EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 26 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.1669 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Других точек входа в рынок я так и не дождался. После полудня ожидается публикация важной статистики из США: основной индекс расходов на личное потребление, а также информации об изменении потребительских трат и доходов населения США. Данные параметры служат важнейшими сигналами, отражающими инфляционное давление и динамику потребительских настроений, что делает их чрезвычайно значимыми для анализа текущей ситуации в экономике США и предвидения будущих решений Федерального резерва. Особое внимание к индексу PCE связано с тем, что ФРС ориентируется на него как на главный измеритель инфляции. Превышение фактического значения индекса PCE над прогнозами может указывать на сохраняющуюся инфляцию, что может вынудить ФРС более медленным способом снижать процентные ставки. Это будет хорошим поводом для покупки американского доллара против евро в конце этой недели. Если показатель совпадет с прогнозами экономистов, вряд ли на рынке что-то серьезное произойдет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1689 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1729. В точке 1.1729 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1669 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1689 и 1.1729. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1669 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1635, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1689 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1669 и 1.1635. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 сентября. Евро завис в ожидании статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1650 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1650 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ожидаются данные по основному индексу расходов на личное потребление в США, а также изменению уровня расходов и доходов населения. Сильные данные приведут к новому падению евро против доллара. Также внимание стоит обратить на цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. При сценарии снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1650 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1706. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1752. Самой дальней целью будет уровень 1.1786, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1650, пара продолжит падение, что откроет дорогу к новому недельному минимуму. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1611. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не вернулись в рынок, явно рассчитывая на хорошую американскую статистику по росту инфляции. В случае движения вверх EUR/SUD основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1706, до теста которого дело пока так и не дошло. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1650. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1611. Самой дальней целью выступит область 1.1576, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1706, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1752. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1786 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам сыграло на стороне покупателей американского доллара, однако вряд ли ситуация с укреплением доллара против евро продлиться долго, так как разница в подходах центральных банков довольно велика. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 788 до уровня 253 261, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 130 до уровня 135 502. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 сентября. Фунт сохраняет шансы на дальнейшее снижение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3326 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста 1.3326 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по основному индексу расходов на личное потребление и изменению уровня расходов населения США будут определяющими во второй половине дня. Лишь падение инфляции приведет к росту фунта против доллара. В ином случае, особенно при варианте роста индекса настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционных ожиданий, давление на пару вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3326 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3380, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3419. Самой дальней целью окажется область 1.3461, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3326 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к укреплению медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3282 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3251 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы не проявили особой активности в первой половине дня. Основной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3380, тест которого может состояться в случае слабых данных по США. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3326. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3282, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.3251, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3380, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3419. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3461, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться: В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Банк Англии сохранил процентные ставки без изменений, а вот Федеральная резервная система США их снизила, что повлияло и будет дальше влиять на расстановку сил в рынке. Спрос на фунт наверняка сохранится, даже несмотря на коррекцию в паре GBP/USD, наблюдаемую в последнее время. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 947 до уровня 80 796, тогда как короткие некоммерческие упали на 21 078 до уровня 87 376. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 26 165.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3326. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 26 сентября

Низкая волатильность рынка не позволила сегодня реализоваться ни одной из стратегий по Mean reversion и Momentum. Во второй половине дня ожидаются данные по основному индексу расходов на личное потребление в США, а также изменению уровня расходов и доходов населения. Трейдеры всегда пристально следят за этими показателями, поскольку они могут дать представление о состоянии американской экономики и, соответственно, о будущих решениях Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если индекс расходов на личное потребление покажет устойчивый рост, это сигнализирует о сохраняющейся силе потребительского спроса, несмотря на инфляционное давление. Увеличение расходов населения также может свидетельствовать о стабильном рынке труда и повышении заработной платы. Однако, если фактические данные окажутся значительно выше прогнозов, это может усилить опасения по поводу устойчивой инфляции, что, в свою очередь, подтолкнет ФРС к более выжидательной позиции. В таком сценарии доллар США, вероятно, укрепится по отношению к евро, поскольку более высокие процентные ставки делают американские активы более привлекательными для инвесторов. С другой стороны, слабые данные по расходам и доходам населения могут указывать на замедление экономического роста, что заставит ФРС быть более осторожной в своих решениях по процентным ставкам. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1706 могут привести к росту евро в район 1.1752 и 1.1791; Продажи на прорыв уровня 1.1650 могут привести к падению евро в район 1.1620 и 1.1600; Для пары GBPUSD Покупки на прорыв уровня 1.3380 могут привести к росту фунта в район 1.3419 и 1.3461; Продажи на прорыв уровня 1.3350 могут привести к падению фунта в район 1.3325 и 1.3280; Для пары USDJPY Покупки на прорыв уровня 149.94 могут привести к росту доллара в район 150.32 и 150.62; Продажи на прорыв уровня 149.60 могут привести к распродажам доллара в район 149.30 и 148.90; Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1693 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1658 на возврате на этот уровень; Для пары GBPUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3374 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3335 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6551 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6520 на возврате на этот уровень; Для пары USDCAD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3962 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3931 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

DXY. Следующая неделя определит тренд по доллару

Доллар США достиг многонедельных максимумов на фоне пересмотра инвесторами ожиданий по поводу дальнейшего снижения процентных ставок. Последние экономические данные по США оказались сильнее прогнозов, что заставило рынок сомневаться в необходимости агрессивного смягчения политики ФРС. В результате доллар стал лидером по динамике на этой неделе, демонстрируя заметное укрепление против корзины основных валют. Индекс доллара (DXY) продемонстрировал заметную активность на фоне ожиданий публикации ключевых данных по индексу цен на личное потребление (PCE). Рынки с особым вниманием следят за августовским отчетом, пытаясь подтвердить или опровергнуть сценарий, в котором ФРС продолжит снижение ставок еще дважды до конца года. Любой отклоняющийся от прогноза показатель способен мгновенно спровоцировать волатильность. Доллар сейчас особенно чувствителен к любым инфляционным сюрпризам – даже небольшой рост индекса выше ожиданий может усилить давление на валюту, в то время как подтверждение снижения инфляции даст доллару дополнительную поддержку. Ожидается, что общий индекс потребительских цен за август увеличится на 2,7% в годовом выражении по сравнению с 2,6% в предыдущем месяце, а базовый индекс – на 2,9 %, сохранив уровень июля. В своих недавних заявлениях руководство ФРС подчеркнуло, что «инфляция остается высокой, но относительно стабильной», что свидетельствует о сохранении осторожного подхода регулятора. Эксперты отмечают, что данные по базовой инфляции станут решающими. Показатель выше 2,9% может вновь вызвать опасения относительно необходимости поддержания ставок на высоком уровне или даже замедления плана по их снижению. В противном случае укрепляется вероятность продолжения цикла снижения ставок, что сразу же отразится на динамике доллара. Как отмечают аналитики, эти цифры проверят, насколько ФРС сможет снижать ставки, не подрывая доверие к своим действиям в сфере контроля инфляционных ожиданий. Структура инфляции показывает, что давление особенно заметно в сегменте услуг, не связанных с жильем. Согласно исследованиям Федерального резервного банка Далласа, за последний год доля таких услуг в базовой инфляции составила 1,9 процентных пункта, что значительно выше ориентира в 2%. Рост объясняется, в том числе, устойчивым спросом на услуги с высокой добавленной стоимостью, а также волатильными компонентами, такими как комиссии за управление активами, чувствительными к колебаниям фондового рынка. В секторе товаров, долгое время находившемся в состоянии дефляции, наблюдаются признаки оживления. Экономисты Goldman Sachs указывают, что введенные ранее тарифы уже привели к росту базовой инфляции на 0,10 пункта в августе. Главные экономисты Morningstar предупреждают, что тарифное давление в ближайшие месяцы может распространиться на всю экономику, создавая дополнительную нагрузку на цены.Техническая картина Индекс доллара США уверенно преодолел верхнюю границу медвежьего канала на уровне 98,20, что может сигнализировать о краткосрочном развороте с потенциальными целями в районе 98,85–99,00. Тем не менее возвращение индекса ниже 98,20 способно нивелировать текущий бычий импульс и вызвать коррекцию к 100-периодной простой скользящей средней на 4-часовом графике перед нижней границей канала на 97,00. Таким образом, ближайшие публикации по PCE станут ключевым фактором для рынка: трейдерам предстоит оценивать не только абсолютные значения индексов, но и их структуру, чтобы понять, сохраняется ли инфляционное давление в критических сегментах. Любые отклонения от ожиданий могут мгновенно перераспределить силы между быками и медведями на рынке доллара, делая ближайшие сессии особенно волатильными и насыщенными торговыми возможностями. Хотя фундаментальные факторы указывают на потенциальное снижение ставок в будущем, техническая картина пока требует осторожности. Сочетание краткосрочных бычьих сигналов и фундаментальной неопределённости делает доллар США крайне чувствительным инструментом для активной торговли и стратегического позиционирования. Стоит отметить, что стратеги Spectra Markets обращают внимание на роль факторов конца месяца: спрос на доллары традиционно растет, поскольку корпорации проводят массовые конвертации валют для балансировки портфелей. В это время продавцы долларов – центральные банки и хеджеры – проявляют относительное терпение, что создает краткосрочные несоответствия спроса и предложения. Обзоры KBC Bank и аналитиков Emirates DNB подчеркивают, что доллар укрепился по отношению ко всем основным валютам на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Это движение охватило весь рынок, демонстрируя, насколько сильно американская валюта реагирует на пересмотр ожиданий по ставкам и силу экономических индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: PCE - до и после

Инвесторы ждут публикации индексов PCE. Если индексы PCE окажутся слабее прогнозов (и особенно предыдущих значений), сигнализируя о замедлении инфляции, то доллар почти наверняка возобновит свое снижение. С другой стороны, поток позитивной макростатистики из США и сохраняющиеся риски дальнейшего роста инфляции способствуют укреплению доллара. Поэтому вероятны как возобновление снижения, так и продолжение его восходящей коррекции, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 26.09.2025». Между тем на крипторынке продолжается нисходящая коррекция, в том числе на фоне укрепления доллара. Так, Ethereum (ETH) вчера впервые с начала августа опустился ниже отметки 3900.00, а биткойн – ниже 109000.00, минимума с 03 сентября. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH Аналитики среди причин падения выделяют следующие. Это неопределенность на данный момент шагов ФРС по процентным ставкам и каскадные ликвидации маржинальных позиций, усугубившие падение, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок: глобальный тренд остается бычьим». Крипторынок вновь потерял капитализацию в миллиарды долларов, несмотря на небольшое восстановление в начале недели. Тем не менее инвесторы пытаются сохранять сохраняют оптимизм, ожидая, что торговая нестабильность продолжит поддерживать криптовалюты как активы-убежища. Разработка четких юридических правил также будет способствовать их принятию. Среди возможных драйверов роста эксперты крипторынка выделяют следующие: Государственные покупки среди лидеров криптовалют — усиление тренда накопления криптовалют в резервы стран.Слабый доллар и низкие ставки — ФРС может продолжить смягчение политики.Институциональный спрос.Регулирование ICO и токенов — создание правовой базы для привлечения нового капитала. А пока что так называемый индекс «страха и жадности» сегодня находится на отметке 51 (из 100) и в нейтральной зоне: инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации индексов PCE. Тем не менее среди экспертов крипторынка также преобладает оптимизм. По их мнению, Ethereum до конца первого квартала следующего года может подорожать до 7500.00, а биткоин – до 200000.00. Однако мы все же для себя отметим, что это мнение будет справедливым, если ФРС продолжит снижать процентные ставки. Долю же рынка, не связанную с биткоином, стимулирует рост именно Ethereum, что отражается в интересе к покупке актива со стороны инвестиционных компаний. Итог Итак. Ключевое событие сегодняшнего торгового дня и экономического календаря — публикация (в 12:30 GMT) американских индексов PCE и отчета Мичиганского университета (в 14:00 GMT) с финальной оценкой индекса потребительских настроений и инфляционных ожиданий, которые могут подтвердить устойчивость потребительских расходов и задать тон рынкам на следующую неделю (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в конце последней полной торговой недели месяца»). После этого инвесторы будут настраиваться на ожидания публикации в следующую пятницу (в 12:30 GMT) отчета Минтруда США с данными за сентябрь, который может определить динамику доллара, а значит и основных криптовалютных пар до середины октября и публикации свежих данных по инфляции в США. Данные по инфляции вместе с данными по рынку труда и динамике ВВП являются, как известно, ключевыми индикаторами для ФРС при принятии ее руководителями решений по монетарной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 26.09.2025

Доллар оказался на перепутье. С одной стороны, вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики оказывают давление на доллар. С другой стороны, поток позитивной макро статистики из США и сохраняющиеся риски дальнейшего роста инфляции способствуют укреплению доллара. Поэтому вероятны как возобновление снижения, так и продолжение его восходящей коррекции вплоть до зоны уровней сопротивления 99.20 – 99.55, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: в конце последней полной торговой недели месяца». С технической точки зрения, возобновление снижения может выглядеть пробоем сегодняшнего минимума 98.28 и «круглой» отметки 98.00 (это также важный уровень поддержки ЕМА50 на дневном графике USDX) и снижением к зоне важных поддержек и уровням 97.80 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 97.63 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 97.55 (ЕМА144 на месячном графике). Если снижение на этом остановится, то в зоне 97.80 – 97.55 покупатели доллара могут рассчитывать на отбой цены и возобновление роста, учитывая недавние позитивные американские макро данные. В негативном для доллара сценарии дальнейшее снижение и пробой ключевого стратегического уровня поддержки 95.00 (ЕМА200 на месячном графике) переместит индекс доллара в зону глобального медвежьего рынка, что сделает преимущественными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде, сместив акцент настроений стратегических инвесторов на короткие позиции по доллару. Если же показатели PCE превзойдут ожидания и укажут на ускорение инфляции в США, то пробой вчерашнего и месячного максимума 98.60 может спровоцировать рост USDX сторону уровней сопротивления 99.00, 99.20 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 99.55 (ЕМА144 на дневном графике). Далее смотрим по ситуации и оцениваем публикацию в следующую пятницу данных с рынка труда США за сентябрь. Уровни поддержки: 98.20, 98.00, 97.80, 97.63, 97.55, 97.00, 96.80, 96.20, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 97.54, 97.70, 98.00, 98.90, 99.00, 99.35, 100.00, 100.15, 100.55, 101.00, 101.50, 101.85, 102.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 98.20, 97.90. Stop-Loss 98.55, 98.65. Цели 97.00, 96.80, 96.00, 95.00, 94.00 Альтернативный сценарий: Buy Stop 98.55, 98.65. Stop-Loss 98.20, 97.90. Цели 98.90, 99.00, 99.35, 100.00, 100.15, 100.55, 101.00, 101.50, 101.85, 102.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефть. Лучшая неделя с июня. Устоит ли ралли или рынок готовит новую ловушку?

Нефть в эпицентре противоречивых сигналов. С одной стороны, Brent продолжает подрастать, формируя серию зеленых свечей и подбираясь к уровням, которые не удавалось пройти с июня. С другой – фундаментальные факторы все чаще намекают, что движение наверх может быть не столь устойчивым, как кажется на первый взгляд.Фундаментальный фон: спрос, санкции и парадоксы мировой торговли Цена Brent в четверг прибавила 0,8% и закрылась на $68,4 за баррель. Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent поднялись к отметке в $70 за баррель. Это делает текущую неделю кандидатом на лучшую с июня. Геополитика по-прежнему остается основным драйвером: атаки беспилотников на российские НПЗ не сходят с новостных лент, создавая ощущение уязвимости поставок. Не менее любопытно выглядит индийский фактор. Bloomberg сообщает, что Индия обратилась к США с просьбой дать разрешение на импорт нефти из Ирана и Венесуэлы – шаг, который явно направлен на снижение зависимости от России. Одновременно аналитики Wood Mackenzie подсчитали: переработка нефти в Индии в 2025 году может вырасти на 130–160 тыс. баррелей в сутки, достигнув 5,51 млн баррелей. Причем экспорт бензина при этом оценивается в районе 400 тысяч баррелей в сутки. В стратегической перспективе Индия наращивает перерабатывающие мощности. Государственная Indian Oil Corp заявляет о планах увеличить годовой объем переработки с 80,75 млн тонн до 98,4 млн тонн к 2028 году. Более того, компания намерена активно выйти в экспорт нефтепродуктов – ранее это поле в основном занимали частные игроки. Такой поворот меняет расклад: Индия постепенно становится не только крупнейшим потребителем, но и заметным экспортером. Однако санкционные баррели по-прежнему в ходу. Китай через Индонезию продолжает получать иранскую нефть. Августовский импорт из Индонезии составил 630 тыс. баррелей в сутки – при том, что собственная добыча в стране равна 580 тыс., а внутренний спрос превышает 1,7 млн баррелей. Несостыковка говорит сама за себя: под видом индонезийских поставок фактически идет иранская нефть. Российские объемы также продолжают движение. Греческие танкеры остаются важным звеном: около 39 судов перевозят порядка 15% от общего объема экспорта, что эквивалентно примерно 36 млн баррелей. Это прямое подтверждение того, что санкционная логика не всегда совпадает с логикой рынка. BP в своем свежем обзоре мирового рынка энергоресурсов прогнозирует рост спроса на нефть до 2030 года. Основными драйверами станут Индия и другие развивающиеся экономики Азии. Китай, некогда главный локомотив, постепенно уступает позиции: к 2035 году потребление нефти там может даже снизиться. Это важный сдвиг – акценты переходят с Китая на Индию, что полностью меняет карту глобального спроса.Техническая картина Brent: на грани прорыва или коррекции? Brent подобралась максимально близко к ключевой отметке $69,7 за баррель, где проходит сопротивление. Если быкам удастся закрепиться выше, следующим целевым уровнем станет $70,6 – уровень коррекции Фибоначчи 61,8%. Прорыв этой зоны станет сигналом к формированию нового среднесрочного бычьего тренда с потенциалом роста до $72. Однако риск коррекции сохраняется. Цена уже приблизилась к 200-дневной скользящей средней – сильному техническому фильтру. В случае разворота поддержка находится в районе $67,2, а при более глубокой коррекции – на $65,8. Баланс сил на рынке сейчас очень хрупкий: быки получили преимущество, но без новых драйверов легко потеряют позиции.Газ: рост на фоне снижения добычи Фьючерсы на природный газ в США подорожали более чем на 3%, достигнув $3,2 за миллион БТЕ. Рост поддержан сокращением добычи в нижних 48 штатах: с августовского рекорда 108,3 млрд кубических футов в сутки она снизилась до 107,4 млрд, а в ближайшие дни ожидается падение до 106,3 млрд – минимум за 11 недель. Тем не менее баланс пока не в пользу покупателей: запасы все еще на 6% выше среднего пятилетнего уровня, а прогнозы указывают на аномально высокие температуры до начала октября, что ограничивает спрос на отопление. LNG-экспорт остается стабильным на уровне 15,7 млрд кубов в сутки, но локальные рынки испытывают давление. На хабах Waha (Техас) и AECO (Альберта) цены остаются отрицательными из-за проблем с инфраструктурой. Технически газу удалось закрепиться выше $2,87, что открывает потенциал движения выше $3,05. Поддержка располагается вблизи $2,75. Если фундаментально подтянутся новые факторы – от неожиданно холодной погоды до снижения экспорта – цена может выйти и закрепиться выше $3,2. Но пока структура больше напоминает коррекционный рост после затяжного снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZD/CHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZD/CHF.Итак, сегодня инструмент уверенно переписал минимум года и в настоящий момент торгуется по понижением. Предлагаем торговую идею на коррекционное движение по следующей схеме:Начиная с текущих котировок и ниже - возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,46348 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

С технической точки зрения повторные отскоки от ключевой зоны 1,3725–1,3720 и вчерашний пробой круглого уровня 1,3900 можно рассматривать как новый стимул для быков в паре USD/CAD. Осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности. При преодолении сопротивления в области 1,3850 это подтвердит вероятность продолжения восходящего импульса к психологическому уровню 1,4000. Этот уровень совпадает с 200-дневной простой скользящей средней (SMA), преодоление которой откроет дорогу для продолжения бычьего тренда, наблюдаемого последние две недели.В случае коррекционного отката его можно рассматривать как возможность для покупок с ограничением снижения около уровня 1,3900. При этом падение ниже минимума вчерашних суток около 1,3885 откроет путь к следующей значимой поддержке 1,3850. В дальнейшем пара USD/CAD может опуститься до круглого уровня 1,3800. Устойчивый пробой этого рубежа поставит под вопрос положительный сценарий и может привести к снижению котировок ниже зоны поддержки 1,3770, вблизи которой проходит 100-дневаня SMA, с возможным тестом диапазона 1,3725–1,3720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар: в конце последней полной торговой недели месяца

Коррелируя с динамикой доходности американских гособлигаций, сегодня индекс доллара USDX снизился в ходе азиатской торговой сессии, пока незначительно. Сможет ли он окончательно переломить ситуацию и более решительно двинуться «в северном направлении», мы, вероятно, увидим уже сегодня. Поводом может стать публикация (в 12:30 GMT) американских индексов PCE. Базовый индекс цен PCE — это основной показатель инфляции, который используют в ФРС в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо данных с рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Ожидается, что базовый ценовой индекс PCE замедлился в сентябре с 0,3% до 0,2% и зафиксировался на 2,9% в годовом выражении. При этом основной индекс цен расходов на личное потребление PCE, в который, в отличие от базового индекса PCE, входят цены на продукты питания и энергоносители, как ожидается, ускорился в августе на +0,1% в месячном и годовом выражениях. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Поводом к недавнему росту доллара стала публикация накануне финальной оценки динамики ВВП США за 2-й квартал, а также оптимистичные данные по объёмам заказов на товары длительного пользования (они выросли в августе на +2,9% после –2,7% месяцем ранее при прогнозе в –0,5%) и отчета Бюро трудовой статистики США с данными по заявкам на пособия по безработице (число первичных заявок на отчетной неделе снизилось до 218,0 тыс. с 232,0 тыс. неделей ранее при прогнозе в 235,0 тыс., а повторных заявок — с 1,928 млн до 1,926 млн при прогнозе роста до 1,930 млн). Согласно уточнённой финальной оценке, ВВП США вырос во 2-м квартале на +3,8%, выше предварительной оценки в +3,3%. Это наилучшие темпы роста ВВП за последние 2 года. Представленные данные подтверждают устойчивость рынка труда США и силу экономики. Это уменьшает необходимость смягчения монетарной политики ФРС и снижения процентных ставок, особенно, учитывая высокую инфляцию, имеющую тенденцию к росту. Если показатели PCE подтвердятся или окажутся выше прогнозов, то у противников смягчения монетарной политики среди руководителей ФРС появится больше аргументов, чтобы не голосовать за снижение процентной ставки на ближайшем заседании. Тем не менее участники рынка все еще закладывают в цены 2 снижения процентной ставки ФРС до конца года. На 14:00 (GMT) также запланирована публикация финальной оценки индикаторов потребительского доверия и инфляционных ожиданий от Мичиганского университета. Предыдущие оценки предусматривали уровень инфляции 4,8% в годовой перспективе и 3,9% — в пятилетней. Если они также будут пересмотрены в сторону повышения, то это станет, пожалуй, заключительным аккордом и «бычьим» импульсом для доллара в конце последней полной торговой недели месяца. Если же индексы PCE окажутся слабее прогнозов (и особенно предыдущих значений), сигнализируя о замедлении инфляции, то доллар, почти наверняка, возобновит свое снижение. Техническая картина С технической точки зрения это может выглядеть пробоем сегодняшнего минимума 98.28 и «круглой» отметки 98.00 и снижением к зоне важных поддержек вокруг уровней 97.80, 97.63, 97.55 (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 26.09.2025). Вывод Доллар оказался на перепутье. С одной стороны, попытки политического давления Трампа на ФРС, призывающего к агрессивному снижению процентных ставок, недавнее увольнение главы Бюро трудовой статистики, что ставит под вопрос независимость этих органов, вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики оказывают давление на доллар. С другой стороны, поток позитивной макро статистики из США и сохраняющиеся риски дальнейшего роста инфляции, в том числе из-за тарифов Трампа, способствуют укреплению доллара. Поэтому продолжение его восходящей коррекции вплоть до зоны уровней сопротивления 99.20 – 99.55 также вполне возможно. Инвесторы же будут ждать публикации индексов PCE, а после этого – настраиваться на торги на следующей неделе, когда в пятницу (в 12:30 GMT) будет опубликован отчет Минтруда США с данными за сентябрь. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD привлекает покупателей на фоне разносторонних подходов Банка Канады и ФРС

Пара USD/CAD продолжает восходящее движение уже пятый день подряд, что стало седьмым днём положительной динамики за последние восемь дней. Канадский доллар остаётся под давлением на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Банком Канады. Глава Банка Канады Тифф Маклем во вторник заявил, что центральный банк намерен поддерживать экономический рост, при этом обеспечивая контроль над инфляцией. Это подрывает канадский доллар.«Голубиный» настрой Банка Канады заметно контрастирует с осторожными высказываниями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. На прошлой неделе Пауэлл отметил, что снижение ставок связано с мерами по управлению рисками, но не предполагает быстрых снижений, поскольку риски для инфляции по-прежнему склонны к росту. Ранее на этой неделе глава ФРС также предупреждал, что чрезмерно агрессивное смягчение денежно-кредитной политики способно оставить борьбу с инфляцией незавершённой, потребовав изменения курса.Оптимистичные макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, усилили неопределённость в отношении скорости снижения ставки ФРС, вызвав рост доллара до трёхнедельного максимума и поддержав USD/CAD. Третья оценка ВВП США показала годовой рост 3,8% во втором квартале, превысив раннее объявленный показатель 3,3% и отметив восстановление после снижения на 0,5% в первом квартале. Плюс к этому заказы на товары длительного пользования в августе выросли на 2,9%, компенсируя пересмотренное падение на 2,7% в июле, и превзошли ожидания рынка, который прогнозировал снижение на 0,5%. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 20 сентября упало до 218 тыс., что ниже пересмотренного показателя 232 тыс. предыдущей недели.Сильные экономические показатели указывают на устойчивость экономики в условиях торговых пошлин и умеренных ожиданий более активного смягчения политики ФРС. Тем не менее трейдеры по-прежнему закладывают вероятность повторного снижения ставок ФРС в октябре и декабре. Это способствует фиксации прибыли по доллару накануне публикации важного индекса цен на личные потребительские расходы (PCE), запланированного на североамериканскую сессию пятницы.Кроме того, ежемесячный отчет о ВВП Канады за июль, который, по прогнозам, должен показать рост экономики на 0,1%, может придать определенный импульс паре USD/CAD.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительные, пара пытается преодолеть сопротивление 1,3950 на пути к круглому уровню 1,400, по которому проходит очень важная 200-дневная простая скользящая средняя (SMA). Если произойдёт откат, он будет ограничен круглым уровнем 1,3900, ниже которого следующую поддержку пара найдёт у минимума вчерашних суток 1,3850. Если цены не удержат её, то могут спуститься к следующей поддержке 1,3850, на пути к круглому уровню 1,3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD привлекает покупателей на фоне разносторонних подходов Банка Канады и ФРС к своей

Пара USD/CAD продолжает восходящее движение уже пятый день подряд, что стало седьмым днём положительной динамики за последние восемь дней. Канадский доллар остаётся под давлением на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Банком Канады. Глава Банка Канады Тифф Маклем во вторник заявил, что центральный банк намерен поддерживать экономический рост, при этом обеспечивая контроль над инфляцией. Это подрывает канадский доллар.«Голубиный» настрой Банка Канады заметно контрастирует с осторожными высказываниями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. На прошлой неделе Пауэлл отметил, что снижение ставок связано с мерами по управлению рисками, но не предполагает быстрых снижений, поскольку риски для инфляции по-прежнему склонны к росту. Ранее на этой неделе глава ФРС также предупреждал, что чрезмерно агрессивное смягчение денежно-кредитной политики способно оставить борьбу с инфляцией незавершённой, потребовав изменения курса.Оптимистичные макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, усилили неопределённость в отношении скорости снижения ставки ФРС, вызвав рост доллара до трёхнедельного максимума и поддержав USD/CAD. Третья оценка ВВП США показала годовой рост в 3,8% во втором квартале, превысив раннее объявленный показатель в 3,3% и отметив восстановление после снижения на 0,5% в первом квартале. Плюс к этому, заказы на товары длительного пользования в августе выросли на 2,9%, компенсируя пересмотренное падение на 2,7% в июле, и превзошли ожидания рынка, который прогнозировал снижение на 0,5%. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 20 сентября упало до 218 тыс., что ниже пересмотренного показателя 232 тыс. предыдущей недели.Сильные экономические показатели указывают на устойчивость экономики в условиях торговых пошлин и умеренных ожиданий более активного смягчения политики ФРС. Тем не менее, трейдеры по-прежнему закладывают вероятность повторного снижения ставок ФРС в октябре и декабре. Это способствует фиксации прибыли по доллару накануне публикации важного индекса цен на личные потребительские расходы (PCE), запланированного на североамериканскую сессию пятницы.Кроме того, ежемесячный отчет о ВВП Канады за июль, который, по прогнозам должен показать рост экономики на 0,1%, может придать определенный импульс паре USD/CAD.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительные, пара пытается преодолеть сопротивление 1,3950 на пути к круглому уровню 1,400, по которому проходит очень важная 200-дневная простая скользящая средняя (SMA). Если произойдёт откат, он будет ограничен круглым уровнем 1,3900, ниже которого, следующую поддержку пара найдёт у минимума вчерашних суток 1,3850. Если цены не удержат её, то могут спуститься к следующей поддержке 1,3850, на пути к круглому уровню 1,3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 26.09

Американский рынок закрылся в минусеАмериканский рынок завершил день в минусе, в частности, индекс S&P 500 упал на фоне неопределенности вокруг дальнейших шагов Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Министр труда сообщил о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице, что говорит о стабильности экономики. Дополнительно аналитики отмечают, что сохраняющийся разрыв между данными по занятости и настроениями инвесторов усиливает волатильность. Подробнее по ссылке.Индексы S&P 500 и Nasdaq под давлениемВ четверг индексы S&P 500 и Nasdaq упали на 0,50%, на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу высоких оценок и смешанных сигналов от ФРС. Исследования показывают, что рынки остаются под давлением неопределенности, связанной с возможными изменениями в политике по ставкам. При этом часть экспертов считает, что текущее снижение может стать краткосрочной коррекцией перед новым ралли. Подробнее по ссылке.Риски перегретого рынкаАнализ показывает, что рынки находятся в состоянии неопределенности из-за высоких оценок акций, а также возможных последствий снижения процентных ставок ФРС.Инвесторы все больше беспокоятся о «пузыре» в технологическом секторе, напоминающем кризис доткомов. Некоторые аналитики предполагают, что резкая переоценка активов может вызвать цепную реакцию на глобальных рынках. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин устремлен к рекордам: достигнет ли он $200 000 к 2026 году?

Многие аналитики полагают, что к лету следующего годам первая криптовалюта сможет достичь фантастических $200 000. Вероятность такого исхода они оценивают в 50%. Не исключено, что этот прогноз сбудется, если флагманский актив оседлает волну роста.На протяжении текущей недели цена биткоина выросла почти на 6%. Это дало надежду аналитикам и участникам рынка на дальнейший подъем первой криптовалюты. По мнению криптоаналитика Тимоти Питерсона, к июню 2026 года цена ВТС может достичь нового исторического максимума в $200 000. Подъем к такому ценовому пику эксперт оценивает с вероятностью в 50%.К концу этой недели биткоин сохранил стабильность: он начал пятницу, 26 сентября, с бокового движения, торгуясь вблизи $109 506. Минимум ВТС за сутки составил $108 713, максимум – $112 636.Оптимистичные прогнозы по поводу цены биткоинаПо мнению Т. Питерсона, для достижения целевого показателя в $200 000 крипторынку потребуется среднемесячная доходность в 7%, что означает увеличение на 120% в годовом выражении. Помимо этого, аналитик представил два потенциальных «бычьих» сценария для траектории ВТС. Некоторые из этих сценариев указывают на рост биткоина до нового рекорда в $240 000, а более консервативный вариант предусматривает рост до $160 000.Однако текущая динамика ВТС далека от оптимистичной. В моменте биткоин, этот тяжеловес рынка, падал ниже $111 000, а сейчас торгуется чуть выше $108 000. По оценкам специалистов, это самый слабый показатель за сентябрь. Текущая рыночная капитализация ВТС составляет $2,17 трлн, а ежедневный оборот превышает $75,54 млрд.Инвесторы готовятся к пятничным отчетам PCEНесмотря на оптимизм в отношении долгосрочных прогнозов, краткосрочная динамика крипторынка не обошлась без проблем. В четверг, 25 сентября, биткоин и другие криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), XRP и Solana (SOL), резко снизились, поскольку инвесторы переключили свое внимание на предстоящие экономические данные.В фокусе внимания участников рынка – пятничные отчеты по расходам на личное потребление (PCE) в США, которые являются предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Эти индикаторы способны повлиять на будущие решения по процентным ставкам. Когда процентные ставки снижаются, более стабильные инвестиции, такие как облигации или акции, приносят более низкую доходность. Это побуждает инвесторов переходить в рискованные активы, такие как криптовалюты.Ранее на этой неделе на крипторынке была зафиксирована существенная распродажа, что стало крупнейшим событием года по сокращению доли заемных средств. В начале текущей недели многие инвесторы в цифровые активы сократили свои «бычьи» позиции, которые были сформированы после недавнего снижения процентной ставки ФРС на 25 б. п.Недавнее падение стало знаковым событием волатильной недели. Однако для многих текущая динамика ВТС является тактическим отступлением, а не капитуляцией. В условиях растущей ликвидности и давления на лидеров рынка внимание инвесторов переключилось на предстоящие экономические данные. Ожидается, что положительные отчеты помогут цифровым активам восстановить свои позиции.При этом ситуация на крипторынке остается напряженной: за последние три недели его капитализация откатилась до минимума в $3,83 трлн. «Крипторынок уходит все глубже под свою 50-дневную скользящую среднюю», – подчеркивают аналитики. При этом альткоины, как и некоторые валюты развитых стран, потеряли свои позиции с момента снижения ставки ФРС. Со вторника, 23 сентября, к ним присоединились ключевые американские индексы – Nasdaq100 и S&P 500.Неожиданный пересмотр ВВП США, который был зафиксирован в четверг, 25 сентября, потряс чувствительные к макроэкономике активы, а криптосектор оказался в центре внимания. Напомним, что во втором квартале 2025 года американская экономика выросла на 3,8%, что намного превысило ожидания экспертов. Это привело к росту доходности казначейских облигаций США до трехнедельного максимума и уменьшило вероятность дальнейшего снижения ставок.Сильнее всего пострадал биткоин, который превысил отметку в $109 000 и достиг самого низкого уровня за месяц. Потери Ethereum также усилились, а бумаги, связанные с криптовалютой, такие как MicroStrategy (MSTR) упали на 4,5%. Напомним, что компания MicroStrategy является крупнейшим корпоративным держателем BTC. На этом фоне подразумеваемая волатильность первой криптовалюты опустилась до минимумов с 2023 года. Согласно оценкам XWIN Research, текущие блокчейн-данные указывают на так называемое «затишье перед бурей». Ранее подобная ситуация предшествовала взрывному росту. С такой оценкой согласны аналитики CoinW: «Отрицательные ставки финансирования, сезонные тренды и приток средств в институциональные ETF увеличивают шансы ВТС в пользу роста». По данным CoinGlass, ранее в октябре флагманский актив укреплялся в 10 из последних 12 лет. В отношении экономической ситуации тоже отмечается подвешенное состояние. Если инфляция в США окажется умеренной, то не исключено дальнейшее снижение ставки ФРС. При таком сценарии объем ликвидности на рынке вырастет, подчеркивают эксперты. Этот фактор станет главным для импульса роста биткоина в октябре, резюмируют аналитики QCP Capital.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

С технической точки зрения, повторные отскоки от ключевой зоны 1,3725–1,3720 и вчерашний пробой круглого уровня 1,3900 можно рассматривать как новый стимул для быков в паре USD/CAD. Осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории, и далеки от зоны перекупленности. При преодолении сопротивления в области 1,3850, это подтвердит вероятность продолжения восходящего импульса к психологическому уровню 1,4000. Этот уровень совпадает с 200-дневной простой скользящей средней (SMA), преодоление которой откроет дорогу для продолжения бычьего тренда, наблюдаемого последние две недели.В случае коррекционного отката, его можно рассматривать как возможность для покупок с ограничением снижения около уровня 1,3900. При этом падение ниже минимума вчерашних суток около 1,3885, откроет путь к следующей значимой поддержке 1,3850. В дальнейшем пара USD/CAD может опуститься до круглого уровня 1,3800. Устойчивый пробой этого рубежа поставит под вопрос положительный сценарий и может привести к снижению котировок ниже зоны поддержки 1,3770, вблизи которой проходит 100-дневаня SMA, с возможным тестом диапазона 1,3725–1,3720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1738 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1708.Вчерашний пересмотр данных по ВВП США за второй квартал в сторону увеличения до впечатляющих 3,8% спровоцировал активную покупку американской валюты. Экономика продемонстрировала неожиданную стойкость, несмотря на агрессивную денежно-кредитную политику, проводимую Федеральной резервной системой. Это, в свою очередь, повышает уверенность инвесторов в том, что американская экономика сможет продолжить рост после снижения процентных ставок, которое уже началось в сентябре этого года.Сегодня нет важной фундаментальной статистики по еврозоне. Внимание привлечет лишь отчет об изменении испанского ВВП. Безусловно, любые положительные новости из Испании будут встречены позитивно, но вряд ли смогут радикально повлиять на общую ситуацию. Более существенным событием станет речь главы Европейского центрального банка, Кристин Лагард. Инвесторы будут тщательно изучать каждое ее заявление. Тем не менее, учитывая текущий уровень инфляции и замедление темпов роста экономики еврозоны, ЕЦБ имеет возможности для гибких действий. Вероятнее всего, Лагард будет использовать сдержанную и осторожную риторику, избегая резких высказываний, которые могут вызвать нестабильность на рынках, что не поможет евро с ростом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1690 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1719. В точке 1.1719 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1672, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1690 и 1.1719.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1672 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1637, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1690, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1672 и 1.1637.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Иена идет по следам доллара

Тройной позитив от американской экономики и «голубиные» комментарии фаворита на пост премьер-министра Японии подбросили котировки USD/JPY к психологически важному уровню 150. Пробиться выше с первой попытки не получилось, но «быки» не теряют надежд. Во втором квартале американский ВВП вырос на 3,8%. Самое главное, что основную лепту в ускорение экономики внесли потребители. Охлаждение рынка труда может снизить их активность во второй половине года. Если занятость продолжит преподносить неприятные сюрпризы. Судя по замедлению заявок на пособие по безработице до минимальных уровней с середины июля, non-farm payrolls могут порадовать в сентябре. Динамика первичных заявок на пособие по безработице в СШАНеудивительно, что чиновники FOMC не спешат форсировать события – продолжать цикл ослабления денежно-кредитной политики. Джефф Шмидт из Канзас-Сити считает, что ставки находятся в нужном месте. Остан Гулсби из Чикаго хотел бы получить больше данных, чтобы голосовать за их снижение в ближайшем будущем. Если добавить к этому позитив от заказов на товары длительного пользования, станет понятно, что избавляться от доллара США слишком рано. Иена же находится под политическим давлением. Если Дональд Трамп только призывает Джерома Пауэлла к монетарной экспансии, то потенциальный премьер-министр Японии Санаэ Такаити открытым текстом говорит, что направления фискальной и денежно-кредитной политики должны определяться правительством. BoJ только исполнитель. Фаворит на пост премьер-министра утверждает, что рост ставки овернайт создаст серьезные проблемы бюджету, а волноваться по поводу рынка долга не стоит. 90% облигаций принадлежат резидентам. Это один из самых стабильных рынков в мире. История показывает, что для эффективного управления экономикой и инфляцией необходимо оставить центробанк в покое. Будь то ФРС или Банк Японии. Как только президент или правительство начинают вмешиваться, жди беды. Инвесторы бегут с местных рынков как крысы с корабля, что способствует ралли USD/JPY.Динамика спекулятивных позиций по иене В первую очередь остро реагируют на рост политических рисков в Японии и на продолжение паузы BoJ в цикле нормализации денежно-кредитной политики хедж-фонды. Они активно продают иену. Управляющие активами, напротив, ее покупают. В результате расхождение в позициях этих двух групп спекулянтов достигло максимальных уровне с 2007. Это вылилось в консолидацию USD/JPY, однако затем пара покинула торговый диапазон после прорыва его верхней границы. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место выход котировок за пределы так называемой «полки» паттерна Всплеск и полка. При этом успешный штурм верхней границы на 148,1 позволил трейдерам сформировать длинные позиции. Прорыв сопротивления в виде пивот-уровня 149,9 даст основания нарастить покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тест цены 148.95 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил все движение вверх. Пересмотренный до 3,8% с 3,0% ВВП США за второй квартал стал катализатором не только укрепления доллара, но и вызвал настоящую бурю на валютных рынках, особенно ярко проявившуюся в резкой распродаже японской иены. Этот неожиданный рост американской экономики, словно свежий ветер, наполнил паруса доллара, позволяя ему уверенно двигаться вперед, в то время как иена испытала на себе всю тяжесть попутного шторма. Инвесторы, окрыленные позитивными новостями из США, поспешили избавиться от иены, перекладывая средства в более привлекательные активы, деноминированные в долларах. Это привело к резкому падению курса японской валюты, что, в свою очередь, заставило многих задуматься о дальнейших перспективах японской экономики. Укрепление доллара относительно иены – не просто цифры на экране. Это сигнал, указывающий на расхождение в монетарных политиках двух стран – хотя в ближайшем будущем этот разрыв может стать намного меньше. Сегодня уже вышли данные по индексу потребительских цен Токио, который совпал с прогнозами экономистов и составил 2,5%. Базовые цены также остались без изменений по сравнению с прошлым месяцем на уровне 2,5%. Иена, словно заколдованная, не проявила никаких признаков жизни, никак не отреагировав на опубликованные данные. Этот факт наводит на размышления о том, что движет японской валютой в последнее время. Возможно, рынки уже учли в своих оценках текущий уровень инфляции и ожидают более существенных катализаторов для движения. В любом случае отсутствие реакции иены на данные по инфляции в Токио – это интересный сигнал, который заслуживает пристального внимания. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.78 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.20 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.20 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.60, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.78 и 150.20. Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.19, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.78, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.60 и 149.19.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3441 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась более чем на 100 пунктов. Темпы роста американской экономики, пересмотренные в сторону увеличения до 3,8%, стали мощным импульсом для укрепления доллара США и, как следствие, вызвали ослабление британского фунта стерлингов. Этот неожиданный рост ВВП во втором квартале текущего года сигнализирует о большей, чем ожидалось, устойчивости американской экономики. Укрепление доллара, вызванное благоприятными экономическими данными, неминуемо оказало давление на другие валюты, в частности, на британский фунт. Инвесторы, стремясь к большей стабильности и доходности, переориентируют свои активы в пользу американской валюты, тем самым усугубляя положение фунта стерлингов. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта появится шанс на небольшую коррекцию. Это окно возможностей, образовавшееся в отсутствии макроэкономических публикаций, может стать кратковременной передышкой для измученных медведей фунта, которые в последние дни подвергались массированной атаке долларовых быков. Однако стоит помнить, что любая коррекция – это всего лишь облегчение после продолжительного забега, а не финишная черта. Фундаментальные проблемы, давящие на британскую валюту, никуда не исчезли. Высокая инфляция и ограничительная позиция Банка Англии – все эти факторы продолжают создавать серьезные препятствия для устойчивого роста фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3369 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3403 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3403 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3345, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3369 и 1.3403. Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3345 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3304, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3369, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3345 и 1.3304.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс