Индекс доллара DXY: технический анализ и торговые рекомендации на 17.05.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 103.74, продолжая снижаться третий торговый день подряд после того, как в пятницу они достигли нового максимума с января 2003 года 105.06. С технической же точки зрения цена на фьючерс индекса доллара DXY пробила важный краткосрочный уровень поддержки 103.92 (ЕМА200 на 1-часовом графике), сделав заявку на дальнейшее снижение. Мы также предположили, что «пробой сегодняшнего локального минимума 103.63 может усилить негативную динамику». Пока готовилась эта статья, фьючерсы на индекс доллара DXY продолжили снижаться, достигнув нового внутридневного минимума 103.41. Через данную отметку также проходит локальный уровень поддержки, от которого цена трижды отталкивалась – 6, 9 и 11 мая. Если этот уровень вновь устоит, то следует ждать очередного отбоя от него и возврата цены в зону выше уровня 103.92. Пробой уровня сопротивления 104.26 (ЕМА200 на 15-минутном графике) станет подтверждающим сигналом для возобновления длинных позиций. Если уровень поддержки 103.41 не устоит и будет пробит, то нисходящая коррекция может продлиться вплоть до уровней поддержки 102.70 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 102.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике DXY). Повторимся, что текущее снижение мы рассматриваем пока что как коррекционное, ожидая возобновления восходящей динамики доллара и его индекса DXY. Уровни поддержки: 103.41, 102.70, 102.00, 101.16, 101.00 Уровни сопротивления: 103.63, 103.92, 104.26, 104.98, 105.06 Торговые Рекомендации Sell Stop 103.30. Stop-Loss 103.95. Take-Profit 102.70, 102.00, 101.16, 101.00 Buy Stop 103.95. Stop-Loss 103.30. Take-Profit 104.26, 104.98, 105.06, 106.00, 110.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта разорвали позиции продавцов

Британский фунт совершил один из самых сильных рывков вверх за последнее время. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2396 и 1.2445 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение числа заявок по безработице и резкий рост уровня среднего заработка в Великобритании стали катализаторами роста британского фунта в преддверии важных отчетов по американской экономике. Прорыв и обратный тест сверху вниз дал сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции, что привело к пробою 1.2445 и росту в район 1.2491, показав движение вверх более чем на 90 пунктов. Обратный тест сверху вниз уровня 1.2445 на момент написания статьи позволил получить дополнительный сигнал на покупку, который уже показал движение вверх на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись выше 1.2445 можно ожидать дальнейшего роста GBP/USD по вновь сформированному тренду. Однако не стоит забывать о том, что впереди у нас данные по розничным продажам в США за апрель этого года. Слабые цифры засвидетельствуют вероятное снижение инфляционного давления, что ослабит давление на Федеральную резервную системы и сократит спрос на американский доллар вернув аппетит инвесторов к риску – дополнительный сигнал для покупки британского фунта. Также во второй половине дня состоятся выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и его коллег по амплуа: члена FOMC Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера. Их заявления могут привести к всплеску волатильности хотя, как мы можем видеть на графике, рынок похоже выбрал нужную ему сторону. Если давление на фунт вернется после данных, акцент советую сделать на ближайшей поддержке 1.2445, которая уже себя отработала в первой половине дня. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя приведет к новому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.2505 – новый уровень, который мне пришлось пересмотреть после утреннего движения фунта вверх. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после слабой статистики по США. Закрепление выше 1.2505 с обратным тестом сверху вниз по аналогии с теми, что я только что разобрал – все это приведет к сигналу на покупку с последующим движение в район 1.2574. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2633. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2445, а скорей всего так оно и будет, учитывая, что быки могут начать фиксировать прибыль после такого ралли, советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на 1.2399. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2354, либо еще ниже – в районе 1.2311 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Если вы посмотрите на график, то в текущих реалиях только защита 1.2505 поможет медведям хоть как-то реабилитироваться, что приведет к нисходящей коррекции и возврату пары в район 1.2445. Сильные данные по США и ложный пробой на этом уровне будут отличным сетапом для открытия коротких позиций в расчете на прорыв и закрепление ниже 1.2445. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу способный обвалить фунт к 1.2399, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2354, тест которой поставит под сомнение дальнейший рост пары в ближайшие пару дней. Надеется на реализацию этого сценария можно лишь после выступлений представителей ФРС и их более ястребиных заявлений в отношении процентных ставок и будущей денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2505, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2574. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2633 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фон спрос на активы убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067 до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718 до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.2354. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 мая (разбор утренних сделок). Евро продолжает восстанавливаться перед важной статистикой

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0462 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. ВВП еврозоны за первый квартал этого года оказался лучше прогнозов экономистов, что вселило уверенность в покупателей европейской валюты. Ложный пробой на уровне 1.0462 в самом начале европейской сессии привел к сигналу на продажу, но, как я думаю вы уже поняли, по нему были зафиксированы убытки. До сопротивления 1.0497 мы не дотянули совсем чуть-чуть, поэтому войти в короткие позиции от этого уровня не получилось, как и не получились покупки от 1.0462 из-за отсутствия внятного теста сверху вниз этого диапазона. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Разговоров о том, что Европейский центральный банк трижды поднимет процентные ставки в этом году продолжают оказывать поддержку европейской валюте, а продавцы бегут с рынка при каждом пробое ближайших сопротивлений. Перерастет ли рынок в новый восходящий тренд будет зависеть от сегодняшних данных по розничным продажам в США в апреле этого года. Слабые цифры засвидетельствуют вероятное снижение инфляционного давления, что ослабит давление на Федеральную резервную системы и сократит спрос на американский доллар вернув аппетит инвесторов к риску. Также во второй половине дня состоятся выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Их заявления могут привести к всплеску волатильности хотя, как мы можем видеть на графике, рынок похоже выбрал нужную ему сторону. В случае снижения пары после данных по США, только формирование ложного пробоя на уровне 1.0460 даст хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, что позволит убедиться в присутствии интереса к евро со стороны крупных игроков. Расчет будет на возврат инициативы покупателями с последующим ростом и пробоем 1.0494 – крупный уровень, прорыв которого сильно ударит по стоп-приказам продавцов и усилит восходящий потенциал евро. Выход за пределы 1.0494 может произойти в случае довольно пассивных выступлений членов FOMC. Прорыв и тест сверху вниз 1.0494 образует новый сигнал по входу в длинные позиции, укрепив позиции покупателей и открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0529, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0575. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0460, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0426, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Однако покупать от этого уровня советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от 1.0391, либо еще ниже – в районе 1.0353 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но видимо фортуна отвернулась от них. Первостепенной задачей продавцов на вторую половину дня является защита нового уровня сопротивления 1.0494, прорыв которого приведет к полной утрате их контроля над рынком. Возврат поддержки 1.0460 также остается достаточно важной задачей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0460 во время выхода данных по США, либо после выступления представителей Федеральной резервной системы даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления локальных минимумов в районе 1.0426 и 1.0391, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усиления разговоров о более агрессивных мерах со стороны ФРС не удивляйтесь, если мы вернемся на 1.0353, что поставит жирную точку на попытках быков выстроить восходящий тренд. При сценарии роста EUR/USD после данных, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0494 по аналогии с тем, что я разбирал выше. При отсутствии медведей на этом уровне я ожидаю более резкого рывка пары вверх. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0529. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0575 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% - довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0445. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото вернулось к росту. Надолго ли?

На прошлой неделе золото рухнуло почти на 4%. После такого громкого падения казалось, что у него нет никаких шансов и на этой семидневке. Вопреки мрачным прогнозам, цены развернулись.На минувшей неделе доллар был в своей лучшей форме и поднялся до нового 20-летнего максимума. Это оказало сильное давление на рынок золота.В период с 9 по 13 мая цены на слитки спикировали на 3,9%. Это самое сильное с лета 2021 года недельное снижение желтого актива.В ходе вчерашних торгов драгоценный металл сперва также двигался преимущественно в красной зоне. Это привело к падению котировок ниже психологически важной отметки в $1 800.Однако позже золото смогло снова подняться выше этого важного уровня и в итоге завершило торги небольшим повышением.В понедельник слитки подорожали на 0,3%, или $5,80, до $1 814.Тем временем серебро продемонстрировало более значительную положительную динамику. Вчера актив поднялся на 2,6%, до отметки в $21,551. Это его лучший с 12 апреля дневной прирост.Поддержку драгоценным металлам оказали ослабление доллара и снижение доходности казначейских облигаций США. Оба показателя упали на разочаровывающих экономических данных.В понедельник ФРБ Нью-Йорка сообщил, что в мае его индекс производственной активности NY Empire State сократился на 36,2, до 11,6 пункта.Это значительно ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали падение показателя до значения 16,5.Данный индикатор отражает уровень экономического здоровья производственного сектора в штате Нью-Йорк. Его ухудшение свидетельствует о серьезных проблемах бизнеса и является тревожным звоночком для всей американской экономики.Сейчас, когда ФРС начала активное ужесточение своей монетарной политики, значительно повысился риск рецессии. Поэтому любые слабые экономические данные могут вынудить чиновников действовать более осторожно.Мягкость Федрезерва негативно отражается на доходности облигаций США и курсе доллара, но является благоприятным фактором для золота.Напомним, что в настоящее время большинство членов FOMC считают уместным повысить ставки на 50 б.п. в июне и июле. Однако есть мнение, что таких мер будет недостаточно для борьбы с рекордной инфляцией.Для всех уже давно стало очевидным, что ФРС оказалась в ловушке. Ей приходится балансировать между растущими инфляционными рисками и опасениями по поводу рецессии.По идее такая напряженная и неоднозначная ситуация в сочетании с высокой волатильностью на фондовом и криптовалютном рынках должна поддерживать спрос на золото и способствовать росту цен на слитки. Но этого не происходит.Сейчас золото торгуется на уровне, который примерно на 11% ниже максимальной отметки в $2 040,10, установленной в марте.Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами указывают на то, что хедж-фонды ликвидируют свои бычьи ставки на золото уже четвертую неделю подряд.Несмотря на возвращение слитков к росту в понедельник, на рынке драгметаллов по-прежнему преобладают негативные настроения. Сейчас чистая длина золота составляет 67 847 контрактов, что на 8,6% меньше, чем на предыдущей неделе.Многие аналитики полагают, что это лишь вопрос времени, когда золото будет стабильно торговаться ниже $1 800. Скорее всего, это произойдет, когда инфляционное давление в США достигнет пика и реальная доходность снова подскочит.Еще большего падения котировок золота эксперты ожидают к концу года. По прогнозам, цены на желтый актив рискуют опуститься ниже $1 700 за унцию по мере того, как доллар будет продолжать свое феерическое ралли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара: Доллар падает? Что вообще происходит?

Снижение доллара, как это ни странно в текущей ситуации выглядит, сегодня продолжается, причем уже третий торговый день подряд. Если его снижение в пятницу мы связывали с фиксацией части из множества длинных позиций в конце недели, то продолжающееся снижение доллара может начать вызывать сомнения относительно его дальнейшего укрепления после многомесячного роста. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 103.74, продолжая снижаться третий торговый день подряд после того, как в пятницу они достигли нового максимума с января 2003 года 105.06.Возможно, так инвесторы отреагировали на вчерашний отчёт ФРБ Нью-Йорка, согласно которому индекс производственной активности в США в мае снизился до -11.60 с 24.60 в апреле, что также оказалось значительно хуже прогноза о снижении индекса до 15.50. Кроме того, на фондовом рынке США сейчас наблюдается возрождение оптимизма инвесторов, что сопровождается ростом их склонности к покупкам рискованных и доходных активов фондового рынка и к выходу из защитного доллара. Так, фьючерс на индекс широкого рынка S&P500 вырос на 5,4%, до отметки 4071.0 с достигнутого на прошлой неделе минимума 3860.0. Тем не менее большинство экономистов считает, что рост доллара возобновится: цикл ужесточения денежно-кредитной политики только начинается, и ФРС вряд ли отступит от своих планов. Глава ФРС Джером Пауэлл недавно подтвердил, что главной задачей центрального банка является возвращение контроля над инфляцией, которая достигла в США максимумов за последние 40 лет. Если экономические показатели будут соответствовать ожиданиям, то Пауэлл считает уместным повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующих двух заседаниях. Сегодня в ходе американской торговой сессии он выступит на мероприятии, организованном Wall Street Journal, и участники рынка будут ждать от него новых сигналов относительно перспектив монетарной политики ФРС. Начало его выступления запланировано на 18:00 (GMT). Не исключено, что Пауэлл намекнет на то, что на следующем заседании ФРС 14-15 июня процентная ставка может быть повышена на 75 базисных пунктов, а не на 50, как ожидают на рынке. В этом случае доллар получит мощный импульс для укрепления. Если же Пауэлл сохранит прежнюю риторику в отношении монетарной политики, то доллар может ослабнуть. Однако это ослабление не будет иметь продолжительный характер. Так или иначе, позиция ФРС по укрощению растущей инфляции остаётся быть наиболее жёсткой среди крупнейших мировых центральных банков. А это один из главных фундаментальных факторов в пользу дальнейшего укрепления доллара (однако тоже при условии, если меры ФРС окажутся эффективными). Кроме того, участники рынка также обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) статистики по динамике розничных продаж и промышленному производству в США за апрель. Розничные продажи - основной индикатор потребительских расходов в США, показывающий изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Показатель «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода (-0,1% в марте, -1,2% в феврале, +3,8% в январе) могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Прогноз на апрель: +0,5%. При этом, объем розничных продаж, по прогнозу, вырос в апреле на +0,7% (после роста в марте на +0,5%). Это все же позитивные для доллара данные, но посмотрим, как на него отреагируют участники рынка. С технической же точки зрения цена на фьючерс индекса доллара DXY пробила важный краткосрочный уровень поддержки 103.92, сделав заявку на дальнейшее снижение. Пробой сегодняшнего локального минимума 103.63 может усилить негативную динамику (подробнее см. в «Индекс доллара DXY: технический анализ и торговые рекомендации на 17.05.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол РБА: на майском заседании австралийский ЦБ рассматривал 3 варианта развития событий

Австралийский доллар в паре с американской валютой вернулся в область 70-й фигуры. В начале прошлой недели медведи aud/usd смогли утянуть цену ниже отметки 0,7000, обновив ценовой минимум года на отметке 0,6830. Однако уже в минувшую пятницу покупатели организовали контрнаступление, удержав пару от дальнейшего сваливания. Опубликованный сегодня протокол последнего заседания Резервного банка Австралии лишь усилил позиции оззи. Документ носит однозначно ястребиный характер, позволяя австралийцу чувствовать себя более-менее уверенно, по крайней мере в контексте коррекционных контрнаступлений. Напомню, что по итогам майского заседания РБА повысил процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов, тогда как накануне этой встречи большинство аналитиков прогнозировали 15-пунктное повышение. Комментируя принятое решение, глава австралийского Центробанка Филипп Лоу заявил о том, что в период «ближайших месяцев» дальнейшее повышение процентных ставок «явно будет необходимо». По его словам, нормальный уровень ставок находится в районе 2,5%. При этом Лоу отметил существенный рост инфляции, темпы которой превысили более ранние прогнозы РБА. Австралийская инфляция действительно не разочаровала, мягко говоря. В квартальном выражении индекс потребительских цен вырос до 2,1%, при прогнозе роста до 1,7%. В годовом исчислении инфляционный индикатор подскочил до отметки 5,1%, при прогнозе роста до 4,6%. То есть показатели приблизились к 20-летним максимумам. Комментируя этот релиз, министр финансов Австралии сообщил, что наиболее сильный рост цен был в сфере горюче-смазочных материалов: в частности, топливо подорожало на 11% в квартальном выражении, и на 35% - в годовом исчислении. Это самый сильный темп роста на топливо за последние 32 года. И судя по динамике нефтяного рынка, данный компонент и дальше будет толкать инфляцию вверх, вынуждая РБА принимать ответные меры. Здесь необходимо напомнить, что по итогам ещё апрельского заседания Резервный банк Австралии фактически «привязал» вопрос повышения процентной ставки к динамике ключевых макроэкономических показателей, прежде всего в сфере инфляции и рынка труда. Поэтому последний инфляционный отчёт, который был опубликован буквально за неделю до майского заседания РБА, позволил регулятору решиться на 25-пунктное повышение ставки (вместо ожидаемого 15-пунктного шага). Сегодня мы узнали подробности майского заседания. Обнародованный протокол этой встречи дал понять, что «на столе» у членов регулятора было три сценария. Первый – это повышение ставки на 15 базисных пунктов, второй – на 25 пунктов и третий – на 40. Согласно документу, члены РБА пришли к выводу о том, что 15-пунктный шаг не соответствует сложившейся ситуации – «с учетом того, что политика носит весьма стимулирующий характер, и весьма вероятно, что потребуется дальнейшее повышение ставок». Что касается варианта увеличения ставки сразу на 40 базисных пунктов, то его отложили «на крайний случай», то есть если инфляция будет и дальше увеличиваться ускоренными темпами. В протоколе указано, что «аргументом в пользу ужесточения на 40 пунктов может являться наличие повышательных рисков для инфляции и текущий очень низкий уровень процентных ставок». То есть по большому счёту, это «план Б», активация которого будет зависеть от динамики инфляции во втором квартале (напомню, что в Австралии показатели ИПЦ публикуют ежеквартально, а не ежемесячно). По мнению большинства членов РБА, 25-пунктное повышение ставки – это наиболее комфортный вариант развития событий. При этом регулятор дал понять, что он увеличит ставку на 25 пунктов уже на следующем или июльском заседании, то есть в обозримом будущем. Так, в протоколе указано, что после повышения на такую «усреднённую» величину, «Центробанк будет иметь возможность пересмотреть уровень процентных ставок еще раз в течение относительно короткого периода времени». Полагаю, что намёк здесь носит достаточно прозрачный характер. Таким образом, австралийский доллар сегодня получил весьма ощутимую поддержку, которая совпала с ситуативным ослаблением американской валюты. Индекс доллара США отступил от достигнутых максимумов, снизившись с отметки 105,00 до 103-й фигуры. Впрочем, о переломе тренда сейчас говорить нельзя – ни в контексте гринбека, ни в контексте пары aud/usd. На мой взгляд, покупатели оззи обладают «запасом коррекционного хода» в плане роста цены к отметке 0,7050 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1) и 0,7100 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). В этой ценовой области северный импульс может угаснуть, учитывая тот факт, что намерения Федрезерва США носят более агрессивный и решительный характер. Поэтому при приближении к 71-й фигуры целесообразно зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перспективная покупка акций компании International Business Machines Corporation (IBM)

Глобальные минусы и риски: Событий, вызывающих беспокойство, по ситуации в компании IBM не отмечается. Из негатива можно выделить высокий уровень долга, который хоть и сокращается, но все еще присутствует. На конец марта он составлял $54.135 млрд против размера собственного капитала в $19.112 млрд. Соотношение порядка 228%. Также следует отметить, что рентабельность собственного капитала (ROE) составляла 26.2%, что выше, чем в среднем по отрасли 17.0%, но она искажена по причине высокого долга. Предполагается, что прибыль IBM в размере 8.5% будет расти медленнее, чем рынок США, - 12.6%, выручка также будет расти на 5.1 в год, что заметно ниже медианного значения в 20%. Плюсы: В настоящее время компания является прибыльной. Ожидается рост прибыли в среднем 5.8% в год в течение следующих трех лет. Отрицательных тенденций в компании, которые могли бы нанести ущерб, не обнаруживается. IBM не имеет отрицательного акционерного капитала, у нее качественный заработок. Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $60.949 млрд, а чистый доход до $6.518 млрд. Предполагается рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $7.112. Диапазон 5 аналитиков - от $6.70 до $7.76. Прогнозируется очень высокий рост рентабельности капитала в 44.7% против среднего значения по отрасли, которое равно 17.0%. Долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 20.6%. Процентные платежи по долгу возмещаются по EBIT с 5.4 кратным покрытием. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 22.18х, что ниже, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 26.3х. Распределение рекомендаций 25 аналитиков по акции компании: 3 хуже рынка; 15 держать; 3 покупать; 4 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.6 смещен в сторону держать-покупать. Акции компании являются недооцененными. Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $121.03 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $365.817 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $94.680 млрд. PEG 12 месяцев (ТТМ) 2.87 P/E 12 месяцев (TTM) 28.38 EPS 12 месяцев (TTM) 6.09 Свободный денежный поток (FCF) $92.953 млрд. Дивиденд на акцию (%) 4.94 Дивиденд на акцию ($) 6.60 Экс-дивидендная дата - 09 мая 2022 г. Следующая дата выплаты дивиденда - 18 июля 2022 г. Техническая картина: Бумага нашла поддержку на уровне 129.00 на дневном графике после падения на волне коррекции на рынке акций в США. Цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера. Индикатор MACD разворачивается вверх, так же как и гистограмма. Сигнальная линия пока снижается. Индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня в 50% и демонстрирует разворот вверх. Торговая рекомендация. Бумага торгуется выше 50 и 100 дневной скользящих средних. Цена находится выше уровня поддержки 129.00. Акции компании растут на премаркете на 0.69% до 135.03 от уровня закрытия понедельника 135.03 (+1.07%). Вероятные целевые уровни: 1-ая цель 138.00 (краткосрочная) от цены вчерашнего закрытия 135.03 (ожидаемая доходность 2.15%). 2-я цель 141.85 (ожидаемая доходность 4.80%). Выводы: Полагаем, что акция компании IBM имеют хороший потенциал роста на волне восстановления спроса на рисковые активы и позитивных прогнозов будущего роста. Бумага может вырасти ко 2-ой целевой отметке в период от 1 недели до 1 месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 17 мая 2022 года

Больше склоняюсь к реализации медвежьего сценария Здравствуйте! В своих аналитических статьях автор пытается охватить как можно больше валютных пар, преимущественно долларовых. И вот сегодня настала очередь проанализировать очень интересную пару североамериканских долларов. Пользуясь недавним закрытием прошлых недельных торгов, начнём рассмотрение этого торгового инструмента с недельного таймфрейма, тем более что там есть на что обратить внимание. Weekly Итак, по итогам торгов 9-13 мая на недельном графике валютной пары USD/CAD появилась разворотная модель свечного анализа, именуемая «Надгробие». Данная модель является очень сильным разворотным сигналом, особенно, когда она появляется в самом конце восходящего движения, то есть на его вершине. В нашем случае отработку данной модели усиливают неудачные попытки пробоя 1.2962, а также круглой психологической, исторической и технической отметки 1.3000. Как видим, несмотря на то что сегодня всего лишь вторник, рынок весьма активно начал отрабатывать разворотную модель «Надгробие». Характерно, что перед этим быки по usd/cad ещё раз попытались пробить сильное сопротивление продавцов на 1.2962 и вновь потерпели неудачу. В моменте написания пара уже торгуется ниже оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, а в случае продолжения нисходящей динамики достигнет ценовой зоны 1.2750-1.2735. Именно здесь проходят чёрная 89 ЕМА, синяя линия Киджун, а также ранее пройденная вверх розовая линия сопротивления 1.4667-1.2899. Если рынок будет осуществлять именно этот сценарий, то всё решится вблизи розовой линии сопротивления. После отката к ней пара может обрести поддержку и вновь развернуться в северном направлении. Возвращение под розовую линию сопротивления возвестит о её ложном пробое и высокой вероятности последующего снижения, причём с новой силой. Учитывая последнюю разворотную свечную модель на этом графике, больше склоняюсь к реализации медвежьего сценария. Daily На дневном графике, как видим, снижение USD/CAD уже идёт полным ходом. Если такая тенденция продолжится, то неминуема встреча цены с синей линией Киджун индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2766. Ну а в данный момент пара пытается пройти вниз первый откатный уровень 23.6 фибо по сетке, растянутой на рост 1.2401-1.3075. Кстати, второй фибо-уровень 38.2 проходит в непосредственной близости от розовой линии сопротивления. По торговым рекомендациям пока сохраняются оба варианта позиционирования. Покупки рассматриваем, если вблизи дневной линии Тенкан и уровня 1.2766 на этом или более мелких временных промежутках начнут появляться бычьи разворотные свечные сигналы. Если пара развернётся вверх с текущих значений, то встретится с красной линией Тенкан, которая проходит прямо под сильным техническим уровнем 1.2900. Появление здесь медвежьих свечей на дневном, четырёхчасовом и (или) часовом графикам, даст сигнал к открытию продаж. И всё же, по моему личному мнению, продажи, после появления модели «Надгробие», наиболее актуальны. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть идет ва-банк

Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, вооруженный конфликт на Украине, замедление экономики Китая из-за самой масштабной вспышки COVID-19 с начала пандемии и энергетический кризис - все эти события наталкивают на мысль об очередной рецессии мировой экономики. Инвесторы склонны помнить недавнее прошлое. В частности, обвалы Brent во время спадов 2008-2009 и 2020. Это обстоятельство сдерживает покупателей североморского сорта. Однако, во-первых, рецессия еще не наступила. А во-вторых, она может оказаться куда мягче, чем две предыдущие. Если в 2020 из-за пандемии и локдаунов спрос на черное золото рухнул на колоссальные 10 млн б/с, то в 2008 он сократился на 1 млн б/с, а в 2009 – еще на 1,1 млн б/с. В те времена финансовый мир не видел падения показателя на протяжении двух лет подряд четверть века, поэтому обвал Brent выглядел логично. Рецессии 1990-1991 и 2001 были совсем другими. Рост глобального спроса на нефть замедлялся, но никогда не сокращался. Динамика глобального спроса на нефтьВероятнее всего, и новый спад, если он все-таки случится, будет похож на события 20- и 30-летней давности. В связи с этим не стоит рассчитывать на стремительный обвал североморского сорта. У него явно есть пол, даже несмотря на то что, согласно прогнозам Управления энергетической информации США, добыча сланцевой нефти в Пермском бассейне в Техасе в июне вырастет до рекордных 5,2 млн б/с. По мнению Саудовской Аравии, из-за нехватки производственных мощностей увеличение добычи черного золота вряд ли приведет к падению цен на бензин и дизельное топливо. То есть ослабит инфляцию и кризис стоимости жизни. Не особо помогает «медведям» по Brent продажа Штатами стратегических резервов. Их величина упала до 538 млн баррелей, самого низкого значения с 1987. Если ранее продавцов вдохновлял на подвиги Китай с его 7-недельной изоляцией в Шанхае, то постепенное улучшение эпидемиологической обстановки в стране и ее намерение постепенно выйти из локдаунов, лишают «медведей» по североморскому сорту основного козыря. А вот у их оппонентов дела идут куда лучше. Согласно исследованиям МЭФ, из-за западных санкций добыча нефти в России сократилась на 900 тыс. б/с в апреле и упадет еще на 600 тыс. б/с в мае. Если Евросоюз все-таки убедит Венгрию не ставить ему палки в колеса и присоединится к эмбарго в отношении черного золота из РФ, то потери могут возрасти до 3 млн б/с с июля. Вытеснение России с рынка нефти продолжается, что приводит к расширению спреда по фьючерсным контрактам в рамках бэквардейшн до $2. В конце апреля речь шла о менее чем $0,5.Технически на дневном графике североморского сорта имеет место паттерн «Всплеск и полка». При этом прорыв сопротивлений на $115 (верхняя граница «полки») и $116,5 (верхняя граница справедливой стоимости) может стать основанием для покупок. Успешный штурм данных уровней усилит риски продолжения ралли Brent к $118,5 и $123,5 за баррель. Напротив, отбой от сопротивлений позволит говорить о сохранении консолидации и даст основания для продаж.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 17 мая 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На вчерашних торгах, при отсутствии макроэкономических данных, валютная пара GBP/USD продолжила коррекционный подъём. А вот сегодня в моменте написания данной статьи из Великобритании уже поступили отчёты по рынку труда, которые оказались лучше прогнозов экономистов. Так, безработица в Соединённом Королевстве вопреки прогнозу 3.8% опустилась до уровня 3.7%. Количество заявлений на получение пособий по безработице также снизилось сильнее прогнозного значения минус 42.5 и по факту составило минус 56.9. Безусловно, трудовые отчёты из Великобритании не могли остаться незамеченными и в моменте написания этого обзора оказывают стерлингу неплохую поддержку. Впрочем, в 15:30 (МСК) из США поступит блок данных по розничным продажам, а также отчёты по промышленному производству. Конечно же, участники торгов обратят внимание и на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое состоится в 21:00 по московскому времени. Daily На дневном графике хорошо видно, что происходит именно то, о чём отмечалось накануне. Пара, демонстрируя рост, откатила к пробитому уровню поддержки 1.2410. Характерно, что совсем немного ниже этой отметки пролегает красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Полагаю, что и уровень 1.2410 и линия Тенкан вполне способны оказать сопротивление текущему росту котировки. Если сегодняшние торги закроются выше 1.2410, скорее всего, мы будем наблюдать продолжение подъёма, где главной целью станет психологическая и техническая отметка 1.2500. В случае появление вблизи 1.2410 разворотной модели свечного анализа, с непременной ценой закрытия ниже этого уровня, коррекционный подъём, с большой долей вероятности, можно будет считать завершённым и рассчитывать на возобновление нисходящей динамики. Как по мне, то долгожданная и столь ожидаемая коррекция «британца» продолжится, тем более что фундаментальные основания для этого есть. Тем не менее не стоит забывать, что пара GBP/USD пребывает в нисходящем тренде, поэтому столь смелое предположение является лишь личным мнением автора данной статьи. Н4 На четырёхчасовом графике видим, что фунт вернулся выше ранее пробитого уровня поддержки и его пробой приходится считать ложным. Более того, пара преодолела на подъёме голубую 50 простую скользящую среднюю и уже закрепилась над этим мувингом. Теперь следующей преградой для быков по фунту выступает чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит немного выше всё той же отметки 1.2410. Предлагаю следующий торговый план. Если уровень 1.2410 и 89 ЕМА будут пройдены вверх и пара закрепится выше, на откате в ценовую зону 1.2435-1.2410, стоит рассматривать возможность для открытия длинных позиций. Если же пробой обозначенного уровня и скользящей средней не состоится, а в результате мы увидим медвежью модель свечного анализа, это станет сигналом для открытия продаж. Пока на этом всё. И не забывайте, что фунт обожает глубокие коррекционные откаты, которые порой приводят к смене тренда. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 17 мая 2022 года

Легко сказать, но тяжело сделать Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах главная валютная пара продолжила весьма скромный и неспешный подъём, сравнимый с тем, который наблюдался в минувшую пятницу. Подробнее разберём графики цены EUR/USD немного позднее, а сейчас коротко о некоторых событиях и макроэкономической статистике. Полагаю, ни для кого не секрет, что, в связи с военной спецоперацией России на Украине, на Москву обрушился град санкций, самые болезненные из которых - отказ европейских потребителей от российских нефти и газа. Так, Венгрия, где уже пятый раз премьер-министром избран действующий глава кабмина Виктор Орбан, активно защищает своё право получать сравнительно недорогие российские углеводороды, так как альтернативы им по цене и качеству пока нет. Вот и на прошедшем заседании Европейского Союза, проходящего в рамках Совета по иностранным делам, Венгрия снова выступила против эмбарго на поставки нефти из Российской Федерации. Кроме этого, ещё три европейские страны, а именно Болгария, Словакия и Чехия, буквально умоляют Брюссель предоставить им возможность пользоваться российскими углеводородами как минимум до конца 2024 года или же выплатить немалые отступные. Многие другие европейские страны также весьма уязвимы от поставки углеводородов из РФ, и об этом открыто заявил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель. В то же время этот политик, как обычно, весьма пространно и совсем не аргументированно призвал европейские государства преодолеть энергозависимость от Российской Федерации, ничего не предложив, никакой альтернативы. В общем, легко сказать, но тяжело сделать. Что касается влияния данной ситуации на курс единой европейской валюты, то энергетические проблемы европейских стран, которые вполне могут привести к кризису в этой отрасли, уж точно не идут на пользу евро. Если заглянуть в экономический календарь, то в первую очередь отмечу, что вчерашние данные по сальдо торгового баланса, без сезонных поправок еврозоны, а также индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка вышли в красной зоне, поэтому вряд ли могли оказать какое-то влияние на ход торгов понедельника. Сегодня в 12:00 по московскому времени из еврозоны поступят отчёты по ВВП и изменению числа занятых. Хотел бы отметить, что это далеко не самая последняя статистика, а вот отреагируют ли на неё участники рынка - покажет ход торгов. Из американских отчётов рекомендую обратить внимание на розничные продажи и промышленное производство. Кроме всего этого, в 20:00 (МСК) запланировано выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а через час эстафету уже подхватит глава ФРС Джером Пауэлл. В целом сегодняшний день достаточно информативный и событийный. Впрочем, пока совершенно непонятно, будут ли инвесторы реагировать на обозначенные события. Н4 На четырёхчасовом графике видим, что после выхода пары из выделенного диапазона к его верхней границе происходит неспешный и очень осторожный откат. В принципе, откаты и должны быть такими. Здесь интересным моментом будет встреча евро/доллара с нижней границей выделенного диапазона 1.0470, чуть выше которой проходит голубая 50 простая скользящая средняя. Наверняка евробыки попытаются вернуть котировку в пределы покинутого диапазона, а также выше важнейшей психологической отметки 1.0500. Учитывая тот факт, что на 1.0540 проходит ещё и чёрная 89 экспонента, предлагаю отслеживать поведение цены на этом или часовом графиках вблизи 1.0470, 1.0500 и 1.0540. В случае появления там медвежьих разворотных моделей свечного анализа, рекомендую рассматривать продажи EUR/USD. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (есть вероятность локального роста цены)

Цена на золото чутко реагирует на ослабление курса доллара на рынке Форекс и общий рост спроса на рисковые активы. Ожидаем ограниченного роста цены в преддверии выступлений К. Лагард и Дж. Пауэлла на фоне закрытия ряда коротких позиций. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Мувинги пересеклись и дают сигнал на покупку пары. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch также вошли в зону перекупленности. Прогноз дня: Рост цены и закрепление выше уровня 1828.45 будет способствовать повышению цены к 1858.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Власти Ирана заблокировали связанные с криптовалютами счета на сумму 2 млрд долларов

По последним данным министерство разведки Ирана заблокировало около 10 000 банковских счетов из-за подозрительных операций, связанных с криптовалютой. Операция проводилась совместно с центральным банком страны, поэтому получилось произвести охват такой большой аудитории. В опубликованных данных Министерством разведки Ирана сказано, что в прошедшую субботу оно заблокировало ряд банковских счетов из-за подозрительных операций с иностранной валютой, но, кроме этого, также были заморожены и счета, связанные с оборотом криптовалюты. Всего было заблокировано 9 219 банковских счетов, принадлежащих 545 физическим лицам. Общая стоимость заблокированных транзакций составила более 60 триллионов иранских томанов, что составляет примерно 2 миллиарда долларов. Однако стоит отметить, что вряд ли такой денежный объем составляют только цифровые активы. Данных о том, какая часть оборота приходится на цифровую валюту министерство не предоставляет. В прошлом году власти Ирана заявили о запрете использования криптовалют добытых за пределами страны и теперь регулятор совместно с различными министерствами и ведомствами проводят операции по выявлению лиц, нарушающих законодательство. Напомню, что Центральный банк Ирана ввел запрет на операции с криптовалютой, добытой за пределами страны. Ранее CIB разрешил банкам и другим лицензированным финансовым учреждениям использовать криптовалюту для оплаты импорта. Но организации могут использовать только цифровые активы, добытые через легальные каналы внутри Ирана. Последняя подобна акция по блокировке счетов проводилась в декабре прошлого года, когда министерство объявило, что заморозило банковские счета более 700 валютных трейдеров в стране. Также стоит отметить, что Иран уже давно принимает жесткие меры против несанкционированного майнинга криптовалюты. За последние два года власти закрыли около 7000 несанкционированных объектов майнинга. Правительство Ирана также разработало новые правила для ужесточения наказаний за незаконный майнинг криптовалюты, включая дополнительные штрафы и тюремное заключение.Стоит отметить, что многие страны с развивающейся и нестабильной экономикой не приветствуют использование криптовалют в своих странах. Совсем недавно управление телекоммуникаций Непала выпустило предупреждение, что вся криптовалютная деятельность теперь является незаконной. Регулятор подчеркнул, что веб-сайты, приложения и онлайн-сети, связанные с криптовалютой, теперь запрещены. Непальский регулятор технологического сектора и непальское управление по телекоммуникациям также выпустили совместное уведомление, предупреждающее общественность об участии в незаконной деятельности, в частности торговле криптовалютами. В управлениях отметили довольно высокий рост количества транзакций с использованием цифровых технологий, таких как криптовалюта, что может нанести существенный ущерб экономике. По этой причине все веб-сайты и приложения, тем или иным образом связанные с криптовалютами, теперь запрещены в стране. Что касается технической картины биткоина, то после крупнейшей распродажи, которая была спровоцирована крахом стейблкоина UST и блокчейна Terra, курс немного стабилизировался. В настоящий момент, для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 000, так как закрепление выше этого диапазона быстро вернется торговый инструмент назад к $32 650, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Не менее важным будет защита уровня $29 400. Тот факт, что биткоин продолжает пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его дальнейшее падение, которое может произойти в случае, если быки ничего не предложат на этом диапазоне. Снижение американского фондового рынка, а также резкое падение технологического индекса NASDAQ наверняка потянет за собой вниз и биткоин и дальше. Пробой уровня $29 400 провалит торговой инструмент назад к минимуму 27 600, а там и рукой подать до $25 700, что вновь перевернет рынок с ног на голову и вызовет панические настроения со стороны многих инвесторов. Эфир Акцент остается на сопротивлении $2 150. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир на $2 295, а там и совсем рядом и $2 430, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $2 630 и $2 760. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $1 980, как это было в последнее время. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $1 840 и $1 690 – минимум этого года, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Рекомендую для ознакомления:Несите ваши деньги – Португалия готовит изменения в налоговом законодательстве в сфере криптовалютEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форексЭкономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаПодешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторов Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: WTI (есть вероятность локального роста цены)

Цены на сырую нефть достигли нового локального максимума на волне ослабления курса доллара и позитивных настроений на рынках, вызванных отыгрыванием на настоящий момент всех негативных факторов. Инвесторы надеются, что спрос на черное золото сохранится на фоне высокого спроса и удержания мировой экономики от сваливания в рецессию. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI в зоне перекупленности и движется горизонтально. Stoch также вошли в зону перекупленности. Прогноз дня: Рост цены и закрепление выше уровня 114.50 будет способствовать повышению цены к 116.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки корректируются перед выступлением Пауэлла

Американский фондовый рынок медленно восстанавливается после сокрушительного обвала на прошлой неделе перед вечерним выступлением Пауэлла:Европейские фондовые индексы дублируют американские, но по лучшим ценам года, что на фоне энергетического кризиса в Европе создаёт хорошие возможности для занятия коротких позиций на обновление минимумов года: Доходность казначейских облигаций США опять выросла:Данные США в понедельник неожиданно показали производственную активность штата Нью-Йорк - сокращение в мае во второй раз за три месяца. Это последовало за китайскими цифрами, показывающими обвал экономической активности из-за ограничений, связанных с Covid.Экономические отчеты вызвали опасения по поводу спада в мировой экономике наряду с постоянным ценовым давлением, которое вынуждает Федеральную резервную систему и множество других центральных банков ужесточить денежно-кредитную политику."Поскольку инфляция не показывает никаких признаков ослабления, ФРС находится под давлением, чтобы ускорить темпы ужесточения", - сказала Лиза Шалетт, директор по инвестициям в Morgan Stanley Wealth Management. Вместе с боевыми действиями на Украине и борьбой Китая с Covid этот фон "предполагает, что глобальный рост может замедляться быстрее, чем прогнозировалось".Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс преуменьшил ухудшение условий ликвидности на финансовых рынках, заявив, что этого следует ожидать, поскольку инвесторы сталкиваются с неопределенностью в отношении глобальных событий и изменения денежно-кредитной политики США. Спикеры ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, должны выступить позже во вторник.Индекс Московской Биржи аккуратно восстанавливается на фоне непринятия шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза: Новости на этой неделе:Председатель ФРС Джером Пауэлл среди докладчиков ФРС во вторникРезервный банк Австралии опубликовал протокол своего майского заседания во вторникМинистры финансов G-7 и центральные банки встречаются в средуЕврозона, индекс потребительских цен Великобритании в средуПрезидент ФРС Филадельфии Патрик Харкер выступает в средуСтавки по кредитам в Китае в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынки корректируются перед выступлениями Пауэлла и Лагард (ожидаем локального коррекционного восстановления на рынках)

На рынках отмечается рост положительных настроений после сильного падения еще на прошлой неделе. Похоже, что инвесторы пока не рассматривают дальнейшие распродажи, пока не услышат позиции руководителей мировых ЦБ - Дж. Пауэлла и К. Лагард - выступления которых сегодня запланированы. При рассмотрении нынешней ситуации на рынке возникает вопрос: а не глобальный ли это разворот? Да, действительно, затянувшаяся распродажа на рынках акций и ралли доллара на валютном рынке закончились. Рынки отыграли все сопутствующие этому факторы, к которым можно отнести негативные данные по потребительской инфляции в США, стабилизацию показателей инфляции в Германии и жесткое заявление Пауэлла на прошлой недели, в котором он дал понять, что на июньском заседании ФРС готова снова повысить ключевую процентную ставку на 0.5%, до 1.5%. Отскок вверх фондовых индексов, а также коррекционное снижение курса доллара на рынке Форекс можно во многом объяснить отыгрыванием на данный момент всех негативных факторов и закрытием ряда коротких позиций с фиксацией, ранее полученной прибыли перед запланированными сегодня выступлениями Пауэлла и Лагард. Рынки захотят от них услышать поясняющие комментарии вероятных будущих действий ФРС и ЕЦБ в отношении денежно-кредитных политик. В ожидании этого, вероятнее всего, на рынках будет наблюдаться продолжение закрытия коротких позиций и открытие длинных. Это еще связано с тем, что многие рыночные игроки считают, что общий негативный настрой исчерпал себя и формирование «дна» уже не за горами. Так что можно будет сегодня услышать от Пауэлла и Лагард? Полагаем, что первый постарается рынки успокоить, но не будет обещать прекращения цикла повышения процентных ставок. Скорее всего, он подтвердит возможность повышения ставок на 0.5% на июньском заседании, а также даст понять, что очень многое в дальнейших действиях ЦБ будет зависеть от динамики инфляции, которая хоть и начала демонстрировать замедление, но пока не остановилась. От Лагард инвесторы будут также ожидать ясности в монетарной политике ЕЦБ. Пока регулятор маневрирует и не поднимает ставки, опасаясь ввергнуть экономику не только в рецессионную яму, но и в стагфляцию. Стабилизация индекса потребительских цен в ФРГ, о чем свидетельствовали обнародованные цифры на прошлой неделе, породил надежды, что ЕЦБ может вообще не поднимать ставки, а ограничиться полной ликвидацией мер стимулирования. В этой связи важным будет обнародование завтра данных по потребительской инфляции в зоне евро. Здесь ожидается ее стабилизация на максимальных значениях. Но вернемся к Лагард. Считаем, что она также сегодня ничего существенно не сообщит, выражая пространные надежды на прекращение роста инфляции. Как же могут повлиять на рынки выступления Пауэлла и Лагард? Думаем, что никак. Фактически они, скорее всего, будут говорить о том, о чем уже ранее высказывались, а значит это не будет препятствовать коррекционному восстановлению рынков акций и локальному ослаблению курса доллара на рынке Форекс. Мы пока не рассматриваем нынешнее восстановление как глобальную смену тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Несите ваши деньги – Португалия готовит изменения в налоговом законодательстве в сфере криптовалют

Португалия уже давно является страной, которую считают криптовалютным убежищем. Основная причина этому - отсутствие в ней налогообложения, связанного с криптовалютой. Однако по последним новостям, продолжатся это больше так не будет - власти готовятся изменить свою политику. Фернандо Медина, министр финансов Португалии заявил недавно, что страна работает над структурой, позволяющей ввести налогообложение на доход, полученный от использования криптовалют в соответствии с принципами «справедливости» и «эффективности». Он также отметил, что новый законопроект будет направлен на устранение пробелов, которые сейчас имеются в налогообложении для сферы криптовалют. Министр также заявил, что довольно много стран в последнее время строят свои модели в этом направлении, и Португалия собирается построить свою. В настоящее время нет четких дат, когда новый законопроект будет разработан и тем более принят, однако тот факт, что власти вплотную занялись этим вопросом, говорит, что рано или поздно «лавочка будет прикрыта». Как только Португалия адаптирует новое законодательство к сфере криптовалют, пользователям, активно использующим этот вид активов, придется подумать об оплате налогов. Министерство финансов уже обратилось в Налоговую службу Португалии с просьбой изучить, как криптоактивы облагались налогом в других странах в 2021 году, чтобы предложить адекватную налоговую базу для этих новых инструментов с учетом необходимого баланса между справедливым распределением доходов и богатства и привлечение иностранных инвестиций. Министр финансов также заявил, что модели налогообложения доходов от криптовалюты пока не определены. Однако они будут созданы в соответствии с принципами «справедливости» и «эффективности». Целью создания новой налоговой системы является сохранение инвесторов, работающих в этой сфере и привлечение новых инвестиций уже в рамках законодательной базы с полной выплатой всех налоговых сборов. Медина также отметил, что новая система должна сделать налогообложение «адекватным». Как отмечают власти, в последнее время криптовалюты начинают использоваться в качестве платежного средства при сделках с недвижимостью в Португалии. 8 мая в стране произошла первая сделка такого рода, когда квартира в Браге была продана за 3 BTC. Что касается технической картины биткоина, то после крупнейшей распродажи, которая была спровоцирована крахом стейблкоина UST и блокчейна Terra, курс немного стабилизировался. В настоящий момент, для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 000, так как закрепление выше этого диапазона быстро вернется торговый инструмент назад к $32 650, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Не менее важным будет защита уровня $29 400. Тот факт, что биткоин продолжает пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его дальнейшее падение, которое может произойти в случае, если быки ничего не предложат на этом диапазоне. Снижение американского фондового рынка, а также резкое падение технологического индекса NASDAQ наверняка потянет за собой вниз и биткоин и дальше. Пробой уровня $29 400 провалит торговой инструмент назад к минимуму 27 600, а там и рукой подать до $25 700, что вновь перевернет рынок с ног на голову и вызовет панические настроения со стороны многих инвесторов. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 150. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир на $2 295, а там и совсем рядом и $2 430, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $2 630 и $2 760. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $1 980, как это было в последнее время. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $1 840 и $1 690 – минимум этого года, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Рекомендую для ознакомления:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форексЭкономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаПодешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторов Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Растёт риск рецессии в США

По мнению бывшего генерального директора Goldman Sachs Бланкфейна, определенно растёт риск рецессии в США. Выступая перед программой CBS «Face the Nation», Бланкфейн заявил, что предприятия и потребители должны быть готовы к такой возможной вероятности. У ФРС есть правильные инструменты для борьбы с инфляцией, но ее действиям потребуется время, чтобы отфильтровать их.Его комментарии совпали с тем, что Goldman Sachs сократил прогноз роста в США на 2022 и 2023 годы до 2,4% и 1,6% по сравнению с 2,6% и 2,2% соответственно. Но экономисты Goldman отмечают, что есть хорошие шансы избежать скачка уровня безработицы, поскольку ФРС ужесточает денежно-кредитную политику.Они добавили, что к концу следующего года, по прогнозам, уровень безработицы увеличится до 3,7%.После повышения ставок на 50 базисных пунктов в мае - самого большого повышения ставок с 2000 года - председатель ФРС Джером Пауэлл исключил повышение ставок на предстоящих заседаниях 75 базисных пунктов, но отметил, что в июне, а также в июле, ожидается дополнительное повышение на 50 базисных пунктов. Заявив, что, несмотря на то что в первом квартале экономика США сократилась на 1,4%, у ФРС есть все шансы добиться хорошего, поскольку в этом году она агрессивно ужесточает денежно-кредитную политику.С другой стороны, Пауэлл признал, что некоторые элементы останутся вне контроля ФРС, в том числе увеличивающееся давление на инфляцию из-за напряжённой геополитической обстановки в Украине и введенных Китаем карантинных ограничений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: «британец» рвется наверх вопреки всему

Еще несколько дней назад доллар уверенно выигрывал у «британца». Но в начале этой недели расстановка сил в паре GBP/USD изменилась. В чем причина роста стерлинга, и как высоко он может подняться?У фунта стерлингов были все предпосылки для того, чтобы начать неделю с падения. Перипетии вокруг североирландского протокола не утихают, а британский парламент раскритиковал политику Банка Англии, направленную на борьбу с инфляцией. На выходных премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова возобновил угрозы разорвать соглашение о Brexit с ЕС, если в североирландский протокол не будут внесены изменения.Сейчас Британия, как никогда прежде, настроена очень решительно, ведь существующий в сегодняшнем виде протокол по Северной Ирландии препятствует восстановлению ее экономики, которая и так находится на пороге рецессии. Ожидается, что уже сегодня правительство Соединенного Королевства рассмотрит проект закона по разрыву соглашения о Brexit с Европейским союзом. Также во вторник министр иностранных дел Британии Лиз Трасс представит парламенту предложения по пересмотру североирландского протокола. Это может спровоцировать очередной конфликт между Британией и ЕС. Напомним, что европейский альянс не раз заявлял о своей готовности приостановить торговлю с Соединенным Королевством, если протокол о Северной Ирландии будет изменен в одностороннем порядке. Такой сценарий негативен для британской экономики и может серьезно ослабить ее валюту. Тем не менее вчера фунт стерлингов проигнорировал опасения по поводу возможного прекращения торговли с ЕС. Новости о долгожданной реформе североирландского протокола, наоборот, воодушевили британскую валюту. В понедельник пара GBP/USD подскочила примерно на 1,5% и продолжила рост сегодня утром, ожидая дальнейших действий от британского правительства. Во вторник пара торгуется выше уровня 1,235, тогда как на прошлой неделе она резко спикировала под давлением сильного доллара до минимальной с 2020 года отметки в 1,219.В начале текущей семидневки поддержку «британцу» оказало и ослабление американской валюты. Вчера гринбек отступил от 20-летнего максимума в 105,100, достигнутого в минувшую пятницу. Индекс доллара снизился по отношению к его основным конкурентам на 0,8%, до 104,100 пункта. «Американец» резко спикировал после заявлений президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Поскольку индекс производственной активности NY Empire State упал в мае на более чем 11%, чиновник не стал высказываться в пользу более агрессивного повышения ставок на следующих заседаниях FOMC.Он поддержал идею главы ФРС Джерома Пауэлла об увеличении показателя на 50 б.п., как в текущем месяце. Мягкая позиция Дж. Уильямса негативно отразилась на доходности гособлигаций США. В понедельник она упала до 2,88%, снизившись на 3,6 б.п. Тем временем британский парламент заявил вчера, что Банк Англии действовал слишком осторожно и медленно, пытаясь сдержать инфляцию. В ответ на критику председатель BOE Эндрю Бейли сказал, что чиновники не могли предвидеть столь масштабные проблемы в глобальных цепочках поставок, которые привели к сумасшедшему росту цен. Военный конфликт на Украине и новая вспышка коронавируса в Китае спровоцировали значительное повышение установленного правительством Британии целевого показателя инфляции в 2%. Напомним, что Банк Англии повысил процентные ставки на четырех заседаниях подряд и намерен придерживаться ястребиного курса в ближайшие месяцы. По прогнозам британского регулятора, инфляция может достичь в этом году 10,2%. Глава Банка Англии предупредил, что рост цен на продовольствие продолжится и будет иметь «апокалиптические» последствия для беднейших слоев общества.В то же время BOE опасается действовать слишком агрессивно, пытаясь укротить бушующую инфляцию, ведь резкое повышение ставок усиливает угрозу рецессии.Риск замедления роста британской экономики – это главное препятствие для роста стерлинга в долгосрочной перспективе. Однако в ближайшее время у пары GBP/USD есть большой шанс продолжить восхождение. Сегодня «британец» может получить импульс от свежей статистики с рынка труда. Число заявителей на получение пособия по безработице упало в апреле до 56,9 тыс. с предыдущего значения в 81 тыс. А уровень безработицы снизился до 3,7% с 3,8%, достигнутых в марте. О положительной краткосрочной динамике стерлинга говорит сейчас и техническая картина. Недавно пара GBP/USD подтвердила на графике бычий паттерн нисходящего клина с четким прорывом выше 1,2300. Это предполагает дальнейшее продвижение к месячному максимуму в районе 1,2640. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Германия прекратит импорт российской нефти независимо от ЕС

Германия увеличивает конфронтацию с Россией, заявляя, что, независимо от того, согласится ли ЕС на полное эмбарго, она уже к концу года прекратит импорт российской нефти. По сообщению Bloomberg, правительство в Берлине ведет переговоры с альтернативными поставщиками нефти. И правительство уверено, что следующих шести-семи месяцев будет достаточно, чтобы решить логистические проблемы, связанные с полной сменой поставщиков.Европейский союз обсуждал нефтяное эмбарго в отношении России в рамках своего шестого пакета санкций, но ему не удалось убедить все государства проголосовать за эмбарго. Венгрия и Словакия получили отсрочку до 2024 года, чтобы заменить своих поставщиков нефти, но Венгрия по-прежнему против эмбарго. А Болгария вообще пригрозила наложить вето на эмбарго, если она тоже не получит отсрочки в качестве исключения.У остальных европейских стран будет шестимесячный льготный период, чтобы свернуть закупки российской нефти и заменить их импортом из других стран. Для нефтепродуктов предлагаемый льготный период составляет восемь месяцев.По оценкам Международного энергетического агентства, если члены ЕС согласуют эмбарго, добыча нефти в России может упасть до 9,6 млн баррелей в сутки. Это будет самый низкий уровень с 2004 года. А это может произойти, когда мировые поставки нефти по-прежнему ограничены на фоне растущего спроса, несмотря на карантин в Китае.Германия и раньше давала понять, что готова отказаться от российской нефти, так же как и от российского газа. В прошлом месяце министр экономики Роберт Хабек заявил, что к концу лета Германия может прекратить импорт российской нефти. Позже он сообщил, что до начала напряжённой геополитической обстановки в Украине доля российской нефти в общем объеме импорта Германии снизилась с 35 процентов всего лишь до 12 процентов. При этом Германия не назвала новых поставщиков нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс