Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Все против оззи. Провальные «австралийские Нонфармы» спровоцировали ценовую турбулентность по паре

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил 10-месячный ценовой минимум, достигнув отметки 0,6368. В текущем году продавцы aud/usd впервые наведались в область 63-й фигуры – в последний раз пара находилась в этой ценовой области осенью прошлого года. Буквально за считаные часы азиатской торговой сессии четверга оззи снизился на 70 пунктов. Непосредственным поводом для такой ценовой динамики послужили «австралийские Нонфармы». Все компоненты важнейшего макроэкономического отчёта вышли в «красной зоне», отразив нездоровые тенденции в сфере рынка труда Австралии. Такой поворот сюжета оказал существенное давление на оззи – не только в паре с гринбеком, но и по всему рынку. Так, согласно опубликованным сегодня данным, уровень безработицы в июле вырос до 3,7% на фоне более оптимистичного прогноза (3,6%). Разочаровал также и показатель прироста числа занятых. При прогнозе роста на 15 тысяч, индикатор рухнул в отрицательную область, сократившись на 14 тысяч. Напомню, что в мае и июне этот показатель выходил на положительной территории, однако июльский результат оказался самым худшим с декабря 2022 года. Более того, негативная динамика показателя прироста числа занятых в июле была обусловлена спадом компонента полной занятости. В то время как показатель частичной занятости продемонстрировал относительно сносный результат. Так, если частичная занятость увеличилась почти на 10 тысяч, то компонент полной занятости сократился на 24 тысячи. Напомню, что глава РБА Филипп Лоу неоднократно заявлял о том, что подобный дисбаланс носит негативный характер. Ведь штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Отсюда снижение потребительской активности австралийцев и слабый инфляционный рост. Также сегодняшний отчёт отразил снижение доли экономически активного населения – до 66,7%. Данный показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд. Провальные «австралийские Нонфармы» – это очередной удар по оззи. Сегодняшний релиз следует рассматривать комплексно, в сочетании с другими фундаментальными факторами. Среди них – протокол РБА, отчёт по росту инфляции в Австралии, индекс цен на заработную плату. Все эти релизы оказались не на стороне австралийского доллара. Слабый отчёт в сфере рынка труда лишь дополнил фундаментальную картину. Так, протокол августовского заседания РБА оказал существенное давление на оззи, так как отразил «голубиные» настроения среди членов Резервного банка. Прежде всего обращает на себя одна формулировка протокола – о том, что текущий уровень ставки «обеспечивает надежный путь возвращения к целевому уровню инфляции». Это основной мессидж документа, который отражает сдержанный настрой членов австралийского регулятора. Одновременно с протоколом РБА в Австралии был опубликован важный инфляционный индикатор – индекс цен на заработную плату. Во втором квартале этого года он неожиданно снизился до 3,6%. И хотя спад носит минимальный характер, в данном случае важен сам факт снижения, после многомесячного (с первого квартала 2021 года) последовательного роста. Ну и в конце концов, необходимо напомнить динамику индекса потребительских цен в Австралии. Июльский показатель вышел на отметке 5,4% (годовой минимум), а ИПЦ за второй квартал замедлился до 0,8% (при прогнозе спада до 1,0% после роста на 1,4% в первом квартале). Это самый слабый темп роста с 2021 года.

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 августа. Британец уходит в боковик?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Если текущая волна получит пятиволновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта (после построения коррекционной волны 2 или b). Однако было осуществлено уже две неудачные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, и последнее снижение котировок может быть и пятой волной в 1 или а, и коррекционной в составе новой восходящей волны старшего масштаба. Фунт стерлингов берет тайм-аут Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 40 базовых пунктов, но амплитуда движений вчера и сегодня была невысокой. Спрос на британца понемногу увеличивается, но говорить о построении восходящей волны (даже коррекционной) пока рано. Гораздо больше на такую волну указывают две неудачные попытки прорыва 1,2620 и внутренняя структура первой нисходящей волны нового участка тренда, в которой можно увидеть пять волн. Тогда эта волна получается импульсной, ждем трехволновки вверх, а затем нового сильного снижения. Сегодня в США вышли отчеты по первичным и вторичным заявкам на пособия по безработице. Эти цифры откровенно разочаровали своей «пресностью». Число первичных заявок составило 239 тысяч при ожиданиях рынка 240 тысяч. Число вторичных заявок – 1,716 миллиона при ожиданиях 1,7 миллиона. Лишь второй показатель был немного не в пользу валюты США, чем и можно объяснить ее небольшое снижение сегодня. Однако повышение инструмента может быть совершенно не связано с этими отчетами, так как сейчас высока вероятность построения коррекционной волны. Завтра в Великобритании выйдет еще отчет по розничной торговле, который также вряд ли сильно поддержит британца. Все наиболее важные отчеты в Британии на этой неделе уже вышли, и я не могу сказать, что они зарядили оптимизмом покупателей. Инфляция все еще высока, а уровень безработицы – растет. Я не думаю, что рынок найдет в себе силы поднять британец выше, чем в рамках стандартной коррекционной волны. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Мои читатели могли открывать продажи еще несколько недель назад, как я советовал, сейчас их можно закрыть. Отметка 1,2620 была успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d и даже если она является волной 1 нового участка тренда. На мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение коррекционной волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а потом начнется построение новой понижательной волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро идет против ветра

Сильная экономика – сильная валюта. Этот принцип фундаментального анализа проявляется через рынок долговых обязательств. Устойчивость американской экономики к агрессивному повышению ставки по федеральным фондам приводит к более быстрому росту доходности казначейских облигаций США по сравнению с мировыми аналогами. В результате растет привлекательность номинированных в Штатах активов, что ускоряет процесс прилива капитала в ориентированные на них ETF и способствует падению EUR/USD. Согласно исследованию Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global, инвесторы влили в специализированные биржевые фонды с казначейскими облигациями в качестве базового актива $127 млрд с начала 2023. При этом доходность 10-летних бумаг достигла 15-летнего максимума, а нетто-лонги управляющих активами по фьючерсам на американские долги установили новый рекорд. Протокол июльского заседания FOMC ускорил ралли доходности облигаций США. Несмотря на то, что двое чиновников готовы были продлить июньскую паузу. Большинство проявляло беспокойство по поводу инфляции и намеревалось и дальше повышать ставки. Можно говорить о «ястребином» сюрпризе от ФРС, ведь до этого инвесторы рассуждали о длительности удержания стоимости заимствований на плато. Теперь же должны держать в уме риски их роста до 5,75%. Точно также как Федрезерв как вожак стаи ведет за собой другие центробанки, казначейские облигации зовут за собой аналоги из других стран. В результате доходность глобального рынка облигаций достигла отметки 3,3%. Речь идет о максимальном уровне с 2008. Динамика доходности глобального рынка долгаИнвесторы начинают сомневаться, что циклы ужесточения денежно-кредитной политики ведущих центральных банков мира подошли к своему финишу. Особенно на фоне ускорения средних зарплат и инфляции в Британии, что позволило срочному рынку повысить предполагаемый потолок ставки РЕПО Банка Англии с 5,75% до 6%. ФРС и другие центробанки сталкиваются с серьезной проблемой. Потребительские цены замедляются быстрее, чем они думали, а экономический рост является более сильным, чем предусматривают прогнозы. Теоретически сильные рынок труда и экономики увеличивают риски повторного разгона инфляции. Поэтому Федрезерв вынужден держать руку на пульсе. Он не хочет повторить ошибки своих предшественников. В 1970-х ФРС раньше времени объявил о победе над высокими ценами и был на казан за это двойной рецессией. Пока конъюнктура рынка ценных бумаг США в виде падающих фондовых индексов и растущей доходности облигаций не изменится, «быкам» по EUR/USD ничего не светит. Их успехи будут носить локальный характер. Технически на дневном графике основной валютной пары имеют место попытки покупателей вернуть EUR/USD в границы диапазона справедливой стоимости 1,0885-1,1125. Даже если у них все получится, настрой останется «медвежьим». Трейдерам следует продавать евро на отбое от сопротивлений на $1,095 и $1,0975. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 августа. FOMC оставляет открытой дверь для повышения ставок

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Вероятнее всего, мы увидим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. Новостной фон не настолько силен для евровалюты (а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка снова продавать. Доллару становится труднее расти, но опасности нет Курс инструмента Евро/Доллар в четверг вырос на 30 базовых пунктов, что не так много, чтобы говорить сейчас о начале построения новой восходящей волны. Вчерашний день содержал в себе много отчетов, среди которых ВВП и промышленное производство в Евросоюзе, промышленное производство в США, но они не смогли изменить настроение рынка, а также волновую разметку. Вечером стал известен протокол заседания FOMC, именуемый «минутками ФРС», который дал понять рынкам только одно: регулятор уже сомневается в дальнейшей необходимости повышать процентную ставку, но угроза нового повышения инфляции заставляет его держать руку на пульсе и допускать еще одно повышение ставки. Отталкиваясь от последнего отчета по инфляции в США, я могу предположить, что в сентябре ФРС решится на еще одно ужесточение денежно-кредитной политики. Но многое будет зависеть и от следующего отчета по инфляции, который выйдет всего лишь за несколько дней до следующего заседания ФРС. Уверен, что ФРС будет пристально оценивать оба отчета по инфляции при принятии решения по ставке. Тем временем ЦБ Норвегии заявил сегодня, что в сентябре произойдет финальное повышение процентной ставки до 4,25%. Безусловно, ЦБ Норвегии не имеет влияния и отношения к ЕЦБ, но я считаю, что одна из наиболее успешных экономик Европы может обращать на себя внимание при прогнозировании ставки ЕЦБ, которая уже составляет 4,25% и может вырасти до 4,5%. Европейская валюта может построить коррекционную волну, но потом должно возобновиться ее снижение. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Опасения нового повышения ставок со стороны ФРС оказывают давление на рисковые активы

А пока американские фондовые индексы довольно неплохо скорректировались после бычьего июльского ралли, по словам бывшего управляющего Федеральной резервной системы Рэндалла Кроснера, вряд ли стоит рассчитывать на то, что ФРС не будет дальше повышать процентные ставки. И судя по тому, какой вчера была реакция на протоколы Федеральной резервной системы, опасения за будущую политику довольно высоки.В интервью Кроснер заявил, что ставки останутся высокими, как и в этом, так и в следующем году. «Я не понимаю, как можно рассчитывать на то, что центральный банк больше не будет повышать ставки, когда наблюдается такая ситуация на рынке труда». Его комментарии прозвучали после того, как ФРС опубликовала протокол своего июльского заседания по вопросам политики. Чиновники ФРС указали, что риски роста инфляции могут подтолкнуть их к дальнейшему повышению ставок.Кроснер, который помогал во время мирового финансового кризиса, считает, что ФРС официально не объявит о том, что собирается тормозить с повышением ставок до тех пор, пока они не увидит, что рынок труда начинает захлебываться. Он также считает, что члены ФРС будут и дальше расходиться во мнении о том, что делать дальше. Кроснер отметил, что с учетом того, что выплаты по студенческим кредитам должны возобновиться осенью, а также впереди сезон школьных каникул, доверие потребителей является еще одной важной областью, за которой следит ФРС.ПремаркетАкции гиганта компьютерных сетей Cisco Systems выросли примерно на 2,5% после публикации финансовых результатов, которые превзошли ожидания. По данным Refinitiv, компания опубликовала скорректированную прибыль в размере 1,14 доллара на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 1,06 доллара на акцию. Выручка составила 15,2 млрд долларов, превысив ожидания в 15,05 млрд долларов.Акции Synopsys выросли на 2,3% после того, как компания превзошла ожидания по прибыли. По данным Refinitiv, Synopsys сообщила о скорректированной прибыли в размере $2,88 на акцию, что на 14 центов на акцию выше ожиданий аналитиков. Выручка в размере 1,49 миллиарда долларов также оказалась чуть выше ожиданий. Бумаги Wolfspeed упали на 13% на премаркете после отчета о доходах, который не оправдал ожиданий по чистой прибыли. Компания сообщила о скорректированном убытке в размере 42 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали убыток в размере 20 центов на акцию. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся. У покупателей имеются шансы на коррекцию, но быкам нужно забирать под контроль $4427 и двигаться на $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469 и $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Майкл ван де Поппе: биткоин просядет до $12 000

Ну что же, на 4-часовом ТФ еще лучше видно, как именно движется биткоин в последние месяцы. Как мы уже говорили ранее, он несколько недель провел в одном боковом канале, а потом просто перешел в другой. Оба канала отлично видны на иллюстрации ниже. Вчера цена покинула и второй боковой канал, поэтому теперь шансы на продолжение падения биткоина резко возросли. Сомневаться в этом нас заставляет лишь линия Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Но, как мы уже говорили, в любом случае нужны подтверждающие сигналы на покупку, чтобы отскок от Сенкоу Спан Б считался. А это в текущих обстоятельствах хотя бы закрепление обратно во втором боковом канале. Пока абсолютное большинство криптоэкспертов и «криптоэкспертов» продолжают пророчить биткоину умопомрачительные значения стоимости, находятся и те, кто более трезво смотрит на происходящее. Или же просто не являются инвестором в «биток», поэтому не заинтересован в постоянных призывах покупать его на все деньги. Майкл ван де Поппе, криптовалютный аналитик, считает, что биткоин слишком долго консолидируется и утратил все шансы на закрепление выше $30 000. Он считает, что криптоактив может снизиться до $12 000 и никакой «халвинг» с запуском биткоин-ETF ему не помогут. Справедливости ради нужно отметить, что весомых аргументов в пользу своей точки зрения ван ден Поппе не приводит. От себя мы бы хотели отметить, что дальнейшее падение биткоина может привести к закреплению ниже восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ. А это в свою очередь сломает годичный «бычий» тренд, который вполне может быть частью нисходящего тренда, который начался еще 2 года назад, то есть быть просто коррекцией в его рамках. Поэтому в ближайшее время без шуток решится судьба BTC на ближайшие 6-12 месяцев. Если цена останется выше линии тренда, тогда «бычий» тренд сохранится и можно будет рассчитывать на новый рост. Если линия тренда будет преодолена, мы будем поддерживать прогноз Майкла, так как в этом случае нисходящий тренд может возобновиться с высокой долей вероятности. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться еще на несколько недель. Мы считаем, что в данное время коррекция еще не завершена, но она пока что очень вялая. Короткие позиции не должны быть крупными. Криптовалюта покинула уже второй по счету боковой канал, поэтому можно рассчитывать на продолжение падения. Пока что оно ограничено уровнями $28 250 и $27 250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 17.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/GBP: вглубь нисходящего канала», даже быстрое сравнение, опирающееся на анализ показателей инфляции и деловой активности в Великобритании и еврозоне, дает основание предполагать дальнейшее укрепление фунта против евро, т.е. снижение пары EUR/GBP. Пробой сегодняшнего минимума 0.8538, также предположили мы, станет сигналом для наращивания коротких позиций. Пока же готовилась эта статья, цена уже смогла обновить свой внутридневной минимум и пробить-таки отметку 0.8538, а пара EUR/GBP опустилась к новому минимуму 0.8534. Ранее в этом месяце EUR/GBP предприняла очередную попытку пробоя ключевых уровней сопротивления 0.8650 (ЕМА200 на недельном графике), 0.8665 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный и долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В случае дальнейшего снижения целью станет отметка 0.8400, через которую проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике с промежуточными целями на локальных уровнях поддержки 0.8520, 0.8500, 0.8485. В альтернативном сценарии EUR/GBP все же пробьёт уровни сопротивления 0.8650, 0.8665 и вернется в зону долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков. Первым сигналом для возобновления длинных позиций здесь может стать пробой уровней сопротивления 0.8550, 0.8564 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающим – пробой зоны сопротивления вокруг уровней 0.8596 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.8600 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8605 (ЕМА50 на дневном графике). *) об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8520, 0.8500, 0.8485, 0.8400 Уровни сопротивления: 0.8550, 0.8564, 0.8596, 0.8600, 0.8605, 0.8650, 0.8665, 0.8700, 0.8800, 0.8825, 0.8870 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 августа: крупная коррекция фондового рынка – это только начало

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом, но затем продолжили снижение, наблюдаемое на протяжении всей недели. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,3%. Ознакомившим со вчерашним протоколом июльского заседания инвесторы убедились в том, что Федеральная резервная система еще не закончила повышать процентные ставки. Однако итоговое решение ФРС показывает, что хотя комитет и сплочен в вопросе процентных ставок, существует некоторый голубиный контингент, который выступает за более мягкий подход к будущему денежно-кредитной политики. По этой причине движения на рынках облигаций были резкими и стремительными. Уже сегодня доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,29%, приблизившись к самому высокому уровню с 2007 года. В Великобритании доходность облигаций с эквивалентным сроком погашения достигла 4,71%, что является самым высоким показателем со времен финансового кризиса 2008 года. Это как никогда доказывает факт, что трейдеры все более серьезно относятся к перспективе очередного повышения со стороны ФРС, и теперь на рынке фьючерсов с вероятностью в 45% ожидается, что в ноябре этого года комитет продолжит повышать ставки после паузы, запланированной на сентябрь этого года. Рост доходности на рынке облигаций также указывает, что инвесторы приспосабливаются к тому, что ставки могут оставаться на более высоком уровне в течение более длительного времени.Китай также продолжал влиять на настроения. Картина, полученная от агентов по недвижимости и поставщиков данных, предполагает, что спад на рынке недвижимости может быть куда хуже, чем показывают официальные отчеты. Цифры показывают, что цены на существующее жилье уже упали, как минимум на 15% в престижных районах крупных мегаполисов, таких как Шанхай и Шэньчжэнь. Китай также активизировал свои усилия по сдерживанию падения своей национальной валюты, однако это пока мало чем помогло рынку, так как оффшорный юань продолжил падение по отношению к доллару США. Эксперты отмечают, что текущая ситуация с китайской экономикой напоминает об ужасном лете 2015 года, с проблемным рынком жилья и теневой банковской системой.На других нефть марки Brent остановила трехдневное падение, торгуясь на уровне $84,20 за баррель. Золото выросло после закрытия ниже $1900 за унцию впервые с марта этого года.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся. У покупателей имеются шансы на коррекцию, но быкам нужно забирать под контроль $4427 и двигаться на $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469 и $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: вглубь нисходящего канала

Ослабление основных валют против доллара сегодня наконец добралось и до британского фунта. В начале сегодняшней европейской торговой сессии он снижался против доллара, хотя и сохраняя позитивную динамику в основных кросс-парах, в частности, против евро. Накануне пара EUR/GBP продемонстрировала резкое снижение, опустившись с начала этой недели на 1%, к отметке 0.8538, минимуму сегодняшнего торгового дня (об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)). Согласно представленным в минувшую среду данным, потребительская инфляция в Великобритании снизилась в июле на -0,4%, опустившись также к отметке +6,8% в годовом выражении (предыдущие значения британского CPI +0,1% и +7,9%, соответственно). Годовой базовый CPI остался на прежнем уровне в 6,9%, выше прогноза в 6,8%. При этом, годовая инфляция в сфере услуг ускорилась до +7,4%, с +7,2% месяцем ранее, а в производстве наоборот скорректировалась вниз, с +3,1% до +2,3%. При этом, темпы роста зарплат трудящихся британцев ускоряются. Так, согласно представленным во вторник данным, средний уровень заработной платы с учётом премий поднялся на +8,2%, а без их учёта - на +7,8%, создавая предпосылки для дальнейшего роста инфляции. Как видно из представленных данных, темпы инфляции замедляются медленнее, чем ожидали в Банке Англии, что дает его руководителям повод рассматривать возможность дальнейшего повышения процентной ставки. Теперь экономисты предполагают, что в сентябре она может быть вновь повышена, до 5,5%, т.е. в пятнадцатый раз с тех пор, как британский ЦБ начал текущий цикл ужесточения политики в декабре 2021 года с абсолютного для него на тот момент минимального уровня в 0,10%. Теперь же процентная ставка в 5,25% в настоящее время находится на максимуме за последние 15 лет (с апреля 2008 года). Примечательно, что за повышение процентной ставки на минувшем августовском заседании проголосовали шесть из девяти членов правления Банка Англии, в то время как двое из них голосовали за более агрессивное увеличение на 50 базисных пунктов. Многие экономисты склоняются к мнению, что Банк Англии может довести уровень своей процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться на текущих уровнях, самых высоких среди развитых стран. Что же касается европейских инфляционных показателей, то, согласно предварительным данным, индекс потребительских цен CPI Еврозоны снизился в июле до -0,1% (с +0,3% ранее) и до +5,3% в годовом выражении (с +5,5% месяцем ранее), а индекс цен производителей еврозоны PPI снизился в июне еще на -0,4% (-3,4% в годовом выражении). При этом, динамика важнейших показателей, указывающих на рост рисков углубления экономического спада в еврозоне, может способствовать паузе в цикле повышения процентной ставки ЕЦБ, а это – негативный фундаментальный фактор для евро. Напомним, что европейский индекс PMI для сферы услуг снизился в июле с 52,0 до 50,9, хуже ожиданий в 51,1, производственный PMI – до 42,7 (с 43,4, 44,8, 45,8, 47,3, 48,5 ранее), а составной показатель PMI скорректировался в июле с 49,9 до 48,6, ниже ожиданий в 48,9. Аналогичные показатели британских PMI: 51,5, 45,3, 50,8, соответственно. Даже такое быстрое сравнение, опирающееся на анализ показателей инфляции и деловой активности в Великобритании и еврозоне, дает основание предполагать дальнейшее укрепление фунта против евро, т.е. снижение пары EUR/GBP. В следующую среду будут опубликованы свежие показатели деловой активности в Германии, еврозоне и Великобритании, которые смогут придать паре EUR/GBP новый импульс. А завтра участники рынка, следящие за динамикой евро, фунта и пары RUR/GBP, будут изучать макро статистику из Великобритании (данные по уровню розничных продаж) и еврозоны (финальная оценка индексов потребительских цен). Данные будут опубликованы в 06:00 и 09:00 (GMT) и, скорее всего, вызовут новый всплеск волатильности в котировках пары EUR/GBP (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 14.08.2023 – 20.08.2023»). С технической же точки зрения EUR/GBP так и не смогла пробиться в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровней сопротивления 0.8650, 0.8665, и сегодня вновь снижается, углубляясь внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и отметки 0.8400. Пробой сегодняшнего минимума 0.8538 станет сигналом для наращивания коротких позиций (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/GBP: сценарии динамики на 17.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Спотовый биткойн-ETF и халвинг спровоцируют рост биткойна до 150 тысяч!

По мнению генерального директора, основателя и главного инвестиционного директора Morgan Creek Capital Management Марка Юско, на рынке биткойнов ожидаются два ключевых события, которые к середине следующего года могут поднять цены до 150 000 долларов. Утверждение спотового биткойн-ETF и халвинг биткойнов вызовут новое ралли, значительно подняв стоимость.По его же мнению, справедливая стоимость Биткойна составляет 55 000 долларов.Справедливая стоимость удваивается после того, как биткойн-ETF будет одобрен. Спотовый биткойн-ETF BlackRock, вероятно, будет первым, кто получит одобрение SEC.Тем более что Европейский Союз уже опередил США, запустив первый биткойн-ETF.Лондонская инвестиционная платформа Jacobi Asset Management с несколькими активами объявила о размещении первого в Европе биткойн-ETF на Euronext Amsterdam. ETF торгуется под тикером BCOIN и регулируется Комиссией по финансовым услугам Гернси (GFSC).Ещё в октябре 2021 года Биткойн-ETF Jacobi был одобрен GFSC для запуска своего биткойн-ETF. Изначально Jacobi планировал запустить свой ETF на бирже Euronext Amsterdam в июле 2022 года, но был вынужден отложить эти планы из-за краха Terra/Luna. После чего в ноябре последовало банкротство FTX. И Биткойн-ETF был выпущен только сейчас.Также 16 апреля 2024 года произойдёт четвертое сокращение биткоина вдвое.Это уменьшит вознаграждение за блок для майнеров с 6,25 биткойна до 3,125 биткойна за блок. Это самая главная причина, которая повлияет на рост цен и ралли биткоина.К середине лета следующего года, по мнению Марка Юско, справедливая стоимость составит 100 000 долларов. Но при спекуляциях цена может дорасти и до 150 000 долларов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2725 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако, как вы можете видеть на графике, после рывка вверх на 12 пунктов, давление на пару вернулось, а торговля сохранилась в рамках бокового канала. Во второй половине дня выходят довольно важные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также публикуется производственный индекс ФРС-Филадельфии. Слабые цифры по рынку труда наверняка укрепят позиции фунта, позволив ему обновить максимумы вчерашнего дня. Сильный отчет, наоборот, может вызвать распродажу рисковых активов. Учитывая, что давление на пару может возрасти в ходе американской сессии в продолжение тенденции укрепления американского доллара, ставлю на реализацию сценариев на продажу №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2759 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2808 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2808 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта я сегодня особо не рассчитываю. В лучшем случае обновление максимумов вчерашнего дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2723, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2759 и 1.2808.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2723 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2674, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может существенно возрасти во второй половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2759, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2723 и 1.2674.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня состоялся тест цены 1.0875, который пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволило получить сигнал на покупку евро. Однако до крупного роста дело так и не дошло. Во второй половине дня выходят довольно важные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также публикуется производственный индекс ФРС-Филадельфии. Слабые цифры по рынку труда наверняка укрепят позиции евро, тогда как сильный отчет может вызвать очередную распродажу рисковых активов, с обновлением пары EUR/USD месячных минимумов. Однако по причине низкого объема торгов, придерживаться буду больше реализации сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0896 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0932. В точке 1.0932 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На резкий рост евро сегодня можно рассчитывать только после плохих данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0862, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0896 и 1.0932.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0862 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хорошего отчета по США и ястребиных комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0896, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0862 и 1.0816.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершил пробой уровня $29k: снижение продолжится?

По итогам предыдущего торгового дня Биткоин совершил нисходящий пробой ключевого уровня сопротивления $29k. Основная сила нисходящего удара была сосредоточена после 21:00, когда были опубликованы данные отчета прошлого заседания ФРС. Актив достиг локального уровня поддержки на $28,8k, где активизировались покупатели и начали продавливать цену назад.Несмотря на реакцию быков, есть все основания полагать, что Биткоин продолжит нисходящее движение. В первую очередь об этом говорит технический и свечной анализ, согласно которому BTC может продолжить нисходящее движение к уровням $28k-$28,5k. Однако активизацию продавцов обусловили тезисы чиновников ФРС, опубликованные вместе с "минутками", а потому этот фактор также нельзя исключать."Минутки" ФРС Публикация отчета ФРС о предыдущем заседании вызвала локальный всплеск волатильности на крипторынке и смежных отраслях. В целом основные индикаторы остались без изменений: индекс страха и жадности удерживает позиции в нейтральной зоне, а объемы торгов BTC вновь не превышают $15 миллиардов. Несмотря на это, чиновники ФРС сделали несколько важных заявлений, которые были негативно восприняты рынком.Федрезерв полагает, что существует реальный риск роста инфляции, а потому чиновники заявляют, что в текущем цикле может понадобиться еще несколько шагов в повышении ключевой ставки. Это означает, что финальный уровень ставки может оказаться на уровне 6%. ФРС также считает, что текущих доказательств планомерного и устойчивого снижения инфляции недостаточно для завершения ястребиной политики.В результате ключевые активы на четырех подразделениях финансового рынка показали снижение за важные области поддержки. Биткоин пробил $29k, золото $1900, а индекс доллара США укрепился выше отметки 103. Эти факты свидетельствуют о том, что инвесторы ожидают повышение ключевой ставки на заседании 20 сентября до уровня 5,75%, чем и обусловлен пессимизм на инвестиционных рынках.Анализ BTCUSD Биткоин совершил нисходящий пробой уровня $29k на фоне негативных новостей из отчетов ФРС. Уровень $29k являлся важным психологическим уровнем, который давал BTC призрачную надежду восстановиться выше $30k в рамках текущей коррекции. Однако впоследствии BTC пробил уровень $29k, что означает переход основного потока ликвидности в диапазон $28k-$29k, где уровни $28k и $28,5k являются важными зонами поддержки.Очевидно, что следующей целью медведей станет попытка совершить пробой и закрепиться ниже уровня $28,5k. В таком случае диапазон колебаний сместится в сторону $27,5k-$28k. Bitcoin находится в рамках крупного восходящего тренда от локального дна на отметке $16k. Если провести линии Фибо от начала импульса до его высшей точки, то окажется, что уровень $28k является глобальным Фибо 0,236 и финальной точкой текущей коррекции.Однако, чтобы быть более точным, необходимо использовать линии Фибо в локальной перспективе от начала последнего импульса до его высшей точки. Проведя линии таким образом, мы видим, что коррекционное движение находится лишь на экваторе, а цена четко отскочила от уровня Фибо 0,5. В краткосрочной перспективе стоит ожидать дальнейшее снижение цены к локальному уровню Фибо 0,618, который находится на отметке $27,5k. Сопоставив информацию от анализа глобального восходящего тренда и локального импульса, приходим к выводу, что целевой зоной для коррекционного движения BTCUSD является $27,5k-$28k. Именно здесь коррекция подойдет к своему финальному этапу, и в районе $27,5k-$28k стоит ожидать фигуру/свечу на разворот.Что касается технических индикаторов, то на 1D таймфрейме мы видим локальную активизацию покупателей вблизи уровня Фибо 0,5. Стохастик совершил выход из зоны перекупленности, что указывает на появление больших объемов на покупку. Крупная нижняя тень дневной свечи подтверждает активизацию покупателей. При этом MACD продолжает движение ниже нулевой отметки в нисходящем направлении, что говорит об отсутствии сигналов к развороту.ИтогиБиткоин совершил пробой уровня $29k, что позволило начаться второму этапу коррекционного движения. Если полагаться на сухие факты и цифры, то снижение цены BTCUSD продолжится до уровней $27,5k-$28k. Пессимистичные настроения на рынке и ожидание повышения ключевой ставки сыграют на руку продавцам. При этом не стоит забывать, что крипторынок по-прежнему достаточно волатильный, а потому следует уделять большое внимание таким показателям, как объемы стейблкоинов на биржах и новостные факторы, для минимизации рисков наткнуться на восстанавливающий импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 августа (разбор утренних сделок). Фунт продолжает лихорадить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2723 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Торговля вокруг этого уровня не позволила получить подходящие точки входа в рынок, так что на вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Из-за низкой волатильности и объема фунт в последнее время торговать все сложнее. На фоне ожидается слабой статистики по рынку и числа первичных обращений за пособием по безработице в США, спрос на фунт может вернуться, что приведет к обновлению максимума вчерашнего дня. Если данные продемонстрируют сокращение заявок, а производственный индекс ФРС-Филадельфии вырастет, скорей всего, GBP/USD просядет. В таком случае действовать буду только в районе ближайшей поддержки 1.2688. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2764, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта и позволив ему добраться до нового максимума 1.2812. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2847, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2688 во второй половине дня, особенно в случае сильных данных по рынку труда США, давление на пару только усилится, что приведет к более крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2654. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2617 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не сумели ничего сделать в первой половине дня, что сохранило торговлю в рамках бокового канала. Теперь только формирование ложного пробоя в районе 1.2764 после выхода отчетов по рынку труда США образует сигнал на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2688, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2654. Более дальней целью выступит область 1.2617, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2764 во второй половине дня быки вернут контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2812 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2847 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании, поняв, что Банк Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936, до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394, до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2710.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём рассказали «минутки» ФРС?

Медведи пары eur/usd сегодня снова тестируют 8-ю фигуру, в надежде преодолеть уровень поддержки 1,0860 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на таймфрейме D1). На этой неделе продавцы пары регулярно – каждый день – пытаются закрепиться ниже таргета 1,0900, но каждый раз цена возвращается на прежние позиции. В целом, фундаментальный фон способствует снижению eur/usd, однако для мощного южного рывка нужен соответствующий информационный повод. За неимением оного трейдеры и дальше будут находиться в состоянии клинча: продавцы будут пытаться утянуть пару ниже 1,0860, покупатели, в свою очередь, будут пытаться вернуть её выше отметки 1,0900. Вот и вчерашний инфоповод не смог выполнить роль «спускового крючка». Протокол июльского заседания ФРС хоть и оказался ястребиным, но при этом недостаточно убедительным для организации долларового ралли. Поэтому реакция трейдеров eur/usd также оказалась двоякой: с одной стороны, пара обновила 6-недельный ценовой минимум (1,0863), с другой стороны, медведи так и не смогли преодолеть вышеуказанный уровень поддержки 1,0860, не говоря уже о закреплении ниже данного таргета. При этом «минутки» ФРС действительно оказались на стороне гринбека. Так, в тексте опубликованного документа указано, что большинство представителей Федрезерва отметили «значительные повышательные инфляционные риски», которые в дальнейшем могут потребовать дополнительное ужесточение параметров монетарной политики. Напомню, что по итогам августовского заседания Федрезерв увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов, но при этом не сохранил «боевой настрой» и не стал (вопреки ожиданиям многих экспертов) прозрачно намекать на дальнейшие шаги по ужесточению ДКП. На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл заявил, что сентябрьское заседание ФРС может завершиться как очередным повышением ставки, так и сохранением её на прежнем уровне. При этом он подчеркнул, что регулятор осенью будет оценивать всю совокупность макроэкономических данных «с особым акцентом на прогресс в области инфляции». Протокол августовской встречи отразил эту позицию, но при этом усилил ястребиный настрой, так как в тексте документа использовались более ястребиные формулировки относительно формулировок сопроводительного заявления (и риторики Пауэлла). Собственно, дело не только (не столько) в формулировках, сколько в понимании того, что мнения членов Комитета о том, нужно ли повышать ставки дальше – разошлись. Такой раскол играет на стороне доллара, особенно на фоне последних инфляционных отчётов, которые были опубликованы в США уже после августовского заседания. Ведь «зелёный окрас» июльского базового ИПЦ и индекса цен производителей может усилить позиции ястребиного крыла ФРС. В протоколе, в частности, указывается, что «некоторые» члены Комитета обеспокоились сохраняющимися рисками снижения экономической активности и повышения уровня безработицы. Однако «большинство» их коллег по-прежнему считают инфляцию основным риском, отмечая при этом, что экономическая активность была устойчивой, а рынок труда остаётся сильным. Здесь необходимо отметить, что в данном случае каждое слово имеет существенный вес, и в этом контексте определение «большинство» – весьма значимо. Реагируя на «минутки» ФРС, фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, а доллар усилил свои позиции по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Индекс Dow Jones по итогам сессии снизился на 0,50% (до 34,765,74 пункта), S&P 500 опустился на 0,75% (до 4,404,33 пункта), Nasdaq упал на 1,15% (до 13,474,628 пункта). Стоит отметить, что большинство валютных стратегов по-прежнему уверены в том, что ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва близится к завершению. Но при этом одновременно сохраняются опасения, что, во-первых, регулятор может ещё раз повысить ставку на сентябрьском или ноябрьском заседании, и во-вторых, ЦБ будет держать её на достигнутом уровне еще долгое время. Напомню, что в конце июля сразу несколько представителей ФРС допустили вариант снижения ставки в начале 2024 года. Но, судя по тональности риторики опубликованного протокола, данная тема не находится на повестке дня. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки на сентябрьском заседании составляет на данный момент 14%, на ноябрьском – почти 40%. Это говорит о том, что рынок не пересмотрел свои прогнозные оценки относительно сентябрьских перспектив, но при этом возложил определённые надежды на ноябрьское заседание. Таким образом, доллар получил ещё один козырь фундаментального характера. «Минутки» ФРС позволили продавцам eur/usd обновить 6-недельный ценовой минимум, но при этом не позволили им закрепиться ниже таргета 1,0860 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на таймфрейме D1). Это обязательное условие для открытия коротких позиций по паре с целью 1,0800. Рассматривать лонги на данный момент не стоит: покупатели могут рассчитывать лишь на небольшие и кратковременные коррекционные откаты на 20-40 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 августа (разбор утренних сделок). Евро выкупили в районе дневного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0869 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне позволили получить сигнал на покупку евро, однако до крупного роста пары из-за низкой волатильности и объема дело пока так и не дошло. До момента, пока торговля будет вестись выше 1.0869, шансы на рост евро остаются. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь совсем незначительно.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Давление на пару может вернуться в ходе американской сессии после выхода статистики по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Снижение числа заявок хорошо для доллара и для рынка труда, что позволит продолжить вчерашний медвежий сценарий. По этой причине покупателям так важно оставаться выше 1.0866 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст подходящую точку входа на покупку в развитие восходящей коррекции с целью обновления сопротивления 1.0896, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на продолжение восходящей коррекции и на обновление 1.0922. Самой дальней целью остается область 1.0951, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0866 во второй половине дня, а, скорей всего, так оно и будет ввиду развития нисходящего тренда, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но пока вышло не очень. Действовать теперь буду только после роста и формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0896, что приведет к отличному сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка и падению пары в район новой поддержки 1.0866, образованной в первой половине дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на новый минимум 1.0836. Самой дальней целью выступит область 1.0808, что будет свидетельствовать о продолжении выстраивания медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0896, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0922. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0951 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026, до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225, до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0896.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Куда держит путь эта пара?

На фоне восстановления спроса на валюту-убежище JPY пара GBP/JPY откатывается от многолетнего пика, достигнутого в ноябре 2015 года.Но благоприятный фундаментальный фон помогает ценам удержаться выше отметки 185,00.Предположения о том, что недавняя слабость японской йены может вызвать некоторую болтовню со стороны японских властей или возможное их вмешательство на валютный рынок, приносят пользу японской иене (JPY), которая всегда рассматривалась инвесторами как валюта-убежище. Это, в свою очередь, является ключевым фактором, ограничивающий рост пары GBP/JPY.Тем более что во вторник текущей недели главный японский дипломат Масато Канда заявил, что будет предпринимать соответствующие шаги против чрезмерных движений валюты.Тем не менее более голубиная позиция, принятая Банком Японии, который является единственным крупным центральным банком в мире, поддерживающим отрицательные процентные ставки, может сдерживать любой значимый рост JPY. Соответственно, такая позиция в корне отличается от позиций других крупных центральных банков, включая и Банк Англии, который снова собирается повысить процентные ставки на своём следующем заседании по денежно-кредитной политике в сентябре. А недавно вышли более сильные данные Великобритании. Например, во вторник отчёт о занятости показал, что во втором квартале заработная плата в Великобритании росла рекордными темпами. Соответственно, это усилило опасения по поводу длительной инфляции.Оптимистичный отчёт по ВВП Великобритании, вышедший на прошлой неделе, и более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен, вышедший в среду, должны позволить Банку Англии продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.Следовательно, такая позиция Банка Англии продолжит оказывать поддержку британскому фунту и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для кросса GBP/JPY направлен вверх. Поэтому любое последующее коррекционное снижение пары может по-прежнему рассматриваться как возможность для покупок и, скорее всего, в преддверии данных по розничным продажам в Великобритании, которые выйдут в пятницу, останется ограниченным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вступили в борьбу с дневным облаком Ишимоку. Пробой и надёжное закрепление в медвежьей зоне относительно облака (1,0864) позволит сформировать понижательную цель, а также откроет перед игроками на понижение новые перспективы. Например, следующими задачами станет ликвидация недельного золотого креста Ишимоку (1,0805) и тестирование месячного креста (1,0835 – 1,0725). Игроков на повышение, если соперник потерпит неудачу, в первую очередь ждёт сопротивление недельного среднесрочного тренда (1,0898) и дневного краткосрочного тренда (1,0962). Между данными уровнями в ближайшие дни будет также располагаться дневное облако, которое на этом участке сейчас меняет своё расположение. Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество сегодня принадлежит игрокам на понижение. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот уровней (1,0856 – 1,0832 – 1,0793). Ключевые уровни сейчас выступают в роли сопротивлений. При развитии восходящей коррекции они встретят пару на рубежах 1,0895 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0933 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга изменят действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВерхняя граница дневного облака продолжает сдерживать медвежью активность, но данной поддержки не хватает игрокам на повышение, чтобы оттолкнуться и добиться результата. Изменить ситуацию поможет пробой дневного облака и закрепление в медвежьей зоне относительно него (1,2653). Далее ориентирами станут уровни более старших таймов 1,2597 – 1,2629. Для игроков на повышение ориентиры сегодня не изменились 1,2816 – 1,2865 – 1,2893 – 1,2940 (уровни дневного креста Ишимоку + недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака).Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах пара привязана к ключевым уровням 1,2704-26 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень) и находится в их зоне притяжения. Такое состояние приводит к неопределённости, для выхода из которой нужно направленное движение. При возникновении и развитии такого движения рынок сегодня внутри дня может использовать поддержки (1,2687 – 1,2647 – 1,2608) и сопротивления (1,2766 – 1,2805 – 1,2845) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 августа. Промышленное производство и ВВП растут в Евросоюзе

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение к уровню коррекции 50,0% – 1,0864. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты Евросоюзе, начался процесс роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0917. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на возврат пары к 1,0864. Закрепление курса под 1,0864 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0810. Волны нам по-прежнему говорят о «медвежьем» тренде. Новая волна вниз уверенно пробила последний лоу, а значит у нас нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. В данное время может начаться формирование волны вверх. Если ее пик не будет выше пика от 15 августа, то мы не получим сигнала о развороте тренда и можно будет ожидать новой волны вниз с лоу ниже 1,0864. Вчерашний день мог быть интересным и позитивным для европейской валюты, но не стал им. ВВП во втором квартале Еврозоны не впечатлил трейдеров, хотя показатель вырос на 0,3%. Однако об этом было известно еще месяц назад, и трейдеры не посчитали нужным дважды отрабатывать одно и то же значение. Промышленное производство выросло на 0,5% м/м при ожиданиях -0,1% в июне, но и этот отчет не был принят во внимание трейдерами. Таким образом, даже при позитивном информационном фоне евровалюта не нашла в себе сил показать рост. На мой взгляд, это еще один признак устойчивого «медвежьего» тренда. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и два отбоя от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, я ожидал падения европейской валюты к уровню коррекции 61,8% – 1,0882 и оно произошло. На текущий момент котировки уже выполнили закрытие под этим уровнем, но на часовом графике нашли опору в виде уровня 1,0864. Ориентироваться сегодня лучше именно по уровню 1,0864. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 12026 контрактов Long и открыли 10225 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но серьезно ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация будет продолжать меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут продолжать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 17 августа календарь экономических событий содержит в себе две не самые интересные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи можно посоветовать при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике или же при закрытии под уровнем 1,0864 на том же графике. В первом случае целью будет уровень 1,0864, во втором – 1,0810. Покупки возможны при отбое от 1,0864 с целью 1,0917.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс