Торговая идея по EUR/USD. Охота за июньскими экстремумами

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, напоминаем, что у пары есть очень важный для покупателей экстремум на уровне 1,08340, за которым на данный момент скапливается ликвидность покупателей. Предлагаем поохотиться за ней по схеме, представленной на скрине ниже: На ТФ м15 можно опереться на шортовый слом 1,09 по схеме, представленной на скрине нижеПредлагаю рассмотреть шортовые позиции на тесте 1,0930 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09200. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08350.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Путь наименьшего сопротивления для кросса

Сегодня на открытии рынка пара GBP/JPY начала привлекать покупателей.Пока ей удаётся удержаться выше психологической отметки 185,00.Дивергенция политики Банка Японии и Банка Англии благоприятствует быкам и должна продолжать ограничивать снижение.После сообщений о том, что Банк Японии выкупит неограниченное количество государственных облигаций по фиксированной ставке с остаточным сроком погашения от 5 до 10 лет, японская йена ослабла. Это помогло кроссу GBP/JPY привлечь покупателей в первый день новой недели. Также инвесторы по-прежнему обеспокоены ухудшением экономической ситуации в Китае на фоне углубляющегося кризиса в секторе недвижимости. Тем самым ещё больше снижает аппетит инвесторов к более рискованным активам. Но в связи с более голубиной позицией, принятой Банком Японии, краткосрочный уклон для кросса GBP/JPY, похоже, склоняется в пользу быков.Фактически Банк Японии — единственный Центральный банк в мире, поддерживающий отрицательные процентные ставки.В противовес ему в августе 14-й раз подряд Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 15-летнего пика 5,25%.Ставки смело подняли благодаря более сильными данными о росте заработной платы в Великобритании, которая во втором квартале выросла до рекордного уровня, тем самым усилив опасения по поводу долгосрочной инфляции.Кроме этого, оптимистичный отчёт, лучше, чем ожидалось, по ВВП Великобритании и индекс потребительских цен Великобритании поддерживают перспективы дальнейшего ужесточения политики Банком Англии. Соответственно, такие данные предполагают, что путь наименьшего сопротивления для кросса GBP/JPY лежит вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - отличные цены для покупок на 5200

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDUSD.Итак, напоминаю, что большой план на рост AUDUSD в силе. После пробоя июньского экстремума инструмент показывает признаки замедления падения. Предлагаем большой план на рост по следующей схеме:Присматриваться к лонгам можно и от текущих цен, набирая небольшие объёмы по следующей схеме:На данный момент имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива четверга. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от текущих цен и лонговых сломов по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,63800. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Закончилась ли распродажа биткоина?

На прошлой неделе в четверг рынок криптовалют настигла широкая распродажа.Произошло это на фоне макроэкономических и рыночных опасений, а также на фоне слухов о продаже SpaceX и банкротства Evergrande. Биткоин потерял 2500 долларов, а на рынке цифровых валют менее чем за 24 часа было ликвидировано более 1 миллиарда долларов. В пятницу участники рынка пытались собрать воедино то, что вызвало внезапную распродажу, а когда биткоин опустился ниже 26 000 долларов, все пытались определить, насколько низко может опуститься криптовалюта ещё.SpaceX и Илон Маск.Одной из основных причин паники стала статья Wall Street Journal о SpaceX Илона Маска, которая и была опубликована в день распродажи. В самом конце статьи был краткий абзац о биткойнах, в разделе, посвященном финансам компании. В этом абзаце говорилось, что в прошлом году SpaceX списала стоимость принадлежащих ей биткойнов на общую сумму 373 миллиона долларов. А в 2021 году продала криптовалюту. Tesla тоже применила аналогичный подход к своим активам в биткойнах. Маск часто писал о криптовалютах на протяжении многих лет. Участники рынка озадачились, что бы это значило. Означало ли это, что Маск вообще отказался от Биткойна?Evergrande и концерны Китая.Во второй половине дня произошло ещё одно крупное событие, которое потрясло как криптовалютные, так и традиционные рынки. Это объявление о том, что китайский гигант коммерческой недвижимости Evergrande подаёт заявление о банкротстве в Соединенных Штатах. Это заявление стало особенно угрожающим для криптовалюты, поскольку многие предполагали, что крупнейший стейблкоин по рыночной капитализации USDT Tether, а также вся экосистема цифровых активов поддерживается китайскими коммерческими бумагами. Но даже если это окажется неправдой, подача заявки все же привела к массовому отказу от рисковых активов, что повлияло на биткойн и криптовалюту в целом.Рыночные и макроэкономические причины.Макроэкономический фон в данный момент кажется довольно неопределенным, поскольку процентные ставки в США пока ещё очень высоки, а признаки замедления экономического роста в целом нарастают. Китай, похоже, находится в глубокой рецессии. Вероятно, участники рынка сейчас проявляют большую осторожность. И Биткоин может опуститься ещё ниже. Потом, скорее всего, крупные институциональные покупатели начнут скупать относительно дешёвый биткойн. А также выйдет на рынок в Америке спотовый ETF для BTC. В апреле 2024 года халвинг. И Биткоин снова начнёт расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Сложные условия для золота!

Согласно последнему еженедельному обзору по золоту, на текущую неделю аналитики Уолл-Стрит настроены по-медвежьи. А настроения среди розничных инвесторов примерно сбалансированы.По мнению аналитиков, рост доходности облигаций США, которая в четверг достигла нового 15-летнего максимума, остаётся серьёзным сдерживающим фактором для золота.Замедление экономики Китая тоже отпугивает инвесторов.Со слов старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойя, доходность казначейских облигаций находится на уровне, который поддерживает денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы, и это сложная среда для золота. Тем не менее его мнение по поводу цен на золото в течение текущей неделе нейтрально, поскольку, с его слов, доходность облигаций, вероятно, близка к пику, а динамика продаж золота, скорее всего, замедляется. Для того чтобы сохранялось давление на золото со стороны продавцов, надо, чтобы доходность облигаций росла.Но большинство аналитиков считает более вероятным снижение цен на золото. Предположительно, что ФРС и Джером Пауэлл, выступая на ежегодном собрании Центрального банка в Джексон-Хоуле в пятницу, сохранят свою ястребиную позицию. А ставки будут оставаться высокими и дальше. На прошлой неделе 16 аналитиков с Уолл-Стрит приняли участие в опросе золота. Среди участников десять аналитиков, или 63%, были настроены по-медвежьи на текущую неделю. Два аналитика, или 13%, настроены оптимистично. А четыре аналитика, или 25%, отнеслись нейтрально. В онлайн-опросах был подан 941 голос. Из них 415 респондентов, или 44%, в ожидании роста цен. 386 избирателей, или 41%, за снижение цен. А 140 избирателей, или 15%, проголосовали за нейтральную позицию.Несмотря на то что Адриан Дэй, президент Adrian Day Asset Management, за рост цен на ближайшие несколько месяцев. Он считает, что инвесторы не должны игнорировать краткосрочную ценовую динамику, поскольку редко можно увидеть такой провал без какого-либо продолжения, добавив, что на текущей неделе можно ожидать снижения цен, но это не повлияет на рост в долгосрочной перспективе.По мнению Джеймса Стэнли, рыночного стратега Stone X, даже если Пауэлл займет нейтральную позицию в Джексон-Хоул, золоту будет трудно изменить свой медвежий технический прогноз.Вероятно, техническим уровнем поддержки останется $1875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение медленно и осторожно, но всё же на прошлой неделе смогли продавить дневное облако, усиленное недельным среднесрочным трендом (1,0898), и закрыли неделю ниже встреченных поддержек. Закрепление в медвежьей зоне относительно облака и продолжение снижения открывает новые перспективы и возможности. Так ближайшими поддержками сейчас служат 1,0835-05 (месячный краткосрочный тренд + заключительный уровень недельного креста). Далее внимание будет направлено на поддержку месячного среднесрочного тренда (1,0725) и исполнение дневной цели на пробой облака Ишимоку. Смена настроений и возврат на рынок игроков на повышение вернут актуальность притяжению и влиянию недельного среднесрочного тренда (1,0898), а выше рынок упрётся в сопротивление нижней границы дневного облака и дневного краткосрочного тренда (1,0954). Ещё выше расположена достаточно широкая зона сопротивлений из уровней различных временных интервалов (1,0986 – 1,1001 – 1,1055 – 1,1112). Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество младших таймов принадлежит игрокам на понижение. Тем не менее пара находится в зоне коррекции, используя в качестве текущей поддержки центральный Пивот уровень (1,0871). Следующим сопротивлением служит недельная долгосрочная тенденция (1,0896). Данный уровень является ключевым и отвечает за действующий баланс сил. Закрепление выше и разворот мувинга могут передать основное преимущество на сторону игроков на повышение. Следующими ориентирами для подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,0920 – 1,0945). Если же развитие коррекции будет остановлено, и пара обновит минимальный экстремум коррекции (1,0846), то будет восстановлен нисходящий тренд. Ориентирами для продолжения снижения станут поддержки классических Пивот уровней (1,0822 – 1,0798). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара вновь протестировала на прочность недельную поддержку (1,2629) и в очередной раз обозначила торможение и отскок. Помощь игрокам на повышение при этом по-прежнему оказывало дневное облако. В итоге пара закрепилась выше дневного краткосрочного тренда (1,2715) в дневном облаке. Не пройденные и оставленные позади уровни (1,2629 – 1,2597) сохраняют сейчас своё значение и продолжают являться ближайшими важными поддержками данного участка. Точно так же как и зона сопротивлений 1,2816 – 1,2865 – 1,2893 – 1,2940 (уровни дневного креста Ишимоку + недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака) не изменила пока своё расположение и значимость.Н4 – Н1На младших временных интервалах действует неопределённость. Ключевые уровни сегодня объединили свои усилия в районе 1,2721-28 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Длительное нахождение выше ключевых уровней позволило игрокам на повышение сохранить некоторое преимущество, благодаря чему сформирована повышательная цель на пробой облака Н4 (1,2798 – 1,2818). При развитии направленного движения в работу вступят классические Пивот уровни. При этом игрокам на повышение пригодятся сопротивления (1,2767 – 1,2805 – 1,2844), а игрокам на понижение будут нужны поддержки (1,2690 – 1,2651 – 1,2613). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 21.08.23

Детали экономического календаря от 18 августа Данные о розничных продажах в Великобритании показали более значительное снижение, достигнув отметки -3,2% (г/г). Вследствие этого новостного события стоимость фунта стерлингов уменьшилась. В Евросоюзе были опубликованы показатели по инфляции, которая замедлилась до уровня 5,3%. Однако стоит отметить, что это окончательные данные, полностью совпадающие с предварительной оценкой. В связи с этим реакция на рынке оказалась незначительной. Разбор торговых графиков от 18 августа Курс евро по отношению к доллару США находится на минимуме коррекционного цикла, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка. Валютная пара GBP/USD продолжает двигаться без заметных изменений в рамках бокового диапазона уже третью неделю подряд. Это движение указывает на замедление текущего коррекционного движения на рынке, которое началось с локального максимума среднесрочного тренда. Экономический календарь на 21 августа Понедельник, как обычно, сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не предвидится. В связи с этим инвесторы и трейдеры, вероятно, будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток для принятия решений на рынке. Торговый план – EUR/USD 21 августа Если объем коротких позиций будет увеличиваться, есть вероятность снижения котировок до уровня 1.0800. При таком сценарии общий масштаб коррекции составит 4%, что уже сигнализирует о явной перепроданности курса евро. В то же время если на данном этапе возникнет застой, а котировка вернется выше уровня 1.0900, могут возникнуть разговоры о завершение фазы коррекции. Торговый план – GBP/USD 21 августа В данной ситуации спекулянты обращают особое внимание на границы флета, так как выход за контрольные уровни может вызвать изменения в распределении торговых сил на рынке. Сценарий снижения станет актуальным, если цена устойчиво удерживается ниже отметки 1.2650. Это условие может способствовать продолжению коррекционного цикла вниз. Сценарий роста предполагает поэтапное восстановление стоимости фунта стерлингов в отношении текущего коррекционного движения. Первичный технический сигнал о возможном росте может появиться, если цена будет держаться выше уровня 1.2800. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 18.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2706 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе со слабыми данными по розничным продажам стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате движение вниз составило лишь около 15 пунктов, после чего давление на фунт снизилось. Сокращение розничных продажа плохо сказалось на британском фунте, так как все это может привести к ослаблению инфляционного давления, которого так добивается Банк Англии. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что ожидаю низкую рыночную волатильность и торговлю в канал. Действовать будут, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2745 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2782 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2782 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2745 и 1.2782.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2715 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2674, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт определенно имеется, и продавцы могут себя сегодня вновь проявить. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2745 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2715 и 1.2674.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0858 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. К сожалению, повторного теста 1.0858 для реализации сценария №2 на покупку я так и не дождался. Снижение индекса потребительских цен еврозоны, и сохранение без изменений базовых цен оказали определенное давление на евро в пятницу в первой половине дня, однако к существенным рыночным изменениям это не привело. Сегодня и вовсе нет никакой статистики по еврозоне, так что на высокую волатильность можно не рассчитывать. По этой причине действовать предпочту, опираясь на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0887 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0913. В точке 1.0913 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Лучше всего торговать в рамках бокового канала, так как направленного движения скорей всего добиться не получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0869 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0887 и 1.0913.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0869 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0845, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности быков на дневных максимумах, что укажет на развитие нисходящего тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0887 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0869 и 1.0845.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2726 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона после довольно слабых данных по розничным продажам в Великобритании – все это привело к хорошему сигналу на продажу фунта и к падению пары на 20 пунктов. Во второй половине дня после формирования ложного пробоя в районе 1.2688 можно было наблюдать за еще одним сигналом, но уже на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой фундаментальной статистики, поэтому ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала с достаточно низкой рыночной волатильностью. Действовать планирую в районе поддержки 1.2726. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, что даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на очередное обновление недельных максимумов и на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с тестом сопротивления 1.2764. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на обновление 1.2812 – двухнедельный максимум. Более дальней целью выступит область 1.2847, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2726 и отсутствия там покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2689, а также ложный пробой на ней по аналогии с тем, что я разбирал выше, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2654 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Проявления новых продавцов ожидаю только в районе ближайшего сопротивления 1.2764, образованного по итогам прошлой недели. Неудачное закрепление на этом уровне даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2726 – промежуточная поддержка, выступающая серединой бокового канала. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к минимуму 1.2689. Более дальней целью остается минимум 1.2654, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2764, а этого нельзя исключать, учитывая, как стойко проявляет себя фунт на фоне общей волны укрепления американского доллара против ряда рисковых активов, ситуация хоть и не вернется под контроль покупателей, но быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2812. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2847, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании поняв, что Банка Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936 до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394 до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро настроен

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0866 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, но движение вверх составило лишь около 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня возврат на 1.0858 привел к хорошей точке входа на покупку евро, что привело к рывку вверх еще на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США позволило быкам отыграть пятничное падение евро. Учитывая, что сегодня вообще нет никаких макроэкономических показателей ни по еврозоне, ни по США, можно рассчитывать на попытку быков выстроить восходящую коррекцию. Однако действовать против медвежьего рынка лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0858, где можно будет получить хорошую точку входа на покупку евро. Целью при этом будет промежуточное сопротивление 1.0887, образованное по итогам прошлой пятницы и где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0916. Самой дальней целью выступит область 1.0951, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0858, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок и сохраняют шансы на падение евро. Для этого необходимо проявить себя в районе нового сопротивления 1.0887, тест которого состоится уже в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя приведет к падению в район поддержки 1.0858. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0836, обновление которого будет свидетельством хорошего медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0887, быки вновь попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0916, образованного по итогам вчерашнего дня. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0951 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций, и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако, падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026 до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225 до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0858.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Рынок не впечатлен американской инфляцией и не верит в ужесточение в сентябре

Валютная пара GBP/USD в пятницу также не показала никаких интересных движений. Цена продолжает корректироваться и в глобальном понимании этого слова, и в локальном. После двойного отскока от уровня 1,2634 пара стремится к верхней границе бокового канала, то есть к уровню 1,2787. Формально этот уровень уже отработан, поэтому в ближайшее время может начаться новый виток нисходящего движения в рамках все того же канала. Так как у нас сейчас флэт, то торговать пару очень неудобно и даже нецелесообразно. Если в случае с евровалютой мы говорили, что лучше торговать на старших ТФ, то в случае с фунтом торговля на старших ТФ невыгодна, так как пара не показывает трендового движения. В общем, ситуация не самая приятная. Следует отметить, что закрепление выше уровня 1,2787 может спровоцировать продолжение восходящей коррекции, которая не выбьется за рамки сформированной концепции. Напомним, она заключается в длительном падении британской валюты. Коррекции – это неотъемлемая часть любого тренда, поэтому небольшой уход вверх явно не помешает. Тем не менее, все еще сохраняется риск возобновления алогичного и необоснованного восходящего тренда, который еще несколько месяцев назад было весьма сложно объяснить. На 24-часовом ТФ мы так и не видим преодоления облака Ишимоку, поэтому, по сути, даже за последний месяц падения в глобальном плане восходящая тенденция не изменилась на нисходящую. В пятницу макроэкономической статистики практически не было, сегодня – ее тоже не будет. Волатильность по фунт на прошлой неделе ни разу не превысила 100 пунктов, а любое значение ниже этой отметки является «средним». Фунт, конечно, двигается более активно, чем евровалюта(что сложилось исторически), но флэт все портит. Более важна риторика ЕЦБ, нежели ФРС. На этой неделе важных событий будет еще меньше, чем на прошлой неделе. Что можно выделить? Индексы деловой активности? Симпозиум в Джексон-холе, который начнется лишь в пятницу? Буквально несколько выступлений представителей ФРС? Отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США? Все это, безусловно, интересно, но нам важна реакция рынка на эти события. Все индексы деловой активности и отчет по заказам на товары длительного использования могут спровоцировать ее только в случае, если фактические значения будут сильно отклоняться от прогнозных. Выступления представителей ФРС – их мы практически каждую неделю наблюдаем немалое количество. Политика ФРС в данное время ясна и понята и вряд ли Боуман или Гулсби сообщат что-либо крайне важное. Рынок не верит сейчас в повышение ставки в сентябре, но и в завершение цикла ужесточения – тоже не верит. Несколько месяцев назад Джером Пауэлл дал понять, что регулятор переходит к шагу «одно повышение за два заседания» и, таким образом, в сентябре должна быть пауза. Но последний отчет по инфляции, показавший ее ускорение, заставляет предполагать, что еще хотя бы одно повышение ставки мы увидим. И если августовский отчет также покажет ускорение, то ужесточение может случиться уже в сентябре. Больше вопросов сейчас к ЕЦБ, от которого тоже ждут небольшой паузы. Если из ЕЦБ начнут поступать сигналы о еще большем замедлении темпов ужесточения, это может стать поводом для ускорения падения европейской валюты в паре с долларом. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 84 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 21 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2646 и 1,2816. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2726 S2 – 1,2695 S3 – 1,2665 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2787 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга, но в целом у нас сохраняется флэт. Торговать сейчас можно на отскок от верхней(1,2787) или нижней(1,2634) границ бокового канала, но развороты могут происходить и не доходя до них. Мувинг может преодолеваться очень часто, это не будет означать смену тенденции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Симпозиум в Джексон-холе будет проходить сквозь призму инфляции.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фунт въедет в рай на чужом горбу

На Forex немало парадоксов. Глядя на балансирующую на грани рецессии экономику Британии, удивляешься лидерству фунта в гонке денежных единиц G10. А как же принцип фундаментального анализа: сильная экономика – сильная валюта? На самом деле его никто не отменял. Рано или поздно слабость ВВП сделает Центробанк менее «ястребиным», чем сейчас, что запустит маховик распродаж. Так уже было с GBP/USD. В июле и августе, когда снижение предполагаемого потолка ставки РЕПО отправило пару на коррекцию. Впрочем, на исходе лета ситуация изменилась. Эффективность валют G10Рекордный рост зарплат, более высокие темпы роста потребительских цен в Британии, чем прогнозировали эксперты Bloomberg, а также ускорение инфляции в сфере услуг с 7,2% до 7,4% в июле заставили срочный рынок изменить предполагаемый пик ставки РЕПО с 5,75% до 6%. С учетом слухов, что ФРС готова остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, три повышения стоимости заимствований по 25 б.п., каждое Банком Англии, рисуют «бычье» будущее для GBP/USD. Действительно, доходность британских облигаций растет быстрее, чем их американских аналогов. При этом расширение дифференциала ставок долговых рынков двух стран играет на руку покупателям фунта против доллара США. Повышению доходности в Туманном Альбионе способствует масштабная эмиссия облигаций. Чистые продажи в текущем финансовом году оцениваются в три раза больше, чем в среднем за последнее десятилетие. Общий выпуск бумаг в обращение должен составить £241 млрд. Динамика доходности облигацийТем не менее в Штатах ставки по долгам растут еще и из-за снижения страхов по поводу рецессии. Британии в этом плане похвастаться нечем. Ее экономика прочно застряла в стагфляции. Низкие темпы роста ВВП сочетаются с более высокой, чем в США или еврозоне инфляцией. В теории это должно сдерживать решительность Банка Англии. Чем выше он поднимет ставку РЕПО, чем хуже для экономики. При этом деривативы оценивают шансы ее роста в сентябре до 5,5% почти в 90%. Очевидно, что должен прийти момент, когда слабая экономика сделает из BoE меньшего «ястреба», чем в настоящее время. Это заставит стерлинг падать. Однако нужно учитывать, что в любой паре всегда две валюты. Сильный доллар США не позволяет GBP/USD расти даже на фоне ускорения зарплат и инфляции в Британии. Инвесторы опасаются, что Джером Пауэлл в Джексон Хоуле сделает намек на повышение ставки по федеральным фондам до 5,75% в 2023. Если этого не произойдет, распродажи «американца» позволят фунту поднять голову. Технически на дневном графике GBP/USD идет формирование паттерна «Всплеск и полка» на базе 1-2-3. Лишь выход котировок за пределы диапазона консолидации 1,2615-1,28 или «полки» позволит анализируемой паре определиться с направлением дальнейшего движения. В случае успешного штурма верхней границы вблизи 1,28 она поднимется выше скользящих средних. Риски восстановления восходящего тренда возрастут, а у нас появится точка входа в лонг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рыночные настроения остаются под прессингом в ожидании инвесторами выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле (есть вероятность

Похоже, что в истории август этого года останется самым худшим за первую половину 2023 года. После того как сначала года позитивные настроения на рынках заметно выросли на волне ожиданий, что инфляция в текущем году в Америке упадет к целевой отметке в 2% и, как следствие, ФРС прекратит дальнейшее повышение процентных ставок, к августу стало понятно, что такие ожидания пока не оправданны. В чем причина ухудшения настроений инвесторов на рынках? По-прежнему в лидерах доминирующего негативного фактора остается тема инфляции в США, которая проецируется и на другие страны и финансовые центры, и исходящая из этого будущая денежная политика ФРС. В последнее время именно небольшой отскок вверх годового значения индекса потребительских цен (CPI) с июньского в 3.0% до июльского 3.2% вынудил Федрезерв поднять ставки на очередные 0.25%. А затем в лице своего лидера Дж. Пауэлла и некоторых членов ЦБ обещать еще одно повышение учетной процентной ставки, хотя до этого регулятор воздержался от увеличения ставок. Конечно, инвесторы не могли игнорировать такое положение дел, что стало причиной затянувшейся коррекции на рынках акций и возобновления роста доходности трежерис. В то же время индекс доллар ICE продолжает двигаться в боковом диапазоне, правда, несколько снижаясь с начала текущего года. Начиная с середины июля он заметно восстановился после локального прорыва сильного уровня поддержки в 100 пунктов. Итак, на общей волне отсутствия понимания в инвесторской среде того, что будет с инфляцией в Америке, продолжит ли она расти или возобновит снижение, а также регулярных угроз со стороны представителей Федрезерва о возможности дальнейшего повышения процентных ставок, на рынки опустился туман неопределенности, который и выступил основанием для снижения местных и мировых фондовых индексов. Полагаем, что до публикации августовских данных по потребительской инфляции, которые послужат ориентиром для ФРС, нынешнее положение дел на рынках не изменится. В этом случае мы ожидаем продолжение коррекционного снижения американских основных фондовых индексов. Доходности трежерис с высокой вероятностью могут и далее подрастать, но при этом курс доллара, согласно индекса ICE, может до конца месяца остаться в довольно узком диапазоне 101.00-105.00, если, конечно, на симпозиуме в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, который состоится позднее на этой неделе, Пауэлл не сообщит рынкам чего-то нового в отношении перспектив денежной политики регулятора, что может стать для инвесторов большим сюрпризом, так как в целом они от главы ФРС ничего пока что не ждут. Прогноз дня: USD/JPY Пара консолидируется выше уровня 145.00. Если она снизится ниже этой отметки, есть вероятность ее ограниченного снижения к 144.20. XAU/USD Цена на золото на волне общего негатива на рынках и ожидания еще одного повышения ставок ФРС остается под прессингом, но она может локально подрасти, если не упадет ниже отметки 1884.00. В этом случае стоит ожидать ее повышения к 1900.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар ищет баланс, но равновесие в паре EUR/USD остается хрупким

Американской валюте сложно соблюдать равновесие в паре EUR/USD. В настоящее время гринбек находится во власти разнонаправленных векторов, но стремится гармонизировать восходящее движение. Усилия евро тоже направлены на сохранение устойчивого равновесия, которое «европейцу» трудно удержать.В начале новой недели доллар немного снизился по отношению к евро, но в дальнейшем набрал обороты. Американская валюта сохраняет относительную стабильность в ожидании выступления Джерома Пауэлла, главы Федрезерва, которое состоится 24–26 августа. На этом фоне участники рынка находятся в напряжении, удерживая в поле зрения два ключевых вопроса: первый – по поводу возможного подъема процентной ставки и второй – о вероятности наступления рецессии в США. Ранее, в минувшую пятницу, 18 августа, стало известно, что возможность наступления рецессии в американской экономике снизилась до 40% . Отметим, что с сентября прошлого года она превышала 50%. Большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters (99 из 110 респондентов), уверены, что на сентябрьском заседании Федрезерв оставит процентную ставку без изменений. При этом 80% опрошенных не рассчитывают на дальнейший подъем ставки в этом году. Однако многие экономисты ожидают, что к концу второго квартала 2024 года ФРС решится на однократное снижение ключевой ставки.В фокусе внимания участников рынка на текущей неделе – выступление Дж. Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, которое начнется в четверг, 24 августа, и продлится до субботы, 26 августа. Инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию по поводу дальнейших действий регулятора. По мнению аналитиков Bloomberg Economics, в своей речи Дж. Пауэлл будет придерживаться «сбалансированного тона» и сделать акцент на завершение цикла ужесточения ДКП. Текущие решения не помешают главе Федрезерва «заявить о необходимости сохранения высоких ставок в течение долгого времени», резюмируют в Bloomberg Economics.В сложившейся ситуации американская валюта стремится обрести уверенность и закрепиться в восходящем тренде. Утром в понедельник, 21 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0884, стараясь отыграть предыдущие потери. Действия тандема проходили с переменным успехом.Напомним, что в минувшую пятницу, 18 августа, пара EUR/USD установила новые минимумы, откатившись к 1,0840. По оценкам специалистов, дальнейшее ослабление тандема спровоцирует его возврат к отметке 1,0830. Однако, несмотря на пессимистичный настрой, пара EUR/USD попыталась отыграться и в моменте поднималась выше 1,0900, но растеряла повышательный импульс. По мнению экспертов, в последние недели пара EUR/USD сохраняла «медвежий» тренд, притяжение которого ей трудно преодолеть. При откате тандема к июльскому минимуму в 1,0833 доллара станет уязвимым, а в краткосрочном периоде пара EUR/USD протестирует 200-SMA на 1,0790. По мнению экономистов UOB Group, это «надежный уровень поддержки» для европейской валюты.В настоящее время поддержку гринбеку оказывают сильные макроэкономические данные в производственном секторе США. В конце минувшей недели, согласно отчетам от ФРБ Филадельфии, в августе индекс производственной активности резко вырос (+ 12 пунктов) с прежних -13,5 пункта. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя до -9,8 пункта. Это усилило ожидания рынка относительно повышения ставки ФРС.Ранее Федрезерв сообщил о росте промышленного производства в США на 1%, хотя аналитики рассчитывали на увеличение показателя на 0,3%. Однако на этом фоне обострились проинфляционные риски, несмотря на ожидания инвесторов в отношении смягчения позиции ФРС по ставкам. Напротив, позитивные макроданные усилили ожидания по поводу увеличения процентной ставки с 1 ноября 2023 года. Аналитики оценивают вероятность такого шага в 41% против 31% неделей ранее. Подобная ситуация благоприятна для доллара, но негативно повлияет на рынок акций и большинство рискованных активов. По наблюдениям специалистов, гринбек продемонстрировал рост на протяжении семи сессий подряд. Согласно данным по индексу доллара (USDX), на минувшей неделе был зафиксирован рост «бычьих» настроений по американской валюте. На этом фоне трейдеры нарастили чистую позицию на рост USD, которая увеличилась от уровней, минимальных за последние два года. Что касается крупных игроков рынка, то они увеличили покупки доллара на 14%. Продолжение текущей тенденции способствует росту американской валюты, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 21 по 26 августа, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2730 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2878 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью 1.2941 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно движение рынка вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2730 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2878 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью 1.2941 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно движение рынка вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2730 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2615 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью 1.2878 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рост доходности и устойчивая инфляция предполагают дальнейшее повышение ставок. Обзор USD, EUR, GBP

Совокупная короткая позиция по USD после сильной коррекции неделей ранее выросла за отчетную неделю на 490 млн. до -16.272 млрд. Сокращение в значительной степени связано с покупками евро, что касается других основных валют, то обращает на себя внимание продажа по всем значимым сырьевым валютам (канадский, австралийский, новозеландский доллары, а также мексиканский песо). В небольшом плюсе – иена и франк, то есть заметен спрос на защитные валюты и распродажа товарных валют. Поскольку длинная позиция по золоту сократилась на 4,5 млрд, то можно предположить дальнейший рост спроса на доллар США. В среду будут опубликованы индексы PMI в еврозоне, Великобритании и США, которые могут оказать заметное влияние на прогнозы по ставкам ЕЦБ, Банка Англии и ФРС. На прошлой неделе отчетливо прослеживалась тенденция к росту доходности облигаций, что предполагает рост спроса на риск на фоне более уверенных макроэкономических данных. В то же время активность основной мировой фабрики, Китая, замедляется, что, напротив, указывает на замедление спроса. Эта дилемма может получить разрешение после публикации PMI, поэтому не исключен рост волатильности. EUR/USD Окончательные данные по инфляции в еврозоне в июле подтвердили, что рост цен остался на прежнем уровне 5.3%, базовая инфляция также без изменений – 5.5%. Поскольку никаких сезонных факторов, которыми можно было бы объяснить рост цен, на данный момент не наблюдается, то, вероятнее всего, следует исходить из наиболее очевидного объяснения – рост цен поддерживается широким ценовым давлением в растущем секторе услуг. Устойчивость инфляции поддерживает мнение рынка о том, что ЕЦБ в сентябре поднимет ставку, и это повышение уже отражено в текущих ценах. Также в пользу повышения ставки – сильный рынок труда. После сильного сокращения неделей ранее чистая длинная позиция по евро выросла на 1.275 млрд тенденция к продажам евро поставлена под сомнение. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на продолжение снижения евро, однако импульс стал заметно слабее. Неделей ранее мы предположили, что снижение EUR/USD продолжится. Действительно, евро последовательно прошел две поддержки, однако до уровня 1.0830 все же не дотянул. Сопротивление 1.0960, куда евро сможет дотянуться в случае развития коррекции, долгосрочно же исходим из того, что тренд остается медвежьим, и тестирование 1.0830 все же состоится в краткосрочной перспективе. GBP/USD Инфляция в июле снизилась с 7.9% до 6.8%. Это снижение в значительной степени связано с падением предельной цены OFGEM (Управление по рынкам газа и электроэнергии) с 2500 фунтов до 2074, без снижения предельной цены инфляция все равно снизилась бы, но значительно меньше – до 7.3%. Несмотря на сильное снижение, инфляция все равно остается на очень высоком уровне, к тому же дальнейшего падения предельной цены на энергоносители маловероятно. Институт NIESR предполагает, что из возможных сценариев дальнейшего поведения инфляции нужно выбирать между вариантами «очень высокий», предполагающему среднегодовую инфляцию в перспективе 12 месяцев около 5%, и «высокая устойчивость», что эквивалентно годовому уровню 7.4%. Излишне говорить, что оба сценария предполагают инфляцию выше, чем в США, а значит, вероятность более высокой ставки Банка Англии сохраняется, что приведет и к спреду доходности в пользу фунта. Эти соображения не дают снизиться фунту и поддерживают его против доллара, в то время как против большинства основных валют доллар продолжает рост. После трех недель сокращения длинная позиция по GBP выросла на 302 млн, до 4.049 млрд. Позиционирование бычье, расчетная цена все еще ниже долгосрочной средней, но, как и в случае с евро, намечается разворот вверх. В предыдущем обзоре мы предполагали, что фунт продолжит снижение, однако устойчивость инфляции в Великобритании в июле оказалась выше прогнозной, что изменило прогноз по ставке и поддержало фунт. Коррекция может получить развитие, ближайшее сопротивление 1.2813, если фунт уйдет выше, то долгосрочный прогноз будет пересмотрен. В то же время тренд по-прежнему считаем медвежьим, шансы на возобновление роста высокие, ближайшая цель – зона поддержки 1.2590/2620. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут вырасти до начала симпозиума в Джексон-Хоул

А пока евро пытается нащупать почву под ногами, а фунт выбраться за пределы бокового канала, многие инвесторы и трейдеры наверняка отложат все серьезные решения на конец августа, когда в этот четверг и пятницу пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, на котором будут присутствовать представители ведущих центральных банков со всего мира. Но главное, что скажет председатель ФРС Джером Пауэлл, который должен выступить в пятницу утром.На прошлой неделе Центральный банк США опубликовал протокол своего июльского заседания по вопросам политики, где сказано, что большинство чиновников ФРС видят значительный риск повышения инфляции, что, в свою очередь, может потребовать еще большего ужесточения денежно-кредитной политики. С другой стороны, двое представителей ФРС выступили за сохранение ставок без изменений, что стало первым реальным намеком на разногласия по поводу дальнейшего пути.Также совсем недавно ключевые данные показали, что давление на цены и заработную плату продолжает ослабевать в США, что должно подкрепить аргументы в пользу прекращения повышения ставок. С другой стороны, мы продолжаем видеть рост показателей активности на рынке труда и потребительских расходов, что вызывает беспокойство у политиков в отношении перспектив дальнейшего снижения инфляции.По этой причине, ясность того, как Пауэлл может взвешивать эти события, является критическим моментом. Помимо этого, большое внимание также привлекут любые намеки на то, как центральный банк планирует поступать со ставками в 2024 году. Многие экономисты ожидают, что Пауэлл выберет более сбалансированный тон в Вайоминге, намекая на окончание цикла ужесточения и подчеркивая необходимость удерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода времени. Помимо Джексон-Хоул, календарь экономических данных США совсем скуден и включает лишь отчеты о продажах домов на вторичном рынке, покупках новых домов и заказах на товары длительного пользования. На этом фоне непрекращающаяся распродажа на рынке казначейских облигаций в этом месяце не вызывает удивления. На этой неделе Казначейство США продаст 20-летние облигации и 30-летние бумаги, защищенные от инфляции, спрос на которые, как известно, непредсказуем. Если инвесторы будут сдержаны в своих покупках очевидно, что в таком случае потребуется еще более высокая доходность, чтобы заманить их обратно.Что касается валют, то спрос на американский доллар может немного ослабнуть, особенно на фоне фиксации прибыли и корректировки в той же паре EUR/USD, которая с середины июля довольно неплохо просела. Британский фунт и вовсе может продемонстрировать сильный рывок вверх.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно выбираться выше 1.0890. Это позволит прорваться назад к 1.0920 и протестировать 1.0950. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0980, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0860 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0810.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля продолжает вестись в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2765. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2810, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2850. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2680 с перспективой выхода на 1.2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 21 по 26 августа, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0871 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0945 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1093 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0871 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0945 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1093 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0871 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0864 – откатный 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1093 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекция продолжается, но постепенно затихает

S&P500Обзор 21.08Рынок США: Коррекция продолжается.Главные индексы США мало изменились на закрытии недели: Доу - 0.1%, NASDAQ -0.3%, S&P500 - 0.1%, S&P500 4371, диапазон 4340 - 4410.В пятницу фондовый рынок показал смешанные результаты. Ранние продажи привели S&P 500 к самому низкому уровню почти за восемь недель, в то время как Nasdaq опустился до десятинедельного минимума. Однако основные индексы начали расти примерно в середине утра при отсутствии новостей. За последние 10 минут торгов произошло резкое кратковременное движение вверх, которое единственный раз за эту сессию вывело Nasdaq на положительную территорию. В конечном итоге S&P 500 закрылся без изменений, Nasdaq упал на 0,2%, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,1%. Russell 2000 имел небольшое преимущество в росте, прибавив 0,5%.Первоначальная слабость была вызвана потерями акций компаний с мегакапитализацией, опасениями по поводу Китая после того, как застройщик Evergrande подал заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 15 в США, а также продолжающимся нисходящим импульсом после устойчивых продаж в августе.Вскоре после открытия падающие опережали растущие с разницей 11:10 на NYSE и 5:4 на Nasdaq. К закрытию акции растущие опережали падающих на 5-к-4 на NYSE и 11-к-10 на Nasdaq. Шесть из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Энергетика (+0,9%) лидирует, а услуги связи (-1,0%) замыкают список.Что касается отчетов, акции Deere (DE 397,02, -22,14, -5,3%) упали на 5,0%, несмотря на превышение ожиданий EPS в третьем квартале и повышение прогноза чистой прибыли на финансовый год третий квартал подряд. Сегодняшние продажи опустили акции DE ниже их 50-дневной (417,34) и 200-дневной (408,14) скользящих средних до семинедельного минимума. С учетом сегодняшних потерь акции Deere по-прежнему выросли на 14,8% с начала июня.Акции Applied Materials (AMAT 142,66, +5,07, +3,7%) тем временем зафиксировали рост после отчета о прибылях и убытках. AMAT превзошла ожидания в третьем квартале и опубликовала прогноз EPS на четвертый квартал выше консенсуса.Казначейские облигации закрылись с ростом по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на пять базисных пунктов до 4,91%. Доходность 10-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов до 4,25%.Не было важных экономических данных США, и в понедельник нет новостей в календаре.Nasdaq Composite: +27,0% с начала годаS&P 500: +13,8% с начала годаS&P Midcap 400: +6,1% с начала годаРассел 2000: +5,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +4,1% с начала годаЭнергетика: Нефть 85.40 долл утром в понедельникВывод: Начало недели вполне спокойное. Рынок США остается в состоянии коррекции - однако темп снижения падает и возможно начало нового роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс