EUR/USD и GBP/USD 18 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВосходящая коррекция вернула пару в зону недавней консолидации, которая была сформирована при исполнении месячной цели на пробой облака Ишимоку вокруг её заключительного рубежа (1,0539 уровень 100% отработки цели). Подтверждение и продолжение коррекции направит бычьи интересы на ликвидацию дневного мёртвого креста и тестирование недельного краткосрочного тренда, сегодня эти сопротивления расположены на 1,0642 – 1,0712 – 1,0767. Торможение и возврат настроений неопределённости сформируют продолжение консолидации и затянут процесс развития ситуации. В случае завершения коррекции внимание будет направлено на более удачное прохождение поддержки 1,0339 (минимум 2017). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймфреймах перешло на сторону игроков на повышение. В настоящий момент после тестирования облака Ишимоку на Н4 (1,0562) наметилось коррекционное снижение. Если игроки на повышение сейчас сумеют удержать перевес сил и сохранят ключевые уровни, расположенные сегодня на 1,0511 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0456 (недельная долгосрочная тенденция), в качестве поддержек, то можно будет ожидать продолжение подъёма и усиление бычьих настроений. При этом ориентирами внутри дня выступят сопротивления классических Пивот-уровней 1,0593 – 1,0639 – 1,0721, а пробой облака Ишимоку на Н4 сформирует новую повышательную цель, которая также будет служить ориентиром.***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение достаточно активно и результативно продолжили коррекционный подъём, они даже не заметили на пути дневной краткосрочный тренд. Сегодня данный уровень может пригодиться в роли поддержки (1,2328). Продолжение подъёма и прохождение дневного сопротивления 1,2534 сосредоточит всё внимание игроков на повышение на районе 1,2651 – 1,2767, где скопилось достаточно много уровней с разных временных интервалов.Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах наблюдаем развитие снижения. Центральный Пивот-уровень дня (1,2434) уже перешёл на сторону игроков на понижение. Теперь всё внимание направлено на недельную долгосрочную поддержку (1,2297). Её пробой вновь изменит баланс сил. Промежуточной поддержкой на этом пути служит 1,2370 (S1), уровень как раз сейчас тестируется. Игрокам на повышение в сложившейся ситуации важно удержать позиции и сохранить действующее основное преимущество, в результате этого сохранятся перспективы 1,2554 – 1,2618 – 1,2738 (классические Пивот-уровни). К повышательным ориентирам внутри дня, в случае продолжения подъёма, также добавится повышательная цель на пробой облака Н4. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Потребительская инфляции в еврозоне впервые за последние месяцы снизилась

Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в еврозоне снизился в темпе роста в годовом выражении до 7.4% с 7.5%, а в месячном исчислении до 1.0% с 0.1%. В соответствии с прогнозом значения потребительской инфляции должны были сохранить в апреле мартовский темп роста.После выхода данных тройка основных европейских фондовых индексов перешла на отрицательную территорию, а снижение евро в паре с долларом приостановилось.Чем можно объяснить такую динамику и что можно ожидать на рынках?Полагаем, что рынок учитывал вероятный фактор стабилизации инфляции. Сами значения хоть и оказались лучше ожиданий, но ненамного. Поэтому вряд ли стоило надеяться на сильные изменения на рынке. Но сам факт торможения инфляционного давления может позволить ЕЦБ снова не поднимать ставки в июне, что благотворно может сказаться на динамике европейских акций и окажет давление на евровалюту в паре с долларом на волне ожидания перспективного расширения процентных ставок между ФРС до 1.50% и ЕЦБ, где ставка может быть оставлена на уровне 0.0%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин эдентичен Amazon

Согласно Bloomberg Intelligence, который проводит параллели с пузырем доткомов 2000 года: Криптовалютная зима 2022 года — это необходимый спад, чтобы избавиться от лишних спекуляций и создать более прочную основу.По мнению старшего стратега по сырьевым товарам в Bloomberg Intelligence Майка Макглоун: лопнувший интернет-пузырь стал напоминанием о том, что зарождающиеся активы очень волатильны, и он рассматривает криптовалютную зиму 2022 года как необходимое очищение от спекулятивных излишеств. Криптопространство все еще переживает крах, случившийся на прошлой неделе, который уничтожил 1 триллион долларов общей капитализации рынка криптовалют, при этом многие криптовалюты упали до уровней, невиданных с 2020 года.Крах был тесно связан с распродажей на фондовом рынке США, поскольку инвесторы восприняли стремление отказаться от риска в преддверии агрессивного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.Тем не менее Bloomberg Intelligence по-прежнему прогнозирует, что рынок криптовалют продолжит расти.Со слов Майка Макглоун: криптовалюты готовы продолжать опережать большинство активов. Основная причина падения – это то, что общая рыночная капитализация криптоактивов, перечисленных на Coindance, до 13 мая упала примерно на 1 триллион долларов, и связана она с падением мировых акций примерно на 20 триллионов долларов.Самыми большими ценовыми драйверами в криптопространстве будут Биткойн, Эфириум и криптодоллары, которые составляют около 70% от общей капитализации крипторынка.По мнению Майка Макглоун, биткойн может пойти по тому же нестабильному пути, что и технологический гигант Amazon. До 13 мая волатильность криптовалюты составила около 70%, почти так же, как и у акции Amazon в 2009 году. В мире, который быстро становится цифровым, мы видим, что эталонная криптовалюта находится на пути к тому, чтобы стать залогом. Золотые позиции старой гвардии кажутся все более голыми в портфелях, если не в паре с биткойнами. Именно это отметил Макглоун.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ритейл перестает быть привлекательной инвестиционной целью – и это беспокоит

Фондовые рынки обеспокоены падением акций Walmart сразу на 11%. Это тем более удивительное событие в условиях нынешнего состояния экономики, которое с тревогой анализируют экономисты.Ритейл перестает быть привлекательной инвестиционной целью – и это беспокоит Причина их беспокойства очевидна: обычно инфляция только идет на пользу розничной торговле, а равно и компаниям, закрывающим первичные нужды покупателя – бытхимия, продукты питания, товары для детей, лекарства. Более высокие цены повышают маржу от продаж, и традиционный подход гласит: если кто и способен удержаться на плаву в тяжелые времена, это ритейл и производители потребительских товаров. Но этот год приносит сюрпризы всем, включая ритейл. Действительно, продажи Walmart внутри страны (без учета топлива) выросли на 3% в сравнении с показателями прошлого года, обогнав прогнозы экономистов на целый процент. А дальше, как всегда, начинается реальность. Рост зарплатного фонда, политика насыщения запасами складов в условиях перебоев в международных перевозках, а также удорожание топлива неминуемо отразились на общем балансе. Причем свое совокупное влияние эти три фактора делят приблизительно в равных долях. Так, с прошлого года растет уровень зарплат сотрудников крупнейшего ритейлера США. Более того, в декабре 2021 года был увеличен штат с тем, чтобы перекрыть потребности в сотрудниках, если некоторые внезапно покидают «боевой пост» из-за поражения коронавирусом. Однако расчеты на серьезность штамма Омикрон не оправдались – многие перенесли его легко. И в результате оказалось, что штат имеет лишних сотрудников, которым пошли выплаты из общего зарплатного фонда. С другой стороны, одежда и предметы домашней утвари пользовались в этом году меньшим спросом, чем в предыдущие периоды. Тогда как запасы на складе продолжали лежать, так и не поступив в продажу. Общая сумма таких излишков составила более 20 млрд долларов. Помимо прочего, администрация понесла убытки в сумме около 160 млн долл. на топливо, а переложить эту часть затрат на покупателя компания не успела, поскольку это слишком бы взвинтило цены, вызвав дальнейший отток покупателей в другие сети. Такие крупные просчеты тем более удивили специалистов по потребительскому сегменту, ведь компания известна своей, почти шведской, политикой экономии. Философия сдержанных трат – то, на чем покоится политика дисконтов Walmart. И если даже эта компания допустила ряд просчетов в текущей ситуации, то другие ритейлеры и вовсе могут «уйти в разнос». Так, Home Depot Inc. отчиталась о более высоких, чем ожидалось, продажах в первом квартале за счет увеличения средней суммы чека на 11%. Но в то же время количество транзакций клиентов сократилось на 8%, то есть сам поток клиентов иссякает. Это нам говорит о том, что к покупкам сейчас прибегает тот слой американцев, у которых еще остались накопленные средства. И они торопятся их вложить в необходимые товары, пока те не подорожали еще больше. Зато Target Corp., которая сообщает о своих продажах в первом квартале в среду, 18 мая, утверждает, что количество транзакций в ее сетях немного подросло. По-видимому, речь идет о разнице в политике продаж: приезжают ли покупатели в крупные торговые моллы раз в неделю/месяц, или же заходят туда каждый день по пути домой. Так что многие компании способны извлечь выгоду из той же динамики. Но ошибки в операционной политике компании - не единственный настораживающий фактор, и не самый пугающий. Гораздо более опасным является отчет компании о продажах. По нему видно, как пострадавшие от инфляции доходы граждан начинают оказывать давление на состав их покупок. В среднем «по тарелочке» можно отметить, что американцы стали больше тратить на еду, урезая расходы на мебель и предметы домашнего обихода. Одежда также оказалась под ударом, хотя весна в средней полосе на всех континентах выдалась холоднее, чем обычно. Садовая мебель, предметы интерьера и ландшафтного дизайна – по всем этим категориям продажи неумолимо падают, несмотря на летний сезон впереди. Несмотря на давление на Walmart, ритейлер выглядит достаточно надежным, чтобы пережить эту инфляционную бурю, пусть и не без потерь. Падение цены акций выглядит преувеличенным, и вероятно, скорректируется в ближайшее время. Компания, скорее всего, справится с высоким уровнем запасов в ближайшие кварталы, реструктуризировав их и проведя акционные мероприятия. Помогает ритейлу и то, что он сталкивается с этими проблемами в начале летнего сезона, а не в конце. Не будем забывать и то, что ритейлеры-дискаунтеры, скорее всего, выиграют в этом году больше, чем их собратья из элитного сегмента. Ведь часть клиентов среднего класса ожидаемо обратится к более дешевым аналогам вроде Walmart. Несмотря на то, что инфляция подтолкнула вверх среднюю сумму чека, которую тратит каждый покупатель, это временное явление. Как только накопления подойдут к критической отметке, домохозяйства объявят режим жесткой экономии. Учитывая сезон отпусков впереди, можно с уверенностью прогнозировать эти события на осень. Между тем, масштабы Walmart означают, что он должен иметь больше влияния на крупных поставщиков розничных товаров первой необходимости, таких как Procter & Gamble Co. или Nestle SA, поскольку они пытаются снизить рост собственных затрат. Это должно помочь ритейлеру справиться с инфляцией цен на продукты питания, но это может заставить производителей проводить более жесткую внутреннюю политику уже на своих мощностях. Например, под сокращение могут попасть сотрудники производственных линий товаров, не пользующихся спросом. Остается также фактор конкуренции. Например, Aldi и Lidl – ритейлеры немецкой «прописки», активно завоевывающие американский рынок – представляют собой угрозу, которая хоть и снижается на фоне роста затрат немецких производителей, но все же может оказать давление за счет популярности европейских товаров среди американцев... факторов влияния много. Но мы должны отслеживать тенденцию в рознице, поскольку эти цифры являются отличным прогностическим инструментом для любого трейдера. За счет растянутого во времени эффекта они с примерно трехмесячной задержкой показывают, вырастут ли цены в будущем, что будет отражать сегодняшнее состояние производственного сектора и логистики. Так, сегодняшнее состояние ритейла отражает проблемы, с которыми руководство торговых компаний сталкивалось в прошлом квартале. И эти тенденции способны нам сказать многое о будущих настроениях потребителя, отражая суть будущих отчетов о потребительском доверии, на которые опираются трейдеры. Кроме того, как уже было сказано, производители будут ориентироваться на розницу, чтобы максимально сократить расходы в этом сложном году. А такие монстры как Procter & Gamble и Nestle - частые мишени для инвестиций в периоды инфляции. И пока эти данные заставляют беспокоиться. Читайте статьи автора, в том числе:Риски стагфляции: привлекательные мишени в сложный периодGBPUSD: падение до паритета уже не сказки?Биткоин - не убежище? Не будьте так в этом увереныГде дно? Частные трейдеры теряют опору Кэрри-трейдеры теряют интерес к традиционным валютным мишеням Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (есть вероятность возобновления роста цены)

Пара ранее скорректировалась вниз на волне опасений агрессивного повышения ставок в Америке и выступления Дж. Пауэлла, но сегодняшние данные по инфляции в Британии, а также ожидание ее торможения в еврозоне поддерживают котировки «желтого металла», который может получить ограниченную поддержку. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и разворачивается вверх. Stoch также разворачиваются вверх в зоне перепроданности. Прогноз дня: Закрепление цены выше уровня 1810.00 может привести к ее локальному росту к 1835.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: нефть марки WTI (есть вероятность возобновления роста цены)

Котировки марки WTI скорректировались ниже уровня 114.50, но в целом продолжают поддерживаться факторами геополитической напряженности на Украине, нежеланием ОПЕК+ идти навстречу Западу и увеличивать объемы добычи нефти, стараясь удерживать цены на высоких уровнях. Дополнительным позитивом стала публикация вчера данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которая показала их заметное снижение, что поддерживает восходящий тренд. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и снова развернулся верх под зоной перекупленности. Stoch также разворачиваются вверх на уровне в 50%. Прогноз дня: Рост цены и закрепление выше отметки 114.50 может привести к возобновлению повышения стоимости нефти к 116.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Резкий рост, поворот наверх. Исторический день для НАТО и Европы

S&P500Рынок США - сильный рост на росте Apple розничных продажах.Индексы США выросли вчера: Доу +1.3%, NASDAQ + 2.8%, S&P500 +2%.Главное для Европы: Исторический день для НАТО и Северной Европы - сегодня, 18 мая, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия была нейтральной с 1945 года, а Швеция сохраняла нейтралитет еще дольше, даже во время Второй мировой войны. Однако - как прямо заявили представители этих стран - действий России на Украине заставили их изменить свою позицию и начать вступление в НАТО. Сегодня же страны около границ России - Польша и три страны Балтии - официально попросили НАТО увеличить своё военное присутствие в этих странах - как численность военных, так и ПВО, также ссылаясь на действия России на Украине. Напомним, что Россия одной из целей своей спецоперации заявляла недопущение приближения НАТО к своим границам. В середине декабря власти России выставляли Западу жесткое требование отодвинуть НАТО "к границам 1997 года". Решение малых стран - соседей России - ясно показывает, что они категорически против того, чтобы Москва диктовала им решения в их политике. Население поддерживает решения властей - так, в Финляндии до начала спецоперации России на Украине только 28% граждан поддерживали вступление в НАТО - но сейчас, через 2.5 месяца действий Кремля на Украине уже 74% финнов за вступление в НАТО. S&P500 +2% вчера, 4089, диапазон 4040 - 4110Фьючерсы на S&P500 показывают снижение до -0.5% - это может быть сигналом на хорошую точку покупки отката сегодня.Вчера рынок США вырос на росте Apple, Tesla - гиганты технологий повели рынок наверх. Отчет по розничным продажам показал рост, в соответствии с прогнозами, +0.6% за месяц - это снизило опасения инвесторов относительно рецессии в экономике США. Да, рынок остается под давлением из-за высокой инфляции в США и ожидания ужесточения политики ФРС - но, с другой стороны, экономика США в хорошей форме, рынок труда силен - и мы не видим сильных проблем прямо сейчас. Вчера глава ФРС Пауэлл снова заявил, что ФРС проявит твёрдость в повышении ставок для достижения цели по снижении инфляции. Но рынок, как видим, также проявляет твердость.Энергетика: Нефть притормозила на росте, но держится выше 110 долл., Брент 112 долл. Запасы нефти в США упали, -2.5 млн барр. - прогнозировали рост запасов, в США сезон поездок, тем более первый после пандемии. Еврокомиссия сегодня представит план на 210 млрд евро по отказу от нефти и газа из России к 2027 году и по увеличению доли зеленой энергетики.Британия: Высокая инфляция, +9% за год, месячная еще выше - высокие +2.5%USDX 103.50, диапазон 103 - 104USDCAD 1.2830, диапазон 1.2700 - 1.2900Заключение: Рынок США прервал падение и готов к росту. Можно покупать с откатов. Конфликт на Украине: Зона интенсивных атак России - в Луганской области: Северодонецк - Лисичанск - Славянск. Российские войска активно атакуют. Далее наступит оперативная пауза и активность новая примерно к концу июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Локальное ралли на рынках закончилось? Что дальше? (ожидаем локального коррекционного снижения курса доллара)

Трехдневный откат на рынках акций, вызванный отыгрыванием рынками всех последних негативных факторов, а также ожиданием перспектив повышения ставок ФРС, может приостановиться, пока инвесторы будут следить за публикацией важных экономических данных и переваривать слова из вчерашнего выступления Дж. Пауэлла, главы ФРС. После сильнейших распродаж последних недель на фондовых рынках в течение последних трех дней наблюдался мощный откат вверх на фоне значительного сокращения коротких позиций и покупок акций компаний, о чем свидетельствую биржевые данные. Причиной такой динамики стали: отыгрывание рынками всех негативных факторов, которые были в последнее время – это и повышения процентных ставок мировыми ЦБ, рост инфляции и риски провала мировой экономики в глубокую рецессионную яму. Позитивом стало вчерашнее выступление с комментарием Пауэлла, который заявил, что планы повышения процентных ставок в июле и июне на 0.50% не являются обязательными. Помимо этого, он сообщил, что есть высокая вероятность «мягкой» посадки экономики Америки и что прекращение роста инфляции может послужить сигналом к остановке повышения ставок. В этой связи большое значение будет иметь обнародование сегодня свежих данных индекса потребительских цен в еврозоне. Согласно консенсус-прогнозу, в годовом выражении потребительская инфляция должна замедлить рост до 7.5% в апреле, что будет соответствовать мартовскому значению. Предполагается, что апрельское значение инфляции продемонстрирует более сильное снижение в росте до 0.6% против мартовского роста на 2.4%. Если цифры не подкачают и окажутся не выше ожидаемых значений, можно будет предполагать сильного роста европейского рынка акций на волне надежд на сохранение уровня процентных ставок ЕЦБ на нулевой отметке. Но это в свою очередь окажет давление на курс евро, который с высокой вероятностью в паре с долларом снова устремится к недавнему минимуму в район чуть ниже отметки 1.0400. Сегодня также будут выходить значения по потребительской инфляции в Канаде, где также предполагается замедление ее темпа роста. Подтверждение этого прогноза может привести к локальному ослаблению курса канадского доллара. Из данных американской статистики выделим обнародование значений числа выданных разрешений на строительство в США и объема новых домов. Положительные значения показателей могут поддержать курс спрос на акции американских компаний. В целом наблюдая за ситуацией на рынках полагаем, что очень многое в настроениях инвесторов будет зависеть от выходящих перечисленных выше статистических данных. Если они выйдут в русле прогнозов, то ослабление доллара может снова возобновиться после коррекции, а спрос на акции компаний снова вырасти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Дж.Пауэлл подтверждает ястребиную позицию ФРС, коррекция по доллару будет неглубокой. Обзор USD, CAD, JPY

Последние данные из США поддерживают ястребиный настрой ФРС, поскольку сигнализируют об устойчивом восстановлении экономики. Розничные продажи в апреле выросли на 0,9%, что близко к прогнозу (1,0%), продажи без учета автомобилей выросли на 0,6%, что немного выше прогноза (0,4%). Однако пересмотры были очень сильными: мартовские данные теперь показывают рост на 1,4% (предыдущие 0,5%), то есть данные в целом намекают на дальнейший роста инфляции. Промышленное производство также оказалось намного выше, чем ожидалось, увеличившись в апреле на 1,1% м/м. Глава ФРС Пауэлл повторил свои ястребиные замечания, отметив, что инфляция должна снизиться убедительным образом и может быть «некоторая боль, поскольку экономический рост должен снизиться, чтобы инфляция снизилась». Коррекция по USD объясняется ростом ожиданий по ставке ЕЦБ, однако считать текущий откат разворотом к ослаблению доллара не следует. Доллар, вне всяких сомнений, на данном этапе остается фаворитом рынка. USDCAD Позиция Банка Канады остается ястребиной. Заместитель главы BoC Тони Гравель заявил на прошлой неделе, что улучшение финансового положения домохозяйств и накопление значительных ликвидных активов может дать основания для повышения ставки выше нейтрального уровня, поскольку экономика вполне способна выдержать это дополнительное давление. Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции, ожидается, что она останется на прежнем уровне 6.7%, если прогноз оправдается, то это даст Банку Канады несколько больше пространства для реагирования. По CAD сформировалась чистая короткая позиция в размере -415 млн, недельное изменение -1.118 млрд, позиционирование на CME следует считать для канадского доллара медвежьим. Расчетная цена уходит вверх. Наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором USDCAD продолжит рост. Возможно, поддержка будет найдена на текущих уровнях (23.6% откат), более глубокое снижение менее вероятно, ожидаем возобновления роста, цель 1.3335. Канадский доллар опирается на более сильные макроэкономические показатели, чем USD, и если бы не опасения приближения финансового кризиса, то он укреплялся бы против доллара. Однако нужно исходить из того, что спрос на доллар растет в условиях снижения объемов ликвидности, это технический аспект, поэтому канадец находится под дополнительным давлением. USDJPY Сегодня утром Кабмин Японии опубликовал первую предварительную оценку по ВВП за 1 квартал, реальный ВВП сократился на 0.2% к/к (-1,0%г/г), это немного лучше прогнозов, но в любом случае сокращение, а не рост. Основной отрицательный вклад получен за счет сокращения внешнего спроса. Более важным выглядит сокращение реального валового национального дохода, определяемого как реальный ВВП плюс прибыль от торговли и чистый доход, полученный из иностранных источников. Его снижение указывает на отрицательную динамику по текущему счету и снижению профицита внешней торговли. Банк Японии 12 мая опубликовал сводку мнений по итогам заседания по денежно-кредитной политике, состоявшегося 27 и 28 апреля. В нем обращает на себя внимание попытка объяснения недавнего всплеска инфляции ростом цен на энергоносители, которые котируются в долларах, а не ослабление иены. Другими словами, если рост нефти прекратится и она останется в текущем диапазоне, то и рост инфляционных ожиданий, по мнению чиновников BoJ, также замедлится. Это объяснение выдает позицию Банка по текущей монетарной политике – защита таргета по доходности 10-летних облигаций на уровне 0.25% будет продолжена, невзирая ни на что, а значит, и поток ликвидности сохранится. Это фактор в пользу дальнейшего ослабления иены. Медвежий настрой спекулянтов, по данным CFTC, не подвергается сомнению, за отчетную неделю чистая короткая позиция увеличилась на 903 млн и достигла -10,58 млрд. Импульс потерял свою силу, поэтому консолидация может перерасти в более глубокую коррекцию к 124.10/40, однако расхождение политик ФРС и Банка Японии настолько велико, что любой откат вниз будет использоваться для новых поупок, долгосрочная цель по-прежнему 135.19. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2483 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.2366 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2590 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2483 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2% - 1.2366 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2590 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2311 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2217 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.2590 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия) верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.05.22

Детали экономического календаря от 17 мая Данные по рынку труда в Великобритании вышли гораздо лучше прогнозов. Уровень безработицы снизился с 3,8% до 3,7%, в то же время занятость в стране выросла на 83 тыс. Изменение числа заявок на пособие по безработице за апрель сократилось на 56,9 тыс. Итого, рынок труда Великобритании стимулировал английскую валюту к дальнейшему росту. В Европе была опубликована вторая оценка ВВП за первый квартал, которая отразила ускорение темпов экономического роста с 4,7% до 5,1%. Показатели опередили первую оценку, которая составляла 5,0%. Европейская валюта положительно встретила данные по ВВП дальнейшим укреплением своих позиций. В период американской торговой сессии опубликовали данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где прогнозы разошлись. Ждали, что темпы их роста могут замедлиться с 6,9% до 4,2%, но вместо этого предыдущий показатель пересмотрели в пользу роста с 6,9% до 7,34%, а текущий отразил 8,19%. В итоге доллар США получил поддержку от статистических данных. Разбор торговых графиков от 17 мая Валютная пара EURUSD в ходе полноразмерной коррекции вернула котировку в границы ранее пройденного флэта 1.0500/1.0600. Это движение привело к частичному восстановлению курса евро, снимая с него статус перепроданности. Валютная пара GBPUSD сформировала коррекцию более чем на 300 пунктов, в итоге возвращая котировку к уровню 1.2500. Последующее замедление цены указывает на перегрев длинных позиций. Экономический календарь на 18 мая Сегодня с открытием европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, которые отразили ее ускорение с 7,0% до 9,0%. Тем самым все усилия Банка Англии, направленные на борьбу с растущей инфляцией, не принесли никаких результатов. Это отрицательный фактор, который может оказать давление на фунт стерлингов. В Европе также ожидается публикация данных по инфляции, но, в отличие от Британии, здесь ожидают, что показатель останется неизменным, он совпадет с предварительной оценкой. Тем самым рынок не увидит ничего нового, так как данные уже были учтены в котировке. В период американской торговой сессии опубликуют данные по строительному сектору, где прогнозирую его снижение, что считается не лучшим фактором для экономики. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Число выданных разрешений на строительство (апр.) в США – 15:30 по МСК Объём строительства новых домов (апр.) в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 18 мая В данной ситуации перегрев длинных позиций в краткосрочном периоде может привести к замедлению коррекционного хода. Это в свою очередь привлечет внимание спекулянтов, которые нарастят объем долларовых позиций. Сигнал к продаже евро может возникнуть в момент возвращения цены ниже уровня 1.0500 в четырехчасовом периоде. В то же время трейдеры допускают, что котировка на время окажется зажата в границах 1.0500/1.0600. Это движение приведет к процессу накопления торговых сил. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 18 мая Ценовой застой в пределах уровня 1.2500 сигнализирует о процессе накопления торговых сил. В скором времени он завершится и приведет к последующим ценовым скачкам. Если исходить из того, что коррекция подходит к концу, то удержание цены ниже отметки 1.2420 приведет к полноценному отскоку цены от уровня 1.2500. Этот шаг в свою очередь перезапустит короткие позиции. Альтернативный сценарий рассматривает действующий застой как возможность перегруппировки торговых сил, что снимет с фунта статус перекупленности. В этом случае удержание цены выше отметки 1.2520 в четырехчасовом периоде допускает последующее формирование коррекционного хода. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.05.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сформировал 7 медвежьих свечей подряд: чего ждать от BTC в ближайшем будущем?

Биткоин пережил мощную медвежью неделю и уже более 8 дней пытается стабилизироваться в районе $30k. Характер отскока криптовалюты от отметки $24k породил надежды, что это было локальное дно и в скором времени актив совершит разворот тренда. Однако важно смотреть на картину более глобально. И если это сделать, то окажется, что цифровой актив сформировал 7 медвежьих свечей подряд на недельном таймфрейме, что является важным медвежьим сигналом. Такой мощный паттерн указывает на то, что в ближайшем будущем не стоит ждать взрывного роста криптовалюты.Несмотря на это, у Биткоина будут появляться локальные окна для роста, которые можно отследить по движению графика индекса доллара США. В середине мая актив имеет отрицательную корреляцию с данным показателем. Это говорит о том, что при локальных коррекциях DXY криптовалюты как высокорисковый актив начинают расти. Благодаря локальной коррекции индекса доллара США Bitcoin удалось достичь области $29k-$30k и начать консолидацию. На четырехчасовом графике актив сформировал локальную бычью формацию, при восходящем пробое которой цена имеет потенциал в районе $35k. Примечательный факт заключается в том, что формирование бычьего паттерна произошло во время локальной коррекции DXY. Однако по состоянию на 18 мая индекс доллара США достиг локальной зоны поддержки и начал восстанавливаться. Это говорит о том, что инвестиционные потоки в Bitcoin сократятся. Вследствие этого бычий паттерн может не реализоваться или реализоваться частично. В любом случае данный коридор практически закончился. Уровень инфляции на отметке 8,3% указывает на сохранение текущей политики ФРС, а значит в ближайшем будущем криптовалюты уйдут на второй план. На это косвенно указывает перевод большей части резервов Tether в казначейские облигации США, который обеспечивают также и USD. С учетом этого можно смело говорить, что медвежий рынок BTC перешел в новую стадию.После попытки реализации паттерна Биткоин продолжит консолидироваться в районе $29k-$30k. Однако впоследствии цена BTC начнет падать, так как связь криптовалютного и фондового рынков остается прочной. Следующий крупный этап снижения цены Биткоина произойдет в июне, когда пройдет очередное заседание ФРС и начнется программа количественного сокращения. Все это ожидаемо приводит к рецессии экономики и падению большинства рынков. С учетом этого сердце греет надежда, что текущее падение и корреляция с фондовыми индексами носят локальный характер. Однако, чтобы убедиться в этом, Биткоину предстоит сформировать еще не одну медвежью свечу.По состоянию на 18 мая инвесторы начали период активного накопления. Волатильность BTC снизилась к приемлемому уровню, что также указывает на стабилизацию ситуации. Идет процесс сбора свободной ликвидности, однако соотношение лонгов и шортов изменилось в пользу лонгов. Это может указывать на вероятность очередной манипуляции с целью выбить "слабые руки".На дневном таймфрейме Биткоин остается в стадии консолидации с постепенным поджатием цены. В краткосрочной перспективе это приведет к локальному всплеску волатильности и выходу цены за пределы узкого диапазона $29k-$30k. И судя по завершению коррекции DXY, нас ждет снижение за пределы круглой отметки $30k. Технические индикаторы указывают на растущую слабость покупателей: RSI и стохастик снижаются к нижней границе бычьей зоны, а MACD продолжает движение ниже нулевой отметки, но приближается к формированию бычьего пересечения. Тем не менее на рынке начался этап стабилизации после шторма. Поэтому в ближайшее время инвесторы будут совершать действия, не влияющие на цену BTC/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: доллар резко теряет вес, но не надежду

Сегодня утром пара USD/JPY сломала 3-дневный восходящий тренд и зафиксировала самое сильное за неделю падение. Тем не менее она по-прежнему сохраняет высокий потенциал роста. Почему? Импульс для иены На азиатских торгах в среду пара USD/JPY спикировала до отметки в 129. Иена получила мощный заряд для роста после выхода свежих данных по ВВП Японии. В январе–марте третья по величине экономика в мире упала в годовом исчислении на 1% по сравнению с предыдущим кварталом. Это меньше прогноза экономистов, которые ожидали спада на 1,8%. Квартальный показатель ВВП также оказался лучше прогнозируемого. За первый квартал экономика Японии снизилась на 0,2% против предварительной оценки, которая предполагала сокращение на 0,4%. ВВП Японии упал впервые за 2 квартала. Негативной динамике способствовали карантинные ограничения, которые больно ударили по сектору услуг. Также сильное давление на японскую экономику в первом квартале года оказал резкий рост цен на импортные товары, вызванный военным конфликтом в Восточной Европе. Помимо кризиса на Украине, ухудшению результата внешней торговли способствовало падение курса иены до 20-летних минимумов по отношению к доллару. Напомним, что в прошлом месяце курс японской валюты рекордно упал из-за расхождений в политике ФРС и BOJ. На данный момент главный приоритет американского центробанка – это борьба с высокой инфляцией. Пытаясь сдержать рост цен, регулятор перешел к поэтапному повышению процентных ставок и сокращению стимулирования, что послужило катализатором роста доллара. Что касается Банка Японии, то он по-прежнему придерживается мягкого монетарного курса, поскольку правительственной задачей № 1 является восстановление экономики страны до пандемических уровней. Что ждет Японию дальше?Хорошей новостью для Японии сейчас является то, что ее ВВП сократился намного меньше, чем ожидалось. Плохая новость заключается в том, что отскок во втором квартале будет намного меньше с учетом сложных условий. Некоторые аналитики ожидают, что экономика Японии восстановится в ближайшие кварталы, чему будет способствовать ослабление ограничений, связанных с коронавирусом.Однако есть сомнения по поводу того, что восстановление будет V-образным и резким, поскольку рост цен на энергоносители и продовольствие привел к значительному ограничению потребления в стране.Сейчас японские экономисты опасаются, что внутренний спрос продолжит падать из-за снижения реальных доходов домашних хозяйств и ухудшения условий торговли для компаний.Также эксперты ожидают сокращения внешнего спроса на фоне сохранения карантина в Китае, кризиса на Украине и повышения ставок в США. Мрачные прогнозы по ВВП Японии могут вынудить премьер-министра страны Фумио Кисида расширить программу количественного смягчения накануне парламентских выборов, которые назначены на 10 июля. Напомним, что вчера правительство Японии опубликовало проект дополнительного бюджета. В условиях роста цен на энергоносители и продукты питания власти планируют выделить 2,7 трлн иен ($20,86 млрд) на поддержку предпринимателей и малообеспеченных семей. Прогноз по USD/JPY Аргументы в пользу продолжения стимулирования со стороны BOJ может укрепить статистика по инфляции. Данные за апрель будут опубликованы на этой неделе, в пятницу. По предварительной оценке, в прошлом месяце годовой уровень инфляции в стране составит 1,5% против 1,2%, достигнутых в марте. А базовый индекс потребительских цен может вырасти до 0,9% по сравнению с предыдущим значением в 0,7%. Несмотря на ускорение инфляции, рост цен в Японии по-прежнему остается намного ниже общемирового уровня. Это является залогом того, что в ближайшее время BOJ продолжит гнуть свою голубиную линию. Глава Банка Японии Харухико Курода неоднократно утверждал, что центральный банк должен сохранить свои процентные ставки неизменными, чтобы поддержать хрупкое восстановление экономики. Такая позиция резко выделяется на общемировом фоне. Многие центральные банки уже приступили к ужесточению своих курсов или намереваются сделать это. Сейчас рынки ожидают дальнейшего повышения ставок ФРС. Чтобы охладить раскаленную инфляцию, американские чиновники готовы поднять процентные ставки на 50 б.п. в июне и июле. По прогнозам, ястребиная тактика Федрезерва должна оказать существенную поддержку доллару в среднесрочной перспективе. Американская валюта продолжит укрепляться по отношению к японской иене. Что же касается краткосрочного прогноза по паре USD/JPY, то он не такой оптимистичный. Сегодня гринбек рискует приблизиться к временному уровню поддержки 128,6, пробивающему консолидацию. Однако, если «американцу» удастся выстоять выше этой отметки, в ближайшее время можно ожидать его разворота и уверенного движения обратно к уровню 130. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается продолжение бычьего тренда. Прогноз на 18 мая 2022

На 4-часовом графике индикатор MACD указывает на бычий импульс по паре USD/JPY. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 128.996, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, до 1-го уровня сопротивления 129.603, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 128.070, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки.Торговая рекомендацияВход: 128.996Условия для входа:38.2% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиТейк-профит: 129.603Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 128.070Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

LINKUSD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 18 мая 2022

На 4-часовом графике индикатор MACD указывает на бычий импульс по паре LINKUSD. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 7.26982, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 7.99307, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 6.65266, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 50% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 7.26982Условия для входа:уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 61.8% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 7.99307Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 6.65266.Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: EURUSD (есть вероятность локального снижения пары)

Пара демонстрирует локальный разворот на фоне ожидания выхода данных по потребительской инфляции в зоне евро за апрель. Предполагается, что она замедлит темп роста на уровне марта, что может снова побудить ЕЦБ не предпринимать никаких действий, направленных на ужесточение денежной политики. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI развернулся вниз под зоной перекупленности, давая сигнал на продажу. Stoch также демонстрируют это. Прогноз дня: Снижение цены и закрепление ниже уровня 1.0505 может способствовать падению пары к 1.0435.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 18 мая 2022

На четырехчасовом графике пара GBP/USD торгуется выше индикатора Ишимоку и области недавнего прорыва нисходящей линии тренда, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.23982, соответствующего 23.60% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, до 1-го уровня сопротивления 1.26283, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.22751, соответствующему горизонтальной линии поддержки и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.23982Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 23.60% и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиТейк-профит: 1.26283Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 1.22751Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0547 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0481 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0572 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0547 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0481 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0572 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0547 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0513 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0572 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 18 мая 2022 г.

На четырехчасовом графике пара GBP/USD торгуется выше индикатора Ишимоку и области недавнего прорыва нисходящей линии тренда, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.23982, соответствующего 23.60% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, до 1-го уровня сопротивления 1.26283, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.22751, соответствующему горизонтальной линии поддержки и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.23982Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 23.60% и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиТейк-профит: 1.26283Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 1.22751Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бычья эйфория может быстро закончиться. Видеопрогноз на 18 мая

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно вырос, но не стоит питать иллюзий Прорыв уровня 1.0563 приведет к росту евро в район 1.0602 и 1.0640 Прорыв 1.0522 приведет к распродажам евро в район 1.0493 и 1.0460 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). По фунту начался разворот – это вряд ли Прорыв уровня 1.2515 приведет к росту фунта в район 1.2574 и 1.2633 Прорыв 1.2452 приведет к распродажам фунта в район 1.2399 и 1.2354 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Основной индекс потребительских цен Великобритании Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс