|
Доллар: в конце торговой недели
Сегодня завершается последняя полная торговая неделя октября: следующая будет переходной, с октября на ноябрь. Доллар сохраняет преимущество на рынке, продолжая укрепляться, в то время как основные мировые фондовые индексы, включая американские, продолжают падать. Здесь доллар также пользуется спросом как актив-убежище в текущей сложной геополитической обстановке в мире. После публикации в минувший вторник индексов PMI опубликованные в четверг макро данные еще раз подтвердили силу американской экономики. Так, согласно представленным данным, ВВП США вырос в 3-м квартале на +4,9% (против предыдущего квартального роста в +2,1% и прогноза в +4,2%). Это - самый большой рост с конца 2021 года. Присутствующий в данном отчете Бюро экономического анализа Министерства торговли США ценовой индекс, характеризующий изменение цен на товары и услуги и используемый как индикатор инфляции, вырос в 3-м квартале до +3,5% (против предыдущего роста в +1,7% и прогноза в +2,5%), косвенно сигнализируя об ускорении инфляции. Данные говорят о том, что несмотря на высокие процентные ставки, американская экономика справляется с ними, а инфляция остается на высоких уровнях. Это вызвало разговоры, что ФРС может, наоборот, пойти на снижение процентной ставки вместо ее дальнейшего повышения. Экономисты же посчитали, что устойчивость американской экономики и относительно высокие темпы ее роста создают предпосылки для роста интереса инвесторов к покупкам американских активов и гособлигаций, что, в свою очередь, будет способствовать снижению их доходности и ослаблению доллара. Сегодня участники рынка будут следить за публикацией (в 12:30 GMT) индексов расходов американцев на личное потребление (ожидается умеренный рост базового показателя с +0,1% до +0,3% в сентябре и замедление роста с +3,9% до +3,7% в годовом выражении). Если данные превзойдут прогноз, то стоит ждать укрепления доллара. Позже, в 14:00 будет опубликован финальный релиз индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Вероятно, он останется на отметке 63,0 и не вызовет заметной реакции инвесторов на его публикацию. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня 104.10 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.40 (ЕМА144 на недельном графике), 100.30 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00. В этой ситуации предпочтительными остаются пока что длинные позиции. Ближайшими же целями роста станут локальные уровни сопротивления 107.00, 107.32, 107.80, 108.00. Уровни поддержки: 106.32, 106.15, 106.00, 105.80, 105.40, 105.00, 104.10, 103.00, 102.00, 101.40, 101.00, 100.30, 100.00 Уровни сопротивления: 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 27 октября. Кристин Лагард не впечатлила трейдеров
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню 1,0561. Сегодня, в пятницу, пара выполнила очень слабое закрытие над этим уровнем, что позволяет рассчитывать трейдерам на небольшой рост, но вряд ли сегодня мы увидим сильное укрепление евро. Хотя на американской сессии движения могут быть более активными. Закрепление котировок под уровнем 1,0561 вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,0489. Ситуация с волнами прояснилась на этой неделе сразу два раза. Если в последнюю неделю формировался «бычий» тренд, то последняя волна вниз пробила лоу предпоследней волны. Таким образом, получен первый признак смены тренда на «медвежий». А в совокупности с закрытием под трендовым коридором, я бы сказал, что пара имеет отличные шансы на продолжение падения. Первая нисходящая волна нового тренда получилась весьма крупной, поэтому сегодня и в понедельник я ожидаю формирования волны вверх. С заседанием ЕЦБ изначально не было связано никакой интриги. Процентные ставки остались без изменений (как и ждали трейдеры), Кристин Лагард обещала удерживать ставку в ограничительной зоне столько, сколько потребуется для устойчивого движения инфляции к 2%. Также президент ЕЦБ заверил рынки в том, что вопрос о снижении ставок на повестке дня не стоял. Она отметила некоторые повышательные риски для инфляции, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, но подчеркнула, что пока дополнительное ужесточение не требуется. Таким образом, результаты заседания оказались предсказуемыми и предсказуемо не смогли расшевелить рынок. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. А закрепление под этим уровнем еще сильнее повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0245. Пара выполнила закрытие под трендовым коридором, но он практически такой же, как и на часовом графике. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6791 контракт Long и закрыли 87 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (12-30 UTC). 27 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, но все они не слишком интересны. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в пятницу может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0489 (1,0495) с целью 1,0561. Продажи я советовал при закреплении под коридором на часовом графике с целью 1,0489 (1,0495). В них можно оставаться до уверенного закрытия над 1,0561.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 27 октября. Доллар сохраняет потенциал сильного роста
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу британца и закрепление над уровнем 1,2106. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2175, где волна вверх может завершиться. Сегодня я не жду сильного роста британца, скорее всего, на формирование этой волны уйдет 2-3 дня. Закрытие курса пары под 1,2106 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,2039. Ситуация с волнами немного прояснилась после роста в понедельник, а после падения во вторник и среду – изменилась. Последняя волна вниз пробила сразу четыре последних лоу и теперь можно сделать только один вывод: «бычий» тренд завершился толком не начавшись. После падения британца на 220 пипсов я ожидаю волну вверх. Эта волна может получиться весьма слабой. А для смены тренда обратно не «бычий» необходим рост теперь к 1,2286, что вряд ли это выполнимо сегодня. Американские отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования находились вчера в тени заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард. Как выяснилось, ничего важного президент ЕЦБ не сообщила, а ставки остались без изменений. Однако рынок полностью сосредоточил внимание на этих событиях и никакого внимания на рост американской экономики на 4,9% в третьем квартале не обратил. Хочу подчеркнуть, что рост был не просто выше ожиданий трейдеров, а выше в 2,5 раза, чем во втором квартале. Я считаю, что такие данные могли вызвать новый рост доллара, но некоторые эксперты считают, что подобный рост экономики снизит «рисковые» настроения на рынке, доходность казначейских облигаций и, соответственно, курс доллара. Я придерживаюсь иного мнения и считаю, что в будущем этот отчет и отчет по заказам на товары долгосрочного использования (который тоже оказался сильно выше прогнозов) еще позволят доллару показать сильный рост. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,2289 и разворот в пользу валюты США. Началось новое падение в направлении уровня 1,2008. Котировки выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, но на дальнейший рост фунту рассчитывать по-прежнему очень сложно. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 753 единицы, а количество Short – выросло на 408 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 65 тысяч против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три записи, но все они не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2289 на 4-часовом графике с целями 1,2250, 1,2175 и 1,2106. Все цели достигнуты. Новые продажи – при закрытии под 1,2106 или при отбое от 1,2175. Покупки возможны при отбое от 1,2008 или 1,2039 с целями 1,2106 и 1,2175. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Снижение ажиотажа на рынке криптовалют
Смещение фокуса внимания
Несмотря на отсутствие важных или как их ещё принято называть громких событий на рынке криптовалют, инвесторы ждут лишь одного – решение SEC по заявкам на создание...
FIBO Group, 5 месяцев назад
Роман Шевченко
| |
Биткоин совершил медвежий ретест уровня $34k: коррекция началась?
Биткоин находился в стадии беспрерывного восходящего движения 7 дней, и за этот период сумел обновить локальный максимум выше уровня $35k. Однако по итогам вчерашнего торгового дня, 26 октября, бычье ралли криптовалюты прервалось. Актив совершил ретест уровня $34k, и даже опустился к отметке $33,8k. Впоследствии покупателям удалось восстановить цену выше $34k, однако все больше данных указывает на начало коррекционного движения Биткоина.
Учитывая локальное ослабление восходящего движения, которое может оказаться более масштабным, стоит рассмотреть основные перспективы BTC на выходных и потенциальные цели для коррекции. Множественные факторы могут указывать на завершение периода затишья на геополитической арене, что в свою очередь приведет к усугублению макроэкономической ситуации. При этом у Биткоина есть шансы проявить себя в качестве высокорискового актива, а также защитного средства.
Фундаментальные факторы
Ключевым событием на макро арене, который обусловил вчерашнее нисходящее движение Биткоина, стала публикация данных по ВВП США в третьем квартале 2023 года. Согласно прогнозу, показатель должен был возрасти на 4,5% против 2,1% в прошлом квартале.
Однако макроданные превзошли все ожидания, и вопреки прогнозам ВВП США в третьем квартале 2023 года увеличился на 4,9%, спровоцировав значительное укрепление доллара США, и как следствие снижение высокорисковых и сберегательных активов.
Наблюдался значительный отток средств из фондовых индексов, криптовалют и сберегательных активов, таких как драгоценные металлы. Это в очередной раз подтвердило, что статус-кво, при котором Биткоин и другие категории активов растут в цене только при коррекции доллара США, сохраняется.
Помимо перманентного эффекта от существенного роста ВВП США, возросла вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Экономика Штатов показывает устойчивость, что дает регулятору больше свободы действий при возобновлении роста уровня инфляции. Для Биткоина и других высокорисковых активов это негативный сценарий, который значительно уменьшит инвестиционные потоки на рынок.
Ранняя стадия бычьего рынка?
Торговые объемы на криптовалютных биржах превысили отметку в $20 миллиардов за день, что является наибольшим показателем с апреля 2023 года. В то же время, глава Factor LLC отметил, что BTC достиг дна, однако в ближайшее время стоит ожидать серьезного роста волатильности, и как следствие, резких ценовых движений.
Немного разбавил общий оптимизм глава SEC, который отказался обнародовать планы регулятора, но отметил, что крипто индустрия изобилует нарушениями. Несмотря на это стало известно, что Bitwise подала обновленную заявку в SEC на одобрение спотового BTC-ETF, а потому ожидания рынка относительно данного продукта толкают рынок вверх.
Анализ BTCUSD
По состоянию на 27 октября Биткоин сбавил обороты в бычьем ралли и торгуется на отметке $34k при суточных объемах торгов в районе $18 миллиардов. Стоит отметить, что за текущую неделю торговая активность в сети BTC снизилась с $44 миллиардов, что также отразилось на уровне доминирования Bitcoin на рынке.
Это в свою очередь спровоцировало локальное ралли альткоинов, которым удалось перехватить существенную часть торговых объемов с рынка BTC. Также индекс RSI по Биткоину на дневном графике впервые за 2 года достиг зоны "перекупленности", что также является ярким сигналом к началу коррекции.
В результате общего падения торговой активности на крипто рынке, и в частности, на рынке BTC, фиксации прибыли, негативных макроэкономических новостей, а также локальной перекупленности актива, продавцам удалось перехватить инициативу. В ближайшее время стоит ожидать нисходящее движение по BTCUSD до уровней $33k и $32k, согласно уровням Фибоначчи.
Итоги
Биткоин совершил мощный бычий прорыв и впервые за долгое время окунул рынок в эйфорию. Однако устойчивость экономики США, высокий уровень инфляции, растущие риски эскалации на Ближнем Востоке, а также внутренние факторы индустрии и конкретно BTC, приведут к началу коррекционного движения актива, а также существенному росту волатильности. На следующей неделе пройдет заседание ФРС, и при сохранении текущего уровня торговой активности, стоит ожидать импульсных ценовых движений BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 27 октября. Кристин Лагард не впечатлила трейдеров.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню 1,0561. Сегодня, в пятницу, пара выполнила очень слабое закрытие над этим уровнем, что позволяет рассчитывать трейдерам на небольшой рост, но вряд ли сегодня мы увидим сильное укрепление евро. Хотя на американской сессии движения могут быть более активными. Закрепление котировок под уровнем 1,0561 вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,0489. Ситуация с волнами прояснилась на этой неделе сразу два раза. Если в последнюю неделю формировался «бычий» тренд, то последняя волна вниз пробила лоу предпоследней волны. Таким образом, получен первый признак смены тренда на «медвежий». А в совокупности с закрытием под трендовым коридором, я бы сказал, что пара имеет отличные шансы на продолжение падения. Первая нисходящая волна нового тренда получилась весьма крупной, поэтому сегодня и в понедельник я ожидаю формирования волны вверх. С заседанием ЕЦБ изначально не было связано никакой интриги. Процентные ставки остались без изменений (как и ждали трейдеры), Кристин Лагард обещала удерживать ставку в ограничительной зоне столько, сколько потребуется для устойчивого движения инфляции к 2%. Также президент ЕЦБ заверил рынки в том, что вопрос о снижении ставок на повестке дня не стоял. Она отметила некоторые повышательные риски для инфляции, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, но подчеркнула, что пока дополнительное ужесточение не требуется. Таким образом, результаты заседания оказались предсказуемыми и предсказуемо не смогли расшевелить рынок. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. А закрепление под этим уровнем еще сильнее повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0245. Пара выполнила закрытие под трендовым коридором, но он практически такой же, как и на часовом графике. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6791 контракт Long и закрыли 87 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (12-30 UTC). 27 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, но все они не слишком интересны. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в пятницу может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0489 (1,0495) с целью 1,0561. Продажи я советовал при закреплении под коридором на часовом графике с целью 1,0489 (1,0495). В них можно оставаться до уверенного закрытия над 1,0561.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 27 октября. Доллар сохраняет потенциал сильного роста.
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу британца и закрепление над уровнем 1,2106. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2175, где волна вверх может завершиться. Сегодня я не жду сильного роста британца, скорее всего, на формирование этой волны уйдет 2-3 дня. Закрытие курса пары под 1,2106 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,2039. Ситуация с волнами немного прояснилась после роста в понедельник, а после падения во вторник и среду – изменилась. Последняя волна вниз пробила сразу четыре последних лоу и теперь можно сделать только один вывод: «бычий» тренд завершился толком не начавшись. После падения британца на 220 пипсов я ожидаю волну вверх. Эта волна может получиться весьма слабой. А для смены тренда обратно не «бычий» необходим рост теперь к 1,2286, что вряд ли это выполнимо сегодня. Американские отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования находились вчера в тени заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард. Как выяснилось, ничего важного президент ЕЦБ не сообщила, а ставки остались без изменений. Однако рынок полностью сосредоточил внимание на этих событиях и никакого внимания на рост американской экономики на 4,9% в третьем квартале не обратил. Хочу подчеркнуть, что рост был не просто выше ожиданий трейдеров, а выше в 2,5 раза, чем во втором квартале. Я считаю, что такие данные могли вызвать новый рост доллара, но некоторые эксперты считают, что подобный рост экономики снизит «рисковые» настроения на рынке, доходность казначейских облигаций и, соответственно, курс доллара. Я придерживаюсь иного мнения и считаю, что в будущем этот отчет и отчет по заказам на товары долгосрочного использования (который тоже оказался сильно выше прогнозов) еще позволят доллару показать сильный рост. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,2289 и разворот в пользу валюты США. Началось новое падение в направлении уровня 1,2008. Котировки выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, но на дальнейший рост фунту рассчитывать по-прежнему очень сложно. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 753 единицы, а количество Short – выросло на 408 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 65 тысяч против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три записи, но все они не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2289 на 4-часовом графике с целями 1,2250, 1,2175 и 1,2106. Все цели достигнуты. Новые продажи – при закрытии под 1,2106 или при отбое от 1,2175. Покупки возможны при отбое от 1,2008 или 1,2039 с целями 1,2106 и 1,2175. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Золото - как денежный актив!
Практически неизбежно то, что золото снова будет признано мировой резервной валютой. Несмотря на то что процесс может быть медленным, растущие долговые проблемы во всем мире указывают именно на это.В недавнем интервью генеральный директор Monetary Metals и президент Института золотого стандарта Кейт Вайнер заявил, что, хотя доллар США не рискует потерять свой статус мировой резервной валюты, золото становится привлекательной альтернативой на мировом рынке.Его комментарии основывались на фоне того, что мир продолжает сосредоточивать внимание на усилиях Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки и других стран БРИКС по разработке общей валюты, чтобы конкурировать с долларом США на международных рынках.С его слов: единственный недостаток этого плана в том, какая валюта будет использоваться в качестве основы этого нового режима? «Как заменить четыре падающие валюты одной большой падающей валютой?» - с его слов, это прозвучало как шутка.Так же он добавил, что, пока мы находимся в мире бумажных денег, в ближайшее время доллар США не потеряет статус резервной валюты.Идея валюты БРИКС, обеспеченной золотом, также надумана, поскольку она может привести к дальнейшей девальвации валют БРИКС. Так как три страны-основателя БРИКС имеют контроль над движением капитала в своих валютах. Так же идея валюты, обеспеченной золотом, может стать несбыточной мечтой, поскольку в конечном итоге страны во главе с БРИКС могут урегулировать торговый дисбаланс с помощью золота, отправляя между странами слитки туда и обратно.По сценарию Вайнера, поскольку в международной торговле роль золота растёт, следующим шагом будет создание нейтрального хранилища для хранения глобальных резервов, которое будет способствовать цифровому обмену и переводу платежей.Третьим шагом в монетизации золота будет финансирование этих резервов. А четвертым шагом станет создание деривативов на основе этого финансирования.Касаемо конечного пункта назначения золота, компания Вайнера уже предоставила доказательства того, что драгоценный металл может быть профинансирован. Его компания успешно выпустила и выплатила две золотые облигации в драгоценном металле. Первые золотые облигации Monetary Metals, выпущенные впервые за 87 лет, обеспечили доходность 13%. А теперь, поскольку золото становится важным глобальным денежным активом, финансирование увеличится. Если присутствует доход от золота или запасы золота, то не нужна ответственность за ценовой риск. При этом типе финансирования обязательство соответствует активу и исключает риск из бизнеса.Опираясь на доказательства компании Вайнера, золото может стать денежным активом, теперь это всего лишь вопрос масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Биткойн выпустил джина из бутылки
Благодаря фейку в соцсетях об одобрении SEC заявок на создание ETF с биткойном в качестве базового актива из крипто-бутылки был выпущен джин. Котировки BTC/USD взлетели до максимальной отметки с мая 2022. Тогда, напомню, взлетела на воздух пара TerraUSD-Luna с последующим эффектом домино и серией банкротств. Это подорвало доверие к отрасли цифровых активов. Сейчас оно возвращается, а биткойн отсалютовал этой новости бурным ралли. Недельная динамика биткойнаИнвесторы понимают, что если Комиссия по ценным бумагам и биржам примет решение об одобрении заявки BlackRock и других компаний на создание ETF с биткойном в качестве базового актива, она признает новый класс активов. С ним можно будет спокойно работать, не волнуясь о мошеннических операциях. Хотя SEC неоднократно заявляла ранее, что не может гарантировать защиту от них в отношении крипто-активов. По мнению JP Morgan, если заявки не будут одобрены до 10 января, Комиссию по ценным бумагам и биржам ждут многочисленные судебные иски. Один из них против крипто-фирмы Grayscale Investments она уже проиграла. Стоит ли и дальше упрямиться? Вполне возможно, что заявка уже одобрена, но эта информация не разглашается. По крайней мере, на веб-сайте клиринговой палаты Depository Trust and Clearing Corporation указано, что iShares Bitcoin Trust от BlackRock прошел листинг. Представители SEC и крупнейшего в мире управляющего активами от комментариев отказались. Дальше – больше. В прессе прошла информация, что уже есть покупатели для этого ETF. Неудивительно, что биткойн выстрелил, взлетев выше отметки 35000, а на рынке опционов стали популярны ставки на рост BTC/USD к 40000.Ставки на биткойн на рынке опционовЧто дальше? Стремительное ралли лидера сектора крипто-активов может создать впечатление, что новости об одобрении Комиссией по ценным бумагам и биржам заявки на создание специализированного биржевого фонда с биткойном в качестве базового актива уже учтена в котировках BTC/USD. Возможно, пойдет продажа на фактах после покупки на слухах? Пример одобрения ETF с фьючерсами на биткойн в 2021 показывает, что восходящее движение лидера крипто-валют может продолжиться. Да, макроэкономический фон в то время был более благоприятным для цифровых активов. Тогда рынки не были испуганы взлетом доходности казначейских облигаций к 5%, а фондовые индексы не падали. Вместе с тем, по данным CoinShares, приток капитала в ориентированные на крипто-активы фонды за 4 недели составил $179 млн. Это существенно меньше, чем $807 млн, имевших место за аналогичный период времени после того, как BlackRock подала заявку на создание ETF. Похоже, инвесторы осторожничают, и одобрение документов может взорвать плотину. Технически отлично отработал внутренний бар, позволив открыть лонги по BTC/USD от уровня 29000. Формирование нового аналогичного паттерна на дневном графике даст основания для наращивания длинных позиций на прорыве сопротивления на 34800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
USD. Доллар США, обзор, аналитика
Согласно сообщению Reuters News, за последние пару лет в третьем квартале текущего года экономика США росла самыми быстрыми темпами. Так как более высокие зарплаты на ограниченном рынке труда помогли стимулировать потребительские расходы. По оценке Бюро экономического анализа Министерства торговли, в прошлом квартале валовой внутренний продукт в годовом исчислении увеличился на 4,9%. Это самый высокий показатель с четвертого квартала 2021 года. А экономисты прогнозировали рост ВВП на 4,3%.Данные по ВВП следуют за данными о деловой активности, опубликованными ранее на этой неделе, которые подчеркнули силу экономики США по сравнению с Соединенным Королевством и Европейским Союзом.По мнению многих экономистов, нынешние темпы роста в Соединенных Штатах являются неустойчивыми, тем не менее на фоне агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы экономические показатели демонстрируют устойчивость экономики США.С марта 2022 года ФРС подняла базовую процентную ставку с a% до текущего уровня, который составляет от 5 a% до 5 a%. Из отчёта следуют три вопроса. Первый – будет ли ФРС поднимать процентную ставку последний раз в этом году на декабрьском заседании FOMC? Второй вопрос – как долго ФРС будет удерживать процентные ставки на высоком уровне, и третий – будет ли она отклоняться от своих текущих прогнозов по снижению ставок, которые и так снизились по сравнению с предыдущими прогнозами?По июньским прогнозам, в 2024 году ФРС собиралась быстро снижать ставки, от старта сразу на целый процент с серией из четырех сокращений по a% каждое. В сентябре прогнозы ФРС изменились, и теперь прогнозируется в следующем году только два снижения по a% каждое.По мнению многих аналитиков, вчерашний отчёт по ВВП не должен оказать никакого влияния на краткосрочную монетарную политику Федеральной резервной системы. Согласно инструменту FedWatch CME, присутствует вероятность того, что на ноябрьском заседании FOMC процентные ставки останутся неизменными.После вчерашних опубликованных экономических данных доллар США вырос по отношению к корзине валют до самого высокого уровня почти за три недели.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе.Доллар США был самым сильным по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро проявил
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0528 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня произошло, но до теста 1.0528 немного не хватило. Отсутствие важной статистики и ожидаемое решение Европейского центрального банка по процентным ставкам сказалось на волатильности пары в первой половине дня. В ходе американской сессии защита и ложный пробой на 1.0554 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в моментальное падение в район 1.0525. Защита этого диапазона позволила покупателям евро устоять под давлением продавцов, а также получить сигнал на покупку, что привело к росту пары еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидаемое сохранение процентных ставок в еврозоне без изменений и довольно неплохие данные по темпу роста американской экономики сохранили на рынке равновесие, позволив евро получить шанс на выстраивание восходящей коррекции к концу недели. Учитывая, что никакой статистики по еврозоне сегодня не ожидается, основной задачей покупателей будет защита ближайшей поддержки 1.0554, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на тест сопротивления 1.0586. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0616. Самой дальней целью выступит область 1.0641, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0554 в первой половине дня, давление на евро вернется, что приведет к более крупному движению вниз к минимуму этой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0525 образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, что от них требовалось, но учитывая, что доллар и так много отыграл против евро на этой неделе еще до выхода статистики, покупателям все же удалось образовать восходящий импульс после обновления недельного минимума. Теперь основной задачей продавцов является защита 1.0586. Формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня даст хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0554. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне отсутствия статистики по еврозоне рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0525. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0586, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0616. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0641 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволил сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791, до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87, до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525.Описание индикаторов:•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
50.
На графике отмечена желтым цветом;•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
30.
На графике отмечена зеленым цветом;•
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence –
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA –
период
12. Медленное EMA –
период
26. SMA –
период 9;•
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период –
20;•
Некоммерческие
трейдеры –
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хедж-фонды
и крупные учреждения, использующие
фьючерсный рынок в спекулятивных целях
и соответствующие определённым
требованиям;•
Длинные
некоммерческие позиции представляют
суммарную длинную открытую позицию
некоммерческих трейдеров;•
Короткие
некоммерческие позиции представляют
суммарную короткую открытую позицию
некоммерческих трейдеров;•
Суммарная
некоммерческая нетто позиция является
разницей между короткими и длинными
позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Отчет по ВВП открывает чудесные перспективы перед ФРС
Валютная пара GBP/USD в четверг также не показала никаких интересных движений, но волатильность все же составила около 70 пунктов. Как относиться к такой волатильности в день оглашения результатов заседания ЕЦБ и публикации двух важных и(что не менее важно) сильных по своему значению отчетов из США? Да, она не была нулевой, но в то же время для фунта 70 пунктов – это тоже самое, что для евро 50. Поэтому обе основные валютные пары показали лишь очень слабое движение и практически полное отсутствие реакции на важные события. Получается, что рынок отнесся к индексам деловой активности во вторник гораздо ответственно, чем ко вчерашним событиям. А с чем был связан рост пары в понедельник, вообще сказать невозможно, потому что календарь был пуст. И что мы имеем по итогу? В понедельник была показана волатильность 115 пунктов при пустом календаре. Во вторник была показана волатильность 135 пунктов и сильное падение пары, когда статистика с Туманного Альбиона явно не предполагала такого сильного снижения фунта. В четверг, когда отчеты были наиболее важными, показана волатильность 70 пунктов. Логики в движениях пары на этой неделе нет. И это то, о чем мы уже говорили в обзоре по EUR/USD. Рынок еще не принял однозначного решения о возобновлении нисходящего тренда или сохранении коррекции. Пара вроде бы и скорректировалась вверх, но недостаточно сильно. Для падения пары есть все необходимые основания, но и коррекция не завершена. В итоге с текущих позиций цена может двинуться как вверх, так и вниз. Мы не удивимся любому сценарию. На 24-часовом ТФ цена остается ниже критической линии и уровня 1,2300, сохраняя нисходящую тенденцию без вопросов. Однако, если рынок решит сформировать еще один виток коррекции, то оба этих уровня могут быть преодолена. Так как коррекция вряд ли будет сильной, то это могут быть ложные пробои, которые еще больше запутают техническую картину. Мы также допускаем на некоторое время консолидацию или флэт. Доллар получает дополнительное преимущество Несмотря на полное отсутствие реакции рынка на американскую статистику, сама по себе она многое означает. ВВП в третьем квартале вырос на 4,9% кв/кв. Напомним, что значение второго квартала составило 2,1%, а прогнозы рынка составляли 4,3%. Также следует учесть, что ВВП не просто превысил прогнозы, он это сделал во время, когда многие предрекают рецессию американской экономике в 2024 году и ожидают падения в четвертом квартале. То есть складывается следующая ситуация: экономисты «хоронят» экономику, а она растет из квартала в квартал. И делает это при ключевой ставке ФРС 5,5%!!! Что означает этот отчет? Только то, что ФРС теперь просто необходимо вновь повышать ключевую ставку. Чем сильнее разгоняется экономика, тем выше вероятность, что инфляция тоже будет расти. Напомним, что экономику специально «охлаждают» высокими ставками и программой QT(количественное ужесточение), чтобы деловая и экономическая активность снизились, спрос упал, и цены перестали расти на фоне полного благополучия с финансами у жителей Америки. Высокие ставки призывают американцев больше инвестировать в банковские депозиты и казначейские облигации, чем покупать товары и услуги, повышая на них спрос и разгоняя цены. Таким образом, отчет по ВВП сам по себе должен поддержать доллар, но он еще и благоприятно влияет на перспективы нового повышения ключевой ставки. Отчет по заказам на товары долгосрочного использования сам по себе менее важен, но его фактическое значение(4,7%) превысило прогноз почти в три раза в сентябре. То есть и этот отчет был обязан спровоцировать укрепление американской валюты, которого мы не увидели. Пока что все идет к тому, что доллар вновь будет расти. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 27 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2039 и 1,2225. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2115; S2 – 1,2085; S3 – 1,2054. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146; R2 – 1,2177; R3 – 1,2207. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме могла завершить свои вялые потуги скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2054 и 1,2039 в случае отскока цены от мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней, станут актуальными длинные позиции с целями 1,2225 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Итоги заседания ЕЦБ: ничего интересного, ничего важного. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы
линейной регрессии помогают определить
текущий тренд. Если оба направлены в
одну сторону, значит тренд сейчас
сильный;
Скользящая
средняя линия (настройки 20,0, smoothed)
определяет краткосрочную тенденцию и
направление, в котором сейчас следует
вести торговлю;
Уровни
Мюррея – целевые уровни для движений
и коррекций;
Уровни
волатильности (красные линии) – вероятный
ценовой канал, в котором пара проведет
ближайшие сутки, исходя из текущих
показателей волатильности;Индикатор
CCI – его заход в область перепроданности
(ниже -250) или в область перекупленности
(выше +250) означает, что близится разворот
тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Итоги заседания ЕЦБ: ничего интересного, ничего важного
Валютная пара EUR/USD в течение четверга не показала абсолютно никаких движений, никакой реакции на важнейшие события. В наших предыдущих статьях мы уже говорили, что относиться к произошедшему вчера можно по-разному. С одной стороны, мало ли мы видели заседаний, на которых не было принято никаких важных решений, но пара начинала летать в разные стороны после? С другой стороны, вчера не было принято ни одного важного решения, а риторика Кристин Лагард была максимально пресной и скучной. Поэтому рынку не на что было реагировать и все вроде бы логично. Однако на этой неделе логики в движениях пары очень мало. В понедельник и вторник были показаны движения такой силы, что складывается впечатление, что заседание ЕЦБ на самом деле прошло в понедельник, а в не в четверг. То есть получается, что рынок посчитал индексы деловой активности гораздо более важными, чем заседание ЕЦБ и отчет по ВВП США. Техническая картина за минувший день, естественно, не изменилась. Как она могла измениться, если движений, по сути, не было? Цена вновь располагается ниже скользящей средней линии, но это ничуть не мешает ей уже сегодня возобновить рост и сформировать третий коррекционный виток. Тот факт, что на сильной статистке из-за океана мы не увидели дальнейшего падения пары, может как раз говорить о настрое рынка на новый коррекционный виток. Однако хотим отметить, что текущая область нахождения пары достаточно опасна для трейдеров. В ней формируются и сигналы на покупку, и сигналы на продажу. Пара вроде бы должна уже падать, но может еще немного скорректироваться. На 24-часовом ТФ цена «танцует» около важного уровня 1,0609 и критической линии. На 4-часовом ТФ через день преодолевает мувинг. Все это лишь запутывает трейдеров. ЕЦБ не вызвал никаких эмоций у рынка В принципе, никакой интриги в отношении заседания Европейского ЦБ не было. Участники рынка были уверены на 100% в том, что ключевая ставка не изменится, а значит не изменятся и две другие ставки. От Кристин Лагард, которая выступала на этой неделе уже дважды, ожидать сильных заявлений было очень тяжело. Что могла сказать Лагард? «Мы начинаем вновь ужесточать монетарную политику!»? Или же «Мы приступаем к снижению ключевой ставки!»? Ни первый, ни второй вариант не имели ничего общего с реальностью. По итогу, госпожа Лагард заявила о том, что «снижение ставок не обсуждалось на заседании», а в будущем все решения по ставкам будут приниматься на основании поступающей информации. ЕЦБ будет и дальше пристально следить за показателями ВВП, инфляции и базовой инфляции, а также регулярно оценивать воздействие текущих монетарных мер на экономику. По сути, ничего, кроме «воды», мы не услышали. Все заявления, сделанные Лагард, рынок знал наизусть. А фраза о нерассмотрении снижения ставок звучит, как издевка. О каком смягчении может идти речь, если инфляция превышает целевой уровень более, чем в два раза? Что касается реакции рынка, по ней можно было бы сделать вывод, как рынок воспринимает полученную информацию. Однако реакция была фактически нулевой, поэтому здесь тоже нельзя сделать никаких умозаключений. Мы считаем, что укрепление доллара будет продолжаться в среднесрочной перспективе, особенно после вчерашнего очередного сильного пакета статистики из-за океана. Мы считаем, что у ФРС гораздо больше шансов и реальных возможностей поднять ставку еще один или два раза, чем у ЕЦБ. Возможно, рынок еще не готов возобновить продажи пары, возможно потребуется еще один или даже два витка коррекции, но сценарий с новым восходящим трендом мы пока даже не рассматриваем. Ожидаем роста доллара до 1,0200. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 октября составляет 69 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0495 и 1,0633 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498; S2 – 1,0376; S3 – 1,0254. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620; R2 – 1,0742; R3 – 1,0864. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновил движение на Юг и закрепился ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0376 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,0677 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Отчет по ВВП открывает чудесные перспективы перед ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы
линейной регрессии помогают определить
текущий тренд. Если оба направлены в
одну сторону, значит тренд сейчас
сильный;
Скользящая
средняя линия (настройки 20,0, smoothed)
определяет краткосрочную тенденцию и
направление, в котором сейчас следует
вести торговлю;
Уровни
Мюррея – целевые уровни для движений
и коррекций;
Уровни
волатильности (красные линии) – вероятный
ценовой канал, в котором пара проведет
ближайшие сутки, исходя из текущих
показателей волатильности;Индикатор
CCI – его заход в область перепроданности
(ниже -250) или в область перекупленности
(выше +250) означает, что близится разворот
тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт предпринимает
Вчера было образовано несколько отличных сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2070 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.2103, а также обратный тест – все это стало дополнительным поводом для наращивания длинных позиций по фунту. В результате пара прошла вверх еще около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по США вчера хоть и оказались лучше прогнозов экономистов, однако провалить недельные минимумы и дотянуться до месячных так и не удалось. Продавцы остановились в одном шаге от того, чтобы полностью завладеть рыночной инициативой. Сегодня история с продолжение восстановления фунта может повториться, так как особо важной статистики по Великобритании нет. Другое дело статистика по США, о которой мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае возврата давления на пару в ходе европейской сессии действовать буду только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2100, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средине скользящие, играющие на стороне быков. Целью выступит сопротивление 1.2136, около которого сейчас и ведется основная торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций в конце недели с обновлением 1.2172. Самой дальней целью выступит область 1.2204, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2100 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе недельного минимума 1.2070 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали все возможное, но удержаться на недельном минимуме им не удалось. Для сохранения контроля над рынком теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2136, образованное по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2100. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что откроет путь к 1.2100, где ожидаю активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2070, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2136 в первой половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2172. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2204, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости, тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753, до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408, до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2085.Описание индикаторов:•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
50.
На графике отмечена желтым цветом;•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
30.
На графике отмечена зеленым цветом;•
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence –
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA –
период
12. Медленное EMA –
период
26. SMA –
период 9;•
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период –
20;•
Некоммерческие
трейдеры –
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хедж-фонды
и крупные учреждения, использующие
фьючерсный рынок в спекулятивных целях
и соответствующие определённым
требованиям;•
Длинные
некоммерческие позиции представляют
суммарную длинную открытую позицию
некоммерческих трейдеров;•
Короткие
некоммерческие позиции представляют
суммарную короткую открытую позицию
некоммерческих трейдеров;•
Суммарная
некоммерческая нетто позиция является
разницей между короткими и длинными
позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
Ethereum не сумел остаться выше $1860. Советы по торговле на 27 октября
Разбор сделок и советы по торговле эфиромВ отличии от биткоина, вчерашние точки входа по эфиру принесли отличную прибыль. Тест цены $1810 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволило получить отличную точку входа на покупку с рывком в район целевой отметки $1860. Продажи на отскок от этого уровня, на который я обращал внимание в своем вчерашнем прогнозе, привели к довольно крупному падению ETH с возвратом на $1810. Очевидно, что после обновления недельного максимума отсутствие бычьего рынка по биткоину привело и к фиксации прибыли в эфире. Сильные данные по американской экономике также сыграли против рынка криптовалют, так как уверенные темпы роста ВВП наверняка отодвинут чуть дальше планы ФРС по снижению процентных ставок. Что касается внутридневных технических перспектив и стратегии, действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе $1801 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню $1839 (более толстая зеленая линия на графике). В районе $1839 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого в последние дни, но быкам не нужно забывать и о защите нижней границы бокового канала $1765. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены $1782, что является более предпочтительным сценарием. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням $1801 и $1839.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня $1782 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень $1753, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы могут проявить себя в любой момент, особенно после неудачной попытки выхода эфира на новый недельный максимум. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены $1801 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням $1782 и $1753.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест уровня 150.73 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Тест цены 150.37 во второй половине дня в момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки позволил получить подходящую точку входа в рынок, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Отсутствие вмешательства со стороны центрального банка Японии в курс в районе 150 было коротким. После того, как состоялось активное падение пары с уровня 150.70 стало понятно, что давление на доллар будет только увеличиваться даже несмотря на хорошую статистику по американской экономике, судя по всему, отыгранной еще в первой половине дня. Сегодня ожидается довольно большое количество отчетов по США. Выходят довольно важные показатель по индексу расходов на личное потребление в США, который является предпочтительным показателем ФРС для определения инфляция. Снижение ценового давления наверняка ослабит позиции доллара и укрепит рисковые активы, в том числе и японскую йену, что приведет к падению пары USD/JPY. Цифры по изменению уровня расходов населения и изменению уровня доходов населения США вместе с индексом настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционными ожидания также будут играть довольно важную роль в определении направления пары. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 150.29 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.70 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится, так как вмешательство центрального банка в курс национальной валюты очевиден. Слабые данные по США только увеличат давление на доллар. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.29 и 150.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 150.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.78, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат под уровень 150 может произойти уже в ближайшее время, так что продавцы могут сохранить свое преимущество. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.29 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.10 и 149.78.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2095 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволил получить сигнал на покупку согласно сценарию №1. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Сильная статистика по США особо не помогла доллару в ходе американской сессии, и после неудачной попытки закрепления на дневном минимуме давление на пару ослабло. Сегодня из данных по Великобритании вообще ничего нет, так что покупатели получат шанс на продолжение восходящей коррекции в конце недели. Что касается внутридневной стратегии действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2143 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2172 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2172 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня получится только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2126 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2143 и 1.2172.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2126 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2099, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут вернуться в любой момент, особенно после прорыва 1.2126, что приведет к продолжению вчерашней тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2143 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2126 и 1.2099.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0554 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу в продолжение нисходящей тенденции. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0554 с нахождением MACD в области перекупленности привел к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Вчера Европейский центральный банк сохранил ставки без изменений, объявив о более мягком подходе к будущей денежно-кредитной политике основываясь на данных, которые будут поступать в будущем. При этом политики не исключили вероятность еще одного повышения ставок по примеру Федеральной резервной системы. Сильные данные по ВВП США за третий квартал этого года особо не помогли доллару. Сегодня в первой половине дня и вовсе нет никакой статистики по еврозоне, так что покупатели евро получат шанс на развитие восходящей коррекции в конце недели. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0582 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0604. В точке 1.0604 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей коррекции после обновления недельного минимума, состоявшегося вчера. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0562 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0582 и 1.0604.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0562 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0531, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае прорыва важной поддержки 1.0562, что приведет к продолжению вчерашней медвежьей тенденции после мягкой позиции ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0582 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0562 и 1.0531.Что на графике:Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
XAU/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 27 октября 2023
На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает бычий импульс, что указывает на потенциальное движение к 1-му уровню сопротивления 1992,51. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1962,58 и является сильной областью опоры. Второй уровень поддержки находится на отметке 1946,96 и укрепляет потенциальную зону поддержки. Первый уровень сопротивления 1992,51 представляет собой уровень свинг-хай, создавая существенное препятствие для восходящего движения цены. Второй уровень сопротивления 2003,10 также является уровнем свинг-хай. Также стоит обратить внимание на промежуточную поддержку на отметке 1977,67, которая может выступить временной точкой отдыха для цены во время ее бычьего движения.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 27 октября 2023
На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что цена укрепится к первому уровню сопротивления 1,2213, значимому выступающему в роли сопротивления при откате и соответствующему проекции Фибоначчи 78,60%. Второй уровень сопротивления 1,2288 является уровнем свинг-хай.
Первый уровень поддержки 1,2054 представляет собой уровень свинг-лоу, а второй уровень поддержки 1,197 совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%. Оба уровня образуют сильную область опоры, что указывает на дальнейщее развитие восходящего тренда.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 месяцев назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag