Технический обзор: GBPUSD (есть вероятность локального снижения пары)

Пара демонстрирует локальный разворот на фоне публикации более слабых данных по инфляции в Британии, что может в перспективе оказать влияние на Банк Англии в его решениях продолжить активное повышение процентных ставок. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI выходит из зоны перекупленности, давая сигнал на продажу. Stoch также демонстрируют это. Прогноз дня: Снижение цены и закрепление ниже уровня 1.2460 может способствовать падению пары к 1.2305.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2391 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок на покупку и стал ждать реализации сценария №2 на продажу фунта. Однако пара так и не вернулась под 1.2391 и продолжила рост дальше. Продажи на отскок по цене 1.2455 после очередного резкого скачка GBPUSD вверх не принесли успеха. В лучшем случае получилось бы выйти в ноль, но у меня сработал короткий стоп-приказ и я зафиксировал убытки. Хорошие данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и особенно по резкому росту уровня среднего заработка привели к укреплению позиций британского фунта и к резкому скачку пары вверх. Во второй половине дня реализация бычьего сценария продолжилась, так как данные по изменению объема розничной торговли в США за апрель этого года разочаровали трейдеров. Сегодня акцент будет сделан на индексе потребительских цен Великобритании, который может превзойти прогнозы экономистов. Если данные окажутся хуже прогнозов либо совпадут с ожиданиями – давление на фунт быстро вернется, что приведет к его падению и обновлению дневных минимумов. Ну а там уже «как карта ляжет». Если быки не будут способны на защиту ближайших уровней поддержки, скорей всего фунт вернется к тому уровню, откуда начинал вчерашний рост. Во второй половине дня выходят важные отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Однако вряд ли они как-то повлияют на направление валютного рынка, особенно в краткосрочном периоде. Выступлении представителя ФРС Патрика Т. Харкера будет завершением сегодняшнего дня. Более мягкая позиция политиков может еще больше усилить давление на американский доллар, что приведет к резкому скачку спроса на рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2482 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2540 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2540 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после выхода данных по инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2440, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2482 и 1.2540. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2440 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2353, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей на 1.2440 и хорошей макроэкономической статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2482, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2440 и 1.2353. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается продолжение бычьего тренда. Прогноз на 18 мая 2022 г.

На 4-часовом графике индикатор MACD указывает на бычий импульс по паре USD/JPY. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 128.996, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, до 1-го уровня сопротивления 129.603, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 128.070, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки.Торговая рекомендацияВход: 128.996Условия для входа:38.2% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиТейк-профит: 129.603Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 128.070Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В JPMorgan считают, что падение SP 500 не завершилось: что в таком случае ждёт Биткоин?

Последние семь недель Биткоин и рынок криптовалют находятся в рамках мощной коррекции. На фоне массовых распродаж объемы суточных торгов актива достигали локальных максимумов, а волатильность давала простор для спекуляций. При этом покупательская активность проявилась лишь при достижении Биткоином $24k. Учитывая характер отскока цены в данном диапазоне, можно было ожидать завершения коррекции и постепенного зарождения восходящего тренда. Однако есть весомые основания полагать, что конечная цель нисходящего движения Биткоина еще не достигнута.Практически каждая статья связана с влиянием политики ФРС на котировки Bitcoin и всего рынка. Основные причины такого падения мы уже разбирали, поэтому остановимся более подробно на новых заключениях экспертов JPMorgan. Главный стратег инвестиционного банка Майкл Уилсон в записке для клиентов заявил, что есть все основания полагать, что индекс S&P 500 продолжит нисходящее движение. Вероятной конечной целью для актива станет отметка $3400. Прогноз аналитик обосновал техническими факторами, а также личной оценкой происходящего.Такая смелая оценка в дальнейшем движении цены имеет ярко негативный окрас. По состоянию на 18 мая SPX находится на зоне поддержки и котируется в районе $4k. Индекс совершил сильный отскок от области $3,8k, где проходит локальная зона поддержки. Важно отметить, что падение цены SPX завершилось в тот самый момент, когда индекс доллара США начала коррекцию. Это указывает на созависимость двух показателей. Пока DXY находится в локальной нисходящей коррекции, высокорисковые активы, вроде SP 500, пытаются максимально восстановиться.Возвращаясь к дальнейшему снижению фондового индекса, нужно отметить огромный потенциал для снижения. Если брать за точку отсчета текущую цену актива, то падение составит еще 16,8%. Для рынка криптовалют это также является негативным фактором, ведь корреляция SPX и Bitcoin остается на высоком уровне. Биткоин также достиг отметки $30k за время коррекции индекса доллара США, а траектория движения цены цифрового актива полностью совпадает с индексом S&P 500.С учетом этого можно предположить, что криптовалюта последует за фондовым показателем и потеряет еще 10%-15% от текущей стоимости. Если брать за основу текущие показатели монеты, то потенциал нисходящего движения цены, спровоцированного корреляцией с SPX, заканчивается в области формирование предыдущего локального дна в районе $25k. Вероятность такого снижения велика, однако у Биткоина остается время на локальный восходящий рывок из-за локальной коррекции DXY. На четырехчасовом графике формируется фигура "бычьего клина". При бычьем пробое потенциал равен отметке $35k, но при нисходящем прорыве цена сразу отправится к локальному дну. Технические индикаторы намекают на восходящий выход за пределы сужающегося диапазона. Индекс RSI находится в бычьей зоне, а стохастик сформировал бычье пересечение, что говорит о зарождении среднесрочного восходящего тренда. MACD также движется по зеленой зоне, а потому можно ожидать локального всплеска покупательской активности и попытку достичь $35k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Невезучая полоса по торговле евро продолжилась и вчера. Тест цены 1.0471 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок на покупку и стал ждать реализации сценария №2 на продажу евро. Спустя некоторое время состоялся второй тест 1.0471 и в этот момент MACD находился в области перекупленности, что казалось, было отличным сигналом на продажу. Однако сделка принесла убытки, так как евро продолжил рост. Продажи на отскок по цене 1.0514 после очередного резкого скачка евро вверх не принесли успеха. Получилось выйти в ноль, так как ожидаемого разворота вниз от этого уровня не произошло. И если вчерашние данные по сальдо баланса внешней торговли Италии и индексу потребительских цен в этой стране прошли мимо инвесторов, то хороший отчет по росту объема ВВП еврозоны в первом квартале этого подтолкнул к покупкам, что вылилось в резкое движение пары вверх. Данные по изменению объема розничной торговли в США за апрель этого года были проигнорированы рынком и никак не помогли покупателям доллара, так как показатель оказался хуже прогнозов экономистов. Это с одной стороны хорошо для ФРС, а с другой стороны указывает на первые признаки скатывание экономики в рецессию на фоне высокой инфляции. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу потребительских цен еврозоны и данные по основному индексу потребительских, который не учитывает волатильные категории товаров. На этот показатель ЕЦБ и обращает внимание. Рост цен спровоцирует ответную реакцию со стороны Европейского центрального банка по более раннему повышению процентных ставок. Это, чисто теоретически сейчас является положительным моментом на покупку европейской валюты. Во второй половине дня выходят важные отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Однако вряд ли они как-то повлияют на направление валютного рынка, особенно в краткосрочном периоде. Выступлении представителя ФРС Патрика Т. Харкера будет завершением сегодняшнего дня. Более мягкая позиция политиков может еще больше усилить давление на американский доллар, что приведет к резкому скачку спроса на рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0539 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0587. В точке 1.0587 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно и дальше по вновь образованному тренду, но для этого нужна хорошая статистика по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0514, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0539 и 1.0587. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0514 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0459, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае отсутствия покупателей после обновления дневных минимумов. Будьте очень осторожны с покупками, так как сегодня евро может падать весь день ровно также, как вчера рос. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0539, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0514 и 1.0459. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY - слом лонговой структуры

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, 12 мая произошёл слом лонговой структуры по паре USDJPY, после которого рынок пытался восстановиться несколько дней, С позиции волнового анализа имеем трёхволновую структуру, которая может расторговаться по следующей схеме:На недельном масштабе имеем пробитый уровень 2015 года, и вероятность возврата к нему после такого сильного ралли довольно высока и потенциал составляет 3500 п:Таким образом, с одной стороны, имеем слом лонговой структуры, а с другой - хороший потенциал хода.Рекомендуем рассмотреть позиции на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива 12 мая. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 131. Прибыль зафиксировать на пробое 126.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото не реагирует на данные из США

Экономические данные США по-прежнему мало влияют на цены золота. Цена держится выше уровня 1800 долларов за унцию. Согласно последним данным Министерства торговли США, во вторник розничные продажи в США выросли на 0,9% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону повышения роста на 1,4% в марте. Экономисты ожидали увидеть за последний месяц рост основного показателя на 1,0%. В то же время основные продажи, которые исключают продажи автомобилей, превзошли ожидания и в прошлом месяце выросли на 0,6% по сравнению с прогнозируемым ростом на 0,4%. Рынок золота не видит особой реакции на смешанные данные о розничных продажах. Золото нашло поддержку на круглом уровне 1800$, где прошли фиксации коротких позиций трейдеров: Старший экономист CIBC Эндрю Грэнтэм охарактеризовал последние данные о розничных продажах как стабильные. Добавив, что данные также подтверждают идею о том, что экономика может выстоять против дальнейшего агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системы. С его слов: экономические данные по-прежнему свидетельствуют о том, что сокращение доходов домохозяйств из-за инфляционного давления еще не оказывает существенного влияния на дискреционные расходы. Действительно, расходы на товары остаются значительно выше предварительного уровня, и это оправдывает дальнейшее повышение ставок ФРС на 50 базисных пунктов на следующем заседании, чтобы остудить экономику. Пол Эшворт, главный экономист Capital Economics по США, также ожидает, что ФРС продолжит повышение на 50 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

LINKUSD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 18 мая 2022 г.

На 4-часовом графике индикатор MACD указывает на бычий импульс по паре LINKUSD. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 7.26982, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 7.99307, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 6.65266, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 50% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 7.26982Условия для входа:уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 61.8% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 7.99307Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 6.65266.Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). По фунту начался

Вчера сигналы по входу в рынок были образовано лишь в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Британский фунт совершил один из самых сильных рывков вверх за последнее время. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2396 и 1.2445 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Снижение числа заявок по безработице и резкий рост уровня среднего заработка в Великобритании стали катализаторами роста британского фунта в преддверии важных отчетов по американской экономике. Прорыв и обратный тест сверху вниз дал сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции, что привело к пробою 1.2445 и росту в район 1.2491, показав движение вверх более чем на 90 пунктов. Обратный тест сверху вниз уровня 1.2445 позволил получить дополнительный сигнал на покупку, от которого пара прошла вверх еще около 50 пунктов. Учитывая, что на вторую половину дня техническая картина немного изменилась, добраться до обозначенных мною уровней так и не удалось. Соответственно, не было и сигналов по входу в рынок. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: С технической точки зрения сегодня на первую половину дня не поменялось практически ничего. Сегодня, для продолжения роста фунта, можно рассчитывать лишь на инфляцию и на ее выход за пределы прогнозов экономистов. Только это стимулирует Банк Англии действовать более агрессивно, что вернется в рынок желающих покупать британский фунт. Если данные совпадут с прогнозами – вряд ли найдутся желающие дальше покупать фунт на текущих максимумах без новой порции хорошей статистики. Если давление на фунт вернется после данных, акцент советую сделать на ближайшей поддержке 1.2452, которая вчера сдерживала фунт всю вторую половину дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя приведет к новому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение бычьего рынка с ростом к новому сопротивлению 1.2515. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после сильных данных и реакции на них крупных игроков. Закрепление выше 1.2515 с обратным тестом сверху вниз по аналогии с теми, что я разобрал – все это приведет к сигналу на покупку с последующим движение в район 1.2574. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2633. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2452 может произойти довольно неприятная ситуация, когда медведи ударят по стоп-приказам продавцов, что быстро обвалит фунт. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на 1.2399. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2354, либо еще ниже – в районе 1.2311 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Если вы посмотрите на график, то в текущих реалиях только защита 1.2515 поможет медведям хоть как-то реабилитироваться, что приведет к нисходящей коррекции и возврату пары в район 1.2452. При тесте 1.2515, который может произойти после выхода данных по инфляции в Великобритании, только ложный пробои и наличие дивергенции на индикаторе MACD станут идеальным условием для наращивания коротких позиций в расчете на прорыв и закрепление ниже 1.2452. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу, что может очень быстро перекрыть весь вчерашний «фейковый» рост фунта якобы на ожиданиях возврата спрос на рисковые активы. Ближайшей целью в таком случае выступит область 1.2399, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2354, тест которой поставит под сомнение дальнейший рост пары в ближайшее время. Надеется на реализацию этого сценария можно лишь после выступлений представителей ФРС и их более ястребиных заявлений в отношении процентных ставок и будущей денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2515, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов медведей. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2574. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2633 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фон спрос на активы убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067 до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718 до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2452. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно вырос,

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок, но не все они оказались такими прибыльными, как хотелось бы. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0462 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. ВВП еврозоны за первый квартал этого года оказался лучше прогнозов экономистов, что вселило уверенность в покупателей европейской валюты. Ложный пробой на уровне 1.0462 в самом начале европейской сессии привел к сигналу на продажу, но, как я думаю вы уже поняли, по нему были зафиксированы убытки. До сопротивления 1.0497 мы не дотянули совсем чуть-чуть, поэтому войти в короткие позиции от этого уровня не получилось, как и не получились покупки от 1.0462 из-за отсутствия внятного теста сверху вниз этого диапазона. Во второй половине дня рост продолжился, а ложный пробой на 1.0529 привел к сигналу на продажу против тренда. Движение вниз составило около 15 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дал сигнал на покупку. Однако новый скачек верх составил порядка 20 пунктов и на этом все закончилось. Другие точки входа на покупку от этого уровня давали еще меньше положительного результата. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Крупный рост евро может также быстро закончиться, как и начался. По этой причине будьте осторожны с покупками. Для этого нужно убедиться в присутствии крупных игроков в рынке у ближайших уровней поддержки. Данные по инфляции в еврозоне могут с этим помочь. В случае, если показатели выйдут за пределы прогнозов экономистов и индекс CPI продолжит свой активный рост в апреле этого года, рекомендую продолжать покупать евро, так как это вынудит Европейский центральный банк действовать более активно в отношении изменений денежно-кредитной политики. В связи с этим, первостепенной задачей покупателей на сегодня будет защита промежуточной поддержки 1.0522, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае снижения пары после данных по инфляции только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к отличному сигналу на покупку евро в продолжение развития бычьего рынка и с перспективой возврата на 1.0563. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по коррекции в район 1.0602, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.0640, но добраться до этого уровня мы сумеем лишь во второй половине дня, когда выйдет ряд статистики по США и выступят представители Федеральной резервной системы. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0522 это будет первым звонком о том, что вчерашний рост был не более чем «фейковым». Такое уже неоднократно встречалось на рынке в последнее время, поэтому не попадитесь на эту «удочку». Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0493. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от 1.0460, либо еще ниже – в районе 1.0426 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Отсутствие агрессии со стороны продавцы и снос ряда стоп-приказов вместе с технической коррекцией пары вверх не вызывает удивления – особенно, когда евро был так сильно перепродан по отношению к доллару США. Сегодня рассчитывать можно медведям только на отсутствие прогресса роста индекса потребительских цен в еврозоне, что позволит защитить 1.0563. Дивергенция на индикаторе MACD, которая сейчас образовалась и формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода данных – все это будет первым сигналом на открытие коротких позиций с перспективой возврата на 1.0522. За этот уровень развернется, либо должно развернуться очень активное противостояние. Если его не будет, все это только усилит присутствие в рынке медведей. Пробой и закрепление ниже 1.0522, а также обратный тест снизу вверх этого уровня дадут новый сигнал на продажу, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к усилению медвежьего тренда с перспективой возврата на 1.0493 и 1.0460, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0426. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных по еврозоне, а также отсутствия медведей на 1.0563, восходящий тренд продолжится и уже реально можно будет говорить о выстраивании новой бычьей тенденции. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0602. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0691 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% - довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0522 приведет к новому падению евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 18.05.2022

Начавшаяся еще в понедельник коррекция завершилась довольно быстро. Предполагалось, что в лучшем случае, ее остановят слова Джерома Пауэлла, но по факту, это случилось задолго до этого. А именно на самом открытии американской торговой сессии. Дело в том, что американская макроэкономическая статистика внезапно оказалась заметно лучше прогнозов. И вместо замедления основных показателей, они друг ускорились. Так, темпы роста розничных продаж выросли с 7,3% до 8,2%, хотя ждали снижения с 6,9% до 4,2%. То есть не только новые данные оказались существенно выше прогнозных, но и предыдущие были пересмотрены в большую сторону. В отличие от промышленного производства, чьи предыдущие результаты были пересмотрены с 5,5% до 5,4%. Но темпы его роста ускорились до 6,4%, вместо того чтобы замедлиться до 2,0%. И судя по этим данным, американская экономика чувствует себя просто великолепно. Особенно если учесть, что данные публиковались за апрель. Розничные продажи (Соединенные Штаты): Но если макроэкономическая статистика завершила коррекционное движение, то вот слова Джерома Пауэлла указывают на возобновление тренда на укрепление доллара. Несмотря на недавнее замедление инфляции, глава Федеральной Резервной Системы ни слова не сказал по поводу возможности какого-то пересмотра планов по повышению процентных ставок. Джером Пауэлл в очередной раз заявил, что регулятор будет поднимать ставку рефинансирования до тех пор, пока инфляция не снизится до целевых уровней. То есть до 2,0%. Учитывая что она сейчас выше 8,0%, то как минимум до конца текущего года, в ходе каждого заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, ставку рефинансирования будут повышать хотя бы на 0,25%. Так что к концу года она скорее всего будет выше 2,00%. Но в целом, в этом нет ничего нового, и Джером Пауэлл лишь подтвердил ранее озвученные планы, относительно реализации которых возникли некоторые сомнения. Глава Федеральной Резервной Системы развеял их.Но если слов Джерома Пауэлла оказалось не достаточно для того чтобы сразу же запустить процесс укрепления доллара, то с этой задачей отлично справилась британская инфляция, которая выросла с 7,0% до 9,0%. И это самое большое значение более чем за сорок лет. А ведь Банк Англии еще совсем недавно уверял всех в том, что как раз в апреле, а данные публиковались именно за этот месяц, инфляция достигнет пика, после чего начнет постепенно снижаться. Вот только по прогнозам британского регулятора, она должна было достичь уровня в 7,2%. Но реальность оказалась заметно ужаснее. И нет никаких сомнений, что столь высокий уровень инфляции будет оказывать крайне негативное влияние на экономику Соединенного Королевства. Да она уже оказывает. В итоге, после небольшого локального отскока, рынок вернулся к давно уже привычному тренду на укрепление американского доллара.Инфляция (Великобритания):Валютная пара GBPUSD сформировала коррекцию более чем на 300 пунктов, в итоге возвращая котировку к уровню 1.2500. Последующее замедление цены указывает на перегрев длинных позиций.Технический инструмент RSI H4 зашел в зону перекупленности в момент ускорения. Этот сигнал подтверждает перегрев длинных позиций в краткосрочном периоде.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу на рынке. Индикатор Alligator D1 по-прежнему сигнализирует о нисходящем тренде в среднесрочном периоде. Скользящие линии MA направлены вниз.Ожидания и перспективы:Ценовой застой в пределах уровня 1.2500 сигнализирует о процессе накопления торговых сил. В скором времени он завершится и приведет к последующим ценовым скачкам.Если исходить из того, что коррекция подходит к концу, то удержание цены ниже отметки 1.2420 приведет к полноценному отскоку цены от уровня 1.2500. Этот шаг в свою очередь перезапустит короткие позиции.Альтернативный сценарий рассматривает действующий застой как возможность перегруппировки торговых сил, что снимет с фунта статус перекупленности. В этом случае удержание цены выше отметки 1.2520 в четырехчасовом периоде допускает последующее формирование коррекционного хода.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду коррекции. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет основной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В плену пятой фигуры: туманные перспективы дальнейшей коррекции

Пара евро-доллар консолидировалась в рамках 5-й фигуры, после коррекционного отката от ценового минимума 1,0349. Трейдеры отступили от границ третьей фигуры, но не решились протестировать уровень сопротивления 1,0600. Первоначальный северный импульс иссяк, и на данный момент пара движется скорее по инерции коррекционной волны. Рост цены априори нельзя было рассматривать как перелом тренда – вопрос был только в том, насколько масштабной окажется коррекция, которая, к слову, ещё не завершилась. Фундаментальная картина, сложившаяся в последние дни, в принципе, способствует к продолжению коррекционного движения, к границам 6-й фигуры. Но на мой взгляд, маловероятно, что быки eur/usd решатся реализовывать более амбициозные северные цели. В течение двух предшествующих дней доллар и евро реагировали на выступления представителей ФРС и ЕЦБ. И если члены Федрезерва не удивили трейдеров своей риторикой (подтвердив ранее озвученные ястребиные намерения), то представители Европейского Центробанка смогли «расшевелить» единую валюту. Кроме того, вчера были опубликованы достаточно слабые данные по объёму розничных продаж в США, которые оказали фоновое давление на гринбек. В итоге покупатели eur/usd смогли вплотную подойти к промежуточному уровню сопротивления 1,0570 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), однако не смогли его преодолеть. Если в течение ближайших суток быки eur/usd не зайдут в район 6-й фигуры, их наступательный потенциал окончательно иссякнет, после чего инициативу перехватят медведи. Поэтому в районе отметки 1,0600 (если покупатели пары всё же «доковыляют» до этого уровня) открывать лонги не стоит – в этой ценовой области трейдеры в массовом порядке могут фиксировать прибыль, погашая тем самым северный импульс. Но вернёмся к «словесной дуэли» представителей ЕЦБ и ФРС. Хотя, конечно, их слова не были предназначены друг другу. Дуэль состоялась между покупателями и продавцами eur/usd, которые использовали риторику членов Центробанков в своих целях. Например, единая валюта укрепила свои позиции на фоне ястребиных сигналов со стороны Клааса Кнота – члена Совета управляющих ЕЦБ. По его словам, повышение ставок на 50 базисных пунктов «не стоит исключать из повестки дня, особенно если показатели инфляции в ближайшие несколько месяцев будут демонстрировать сильную восходящую динамику». При этом он поддержал идею 25-пунктного повышения на июльском заседании, назвав этот вариант развития событий «абсолютно реалистичным». Эти слова прозвучали на фоне опубликованной статистики, согласно которой валовой внутренний продукт Евросоюза в первом квартале текущего года был пересмотрен в сторону повышения – до 0,3% в квартальном исчислении. В годовом выражении показатель также был пересмотрен (минимально, но всё же) – до 5,1% с прежнего значения в 5%. Представители ФРС в долгу не остались – правда, они лишь подтвердили ранее озвученные намерения регулятора, поэтому их риторика была фактически проигнорирована рынком. В частности, глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил о своей решимости снизить инфляцию с помощью повышения процентных ставок. В этом контексте он добавил, что Комитет по операциям на открытом рынке «поддерживает идею повышения ставки на 50 базисных пунктов на следующих двух заседаниях». Аналогичную позицию озвучил и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард (который имеет право голоса в Комитете в этом году). Он также анонсировал 50-пунктное увеличение ставки «на нескольких последующих заседаниях». Таким образом, на данный момент можно с уверенностью говорить о том, что Федрезерв повысит ставку на 100 пунктов по итогам двух заседаний: в июне и в июле. Под вопросом сентябрьское заседание – здесь всё будет зависеть от динамики инфляционного роста на тот момент. В зависимости от темпов роста ключевых инфляционных индикаторов, Федрезерв определит размер дальнейшего шага – 25 или 50 пунктов. Не исключён и вариант 75-пунктного повышения, если инфляция и дальше будет набирать обороты. Что касается ЕЦБ, то здесь больше вопросов, чем ответов. С определённой уверенностью можно говорить лишь о том, что европейский регулятор всё же решится на повышение ставок по итогам июльского заседания. Однако на какую величину, и какие темпы ужесточения политики будут в дальнейшем – неизвестно. Перспективы 50-пунктного повышения выглядят туманно, так как данная идея была озвучена лишь одним представителей Совета управляющих. Остальные его коллеги занимают более осторожную позицию, не прибегая к какой-либо конкретики. В целом, по мнению опрошенных агентством Reuters экономистов, Европейский Центробанк повысит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов в июле и выведет её с отрицательной территории в сентябре. Всё это говорит о том, что дивергенция позиций ФРС и ЕЦБ сохраняется, несмотря на отдельные «ястребиные возгласы» представителей европейского регулятора. Данный факт позволяет предположить, что текущий рост цены eur/usd является коррекцией после стремительного снижения в область 5-летних минимумов. Европейская валюта по-прежнему слишком уязвима, поэтому к северным всплескам пары необходимо относиться с особой осторожностью. Вместе с тем, на мой взгляд, пара ещё сохраняет «коррекционный запал» в контексте повторного тестирования уровня сопротивления 1,0570 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Если в течение ближайших суток покупатели eur/usd не смогут закрепиться над данным таргетом, целесообразно будет рассмотреть вариант коротких позиций с первой целью 1,0500 и последующей целью 1,0450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро оказался непрост: удивив рынки, пошел в рост

Длительное время европейская валюта демонстрировала спад, не в силах угнаться за растущим долларом. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Евро включил «режим ракеты» и стремительно взлетел к новым ценовым вершинам.Мощному росту «европейца» помогло заметное улучшение рыночных настроений. Этому способствовало усиление аппетита к риску, на волне которого поднялась «евроракета». Своеобразным «топливом» для EUR стали позитивные данные по экономике евроблока. Согласно информации Евростата, в первом квартале ВВП еврозоны вырос на 5,1% в годовом выражении, превысив прогноз в 5%. За отчетный период экономика 19 стран еврозоны увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим показателем. При этом в первом квартале уровень занятости прибавил 0,5%, оставаясь в пределах рыночных ожиданий.На этом фоне пара EUR/USD обрела уверенность и шагнула к новым пикам. Во вторник, 17 мая, тандем подорожал на 0,5%, а затем продолжил восходящее движение. Утром в среду, 18 мая, пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,0529–1,0530, стараясь подняться выше.В настоящее время на рынках преобладают рисковые настроения, о чем свидетельствует рост фондовых индексов, в первую очередь в Европе и США. Подобные настроения негативно влияют на американскую валюту и способствуют подъему европейской. На волне рискованных настроений гринбек отскочил от 20-летнего максимума. На этом фоне паре EUR/USD получила мощный импульс роста, который помог ей преодолеть важный психологический барьер в 1,0500.Однако «американец» не сдается, пользуясь некоторым ослаблением «европейца». Немаловажное значение для восстановления гринбека имеют макроэкономические показатели. Согласно данным за апрель, объем розничных продаж в США увеличился на 0,9%. Отметим, что текущие отчеты оказались немного слабее (ожидался рост на 1%). При этом объем продаж в апреле (без учета автомобилей и бензина) вырос на 0,6%. Однако сильные показатели мало повлияли на динамику доллара, полагают эксперты. По мнению специалистов, рынки полностью заложили в цены два повышения ставки ФРС (на 50 б.п. на каждом заседании). В подобной ситуации быкам по USD трудно добиться желаемого результата.В фокусе внимания инвесторов, кроме решений Федрезерва, – перспективы ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Согласно данным агентства Reuters, в ближайшее время регулятор повысит процентную ставку на 25 б.п. и откажется от отрицательных ставок к концу сентября 2022 года. «В сложившейся ситуации велика вероятность изменения ставки на четверть пункта на июльской и сентябрьской встречах ЕЦБ», – подчеркивают в Reuters. На этом фоне евро старается удержать завоеванные позиции. По мнению аналитиков, это возможно при сохранении позитивных рыночных настроений и тяги к риску.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 84-й. Джером Пауэлл подтвердил готовность агрессивно повышать ставку.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник новым ростом. Однако этот рост по-прежнему не играет особой роли и никак не влияет на общую картину положения вещей. Таким образом, все по-прежнему идет по плану. По глобальному коррекционному плану. Вчера в США не было важных публикаций. Отчеты по промышленному производству и розничным продажам не спровоцировали реакцию трейдеров по доллару, поэтому, скорее всего, никак не повлияли и на фондовые индексы и акции. Зато вчера состоялось выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, что всегда интересно. Мы не ожидали от Пауэлла никаких новых, важных заявлений, так как планы ФРС сейчас ясны, как день. Ставка будет повышаться средними темпами, а летом начнется программа количественного ужесточения, которая будет означать изъятие лишней ликвидности из экономики. Эти планы должны поддерживать доллар и оказывать давление на фондовый рынок. С долларом сейчас все уже не так однозначно, как месяц назад. Есть основания предполагать, что валютный рынок уже отработал все возможные повышения ставки и не готов дальше покупать валюту США. В ближайшие дни должно стать понятно, верна ли эта гипотеза. А вот с фондовым рынком все сложнее. Он обычно не имеет привычки отрабатывать какие-либо события наперед. Поэтому коррекция может сохраняться на протяжении всего 2022 года. Что же сказал рынкам Пауэлл? По большому счету, единственное – это готовность принимать «более агрессивные шаги по сдерживанию инфляции». Однако, что имеет ввиду Пауэлл под «более агрессивными шагами», не до конца понятно. Неоднократно Джером давал понять, что лично он не поддерживает слишком быстрое повышение ставки(то есть на 0,75%), поэтому, скорее всего, речь идет о тех же двух повышениях на 0,5% на заседаниях в июне и июле. Также Пауэлл сообщил, что ради снижения он инфляции ФРС готова пойти на снижение темпов экономического роста. Не до отрицательных значений, но до минимально-положительных. Он также сообщил, что, если инфляция будет замедляться после действий ФРС, то будут рассмотрены более мягкие меры дальнейшего ужесточения вплоть до того момента, когда инфляция вернется к 2%. Глава ФРС также отметил, что «нейтральный уровень ставки» - довольно эфемерное понятие, в реальности его не существует. Риски для экономики и инфляционное давление из-за ситуации с пандемией в Китае и геополитического конфликта в Украине остаются высокими. Пауэлл также ясно дал понять, что снижение инфляции в апреле на 0,2% не является «убедительным», нужны более основательные сигналы того, что индекс потребительских цен начал замедляться. Мы оцениваем заявления Пауэлла, как «средне-ястребиные». Пока он не подал сигнала, что ФРС уже готова перейти к «агрессивным» мерам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вырос

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также показала впечатляющий рост. При чем все это движение уместилось в несколько часов на европейской торговой сессии. Опять-таки формальный повод покупать британский фунт у трейдеров имелся. Вчера утром вышло сразу три позитивных отчета на Туманном Альбионе(по безработице, по заявкам на пособия по безработице и по заработным платам). Более того, начало рост совпадает по времени с началом роста фунта стерлингов. Сомнение вызывает только сила этого движения, потому что сейчас даже вспомнить довольно трудно, когда в последний раз эти три отчета провоцировали движение на 180 пунктов. Даже реакция на итоги заседания ФРС или БА обычно гораздо слабее. Поэтому мы считаем, что сыграл свою роль и технический фактор. Ведь фунт стерлингов тоже падал довольно долго и сильно и тоже должен был хоть немного скорректироваться. Техническая картина по фунту более привлекательная, чем по евро. Во-первых, фунт преодолел вчера линию Сенкоу Спан Б. А значит получил основания для дальнейшего роста. Во-вторых, он обновил свои последние локальные максимумы, что также повышает его шансы продолжить поход на Север. Что касается торговых сигналов, то они, к сожалению, были запоздавшими во вторник. Первый сформировался, когда была преодолена область 1,2405-1,2410. На тот момент пара уже прошла вверх около 80 пунктов. Этот сигнал на покупку можно было отрабатывать. Цена в последствии преодолела с первой попытки линию Сенкоу Спан Б и весь оставшийся день находилась выше нее. Таким образом, сигнала об отмене длинных позиций получено не было и закрывать сделку следовало вручную. Прибыль по ней составила не менее 50 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов BUY и открыла 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 5,7 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. Конкретных сигналов к завершению нисходящего тренда мы пока не видим, однако обычно сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора сигнализирует о скором завершении тренда и начале другого. Поэтому вывод: восходящий тренд может начаться в ближайшем будущем, но пытаться ловить его начало в самой нижней точке опасно. Фунт вполне может упасть еще на 200-400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Евровалюта – «воскрешение из мертвых». Обзор пары GBP/USD. 18 мая. Фунт следует за евровалютой. Или наоборот? Техническая коррекция началась?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов всего за день изменил достаточно многое. Теперь его шансы на продолжение роста уже выше, чем на возобновление падения. Но также очень важно теперь удержаться выше облака Ишимоку, то есть выше линии Сенкоу Спан Б. Без этого пара может очень быстро вернуться к своему любимому в последние недели занятию – падению. На 18 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2073, 1,2163, 1,2259, 1,2405-1,2410. Линии Сенкоу Спан Б(1,2399) и Киджун-сен(1,2328) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирована наиболее важная публикация на этой неделе – отчет по инфляции. Прогнозы говорят о том, что индекс потребительских цен может вырасти до 9%, что существенно увеличит вероятность новых повышений ключевой ставки Банком Англии. Возможно, даже именно поэтому(отчасти) вчера фунт показал такой сильный рост. Если так, то сегодня должен последовать откат вниз, так как отчет по инфляции уже получается отработан. В Штатах сегодня не будет никакой интересной информации. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Впечатляющий

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD наконец-то показала то движение, которого от нее ждали уже давно. Мы говорили, что сейчас единственным фактором, который поддерживает рост евро, является технический фактор. Пара не может двигаться постоянно только в одном направлении без коррекций. А в последние недели она именно этим и занималась. Поэтому коррекция, что называется, назревала. И вот она началась. Формально вчера трейдеры имели макроэкономические основания для покупок евровалюты. Утром вышел отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке, которая превысила значение первой оценки на 0,1%. Тем не менее, экономический рост в начале этого года все равно является слабым – всего +0,3% кв/кв. Мы считаем, что подобные цифры никак не могли спровоцировать рост евровалюты на 100 пунктов. Между тем, именно такой рост и был показан. Однако перед евро уже сейчас стоит серьезная проблема. Во-первых, паре теперь нужно преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б. Во-вторых, обновить свои последние локальные максимумы около уровней 1,0579 и 1,0637. Без этого дальнейший поход на Север будет невозможен. Торговые сигналы во вторник были, и они были очень неплохими. В начале европейской торговой сессии сформировался сигнал на покупку при преодолении критической линии и уровня-экстремума 1,0471. Чуть позже сформировался еще один сигнал на покупку при отскоке от уровня 1,0471. Таким образом, трейдеры могли открывать длинные позиции. В последствии пара прошла вверх около 60 пунктов и именно столько могли заработать трейдеры по этой сделке. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! На позапрошлой неделе впервые за долгое время отчет COT показал «медвежье» настроение трейдеров, что логично, учитывая сильнейшее падение евро в последние месяцы. Однако новый отчет COT вновь показал усиление «бычьего» настроения! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 19,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 3,1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 23 тысячи контрактов за неделю. Это означает, что «медвежье» настроение сменилось на «бычье», так как количество контрактов BUY теперь уже превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. В итоге мы опять имеем парадоксальную картину, в которой крупные игроки покупают евро больше, чем продают, но при этом европейская валюта падает вниз практически как камень. С нашей точки зрения, это происходит потому, что спрос на американский доллар гораздо выше спроса на евровалюту. Даже если кто-то предположил, что все дело в ослаблении «бычьего» настроения в последние месяцы(второй индикатор - гистограмма), то напомним, что на неделе между 4 и 10 мая профессиональные трейдеры открыли 20 тысяч контрактов на покупку, а евровалюту за этот же срок выросла на 30 пунктов... Таким образом, сейчас по-прежнему нельзя провести корреляцию между отчетами COT и происходящим на рынке. Прогнозы строить на таких данных, тем более, не имеет смысла. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Евровалюта – «воскрешение из мертвых». Обзор пары GBP/USD. 18 мая. Фунт следует за евровалютой. Или наоборот? Техническая коррекция началась? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара выполнила сильный рост, но на иллюстрации выше отлично видно, что линия Сенкоу Спан Б на данный момент не преодолена, последние локальные максимумы – не обновлены. Таким образом, пара вполне может теперь возобновить падение в рамках сохраняющейся нисходящей тенденции. Мы бы сказали так: вероятность начала нового восходящего тренда сейчас наивысшая за последнее время, но и вероятность сохранения нисходящего тренда тоже высока. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0471, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0563) и Киджун-сен(1,0456). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 18 мая в Евросоюзе запланирована публикация инфляции за апрель во второй оценке. Так как это вторая оценка, то вряд ли значение индекса будет сильно отличаться от 7,5%. И вряд ли на этот отчет последует сильная реакция рынка. В США сегодня – лишь второстепенные отчеты по разрешениям на строительство и закладкам новых фундаментов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 мая 2022 года

Во вторник евро усилил рост, внедрился в зону накопления 28 апреля-11 мая – диапазон 1.0493-1.0600, где может совершать свободное блуждание. Мы ждём того момента, когда это блуждание завершится, цена выйдет под нижнюю границу диапазона и вернётся к поддержке 1.0340. Далее ждём преодоление этой поддержки и продвижение к 1.0170 (примерный максимум ноября 2002 года).Осциллятор Марлин на дневном масштабе касается нулевой линии, символически её преодолел, в русле основного сценария может двигаться вдоль неё. Закрепление цены над 1.0600 может пролить коррекционный рост до линии Крузенштерна в район 1.0720.На четырёхчасовом масштабе цена развивается над обеими индикаторными линиями, Марлин залегает в горизонт в положительной области. Потенциал растущий, но рост в диапазоне не предсказуемый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 мая 2022 года

Фунт стерлингов вчера предпринял решительный рост на 174 пункта с выходом над целевой диапазон 1.2436/76. Осциллятор Марлин приблизился к границе с территорией «быков», назревает новый импульс в рост, до целевого уровня 1.2637, но предварительно цена должна закрепиться над верхней границей диапазона 1.2476, и пока она это делает в течении суток, Марлин успеет перейти в положительную область. Сигнал, таким образом, созреет не ранее завтрашнего утра. Либо, в случае роста, это может быть ещё один рывок как повторение вчерашнего.И, конечно, важно отметить равновеликий сценарий с разворотом цены вниз. В этом случае сигнальная линия осциллятора не перейдёт в положительную область, развернётся от нулевой линии, а цена закрепится под нижней границей диапазона.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над 1.2476, но нам нужно закрепление на старшем, дневном масштабе. Осциллятор Марлин разворачивается из зоны перекупленности. В целом ситуация нейтральная, цена может консолидироваться в диапазоне 1.2436/76 до получения какой-либо дополнительной информации из внешнего мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 мая 2022 года

Австралийский доллар не дотянул 8 пунктов до целевого уровня 0.7065 и сегодня в азиатскую сессию направился вниз. Хотя следует уточнить – уровень 0.7065 всё же не столько целевой, сколько исторический, определённый по вершине 11 мая и поддержкам февраля и апреля 2019 года. Есть и другие экстремумы, совпадающие с сегодняшним максимумом 0.7048. Поэтому целевые уровни, как и всегда, это не абсолютно точный параметр, а по характеру текущего снижения очень похоже на то, что цена развернулась именно от достигнутого уровня, например, от вершины 4 июля 2019 года или от сопротивления второй декады января 2016 года. Снижение цены под диапазон 0.6930/60 вернёт «медведям» второе дыхание. Целью станет уровень 0.6755. Осциллятор Марлин показывает намерение развернуться вниз. Но пока говорить о развороте рановато. Оптимальным решением станет выжидающая тактика.На графике Н4 осциллятор Марлин разворачивается вниз более решительно. Индикаторная линия Крузенштерна находится в целевом диапазоне 0.6930/60, что повышает его значимость. Уход цены под 0.6930 создаст хорошую предпосылку для среднесрочного понижения.Выход цены над 0.7056 открывает цель 0.7136 – вершину 6 мая и минимум 25 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 мая. Фунт следует за евровалютой. Или наоборот? Техническая коррекция началась?

Валютная пара GBP/USD во вторник также показала очень сильный рост, больше 200 пунктов. Такая волатильность уже никого не удивляет, так как пара в последние недели регулярно проходила 150 пунктов в день или даже больше. Удивляет больше тот факт, что рост начался неожиданно и резко. Конечно, в Великобритании вчера утром были опубликованы довольно важные отчеты, но мы считаем, что не они стали причиной столь сильного роста фунта стерлингов. Да, уровень безработицы снизился, уровни зарплаты выросли, а количество заявок на пособия по безработице уменьшилось. Однако, если бы пара показала рост на 50-100 пунктов, мы бы, наверное, даже не удивились. Но 200 пунктов – это слишком много. Таким образом, мы предполагаем, что начался новый восходящий тренд, о котором мы предупреждали ранее. Мы говорили, что многие новые тренды начинаются как раз с резкого и сильного движения в противоположную сторону. Именно это мы сейчас и видим. Фунт, который в последние недели даже на 100 пунктов не мог вырасти, вдруг растет на 200. Мы уже разобрались в том, что для этого не было фундаментальных или геополитических оснований, а макроэкономика была не настолько сильна, чтобы спровоцировать такой рост. Получается, что виновата во всем «техника». Стоит также отметить, что американская статистика вчера оказалась полностью нейтральной, так как отчет по розничным продажам показал прирост на 0,9%, что ниже прогнозов, а отчет по промышленному производству – рост на 1,1%, что выше прогнозов. И снова геополитика! К нашему сожалению, геополитика сейчас остается чрезвычайно тяжелой. Вчера мы уже говорили на тему, зачем нужны международные дипломаты, если ни о чем договориться они не могут. Если, когда возникает действительно краеугольная ситуация, то имеет значение только лишь вопрос, кто на чьей стороне? Сейчас, когда Украина и Россия уже понесли громадные потери и могут понести еще большие, самое время сесть за стол переговоров, услышать все стороны конфликта и прийти к консенсусу. Но вместо этого мирные переговоры проваливаются, а все стороны прямого или косвенного участия в конфликте продолжают ужесточать свою риторику. В частности, в России заявляют, что отвод войск на границы Украины от 1991 года невозможен. В Украине заявляют, что уже летом ВСУ пойдет в контрнаступление, при чем целью является и Крым, и весь Донбасс. Это означает, что будут новые кровопролитные бои, потери человеческие, финансовые, инфраструктурные. Как бы ни старалась Венгрия, она одна не сможет противостоять позиции 26 других стран-участниц ЕС. А значит нефтяное эмбарго будет, скорее всего, принято. Вчера стало известно, что ЕС активно готовится к отказу от импорта газа из РФ. Газовое эмбарго? НАТО собирается укреплять Финляндию и Швецию, опасаясь, что Кремль отдаст приказ о новой «спецоперации». Что все это означает для британского фунта? Хоть Великобритания и находится достаточно далеко от военных действий, ее экономика сейчас переживает не лучшие времена. Инфляция растет и уже сегодня может стать известно об очередном ее ускорении, а по итогам апреля она может оказаться выше, чем в США. Британия до конца текущего года полностью откажется от импорта нефти и газа из РФ, но на цены то она повлиять не может! Если весь Евросоюз введет нефтегазовое эмбарго, это будет означать, что на рынках углеводороды будут опять расти в цене. А Россия будет вынуждена избавляться от своих объемов энергоносителей со значительными скидками, направляя их в Индию или Китай. Но обе этих страны не могут выкупить весь добываемый объем углеводородов, который раньше направлялся в ЕС. А скважины нельзя просто поставить на паузу до лучших времен. Их нужно либо консервировать, либо наполнять свои собственные хранилища, которые тоже не резиновые. В общем, всем плохо, а может стать еще хуже. Если предположить, что фунт падал в последние месяцы именно из-за геополитики, то сейчас ничего не поменялось. «Техника» сейчас сигнализирует о возможном начале восходящего тренда, но если все остальные факторы будут продолжать оказывать давление на рисковые валюты, в частности, на фунт, то падение может и возобновиться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 117 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 18 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2336 и 1,2571. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала формирование новой восходящей тенденции. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2512 и 1,2571 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2268 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Евровалюта – «воскрешение из мертвых». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс