EUR/USD: сценарии динамики на 24.10.2023

Опубликованные сегодня утром предварительные европейские индексы PMI негативно отразились на евро. Хотя, некоторые из представленных данных все же оказались лучше прогнозов, в целом они засвидетельствовали продолжающееся замедление экономики Еврозоны, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В ответ на представленные данные евро резко снизился, в том числе и в паре с долларом, хотя, накануне пара EUR/USD достигла локального максимума с 21 сентября на отметке 1.0694. На момент публикации данной статьи EUR/USD тестирует важный краткосрочный уровень поддержки 1.0628. Его пробой откроет дорогу для дальнейшего снижения в рамках медвежьего тренда, среднесрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 1.0745 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) и долгосрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 1.1020 (ЕМА200 на недельном графике). Ближайшая цель снижения в этом случае – важный краткосрочный уровень поддержки 1.0586 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пробой которого подтвердит это предположение. В альтернативном сценарии от уровня поддержки 1.0628 произойдёт отбой, и после повторного пробоя важного уровня сопротивления 1.0670 (ЕМА50 на дневном графике) цена возобновит рост. В этом случае коррекционный рост пары может продолжиться в сторону ключевого уровня сопротивления 1.0745. Его выведет EUR/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. В свою очередь, пробой ключевого уровня сопротивления 1.1020 вернет пару и в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0628, 1.0600, 1.0586, 1.0560, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0670, 1.0695, 1.0700, 1.0745, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1020, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне октябрьского заседания ЕЦБ

Опубликованные в начале сегодняшней европейской торговой сессии предварительные индексы PMI по ключевым экономикам Европы вышли, в основном, с показателями слабее прогнозов и предыдущих значений и ниже отметки 50, отделяющей рост активности от замедления. Хотя, некоторые из них все же оказались лучше прогнозов, в целом они засвидетельствовали продолжающееся замедление экономики Еврозоны. Так, согласно представленным данным, предварительный PMI в производственном секторе еврозоны снизился в октябре до 43,0 (против прогноза 43,7 и предыдущих 43,4), достигнув, таким образом, трехмесячного минимума. Аналогичный PMI в сфере услуг снизился до 47,8 (против 48,7 в сентябре и прогноза 48,7), достигнув 32-месячного минимума, а составной PMI Еврозоны - до 46,5 (против прогноза 47,4 и сентябрьских 47,2), достигнув 35-месячного минимума. В ответ на представленные данные евро резко снизился, в том числе и в паре с долларом, хотя, накануне пара EUR/USD достигла локального максимума с 21 сентября на отметке 1.0694. Сегодня (в 13:45 GMT) будут опубликованы аналогичные индексы PMI (от S&P Global) по США ((о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 23.10.2023 – 29.10.2023). Здесь также ожидается ухудшение показателей, но не настолько сильное, как у европейских индексов PMI. Предыдущие значения американского PMI: в производственном секторе: 49,8, 49,0, 46,3, 48,4, 50,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, в секторе услуг: 50,1, 52,3, 54,4, 54,9, 53,6, 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.составного: 50,2, 52,0, 53,2, 54,3, 53,4, 52,3, 50,1, 46,8 (в январе 2023 года). Если же данные окажутся лучше прогноза и предыдущих значений, то стоит ждать укрепления доллара и усиление снижения EUR/USD. Также относительно евро и пары EUR/USD стоит обратить внимание на выступление (в 12:30 GMT) главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она может прокомментировать сегодняшние макро данные и то, как они могут отразиться на перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики накануне заседания руководства банка в этот четверг. Отметим, что рынки ожидают сохранение ключевых процентных ставок без изменений на уровне 4,00% и 4,50%. Как известно, по итогам сентябрьского заседания, Европейский центральный банк объявил о повышении ключевых ставок на 25 базисных пунктов, до 4,50% по основным операциям рефинансирования и до 4,75% по маржинальному кредитованию. В сопроводительном заявлении по итогам заседания было сказано, что «управляющий совет считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровня, который, сохраняясь в течение достаточно длительного периода времени, внесет существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому уровню». На позапрошлой неделе Международный валютный фонд ухудшил прогнозы роста экономики Еврозоны. В текущем году он может составить +0,7% (вместо ожидавшихся ранее +0,9%), а в следующем году +1,2% (против предыдущего прогноза +1,5%), не исключая также рецессии. Поэтому сегодняшние заявления Кристин Лагард могут придать евро неожиданный импульс, особенно, если она выскажется в пользу более мягкой кредитно-денежной политики на фоне резкого роста геополитической напряженности в мире. Это, конечно, вряд ли, учитывая все еще высокий уровень инфляции в регионе: в сентябре годовая инфляция была на уровне 4,3%, что более чем в 2 раза выше целевого уровня ЕЦБ в 2,0%. Регулятор пока не исключает возможности продолжения политики ужесточения, при том, что со стороны руководителей ЕЦБ поступают довольно «ястребиные» заявления относительно перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики. Так, глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо отметил недавно, что инфляция в Еврозоне должна снизиться до целевого уровня 2,0%, а член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил, что «инфляция все еще слишком высока» и в банке «готовы к дальнейшей корректировке ставок, если дезинфляция застопорится». Однако также не исключены и неожиданные заявления со стороны Кристин Лагард, и они, безусловно, будут учтены участниками рынка накануне октябрьского заседания ЕЦБ. Напомним, что решение ЕЦБ по процентным ставкам будет опубликовано в четверг в 12:15 (GMT), а в 12:45 начнется пресс-конференция. В ее ходе глава ЕЦБ пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. Любые неожиданные заявления с ее стороны могут вызвать всплеск волатильности в котировках евро и, соответственно, пары EUR/USD. Если Лагард вновь подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон ее заявлений окажет негативное влияние на евро. С технической же точки зрения EUR/USD остается торговаться, как мы отметили выше, в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0745 и 1.1020. В настоящий момент цена тестирует важный краткосрочный уровень поддержки 1.0628. Его пробой откроет дорогу для дальнейшего снижения в рамках медвежьего тренда, среднесрочного и долгосрочного (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 24.10.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабые индексы PMI и эмоциональные качели

Пара евро-доллар вчера обновила месячный ценовой максимум, подобравшись к границам 7-й фигуры. Но при этом покупатели не решились на штурм уровня сопротивления 1,0700, даже несмотря на общее ослабление гринбека. В целом сложившаяся ситуация красноречиво свидетельствует о том, насколько американская валюта уязвима и зависима от уровня антирисковых настроений. Как только интерес к риску возрос, доллар оказался под существенным давлением по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Поводом для оптимизма стали события на Ближнем Востоке. Если быть точнее – то отсутствие этих событий. Израиль отложил проведение наземной операции в секторе Газе, тогда как в СМИ всё настойчивей звучат версии о том, что военно-политическое руководство страны может и вовсе отказаться от проведения рискованной во всех смыслах миссии. Также вчера стало известно о том, что ХАМАС освободил двух израильских заложников. Отсутствие шагов по эскалации конфликта и первые (небольшие) шаги по его деэскалации повысили интерес к рисковым активам на рынках (в частности, фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют восходящую динамику), тогда как безопасный доллар остался не у дел. Это говорит о том, что не стоит доверять эмоциональному росту гринбеку, когда его рост обусловлен лишь геополитическими факторами. Как видим, это очень зыбкая и быстро меняющаяся информационная среда. Но вернёмся к сегодняшним событиям. Сегодня продавцы eur/usd возвращают утраченные позиции – уже на волне ослабления евро. Единая валюта негативно отреагировала на индексы PMI, которые были опубликованы в ключевых странах Европейского Союза. В большинстве своём показатели вышли в «красной зоне», отразив ухудшение ситуации в сфере услуг и/или производства. Нельзя сказать, что сегодняшние отчёты играют какую-либо решающую роль. Отнюдь. Итоги октябрьского заседания ЕЦБ, которые будут объявлены послезавтра, фактически предрешены – регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Слабые индексы PMI могут лишь смягчить некоторые формулировки сопроводительного заявления, но не более. Тем не менее факт остаётся фактом: сегодняшний релиз остановил «локомотив», который двигался на всех парах на север, в район 7-й фигуры. Прежде всего разочаровали немецкие данные. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии остался гораздо ниже ключевой 50-пунктной отметки (40,7). Не удержался выше данного таргета и немецкий индекс деловой активности в секторе услуг. Если в сентябре этот показатель был на уровне 50,3, то в октябре он резко снизился – до 48 пунктов (при прогнозе спада до 50,1). Общеевропейские индексы также вышли в «красной зоне». В производственном секторе PMI рухнул до 43,0, в сфере услуг – до 49,2 пункта (минимальное значение с января текущего года). Очевидно, что столь слабые данные PMI – не лучший информационный фон для покупателей eur/usd, учитывая предстоящее заседание Европейского Центробанка. С одной стороны, итоги октябрьской встречи действительно предрешены: ЦБ сохранит ставки в прежнем виде, после их неожиданного повышения в сентябре. Вопрос в последующей риторики сопроводительного заявления и Кристин Лагард. Если обеспокоенность возможной рецессией возрастёт, а твёрдые и непоколебимые заверения в том, что ЕЦБ будет держать ставки на достигнутом уровне долгое время, будут звучать уже не так «твёрдо и непоколебимо» (то есть соответствующая фраза в сопроводительном заявлении будет переформулирована), то евро, как и пара eur/usd окажется под давлением. Но если же Европейский Центробанк сохранит былую решимость и допустит повышение ставок (в случае ускорения инфляции), пара может возобновить свой северный путь. Стоит отметить, что доллар попал под удар не только из-за спада антирисковых настроений. Свою роль сыграл и другой фактор – снижение доходности казначейских облигаций США. Доходность трежерис на прошлой неделе приблизилась к 5-процентной отметке, обновив 16-летний рекорд. На сегодняшний день этот показатель снизился до 4,85%. Доходность снижается на фоне ослабления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Вероятность повышения ставки в ноябре рухнула до нуля, а вероятность ужесточения ДКП в декабре снизилась до 24%. Всему виной – осторожные комментарии Джерома Пауэлла. Выступая на прошлой неделе в Экономическом клубе Нью-Йорка, глава Федрезерва поставил под сомнение целесообразность дальнейшего повышения процентной ставки. При этом он акцентировал своё внимание на снижение базовой инфляции и побочных эффектах агрессивной политики. Если базовый индекс PCE за сентябрь снова продемонстрирует нисходящую динамику (релиз намечен на пятницу, прогноз – 3,7%), вероятность декабрьского повышения снизится до 10-15%, а доллар окажется под дополнительным давлением. В целом сложившаяся фундаментальная картина складывается не в пользу американской валюты. Лишь всплеск антирисковых настроений может помочь медведям eur/usd вернуться к основанию 5-й фигуры – либо из-за эскалации на Ближнем Востоке, либо из-за шатдауна (до здесь до «часа икс» ещё более трёх недель). Если ближневосточные события будут разворачиваться по сценарию деэскалации, пара eur/usd будет снова пытаться зайти в область 7-й фигуры (северная цель – 1,0750, это нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Но рассматривать лонги целесообразно только после того, как покупатели закрепятся выше уровня сопротивления 1,0670 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Вчерашняя попытка, как видим, завершилась провалом: инициативу перехватили продавцы, пользуясь ослаблением евро на фоне разочаровывающих данных PMI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Отчет Coca-Cola за третий квартал 2023 года

Сегодня вышел очередной отчет всеми любимой компании Coca-Cola, который превзошел ожидания аналитиков, что привело к позитивному пересмотру прогноза на весь год и к росту акций. Акции на премаркете уже выросли на 1,5%, что довольно неплохо для такой крупной компании.Основываясь на данных LSEG, ранее известного как Refinitiv, прибыль на акцию составила 71 цент против ожидаемых 69 центов. Выручка $11,91 млрд против ожидаемых $11,44 млрд. В Coke сообщили о чистой прибыли, причитающейся акционерам в третьем квартале в размере $3,09 млрд, или 71 цент на акцию, по сравнению с $2,83 млрд, или 65 центов на акцию, годом ранее.Также довольно серьезно выросли продажи, показав прирост на 8% до $11,91 млрд.ПремаркетАкции Redfin подскочили на 7,8% после заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Redfin объявила, что фонды, управляемые Apollo Capital и ее дочерними компаниями, согласились выделить 250 миллионов долларов на финансирование брокерской компании по недвижимости посредством кредита. Сделка продлевает сроки погашения долга Redfin до 2028 года.Акции TrueBlue вчера упали на 12% после слабого отчета за третий квартал. TrueBlue не оправдала консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных FactSet – особенно, что касается прибыли и выручки. Прогноз по выручке в четвертом квартале также был пересмотрен в сторону снижения. На премаркете сегодня потери составили еще около 2,0%.Бумаги Hexcel потеряли почти 10% после более худшего отчета за третий квартал. Компания подтвердила прогноз на весь год, ожидая скорректированную прибыль в размере от $1,80 до $1,94 на акцию, в то время как Уолл-стрит прогнозировали $1,94 на акцию.Акции Cadence, разработчика электронных систем, потеряли около 4% после публикации слабых прогнозов по прибыли за текущий квартал. Компания заявила, что ожидает от $1,30 до $1,36 за акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $1,37 за акцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 октября: фондовый рынок США нащупывает дно

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись хорошим ростом, а доходность казначейских облигаций снизилась после отчетов технологических компаний, довольно позитивно повлиявших на рынок. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,5%. Мировые рынки облигаций восстановились: доходность 10-летних облигаций США упала до 4,8% на фоне растущих спекуляций о том, что недавняя распродажа была чрезмерной и неоправданной. Европейский индекс Stoxx 600 торговался в рамках канала, в то время как биткойн превысил 35 000 долларов, а евро упал по отношению к доллару из-за довольно слабых данных по активности в еврозоне.Казначейские облигации восстанавливаются после того, как некоторые ведущие аналитические компании и сторонники медвежьих движений предупредили о замедлении экономики США, что дает повод для ставок на то, что снижение зашло слишком далеко и что Федеральной резервной системе придется снизить процентные ставки раньше, чем это ожидается. Резкие колебания государственного долга также тревожат инвесторов, поскольку определить, когда ФРС прекратит повышение ставок, становится еще сложней. Геополитическая напряженность также омрачает перспективы.В Израиле все чаще звучат призывы переосмыслить масштабы любого наземного вторжения в сектор Газа, поскольку переговоры об освобождении заложников, захваченных ХАМАСом, активизировались. В ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Газу.Нефть Brent остановилась после двухдневного падения и вернулась выше 90 долларов за баррель.Биткойн достиг самого высокого уровня с мая прошлого года, поскольку возможное одобрение в ближайшие недели первых спотовых биткойн-ETF в США усилило аппетит и склонность к риску. Управляющие активами BlackRock Inc. и Fidelity Investments входят в число тех, кто хочет начать предлагать подобного рода предложить такие продукты своим клиентам.В Азии котировки акций большинства китайских компаний выросли после того, как фонд национального благосостояния купил биржевые фонды, чтобы поддержать цены. Индексы в регионе были смешанными: рынки Японии и Южной Кореи отреагировали снижение более чем на 1%, но затем также восстановились. Однако восстановление китайских акций еще не говорит о том, что дно пройдено, так как китайские власти любят «нажимать на тормоза» всякий раз, когда рынки и трейдеры позитивно реагирует на новости и предпринятые шаги. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2247 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Однако довольно слабые данные по Великобритании, где ко всему прочему третий месяц подряд сокращается активности в секторе услуг, привели к сильному падению пары. Впереди у нас отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, а там дела обстоят более-менее ничего, так что у покупателей фунта шансов практически нет на восходящую коррекцию. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, падение пары продолжится. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2260 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2299 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2299 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после слабой статистики по США, где активность также продемонстрирует сокращение. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2220 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2260 и 1.2299.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2220 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2195, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2220 и 1.2195.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0666 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате, на момент написания статьи движение вниз уже составило более 30 пунктов, но до целевой отметки мы так и не дотянули. Очень слабые данные по еврозоне, где активности продолжила сокращаться еще сильней, привели к крупному движению евро вниз еще в первой половине дня. Впереди у нас отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, а там дела обстоят более-менее ничего, так что у покупателей евро шансов на восходящую коррекцию во второй половине дня достаточно мало. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, падение пары продолжится. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0662 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0709. В точке 1.0709 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по активности в США, которая должна сократиться больше ожиданий экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0662 и 1.0709.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0622 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0590, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится и дальше в случае сильной статистики – особенно после мягких комментариев представителей Европейского центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0662 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0622 и 1.0590.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. У пары USD/JPY растут шансы к прорыву 150

Пара USD/JPY восстанавливает положительную динамику и ещё на прошлой неделе снова приблизилась к многонедельному максимуму.В пятницу управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда подтвердил, что Центральный банк будет стремиться достичь целевого показателя инфляции 2%, сопровождаемого ростом заработной платы, при этом сохраняя текущую мягкую политику. Соответственно, это указывает на большое расхождение по сравнению с ястребиным прогнозом Федеральной резервной системы. Политика ФРС рассматривается как ключевой фактор относительного отставания японской иены. И служит попутным ветром для пары USD/JPY.Ещё в четверг прошлой недели председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что недавний скачок доходности ужесточил финансовые условия, уменьшая необходимость в дополнительных действиях со стороны центрального банка. Однако Пауэлл отметил, что инфляция пока слишком высокая, при этом денежно-кредитная политика не слишком жесткая. Видимо, это намёк на ещё одно повышение ставки до конца текущего года. Такое заявление оживило доллар и поддержало пару USD/JPY в росте, но все же бычьей уверенности не хватает.Участники рынка предполагают, что в ноябре ФРС сохранит статус-кво второй раз подряд. Это приводит к умеренному снижению доходности казначейских облигаций США и удерживает быков по доллару от агрессивных ставок.Тем временем трейдеры по-прежнему обеспокоены потенциальным вмешательством Банка Японии в борьбу с устойчивым обесцениванием иены. И те экономические данные по Японии, которые вышли сегодня, были не все позитивными.Вышеупомянутый фундаментальный фон требует некоторой осторожности, прежде чем готовиться к дальнейшему повышательному движению. Сегодня на американской сессии выйдут новости по Америке – индекс деловой активности в секторе услуг. Если они будут в пользу доллара, у пары есть шанс прорваться выше отметки 150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Фунт откатил от недельного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2281 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по активности в Великобритании нивелировали хороший отчет по рынку труда, что привело к откату фунта вниз с недельного максимума. Вторая половина дня обещает быть довольно интересной, так как запланированы отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг, а также композитный индекс PMI США. Сильные показатели приведут к дальнейшему падению пары, однако, чем ниже будет сегодня фунт, тем лучше для покупателей. Действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе 1.2219, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2253, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав шанс на обновление 1.2285. Самой дальней целью выступит область 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня и отсутствия на 1.2219 активности со стороны покупателей, дела пойдут из ряда вон плохо. Только ложный пробой в районе поддержки 1.2188 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя и теперь нацелены на дальнейшее падение и обновление поддержки 1.2219. В случае слабых данных по США, наверняка мы увидим соответствующую реакцию на рынке, что приведет к рывку фунта вверх. В таком случае ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.2253 даст сигнал на продажу по аналогии с тем, что я разбирал выше, способный столкнуть пару к поддержке 1.2219. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2188, что позволит полностью перекрыть весь вчерашний рост. Более дальней целью выступит минимум 1.2150, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2253 во второй половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на возврат рынка под свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2285. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2310, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753 до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408 до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2219.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Евро вернули с небес на землю

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0664 произошло, но дождаться сигнала на покупку евро так и не получилось. Упустив 1.0664 давление на пару только возросло к середине дня. На вторую половину техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по активности в производственной сфере и секторе услуг еврозоны привели к моментальной распродаже евро, на что я отдельно обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Впереди у нас выходят аналогичные данные по Соединенным Штатам, так что волатильность обещает быть довольно хорошей. Сильная статистика, а в США с этими показателями пока все в порядке, приведет к дальнейшему падению пары, поэтому советую сосредоточиться на защите ближайшей поддержки 1.0629. Там, как раз, проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал по входу в длинные позиции с целью восстановления в район сопротивления 1.0661. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на EUR/USD, дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к недельному максимуму 1.0693. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0629 во второй половине дня, медведи вернут контроль над рынком. В таком случае только лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0593 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0558 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы себя проявили довольно жестко после статистики и по всей видимости теперь нацелены на перекрытие всего вчерашнего роста. В случае слабых данных и рывка евро вверх во второй половине дня, защита 1.0661 будет приоритетной задачей. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу с движением вниз к новой поддержке 1.0629. Говорить о контроле над рынком можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, что приведет к сигналу на продажу с выходом на 1.0593. Самой дальней целью выступит минимум 1.0553, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0661, развитие бычьего рынка продолжится. При таком сценарии отложу короткие позиции до сопротивления 1.0693, выступающего максимумом этого месяца. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0734 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволили сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791 до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87 до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы инструмент переписал площадку 22 сентября и перешёл к коррекции.Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня.. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,211 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0694. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0614, 1,0557, 1,0482.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CHFJPY - возможен набор сетки лимитных продаж с шагом в 1000п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы, инструмент переписал площадку 22 сентября и перешёл к коррекции.Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня.. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,211 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0694. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0614, 1,0557, 1,0482Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Хедж-фонды застигнуты врасплох

Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показывают значительное покрытие коротких позиций по золоту и серебру.Согласно детальному отчёту CFTC по обязательствам трейдеров, управляющие капиталом на Comex увеличили свои спекулятивные длинные позиции по золотым фьючерсам на 10 774 контракта, до 104 708. При этом короткие позиции сократились на 31 096 контрактов, до 89 605.После двухнедельных продаж, следующие две недели спекулятивные позиции стали резко бычьими. Чистая длинная позиция составила 15 103 контракта. В течение периода исследования покрытие коротких позиций привело к тому, что цены на золото преодолели первоначальное сопротивление на уровне $1900 за унцию.Товарные аналитики Societe Generale отметили, что за всю историю начиная с 2006 года на рынке золота это было второе по величине движение покрытия коротких позиций.Так же аналитики отметили, что, даже несмотря на то, что золото сейчас используют как актив убежище из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке, любая ситуация неопределенности могла бы спровоцировать это короткое сжатие.Согласно данным, параллельно со спекулятивной динамикой долгосрочные инвесторы начинают покупать биржевые продукты, обеспеченные золотом. На прошлой неделе в пятницу крупнейший в мире золотой ETF - SPDR Gold Shares (NYSE: GLD) увеличил свои запасы на 15 тонн.Аналитики предупреждают, что цены перенапряжены и могут консолидироваться на этих повышенных уровнях. Рынок серебра тоже переживает перемены в судьбе, поскольку медвежьи инвесторы были застигнуты врасплох.Согласно дезагрегированному отчету, на Comex длинные спекулятивные позиции по фьючерсам серебра выросли на 1132 контракта, до 31 027. При этом короткие позиции сократились на 7 141 контракт, до 27 701. Теперь чистая длина серебра составляет 3326 контрактов. Несмотря на то что основное внимание как убежищу уделяется золоту, многие аналитики говорят, что серебро — это металл, который сейчас на бычьем рынке традиционно превосходит желтый металл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт развивает ралли. Быстрый спринт накануне долгосрочной зимы

Фунт неплохо восстановился, есть еще куда расти, но только в краткосрочной перспективе. Стоит ли покупать британскую валюту? Итак, фунт вырос до отметки 1,2300 к доллару, достигнув самого сильного уровня с 11 октября. Инвесторы сбросили доллар, а доходность казначейских облигаций отступила от многолетних максимумов. Рост был обусловлен неожиданно положительны анализом с рынка труда. Последние данные показали, что уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,2% в августе, несмотря на прогнозы о его стабильности на уровне 4,3%.К такому развитию привело сокращение рабочих мест на -82 тыс. за августовский триместр, вместо прогнозируемых -198 тыс., что является значительным прогрессом по сравнению с июльскими -207 тыс. Банк Англии примет решение по денежно-кредитной политике на следующей неделе, и, судя по ожиданиям, процентные ставки будут оставлены без изменений на втором заседании подряд. В прошлую пятницу глава регулятора Эндрю Бейли прокомментировал последние данные по инфляции за сентябрь, которая снизилась не так сильно, как прогнозировало большинство экономистов. Он заявил, что эти цифры недалеко ушли от ожиданий Центрального банка, и он также отметил, что небольшое снижение базовой инфляции было «довольно обнадеживающим». Наконец, рейтинговое агентство Moody's в пятницу пересмотрело прогноз по рейтингу Великобритании со «негативного» на «стабильный». Впрочем, сегодня в фокусе фунта экономическая статистика, еще предстоит отыграть отчет по PMI. Что касается рынка труда, то британское Управление национальной статистики также выразило опасения относительно возможной нестабильности в данных из-за модификации используемой методологии, которая направлена на повышение точности. Это может привести к корректировке текущих данных в ближайшие недели. Тем не менее представленная статистика указывает на медленное ухудшение рынка труда, что, возможно, не соответствует ожиданиям Банка Англии. Это, в свою очередь, может увеличить вероятность решения о повышении ставок на 25 базисных пунктов уже в ноябре или декабре. Такой контекст благоприятно воздействует на фунт, поддерживая его стоимость на текущем уровне. Курс GBP/USD набирает силу во вторник после существенного роста в понедельник, чтобы продолжить рост к критическому сопротивлению 1,2300 на фоне улучшения рыночных настроений и лучших, чем ожидалось, данных по занятости. Фунт достиг недельного пика около отметки 1,2280 благодаря привлекательности рискованных активов. После того как доллар начал активно продаваться и была преодолена отметка 1,2230 в краткосрочной перспективе тренд по фунту приобрел бычий характер. Дальнейший рост может привести GBP/USD к зоне 1,2340 в ближайшей перспективе Тем не менее на более длительный срок прогноз по паре GBP/USD остается скорее негативным из-за противоречивых сигналов в теханализе. Фундаментальная картина тоже туманна. Всем понятно, что фунт сейчас выигрывает в основном за счет слабости доллара. Анализируя экспериментальные показатели, можно заметить, что уровень безработицы в Британии пока не меняется. Экономическая динамика Великобритании замедляется и может даже перейти в отрицательную зону к IV кварталу. Такие данные подтверждают предположение, что обстановка может начать изменяться. Этого может быть достаточно для Банка Англии, чтобы воздержаться от решений по ставкам. Хотя основные показатели оказались лучше прогнозов, рынок труда Британии демонстрирует ослабление: с июля по сентябрь общее количество вакансий достигло 988 тыс., что на 43 тыс. ниже показателей апрель-июнь. Так, число вакансий уменьшается уже 15 кварталов подряд. Такой контекст может ограничить оптимизм рынка относительно резкого роста ставок, что, в свою очередь, замедлит потенциальный рост фунта. Сегодня предстоит отыграть публикация индексов деловой активности: ожидается 49,5 для сектора услуг и 44,6 для производственного. По общепринятому правилу, динамика фунта будет зависеть от того, насколько реальные данные будут отклоняться от прогнозов: рост при превышении и падении при неудаче.Слабость доллара продолжается В свете напряженности на Ближнем Востоке рыночные настроения все равно сохраняют оптимизм. Когда Китай внезапно поддержал право Израиля на самозащиту, это добавило уверенности в мировой конъюнктуре. Такой поворот событий дал стимул рынкам, что привело к умеренному снижению стоимости золота и цен на нефть, отражая уменьшение напряженности в регионе Ближнего Востока. Между тем американский доллар оказался под давлением, утратив более 0,5% своей стоимости, особенно после того как доходность долгосрочных государственных облигаций США взлетела до 5% – показателя, который не наблюдался с 2007 года. Эксперты считают, что такой рост доходности может затруднить финансовое положение в США, что, в свою очередь, может повлиять на стратегию Федеральной резервной системы по вопросам корректировки процентных ставок. Долларовый индекс, отражающий динамику доллара по отношению к основным валютам, демонстрирует спад вслед за уменьшением доходности государственных облигаций США от предыдущего пика 5%. Трейдеры проявляют осторожность в преддверии ключевых экономических показателей из США, которые могут предоставить дополнительные направления для торгов. На данный момент индекс доллара тестирует линию поддержки, но показатели такие как MACD указывают на уменьшение давления со стороны медведей. Тем временем RSI достиг отметки 27, что может свидетельствовать о том, что индекс приближается к состоянию перепроданности. Уровни сопротивления: 106,60, 107,15. Уровни поддержки: 105,55, 104,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 24.10.23

Детали экономического календаря от 23 октября Понедельник, как обычно, сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 23 октября Валютная пара EUR/USD новую торговую неделю открыла с восходящего ралли, в ходе которого был пробит район сопротивления 1.0600/1.0620. В итоге курс евро подскочила примерно на 0.8%. Также валютная пара GBP/USD последовала за рынком и начала восходящее движение. Уровень поддержки 1.2150 выступает в качестве опоры, и курс поднялся примерно на 1% относительно этого уровня. Экономический календарь на 24 октября В начале европейской торговой сессии были опубликованы данные о состоянии рынка труда Великобритании. Основное внимание уделялось уровню безработицы, который оказался 4,2%, что ниже ожидаемых 4,3%. Кроме того, сегодня также ожидаются предварительные данные о деловой активности в производственном секторе Европы, Великобритании и Соединенных Штатах, что наверняка привлечет внимание спекулянтов. Торговый план – EUR/USD 24 октября На данный момент евро уже демонстрирует признаки перекупленности во внутридневном периоде. Тем не менее при инерционном движении спекулянты могут пренебречь этим техническим сигналом, что может привести к отсутствию коррекционного отката в ближайшее время и продолжению роста курса. Торговый план – GBP/USD 24 октября В случае дальнейшего роста, есть возможность движения в направлении уровня сопротивления 1.2350. Однако стоит отметить, что из-за текущей перекупленности внутридневного рынка возможен откат, хотя спекулянты могут его проигнорировать, учитывая инерционное движение. Несмотря на это, район сопротивления 1.2350 может представлять собой значимый уровень для покупателей. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 23.10.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото – фаза неопределенности

Всё ещё бычий тренд После стремительного роста накануне, активность покупателей снизилась. Тем не менее мы не наблюдаем распродаж и это очень важный момент. Ведь отсутствие распродаж указывает...

FIBO Group, 5 месяцев назад

Роман Шевченко

EUR/USD: доллар сердит и готов взорваться, а для евро пришло время как сыр в масле кататься

Американская валюта временно попала в черную полосу, продемонстрировав снижение и уступив лидерство европейской. Однако доллар не намерен сдаваться и продолжает искать возможности для дальнейшего роста. Евро, воспользовавшись лазейкой в бреши соперника по паре EUR/USD, усилил свои позиции и стремится закрепиться в текущем диапазоне.Во вторник, 24 октября, гринбек заметно ослабел по отношению к «европейцу», а также просел к корзине основных мировых валют. Причина – резкое падение доходности казначейских облигаций США (UST), которая существенно снизилась после обновления многолетних максимумов. На этом фоне индекс доллара (USDX) обрушился до минимума за месяц, достигнув 105,57 и потеряв более 0,5% на предыдущей сессии. В фокусе внимания инвесторов – ключевые экономические данные из США, а именно первая оценка роста ВВП за третий квартал 2023 года, которая выйдет в четверг, 26 октября. По предварительным прогнозам, этот показатель составит 4,1% годовых против 2,1% годовых, зафиксированных во втором квартале. Эти отчеты очень важны в преддверии заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе. Кроме того, на этот четверг также запланировано заседание ЕЦБ, на котором будут обсуждаться ключевые вопросы текущей монетарной политики.Ранее американская валюта получила поддержку после того, как Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил, что для экономического роста в США потребуется ужесточение финансовых условий. Это спровоцировало рост доходности 10-летних американских облигаций, которые взлетели выше 5% годовых. В итоге в понедельник, 23 октября, доходность эталонных 10-летних госбондов США превысила 5,02%, обновив максимум за последние 16 лет. Сложившаяся ситуация нанесла серьезный урон доллару, который существенно просел. В итоге создалась почти взрывная ситуация, когда гринбек растерял часть своих позиций и оказался в «разобранном» состоянии. Этим воспользовался евро, продемонстрировав уверенный рост и стараясь закрепиться в восходящем тренде.В подобных обстоятельствах пара EUR/USD оказалась в выигрыше. На минувшей неделе на ее устойчивость обратили внимание многие эксперты. Однако сейчас тандем может протестировать дно, полагают экономисты Sociеtе Gеnеrale. Специалисты допускают откат пары EUR/USD к отметке 1,0500, «если дифференциалы по облигациям вновь возьмут верх и спред по 10-летним госбондам США останется выше 200 б. п. после выхода данных по американскому ВВП и заседания ЕЦБ».В последнее время пара EUR/USD демонстрирует небывалую устойчивость, несмотря на то, что движение спредов ставок происходит в пользу гринбека. Тем не менее евро активно отстаивает свои позиции, находя лазейку в обороне доллара и используя любую возможность для роста. Утром во вторник, 24 октября, пара EUR/USD фланировала вблизи 1,0682, отыграв львиную долю предыдущих потерь.По мнению валютных стратегов MUFG Bank, понижательным риском для евро являются энергетические риски и волатильность некоторых облигаций еврозоны, в частности итальянских. На протяжении последних полутора лет Германия страдала от достаточно высоких цен на природный газ, но справлялась с ситуацией. Однако сейчас ситуация осложнилась, поскольку решающим фактором стала геополитика, а именно напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. По предварительным прогнозам, дальнейший рост цен на голубое топливо окажет понижательное давление на пару EUR/USD. На этом фоне евро может резко просесть, поскольку рекордные объемы добычи нефти в США свидетельствуют в пользу доллара.«Основным понижательным риском для евро станут действия ЕЦБ, связанные с дальнейшей стратегией в отношении PEPP на 2024 год. Проблемы в данном вопросе приведут к расширению спреда немецко-итальянских облигаций и усугубятся при ухудшении текущей фискальной политики», – полагают в MUFG Bank.Уверенность в долгосрочных перспективах гринбека выразили валютные стратеги банка JPMorgan. По оценкам специалистов, доллар останется сильным на горизонте ближайших 3–6 месяцев. По мнению аналитиков JPMorgan, этому способствуют «исключительность американской экономики» и большой дифференциал процентных ставок в пользу USD.Отметим, что цены на сырье, номинированные в долларах, обычно демонстрируют отрицательную корреляцию с американской валютой. Однако сейчас ситуация изменилась, поскольку появился ряд факторов, а именно сокращение запасов сырья, опасения по поводу перебоев с поставками и нарастание геополитической напряженности. Эти факторы окажут весомую поддержку энергоносителям, утверждают аналитики JPMorgan.Несмотря на некоторые трудности для USD, текущая неделя станет благоприятной для доллара, полагают в банке ING. Предстоящие макроэкономические данные из США не дадут поводов для радости «медведям» по доллару, уверены эксперты. «Позиционирование станет сильным встречным ветром для гринбека. При этом ВВП США должен оказаться на уровне более 4%, а такое развитие событий под вопросом. Наиболее вероятный сценарий снижения доллара – это резкое падение акций, причем настолько, что короткая часть американской кривой будет переоценена на понижение, а чрезмерные длинные позиции по USD сократятся», – подчеркивают в ING.На этом фоне многие аналитики полагают, что в ближайший месяц пара EUR/USD испытает серьезную волатильность, сначала откатившись к уровню 1,1000, а затем вернувшись к отметке 1,0600 и ниже. Тем не менее с технической точки зрения это будет дополнительное движение в рамках широкого диапазона 1,0500–1,1100, в котором пара EUR/USD находится с начала 2023 года. Некоторые аналитики допускают, что тандем завершит текущий год в этом ценовом тоннеле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 23 по 28 октября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2159 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2353 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2414 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2159 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2353 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.2414 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2159 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2353 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2312 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 октября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2244 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2316 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2397 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2244 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2316 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2397 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2244 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2316 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс