Как торговать валютную пару EUR/USD 6 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показа высокую волатильность и хорошее трендовое движение. Безусловно, такой рост пары был спровоцирован исключительно макроэкономической статистикой из США. Мы говорили, что выйдет по меньшей мере три важных отчета, каждый из которых даже по отдельности может спровоцировать сильную реакцию рынка. На практике оказалось, что все три отчета оказались резонансными и все три не в пользу доллара. Именно поэтому мы и увидели сильное падение американской валюты. Если бы не эти отчеты, вполне возможно, что мы и дальше бы наблюдали флэт. Итак, индекс деловой активности в сфере услуг ISM снизился с 53,6 пунктов до 51,8. Не критично, но неприятно. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора(NonFarm Payrolls) составило 150 тысяч при прогнозе 180, а значение предыдущего месяца было пересмотрено в сторону понижения. Уровень безработицы повысился с 3,8% до 3,9%. Этого вполне хватило, чтобы доллар потерял более 100 пунктов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было немного, но даже их хватило, чтобы получить хорошую прибыль. Первый сигнал на покупку сформировался еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена практически не отошла от уровня 1,0618. Также в середине сессии с погрешностью 2 пункта сформировался еще один сигнал на покупку. Неважно, по какому именно сигналу трейдеры зашли в рынок. Практически сразу же началось мощное движение вверх. Перед публикацией американской статистики из сделки можно было выйти, но зачем это было делать, если можно было просто выставить Стоп Лосс в безубыток? В последствии цена выросла к уровню 1,0733, от которого отскочила. В этом моменте и следовало закрывать лонги, прибыль составила 85 пунктов. Отрабатывать сигнал на продажу тоже можно было, он не принес убытка, так как цена прошла вниз 15 пунктов, необходимые для выставления Стоп Лосс в безубыток. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара новый виток восходящей коррекции, но сколько он будет продолжаться – сложный вопрос. Напомним, что пара несколько недель стояла на одном месте, по ка в Америке не вышли данные по рынку труда и безработице. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг в финальных оценках за октябрь. Это второстепенные данные. В Америке никаких важных событий не запланировано. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ ситуации

Bitcoin Старшие таймфреймыОктябрь подарил игрокам на повышение моменты оптимизма, вытолкнув рынок от поддержки месячного краткосрочного тренда к следующему сопротивлению месячного мёртвого креста (35908). При этом биткоин сумел закрыть октябрь в месячном облаке (33286), сделав следующим повышательным ориентиром на данном таймфрейме верхнюю границу облака Ишимоку(40490). Результатом октябрьской активности также стало формирование повышательной цели на пробой недельного облака (38320 – 40858). Именно эти целевые ориентиры (38320 – 40490 – 40858) после октябрьского оптимизма и активности запланированы игроками на повышение на ноябрь, подобное станет возможным только если быки сумеют сохранить и продолжить настроения октября. Если приоритеты поменяются и на рынок вернутся медведи, то их внимание будет направлено сначала на выход из месячного облака (33286), а далее на тестирование и ликвидацию, действующих на текущий момент, золотых крестов Ишимоку на недельном и дневном таймфреймах. Ближайшие поддержки от золотых крестов Ишимоку в настоящий момент можно отметить на 32380 – 31743 – 31261. Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение. Тем не менее, перевес сил очень шаткий, так как действующей поддержкой уже длительное время является недельная долгосрочная тенденция (34815), которая отвечает за распределение и баланс сил. Биткоин в любой момент может потерять данную поддержку, после чего внимание рынка перейдёт внутри дня к поддержкам классических Пивот уровней. Основным приоритетом при этом станет усиление медвежьих настроений. Нужно отметить, что потеря ключевого уровня младших таймов 34815 (недельная долгосрочная тенденция) связана сейчас с потерей центра притяжения дневного таймфрейма 34902 (краткосрочный тренд). Надёжное закрепление ниже 34902 – 34815 открывает перед игроками на понижение новые перспективы, как внутри дня, так и на более старших временных интервалах. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв укажет путь (превью недели)

В конце прошлой недели пара eur/usd совершила мощный рывок, обновив многонедельный ценовой максимум. Впервые с сентября этого года трейдеры смогли обозначиться в рамках 7-й фигуры. Неожиданно слабые Нонфармы ослабили позиции долларовых быков, благодаря чему покупатели eur/usd «взяли власть в свои руки». Но, как мы знаем, одно дело – обозначиться на ценовой высоте, и совсем другое дело – закрепиться на новой ценовой территории. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, покупатели пары могут не только закрепиться в области 7-й фигуры, но и протестировать следующий уровень сопротивления – 1,0810 – который соответствует верхней границе облака Kumo на дневном графике. При этом следует помнить, что после такого импульсного и безоткатного роста как правило следует коррекционный откат. Но в целом, картина складывается в пользу северного сценария, даже несмотря на общую слабость европейской валюты. По итогам прошедшей недели вероятность дополнительного повышения процентной ставки в рамках текущего цикла снизилась до минимальных значений. Согласно данным CME FedWatch Tool, шансы на увеличение ставки на следующем заседании оцениваются рынком всего в 4%. Не верят трейдеры и в «январское чудо», оценивая вероятность ужесточения ДКП в январе в 8%. Такие цифры – не в пользу гринбека. Но это, как говорится, ещё полбеды. Вопреки боевому настрою главы ФРС, на рынке растёт уверенность в том, что американский регулятор приступит к смягчению ДКП уже во втором квартале следующего года. Так, вероятность снижения ставки на 25 пунктов на майском состоянии подскочила почти до 50% (49,8%)! И это при том, что общий индекс потребительских цен в сентябре продемонстрировал рост, как и индекс цен производителей. Если в октябре общая инфляция (значение которой мы узнаем в середине ноября) всё же сбавит обороты, разговоры о смягчении ДКП в первой половине 2024 года значительно усилятся, оказывая дополнительное давление на гринбек. Экономический календарь предстоящей недели не богат на события макроэкономического характера для пары eur/usd. В основном – второстепенные отчёты, имеющие весьма ограниченное влияние на динамику пары. Задавать тон торгам будет Федрезерв, многие представители которого озвучат свою позицию в предстоящие дни. Итак, в понедельник мы узнаем мнение члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук (обладает правом голоса, согласно должности), во вторник выступят Майкл Барр (также член Совета, то есть обладает правом голоса), новый глава ФРБ Канзас-сити Джеффри Шмид (без права голоса), член Совета управляющих Кристофер Уоллер (с правом голоса) и глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс (обладающий постоянным правом голоса). В среду снова выступят Барр, Уильямс и Кук. В четверг ожидается выступление управляющего ФРС Филипа Джефферсона (обладает правом голоса), главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (без права голоса в этом году), ФРБ Ричмонда Томаса Баркина (без права голоса) и главы ФРС Джерома Пауэлла, который примет участие в дискуссии в рамках ежегодной экономической конференции имени Жака Полака. И наконец, в пятницу выступит глава ФРБ Далласа Лори Логан (с правом голоса) и снова – Рафаэль Бостик. По большому счёту, в руках Федрезерва – судьба северного тренда eur/usd. Ноябрьское заседание ФРС состоялось ещё до релиза Нонфармов, поэтому можно предположить, что большинство из перечисленных представителей ЦБ смягчат свою риторику относительно дальнейших перспектив ужесточения ДКП. Сомневаюсь, что кто-нибудь из них заговорит о снижении ставки, но при этом, под вопрос будет поставлена целесообразность ещё одного повышения в рамках текущего цикла. Кстати, Томас Баркин уже успел прокомментировать пятничный релиз. Он констатировал охлаждение рынка труда и одновременно отметил, что решающую роль в вопросе повышения ставки будет играть инфляция. Полагаю, в таком же ключе прокомментируют Нонфармы и остальные его коллеги, включая Джерома Пауэлла. Подобная риторика не «потопит» доллар, но и не спасёт его. В таком случае пара eur/usd, вероятно, будет колебаться в рамках 7-й фигуры, однако без серьёзных амбиций в контексте 8-го ценового уровня. Но если же члены ФРС всё же заговорят о перспективах смягчения ДКП (даже без каких-либо временных ориентиров) – вот в этом случае доллар окажется под сильнейшим давлением, а пара eur/usd не только протестирует уровень сопротивления 1,0810, но и закрепится в рамках 8-й фигуры. Впрочем, повторюсь, данный вариант развития событий маловероятен, учитывая риторику Пауэлла по итогам ноябрьского заседания ФРС. В целом, на мой взгляд, доллар на предстоящей неделе останется под давлением, на фоне ослабления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий Федрезерва. Поэтому покупатели eur/usd будут постепенно (вероятно, с южными откатами) двигаться к границам 8-й фигуры, а именно к основному ценовому барьеру 1,0810, который соответствует верхней границе облака Kumo на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 ноября. Фунт сам усложнил себе жизнь.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – трех волновой. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид. Несмотря на то, что британец находился на грани отмены сценария с построением волны 2 или b, сейчас все выглядит хорошо и убедительно. Следовательно, снижение котировок может начаться уже в ближайшее время. Предполагаемая волна 3 или с может получиться очень протяженной. Фунт не сумел построить красивую волну. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 185 базовых пунктов. Я считаю, что такое сильное движение вверх было обусловлено именно волновой картиной. Напомню, что европеец вырос достаточно умеренно, если учитывать, что экономическая статистика в США в пятницу оказалась очень плохой. Британец вырос гораздо сильнее, потому что ему был необходим именно такой рост, чтобы сформировать волну с в 2 или b. Следовало пробить два последних максимума, что и произошло в пятницу. Помимо отчета Nonfarm Payrolls в Америке вышли данные по безработице и заработным платам. Честно говоря, на данные по зарплатам я даже никакого внимания не обращал, потому что остальные отчеты были гораздо важнее и сильнее. Тем не менее, заработные платы выросли в октябре на 0,2% в месячном выражении и на 4,1% в годовом. В целом такие цифры соответствовали ожиданиям рынка. Уровень безработицы вырос на 0,1% до 3,9%, что стало неожиданностью для рынка и дополнительным поводом понизить спрос на валюту США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг снизился с 53,6 до 51,8 пунктов, что тоже стало неожиданностью. В общем практически все новости из США в пятницу оказались неприятным сюрпризом. Следовательно, инструмент вырос абсолютно закономерно и с точки зрения волнового анализа, и с точки зрения экономического фона. На следующей неделе новостей, событий и отчетов будет гораздо меньше, поэтому ждать резких движения, как в пятницу, не стоит. Я считаю, что неделя сразу начнется с отхода котировок от достигнутых максимумов. В дальнейшем ожидаю только снижения инструмента. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 ноября. Продавцы резко отступили на фоне новостей из США.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой и вполне завершенный вид. А это значит, что уже на следующей неделе может возобновиться снижение евровалюты. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(может и еще сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается пять волн, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Ожидаю построения волны 3 или с. Уровень безработицы в ЕС растет. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу повысился на 115 базовых пунктов. Амплитуда движений наконец оказалась высокой, ее вполне хватило, чтобы построить еще одну восходящую волну, после которой мы можем рассчитывать на завершение построения коррекционной волны 2 или b. Безусловно, падение доллара случилось не из-за отчета по безработице в ЕС. Всего в течение дня было опубликовано пять отчетов, на которые следовало обратить внимание: безработица в ЕС, безработица, индекс деловой активности для сектора услуг, зарплаты и Nonfarm Payrolls в США. Уровень безработицы в Евросоюзе повысился до 6,5%, что плохо, но не оказало никакого давления на евровалюту. Другое дело Nonfarm Payrolls. Количество новых, созданных рабочих мест составило 150 тысяч вместо ожидаемых 180 тысяч. Значение сентября 336 тысяч было пересмотрено до 297 тысяч. И одного только этого отчета хватило, чтобы спрос на американскую валюту резко снизился. А вместе с ним и вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре. Напомню, что ФРС еще не подавала однозначных сигналов о том, что ужесточение денежно-кредитной политики завершено. Инфляция ускоряется в последние месяца, что хорошо для перспектив нового повышения ставки. Экономика растет быстрее, чем ожидалось, что тоже хорошо для перспектив повышения ставки. Однако ухудшение ситуации на рынке труда может свести эти перспективы к нулю. Доллар в пятницу упал и на фоне статистики, и на фоне снижения вероятности нового ужесточения политики ФРС. Все закономерно и логично. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи инструмента. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 ноября. Превью новой недели. Штаты и Великобритания практически пусты.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала сильное восходящее движение, волатильность составила более 200 пунктов, чего мы не видели уже очень давно. Таким образом, британский фунт все-таки показал тот виток коррекции, которого мы ждали на протяжении последних недель. Теперь восходящая коррекция может завершиться в любой момент, потому что основным остается нисходящий тренд. Пятничное движение имело в некотором роде случайный характер. Если бы все три важнейших отчета в США не провалились, то мы, скорее всего, не увидели бы никакого движения на Север. Поэтому рост британского фунта совершенно не связан с желанием рынка покупать. Это спекулятивный, импульсный рост, который может завершиться очень-очень быстро. Индикатор CCI зашел в область перекупленности уже во второй раз. Также, как и евровалюте. Первый случился 24 октября. Сигнальная линия индикатора CCI не преодолела уровень «+250», но, что называется, «облизала» его. Мы считаем, что это можно считать сигналом на продажу. А сейчас сигнальная линия просто пробила и снесла уровень «+250», поэтому уже в понедельник-вторник можно ожидать отката вниз. Следует отметить, что сигналы от индикатора CCI имеют привычку отрабатываться несколько позже. Обычно этот индикатор показывает, как бы это банально не звучало, перекупленность и перепроданность. Противоположное движение может начаться и через неделю, и через две. Однако учитывая фундаментальный фон и эти сигналы вместе, становится понятно, что у фунта нет топлива продолжать движение на Север. Впрочем, мы это говорим весь последний месяц. Мы ожидаем падение в следующие несколько месяцев вплоть до уровня 1,1840. Выступление Пауэлла, британский ВВП. В Штатах на следующей неделе будет крайне малое количество интересных событий. В среду – выступление Джерома Пауэлла, в четверг – стандартный отчет по заявкам на пособия по безработице, в пятницу – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Что нового может сообщить Пауэлл, если он лишь в эту среду давал пресс-конференцию после заседания ФРС? Отчет по заявкам на пособия вообще крайне редко отклоняется от прогнозного значения. Индекс настроения потребителей – слабый отчет, но в текущих обстоятельствах выглядит наиболее интересным. В Великобритании фундаментальная картина выглядит чуть более интересной. В понедельник выйдет отчет по деловой активности в строительном секторе, во вторник – розничные продажи, в пятницу – ВВП за третий квартал и промышленное производство за сентябрь. Сразу хочется оговориться, что ВВП и промпроизводство выглядят и звучат внушительно. На практике реакция на эти данные может отсутствовать даже в случае сильного отклонения от прогнозов. Вспомнить только отчет по ВВП США на прошлой неделе, когда реакции, как таковой, вообще не было. Хотя сам ВВП значительно превысил прогнозы экспертов. Таким образом, эти данные, безусловно, интересные, безусловно, важные и, безусловно, могут спровоцировать движение фунта, но вероятность этого не слишком велика. Прогноз по ВВП на третий квартал – минус 0,1%. Прогноз по промпроизводству – минус 0,1%. Уже судя по прогнозам крайне сложно ожидать сильных значений. Да и с чего британской экономике расти, если монетарные условие не улучшились? Ставка БА все также располагается на максимальном значении, что оказывает давление не только на инфляцию, но и на экономический рост. Поэтому сильных данных с Туманного Альбиона мы в любом случае не ждем. Фунт, как и раньше, может получить локальную поддержку, но начать длительный рост, с нашей точки зрения, сейчас не в состоянии. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 103 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 6 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2277 и 1,2483. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке возобновить среднесрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Превью новой недели. Все самое интересное осталось позади. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Подводим предварительные итоги недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Превью новой недели. Все самое интересное осталось позади.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала сильное движение вверх, но закончится оно может очень быстро. Следует помнить, что пара уже больше месяца назад начала восходящую коррекцию и за это время смогла вырасти на 300 пунктов. Нельзя сказать, что это мало, но любое меньшее значение означало бы, что мы имеем просто флэт. Поэтому 300 пунктов – это немного. Последний же виток восходящего движения и вовсе был связан со слабыми отчетами по рынку труда, деловой активности ISM и безработице в США. Если пара ползла вверх на 300 пунктов в течение месяца, то рынок сейчас явно не в настроении покупать. Таким образом, наш план остается прежним. Мы ожидаем, что коррекция завершится, а затем возобновится среднесрочный нисходящий тренд. У евровалюты по-прежнему нет никаких оснований рассчитывать на долгосрочный рост. Да, макроэкономическая статистика в США провалилась в пятницу, но это, скорее, исключение из правила, а не само правило. Обычно статистика из-за океана радует глаз. Тоже самое касается и монетарной политики. Если ЕЦБ поставил «жирную точку» в ужесточении, а инфляция в Евросоюзе снизилась уже до 2,9%, то в Штатах «дверь никто не закрывал», а инфляция растет уже три месяца подряд и составляет в данное время 3,7%. Поэтому гораздо больше шансов на то, что ФедРезерв еще хотя бы раз поднимет ключевую ставку. А это «ястребиный» фактор для доллара США. Как мы уже говорили ранее, фундаментальный фон может поменяться в сторону евровалюты, но пока мы не видим ни одного признака этого разворота. Также хотелось бы отметить, что индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности на 4-часовом ТФ. Это сильные сигналы на продажу. Поэтому основания продавать у трейдеров уже имеются, но мы все же подождали бы других сигналов-подтверждений этим. Второстепенная статистика, новая порция ничего не значащих выступлений. На следующей неделе в Евросоюзе запланировано крайне малое количество событий и публикаций. Прошлая неделя была сумасшедшей в плане новостей и событий, но даже на ней, по сути, было только одно сильное движение – в пятницу. Таким образом, рассчитывать, что на следующей неделе мы увидим активные торги, не приходится, к сожалению. Если сказать в двух словах, то нас ждет несколько абсолютно второстепенных публикаций, которые изначально имеют крайне низкие шансы на сильную реакцию рынка, и несколько выступлений представителей ЕЦБ, которые сейчас не имеют никакого значения. Представители монетарного комитета ЕЦБ уже три месяца твердят одно и тоже: повышение ключевой ставки не требуется. А отчеты по инфляции показывают, что чиновники правы. А прогнозы самого ЕЦБ по инфляции говорят, что регулятор готов ждать до 2025 года возврата инфляции к целевому уровню. Итак, в понедельник в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь, во вторник – индекс цен производителей, в среду – розничные продажи. В пятницу выступит с речью Кристин Лагард. Чего можно ожидать от главы ЕЦБ, если ее речь не вызвала никаких эмоций у рынка сразу после заседания регулятора? Все остальные публикации и выступления тоже не имеют практически никакого влияния на рынке и значения. Поэтому мы считаем, что следующая неделя будет максимально спокойной. Пара может продолжать двигаться вверх с большим трудом или же показывать движение, максимально близкое ко флэту. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 ноября составляет 98 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0634 и 1,0830 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0712 S2 – 1,0681 S3 – 1,0651 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0773 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что флэт или «качели» может длиться сколько угодно времени. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.5 ноября. Превью новой недели. Штаты и Великобритания практически пусты. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Доллару огласили приговор

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0732, обновив тем самым 6-недельный ценовой максимум. Этот раунд завершился убедительной победой покупателей eur/usd, которые наконец-то смогли вырваться из ценового диапазона 1,0550-1,0650. Забегая вперёд, следует отметить, что это победа не тактическая, а стратегическая, которая вполне может привести к перелому тренда. Взгляните на недельный график eur/usd. Пара с середины июля до начала октября планомерно и последовательно снижалась – с годового максимума 1,1276 до таргета 1,0490. Но после того как продавцы не смогли закрепиться в рамках 4-й фигуры, она несколько недель фактически топталась на месте, совершая круговые виражи между 5 и 6 фигурами. В конце концов инициативу перехватили покупатели eur/usd. Примечательно, что это произошло на фоне общего ослабления евро. Европейский Центробанк сохранил выжидательную позицию, а опубликованные после октябрьского заседания данные по росту инфляции в еврозоне лишь усилили уверенность в том, что ЕЦБ не вернётся к вопросу повышения ставок. Поэтому следует помнить, что текущий рост цены обусловлен исключительно ослаблением американской валюты. До определённого момента долларовые быки возлагали определённые надежды на Федрезерв. Даже противоречивые итоги ноябрьского заседания ФРС многие трейдеры и эксперты интерпретировали в пользу доллара, указывая на то, что регулятор оставил дверь открытой для дальнейшего повышения процентной ставки. Но октябрьские Нонфармы, опубликованные в минувшую пятницу, фактически захлопнули эту дверь. Обнародованный отчёт говорит об охлаждении рынка труда в США. Он отразил рост безработицы, замедление темпов роста числа рабочих мест и снижение темпов роста заработной платы. Релиз полон антирекордов: уровень безработицы поднялся до самого высокого значения с января 2022 года, темпы прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе снизились до минимального значения с декабря 2020 года, а в обрабатывающей промышленности – до минимального значения с апреля 2020 года. Зарплаты выросли в октябре на 4,1% – это самый слабый темп роста с августа 2021 года. По итогам ноябрьского заседания ФРС Джером Пауэлл дал понять, что регулятор не снимает с повестки дня вопрос дополнительного ужесточения монетарной политики, но это произойдёт в случае ускорения инфляции, роста экономики и роста рынка труда. Пятничный отчёт сломал один из компонентов этой гипотетической конструкции. На данный момент вероятность повышения процентной ставки в декабре составляет 4% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), в январе – 8%. При этом шансы на снижение ставки весной (на майском заседании) подскочили до 49,8%! Это весьма показательно, учитывая постоянно повторяемую Пауэллом мантру о том, что ФРС будет держать ставку на достигнутом уровне «на протяжении длительного времени – столько, сколько потребуется». Другими словами, октябрьские Нонфармы стали своеобразным «приговором» доллару. Амбициям долларовых быков. Хотя, по большому счёту, ключевую роль в вопросе возобновления ужесточения ДКП будет играть инфляция, некоторые индикаторы которой, к слову, в последнее время демонстрировали восходящую динамику (общий индекс потребительских цен, индекс цен производителей). Поэтому окончательная точка в дискуссии относительно судьбы ДКП будет поставлена чуть позже, в середине ноября, когда будут опубликованы ключевые инфляционные показатели за октябрь. Но рынок поспешил вынести «приговор» доллару, лишь на основании слабых Нонфармов. Безусловно, это серьёзный аргумент против повышения ставки, но всё же решающую роль здесь будет играть инфляция. Кстати, об этом же заявил и глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, комментируя пятничные данные. По его словам, охлаждение рынка труда является «долгожданным сигналом нормализации ситуации», однако дальнейшие действия Федрезерва будут зависеть от динамики инфляции. Баркин подчеркнул, что делать прогнозы на следующее заседание «ещё слишком рано». Как видим, рынок в данном случае сделал самостоятельные и весьма категоричные выводы. Дополнительное давление на гринбек оказали индексы ISM, которые были опубликованы на прошедшей неделе. Отчёты вышли в «красной зоне», дополнив и без того мрачную для доллара фундаментальную картину. Так, производственный индекс ISM после трёх месяцев последовательного роста в октябре резко снизился – с 49-ти пунктов до 46,7. Индекс деловой активности в секторе услуг также вышел в «красной зоне», снизившись до отметки 51,8 при прогнозе роста до 53 пунктов. Таким образом, осторожный, но нарастающий скепсис относительно дальнейших шагов ФРС по ужесточению ДКП резко усилился после публикации данных по росту рынка труда в США. Шансы на повышение ставки в декабре или январе рухнули до 4-8%, тогда как вероятность снижения ставки в мае возросла почти до 50%. Доллар оказался под сильнейшим давлением, позволив покупателям eur/usd закрепиться в рамках 7-й фигуры. Сложившийся фундаментальный фон и техническая картина способствуют дальнейшему росту цены (вероятно, после коррекционного отката). Основной целью северного движения выступает отметка 1,0810 – это верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 30 октября – 3 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Заседания ФРС и Банка Англии оказались проходными.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели все-таки начала восходящее движение. Безусловно, рост британской валюты был связан исключительно с макроэкономической статистикой в США. Нельзя сказать, что она была провальной, но все же четыре наиболее важных отчета недели оказались слабее прогнозов. Итак, уровень безработицы вырос с 3,8% до 3,9%. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составило 150 тысяч при прогнозе 180 тысяч. Значение прошлого месяца Нонфармов было пересмотрено в сторону понижения с 336 тысяч до 297 тысяч. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM снизился с 53,6 пунктов до 51,8 пунктов при прогнозе 53. Индекс деловой активности в секторе производства ISM снизился с 49 до 46,7 при прогнозе 49. Как видим, у участников рынка не было ни одной причины покупать доллар на этой неделе. Однако они стойко удерживались от его продаж четыре торговых дня из пяти, но в пятницу все же не выдержали, и американская валюта упала на 180 пунктов, показав тотальный обвал. Мы неоднократно говорили о том, что ожидаем продолжения восходящей коррекции, так как за прошедшие несколько недель фунт скорректировался всего лишь на 200 пунктов против падения на 1100. Это очень мало. Так получилось, что ждать продолжения коррекции прошлось почти две недели, а без макроэкономической статистики из-за океана, возможно, ее бы и не было, а пара оставалась бы во флэте. Про два наиболее важных по своей вывеске события недели – заседания ФРС и Банка Англии – и говорить не стоит. Никаких важных решений не принял ни британский регулятор, ни американский. Никаких важных заявлений не сделал ни Джером Пауэлл, ни его коллега Эндрю Бейли. Господин Бейли все также надеется, что к концу года инфляция понизится до 5% или чуть ниже, а количество членов монетарного комитета, которые поддерживали повышение ставки на прошлом заседании, сократилось с 4 до 3. Таким образом, налицо ослабление «ястребиного» настроя, что опять-таки не будет поддерживать фунт в долгосрочной перспективе. ФРС в то же время вновь «оставил дверь открытой» для нового повышения ставки, но когда оно произойдет – сказать очень сложно. Вероятность ужесточения в декабре составляет не более 30%. Если следующий отчет по инфляции опять покажет ускорение, то вероятность повышения ставки вырастет. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было очень мало. В пятницу вышел индекс деловой активности в секторе услуг в финальном значении за октябрь, который показал значение 49,5. Предыдущее значение – 49,3. Как видим, разница небольшая, да и в любом случае этот не тот отчет, который мог спровоцировать сильное движение. Заседание Банка Англии, как мы уже сказали, никакой новой информации не дало. Торговый план на неделю 6 – 10 ноября: 1) Пара фунт/доллар продолжает формирование нисходящей коррекции, которая на сей раз принимает весьма убедительный вид. На этой неделе цена начала восходящий откат и преодолела критическую линию. Однако мы считаем, что движение на Юг не окончено, поэтому не советуем спешить с покупками. Тем не менее, цена имеет все шансы теперь добраться до линии Сенкоу Спан Б, которую можно считать по уровням 1,2510 или 1,2423. 2) Что касается продаж, то в данное время они остаются наиболее целесообразными. Однако теперь нужны новые сигналы на продажу, чтобы начать вновь продавать пару. Это может быть отскок от линии Сенкоу Спан Б или закрепление ниже Киджун-сен. Мы считаем, что нисходящее движение не завершено, поэтому после завершения восходящего отката ожидаем возобновления движения на Юг. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 30 октября – 3 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Провал американской статистики спровоцировал долгожданный

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD большую часть текущей недели простояла на одном месте. Несмотря на то, что важных отчетов была уйма, а также состоялись заседания Банка Англии и ФРС, настоящее движение мы увидели только в пятницу. До пятницы пара находилась в состоянии близком ко флэту. Коррекционный сценарий сохранялся, но сил и мотивации у покупателей было очень мало. Лишь в пятницу, когда вышли действительно резонансные отчеты по Нонфармам, безработице и деловой активности, рынок вышел из спячки и начал активно продавать доллар. Таким образом, в данное время у нас сложилась следующая техническая картина. Цена пробила облако Ишимоку и теперь может двигаться некоторое время к его верхней границе – линии Сенкоу Спан Б. В качестве этой линии можно рассматривать уровень 1,0754 или уровень 1,0798. От одного из этих уровней может последовать отскок, который и ознаменует завершение коррекции. Если цена доберется до Сенкоу Спан Б, то коррекция примет более или менее внушительный вид и будет иметь право на завершение. Мы считаем, что нисходящий тренд не завершен, а перспектив роста у евровалюты, как не было, так и нет. Возможно, если фундаментальный фон начнет меняться в пользу евро, тогда можно будет рассчитывать и на новый поход пары на Север. Но пока мы не видим, за счет чего цена может вырасти хотя бы к 10-11 уровням. Что касается монетарной политики, которая продолжает иметь важное значение для рынка, то здесь изменений нет. ЕЦБ по-прежнему не подает ни одного признака желания повысить ставку еще хотя бы раз, а ФРС – готова ужесточать, если это потребуется. С нашей точки зрения, это потребуется. Инфляция в Штатах растет три месяца подряд и составляет уже 3,7%. Таким образом, она почти в два раза превышает целевой уровень. Инфляция же в Евросоюзе упала до 2,9%, что очень плохо для евро, потому что шансов на новое ужесточение стало еще меньше. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Обзор фундаментальных событий: Макроэкономических событий в Евросоюзе на этой неделе было немного, но среди них были резонансные публикации. Так стало известно, что ВВП в третьем квартале сократился на 0,1%, но во втором квартале значение было пересмотрено в сторону повышения до +0,2%. В целом такие изменения не являются изменениями в прямом смысле слова. Уже пять кварталов подряд европейская экономика не растет и не падает. Также стал известен индекс потребительских цен за октябрь – 2,9%, что очень близко к цели. Базовая инфляция снизилась до 4,2%, а она тоже имеет значение. Однако не имеет влияния на ЕЦБ, который жестко занял позицию «сохраняем ставки, ждем падения инфляции». Поэтому эти отчеты практически никакого влияния на движение пары не оказали. Торговый план на неделю 6 – 10 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара на этой неделе все-таки преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 1,0609 и критическую линию. Поэтому теоретически небольшие покупки возможны. Но мы продолжаем считать, что текущий рост – это коррекция. Трейдеры сами должны решить, хотя ли они отрабатывать коррекционное движение. Мы ожидаем рост до уровней 1,0754 или 1,0798. 2) Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время не актуальны. Так как коррекция продолжается, то требуются новые сигналы на продажу, которые позволят открывать новые короткие позиции и рассчитывать на падение пары в область 2-го уровня. Мы считаем, что такими сигналами могут быть отскоки от линии Сенкоу Спан Б. Если же отскоков не будет, нужно будет смотреть, где располагается цена и искать сигналы в той области. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: не спотовым ETF единым. Хотя и о он может быть одобрен до конца ноября

Консолидация Bitcoin продолжается под уровнем в 35 000 долларов. Рынок в фазе накопления, а дальнейшее его направление будет зависеть от того, когда и какие фундаментальные катализаторы появятся.Маркетмейкер на рынке цифровых ктивов QCP Capital бросает вызов широко распространенным настроениям на крипторынке относительно недавнего роста Bitcoin выше 35 тысяч долларов. По данным QCP Capital, основным фактором, способствующим ралли, являются не спекуляции вокруг ожидающих рассмотрения заявок на спотовые ETF в США.По мнению маркет-мейкеров, этот всплеск можно правильно объяснить макроэкономическими силами, а не событиями, связанными со спотовыми ETF. Кроме того, эксперты подчеркивают, что Bitcoin ралли набрало обороты благодаря совокупности факторов. Фирма подчеркнула меньшую, чем ожидалось, оценку предложения казначейства в первом квартале, опубликованную вчера, и «голубиную» позицию Федерального комитета по открытому рынку США (FOMC). Аналитики заявляют, что действия FOMC привели к значительному падению доходности облигаций, что впоследствии привело к росту рисковых активов, таких как Bitcoin.Между тем, неясно, означает ли ралли на рынке рисковых активов начало нового глобального восходящего тренда на рынках акций и облигаций. QCP Capital отмечает, что общий макроэкономический ландшафт остается относительно неизменным, за исключением коррекции чрезмерно медвежьих настроений в отношении облигаций.С другой стороны, некоторые другие эксперты в криптоиндустрии разделяют аналогичное мнение относительно недавнего роста Bitcoin, одновременно подчеркивая, что он был поддержан ростом институциональных инвестиций, при этом объемы торговли CME достигли беспрецедентных высот.Также аналитики обращают внимание на возрождение интереса со стороны азиатских рынков, которые ранее были менее вовлечены в экосистему Bitcoin. Это отражает искреннее желание крупных инвесторов выйти на рынок криптовалют.Спотовый Bitcoin-ETF будет одобрен к концу ноябряСреди комбинации факторов роста главной криптовалюты вопрос спотового Bitcoin-ETF остается весомым. Что касается сроков его одобрения, мнения разнятся. Директор по информационным технологиям Valkyrie МакКлерг с оптимизмом смотрит на возможность одобрения Bitcoin Spot ETF к концу ноябряВ Valkyrie МакКлерг в качестве директора по инвестициям управляет двумя ETF с общей стоимостью активов 51,1 миллиона долларов. Он считает, что компании успешно решили проблемы манипулирования рынком и ценообразования – проблемы, которые в прошлом приводили к отказам SEC. Он предполагает, что эти опасения были в значительной степени решены и вряд ли повлекут за собой дополнительные поправки.МакКлерг ожидает, что SEC предоставит компаниям еще одну возможность прокомментировать ситуацию в ближайшем будущем. За этим может последовать одобрение изменений правил 19b-4 для компаний к концу месяца. Valkyrie, например, недавно обновила свое спотовое приложение для Bitcoin-ETF. Потенциал одобрения заставляет фирмы-эмитентов усердно работать над доработкой этого инвестиционного инструмента, так как они готовы привлечь значительный капитал.Запуск Bitcoin ETF в феврале возможен, если SEC одобрит изменения правил в ноябреВ недавнем интервью МакКлерг заявил: «Если мы получим зеленый свет в конце ноября, мы потенциально сможем запустить ETF в феврале». Он предполагает, что агентство может подождать до нового года, чтобы попросить фирмы завершить подготовку заявок S-1.«Скорее всего, перед тем, как двигаться дальше, мы увидим второй шанс для комментариев, которые, как я ожидаю, будут опубликованы в течение следующих нескольких недель».Ведущие фирмы, такие как BlackRock Inc., Fidelity Investments, ARK Invest, Grayscale Investments и другие, подали заявки на одобрение спотовых фондов. В этом процессе утверждение изменений правил и подача заявления о регистрации могут происходить одновременно или одно может предшествовать другим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём говорят октябрьские Нонфармы?

Американские Нонфармы достаточно редко посылают однозначный сигнал фундаментального характера: как правило, один из компонентов релиза «выбивается» из общей колеи, сея тем самым сомнения относительно того или иного торгового решения. И всё же, иногда участники рынка получают весьма категоричные мессиджи, которые позволяют сделать определённые выводы, столь же категоричного характера. Сегодняшняя ситуация – из этого разряда. Все компоненты октябрьских Нонфармов вышли в «красной зоне», отразив охлаждение американского рынка труда. Стоит отметить, что рынок не ожидал от сегодняшнего релиза ничего «сверхъестественного»: большинство экспертов прогнозировали весьма посредственные результаты. Согласно общим ожиданиям, безработица в октябре должна была остаться на сентябрьском уровне (3,8%), как и доля экономически активного населения (62,8%), а количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно было увеличиться на 186 тысяч. Если бы все эти компоненты вышли на прогнозном уровне, доллар оказался бы под фоновым давлением, но не более. Однако реальные цифры оказались даже слабее слабого прогноза. Так, уровень безработицы в США в октябре неожиданно подрос до 3,9%. На протяжении двух предшествующих месяцев этот показатель выходил на отметке 3,8%. Казалось бы, прирост носит минимальный характер, но, во-первых, здесь важна сама тенденция, а во-вторых, результат «3,9%» является наиболее слабым результатом с января 2022 года. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в прошлом месяце всего на 150 тысяч. Это тоже антирекорд – самый слабый результат с декабря 2020 года, когда показатель рухнул в отрицательную область (-227 тыс.). Кроме того, достаточно внушительный сентябрьский рост (на 336 тысяч) был пересмотрен в сторону понижения – до 297 тысяч. Количество занятых в частном секторе экономики выросло всего лишь на 99 тысяч (при прогнозе роста на 158 тысяч). Это самый слабый результат с января 2021 года. Показатель прироста числа занятых в обрабатывающей промышленности США и вовсе рухнул в отрицательную область (-35 тысяч), обновив 3,5 летний (!) антирекорд. Ниже этого результата показатель выходил лишь в разгар коронавирусного кризиса, в апреле 2020 года. Доля экономически активного населения снизилась до 62,7% (с предыдущего значения 62,8%). Уровень средней почасовой оплаты труда снизился до 4,1% г/г – это минимальное значение показателя с августа 2021 года. Как видим, в октябре рынок труда показал если не катастрофический, то весьма и весьма разочаровывающий результат. Реакция рынка не заставила себя ждать: согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании снизилась до 9% (тогда как ещё недавно данная вероятность составляла около 30%). Шансы на ужесточение ДКП на январском заседании снизились до 16%. Одновременно с этим рынок постепенно укрепляется в мысли о том, что Федрезерв в первой половине следующего года смягчит монетарную политику. Так, вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов по итогам майского заседания выросла до 41%.

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Начало нового тренда: Доллар резко пошел вниз. Аналитики и стратеги строят прогнозы на основе падения DXY

Слабые данные о занятости в США вызвали резкую реакцию на рынке и резкое падение курса доллара. Индекс доллара США упал на 0,80%, что является самым низким показателем за несколько месяцев, при этом фьючерсы на Уолл-стрит указывают на позитивную сессию в конце недели и продолжают ралли. В октябре американская экономика создала меньше рабочих мест, чем ожидалось – всего 150 000 рабочих мест по сравнению с прогнозируемыми 180 000. Уровень безработицы неожиданно вырос с 3,8% до 3,9%. После публикации отчета доходность на американских государственных облигациях резко снизилась. Доходность на 2-летних облигациях упала с почти 5% до 4,85%, а доходность на 10-летних облигациях снизилась с 4,64% до 4,55%. Фьючерсы на Уолл-стрит резко выросли, а цены на сырьевые товары подскочили, хотя позднее некоторым из них удалось сократить свой рост. Таким образом, DXY ушел с отметки 105,90 до 105,20, достигнув самого низкого уровня с 20 сентября. Индекс DXY продолжает находиться вблизи дневных минимумов и подвергается давлению. Следующий уровень поддержки виден на отметке 105,10, а за ним идет уровень 104,65. На еженедельной основе DXY переживает самое крупное снижение с июля, выходя из четырехнедельного диапазона торгов и продолжая коррекцию с годового максимума в 107,34, достигнутого 3 октября. В пятницу зафиксирован третий день снижения после того, как ФРС США оставила целевой диапазон базовой ставки федеральных фондов без изменений. Свежие данные по занятости усиливают надежды на то, что цикл повышения ставок ФРС завершен. Стоит также отметить, что экономика США росла быстрее, чем ожидалось, в то время как Европа и другие страны продемонстрировали более слабый экономический рост. Стратеги и аналитики рынка опционов предполагают, что курс доллара находится на пороге охлаждения. Впрочем, не все аналитики предсказывают падение доллара. По крайней мере краткосрочные перспективы выглядят нейтрально. Что касается сегодняшнего дня, то это в большинстве своем эмоции. Слабость доллара, обусловленная действиями ФРС, будет характерной чертой 2024 года. Обычно ноябрь и декабрь считаются периодами, когда доллар ослабевает. Однако в текущем году экономисты из ING ожидают, что курс доллара вырастет к концу года. С учетом замедления темпов роста в США в ближайшем квартале, ожидается, что курс EUR/USD закончит год в районе 1,0500–1,0600, а пара USD/JPY завершит год близко к уровню 150. Однако в 2024 году экономисты предполагают, что краткосрочные процентные ставки в США начнут снижаться в преддверии ослабления денежной политики ФРС следующим летом, что приведет к снижению доллара. Эти прогнозы учитывают риски, связанные с возможной рецессией в еврозоне, сложным восстановлением Договора о стабильности и ростом геополитических рисков, включая возможное повышение цен на нефть. В результате прогноз для пары EUR/USD предполагает достижение уровня 1,1000 следующим летом и 1,1500 к концу 2024 года.Фунт оживает Сегодняшняя распродажа доллара помогла выдохнуть другим ключевым валютам, которые находились по давлением. Фунт вчера переваривал негативные новости, а сегодня у него сплошной праздник. Доллар падает, к тому же Банк Англии помог справиться со стрессом, улучшив настроения покупателям британской валюты. Восстановлению фунта с минимальных значений способствовал в том числе тот факт, что глава Банка Англии отклонил ожидания снижения процентных ставок уже в третьем квартале 2024 года. Об этом Эндрю Бейли сообщил в телевизионном интервью, которое последовало за ноябрьским решением по процентной ставке и обновлением руководства. Бейли отметил, что «сейчас слишком рано» говорить о снижении ставок. Между тем накануне несмотря на заявление ЦБ, что «денежно-кредитная политика должна оставаться ужесточающей в течение долгого времени», участники финансового рынка активно искали признаки, которые бы противоречили этой позиции. Решение Банка сократить прогнозы по росту скоро заметили и интерпретировали трейдеры как сигнал о том, что прогнозы по инфляции могут быть завышены, и, таким образом, ЦБ может начать снижать ставки с третьего квартала. Фунт сегодня резко вырос, преодолев круглый уровень сопротивления на уровне 1,2300, благодаря улучшению общего настроения на рынке. Пара GBP/USD сделала попытку прорыва симметричного треугольника на дневном графике, что может привести к увеличению волатильности. Курс также стремится закрепиться выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,2186. Если паре GBP/USD удастся это сделать, то это, вероятно, укрепит спрос на фунт в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Безработица в США подтолкнула золото к $2000

Рецессия в США? Опубликованный отчет по рынку труда в США оказался хуже прогноза, который также был негативным. Количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США...

FIBO Group, 5 месяцев назад

Роман Шевченко

Евро утер всем нос

Что и требовалось доказать. Отчет о рынке труда США доказал, что экономика начинает остывать. А значит, все рассуждения о повышении ставки по федеральным фондам не имеют под собой оснований. На самом деле ФРС удовлетворена проделанной работой и не намерена делать больше. Другое дело, что ее намерение удерживать стоимость заимствований на повышенном уровне в течение длительного периода времени подвергается серьезным сомнениям. Они позволили EUR/USD прорвать верхнюю границу диапазона 1,05-1,07. Консолидация осталась в прошлом?В октябре занятость в США выросла на 150 тыс., а безработица увеличилась до 3,9%. Обе цифры оказались хуже прогнозов экспертов Bloomberg, что привело к снижению доходности казначейских облигаций и ослабило доллар. Снижение темпов роста оплаты труда до 4,1% подтверждает нисходящий тренд инфляции и позволили деривативам уменьшить шансы монетарной рестрикции в 2023 до 9%. Месяц назад они доходили до 39%. Динамика занятости в СШАУчитывая, настолько велики были «бычьи» ставки по доллару и «медвежьи» по казначейским облигациям, ралли EUR/USD может идти очень быстро. Рынки начинают тестировать на прочность идею ФРС сохранения стоимости заимствований на плато длительный период времени. Если экономика США продолжит ухудшаться, оснований у Центробанка будет становиться все меньше. В один прекрасный момент произойдет «голубиный» разворот, что окончательно сломает нисходящий тренд по EURUSD. Пока деривативы сигнализируют о снижении ставки по федеральным фондам на 80-100 б.п., до 4,75% в 2024, что расходится с мнением Федрезерва. Рыночный принцип «не ходите против ФРС» никто не отменял. Однако время от времени Центробанк ошибается, и инвесторы прекрасно знают, что на его оплошностях и отказе от предыдущего мировоззрения можно заработать хорошие деньги. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ФРС и ЕЦБТаким образом, в ноябре изменился рыночный нарратив. Если ранее рынки задавались вопросом, возобновит ли Федрезерв цикл монетарной рестрикции, то сейчас их волнует истинность его намерений удерживать ставки на плато. Инвесторы им не верят и в массовом порядке избавляются от доллара США. В такой ситуации не имеет значения, насколько слаб евро. Да, экономика еврозоны оставляет желать лучшего. Однако главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн с оптимизмом смотрит в будущее. Он рассчитывает, что валютный блок избежит рецессии. Его коллега по Управляющему совету Изабель Шнабель считает, что нельзя с полной уверенностью утверждать, что ставки достигли пика. Даже геополитика и грозящий из-за нее Европе энергетический кризис не пугают «быков» по основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место выход из границ диапазона консолидации 1,05-1,07. Речь идет о реализации паттерна «Всплеск и полка». Велика вероятность перехода к трендовой стадии, что позволяет наращивать сформированные от 1,065 и 1,067 лонги. В качестве таргетов выступают отметки 1,08 и 1,09. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD растет на нонфармах

EUR/USDВышел отчет по занятости в США за октябрь. +150 K новых рабочих мест.Частный сектор +99 K.Уровень безработицы вырос с 3.8% до 3.9%.В принципе, нонфармы совсем неплохие - хотя, конечно, ниже прошлых +330 K.Рынок, наверное, оценил снижение нонфармов как важный аргумент против повышения ставки ФРС.Держим покупки EUR/USD, смотрим на закрытие дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хотя рынок считает, что доллар уже не царь горы, он еще не лишился своей брони

В пятницу гринбек дешевеет третий день подряд и торгуется недалеко от недельного минимума, которого он достиг в четверг в области 105,80. «Американец» находится на пути к тому, чтобы зафиксировать снижение примерно на 0,6% за неделю. «Участники рынка видят признаки ослабления позиций ФРС по ставкам, это наряду с более слабым индексом деловой активности от ISM в производственном секторе США за октябрь, пересмотром показателя GDPNow ФРБ Атланты в сторону понижения, свидетельствующим о замедлении темпов роста экономики США в четвертом квартале, является достаточным поводом для того, чтобы инвесторы вновь стали ставить на рост облигаций и обратились к рисковым активам», – отметили стратеги Scotiabank. «Очередной откат USD от области выше 107 начинает укреплять долгосрочный технический потолок и указывает на ближайшие риски падения американской валюты на 1%, по крайней мере, до зоны 105 от текущих уровней», – сообщили они. В четверг ключевые индикаторы Уолл-стрит продемонстрировали сильный рост. В частности, значение S&P 500 увеличилось на максимальные с 27 апреля 1,89%, до 4317,78 пункта. Поддержку котировкам акций оказало снижение доходности гособлигаций США. Так, доходность 10-летних трежерис накануне опустилась до минимальных с 13 октября 4,67%, поскольку трейдеры делали ставки на то, что ФРС, скорее всего, прекратила повышать ставки, что повысило склонность к риску и надавило на доллар. В среду Федрезерв нажал на кнопку паузы второй месяц подряд в рамках самого агрессивного цикла повышения ставок в мире за последние десятилетия. «Очевидно, что главная цель ФРС – продолжать бороться с инфляцией имеющимися в ее распоряжении инструментами и сдерживать все еще высокие уровни инфляции, однако последнее заявление регулятора и пресс-конференция Дж. Пауэлла предполагают, что процесс повышения ставок теперь может быть завершен», – сказали специалисты BlackRock. Инвесторы оценивают примерно в 80% вероятность того, что ФРС не повысит ставки до конца года. Всего месяц назад шансы того, что центральный банк США сохранит ставки на прежнем уровне на своем заключительном заседании в декабре, составляли около 55%. ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл по итогам завершившегося 1 ноября очередного заседания FOMC. «Темпы роста заработной платы действительно значительно замедлились в течение последних 18 месяцев до уровня, который со временем соответствовал бы 2%-ной инфляции», – отметил он. «Общественность действительно верит, что инфляция со временем вернется к уровню 2%. И так и будет. Они правы», – добавил Дж. Пауэлл. В среду ISM сообщил, что производственный индекс PMI в США в октябре составил 46,7 пункта, что оказалось существенно хуже ожидаемых 49 пунктов. После выхода этого отчета ФРБ Атланты понизил оценку по ВВП США на четвертый квартал с 2,3% до 1,2%, а по базовому индексу цен PCE (предпочтительному индикатору инфляции ФРС) – с 3% до 1,5%. Подиндекс занятости в октябрьском отчете по производственному ISM снизился до 46,8 пункта с 51,2 пункта в сентябре. При этом подиндекс цен увеличился до 45,1 пункта с предыдущего значения в 43,8 пункта. По словам Дж. Пауэлла путь к целевому уровню инфляции в 2% может быть долгим, и у ФРС пока нет твердой уверенности в том, что текущий курс денежно-кредитной политики уже достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню. «До следующего заседания FOMC в декабре должны быть опубликованы еще два отчета по рынку труда США – первый будет обнародован в пятницу – и два новых набора данных по инфляции, а также некоторые другие экономические показатели», – заявили эксперты Commerzbank. «Несомненно, рынок будет внимательно следить за тем, насколько устойчивым окажется падение инфляции и появятся ли первые заметные признаки охлаждения удивительно сильной экономики США. Если такие признаки появятся, то очередное повышение ставки ФРС станет еще менее вероятным. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на курсе USD», – добавили они. В то время как долларовые «быки» отступают, «медведи» по американской валюте размышляют, против чего можно продать доллар, отмечают аналитики Societe Generale. «Что это – пауза или точка поворота? Мы считаем, что это не переломный момент и не пауза, за которой последует еще один подъем, и до конца года гринбек может застрять в диапазоне», – сказали они. Для пары EUR/USD область 1,0400–1,0800 может стать ключевой в ближайшей перспективе, полагают в Societe Generale. В четверг евро вырос по отношению к доллару почти на 0,5%, поднявшись до $1,0620. Кроме ослабления позиций гринбека, поддержку единой валюте оказали комментарии представителей ЕЦБ. Так, глава ЦБ Нидерланов Клаас Нот охарактеризовал текущий уровень ставок как «хорошую крейсерскую высоту», на которой они могут оставаться в течение некоторого времени. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн сообщил, что у экономики еврозоны все еще есть хорошие шансы избежать рецессии, несмотря на ужесточение кредитно-денежных условий в регионе. ЕЦБ находится на пути к снижению инфляции до 2% к 2025 году, но «последняя миля» дезинфляции может оказаться самой сложной, поэтому регулятор пока не может закрыть дверь для дальнейшего повышения ставок, заявила член правления ЕЦБ Изабель Шнабель. По мнению главы ЦБ Словакии Петера Казимира, ставки на снижение стоимости заимствований в еврозоне в первые шесть месяцев 2024 года совершенно неуместны, и ЕЦБ необходимо будет ознакомиться со следующими макроэкономическими прогнозами в декабре и марте. «Только тогда мы сможем сказать, что цикл ужесточения завершен, и перейти к последующей фазе мониторинга. Нам придется оставаться на пике в течение следующих нескольких кварталов», – отметил он. Евро сохранил позитивный настрой в пятницу после того, как закрылся на положительной территории в четверг. Между тем доллар продолжил ослабевать в преддверии выхода ежемесячного отчета по занятости в Соединенных Штатах. Согласно прогнозам, в октябре американская экономика добавила 180 тыс. рабочих мест, что почти вдвое меньше по сравнению с 336 тыс. в прошлом месяце. Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным (на уровне 3,8%), а темпы роста средней почасовой заработной платы замедлятся до 4% в годовом выражении с 4,2% в сентябре. Если число рабочих мест превзойдет прогнозы, а цифры по заработной плате окажутся «горячими», это подогреет ожидания повышения ставок ФРС в декабре, протянет руку помощи доллару и надавит на пару EUR/USD. Если данные по занятости будут слабыми и укрепят рынок во мнении, что цикл ужесточения политики Федрезерва завершен, гринбек останется в ослабленной позиции в преддверии выходных, а пара EUR/USD продолжит расти. Однако любое снижение курса доллара по отношению к евро, вероятно, будет временным, учитывая силу экономики США по сравнению с еврозоной, а также разницу в реальных ставках по обе стороны Атлантики. Поэтому инвесторы вряд ли захотят сильно гнаться за ростом единой валюты. В следующем году, когда сбережения населения в США ослабнут, эффект от ужесточения кредитно-денежных условий станет более очевидным, а смягчение политики ФРС более близким, будут созданы предпосылки для снижения USD. Пока что положительным моментом для доллара является то, что экономика США продолжает демонстрировать значительные успехи, а относительные ставки по-прежнему растут в пользу гринбека. Это причины, по которым в течение следующих нескольких месяцев трудно увидеть серьезный катализатор ослабления доллара. Попутным ветром для евро служит то, что ЕЦБ пока оставляет открытыми двери для повышения ставок и противостоит ожиданиям снижения ставок. «Более высокие ставки ЕЦБ на более длительный срок – это "линия партии". Но чиновники ЕЦБ признают, что инфляция заметно снизилась в сентябре. Это похоже не просто на последнее повышение ставки ЕЦБ, но и на обратный отсчет до того момента, когда мы получим первое сокращение в 2024 году», – сообщили специалисты Vanda Research. «ЕЦБ говорит, что терпение сейчас является ключевым фактором. Только сохраняя ставки на текущем ограничительном уровне достаточно долго, можно быть уверенным в том, что инфляция вернется к целевому показателю. Вопрос заключается в том, насколько это достаточно долго», – сказали аналитики Deutsche Bank. «Если экономика еврозоны чудесным образом не восстановится в ближайшие недели, мы ожидаем, что октябрьская пауза в конечном итоге будет рассматриваться как завершение цикла повышения ставок ЕЦБ», – заявили эксперты ING. В случае ухудшения экономических перспектив еврозоны рынки повысят вероятность того, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки в апреле, то есть раньше ожидаемого аналогичного шага ФРС в июне. При таком сценарии пара EUR/USD рискует вновь оказаться под давлением. Что касается текущей картины, отметка 1,0650 формирует первоначальное сопротивление на пути к 1,0700 и 1,0750. С другой стороны, уровень 1,0600 выступает в качестве ближайшей поддержки, за которой следуют 1,0560 и 1,0520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется в боковике. Прогноз на 3 ноября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время демонстрирует нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет колебаться между первым уровнем поддержки 1974,67 и первым уровнем сопротивления 1992,18. Второй уровень поддержки 1962,70 служит дополнительной ценовой опорой, а второй уровень сопротивления 2006,11 представляет собой дополнительную область, препятствующую восходящему движению цены. Нейтральный импульс подразумевает неопределенность в направлении графика, поэтому трейдерам крайне важно следить за этими ключевыми уровнями на предмет потенциальных ценовых реакций и торговых возможностей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls за октябрь, или Как работает правило Сама

Возможно, экономика США структурно изменилась до такой степени, что прежние подходы прогнозирования уже не работают? Иначе как можно, например, объяснить такую огромную разницу в предварительных ожиданиях по рынку труда и их реальном уровне? Посудите сами: в сентябре число новых рабочих мест, согласно отчетам NonFarm Payrolls увеличилось на 336 тыс. против ожидаемых 170 тыс. Данные за август тоже прошли коррекцию и после ревизии выросли до 227 тыс. (вместо 187 тыс.). А прогнозы ведущих мировых банков, вышедшие 5 октября (накануне публикации предыдущего NFP) все без исключения не дотянули до реальности:240 тыс. (Citi)200 тыс. (NBF)177 тыс. (RBC Economics) 160. тыс. (Commerzbank)150 тыс. (Deutsche Bank, Wells Fargo)Учитывая, последние несколько лет сентябрьские NFP, как правило, тоже пересматривались в сторону повышения, станет ли цифра 336 тыс. тоже промежуточным показателем? Прогноз прироста новых рабочих мест на октябрь сделал шажок в сторону роста и вместо предыдущих 170 тыс. выставлен на уровне 180 тыс. А предыдущие четыре публикации NFP превзошли ожидания рынка. Как может сложиться ситуация на рынке труда дальше? Давайте разберем известные нам факторы, которые могут на нее повлиять.Экономика США демонстрирует устойчивость перед высокими ставками Федеральной резервной системы.Инфляция выглядит умеренной, хотя и остается еще выше целевых 2%.В среду компания ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 113 тыс. Это выше сентябрьских 89 тыс., но ниже прогнозов (150 тыс.).Отчет о вакансиях JOLTS показал рост в сентябре на уровне 9,553 млн – выше данных в августе (9,497 млн) и выше прогнозов (9,25 млн).Итак, найм все еще силен и наблюдается возвращение рабочей силы со «скамейки запасных». Но также в последние месяцы усилилась тенденция приема на неполный рабочий день.Вакансии с частичной занятостью – это плохой знак для рынка труда и эконмики в целом. По данным Министерства труда США, с июня их число увеличилось на 1,16 млн, а количество штатных должностей сократилось на 692 тыс. Это указывает на неопределенность в краткосрочных условиях. То есть бизнес проявляет осторожность потому, что ожидает дальнейшего ухудшения ситуации на рынке труда. И она наступит раньше, чем произойдет удобное для Федрезерва США замедление инфляции. У этой медали есть и другая сторона – безработица. Как показали еженедельные отчеты, первичные заявки на пособие по безработице выросли до 217 тыс. (на дату 28 октября). А скользящая средняя, которая устраняет еженедельную волатильность, поднялась до 210 тыс. В целом количество первичных заявок на пособие по безработице выросло до самого высокого уровня за семь недель, а количество продолжающихся заявок достигло самого высокого уровня с апреля. То есть безработные испытывают большие трудности с трудоустройством. И вот здесь имеет смысл вспомнить так называемое правило Сама.Этим термином называется математический расчет, который определяет соотношение средних 3-месячных и 12-месячных уровней безработицы. Если первый превышает второй на 0,5%, это считается предпосылкой рецессии. И хотя рост уровня безработицы за последние месяцы в целом остался незамеченным и держится на исторически низких показателях, на самом деле он приближается к потенциально опасной зоне и составляет уже 0,4%.Кроме того, за последние месяцы около полумиллиона американских рабочих объявили забастовку. И несмотря на то что часть противоречий уже устранена, они, без сомнения, найдут свое отражение в октябрьском отчете о занятости в США. Например, по оценкам Бюро статистики труда США, около 30 тыс. бастующих работников United Auto Workers вычтутся из октябрьских NonFarm Payrolls. А компания Homebase, которая собирает широко отслеживаемые данные о тенденциях занятости, заявила, что рынок труда в целом снижается. База ее данных (из недельного расчета) показывает в октябре сокращение количество рабочих мест на 2,4%.Поскольку декабрьское решение ФРС США находится в режиме зависимости от данных, на его результат повлияют:NonFarm Payrolls 3 ноябряNonFarm Payrolls 8 декабряотчет по инфляции 14 ноябряотчет по инфляции 12 декабряТо есть сегодняшние результаты NFP могут склонить Центробанк США в пользу еще одного повышения в 2023 году. Это сохранит доходность трежерис и подтолкнет курс доллара в сторону повышения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF торгуется с понижением. Прогноз на 3 ноября 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF демонстрирует медвежью динамику. Ожидается, что цена снизится к первому уровню поддержки 0,9032, выступающему в роли поддержки при откате и соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61,80%. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0,8982 и выступает в качестве потенциальной области для покупок. Первый уровень сопротивления находится на отметке 0,9111 и может привлечь интерес продавцов. Второй уровень сопротивления 0,9177 представляет собой уровень свинг-хай и может сильно препятствовать движению цены вверх. Трейдерам следует внимательно следить за этими уровнями, учитывая общий медвежий уклон графика. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс