Новости форекс

SpaceX и Tesla обсуждают слияние, но при чем тут биткоин

Сегодня акции SpaceX подскочили примерно на 9%, до 161 доллара, на премаркете после того, как Илон Маск подтвердил, что SpaceX и Tesla изучают возможное объединение. Биткоин на этом фоне держится около 83 300 долларов, то есть рынок криптовалют новость практически не заметил. Но при чем тут тогда биткоин. Напомню, что у обеих компаний значительные запасы биткоина. По данным bitcointreasuries, у SpaceX 18 712 BTC, у Tesla 11 509 BTC, вместе 30 221 BTC. Это около 2,5 млрд долларов по текущей цене.По заявлениям Маска в обеих компаниях созданы специальные комитеты из независимых директоров, они оценивают возможную сделку. Сам Маск в них не участвует, потому что владеет примерно 36% SpaceX напрямую и 19,8% Tesla. Он назвал происходящее странным театром кабуки, где две группы людей ведут разговор, а его в нём нет. «Думаю ли я, что это хорошая идея? Да. Но в конечном счёте акционеры должны поддержать это», — сказал Маск. Он также подчеркнул, что комитеты не пришли к согласию по условиям какой-либо сделки.Рынок отреагировал на отчётность не меньше, чем на слухи о слиянии. Выручка SpaceX составила 14,58 млрд долларов при консенсус-прогнозе 12,7 млрд, прибыль на акцию 35 центов против ожидавшихся 15. Капитальные затраты достигли 19,59 млрд долларов, из них 16,44 млрд пришлось на искусственный интеллект. Внимание теперь переходит к Tesla, которая отчитывается после закрытия торгов сегодня. Аналитики ждут выручку 28,13 млрд долларов и скорректированную прибыль 44 цента на акцию. Если слияние состоится, биткоин-запасы просто объединятся на одном балансе. Покупок или продаж в этом сценарии пока никто не обещал, и в присланном материале на это нет намёков.Я считаю, что прямого влияния на цену биткоина эта история в ближайшие дни не окажет. Условия сделки не согласованы, решение за акционерами, и скорее всего, процесс затянется. Для биткоина важнее заседание ФРС 28 октября и новости по Ирану, поэтому я ожидаю, что он останется в диапазоне 81 000-83 800 долларов, а слияние станет поводом для разговоров, но не для движения цены.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $85 400, который открывает прямую дорогу на $87 100, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $82 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $80 900. Самой дальней целью будет область $78 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2508 открывает прямую дорогу на $2600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2679, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2417. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2339. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Банк Англии между двух огней: инфляция 3,5% и жёсткий сигнал от Меган Грин

Инфляция в Великобритании в сентябре оказалась выше ожиданий, и фунт вырос после этих данных. Индекс потребительских цен в годовом выражении составил 3,5% при прогнозе 3,4% и 3,1% месяцем ранее, в месячном выражении 0,4% при прогнозе 0,3% и 0,5% в августе. Базовый индекс ускорился до 2,8% при прогнозе 2,7% и 2,6% ранее. Ещё сильнее выросли цены производителей. Закупочные цены прибавили 8,3% за год при прогнозе 7,2%, отпускные 4,6% при прогнозе 4,3%. Такой разгон издержек обычно со временем переходит в потребительские цены, поэтому давление на инфляцию выглядит устойчивым.Сильные цифры по ценам пришлись на фон, который сам по себе уже настраивал на ужесточение политики. Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Меган Грин во вторник предупредила, что смягчение зарплатного давления остановилось, а рынок труда сильнее, чем думали чиновники. Выступая в Лондонской школе экономики, она призвала коллег упреждающе действовать против риска замкнутого круга в ценах и повысить ставку на ближайшем заседании в начале ноября. «На рынке труда меньше резервов, чем мы думали, и, возможно, он уже прошёл пик», - сказала она.До сих пор слабость рынка труда успокаивала многих в Банке Англии, ведь она должна была сдержать рост инфляции из-за энергетического шока от войны с Ираном. Грин, которая относится к ястребам и поддерживает более высокие ставки, считает, что прогресс в снижении зарплатного давления прекратился. По её словам, опережающие показатели, включая опросы, указывают на выход роста зарплат на плато около 3,5%, а это выше уровня, при котором инфляция вернётся к цели в 2%. Из-за этого риск вторичных эффектов выше, чем предполагалось.А вот данные по занятости подтвердили её оценку. Во вчерашнем отчете было отмечено укрепление рынка труда за последние месяцы, работодатели нанимали больше людей, а безработица неожиданно снизилась. Рост зарплат в частном секторе ускорился до 3% за три месяца по август, это первое ускорение с конца 2024 года. Грин отметила, что после серии сильных данных по росту экономика оказалась удивительно устойчивой, а значит, резервов меньше, чем можно судить по некоторым индикаторам рынка труда.Особенно важным стал спор о том, какой рост зарплат совместим с ценовой стабильностью. Банк Англии считает достаточным около 3,25%, но Грин на вопросах и ответах заявила, что из-за слабой производительности и эффектов деглобализации зарплаты, возможно, должны расти ближе к 3%. Это означает, что для устойчивого возвращения инфляции к цели нужно больше зарплатной дезинфляции. В прошлом месяце Грин была в меньшинстве, которое выступало за немедленное повышение ставки, но теперь ожидается, что большинство членов комитета проголосует за повышение на четверть пункта, решение объявят 5 ноября. Несколько чиновников Банка Англии уже дали понять, что рассматривают повышение после возвращения высоких цен на энергоносители, которые, по прогнозу банка, поднимут инфляцию выше 4% в начале следующего года.Для фунта сочетание сильной инфляции и жёсткого тона Грин оказалось поддерживающим, потому что оно повышает вероятность дальнейшего повышения ставки. Склоняюсь к тому, что до заседания 5 ноября у фунта будет достаточно поводов для роста, если зарплаты и цены не начнут заметно замедляться. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3402. Только это позволит нацелиться на 1.3440, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3465. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3365. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3335 с перспективой выхода на 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 21 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.11 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.USD/JPY вступает во вторую половину дня без поддержки со стороны американской статистики, и слов от ФРС тоже ждать не приходится, поскольку перед заседанием регулятор берёт паузу. Поэтому главным фактором остаётся Ближний Восток. Отдельный сюжет касается самой Японии. По оценке бывшего сотрудника Банка Японии, Цутому Ватанабэ, почётного профессора экономики Токийского университета, страна получила дополнительное бюджетное пространство примерно в 195 триллионов иен, или 1,2 триллиона долларов, потому что инфляция снижает реальную стоимость государственного долга. В своем отчете экономист отметил, что эта выгода может помочь премьер-министру Санаэ Такаичи финансировать планы в сфере обороны и инвестиций. Экономисты объяснил, что правительство выигрывает от задержки между ростом рыночных ставок и реальными ставками по непогашенному долгу в 1100 триллионов иен. Возникающую при этом непредвиденную прибыль называют прибылью должника, и сейчас она превышает 180 триллионов иен. Но поможет ли это реальному валютному курсу японской иены в укреплении против доллара, маловероятно.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.19 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.47 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.47 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.19 и 158.47.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.78, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.04 и 157.78.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 21 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3379 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 15 пунктов.Фунт вырос на данных по британской инфляции, и причина в том, что цены в сентябре оказались сильнее прогнозов. Годовой индекс потребительских цен составил 3,5% против ожидавшихся 3,4% и 3,1% в августе. Месячный показатель достиг 0,4% при прогнозе 0,3%, тогда как в августе было 0,5%. Базовая инфляция без волатильных компонентов дала ещё более весомый сигнал, поднявшись до 2,8% при прогнозе 2,7% и 2,6% месяцем ранее. Вторая половина дня пройдет без публикаций из США и без комментариев чиновников ФРС, которые перед заседанием традиционно воздерживаются от заявлений. В такой тишине решающим фактором становится ситуация на Ближнем Востоке. Изменение цен на энергоносители будет двигать доходности облигаций, а они, в свою очередь, будут влиять на доллар. Для фунта это означает зависимость от внешнего фона, и я рассчитываю, что без нового негативного импульса из этого региона пара продолжит свой рост.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3399 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3420 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3420 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3382 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3399 и 1.3420.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3382 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3365 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при ухудшении ситуации на Ближнем Востоке. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3399 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3382 и 1.3365.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 21 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1217 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до падения пары дело так и не дошло.Евро не смог продолжить вчерашний рост после новостей по Ближнему Востоку, так как ряд заключений Бундесбанка, опубликованных в первой половине дня, разочаровал. Регулятор допустил, что германская экономика в третьем квартале фактически не росла, при том, что в первом и втором кварталах ВВП увеличивался минимум на 0,3%. Ещё в сентябре ожидался небольшой подъём, а потому новая оценка оказалась хуже прогноза. С одной стороны, германская экономика оказалась крепче, чем ждали, и власти повысили прогноз роста на текущий год до 1,3%, что более чем вдвое выше предыдущего значения. С другой стороны, высокие цены на энергоносители продолжают сдерживать активность, а во вторник настроения инвесторов в Германии ухудшились впервые с апреля. Это наводит на мысли о том, что чем дольше длится нефтяной шок и чем сильнее дорожают другие виды энергии, тем выше вероятность того, что косвенные эффекты разгонят инфляцию выше прогнозов. Для ЕЦБ и Бундесбанка это означает дилемму, ведь экономика остановилась, а цены продолжают давить. Для EUR/USD вторая половина дня обещает быть тихой, ведь статистики по США нет, а представители ФРС до заседания молчат, как и всегда в такой период. Без привычных поводов рынок будет смотреть на Ближний Восток. Именно там формируются цены на энергоносители, от которых зависят доходности облигаций, а через них и курс доллара к евро. Для европейской валюты это особенно важно, ведь дорогая энергия давит на экономику региона. Скорее всего, пара будет реагировать на новости из региона, а не на экономические данные.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1230 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1253. В точке 1.1253 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после хороших новостей по Ирану и США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1230 и 1.1253.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1215 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1192, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1230 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1215 и 1.1192.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: встречный ветер для иены

Данные по торговому балансу Японии за сентябрь оказались значительно хуже прогноза - дефицит составил 536,6 миллиарда иен против ожидавшихся 181 миллиарда, и это уже пятый подряд месяц отрицательного сальдо. На первый взгляд, цифра выглядит менее катастрофичной, чем августовский дефицит в 1,11 триллиона иен, но это улучшение обманчиво, поскольку оно отражает не укрепление экспортного потенциала страны, а замедление роста импорта. Экспорт вырос на 16,7 процента в годовом выражении, что оказалось ниже как предыдущего месяца, так и рыночных ожиданий, тогда как импорт увеличился на 18,9 процента, также не дотянув до прогнозов. Ключевым драйвером импортной динамики остаётся нефть. Структура торговли также показательна - профицит с США сократился на 23,4 процента, тогда как дефицит с Китаем расширился на 32,5 процента. Это означает, что японский экспорт, даже поддерживаемый спросом на полупроводники и оборудование для искусственного интеллекта, не компенсирует растущую стоимость энергетического импорта и ухудшение условий торговли с ключевыми партнёрами. Для иены это создаёт устойчивый структурный встречный ветер, требуется постоянный приток иностранного капитала для финансирования дефицита, что поддерживает спрос на доллары и ограничивает потенциал укрепления иены даже в периоды ястребиных сигналов от центрального банка. Глава Банка Японии Уэда на прошлой неделе заявил, что базовая инфляция «уже примерно около двух процентов», и подчеркнул: «мы не можем допустить её дальнейшего ускорения». Эта формулировка сигнализирует о принципиальном изменении приоритета, который смещается с поддержки экономики через стимулирование на предотвращение перегрева. Также Уэда отметил, что при определении сроков и темпов повышения ставки регулятор будет учитывать ситуацию на Ближнем Востоке, динамику спроса, связанного с искусственным интеллектом, и валютные курсы. Рынок предполагает, что октябрьское заседание, скорее всего, завершится сохранением ставки на уровне 1,25 процента, а декабрьское повышение до 1,5 процента рассматривается как базовый сценарий. Чистая длинная позиция по иене сократилась до 3,97 млрд., расчетная цена уходит вверх от долгосрочной средней. Иена торгуется в узком диапазоне, направление выхода из которого остается неясным. Рынок никак не может оценить долгосрочные перспективы иены, поскольку на нее действует сразу несколько факторов, с трудом поддающихся прогнозированию – стоимость энергоресурсов, надежность поставок и дифференциал ставок. Краткосрочно видим рост вероятности бычьего импульса в попытке добраться до 160.38 и снижение вероятности уйти ниже 156. Самый очевидный сценарий – торговля в диапазоне 156/160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 21.10.2026

Горячие данные по инфляции (CPI 3,7%, PPI 6,3%) не смогли удержать доллар на пике, поскольку рынок полностью переключил внимание на предстоящее заседание FOMC и риторику ФРС. Индекс зажат между поддержкой восходящего канала на часовом графике и 50-часовой ЕМА, а участники рынка предпочитают не делать резких ставок до прояснения позиции центрального банка, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): рынок ждёт вердикта ФРС и данных по PCE». Краткосрочная техническая картина остаётся нейтральной с небольшим медвежьим уклоном, но уверенности ни у быков, ни у медведей явно недостаточно. Тем не менее, пробой 101.20 (вчерашний минимум – 101.28) может активировать медвежий сценарий. Условия его реализации: Устойчивый пробой 101.20, что откроет путь к 50-дневной EMA на 100.75. Если цена закрепится ниже этой поддержки, следующая цель — зона ключевых уровней поддержки 100.00, 99.80 (ЕМА200, 144 на D1).Голубиные сигналы от ФРС или слабые данные. Если рынок ещё сильнее сократит ожидания декабрьского повышения, доллар окажется под давлением.Деэскалация на Ближнем Востоке. Снижение нефтяных цен уменьшит инфляционные риски и ослабит аргументы в пользу ужесточения.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 45, OsMA ускоряет снижение, Stochastic остаётся в зоне продаж. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 102.00 с целями 102.50–102.90 и стоп-лоссом ниже 101.20. Самым ранним сигналом здесь может выступить пробой краткосрочного сопротивления 101.71 (ЕМА200 на Н1). Условия реализации бычьего сценария Устойчивый возврат выше 101.71 (200-часовая EMA)-102.00. Это первый технический барьер, пробой которого подтвердит завершение коррекционного снижения и откроет путь к 102.70-102.90.Рост доходности 10-летних облигаций выше 5,20%. Усиление дифференциала ставок поддержит доллар.Сильные данные по PMI (23 октября) или PCE (29 октября). Подтверждение устойчивости экономики и инфляционного давления укрепит ожидания декабрьского повышения.Эскалация геополитической напряжённости. Новые атаки на суда в Ормузском проливе или расширение блокады усилят спрос на доллар как защитный актив.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 60, OsMA переходит на положительную территорию, Stochastic покидает нейтральную зону вверх. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 101.00 (ЕМА200 на Н4)–102.00 с сохранением нейтрального уклона до заседания FOMC 28 октября. Индекс, вероятно, останется в узком диапазоне, поскольку рынок не хочет делать направленных ставок перед ключевым событием. Пробой верхней границы откроет путь к 102.70, пробой нижней — к 100.75-100.50 (ЕМА50 на W1). Логика USDX оказался в состоянии «ожидания вердикта». Горячие данные по инфляции (CPI 3,7%, PPI 6,3%) создали фундаментальную поддержку доллару, но риторика Уорша, отказавшегося предвосхищать решения ФРС, лишила рынок ориентира. В результате вероятность октябрьского повышения упала ниже 15%, а декабрьского — остаётся выше 90%. Это создаёт асимметричную ситуацию: рынок уже заложил декабрьское ужесточение, и для дальнейшего роста доллара нужны либо более сильные данные, либо более ястребиный тон ФРС.С другой стороны, геополитическая неопределённость вокруг Ормузского пролива поддерживает нефть и инфляционные ожидания, что ограничивает потенциал снижения доллара. Слабые данные по рынку жилья, напротив, выступают аргументом против агрессивного ужесточения.TD Securities считает, что ралли доллара достигло пика, но для устойчивой распродажи необходим либо относительное отставание американского рынка акций, либо ясность в отношении завершения цикла повышений. Пока ни то, ни другое не наблюдается, базовый сценарий предполагает консолидацию. Ключевым событием станет заседание FOMC 27-28 октября. Если ФРС сохранит ставку, но даст ястребиный сигнал о декабрьском повышении, доллар может возобновить рост. Если тон будет мягким, давление на USDX усилится. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 101.80, 102.10. Stop-Loss 101.40, 101.20. Цели: 102.50, 102.70, 102.90, 103.30Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 101.40, 101.20. Stop-Loss 101.80, 102.10. Цели: 101.00, 100.75, 100.50, 100.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

Евро занял выжидательную позицию

Евро в первой половине дня так и не получил обещанного роста. Утром пара не смогла уйти выше 1.1232, затем просела почти до 1.1215, а к началу второй половины дня вернулась к 1.1227. Причина простая. Выводы Бундесбанка оказались не такими, каких ждали покупатели евро.По оценке регулятора, германская экономика в третьем квартале, скорее всего, остановилась в развитии. В первом и втором кварталах ВВП прибавлял по 0,3% и больше, а в сентябре Бундесбанк рассчитывал на небольшой рост, поэтому нынешняя формулировка стала разочарованием. В отчете сказано, что основной причиной являются временные обстоятельства, в первую очередь низкий уровень воды в Рейне, и что в октябре и декабре выпуск снова заметно ускорится. Для новичка здесь полезно понимать вот что. Когда крупнейшая экономика региона замирает, инвесторам трудно верить в крепкий евро, даже если причины называют временными. К тому же экономика ранее держалась устойчивее ожиданий, и правительство недавно подняло прогноз роста на год до 1,3%, то есть более чем вдвое выше прежнего. Но дорогие энергоносители продолжают давить на активность, а во вторник индекс настроений инвесторов в Германии впервые с апреля ухудшился. Тревожит и инфляция. В сентябре она составила 3,3% при цели ЕЦБ в 2%, и Бундесбанк считает, что она, вероятно, останется высокой ещё какое-то время. Регулятор отметил очень высокую неопределённость, особенно по ценам на энергоносители. Он предупредил, что чем дольше длится нефтяной шок и чем сильнее дорожают другие источники энергии, тем выше риск косвенных эффектов, которые могут разогнать инфляцию сильнее ожиданий. Такое сочетание, остановка роста и высокие цены, ставит ЕЦБ в трудное положение, и именно это лишило евро поддержки. Я полагаю, что пока энергоносители дорогие, а риски для роста сохраняются, у EUR/USD будет мало причин для уверенного отскока.Во второй половине дня американской статистики нет, а выступлений представителей ФРС тоже не будет, ведь перед заседанием регулятор всегда берёт паузу. Поэтому пара остаётся во власти геополитики. Главным драйвером для доллара станет Ближний Восток, где любое движение цен на энергоносители сразу отражается на доходностях облигаций, а те в свою очередь определяют настроение по американской валюте. Если нефть и газ начнут дорожать, доходности пойдут вверх, и доллар получит поддержку. При их снижении у евро появится шанс на отскок. Без новых сигналов с этого направления я не ждал бы от пары уверенного самостоятельного движения, а значит мелкие колебания возле уровней лучше не принимать за сигнал.MomentumПо евро главные ориентиры сверху 1.1236, снизу 1.1207. Цена на 1.1227 стоит на девять пунктов ниже верхнего уровня и на двадцать выше нижнего. Для покупок мне нужно, чтобы цена уверенно закрепилась выше 1.1236 и не вернулась, тогда цели 1.1259 и 1.1298. Честно скажу, верю в этот сценарий слабо. Утренний максимум так и не добрался до уровня, а слова Бундесбанка поводом для роста не стали. Для продаж ниже 1.1207 цели 1.1183 и 1.1155. Сегодняшний минимум около 1.1215 до этого уровня не дошёл, но фон скорее на стороне продавцов, и это направление я считаю ближе, чем покупки. Тем не менее без подтверждения пробоя входить рано.Mean ReversionПо евро возвратные уровни 1.1240 и 1.1210. Оба стоят вплотную к пробойным. Верхний 1.1240 лежит на четыре пункта выше пробойной покупки 1.1236, нижний 1.1210 на три пункта выше пробойной продажи 1.1207. Три или четыре пункта это рыночный шум, и по первому касанию пробой от возврата не отличить, поэтому новичку нужна особая аккуратность. Если цена поднялась выше 1.1236, дотянулась до 1.1240 и быстро упала обратно, я рассматриваю продажи, ведь именно такой сценарий мы видели утром, когда рост не состоялся. Если же она закрепилась выше 1.1240, это уже пробой, и продавать нельзя. Нижний сценарий зеркален. Цена нырнула под 1.1210, дошла к 1.1207, не удержалась и вернулась выше, тогда подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если же закрепилась ниже 1.1207, возврат не сработал, и внимание переходит к цели 1.1183.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

Фунт быстро разобрался с направлением

Фунт получил поддержку от британской инфляции. После утренней просадки к 1.3363 пара поднялась почти к 1.3400 и сейчас держится около 1.3391. Данные по ценам вышли выше ожиданий, а для валюты это почти всегда хорошая новость.Потребительские цены за сентябрь выросли на 3,5% за год при ожидавшихся 3,4%, а месяцем ранее было 3,1%. В месячном выражении прирост составил 0,4% при прогнозе 0,3%. Но рынок сильнее всего смотрел на базовый индекс, из которого убраны волатильные компоненты. Он ускорился до 2,8% при прогнозе 2,7%. Именно он показывает, насколько глубоко ценовое давление проникло в экономику, а не просто раздулось на нефти или еде. Розничные цены за год поднялись на 3,9% и совпали с прогнозом. Тревожнее выглядит картина на уровне производителей. Закупочные цены выросли на 8,3% за год, а ждали 7,2%, отпускные прибавили 4,6% при ожидавшихся 4,3%. Такой рост издержек обычно со временем доходит до потребителя, поэтому давление на цены выглядит устойчивым.Для Банка Англии вывод простой: жёсткая политика с возможным повышением остаётся в силе. Это и поддержало фунт. Чистое заимствование госсектора составило 24,5 млрд фунтов при прогнозе 23,8 млрд, но рынок почти не обратил на него внимания. Я считаю, что пока инфляция в Великобритании выше ожиданий, у GBP/USD будет опора, а заметное замедление цен быстро её ослабит.Во второй половине дня американской статистики нет, а выступлений представителей ФРС тоже не будет, ведь перед заседанием регулятор всегда берёт паузу. Поэтому GBP/USD остаётся во власти геополитики. Главным драйвером для доллара станет Ближний Восток, где любое движение цен на энергоносители сразу отражается на доходностях облигаций, а те определяют настроение по американской валюте. Если нефть и газ начнут дорожать, доходности пойдут вверх, и доллар получит поддержку. При их снижении у фунта появится шанс на отскок. Без новых сигналов с этого направления я не ждал бы от пары уверенного самостоятельного движения.MomentumПо фунту пробойные уровни остались прежними, сверху 1.3402, снизу 1.3365. Цена на 1.3391 стоит на одиннадцать пунктов ниже верхнего уровня, а утренний максимум около 1.3400 не дотянулся до него всего на два пункта. Это хороший пример того, почему первое касание пробоем считать нельзя. Покупки я рассматриваю только после уверенного закрепления выше 1.3402, тогда цели 1.3437 и 1.3467. Инфляция фунту помогла, и этот сценарий я считаю основным, но во второй половине дня без новостей из Ближнего Востока импульса для него может не хватить. Нижний уровень 1.3365 далеко, в 26 пунктах. Продажи ниже него с целями 1.3335 и 1.3303 станут возможны лишь если нефть вдруг резко подорожает и подтолкнёт вверх доллар.Mean ReversionПо фунту возвратные уровни 1.3413 и 1.3375. Верхний стоит на одиннадцать пунктов выше пробойной покупки 1.3402. Если цена вышла выше 1.3402, дотянулась до 1.3413 и быстро упала обратно, я думаю о продажах, ведь утром рост уже один раз не получил продолжения. Если же она закрепилась выше 1.3413, это пробой, и продавать нельзя. Нижний возвратный уровень 1.3375 лежит на десять пунктов выше пробойной продажи 1.3365, и мне интересно, что цена уже вернулась оттуда вверх. Я ищу прокол под 1.3375 с быстрым возвратом выше, тогда подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если же цена закрепилась ниже 1.3375 и дошла к 1.3365, возврат не сработал, и внимание переходит к цели пробойной продажи 1.3335.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 октября. Евро потерял поддержку покупателей

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1222 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1222 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары от этого уровня дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Евро никак не отреагировал на выводы Бундесбанка, которые оказались не такими оптимистичными, как ожидалось. В отчете было сказано, что экономика Германии, по оценке регулятора, в третьем квартале, вероятно, стагнировала, тогда как в первом и втором кварталах ВВП рос на 0,3% и более. В сентябре Бундесбанк ждал небольшого роста, поэтому такой вывод разочаровал трейдеров. Основными причинами являются краткосрочные факторы. Давление дорогих энергоносителей сохраняется, а вчера цифры показали, что индекс настроений инвесторов в Германии впервые с апреля ухудшился. Инфляция в сентябре составила 3,3% при цели ЕЦБ в 2%, и Бундесбанк считает, что она, вероятно, останется высокой ещё какое-то время. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, а также не будет и выступлений представителей ФРС, которые всегда берут паузу перед заседанием регулятор. По этой причине на первом плане останется ситуация на Ближнем Востоке, где цены на энергоносители будут влиять на доходности облигаций и на американский доллар. Если давление на EUR/USD вернётся, покупки я рассматриваю только у отметки 1.1207. Без ложного пробоя на этом уровне в покупки заходить на буду. Ближайшей целью выступит новое сопротивление 1.1236, образованное по итогам первой половины дня. Если цена преодолеет эту зону, вернётся к ней сверху вниз и удержится на обратном тесте, только после этого появится основание нарастить покупки. Следующей целью станет крупный рубеж 1.1259, где, на мой взгляд, активно проявятся медведи, а самой дальней точкой маршрута я считаю район 1.1298, именно там я собираюсь зафиксировать прибыль. Теперь о сценарии, при котором план не сработает. Если у 1.1203 покупатели себя не покажут, давление на евро вернётся, и пара без труда сползёт к 1.1183. Покупать там я готов только после чётко оформленного ложного пробоя, а не на простом касании цены. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной вариант с входом сразу от 1.1155. Расчёт в нём скромнее и ограничен коррекцией вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также держались в стороне от рынка в первой половине дня. Не будет у них и оснований проявить себя в ходе американских торгов. По этой причине с продажами торопиться не буду. В случае роста пары медведям нужно будет постараться защитить ближайшее сопротивление 1.1236, где чуть ниже проходят средние скользящие. Продавать там я планирую лишь после ложного пробоя. Первая цель такого сценария находится у 1.1207. Если эта зона не выдержит, а цена закрепится ниже, дорога откроется к 1.1183. Самую дальнюю точку всей идеи я вижу на 1.1155. Там намерен фиксировать прибыль. Если пара пойдет вверх, а медведи у 1.1236 не проявят себя, следующим ориентиром станет сопротивление 1.1259. Продавать там я тоже буду исключительно после ложного пробоя. Есть и запасной план для тех, кто готов войти без подтверждений, продажа на отскок от 1.1298. Расчет в этом случае скромнее, нисходящая коррекция в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1220. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 октября. Фунт поверил инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3365 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3365 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары почти на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня фунт сильно вырос после выхода данных по инфляции в Великобритании, продолжив свой бычий тренд. Как и ожидалось, цены в сентябре в Великобритании оказались выше ожиданий. Индекс потребительских цен в годовом выражении составил 3,5% при прогнозе 3,4% и 3,1% месяцем ранее, а в месячном выражении 0,4% при прогнозе 0,3% и 0,5% в августе. Более важным для рынка стал базовый индекс без волатильных компонентов, который ускорился до 2,8% при прогнозе 2,7% и 2,6% ранее. Для Банка Англии это означает, что рассуждать об удержании ставки без изменений будет еще сложней, чем раньше, так что пока инфляция в Великобритании остаётся выше ожиданий, у фунта будет поддержка. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что поводов продавать фунт и покупать доллар будет гораздо меньше. Любые хорошие новости по Ближнему Востоку спровоцируют новый рост GBP/USD по аналогии со вчерашним днем.Если GBP/USD пойдёт вниз, я буду следить за зоной 1.3365, которая уже успела хорошо себя проявить в течение сегодняшнего дня. Ложный пробой этого уровня даст мне основание рассчитывать на возвращение пары к недельному максимуму на 1.3402. Выше него я не стану гнаться за ростом, а дождусь пробоя, затем возврата к отметке сверху вниз и только после этого продолжу покупки. Следующим рубежом станет район 1.3437, и я допускаю, что именно там медведи постараются вернуть себе инициативу. Самой дальней целью остаётся тест 1.3467, и там я собираюсь зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.3365 не появятся, главную роль заберут продавцы, и разумно будет ждать более глубокой коррекции вниз к поддержке 1.3335. Там я тоже буду входить в рынок лишь после подтверждённого ложного пробоя, а не пытаться угадать дно заранее. Для тех, кто не любит ждать дополнительных сигналов, остаётся резервный сценарий с покупкой прямо на отскоке от 1.3303, но ожидания тут скромнее, на внутридневную коррекцию вверх примерно от 20 до 25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Утренние продавцы снова оказались бессильны перед данными, и теперь им нужно во что бы то ни стало удержать сопротивление на 1.3402. Шорт я рассматриваю только в случае, если там сформируется ложный пробой. Тогда у GBP/USD появится путь к 1.3365, где собрались средние скользящие, и они пока работают на стороне быков. Если цена закрепится ниже 1.3365, а затем вернётся к этой отметке снизу и выбьет стопы покупателей, я увижу ещё одну возможность продать фунт, на этот раз с расчётом на снижение к 1.3335. Финальной точкой всей идеи остаётся район 1.3303, где я намерен зафиксировать прибыль. Если пара продолжит расти и у 1.3402 быки не встретят серьёзного противодействия, следующим ориентиром станет область 1.3437. Продавать там я буду лишь после подтверждённого ложного пробоя. Если и от неё не прозвучит нисходящего импульса, у меня остаётся запасной план, то есть продажа на отскоке от 1.3467. Ожидания в нём скромные, внутридневная коррекция вниз примерно от 20 до 25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Золото: есть ли силы идти против ветра?

Золото очень долго шло против ветра, прилагая титанические усилия, чтобы удержать позиции на фоне укрепления доллара и повышения доходности казначейских облигаций. Однако как только встречный ветер сменился на полный штиль, драгметалл неожиданно стал падать. Неужели силы закончились? Доходность трежерис продолжает уходить от локальных пиков на фоне бегства от риска из-за опасений по поводу якобы вздувшегося пузыря искусственного интеллекта и признаков замедления экономики США. Ожидающие продажи дома упали до рекордно дна, а новое строительство сократилось в сентябре до одного из самых низких уровней со времен пандемии. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС приводит к трещинам на рынке недвижимости. Так и до рецессии можно дойти. Динамика золота и доходности трежерис Тем не менее падающее на фоне ралли ставок по долгам золото не растет в условиях их снижения. Драгметалл смотрит дальше своего носа. Рынки и эксперты Reuters ожидают паузу в цикле монетарной рестрикции ФРС в октябре с его продолжением в декабре. При этом около 41% респондентов прогнозируют еще два повышения ставок в 2027 до 4,75%. В сентябрьском опросе таких было 20%. Главный аргумент в пользу более продолжительного цикла ужесточения денежно-кредитной политики – высокие цены на нефть. По данным Kpler, поставки с Ближнего Востока превысили довоенные уровни за счет роста обходящих Ормузский пролив потоков с 17% до 40%. Казалось бы, Brent должна падать, однако опасения по поводу эскалации конфликта, стремительное сокращение защитного буфера в виде глобальных запасов и рост спроса на черное золото в США и Китае, не дают североморскому сорту это сделать. «Быки» игнорируют заявление посредников о предложении о возобновлении переговоров Вашингтона и Пекина. Ралли нефти усиливает риски, что высокие цены на энергоносители просочатся в базовую инфляцию и заставят ФРС агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику. В этом случае доходность казначейских облигаций возобновит рост, а не приносящее процентного дохода золото будет не в состоянии с ним конкурировать. Такой расклад вынуждает хедж-фонды и управляющих активами сокращать «бычьи» позиции по драгметаллу. По данным TD Securities, шорты растут быстрее, чем лонги. Неблагоприятная конъюнктура вынуждает банки снижать прогнозы по золоту. Так, CIBC отмечает, что постоянно высокая инфляция, которая усугубляется конфликтом на Ближнем Востоке, заставляет ФРС принять агрессивную позицию в денежно-кредитной политике. Это создает проблемы для XAUUSD. Технически на дневном графике золота продолжается консолидация в диапазоне $4080-4200 за унцию. Лишь прорыв одной из ее границ позволит драгметаллу определиться с направлением дальнейшего движения. В результате возникает возможность постановки отложенных ордеров на покупку от $4200 и на продажу от $4080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): рынок ждёт вердикта ФРС и данных по PCE

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX По состоянию на среду, 21 октября 2026 года, индекс доллара США (DXY) торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 101.60, через которую проходит краткосрочный уровень сопротивления в виде ЕМА50 на часовом графике, пытаясь найти направление после отката от 18-месячного максимума, достигнутого 14 октября выше отметки 102.70. Парадоксальная ситуация: горячие данные по инфляции (CPI 3,7%, PPI 6,3%) не смогли удержать доллар на пике, поскольку рынок полностью переключил внимание на предстоящее заседание FOMC и риторику ФРС. Индекс зажат между поддержкой восходящего канала на часовом графике и 50-часовой ЕМА, а участники рынка предпочитают не делать резких ставок до прояснения позиции центрального банка. В начале европейской сессии USDX также демонстрирует сдержанную динамику. После достижения минимума почти за три недели во вторник (около 101.30) индекс восстановился к 101.50–101.60, но бычьей уверенности явно не хватает. Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается вблизи 5,12–5,13%, восстанавливаясь после падения до 5,09% во вторник. Нефть WTI торгуется около 99 долларов за баррель, Brent — вблизи 108 долларов, поскольку опасения по поводу поставок с Ближнего Востока сохраняются. Ключевые драйверы ФРС вступает в период молчания, рынок теряет ориентиры. После выступления председателя ФРС Кевина Уорша на прошлой неделе рынки резко снизили вероятность октябрьского повышения ставки — с примерно 27% до менее 15%. Уорш отказался предвосхищать решения октябрьского и декабрьского заседаний, заявив: «Я не предопределяю результаты встреч». Его выступление указывает на менее ястребиный тон, чем ожидалось. Тем не менее, настроения рынка относительно ФРС прочно остаются в ястребиной зоне.Геополитика создаёт неопределённость, но не даёт направленного импульса. Сообщения о возможном компромиссном плане Катара и Пакистана для США и Ирана временно ослабили доллар, но были опровергнуты дипломатом, участвующим в переговорах. Иран предупредил о возможном расширении блокады до Баб-эль-Мандебского пролива и Суэцкого канала, что поддерживает премию за риск в нефти. Для доллара это палка о двух концах: с одной стороны, геополитика поддерживает спрос на защитные активы, с другой — высокие цены на нефть усиливают инфляционные ожидания и укрепляют аргументы в пользу ужесточения ФРС. Данные по рынку жилья разочаровали. Начало строительства жилья в сентябре упало до 1,221 млн против прогноза 1,3 млн, а продажи на вторичном рынке рухнули на 7,3% до рекордного минимума. Слабые данные являются аргументом против повышения ставки, что ограничивает потенциал роста доллара. Краткий технический анализ Краткосрочная техническая картина остаётся нейтральной с небольшим медвежьим уклоном, но уверенности ни у быков, ни у медведей явно недостаточно. Сводный теханализ компании Instaforex на дневном и часовом графиках также указывает на нейтральную позицию. RSI (14) на дневном графике находится на уровне около 55, оставаясь в положительной зоне, но не достигая уровней перекупленности. Это указывает на стабильный, но слабый бычий настрой.OsMA-гистограмма находится ниже нулевой линии и вместе со Stochastic, входящим в зону перепроданности, подает негативные сигналы.EMA 50, 144 и 200: цена удерживается выше 50-дневной EMA (около 100.75), что сохраняет краткосрочный бычий настрой. 144- и 200-периодные EMA расположены значительно ниже текущих уровней (на 100.00 и 99.80), формируя долгосрочную поддержку. Ключевые события для наблюдения Среда, 21 октября, 14:30 GMT — данные по запасам нефти от EIA. Ожидается снижение на 300 тыс. баррелей против предыдущего падения на 8,56 млн. Сильное сокращение запасов поддержит нефть и инфляционные ожидания, что может ограничить потенциал снижения доллара. Четверг, 22 октября, 12:30 GMT — число первичных заявок на пособие по безработице в США. Согласно опросу СМИ, 94 из 100 экономистов ожидают сохранения ставки в октябре, а все 100 прогнозируют повышение в декабре. Данные по заявкам дадут последний значимый сигнал о состоянии рынка труда перед заседанием FOMC. Пятница, 23 октября, 13:45 GMT — предварительные индексы PMI от S&P Global за октябрь. Эти данные могут повлиять на ожидания относительно декабрьского повышения ставки, которое рынок закладывает с вероятностью более 90%. Вторник–среда, 27–28 октября — заседание FOMC. Рынки оценивают вероятность сохранения ставки без изменений в 82–85%. Тон заявления и обновлённые прогнозы определят направление доллара на следующие недели. Экономисты ожидают, что декабрьское повышение станет последним в текущем цикле. Четверг, 29 октября — публикация индекса PCE, предпочитаемого ФРС показателя инфляции. Это ключевое событие, которое может либо подтвердить, либо опровергнуть ожидания декабрьского ужесточения. Заключение и рекомендации USDX замер в узком диапазоне, ожидая катализатора. Горячая инфляция обеспечивает фундаментальную поддержку, но неопределённость вокруг ФРС и геополитики ограничивает направленные движения. Ключевой уровень для быков — 102.00, для медведей — 101.20 и критическая зона 100.75 (ЕМА50 на D1)-100.50 (ЕМА200, 144 на W1). Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 102.00 с целями 102.50–102.90 и стоп-лоссом ниже 101.20.Вход в короткие позиции возможен при пробое 101.20 с целями 101.00 (ЕМА200 на Н4)–100.50 и стоп-лоссом выше 102.00.Внимательно следить за данными по PMI (23 октября) и заседанием FOMC (28 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 100.75–100.50 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на доллар, однако неопределённость вокруг завершения цикла повышений ФРС требует повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседания FOMC и публикации данных по инфляции. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, нефтяных цен и геополитическими новостями.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар плавно слабеет на рынке Форекс. Как долго это будет длиться? (есть вероятность продолжения плавного роста пар GBP/USD

Курс доллара США плавно снижается на рынке Форекс против основных валют на фоне внутренних историй и ожидания паузы в повышении процентных ставок ФРС до конца текущего года. Сегодня, в среду, рынок продолжает ту динамику, которую он начал в начале этой недели. Главной причиной по-прежнему остается тема ожидания октябрьского заседания американского регулятора по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе. Да, эта тема на самом деле уже всем надоела, но, к сожалению, она является основной и оказывает главное и непосредственное влияние на динамику стоимости активов. Если мы с вами обратим внимание на эту динамику, то все рынки без исключений движутся в боковых диапазонах, даже нефть, которая бурно реагирует на события на Ближнем Востоке застряла в подобном ценовом диапазоне. На валютном рынке Форекс американский доллар потихонечку слабеет против основных валют. Здесь ведущую роль играют ожидания итога заседания ФРС по денежной политике и внутренние истории тех стран валюты, которых торгуются к доллару. Например, британский фунт получает поддержку из-за роста инфляции в Соединенном Королевстве, которая подскочила в годовом выражении с 3.1% до 3.5%. Схожие проблемы наблюдаются в Австралии и в других странах Запада. Конечно, же на этой волне стоит ожидать продолжения укрепления курса британской валюты против американской и ряда других валют, если по итогам двухдневного заседания ФРС, будет принято ожидаемое решение о сохранении всех уровней процентных ставок. Динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам с вероятность в 85.1% на это ярко указывает. Что можно ожидать сегодня на рынках? Вероятнее всего, мы продолжим наблюдать консолидацию стоимости всех основных активов. К настоящему моменту отмечается снижение цены на золото, но она по-прежнему остается в довольно узком диапазоне. Схожая картина присутствует и на рынке сырой нефти. В целом если мы с вами обратим внимание на общую динамику на рынках, то там особенно ничего интересного не происходит. Вероятнее всего, до конца текущей недели мы будем наблюдать общую боковую динамику. Единственное, что может быть привлекательным это покупки валют против доллара США. Прогноз дня:GBP/USDПара получает поддержку и вырасти к 1.3455 на фоне роста инфляции в Британии, что увеличивает вероятность повышения процентных ставок Банком Англии. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3398. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3353. AUD/USDПара получает поддержку. Она преодолела уровень сопротивления 0.7015 и может вырасти к 0.7068. Точкой для покупки может служить отметка 0.7030. Стоп-лоссом может быть уровень 0.7003.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: Маклем предупреждает, рынок не верит

Инфляция в Канаде без учета бензина замедлилась в сентябре до 2,2% с 2,4% месяцем ранее, а два предпочтительных индикатора регулятора — CPI-median и CPI-trim — опустились до 1,9% и 1,8% соответственно, оба ниже целевого уровня в 2%. В отчете не содержится признаков того, что компании начинают перекладывать возросшие энергетические издержки на потребителей, а широта инфляционного давления скорее сокращается, чем расширяется. Общий индекс вырос с 3.0% г/г до 3.1%, но рост обусловлен исключительно ценами на бензин. Инфляционные ожидания, как следует из квартального опроса деловых настроений и потребительских ожиданий, опубликованном одновременно с инфляционным отчетом, остались стабильными или снизились в перспективе двух лет, но пятилетний потребительский показатель продемонстрировал существенный рост. Глава Банка Канады Маклем 17 октября в Бангкоке, на полях встреч МВФ, заявил, что регулятор существенно повысит квартальный прогноз инфляции на октябрьском заседании из-за сохраняющихся высоких цен на сырую нефть и нефтепродукты, а также из-за повреждения нефтеперерабатывающих мощностей. По его словам, риск того, что инфляция «расширится и станет более устойчивой», возрос, и Центральный банк готов корректировать политику по мере необходимости, сохраняя приверженность цели в 2%. Луни, таким образом, получил сразу два противоположных сигнала – Маклем говорит о рисках инфляции, а статистика – о ее замедлении. Пока рынки исходят из того, что до конца года изменений по ставке не будет, что для канадского доллара фактор медвежий, поскольку ставка ФРС вырастет, а вместе с тем увеличится и спред доходностей. В краткосрочной перспективе главным событием для CAD будет заседание Банка Канады 28 октября. Если регулятор сохранит ставку, как ожидает большинство экономистов, и сопроводит решение осторожной риторикой, канадский доллар может получить временную поддержку, но расширяющийся дифференциал ставок и торговая неопределенность ограничат потенциал его укрепления. Если же Банк Канады решится на «страховочное» повышение, оправдывая его ростом долгосрочных инфляционных ожиданий, то CAD может укрепиться довольно существенно. Сценарий, который будет выбирать рынок в ближайшую неделю, определит движение канадского доллара. В торговом противостоянии с США произошел важный сдвиг в ожиданиях, который рынок пока недооценивает. Источники CBC News сообщают, что надежды на достижение канадско-американского торгового соглашения до промежуточных выборов в США 3 ноября полностью исчезли, и канадские официальные лица информируют отраслевые группы об отсутствии субстантивного взаимодействия с Вашингтоном. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю до -6,71 млрд., спекулятивное позиционирование медвежье, однако расчетная цена потеряла динамику, оставшись выше долгосрочной средней. Коррекция USD/CAD оказалась глубже, чем мы ожидали неделей ранее, однако предполагать медвежий разворот по-прежнему оснований нет. Поддержка сместилась к 1.4013, ожидаем завершения коррекции и разворота на север в направлении 1.4300, это сценарий приоритетный, сценарий углубления коррекции к поддержке 1.3946 менее вероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В плену второстепенных релизов

Пара евро-доллар застряла в «боковике»: амплитуда ценовых колебаний сузилась до диапазона 1,1200 – 1,1250, границы которого соответствуют нижней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике. Линии этого индикатора также постепенно сближаются, что свидетельствует о снижении волатильности и накоплении потенциала для последующего импульсного движения. При этом необходимо подчеркнуть, что само по себе сближение полос Bollinger Bands не указывает на направление будущего прорыва – для выхода из сложившегося коридора паре необходим дополнительный и достаточно мощный информационный драйвер. Экономический календарь текущей недели выглядит безликим и практически пустым для трейдеров eur/usd. Интерес вызывают разве что индексы PMI, которые будут опубликованы в пятницу. Пожалуй, это единственный релиз, который способен спровоцировать достаточно сильную волатильность по паре. Все остальные макроэкономические события носят второстепенный характер: участники рынка, конечно, реагируют на них, но скорее формально, что называется «без огонька». Северные/южные импульсы вспыхивают и практически сразу угасают, отражая нерешительность покупателей и продавцов eur/usd. Пара продолжает дрейфовать в рамках узкого ценового коридора 1,1200 – 1,1250 в ожидании более весомых фундаментальных сигналов, которые позволят одной из сторон перехватить инициативу и наконец вывести цену из затянувшегося «боковика». Ну а пока что трейдеры вынуждены довольствоваться второстепенными отчетами, которые, впрочем, также являются частью общей фундаментальной картины. Вчерашний день в этом плане весьма показателен: европейская валюта реагировала на немецкие индексы ZEW, тогда как доллар отыгрывал блок статистики по рынку жилья и строительному сектору США. Американская статистика в целом оказалась не на стороне гринбека, отразив ослабление активности в жилищном секторе. Хотя некоторые «заглавные» показатели вышли в зеленой зоне, оттеняя изъяны структурных элементов. В частности, отчет по разрешениям на строительство формально превысил ожидания большинства аналитиков: в сентябре их количество сократилось до 1,14 млн г/г, при прогнозе 1,395 млн. Однако структура релиза сигнализирует уже о более тревожных тенденциях: например, разрешения на односемейные дома снизились сразу на 4%, до 845 тысяч. То есть относительно неплохой общий результат скрывает ослабление важнейшего направления жилищного строительства. Как известно, выданные разрешения отражают потенциальный объем будущих проектов, но не гарантируют начала работ. Дорогие кредиты и слабый спрос вынуждают застройщиков осторожнее планировать новые объекты. В контексте прогнозирования ВВП, это сигнал возможного ослабления жилищных инвестиций в последующие кварталы. Данные по объему закладок строительства подтвердили эти опасения: количество начатых строительств уменьшилось на 5,2% (до 1,221 млн) в годовом исчислении. Односемейный сегмент потерял 4,6%, многоквартирный – 7,2%. Следовательно, снижение заглавного показателя нельзя списать исключительно на колебания крупных проектов. Застройщики сокращают активность на фоне дорогого финансирования, увеличения издержек и накопленных запасов непроданного жилья. В отличие от разрешений, этот показатель учитывает и отражает уже начавшиеся работы. Их сокращение создает риски для строительной занятости, заказов на материалы и жилищных инвестиций. Однако влияние этого спада на динамику ВВП сейчас сложно оценить – многое зависит от стоимости строительных проектов и темпов их реализации, поэтому напрямую связывать месячное падение показателя с масштабами замедления экономического роста было бы некорректно. Еще тревожнее выглядит отчет по незавершенным сделкам на рынке жилья: в сентябре этот показатель рухнул на 7,3% в месячном, и на 11,3% в годовом выражении, причем снижение было зафиксировано во всех регионах США. Одной из ключевых причин такой динамики стало стремительное повышение ипотечных ставок, существенно ухудшившее доступность жилья для потенциальных покупателей. Как правило, сделки закрываются через один – два месяца, поэтому этот отчет предупреждает об ослаблении будущих продаж. Разумеется, сама перепродажа недвижимости не создает нового продукта (поскольку речь идет о подписанных договорах на «вторичке»), но сокращение сделок сдерживает посреднические услуги, ремонт и сопутствующие покупки. Несмотря на преобладание негативных сигналов, доллар сдержал удар – после небольшого снижения, он восстановил свои позиции. На мой взгляд, такая реакция трейдеров вполне обоснована, ведь опубликованные отчеты указали на проблемы лишь в отдельном секторе, чувствительном к высоким процентным ставкам, но не свидетельствовали о спаде американской экономики в целом. То есть сами по себе эти результаты не дают веских оснований для пересмотра дальнейшего курса ФРС, поскольку слабость жилищного рынка вполне может сочетаться с устойчивым инфляционным давлением. Европейский релиз также не сформировал однозначной картины – на этот раз для евро. Немецкий индекс ожиданий ZEW снизился с 34,7 до 28,1 пункта, тогда как оценка текущей ситуации улучшилась с -47,1 до 35,9. Иными словами, текущая ситуация выглядит лучше, но уверенность в дальнейшем восстановлении экономики ослабевает. Высокие цены на энергоносители продолжают оказывать давление на реальные доходы, потребление и инвестиции. При этом существенно ухудшились перспективы банковского, страхового секторов и сферы услуг, тогда как металлургия и электроника продемонстрировали положительную динамику. В еврозоне ожидания снизились с 25,8 до 18,5 пункта, оценка текущих условий – с -13,9 до -14,8. Таким образом, опубликованные вчера отчеты дополнили общую фундаментальную картину, но не изменили расстановку сил по паре. Слабость жилищного сектора США ограничила потенциал укрепления доллара, тогда как ухудшение европейских ожиданий сдержала покупателей eur/usd. При этом ни американская статистика, ни индексы ZEW не предоставили достаточных оснований для пересмотра ожиданий относительно дальнейших действий ФРС и ЕЦБ. Поэтому вспыхивающие ценовые импульсы быстро затухают. До появления более весомого информационного драйвера базовым сценарием остается торговля в диапазоне 1,1120–1,1250. Ближайшим (вероятным) катализатором выхода из этого коридора могут стать пятничные индексы PMI, если их результаты существенно разойдутся с рыночными ожиданиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 октября. Евровалюта ждет новостей

Пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться горизонтально. По состоянию на утро среды, котировки пары располагаются над уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, что позволяет рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Закрепление котировок под уровнем 1,1220 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон во вторник не стал другом быков. Оба индекса экономических ожиданий в Германии и Евросоюзе ZEW показали значения ниже ожиданий трейдеров. Поэтому если у последних и были мысли перейти в атаку, то они очень быстро улетучились. Впрочем, эти индексы особо не повлияли на настроение рынка и, уже тем более, на перспективы ДКП ЕЦБ. Наиболее важный показатель Еврозоны сейчас – инфляция. А инфляция продолжает расти почти целый год, несмотря на два ужесточения политики. На текущий момент она составляет уже 3,8%, хотя еще год назад опускалась до 1,7% г/г. Таким образом, ЕЦБ вряд ли поменяет свой настрой в ближайшее время. Сегодня состоится выступление президента центрального банка Кристин Лагард, которая как раз может дать разъяснения рынку о том, стоит ли ожидать нового повышения ставок на ближайшем заседании? На мой взгляд, стоит, но многие эксперты считают, что «ястребиное» решение будет оставлено на конец года. Лично я не вижу смысла ждать, если инфляция растет практически каждый месяц. А трейдеры не видят смысла покупать евро, несмотря на ужесточение ЕЦБ. На 4-часовом графике пара после образования пятой «бычьей» дивергенции выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1221. Закрепление над этим уровнем позволит рассчитывать на рост к уровню 1,1325. Закрепление под уровнем 1,1221 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1088. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 20091 Long-контракт и открыли 18150 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 360 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (16-00 UTC). 21 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, достаточно интересную. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Уровень 1,1220 не показал себя в последние дни с лучшей стороны, сигналы около него образовываются слабые. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 21.10.2026

Пара GBP/USD завершила предыдущую торговую сессию на отметке 1.3385, продолжив восходящее движение после отскока от локального минимума 1.3135. Доллар США остаётся под давлением, а фунт получает поддержку от ожиданий повышения ставки Банка Англии. Техническая картина по системе «Вторая Волна» на старших таймфреймах улучшается: цена приближается к ключевым дневным средним. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (жёлтая), EMA 100 (зелёная), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Вторая Волна» или условий для входа нет Недельный график (W1) Цена торгуется выше EMA 100 и EMA 200, но ниже EMA 50. EMA 50 — на уровне 1.3388, EMA 100 — 1.3268, EMA 200 — 1.3110. Текущая цена (1.3385) находится прямо под EMA 50. RSI (14) на недельном — 49. Нейтральная зона. MACD — вблизи нулевой линии, гистограмма слегка отрицательная. Вывод по W1: глобальный тренд остаётся восходящим, но импульс ослабевает. Сигнала «Второй Волны» на покупку нет. Рынок в зоне ожидания. Дневной график (D1) На дневном графике пара сформировала структуру восстановления после падения с уровня 1.3710 в августе. Цена последовательно пробила поддержки 1.3595, 1.3478 и 1.3312, но затем отскочила от минимума 1.3135. Текущая цена — 1.3385. Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.3350, EMA 100 — 1.3384, EMA 200 — 1.3400. Цена находится между EMA 50 (1.3350) и EMA 100 (1.3386), приближаясь к EMA 200 (1.3400). Обратите внимание: EMA 100 (1.3384) находится прямо на текущей цене, а EMA 200 (1.3400) — ближайшее сопротивление. RSI (14) на дневном — 57. Нейтральная зона с уклоном вверх. MACD — в отрицательной территории, но гистограмма сокращается, приближаясь к нулю. Вывод по D1: цена тестирует EMA 100 (1.3384). Если она закрепится выше, следующая цель — EMA 200 (1.3400). Сигнала на покупку пока нет, но структура улучшается. Ждём либо пробоя зоны 1.3384–1.3400, либо отката к поддержке 1.3350. Четырёхчасовой график (H4) На H4 цена консолидируется в диапазоне 1.3260–1.3400 после отскока от минимума 1.3135. Понедельничный и вторничный отскок упёрся в сопротивление 1.3400 и откатился. Уровни EMA на H4: EMA 50 — 1.3297, EMA 100 — 1.3300, EMA 200 — 1.3325. RSI (14) на H4 — 72. Зона перекупленности. MACD формирует бычью дивергенцию, гистограмма растёт, но импульс ослабевает. Вывод по H4: локальный отскок развивается, но структура остаётся нейтральной. Сигнала нет. Ждём откат к зоне 1.3300–1.3323 (EMA 100 и EMA 200 на H4), либо пробоя сопротивления 1.3400. Часовой график (H1) На H1 наблюдается консолидация. Цена закрепилась выше 1.3350. EMA 200 на H1 — на уровне 1.3294. RSI (14) на H1 — 66. Зона перекупленности. MACD показывает бычье пересечение с умеренной амплитудой. Вывод по H1: краткосрочный отскок возможен, но это не сигнал «Второй Волны». Рынок в зоне ожидания. Ближайшая значимая зона снизу — 1.3287 (EMA 200 на H1). Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах: глобальный (W1) тренд остаётся восходящим, но импульс ослабевает. Среднесрочный (D1) тренд улучшается: цена тестирует EMA 100 (1.3384) и приближается к EMA 200 (1.3400). Текущая точка: пара находится в зоне перекупленности по RSI на H4 (72) и H1 (66). Это делает покупки с текущих уровней опасными. Условий для входа по «Второй Волне» нет. Чего ждём: Откат цены вниз — к зоне 1.3300–1.3323 (EMA 100 и EMA 200 на H4). RSI на H4 должен опуститься ниже 60, но не пробить 30. MACD на H4 должен дать пересечение сверху вниз. Подтверждение на H1: закрепление ниже EMA 200 (1.3287) с растущим медвежьим MACD. Текущий статус: сигнала НЕТ / вне рынка. Сценарии Основной сценарий (покупка после отката) Логика: ждём откат цены вниз к зоне 1.3300–1.3323 — это EMA 100 и EMA 200 на H4. Здесь смотрим на RSI и MACD. Если RSI не пробивает 30, а MACD даёт пересечение снизу вверх — входим в покупку. Вход: Buy Limit 1.3323 Stop-Loss: 1.3260 Take-Profit 1: 1.3384 Take-Profit 2: 1.3400 Take-Profit 3: 1.3450 Если сработал стоп, следующая точка входа — зона 1.3287 (EMA 50 на H4). Stop-Loss ниже 1.3200 (психологический уровень), то есть на 1.3190–1.3200. Альтернативный сценарий (пробой вверх без отката) Если цена пробьёт сопротивление 1.3400 без отката и закрепится выше — это продолжение восходящего тренда без формирования «Второй Волны». Buy Stop: 1.3410 Stop-Loss: ниже локального минимума — 1.3350 или 1.3320. Take-Profit 1: 1.3450 Take-Profit 2: 1.3500 Сценарий на продажу Рассматривается только при смене структуры — если цена закрепится ниже EMA 200 на D1 (ниже 1.3400) и пробьёт поддержку 1.3300. Учитывая преобладающий восходящий тренд, торгуем в лонг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок идет за SpaceX

Снижение доходности казначейских облигаций, падение цен на нефть и позитивная корпоративная отчетность SpaceX позволили S&P 500 закрыть торговый день в зеленой зоне после падения на старте. Тем не менее, широкий фондовый индекс с августа находится в узком диапазоне 7600-7800, а попытки выхода из него оказываются ложными пробоями. Инвесторы не спешат с покупками, и их можно понять. Высокая концентрация рынка акций позволила SpaceX вытянуть S&P 500 из болота. В третьем квартале выручка компании Илона Маска увеличилась на 161% в годовом исчислении до $14,6 млрд. Прибыль составила $4,4 млрд, капитальные затраты подскочили с $6,9 млрд до $19,6 млрд. Бурный рост последнего показателя увеличил веру инвесторов в то, что бум искусственного интеллекта не стал историей. Именно эти страхи толкали вниз индекс полупроводников Филадельфийской биржи. Если с ИИ все будет в порядке, интерес к производителям чипов вернется с новой силой. Динамика индекса полупроводников Филадельфийской биржи По мнению Citadel Securities, инвесторы не спешат возвращаться в акции технологических компаний не только потому, что они стали более избирательными и требовательными. Многие ждут результатов промежуточных выборов в США. Если демократы возьмут под контроль Конгресс, законодательство в области искусственного интеллекта может ужесточиться, что обернется распродажами технологических гигантов и падением Nasdaq 100 и S&P 500. Инвесторы часто проводят параллели с кризисом доткомов на рубеже прошлого и текущего веков. Так же эйфория по поводу капитальных расходов и прибыли, то же отсутствие реакции фондовых индексов на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Однако если в конце 1990-х имели место громкие аплодисменты в отношении интернет-технологий, то сейчас много разговоров, что ИИ рискует уничтожить не только рынок труда, но и все человечество. При этом фундаментальные оценка акций выглядят весьма привлекательно. Динамика соотношения P/E и прибыльности S&P 500 В таких условиях можно выловить рыбку в мутной воде. Пока скептики говорят о пузыре искусственного интеллекта, о вреде высоких ставок ФРС и доходности казначейских облигаций для S&P 500, индикатор Well Fargo начинает мигать зеленым. Это свидетельствует об оптимальном времени для покупки акций. Когда такое случалось в прошлом, широкий фондовый индекс рос в 89% случаев по итогам последующих трех месяцев. Средняя эффективность вложений за этот период составляла 6,5%. Wells Fargo считает, что осторожность инвесторов в условиях замедляющейся прибыли и негативной ликвидности оправдана, но настроения стали чересчур «медвежьими». Технически на дневном графике S&P 500 после неудачного отыгрыша нижней границы внутреннего бара были сформированы лонги от верхней вблизи 7730. Обновление максимума бара поглощения на 7745 позволит их нарастить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 октября. Парадоксально, но факт

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу британца и закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,3342 с ростом до уровня коррекции 50,0% – 1,3406 по новой сетке Фибоначчи. Отбой котировок от уровня 1,3406 сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,3342. Закрепление пары над уровнем 1,3406 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении зоны сопротивления 1,3454 – 1,3469. Ситуация на рынке поменялась на «бычью». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Возможно, сейчас настало время для «бычьей» контратаки. Информационный фон во вторник поддержал фунт стерлингов и быков, а в среду имеет все шансы поддержать британца еще раз. Вчера стало известно о снижении безработицы в Великобритании сразу на 0,2%, чего трейдеры не ожидали. Сегодня стало известно о росте инфляции до 3,5% г/г, чего трейдеры тоже не ждали (прогноз составлял 3,4%). Базовый индекс потребительских цен составил 2,8%, что тоже выше ожиданий рынка. Таким образом, три самых важных британских отчета на этой неделе поддержали быков. Сегодня рост британца пока едва заметный. Я бы даже сказал, что реакция трейдеров оказалась слабой или отсутствующей, так как роста фунта мы пока не увидели. Однако до конца дня трейдеры-быки могут продолжить свои атаки, так как теперь вероятность ужесточения ДКП Банка Англии в начале ноября становится очень высокой. Безусловно, одним повышением ставки ужесточение политики в Британии не обойдется. Поэтому сейчас британский фунт находится в условиях как минимум не хуже, чем доллар. Банк Англии может, начиная с текущего момента, поднять ставку даже сильнее ФРС. Таким образом, я бы ожидал дальнейшего роста британца, несмотря на очень вялый рост европейца. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 50,0% – 1,3409. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348. Закрепление котировок над уровнем 1,3409 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении зоны сопротивления 1,3467 – 1,3482. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1074 единиц, а количество Short – выросло на 8279 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 44 тысячи против 151 тысячи. Преимущество медведей вновь растет. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). 21 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, но важную. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать, особенно в первой половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,3406 на часовом графике с целью 1,3342. Покупки возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3406 или при отбое от уровня 1,3342 с целями 1,3406 и 1,3454 –1,3469. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс