Новости рынка - cтраница №666

Главная страница→ Новости рынка→Страница №666

Фондовая Европа торгуется в красной зоне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют ощутимое снижение на фоне свежих данных по странам региона.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,65%. Французский CAC 40 просел на 0,63%, немецкий DAX потерял 0,29%, а британский FTSE 100 упал на 0,75%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского застройщика Barratt Developments уменьшилась на 2%. При этом сегодня утром компания отчиталась о росте доналоговой прибыли в 2023 финансовом году на 10% – до $885 млн.Котировки французского банка Credit Agricole упали на 0,9% на новости о покупке одним из его подразделений доли в компании Hiflow, работающей в сфере транспортировки автомобилей. Сумма сделки осталось неизвестной.Рыночная капитализация нефтедобывающих компаний British Petroleum, TotalEnergies и Shell увеличилась на 0,2%, 0,7% и 0,3% соответственно на фоне подъема мировых цен на черное золото.Цена акций британской компании, предоставляющей почтовые и курьерские услуги, International Distributions Services подскочила на 2,5%. Настроения на рынкеВ среду трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, Статистическое управление Европейского союза (Eurostat) сообщило, что в месячном выражении розничные продажи в еврозоне в июле упали на 0,2% после увеличения на 0,2% в июне. При этом эксперты ожидали июльское снижение на уровне 0,1%. В годовом выражении показатель просел на 1%, как и месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение на 1,2%.Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора строительства еврозоны по итогам августа просел до минимума с декабря 2022 года – 43,4 пункта. В июле этот показатель составлял 43,5 пункта.Напомним, значение PMI ниже 50 пунктов указывает на спад активности. В еврозоне он наблюдается уже 16 месяцев подряд.В августе активность в сфере строительства жилья в странах валютного блока, по данным Hamburg Commercial Bank (HCOB), обвалилась максимальными темпами с апреля 2020 года. Ощутимое снижение зафиксировано также в строительстве коммерческой недвижимости и инфраструктуры.Тем временем, согласно информации Министерства экономики Германии, объем промышленных заказов в стране по итогам июля обвалился на 11,7% в месячном выражении. Эксперты ожидали снижения лишь на 4%. К слову, объем промышленных заказов в Германии опустился впервые с марта, а его падение оказалось максимальным с апреля 2020 года.Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в среду стал также пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,56%, S&P 500 потерял 0,42%, а NASDAQ Composite упал на 0,08%.Еще одним отрицательным аспектом для европейских индексов сегодня стало укрепление евро к американскому доллару на 0,2%. Традиционно более дорогая национальная валюта сдерживает относительный доход европейских компаний-экспортеров.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. При этом минимальные результаты показали ценные бумаги компаний банковского сектора.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,21%. Французский CAC 40 просел на 0,34%, немецкий DAX также потерял 0,34%, а британский FTSE 100 упал на 0,2%.Стоимость ценных бумаг французского банка Credit Agricole снизилась на 2%. Во вторник утром один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs понизил рекомендацию по Credit Agricole до «продавать».Котировки банковского концерна Германии Commerzbank обвалились на 6,1% после того, как один из крупнейших в Великобритании финансовых конгломератов Barclays понизил рейтинг его бумаг до «ниже рынка».Рыночная капитализация крупнейшего по числу сотрудников и сумме активов финансового конгломерата Германии Deutsche Bank упала на 1,9%.Цена акций немецкой энергетической компании RWE просела на 1,5%.Стоимость ценных бумаг немецкой многонациональной компании по доставке посылок Deutsche Post уменьшилась на 1,3%.Котировки нидерландского банка ABN AMRO потеряли 0,6%. Накануне стало известно, что что исполняющий обязанности CFO Фердинанд Вандрагер будет назначен главным финансовым директором на постоянной основе.Рыночная капитализация британского поставщика цифровых сервисов Restore набрала 4,7% на новости о возвращении Чарльза Скиннера на пост главного исполнительного директора.Цена акций французской автомобилестроительной корпорации Renault поднялась на 1,5%.Стоимость ценных бумаг промышленной группы, выпускающей информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, Thales поднялась на 0,4%.Котировки международной французской фармацевтической компании Sanofi выросли на 1,5%.Рыночная капитализация французской нефтегазовой компании TotalEnergies поднялась на 0,7%.Цена акций немецких автопроизводителей BMW и Mercedes-Benz Group увеличилась на 2,2% и 0,6% соответственно на новости о том, что они заключили партнерские соглашения с американской компанией по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy упала на 3,6%.Котировки французской группа лабораторий, предоставляющей услуги по тестированию и поддержке фармацевтической и пищевой промышленности, Eurofins Scientific просели на 2,7%.Рыночная капитализация немецкой компании по доставке обуви, модной одежды и косметики по почте Zalando снизилась на 3,6%.Цена акций крупнейшего мирового контакт-центра Teleperformance потеряла 2,2%.Стоимость ценных бумаг производителей люксовых товаров Kering и LMVH упала на 2,2 и 1,9% соответственно.Котировки нефтедобывающих компаний British Petroleum, TotalEnergies и Shell увеличилась на 2%, 2% и 1% соответственно на фоне роста цен на нефть.Во вторник трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательной оценке аналитиков, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны в августе упал до 46,7 пункта с июльских 48,6 пункта. Августовский показатель оказался минимальным за последние три года. При этом предварительная оценка составляла 47 пунктов. Тем временем PMI в сфере услуг снизился в ушедшем месяце до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Предварительная оценка составляла 48,3 пункта.Композитный PMI и аналогичный индикатор в сфере услуг Франции в августе оказались ниже прогнозов.В Германии сводный PMI снизился в августе до 44,6 пункта с июльских 48,5 пункта.Композитный PMI Великобритании в прошлом месяце просел до 48,6 пункта. Аналитики прогнозировали падение до 47,9 пункта. Индекс услуг страны уменьшился до 49,5 пункта с июльских 51,5 пункта. Эксперты ожидали уменьшения до 48,7 пункта.Тем временем розничные продажи в Великобритании выросли в августе на 4,1% по сравнению с июнем, сообщил Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC). Средний темп роста за минувший квартал составил 3,6%. Во вторник европейские трейдеры анализировали также новости КНР. Так, согласно информации китайского новостного веб-сайт Caixin, в августе PMI в сфере услуг страны упал до 51,8 пункта с июльских 54,1 пункта, в то время как рынок ожидал снижения лишь до 53,6 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рывок нефти обусловлен надвигающимся дефицитом

Стоимость нефти в среду днем снижалась после роста днем ранее, но к концу торгового дня котировки вновь перешли в зеленую зону. На момент 16:38 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,04%, до отметки $90,08 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на WTI к этому времени выросла на 0,23%, до уровня $86,89. Днем ранее стоимость эталонной марки Brent увеличилась на 0,39%, в какой-то момент цена даже превышала отметку $91 за баррель, что произошло впервые с 17 ноября 2022 года. Стоимость марки WTI по итогам вторника выросла на 1,01%. К слову, до этого столь высокие ценовые уровни последний раз фиксировались в далеком 2014 году.Вообще фьючерсы на нефть марки Brent сделали заметный рывок за последние семь дней – выросли более чем на 8,5%, то есть обновили максимумы этого года. После такого подъема вполне логично ожидать разрядки, но в среднесрочной перспективе цены вблизи отметки $90 вполне могут оказаться устойчивыми.Рывок стоимости случился вчера после неожиданных сообщений о том, что Россия и Саудовская Аравия продлевают добровольные сокращения поставок нефти до конца этого года. Вообще рынок ожидал этого продления, но никак на предстоящие четыре месяца, а всего лишь на октябрь, поэтому эта последняя новость оказала сильное воздействие на котировки.Стоит отметить, что уход на второй план этого основного драйвера может привести к тому, что спекулянты решат наконец зафиксировать прибыль, и это может оказать сильное давление на нефтяные цены в ближайшие дни. Но даже если существенной коррекции так и не произойдет, в краткосрочной перспективе рост котировок выглядит весьма маловероятным.Если говорить о добровольных сокращениях, то Саудовская Аравия до конца этого года обещает держать добычу на уровне 1 млн баррелей в сутки, то есть ниже разрешенной квоты в рамках ОПЕК+. Россия также будет сокращать свои экспортные поставки до конца года, уровень экспорта сохранится на уровне 300 тыс. баррелей в день. До этих заявлений рынок был уверен, что эти меры крупнейшие нефтедобывающие страны завершат в октябре.Совокупный объем поставок, которые теперь не поступят на мировой рынок, составляет примерно 1,3% от всего мирового предложения, и это очень существенный объем. Несомненно, другие нефтедобывающие страны могут нарастить добычу сырья, чтобы хоть как-то компенсировать эти выпадающие баррели. Однако могут они это лишь в теории, а на практике у большинства альтернативных поставщиков не хватает финансовых ресурсов, чтобы в короткие сроки существенно увеличить добычу нефти. Менее крупные страны-нефтяники в прошлые годы не получали достаточного финансирования энергоотрасли, оттого пока не в состоянии восполнить недостающие на рынке объемы сырья.Такое положение дел говорит лишь об одном – существенном дефиците нефти , который продлится как минимум до конца 2023 года. Этот дефицит будет способствовать дальнейшему снижению мировых запасов и, вероятнее всего, на протяжении этого и следующего года. В середине сентября будут обнародованы обновленные прогнозы от наиболее авторитетных аналитических агентств в этой отрасли: EIA, МЭА и ОПЕК. Участники торгов будут внимательно следить за публикациями, которые будут содержать любые сведения, касающиеся предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 сентября. Индекс ISM порадовал – британец ожидаемо упал

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, гораздо сложнее, чем по Евро/Доллару. Тем не менее настроение рынка угадывается достаточно четко. Несмотря на то что британец сопротивляется изо всех сил, причин, чтобы расти, у него тоже немного. Последняя важная статистика из Америки разочаровала, но и в Британии она уже давно не радует рынки. Я считаю, что инструмент продолжит снижение вслед за евровалютой. Деловая активность в сфере услуг США растет Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на очередные 70 базовых пунктов. В первой половине дня новостной фон для инструмента отсутствовал, но во второй – вышли данные по деловой активности в США, которые и вызвали рост спроса на доллар. Индекс деловой активности в сфере услуг S&P снизился до 50,5 пункта, что ниже прогнозов. Этот показатель мог вызвать падение валюты США, если бы не второй индекс деловой активности – ISM, который всегда считался более важным. ISM вырос с 52,7 до 54,5, значительно обогнав ожидания рынка. Этот индекс и вызвал резкое повышение спроса на американскую валюту, что привело к падению инструмента. Однако падение британца должно продолжаться и согласно текущей волновой разметке. Ближайшая цель – 1,2444. В остающиеся два дня недели новостной фон будет содержать в себе один отчет в США по первичным и вторичным заявкам на пособия по безработице. Отчет, который вряд ли способен остановить растущий спрос на валюту США. Текущее движение инструмента – с частыми коррекционными волнами, но понижательное. Так как в последние несколько дней мы наблюдали снижение, то можно предположить, что в четверг и пятницу инструмент попробует отойти от достигнутых минимумов. Идеально, если откат начнется после неудачной попытки прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи. Я не ожидаю, что в ближайшее время снижение британца завершится, но на следующей неделе начнутся заседания центральных банков, и кто знает, чем они закончатся. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям – построение волны 2 или b. Я по-прежнему советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар перетянул одеяло на себя

Доллар в среду сбил с толку трейдеров. Если в начале дня все говорили о евро, то в часы американской сессии рыночный взгляд был полностью прикован к доллару. Доллар сметает все на своем пути. Разворачивающаяся сейчас мировая тенденция является благодатной почвой для роста американской валюты. Исключительность Штатов вновь на первом плане, сегодняшние данные в очередной раз это подтвердили. Америка опубликовала впечатляющие данные. Экономическая активность в сфере услуг Соединенных Штатов Америки свое расширение уже восьмой месяц подряд. Индекс деловой активности в этом секторе, рассчитанный Институтом управления снабжением и материальными ресурсами (ISM), увеличился с 52,7 до 54,5 в августе. Это значение оказалось выше, чем ожидали на рынке. Дополнительные данные, представленные в отчете, показали, что индекс занятости возрос с 50,7 до 54,7, в то время как индекс оплаченных цен поднялся до 58,9 с предыдущих 56,8. Это свидетельствует о более быстром росте и движении экономики в сторону более активной фазы. Комментируя эти данные, можно сказать, что сектор услуг продолжает демонстрировать ускоренные темпы роста, что отразилось в увеличении всех четырех субиндексов, влияющих на общий индекс деловой активности в этой сфере, а также ускорении поставок от поставщиков. Отмечается, что мнения участников Бизнес-исследовательского комитета разнятся в зависимости от конкретной отрасли, однако большинство высказывает положительную оценку бизнес- и экономическим условиям. Небольшое снижение темпов роста в сфере услуг также отмечается, но оно несущественно. Реакция рынка была следующей:индекс доллара США внезапно подскочил до 105,02, достигнув своего максимального уровня внутри одного торгового дня с марта. Итак, регистрируется дополнительный рост, который приближает индекс к уровням, наблюдаемым в начале этого года, около 105,90. В случае более активного вмешательства со стороны быков и уверенного закрепления выше 105,00 можно будет вернуть потенциальную возможность для проверки максимума 2023 года, то есть эту самую заветную отметку 105,90. Несмотря на то что ключевая 200-дневная скользящая средняя находится выше и сегодня она на уровне 103,02, прогноз для индекса остается более оптимистичным и позитивным. Впрочем, уровень 104,30 имеет ключевое значение для поддержания высоких значений индекса доллара США. Если он немного снизится, то важной ролью начнет играть отметка 103,06. Ее преодоление может привести к значительному ослаблению, если DXY начнет торговаться ниже этого уровня. Двойная линия поддержки на уровне 102,42 становится последней линией обороны перед возможным существенным и долгосрочным снижением курса доллара США. Эта линия включает в себя как 100-дневную, так и 55-дневную скользящие средние и играет важную роль в сохранении устойчивости индекса. Доллар, как мы знаем, всегда полон сюрпризов, и сегодня, несмотря на отскок евро, все же смог завершить европейскую сессию в плюсе. У американских торгов тоже хорошие перспективы. Вопрос в том, как долго он сможет продлить восходящую тенденцию. Инвесторы становятся все более оптимистичными по отношению к доллару, основываясь на слабом экономическом росте в Китае и Европе. Последние данные свидетельствуют о том, что американская экономика устойчива к масштабным действиям по ужесточению денежно-кредитной политики по сравнению с европейской. Два ключевых фактора укрепления доллара – более высокая доходность в США и менее благоприятные экономические условия за пределами страны – продолжают оказывать влияние. Goldman Sachs теперь снизил вероятность рецессии в США до 15%, по сравнению с предыдущим показателем в 20%. Это может способствовать дальнейшему укреплению доллара в свете роста американской экономики. Пара EUR/USD недавно опустилась достаточно низко и это стало важным сигналом изменения долгосрочного тренда и может привести к дальнейшему снижению евро до уровня 1,0500. Хотя сегодня доллар снизился после некоторых неожиданных комментариев члена ЕЦБ Клааса Кнота, которые вновь увеличили вероятность повышения ставки в сентябре на 50%, несмотря на сокращение показателей PMI по всей Европе. Этот факт все же стоит учитывать при торговле парой EUR/USD. Евро сегодня попытался отвоевать область 1,0740, но пока тщетно. Пара остается под сильным давлением, дополнительные потери в краткосрочной перспективе не исключены. На этом фоне ожидается, что потеря поддержки 1,0700 позволит медведям нацелиться на майский минимум 1,0635. Это может произойти в не столь отдаленном будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Медвежий банкет. Доллар усиливает свои позиции из-за рисков вокруг Китая

Пара евро-доллар сегодня пытается корректироваться после вчерашнего резкого снижения к основанию 7-й фигуры. Благодаря всплеску антирисковых настроений гринбек усилил свои позиции по всему рынку, а пара eur/usd, в свою очередь, обновила трёхмесячный ценовой минимум. Как правило, после таких импульсных односторонних движений следует коррекционный откат (который мы сегодня и наблюдали), после чего события разворачиваются по одному из двух сценариев: либо трендовое движение возобновляется (в нашем случае – на юг), либо пара залегает в дрейф в новом ценовом диапазоне, демонстрируя боковое движение. На мой взгляд, более вероятен второй вариант развития событий. В преддверии сентябрьского заседания ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе, трейдеры (как покупатели, так и продавцы eur/usd), вероятно, уйдут в оборону, обозначив для себя новые границы ценового коридора – 1,0700–1,0800. Иными словами, если на протяжении последних четырёх недель пара торговалась в рамках 8-й фигуры (импульсные выстрелы в область 9 и 7 фигур – не в счет), то сейчас участники рынка сменили ценовой эшелон, снизившись на одну ступень ниже. Если данное предположение верно, то нас ожидает бесполезная и достаточно нудная «болтанка» в рамках 7-й фигуры вплоть до заседания Европейского Центробанка. Медведи будут пытаться утянуть цену к отметке 1,0700, быки, в свою очередь, попытаются вскарабкаться выше таргета 1,0800. На сегодняшний день в центре внимания рынка – опасения по поводу экономики Китая и глобального роста. Валютные стратеги наиболее крупных финансовых конгломератов называют «китайский фактор» основным локомотивом усиления безопасного доллара. Но здесь возникает вопрос: почему финансовый мир так резко обеспокоился (здесь даже уместнее сказать «встревожился») перспективами китайского роста именно сейчас, тогда как слабые макроэкономические отчёты публиковались в КНР в июле и августе? Среди экспертов нет единого мнения на этот счёт, но, на мой взгляд, здесь нет и единой причины. Их несколько. Во-первых, это кумулятивный эффект череды разочаровывающих релизов из КНР, во-вторых – это достаточно резкое ослабление юаня (пара usd/cny подскочила до 10-месячного максимума, но сейчас корректируется на фоне активности госбанков Китая), в-третьих – неожиданное решение председателя КНР Си Цзиньпина отказаться от участия в предстоящем саммите G20 в Индии. Последний фактор носит скорее конспирологический характер, но с учётом остальных обстоятельств также играет свою роль. Тем более что некоторые мировые СМИ всё же связывают решение Си с проблемами экономики в КНР. Например, по версии японского издания Nikkei, лидер Поднебесной не приедет на форум «из-за опасений, что ему могут быть заданы прямые вопросы о низких показателях китайской экономики». Авторы публикации, как и их коллеги из The Wall Street Journal, указывают на серьёзные проблемы в сфере недвижимости КНР, «символом которой являются проблемы крупнейшего застройщика Evergrande Group». Также, по информации журналистов Nikkei, безработица среди молодежи в стране выросла настолько, что китайские власти перестали публиковать соответствующие данные. Впрочем, публикуемые данные также оставляют желать лучшего – слабый рост ВВП Китая, разочаровывающие показатели внешней торговли, промышленности, «красный окрас» индексов PMI и так далее. Несмотря на то что эти релизы публиковались в течение двух последних месяцев, о замедлении экономического роста в Китае всерьёз заговорили только сейчас. Если быть точнее, сейчас начали уже «бить тревогу», оказывая тем самым поддержку безопасному доллару. Медведи eur/usd выступают бенефициарами сложившейся ситуации. Причём в данном случае можно говорить, так сказать, о «двойной выгоде». Во-первых, пара находится под давлением на фоне усиления антирисковых настроений. Безопасный гринбек оказался на коне благодаря общему бегству от риска. Во-вторых, «китайский фактор» опосредованно ослабляет ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ЕЦБ. На сегодняшний день вероятность повышения ставок на сентябрьском заседании составляет менее 30%. Более того, по мнению ряда экспертов, европейский регулятор будет вынужден снизить ставки в начале (первой половине) следующего года, на фоне торможения глобального роста. И хотя некоторые представители ЕЦБ по-прежнему демонстрируют боевой настрой (например, Клаас Кнот, который заявил, что рынки не до конца оценивают вероятность повышения ставок в сентябре), в целом среди экспертов преобладает скептицизм относительно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП европейским ЦБ. В целом сложившийся фундаментальный фон позволяет медведям eur/usd контролировать ситуацию по паре, но (пока что) не позволяет совершить ещё один южный прорыв, на этот раз в область 6-й фигуры. С учётом такой диспозиции лонги рассматривать в принципе не стоит, так как риски слишком велики. Продажи – либо на коррекционных откатах, либо после того как продавцы закрепятся под уровнем поддержки 1,0705 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае следующей целью южного движения станет отметка 1,0640 – это нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 сентября. Розничные продажи ЕС опять в минусе

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок будет продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда, и эта волна примет достаточно протяженный вид. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Среда ничем не удивила, а евро опять упал Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 10 базовых пунктов. Снижение могло быть и более сильным, но в первой половине дня имела место восходящая коррекционная волна, поэтому общее снижение оказалось небольшим. Однако это не меняет суть происходящего на рынке. Спрос на евровалюту все также снижается, первая волна нового понижательного участка тренда продолжает построение. Так как снижение евровалюты неспешное, продолжаться оно может достаточно долго. Ближайшая цель 1,0636. В Евросоюзе утром вышел фактически единственный отчет дня – розничная торговля. Этот показатель вновь снизился в месячном выражении, на 0,2%. В годовом выражении снижение составило 1%. Ожидания рынков в целом совпали со значениями отчета. Тем не менее статистика из Евросоюза опять не порадовала, а выступления Кристин Лагард в первые два дня недели дают понять, что ЕЦБ настроен на смягчение «ястребиного» настроя. Вместе эти факторы вызывают падение спроса на евро, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю дальнейшего снижения котировок. На этой неделе важных событий будет немного, но общее настроение рынка очевидно – «медвежье». Раз для покупок инструмента причин нет, то и ожидать его роста достаточно наивно. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 может стать отправной точкой для коррекционной волны 2 или b. Уже на следующей неделе начнутся заседания центральных банков, поэтому можно будет ожидать более высокой активности рынка и амплитуды движений. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 сентября. Розничные продажи ЕС опять в минусе.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок будет продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда, и эта волна примет достаточно протяженный вид. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Среда ничем не удивила, а евро опять упал. Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 10 базовых пунктов. Снижение могло быть и более сильным, но в первой половине дня имела место восходящая коррекционная волна, поэтому общее снижение оказалось небольшим. Однако это не меняет суть происходящего на рынке. Спрос на евровалюту все также снижается, первая волна нового понижательного участка тренда продолжает построение. Так как снижение евровалюты неспешное, продолжаться оно может достаточно долго. Ближайшая цель – 1,0636. В Евросоюзе утром вышел фактически единственный отчет дня – розничная торговля. Этот показатель вновь снизился в месячном выражении, на 0,2%. В годовом выражении снижение составило 1%. Ожидания рынков в целом совпали со значениями отчета. Тем не менее, статистика из Евросоюза опять не порадовала, а выступления Кристин Лагард в первые два дня недели дают понять, что ЕЦБ настроен на смягчение «ястребиного» настроя. Вместе эти факторы вызывают падение спроса на евро, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю дальнейшего снижения котировок. На этой неделе важных событий будет немного, но общее настроение рынка очевидно – «медвежье». Раз для покупок инструмента причин нет, то и ожидать его роста достаточно наивно. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 может стать отправной точкой для коррекционной волны 2 или b. Уже на следующей неделе начнутся заседания центральных банков, поэтому можно будет ожидать более высокой активности рынка и амплитуды движений. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

BlackRock и другие крупные инвесторы могут намеренно опускать цену биткоина

Биткоин резко вырос на прошлой неделе после того, как стало известно о судебной победе компании Grayscale над Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. Однако уже в следующие несколько дней котировки плавно опустились к той точке, откуда начался рост. Таким образом, в данное время биткоин продолжает располагаться около своих локальных минимумов и не показывает никакого желания расти. Напомним, что большинство экспертов и «экспертов» продолжают говорить о $100 000 или $150 000 в ближайшем будущем за монету. А у понятия «ближайшее будущее» есть один хороший плюс для всех прогнозистов и предсказателей – оно всегда впереди. Ведь люди не смотрят на временные рамки прогноза, поэтому какая разница, когда биткоин достигнет этих отметок? Если через 10 лет, то прогноз, получается, все равно сбылся. С таким же успехом можно обратиться за прогнозом к бабушкам около ближайшей девятиэтажки. Тем временем в Сети появилось мнение, что крупные игроки криптовалютного рынка могут намеренно опускать цену биткоина, чтобы потом закупить его по более низким ценам. К примеру, BlackRock, которая является одной из компаний, подавших заявки в SEC на запуск биткоин-ETF, является крупным институциональным игроком, которому в случае одобрения заявки может понадобиться очень много биткоинов. Есть версия, что компания уже закупилась необходимым количеством монет несколько месяцев назад, но это лишь гипотеза. Если это не так, то перед одобрением заявки на спотовый биткоин, чем ниже цена криптоактива, тем лучше. Некоторые аналитики предполагают, что BlackRock и другие компании, подавшие заявки, не обладают достаточным количеством монет, чтобы поддерживать новый инструмент, поэтому намеренно опускают цену цифрового золота. Впрочем, о таком явлении, как манипулирование рынком, мы уже говорили ранее. Когда 75% актива сосредоточено в руках небольшой группы инвесторов, эта группа становится монополистской, а ее участники могут просто договориться друг с другом во взаимных интересах. Таким образом, биткоин становится просто игрушкой в руках крупных владельцев и ничем не лучше фиатных денег, которые контролируются центральными банками и правительствами. ЦБ хотя бы заинтересованы в стабильности денежной единицы, а частные инвесторы заинтересованы только в собственном обогащении. Мы считаем, что биткоин может еще сильнее просесть в цене. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню $25 211, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области $24 350 – 25 211, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – $19 607. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области $24 350 – 25 211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Уилл Клементе: биткоин может упасть до $10 000

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал и рухнул вниз как камень. Далее на фоне новости о победе Grayscale над SEС биткоин взлетел за 4 часа на $2 000, но в последующие несколько дней вернулся обратно к $25 700. Следовательно, ожидаем падения котировок первой криптовалюты в мире к уровню $25 211. Дальше все будет зависеть от преодоления или непреодоления области $24 350 – 25 211. Однако напомним, что на 24-часовом ТФ преодолена восходящая линия тренда, а это очень сильный сигнал к продажам. Пока биткоин продолжает хождение по мукам, эксперты продолжают пророчить взрывной рост. Однако, следует признать, что есть и такие, кто допускает весьма сильное падение первой криптовалюты с текущих позиций. К примеру, основатель Reflexivity Research Уилл Клементе считает, что биткоин может опуститься до $10 000 за монету. Господин Клементе считает, что на отметках около $10 000 действительно стоит закупаться биткоином на все деньги, но в данное время существует высокая вероятность нового обвала цифрового золота. Он отмечает, что на рынке наблюдаются низкие объемы торгов, а частота поисковых запросов в Google, связанных с биткоином, находится около многолетних минимумов. Все это говорит о новом снижении интереса у людей к «битку». А если нет интереса, то нет и спроса. Нет спроса – нет и роста, чтобы там ни прогнозировали толпы экспертов. Об этом явлении мы также уже говорили ранее. Почему-то многие всерьез считают биткоин новым центром финансовой системы. Его плюсы – децентрализованность и ограниченная эмиссия – приводятся как основание для длительного роста практически без компромиссов. Многие забывают, что биткоин, как и многие другие криптовалюты, это, по сути, интернет-деньги. И нужны они далеко не всем. Центральные банки и правительства всего мира вряд ли допустят, чтобы вместе фиатных денег на территории государства ходили интернет-деньги, которые никак невозможно контролировать и сложно отслеживать. Поэтому биткоин был и остается всего лишь инструментом инвестирования. Или же средством расчета в интернете, но не более. Хранить деньги в инструменте, который за год может потерять 80% стоимости – удовольствие не из приятных. Получать зарплату в монетах, которые с легкостью можно потерять, просто забыв пароль от кошелька или потеряв мобильный телефон, – тоже. Таким образом, мы не видим причин, почему биткоин будет расти до $100 или $150 тысяч. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта резко взлетела на прошлой неделе, но мы считаем, что коррекция еще не завершена. Сигналов на покупку не было никаких, их и не могло быть, так как рост был импульсивным. Мы ждем спуска биткоина в область $24 350 – 25 211, после чего будем решать, что делать дальше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Уилл Клементе: биткоин может упасть до 10 000$.

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал и рухнул вниз, как камень. Далее, на фоне новости о победе Grayscale над SEС биткоин взлетел за 4 часа на 2 000$, но в последующие несколько дней вернулся обратно к 25 700$. Следовательно, ожидаем падения котировок первой криптовалюты в мире к уровню 25 211$. Дальше все будет зависеть от преодоления или непреодоления области 24 350$ - 25 211$. Однако напомним, что на 24-часовом ТФ преодолена восходящая линия тренда, а это очень сильный сигнал к продажам. Пока биткоин продолжает хождение по мукам, эксперты продолжают пророчить взрывной рост. Однако, следует признать, что есть и такие, кто допускает весьма сильное падение первой криптовалюты с текущих позиций. К примеру, основатель Reflexivity Research Уилл Клементе считает, что биткоин может опуститься до 10 000$ за монету. Господин Клементе считает, что на отметках около 10 000$ действительно стоит закупаться биткоином «на все деньги», но в данное время существует высокая вероятность нового обвала «цифрового золота». Он отмечает, что на рынке наблюдаются низкие объемы торгов, а частота поисковых запросов в Google, связанных с биткоином, находится около многолетних минимумов. Все это говорит о новом снижении интереса у людей к «битку». А если нет интереса, то нет и спроса. Нет спроса – нет и роста, чтобы там не прогнозировали толпы экспертов. Об этом явлении мы также уже говорили ранее. Почему-то многие всерьез считают биткоин «новым центром финансовой системы». Один из его плюсов – децентрализованность и ограниченная эмиссия – приводится, как основание для длительного роста практически без компромиссов. Многие забывают, что биткоин, как и многие другие криптовалюты, это, по сути, интернет-деньги. И нужны они далеко не всем. Центральные банки и правительства всего мира вряд ли допустят, чтобы вместе фиатных денег на территории государства ходили интернет-деньги, которые никак невозможно контролировать и сложно отслеживать. Поэтому биткоин был и остается всего лишь инструментом инвестирования. Или же средством расчета в интернете, но не более. Хранить деньги в инструменте, который за год может потерять 80% стоимости – удовольствие не из приятных. Получать зарплату в монетах, которые с легкостью можно потерять, просто забыв пароль от кошелька или потеряв мобильный телефон – тоже. Таким образом, мы не видим причин, почему биткоин будет расти до 100 или 150 тысяч $. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта резко взлетела на прошлой неделе, но мы считаем, что коррекция еще не завершена. Сигналов на покупку не было никаких, их и не могло быть, так как рост был импульсивным. Мы ждем спуска биткоина в область 24 350$ – 25 211$, после чего будем решать, что делать дальше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему «взрыв» волатильности неизбежен

Данные внутри сети показывают, что разделение между долгосрочными и краткосрочными Bitcoin-держателями в последнее время достигло рекордного уровня. То есть разрыв между спекулянтами и «ходлерами» на рынке еще больше увеличивается.«Краткосрочные держатели» (STH) и «долгосрочные держатели» (LTH) — две фундаментальные группы, на которые можно разделить весь Bitcoin-рынок. STH представляют всех инвесторов, которые приобрели монеты менее 155 дней назад, тогда как LTH включают держателей, которые сохранили свои токены после этого периода.По статистике, чем дольше инвестор держит свои монеты неактивными, тем меньше вероятность, что он продаст их в любой момент. Следовательно, краткосрочные держатели - скорее спекулянты, которые быстро избавиться от монет при неблагоприятном движении цены. LTH, с другой стороны, сохраняют свои активы, не перемещая их даже в периоды нестабильности, за что получили популярное прозвище «бриллиантовые руки». STH, с другой стороны, имеют тенденцию быстро продаваться, когда в отрасли возникают негативные настроения (FUD) или когда возникает возможность прибыльной продажи.В последние годы предложение Bitcoin LTH увеличилось, тогда как предложение STH в сократилось. Это указывает на то, что общее предложение криптовалюты становится все более неактивным.Поскольку предложение LTH приближается к пределу в 15 миллионов BTC, а предложение STH падает ниже уровня в 2,5 миллиона BTC, разрыв между этими группами становится самым большим за всю историю. Последняя стоимость предложения STH находится на самом низком уровне с момента запуска актива в 2011 году. Похоже, что количество краткосрочных спекулянтов на рынке достигло рекордно низкого уровня.На краткосрочных инвесторов повлияло падение ценыВ прошлом месяце Bitcoin резко упал с 29 000 долларов до уровня ниже 26 000 долларов, и не восстановился. Однако LTH, похоже, не обеспокоены проблемами актива, поскольку их предложение продолжает расти, в то время как STH еще больше сократились.Сила и продолжающийся рост группы LTH, возможно, не повлияют на краткосрочный рынок, но тот факт, что предложение продолжает оставаться заблокированным в кошельках этих ходлеров на длительные периоды, может создать бычий эффект из-за того, как работает динамика спроса и предложения.Общее число Bitcoin-держателей растетНесмотря на то, что за последние несколько недель главная криптовалюта столкнулась с проблемами направления, количество адресов хранения BTC неуклонно растет и достигло нового рекордного максимума. Примерно 4,47 миллиона адресов содержат как минимум 0,1 BTC.Это указывает на то, что спрос на Bitcoin все еще существует на текущем уровне, особенно после падения в августе. Тем не менее, рынок остается в облаке неопределенности, особенно из-за возможности ажиотажа по процентным ставкам во время следующего заявления Федеральной резервной системы. Большая часть BTC в настоящее время заблокирована из-за ожиданий нового краха.В результате вышеуказанных опасений открытый Bitcoin-интерес остается низким, опустившись до уровня, который последний раз наблюдался в марте 2023 года. Расчетный коэффициент кредитного плеча для BTC также подтвердил подавленный аппетит из-за более высоких факторов риска.Низкий расчетный коэффициент кредитного плеча подтверждает, что Bitcoin-трейдеры по-прежнему осторожны в краткосрочной перспективе. Это справедливо до тех пор, пока текущие рыночные условия не дадут большей ясности.Рынок недооценил потенциал спотовых Bitcoin-ETF в СШАТем временем данные исследовательской компании K33 Research показывают, что рынок, похоже, недооценивает потенциал американских спотовых Bitcoin-ETF.Аналитики утверждают, что так как это рынок покупателей, цены должны были подняться. По их мнению, одобрение спотового Bitcoin-ETF должно привлечь «большие» притоки и оказать значительное покупательное давление на главную криптовалюту. С другой стороны, добавили они, отказ лишь сохранит статус-кво.Последняя юридическая победа Grayscale в продолжающейся борьбе с Комиссией по ценным бумагам и биржам привела к тому, что агентство отложило семь спотовых предложений Bitcoin ETF от BlackRock, Fidelity, VanEck, WisdomTree, Invesco, Bitwise и Valkyrie до середины октября.Эксперты утверждают, что рынок должен быть оптимистичным, учитывая вероятность одобрения спотовых заявок на ETF, при этом аналитики Bloomberg прогнозируют 75%-ную вероятность одобрения в этом году. Однако, глядя на цены, кажется, что инвесторы пока не особо реагируют на эту новость. Хотя ставки финансирования, база CME и премии в следующем месяце с середины августа стабильно ниже среднего, настроения на рынке криптодеривативов остаются негативными, но и они могут измениться в одно мгновение. Bitcoin сейчас менее волатильен, чем Nasdaq, S&P 500 и золото, поэтому «взрыв» волатильности цен неизбежен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

BlackRock и другие крупные инвесторы могут намеренно опускать цену биткоина.

Биткоин резко вырос на прошлой неделе после того, как стало известно о судебной победе компании Grayscale над Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. Однако уже в следующие несколько дней котировки плавно опустились к той точке, откуда начался рост. Таким образом, в данное время биткоин продолжает располагаться около своих локальных минимумов и не показывает никакого желания расти. Напомним, что большинство экспертов и «экспертов» продолжают говорить о 100 000$ или 150 000$ в ближайшем будущем за монету. А у понятия «ближайшее будущее» есть один хороший плюс для всех прогнозистов и предсказателей – оно всегда впереди. Ведь люди не смотрят на временные рамки прогноза, поэтому какая разница, когда биткоин достигнет этих отметок? Если через 10 лет, то прогноз, получается, все равно сбылся. С таким же успехом можно обратиться за прогнозом к бабушкам около ближайшей девятиэтажки. Тем временем, в Сети появилось мнение, что крупные игроки криптовалютного рынка могут намеренно опускать цену биткоина, чтобы потом закупить его по более низким ценам. К примеру, компания BlackRock, которая являются одной из компаний, подавших заявки в SEC на запуск биткоин-ETF, является крупным институциональным игроком, которому в случае одобрения заявки может понадобиться очень много биткоинов. Есть версия, что компания уже закупилась необходимым количеством монет несколько месяцев назад, но это лишь гипотеза. Если это не так, то перед одобрением заявки на спотовый биткоин, чем ниже цена криптоактива, тем лучше. Некоторые аналитики предполагают, что BlackRock и другие компании, подавшие заявки, не обладают достаточным количеством монет, чтобы поддерживать новый инструмент, поэтому намеренно опускают цену «цифрового золота». Впрочем, о таком явлении, как манипулирование рынком, мы уже говорили ранее. Когда 75% актива сосредоточено в руках небольшой группы инвесторов, эта группа становится монополистской, а ее участники могут просто договориться друг с другом во взаимных интересах. Таким образом, биткоин становится просто игрушкой в руках крупных владельцев и ничем не лучше фиатных денег, которые контролируются центральными банками и правительствами. ЦБ хотя бы заинтересованы в стабильности денежной единицы, а частные инвесторы заинтересованы только в собственном обогащении. Мы считаем, что биткоин может еще сильнее просесть в цене. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области 24 350$ – 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области 24 350$ – 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. После минуты славы наступает час расплаты: почему головокружительный рост доллара может обернуться стремительным

События, происходящие в настоящее время на рынках, вызывают ощущение дежавю: как и год назад, опасения за судьбу глобальной экономики и барабанный бой ведущих Центробанков треплют инвесторам нервы. Несмотря на возрастающие риски рецессии, чиновники в Вашингтоне и во Франкфурте-на-Майне оставляют открытыми двери для дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики. «Мы близки, очень близки к пику наших процентных ставок. Однако мы все еще далеки от того момента, когда могли бы рассмотреть возможность их сокращения», – заявил в прошлую среду представитель ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало. По его словам, решения по ставкам на следующем и последующих заседаниях регулятора остаются открытыми. Экономический рост в еврозоне оказался слабее, чем прогнозировалось всего несколько месяцев назад, но это автоматически не отменяет необходимости в дальнейшем повышении ставок, сообщила в минувший четверг член Управляющего Совета ЕЦБ Изабель Шнабель. «Мы не можем пойти на компромисс между необходимостью дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики сегодня и обещанием удерживать ставки на определенном уровне дольше», – сказала она. Последние показатели сигнализируют о беспрецедентной напряженности на рынке труда, и это в сочетании с нехваткой рабочей силы может привести к более резкому повышению заработной платы, что затем подпитает инфляцию, отметила И. Шнабель. Между тем чиновники Федрезерва опасаются, что могут совершить серьезную ошибку, если начнут смягчать политику слишком рано, что приведет к новому всплеску инфляции. ФРС не раз была застигнута врасплох данными, которые, казалось, показывали улучшение на инфляционном фронте, но только для того, чтобы увидеть, что ценовое давление оказывается сильнее, чем ожидалось, заявил накануне член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. «Мы не будем ждать снижения процентных ставок до тех пор, пока инфляция не окажется на уровне 2%», – сообщила вчера президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. «В настоящее время у нас все еще достаточно сильный потребительский спрос. То же самое можно сказать и о рынке труда. Я думаю, что издержки недостаточно жесткой монетарной политики в настоящее время все еще выше, чем издержки слишком жесткой», – ответила она. Приверженность Федрезерва борьбе с инфляцией по-прежнему не вызывает сомнений у инвесторов. Между тем чиновникам ЕЦБ еще предстоит убедить участников рынка своими действиями, что они готовы терпеть экономическую боль, чтобы эффективно бороться с ценовыми рисками. Более высокие процентные ставки в США на длительный срок и относительная устойчивость экономического роста в США поддерживают доллар в ущерб евро. «Доллар продолжает семинедельную победную серию. Ралли USD частично вызвано угасанием ожиданий того, что центральный банк США снизит процентные ставки с 22-летних максимумов выше 5% в ближайшее время», – сказали стратеги Convera. Во вторник гринбек достиг почти шестимесячных максимумов в области 104,90, поскольку тревожные новости из Китая и Европы усилили беспокойство по поводу замедления глобального роста, заставив инвесторов отправиться на поиски активов-убежищ. По данным Caixin, деловая активность в сфере услуг Поднебесной в августе выросла самыми медленными темпами за восемь месяцев, составив 51,6 пункта по сравнению с июльскими 54,1 пункта. Тем временем S&P Global сообщила о пересмотре композитного индекса деловой активности в еврозоне за август в худшую сторону – до 46,7 пункта с 48,6 пункта при предварительной оценке в 47 пунктов. Отдельный отчет показал, что в сентябре моральный дух инвесторов в еврозоне упал сильнее, чем ожидалось. Соответствующий индекс от Sentix снизился до -21,5 пункта в сентябре с -18,9 пункта в августе, не оправдав прогнозируемого повышения до -20 пунктов. Эти данные вызвали на рынке настроения, связанные с отказом от рисков, что оказало поддержку доллару как активу-убежищу, который поднялся до самых высоких уровней с середины марта, подтолкнув EUR/USD к четырехмесячным минимумам около 1,0700. Основная валютная пара остается в нисходящем тренде, который длится уже более семи недель и, по мнению ряда экспертов, может продолжиться. Они видят пока мало аргументов в пользу попыток пары нащупать «дно» и бросить вызов тренду. «Единая валюта будет оставаться в тени гринбека до тех пор, пока проблема роста еврозоны не разрешится, что, по нашему мнению, маловероятно в течение нескольких месяцев», – отметили специалисты Jefferies. «Мы склоняемся к значительному снижению пары EUR/USD этой осенью, и прямо сейчас все готово именно для этого», – добавили они. «История с энергетикой, как мы видели в прошлом году, также может серьезно навредить евро, хотя сейчас все не так плохо, как было тогда», – заявили аналитики ING. Цены на газ в Европе сейчас колеблются на фоне высокого – более 93% – уровня запасов «голубого топлива» в хранилищах и ожиданий начала забастовок на австралийских заводах по экспорту сжиженного природного газа в ближайшие дни. Даже при наличии заполненных хранилищ европейскому региону необходим непрерывный поток СПГ с мировых рынков. Любое длительное закрытие австралийских предприятий, поставляющих СПГ в Азию, может привести к перенаправлению американского или катарского СПГ с европейских рынков. Это не добавляет оптимизма евро, который в среду приходит в себя после того, как накануне подешевел по отношению к доллару на 0,7%. Однако экономисты ING говорят, что у евро еще будет шанс укрепиться против американского визави, если в следующий четверг ЕЦБ осуществит еще одно повышение процентной ставки, тогда как рынок ожидает сохранения ставки без изменений. Член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил в среду, что инвесторы, ставящие против повышения процентной ставки регулятором на следующей неделе, возможно, недооценивают вероятность этого. ЕЦБ на встрече 14 сентября оценит, достаточным ли было недавнее замедление экономики, чтобы оправдать первую паузу в цикле ужесточения монетарной политики, который начался более года назад. ЕЦБ, возможно, будет склонен учесть влияние повышения процентных ставок на 425 базисных пунктов, которое еще даст о себе знать, считают стратеги ING. «Выиграть немного времени, чтобы оценить, к чему приведет повышение ставок на данный момент, – это то, что может стать главной темой на предстоящем заседании ЕЦБ», – сообщили они. «Однако для "ястребов" может оказаться слишком высоким риск того, что пауза может фактически превратиться в полную остановку позже в этом году», – добавили в ING. «Очевидно, что экономика еврозоны быстро теряет обороты. Падение спроса на новые кредиты, как со стороны домохозяйств, так и корпораций, не сулит ничего хорошего для будущей деятельности. Риск рецессии вернулся. Но мы думаем, что все еще слишком высокая инфляция, сосредоточенность на фактическом, а не на прогнозируемом развитии событий и боязнь преждевременной остановки склонят чашу весов в сторону повышения ставок ЕЦБ на следующей неделе», – отметили специалисты банка. Таким образом, если прогноз ING верен, евро может резко подорожать в следующий четверг, когда ЕЦБ опубликует решение по ставкам. Между тем доллар останется не у дел и рискует быстро растерять набранные недавно очки, если американский ЦБ будет придерживаться позиции, которую накануне озвучил член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. Он заявил, что регулятор может позволить себе действовать осторожно в плане дальнейшей корректировки денежно-кредитной политики, поскольку статданные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США. «Ничто не говорит о том, что нам обязательно необходимо что-то сделать в ближайшее время, поэтому мы можем просто сидеть и ждать новых данных», – сообщил К. Уоллер. Следующее заседание ФРС состоится 19–20 сентября, и трейдеры почти на 100% уверены, что ЦБ сохранит ставки на текущем уровне. Сегодня в фокусе внимания августовский индекс PMI в сфере услуг США от ISM. Ожидается, что индикатор снизится до 52,5 пункта с 52,7 пункта в июле. Если показатель просядет ниже отметки в 50, отделяющей рост от сокращения, доллар окажется под давлением, благодаря чему пара EUR/USD может восстановиться. Пока что она изо всех сил пытается вырваться из цепких лап «медведей». Индикатор относительной силы (RSI) остается чуть выше отметки 30. Это говорит о том, что продавцы по-прежнему контролируют ситуацию. Ближайшая поддержка находится на уровне 1,0700, пробой которого введет в игру майский минимум на 1,0635 и психологически важную отметку 1,0600. С другой стороны, уровень 1,0750 (21-дневная скользящая средняя) формирует первоначальное сопротивление на пути к круглой отметке 1,0800 и 1,0850 (100-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,65243 и 0,69000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Три тропинки для евро

Чем больше ухудшается ситуация в экономике еврозоны, тем громче звучит хор «ястребов» ЕЦБ. Парадокс. Однако, по мнению ОЭСР, Европейский центробанк должен продолжить ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы не позволить инфляционным ожиданиям встать на якорь. Риски сделать это перевешивают опасность нанести вред экономике валютного блока. Повышению ставки по депозитам в сентябре быть?На самом деле заявления ОЭСР носят рекомендательный характер. Парижская организация не несет ответственности, поэтому может говорить все что угодно. Окончательное решение остается за ЕЦБ, который должен принять во внимание как по-прежнему высокую инфляцию, так и серьезное замедление деловой активности. Динамика европейской инфляцииТем временем голоса «ястребов» ЕЦБ раздаются все громче. Глава Банка Словакии Питер. Казимир считает, что Европейскому регулятору нужно еще раз повысить стоимость заимствований. Только так он сможет убедиться, что инфляция вернется к таргету в 2%. Его коллега из Голландии Клаас Кнот обращает внимание, что рынки прогнозируют рост ставки по депозитам на 25 б.п до 4% в сентябре. Однако недооценивают шансы такого исхода. Таким образом, к ранее озвучившим свое намерение продолжить цикл монетарной рестрикции Германии, Австрии, Бельгии и Латвии добавились Словакия и Голландия. Напротив, Италия и Португалия выступают против, а Франция держит все варианты открытыми. Особенно удивляет Бундесбанк, для которого самое быстрое снижение производственных заказов в Германии со времен пандемии могло бы стать сдерживающим фактором. Показатель в июле упал на 11,7%, существенно превысив прогноз экспертов Bloomberg в -4,3%. Похоже, немецкой экономике еще далеко до выхода из леса. Динамика производственных заказов в ГерманииNordea рассматривает три варианта итогов сентябрьского заседания ЕЦБ. В первом центробанк повышает ставки и делает намек на продолжение. Он наименее вероятен. Во втором случае Кристин Лагард и ее коллеги ужесточают денежно-кредитную политику, но говорят о повышении планки для дальнейшего роста ставок. При таком раскладе EUR/USD укрепится лишь на короткое время. Наконец, в базовом сценарии развития событий Европейский регулятор делает паузу, но сохраняет дверь для будущих решительных шагов открытой. В этом случае после некоторого проседания евро начнет восстанавливать утраченные позиции против доллара США. Коррекция EUR/USD весьма вероятна, вопрос в том, станут ли «быки» ждать до 14 сентября. По мнению ING, доллар США переоценен по отношению к валютам G10. Наиболее дешевы скандинавские валюты, недооценка фунта составляет около 1%. Это может аукнуться распродажами долларовых пар в случае ухудшения макростатистики по Штатам. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место разворот «бычьей» тенденции благодаря паттерну Три индейца. Прорыв поддержки на 1,071 позволит нарастить ранее сформированные шорты с таргетами на 1,066 и 1,0595. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Во власти нисходящего тренда: краткосрочные цели по BTC/USD и ETH/USD

Уровень капитализации криптовалютного рынка занял безопасную позицию вблизи уровня $1 триллион. При этом суточные объемы торгов едва достигают отметки $24 миллиарда, что не дает возможности говорить о серьезных ценовых движениях основных криптовалют. Учитывая отсутствие значимых макроэкономических или локальных новостей, следует рассмотреть текущее положение лидеров рынка с целью определения потенциальных краткосрочных целей.Стоит отметить, что несмотря на большой инвестиционный интерес со стороны институциональных инвесторов, Ethereum продолжает удерживать высокий уровень корреляции с BTC. Учитывая это, любое движение по главному альткоину так или иначе будет связано с ситуацией вокруг Биткоина, а соответственно, и макроэкономическими факторами.Ончейн-данные Несмотря на низкую торговую активность на криптовалютном рынке, инвесторы продолжают активно аккумулировать запасы BTC и ETH. Сообщается, что число BTC-адресов с ненулевым балансом достигло нового исторического максимума на отметке в 48,5 миллиона. Ончейн-ресурсы демонстрируют динамику накопления BTC со стороны всех основных категорий инвесторов, включая "китов", которые предпочитали продажи выше $29k.В отношении Ethereum наблюдается схожая ситуация, что указывает на высокий уровень доверия к главному альткоину и его фундаментальной ценности. При этом из-за нисходящего тренда доля держателей ETH, имеющих нереализованные убытки, достигла уровня 44% с первоначальных 27% в начале июля. Несмотря на это, по мере снижения цены ETH, спрос возрастает, и не в последнюю очередь благодаря дефляции актива после обновления Merge. Анализ BTCUSD По состоянию на 6 сентября Биткоин торгуется вблизи уровня $25,7k при суточных объемах торгов в районе $10,7 миллиардов, что составляет немногим меньше половины торговой активности на крипторынке. Актив продолжает нисходящее движение и постепенно подбирается к уровню $25,5k, который является ключевой зоной поддержки на данном этапе движения цены.При этом наблюдается существенное снижение волатильности по BTC, и в целом на рынке криптовалют. Из-за этого мы наблюдаем минимальное ценовое движение по Bitcoin, и отсутствие важных фундаментальных факторов лишь усиливает эту тенденцию. Вследствие этого рынок BTC становится все более манипулятивным, так как, по состоянию на середину августа, для ценового движения на 5% маркетмейкеру достаточно 460 BTC.Определяя потенциальные цели по BTC, необходимо понимать, что SL следует ставить выше потенциального импульса при повышенной волатильности. На 4H графике наблюдается постепенное сужение коридора движения цены, что может привести к импульсному выходу за пределы диапазона. "Треугольник" – фигура неопределенности, а потому цена совершить импульсный рост до уровня $26,5k, либо протестировать уровень поддержки $25k.Фундаментально Биткоин остается во власти нисходящего тренда, о чем свидетельствует индикатор MACD, а также стохастик и RSI, которые находятся вблизи уровня 20, что характерно для доминирования продавцов. Основных торговых действий по BTC стоит ожидать на следующей неделе, когда будут опубликованы данные по CPI. Данные по рынку труда также могут спровоцировать локальный всплеск активности, но кардинальных изменений в структуре движения цены BTC не будет.Анализ ETHUSD Первое, что необходимо помнить, определяя потенциальные направления движения цены ETH – сначала провести анализ BTC. Именно этот актив будет диктовать общее направление движения рынка. За последние несколько дней уровень доминирования Ethereum снизился до 19,21%, а влияние Биткоина только усилилось.По состоянию на 6 сентября ETHUSD торгуется вблизи уровня $1628 при суточных объемах торгов в районе $ миллиардов. Структура ценового движения альткоина немного отличается от BTC, однако в активе также преобладают продавцы, о чем свидетельствует индикатор MACD. Среди ближайших целей медведей следует выделить психологический уровень $1600, который откроет продавцам путь к $1550.На 4H графике мы также наблюдаем сокращение торговой активности и постепенное сужение ценового диапазона. Это означает, что цена, так же как и в случае с BTC, может выстрелить в любом из направлений. Как уже было отмечено, при нисходящем пробое уровень $1600 будет ключевым. Если цена совершит восходящий импульс, то уровни $1660-$1680 станут ключевой зоной интереса покупателей.ИтогиВполне вероятно, что формирование "треугольников" на BTC и ETH произойдет примерно в одно и то же время. Ключевая особенность будет лишь в потенциале движения цены и целевых уровнях. Волатильность на обоих активах постепенно достигает минимума, что повышает риск импульсного ценового движения. В целом, данные ценовые движения не будут иметь определяющего значения, так как инвесторы захотят дождаться данных по инфляции 13 сентября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Во власти нисходящего тренда: краткосрочные цели по BTCUSD и ETHUSD

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/CAD: сценарии динамики на 06.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, во вторник состоялось очередное заседание РБ Австралии, по итогам которого его руководители решили не повышать процентную ставку, оставив ее на уровне 4,10%. В сопутствующем заявлении говорилось, что «пауза даст ЦБ дополнительное время для оценки влияния уже осуществленных на сегодняшний день повышений ставки, а также для оценки экономических перспектив». При этом «возросла неопределенность в отношении перспектив развития китайской экономики», а «перспективы потребления домашних хозяйств остаются неопределенными». Австралийский доллар резко снизился сразу после этого заседания, в том числе и в основных кросс-парах, в частности в паре AUD/CAD. Она обновила вчера минимум с 22 августа на отметке 0.8670, оставаясь в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Сегодня пара корректируется после вчерашнего снижения, но в целом остается под давлением, в том числе на фоне более агрессивной кредитно-денежной политики Банка Канады в сравнении с РБА. Сегодня он объявит свое решение по процентной ставке, которое будет опубликовано в 14:00 (GMT). Канадский доллар продолжает получать поддержу от растущих цен на нефть (Канада является ведущим экспортером нефти, прежде всего, в США, а также в Китай), однако он резко ослаб после пятничной статистики по канадскому ВВП и деловой активности в производственном секторе (производственный индекс PMI S&P Global также резко снизился в августе, до 48,0 с 49,6 месяцем ранее, углубляясь в зону замедления активности и ниже отметки 50). Теперь участники рынка задаются вопросом, сможет ли Банк Канады пойти на повышение процентной ставки в условиях замедления национальной экономики. При таком развитии событий, пара AUD/CAD сможет еще сильнее восстановиться поле падения накануне, а пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.8740 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для новых длинных позиций. Пробой уровней сопротивления 0.8795 (ЕМА50 на дневном графике) и локального сопротивления вблизи отметки 0.8830 придаст паре дополнительный бычий импульс для коррекционного роста к ключевым уровням сопротивления 0.8910 (ЕМА144 на дневном графике), 0.8945 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок пары от медвежьего. В основном же сценарии ждем пробоя локальных поддержек на отметках 0.8680, 0.8670 и дальнейшего снижения вглубь нисходящего канала на дневном графике с целями вблизи его нижней границы и отметок 0.8600, 0.8500. Пробой же локальной поддержки 0.8700 станет в этом случае самым «быстрым» сигналом для возобновления основного сценария. Уровни поддержки: 0.8700, 0.8680, 0.8670, 0.8600, 0.8500 Уровни сопротивления: 0.8740, 0.8770, 0.8795, 0.8800, 0.8910, 0.8945, 0.9100, 0.9170 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Куда держит путь эта пара?

Второй день подряд пара AUD/USD находит некоторую поддержку в районе 0,6300 и пытается восстановиться с ноябрьского минимума 2022 года.Доллар США делает короткую паузу, переваривая недавний рост, преодолев трёхмесячный максимум.Недавно вышедший отчёт о ВВП Австралии, лучше, чем ожидалось, вызвал некоторые внутридневные покрытия коротких позиций в паре AUD/USD. Австралийское статистическое бюро сообщило, что с апреля по июнь экономика страны выросла на 0,4%. Это немного выше ожидаемого роста на 0,3% и выше роста на 0,2%, зарегистрированного в предыдущем квартале. Годовой показатель также превзошёл ожидания рынка и по сравнению с 2,3%, который был в первом квартале, составил 2,1%.Тем не менее на фоне опасений по поводу ухудшения экономической ситуации в Китае паре AUD/USD не хватает бычьей уверенности. Кроме этого, постоянная торговая напряженность между США и Китаем сдерживает рост австралийского доллара.Также стоит напомнить, что Центральный банк Австралии решил придерживаться выжидательной позиции и во вторник третий месяц подряд оставил процентную ставку неизменной на уровне 4,10%.Кроме того, сопутствующее заявление о денежно-кредитной политике вызвало слухи о том, что цикл ужесточения политики РБА завершился.В противоположность Австралии у Федеральной резервной системы в планах ещё как минимум одно повышение ставки на 25 базисных пунктов до конца текущего года. Это благоприятствует быкам по доллару США.Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD лежит вниз. Следовательно, любая попытка восстановления может по-прежнему рассматриваться как возможность продажи и рискует довольно быстро потерпеть неудачу. Сегодня выйдут данные индекса PMI в сфере услуг ISM США. За которыми стоит наблюдать. Помимо этого, доходность облигаций США будет влиять на доллар США и способствовать созданию краткосрочных торговых возможностей для пары AUD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Темпы роста ВВП США могут удивить

А пока фондовый рынок США страдает от последствий высоких процентных ставок, которые в сентябре могут подняться на новые максимумы, эксперты отмечают, что экономика США в последнее время выглядит настолько устойчивой, что чиновникам Федеральной резервной системы, вероятно, придется пересмотреть свой прогноз роста. Напомню, что новые прогнозы как раз и будут опубликованы на заседании комитета в этом месяце.После серии более сильных, чем ожидалось, отчетов: начиная с потребительских расходов и заканчивая инвестициями в жилищное строительство, экономисты повысили свои прогнозы по ВВП США. Согласно неофициальной оценке Федерального резервного банка Атланты, в третьем квартале ВВП вырастет на 5,6% в годовом исчислении. Это указывает на довольно серьезную прибавку по сравнению с тем, что произошло три месяца назад. Еще в июне экономисты ожидали, что экономика застопорится в текущем квартале. Очевидно, что на этом фоне спрос на рисковые активы немного угас, так как пересмотренных прогнозов может быть достаточно, чтобы побудить чиновников Федеральной резервной системы продолжать повышать ставки и изменить свои прогнозы по их снижению в 2024 году. Напомню, что согласно рыночной оценке, первое понижение процентных ставок намечено на весну 2024 года, но сильная экономика США вместе с высокой инфляцией и стабильным рынком труда могут этому помешать, что плохо для рынка акций, так надеющегося на более мягкую политику ФРС.ПремаркетАкции Zscaler упали на 1% даже после лучшего, чем ожидалось, отчета и сильных прогнозов на текущий квартал. Zscaler сообщила о скорректированной прибыли в размере 64 центов на акцию, в то время как аналитики ожидали 49 центов. Выручка также превысила консенсус-прогноз на 25 миллионов долларов и составила 455 миллионов долларов. Кроме того, компания заявила, что прибыль и выручка должны превысить прогнозы аналитиков на текущий квартал.Бумаги GitLab, технологической платформы, подскочила на 4% после сильного отчета за второй квартал и прогнозов на текущий. GitLab опубликовал скорректированную прибыль в размере 1 цента на акцию при выручке в 140 миллионов долларов. Между тем, аналитики ожидали убытка в 3 цента на акцию и выручки в $130 млн. Прогноз выручки компании в текущем квартале также оказался лучше прогнозов аналитиков.Акции Asana упали на 2,8%, несмотря на сильный отчет и прогноз. Компания сообщила об убытке в 4 цента на акцию при выручке в $162 млн, в то время как аналитики ожидали убыток в 11 центов на акцию и выручку в $158 млн.Бумаги AeroVironment выросли почти на 12%. Производитель беспилотных летательных систем превзошел ожидания аналитиков и сообщил о скорректированной прибыли в размере 1 доллара на акцию при выручке в 152 миллиона долларов. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 26 центов на акцию и доход в $129 миллионов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается, но восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4515. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

← Назад

666

Вперед →