад. Риски для экономики Новой Зеландии разнонаправленные и в какой-то мере компенсируют друг друга, но кое-где и усиливают. Чистая миграция на высоком уровне – это плюс для рынка труда, поскольку рост предложения рабочей силы поднимет уровень безработицы, но одновременно позволит сдержать рост зарплат, что очень важный критерий в рамках борьбы с инфляцией. В то же время внутренний спрос слабеет, несмотря на приток мигрантов. Экспорт упал в июле на 14% г/г, в то время как прогнозировалось падение всего на 4%, импорт упал на 15% (прогноз 8%), частично это связано со снижением мировых цен на сырье и товары. В четверг будет опубликован квартальный отчет по розничной торговле, который будет служить основой для дальнейших прогнозов динамики потребительского спроса. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 123 млн, до -145 млн, позиционирование остается нейтральным с небольшим перевесом в медвежью сторону. Расчетная цена уверенно снижается, признаков разворота нет. Неделей ранее мы выделили в качестве цели зону поддержки 0.5870/5900, эта цель отработана, и с технической точки зрения вероятна коррекция вверх. Ближайшая цель коррекционного роста 0.5975, далее 0.6010. В то же время основной тренд остается медвежьим, поэтому в долгосрочной перспективе после завершения коррекции ожидаем еще одной волны распродаж, цель – зона поддержки 0.5830/50. AUD/USD Календарь на текущей неделе для Австралии спокойный, никаких значимых макроэкономических новостей не ожидается. Следующая неделя будет гораздо более насыщенной – 29 августа с речью выступит глава РБА Буллок, также будет опубликовано множество данных, включая ежемесячный индекс потребительских цен за июль, розничные продажи и динамика инвестиций во 2 квартале, что позволит предварительно оценить темпы роста ВВП. Прогноз по ставке РБА предполагает еще одно повышение в ноябре, поскольку РБА, скорее всего, будет вынужден отреагировать на рост затрат бизнеса, арендной платы и стоимость энергоносителей. Инфляция снижается более медленными темпами, чем в США. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на внушительные 620 млн и достигла -3,45 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но потеряла динамику, что дает основания предполагать попытку коррекции. AUD/USD остановился в полушаге от нижней границы канала, предполагаем, что после консолидации и, возможно, небольшой коррекции снижение возобновится. Ближайшее сопротивление 0.6460, далее 0.6490, более выраженный рост в текущих условиях маловероятен. Ближайшая цель 0.6320/40, долгосрочно можно рассчитывать на движение к 12-месячному минимуму 0,6173. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 августа. Поддержит ли Банк Англии фунт в сентябре?

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала вялое восходящее движение, которое протекает внутри все того же бокового канала 1,2634-1,2787. Таким образом, по итогам первого торгового дня недели ситуация на рынке не изменилась абсолютно. Пара вновь движется к верхней границе бокового канала, что абсолютно никакого значения не имеет. Напомним, что флэт сам по себе – это далеко не лучшее время, чтобы торговать. Даже если случится отскок от уровня 1,2787(уже пятый по счету), это не означает, что в следующие несколько дней пара опустится к уровню 1,2634. Средняя волатильность за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов, что для британской валюты очень мало. И самое главное – она продолжает снижаться. Поэтому данное время – не самое лучшее для открытия любых позиций. На 24-часовом ТФ картина еще более красноречивая. После очередного обновления годовых максимумов, цена скорректировалась на 500 пунктов, но даже не попыталась преодолеть облако Ишимоку. Таким образом, никаких оснований в долгосрочном плане ожидать начала нового нисходящего тренда в данное время нет. Мы увидели лишь очередной банальный откат, который не отменяет восходящий тренд. А это значит, что рост фунта(алогичный и безосновательный) может возобновиться в любой момент. Тот факт, что никаких оснований для нового укрепления британской валюты нет, рынок не слишком сильно волнует. Он по-прежнему не спешит покупать доллар и продавать фунт. И такая ситуация может сохраняться длительное время, потому что рынок по-прежнему интерпретирует многие факторы не в пользу американской валюты. А к концу года он может и вовсе возобновить продажи доллара, так как ФРС к тому времени может уже начать сигнализировать о готовности приступить к смягчению монетарной политики. Банк Англии, скорее всего, опять повысит ставки. На этой неделе в Великобритании не запланировано важных событий, но на прошлой и позапрошлой неделе сильный макроэкономический фон присутствовал и никакого влияния на движения пары не оказал. Еще раз: мы имеем ввиду такое влияние, при котором флэт завершился бы. Какая разница, насколько сильны и резонансны отчеты, если пара торгуется уже три недели во флэте? Индексы деловой активности могут спровоцировать лишь небольшую реакцию, а выступление Джерома Пауэлла состоится лишь в пятницу. Вероятнее всего, в этот день выступит и Эндрю Бейли, но пока соответствующей записи в календаре не числится. Волей-неволей рынок уже начинает думать о сентябре, когда ФРС может взять вторую паузу в ужесточении монетарной политики, а Банк Англии, скорее всего, вновь повысит ключевую ставку. Если этот фактор вновь поможет фунту возобновить восходящий тренд, мы будем вынуждены вновь сделать вывод об алогичности движения. Напомним, что ФедРезерв повышает ставку уже больше года, а доллар весь этот год только и делает, что падает против британской валюты. Даже если предположить, что ужесточение ФРС было отработано заранее, то почему никак не завершится отработка ужесточения БА? В общем, с технической точки зрения, фунт сохраняет отличные шансы возобновить глобальный рост. С фундаментальной точки зрения, оснований для новых покупок нет. Советуем трейдерам исходить из линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Если она будет преодолена, тогда от пары действительно можно будет ожидать сильного падения во втором полугодии. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 22 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2697 и 1,2847. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2756 S2 – 1,2726 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2787 R2 – 1,2817 R3 – 1,2848 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга, но в целом сохраняется флэт. Торговать сейчас можно на отскок от верхней(1,2787) или нижней(1,2634) границ бокового канала, но развороты могут происходить и не доходя до них. Мувинг может преодолеваться очень часто, это не будет означать смену тенденции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 августа. Рынок судорожно ищет события, за которые можно зацепиться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 августа 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0894 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 23.6%, 1.0965 (синяя пунктирная линия). Возможно откатное движение вниз с целью 1.0907 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0894 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 23.6%, 1.0965 (синяя пунктирная линия). Возможно откатное движение вниз с целью 1.0907 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0894 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 23.6%, 1.0965 (синяя пунктирная линия). Возможно продолжение восходящего движения с целью 1.1009 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 22.08.2023

Формально единая европейская валюта с фунтом несколько подросли, но масштабы роста мало того что довольно незначительны, так еще по сути дела ничего не изменилось. Единая европейская валюта с фунтом лишь переместились к верхней границе диапазонов, в которым торгуются несколько последних дней. И судя по всему, ситуация останется неизменной вплоть до конца текущей недели. Ведь макроэкономический календарь практически пуст, а единственное, что может сдвинуть рынок с места, так это выступление Джерома Пауэлла в ходе симпозиума в Джексон-Хоуле. И лишь вчера стало известно, когда глава Федеральной Резервной Системы будет произносить свою речь. Произойдет это в пятницу вечером. Прямо перед закрытием американской торговой сессии. Так что какая-то реакция на его слова станет заметна лишь на следующей неделе.Валютная пара EUR/USD замедлила построение коррекционного хода в районе значения 1.0850. Вследствие чего возник откат, на основе которого котировка вернулась выше уровня 1.0900. Стабильное удержание цены выше уровня 1.0900 может благоприятно сказаться на длинных позициях. В этом случае действующий рост может сохраняться, что в итоге приведет к восстановлению курса евро относительно коррекционной фазы. Однако возвращение цены ниже уровня 1.0900 допускает сценарий возобновления нисходящего хода.В то время пара GBP/USD немного выросла, но особых радикальных изменений не произошло. Курс остается в рамках бокового диапазона. Возможно предположить, что колебания в районе значений 1.2650/1.2800 продолжатся на рынке еще некоторое время. Трейдеры в принятии торговых решений ориентируются на тактику пробоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (22.08.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65700-0.65850, 0.64850-0.65000 и 0.64500-0.64650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64080. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64505. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.08.2023-0.63654. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63205. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64080-0.64505, Take Profit 1-0.63654, Take Profit 2-0.63205. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62000-0.62200,и 0.59500-0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59414. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59864. Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.08.2023-0.58964. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58719. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59414-0.59864, Take Profit 1-0.58964, Take Profit 2-0.58719. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31500-1.31800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.31650-1.31800 и 1.34300-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.08.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35182. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34614. Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.08.2023- 1.35756. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36441. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.34614-1.35182, Take Profit 1-1.35756, Take Profit 2-1.36441.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 августа. Рынок судорожно ищет события, за которые можно зацепиться.

Валютная пара EUR/USD отскочила вчера от уровня Мюррея «2/8» - 1,0864 и начала новый виток восходящего движения, который может быть очень недолгосрочным. Отскок от уровня 1,0864 не должен вводить в заблуждение трейдеров, так как главным показателем сейчас является волатильность. Какими бы ни были движения пары, если за сутки она проходит 50 пунктов, торговать ее очень неудобно и даже нецелесообразно. На младших ТФ 50 пунктов означают, что в течение дня пара постоянно меняет направление движения и проходит за раз 20-30 пунктов. На старших ТФ 50 пунктов в день означают, что потребуется минимум несколько дней одностороннего движения, чтобы рассчитывать хоть на какую-то прибыль. Поэтому мы считаем, что лучше подождать сильных новостей и отчетов, а также увеличения волатильности, а уже потом рассматривать возможности входа в рынок. Что сказать по понедельнику, если в течение дня не было ни одного важного события? Некоторые эксперты и аналитики судорожно ищут информационные поводы, чтобы хоть как-то обосновать происходящее сейчас на рынке. Мы же считаем, что движения на 50 пунктов – это просто рыночный шум, который не имеет никакого отношения к тем скудным новостям, которые сейчас имеются в распоряжении рынка. К примеру, новость из Китая о том, что «экономическое чудо» окончено и дальше экономика Китая уже не будет расти теми темпами, что и ранее. Очевидно, что китайская экономика тесно связана практически со всеми странами мира, однако на что это влияет в разрезе движения пары EUR/USD? На 24-часовом ТФ пара с горем пополам преодолела облако Ишимоку, но, как мы уже говорили, линию Сенкоу Спан Б следует рассматривать, как уровень 1,0862, а не как уровень 1,0955. Таким образом, никакого закрепления ниже облака Ишимоку пока нет. Следовательно, глобальный восходящий тренд еще может возобновиться, а текущая нисходящая коррекция – это всего лишь очередной банальный откат. Рынок ждет, но пока сам не знает чего. Все, на что могут обратить внимание трейдеры на этой неделе, это индексы деловой активности в сферах услуг и производства за август, отчет по заказам на товары долгосрочного использования, а также на симпозиум в Джексон-холе. И сегодня ни одного из вышеперечисленных событий не будет. Нас ждет еще один «пустой» день и, конечно же, мы не ждем сегодня сильных ценовых колебаний. Но и все вышеперечисленные события также могут никакого внимания не оказать на настроение рынка. Следует помнить, что индексы деловой активности сами по себе не самые важные отчеты. Реакция на них может последовать только в том случае, если фактические значения будут сильно отклонены от прогнозных. Или же в случае пересечения ключевого уровня 50,0 тем или иным показателем. Сферы услуг во многих странах мира продолжают снижаться, поэтому возможно рынок увидит резонансные значения отчетов в среду. Но в любом случае, на какую реакцию можно рассчитывать? На 30-40 пунктов? Такая реакция никак не изменит общий характер движения. Симпозиум в Джексон-холе, в рамках которого выступят Кристин Лагард и Джером Пауэлл, начнется лишь в пятницу, когда рынок будет уже готовиться к выходным и думать над тем, какие позиции закрывать в преддверии субботы, а не наоборот. Конечно, Лагард и Пауэлл могут сделать громкие заявления, но мы на это не особо рассчитываем. Следует помнить, что нам важны фундаментальные события с точки зрения их влияния на движение пары, а не просто так. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 августа составляет 56 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0857 и 1,0969 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет в данное время нисходящий тренд. Сейчас рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0857 и 1,0803 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,0969 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 августа. Поддержит ли Банк Англии фунт в сентябре? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 22.08.2023

Формально единая европейская валюта несколько подросла, но масштабы роста мало того что довольно незначительны, так еще и по сути дела ничего не изменилось. Единая европейская валюта лишь переместилась к верхней границе диапазона, в котором торгуется несколько последних дней. И судя по всему, ситуация останется неизменной вплоть до конца текущей недели. Ведь макроэкономический календарь практически пуст, а единственное что может сдвинуть рынок с места, так это выступление Джерома Пауэлла в ходе симпозиума в Джексон-Хоуле. И лишь вчера стало известно, когда глава Федеральной Резервной Системы будет произносить свою речь. Произойдет это в пятницу вечером. Прямо перед закрытием американской торговой сессии. Так что какая-то реакция на его слова станет заметна лишь на следующей неделе.Курс евро по отношению к доллару США торговую неделю открыл с роста объема длинных позиций. Вследствие чего котировка поднялась выше уровня 1.0900, что может сигнализировать о возможном завершение коррекционной фазы.Согласно техническому инструменту RSI на 4-часовом периоде, наблюдается пересечение средней линии 50 снизу вверх. Этот сигнал указывает на рост объема длинных позиций.Анализируя скользящие линии MA на индикаторе Alligator 4H, можно заметить их переплетение, что указывает на возможность завершения действующей коррекции.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены выше уровня 1.0900 может благоприятно сказаться на курсе евро. Однако до тех пор, пока не будет пройдено значение 1.0950, нельзя с полной уверенностью сказать, что продавцы отступили и коррекционный ход больше не возобновится на рынке.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на процесс восстановления курса евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели продолжала движение внутри бокового канала, что отлично видно на часовом ТФ. Так как флэт наблюдается у нас уже несколько недель, то ничего нового по технической картине добавить сейчас не получается. Пара все также находится в ограниченном ценовом диапазоне, все также торгуется с невысокой волатильностью. Поэтому трейдеры должны сейчас для себя решить, что им больше по душе: торговать внутри бокового канала или же подождать пока флэт будет завершен. Вчера ни одного макроэкономического отчета не было ни в США, ни в Великобритании. На иллюстрации выше может показаться, что пара не стояла на одном месте в течение дня, но на самом деле это не имеет значения, так как волатильность составила 55 пунктов. Ни одного торгового сигнала в течение понедельника сформировано не было. Напомним, что мы зафиксировали ценовые уровня линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, так как во флэте они очень часто перемещаются, а цена находится непосредственно рядом с ними, что чревато формированием множества ложных сигналов. Вчера пара ни разу не подошла к важным уровням и линиям, что даже хорошо, потому что движения были весьма сумбурными. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,3 тысячи контрактов BUY и 3,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос, рос вместе с ним и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 90,5 тысячи контрактов на покупку и 39,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться в боковом канале. Канал немного расширился, поэтому флэт пока нельзя считать завершенным. Линии индикатора Ишимоку сейчас являются слабыми, но время от времени все же хорошо отрабатываются рынком. Из-за флэта мы зафиксировали последние значения линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Однако около них все равно могут формироваться ложные и неточные сигналы. Верхняя граница канала была отработана в четверг, поэтому теперь можно ожидать падения фунта стерлингов. Закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б укажет на выход из канала и возможное начало краткосрочного восходящего тренда. На 22 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2807) и Киджун-сен (1,2700) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник ни в Великобритании, ни в США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что, а движения опять могут быть слабыми и сумбурными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок не

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала двигаться в том же стиле, что и всю предыдущую неделю – слабая волатильность, отсутствие трендового движения, ложные сигналы. В принципе, исходным фактором является исключительно низкая волатильность, так как именно из-за нее у нас нет ни трендовых движений, ни сильных сигналов. Однако далеко не полный список того, чего сейчас нет. Нет макроэкономической статистики, нет фундаментальных событий, нет желания торговать у участников рынка. Все это выливается в довольно сумбурные движения, поэтому трейдеры сейчас должны четко понимать, какие условия на рынке, прежде чем заходить в него. Вчера волатильность пары составила всего лишь 45 пунктов. Из торговых сигналов можно выделить только лишь три преодоления линии Киджун-сен, каждое из которых, естественно, оказалось ложным. В первом случае вверх не было пройдено даже 15 пунктов, поэтому сделка на покупку закрылась в небольшом убытке(для тех, кто вообще ее открывал и вообще заходил в рынок вчера). Во втором случае пара прошла вниз чуть более 15 пунктов, поэтому трейдеры имели возможность выставить Стоп Лосс в безубыток. Третий сигнал так и не сформировался, но его не следовало отрабатывать в любом случае. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 15 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла, на 10,0 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но движение вниз сейчас очень слабое, а евровалюта явно нацеливается на коррекцию. На этой неделе евровалюта может попытаться скорректироваться к Сенкоу Спан Б. Макроэкономический фон опять будет достаточно слабый большую часть недели, поэтому увеличивать активность у рынка поводов нет. На 22 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0970) и Киджун-сен (1,0890). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного отчета или публикации. Таким образом, волатильность может быть опять «на нуле», а сильных ценовых изменений ожидать нет никаких оснований. В Штатах состоится несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, но на них тоже немного надежды. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Изменения на горизонте: Nasdaq растет благодаря Nvidia и техгигантам, взгляды инвесторов обращены к Джексон Хоул

GS рассматривает шаг по продаже бизнес-сегмента для работы с состоятельными клиентами.Palo Alto Networks идет вверх на волне позитивных ожиданий.Индексы: Dow ушел вниз на 0,1%, S&P 500 поднялся на 0,7%, а Nasdaq взлетел на 1,6%.Начало недели было успешным для Nasdaq и S&P 500. Акции Nvidia дали сильный толчок, привлекая оптимистичные взгляды инвесторов. Как показали другие технологические акции, интерес к ним растет. Но не все так радужно: промышленный индекс Доу-Джонса чуть уступил позиции. Инвесторы внимательно следят за доходностью 10-летних казначейских облигаций, которая достигла уровня, последний раз замеченного в эпоху Великого финансового кризиса 2007 года. Все в ожидании встречи глав мировых центральных банков в Джексон-Хоул. На повестке дня? Заявление Джерома Пауэлла в пятницу. Технологический сектор дает максимальный рост S&P 500 и Nasdaq. Акции Nvidia взлетели на 8,5%, в основном благодаря HSBC, который установил целевую цену акций на уровне 780 долларов - одну из самых высоких на Уолл-стрит. Nvidia, звезда рынка ИИ в этом году, прогнозируется опередить прогнозы аналитиков своим квартальным доходом. За год акции компании рванули вверх на 220%, а Nasdaq держит планку с ростом в 29%. В двух словах о Nvidia: "Nvidia - это искусственный интеллект высшего уровня", говорит Куинси Кросби из LPL Financial. "Интересно, достигнут ли поставленные ими цели... На этой неделе Nvidia может стать главным игроком." И не забудьте обратить внимание на Федеральную резервную систему США: её руководители соберутся на важный ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул. Все ждут выступление Пауэлла, чтобы прочувствовать пульс экономики и понять, какими будут следующие шаги по ставке. Особенно после того как последние данные от центрального банка заставили многих задуматься о возможности роста инфляции. А что на фондовом рынке? Dow Jones чуть снизился, теряя 36,97 пункта. Но не теряйте оптимизма, ведь S&P 500 и Nasdaq пошли вверх, добавив 30,06 и 206,81 пункта соответственно. Что касается новостей компаний, акции Johnson & Johnson потеряли 3%. Причина? Они ожидают сохранить около 9,5% в своем новом подразделении Kenvue. И да, Goldman Sachs тоже потерял немного, рассматривая продажу части своего актива. Тем временем в мире технологий акции Palo Alto Networks радуют: рост на 14,8%! Их последний отчет с сильными квартальными данными и прогнозами смог убедить многих в их стабильности. Не осталась в стороне и VMware, чьи акции подскочили на 4,9%, после одобрения сделки с Broadcom, которая, к слову, тоже в плюсе на 4,8%. Активность на американских биржах была ниже обычного. Всего было торговано 9,75 млрд акций, что меньше стандартного показателя в 10,99 млрд, если смотреть последние 20 торговых дней. Когда дело доходит до отдельных бумаг, ситуация была сложнее. На NYSE акции, идущие вниз, превышали растущие в соотношении 1,44 к 1. Что касается Nasdaq, то тут преимущество было на стороне падающих акций соотношением 1,08 к 1. Интересный факт: S&P 500 представил себя довольно двойственно, показав 3 новых годовых максимума и целых 18 минимумов. А Nasdaq? Там была еще большая волатильность с 36 новыми максимумами и поразительными 214 новыми минимумами. Это говорит о том, что инвесторы сейчас настороже и оценивают множество различных факторов перед принятием решений о покупке или продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 августа 2023 года

EUR/USDВчерашний день открылся и закрылся над уровнем 1.0865 – цена закрепилась над этим уровнем, сегодня утром рост продолжается, цель 1.0924 уже близко. Преодоление её позволит цене ещё немного напрячь усилие и отработать линию Крузенштерна (1.0924), близкую к уровню Фибоначчи 23,6%. Закрепление над линией Крузенштерна открывает более высокие цели: 1.1012 (38,2%) и 1.1062 (50,0%).На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна, борется с линией баланса. Выход цены над линию баланса эмпирически сдвинет интерес игроков к покупкам. Осциллятор Марлин растёт в положительной области. Впереди трудный целевой диапазон 1.0924/42.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 августа 2023 года

GBP/USDПонедельник закрылся белой свечкой. Сегодня утром цена растёт над уровнем коррекции Фибоначчи 23,6%. Ближайшим сопротивлением роста выступает индикаторная линия Крузенштерна на уровне 1.2792. Закрепление над линией открывает цель 1.2880 – уровень коррекции 50,0%. Осциллятор Марлин приближается к границе с территорией растущей тенденции. Синхронное пересечение сигнальной линией осциллятора нулевой линии и выход цены над линию Крузенштерна может придать импульс к росту пары GBP/USD.На графике Н4 осциллятор Марлин развивается в боковом направлении. Это обстоятельство пока сдерживает рост цены. Вероятно, и на четырёхчасовом масштабе сжимается пружина для ускоренного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 августа 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY вчера вышла над уровень сопротивления 145.90. Впереди видна цель 147.95 – вложенная линия глобального ценового канала, а чуть выше неё целевой уровень 148.50. Но осциллятор Марлин дневного масштаба разворачивается вниз, это может быть указанием на то, что нисходящая коррекция ещё не завершена. Ближайшей поддержкой такой коррекции выступает уровень 144.73, к которому приближается линия Крузенштерна (голубая скользящая). Если цена закрепится под уровнем 144.73, то снижение продолжится к 142.82.На четырёхчасовом масштабе цена сегодня утром не смогла преодолеть сопротивление линии Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора возвращается в область отрицательных значений. Первым условием для возобновления коррекции становится закрепление цены на данном масштабе ниже уровня 145.90. Первым признаком продолжения роста станет закрепление цены над максимумом вчерашнего дня, что автоматически станет и закреплением над линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На вторник не запланировано ни одного макроэкономического отчета ни в Германии, ни в Евросоюзе, ни в США, ни в Великобритании. Ни важных, ни второстепенных. Таким образом, после «скучного понедельника» нас, скорее всего, ожидает «скучный вторник». По крайней мере, сейчас все выглядит именно так. Европейская валюта в паре с долларом пытается продвинуться немного вверх в рамках коррекции, а фунт стерлингов остается внутри бокового канала и этим все сказано. Завтра мы вновь не ждем никаких серьезных ценовых изменений, которые повлияли бы на текущую техническую картину. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника мы можем выделить выступления сразу трех представителей ФРС: Остана Гулсби, Томаса Баркина и Мишель Боуман. Напомним, что на прошлой неделе вышел отчет по инфляции в США, который возвестил о ее ускорении впервые за 14 месяцев. Таким образом, комментарии Гулсби, Баркина и Боуман могут приобрести дополнительный «ястребиный» окрас, что, в свою очередь, может поддержать валюту США. Однако мы больше склоняемся к тому, что ничего мегаважного произнесено не будет, не будет и никакой реакции рынка на эти выступления. Тем более, что Гулсби и Боуман выступят поздно вечером, когда начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. Общие выводы: Во вторник нас опять ждут весьма скучные торги. Завтра мы не ожидаем сильных движений ни от фунта, ни от евровалюты. Это, конечно, не означает, что их не может быть ни при каких условиях. Рынок может торговать и без привязки к фундаментальному и макроэкономическому фону. Однако вероятность сильных трендовых движений во вторник стремится к нулю. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого дня новой недели не показала абсолютно ничего нового. Мы специально уменьшили масштаб 30-минутного ТФ, чтобы трейдеры увидели воочию, как движения пара уже три недели или около того. На иллюстрации выше отлично видно, что все движения без исключения проходили между уровнями 1,2620 и 1,2787. То есть у нас имеется четкий боковой канал, а внутридневные движения – соответствуют характеру флэта на 30-минутном ТФ. И что из этого следует? Следует только то, что торговать фунт сейчас максимально неудобно и опасно. Волатильность понедельника составила 55 пунктов, что очень мало. В понедельник не было ни одного мало-мальски значимого отчета или события ни в Великобритании, ни в США. Пара находится во флэте уже три недели. И больше добавить тут нечего... 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, но все они, как вы понимаете, оставляли желать лучшего. Еще на азиатской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2748, а в начале европейской сессии можно было открывать сделку по этому сигналу, так как цена к тому времени ушла недалеко от этого места. Правда, вниз пара сумела пройти всего лишь 25 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Однако следующий сигнал на покупку около того же уровня был еще «лучше». На этот раз цена и 20 пунктов в верном направлении пройти не смогла, поэтому здесь был получен небольшой убыток. Последние два сигнала отрабатывать уже не следовало, так как два первых получились ложными. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD продолжает двигаться в боковом канале. Мы по-прежнему поддерживаем дальнейшее падение британского фунта, так как все еще считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. Однако рынок пока взял паузу, поэтому у начинающих игроков есть выбор: либо торговля внутри бокового канала, либо ожидание завершения флэта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2499, 1,2538, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и Америке опять не запланировано ни одного важного события, поэтому завтра, скорее всего, продолжаться сумбурные движения внутри бокового канала. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падать после кошмарной недели

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения и продолжило придерживаться этой тенденции на протяжении всей торговой сессии. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $26 012.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 260, а минимальная – $26 004.При этом по итогам минувшей недели стоимость первой криптовалюты снизилась рекордно за последние 9 месяцев, обвалившись более чем на 11% и приостановив падение чуть выше отметки $26 000. Напомнив, в прошлый понедельник биткоин открывал торги выше уровня $29 000 за монету, но уже в пятницу его цена опускалась до $25 409. Пессимизм короля цифровых валют на ушедшей семидневке переняли и монеты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также ощутимо снизилось в цене. Ключевым фактором давления на рынок цифровых валют на прошлой неделе стало перманентное падение фондовых рынков США. Так, по итогам торговой пятидневки биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 2,2%, S&P 500 потерял 2,1%, а NASDAQ Composite упал на 2,6%. К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом еще в конце февраля аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Дополнительным фактором давления на рынок цифровых монет криптоэксперты называют публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы США, состоявшуюся в среду. Согласно документу, члены Федрезерва выражают беспокойство относительно текущего уровня инфляции и не исключают ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.Напомним, по итогам июльского заседания ФРС США ключевая процентная ставка была увеличена до максимальных за 22 года 5,25-5,5%. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал понедельник с уверенного снижения и продолжил придерживаться этой тенденции на протяжении всей торговой сессии. На момент написания материала монета торгуется по $1 658. По итогам минувшей недели она упала примерно на 9,6% и закрыла семидневку рядом с отметкой $1 667.Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток худшие результаты были зафиксированы у Solana (-1,53%), а лучшие – у XRP (+2,98%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты отчитались падением. При этом список снижения возглавили DOGE (-16%) и XRP (-15,15%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Litecoin (+3,37%), а в списке падения – Akash Network (-18,59%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Conflux (-28,75%), а лучшие – THORChain (+22,11%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,032 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,91%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала торговаться в стиле прошлой недели. Волатильность дня составила 45 пунктов. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, так как сегодня, во-первых, понедельник, а во-вторых, макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовал сегодня. Таким образом, пара уже 5 полных рабочих дней торгуется с волатильностью, не превышающей 65 пунктов. Стоит ли говорить, что с такой волатильностью торговать, в принципе, очень сложно и даже нецелесообразно. Если пара проходит 60 пунктов в день, то рассчитывать в лучшем случае можно на 20 пунктов прибыли. Также следует понимать, что такое малое расстояние занимает немного времени на прохождение. Соответственно, с малой волатильностью пара чаще скачет вверх-вниз и меняет направление движения внутри дня. Ну и, конечно же, ложные сигналы. Так как цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, небольшую восходящую коррекцию сейчас можно ожидать. Но в целом мы считаем, что текущая неделя будет скучной и малоактивной. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник торговых сигналов было сформировано три. В начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0871 с небольшой погрешностью, а затем выросла к области 1,0901-1,0904 и преодолела ее. Закрывать длинные позиции можно было бы при закреплении цены ниже указанной области, прибыль составила пунктов 10. Также в этом моменте можно было открывать шорты, а цена с горем пополам прошла вниз необходимые для выставления Стоп Лосс в безубыток 15 пунктов. Далее цена еще раз вернулась к области 1,0901-1,0904, но на этот раз сигналов больше не было. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. С нашей точки зрения, падение евро по-прежнему остается наиболее обоснованным и логичным вариантом развития событий. Мы не видим макроэкономического фона, который был бы способен изменить настроение рынка на «бычье» в ближайшее время. На новой неделе он опять будет весьма скудный. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и в США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Реагировать опять будет не на что, а нас вновь ждет слабая волатильность и слабые движения... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Почему доллар расти не спешит, или Рынок, похоже, интересует не то, что скажет Джером Пауэлл, а о чем он промолчит

Август пока подтверждает репутацию традиционно сильного месяца для доллара. С начала текущего месяца «американец» прибавил в весе около 1,5% и сумел отыграть более двух третей потерь, зафиксированных в предыдущие два месяца. Неделю с 31 июля по 4 августа на валютном рынке с полным правом можно назвать неделей парадоксов. На старте этой пятидневки ФРС опубликовала отчет SLOOS, который показал, что американские банки сообщили об ужесточении кредитных стандартов и снижении спроса на кредиты во втором квартале, что является признаком того, что растущие процентные ставки оказывают влияние на экономику. Данный отчет вышел следом за данными, которые отразили, что базовый индекс цен PCE в США в июне вырос самыми медленными темпами с сентября 2021 года, составив 4,1%. Отдельный отчет указал на то, что индекс стоимости рабочей силы повысился на 1% во втором квартале, что стало наименьшим приростом со второго квартала 2021 года. Тем временем заработная плата выросла на 1% во втором квартале, что также является наименьшим приростом за два года. «Тенденции к замедлению инфляции и заработной платы, а также прогнозируемое нами замедление потребительских расходов подтверждают наши ожидания того, что повышение ставки ФРС на заседании 25–26 июля было последним», – сообщили стратеги Morgan Stanley. Согласитесь, не самая хорошая новость для гринбека. Однако в ответ на отчет SLOOS, который, казалось бы, ослабил давление FOMC с целью продолжения повышения ставок, «американец» вырос. Судя по всему, этот отчет поставил под угрозу сценарий «мягкой посадки» и подстегнул спрос на активы «тихой гавани», поскольку ФРС оставила дверь открытой для дальнейшего увеличения стоимости заимствований после того, как подняла ключевую ставку до 22-летнего максимума в 5,5% на июльском заседании. «Степень ужесточения стандартов кредитования в последние кварталы выглядит довольно значительной по широким историческим меркам. Последние данные не являются гарантией грядущей рецессии, но очевидное за последнее время ужесточение предполагает, что экономика должна замедлиться», – сказали специалисты JPMorgan, отметив, что в прошлом такое ужесточение обычно ассоциировалось с рецессиями. 1 августа агентство Fitch огорошило рынок и вызвало волну негодования в Белом доме, понизив суверенный кредитный рейтинг США с «AAA» до «AA+». Хотя это поставило под сомнение финансовые перспективы страны, доллар, как ни парадоксально, вновь укрепился, воспользовавшись статусом безопасного актива и достигнув 3 августа четырехнедельного пика в районе выше 102,80. Гринбек остался на плаву благодаря отчету от ADP, который показал, что число занятых в частном секторе США в июле увеличилось на 324 тыс., что существенно превзошло прогнозируемое повышение показателя на 189 тыс. Однако этот отчет задал высокую планку для официального релиза по американской занятости, который вышел 4 августа и отразил, что национальная экономика в июле добавила 187 тыс. новых рабочих мест, что оказалось ниже ожидаемого роста на 200 тыс.Разочаровывающий заголовок привел к тому, что USD вынужден был отступить, хотя детали отчета свидетельствовали о том, что рынок труда США в целом по-прежнему находится в хорошей форме. В частности, уровень безработицы в стране снизился до 3,5%, а средний почасовой заработок вырос на 4,4% в годовом исчислении, что заметно выше уровней, которые считаются соответствующими целевому уровню инфляции ФРС в 2%. В результате доллар несколько скорректировался, но завершил первую неделю августа с повышением на 0,3%, около 102. В течение следующей недели в фокусе внимания были данные по инфляции в США. В ожидании выхода этих данных гринбек колебался между прибылями и убытками под разговоры о том, что Федрезерв приближается к концу своего цикла повышения ставок и может добиться снижения инфляции, не вызывая рецессии. 10 августа Министерство труда США сообщило, что в июле потребительские цены в стране увеличились на 3,2% в годовом исчислении, что стало первым приростом с июня 2022 года и превысило подъем на 3% в июне, но оказалось ниже ожидаемого повышения на 3,3%. Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась до 4,7% по сравнению с 4,8% в июне и против прогноза в 4,8%. Более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции укрепили участников рынка во мнении о том, что ФРС может позволить себе приостановить цикл повышения ставок. В качестве первоначальной реакции доллар ослабел, но затем быстро восстановился, поскольку глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли дала понять, что FOMC захочет увидеть еще больше данных, прежде чем принять решение в сентябре. «Было бы преждевременно прогнозировать то, что может произойти, потому что за период между сегодняшним днем и нашей следующей встречей в сентябре выйдет еще много информации», – заявила она. М. Дейли отметила, что необходим больший прогресс для сдерживания инфляции, даже несмотря на то, что она движется в правильном направлении. Она сказала, что июльские данные по индексу потребительских цен не означают, что ФРС может объявить о победе над инфляцией, добавив, что рынок труда еще не сбалансирован. 11 августа стало известно, что в июле индекс цен производителей в США повысился на 0,8% в годовом выражении и на 0,3% – в месячном. Оба показателя превзошли прогнозируемый ранее рост на 0,7% и 0,2% соответственно. Этих данных оказалось недостаточно, чтобы убедить рынок в необходимости еще одного повышения ставок ФРС в сентябре, но хватило, чтобы заставить инвесторов отказаться от ожиданий, что самый быстрый с 1980-х годов подъем ставок в США сменится их скорым снижением. Поэтому неудивительно, что к концу второй недели августа доллар несколько оживился и завершил ее с ростом почти на 0,8%, в районе выше 102,80. Главным событием прошлой недели стала публикация протокола с июльской встречи FOMC, который вышел 16 августа и показал отсутствие консенсуса в рядах ФРС по поводу дальнейших действий. В то время как многие руководители Федрезерва увидели значительный риск повышения инфляции, что, их мнению, может потребовать еще большего повышения ставок, некоторые чиновники высказали опасения относительно чрезмерного ужесточения политики, намекнув на сохранение ставок на прежнем уровне в сентябре. Большинство экономистов, опрошенных недавно агентством Reuters, прогнозируют, что ФРС оставит ключевую ставку в диапазоне 5,25–5,50% на своем очередном заседании. «Председатель Федрезерва Дж. Пауэлл в июле заявил, что решение по монетарной политике в сентябре будет зависеть от предстоящих данных по росту и инфляции, которые, как мы подозреваем, покажут достаточные признаки умеренности, чтобы отговорить регулятора от дальнейшего повышения ставок», – отметили эксперты BMO Capital Markets. «Тем не менее, переход к снижению с текущего диапазона в 5,25%–5,50% вряд ли начнется примерно до июня 2024 года, учитывая ожидаемое медленное возвращение инфляции к целевому показателю ЦБ», – добавили они. «Мы уже давно наблюдаем высокий порог для сокращения ставок, потому что чиновники ФРС захотят свести к минимуму риск того, что они могут пожалеть о сокращении, если инфляция останется слишком высокой», – заявили аналитики Goldman Sachs. «Желание ФРС зафиксировать ключевую ставку на ограничительном уровне будет вызвано приближением инфляции к целевому показателю, а не рецессией», – считают они. «Сотрудники больше не считали, что экономика вступит в умеренную рецессию к концу года», – говорится в протоколе с июльской встречи ФРС, где политики одобрили очередное повышение ставок на 25 базисных пунктов. В общей сложности регулятор повысил ключевую ставку на 5,25% с марта 2022 года в рамках действий, направленных на сдерживание заимствований и расходов, а также замедление как экономики, так и темпов роста цен. Как правило, это было бы связано со скачком безработицы по мере сокращения масштабов кредитования бизнеса и потребителей. Тем не менее, уровень безработицы держится на минимумах с февраля 2022 года и составил 3,5% по состоянию на прошлый месяц. Чиновники ФРС продолжают ломать голову, пытаясь объяснить устойчивость экономики США. Возможно, высокие процентные ставки работают по-другому в экономике, где большая часть потребительских расходов сконцентрирована в менее чувствительной к ставкам сфере услуг и где предприятия продолжают занимать и инвестировать больше, чем ожидалось. «Поступающие данные заставили нас пересмотреть наше прежнее мнение о грядущей рецессии в США, которая уже была перенесена на 2024 год, в пользу "мягкой посадки". Мы ожидаем, что национальная экономика будет расти ниже тренда в 2024 году, но останется положительным на протяжении всего периода», – сообщили стратеги Bank of America. В минувший вторник стало известно, что в июле розничные продажи в США увеличились на 0,7% в месячном выражении, превзойдя прогнозируемый рост на 0,4%. В среду вышли данные, которые отразили, что объем промышленного производства в стране в июле расширился на 1% по отношению к июню. Ранее ожидался подъем показателя лишь на 0,3%. В четверг Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 12 августа, уменьшилось на 11 тыс., до 239 тыс. против предварительной оценки в 240 тыс. Данные релизы нарисовали картину сильной экономики и указали если не на необходимость повышения процентных ставок со стороны ФРС, то, по крайней мере, на возможность их удержания на высоком уровне на более длительный срок. Это помогло доллару укрепиться еще на 0,6% по итогам минувшей пятидневки. Однако ралли USD забуксовало в области 103,60–103,70. На этой неделе состоится ежегодный симпозиум Федрезерва в Джексон-Хоуле, где председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в пятницу. Участники рынка рассчитывают получить от него дополнительную информацию относительно дальнейших действий ФРС. Год назад Дж. Пауэлл сказал, что инвесторам не следует ждать, что ЦБ быстро свернет свою денежно-кредитную политику, пока проблема инфляции не будет решена. В этот раз глава Федрезерва может высказаться в подобном ключе. В настоящее время трейдеры на фьючерсном рынке оценивают очень низкие шансы на то, что регулятор повысит процентные ставки на своем следующем заседании в сентябре. Но Дж. Пауэлл и его коллеги, скорее всего, еще не до конца уверены в том, что подняли процентные ставки достаточно высоко, чтобы обуздать инфляцию. Им еще менее ясно, как долго монетарная политика должна оставаться жесткой, что является важным вопросом для участников рынка. Еще одна порция цифр по инфляции и занятости в США выйдет между симпозиумом в Джексон-Хоуле и сентябрьским заседанием ФРС, поэтому любые сюрпризы в данных могут изменить прогнозы по процентным ставкам даже после выступления Дж. Пауэлла. В начале новой недели гринбек консолидирует свои недавние достижения, в то время как его основные конкуренты – евро и фунт – торгуются вблизи уровней закрытия пятницы. USD удерживает рост выше 100-дневной скользящей средней на 103,20 и, вероятно, сможет подняться до 104,00 на этой неделе, считают специалисты ING. «Доходность 10-летних трежерис уже достигла 4,30%, и мы ожидаем роста показателя до 4,50%. Мы думаем, что распродажа казначейских облигаций в меньшей степени связана с конечной ставкой в этом цикле ужесточения и в большей – с тем, где ставка по федеральным фондам установится в более нормальных условиях. Председатель ФРС Пауэлл может пролить свет на этот вопрос в пятницу. ФРС, однако, еще рано говорить о том, что c инфляцией покончено. Доллар, вероятно, удержит свои позиции», – заявили они. Пара EUR/USD начинает чувствовать себя вполне комфортно ниже 1,0900. Прорыв ниже области поддержки 1,0835–1,0845 может привести к просадке в район 1,0775, отмечают в ING. «Учитывая, что доходность казначейских облигаций США растет и представляет угрозу для рисковых активов, а экономический рост в Китае все еще нестабилен, паре EUR/USD будет трудно вернуться выше 100-дневной скользящей средней на 1,0930», – сказали эксперты банка. Президент ЕЦБ Кристин Лагард также выступит в Джексоне-Хоуле в пятницу, и внимание инвесторов будет сосредоточено на потенциальных намеках на то, что может произойти в сентябре. В июле она заявила, что возможно как очередное повышение ставки, так и ее сохранение на прежнем уровне. «Это может зависеть от того, что покажут индексы деловой активности по еврозоне в августе», – полагают аналитики Morgan Stanley. «Если деловая активность в регионе останется на текущем уровне, то ЕЦБ может повысить ставки еще раз. Еще одно значительное падение индексов PMI, вероятно, заставит политиков задуматься о целесообразности еще одного повышения ставок», – сообщили они.Между тем инвесторы практически убеждены в том, что Банку Англии придется приложить больше усилий по сравнению с ЕЦБ и ФРС, считая, что его борьба с инфляцией еще не выиграна. Денежный рынок прогнозирует, что ставки в Великобритании достигнут пика на уровне 6% к концу года, по сравнению с 5,25% в настоящее время. «Пара GBP/USD торгуется практически без изменений, но все еще находится немного выше середины широкого торгового диапазона, определяемого поддержкой на уровне 1,2620 (двойное дно) и сопротивлением на уровне 1,2820 (триггер двойного дна). Прорыв выше последнего уровня нацелит пару на движение к 1,2900», – считают экономисты Scotiabank. Инфляция в Великобритании будет замедляться быстрее, чем предполагает рынок. Это снизит ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок Банком Англии и окажет давление на фунт, прогнозируют стратеги Nomura. «Макростатистика по Великобритании, включая опросы по деловой активности, указывает на перспективы масштабного замедления инфляции в стране. Поэтому мы рекомендуем продавать GBP/USD с целью на 1,2200 к концу октября и стопом на 1,3023», – отметили они. В банке ожидают, что BoE повысит процентные ставки еще на 0,25–0,5%, тогда как денежный рынок учитывает в ценах их рост на 0,8%. «Рыночное позиционирование также благоприятствует снижению пары GBP/USD, так как многие инвесторы занимают по ней длинные позиции. К тому же фунт редко показывает сильную динамику, когда крупные экономики, вроде Китая, замедляются», – заявили специалисты Nomura. Если риски рецессии в Великобритании возрастут, то дополнительное повышение ставки Банка Англии с гораздо меньшей вероятностью сможет оказать поддержку фунту, считают эксперты Rabobank. «Если предположить, что доллар будет пользоваться хорошей поддержкой в обозримом будущем, может последовать снижение пары GBP/USD до 1,2600 в трехмесячной перспективе и падение до 1,2000 к середине следующего года», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин все равно вырастет, считают эксперты.

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал, о чем мы говорили еще на прошлой неделе, а затем рухнул вниз, как камень. Таким образом, у трейдеров было достаточно времени, чтобы открыть короткие позиции. В данное время цена не дошла до уровня 25 211$ всего несколько сотен долларов, но мы считаем, что с отработкой этого уровня не возникнет проблем. Этот уровень следует рассматривать в паре с уровнем 24 350$. Таким образом, отскок от этой области приведет к витку восходящего движения, а преодоление – позволит ожидать еще большее падение первой криптовалюты в мире, которой все продолжают пророчить минимум 100 000$ стоимости. Такого мнения придерживается Том Ли, основатель аналитической платформы Fundstrat. Он считает, что в случае одобрения биткоин-ETF американской комиссией по ценным бумагам и рынкам, биткоин вырастет минимум до 150 000$. «Я думаю, что спрос на биткоин вырастет в несколько раз, если биткоин-ETF будет запущен. Если SEC не одобрит заявки, тогда биткоин будет иметь хорошую возможность вырасти на «халвинге»», – считает господин Ли. В принципе, можно было бы добавить: «А если не вырастет на халвинге, то все равно вырастет». Мы неоднократно говорили, что многие эксперты сами являются инвесторами в криптовалюту, поэтому заинтересованы в подогревании интереса к биткоину и другим цифровым активам. Ибо если нет новых инвестиций, биткоин не растет. Поэтому абсолютное большинство прогнозов можно смело делить на 8, чтобы получить реально возможную стоимость. А вот основатель компании Heisenberg Capital Макс Кайзер считает, что биткоин упал из-за растущей доходности казначейских облигаций США. Интересно, что ставка ФРС растет уже больше года и именно она должна была стать главной причиной падения биткоина. Однако биткоин успел упасть на 80% еще до повышения ставки ФРС, поэтому этот фактор был отработан рынком заранее. Почему же сейчас, когда ФРС уже подошла вплотную к завершению цикла ужесточения, биткоин вдруг начал реагировать на растущие депозитные ставки и доходность трежерис? В общем, даже объяснения экспертов не внушают доверия, не говоря уже об их прогнозах. Мы считаем, что сейчас по-прежнему нужно отталкиваться от технического анализа. У нас есть важная область, которая может помочь определить дальнейшее направление биткоина. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает падение, как мы того и ожидали. Так как цена покинула два боковых канала, то сейчас мы рассчитываем на падение еще на 500-1000$. Конечно, сейчас уже поздно продавать, сейчас нужно ждать новых сигналов. А прежде, чем они сформируются может пройти еще несколько недель флэта, потому что именно так биткоин и передвигается в последние месяцы и годы. Ждем отработки области 24 350$ – 25 211$, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился, что произошло?

Биткоин на прошлой неделе наконец показал то движение, которого мы долго ждали. Напомним, мы неоднократно говорили за последние недели, что ждем дальнейшей коррекции первой криптовалюты в мире. К видим, ждать пришлось несколько месяцев, но оно того стоило. Сразу хотелось бы отметить, мы не являемся приверженцами мнения, что биткоин будет расти вечно, что биткоин вытеснит фиатные деньги, и что каждый житель планеты через 10 лет будет получать зарплату в биткоинах. Мы считаем, что биткоин – это лишь очередная виртуальная валюта, интернет-деньги, которая даже этот статус не может реализовать в полной мере. Да, суть немного другая. Да, технология другая. Но смысл, по сути, тот же. Биткоин также активно используется инвесторами, как способ максимально быстрого получения прибыли, но в последние пару лет он приносит больше разочарования, чем радости. Мы считаем, что чем больше существует биткоин, тем меньший рост он способен показать в перспективе. Давайте будем честны, ничто в этом мире не может дорожать вечно. Если лет 10 назад у биткоина не было никакой альтернативы, то сейчас криптовалюты выпускают уже отдельные компании, футбольные клубы и вообще все, кто в этом видит хоть какой-то смысл для себя. То есть альтернатив биткоину уже сейчас существует огромное количество. Однако многие криптоэксперты почему-то считают, что биткоин будет расти в цене вечно, забывая о том, что далеко не всем на этой планете нужны криптовалюты и далеко не все занимаются инвестированием. Что же произошло на прошлой неделе? Да, ничего особенного. Просто SEC объявила, что решения по биткоину-ETF не следует ждать ранее следующего года, а компания Илона Маска Tesla продала биткоинов на несколько сотен миллионов долларов. А чего все ждали? Вечно растущего спроса? Кстати, в Европе уже запущен первый в мире спотовый инструмент биткоин-ETF. Как видим, никакого роста интереса среди институционалов не произошло. А грядущий «халвинг» не обязан провоцировать рост цены в 2 раза, так как по такой логике через 100 лет одна монета биткоина будет стоить несколько десятков миллиардов долларов, а вся энергетическая промышленность будет работать только на майнинг. Поэтому мы остается при своем мнении. Биткоин – это инвестиционный инструмент, который некоторыми используется в качестве платежного средства, не более. На 24-часовом таймфрейме биткоин наконец начал падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для продаж требуется преодоление области 24 350$ - 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при отскоке от области 24 350$ - 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс