EUR/USD: план на американскую сессию 22 августа (разбор утренних сделок). Евро не удержался на локальных максимумах

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0924 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что в ходе американской сессии запланирован довольно большой ряд интервью и выступлений представителей Федеральной резервной системы, можно ожидать сохранения волатильности на высоком уровне. Ястребиные комментарии члена FOMC Томаса Баркина и Остан Д. Гулсби приведут к еще большему укреплению доллара и падению EUR/USD. Рассчитывать на голубиный тон можно лишь от члена FOMC Мишель Боуман. По этой причине лучше всего дождусь снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0878, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст подходящую точку входа на покупку в развитие восходящей коррекции с целью обновления сопротивления 1.0912. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок вверх и обновление 1.0943. Самой дальней целью остается область 1.0982, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0878 во второй половине дня, а это вполне возможно, так как впереди у нас также данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США и производственный индекс ФРС-Ричмонда, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0847 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы ясно дали понять, что никуда они не делись. В случае роста EUR/USD во второй половине дня жду проявления медведей в районе нового сопротивления 1.0912, образованного по итогам европейской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к новому сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка, что откроет прямую дорогу к новой поддержке 1.0878. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, позволяющий EUR/USD вернуться на месячные минимумы в район 1.0847. Самой дальней целью выступит область 1.0808, что будет свидетельствовать о продолжении выстраивания медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0912 ситуация вернется под контроль покупателей. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0943. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0982 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже не все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой недели и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно, его речь поможет пролить свет на будущую политику Центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418, до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634, до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей переломить рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0925.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Новый медвежий тренд: что происходит на крипторынке?

Последние полгода Биткоин и другие криптовалюты двигались в рамках восходящего тренда, который сформировался после установления локального дна BTC в районе $16k. С тех пор цифровые активы совершили несколько мощных восходящих импульсов и обновили локальные максимумы. Биткоин достигал $31k, ETH $2130, а общая капитализация крипторынка более $1,2 триллиона.Однако последний нисходящий импульс, спровоцированный чередой негативных факторов, окончательно сломал структуру восходящего движения основных активов. При этом на рынке наблюдается усиление медвежьих настроений, параллельно с ожиданием принятия стрессовых макроэкономических решений.Факторы зарождения медвежьего тренда Основным фактором усиления медведей на крипторынке стали события в США. В первую очередь, речь идет о политике ФРС и уровне ключевой ставки. События прошлой недели показали, что с большой долей вероятности регулятор в очередной раз повысит ключевую ставку до 5,75% из-за потенциального роста уровня CPI. Такое решение укрепит доллар США и доходность казначейских облигаций США и в то же время выкинет на обочину высокорисковые активы, и в первую очередь криптовалюты.Еще одним негативным фактором стало заявление бывшего юриста SEC США, Джона Рида Старка, который считает, что регулятор не одобрит спотовый ETF на BTC в 2023 году. Такое мнение высказал сотрудник ведомства на условиях анонимности, отметив, что такое решение маловероятно в 2023 году. В то же время SEC продолжает судебное преследование Ripple, хоть и не просит суд признать актив ценной бумагой.Инвесторы потерял веру? Все эти события, вкупе с мировой экономической нестабильностью, приводят к падению интереса к рынку криптовалют. Согласно данным портала Santiment, на рынке наблюдаются пиковые показатели негативных настроений с февраля 2023 года. Также CoinShares отмечает отток средств из криптофондов в размере $55 миллионов.Glassnode также отмечает рост продаж на крипторынке и считает, что эта тенденция усилится в ближайшие недели. Аналитики портала отмечают, что более 88% краткосрочных держателей BTC находится в убытке, и, учитывая негативные настроения, вызванные фундаментальными новостями, эта тенденция будет усиливаться.Анализ BTCUSD Как мы уже отмечали, нас ожидает длительная консолидация Bitcoin в районе $26k. Актив еще не сформировал область для колебаний, но, вероятней всего, это будет широкий диапазон $26k-$27,3k, где будет проходить перераспределение капитала. На дневном таймфрейме наблюдается перепроданность RSI и стохастика. Это говорит о том, что в ближайшее время начнется восходящее коррекционное движение и последующая консолидация.Что касается потенциальных целей BTC, то наименее вероятной выглядит история с возобновлением восходящего движения к уровню $28k. Однако при успешной реализации этого сценария, бычья идея по Bitcoin становится вновь актуальной. Однако наиболее вероятно движение к ключевому уровню поддержки на $25k и последующее снижение к области $22,3k-$23,5k, где проходил основной этап накопления перед бычьим движением.Анализ ETHUSD По состоянию на 22 августа Ethereum торгуется на уровне $1630 при суточных объемах торгов в районе $5 миллиардов. Учитывая запредельный уровень доминирования Биткоина, главный альткоин движется в унисон с BTC. Цена также совершила пробой и закрепилась под линией восходящего тренда, и перешла к консолидации.RSI также находится в зоне перекупленности, а потому в ближайшее время стоит ожидать коррекционное движение примерно к зоне $1735. Что касается дальнейших целей медведей, то стоит выделить ключевой уровень поддержки на $1500-$1540, а также более глубокие цели вблизи уровней $1250-$1300. Анализируя потенциальные маневры цены ETH, нужно обращать внимание на поведение BTC, так как на данном этапе весь рынок смотрит на главную криптовалюту.ИтогиПролом линии восходящего тренда и нарастание негативных настроений на рынке криптовалют предвещают формирование нового нисходящего тренда. В ближайшие недели не стоит ожидать мощных ценовых движений, однако по мере приближения даты публикации данных по инфляции, а также заседания ФРС, волатильность будет нарастить, и, вполне вероятно, мы вновь увидим импульсные движения цены в попытке сформировать понижающийся максимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Какие возможности у евро?

Второй день подряд пара EUR/USD набирает положительную динамику, находясь выше отметки 1,0900.Со стороны евро, опираясь на недавние заявления главного экономиста Европейского центрального банка Филиппа Лейн, экономика еврозоны будет продолжать расти и вряд ли впадёт в рецессию. Это приводит к сужению инверсии кривой доходности Германии и поддерживает перспективы дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ.Помимо этого, некоторая двухдневная слабость доллара США дарит паре EUR/USD попутный ветер в сторону евро. Поскольку трейдеры в ожидании того, что Федеральная резервная система приостановит цикл повышения ставок в сентябре, индекс доллара США, который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине валют, остается ниже самого высокого уровня, достигнутого за летние месяцы.Но поступающие экономические данные США по-прежнему указывают на устойчивую экономику и предполагают ещё одно повышение ставки к концу года на 25 б.п., это должно помочь ограничить любые значимые потери доллара США.Если ФРС продолжит удерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение длительного времени, это так же благоприятно скажется на доходности казначейских облигаций США. Стоит напомнить, что в понедельник доходность 10-летних государственных облигаций Америки поднялась до нового 15-летнего максимума. Вероятно, в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и президента ЕЦБ Кристин Лагард на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу инвесторы предпочтут отойти в сторону. Также стоит обратить внимание на флэш-версию отчетов PMI по еврозоне и США, которые выйдут в среду. Это даст свежее представление о состоянии экономики и о том, могут ли соответствующие центральные банки позволить себе дальнейшее повышение процентных ставок.А сегодня на американской сессии нужно обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья в США. Сегодняшние новости, наряду с доходностью облигаций США и более широкими настроениями к риску, повлияют на динамику цен доллара и создадут краткосрочные торговые возможности для пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПритяжение недельного среднесрочного тренда (1,0898) сдерживает ситуацию от развития. Если от силы притяжения первыми избавятся игроки на повышение, то они смогут продолжить подъём. Их ближайшими ориентирами при этом выступят сопротивления различных временных интервалов 1,0943 – 1,0954 – 1,0986 – 1,1001. Если же уйти от зоны влияния недельного среднесрочного тренда смогут игроки на понижение, то ближайшие поддержки, которые им нужно будет преодолеть для появления новых перспектив, можно будет рассмотреть в районе 1,0805 – 1,0835 (месячный краткосрочный тренд + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Н4 – Н1Коррекционный подъём позволил преодолеть ключевые уровни младших таймов. Сегодня ключевые уровни объединяют свои усилия в районе 1,0892-93. Текущее преимущество сместилось на сторону игроков на повышение. Для развития бычьих настроений нужно удержать достигнутые позиции, развернуть мувинг и продолжать подъём, ориентирами которого внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,0939 – 1,0964). В случае потери достигнутого и возврате под 1,0892-93 вновь изменится действующий баланс сил. Ориентиры для развития медвежьего снижения сегодня расположены на 1,0870 – 1,0845 – 1,0823 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение продолжают удерживать позиции выше дневного краткосрочного тренда (1,2715). Работа в облаке Ишимоку подразумевает движение от одной границы к другой, поэтому сейчас сохранение бычьего преимущества и активности будет выталкивать пару к верхней границе облака (1,2860). Данный рубеж усилен скоплением уровней сопротивления (1,2865 – 1,2870 – 1,2893), промежуточное сопротивление на этом пути может оказать дневной Фибо Киджун (1,2809). Потеря текущих поддержек (1,2715 – 1,2724) позволит закрепиться в медвежьей зоне относительно дневного облака. После этого ближайшими ориентирами для продолжения снижения станут уровни недельного и месячного таймов (1,2597 – 1,2629).Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение пытаются развивать свои преимущества. Протестированы сопротивления 1,2799 (R2) и 1,2798 (первый целевой ориентир цели на пробой облака Н4). Следующими повышательными ориентирами служат 1,2833 (R3) и 1,2818 (100% отработка цели Н4). Ключевые уровни в настоящий момент выступают в роли поддержек и объединяют свои усилия в районе 1,2736-42 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Их потеря способна изменить действующий баланс сил. Поддержки классических Пивот уровней сегодня расположены на 1,2719 – 1,2685 – 1,2662. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохраняет

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2726 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне дали хороший сигнал на покупку фунта, что вылилось в небольшой рост на 15 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой и возврат под 1.2753 привели к точке входа на продажу, что привело к движению фунта вниз на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой неделе пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302 до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334 до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.Сегодня выходят важные данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, а также по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. В случае плохих показателей действовать предпочту на снижении фунта после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2751. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2783, выбраться за пределы которого не удается еще с 17 августа. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2812. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2847, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2751, особенно в случае слабых данных по Великобритании, пара останется торговаться в рамках бокового канала с преимуществом покупателей. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2723. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2689 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, но явный интерес покупателей к довольно дешевому фунту остается. В первой половине дня очень важно удержать пару ниже 1.2783. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2751, образованной по итогам вчерашнего дня и за которую развернется настоящая борьба. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2723. Более дальней целью выступит область 1.2689, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2783 на фоне сильной статистики по Великобритании, быки сохранят контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2812 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2847 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2780. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2735.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро начал восстановление

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0887 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу. Однако дело до крупного падения так и не дошло, после чего покупатели евро сумели пробиться выше 1.0887. Во второй половине дня только ложный пробой на 1.0882 позволил получить точку входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций, и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже ни все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой неделе и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно его речь поможет пролить свет на будущую политику центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418 до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634 до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.На сегодня запланирован лишь выход сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, которое вряд ли серьезно повлияет на расстановку сил в рынке. По этой причине действовать лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0895, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой на этом уровне позволит убедиться в силе покупателей евро, что даст сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата к 1.0951. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0982. Самой дальней целью остается область 1.1021, что будет свидетельствовать о выравнивании ситуации и возврате пары в рамки бокового канала. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0895 после слабых данных по еврозоне, медведи продолжат действовать более активно в расчете на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0872 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0847 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что медведи теперь действуют с предельной осторожностью, опасаясь мягких заявлений Джэрома Пауэлла в конце этой неделе, я также к продажам буду подходить очень внимательно. На текущий момент продавцы могут рассчитывать на сопротивление 1.0924, образованное по итогам прошлой недели. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там после выхода слабой фундаментальной статистики даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0895 – промежуточная поддержка. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0872. Самой дальней целью выступит минимум 1.0847, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0924, ситуация останется под контролем покупателей, сохранив шансы на восстановление пары. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0951. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0982 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0885. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0915.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозеландский доллар ушел в крутое пике

Новозеландский доллар в паре с американской валютой вчера обновил 9-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 0,5891. Впервые с ноября прошлого года пара протестировала область 58-й фигуры. Такая ценовая динамика обусловлена, в частности, решением Резервного банка Новой Зеландии, который на прошлой неделе подвёл итоги своего очередного заседания, сохранив процентную ставку на уровне 5,50%. Впрочем, «голубиные» итоги августовского заседания РБНЗ были во многом предрешены, поэтому лишь дополнили сложившуюся фундаментальную картину. В целом пара nzd/usd находится в рамках южного тренда уже шестую неделю подряд. Поэтому сегодняшний рост цены следует рассматривать исключительно как коррекцию, которая позволяет зайти в продажи по более выгодной цене. С середины июля «киви» снизился почти на 500 пунктов. Можно выделить несколько причин такой ценовой динамики. А точнее – три. Во-первых, это РБНЗ, который смягчил свою позицию во второй половине года, сменив гнев на милость, то есть агрессивную политику на выжидательную. Во-вторых, это Китай, который в последнее время разочаровывает своими макроэкономическими отчётами. Ну и в-третьих – это общее усиление гринбека, который укрепил свои позиции на фоне противоречивых инфляционных данных и улучшения ситуации в сфере розничной торговли, промышленного производства и рынка труда. «Голубиные» итоги заседания РБНЗ Начнём с августовского заседания Резервного банка Новой Зеландии. Стоит отметить, что сам факт сохранения статус-кво не стал сенсацией – большинство экспертов ожидало реализацию данного сценария. Дело в том, что незадолго до августовской встречи членов РБНЗ были опубликованы ключевые показатели инфляции, которые, по сути, предрешили исход будущего заседания. Так, новозеландский индекс потребительских цен во втором квартале снизился до отметки 6,0% в годовом выражении после роста до 6,7% в первом квартале. Это самый слабый темп роста показателя с четвёртого квартала 2021 года. В квартальном исчислении индекс также отразил нисходящую динамику, оказавшись на отметке 1,1% (это самый слабый темп роста с первого квартала 2021 года). Учитывая такие результаты и предшествующую риторику членов РБНЗ, практически никто не сомневался в том, что новозеландский регулятор в августе сохранит ставку на прежнем уровне, то есть на отметке 5,50%. Интрига сохранялась относительно дальнейших перспектив ужесточения ДКП. Поэтому всё внимание было приковано к риторике главы ЦБ Андриану Орру, который озвучил свою позицию на итоговой пресс-конференции. Данная позиция оказалась не на стороне «киви». Ор отметил, что инфляционное давление ослабевает, а повышение уровня OCR «не является перспективным ориентиром». Более того, глава РБНЗ сообщил о том, что на августовском заседании члены ЦБ обсуждали перспективы снижения процентной ставки, но данное обсуждение, по его словам «было не слишком активным, хотя и сформировался устойчивый консенсус». Опубликованный протокол заседания также не порадовал покупателей nzd/usd. Согласно тексту документа, текущий уровень процентной ставки «сдерживает расходы и, следовательно, инфляционное давление». При этом Комитет согласился с тем, что в обозримом будущем OCR должен оставаться на ограничительном (текущем) уровне. Другими словами, регулятор дал понять, что готов сохранять выжидательную позицию и дальше (в этом году состоятся ещё два заседания – в октябре и ноябре), тем более на фоне снижения инфляционных показателей. Такие выводы разочаровали покупателей nzd/usd, поэтому южный тренд получил своё продолжение. Китай Поток разочаровывающих новостей из Китая также оказывает давление на «киви». В конце июля стало известно, что объём ВВП КНР во втором квартале текущего года вырос на 6,3% в годовом выражении, тогда как консенсус-прогноз предполагал повышение показателя на 7,3%. Это при том, что апреле-мае прошлого года в нескольких крупных городах КНР действовали строгие карантинные ограничения. Но даже с учётом низкой базы результат второго квартала 2023 года оказался на один процент ниже от прогнозируемого. Уровень безработицы среди городского населения Китая в июне составил 5,2%, но по данным агентства Bloomberg, безработица среди молодежи достигла рекорда (21%). Другие макроэкономические отчёты, обнародованные в КНР в августе, также вызывают тревогу. Например, стало известно, что экспорт и импорт Китая падают намного быстрее, чем ожидалось, а объём промышленного производства растёт более скромными темпами (в июле – 3,7% при прогнозе роста на 4,4%). Китай является одним из основных торговых партнеров Новой Зеландии, поэтому такие результаты ослабили позиции «киви». Выводы Сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению nzd/usd. С точки зрения техники, на таймфреймах D1, W1, MN пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. На недельном графике индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», указывая на приоритет коротких позиций. Коррекционные северные откаты целесообразно рассматривать как повод для захода в продажи – с первой, и пока что основной целью 0,5870 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2755 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. По этой причине я не покупал и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу. Много времени это не заняло, и после повторного теста 1.2755 в момент нахождения MACD в области перекупленности был образован сигнал на продажу фунта. Падение составило более 30 пунктов. Сегодня из статистики ожидается чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании, а также баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. Хорошие цифры должно помочь фунту продолжить рост. Действовать будут, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2780 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2814 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2814 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2762 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2780 и 1.2814.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2762 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2728, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачной попытки закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2780 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2762 и 1.2728.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт демонстрируют небольшое восстановление. Видеопрогноз на 22 августа

Еврозона: Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ США: Объем продаж жилья на вторичном рынке Производственный индекс ФРС-Ричмонда Член FOMC Томас Баркин выступит с речью Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0909 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Спустя короткий промежуток времени повторный тест 1.0909 пришелся на момент, когда MACD был в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу. Движение вниз составило более 30 пунктов. Сегодня в первой половине дня из данных только сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, что вряд ли приведет к сильному всплеску волатильности. По этой причине можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро в рамках возврата спроса на рисковые активы перед ключевыми событиями в конце этой недели. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0918 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0945. В точке 1.0945 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Лучше всего искать покупки евро с целью дальнейшей восходящей коррекции перед симпозиумом ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0894 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0918 и 1.0945.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0894 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0865, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности быков на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0918 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0894 и 1.0865.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 августа. Быки переходят в контрнаступление

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста после отбоя от уровня Фибо 50,0% – 1,0864. К данному моменту пара выросла к уровню коррекции 61,8% – 1,0917. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и нового падения в направлении 1,0864. Закрепление курса пары над уровнем 1,0917 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0984. Волны продолжают нам говорить о том же, что и ранее – «медвежий» тренд. Лоу последней волны ниже предыдущего, а пик текущей волны вверх пока не пробил пик предыдущей волны. Закрепление курса пары над 1,0917, вероятнее всего, будет означать этот пик пробит, но этого пока еще не произошло. Если произойдет, тогда появится первый признак смены тренда на «бычий». Информационный фон в данное время не поддерживает ни быков, ни медведей. По той простой причине, что его нет. На что сегодня могут обратить внимание трейдеры? Только на отчет по продажам на вторичном рынке жилья и на выступления членов FOMC Гулзби, Боумен и Баркина. Может показаться, что этих событий должно хватить, чтобы пара начал торговаться активнее, но лично я так не думаю. Отчет по вторичному рынку жилья не настолько важен для трейдеров, а в случае с выступлениями членов FOMC все будет зависеть от того, какая информация от них поступит на рынок. Вполне возможно, что никакой. Таким образом, опираться трейдеры сейчас могут только на уровни и на волны. Если появится первый признак смены тренда на «бычий», о чем я говорил выше, можно будет рассчитывать на рост европейской валюты. Но я думаю, что он будет таким же слабым, как и падение в последние недели. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и два отбоя от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, я ожидал падения европейской валюты к уровню коррекции 61,8% – 1,0882 и оно произошло. На текущий момент пара начала процесс роста, но назревающая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI предупреждает о том, что рост может быть ограниченным. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4418 контрактов Long и закрыли 5634 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 232 тысячи, а контрактов Short – 72 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи на вторичном рынке жилья (14-00 UTC). 22 августа календарь экономических событий содержит в себе лишь одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня будет очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи можно посоветовать при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целью уровень 1,0864. Покупки были возможны при отбое от 1,0864 с целью 1,0917. Эта цель достигнута. Далее покупать можно при закрытии над 1,0917 с целью 1,0984.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 августа. Британец стремится вырваться из замкнутого пространства

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2720 и продолжила рост в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2801. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении уровня 1,2720. Закрепление котировок над 1,2801 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,2866. Несмотря на то что последняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны, тренд сохраняется «бычий». И этот «бычий» тренд является частью горизонтального движения, которое наблюдается уже несколько недель. Таким образом, «бычий» тренд является формальным, сейчас все зависит от уровня 1,2801, который выступает верхней линией горизонтального коридора. Если трейдеры-быки не сумеют его преодолеть, то с высокой долей вероятности начнется «медвежий» тренд в рамках того же горизонтального коридора. Информационный фон для британца и американца отсутствовал в понедельник. Сегодня также будет очень небольшое количество событий, которые могут повлиять на настроение трейдеров. Я могу выделить лишь выступления Мишель Боуман или Томаса Баркина из FOMC, но даже на них не рассчитываю, как на события, которые способны вывести фунт из горизонтального движения. Риторика членов FOMC может быть достаточно «голубиной», так как рынок не делает ставку на ужесточение ДКП в сентябре. Этот фактор может поддержать фунт стерлингов, но достаточно ли его, чтобы покинуть горизонтальный коридор – большой вопрос. Считаю, что сейчас ключевое значение имеют волны и уровень 1,2801. Именно от них будет зависеть дальнейшее движение британца. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,2745, но ранее образовалось две «медвежьи» дивергенции у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, как я и говорил выше, сильного роста пары я не жду. Более вероятен разворот в пользу американского доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,2485. Также считаю, что уровень 1,2801 на часовом графике имеет сейчас большее значение, чем уровни на 4-часовом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7302 единицы, а количество Short – на 3334 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 90 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. В последние недели мы видим, как быки сокращают свои позиции, их уже стало меньше почти на 50 тысяч. Падают и позиции медведей, но разрыв между ними в основном увеличивается. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи на вторичном рынке жилья (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе лишь одну не самую важную запись из США. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны теперь при отбое от уровней 1,2801 на часовом графике. Цели – Лоу ближайших волн на часовом графике. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрытие над уровнем 1,2801, но будьте осторожны – рост британца может быть опять несильным. Цель – 1,2866. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Какие возможности у Евро?

Второй день подряд пара EUR/USD набирает положительную динамику, находясь выше отметки 1,0900.Со стороны евро, опираясь на недавние заявления главного экономиста Европейского центрального банка Филиппа Лейн, экономика еврозоны будет продолжать расти и вряд ли впадёт в рецессию. Это приводит к сужению инверсии кривой доходности Германии и поддерживает перспективы дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ.Помимо этого, некоторая двухдневная слабость доллара США дарит паре EUR/USD попутный ветер в сторону евро. Поскольку трейдеры в ожидании того, что Федеральная резервная система приостановит цикл повышения ставок в сентябре, индекс доллара США, который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине валют, остается ниже самого высокого уровня, достигнутого за летние месяцы.Но поступающие экономические данные США по-прежнему указывают на устойчивую экономику и предполагают ещё одно повышение ставки к концу года на 25 б.п., это должно помочь ограничить любые значимые потери доллара США.Если ФРС продолжит удерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение длительного времени, это так же благоприятно скажется на доходности казначейских облигаций США. Стоит напомнить, что в понедельник доходность 10-летних государственных облигаций Америки поднялась до нового 15-летнего максимума. Вероятно, в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и президента ЕЦБ Кристин Лагард на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу инвесторы предпочтут отойти в сторону. Также стоит обратить внимание на флэш-версию отчетов PMI по еврозоне и США, которые выйдут в среду. Это даст свежее представление о состоянии экономики и о том, могут ли соответствующие центральные банки позволить себе дальнейшее повышение процентных ставок.А сегодня на американской сессии нужно обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья в США. Сегодняшние новости, наряду с доходностью облигаций США и более широкими настроениями к риску, повлияют на динамику цен доллара и создадут краткосрочные торговые возможности для пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефти подрезали крылья

Бесконечно долго расти невозможно. После 7-недельного ралли нефть, наконец, сделала шаг назад. В водительское кресло на рынке черного золота вернулся спрос, замедление которого напугало «быков». Серия разочаровывающей макростатистики по Китаю привела к снижению ставок Народным банком. Однако экспансия прошла не так агрессивно, как рассчитывали инвесторы. Пекин беспокоится по поводу ослабления юаня, рынок – из-за недостаточных монетарных стимулов. В итоге Brent идет в откат. Недельная динамика основных сортов нефтиСтремление Саудовской Аравии и России поднять цены путем сокращения добычи и экспорта спровоцировало стремительное ралли североморского сорта в июле-августе. Однако на исходе лета инвесторы поняли, что этот «бычий» драйвер во многом учтен в котировках фьючерсов. При этом намерение Тегерана возобновить экспорт нефти на 450 тыс. б/с по северному турецко-иракскому трубопроводу сглаживает фактор снижения добычи черного золота ОПЕК+.Одновременно растут опасения по поводу азиатского спроса. Причем страхи наводит не только Китай. Импорт российской нефти в Индию упал в июле впервые за 9 месяцев, а поставки из Саудовской Аравии рухнули до минимальной отметки за последние 2,5 года. Такая динамика показателей вкупе с проблемами Поднебесной вызывает сомнения в реалистичности недавнего прогноза МЭА о рекордном глобальном спросе на черное золото в 2023. Динамика Brent и WTIНе менее тревожные известия приходят из Штатов, где ФРС намеревается удерживать ставку по федеральным фондам на плато 5,5%, по меньшей мере, до марта 2024. А то и вовсе повысит ее. Доходность казначейских облигаций растет как на дрожжах и достигла самых высоких отметок за более чем 10-лелетие, а доллар США крепко стоит на ногах. Если у инвесторов начнут возникать опасения не только по поводу китайско-индийского, но и американского спроса на черное золото, пиши пропало. Brent рискует уйти в глубокий откат. И все же о смене восходящего тренда по североморскому сорту, на мой взгляд, речи пока не идет. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что ВВП США в третьем квартале вырастет на 5,8%. Это лучший результат за последние 20 лет, за исключением периода восстановления после пандемии. Штаты прочно стоят на ногах, что вкупе с замедлением инфляции с 9,1% до 3,2% создает режим Златовласки для американских акций. Рост фондовых индексов будет воспринят как улучшение глобального аппетита к риску, что окажет поддержку нефти. Полагаю, что стимулы Пекина рано или поздно дадут о себе знать. Вкупе со способностью европейской экономики избежать рецессии это сохраняет веру «быков» в восстановление восходящей тенденции по нефти. Технически откат вниз на дневном графике Brent стартовал благодаря реализации паттерна 1-2-3 и пин-бара. Акцентируем внимание на краткосрочных шортах в направлении $84, $83,1 и $82,1 за баррель с последующим разворотом на отбое от этих пивот-уровней и переходом к среднесрочным лонгам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар: труден путь к вершинам, когда евро толкает в спину

Американская валюта продолжает путь к максимумам, несмотря на кратковременные отступления. Доллару, уверенному в своей силе, мало что может помешать добиться успеха. Однако сейчас USD переживает небольшой спад, который, по мнению экспертов, будет кратковременным. При этом евро тоже не дремлет, хотя угнаться за лидером финансового рынка ему по-прежнему сложно.Вечером в понедельник, 21 августа, гринбек упал с двухмесячного максимума после пятинедельного роста. Причины – усиление риск-аппетитов на рынке, а также переключение внимания трейдеров на симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, который стартует в пятницу, 25 августа. На этом фоне индекс доллара (USDX) снизился на 0,2%, до 103,18 пункта, хотя по-прежнему близок к двухмесячному максимуму в 103,68 пункта.По наблюдениям аналитиков, подножку доллару подставили возросшие рисковые настроения, зафиксированные у большинства инвесторов. Согласно текущим оценкам, сейчас у инвесторов преобладает склонность к риску, которая усилилась за последние несколько недель. Это оказывает серьезное давление на американскую валюту. На этом фоне эксперты прогнозируют некоторое снижение пары EUR/USD. Кроме того, негативные тенденции затронут европейскую валюту. По мнению Адама Коула, ведущего валютного стратега RBC Capital Markets, на этой неделе евро ослабнет по отношению к доллару, если индекс деловой активности PMI еврозоны продемонстрирует ухудшение в секторе услуг ЕС. Дальнейшему падению «европейца» также способствует возможный отказ Джерома Пауэлла, председателя ФРС, от снижения ключевой ставки. Решение по этому вопросу будет принято в ходе его выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле.Аналитики RBC Capital Markets заявляют о потенциальных рисках дальнейшего снижения пары EUR/USD. По оценкам специалистов, эта негативная тенденция, которая наблюдалась в июле и августе 2023 года, может продолжиться осенью. Тем не мнении доллар в паре EUR/USD остается сильным звеном и обладает значительным потенциалом для роста.По словам А. Коула, существенным фактором давления для гринбека является «асимметрия рисков, связанных с облигациями и акциями». В настоящее время доходность 10-летних госбондов США готова протестировать октябрьский максимум в 4,33%. «Если этот уровень будет пробит и цена устремится выше, то возможна массовая распродажа американских акций. Это приведет к их удешевлению», – подчеркивает А. Коул.В краткосрочной перспективе преобладает риск снижения евро, но сейчас EUR усиливает свои позиции по отношению к гринбеку. Последний демонстрирует кратковременное проседание и одновременные попытки роста. Утром во вторник, 22 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0925, частично отыграв предыдущие потери. По мнению специалистов, в ближайшее время доллар наверстает упущенное, а вот «европейцу» придется потрудиться, чтобы достичь приемлемого уровня. В сложившейся ситуации аналитики RBC Capital Markets рекомендуют открывать короткие позиции по паре EUR/USD на уровне 1,0888 с целью 1,0660 и стоп-приказом на ограничение возможного убытка вблизи 1,0990.Тем не менее американская валюта все еще далека от устойчивого повышательного тренда. Что касается европейской валюты, то она продолжает укрепляться по отношению к USD после пяти недель снижения. В данный момент валютные стратеги оценивают возможные дальнейшие действия Федрезерва и фокусируют внимание на предстоящем симпозиуме в Джексон-Хоуле. Отметим, что следующее заседание регулятора запланировано на 19–20 сентября. На этом фоне почти 85% аналитиков рассчитывают на сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 5,25%–5,5% годовых.Во вторник, 22 августа, участники рынка также ожидают макроданных по американскому рынку недвижимости. По предварительным прогнозам, в июле продажи жилья в США на вторичном рынке сократились до 4,15 млн по сравнению с июньским показателем в 4,16 млн.По наблюдениям специалистов RBC Capital Markets, за последний месяц короткие позиции по евро существенно выросли за последний месяц, хотя «по историческим меркам все равно остаются низкими», подчеркнул А. Коул. При этом в начале текущей недели доллар немного подешевел, но не сдал своих позиций. По мнению аналитиков Scotiabank, ближайшие перспективы гринбека немного шаткие, но в долгосрочном периоде USD восстановится. В Scotiabank допускают небольшое сокращение спроса на доллар в преддверии заседания в Джексон-Хоуле, если Дж. Пауэлл ослабит инфляционную риторику.Позитивный настрой в отношении перспектив гринбека продемонстрировали валютные стратеги Goldman Sachs. В банке полагают, что устойчивая американская экономика и «ястребиный» настрой ФРС способствуют укреплению доллара. Усиление гринбека продолжится до тех пор, пока экономический рост в Европе и Азии оставляет желать лучшего, считают в Goldman Sachs.В фокусе внимания рынков – два ключевых вопроса: устойчивость экономики США и проблемы китайской экономики. «Эти факторы способствуют дальнейшему укреплению американской валюты», – подчеркивают в Goldman Sachs.Весомую поддержку доллару окажет выступление в Джексон-Хоуле Дж. Пауэлла, председателя ФРС. Не исключено, что глава регулятора подтвердит решимость центрального банка взять под контроль инфляцию и продолжить текущий монетарный курс. Это способствует усилению гринбека, утверждают в банке.Комментарии Дж. Пауэлла также могут повлиять на динамику доходности казначейских облигаций США, которые способствовали росту доллара на протяжении нескольких недель. В этом году темой ежегодного собрания в Джексон-Хоуле является доклад «Структурные сдвиги в мировой экономике».Многие аналитики выражают опасения, что «десятилетия сверхнизких ставок, поддерживаемых сверхнизкой инфляцией, могут закончиться». Об этом заявили валютные стратеги Mizuho Bank. На этом фоне глобальные монетарные власти предпочтут сохранить ограничительные реальные ставки. Однако этот период будет недолгим и сменится на противоположный, резюмируют в Mizuho Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 22.08.23

Детали экономического календаря от 21 августа Как обычно, понедельник был характеризован отсутствием значимых макроэкономических событий. Важные статистические данные в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах в этот день не публиковались. Разбор торговых графиков от 21 августа Курс евро по отношению к доллару США торговую неделю открыл с роста объема длинных позиций. Вследствие чего котировка поднялась выше уровня 1.0900, что может сигнализировать о возможном завершении коррекционной фазы. С другой стороны, валютная пара GBP/USD продолжает двигаться в боковом диапазоне уже третью неделю подряд без значительных изменений. Отмечается, что недавние изменения в цене вызвали восходящее движение от нижней границы диапазона к верхней, что можно наблюдать на графике. Экономический календарь на 22 августа Вторник оказался почти таким же, как и понедельник, макроэкономический календарь остался практически пустым. Единственное, на что стоит обратить внимание, это статистика по продажам на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах, где ожидается снижение объемов. Торговый план – EUR/USD 22 августа Устойчивое удержание цены выше уровня 1.0900 может оказать положительное влияние на курс евро. Тем не менее пока мы не увидим преодоление значения 1.0950, нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что продавцы сняли свой давление и коррекционное движение больше не будет возобновляться на рынке. Торговый план – GBP/USD 22 августа В данной ситуации трейдеры предпочитают стратегию пробоя, так как этот подход может явно указать на последующее направление цен на рынке. Сценарий снижения станет актуальным, если цена стабильно удерживается ниже отметки 1.2650. Это условие может способствовать продолжению коррекционного движения вниз. Сценарий роста предполагает последовательное восстановление стоимости фунта стерлингов относительно текущего коррекционного движения. Первичный технический сигнал о возможном росте может появиться, если цена будет удерживаться выше уровня 1.2800. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 21.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Экспорт иранской нефти превысил норму, несмотря на санкции

По сообщению Bloomberg, в августе экспорт нефти из Ирана увеличился, несмотря на сокращение других производителей и несмотря на то, что всё ещё действуют санкции, которые должны ограничивать поставки из Ирана. Соответственно, дополнительные грузы помогли смягчить последствия сокращений Саудовской Аравии, России и других стран, входящих в альянс ОПЕК.По оценке компании TankerTrackers.com Inc., которая предоставляет данные о поставках нефти правительствам, страховым компаниям и другим организациям, в течение первых 20 дней августа государство Персидского залива экспортировало в сутки по 2,2 млн баррелей нефти и конденсата. Если такие объёмы сохранятся, то они по количеству превысят любой другой месяц текущего года.За последние 28 дней скорость потока отгрузки показывает 2,1 млн баррелей в сутки. Отслеживать потоки из Ирана сложно, так как большое количество танкеров, плывущих туда, регулярно отключают геолокацию, делая их невидимыми для систем.Со слов соучредителя TankerTrackers Самира Мадани, ни одна из экспортируемых бочек не поступила из плавучего хранилища, хотя, возможно, некоторые из них могли быть доставлены из наземных резервуаров. Иран подавляющее большинство своих баррелей сейчас продаёт в Китай, так как прошлые покупатели, такие как Япония и Южная Корея, избегают санкционированных поставок. Индия, которая раньше была крупным покупателем иранской нефти, теперь стала крупным покупателем российской нефти.Несмотря на то что Иран предпринял шаги примирения со своими соседями, напряженность судоходства в жизненно важном водном пути Ормузского пролива продолжает сохраняться. Через пролив, лежащий в устье Персидского залива, проходит около пятой части добываемой в мире нефти. В этом районе Иран преследовал суда и захватывал танкеры, а недавно США увеличили свое военно-морское присутствие в этом регионе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (22.08.2023 - 28.08.2023)

SNP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4380.00-4440.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4505.00-4520.00 и 4400.00-4415.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-4395.37. Котировка нижней границы зоны 1/2-4451.37. Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.08.2023-4339.37. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 4287.87. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 4395.37-4451.37, Take Profit 1-4339.37, Take Profit 2-4287.87. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (4462.57) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4563.37).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 14950.0-15150.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 15480.0-15520.0, 15340.0-15380.0, 15120.00-15175.00 и 15025.00-15100.00. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-14773.5. Котировка нижней границы зоны 1/2-14983.5. Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.08.2023-14563.5. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 14336.7. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 14773.5-14983.5, Take Profit 1-14563.5, Take Profit 2-14336.7. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (15025.5) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (15403.5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт демонстрируют небольшой восстановление. Видеопрогноз на 22 августа

Еврозона: Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ США: Объем продаж жилья на вторичном рынке Производственный индекс ФРС-Ричмонда Член FOMC Томас Баркин выступит с речью Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Инвесторы все еще надеются на окончание коррекции и начало нового бычьего рынка (есть вероятность локального разворота вверх

Наблюдая за фактически последними днями августа, который является традиционно мертвым сезоном и периодом массированных отпусков, можно говорить, что активность инвесторов заметно снизилась. Похоже, на рынки оказывает давление не только фактор неопределенности дальнейшего развития событий в вопросе денежно-кредитной политики в США, на что ранее неоднократно в наших статьях указывалось, но и банальная причина – летний сезон. Главным событием недели несомненно будет встреча «капитанов» банковского мира на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. На рынке еще есть большое количество инвесторов, которые будут прислушиваться к речи главы ФРС Дж. Пауэлла, чтобы в очередной раз понять, каким будет курс денежно-кредитной политики Федрезерва до конца текущего года. Что хотят услышать от Пауэлла рынки? В первую очередь участники рынка желают услышать четкие и ясные слова о том, остановится ли ФРС на еще одном, ранее анонсированном, повышении процентных ставок на 0.25% или нет. Успокоится ли американский регулятор, оценив реальные перспективы уровня инфляции, который может и не упасть к целевой отметке 2%, учитывая общую картину в мировой экономике и американской в частности, или нет? Фактически можно говорить, что десятилетний период низкой инфляции, а значит и невысоких процентных ставок, завершился. Осознает ли регулятор, что в данной непростой экономической ситуации уровень инфляции 3% не такой уж и плохой или нет? Все это очень важные вопросы, которые непосредственно будут влиять на стоимость денег и напрямую на стремление рыночных игроков покупать акции компаний. Ведь уже сейчас доходность эталонных 10-летних гособлигаций уверенно закрепилась выше отметки 4%, и пока не видно оснований для ее снижения. Пока инвесторы задают себе такие вопросы на валютном рынке укрепление курса доллара застопорилось. Его индекс ICE не смог преодолеть отметку в 104 пункта и на момент написания статью находится на отметке в 103.13 пункта, демонстрируя локальный разворот вниз. Золото также разворачивается, но только вверх и с преодолением уровня 1900.00 за тройскую унцию может продолжить расти, если, конечно, Пауэлл в своем выступлении на симпозиуме хоть немного развеет туман неопределенности будущего, связанного с монетарной политикой. А теперь главный вопрос. Сообщит ли рынкам глава ФРС чего-то нового? Полагаем, что нет. Скорее всего, он просто будет повторять то, о чем уже ранее говорил, о рисках высокой инфляции, о устойчивом рынке труда, о том, что экономика Америки в целом справляется с вызовами и тому подобное. А значит можно сделать вывод, что до конца этого месяца, до публикации свежих данных с рынка труда и значений потребительской инфляции можно будет наблюдать невнятную, неопределенную картину на рынках. И только ухудшение ситуации с безработицей и возобновление снижения инфляции в августе может подтолкнуть Федрезерв прекратить уже окончательно цикл повышения ставок, что нанесет удар по курсу доллара и станет огромным стимулом для роста спроса на акции и разворота вниз доходности трежерис. Прогноз дня: EUR/USD Пара тестирует уровень 1.0915, преодоление которого открывает ей дорогу для роста к отметке 1.1000 и продолжения перспективного повышения к 1.1045. GBP/USD Пара «пробует» уровень 1.2790. Если она его преодолеет, то перед ней открывается перспектива для роста к отметке 1.2865.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс