GBP/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Фунт остается под давлением

Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3489 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования ложного пробоя в районе 1.3489 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня история повторилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что продажи жилья на первичном рынке США оказались намного выше прогнозов экономистов привели к укреплению доллара и падению британского фунта, что лишь укрепило медвежий рынок в паре GBP/USD. Сегодня ожидаются цифры по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников. Лишь очень хорошие показатели позволят паре продемонстрировать небольшую коррекцию в первой половине дня. В ином случае давление на GBP/USD сохранится. При таком сценарии действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.3428. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью возвращения к сопротивлению 1.3467, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3499. Самой дальней целью будет область 1.3534, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3428, пара может снизиться более существенно, что может привести к укреплению медвежьего рынка и движению в район 1.3380. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3341 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера целый день контролировали рынок, дав покупателям лишь единственный шанс на коррекцию в конце американской сессии. Можно и дальше ставить на снижение пары, особенно при росте в район 1.3467 и слабых данных по розничным продажам. Формирование ложного пробоя в районе 1.3467 будет достаточно для открытия коротких позиций, целью которых будет поддержка 1.3428. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3380. Самой дальней целью выступит область 1.3341, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3467, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3499. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3534, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Банк Англии сохранил процентные ставки без изменений, а вот Федеральная резервная система США их снизила, что повлияло и будет дальше влиять на расстановку сил в рынке. Спрос на фунт наверняка сохранится, даже несмотря на коррекцию в паре GBP/USD, наблюдаемую в последнее время. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 947 до уровня 80 796, тогда как короткие некоммерческие упали на 21 078 до уровня 87 376. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 26 165.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3428.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Евро скорректировался еще больше

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1788 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1788 привели к точке входа в длинные позиции, однако в этот раз до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня подходящих вариантов для входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно сильные данные по объему продаж жилья на первичном рынке США привели к укреплению доллара и падению европейской валюты. Сегодня в первой половине дня давление на пару может сохраниться, так как ожидаются довольно слабые данные по опережающему индексу потребительского климата от GfK Германии, объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Если цифры окажутся хуже прогнозов экономистов, давление на евро возрастет, чем и собираюсь воспользоваться. Вся надежда на ближайший уровень поддержки 1.1726, отделяющий евро от формирования нового медвежьего рынка. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1762. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1791. Самой дальней целью выступит область 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1726, давление на пару возрастет, что может привести к более крупному движению вниз. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1694. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1664 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера действовали довольно активно на протяжении всего дня. В случае хороших данных по Германии и еврозоне, а также роста EUR/USD, действовать на продажу собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.1862, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя будут первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро к поддержке 1.1726. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1694. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1762, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1791. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1818 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам сыграло на стороне покупателей американского доллара, однако вряд ли ситуация с укреплением доллара против евро продлиться долго, так как разница в подходах центральных банков довольно велика. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 788 до уровня 253 261, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 130 до уровня 135 502. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1730.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 25 сентября

Американский доллар продолжил свой рост против ряда рисковых активов, что указывает на сохранение спроса и опасения трейдеров за будущую политику Федеральной резервной системы.Довольно сильные данные по объему продаж жилья на первичном рынке США привели к укреплению доллара. Трейдер пересмотрели свои прогнозы относительно будущей политики Федеральной резервной системы, ожидая, что регулятор может сохранить текущие высокие процентные ставки дольше, чем предполагалось ранее. Это усилило привлекательность доллара как более прибыльного и надежного актива. Влияние на европейские рынки ощущалось особенно остро. Евро продемонстрировал заметное снижение по отношению к доллару, что вызвало обеспокоенность среди европейских экспортеров. Укрепление доллара делает европейские товары более дорогими для американских потребителей, потенциально снижая объемы экспорта и оказывая давление на экономический рост еврозоны.Сегодня выходят данные по опережающему индексу потребительского климата от GfK Германии, объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Данные показатели будут использованы для оценки текущего состояния экономики еврозоны и прогнозирования ее дальнейшего развития. Опережающий индекс потребительского климата от GfK Германии является важным индикатором потребительских настроений и расходов, которые, в свою очередь, оказывают значительное влияние на экономический рост. Объем кредитования частного сектора еврозоны отражает доступность кредитных ресурсов для бизнеса и домохозяйств. Изменение агрегата М3 денежной массы, который включает в себя наличные деньги в обращении, депозиты и другие ликвидные активы, может предоставить информацию о текущей инфляционной ситуации и денежно-кредитной политике Европейского центрального банка. Ожидается, что их публикация вызовет повышенную волатильность на финансовых рынках.Что касается Великобритании и фунта, то сегодня будут опубликованы данные о розничной торговле от Конфедерации британских промышленников. Эти сведения послужат индикатором для оценки потребительского спроса и общего экономического здоровья Великобритании. Эксперты всегда внимательно изучают такие цифры, чтобы определить, свидетельствуют ли они о стабильном экономическом росте или указывают на его замедление. Если показатели окажутся ниже прогнозируемых, это может усилить давление на Банк Англии в отношении дальнейшей монетарной политики, что ослабит позиции британского фунта еще больше. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1762 могут привести к росту евро в район 1.1790 и 1.1818Продажи на прорыв уровня 1.1735 могут привести к падению евро в район 1.1700 и 1.1664Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3467 могут привести к росту фунта в район 1.3500 и 1.3535;Продажи на прорыв уровня 1.3430 могут привести к падению фунта в район 1.3380 и 1.3340;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.95 могут привести к росту доллара в район 149.30 и 149.65;Продажи на прорыв уровня 148.55 могут привести к распродажам доллара в район 148.30 и 147.95;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1759 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1733 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3469 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3442 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6608 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6585 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3903 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3878 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар растет. Но впереди проверка на прочность – данные PCE

Американская валюта уверенно держит позиции, укрепляясь против своих конкурентов на фоне осторожных сигналов от ФРС. Но уже завтра внимание инвесторов будет приковано к свежим данным по инфляции PCE – ключевому инфляционному индикатору, который может задать тон для гринбека на недели вперед. От него зависит, останется ли нынешний рост устойчивым или рынок получит холодный душ. Драйверы роста доллара: ФРС тормозит, рынки переосмысливаютАмериканский доллар продолжает укрепляться, оставаясь в плюсе после ночной сессии. Участники рынка пересматривают свои ожидания относительно дальнейшего смягчения политики ФРС: сейчас в котировках заложено около 43 б.п. снижения ставок на два оставшихся заседания в этом году, однако идея скорого понижения уже в следующем месяце практически сошла на нет. Поддержку доллару обеспечило и то, что регулятор на прошлой неделе снизил ставку в полном соответствии с ожиданиями, а затем перешел к куда более осторожной риторике.Именно тон председателя ФРС Джерома Пауэлла стал отправной точкой для северного движения гринбека. Его комментарии после последнего заседания были менее агрессивными в части смягчения, чем ожидал рынок. "Пауэлл был более откровенен в отношении предстоящей неопределенности... и, возможно, это звучит более воинственно", – заметил аналитик Аксель Мерк. По сути, глава ФРС дал понять: дальнейшие шаги будут зависеть от данных, а не от заранее намеченной траектории, и это повысило привлекательность доллара как более устойчивого актива.В унисон с Пауэллом прозвучала и позиция президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Она подчеркнула, что дальнейшее снижение ставок "вполне вероятно", но "это прогнозы, а не обещания", и решения придется "принимать снова и снова", сопоставляя цели ценовой стабильности и занятости. Дейли также добавила, что экономика все еще нуждается в сдерживании со стороны денежно-кредитной политики, но уже не в том объеме, как прежде. Для валютного рынка это сигнал к тому, что Федрезерв будет действовать крайне осторожно – и резкого ослабления доллара ждать рано.Курсовая динамика подтвердила эту логику. Доллар вырос против франка на 0,54%, до 0,795, евро просел на 0,69%, до $1,1734 на фоне неожиданного падения деловой активности в Германии, а фунт снизился на 0,58%, до $1,3443.

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано немного, но среди них будут действительно важные отчеты. В первую очередь следует отметить американские отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и ВВП за второй квартале в третьей оценке. Третья оценка является финальной, и нередко первая и вторая оценки пересматриваются. Таким образом, именно последняя оценка является самой важной. Отчет по заказам на товары длительного использования важен сам по себе, так как отображает изменения в спросе американских потребителей на достаточно дорогостоящую группу товаров. В Германии будет опубликован индекс потребительского доверия, но это далеко не самый важный отчет. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступления представителей ФРС Боуман, Барра и Дейли, однако в данное время структура взглядов на монетарную политику внутри FOMC абсолютно ясна и понятна. Есть три ярко выраженных «голубя» - Кристофер Уоллер, Стив Мирран и Мишель Боуман. Остальные представители ФРС придерживаются сдержанной позиции, которая не подразумевает быстрого и агрессивного снижения ключевой ставки. Таким образом, Комитет FOMC в целом придерживается точки зрения о необходимости постепенного смягчения на основании макроэкономической статистики. Новые выступления Мэри Дейли или Мишель Боуман ничего не поменяют. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Выступление Пауэлла: что и следовало доказать.Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Победитель и миротворец Трамп.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить падение. Европейскую валюту можно продавать в случае закрепления ниже области 1,1737-1,1745 с целью 1,1666. Фунт стерлингов – при отскоке от области 1,3466-1,3475 с целью 1,3421. Однако сигналы на покупку мы бы не стали игнорировать, так как фундаментальный и макроэкономический фон остается не на стороне доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD вновь достаточно неожиданно рухнула вниз. Макроэкономический и фундаментальный фон вчера отсутствовали, однако за последние два дня состоялись выступления председателей Банка Англии и ФРС, которые и могли стать причиной падения британского фунта. Мы считаем, что проблема заключается не в самой риторике Бейли или Пауэлла, а в интерпретации сказанного главами центральных банков рынком. К примеру, многие считают, что Пауэлл «закрыл дверь» для агрессивного смягчения монетарной политики. Возможно, это действительно так, вот только ФРС и не открывала дверь для этого сценария. Рынок сам придумал его себе, а затем разочаровался. Тоже самое касается и риторики Эндрю Бейли. Глава БА лишь допустил, что ключевая ставка может быть снижена еще, если инфляция будет замедляться. Рынок воспринял эти слова, как «голубиный» намек, напрочь забывая о том, что инфляция в Великобритании растет уже целый год и превышает целевое значение регулятора в два раза. Таким образом, падение пары мы увидели исключительно потому, что рынок интерпретировал факты так, как ему было удобно. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован хороший сигнал на продажу еще ночью. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования сигнала всего лишь на 9 пунктов, поэтому короткую позицию вполне можно было открывать. Далее цена преодолела область 1,3466-1,3475 и не дошла буквально 4 пункта до уровня 1,3421. В любом случае у начинающих трейдеров было предостаточно времени и возможностей для закрытия шортов в плюсе. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD закрепилась ниже линии тренда, поэтому возможна новая техническая коррекция после роста длительностью в несколько недель. Как мы уже говорили, никаких оснований для роста доллара мы не видим, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. Дневной график четко показывает, какой сейчас тренд. В четверг пара GBP/USD может возобновить падение. Отскок от области 1,3466-1,3475 позволит открывать новые шорты с целью 1,3413-1,3421. Длинные позиции можно открывать при закрытии над областью 1,3466-1,3475 с целью 1,3529-1,3543. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. В четверг календарь Великобритании пуст, а в США выйдет два отчета, которые заслуживают внимания – ВВП за второй квартал в третьей оценке и заказы на товары долгосрочного использования. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду вновь достаточно неожиданно упала и даже закрепилась ниже восходящей линии тренда. В принципе, все последнее падение пары произошло «на ровном месте». Мы не видели и не видим никаких четких фундаментальных и макроэкономических оснований для падения европейской валюты. Особенно, вчера. Тем не менее, техническая картина теперь нисходящая, однако не все так однозначно. Уровень 1,1737 во второй раз сдержал европейскую валюту от дальнейшего падения. Таким образом, мы считаем, что падение может на этом завершиться. У трейдеров сейчас весьма неплохая позиция, так как в случае преодоления уровня 1,1737 все станет очевидно – тенденция изменилась на нисходящую, сформирован сигнал на продажу. Однако в случае отскока от этого уровня мы бы также рассматривали лонги, потому что оснований для падения пары практически нет. Вчера макроэкономический и фундаментальный фон в Евросоюзе и США отсутствовал, поэтому движение вниз произошло по техническим или рыночным факторам. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован ровно один торговый сигнал на продажу, но он позволил начинающим трейдерам неплохо заработать. На азиатской и в начале европейской торговой сессии цена сформировала сигнал около уровня 1,1808, после чего снизилась к области 1,1737-1,1745, где падение и завершилось на текущий момент времени. Таким образом, по единственной сделке можно было заработать порядка 50 пунктов. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет отличные перспективы роста, несмотря на преодоление линии тренда. Фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому сильного укрепления американской валюты мы по-прежнему не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции, одну из которых мы и наблюдаем в последнюю неделю. Заседание ФРС абсолютно ничего не поменяло в перспективах доллара. В четверг пара EUR/USD может возобновить движение на Север, так как большинство факторов продолжают работать в пользу евро. Ожидать падения пары можно будет только в случае преодоления области 1,1737-1,1745 с целью 1,1655-1,1666. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1737-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. В четверг из важных событий следует отметить американские отчеты по заказам на товары длительного использования и ВВП за второй квартал в третьей оценке. Эти данные могут спровоцировать реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 25 сентября по системе ICT.

Биткоин продолжает готовиться к падению. Ключевым моментом для биткоина на дневном ТФ выступает слом восходящей тенденции(преодоление линии CHOCH). Этот факт говорит нам о том, что началось формирование нисходящего тренда. Как видим, это предположение подтверждается все новыми и новыми сигналами на продажу и «медвежьими» паттернами. Новый виток падения начался после того, как была снята ликвидность на продажу. В ходе последнего витка падения сформировался «медвежий» FVG, от которого цена уже получила реакцию. Таким образом, биткоин вполне может продолжать падение с целью последний «бычий» OB. Фундаментальный фон по-прежнему никакой роли для криптовалютного рынка не играет. ФРС на прошлой неделе снизила ключевую ставку впервые с 2024 года, что, по мнению многих криптоэкспертов, должно было спровоцировать рост первой криптовалюты. Но мы много раз говорили, что фактор смягчения монетарной политики ФРС был отработан участниками рынка уже много раз, ибо смягчения политики рынки ожидали еще с осени 2022 года. Точно также отработаны и все криптовалютные инициативы нового правительства США, и последний «халвинг». Факторов для нового роста биткоина мы попросту не видим. Конечно, это не означает, что он невозможен, но говорить о нем можно будет лишь тогда, когда хотя бы техническая картина изменится на восходящую. Нужна новая восходящая структура, новые «бычьи» паттерны и так далее. Сейчас все указывает на то, что биткоин продолжит падение. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин восстановился примерно до середины бокового канала. Несмотря на формирование целой серии «медвежьих» паттернов, падение котировок не было продолжено сразу. Цена скорректировалась, сняла ликвидность с последнего локального максимума, а затем сформировала «медвежий» FVG, от которого уже получила реакцию. Таким образом, был получен еще один сигнал на продажу. К сожалению, к OB цена не сумела вернуться, но мы предупреждали, что область снятия ликвидности также может служить областью POI. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме локальная восходящая тенденция сломана, поэтому теперь и этот ТФ прогнозирует дальнейшее падение. В ходе последнего витка падения было сформировано два «медвежьих» FVG, которые могут рассматриваться трейдерами для открытия коротких позиций. Цена уже отработала ближайший FVG. Главное – восходящая структура сломлена на обоих анализируемых ТФ. Таким образом, в ближайшее время следует рассматривать POI на продажу. При чем, не только по биткоину, но и по другим криптовалютам. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ, сломал восходящую структуру на 4-часовом ТФ, и впервые за долгое время может сформировать нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, но в области снятия ликвидности на продажу развернулась обратно вниз. Таким образом, в ближайшее время следует рассматривать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Такими паттернами выступают FVG на дневном и 4-часовом ТФ. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован в июне – 98 000$ - 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 сентября 2025 года

EUR/USDВчера евро снизился на 76 пунктов на растущих объёмах и падении S&P500 на 0,28%. Участники рынка более внимательно отнеслись к речи Джерома Пауэлла и поняли, что никаких двух понижений ставки к концу года не будет. Инвесторы по инерции сохранили высоким ожидание октябрьского понижения (97,4%), но вероятность на декабрь снизили с 81,3% до 72,5%. Доходность по гособлигациям США немного повысилась.Сегодня выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за август, прогноз по которым -0,3%, финальная оценка ВВП за 2-й квартал (прогноз без изменения в 3,3% г/г), недельные заявки на пособия по безработице (ожидается рост с 231 тыс до 233 тыс), базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за 2-й квартал – прогноз 2,5% против 3,5% ранее. Похоже, данные не смогут развернуть начавший падать в кризисной корреляции рынок.Важной поддержкой для евро является линия Крузенштерна на дневном масштабе (1.1717). Закрепление под уровнем может спровоцировать среднесрочное понижение европейской валюты. Цель снижения 1.1605. Далее может открыться цель 1.1495 (вершина 5 июня).Сигнальная линия осциллятора Марлин приблизилась к границе с территорией понижающейся тенденции, но ещё не пересекла границу. Назревает ситуация, при которой цена и осциллятор перейдут под свои поддержки одновременно. Но для этого нужна небольшая консолидация.На четырёхчасовом масштабе ситуация полностью понижающаяся, так как цена снижается под индикаторными линиями, как и осциллятор Марлин снижается на нисходящей территории. Но осциллятор слегка растёт, что создаёт предпосылки для консолидации. Ждём выхода вечерних данных по США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по газу на 25 сентября 2025 года

Натуральный газ (NG)Котировка по натуральному газу накручивается на уровень 2.847 (минимум 28 апреля) с риском роста, так как вчера произошло закрепление дневной свечи над этим уровнем. Но это лишь один признак роста, притом слабый, так как тело свечи маленькое. Закрепление может оказаться ложным. Более сильное давление на цену оказывает её развитие под линией Крузенштерна и закрепление осциллятора Марлин на отрицательной территории. Обратное закрепление цены под уровнем 2.847 открывает целевую поддержку 2.643. А ниже цену будет ждать диапазон 2.145-2.223 (минимум октября 2024 года).На четырёхчасовом графике тенденция полностью понижающаяся, только осциллятор Марлин заступил на территорию роста. Но этот пока слабый сигнал может быстро нивелироваться после ухода цены под уровень 2.847. Сегодня вечером выйдет блок данные по экономике США (ВВП, заказы на товары длительного пользования, заявки на пособия по безработице, квартальные личные расходы). Прогнозы по данным пограничные, лёгкого ослабления данных будет достаточно для снижения цен на сырьё.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 сентября 2025 года

GBP/USDФунт стерлингов с силой развернулся вниз от уровня 1.3525. Вчерашняя свеча закрылась под линией баланса, осциллятор Марлин углубился в область отрицательных значений. Ближайшая цель 1.3364 открыта, фунт продолжает ослабление. Закрепление под уровнем открывает 2-ю цель 1.3253.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором образовали дивергенцию.Это не разворот (учитывая общую ситуацию), но вероятность коррекции в каком-либо виде. А так как Марлин поднялся резко и скоро выдохнется, то вряд ли это будет глубокая коррекция, мы предполагаем консолидацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 25 сентября по системе ICT.

Эфир продолжает довольно сильное падение, чего мы ожидали и о чем мы предупреждали в последние недели. Напомним, что эфир по-прежнему зависим от биткоина, который смотрит вниз уже несколько недель, как минимум. Таким образом, даже небольшое падение биткоина спровоцировало довольно сильно падение эфира. Уже сегодня восходящая структура тренда на дневном ТФ может быть сломана, а тенденция на рынке станет нисходящей по большинству криптовалют. У эфира остается и свой глобальный фактор падения – близость последнего ATH. Несколько недель назад на недельном ТФ цена сняла ликвидность с предыдущего ATH, фактически сформировав «медвежий» Order-block. После этого цена вернулась в OB, а затем получила реакцию от него. Таким образом, на самом старшем ТФ у нас имеется съем ликвидности, Order-block и реакция от него. Отметим, что чем старше ТФ, тем сильнее и важнее сигнал. В данное время мы имеем практически самый сильный сигнал из всех возможных. Конечно, это не означает, что эфир обязательно подешевеет на 1000$ или 2000$. Но сигнал есть, а дальше будет видно по новым паттернам и новой структуре. К слову, биткоин сформировал и еще один сигнал на продажу в виде реакции от последнего «медвежьего» FVG. Таким образом, практически все факторы указывают на продолжение падения. Остается только дождаться слома структуры. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда, но тот находится на грани слома. Так как тенденция остается восходящей, интересовать трейдеров должны паттерны на покупку. Однако на недельном ТФ был сформирован сильнейший «медвежий» сигнал, поэтому в ближайшее время, с нашей точки зрения, целесообразно рассматривать POI на продажу на младших ТФ. На дневном ТФ была сформирована область FVG, которая в ближайшее время будет основной областью для открытия продаж. Целей у эфира внизу очень много. Мы остается при своем мнении – нисходящий тренд вполне возможен. Ближайший таргет – IFVG в области 3 550$ - 3 715$. Однако областей FVG в ходе последнего восхождения сформировалось огромное количество. Все они являются целями. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме, как мы уже говорили, цена покинула боковой канал, однако рост оказался краткосрочным. Последние «бычьи» паттерны были проигнорированы, таким образом, и на 4-часовом ТФ картина выглядит так, как будто падение продолжится. В ходе последнего витка падения было сформировано два «медвежьих» FVG, реакция на которые позволит открывать шорты. Формально ближайший FVG был отработан. Таким образом, падение может продолжиться. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ пока сохраняется восходящая тенденция, однако на недельном ТФ картина «медвежья». Эфир получил реакцию на «медвежий» OB на недельном ТФ, и это самый сильный сигнал на продажу из всех возможных. На дневном ТФ имеется «медвежий» FVG. На 4-часовом ТФ – два «медвежьих» FVG. Структуры пока остаются восходящими, но любой тренд рано или поздно заканчивается. Наиболее понятная картина сейчас на недельном ТФ. Эфир может просесть в ближайшие недели, как минимум, до уровня 3 900$, но, скорее всего, просядет гораздо ниже. Существует вероятность снятия ликвидности на покупку с последнего минимума на дневном ТФ и последующий рост, но если биткоин продолжит падение, то и эфир продолжит падение. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Победитель и миротворец Трамп.

Валютная пара GBP/USD в среду вновь торговалась с понижением, что, с нашей точки зрения, абсолютно нелогично. Однако следует помнить, что рынок может находиться не только в состоянии тренда. Флэт занимает до 80% общего времени. Сразу же перейдем на дневной ТФ, и что мы видим? С начала мая британский фунт торгуется между уровнями 1,3150 и 1,3780. Да, это достаточно широкий боковой канал, но и речь идет о долгосрочной перспективе. Движение вверх может возобновиться/продолжиться даже с текущих позиций и тогда мы вновь будем говорить о тренде. Однако цена может еще долгое время торговаться в указанном диапазоне, в чем нет ничего удивительного и странного. Также хотим отметить, что для определенных движений внутри флэта вообще никаких фундаментальных и макроэкономических оснований не нужно. Флэт – это накопление или распределение позиций крупными игроками. Вряд ли кто-либо считает, что крупные игроки торгуют только когда есть важные новости, выступления и отчеты. Соответственно, текущее падение пары – это алогичное движение, потому что ему не предшествовало соответствующее по характеру событие. Однако в рамках флэта такие движения – обыденность. Мы по-прежнему не видим никаких перспектив у американской валюты. Основной проблемой для доллара остается Дональд Трамп. Может быть, при американском президенте активно растет золото или фондовый рынок США, но валютный рынок из раза в раз дает четкий ответ, как он относится к действиям республиканца. Стоит лишь вспомнить, что Трамп хочет добиться тотального контроля и повиновения чуть ли не от каждой страны в мире. И пока что терпит поражение на очень многих фронтах. Взять, к примеру, ФРС. Чего добился Трамп? Ничего. Да, ему удалось заменить Адриану Куглер на Стивена Миррана. Да, в следующем году Джером Пауэлл уйдет и придет новый человек, который на каждом заседании будет жать на кнопку «понизить ставку». Но на текущий момент чего добился Трамп? Военный конфликт на Украине тоже не завершен, как бы Трамп не старался. Долгое время президент США всеми силами строил из себя главного друга РФ, но, как видим, в Кремле «не купились» на эту уловку. Трамп уже в десятый раз дает две недели Москве «на подумать о своем поведении», но факт остается фактом – конфликт продолжается. Трамп же продолжает позиционировать себя, как главного миротворца, претендуя на Нобелевскую премию мира. Хотя нам крайне сложно сказать, а какую войну остановил Трамп? Войну между Пакистаном и Индией? Сколько она длилась? 2 часа? Войну между Израилем и Ираном? На Ближнем Востоке конфликт не утихает уже несколько десятилетий. Трамп лишь поставил на паузу один большой непрекращающийся конфликт, используя свое влияние на Иерусалим. В общем, слов от американского президента гораздо больше, чем дел. В принципе, и сам Трамп не перетруждает себя работой. По подсчетам американских журналистов примерно треть своего президентского срока он проводит на полях для гольфа, устанавливая параллельно статуи самому себе. В общем, нам по-прежнему сложно ожидать от доллара роста... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 88 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 25 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3359 и 1,3535. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что еще раз предупредило о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Выступление Пауэлла: что и следовало доказать. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вновь корректируется, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты никакого роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(как сейчас), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября. Фунт стерлингов уходит во флэт.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду возобновила нисходящее движение, хотя для этого не было никаких причин. В течение дня важных событий не было ни в Великобритании, ни в США и, тем не менее, падение британской валюты возобновилось. На прошлой неделе падение фунта стерлингов еще можно было как-то объяснить, но на этой... мы считаем, что текущее движение алогичное. На дневном ТФ зато отлично видно, что цена могла перейти в стадию флэта. Трейдеры пока не готовы к новым длительным покупкам британской валюты за доллары, поэтому цена торгуется между уровнями 1,3150 и 1,3780. Если пара сейчас находится в боковом канале, то для движения в определенную сторону абсолютно не нужны конкретные причины. Цену может швырять из стороны в сторону безосновательно. Хорошая новость заключается в том, что флэт на дневном ТФ – это серия трендов на часовом. Если говорить в общем и целом, то мы по-прежнему не ожидаем от доллара сильного роста, но флэт – это всегда неприятно для трейдеров. Его сложно вовремя определить и не всегда комфортно отрабатывать. На часовом ТФ сейчас можно сформировать линию тренда, но она выглядит не очень убедительно. Фунт стерлингов в последние несколько дней очень сильно расстраивает своими движениями. Из торговых сигналов на 5-минутном ТФ можно отметить только закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б, которое случилось уже практически в самом конце движения вниз. Однако днем ранее цена сформировала отскок от уровня 1,3533, поэтому основания для входа в рынок с короткими позициями у трейдеров были еще во вторник. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Выступление Пауэлла: что и следовало доказать. Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Победитель и миротворец Трамп. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 21,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 27 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD откатилась на прошлой неделе из-за негативного фундаментального фона, а на этой неделе – продолжает падение. Можно сказать, что начался новый нисходящий тренд. Линия Сенкоу Спан Б оставляет в игре британскую валюту, но ее преодоление откроет новые перспективы падения. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем возобновления восходящего тренда 2025 года. Однако в данное время локальная тенденция – нисходящая. На 25 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3587) и Киджун-сен (1,3541) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании календарь событий пуст, но в Штатах будут опубликованы достаточно важные отчеты по заказам на товары длительного использования и ВВП за второй квартал в третьей оценке. Реакция рынка может последовать на эти отчеты. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассчитывать на продолжение падения, так как тенденция сейчас явно нисходящая. Цена отскочила от области 1,3533-1,3548 и преодолела линию Сенкоу Спан Б. Цели движения – уровни 1,3420 и 1,3377, которые можно рассматривать, как минимум, до формирования сигналов на покупку. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Выступление Пауэлла: что и следовало доказать.

Валютная пара EUR/USD в течение среды неожиданно возобновила нисходящее движение, объяснений чему попросту нет. Как и всегда, найти объяснение постфактум не составляет труда. Всегда можно сказать, что Пауэлл оказался недостаточно «по-голубиному» настроен или же случился «рост антирисковых настроений». Однако это все отговорки, а не анализ. Таким способом можно объяснить что угодно. Мы придерживаемся следующей тактики в анализе. Если событие можно спрогнозировать с высокой долей вероятности, мы это делаем. Если цена движется в другую сторону, мы так и говорим – движение алогичное. Хотим напомнить, что не все на валютном рынке зависит от макроэкономического и фундаментального фона. Валютный рынок – это в первую очередь рынок, где есть покупатели и продавцы. И сделки совершаются на рынке не только когда выступает Джером Пауэлл, Дональд Трамп или кто-либо еще из «первых лиц» мировой экономики. Точно также обстоят дела и с макроэкономическими данными. Рынок торгует не только в дни публикации инфляции или NonFarm Payrolls. Что из этого следует? Из этого следует, что в любой момент какой-нибудь крупный банк может совершить крупную сделку на рынке, что спровоцирует определенное движение. Однако фундаментальный или макроэкономический фон, или же технический анализ могут быть совершенно иными по характеру. И вот мы видим движение, которое абсолютно не соответствует предшествующему событию. Значит движение алогичное. И именно это мы сейчас и наблюдаем. Во вторник вечером состоялось очередное выступление Джерома Пауэлла. Если говорить коротко, то риторика Пауэлла не меняется с течением времени. На прошлой неделе после заседания глава ФРС допустил, что ключевая ставка может быть понижена до конца года еще два раза, однако он не анонсировал подобный вариант. Проще говоря, все будет зависеть от макроэкономических данных, а не от желания отдельных чиновников FOMC или требований Дональда Трампа. Эту мысль Пауэлл транслирует рынку постоянно – все будет зависеть от макроэкономических данных. Другими словами, вариант с еще двумя снижениями ставки до конца года – это лишь один из возможных вариантов, а не утвержденный план. И как тут не вспомнить то, о чем мы в свою очередь постоянно говорим. ФРС не будет спешить со смягчением монетарной политики, потому что спешить абсолютно некуда. Инфляция в США растет, а именно инфляция в последние годы занимала умы чиновников ФРС. Да, в данное время рынок труда США находится не в лучшем состоянии, но кто в этом виноват и почему ФРС должна решать эту проблему? Виновата однозначно политика Дональда Трампа. В частности, иммиграционная политика, которая закрывает доступ рабочим мигрантам и выдворяет уже находящихся в США рабочих. Также виновата торговая политика, которая приводит к замедлению экономики и, следовательно, сокращению производства и деловой активности. Получается Трамп и должен нести ответственность за свои действия, а не сваливать вину на ФРС и Джерома Пауэлла. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 сентября составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1655 и 1,1834 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности на прошлой неделе, что и могло спровоцировать новый виток нисходящей коррекции. В данное время сформирована новая «бычья» дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Победитель и миротворец Трамп. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения, однако восходящий тренд сохраняется, что видно на всех ТФ. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог(целый месяц), но сейчас, похоже, пришло время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1655 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1963 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Провал европейской валюты.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды резко и неожиданно возобновила нисходящее движение, закрепившись ниже восходящей линии тренда. Сразу же можно сказать, что никаких фундаментальных и макроэкономических оснований именно для такого движения не было. В течение среды никаких важных событий не было ни в США, ни в Евросоюзе, а европейская валюта начала падать практически с самого утра. Единственное, что могло спровоцировать такое падение пары – это выступление Джерома Пауэлла накануне. Однако мы скептически относимся к этой точке зрения, так как рынку не свойственно ждать практически целые сутки, чтобы отработать выступление главы ФРС. Реагировать в выступлении Пауэлла трейдерам было не на что. Риторика главы ФРС совершенно не изменилась за те несколько дней, которые прошли с момента завершения заседания Американского регулятора. Ничего «ястребиного» в речи Пауэлла не было, поэтому рынок мог использовать его речь лишь как повод, чтобы покупать доллар США. С нашей точки зрения, оснований для падения евро не было ни на прошлой неделе, ни на этой. Тем не менее, цена преодолела обе линии индикатора Ишимоку, а также восходящую линию тренда. Таким образом, с высокой долей вероятности падение продолжится. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара преодолела линию Сенкоу Спан Б, а затем – область 1,1750-1,1760. Таким образом, трейдеры имели основания для открытия коротких позиций еще на европейской торговой сессии, а до конца дня могли их просто поддерживать. Так как линия тренда преодолена, сделки можно было не закрывать в ожидании более высокой прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Выступление Пауэлла: что и следовало доказать. Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Победитель и миротворец Трамп. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 16 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 7,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD отменила восходящую тенденцию. В последние несколько дней цена корректировалась и, похоже, коррекция будет продолжена. Весомых причин для падения европейской валюты не было ни одной. Но сначала фунт стерлингов потянул евровалюту за собой вниз, а теперь уже рынок продает евровалюту по непонятным причинам. Впрочем, технические коррекции никто не отменял. Возможно, время для нового затяжного падения доллара еще не пришло. На 25 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1790) и Киджун-сен (1,1823). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе интересных событий и публикаций не запланировано, а в США будут опубликованы важные отчеты по заказам на товары длительного использования и по ВВП в третьей оценке за второй квартал. Таким образом, трейдерам будет, на что реагировать сегодня во второй половине дня. Торговые рекомендации: В четверг пара может продолжить снижение, так как восходящая линия тренда преодолена. Однако напомним, что факторов падения у евро нет, и нередко случается так, что после преодоления линии тренда цена тут же начинает двигаться в обратную сторону, намекая на ложный пробой. Также сегодня важную роль отыграет американская макроэкономическая статистика. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин штампует миллионеров, S&P500 рвется вверх, ФРС не оправдал надежд. Календарь трейдера на 25–26 сентября

Федеральная резервная система США оказалась в условиях, когда каждый шаг несет риск. Об этом в Провиденсе заявил глава ФРС Джером Пауэлл. Его слова прозвучали после недавнего снижения базовой ставки до уровня 4,00–4,25 процента годовых. Формально этот диапазон все еще остается достаточно жестким, чтобы сдерживать ценовое давление. Но в то же время, по словам Пауэлла, оставляет пространство для маневра. «Краткосрочные риски для инфляции смещены вверх, а для занятости – вниз. Это создает сложную ситуацию», – подчеркнул глава Центробанка США. Ведь слишком быстрое смягчение ставки может оставить борьбу с ростом цен незавершенной, а затяжная жесткость ударит по занятости. Пауэлл признал, что темпы создания рабочих мест в последние месяцы упали ниже уровня, позволяющего удерживать безработицу стабильной. Однако остальные показатели рынка труда пока «в целом устойчивы». Еще один фактор риска – торговые пошлины. Их рост способен на несколько кварталов ускорить инфляцию. «Задача ФРС – не допустить, чтобы разовый ценовой всплеск превратился в устойчивый процесс», – отметил глава регулятора. По его прогнозу, августовская инфляция (CPI) в США составит 2,7%, а базовый индекс Core CPI – 2,3%. Это выше прошлогодних значений. При этом потребительская активность замедлилась, а бизнес жалуется на неопределенность, которая ограничивает перспективы. Что касается следующего заседания ФРС в октябре, Пауэлл не стал намекать на возможное решение по ставке. Рынок остается в ожидании.Доллар держит ударДоллар США смог укрепиться в среду, вышел из просадки и оттолкнулся от недельного минимума. Его 6-валютный индекс пошел вверх после двух сессий падения. Рынки уже заложили в цены два снижения ставки ФРС по 25 б. п. до конца 2025 года и еще одно – в первом квартале 2026-го. Эти ожидания в целом совпадают с прогнозами самих представителей Федеральной резервной системы. Причем инвесторы ждали более мягкой риторики, но Пауэлл не оправдал голубиных надежд. После его пресс-конференции доллар отскочил от отметки 96,224 – минимальной с начала 2022 г. «Пауэлл признал отсутствие безрисковых решений, предупредив, что преждевременное смягчение закрепит инфляцию, а чрезмерное ужесточение способно ударить по занятости», – отметил Джеймс Найвтон из Convera.S&P 500 – новая реальность, а не пузырьАмериканский фондовый рынок продолжает переписывать историю. Только в августе и сентябре 2025 г. индекс S&P500 обновил максимум 12 раз. Эксперты Bank of America уверены, что речь идет не о пузыре, а о новой рыночной норме. Стратеги во главе с Савитой Субраманьян отмечают, что индекс торгуется на рекордных уровнях по 19 из 20 внутренних метрик, а четыре из них достигли абсолютного пика. При этом качественный состав рынка сегодня отличается от прошлых десятилетий: меньше долговой нагрузки (финансовый леверидж) ниже волатильность прибыливыше эффективность и устойчивость рентабельностиЭти факторы, по мнению аналитиков, и поддерживают столь высокие оценки. Такой взгляд противопоставлен пессимистам с Уолл-стрит, которые проводят параллели с пузырем доткомов конца 90-х. «Индекс значительно изменился по сравнению с восьмидесятыми, девяностыми и двухтысячными. Возможно, нам следует смотреть на текущие мультипликаторы как на новую норму, а не ждать возврата к старым средним значениям», – пишет Субраманьян. Факты впечатляют, ведь с апрельского минимума индекс прибавил более 30%, выдержав 108 торговых сессий подряд без коррекции более чем на 2%. То есть зафиксировал лучший результат с 2024 года. Даже Джером Пауэлл признал, что цены на акции «довольно высоко оценены». Но Bank of America видит в этом рациональное объяснение. «Да, покупать акции при таких мультипликаторах неприятно, но рост продаж, прибыли и ВВП способен оправдать их», – считает стратег Bank of America Савита Субраманьян. По ее словам, при мягкой фискальной политике и снижении ставок ФРС вероятность продолжения роста в 2026 году выше, чем сценарии стагфляции или рецессии.Биткоин формирует новый класс богатыхРалли биткоина в 2025 г. резко увеличило число криптовладельцев с состоянием. По данным Henley&Partners и New World Wealth:количество криптомиллионеров выросло на 40% (до 241,7 тыс. человек)число криптомиллиардеров прибавило 29% (до 36 человек)Совокупные активы этой группы превысили $3,3 трлн, что на 45% больше, чем годом ранее. Основной источник капитала очевиден. Почти половина криптомиллиардеров обязана состоянием биткоину, а среди криптомиллионеров этот показатель достигает 60%. За год количество богатых держателей BTC увеличилось на 70%. Аналитики связывают скачок с институционализацией крипторынка, кульминацией которой стал запуск криптовалюты самим президентом США.Тем не менее криптомиллионеры остаются каплей в море – всего 0,4% от 60 млн долларовых миллионеров в мире (по оценке UBS). Всего же на планете насчитывается около 590 млн владельцев цифровых активов (7,4% населения), и 295 млн из них инвестируют именно в биткоин. Отчет фиксирует и качественные изменения. Биткоин все чаще используется как залог, а не инструмент спекуляций. Гендиректор JAN3 Самсон Моу видит в этом парадокс современности: «Фиатные валюты живут в режиме бесконечной эмиссии, а биткоин с жестким лимитом в 21 миллион монет предлагает противоположную модель дефицита».Доминик Волек из Henley & Partners добавил, что криптовалюты демократизировали управление капиталом: «Техники, которые десятилетиями были доступны только корпорациям, теперь может использовать любой с интернетом. Люди получают глобальный контроль над своими активами, а государства теряют привычные налоговые рычаги».Сдвиг подтверждает и «Индекс принятия криптовалют»:США лидируют по публичному внедрениюГонконг – по инфраструктуреСингапур – по инновациямАвстралия и Сингапур отмечены лучшей регуляторикойМонако и ОАЭ – налоговой привлекательностью«Сегодня достаточно 12 слов, чтобы хранить миллиард долларов в биткоинах и мгновенно получить к ним доступ хоть из Цюриха, хоть из Чжэнчжоу», – резюмировал Доминик Волек.25 сентября, 9.00/ Германия/***/ Индикатор потребительского климата в октябре (опережающий)/ пред.: -21,7 п./ действ.: -23,6 п./ прогноз: -23,3 п./ EUR/USD – вверхИндекс потребительского климата GfK в Германии в сентябре снизился до -23,6 п. после пересмотренных -21,7 п. месяцем ранее. Это худший результат с апреля и заметно слабее ожиданий (-22,0 п.). Сильнее всего ухудшились доходные ожидания – 4,1 п. против 15,2 п. в августе. Падение стало первым за пять месяцев и самым глубоким с марта. Давление оказали опасения по поводу:занятостиинфляцииторговой политики США Экономические ожидания также сократились (2,7 п. против 10,1 п.), показав 6-месячный минимум. Готовность к покупкам третий месяц подряд уходит в минус (-10,1 п.), что отражает самый слабый уровень с февраля. Небольшое снижение склонности к сбережению (15,8 п. против 16,4 п.) дало лишь ограниченную поддержку. По словам экспертов GfK, серия падений демонстрирует явный летний спад настроений. Если прогноз подтвердится, это окажет поддержку евро.25 сентября, 13.00/ Великобритания/**/ Индекс розничных продаж в сентябре/ пред.: -34 п./ действ.: -32 п./ прогноз: -26 п./ GBP/USD – вверхПо данным Конфедерации британской промышленности, индекс розничных продаж в августе поднялся до -32 п. против -34 п. месяцем ранее. Показатель оказался выше ожиданий (-33 п.), но все же отражает падение объемов 11-й месяц подряд. Прогноз на сентябрь улучшился до -26 п. Его подтверждение прогноза укрепит позиции фунта.25 сентября, 15.30/ США/**/ Заказы на товары длительного пользования в августе (м/м)/ пред.: -9,4%/ действ.: -2,8%/ прогноз: -0,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ июле 2025 г. заказы на товары длительного пользования в США снизились на 2,8% (до 302,8 млрд долларов). Это значительно меньше июньского обвала (-9,4%). Тем не менее спад продолжился, отражая последствия опережающих закупок в мае на фоне введенных пошлин. Сильнее всего пострадали:обрабатывающая промышленность – на -4% (до 214,2 млрд)сектор гражданских самолетов – на-32,7% (до 19,1 млрд) В то же время улучшение наблюдалось в заказах на машины (+1,8%), первичные металлы (+1,5%) и компьютерную технику (+3,5%). Если статистика за август совпадет с прогнозом, доллар получит дополнительный импульс.25 сентября, 15.30/ США/***/ Темпы роста ВВП во втором квартале (финальный)/ пред.: 2,4%/ действ.: -0,5%/ прогноз: 3,3%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВо втором квартале 2025 г. экономика США, по финальным данным, может показать рост на 3,3% в годовом выражении после сокращения на 0,5% в начале года. Такой результат станет выше второй оценки (3%) благодаря:пересмотру инвестиций вверх (5,7% против 1,9%)более высоким потребительским расходам (1,6% против 1,4%) Часть эффекта была сглажена корректировкой вниз по госрасходам (-0,2%) и более высоким импортом (-29,8% против -30,3%). Поддержку росту оказало сокращение импорта, учитываемого с минусом при расчете ВВП, и оживление потребительской активности. Если прогноз оправдается, доллар укрепит позиции на мировых рынках.25 сентября, 15.30/ США/**/ Дефлятор ВВП во втором квартале/ пред.: 2,3%/ действ.: 3,8%/ прогноз: 2,0%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПо второй оценке, дефлятор ВВП США во II квартале 2025 г. может увеличиться лишь на 2% после роста на 3,8% кварталом ранее. Замедление указывает на ослабление инфляционного давления в экономике. Если прогноз подтвердится, это станет фактором давления на доллар.25 сентября, 15.30/ США/***/ Рост первично безработных за неделю/ пред.: 264 тыс./ действ.: 231 тыс./ прогноз: 235 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧисло заявок на пособие по безработице в США во второй неделе сентября снизилось до 231 тыс. (с 264 тыс. неделей ранее). Показатель оказался лучше рыночных ожиданий (240 тыс.) и стал минимальным с конца мая. Одновременно количество продолжающихся заявок уменьшилось на 7 тыс. (до 1,92 млн). Что также оказалось ниже прогноза. В Минтруда отметили, что снижение произошло после всплеска заявок в Техасе, вызванного ошибками в подаче и попытками мошенничества, которые ранее исказили статистику. Несмотря на рост обращений от федеральных служащих, общая динамика сигнализирует об устойчивости рынка труда. При подтверждении прогноза доллар останется под давлением.25 сентября, 15.30/ США/**/ Заказы на товары длительного пользования в августе/ пред.: 0,2%/ действ.: 1,1%/ прогноз: 0%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЗаказы на товары длительного пользования без учета транспорта в США в июле выросли на 1,1% (после 0,2% месяцем ранее). При выходе данных за август на уровне прогноза (0%), это будет сигналом ослабления деловой активности и фактором давления на доллар.25 сентября, 15.30/ США/***/ Баланс внешней торговли товарами в августе/ пред.: -84,9 млрд/ действ.: -103,6 млрд/ прогноз: -95,65 млрд/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхДефицит торговли товарами США в июле увеличился до 103,6 млрд долл., превысив ожидания (89,5 млрд долл.) и достигнув максимума за четыре месяца. Рост был обусловлен скачком импорта (+7,1% м/м до 281,5 млрд долл.), особенно по промышленным товарам (+25,4%), капиталу (+4,8%) и потребительской продукции (+2,1%). Экспорт, напротив, сократился на 0,1% до 178 млрд долл. за счет снижения продаж промышленных и потребительских товаров, хотя автомобили и продукты питания показали прирост. По данным Бюро переписи населения, итоговый дефицит оказался близким к пиковым значениям марта. Если августовские данные подтвердят прогноз, это станет позитивным фактором для доллара.25 сентября, 17.00/ США/**/ Продажи вторичного жилья в августе/ пред.: 3,93 млн/ действ.: 4,01 млн/ прогноз: 3,96 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ июле 2025 г. продажи вторичного жилья в США увеличились на 2% (до 4,01 млн). Этот рост стал максимальным с февраля и выше ожиданий рынка (3,92 млн). При этом предложение жилья выросло до 1,55 млн объектов (+0,6% м/м), что соответствует 4,6 месяцам запасов. Медианная цена составила 422,4 тыс. долл., что на 0,2% выше уровня прошлого года. По данным NAR, поддержку продажам оказало улучшение доступности жилья на фоне роста доходов. Если августовский показатель совпадет с прогнозом, доллар может оказаться под давлением.26 сентября, 1.00/ Новая Зеландия/**/ Индекс потребительских настроений в сентябре/ пред.: 94,7 п./ действ.: 92,0 п./ прогноз: 97,0 п./ NZD/USD – вверхВ августе индекс потребительских настроений ANZ-Roy Morgan снизился на 3 п. (до 92 п.), отметив минимум за 10 месяцев. Индекс текущих условий упал до 81,8 п., а будущих – до 98,8 п.. Оценка личных финансов ухудшилась на -24%. И все больше респондентов считают момент неподходящим для крупных покупок. Ожидания по экономике также снизились: годовой прогноз составил -20%пятилетний – 3%При этом инфляционные ожидания на два года вперед опустились с 5,1% до 4,8%. Несмотря на слабые настроения, мягкая политика РБНЗ и снижение реальных ставок могут поддерживать внутренний спрос. Если прогноз на сентябрь оправдается, это станет позитивным фактором для новозеландского доллара.26 сентября, 2.30/ Япония/***/ Рост потребительской инфляции в сентябре/ пред.: 2,9%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 2,9%/ USD/JPY – внизИндекс потребительских цен в Токио в августе замедлился до 2,6% после 2,9% месяцем ранее. Если сентябрьский уровень составит 2,9%, это подтвердит устойчивость инфляции и усилит позиции иены.26 сентября, 15.30/ Канада/***/ Рост ВВП в августе (м/м)/ пред.: -0,1%/ действ.: 0,1%/ прогноз: 0,1%/ USD/CAD – внизРеальный ВВП Канады в июле вырос на 0,1% после снижения на 0,1% месяцем ранее. Поддержку обеспечили рост в:сфере недвижимостидобыче полезных ископаемыхоптовой торговле При этом розничная торговля показала спад, ограничив общий рост. Июньская динамика была слабой. Падение в обрабатывающей промышленности (-1,5%) и коммунальном секторе (-1,2%) перевесило частичное оживление в услугах. Если августовские данные выйдут на уровне прогноза, это станет фактором поддержки для канадского доллара.26 сентября, 15.30/ США/***/ Рост потребительской инфляции в августе/ пред.: 2,6%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 2,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхЦены PCE в США в июле увеличились на 2,6%, сохранив темп роста июня и подтвердив ожидания аналитиков. Если августовский рост составит 2,7%, это станет сигналом ускорения инфляции и окажет поддержку доллару.26 сентября, 15.30/ США/***/ Рост личных доходов в июле (м/м)/ пред.: 0,3%/ действ.: 0,4%/ прогноз: 0,3%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЛичные доходы в США в июле выросли на 0,4% (до 25,9 трлн) после прироста на 0,3% месяцем ранее. Подъем обеспечили компенсации сотрудникам (+0,6%), а также увеличение доходов собственников (+0,7%). Доходы от активов прибавили лишь 0,1%. Реальные располагаемые доходы увеличились на 0,2%, прервав стагнацию июня. По данным БЭА, динамика указывает на умеренное укрепление потребительской базы. Однако при подтверждении прогноза (0,3%) доллар может испытать давление.26 сентября, 15.30/ США/***/ Рост личных расходов в июле (м/м)/ пред.: 0,4%/ действ.: 0,5%/ прогноз: 0,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПотребительские расходы в США увеличились на 0,5% в июле, ускорив рост по сравнению с июнем (+0,4%). Это максимальное расширение за последние четыре месяца. Основной вклад внесли:восстановление спроса на товары длительного пользования (+1,9% против -0,8% ранее)устойчивый рост расходов на услуги (+0,4%) Покупки товаров краткосрочного пользования почти не изменились (+0,1%). По данным БЭА, стабильность потребителей компенсирует высокие издержки заимствований. Если августовский результат подтвердит прогноз, доллар снизится.26 сентября, 17.00/ США/**/ Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре/ пред.: 61,7 п./ действ.: 58,2 п./ прогноз: 55,4 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПо предварительной оценке, сентябрьский индекс настроений Мичиганского университета может упасть до 55,4 п. после 58,2 п. месяцем ранее. Это минимум с мая и второе снижение подряд. Наибольшее ухудшение затронуло домохозяйства со средним и низким доходом. Индекс текущих условий почти не изменился (61,2 п.), тогда как индекс ожиданий снизился до 51,8 п. Инфляционные прогнозы населения остались на уровне 4,8% на год, а пятилетние выросли до 3,9%. Данные отражают сохраняющуюся обеспокоенность тарифами, занятостью и бизнес-активностью. Подтверждение прогноза усилит давление на доллар.25 сентября, 2.50/ /Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики от 19 сентября/ ставка – 0,50%/ USD/JPY25 сентября, 15.20/ США/ Выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби/ USDX25 сентября, 16.00/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX25 сентября, 17.00/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС/ USDX25 сентября, 20.00/ США/ Выступление замглавы ФРС по надзору Майкла Барра/ USDX25 сентября, 20.40/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDX25 сентября, 22.30/ США/ Выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мери Дейли/ USDX26 сентября, 8.30/ Япония/ Выступление Асахи Ногучи из Совета директоров Банка Японии/ USD/JPY26 сентября, 12.30/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD26 сентября, 15.00/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX26 сентября, 16.00/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDX26 сентября, 20.00/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС/ USDX26 сентября, 20.30/ США/ Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема/ USDX27 сентября, 1.00/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла и почему растет доллар. Часть 3

Джером Пауэлл признал существующие проблемы в экономике, и это факт. Как относиться к этим проблемам, каждый трейдер решает сам. Я могу посоветовать лишь следовать «инструкциям» самого ФРС. На мой взгляд, связь между ФРС и рынками имеется достаточно сильная. Не было ни одного заседания в последние годы, когда рынок не понимал бы, чего ожидать от американского регулятора. По словам Пауэлла, текущий ставки достаточно высоки, чтобы сдерживать рост инфляции. Если это действительно так, почему инфляция растет? Ответ прост: давление на инфляцию оказывают тарифы Дональда Трампа. И с течением времени ситуация лучше не становится. Если инфляция растет при высоких ставках, то чего ожидать от этого показателя при более низких? Именно поэтому я считаю, что слишком сильно смягчать денежно-кредитную политику ФРС не станет. Сценарий с тремя раундами снижения до конца текущего года и в начале следующего для меня выглядит «супер-голубиным». Также Пауэлл сообщил, что регулятор не имеет возможности слишком часто и слишком быстро понижать процентную ставку, так как в этом случае инфляция выйдет из-под контроля. В то же время чрезмерное ожидание может очень больно ударить по рынку труда. Четкого сценария дальнейших действий у ФРС нет и быть не может. Исходя из всего вышесказанного, я бы хотел вновь отделить мух от котлет. Сказал г-н Пауэлл очень много, и это «много» может запутать трейдеров. Исходить сейчас следует из базового сценария, который предполагает еще одно снижение ставки до конца года. Рынок ожидал или ожидает более сильного смягчения, но в этом никакой новости нет. Спрос на американскую валюту увеличивается в последние дни на фоне разочарования рынков в речи Пауэлла, но для длительного и сильного роста доллара оснований нет. Из-за текущего падения волновые разметки по обоим инструментам могут преобразиться, и этого, безусловно, хотелось бы избежать. Однако будет то, что будет. Работать придется с тем, что есть. Волновая разметка по европейцу сейчас выглядит более убедительно. Если волна 4 в 5 примет трехволновой вид, следовательно повышение инструмента возобновится. Если возобновится повышение евро, возобновится и повышение британца. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 сентября. Рынок продолжает прыгать на граблях Выступление Пауэлла и почему растет доллар Выступление Пауэлла и почему растет доллар. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла и почему растет доллар. Часть 2

Вернемся к Джерому Пауэллу, ФРС и перспективам доллара. Президент ФРС, а также практически весь Комитет FOMC едины в своей оценке экономической реальности. И это очень важно. В последнее время многие аналитики говорят о расколе внутри ФРС, и он действительно имеет место. Однако нам важно понимать, что это за раскол. Дональд Трамп сформировал внутри Комитета «собственное крыло». Это не «голубиное крыло», как может многим показаться. Это «крыло, которое будет голосовать так, как скажет Трамп». Если завтра президент США решит, что ставку нужно повышать, Боуман, Уоллер и Миран будут голосовать за повышение, указывая на высокую инфляцию, которая в мгновение ока станет более приоритетной, чем рынок труда. И это крайне важно понимать, что «голубиное крыло» действительно имеется, но оно исчисляется всего тремя управляющими. И больше их в ближайшее время вряд ли станет. Г-жу Кук Дональд Трамп уволить не сумел, а Джером Пауэлл будет оставаться главой ФРС еще 7 месяцев. Даже после его ухода количество «голубей» в Комитете увеличится максимум до 4, чего все равно будет недостаточно для агрессивного снижения процентной ставки. Поэтому в ближайший год я бы не стал ожидать резкого смягчения денежно-кредитной политики. Трамп продолжит атаковать ФРС, Трамп продолжит критиковать ФРС, Трамп может добиться своего. Однако на текущий момент времени нет четких оснований для этого. Лично у меня, кстати, позиция Стивена Мирана вызывает только улыбку. Новоиспеченный управляющий ФРС считает, что рынок труда в срочном порядке нужно поддержать, а про инфляцию в своих речах он практически ничего не говорит. Мандатов у ФРС два. Следовательно, любой политик может «крутить» их в ту сторону, которая выгодна ему. Если нужно снижать ставку, значит рынок труда важнее. Если нужно повышать ставку, значит инфляция важнее. Однако, как я уже сказал, большинство членов FOMC все же придерживаются обратной последовательности действий и не выделяют из двух мандатов один, «наиболее важный». Поэтому ФРС будет и дальше придерживаться принципа сбалансированности. Пауэлл сообщил, что «безрискового пути нет». Следовательно, добиться одновременно обеих целей невозможно. Следовательно, ФРС будет плясать между двумя огнями, стараясь задуть насколько это возможно каждый из них. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 сентября. Рынок продолжает прыгать на граблях Выступление Пауэлла и почему растет доллар Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла и почему растет доллар

Вчера вечером состоялось не сказать, что знаковое событие, но все же достаточно важное. Рынок поначалу практически никак на него не отреагировал, но сегодняшнее снижение обоих инструментов позволяет предположить, что трейдеры все же решились учесть выступление президента ФРС... Сказать по этому событий можно много чего. Постараемся разобраться во всех «подводных камнях». Начать следует с того, что риторика Джерома Пауэлла мало чем отличалась от его же риторики на прошлой неделе. И на позапрошлой неделе. И в прошлом месяце. И в течение всего 2025 года. Г-н Пауэлл по-прежнему считает, что Комитет FOMCдолжен принимать решения исключительно на основании поступающей экономической информации. Если рынок труда будет демонстрировать дальнейшее «охлаждение» или же крайне слабые темпы восстановления, регулятор будет готов принять еще один или два раунда смягчения денежно-кредитной политики. Если же рынок труда начнет восстанавливаться или же инфляция начнет расти более высокими темпами, процесс снижения процентной ставки будет завершен. Напомню, что инфляция остается крайне важным показателем для ФРС, хоть, по мнению Дональда Трампа, она «очень низкая» и не заслуживает внимания. Однако индекс потребительских цен растет четыре месяца подряд, и нет никаких оснований предполагать, что этот всплеск завершен. Сам Пауэлл допускает, что торговые пошлины Дональда Трампа еще не в полной мере проявились в ценах американских товаров и услуг, а уход инфляции выше 3% будет означать, что смягчение политики следует прекращать. Что могут означать покупки доллара США? Как это ни странно говорить, но только одно – рынок вновь ожидал гораздо более «голубиных» действий от ФРС и «голубиной» риторики от Джерома Пауэлла. На основании чего? Я этим вопросом задавался еще в прошлом году. Очевидно, что постоянно выступающие управляющие ФРС начали бы намекать на более активные действия на поприще снижения ставки, если бы сами видели для этого хоть какие-то основания. Но большинство управляющих молчит, а рынок, тем временем, продолжает ждать глобального смягчения. Следовательно, рынку нравится оставлять самого себя в дураках, а история ничему его не учит. Однако, как бы там ни было, нам важно понять, чего ожидать дальше. По европейской валюте ничего страшного не случилось, просто волна 4 может принять трехволновой вид. Ситуация по британцу хуже, там волновая разметка может понести определенные изменения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 сентября. Рынок продолжает прыгать на граблях Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 3 в 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс