Рынок США: Аккуратно покупаем. Кризис в Восточной Европе - важные события. Кремль готовится к переговорам

S&P500Рынок США - можно покупать.Главные индексы США по существу отстоялись на открытии недели после сильного роста днем ранее: Доу +0.1%, NASDAQ -1.2%, S&P500 -0.4%.S&P500 4008, диапазон 3990 - 4040Рынок США формирует дно.Не было больших новостей на рынке вчера - сегодня выйдет важный отчет по розничным продажам за апрель. Прогнозируют рост продаж до +1.1% за месяц, предыдущее +0.5% - при этом прогнозируют снижение продаж без учета автомобилей. Фьючерсы подтверждают наши ожидания роста рынка - утром фьючерсы на S&P500 +0.6%.Энергетика: Нефть показывает готовность к росту, Брент уже 114 долл. Чехия сообщает, что газохранилища в стране заполнены на 40%, поставки газа идут стабильно. Венгрия торгуется с ЕС по плану отказа от российской нефти - Венгрия заявила, что ей нужно 12-15 млрд евроинвестиций для перехода на других поставщиков. Рубль: Безналичный рубль на максимумах - 63.40 и 66 доллар и евро соответственно.Наличный курс (покупка) - доллар 71, евро 77.50 Перспективы экономики США: Эксперты JPM считают, что рынок завышает вероятность рецессии в США в ближайшее время. С другой стороны, Илон Маск считает, что экономика США уже находится в рецессии, которая продлится от 12 до 18 месяцев.USDX 103.90, диапазон 103.60 - 104.20 Доллар падает третий день - но умеренно. Диапазон.USDCAD 1.2820, диапазон 1.2740 - 1.2900 Падение пары останавливается, возможен отскок наверх.Заключение: Рынок США можно аккуратно покупать.Конфликт на Украине. Важные события. Вчера прекратили сопротивление на "Азовстали" украинские военные. Они сложили оружие - по приказу Зеленского и договоренности Киева и Москвы о последующем обмене на российских пленных. Отметим, что о договоренности об обмене заявил пока только Киев - Москва говорит только про сдачу в плен. На мой взгляд, это сигнал, что Кремль хочет начать переговоры о мире или перемирии. Сейчас за Кремлем остаются Донецк и Луганск (но они были заняты еще в 2014-15 году сторонниками ДНР-ЛНР), из "приобретений" 2022 года - Мариуполь - практически полностью разрушенный бомбами и снарядами - и Херсон с областью. По-прежнему идут крайне ожесточенные бои около границы Луганской и Донецкой областей. По переговорам - нет пока важных заявлений сторон. В США в Сенате проголосован пакет помощи Украине в 40 млрд долл. - окончательное принятие ожидают в среду. Новые пакеты помощи принимает ЕС и МВФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может выиграть от ужесточения монетарной политики ФРС: насколько это возможно и при чем тут USD?

Политика ФРС стала бичом криптовалютного рынка и является первопричиной всех негативных телодвижений инвесторов. Резкое повышение ключевой ставки и стартующая программа по изъятию ликвидности из рынков высокорисковых активов сильно ударили по крипторынку. Корреляция с фондовыми индексами говорит о том, что Bitcoin не воспринимается инвесторами как защитный актив. После майского заседания Федрезерва ситуация только усложнилась, но далеко не все видят картину пессимистично.Старший аналитик Bloomberg Майк Макглоун заявил, что в долгосрочной перспективе Биткоин получит выгоду от ужесточения монетарной политики. Эксперт не отождествляет влияние от корреляции с фондовым рынком и повышением ключевой ставки. Макглоун уверен, что BTC и ETH получат больше пользы от ужесточения монетарной политики, а текущее падение цены связано исключительно с корреляцией с фондовыми рынками. Аналитик также считает, что практически все рынки упали из-за повышения ключевой ставки, так как это болезненный процесс для любого класса активов.После старта процесса по повышению ключевой ставки и ужесточению монетарной политики можно заметить отрицательную динамику движения цены криптовалют и фондовых индексов. Золото также приостановило падение, но закрепилось на прочной зоне поддержки. Вполне допустимо, что текущая коррекция каждого рынка соизмерима с инвестиционными вливаниями в период с 2020 по 2021 год. С учетом этого можно прийти к выводу, что старт программы по борьбе с инфляцией действительно отразился на котировках многих классов активов.Однако касательно вероятного роста Биткоина и рынка криптовалют в будущем возникают определенные вопросы. Цифровые активы и Bitcoin установили новые абсолютные уровни как раз в период разросшейся ликвидности. В этом отношении инвестиции в крипторынок соизмеримы с показателями фондового рынка. Но как мы уже говорили, существенную разницу между фондовыми индексами и криптоактивами создает повышенная волатильность последних. Благодаря этому свойству, а также низкому уровню законодательного регулирования, рынок цифровых активов становится лакомой целью для крупного капитала. "Киты" крипторынка регулярно практикуют выдавливание "слабых рук" для получения новой ликвидности. Можно предположить, что инвесторы столь чувствительно воспринимают текущее падение также за счет манипуляций.Перспективы Биткоина в будущем во многом зависят от его свойств защищать инфляцию и становится резервным средством. Однако, как мы уже убедились, подобная практика приобретает массовый характер только при бычьем тренде криптовалюты. Зима 2022 года также показала, что во время массовых потрясений инвесторы предпочитают золото, а не BTC. И это несмотря на то, что актив находился на высоких позициях, и более 60% монет на кошельках находились в прибыли. Это говорит о том, что монета не пользовалась спросом как средство хеджирования рисков даже при бычьем тренде и период консолидации.Что касается резервного средства, то здесь на первый план в долгосрочной перспективе выходят патронаты ФРС. Недавно компания Tether анонсировала, что переводит большую часть обеспечения стейблкоина USDT в казначейские облигации. Это говорит о том, что политика Федрезерва по укреплению USD и других активов, которые его обеспечивают, работает. Новый тренд будет завязан на использовании активов, которые связаны с долларом США, в качестве резервного средства. А история с Luna Foundation и UST в очередной раз доказала инвесторам, что стабильность ценится гораздо больше огромной прибыли при высокой волатильности.Тем временем на четырехчасовом таймфрейме Биткоин завалил создание фигуры разворота тренда "голова и плечи". Цене не удалось пробить линию плеч на отметке $32k, после чего котировки начали снижаться. Несмотря на это 4H график приободрился: RSI и стохастический осциллятор демонстрируют движение к верхней границе бычьей зоны. Это говорит о росте покупок и постепенном возвращении инициативы в руки быков. MACD также совершил восходящий рывок и движется вблизи нулевой отметки. Ожидается, что в скором времени метрика достигнет зеленой зоны. В целом ситуация указывает на развитие среднесрочного восходящего тренда, но с учетом фундаментальных факторов вероятность его реализации низкая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт набирают силу, но данные по США могут все испортить. Видеопрогноз на 17 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0462 приведет к росту евро в район 1.0497 и 1.0529 Прорыв 1.0426 приведет к распродажам евро в район 1.0391 и 1.0353 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2356 приведет к росту фунта в район 1.2396 и 1.2445 Прорыв 1.2311 приведет к распродажам фунта в район 1.2275 и 1.2237 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Сальдо баланса внешней торговли Италии Индекс потребительских цен Италии Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Изменение объема розничной торговли Изменение объема промышленного производства Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было много сигналов по входу в рынок, но не все они были такими прибыльными, как хотелось. Первый тест цены 1.2223 совпал с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что казалось было отличным подтверждением на продажу фунта далее по тренду. Сделка принесла убытки. Второй тест 1.2223 также произошел в момент начала движения MACD вниз, но падения не состоялось – однако и не состоялось крупного роста, что позволило избежать сноса стоп-приказа. Уже после третьего теста 1.2223 в момент нахождения MACD в области перепроданности было принято решение о выходе из продаж и о покупке фунта согласно сценарию №2. В результате движение вверх составило около 30 пунктов. Тест 1.2256 совпал с моментом, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки – по этой причине покупок не было. Повторный тест 1.2256 и сигнал на продажу. Особой прибыли по этой сделке получить не удалось. Отсутствие статистики по Великобритании помогло фунту в первой половине дня, а заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли привели к росту пары уже в ходе американских торгов. Сегодня уже вышли данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка, которые оказались весьма неплохими, что привело к росту фунта. Во второй половине дня все внимание будет на изменении объема розничной торговли в США за апрель этого года. В случае, если показатель снизится – давление на доллар возрастет, и мы увидим новый резкий скачек фунт вверх в продолжение нового бычьего тренда. Изменение объема промышленного производства не будет играть больше роли для рынка, чего нельзя сказать о выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и его коллег Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера. Более мягкая позиция политиков может еще больше усилить давление на американский доллар, что приведет к резкому скачку спроса на рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2391 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и во второй половине дня после, но при условии слабых данных по розничным продажам в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2349, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2391 и 1.2455. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2349 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2297, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае хорошей макроэкономической статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2391, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2349 и 1.2297.Рекомендую для ознакомления:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форексЭкономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаПодешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Напряженность плюс неопределенность - кризис приближается. Обзор USD, NZD, AUD

Опасения относительно прихода глобальной рецессии усиливаются. Слабые данные из Китая (розничные продажи на 14%, а промышленное производство на 7% ниже февральского пика) дают основания считать, что мы наблюдаем снижение глобального спроса, из США некоторые второстепенные показатели также вызывают серьезные опасения. В частности, производственный индекс ФРБ Нью-Йорка упал с 24.6п до -11.6п, снижение на 36п., максимальное с пика ковидной истерии, отмечается максимальное снижение новых заказов, а это опять-таки означает сильное снижение спроса. Комментарий Уильямса (ФРБ Нью-Йорка) не дал рынкам ничего нового, все те же мантры о необходимости борьбы с инфляцией и целесообразности двух подряд повышений ставки на 50п. По признанию Уильямса, FOMC не уверен в том, как долго инфляция будет оставаться высокой, ну так этого, очевидно, не знает никто. Цены на нефть после небольшой паузы возобновили рост, Brent сходил выше 114 долл. за бочку, рекордный рост цен на бензин никак не поможет снизить инфляционные ожидания. Также нужно отметить быстрый рост стоимости пшеницы, после того как Индия предприняла меры по ограничению экспорта, дневной рост фьючерсов в Чикаго превысил 12%. Причин для смены сложившихся трендов нет – рост сырья, доллара и напряженности на фоне быстрого приближения финансового и продовольственного кризиса. NZDUSD Инфляционные ожидания в Новой Зеландии растут. Как следует из исследования РБНЗ, в перспективе 1 года инфляция ожидается на уровне 5%, а через 5 лет – на уровне 2,5%, то есть будет превышать таргет 2%. На диапазоне в 10 лет потребители не видят возврата инфляции ниже таргета. Еще один негативный фактор для киви – изменение миграционного законодательства. Требования к уровню мигрантов ужесточаются, делается упор на квалификацию, соответственно, импульс по ВВП, который во многом обеспечивался мигрантами, слабеет и уже не вернется на доковидный уровень. Что касается ожиданий по ставке, то они остаются ястребиными, поскольку инфляция не замедляется. Ближайшее заседание РБНЗ состоится 25 мая, ожидается рост ставки на 0.5% до 2%, то есть график РБНЗ по ужесточению монетарной политики даже опережает график ФРС. Тем не менее извлечь выгоду быкам по киви не удается. Отчет CFTC для киви негативный, чистая короткая позиция увеличилась на 392 млн, до 817 млн, позиционирование в пользу медведей, расчетная цена направлена вниз, признаков разворота пока нет. Поддержка 0.6223 устояла, некоторое замедление покупок доллара дает основания рассчитывать на коррекцию к зоне сопротивления 0,6500/20, но шансы на коррекционный рост все же невелики. Более вероятна кратковременная консолидация перед еще одним рывком вниз. AUDUSD РБА опубликовал протокол майского заседания, который показал, что члены РБА рассматривали 3 варианта по ставке – повышение на 15,25, или 40 пунктов. Протокол выглядит ястребиным, несмотря на то что в нем обоснован средний вариант (повышение на 25п), поскольку акцентировано, что в «относительно короткое время» РБА пересмотрит уровень ставок, то есть готовится к следующему повышению, и подтверждена теоретическая возможность повышения на 40 или более пунктов. Утром в среду будет опубликован индекс заработной платы в 1 квартале, в случае превышения прогноза вероятность более агрессивного шага РБА усилится. Последние данные из Китая окажут давление на аусси, поскольку сигнализируют о нарастающих проблемах в темпах роста экономики Китая, а значит, о вероятном снижении экспорта Австралии. Отчет CFTC для AUD негативный, чистая короткая позиция выросла на 871 млн, до -2,89 млрд, соответственно, расчетная цена уверенно смотрит на юг и находится ниже долгосрочной средней. Предполагаем, что любые попытки роста AUDUSD являются коррекционными, для полноценного разворота основания неубедительные. Ближайшее сопротивление 0,7028, возможно, что при его достижении коррекционный импульс ослабнет и аусси развернется вниз, цель 0.6770. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый прибыльный для торговли день. Тест цены 1.0417 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок на покупку и стал ждать реализации сценария №2 на продажу евро. Спустя некоторое время состоялся второй тест 1.0417 и в этот момент MACD находился в области перекупленности, что казалось, было отличным сигналом на продажу. Однако сделка принесла убытки, так как евро продолжил рост. Других точек входа в рынок образовано больше не было. Выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна поддержали евро, так как оба представителя говорили о необходимости более активного реагирования на меняющуюся ситуацию в еврозоне и на борьбу с инфляцией. Отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны за март этого года, ожидаемо, прошел мимо рынка. Выступление члена FOMC Джона Уильямса во второй половине дня также не помогло доллару вернуть свои позиции по отношению к европейской валюте. Сегодня в ходе европейской сессии ожидается масса статистики, которая может положительно сказаться на евро. Сальдо баланса внешней торговли Италии и индекс потребительских цен в этой стране вряд ли сильно повлияют на евро, а вот рост объема ВВП еврозоны в первом квартале этого года может подтолкнуть трейдеров к активным покупкам рисковых активов. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард во второй половине дня будет встречено с большим интересом, так как ожидаются более резкие заявления в отношении будущей денежно-кредитной политики. В ходе американской сессии выходят очень важные отчеты. Все внимание будет на изменении объема розничной торговли в США за апрель этого года. В случае, если показатель снизится – давление на доллар возрастет, и мы увидим новый резкий скачек евро вверх. Изменение объема промышленного производства не будет играть больше роли для рынка, чего нельзя сказать о выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и его коллег Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера. Более мягкая позиция политиков может еще больше усилить давление на американский доллар, что приведет к резкому скачку спроса на рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0471 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0514. В точке 1.0514 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно и дальше по вновь образованному тренду. Хорошая статистика также поможет евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0437, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0471 и 1.0514. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0437 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0393, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только во второй половине дня и при условии сильных данных по розничным продажам в США, которые укажут на дальнейшее увеличение инфляционного давления. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0471, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0437 и 1.0393.Рекомендую для ознакомления:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая. Разбор вчерашних сделок на форексЭкономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого годаПодешевевшие акции технологических компаний вызывают интерес у инвесторов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: EURUSD (есть вероятность локального восстановления пары)

Пара получает поддержку на волне роста спроса на рынках на рисковые активы, а также сохраняющихся надеждах, что европейская экономика не провалится в глубокую рецессию, что поддерживает начавшийся откат вверх на рынках акций и оказывает давление на курс доллара. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и уверенно растет. Stoch в зоне перекупленности и являются неинформативными. Прогноз дня: Рост пары и ее закрепление выше отметки 1.0480 может привести к ее ограниченному росту к 1.0580. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 17.05.22

Детали экономического календаря от 16 мая Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковались. Разбор торговых графиков от 16 мая Валютная пара EURUSD после непродолжительной остановки возобновила восходящий ход. Это привело к формированию на рынке полноразмерной коррекции. На торговом графике дневного периода сохраняется сигнал нисходящего тренда, несмотря на действующий коррекционный ход. Валютная пара GBPUSD находится в стадии коррекции от переменной точки опоры 1.2155. Вследствие этого движения котировке удалось частично восстановить курс фунта стерлингов, снимая с него статус перепроданности. Экономический календарь на 17 мая Сегодня с открытием европейской сессии были опубликованы данные по рынку труда в Великобритании, которые вышли лучше прогнозов. Уровень безработицы снизился с 3,8% до 3,7%, в то же время занятость в стране выросла на 83 тыс. Изменение числа заявок на пособие по безработице за апрель сократилось на 56,9 тыс. Показатели по рынку труда Великобритании очень хорошие, что может поддержать английскую валюту. В Европе ожидается публикация второй оценки ВВП за первый квартал, которая должна лишь подтвердить первую оценку. Тем самым в случае совпадения показателей реакция на рынке не возникнет. В период американской торговой сессии опубликуют данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, что может оживить рынок. Тем более что темпы их роста могут замедлиться с 6,9% до 4,2%, что считается нехорошо. Это может привести к ослаблению долларовых позиций. Также по США опубликуют данные по промышленному производству, темп поста которых может замедлиться с 5,5% до 2,0%, что усиливать негатив по доллару. Временной таргетинг ВВП ЕС – 12:00 по МСК Розничные продажи в США – 15:30 по МСК Промышленное производство в США – 16:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 17 мая В данной ситуации коррекционный ход вполне может вернуть котировку к уровню 1.0500, который сыграет роль сопротивления на рынке. В этом случае у продавцов появится второй шанс на пробой локального минимума 2016 года – 1.0325. Удержание цены выше уровня 1,0500 в дневном периоде может привести к застою в границах 1.0500/1.0600. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 17 мая Коррекционный ход по-прежнему актуален на рынке, он вполне может вернуть котировку в район значений 1.2400/1.2420. При этом не нарушая целостность нисходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 16.05.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2316 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2423 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2487 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2316 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2423 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2487 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2316 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2423 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вниз с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют берет паузу перед выступлением главы ФРС: чего ждать от Биткоина?

Рынок криптовалют начинает стабилизироваться после мощной медвежьей недели. Котировки основных активов закрепились в районе локальных зон поддержки и пытаются консолидироваться. Волатильность рынка при этом падает, а инвесторы начинают накапливать монеты криптовалют. Однако есть основания полагать, что в скором времени ситуация вновь накалится из-за выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.Во время речи чиновника будут озвучены ключевые тезисы касательно будущей монетарной политики, ставки, а также стартующей программы количественного сокращения. Предыдущее повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов рынок воспринял в штыки, что вылилось в крупнейшую ликвидацию за последние месяцы. На июньском заседании планируется повышение ставки еще на 0,5%. Однако рынок встревожен возможностью более радикального ужесточения монетарной политики. Опасения связаны с недавней публикацией отчетности о росте потребительских цен. Согласно отчету, индекс инфляции оказался на уровне 8,3% при ожидаемых 8,1%. Проблема и опасения заключаются в том, что после майского заседания Пауэлл заявил, что ФРС контролирует рост инфляции и имеет все необходимые инструменты, чтобы его остановить. Однако спустя несколько недель индекс инфляции оказывается на уровне выше ожидаемого. В связи с этим Пауэлл может анонсировать более жесткие меры, как увеличение ключевой ставки на 0,75%. Это позволит избежать коллапса, который произошел на рынках после заседания ФРС. Помимо телодвижение в отношении ключевой ставки, ведомство может ужесточить сроки и объемы сокращаемой ликвидности по программе QA.При этом важно понимать, что Пауэлл зарекомендовал себя как либеральный чиновник. Майское заседание обернулось мощным обвалом как на крипто, так и на фондовом рынке. В связи с этим ФРС может оставить ключевые пункты стратегии по борьбе с инфляцией без изменений, и это будет лучшим решением для криптовалютного рынка. Благодаря такому решению Биткоин и рынок цифровых активов получат паузу, необходимую для стабилизации котировок. О зарождении восходящего тренда речи не идет, так как повышение ключевой ставки было не самым болезненным ударом по крипторынку и Биткоину.В июне стартует программа количественного сокращения, и именно принудительное изъятие ликвидности станет главной болью для Биткоина. Важно понимать, что рынок реагирует на негативные новости умеренно, но манипуляции отдельных крупных игроков провоцируют крупные распродажи. Другими словами, "киты" выдавливают "слабые руки" из крипоторынка. Биткоин подешевел на 63% с абсолютного максимума, и сейчас актив находится на распутье. Если манипуляции рынка завершатся после старта программы количественного сокращения, то это будет означать финальную стадию адаптации инвесторов к новым реалиям. Ведь стратегия "китов" заключается в "сбривании" неуверенных игроков для создания плацдарма для восходящего движения Биткоина. Однако этап роста стоит ожидать после очередного этапа повышенной волатильности и распродажи, спровоцированной стартом программы QA.Биткоин продолжает стабилизироваться после мощного обвала. Цена начинает локальную стадию консолидации в узком диапазоне $28,1k-$31,6k. Графики сигнализируют, что после мощной распродажи биржи вновь начали демонстрировать отток монет. Это прямо указывает на стратегию выдавливания "слабых рук". Процесс крупного накопления стартовал, но это не значит, что резких колебаний цены не предвидится. Технические индикаторы Bitcoin демонстрируют локальные сигналы на рост, но позиции покупателей все еще слабы. Первый этап выбивания мелких инвесторов завершен, но вся кампания еще только разгоняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение продолжают реализацию коррекционного подъёма, но размеры достижений очень незначительные. Первым целевым ориентиром в сложившейся ситуации служит дневной краткосрочный тренд, который сегодня расположен на 1,0495. Далее при подъёме сопротивление будут оказывать месячный рубеж 1,0539 (100% отработка месячной цели), данный уровень не так давно длительное время был центром дневной консолидации, и уровни дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0573 – 1,0642 – 1,0712). Завершение коррекции и пробой поддержки 1,0339 (минимальный экстремум 2017 года) откроет возможности для продолжения снижения. Ориентиром в этом случае может выступить психологический уровень 1,0000. Н4 – Н1Коррекционный подъём продолжается. На младших таймах пара подошла к ключевому уровню – недельной долгосрочной тенденции (1,0460). Закрепление выше и разворот мувинга способны продолжить усиление бычьих настроений и позволить игрокам на повышение строить новые далеко идущие планы. Дополнительные повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0476 и 1,0508 (классические Пивот-уровни). В случае завершения подъёма и возврата на сторону медведей второго ключевого уровня, он сейчас находится на 1,0422 (центральный Пивот-уровень дня), появятся перспективы выхода из зоны восходящей коррекции и восстановления нисходящего тренда (1,0349). Экстремум (1,0349) усилен поддержкой старших таймов (1,0339), поэтому пробой и надёжное закрепление ниже может очень существенно помочь игрокам на понижение в последующем снижении.***GBP/USDСтаршие таймфреймыКоррекционный подъём продолжается. Первый дневной ориентир восходящей коррекции уже близок (1,2394 дневной краткосрочный тренд). При преодолении данного сопротивления перед игроками на повышение появятся новые перспективы 1,2534 (дневной Фибо Киджун) и 1,2651 – 1,2767 (зона скопления уровней различных временных интервалов). Завершение коррекции и восстановление нисходящего тренда возможны через обновление минимума 1,2155. В последующем поддержку при снижении может оказать психологический уровень 1,2000. Н4 – Н1На младших таймах фунт завладел ключевыми уровнями, превратив их в поддержки, сегодня они располагаются в районе 1,2265-87 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил, который сейчас в пользу игроков на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня сегодня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,2359 – 1,2400 – 1,2472). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Серебро - ложный пробой годового уровня. Потенциал 10$!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру.Итак, после существенной коррекции по серебру, которая ложно пробила важный для покупателей уровень в 21$, предлагаю рассмотреть лонговый сценарий по инструменту по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива 2020 года. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 21$ по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить способами:1. "Накоротке" - за ложный пробой уровня, за ложный пробой ниже 20$.2. За уровень поддержки 18$.3. За основание импульса 2020 года 12$.Прибыль зафиксировать на пробое 30$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт активно покупают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был образован лишь один хороший сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2222 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Отсутствие статистики по Великобритании и ожидаемо выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли во второй половине дня привело к тесту 1.2222, где еще утром я советовал открывать длинные позиции в расчете на восстановление пары, что и произошло. В результате ложного пробоя и сигнала на покупку пара прошла вверх более чем на 40 пунктов, но до намеченного сопротивления в районе 1.2291 мы пока так и не дотянули. Во время выступления, Бэйли успокоил инвесторов, которые опасались паузы в цикле повышения процентных ставок со стороны Банка Англии, после чего фунт продолжил рост. Однако дождаться образования новых сигналов по входу в рынок не удалось. А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фон спрос на активы убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067 до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718 до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313. Покупатели фунта могут воспользоваться моментом хороших данных по экономике Великобритании и продолжить коррекцию с целью прорыва ближайшего сопротивления 1.2356. В случае снижения пары после слабых данных по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы в Великобритании быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.2311. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках восходящего канала, а также в расчете на пробой и обновление 1.2356. Закрепление выше 1.2356 усилит спрос на фунт и приведет к росту в район достаточно крупного сопротивления 1.2396. Там покупатели возьмут паузу перед важной статистикой по США, ожидаемой сегодня во второй половине дня. Более дальней целью выступит область 1.2445, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при сносе ряда стоп-приказов медведей после выхода отчета по розничным продажам в США. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2311, паниковать покупателям не нужно. Советую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2275, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2237, либо еще ниже – в районе 1.2201 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи получили очень серьезный отпор и теперь открывать короткие позиции против формирования нового восходящего тренда нужно весьма осторожно – особенно учитывая, на каких годовых минимумах мы находимся. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.2356. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим обновлением поддержки 1.2311. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2311 свалит GBP/USD к минимумам: 1.2275 и 1.2237. Более дальней целью выступит область 1.2201, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии на фоне сильных данных по рынку труда Великобритании, а также положительному изменению уровня среднего заработка населения лучше всего продажи отложить до уровня 1.2396. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2445 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары с перспективой выстраивания нового бычьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв средней границы индикатора в области 1.2311 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2385. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: GBPUSD (есть вероятность локального восстановления пары)

Пара получает поддержку на волне роста спроса на рынках на рисковые активы, публикации позитивных данных по заявкам на пособие по безработице и среднему уровню заработных плат в Британии. На этой волне пара может продемонстрировать заметный локальный рост. Техническая картина: Цена расположена выше верхней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и уверенно растет. Stoch в зоне перекупленности и указывают на ослабление роста цены. Прогноз дня: Рост пары и ее закрепление выше 1.2385 может привести к ее ограниченному росту к 1.2480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро набирает силу,

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0424 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие важной статистики в первой половине дня и ожидания более агрессивных действий со стороны Европейского центрального банка помогли покупателям евро, но не так сильно, как бы этого им хотелось. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0424 согласно утреннему сценарию, привел к хорошей точке входа в короткие позиции. Однако крупного движения вниз не произошло. После того, как пара упала примерное на 15 пунктов, быки начали откупать евро, что привело к повторному тесту 1.0424 и пересмотру технической картины. Во второй половине дня евро сильно просел против доллара. Тест и ложный пробой в районе поддержки 1.0387 – сигнал на покупку. В результате пара прошла вверх более 40 пунктов и остановилась около сопротивления 1.0442. А какие сигналы были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% - довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545. Покупатели евро продолжают тянуться к новым недельным максимумам вплотную приблизившись к сопротивлению 1.0462. Сегодня запланирован огромный ряд статистики по еврозоне, которая может помочь EUR/USD продолжить рост в первой половине дня хотя очевидно – акцент будет на данных по розничным продажам в США за апрель этого года. Многое будет зависеть от того - проявят себя быки в районе 1.0462 или нет. Только очень сильные данные по изменению объема ВВП еврозоны и изменению уровня занятости позволят быкам предпринять попытку роста выше сопротивления 1.0462. Но сделать это будет довольно сложно, так как в этом диапазоне восходящая коррекция имеет все шансы на завершение. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня и дополнительная сильная статистика по сальдо баланса внешней торговли и индексу потребительских цен Италии приведут к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0497, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0497 ударит по стоп-приказам медведей, позволив полностью перечеркнуть краткосрочный медвежий рынок и выстроить новый бычий тренд с перспективой обновления максимумов: 1.0529 и 1.0575. Однако такой рост будет возможен лишь в случае слабых данных по розничным продажам в США во второй половине дня. В случае снижения пары, первостепенной задачей быков будет защита уровня 1.0426, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Падение может произойти в любой момент, так как трейдеры сейчас явно не питают оптимизма ко всему происходящему в мире. Негативная реакция на данные по еврозоне быстро свалит евро на 1.0426. Поэтому, только ложный пробой на этом уровне даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0426, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0391, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0353, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера не справились с поставленными задачами и сейчас им придется приложить немало усилий по защите ближайшего сопротивления 1.0462. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, вероятность снижения евро будет достаточно высокой, однако для входа в рынок на продажу необходимо там увидеть формирование ложного пробоя. Слабые данные по ВВП еврозоны и инфляции в Италии столкнут EUR/USD назад к 1.0426, за который развернется более активное противостояние. Пробой и обратный тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительный сигнал на пролажу евро, но даже это не приведет к перелому восходящей коррекции. Последней надеждой быков выступит область 1.0391, где проходит нижняя граница восходящего коррекционного канала. Закрепление ниже этого диапазона и аналогичное обновление снизу вверх – сигнал на дальнейшую продажу с целью снижения к 1.0353, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0306. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0462, быки попытаются нарастить длинные позиции в районе 1.0497. Многое сегодня будет зависеть и от заявлений и Кристин Лагард, которая выступит во второй половине дня. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0529. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0575, либо еще выше – в районе 1.0638 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0410 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0460 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 мая 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.0434 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0460 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 50% – 1.0495 (красная пунктирная линия). От этой линии возможен откат вниз.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.0434 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0460 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 50% – 1.0495 (красная пунктирная линия). От этой линии возможен откат вниз.Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0434 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0460 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вниз с целью достижения нижнего фрактала – 1.0349 (красная пунктирная линия). От этого уровня движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Иран может удвоить экспорт сырой нефти в случае необходимости

Управляющий директор National Iran Oil Co. заявил, что, если миру понадобится больше нефти, Иран может удвоить экспорт сырой нефти в случае такой необходимости. Несмотря на буксующие переговоры по новой ядерной сделке, которая, если она будет завершена, приведет к отмене санкций США в отношении Ирана, страна готова в полной мере воспользоваться таким развитием событий. Со слов Мохсена Ходжастехмера, Тегеран постарается приложить максимальные усилия, чтобы возместить свою долю на рынке сырой нефти. Иран действительно расширяет свое производство и экспорт. К концу прошлого года экспорт вырос примерно до 1,6 млн баррелей в сутки и оставался на этом уровне даже в первом квартале текущего года. На сегодняшний день, несмотря на санкции, Китай является крупнейшим покупателем нефти Ирана, получая большую часть того, что Иран экспортирует. На сегодняшний день иранская нефть составляет около 7 процентов от общего объема импорта китайской нефти. Из-за разногласий между иранской и американской сторонами ядерная сделка, которая может привести к возвращению иранской нефти на международные рынки, застопорилась. На этом фоне цены на нефть продолжают расти и на сегодняшний день торгуются гораздо выше 100$, на отметке 114$. Проблеск надежды появился в начале этого месяца после визита представителя по внешней политике ЕС в Тегеран по этому вопросу. После этого визита глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил СМИ о том, что переговоры зашли в тупик, а теперь они возобновились. Тем не менее, прежде чем иранский экспорт возобновится в полном объеме, пройдет некоторое время. На прошлой неделе Боррель упомянул, что такие вещи не могут быть решены за одну ночь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 17.05.2022

Единая европейская валюта, конечно, продемонстрировала рост. Но его масштабы в итоге оказались столь скромными, что скорее это похоже на застой. И в целом в этом нет ничего удивительного. С одной стороны, единая европейская валюта явно сильно перепродана, так что локальная коррекция крайне необходима. И совершенно пустой макроэкономический календарь никак не должен был этому помешать. Скорее наоборот, должен был поспособствовать. Однако Европейский Союз явно намерен ввести эмбарго на поставки российских энергоносителей. По крайней мере часть стран не прекращает попытки включить этот пункт в новый пакет санкций. Но добиться этого пока не получается из-за сопротивления некоторых членов союза. В частности Венгрии. По этой причине Европейский Союз так и не смог вчера прийти к согласию по данному вопросу. Отсутствие же конкретики и ясности по вопросу эмбарго сдерживает потенциал роста единой европейской валюты. Ведь нет никаких сомнений, что в случае отказа от российских поставок европейская экономика попросту остановится. А чем заменить российские энергоносители - совершенно не понятно. Так что до тех пор, пока не будет озвучен окончательный список новых санкций, единая европейская валюта будет находиться под давлением.Фунт же ведет себя ровно так же, как и единая европейская валюта. Что, в общем-то, и неудивительно, так как на него влияют те же самые факторы. При этом участники рынка явно игнорируют макроэкономическую статистику. По крайней мере никакой реакции на снижение уровня безработицы в Великобритании с 3,8% до 3,7% не было. Хотя данные вышли лучше прогнозов, так как ожидалось, что уровень безработицы останется неизменным. По всей видимости, сейчас это не такой уж и значимый фактор, так как сама перспектива крушения европейской экономики из-за возможного запрета поставок российских энергоносителей создает чрезмерное напряжение и давление.Уровень безработицы (Великобритания):Без внимания, видимо, останется и европейская макроэкономическая статистика. Ведь публикуется лишь вторая оценка ВВП за первый квартал, которая должна подтвердить первую, показавшую ускорение темпов экономического роста с 4,7% до 5,0%. Этот факт уже давно учтен рынком.Изменение ВВП (Европа):А вот американская статистика явно приведет рынок в движение. Причем не в пользу доллара. Ведь темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 6,9% до 4,2%. Кроме того, темпы роста промышленного производства должны сократиться с 5,5% до 2,0%. Так что речь идет о значительном ухудшении американской макроэкономической статистики, что, конечно же, приведет к ослаблению американской валюты. Что, в общем-то, рынку и нужно в силу чрезмерной перекупленности доллара. Сегодняшние данные станут лишь поводом для выправления имеющихся дисбалансов.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе сближения цены с локальным минимумом 2016 года ощутила под собой сильную опору. Это привело к замедлению нисходящего цикла, как результат коррекционному ходу. В данный момент коррекция по-прежнему актуальна на рынке, она вполне может поддержать курс евро в сторону уровня 1.0500.Валютная пара GBPUSD находится в стадии коррекции от уровня 1.2150, что привело к частичному восстановлению длинных позиций. Статус перекупленности отсутствует, тем самым фунт стерлингов все еще имеет запас хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.05.2022

Совершенно пустой макроэкономический календарь стал отличным поводом для роста фунта, который явно сильно перепродан. Вот только масштабы этого самого роста оказались довольно скромными. Все же, перспектива полноценного энергетического кризиса в Европе оказывает свой эффект. Причем исключительно негативный. Ведь в случае полного отказа от поставок российских энергоносителей, европейская экономика может попросту остановиться. И до тех пор, пока не поставлена окончательная точка в данном вопросе, все европейские валюты будут находиться под давлением, сдерживающим потенциал их роста. И фунт не является исключением.При этом, риск реального энергетического кризиса оказывает столь сильное влияние, что рынок фактически игнорирует статистику. По крайней мере британскую. Так как снижение уровня безработицы с 3,8% до 3,7%, практически никак не сказалось на фунте. Он остался стоять на месте. Уровень безработицы (Великобритания): А вот американская статистика явно приведет рынок в движение. Причем не в пользу доллара. Ведь темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 6,9% до 4,2%. Кроме того, темпы роста промышленного производства должны сократиться с 5,5% до 2,0%. Так что речь идет о значительном ухудшении американской макроэкономической статистики, что конечно же приведет к ослаблению американской валюты. Что в общем-то рынку и нужно, в силу чрезмерной перекупленности доллара. Сегодняшние данные станут лишь поводом для выправления имеющихся дисбалансов. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD находится в стадии коррекции от переменной точки опоры 1.2155. Вследствие этого движения котировке удалось частично восстановить курс фунта стерлингов снимая с него статус перепроданности.Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что подтверждает формирование коррекции на рынке. В данный момент индикатор движется верхней области RSI 50/70. Сигнал о перекупленности отсутствует.Индикатор Alligator H4 имеет пересечение между скользящими линиями MA, что соответствует коррекционному ходу. Индикатор Alligator D1 по-прежнему сигнализирует о целостности нисходящего тренда. Скользящие линии MA направлены вниз.На торговом графике дневного периода сохраняется сигнал нисходящего тренда, несмотря на действующий коррекционный ход.Ожидания и перспективы:Коррекционный ход по-прежнему актуален на рынке, он вполне может вернуть котировку в район значений 1.2380/1.2400. При этом не нарушая целостность нисходящего тренда.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду коррекции. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет основной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Паритет отменяется? Пара EUR/USD: в поисках баланса

Рассуждения о возможном паритете американской и европейской валют продолжаются, однако накал страстей по этому поводу немного утих. Многие эксперты полагают, что для пары EUR/USD важно прийти к определенному внутреннему балансу, а в ходе решения этой задачи снимется вопрос о паритете.Поиск устойчивого равновесия стал задачей № 1 для классического тандема. В настоящее время пара EUR/USD старается найти путь, ведущий к такому балансу. Этому способствует небольшая коррекция в динамике гринбека, которая дает шанс просевшему евро. На этом фоне «европеец» старается выбраться из ценовой ямы, в которую его погрузили удручающая макростатистика и российско-украинский конфликт.Согласно текущим данным, в марте 2022 года внешнеторговый дефицит еврозоны увеличился до 16,4 млрд евро. Напомним, что в январе этого года в странах евроблока зафиксирован рекордный дефицит торгового баланса на фоне взлета цен на энергоносители. В первый месяц весны в 27 странах Евросоюза отрицательное сальдо торгового баланса составило 27,7 млрд евро, отмечают аналитики. Это дестабилизирует европейскую экономику. Масла в огонь добавляет российско-украинский конфликт. Эксперты полагают, что экономика еврозоны более уязвима к последствиям геополитического кризиса, чем американская. Последняя уверенно держится на плаву, часто игнорируя геополитику и сосредоточившись на подавлении высокой инфляции.Главным инструментом обуздания галопирующей инфляции для Федрезерва по-прежнему остается повышение процентных ставок. Однако здесь существуют подводные камни. По мнению специалистов, увеличение процентной ставки ФРС и сильный доллар угрожают росту глобальной экономики. Получается палка о двух концах: укрепление USD помогает регулятору ограничить рост цен и поддержать внутренний спрос в США на зарубежные товары. Однако на этом фоне возможен резкий рост цен на импорт для иностранных экономик. Это ухудшит экономический уровень в более слабых государствах и усилит инфляцию в них, уверены эксперты. В первую очередь это касается развивающихся экономик, просевших в том числе из-за бегства капиталов. В данный момент на рынках не зафиксирован пик в долларовом ралли. На этом фоне многие трейдеры и инвесторы ожидают, что укрепление доллара постепенно сойдет на нет. При этом не исключен очередной подъем индекса доллара (USDX), который прервал шестидневную серию побед в конце минувшей недели. По мнению валютных стратегов банка ING, индекс доллара превысит отметку 105 на фоне новых волн бегства от риска.На фоне сохраняющейся глобальной волатильности эксперты ожидают дальнейшего повышения ключевых ставок ведущими центробанками. Этому способствуют «дыры» в экономиках и длительный российско-украинский конфликт. В сложившейся ситуации инвесторы предпочитают вкладываться в гринбек, который по-прежнему считается безопасным и надежным убежищем. Несмотря на возможность наступления рецессии в США в 2023 году на фоне борьбы с инфляцией, доллар остается валютой «тихой гавани» и лучшим средством сбережения капитала. Опасения рынков по поводу роста глобальной экономики подкрепляют спрос на безопасные активы. В подобной ситуации евро вновь остается в проигрыше, поскольку он более уязвим в случае наступления рецессии. В итоге на повестке дня вновь возникает вопрос о паритете доллара и евро. Согласно расчетам экономистов Rabobank, риск реализации такого сценария невелик, однако резкий прорыв уровня 1,0341 – минимума 2017 года – приведет к паритету в паре EUR/USD.В настоящее время эксперты фиксируют коррекцию в классическом тандеме, возникшую после недавнего «медвежьего» ралли. Утром во вторник, 17 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0450, отойдя от недавних минимумов. На этом фоне вопрос о возможном паритете отошел на второй план, поскольку сейчас «европейцу» удалось нивелировать часть потерь.В сложившейся ситуации ужесточение монетарной политики Соединенных Штатов, усиленно продвигаемое Федрезервом, будет иметь серьезные последствия для других экономик, полагают в Nomura Holdings Inc. Большинство таких экономик имеют ограниченный потенциал по сравнению с США и демонстрируют слабый рост, подчеркивают в банке. При этом замедление роста американской экономики и ожидаемое снижение темпов инфляции в США ослабит USD, уверены эксперты. В подобной ситуации давление на другие экономики снизится, однако для достижения нового равновесия нужно время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс