GBP/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не удержался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2390 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции, но после движения вниз на 15 пунктов спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2425 позволил получить отличную точку входа на продажу, что привело к падению пары на 30 пунктов, а после прорыва и обратного теста 1.2394 фунт провалился еще на столько же.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407 до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672 до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.Сегодняшний отчет по индексу цен на жилье от HBOS Великобритании вряд ли сильно повлияет на рыночное направление британского фунта. Поэтому первого проявления покупателей ожидаю в районе ближайшей поддержки 1.2299. Формирование ложного пробоя там даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2334, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до нового сопротивления 1.2394. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к максимуму этого месяца в район 1.2425, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2299, продавцы получат шанс полностью перекрыть пятничный рост, наблюдаемый в конце прошлой недели. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2263. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2223 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера справились с задачами, провалив фунт даже после такого крупного роста, наблюдаемого в первой половине дня. Сегодня было бы неплохо увидеть защиту сопротивления 1.2334 прежде, чем принимать какие-либо решения. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на обновление поддержки 1.2299. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, укрепив преимущество медведей, и дав точку входа на продажу с целью обновления 1.2263, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.2223, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2334 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, быки получат сильное преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2366. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2394 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2394. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2300.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ все же не поставил окончательную точку в вопросе повышения ставок

Самое интересное движение за последние недели случилось в пятницу. В этот же день рынок получил пакет очень важной и интересной статистики, которая позволяет сделать определенные выводы. А именно: рынок труда в США продолжает затормаживать, безработица растет, а с деловой активности все не так хорошо, как хотелось бы. Собственно, ФРС была готова к такому сценарию, потому что он подразумевался. Выбивается из колеи сейчас только инфляция, которая в последние несколько месяцев ускоряется, а не снижается. Именно этот показатель и путает все карты регулятору и заставляет рынки ломать голову над дальнейшими действиями американского регулятора. С одной стороны, экономика сильна и растет, безработица все еще низкая, а деловая активность располагается около отметки 50,0. С другой стороны, безработица растет, количество пэйроллов в октябре разочаровало, индексы деловой активности упали. Так как инфляция растет, нужно повышать ставку, но падение ключевых показателей заставляет и рынки, и ФРС гораздо осторожнее делать выводы и принимать решения. В Евросоюзе тем временем все гораздо проще. Некоторые члены Совета управляющих ЕЦБ допустили, что ставка еще может вырасти в будущем, но в то же время три четверти Комитета сообщили, что повышать ставку больше не нужно. Изабель Шнабель в пятницу заявила, что ЕЦБ движется к своей цели 2% и ожидает ее достижения в 2025 году. Учитывая текущий размер инфляции 2,9%, ее слова звучат резонно. Шнабель также отметила, что последние процент инфляции будет самым сложным, поэтому регулятор не может полностью исключить возможность повышения ставки в будущем. Шнабель также сообщила, что инфляция все еще находится в зоне риска из-за геополитических конфликтов. В частности, она отметила Ближний Восток. «Если конфликт в Израиле останется локализованным, то влияние цен на энергоносители на инфляцию будет ограниченным», – заявила член правления ЕЦБ. Но в том и дело, что конфликт может и не быть локализованным, может разрастаться. Конфликт на Украине тоже не разрешен, Россия находится под санкциями. Я бы сказал, что вероятность повышения ставки сейчас составляет 0%, но в будущем, если изменятся геополитические и экономические условия, такой шаг возможен. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи инструмента. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 ноября. Банк Англии не сделал шагов в направлении усмирения инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид. Несмотря на то, что британец две недели находился на грани отмены сценария с построением волны 2 или b, сейчас все выглядит хорошо и убедительно. Следовательно, снижение котировок может начаться уже в ближайшее время. Предполагаемая волна 3 или с может получиться очень протяженной. 17-18 фигуры – это ее минимальная цель. Фунт в скором времени может вновь оказаться под давлением рынка Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 15 базовых пунктов. Новостной фон сегодня отсутствовал, а рынок продолжал отыгрывать сильную статистику пятницы из США. «Сильную» в том смысле, что отчеты по безработице, рынку труда и индексы ISM всегда оказывали сильное влияние на движение пары. По своим значениям они были как раз очень слабыми, что и вызвало резкое снижение спроса на валюту США. Однако статистика статистикой, но я считаю, что «скрытые» итоги заседаний ФРС и Банка Англии имеют тоже большое значение. Какой сигнал подал нам британский регулятор? Ни слова о возможном повышении ставки в ближайшем будущем. Количество членов комитета по денежно-кредитной политике, поддерживающих повышение ставки, уменьшилось с 4 до 3. То есть мы видим сейчас ослабление «ястребиного» настроя Банка Англии. На мой взгляд, этот фактор может вновь начать оказывать давление на фунт, так как инфляция продолжает быть высокой, а экономика уже несколько кварталов не растет. При этом зарплаты растут очень быстро, что обесценивает деньги и стимулирует население тратить больше. А это, в свою очередь, разгоняет инфляцию заново. ФРС тоже не дала конкретных сигналов о готовящемся или возможном ужесточении. Однако меня не покидает чувство, что повышение ставки FOMC мы еще увидим. В последние полтора года ФРС летела на всех парах в направлении своей цели и было бы странным, если бы сейчас начала занимать пассивную позицию. Ставка ФРС – 5,5%, экономика сильна, деловая активность – не на самым плохих значениях, а инфляция опять растет. Что еще нужно для нового повышения ставки? К сожалению, последние отчеты по рынку труда и безработице заставили сомневаться в подобном сценарии, но если инфляция и дальше будет расти, то решение повысить ставку, думаю, будет принято. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не сумел зацепиться

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0748 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне произошли, но, как видно, желающих продавать евро было очень мало. Учитывая, что быстрого движения вниз на фоне дивергенции не произошло после обновления дневного максимума, я принял решение выйти из рынка. Во второй половине дня возврат под контроль 1.0748 и ложный пробой на этом уровне дали отличную точку входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871 до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.Сегодня очередная порция фундаментальной статистики может навредить европейской валюте. Ожидаются слабые цифры по изменению объема промышленного производства Германии, а также индекс цен производителей еврозоны. Чем хуже будут показатели, тем ниже евро просядет. Но, справедливости ради нужно сказать, что все это также вернет привлекательность EUR/USD по причине хорошей коррекции после бурного пятничного роста. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0695, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0724, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на дальнейшее укрепление и рывок к 1.0753. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0695, медведи попытаются вернуться в рынок и перекрыть весь рост, наблюдаемый в конце прошлой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0669 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера отлично проявили себя во второй половине дня. Рассчитывать сегодня на дальнейшую нисходящую коррекцию они смогут лишь после слабой статистики по еврозоне. В случае движения пары вверх защита нового сопротивления 1.0724 будет приоритетной задачей. Ложный пробой там вместе с плохими данными и мягкими заявлениями представителей ЕЦБ дадут точку входа с рывком вниз к ближайшей поддержке 1.0695, упускать которую никак нельзя уже покупателям. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом к 1.0669. Самой дальней целью выступит область 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0724, а помогут с этим только очень хорошие фундаментальные данные по еврозоне, быки попытаются продолжить восходящую тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0753. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на коррекцию евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0695. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0753.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2338 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2290 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена начнёт двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.2390 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2338 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2290 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена начнёт двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.2390 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2338 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2306 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена начнёт двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.2390 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется с понижением. Прогноз на 7 ноября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует медвежью динамику, что указывает на потенциальное снижение к 1-му уровню поддержки 1,0678, выступающему в роли поддержки при откате. Второй уровень поддержки 1,0606 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%. Первый уровень сопротивления 1,0759 является уровнем свинг-хай и может выступить значительным препятствием для восходящего движения цены. Второй уровень сопротивления на отметке 1,0835 является еще одним потенциальным барьером для роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынки взяли паузу в ожидании выступлений ключевых членов ФРС и Пауэлла (ожидаем возобновления роста пары EUR/USD и снижения

Инвесторы не смогли продолжить ралли на рынках акций с одновременным ослаблением курса американского доллара в ожидании выступлений членов ФРС и лично главы ЦБ Дж. Пауэлла. В пятницу негативные данные о числе новых рабочих мест и средней заработной плате вызвали ралли на всех рынках без исключений. Фондовые индексы получили заметную поддержку, гособлигации Казначейства также пользовались спросом, а доллар попал под серьезные жернова ожиданий прекращения цикла повышений процентных ставок ФРС. Но почему же ралли так и не смогло продолжиться? Да, в понедельник американский рынок акций так и не смог заметно прибавить. Европейские торговые площадки ушли в минус, а сегодня азиатско-тихоокеанский регион пребывает на отрицательной территории. На утренних торгах доллар получает поддержку, а товарно-сырьевые активы торгуются в «красном» цвете. Объяснить такую динамику можно тем, что все еще значительное количество участников рынка сомневается в том, что Федрезерв больше не будет повышать ставки. После того как с начала года позитивные настроения царили на рынках в надеждах, что ФРС не будет активно поднимать ставки, чего не случилось, инвесторы, обжегшись на молоке, стали дуть на воду, опасаясь, что ФРС может «плюнуть» на все и пока еще американская экономика жива поднять ставки в последней надежде заставить инфляцию опуститься к заветной отметке 2%. И вот в этой связи все внимание полностью переключается на выступления членов ФРС и самого Пауэлла, которые состоятся сегодня и завтра. От них рынки хотят услышать и увидеть реакцию на публикацию слабых данных по числу новых рабочих мест в американской экономике. Почему? Да потому, что ранее главы федеральных банков и сам председатель неоднократно указывали на то, что рынок труда в стране все еще является сильным, а значит сохраняется базовая поддержка для роста инфляции, причем, несмотря на высокие процентные ставки и, как следствие, стоимости заимствований или кредитов. Сегодня будут выступать Кашкари, Уоллер, Логан и Уильямс, а завтра сам Дж. Пауэлл. Очень многое будет зависеть от их слов. Что можно ожидать от этих выступлений? Полагаем, что представителям ЦБ и самому председателю будет сложно изливать очередную порцию оптимизма в отношении состояния рынка труда. Скорее всего, они будут говорить о возникших проблемах, которые реально существуют. Если члены ФРС и сам Пауэлл хоть на мгновение засомневаются в своих речах о том, что рынок труда все еще является сильным – это может послужить сильным сигналом к возобновлению ралли на рынках, которое будет сопровождаться продолжением снижения доходности трежерис и курса доллара. Прогноз дня: EUR/USD Пара может скорректироваться в ожидании выступлений членов ФРС к уровню поддержки 1.0685, но затем возобновить рост к 1.0775, если наш прогноз окажется верным. USD/JPY Пара получает поддержку на волне закрытия коротких позиций в ожидании новостей от членов ФРС. Она может еще подрасти к отметке 150.60, от которой с высокой вероятностью развернется вниз, если Пауэлл и члены ФРС будут говорить о слабости рынка труда в Америке. В этом случае пара может снова упасть к уровню 149.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 7 ноября 2023

На 4-часовом графике пары GBP/USD наблюдается медвежий импульс, который указывает на потенциальное снижение к первому уровню поддержки 1,2321, выступающему в роли поддержки при откате. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,2266 и усиливает потенциальную зону поддержки. Первый уровень сопротивления 1,2447 совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%, создавая область возможного давления со стороны продавцов. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,2533. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0716 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 23.6% – 1.0692 (жёлтая пунктирная линия), и после цена уйдёт вверх с целью 1.0756 – верхний фрактал (дневная свеча от 06.11.2023 года). Протестировав этот уровень, возможно, движение цены вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0716 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 23.6% – 1.0692 (жёлтая пунктирная линия), и после цена уйдёт вверх с целью 1.0756 – верхний фрактал (дневная свеча от 06.11.2023 года). Протестировав этот уровень, возможно, движение цены вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0716 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует 5 среднюю ЕМА – 1.0677 (красная тонкая линия), и после цена уйдёт вверх с целью 1.0756 – верхний фрактал (дневная свеча от 06.11.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.11.2023

Итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг зоны евро, а вместе с ним и составной индекс деловой активности, полностью совпали с предварительными оценками, так что не привнесли ничего нового. Что позволило без каких-либо затруднений начать небольшой локальный отскок. Который, судя по всему, сегодня получит дальнейшее развитие. Поводом для этого, видимо, станут данные по ценам производителей в зоне евро, темпы спада которых должны ускориться с -11,5% до -12,6%. Получается, что инфляция продолжит снижаться, что еще больше повышает вероятность снижения процентных ставок Европейского Центрального Банка. Причем уже в ближайшее время. Именно это и станет поводом для продолжения наметившегося вчера коррекционного движения. Так что доллар будет и дальше восстанавливать свои позиции.Валютная пара EUR/USD замедлила восходящий цикл в районе значения 1.0750. В итоге объем длинных позиций сократился, а на рынке возник откат. В случае последующего ослабления курса евро возможно снижение как минимум до 1.0650.Валютная пара GBP/USD имеет схожую техническую картину. Восходящий цикл был прерван в районе уровня 1.2400, где возник обратный ход. В случае если откат продолжится возможно снижение курса фунта стерлингов до уровня 1.2270.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 7 ноября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс, что указывает на потенциальное снижение к первому уровню поддержки 1962,37, соответствующему уровню расширения Фибоначчи 127,20%. Второй уровень поддержки 1946,66 совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1992,33 и, вероятно, создаст давление со стороны продавцов, тогда как второй уровень сопротивления находится на отметке 2006,32 и представляет собой препятствие для движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 7 ноября 2023 г.

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс, что указывает на потенциальное снижение к первому уровню поддержки 1962,37, соответствующему уровню расширения Фибоначчи 127,20%. Второй уровень поддержки 1946,66 совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1992,33 и, вероятно, создаст давление со стороны продавцов, тогда как второй уровень сопротивления находится на отметке 2006,32 и представляет собой препятствие для движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Удерживаем рост

S&P500Обзор 07.11Рынок США: Удерживаем ростРынок США: Главные индексы мало изменились в понедельник: Доу +0.1%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.2%, S&P500 4366, диапазон 4310 - 4400Вчера рынок пережил некоторую консолидацию после лучшей недели года для акций. Основные индексы в значительной степени получили поддержку благодаря росту капитализации, в то время как многие другие акции упали из-за активности по фиксации прибыли. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,8%, в то время как индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, закрылся с ростом на 0,2%. Между тем ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,5%, а широта рынка была отрицательной как на NYSE, так и на Nasdaq. Снижение опережало рост с отрывом 5 к 2 на NYSE и почти 2 к 1 на Nasdaq. Сектор недвижимости S&P 500 (-1,4%), который на прошлой неделе подскочил на 8,6%, вчера продемонстрировал самое сильное снижение, за ним следует сектор энергетики (-1,2%). Следующим с худшими показателями стал сектор материалов, который закрылся со скромным снижением на 0,5%. Лидирует сектор информационных технологий (+0,8%), за ним следуют здравоохранение (+0,7%) и потребительские услуги (+0,2%). Рост рыночных ставок был еще одним фактором, сдерживающим акции. Как и акции, казначейские облигации испытали некоторую консолидацию после большого роста на прошлой неделе. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 4,94%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на десять базисных пунктов до 4,66%.На этой неделе на рынке казначейских облигаций ожидается приток новых размещений начиная с аукциона 3-летних облигаций на сумму 48 миллиардов долларов во вторник, за которым последует аукцион 10-летних облигаций на 40 миллиардов долларов в среду и аукцион 30-летних облигаций на сумму 24 миллиарда долларов в четверг.Кроме того, некоторые отдельные акции совершили огромные движения под воздействием конкретных новостей-катализаторов. Рейтинг Paramount Global (PARA 12,69, -1,07, -7,8%), был понижен до «Ниже рынка» с «Покупать» на сайте BofA Securities, и Albemarle (ALB 119,46, -8,52, -6,7%), рейтинг которого был понижен до «Нейтрального» с «Покупать» на сайте UBS среди проигравших в этом отношении.Никаких примечательных экономических данных по США вчера не было.Индекс Nasdaq Composite: +29,2% с начала годаS&P 500: +13,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,9% с начала года.S&P Midcap 400: +1,0% с начала годаРассел, 2000 г.: -1,3% с начала года.Забегая вперед, экономический календарь вторника включает в себя:8:30 по восточному времени: торговый баланс за сентябрь (консенсус - $60,1 млрд; предыдущий - $58,3 млрд)15:00 по восточному времени: сентябрьское потребительское кредитование (консенсус — $9,0 млрд; предыдущее — $15,6 млрд)Энергетика: нефть Брент 84.80 долл. Отметим, что вчера стало известно, что Саудовская Аравия и Россия продлевают добровольное ограничение на экспорт нефти - однако, как мы видим, это не привело к росту цен.Вывод: начало недели спокойное. Есть сигнал на рост. Покупки разрешены для инвесторов. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63300-0.63450 и 0.64200-0.64350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64871. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64508. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.11.2023- 0.65233. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.65613. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64508-0.64871, Take Profit 1-0.65233, Take Profit 2-0.65613.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59450-0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58200-0.59300 и 0.59780-0.59880. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59671. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59321. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.11.2023- 0.60020. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.60526. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59321-0.59671, Take Profit 1-0.60020, Take Profit 2-0.60526. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36750-1.37000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37450-1.37600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36758. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37226. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.11.2023-1.36292. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.36153. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36758-1.37226, Take Profit 1-1.36292, Take Profit 2-1.36153.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Британский фунт выполнил программу минимум.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также начала нисходящий откат, как мы и ожидали. Индикатор Хайкен Аши развернулся вниз и теперь цена движется по направлению к скользящей средней линии. Мы уже говорили, что в данное время тренд отсутствует(коррекция), поэтому мувинг не является источником сильных сигналов о разворотах на рынке. За последний месяц цена огромное количество раз пересекала его. Поэтому новое преодоление скользящей средней линии не будет означать стопроцентное возобновление нисходящего тренда. Тем не менее, в данное время вероятность этого очень высока. Еще одним сильным сигналом к падению является перекупленность индикатора CCI. Мы уже говорили, что заход в экстремальную зону этого индикатора не означает, что тут же должно начаться противоположное движение. Тем не менее, он указывает на близящееся завершение текущего движения. В нашем случае индикатор уже дважды заходил в эту область, поэтому вероятность падения пары опять-таки высока. На 24-часовом ТФ цена зашла в облако Ишимоку, но вряд ли доберется даже до верхней его границы, линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает сейчас на уровне 1,2419. Мы считаем, что до закрепления цены выше облака Ишимоку можно считать основным вариантом возобновление нисходящего тренда. Если случится преодоление облака, то либо коррекция затянется, либо нисходящий тренд можно будет признать завершенным. Но для второго варианта требуется сильный фундаментальный фон, который сейчас даже на горизонте не маячит. Поэтому нам очень сложно представить, за счет чего фунт может продолжить свой рост. Фактор ставок ослаб, но больше обратить внимание сейчас не на что. В последние полтора года ключевым фактором для рынка был фактор ставок. Сначала центральные банки дали понять, что в рамках борьбы с высокой инфляцией монетарная политика начнет ужесточаться. Затем начали повышать ставки, при чем довольно агрессивно. И только во второй половине 2023 года темпы роста ставок начали снижаться, пока не достигли нулевого уровня. Все это время рынок смотрел только на ставки и на инфляцию в той или иной стране, так как именно от инфляции и зависела монетарная политика. Однако в последние несколько месяцев ставки не изменяются, поэтому нужны новые фундаментальные факторы, которые будут способны двигать рынок в определенном направлении в течение долгого времени. То, что мы повторяем с начала 2023 года, основывается только на алогичном и незакономерном росте британской валюты в период с сентября-2022 по июль-2023. Если по началу все движение вверх выглядело, как логичное(в рамках коррекции против предшествующего падения), то в первом полугодии-2023 уже было достаточно сложно найти причины, по которым растет фунт. Поэтому то движение вниз, которое мы наблюдаем в последние месяцы, является уже логичной коррекцией против алогичного роста пары. Мы считаем, что в рамках этой тенденции фунт вполне способен опустится до уровня 1,1840, а может быть и еще ниже. Если подумать, то на основании чего вообще рос фунт в период с сентября-2022 по июль-2023? Банк Англии повышал ставку(14 раз), но и ФРС точно также повышала ставку. И в конечном итоге ставка в США выросла даже сильнее, чем в Великобритании. Поэтому мы склонны считать, что все движение с сентября-2022 по июль-2023 – это тоже коррекция, а основной тренд как был нисходящим, так и остался. Пока что у доллара нет оснований рассчитывать на рост к ценовому паритету или просто в ту область. Но тренд у нас глобальный, поэтому если через год такие факторы появятся, то мы можем увидеть пару опять около уровня 1,04$. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 7 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2224 и 1,2434. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сигнализирует о новой попытке возобновить среднесрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Доллар будет оставаться устойчивым, пока ФРС не начнет намекать на смягчение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Подводим предварительные итоги недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в опасности: у одобрения спотового ETF есть риски

Пока Bitcoin консолидировался на прошлой неделе, наблюдался значительный приток средств в криптоинвестиционные продукты. Это подчеркивает сохранение высокого спроса на главную криптовалюту. Инвестиционные продукты в цифровые активы получили в общей сложности 261 миллион долларов США. Это шестая неделя притока подряд, что на сегодняшний день составляет в общей сложности 767 миллионов долларов США. Это превышает общий приток в 736 миллионов долларов, наблюдавшийся в 2022 году. Он соответствует периоду притока в июле 2023 года и является крупнейшим периодом такой динамики с момента окончания бычьего рынка в декабре 2021 года.Инвесторы из США опережают другие регионы с общим притоком в 157 миллионов долларов. Германия, Швейцария и Канада продемонстрировали приток в размере 63 миллионов долларов, 36 миллионов долларов и 9 миллионов долларов США соответственно.Bitcoin получил в общей сложности 229 миллионов долларов притока на фоне возросшей вероятности одобрения спотового ETF в США. Краткосрочный приток в главную криптовалюту также составил $4,5 млн, что позволяет предположить, что некоторые инвесторы считают недавнее ралли неустойчивым.Оптимизм отразился на сетевой активности BitcoinВ результате недавнего энтузиазма BTC поднялся выше уровня в 35 000 долларов, уровня, не наблюдавшегося с мая 2022 года. Однако возросший оптимизм не ограничивается ценой, его можно заметить в сетевой активности главной криптовалюты.Как отметил криптоаналитик Али Мартинес, 4 ноября было добавлено более 700 000 новых адресов. Мартинес заявил: «Рост сети BTC — лучший прогноз цен, так что это важная веха!»Как упоминалось ранее, рост BTC и более широкого рынка криптовалют был вызван растущей уверенностью в том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит спотовый Bitcoin-ETF. В частности, ралли произошло после новостей о том, что спотовый Bitcoin-ETF компании BlackRock, под тикером IBTC, был зарегистрирован на веб-сайте Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).Криптоаналитики считают, что если регуляторы одобрят ETF, рынок криптовалют может ожидать «аналогичного, если не большего, движения». Однако за любым значительным ростом после одобрения может последовать среднесрочный откат цен, поскольку многие инвесторы, вероятно, попытаются зафиксировать прибыль от этой новости.Артур Хейс, соучредитель BitMEX, предупреждает об институциональном контроле: Bitcoin в опасности?Артур Хейс, видный деятель крипто-сектора, выразил обеспокоенность по поводу потенциального влияния спотового биржевого фонда Bitcoin-ETF на будущее цифровых активов. В разгар растущего волнения в криптосообществе по поводу ожидаемого одобрения такого ETF, Хейс выступил с предупреждением о растущей привлекательности Bitcoin для институциональных инвесторов.По мнению Хейса, приход крупных игроков финансового сектора может изменить баланс сил на рынке. Например, Хейс подчеркивает, что BlackRock, гигант по управлению активами, имеет значительные доли в некоторых крупнейших операциях по Bitcoin-майнингу.Хейс утверждает, что такая концентрация майнинговых мощностей, которая может привести к доминированию над биткоинами, доступными на открытом рынке, может быть результатом того, что эти учреждения удерживают средства клиентов через создаваемые ими ETF.Более того, Хейс предполагает, что правительства могут заставить эти учреждения действовать против основополагающих принципов криптовалют. Например, Хейс утверждает, что правительство с большой задолженностью может заставить своих граждан придерживаться инфляционной системы бумажных валют, используя ETF для хранения средств клиентов.Сценарий Хейса предполагает, что Bitcoin может стать пассивным и застойным активом, теряя свою динамичную природу децентрализованной валюты. Он предупреждает, что такой ETF, если он вырастет до размера, которым сможет управлять управляющая компания, такая как BlackRock, может оказать пагубное воздействие на Bitcoin, потенциально «уничтожая суть и ценностное предложение главной криптовалюты».Хейс призывает сообщество к осторожностиХейс призывает к осторожности в Bitcoin-сообществе, делая акцент на потенциальных рисках для основных ценностей главной криптовалюты, таких как анонимность и безопасность, которые представляют собой эти институциональные изменения.В условиях, когда одобрение Bitcoin-ETF рассматривается как катализатор роста цен и более широкого внедрения, Хейс предлагает сбалансировать точку зрения, предупреждая о долгосрочных последствиях таких институциональных изменений.Точка зрения Хейса противостоит широко распространенному волнению, напоминая о деликатности балансирования фундаментальных принципов, которые делают криптовалюты уникальными при их массовом принятии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Доллар будет оставаться устойчивым, пока ФРС не начнет намекать на смягчение.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась с очень низкой волатильностью, но все-таки развернулась вниз и начала падение. Пока что это падение очень слабое, но это лишь самое его начало. Напомним, что последний виток рост случился исключительно из-за слабой макроэкономической статистики из Штатов. Если бы ее не было, скорее всего, мы бы не увидели никакого укрепления европейской валюты. Но статистика вышла и оказалось слабой, поэтому мы и наблюдали мощное падение доллара в пятницу. Однако далее возникает вопрос, что делать с долларом и евро теперь? Для того, чтобы продолжать покупки евровалюты, нужны новые факторы роста. До прошлой пятницы пара с горем пополам выросла на 250 пунктов за месяц. То есть трейдеры явно не горели желанием покупать евро. А сейчас что изменилось? Да, данные по рынку труда США и безработице оказались слабыми. Да, индексы деловой активности ISM упали в октябре. Но в общем и целом макроэкономические данные из США все равно сильнее европейских. Ключевой показатель – ВВП. Какая разница, как низко находится деловая активность, если экономика растет почти на 5% за квартал? Какая разница, как высоко находятся индексы деловой активности, если экономика не растет уже 5 кварталов? А ведь именно такую картину положения вещей мы и наблюдаем сейчас в Евросоюзе и США. Таким образом, на наш взгляд, нисходящий тренд еще далеко не завершен. ЕЦБ с вероятностью 95% больше не будет повышать ключевую ставку. Его вполне устраивают текущие темпы снижения инфляции. А вот ФРС вполне еще может ужесточить монетарную политику, не смотря на то что вера рынка в подобный исход сейчас нулевая. Также хотим отметить, что индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности. В рамках коррекции это означает, что сама коррекция близится к своему завершению. Поэтому мы считаем, что падение евровалюты возобновится практически в любом случае. Евро вырос, но особых шансов на продолжение роста у него нет. Поменяться фундаментальный фон для доллара может лишь в тот момент, когда ФРС начнет намекать на готовность начать снижение ставки. На текущий момент ожидать подобного сценария можно не ранее следующего лета. А если инфляция продолжит ускоряться, то и гораздо позже. Таким образом, это опасный фактор для доллара, но не на ближайшие несколько месяцев. Даже если инфляция начнет вновь замедляться, потребуется время, чтобы она хотя бы до 3% опустилась. Напомним, в Евросоюзе инфляция составляет уже 2,9%, но почему-то никто из представителей монетарного комитета не говорит сейчас о смягчении монетарной политики. Скорее, наоборот, сразу несколько чиновников заявили, что в ближайшее время вопрос о снижении ставки не стоит на повестке дня. Соответственно, можно сделать вывод, что при инфляции выше 3% ФРС не будет намекать на смягчение. А это означает, что у доллара есть еще минимум несколько месяцев, чтобы укрепляться после годичного падения. Других факторов падения доллара, кроме смены «ястребиного» настроя ФРС на «голубиный», мы не видим. По крайней мере, на данное время. На 24-часовом ТФ пара зашла в облако Ишимоку и может показать еще один виток роста к линии Сенкоу Спан Б, уровень которой мы предлагаем выставить на 1,0758. До этого уровня с текущих значений остается пройти 50 пунктов. То есть, по сути, восходящее движение уже завершено. Безусловно, мы говорим о валютном рынке, где возможно все. Поэтому отмена нисходящего сценария запланирована в случае преодоления облака Ишимоку на 24-часовом ТФ. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 ноября составляет 91 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0616 и 1,0798 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0712 S2 – 1,0681 S3 – 1,0651 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0773 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Да, в пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который бывает нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.7 ноября. Британский фунт выполнил программу минимум. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.11.2023

Итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг зоны евро, а вместе с ним и составной индекс деловой активности, полностью совпали с предварительными оценками, так что не привнесли ничего нового. Что позволило без каких-либо затруднений начать небольшой локальный отскок. Который судя по всему сегодня получит дальнейшее развитие. Поводом для этого видимо станут данные по ценам производителей в зоне евро, темпы спада которых должны ускориться с -11,5% до -12,6%. Получается, что инфляция продолжит снижаться, что еще больше повышает вероятность снижения процентных ставок Европейского Центрального Банка. Причем уже в ближайшее время. Именно это и станет поводом для продолжения наметившегося вчера коррекционного движения.Евро по отношению доллара США сократила объем длинных позиций в районе значения 1.0750. В результате инерционный восходящий ход был прерван, а на его месте возник откат.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается выход из зоны перекупленности, что соответствует стадии отката. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх. Однако в периодах M15, M30 и H1 линии направлены вниз, что соответствует стадии отката. Ожидания и перспективыВ случае если откат продолжит формирование, то возможно последующее ослабление курса евро по направлению 1.0650-1.0620. Что касается восходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо стабилизироваться выше отметки 1.0750.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию отката. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не стал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника торговался более активно и более трендово, чем пара EUR/USD. Основное движение пришлось на американскую торговую сессию, но и на европейской цена не стояла на одном месте. Таким образом, по итогам дня пара уже начала корректироваться вниз, как мы и прогнозировали. Даже был сформирован достаточно сильный сигнал на продажу на 5-минутном ТФ, но об этом ниже. Никаких важных макроэкономических и фундаментальных событий в понедельник не было ни в Великобритании, ни в США. Поэтому те движения, которые мы увидели, были исключительно техническими. Впрочем, мы предупреждали, что коррекция необходима после пятничного роста, а общая коррекция вверх, которая развивалась в последний месяц, может считаться завершенной. Поэтому мы ждем дальнейшего падения фунта стерлингов практически в любом случае. Торговый сигнал, по сути, вчера был сформирован только один. В самом начале американской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2429 с небольшой погрешностью, после чего опустилась к уровню 1,2349. Таким образом, трейдеры могли получить по короткой позиции около 40-60 пунктов прибыли. В зависимости от того, когда именно они закрыли сделку. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже месяц. Падение пары уже началось, поэтому теперь мы ждем падения к линиям индикатора Ишимоку. В дальнейшем мы можем еще увидеть сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем только движения на Юг. На 7 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2260) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня волатильность пары также может быть невысокой. Но падение фунта уже началось, поэтому сегодня мы можем наблюдать его развитие. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный понедельник

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с минимальной волатильностью и абсолютно без тренда. После сильной и мощной пятницы рынок явно взял паузу и теперь находится в раздумье, что ему делать дальше. Евровалюта сильно подорожала в пятницу, но подорожала лишь в рамках одного дня. Общая коррекция вверх за последний месяц все еще остается достаточно слабой, но в то же время обрела убедительный вид, который допускает возобновление основного тренда. А он у нас(кто не помнит) нисходящий. Таким образом, Мы теперь ожидаем возобновления падения евровалюты, так как не видим, за счет чего она может вдруг продолжить свой рост. Возможно, некоторое время мы еще будем наблюдать коррекционное движение(оно может и затянуться во времени), но в любом случае это коррекция. А коррекции рано или поздно заканчиваются. Из торговых сигналов в понедельник выделить нечего. Пара лишь на европейской торговой сессии подошла вплотную к уровню 1,0762 и даже можно сказать, что с небольшой погрешностью отскочила от этого уровня. Однако в любом случае трейдеры не могли рассчитывать на хорошую прибыль. Если сделка на продажу была открыта, то она принесла максимум 20 пунктов прибыли, потому что общая волатильность дня составила не более 40. Если сделка открыта не была, то ничего страшного, так как движения все равно были очень слабыми и был высокий риск того, что сигнал ложный. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому в ближайшее время она может быть завершена. В понедельник падение пары не началось, поэтому возможно еще некоторое время будет наблюдаться несильное движение вверх, но в целом мы считаем, что пара готова к снижению. Теперь нужны хорошие сигналы, подтверждающие возобновление нисходящего тренда. На 7 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0609) и Киджун-сен (1,0637). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Европе запланированы лишь абсолютно второстепенные отчеты что в Европе, что в США. Мы считаем, что на них даже внимания обращать не следует. Движения сегодня опять могут быть достаточно слабыми и нетрендовыми. Мы считаем, что при любом макроэкономическом фоне пара будет тяготеть к падению в ближайшее время. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс