Ложка меда в бочке дегтя

Вчерашние данные по деловой активности в США стали настоящей головной болью для инвесторов, так рассчитывающих на то, что председатель Федеральной резервной системы займет завтра более жесткую позицию. В отчете S&P Global указано, что в начале августа активность росла самыми слабыми темпами за шесть месяцев, приближаясь к стагнации на фоне вялого спроса. Составной индекс S&P Global упал на 1,6 пункта до 50,4 в августе, балансируя на грани 50 пунктов, ниже которых активность начнет сокращаться по всем направлениям, начиная от производства, и закачивая сферой услуг.Эта цифра вызывает опасения по поводу устойчивости недавнего роста розничных продаж, что может отразиться на завтрашней речи Джэрома Пауэлла. Тот факт, что активность в секторе услуг замедлилась до самого слабого темпа за шесть месяцев, не добавляет оптимизма. «Компании сообщают, что спрос становится все более вялым на фоне высоких цен и роста процентных ставок», — заявлено в отчете S&P Global Market Intelligence. «Последующее сокращение новых заказов, полученных компаниями в августе, может привести к сокращению производства в сентябре, поскольку компании корректируют операционные мощности в соответствии с ухудшающейся ситуацией со спросом».В отчете говорится, что затраты на заработную плату и материалы выросли, тогда как рост цен немного замедлился. Вялый спрос, меньшее количество заказов и сокращение невыполненных заказов побудили некоторые американские компании сократить штат сотрудников, что негативно отразится и на рынке труда в будущем. Другие ограничили набор персонала. В результате показатель занятости в группе оказался близок к стагнации, опустившись до самого низкого уровня с середины 2020 года.Из позитивных моментов можно выделить лишь то, что компании были более оптимистичны в отношении перспектив, чему способствовали надежды на стабилизацию процентных ставок и инфляции.Ложкой меда в банке дегтя (да-да, говорят наоборот, но как есть) вчерашних данных стали показатели продажи новых домов в США, которые выросли в июле этого года до самого высокого уровня за более чем год. По данным правительства, покупки новых домов на одну семью увеличились на 4,4% до 714 000 в годовом исчислении. Показатель за июнь был пересмотрен в сторону понижения. Средняя оценка экономистов предполагала рост на 703 000.Поскольку ставки по ипотечным кредитам находятся на самом высоком уровне за более чем два десятилетия, большинство домовладельцев не желают переезжать, в результате чего запасы на вторичном рынке крайне ограничены. Об этом очень ярко говорил недавний отчет по продажам на вторичном рынке жилья, которые очень сильно сократились. В связи с этим, все это побудило потенциальных покупателей искать жилье в новостройках. Благодаря привлекательным приложениям от застройщиков удалось сохранить довольно неплохие темпы роста. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то торговля переместилась в рамка бокового канала после того, как покупатели выкупили вчерашнее падение евро. Для возврата контроля нужно выбираться выше 1.0870. Это позволит прорваться назад к 1.0910. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830, либо открывать длинные позиции от 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля продолжает вестись в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнями 1.2740 и 1.2770. Возврат этих диапазонов укрепит надежду на восстановление в район 1.2800, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2700. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2680 с перспективой выхода на 1.2640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 августа: акции американских компаний стремительно дорожают

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом, продолжив вчерашнее ралли. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 1,0%. Хорошие прогнозы Nvidia Corp. дали новый импульс ажиотажу вокруг искусственного интеллекта, который поддержал акции технологических компаний весной этого года.Акции Nvidia выросли на 7,9% на премаркете после того, как производитель чипов опубликовал третий подряд прогноз продаж, превзошедший оценки аналитиков. Акции таких технологических гигантов, как Apple Inc. и Microsoft Corp., также выросли. Вчерашний отчет Nvidia говорит о том, что спрос на технологии искусственного интеллекта остается высоким, несмотря на то, что происходит в других секторах. Из этого можно сделать вывод о том, что компании, связанные с искусственным интеллектом, такие как Nvidia, возможно, продолжат свой рост в будущем, так как сейчас являются наиболее безопасной гаванью, среди рисковых активов. В Nvidia заявили, что продажи за три месяца предположительно составят около $16 миллиардов, превысив оценку аналитиков в $12,5 миллиардов. Европейский индекс Stoxx 600 находится на пути к обновлению локального максимума, а индекс MSCI Emerging Markets подскочил на 1,5%, что является самым большим приростом за месяц. Инвесторы положительно отреагировали на новости о том, что лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) согласились расширить свой альянс, включив в нее такие страны, как ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иран, что даст еще больше экономического влияния.Инвесторы также с нетерпением ждут встречи ведущих руководителей центральных банков в Джексон-Хоул. На этом фоне казначейские облигации снизились, а немецкие практически не изменились после широкого ралли в среду, вызванного слабыми экономическими данными. Тем временем китайская трастовая индустрия стоимостью 2,9 триллиона долларов демонстрирует признаки напряжения, что усиливает давление на экономику, в то время как инсайдеры также обеспокоены тем, что усилия по улучшению состояния механизмов финансирования местных органов власти могут не оправдать ожиданий. Народный банк Китая продолжает оказывать поддержку юаню, установив новый дневной обменный курс выше оценок.Что касается сырьевых товаров, европейские цены на природный газ упали на фоне признаков разрешения трудового спора на крупнейшем в Австралии заводе по экспорту сжиженного природного газа, что ослабило опасения по поводу одной из трех возможных забастовок в ключевой стране-экспортере.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, что сохраняет шансы покупателей на коррекцию. Быкам нужно забирать под контроль $4469. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2686 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Во второй половине дня выходят цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Падение показателя приведет к еще одному падению GBP/USD в краткосрочной перспективе. Надежду на рост пары сохранят слабые показатели по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и голубиная риторика члена FOMC Патрика Т. Харкера, которая может измениться после вчерашних отчетов по индексам PMI. Действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 в любую из сторон.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2689 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2740 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2740 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае очень слабой статистики по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2665 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2698 и 1.2740.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2665 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2626, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться во второй половине дня после сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2698 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2665 и 1.2626.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня из-за низкой волатильность тестов обозначенных мною цен не состоялось. По этой причине получить точку входа в рынок не удалось. В ходе американской сессии ожидаются цифры по рынку труда США. Важное значение будет иметь недельное изменение числа первичных обращений за пособием по безработице. Если показатель вдруг подскочит, давление на американский доллар возрастет, что приведет к укреплению позиций евро. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования и выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера также будут иметь определенное значение, но вряд ли сильно повлияют на рынок, так как впереди у нас старт экономического симпозиума в Jackson Hole, где выступит довольно много представителей мировых центральных банков. По этой причине волатильность в ближайшее время должна вернуться. Ставлю на реализацию сценариев №1 в любую из сторон. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0866 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0909. В точке 1.0909 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать после слабой статистики по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0847 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0866 и 1.0909.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0847 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0814, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет после отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0866 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0847 и 1.0814.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY сценарии динамики на 24.08.2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня иена вновь перешла к снижению, а пара USD/JPY к росту. Пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 145.25 (ЕМА200 на 1-часовом графике) стал сигналом о возобновлении длинных позиций и возврате USD/JPY в зону бычьего рынка: среднесрочного (выше уровня поддержки 138.20 – ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного (выше уровня поддержки 124.20 – ЕМА200 на недельном графике), глобального (выше уровня поддержки 112.30 – ЕМА200 на месячном графике). Ближайшая цель роста – верхняя граница диапазона, сформировавшегося между уровнями 144.55 и 146.55. Через эту отметку также проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. В случае его пробоя USD/JPY направится в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и к отметке 148.70. В альтернативном сценарии цена пробьёт вышеуказанный уровень поддержки 144.55 и направится к важным уровням поддержки 143.37 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 142.60 (ЕМА50 на дневном графике). Учитывая сильный восходящий импульс пары и сохраняющиеся прежними ожидания относительно перспектив монетарных политик ФРС и Банка Японии, более глубокая коррекция и снижение USD/JPY маловероятны. Поэтому вблизи уровней поддержки 143.68, 143.00, 142.60 уместными будут также отложенные лимит-ордера на покупку USD/JPY. Предпочтительными остаются все же длинные позиции. Можно войти в них «по рынку» со стопами ниже уровней поддержки 145.25, 145.00 Уровни поддержки: 145.25, 145.00, 144.55, 144.00, 143.37, 143.00, 142.60, 139.35, 138.20, 137.00 Уровни сопротивления: 146.00, 146.55, 147.00, 148.00, 148.70 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 августа. Ралли евро и доллара на индексах деловой активности

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0864, разворот в пользу доллара США, падение к уровню Фибо 38,2% – 1,0810, отбой от него и возврат к уровню 1,0864. Уровни отрабатывались практически идеально, что позволило трейдерам неплохо заработать. В данное время отбой котировок от уровня 1,0864 вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,0810. Закрепление курса пары над 1,0864 сработает в пользу валюты ЕС и продолжения роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0917. Волны говорят нам по-прежнему об одном: «медвежий» тренд сохраняется. Последняя волна вниз уверенно пробила лоу предыдущих двух волн, а последняя волна вверх даже полпути до своего последнего пика не дошла. Таким образом, на данный момент нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Вчерашний день смело можно назвать провалом для деловой активности в ЕС и США. Индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии упали все, как один, ниже 50, а, если быть точнее, то упали ниже этой отметки сферы услуг, а сферы производства уже давно находятся там. Но и в США картина была не самая оптимистичная, индексы деловой активности также заметно снизились в августе. Таким образом, сначала мы наблюдали падение евровалюты, а потом – падение доллара США. Общий тренд – «медвежий», поэтому сегодня мы можем наблюдать новое падение евро. Помешать этому могут только американские отчеты по заявкам по безработице и заказам на товары длительного использования. Если они окажутся слабее ожиданий, тогда доллар может вновь упасть, но вряд ли слишком низко. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и два отбоя от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, я ожидал падения европейской валюты к уровню коррекции 61,8% – 1,0882 и оно произошло. На текущий момент пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI и закрепление под уровнем 1,0882, что позволяет ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0790. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4418 контрактов Long и закрыли 5634 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 232 тысячи, а контрактов Short – 72 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 24 августа календарь экономических событий содержит в себе две потенциально важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целью уровень 1,0864. Цель достигнута, а отбой от уровня 1,0864 снизу позволит еще раз открыть продажи с целью 1,0810. Покупки возможны при закреплении над 1,0864 с целью 1,0917. Или при отбое от 1,0810 с целью 1,0864. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 августа. Британец тоже не может похвастаться статистикой

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила существенное падение после закрепления под уровнем коррекции 76,4% – 1,2720, однако к сегодняшнему дню выполнила и возврат к уровню 1,2720. Отбой котировок от этого уровня позволяет рассчитывать на продолжение падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,2590. После того как пара сформировала семь волн вверх, могло показаться, что у нас образовался «бычий» тренд. И это действительно так, о чем я писал вчера. Но этот «бычий» тренд проходил внутри горизонтального коридора, в котором пара находится уже несколько недель. Поэтому около уровня 1,2801 можно было ожидать его завершения. В данное время образовалась волна вниз, которая перекрыла 3 из 4 лоу последних волн, а следующая волна вверх не смогла вернуть пару к 1,2801. Таким образом, образовался новый «медвежий» тренд внутри горизонтального коридора. Индексы деловой активности вышли вчера и в Великобритании. Эти отчеты также показали снижение в августе, что вызвало дополнительное давление на фунт. Во второй половине дня вышли не менее разочаровывающие индексы деловой активности в США, что позволило британцу немного восстановиться. Но общая графическая и информационная картина говорит нам о том, что продолжение падения более вероятно. Сегодня выйдут два отчета в США и начнется симпозиум в Джексон-Хоуле. Выступит Джером Пауэлл, а вот выступления Эндрю Бейли в календаре пока нет. В любом случае президент ФРС также может дать рынку ту информацию, которая развернет все пары, включающие в себя доллар. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620, уже третье по счету за последние несколько недель. Горизонтальный коридор виден прекрасно, до закрепления под уровнем 1,2620 я не жду сильного падения пары. Но именно дальнейшее падение британца выглядит для меня наиболее вероятным. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7302 единицы, а количество Short – на 3334 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 90 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. В последние недели мы видим, как быки сокращают свои позиции, их уже стало меньше почти на 50 тысяч. Падают и позиции медведей, но разрыв между ними в основном увеличивается. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под уровнем 1,2720 на часовом графике или при отбое от него снизу. Ближайшая цель – 1,2590. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрепление над 1,2720. Цель – 1,2801. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 августа (разбор утренних сделок). Фунт вновь под серьезным давлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2706 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: То, что фунт может очень быстро компенсировать утреннее падение уже было доказано вчера. Так что теперь все внимание к ключевым данным по США, на которые будут рассчитывать многие покупатели. Прежде всего акцент будет сделан на данных по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования. Плохие показатели по росту пособий могут ослабить спрос на доллар, как и комментарии члена FOMC Патрика Т. Харкера, еще вчера настроенного на дальнейшее повышение процентных ставок, но после вышедших индексов PMI, возможно, поменявшего свое мнение.Учитывая довольно нервный рынок, действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2667, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст может и не отличную, но точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2701. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США образуют дополнительный сигнал на покупку, вернув силу фунту и позволив ему добраться до 1.2731. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2667, что также вероятно, давление на пару сохранится, что приведет к очередной крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2641. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2616 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вновь заявили о себе, но наученные вчера горьким опытом трейдеры сегодня могут действовать с большей осторожностью. По этой причине попробую дождаться восстановления GBP/USD после слабых данных по США и формирования ложного пробоя в районе 1.2701. Только это образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение и тест ближайшей поддержки 1.2667. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, дадут точку входа на продажу с обновлением 1.2641, что укрепит присутствие в рынке продавцов. Более дальней целью выступит область 1.2616, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2701 во второй половине дня, быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2731 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2761 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой неделе пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302 до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334 до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2665.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 августа (разбор утренних сделок). Торговля в канале продолжается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Низкая волатильность рынка и отсутствие фундаментальной статистики по еврозоне сделали свое дело. Вторая половина дня обещает быть более интересной. Прежде всего акцент будет сделан на данных по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования. Хорошие показатели по сокращению пособий могут вернуть спрос на доллар, как и ястребиные комментарии члена FOMC Патрика Т. Харкера, настроенного на дальнейшее повышение процентных ставок. Но еще одним важным моментом является начало экономического симпозиума в Джексон-Хоул. На нем представители центральных банков обсудят дальнейшие планы по регулированию денежно-кредитной политики. Учитывая, что техническая картина была пересмотрена, для покупок лучше всего дождусь снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0838, образованной по итогам вчерашнего дня. Это приведет к сигналу на открытие длинных позиций с перспективой восстановления в район ближайшего сопротивления 1.0875, где вновь о себе заявят продавцы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс на рывок вверх и обновление 1.0910. Самой дальней целью остается область 1.0950, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0838 во второй половине дня, а это вполне возможно, учитывая нервозность перед завтрашним важным выступлением Джэрома Пауэлла, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0804 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0777 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не сильно форсируют события после вчерашнего «удара под дых», произошедшего вслед за слабой статистикой. Учитывая, что впереди еще один ряд данных по США, очередное разочарование показателями может привести к рывку пары вверх. По этой причине только в районе ближайшего сопротивления 1.0875 ожидаю проявления крупных игроков. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка, что откроет прямую дорогу к новой поддержке 1.0838. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, позволяющий EUR/USD обновить месячные минимумы в район 1.0804. Самой дальней целью выступит область 1.0777, что будет свидетельствовать о продолжении выстраивания медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0875, ситуация вернется под контроль покупателей. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0910. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0950 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже не все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой недели и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно, его речь поможет пролить свет на будущую политику Центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418, до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634, до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящие:Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2646.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня первый тест цены 1.2625 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. Спустя короткий промежуток времени повторный тест 1.2625 с восстановлением MACD с области перепроданности привели к подтверждению правильной точки входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Сокращение индекса деловой активности в производственном секторе и индекса сферы услуг Великобритании вылилось в падение пары в среду в первой половине дня. Однако слабые цифры по индексам PMI США позволили отыграть все движение вниз, что сохранило равновесие на рынке. Сегодня выходят лишь розничные продажи по данным Конфедерации британских промышленников, которые вряд ли сильно повлияют на направление пары, так что ставлю на сохранение бычьего импульса и на очередную попытку роста фунта. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2727 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2770 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2770 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше в продолжение вчерашнего импульса. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2686 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2727 и 1.2770.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2686 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2626, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачной попытки закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2686 и 1.2626.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: краткие итоги и ближайшие перспективы

Несмотря на укрепление в предыдущие 2 дня, сегодня иена вновь перешла к снижению, а пара USD/JPY к росту. Впрочем, иена стала получать поддержку еще на прошлой неделе, после того как Министерство экономики, торговли и промышленности Японии отчиталось о росте объемов промышленного производства в июне на +2,4% (при прогнозе +2,0% и такого же предыдущего значения). Данный показатель является одним из основных при оценке состояния сектора обрабатывающей промышленности, который, в свою очередь, является критически важным для экспортоориентированной высокотехнологичной экономики Японии. Опубликованные же в конце минувшей недели Бюро статистики Японии данные указали на сохранение относительно высоких для этой страны темпов роста годовой инфляции (в форме национального индекса потребительских цен CPI) на уровне +3,3% (против такого же предыдущего значения и прогноза о росте на +2,5%). При этом, базовый CPI (без учёта стоимости свежих продуктов питания и энергоносителей) ускорился в июле до +4,3% (с +4,2% ранее). Иена также позитивно отреагировала на статистику по деловой активности в августе: PMI (от Jibun Bank) в производственном секторе вырос в августе до 49,7 (с 49,6 месяцем ранее, лучше прогноза в 49,5), аналогичный показатель в сфере услуг вырос в августе до 54,3 (с 53,8 в июле). Сфера услуг, как и для многих экономически развитых стран, является основным драйвером национального ВВП. Поэтому показатель PMI для сферы услуг является важным индикатором состояния всей японской экономики, и значение выше 50 является бычьим фактором для JPY. Сегодня пара USD/JPY растет, прежде всего на фоне укрепления доллара, в то время как участники рынка, следящие за динамикой этой пары, ждут публикации (в 23:30 GMT) индексов потребительских цен в регионе Токио. Поскольку Токио является самым густонаселенным городом Японии, экономисты считают эти данные, которые публикуются на месяц раньше, чем национальный индекс потребительских цен, наиболее важным показателем потребительской инфляции. На потребительские же цены приходится большая часть общей инфляции, оценка которой очень важна для оценки перспектив валюты. Рост потребительской инфляции вынуждает Центральный банк страны ужесточать денежно-кредитную политику, что обычно (в нормальных экономических условиях) позитивно отражается на стоимости национальной валюты. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущих значений, то они усилят аргументы в пользу сохранения текущих параметров экстра-мягкой кредитно-денежной политики японского ЦБ, а иена – снизится (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 21.08.2023 – 27.08.2023). На динамику пары USD/JPY сегодня также повлияет публикация (в 12:30 GMT) важных макро данных из США: статистики по заказам на товары длительного пользования и заявкам на пособия по безработице. Здесь ожидается падение объемов заказов на товары длительного пользования в июле на -4,0% (после роста на +4,6% в июне) и рост числа первичных заявок по безработице на отчётной неделе. И в том, и другом случае – это негативные факторы для USD, что может привести к его ослаблению при подтверждении прогноза. Также отметим, что сегодня начинается ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Холе, на котором выступят главы и представители ведущих мировых центральных банков и экономисты. Их заявления, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре, могут оказать существенное влияние на динамику финансовых рынков. В пятницу (в 14:05 GMT) с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. К его выступлению будет приковано основное внимание участников рынка, пытающихся точнее определить перспективы кредитно-денежной политики ФРС, а значит и динамики доллара. С технической же точки зрения пара USD/JPY развивает восходящую динамику, оставаясь в зоне стабильного бычьего рынка: среднесрочного (выше уровня поддержки 138.20), долгосрочного (выше уровня поддержки 124.20), глобального (выше уровня поддержки 112.30), торгуясь на момент публикации статьи вблизи отметки 145.40 (подробнее см. в «USD/JPY сценарии динамики на 24.08.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин достиг уровня $26,4k: где проходит потенциал восходящей коррекции?

За последние 7 дней на рынке криптовалют произошло существенное ухудшение рыночных настроений, вызванное чередой негативных факторов. Как следствие, продавцы получили преимущество и сумели перехватить инициативу, совершив пробой линии восходящего тренда вблизи отметки $28k. Впоследствии Биткоин нащупал зону поддержки вблизи уровня $26k, после нескольких ретестов зоны $25k-$25,6k. После локальной консолидации вблизи уровня $26k цена главной криптовалюты совершила локальный рывок вверх. В итоге актив нащупал ближайшую область сопротивления вблизи уровня $26,4k. По состоянию на 24 августа Биткоин движется в рамках консолидационного коридора $26k-$26,4k, однако существует вероятность, что актив продолжит восходящее движение.Ключевые факторы Первым и ключевым фактором, который способен усилить восходящее движение цены и повлиять на бычьи настроения, является начало работы экономического форума в Джексон Хоул. Инвесторы в первую очередь ожидают выступление главы ФРС, Джерома Пауэлла, запланированное на завтра. Однако сегодня в 17:00 GMT также планируется выступление Питера Харкера.Глава Резервного банка Филадельфии ассоциируется у инвесторов с оптимизмом, так как несколько недель назад его выступление спровоцировало локальное ралли на финансовых рынках. Тогда чиновник заявил, что не считает необходимым повышать ключевую ставку, так как был уверен, что инфляция вновь начнет снижаться. Учитывая такую "репутацию", к речи Харкера будет особое внимание.Менее важным событием для крипто рынка является обновление таргета по S&P 500 до 4700 на конец 2023 от Goldman Sachs. Напомним, что ранее цель по SPX колебалась от 3500 до 4000. Такое радикальное улучшение прогноза говорит о позитивном настрое рынка и экономики в целом. Учитывая растущую корреляцию BTC и фондовых индексов, криптовалюты также могут получить дивиденды от такого заявления.Биткоин готов к росту? Стоит сразу заявить, что ожидать сильного восходящего движения на BTC не приходится. Актив совершил пробой линии восходящего тренда и дважды протестировал ключевую область поддержки $25k-$25,6k. Учитывая эти данные, можно утверждать, что текущий рост Bitcoin стоит воспринимать исключительно как коррекционное движение при зарождающемся нисходящем тренде.При этом Glassnode отмечают сохранение HODL-настроений, особенно в отношении Биткоина, где в руках долгосрочных владельцев находится более 65% всех BTC. Однако майнеры и крупные инвесторы продолжают активно распродавать свои запасы для фиксации прибыли или оплаты по счетам. Принимая во внимание эти факты, не стоит придавать излишне бычью трактовку росту хешрейта BTC до уровня 400 EH/s.Рыночный сентимент также остается на низком уровне, а потому доминирование медведей усиливается. Индикатор MACD также подтверждает растущее присутствие продавцов на Bitcoin. Другие индикаторы, а именно RSI и стохастик, также находятся вблизи зоны перепроданности, что указывает на формирование медвежьего тренда.Несмотря на это, мы можем увидеть дальнейший локальный рост Биткоина в рамках восходящей коррекции. Если использовать линии Фибо, то можно увидеть, что цена четко отскочила от уровня Фибо 0,236 в рамках восходящей коррекции. Если не брать во внимание низкую торговую активность на рынке BTC, покупатели способны довести цену до $27,8k (уровень Фибо 0.382) и $28,6k.Если проводить линии Фибо по более мелкому импульсу, то потенциал восходящей коррекции достигает отметок $27,2k (Фибо 0,382) и $27,7k (Фибо 0,5). Стоит также придать контекст этим данным, и уточнить, что вероятней всего цена Биткоина остановится между уровнями 0,382 и 0,5, так как общие объемы торгов не превышают $15 миллиардов.ИтогиЦена Биткоина завершила нисходящий импульс вблизи уровня поддержки $26k. При этом становится очевидно, что ближайшими целями медведей в рамках текущего нисходящего тренда станет достижение и пробой зоны $25k-$25,5k. Что касается бычьих амбиций, то они упираются в пессимистичные настроения и не располагающую макроэкономическую обстановку. Учитывая это, BTC приобретает четко направленный нисходящий тренд, в рамках которого быки могут достичь области $27,2k-$27,7k, но лишь в рамках восходящего коррекционного движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Бег на месте: пара торгуется в рамках 8 фигуры в ожидании ключевого события этой недели

Пара евро-доллар на этой неделе окончательно закрепилась в рамках 8-й фигуры, сменив ценовой эшелон 1,0850 – 1,0930 на коридор 1,0800 – 1,0870. Такая ценовая динамика обусловлена, в основном, ослаблением европейской валюты. Гринбек в свою очередь выступает ситуативным союзником продавцов eur/usd – индекс доллара США то набирает высоту, то снижается, реагируя на текущий новостной поток. Если проанализировать внутридневную торговлю по паре, то можно прийти к очевидному выводу о том, что нерешительность проявляют как продавцы, так и покупатели пары. Например, вчера цена обновила двухмесячный ценовой минимум, впервые с июня снизившись к основанию 8-й фигуры. Судя по стремительному темпу снижения, можно было предположить, что пара преодолеет уровень поддержки 1,0800 и обоснуется в рамках 7-й фигуры. Но – нет. В период американской сессии среды южный импульс резко угас, после чего инициативу перехватили покупатели: пара завершила вчерашний день на отметке 1,0864. Впрочем, быки eur/usd также не стали бенефициарами сложившейся ситуации: уже сегодня по паре превалируют медвежьи настроения (снова). О чём это говорит? Прежде всего о том, что трейдеры не уверены в перспективах развития как северного, так и южного сценария. Для устойчивого развития южного/северного тренда необходим мощный информационный повод, тогда как на данный момент участники рынка импульсно реагируют на текущий инфопоток, который (в большинстве своём) состоит из второстепенных фундаментальных факторов. Например, вчерашний нисходящий импульс был обусловлен провальными индексами PMI. Деловая активность в еврозоне сократилась гораздо сильнее, чем ожидалось, отражая усиливающиеся проблемы европейской экономики. И хотя сокращение производственного сектора Германии (и еврозоны) замедлилось, в стадию сокращения неожиданно перешел сектор услуг. Все (без исключения) августовские индексы PMI Германии, Франции и еврозоны оказались ниже ключевой 50-пунктной отметки, свидетельствуя об ухудшении ситуации в соответствующих сферах экономики. Такой результат ослабил ястребиные ожидания трейдеров относительно дальнейших действий ЕЦБ. На рынке заговорили о том, что по итогам сентябрьского заседания Европейский Центробанк возьмёт паузу, сохранив все параметры монетарной политики в прежнем виде. На мой взгляд, решающую роль здесь сыграет европейская инфляция, августовское значение которой мы узнаем на следующей неделе. Но «в моменте» провальные индексы PMI всё же сыграли свою роль, позволив продавцам eur/usd обновить двухмесячный ценовой минимум. Однако в период американской сессии среды доллар также оказался под значительным давлением, благодаря чему покупатели смогли вернуть утраченные позиции. Гринбек негативно отреагировал на публикацию индекса деловой активности в производственном секторе США за август. Показатель оказался в «красной зоне», снизившись до 47 пунктов (при прогнозе роста до 48 пунктов). Структура отчёта говорит о том, что индекс занятости снизился до 44,4 (с предыдущего значения 48,1), а инфляционный компонент – индекс цен – снизился до 41,8 (с предыдущего значения 42,6). Также стоит отметить, что индекс деловой активности в производственном секторе находится ниже ключевой 50-пунктной отметки с мая этого года. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг США также продемонстрировал негативную динамику. И хотя этот индикатор находится «выше ватерлинии», он снижается третий месяц подряд, оказавшись в августе на уровне 51-го пункта. Такие результаты подкосили позиции долларовых быков. При этом трейдеры проигнорировали достаточно сильные данные в сфере рынка недвижимости (объем продаж жилья на первичном рынке США вырос в июле на 4,4% при прогнозе роста на 1%). На фоне разочаровывающих данных по индексам PMI в США доходность 10-летних трежерис снизилась на 3%, оказав дополнительное давление на гринбек. Кроме того, на рынках возросла тяга к риску: ключевые индексы Уолл-стрит вчера продемонстрировали положительную динамику, благодаря значительному росту акций технологических компаний. В частности, индекс Nikkei вырос на 0,48% до 32.010,26 пункта – это самый высокий уровень закрытия с 15 августа. Более широкий индекс – Topix – поднялся на 0,5% (до 2.277,05 пункта). Таким образом, с одной стороны, пара сохраняет медвежий настрой: продавцы eur/usd смогли сменить ценовой эшелон и закрепиться в области 8-й фигуры. С другой стороны, текущие южные импульсы недолговечны, и сменяются внушительными северными откатами. Очевидно, что и продавцы, и покупатели находятся в ожидании выступления Джерома Пауэлла, которое состоится в пятницу в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоул. Глава ФРС может существенным образом «перерисовать» фундаментальную картину по долларовым парам, усилив гринбек или же ослабив его «голубиной» риторикой. В условиях такой неопределённости по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Европейская экономика все ближе к рецессии

Валютная пара EUR/USD в течение минувшего дня успела сходить и вверх, и вниз. Нас такое движение не удивляет, так как мы неоднократно говорили, что текущее движение на Юг достаточно слабое, а коррекции и откаты случаются достаточно часто. Поэтому нет ничего удивительного в том, что евро сначала упал, потом вырос. В целом он продолжает уверенно снижаться, просто небыстро и неспешно. Вчерашний день показал нам то, что многим было ясно уже давным-давно. Европейская экономика лишь каким-то чудом еще не скатилась в рецессию. Показатели ВВП уже несколько кварталов балансируют на грани отрицательных значений, но чего от них ожидать, если ЕЦБ регулярно повышает ставку? При чем следует понимать, что ВВП переживает не лучшие времена при далеко не самом высоком значении ключевой ставки. К примеру, в Великобритании и США она гораздо выше. Британская экономика тоже находится в коме, а вот американская растет достаточно бодро, что и дает в руки доллару отличный козырь. Об индексах деловой активности поговорим чуть ниже, а пока отметим, что нисходящая тенденция по паре сохраняется, но индикатор CCI вчера заходил в область перепроданности. Это достаточно сильный сигнал на покупку, поэтому в ближайшее время можно ожидать более сильной коррекции вверх. Тем более, что на 24-часовом ТФ уверенного преодоления облака Ишимоку мы так и не видим. Таким образом, пара по-прежнему корректируется в рамках глобального восходящего тренда, но в любой момент основное движение может возобновиться. Какие для этого фундаментальные основания? На наш взгляд, никаких. Однако следует помнить, что валютный рынок не обязан двигаться всегда в точном соответствии с фундаментом и макроэкономикой. Европейская экономика скатывается в бездну Сфера услуг в Евросоюзе и Германии опустилась ниже «ватерлинии». Если сфера производства уже больше года находится в отрицательной области деловой активности, то сфера услуг опустилась в нее только в августе. И теперь обе сферы в Германии и ЕС находятся ниже ключевого уровня 50,0, что не сулит европейской экономике ничего хорошего. К примеру, индексы деловой активности в США тоже находятся не в лучшем состоянии, но они все же выше, чем в ЕС или Германии. Поэтому мы лишь можем констатировать очевидное: американская статистика по-прежнему лучше европейской. Стоит напомнить, что американская валюта падает уже почти год. То есть все то время, когда ставка ФРС растет сильнее и быстрее, а экономика США выглядит гораздо стабильнее и увереннее европейской. Понимание этого факта и заставляет нас считать, что европейская валюта чрезвычайно перекуплена и необоснованно дорога. А исходя из этого мы ожидаем дальнейшее падение валюты Евросоюза. На этой неделе нам остается пережить только выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Хоть мы и не считаем, что оба функционера будут фонтанировать важной информацией, но все же рынок может уцепиться за определенные намеки. Мы считаем, что оба главы могут намекнуть на паузу в сентябре и, если один из них, не сделает этого, это может поддержать валюту его страны. Учитывая сильное падение деловой активности в Евросоюзе, мы считаем, что вероятность «голубиной» риторики в исполнении Кристин Лагард гораздо выше. Но и ФРС перешел к режиму «два заседания – одно повышение», поэтому Пауэлл также вряд ли будет говорить о необходимости скорейшего ужесточения, не видя августовского отчета по инфляции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 августа составляет 65 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0809 и 1,0939 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803; S2 – 1,0742; S3 – 1,0681. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864; R2 – 1,0925; R3 – 1,0986. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет в данное время нисходящий тренд. Сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0803 и 1,0742 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0939 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 августа. «Американские горки» для фунта стерлингов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 августа. «Американские горки» для фунта стерлингов

Валютная пара GBP/USD вчера рухнула вниз почти на 150 пунктов после того, как были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства Евросоюза и Великобритании. Если к евровалюте имели отношение только европейские индексы деловой активности, то к фунту – и европейские, и британские. Этим и объясняется более сильное падение фунта, который, впрочем, к концу дня нивелировал все потери. А теперь посмотрите внимательно на иллюстрацию выше: несмотря на сильное падение в течение среды, пара все также располагается внутри бокового канала 1,2634-1,2787. Вчера она в третий раз отработала нижнюю границу этого канала, вполне ожидаемо отскочила от нее и теперь может вырасти обратно к уровню 1,2787. При чем для этого даже не обязателен соответствующий фундаментальный или макроэкономический фон – пара находится во флэте, а значит движения рэндомные. Таким образом, техническая картина абсолютно не изменилась за минувшие сутки, несмотря на высокую волатильность. Однако один момент заставляет нас напрячься. Индикатор CCI вчера заходил в область перепроданности, при чем опускался очень глубоко. А подобные сигналы являются сильными. Конечно, все может ограничиться ростом к уже обозначенному уровню 1,2787, что будет считаться отработкой этого сигнала, но все-таки пара не вечно будет находится во флэте, и сейчас вероятность более сильного роста немного выше, чем еще вчера. На 24-часовом ТФ – тоже без изменений. Паре так и не удалось закрепиться ниже облака Ишимоку, поэтому глобальный восходящий тренд сохраняется, а движение вверх может возобновиться в любой момент. Как и много раз до этого, фунт может ограничиться лишь небольшим откатом. Хоть мы и не видим никаких оснований для дальнейшего роста британской валюты, следует признать, что в долгосрочной перспективе сильных сигналов к смене тенденции все еще нет. Британская экономика хватается руками за соломинку Индекс деловой активности в секторе производства Великобритании в августе упал с 45,3 пунктов до 42,5. Аналогичный индекс для сектора услуг – с 51,5 пункта до 48,7. Таким образом, теперь все индексы деловой активности находятся ниже «ватерлинии» – уровня 50,0. Следовательно, мы вправе ожидать нового ухудшения других макроэкономических показателей, а от Банка Англии – паузы. Как мы уже неоднократно говорили, положение британского регулятора наиболее незавидное. Инфляция все еще очень высока, экономические показатели продолжают падать, ставки растут, но они не могут расти вечно. Рынок по-прежнему весьма однобоко интерпретирует весь макроэкономический фон, похоже, веря в вечное ужесточение монетарной политики на Туманном Альбионе. На наш взгляд, это ошибочно, но, как говорится, с рынком не поспоришь. На этой неделе важных событий практически не остается. Сегодня выйдет более или менее важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, а завтра – состоится выступление Джерома Пауэлла. В принципе, в главе ФРС только один вопрос и на него мы не получим ответа. После того, как инфляция в Штатах впервые за 14 месяцев ускорилась, можно ожидать, что в сентябре ставка будет повышена. Но говорить об этом с уверенностью без августовского отчета по инфляции просто не имеет смысла. Скорее всего, и господин Пауэлл не будет бежать впереди паровоза и предпочтет осторожную риторику. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В четверг, 24 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2634 и 1,2814. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695; S2 – 1,2634; S3 – 1,2604. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726; R2 – 1,2756; R3 – 1,2787. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме остается выше мувинга, но в целом сохраняется флэт. Торговать сейчас можно на отскок от верхней(1,2787) или нижней(1,2634) границ бокового канала, но развороты могут происходить и не доходя до них. Мувинг может преодолеваться очень часто, это не будет означать смену тенденции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Европейская экономика все ближе к рецессии.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отыграл

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0870 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.0808 и слабые данные по США позволили получить точку входа уже на покупку евро. В итоге пара сумела компенсировать все утренние потери и продемонстрировала роста более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Серьезные проблемы с индексами PMI в США вылились в падение доллара и укрепление европейской валюты во второй половине дня. Очевидно, что перед началом симпозиума в Джэксон-Хоул на рынке очень много манипуляций и ситуация становится все более нервозная. Вчерашние данные ясно дали понять: если ФРС не прекратит дальше жестить с политикой, ситуация в экономике будет только ухудшаться. Это еще больше запутало участников рынка, которые завтра рассчитывали на ястребиные заявления от председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Учитывая, что сегодня в первой половине дня статистики по еврозоне нет, ожидаю сохранения торговли в рамках канала. Действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе минимума 1.0849, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там можно получить хорошую точку входа на покупку евро с целью роста к сопротивлению 1.0889, образованному по итогам вторник. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0928. Самой дальней целью выступит область 1.0958, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0849, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0827 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0804 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера очень быстро растеряли все свое преимущество и теперь нужно начинать все с самого начала. Для сохранения медвежьего рынка необходимо проявлять себя в районе нового сопротивления 1.0889, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Отсутствие фундаментальной статистики поможет медведям добиться формирование ложного пробоя, что приведет к падению в район поддержки 1.0849. Однако только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0827, где ожидаю проявления более крупных покупателей в расчете на выстраивание нижней границы нового восходящего канала. Самой дальней целью выступит область 1.0804, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0889, быки вновь попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0928. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0958 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций, и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже не все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой неделе и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно его речь поможет пролить свет на будущую политику центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418 до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634 до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 145.50 еще в первой половине дня в момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки стал подтверждением правильной точки входа на продажу доллара, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Однако до более крупной распродажи в рынке я не усидел. Довольно неплохие цифры по индексу деловой активности в секторе услуг Японии оказали давление на пару еще в первой половине дня. Падение доллара продолжилось и в ходе американской сессии после того, как стало понятно, что активность в США продолжает сокращаться и замедляться. Сегодня не было никакой статистики по Японии, поэтому все внимание будет сконцентрировано на данных по рынку труда США. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования. Проблемы на рынке труда только усилят давление на американский доллар, что приведет к новой волне снижения USD/JPY. Действовать сегодня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 145.23 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.72 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.72 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно лишь в случае очень хороших данных по рынку труда США. При ином сценарии давление на доллар сохранится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 144.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.23 и 145.72.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 144.93 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.43, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.93 и 144.43.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня первый тест цены 1.0806 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя короткий промежуток времени повторный тест 1.0806 пришелся на момент, когда MACD восстанавливался с области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов.Провальный индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны и его сокращение привели к крупной распродаже евро в среду первой половине дня. Однако вышедший аналогичный слабый отчет по сфере услуг США позволил компенсировать все потери EUR/USD. В результате на рынке сохранилось равновесие, которое наверняка будет наблюдаться до завтрашнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джэксон-Хоул. Но учитывая, что в первой половине дня сегодня нет статистики по еврозоне, покупатели евро могут попытаться выбраться за пределы бокового канала. Действовать предпочту на покупку, опираясь на сценарии №1 и №2 на снижении.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0878 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0909. В точке 1.0909 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в рамках продолжения вчерашнего бычьего импульса. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0847 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0878 и 1.0909.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0847 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0814, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0878 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0847 и 1.0814.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернул себе

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2726 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение на 35 пунктов. Аналогичная история с 1.2689 после слабых данных по индексам PMI вылилась в сигнал на продажу и падение еще на 40 пунктов. Во второй половине дня защита месячного минимума в районе 1.2627 позволила добиться отличной точки входа на покупку фунта, а слабые данные по США привели к реализации сигнала и к рывку вверх на 50 пунктов. Продажи от 1.2679 не увенчались успехом, но прорыв и обратный тест 1.2679 сверху-вниз стали еще одним поводом для наращивания длинных позиций, что позволило вытянуть с рынка еще около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят лишь цифры по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников, что вряд ли существенно повлияет на рыночную волатильность, так что ожидаю сохранения давления на пару. По этой причине с покупками торопиться не буду: только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2706, образованной по итогам вчерашнего дня, даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление ближайшего сопротивления 1.2733, также образованного по итогам вчерашней европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на выход к максимуму 1.2761. Более дальней целью выступит область 1.2797, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2706 и отсутствия там покупателей, давление на фунт возрастет, но торговля все равно сохранится в рамках бокового канала. В таком случае только защита следующей области 1.2679, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера не сумели удержать свое преимущество и теперь нужно начинать все с начала. Лишь неудачное закрепление на уровне 1.2733 после слабых данных по розничным продажам даст сигнал с перспективой снижения в район 1.2706 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на снижение GBP/USD к 1.2679. Более дальней целью остается область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. Там покупатели могут попытаться выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2733, а этого нельзя исключать, учитывая, как агрессивно проявили себя вчера покупатели даже после такой крупной распродажи, только ложный пробой на 1.2761 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой неделе пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302 до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334 до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2646.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера тестирование зоны поддержек (1,0835-05) привело к формированию отбоя на дневном таймфрейме. Если отбой получит подтверждение и пара сможет в ближайшее время завладеть дневным краткосрочным трендом (1,0882) и недельным среднесрочным трендом (1,0898), то возможно дальнейшее восстановление позиций игроками на повышение и усиление бычьих настроений. В этом случае следующим ориентиром для игроков на повышение станет достаточно широкая зона сопротивлений, которая сейчас в границах дневного облака объединяет многие уровни различных таймфреймов, нижняя граница облака находится на 1,0956. Отсутствие подъёма может привести к консолидации.Н4 – Н1Евро вновь тестирует ключевой уровень младших таймов – недельную долгосрочную тенденцию (1,0873). Обладание уровнем способно обеспечивать основное преимущество. Так работа выше мувинга и его разворот вверх будет усиливать игроков на повышение. Их следующие ориентиры внутри дня сейчас находятся на 1,0890 – 1,0915 – 1,0959 (классические Пивот уровни). Расположение пары под недельной долгосрочной тенденцией и её наклон в медвежьем направлении будут отдавать превосходство игрокам на понижение. Сегодня ориентиры для снижения можно отметить на 1,0846 – 1,0821 – 1,0777 – 1,0752 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыУже третий раз при тестировании зоны поддержек 1,2629 – 1,2597 формируется достаточно длинная нижняя тень на дневной свече, и пара возвращается в зону консолидации. В результате прохождение недельной (1,2629) и месячной (1,2597) поддержек сохраняет своё значение для появления новых медвежьих перспектив на данном участке. Текущее притяжение сейчас оказывает район 1,2707 – 1,2724 (дневной краткосрочный тренд + нижняя граница дневного облака), он является центром притяжения действующей зоны консолидации. Для выхода из зоны консолидации игрокам на повышение нужно покинуть дневное облако. В настоящий момент его верхняя граница (1,2899) усилена уровнями сопротивлений недельного и месячного тайма (1,2865-93). Промежуточное сопротивление на этом пути способны оказать уровни дневного креста Ишимоку (1,2759 – 1,2804 – 1,2849). Н4 – Н1Протестировав вчера заключительный Пивот уровень, пара вернулась к ключевым рубежам, и сейчас работает в их зоне притяжения. Ключевые уровни сегодня объединяют усилия в районе 1,2700 – 1,2734 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Очередной отбой и новый этап снижения позволят медведям вновь рассмотреть возможности для тестирования важной зоны поддержек старших таймов (1,2629 – 1,2597), при этом поддержки младших временных интервалов сегодня расположены на 1,2636 – 1,2551 – 1,2487 (классические Пивот уровни). Закрепление выше 1,2700 – 1,2734 и разворот мувинга создадут предпосылки для усиления бычьих настроений и преимуществ. Повышательные ориентиры внутри дня находятся сейчас на 1,2785 – 1,2849 – 1,2934 (классические Пивот уровни). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс