EUR/USD. 18 мая. Ставка ЕЦБ, похоже, будет повышена, но сейчас полный режим секретности

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила сильный рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0574, а в среду – разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. На текущий момент пара не отработала даже уровень 1,0574, от которого и начинался последний этап падения евровалюты. Таким образом, как бы ни хотелось считать движение понедельника и вторника новым восходящим трендом, пока я не стал бы спешить с выводами. Прежде всего следует разобраться с тем, почему вчера мы вообще увидели сильный рост евро. Отчет по ВВП в первом квартале оказался сильнее ожиданий трейдеров, но было ли достаточно этого, чтобы евро так сильно вырос? Я считаю, что нельзя «вешать всех собак» на один отчет по ВВП. Считаю, что сейчас позиция ЕЦБ в вопросе денежно-кредитной политики имеет гораздо более важное значение. А позиция эта довольно размытая и неустойчивая. Напомню, что началось все с того, что вице-президент Луис де Гиндос заявил несколько недель назад, что ставка может быть повышена в июле. После этого трейдеры начали с вниманием относиться ко всем выступлениям Кристин Лагард, ожидая от нее подтверждения. Но Лагард вместо того, чтобы сказать «Да, ставка будет повышена летом», начала употреблять различные размытые формулировки, и сейчас до сих пор непонятно, то ли де Гиндос высказал свою личную позицию, которая совершенно не соответствует позиции Лагард, то ли Лагард не хочет раньше времени говорить о ставке и готовит сюрприз. Вчера же стало известно, что президент ЕЦБ попросила главного экономиста банка Филипа Лейна и члена совета управляющих Изабель Шнабель делать меньше публичных заявлений. То есть Лагард боится утечки информации, но какой? Ведь ставка ЕЦБ сейчас находится гораздо ниже ставки ФРС и даже повышение на 0,25% практически не изменит ситуацию. И что может быть секретного в грядущем повышении ставки? Таким образом, если в ближайшее время Лагард все же подтвердит готовность повышать ставку или трейдеры в это поверят, то евро сможет продолжить рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора MACD. Начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638, но этот рост проходит внутри нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье». А отбой от уровня 100,0% сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 19781 контракт Long и закрыли 3126 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 211 тысячу. Как видим, разница между этими цифрами минимальная и даже и не скажешь, что на рынке для европейской валюты является большой проблемой показать рост на 100 пунктов. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение, а сама валюта при этом падала, падала и падала. Таким образом, сейчас ситуация приблизительно такая же. Отчет COT продолжает говорить о том, что крупные игроки покупают евро, а евро, тем временем, падает. Поэтому ожидания по отчетам COT и реальность сейчас просто не совпадают. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC). 18 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США практически пусты. Единственный отчет дня уже вышел, инфляция в ЕС в апреле составила 7,4% Информационный фон в оставшуюся часть дня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0574 на часовом графике с целью уровень 1,0430. Или в случае отбоя от уровня 1,0638 на 4-часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендовал при закрытии над уровнем 1,0430 на часовом графике с целью 1,0574. Эти сделки можно было закрыть сегодня. Новые покупки при закрытии над 1,0574 с целью 1,0705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 мая. Инфляция в Великобритании выше, чем в США или Евросоюзе

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала уже процесс падения с закреплением под уровнем Фибо 423,6% - 1,2432. Таким образом, падение котировок британца может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2272. Фунт быстро взлетел вверх, но может теперь также быстро и приземлиться. Сегодня за падение на 120 пунктов пара может винить только отчет по инфляции в Великобритании. В апреле инфляция составила 9,0% г/г, что немного ниже, чем ожидания трейдеров. Однако месяцем ранее показатель составил 7,0% г/г. Всего лишь за один месяц рост цен ускорился на 2%, и теперь инфляция в Британии даже выше, чем в США или ЕС. Напомню, что Банк Англии повысил свою ставку до 1%, так же как и американский центральный банк. Однако этим не сумел воспользоваться британский фунт, а сейчас, как видим, это не оказало никакого позитивного влияния на рост цен. Исходя из этого, я бы предположил, что Банк Англии будет продолжать повышать процентную ставку, но в последние несколько недель активно ходят слухи, что британский регулятор как раз планирует взять перерыв на несколько месяцев и не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.Таким образом, в Великобритании может сложиться интересная ситуация, в которой центральный банк четыре раза повысил ставку, что никакого влияния не оказало на инфляцию, но может оказать влияние на темпы роста экономики. Если ВВП будет продолжать замедляться сначала в первом квартале, а потом и во втором, можно будет сказать, что решение повысить ставку лишь позволило избежать еще более высоких уровней инфляции. Все это вряд ли может помочь британцу обрести уверенность и продолжить вчерашний рост. Экономическая статистика теперь обещает сильно ухудшиться. А в Америке вчера Джером Пауэлл подтвердил, что ФРС будет идти по запланированному пути ужесточения денежно-кредитной политики. То есть в июне и июле процентная ставка может вырасти до 2%. И доллар может возобновить свой рост после этого. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 127,2% - 1,2250, что позволяет ей продолжать процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. В данное время назревает «медвежья» дивергенция у индикатора MACD, а информационный фон ставит под большое сомнение способность британца продолжать рост. Я не удивлюсь, если в ближайшие дни падение котировок пары возобновится. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не слишком сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 4067 единиц, а количество Short – выросло на 1718. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 4 раза больше, чем Short'ов (109067 - 29469). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих недель. Но также такой сильный разрыв между количеством Long'ов и Short'ов может говорить о скорой смене тенденции на рынке. Я не исключаю, что британец завершит свое длительное падение в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 UTC). В среду в Великобритании уже вышел отчет по инфляции, который обвалил фунт, а в США календарь экономических событий сегодня пуст. В оставшуюся часть дня влияния информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас не рекомендую - слишком сильный рост пары. Покупки британца я рекомендовал либо закрывать, либо удерживать с целью 1,2600 и уровнем Stop Loss ниже 1,2432. Сегодня из этой сделки следовало выходить из-за важного отчета по британской инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар остановит интервенция

Очередной «ястребиный» спич представителя Управляющего совета, казалось бы, должен был подбросить топливо в огонь ралли EURUSD. Однако все прекрасно понимают, что, как бы ни хотелось ЕЦБ укрепить евро, от него мало что зависит. Да, глава Банка Финляндии Олли Рен заявил, что внутри регулятора существует широкий консенсус относительно целесообразности быстрого вывода ставки по депозитам из отрицательной области, но «быки» по основной валютной паре не смогли воспользоваться его словами. Безусловно, еврозона, как, впрочем, и многие другие регионы мира, находится в крайне тяжелом положении. Потребительские цены подскочили до 7,4% в апреле, базовая инфляция до 3,5%, что существенно выше таргета ЕЦБ. Вместе с тем, по прогнозам Еврокомиссии, ВВП валютного блока будет замедляться, а если Россия отключит газ, то и вовсе начнет балансировать на грани рецессии. В таких условиях падение евро приводит к удорожанию импорта сырья и подталкивает еврозону к стагфляции. Сильный доллар США нынче не нужен не только Европе, но и другим континентам. Он приводит к росту стоимости обслуживания долгов, оттоку капитала, усиливает риски финансовой нестабильности и еще больше разгоняет инфляцию. Если ралли индекса USD будет продолжаться, другие государства начнут подталкивать Штаты к скоординированной валютной интервенции по примеру 1985. Тогда при помощи соглашения в Plaza Accord Франции, Британии, Японии, ФРГ и США удалось остановить укрепление «американца». Ситуация до боли напоминала сегодняшнюю: высочайшая инфляция, агрессивная монетарная рестрикция Федрезерва и растущий как на дрожжах доллар. Динамика доллара США в 1981-1985 и 2017-2022Инициатором подобного соглашения может стать как Европа, для которой падение EURUSD к области 0,9-1 окажется настоящей катастрофой, так и Япония в случае взлета USDJPY к 150. Другое дело, пойдут ли на это Штаты? Зачем ФРС предпринимать титанические усилия для ужесточения финансовых условий, а затем идти на поводу у других стран, чтобы их ослабить? Такой сценарий развития событий выглядит возможным лишь в одном случае: если экономика США окунется в рецессию, а сильная валюта будет лишь усугублять спад. Динамика основных мировых валют против доллара СШАПолагаю, до него еще очень далеко, так что «медведи» по EURUSD могут спать спокойно. Точнее, продолжать играть в кошки-мышки со своими противниками. Несмотря на многочисленные разговоры о монетарной рестрикции ЕЦБ, ее скорость наверняка будет уступать американской. Как и скорость роста ВВП еврозоны. В связи с этим нисходящий тренд по основной валютной паре остается в силе. Технически на дневном графике EURUSD имеет место паттерн 20-80. Неспособность «быков» закрепиться выше максимума предыдущего бара на 1,0555 свидетельствует об их слабости. На часовом временном интервале идет борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,0355-1,052. Если «быки» ее проиграют, рекомендую фиксировать прибыль по сформированным от уровня 1,043 лонгам и возвращаться к продажам. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар усиливает давление на золото

После вчерашнего роста сегодня цены на золото перешли к падению. Спрос на слитки подорвало укрепление доллара. Гринбек снова получил весомую поддержку от ястребиной риторики Федрезерва.Текущую неделю золото начало на позитивной ноте. В понедельник слитки подорожали на 0,3%. Такую же динамику они продемонстрировали и по итогам вторника. Вчера стоимость желтого актива выросла на $5,90, до отметки в $1 818,90. Серебро также выросло в цене, поднявшись на 0,9%, до уровня $21,750.Поддержку драгоценным металлам оказали временное ослабление доллара и небольшое снижение доходности гособлигаций США.Зеленая валюта открыла второе дыхание уже после выступления главы ФРС на мероприятии The Wall Street Journal. Джером Пауэлл заявил, что хочет увидеть более убедительные доказательства того, что инфляционное давление ослабло, прежде чем регулятор замедлит темпы дальнейшего повышения ставок. На ястребиный комментарий Дж. Пауэлла рынки отреагировали молниеносно. Доходность казначейских облигаций США подскочила, что придало уверенность доллару и спровоцировало резкое падение золота. Сегодня котировки драгметалла опустились ниже технически значимой скользящей средней – 200-дневной SMA. Это усилило опасения по поводу дальнейших потерь слитков, в результате чего медведи заметно оживились. На момент подготовки материала желтый актив опустился на 0,5% по сравнению с предыдущим закрытием и торговался у отметки в $1 810. Тем не менее сейчас многие аналитики считают самым разумным решением не паниковать и дождаться прорыва ниже отметки в $1 800. Это окончательно подтвердит продолжение сильного нисходящего тренда золота месячной давности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин идентичен Amazon

Согласно Bloomberg Intelligence, который проводит параллели с пузырем доткомов 2000 года: Криптовалютная зима 2022 года — это необходимый спад, чтобы избавиться от лишних спекуляций и создать более прочную основу.По мнению старшего стратега по сырьевым товарам в Bloomberg Intelligence Майка Макглоун: лопнувший интернет-пузырь стал напоминанием о том, что зарождающиеся активы очень волатильны, и он рассматривает криптовалютную зиму 2022 года как необходимое очищение от спекулятивных излишеств. Криптопространство все еще переживает крах, случившийся на прошлой неделе, который уничтожил 1 триллион долларов общей капитализации рынка криптовалют, при этом многие криптовалюты упали до уровней, невиданных с 2020 года.Крах был тесно связан с распродажей на фондовом рынке США, поскольку инвесторы восприняли стремление отказаться от риска в преддверии агрессивного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.Тем не менее Bloomberg Intelligence по-прежнему прогнозирует, что рынок криптовалют продолжит расти.Со слов Майка Макглоун: криптовалюты готовы продолжать опережать большинство активов. Основная причина падения – это то, что общая рыночная капитализация криптоактивов, перечисленных на Coindance, до 13 мая упала примерно на 1 триллион долларов, и связана она с падением мировых акций примерно на 20 триллионов долларов.Самыми большими ценовыми драйверами в криптопространстве будут Биткойн, Эфириум и криптодоллары, которые составляют около 70% от общей капитализации крипторынка.По мнению Майка Макглоун, биткойн может пойти по тому же нестабильному пути, что и технологический гигант Amazon. До 13 мая волатильность криптовалюты составила около 70%, почти так же, как и у акции Amazon в 2009 году. В мире, который быстро становится цифровым, мы видим, что эталонная криптовалюта находится на пути к тому, чтобы стать залогом. Золотые позиции старой гвардии кажутся все более голыми в портфелях, если не в паре с биткойнами. Именно это отметил Макглоун.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл «приземлил» покупателей рисковых активов

Спрос на американский доллар вернулся, особенно в паре с британским фунтом после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вновь напомнил о позиции комитета в отношении денежно-кредитной политики. Глава ФРС подчеркнул свою решимость снизить инфляцию, заявив, что поддержит повышение процентных ставок более агрессивными темпами в случае, если это будет необходимо и будет это делать до тех пор, пока цены не начнут возвращаться к здоровому уровню. Напомню, что целевой уровень инфляции в США находится в районе 2,0%. «Если это предполагает преодоление уровней нейтральности, мы без колебаний сделаем это. Мы будем идти о намеченному плану до тех пор, пока не почувствуем, что находимся в том месте, где можем ответственно заявить, что финансовые условия находятся в полном порядке и что инфляция вернулась к своему целевому уровню», — сказал глава центрального банка. Ранее в этом месяце ФРС повысила процентные ставки по федеральным займам на полпроцента, что стало вторым повышением с 2022 года. Все это сделано для борьбы с инфляцией, которая остается вблизи 40-летнего максимума. Пауэлл также отметил, что изменения на 50 базисных пунктов, вероятно, произойдут на следующих встречах комитета при условии, что экономические условия останутся такими же, как сейчас. И речь далеко не об ожидании замедления роста инфляции, а скорей наоборот – о ее дальнейшем резком рывке, особенно в момент, когда цены на энергоносители вновь поползли вверх, еще больше тормозя американскую экономику, теряющую темпы роста. Вчера вышли данные, которые указали на замедление розничных продаж в апреле этого года, что довольно плохо. Многие экономисты ожидают скатывания экономики в рецессию уже к концу этого года. Вчера же Пауэлл повторил свои обязательства вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2% и предупредил, что это может быть непросто, так как уровень безработицы в 3,6% является мощным аргументом для дальнейшего роста индекса потребительских цен в стране. Однако Пауэлл не исключил, что все еще есть несколько путей к мягкой посадке экономики, и достичь этого можно благодаря сильному рынку труда. В первом квартале 2022 года экономика США сократилась на 1,4%, в основном из-за продолжающихся ограничений со стороны предложения. Напомню, что совсем недавно ФРС завершила свою ежемесячную программу покупки облигаций, также известную как количественное смягчение, и объявила о начале сокращения баланса ФРС, который насчитывает активов на сумму 9 триллионов долларов. Что касается других центральных банков, то, к примеру в еврозоне многие экономисты также ждут активных действий от регулятора и рассчитывают сразу на три повышения процентных ставок в этом году. Ожидается, что Совет управляющих повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Резкий рост евро в конце прошлой недели, по-видимому, достиг своего апогея после вчерашнего рывка в район 1.0570. В настоящий момент медведи попытались компенсировать потери, но пока рынок далеко не на их стороне. В краткосрочной перспективе лучше всего ставить на ближайшую поддержку у основания 1.0500. Для продолжения бычьего рынка покупателям необходимо защищать этот уровень. Если его упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым минимумам: 1.0460 и 1.0420. Говорить о росте евро можно, но прежде быкам нужно выбраться выше 1.0540. Только после этого они нацелятся на пробой 1.0580. Оттуда ожидается дорога вверх к 1.0610 и 1.0650. Покупатели фунта совсем недавно защитили 1.2380, но это может быть временным явлением, так как недавние данные по рекордному росту инфляции в Великобритании свидетельствуют о сохранении серьезных проблем в экономике. На этом фоне наблюдаемый скачек среднего уровня доходов британских домохозяйств на 7,0% в пересчете на инфляцию в 9,0% говорит не о росте доходов, а наоборот – о их сокращении. В краткосрочном периоде покупатели наверняка будут и дальше защищать 1.2380, а вот выход за пределы 1.2440 усилит рост фунта. Прорыв 1.2440 приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2490 и 1.2570. Прорыв 1.2380 вернет медвежий рынок, что откроет дорогу к минимумам: 1.2320 и 1.2280. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2230, которая будет обновлена в случае ухудшения состояния экономики Великобритании очень быстро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные европейские индикаторы показали преимущественно рост

Основные европейские индикаторы показали преимущественно рост на вчерашних торгах. Так, сводный индекс региона STOXX Europe 600 прибавил 1,22%. Немецкий DAX и французский CAC 40 продемонстрировали еще большее увеличение – на 1,6% и 1,3% соответственно. Индикатор Великобритании FTSE 100 показал наименьший рост из всех индексов (+0,7%), итальянский FTSE MIB вырос на 1,1%, а испанский IBEX 35 – на 1,5%. Достаточно скромные показатели увеличения британского индекса обусловлены укреплением национальной валюты. Фунт стерлингов подорожал на 1,3% относительно доллара США в результате обнародования статистики по безработице в стране. Ее уровень снизился за первый квартал текущего года до 3,7% с 3,8%, зафиксированных в последнем квартале прошлого года. Это минимальный показатель за последние почти 50 лет. При этом индикатор снижается, так как вследствие укрепления национальной валюты уменьшается прибыль компаний, занятых в сфере экспорта. Позитивному настрою инвесторов поспособствовали положительные статистические данные. Так, в 19 странах еврозоны за прошлый квартал отмечен экономический рост на 5,1% в годовом исчислении и на 0,3% – в квартальном, что превзошло прогнозы экспертов, ожидавших увеличения этого показателя на 5% и 0,2% соответственно.При этом Еврокомиссия накануне ухудшила прогнозы на текущий год относительно экономического роста в странах еврозоны до 2,7% с 4%, прогнозировавшихся ранее. Ожидаемый рост ВВП на следующий год был также понижен до 2,3% с 2,7%, объявленных ранее. Следующим положительным моментом стало объявление о предстоящем снятии ограничительных мер в КНР. Инвесторы рассчитывают, что вслед за восстановлением китайской экономики воспрянут и экономики других мировых держав. Одновременно с этим торговый баланс Италии в марте показал отрицательную динамику. Дефицит составил 84 млн евро в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда прибавка торгового баланса составила 5,19 млрд евро. Это вызвано значительным увеличением стоимости энергоносителей. Рост импорта составил 38,8% и достиг отметки в 56,4 млрд евро, тогда как экспорт тоже увеличился, но не настолько – на 22,9%, до 56,3 млрд евро. Этот рекорд за всю историю. Среди компаний, входящих в состав индекса STOXX Europe 600, самым большим ростом стоимости ценных бумаг отметилась InPost S.A., прибавившая 8,2%. Одновременно с этим стоимость ценных бумаг компании Sinch AB снизилась на 3,7%. Благодаря сообщению о скором обнародовании годового финотчета компанией Clariant AG, стоимость ее бумаг выросла на 7,4%. После сообщения компании Engie S.A. об увеличении вдвое доходов за первый квартал и улучшении прогноза на текущий год котировки ее акций прибавили 5,3%. Стоимость бумаг компании Societe Generale S.A. увеличилась на 3,6% на фоне сообщения об уходе главы компании со своего поста через год в связи с завершением срока его полномочий. Компании Vodafone Group Plc удалось повысить доходы за вычетом налогов и профит, благодаря чему ее ценные бумаги подорожали на 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 мая: на американском рынке акции вновь намечается крупная распродажа

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали на торгах в среду, сигнализируя о вероятном замедлении восстановления рынка, так как трейдеры начали действовать более осторожно после вчерашних комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Доходность казначейских облигаций немного снизилась. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 0,59%, или на 190 пунктов, тогда как фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,77%. Высокотехнологический NASDAQ и вовсе провалился на 1,09%. По итогам вчерашнего дня широкий индекс S&P 500 прибавил 2% в результате восстановления интереса инвесторов к рисковым активам. Однако после того как Пауэлл сказал, что ФРС без колебаний ужесточит еще больше проводимую политику в случае необходимости, трейдеры начали вновь отказываться от покупок, боясь, что более высокие ставки и рост инфляции могут привести экономику к рецессии. «Центральный банк США будет повышать процентные ставки до тех пор, пока не появятся четкие и убедительные доказательства того, что инфляция отступает», – заявил Пауэлл. Восстановление склонности к риску также остается достаточно сдержанным не только на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, но и военной спецоперации России на Украине, а также сохраняющихся карантинных ограничений, введенных Китаем. Ожидается, что высокая волатильность будет наблюдаться и дальше, так как трейдеры и инвесторы ищут возможности для покупки подешевевших активов, особенно среди технологических компаний. Борьба ФРС за мягкую экономическую посадку сохранит аппетит инвесторов на достаточно приемлемом уровне, что не позволит рынку провалиться глубоко. Мы и так находимся на тех уровнях, провал которых засвидительствует начало медвежьего цикла по S&P500, что полностью перекроит рынок и приведет к серьезным глобальным изменениям. Премаркет Акции Paramount Global подскочили после того, как стало известно, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила о приобретении доли в медиакомпании. Акции выросли на 15,4% по итогам вчерашнего дня и сегодня на премаркете продолжают торговаться в плюсе. Согласно данным, Berkshire купила 68,9 млн акций Paramount, чтобы получить пакет на сумму 2,6 млрд долларов. Также Berkshire Hathaway в первом квартале этого года приобрела акции Citi на сумму почти 3 миллиарда долларов. Бумаги этого банка отстают от остального финансового сектора за последние 12 месяцев, снизившись почти на 40%, в то время как ETF SPDR для финансового сектора упал лишь на 12% за тот же период. Бумаги Walmart упали на 1,9% на премаркете после вчерашнего падения на 11,4% из-за отчета, который просигнализировал о резком падении доходов компании. Акции ритейлера понесли худшие однодневные потери с 1987 года. Акции Carrier Global упали на 2,7% на премаркете после того, как Bank of America Securities понизил рейтинг акций до «нейтрального» с «покупать». Компания Analog Devices— производитель чипов, получила скорректированную квартальную прибыль в размере 2,40 доллара на акцию, что на 29 центов выше оценок, и сообщила о более высокой, чем ожидалось, выручке. Компания заявила, что смогла увеличить объемы производства, несмотря на проблемы с цепочкой поставок. Акции Analog Devices прибавили 1,9% на премаркете. Что касается технической картины S&P500 Покупатели вчера взяли уровень $4 069, но в ходе сегодняшнего премаркета полностью упустили над ним контроль, что может вернуть давление на рынок. Возврат $4 069 в ходе регулярной сессии после выхода данных по США будет отличной отправной точкой по наращиванию новых длинных позиций в торговом инструменте, что укрепит уверенность трейдеров, рассчитывающих на коррекцию вверх. Закрепление выше $4 116 – следующий уровень сопротивления – откроет возможность по возврату на $4 157. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, а также очень слабой статистики по США мы увидим крупную распродажу ниже $4 069. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $4 037. Упустив этот диапазон, лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимума $4 005.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 мая (разбор утренних сделок). Фунт ожидаемо обвалился против американского доллара

В своем утреннем прогнозе я указывал на достаточно большую вероятность сегодняшнего падения британского фунта уже в первой половине дня, что и случилось. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Менее активный рост инфляции в Великобритании спутал все карты покупателей фунта, что вынудило их закрывать длинные позиции. Прорыв и обратный тест снизу вверх диапазона 1.2452 стали прямым сигналом по наращиванию коротких позиций с перспективой падения в район 1.2399, что и произошло. Это позволило забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. А вот ложный пробой на 1.2399 оказался не таким прибыльным сигналом, как хотелось бы. В самом начале пара начала двигаться вверх от этого уровня, но затем медведи провалили 1.2399, что привело к сносу стоп-приказов и фиксации убытков. На вторую половине дня техническая картина изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Даже несмотря на падение фунта, у покупателей остаются достаточно большие шансы на продолжение роста, так как пока все происходит в рамках нисходящей коррекции после начала роста GBP/USD в конце прошлой недели. Данные по США могут усилить давление на фунт, но необходимо, чтобы отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США превзошли все прогнозы экономистов. Если давление на фунт вернется после данных, акцент советую сделать на ближайшей поддержке 1.2382, которая уже себя отработала в первой половине дня. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя приведет к новому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.2441 – новый уровень, который мне пришлось пересмотреть после утреннего движения фунта. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь во время слабой статистики по США и агрессивных заявлений члена FOMC Патрика Т. Харкера, которые вряд ли будут являться таковыми – повода для этого нет. Закрепление выше 1.2441 с обратным тестом сверху вниз по аналогии с теми, что я только что разобрал, но в обратную сторону — все это приведет к сигналу на покупку с последующим движением в район максимумов сегодняшнего дня 1.2493. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2574. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2382, а, скорей всего, так оно и будет, учитывая, что быки могут начать фиксировать прибыль после очередной атаки продавцов на этот уровень, советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на 1.2328. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2280, либо еще ниже – в районе 1.2237 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Мощный ответ продавцов на вчерашний рост, который был полностью перекрыт еще в рамках европейской сессии, не стал чем-то удивительным, хотя дальнейшие перспективы направления фунта довольно туманны. В текущих реалиях только защита 1.2441, нового сопротивления, поможет медведям получить сигнал на продажу, что приведет к усилению нисходящей коррекции и возврату пары в район 1.2382. Сильные данные по США и ложный пробой на этом уровне будут отличным сетапом для открытия коротких позиций в расчете на прорыв и закрепление ниже 1.2382. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу, способный обвалить фунт к 1.2328, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2280, тест которой поставит под сомнение дальнейший рост пары в ближайшее время. Но пока надеяться на реализацию этого сценария не приходится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2441 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума сегодняшнего дня 1.2493. Продавать там также советую только при ложном пробое. Открывать короткие позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2574 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фоне спроса на активы-убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований, будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT-отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067, до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718, до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что пока указывает на продолжение роста фунта. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2460. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 мая (разбор утренних сделок). Продавцы евро уже отыграли половину вчерашнего роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0522 и 1.0493 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Инфляция в еврозоне в апреле этого месяца замедлилась, что ослабило спрос на евро и привело к движению пары вниз. Прорыв и обратный тест снизу вверх уровня 1.0522 привел к образованию отличного сигнала на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов и уперлась в поддержку 1.0493. Ложный пробой на этом уровне образовал сигнал уже на покупку евро. В итоге обратный рывок вверх в район 1.0522 и еще около 30 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На вторую половину дня техническая картина изменилась. Учитывая, что серьезной статистики по США нет, скорей всего торговля будет вестись в рамках нового бокового канала 1.0495-1.0537 с попыткой быков продолжить восходящую коррекцию пары в расчете на выстраивание нового тренда. Статистика по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов вряд ли серьезно поможет американскому доллару, поэтому быки могут рассчитывать на возврат в район 1.0537. В случае снижения пары после данных по США, только формирование ложного пробоя на уровне 1.0495, где проходят средние скользящие, даст хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Как я отмечал, расчет покупателей будет на возврат инициативы и пробой 1.0537 – крупный уровень, образованный по итогам первой половины дня. Выход за пределы 1.0537 может произойти в случае довольно пассивного выступления члена FOMC Патрика Т. Харкера. Прорыв и тест сверху вниз 1.0537 образует новый сигнал по входу в длинные позиции, укрепив позиции покупателей и открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0573, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0602, но произойти должно что-то из ряд вон выходящее. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0495, скорей всего давление на евро увеличится. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0460. Однако покупать от этого уровня советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0391 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались и справились с поставленными на них задачами в первой половине дня. Сейчас нужно постараться не растерять инициативу, а для этого необходимо активно действовать в районе ближайшего сопротивления 1.0537, к которому сейчас устремилась пара. Возврат поддержки 1.0495 также остается достаточно важной задачей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0495 во время выхода данных по США, либо после выступления представителей Федеральной резервной системы даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления минимумов в районе 1.0460 и 1.0426, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усиления разговоров о более агрессивных мерах со стороны ФРС, а пока для этого нет серьезного повода, мы вернемся на 1.0391, но это вряд ли произойдет в ближайшее время. При сценарии роста EUR/USD после данных, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0537. При отсутствии медведей на этом уровне я ожидаю более резкого рывка пары вверх. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0573. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0602 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% - довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0500. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 18.05.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи фьючерсы S&P 500 торгуются вблизи отметки 4081.0, выше важного краткосрочного уровня поддержки 4056.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Вчерашний пробой вверх данного уровня, согласно нашей методике теханализа, является, по сути, первым сигналом для возобновления длинных позиций. Однако для того, чтобы завершить эту нисходящую коррекцию, цене необходимо вновь выйти в зону выше ключевых уровней сопротивления 4365.0 (ЕМА200 на дневном графике), 4420.0. Впрочем, если цена не сможет преодолеть уровень сопротивления 4215.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), то о росте к уровню сопротивления 4420.0 следует забыть. Пробой же вниз уровня поддержки 4056.0 станет сигналом для возобновления коротких позиций. Целью падения S&P 500 выступают уровни поддержки 3950.0 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике), 3860.0 (ЕМА144 на недельном графике). Более глубокая коррекция будет связана со снижением к ключевому долгосрочному уровню поддержки 3640.0 (ЕМА200 на недельном графике), пробой которого «может вообще положить конец многолетнему бычьему тренду» S&P 500. Уровни поддержки: 4056.0, 4000.0, 3930.0, 3900.0, 3860.0, 3800.0, 3700.0, 3640.0 Уровни сопротивления: 4140.0, 4215.0, 4310.0, 4365.0, 4420.0 Торговые рекомендации Sell Stop 4030.0. Stop-Loss 4110.0. Цели4000.0, 3930.0, 3900.0, 3860.0, 3800.0, 3700.0, 3640.0 Buy Stop 4110.0. Stop-Loss 4030.0. Цели 4140.0, 4215.0, 4310.0, 4365.0, 4420.0Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин застыл в нерешительности. Судьбу цифрового лидера не в силах предсказать даже популярные криптоэксперты

На торгах во вторник стоимость первой криптовалюты выросла на 0,7% и закрыла сессию на уровне $30 100. Накануне ВТС взял курс на позитив еще в первой половине дня, однако позже, несмотря на активное увеличение основного индикатора фондового рынка США NASDAQ Composite, растерял почти все свои достижения. На момент написания материала Bitcoin торгуется ниже ключевого уровня в $30 000, балансируя рядом с отметкой $29 900.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки общая капитализация крипторынка подросла на 1,1% – до $1,36 трлн. При этом показатель страха и жадности к среде взлетел на 4 пункта – до 12 пунктов, но так и не смог покинуть область "чрезвычайного страха". На минувшей неделе этот индикатор достиг минимума с августа 2019 года, однако позже стал уверенно возвращаться к росту.По информации компании CoinShares, за минувшую семидневку институциональные инвесторы вложили в криптовалютные фонды порядка $274 млн, что стало рекордом с января 2022 года. Ранее Bitcoin-фонды отчитались максимальным оттоком капитала с лета ушедшего года ($133 млн). Факторы давления на рынокНапомним, с ноября прошлого года, когда цифровое золото обновило исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже более 60%, опускаясь в моменте до $25 000. При этом в течение текущего года главный цифровой актив потерял уже 46,8% стоимости. Так, лишь за первые две недели наступившего месяца большинство цифровых монет пугающе обвалились: ВТС снизился на 35%, Ethereum – на 40%, а Dogecoin и Polkadot просели на 35%. Основными причинами такой уверенной отрицательной динамики рынка цифровых активов в последнее время эксперты называют вооруженный русско-украинский конфликт. Из-за введенных против России санкций криптовалютный рынок теряет ощутимую долю потребителей из этой страны. Еще одним важным понижательным фактором для стоимости виртуальных активов оказалось перманентно возрастающее доминирование Соединенных Штатов на криптовалютном рынке. Такое положение вещей стало продолжением политической войны, которая развернулась на валютной арене с 2014 года. Особенно явным это преобладание Америки стало в ушедшем году, когда Китай ввел запреты на пользование виртуальными монетами.Дополнительным стимулом для разочарования инвесторов в надежности цифровых активов можно назвать также и денежно-кредитную политику Федрезерва США.Так, криптоаналитики связывают актуальное снижение рынка виртуальных активов с недавним повышением Федеральной резервной системой США базовой процентной ставки. Инвесторы обеспокоены тем, что быстрый рост инфляции в будущем заставит регулятор поднимать ставку еще быстрее.Накануне глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Центробанк планирует действовать категорично, чтобы вернуть уровень инфляции в Штатах к двухпроцентному целевому показателю. На решение Федрезерва США, заявил Пауэлл, не смогут повлиять даже перспективы снижения экономики страны в краткосрочной перспективе.Напомним, по итогам заседания в начале мая ФРС США повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов, сейчас ее диапазон составляет 0,75–1% годовых. Ранее в марте американский регулятор поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз Центробанк повышал ставку по итогам двух заседаний подряд в далеком 2006 году. При этом увеличения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года. Таким образом, последнее решение Федрезерва США показало, что денежно-кредитная политика Америки имеет для крипторынка огромное значение, а значит любые новости от Центробанка страны могут спровоцировать сильнейшую волатильность стоимости его лидеров.Ну и, наконец, усиление регулирования криптовалютного рынка все чаще становится причиной низкого доверия его участников к этому сектору. Прогнозы экспертовТрадиционно май считается достаточно хорошим периодом для BТС. Так, за ушедшие 11 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%.Однако недавно генеральный директор Global Macro Investor Рауль Пала предположил, что наступивший май и приближающийся июнь станут для ВТС самыми тревожными месяцами текущего года, а значит новая волна распродаж на рынке криптовалюты неизбежна.Накануне известный популярный Bitcoin-критик Питер Шифф спрогнозировал падение первой криптовалюты до отметки $8 000. Существенным условием для этого может стать недавний пробой главным цифровым активом уровня $30 000, считает Шифф. Генеральный директор компании eCurrency Джонатан Дхармапалан разделяет пессимистичные настроения коллег и считает, что на фоне краха экосистемы Terra и стейблкоина TerraUSD ведущие центробанки мира активно займутся запуском собственных виртуальных валют.Ранее гендиректор Galaxy Digital Майк Новограц поделился мнением о том, что рынок криптовалюты еще не достиг дна. Американский трейдер считает, что корреляция биткоина и перманентно снижающегося фондового рынка США будет расти до тех пор, пока цифровое золото не достигнет точки равновесия.Основательница инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд также придерживается позитивных взглядов относительно будущего виртуальных монет. Недавно она заявила, что медвежий тренд на рынке криптовалюты в самое ближайшее время сменится на бычий. Кроме того, Вуд спрогнозировала снижение корреляции криптовалюты и фондового индекса NASDAQ Composite, назвав это явление "временным". А вот американский предприниматель Чарльз Хоскинсон считает, что на рынке цифровых монет началась новая криптозима. Хоскинсон уверен, что на сегодняшний день не существует ни одного весомого фактора, который может спровоцировать отскок рынка вверх.Экономист Бенджамин Коуэн придерживается противоположного мнения и заявляет, что в скором времени криптовалюту ожидает эффектный рост. На фоне эффектного снижения стоимости главного цифрового актива генеральный директор криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что ждет падения Bitcoin до $20 000. Когда монета достигнет этой отметки, инвестор планирует направить львиную долю своего капитала на покупку дешевых биткоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: в двух шагах от медвежьего рынка

Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник подтвердил приверженность американского Центробанка курсу на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Выступая на организованном Wall Street Journal фестивале Future of Everything, он сказал, что у ФРС «есть как инструменты, так и решимость, чтобы взять инфляцию под контроль", достигшей 40-летних максимумов. Как следует из отчета Бюро трудовой статистики США, опубликованного на прошлой неделе, индекс потребительских цен (CPI) в апреле вырос на +0,3% (+8,3% в годовом выражении), превысив прогноз роста на +0,2% и +8,1% соответственно. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вырос на +0,6% (+6,2% в годовом выражении), что также оказалось выше прогноза, хоть и ниже мартовских значений. Замедление годовой инфляции в апреле стало первым ослаблением ценового давления с августа 2021 года. Данные говорят о том, что более агрессивная политика ФРС оказалась эффективной (по итогам майского заседания руководители ФРС приняли решение о повышении процентных ставок на 0,50% и анонсировали начало сокращения баланса активов ФРС размером в 9 трлн долларов в июне). Тем не менее рост инфляции все же продолжается, хоть и более медленными темпами. "Нам необходимо увидеть убедительное снижение темпа инфляции. Пока мы этого не увидим, мы будем продолжать начатое", - сказал вчера Пауэлл. По его мнению, «рынок труда будет оставаться весьма сильным... даже если уровень безработицы и повысится немного», а это – также один из ключевых факторов для ФРС (помимо уровня инфляции и ВВП) при определении параметров кредитно-денежной политики. Пауэлл подчеркнул, что Центробанк будет продолжать повышения, пока инфляционное давление не ослабнет. "Экономика сильна. Мы полагаем, что она в хорошем положении, чтобы устоять перед ужесточением денежно-кредитной политики", - сказал он. Между тем рынок, можно сказать, довольно сдержанно отреагировал на вчерашнее выступление Пауэлла. Несмотря на высокую волатильность котировок непосредственно в ходе его выступления, индекс доллара DXY снизился по итогам вчерашнего торгового дня, закрыв его на отметке 103.40, минимуме за последние 7 торговых дней, а американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 вырос, достигнув локального 7-дневного максимума вблизи отметки 4090.0. Очевидно, что рынок ждал более агрессивных высказываний Пауэлла. По признанию же его самого, рынок уже учел в ценах предстоящие повышения процентной ставки на ближайших заседаниях ФРС. При этом Пауэлл указал, что избежать рецессию в США будет непросто, а восстановление ценовой стабильности "может быть сопряжено с болезненными моментами". «Это действительно сложная задача, ставшая еще сложнее в последние пару месяцев ввиду мировых событий. Сложность в том, что безработица и так очень низкая, а инфляция очень высокая", - сказал Пауэлл. Несмотря на то что участники финансового рынка в последнее время остро реагируют на политику ФРС, инфляцию в США, российско-украинский конфликт, замедление роста мировой экономики, и особенно – китайской экономики, американские фондовые индексы продолжают восстанавливаться с достигнутых на прошлой неделе новых многомесячных минимумов. Как мы отметили выше, индекс широкого рынка S&P 500 вырос вчера, достигнув локального 7-дневного максимума вблизи отметки 4090.0. Сегодня фьючерсы S&P 500 снижаются, торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 4081.0, выше важного краткосрочного уровня поддержки 4056.0. S&P 500 вчера получил поддержку также от выросших акций сектора розничной торговли после публикации отчета американского Бюро переписи населения со статистикой по динамике розничных продаж. Розничные продажи в США в апреле выросли четвертый месяц подряд на фоне возросших цен, на 0,9% по сравнению с мартом. Инвесторы также охотно покупали акции технологических компаний, банков и авиакомпаний, подешевевших ранее, когда на прошлой неделе S&P 500 был близок к переходу на медвежий рынок (падение не менее, чем на 20% от недавнего максимума). Вчера S&P 500 находился на 15% ниже январского максимума 4820.0. Вероятно, сильные колебания на рынке акций США продолжатся, в то время как инвесторы будут оценивать риски рецессии в экономике, высокой инфляции, геополитики и коронавируса. Пока что сильнее всего на многих инвесторов влияет прогноз по экономике США и монетарная политика ФРС. Избежать рецессии в США будет непросто, а восстановление ценовой стабильности "может быть немного болезненным", сказал Пауэлл во вторник. Поэтому нет пока что никаких гарантий, что мы не увидим новых минимумов на американском фондовом рынке. На прошлой неделе S&P 500 уже достиг первого ключевого уровня поддержки 3860.0. Повторное снижение и пробой ключевого долгосрочного уровня поддержки 3640.0 может вообще положить конец многолетнему бычьему тренду, в котором пока еще остается S&P 500 (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 18.05.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли шансы у золота?

Кто может вбить очередной гвоздь в крышку гроба золота, как ни председатель ФРС? «Ястребиная» риторика Джерома Пауэлла быстро подрезала крылья пытавшимся взлететь покупателям XAUUSD. Она нанесла по драгметаллу двойной удар. С одной стороны, глава Центробанка сообщил, что он и его коллеги будут первыми, кто обеспечит самолету экономики США мягкую посадку в текущих сложных условиях. С другой, Пауэлл подчеркнул, что, пока Федрезерв не увидит четких и убедительных доказательств ослабления инфляционного давления, он продолжит повышать ставки. Золото всерьез рассчитывало на рецессию и потолок в 3% по доходности 10-летних казначейских облигаций. Тем более что Илон Маск самонадеянно заявил, что экономика США уже столкнулась со спадом. На самом деле проседание ВВП на 1,4% в первом квартале – неубедительное тому доказательство. Внутренний спрос в Штатах по-прежнему высок, что подтверждается четвертым подряд ростом розничных продаж. Вероятнее всего, экономику ждет отскок вверх во втором квартале, что является плохой новостью для драгметалла. Долгое время «быки» по XAUUSD черпали силы в отрицательной реальной доходности казначейских облигаций США. Однако скорректированные на инфляцию ставки по долгам постепенно выходят в положительную область. Этому способствует ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. По словам президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, у Центробанка есть отличный план, и стоило ему только пошевелить мизинцем, как предстоящая монетарная рестрикция уже отразилась на финансовых рынках. Судя по динамике финансовых условий, в котировках активов уже учтено повышение ставки по федеральным фондам до 2%. Динамика финансовых условий и ставки ФРСИндикатор является крайне важным для Федрезерва, что в очередной раз подчеркнул Джером Пауэлл. По его словам, Центробанк будет идти к тому, чтобы инфляция снижалась, а финансовые условия находились в надлежащем месте. Это означает, что он не будет препятствовать ни падению фондовых индексов, ни ралли доходности казначейских облигаций США, ни укреплению доллара. Все эти процессы создают крайне неблагоприятный фон для XAUUSD. На рынке появляется все больше «медведей», а инвесторы обсуждают, что же может приостановить или развернуть нисходящий тренд по драгметаллу? Вероятнее всего, это по силам только ФРС, если она решит сделать паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики или завершить его. Пока инфляция не начнет демонстрировать убедительных признаков замедления, рассчитывать на это не стоит. Локальные успехи евро или падение доходности казначейских облигаций США следует рассматривать как временные явления, которые позволят продать XAUUSD по более выгодной цене. Технически активация паттерна Краб свидетельствует, что потенциал нисходящего движения по золоту далеко не исчерпан. Его целевой ориентир на 161,8% соответствует отметке $1600 за унцию. После реализации озвученных ранее таргетов на $1805 и $1795 имеет смысл поставить новые – на $1730 и $1700 и продолжать продавать драгметалл. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:SILVER - возможно, на повышение до 30$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Невезучая полоса по торговле евро продолжилась и вчера. Тест цены 1.0471 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок на покупку и стал ждать реализации сценария №2 на продажу евро. Спустя некоторое время состоялся второй тест 1.0471, и в этот момент MACD находился в области перекупленности, что, казалось, было отличным сигналом на продажу. Однако сделка принесла убытки, так как евро продолжил рост. Продажи на отскок по цене 1.0514 после очередного резкого скачка евро вверх не принесли успеха. Получилось выйти в ноль, так как ожидаемого разворота вниз от этого уровня не произошло. И если вчерашние данные по сальдо баланса внешней торговли Италии и индексу потребительских цен в этой стране прошли мимо инвесторов, то хороший отчет по росту объема ВВП еврозоны в первом квартале этого года подтолкнул к покупкам, что вылилось в резкое движение пары вверх. Данные по изменению объема розничной торговли в США за апрель этого года были проигнорированы рынком и никак не помогли покупателям доллара, так как показатель оказался хуже прогнозов экономистов. Это, с одной стороны, хорошо для ФРС, а с другой – указывает на первые признаки скатывание экономики в рецессию на фоне высокой инфляции. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу потребительских цен еврозоны и данные по основному индексу потребительских, который не учитывает волатильные категории товаров. На этот показатель ЕЦБ и обращает внимание. Рост цен спровоцирует ответную реакцию со стороны Европейского центрального банка по более раннему повышению процентных ставок. Это чисто теоретически сейчас является положительным моментом на покупку европейской валюты. Во второй половине дня выходят важные отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Однако вряд ли они как-то повлияют на направление валютного рынка, особенно в краткосрочном периоде. Выступление представителя ФРС Патрика Т. Харкера будет завершением сегодняшнего дня. Более мягкая позиция политиков может еще больше усилить давление на американский доллар, что приведет к резкому скачку спроса на рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0539 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0587. В точке 1.0587 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно и дальше по вновь образованному тренду, но для этого нужна хорошая статистика по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0514, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0539 и 1.0587. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0514 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0459, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае отсутствия покупателей после обновления дневных минимумов. Будьте очень осторожны с покупками, так как сегодня евро может падать весь день ровно так же, как вчера рос. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0539, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0514 и 1.0459. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 18 мая 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Вчерашние данные по рынку труда Великобритании дали британскому фунту стерлингов хорошее подспорье для укрепления в паре с долларом США. Хотел бы отметить, что по многим долларовым парам появляются сигналы на ослабление американской валюты в ближайшей перспективе. Вспоминая последнюю недельную свечу, которая сформировалась по валютной паре GBP/USD, стерлинг входит в список тех валют, которые могут изменить свою динамику по отношению к «американцу». Вообще в последние дни, в частности вчера, на валютном рынке наблюдалась тяга к риску. Пусть она не была такой ярко выраженной, но всё же. Ограничительные меры в Китае по противодействию пандемии COVID-19 несколько ослабли. Кроме этого, вчерашние позитивные данные по рынку труда Великобритании могут способствовать тому, что Банк Англии более агрессивно продолжит ужесточение своей денежно-кредитной политики. В общем, полагаю, что британский фунт стерлингов ещё не сказал своего последнего слова, и техническая картина по паре фунт/доллар может претерпеть изменения, причём весьма существенные. Пока же давайте обратим свой взор на дневной график gbp/usd. Daily Итак, в результате вчерашнего роста пара поднялась в район 1.2490 и завершила сессию вторника на этом уровне. В результате восходящей динамики котировка вернулась выше пробитого ранее уровня поддержки 1.2410 и красной линии Тенкан индикатора Ишимоку. По логике вещей сегодня пара могла тестировать важнейшую психологическую отметку 1.2500, однако рынок решил иначе и снова подвергает стерлинга продажам. Прямо сейчас пара торгуется чуть ниже уровня 1.2410, а текущее и, надо полагать, ключевое сопротивление проходится как раз на 1.2500, что вполне логично и закономерно. Как хорошо видно на графике, два дня подряд быки по фунту пытались преодолеть эту преграду, но пока безрезультатно. Поддержка находится на 1.2327 и представлена она красной линией Тенкан индикатора Ишимоку. С большой долей вероятности можно предположить, что истинный пробой значимого уровня 1.2500 отправит пару выше, в район 1.2600-1.2650, где проходит технический уровень 1.2600. Полагаю, что продажи стоит рассматривать вблизи 1.2500 и (или) из ценовой зоны 1.2600-1.2650, если пара туда, конечно, доберётся. Покупки рекомендую рассматривать вблизи 1.2330, то есть на подходе цены к красной линии Тенкан. Более рискованно купить стерлинга можно с текущих рыночных цен или после снижения к 1.2365. Хотел бы обратить внимание, что, поскольку ситуация далека от однозначной, от выставления больших профитов пока воздержался бы. А в целом, повторюсь, что-то неладное намечается с долларом США, и такое впечатление, глядя на графики, что он начнёт терять свои лидирующие позиции. По крайней мере, коррекция по многим долларовым парам выглядит весьма и весьма вероятной. Успехов и прибыльных сделок!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Предупреждение Председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера

Криптовалютное пространство очень спекулятивно. В понедельник Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер предупредил, что инвесторы, прежде чем взять на себя риск, должны уделять пристальное внимание информации, владению токенами и многому другому.Об этом Генслер сказал во время ежегодной конференции FINRA 2022 года в понедельник после краха криптовалюты на прошлой неделе, когда рухнул стейблкоин TerraUSD (UST), а биткойн упал ниже уровня 30 000 долларов.Одна из больших проблем в криптопространстве заключается в том, что инвесторы не получают надлежащего раскрытия информации о связанных с этим рисках.Токены, на которых фокусируется Генслер, считаются ценными бумагами. Ключевое различие между товаром и ценной бумагой, когда речь идет о цифровых токенах, заключается в привлечении денег третьей стороной.Это был редкий 101-ый криптографический урок от Генслера, который сказал, что пространство не так децентрализовано, как кажется многим присутствующим.С его слов: это пространство криптоактивов не настолько децентрализовано. Здесь большая концентрация. Есть несколько крупных торговых площадок и несколько крупных кредитных площадок, на которых вы, инвесторы, думаете, что торгуете или инвестируете.Чтобы защитить общественность, Комиссия по ценным бумагам и биржам изучает основные правила рынка, чтобы отрегулировать честность и прозрачность, таким образом сработать на опережение и защитить клиентов от мошенничества и манипулирования.Председатель SEC предупредил, что владение токенами также часто вводит в заблуждение в криптопространстве. Не стоит думать, что, когда вы входите в цифровой кошелек и передаете право собственности на платформу, вы владеете своими токенами. Кроме того, криптоплатформам не запрещено использовать хранящиеся там токены. Они могут торговать ими. На фондовых рынках есть законы, принятые 50 лет назад о защите от банкротства и так далее. Нью-Йоркская фондовая биржа не торгует против клиентов.Что нельзя сказать о криптоплатформах. Это объяснил Генслер.Это не первый раз, когда Генслер выдвигает идею о том, что криптоплатформы торгуются против инвесторов. В интервью с Bloomberg на прошлой неделе Генслер отметил, что биржи цифровых активов торгуют впереди своих клиентов и часто торгуют против своих клиентов.., потому что они ориентируются на рынке против своих клиентов.Еще один значительный риск, о котором говорил Генслер в понедельник, заключался в том, что инвесторы слишком вовлекаются в криптовалютное пространство и оказываются вовлеченными в нечто похожее на то, что произошло в 1920-х годах на фондовом рынке.Председатель SEC отметил, что до тех пор, пока не будет улучшено регулирование криптопространства, общественность останется уязвимой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2391 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок на покупку и стал ждать реализации сценария №2 на продажу фунта. Однако пара так и не вернулась под 1.2391 и продолжила рост дальше. Продажи на отскок по цене 1.2455 после очередного резкого скачка GBPUSD вверх не принесли успеха. В лучшем случае получилось бы выйти в ноль, но у меня сработал короткий стоп-приказ, и я зафиксировал убытки. Хорошие данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и особенно по резкому росту уровня среднего заработка привели к укреплению позиций британского фунта и резкому скачку пары вверх. Во второй половине дня реализация бычьего сценария продолжилась, так как данные по изменению объема розничной торговли в США за апрель этого года разочаровали трейдеров. Сегодня акцент будет сделан на индексе потребительских цен Великобритании, который может превзойти прогнозы экономистов. Если данные окажутся хуже прогнозов, либо совпадут с ожиданиями – давление на фунт быстро вернется, что приведет к его падению и обновлению дневных минимумов. Ну а там уже как карта ляжет. Если быки не будут способны на защиту ближайших уровней поддержки, скорей всего, фунт вернется к тому уровню, откуда начинал вчерашний рост. Во второй половине дня выходят важные отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Однако вряд ли они как-то повлияют на направление валютного рынка, особенно в краткосрочном периоде. Выступление представителя ФРС Патрика Т. Харкера будет завершением сегодняшнего дня. Более мягкая позиция политиков может еще больше усилить давление на американский доллар, что приведет к резкому скачку спроса на рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2482 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2540 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2540 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после выхода данных по инфляции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2440, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2482 и 1.2540. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2440 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2353, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей на 1.2440 и хорошей макроэкономической статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2482, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2440 и 1.2353. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 18 мая 202 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex начну с макроэкономической статистики, которая поступала вчера, и о тех данных, которые стоит ожидать сегодня. Как сообщил вчера Евростат, ВВП еврозоны вырос на 5.1% в годовом и на 0.3% в квартальном исчислении, и эти цифры превзошли прогнозы. Что касается изменения числа занятых, то оно, как и ожидалось, составило 0.5%. Надо отметить, что эти данные неплохие, и они могут подтолкнуть Европейский центральный банк к более решительным действиям по ужесточению своей денежно-кредитной политики. Что касается вчерашних макроэкономических отчётов из США, то данные по розничным продажам и промышленному производству также превзошли ожидания аналитиков и вышли в зелёной зоне. Относительно дня сегодняшнего необходимо отметить индекс потребительских цен еврозоны, который будет опубликован в 12 часов по московскому времени. Из Соединённых Штатов в 15:30(МСК) поступят отчёты по разрешениям на строительство и закладкам новых домов. Daily На вчерашних торгах валютная пара EUR/USD продолжила коррекционный рост и завершила сессию вторника на уровне 1.0548. Во вчерашней статье упоминалось, что единая европейская валюта перепродана, о чём более чем красноречиво сигнализирует индикатор MACD, на котором наблюдается бычья дивергенция. Возвращение евро/доллара выше пробитого ранее уровня поддержки 1.0470 и красной линии Тенкан индикатора Ишимоку указывают на готовность евробыков продолжить подъём курса. Впрочем, совсем не факт, что именно так и произойдёт. В моменте написания этой статьи eur/usd торгуется с понижением, вблизи 1.0518. Учитывая коррекционный трёхдневный рост, сегодняшняя свеча может быть и медвежьей, но цена её закрытия для быков по евро и их дальнейших планов должна быть выше технического и психологического уровня 1.0500. По крайней мере таковым является моё личное мнение. В случае продолжения роста игрокам на повышение курса придётся столкнуться с очень сильной и вязкой ценовой зоной 1.0590-1.0640. Медведям для сохранения контроля за парой необходимо вновь опускать цену под красную линию Тенкан и уровень 1.0470. Н1 Глядя на часовой график, видим, что пара забуксовала вблизи сильного технического уровня 1.0560, после чего развернулась на снижение. Вполне допускаю, что рынок даёт откат к пробитому накануне уровню 1.0470. Впрочем, его уже пробивали и в одну, и в другую стороны, так что сила его теперь совсем не та, что была ранее. А вот расположившиеся выше 1.0470 скользящие средние вполне могут оказать паре поддержку и развернуть её вверх. Предлагаю использовать снижение в район цен 1.0500-1.0475 для открытия покупок. А подтверждающим сигналом станет появление бычьих моделей японских свечей на этом или четырёхчасовом графиках. В случае ещё одного подъёма пары в район 1.0550-1.0560 и появления там уже медвежьих свечных сигналов, стоит попробовать продажи. Цели небольшие – по покупкам 1.0550, а по продажам 1.0500. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс