Неадекватная реакция нефтяных цен на оптимистичных данных EIA по запасам

Вчера цены на сырую нефть отреагировали неадекватно, после того как Управление энергетической информации сообщило об уменьшении запасов на 3,4 млн баррелей за неделю.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

План отказа ЕС от газа и нефти в цифрах

План Европейского союза по сокращению импорта российской нефти, газа и угля к 2027 году до нуля обойдется ему примерно в 220 миллиардов долларов (210 миллиардов евро). В документе показано, что три столпа плана включают переход к другим поставщикам нефти и газа, расширение мощностей ветровой и солнечной генерации и сокращение потребления энергии. Деньги, согласно планам, поступят из фонда ЕС, который уже привязан к обязательствам государств-членов по возобновляемым источникам энергии. В конечном итоге, как предполагает план, дополнительные инвестиции сократят расходы на импорт нефти и газа. Новости о планах по ликвидации российского импорта нефти и газа появились в этом месяце, когда газета Financial Times, со ссылкой на более ранние проекты планов сообщила, что ЕС придется потратить около 205 миллиардов долларов (195 миллиардов евро) до 2027 года, чтобы осуществить этот отказ от российских углеводородов. И это помимо уже согласованных расходов на сокращение выбросов углерода. Согласно отчету FT, план рассчитан на быстрое снижение зависимости Европы от российского ископаемого топлива за счет ускорения чистого перехода к зелёной энергетике и объединения усилий для создания более устойчивой энергетической системы и Энергетического союза. В рамках этих усилий Европейский союз ускоряет установку ветряных и солнечных электростанций, стремясь к 2030 году обеспечить 45 процентов своей электроэнергии из возобновляемых источников. Это пересмотр в сторону повышения прежних планов по производству 40 процентов электроэнергии за счет ветра и солнца. К 2030 году блок стремится снизить потребление газа на треть, заменив его как возобновляемыми источниками энергии, так и водородом. В Европейском союзе также ожидается сокращение потребления энергии по всему блоку на целых 13 процентов по сравнению с более ранними планами сокращения потребления на 9 процентов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может обновить локальный минимум на уровне $8k: насколько это возможно?

Резкое ухудшение ситуации на медвежьем рынке Bitcoin и дальнейшее снижение до $24k активизировали разговоры о крахе криптовалют. Многие эксперты начали мериться прогнозами о возможном снижении Биткоина до $20k, $14k или даже $8k. Главным тезисом любого обзора является ужесточение монетарной политики и только начавшийся медвежий рынок на рынке цифровых активов. Однако на самом деле столь резкое снижение цены вряд ли произойдет с учетом нескольких важных факторов. Главным сторонником падения Биткоина до $8k становится Питер Шифф. Аргументами аналитика является сочетание нескольких фундаментальных фигур, которые свидетельствуют о падении BTC/USD до $8k. Шифф считает, что цена Биткоина пробила жизненно важный уровень $28k, где проходит финальная линия поддержки. Помимо этого инвестор обратил внимание на формирование фигуры "Голова и плечи" на дневном таймфрейме криптовалюты. Теперь следующей целью актива должна стать зона $8k, где проходит нижняя граница широкого диапазона, где BTC торговался в середине десятых. Важно понимать, что Биткоин не совершил медвежьего пробоя отметки $28k. По состоянию на 19 мая главная криптовалюта торгуется в районе $29k, а локальное снижение до $24k носило импульсный характер, после чего актив восстановился до $28k, и выше. Поэтому снижение в зону $28k-$24k стоит воспринимать как ложный пробой. Актуальность данной зоны поддержки все еще сохраняется. Вероятность снижения цены криптовалюты действительно существует. Настроения на рынке остаются медвежьими, политика ФРС продолжает оказывать негативное влияние на инвестиционные предпочтения рынка, а крупные игроки умело пользуются сложившейся ситуацией. Текущее падение цены в основном вызвано резким скачком волатильности из-за постоянного выбивания "слабых рук". Это провоцирует каскады продаж и цена начинает более резкое и глубокое снижение. Однако воспринимать данные действия как попытку обвалить курс BTC до $8k не стоит.Цена Биткоина продолжает торговаться в рамках зеркального уровня поддержки $29k-$29,8k. На текущем этапе идет консолидация в рамках узкого диапазона с постепенным накоплением. Объемы длинных позиций вынуждают задуматься о том, что в скором времени актив совершит бычий пробой зеркального уровня и двинется к отметкам $32k-$35k. В случае если здесь не произойдет чуда и цена не двинется к диапазону $35k-$38k, актив вновь начнет снижаться в диапазон $28k-$29k с попыткой очередного закола уровня $25k. Такой вариант событий рассматривается в качестве очередной серии "заправки топливом" крупных инвесторов. Рынок находится в стадии стабилизации после сложной недели с ликвидациями на $3 миллиарда. С учетом этого вероятней всего консолидация продлится несколько дней после чего цена начнет отрабатывать реализацию лонговой идеи до $32k-$35k. Однако впоследствии стоит ждать очередного падения с повышенной волатильностью. Что касается вероятного снижения, то текущий потенциал стоит рассматривать в районе $20k, как реализацию паттерна "медвежий флаг". Это говорит о том, что в ближайшее время зоной активной торговли станет диапазон $20k-$32k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 19 мая 2022 года

Вот вам и рынок Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вчерашний день на торговых биржах был далеко не лучшим в плане рисковых настроений. Вот вам и рынок. Ещё накануне писал о тяге инвесторов к риску, а сегодня приходится констатировать уже обратное. И это несмотря на то, что из китайского многомиллионного города Шанхай приходят сообщения о снятии ограничений и прекращении локдауна, вызванных вспышками COVID-19, причём не только в Шанхае, но и в некоторых других городах. Впрочем, в полной мере вспышками это назвать никак нельзя. Думаю, что уже всем очевидно – COVID-19 сходит на нет, и это отлично. Полагаю, что около двух лет заражений, летальных исходов, всяческих ограничений и нервотрёпки вполне достаточно, чтобы попрощаться с этой заразой. А тем временем на фоне бегства от рисков усилился спрос на казначейские облигации США, но в то же время доходность десятилетних трежерис снизилась до 2.90%, просели и фондовые индексы, так что вчерашний день остался за долларом США. В своём вчерашнем выступлении министр финансов США Джанет Йеллен как раз и подчеркнула, что бегство от рисков способствует укреплению американской валюты, и это действительно так, поскольку уже достаточно длительное время доллар США является валютой-убежищем №1, полностью отодвинув на задний план японскую иену и швейцарский франк. Если заглянуть в экономический календарь, то мы обнаружим, что опубликованные вчера окончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне совпали с прогнозными значениями, кроме индекса в годовом выражении, который составил 7.4%, а не ожидаемые 7.5%. Значит ли это, что проблема высокой инфляции начала решаться сама собой, как этого желала г-жа Лагард? Конечно же нет. Для обуздания слишком высокой инфляции Европейскому центральному банку придётся приложить немало усилий, а, проще говоря, начать действовать агрессивно и решительно, по примеру ФРС. Только вот состояние экономики в еврозоне значительно слабее, нежели в Соединённых Штатах. В этом и кроется основная причина, по которой ЕЦБ занимает более «голубиную» и выжидательную позицию. Сегодня участников рынка может заинтересовать отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике, который будет опубликован в 14:30 по московскому времени. Из США интерес будут представлять первичные обращения за пособием по безработице, а также производственный индекс ФРБ Филадельфии, время выхода которых 15:30 (МСК). Daily Итак, в результате вчерашнего снижения главная валютная пара рынка Forex вернулась под уровень 1.0470, а также опустилась ниже красной линии Тенкан индикатора Ишимоку. Отсутствие нижней тени у вчерашней медвежьей свечи говорит, что евромишки разозлились и намерены вновь прибрать торги по EUR/USD к своим рукам. Сегодняшние попытки евро/доллара вновь вернуться выше 1.0470 выглядят весьма робкими и пока успеха не приносят. Не исключаю, что продавцы здесь сформировали сильное сопротивление, которое не позволит паре подобраться к важному психологическому уровню 1.0500. Впрочем, сегодня котировка уже побывала на 1.0507, а текущая верхняя тень и тающее на глазах бычье тело свечи наглядно указывают на существенные проблемы с подъёмом курса. Если пара вновь попытается развернуться вверх, рекомендую понаблюдать за поведением цены в районе 1.0485-1.0505. Если в выделенной зоне на более мелких временных промежутках появятся медвежьи модели японских свечей, можно попробовать продать с целями 1.0460, 1.0433 и 1.0404. На рынке всякое может случится, но, учитывая вчерашнюю свечу и цену её закрытия, с покупками пока рекомендую повременить. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пока нет никаких причин для позитивных настроений на рынках (ожидаем сохранения высокой волатильности на рынках акций и возобновления

Вчера очередные страхи посетили американский финансовый рынок, который своим обвальным падением потянул за собой сначала Европу, а сегодня уже и рынки азиатско-тихоокеанского региона. Почему это случилось и что стало причиной такого обвала? Конечно, главными причинами остаются высокая инфляция, даже с небольшой коррекцией в США и в еврозоне, напряженная геополитическая ситуация на Украине, где столкнулись интересы США и России, которая в значительной степени нарушает сложившиеся ранее на протяжении десятилетий экономические связи. Также ожидание агрессивного продолжения роста ставок от ФРС не способствует росту оптимизма в среде инвесторов. Эти факторы стимулируют экономические проблемы в Америке и в Европе в целом, что может привести к сваливанию этих двух крупнейших экономик в глубокую рецессию на фоне стагфляции. А главной локальной причиной обвала американского рынка акций стало падение акций двух крупнейших ритейлеров - Target Corp и Walmart Inc, которые сообщили о снижении прибыли. Акции Target обвалились на 24.88%, что стало самым сильным однодневным падением с 1987 года. Под давлением оказались все секторы местного финансового рынка без исключений. И эта негативная волна накрыла европейские биржевые площадки, вызвав и там вал распродаж, который, правда, оказался по меньше. События среды показали насколько хрупким является положение на рынках. Любые новости, сплетни и публикация слабых экономических данных вызывает нервную реакцию у участников рынка и способствует резким распродажам. Сегодня в центре внимания будут публикация протокола последнего заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Инвесторы будут внимательно вчитываться в то, пойдет ли ЕЦБ на повышение ставок или нет. Это очень важно, так как поднятие ключевой процентной ставки хотя бы на 0.25% оказало бы заметное давление на рынок акций континентальной Европы и поддержало бы курс единой валюты. Но представленные вчера цифры по потребительской инфляции в регионе, которые показали ее замедление, могут побудить ЕЦБ снова оставить ставки без изменений. А в этом случае у евро не будет никаких шансов против доллара на рынке Форекс. Еще следует сегодня обратить внимание на публикацию цифр продаж вторичного жилья в Америке и индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Снижение показателей ниже консенсус-прогноза может снова оказать давление на рынок акций в Штатах и поддержать курс доллара в качестве валюты-убежище. Подводя итог заметим, что пока нет убедительных причин для остановки падения рынков акций и заметного ослабления курса доллара. Вероятнее всего, высокая волатильности на рынках сохранится в ближайшем обозримом будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Влияние ФРС или совпадение факторов: почему Биткоин оказался «на обочине» во время мирового кризиса?

Весна 2022 года принесла на криптовалютный рынок слезы боли и разочарования. Принято полагать, что главным спонсором бедственного положения дел является политика Федеральной Резервной Системы США. Повышение ключевой ставки и изъятие многомиллиардных объемов ликвидности сулят рынку криптовалют обновлением новых локальных минимумов. Однако действительно ли именно ФРС оказывает решающее влияние на падение цены? Если взять недавнюю ситуацию, когда Биткоин обновил локальный минимум на отметке $24,2k, то можно утверждать, что природное снижение цены "подтолкнули" в рамках операции по атаке на стейблкоин UST. Изначальное падение криптовалюты было локальной реакцией на очередное повышение ключевой ставки. Во время планомерного снижения цены мы увидели несколько импульсивных падений до локальных минимумов. Также наблюдалось подозрительный рост объемов длинных позиций. По итогу это привело к тому, что большие объемы BTC начали распродаваться и тем самым повышать уровень волатильности. Это запустило массированный каскад продаж и мы зафиксировали большие объемы реализации убытков в период с 4 по 11 мая. В результате мы увидели большой приток монет BTC на биржи и постепенное выдавливание "слабых рук" из рынка. Очевидно, что подобные манипуляции возможны только в случае очевидных фундаментальных факторов, негативно влияющих на рынок криптовалют. Однако можно предположить, что если бы не существенный скачок волатильности и спровоцированный каскад продаж, то столь глубокого падения можно было избежать. Схожее мнение выражают эксперты британской бизнес-школы Даремского университета. По их мнению влияние денежно-монетарной политики на котировки Биткоина переоценено. Более того аналитики пришли к выводу, что давление на крипторынок и Bitcoin уменьшалось по мере ужесточения ключевой ставки ФРС. При этом всплеск активности начался по мере роста волатильности цифрового актива. В довершении специалисты констатируют, что ужесточение монетарной политики никак не влияет на доходность криптовалют. Вместе с тем ужесточение денежно-монетарной политики тесно связано со снижением прибыли от Биткоина и других монет.И здесь кроется ключевая сентенция, которая указывает на то, что в будущем крипторынок избавится от корреляции с фондовыми индексами. На текущее падение цены повлияло множество фундаментальных факторов, таких как война в Украине, рост инфляции и глобальные санкции, которые отрезали от цифровых монет крупный рынок. Все это происходит на фоне нисходящего тренда криптовалюты и повышенной корреляции с фондовыми индексами. При этом инвесторы теряют ликвидность из-за политики ФРС и очень осторожно распоряжаются капиталом. В текущих условиях практически все актив, кроме USD, казначейских и ипотечных облигаций, показывают снижение. Учитывая эти факты, можно сказать, что текущее падение BTC, а за ним и всего крипторынка, лишь косвенно связано с политикой ФРС. Падение криптовалюты связано с множеством негативных факторов, которые совпали с существенными ограничениями ликвидности и ситуативной корреляцией с фондовыми индексами. Однако при нормализации ситуации и постепенном восстановлении цены, Bitcoin станет востребованным за счет своей дефицитности и растущей доходности. По состоянию на 19 мая криптовалюта продолжает находиться в рамках консолидации в диапазоне $$28,5k-$31,3k. Технические индикаторы движутся по флету, а объемы продаж возвращаются к стабильной норме. При этом нужно уделить внимание биржевой активности. Уровень волатильности упал, и судя по растущему объему монет на биржах, цену BTC/USD вновь будут толкать к локальным минимумам, чтобы выбить "слабые руки".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.05.22

Детали экономического календаря от 18 мая Данные по инфляции в Великобритании отразили ускорение с 7,0% до 9,0%. Тем самым все усилия Банка Англии, направленные на борьбу с растущей инфляцией, не принесли никаких результатов. Это отрицательный фактор, который оказал давление на фунт стерлингов. В Европе также опубликовали данных по инфляции, где показатели разошлись с предварительной оценкой 7,5%. В итоге индекс потребительских цен остался на уровне 7,4%, что может стать сигналом о замедление темпов роста инфляции. Это положительный фактор для экономики ЕС в среднесрочной перспективе. Разбор торговых графиков от 18 мая Валютная пара EURUSD замедлила коррекционный ход в районе значения 1.0550, где на фоне локальной перекупленности возник рост объема коротких позиций по евро. Это привело к обратному ходу, где котировка откатилась ниже уровня 1.0500. На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от локального минимума 2016 года. Это движение укладывается в тактовой составляющей среднесрочного нисходящего тренда. Валютная пара GBPUSD после непродолжительного застоя в пределах уровня сопротивления 1.2500 отскочила от него. Это привело к росту объема коротких позиций и, как результат, частичному восстановлению доллара относительно недавней коррекции. Экономический календарь на 19 мая Сегодня из интересного имеется только заявки на пособие безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют сокращение их объема. Это положительный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 343 тыс. до 1 320 тыс. Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 203 тыс. до 200 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 мая В данной ситуации лишь стабильное удержание цены ниже уровня 1.0500 может указать на сигнал о завершение коррекции. В противном случае сценарий переменной болтанки в границах 1.0500/1.0600 по-прежнему будет актуален на рынке. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 мая Последующий рост объема коротких позиций ожидается в момент удержания цены ниже значения 1.2300 в четырехчасовом периоде. Этот ход может привести к дальнейшему ослаблению фунта стерлингов по направлению локального минимума 13 мая – 1.2155. Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены к уровню сопротивления. Так у коррекции появится второй шанс на пролонгацию. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.05.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2336 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2397 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможна верхняя работа с целью1.2499 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2336 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2397 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможна верхняя работа с целью1.2499 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх продолжится. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2336 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2397 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможна нижняя работа с целью 1.2284 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: «британец» обречен. Пора продавать?

На волатильном валютном рынке одна сделка выглядит сейчас как легкая добыча. Это продажа британского фунта. Дела у стерлинга идут крайне плохо, а перспективы вырисовываются еще более мрачные.По итогам вчерашних торгов британская валюта резко спикировала по отношению к американскому доллару – на 1,1%. Это самое сильное за 2 недели падение пары GBP/USD.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евроспад после евровзлета. Пару EUR/USD затягивает в болото?

После впечатляющего подъема европейская валюта откатилась от завоеванных позиций. Однако гринбек не смог воспользоваться открывшимся преимуществом и тоже немного отступил. В итоге пара EUR/USD застряла в своеобразном финансовом болоте, из которого усиленно старается выбраться.Утром в четверг, 19 мая, американская валюта немного ослабела после уверенного роста днем ранее. Гринбек, наряду с другими защитными валютами, приостановил свой рост, но затем начал постепенное восхождение. Кратковременная передышка понадобилась USD, чтобы перевести дух после длительного недельного подъема. Причина – растущие опасения рынка в отношении излишне агрессивного ужесточения ДКП со стороны Федрезерва.На этом фоне европейская валюта подешевела по отношению к американской после пересмотра данных об инфляции в еврозоне. Согласно оценке Евростата, инфляция не ускорилась по итогам апреля, как ожидалось ранее. Валютные стратеги агентства по итогам минувшего месяца скорректировали оценку годовой инфляции до 7,4%. Данный показатель практически совпал с предварительной оценкой, подразумевающей ускорение инфляции до 7,5%.В сложившейся ситуации европейская валюта, потеряв точку опоры, устремилась вниз. Утром в четверг, 19 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0490, растеряв прежние достижения. По оценкам аналитиков, в ближайшее время пространство для укрепления тандема сократится.В настоящее время рынки закладывают в цены излишне агрессивное ужесточение ДКП не только со стороны ФРС. Инвесторы опасаются, что ЕЦБ последует примеру американского регулятора. В подобной ситуации глобальный финансовый рынок станет заложником высоких ставок, поддерживаемых цеентробанками.Повышение ключевых ставок идет на пользу гринбеку, однако серьезность намерений ФРС в этом вопросе настораживает. Джером Пауэлл, глава регулятора, подтвердил, что готов к жестким мерам для снижения инфляции в стране, в первую очередь к дальнейшему подъему процентной ставки. Напомним, что в этом году Федрезерв дважды поднимал ключевую ставку и готов сделать это снова. Причина – галопирующая инфляция, для сдерживания которой используются все средства. Однако повышение ставок способствует увеличению стоимости ипотечного кредитования, начислению высоких процентов по кредитам и трудностям с заимствованиями.Для отказа от текущего ужесточения ДКП регулятору нужны веские доказательства замедления инфляции, прежде чем Федрезерв откажется от агрессивного подъема процентных ставок. По словам Дж. Пауэлла, Федрезерв настроен на дальнейшее повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на ближайших заседаниях (в июне и июле).Текущая риторика регулятора совпала с ожиданиями рынка. Валютные инвесторы лишний раз убедились, что ФРС будет следовать выбранным курсом, направленным на повышение ставки, с целью ослабить инфляционное давление. Остановка в данном процессе возможна только при достижении целевого уровня инфляции в 2% годовых, полагают аналитики.На текущей неделе «ястребиные» комментарии чиновников ФРС помогли росту евро. Однако сейчас движение в тандеме приостановилась, и пара EUR/USD топчется на месте, стараясь выбраться из существующего диапазона. Сложившаяся ситуация негативно влияет на состояние финансовых рынков, которым приходится действовать в условиях рисков, связанных с изменением процентной ставки из-за устойчиво высокой инфляции. В итоге рынок ходит по замкнутому кругу, что негативно влияет на краткосрочную динамику пары EUR/USD. В сложившейся ситуации Федрезерву будет сложно вернуться к обычной практике наводнения рынков ликвидностью, учитывая его раздутый баланс и текущие инфляционные опасения.На этом фоне возрастают риски, связанные со слишком быстрым укреплением USD. По мнению специалистов, снизить их можно в ходе проведения структурных реформ в ряде экономик. Это поможет увеличит производительность труда, повысит доходность капитала и устойчивость глобальной экономики, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0460 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления – 1.0493 (синяя жирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.0563 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0598 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0460 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления – 1.0493 (синяя жирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.0563 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0598 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0460 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.0493 (синяя жирная линия). По достижении этого уровня движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0431 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был достаточно невзрачный день. Тест цены 1.2440 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел вниз достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – по крайней мере мне так казалось. Учитывая крупный рост днем ранее, я не входил в рынок на продажу и стал ждать реализации сценария №2 на покупку фунта, либо других сигналов. Однако новых точек входа я так и не увидел. Резкий скачек инфляции в район 9,0% оказался чуть ниже прогнозов экономистов, что только усилило давление на покупателей фунта и так не ожидавших такого резкого движения вверх, наблюдаемого днем ранее. Отсутствие интереса к паре в середине дня привело к новой распродаже уже в ходе американской сессии. Говорить о том, что данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США как-то помогли доллару, будет не совсем правильно. Сегодня в первой половине дня выходит лишь отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, который не представляет никакого интереса для валютного рынка. По этой причине можно рассчитывать на восстановление фунта в первой половине дня. В ходе американской сессии выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице в США за прошлую неделю. Показатель, не представляющий большого интереса. Производственный индекс ФРС-Филадельфии также пройдет для рынка бесследно. Возможна лишь реакция на объем продаж жилья на вторичном рынке США, но и это вряд ли. Скорей всего усиление позиций американского доллара продолжится в случае невнятной попытки покупателей рисковых активов вернуться сегодня в рынок в первой половине дня. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2388 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2476 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2476 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня на фоне отсутствия важной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2350, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2388 и 1.2476. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2350 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2285, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в ходе американской сессии, так как позитива на рынке становится все меньше и меньше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2388, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2350 и 1.2285. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0515 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел вниз достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок на продажу и стал ждать реализации сценария №2 на покупку евро, но не дождался его. Во второй половине дня вновь состоялся тест этого уровня, но в этот момент MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось правильной точкой входа на продажу евро. Увы, крупного движения вниз не состоялось и мне пришлось фиксировать убытки. Уже в середине американской сессии тест цены 1.0515 пришелся на момент, когда MACD еще не перешел в отрицательную зону. По этой причине я не продавал евро, хотя движение вниз состоялось достаточно внушительное. Данные по индексу потребительских цен еврозоны и данные по основному индексу потребительских засвидетельствовали остановку роста инфляции в апреле этого года, что очень хорошо для Европейского центрального банка. На этом фоне спрос на евро резко снизился, что и привело к падению пары. Отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США были проигнорированы рынком, а возросшее давление на рисковые активы в ходе американской сессии в среду скорее стало следствием отсутствия спроса на них в середине дня - когда инвесторы рассчитывали на продолжение роста EURUSD по вновь образованной тенденции. Сегодня кроме отчета ЕЦБ со встречи по монетарной политике ничего такого нет, что могло бы существенно повлиять на рынок. Да и вряд ли этот отчет как-то серьезно потревожит трейдеров. Поэтому советую ставить на дальнейшее падение евро. Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса будет связано с денежно-кредитной политикой ЕЦБ, однако позиция по этому вопросу и так всем уже ясна – нужно повышать ставки. Ничего нового он не скажет, поэтому также не думаю увидеть резкое движение евро вверх после его интервью. Во второй половине дня выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице в США за прошлую неделю. Показатель, не представляющий большого интереса. Производственный индекс ФРС-Филадельфии также пройдет для рынка бесследно. Возможна лишь реакция на объем продаж жилья на вторичном рынке США, но и это вряд ли. Скорей всего усиление позиций американского доллара продолжится в случае невнятной попытки покупателей рисковых активов вернуться сегодня в рынок в первой половине дня. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0507 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0557. В точке 1.0557 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, но шансов на более крупный рывок в отсутствии важной статистики практически нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0478, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0507 и 1.0557. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0478 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае отсутствия покупателей после обновления дневных максимумов. Будьте очень осторожны с покупками, так как сегодня евро может и дальше падать весь день. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0507, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0478 и 1.0435. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 19.05.2022

Еще пару месяцев назад Банк Англии опубликовал экономический прогноз, в котором значилось, что в апреле инфляция достигнет максимального значения. Что в общем-то вчерашние данные и показали, и в апреле темпы роста потребительских цен ускорились с 7,0% до 9,0%, поднявшись до максимума за сорок лет. Так что если верить прогнозу британского регулятора, то теперь инфляция будет снижаться. Вот только Банк Англии прогнозировал инфляцию на уровне 7,2%. И она не просто существенно выше, но за месяц она еще резко скакнула вверх, что указывает на ускорение инфляционных процессов, и ни о каком замедлении речи не идет. А инфляция и до этого была главной проблемой британской экономики. Еще больший ее рост грозит обернуться поистине катастрофическими последствиями. Так что неудивительно, что фунт сразу же начал терять свои позиции.Инфляция (Великобритания):В зоне евро также ждали роста инфляции, правда с 7,4% до 7,5%. По крайней мере именно такие результаты показала предварительная оценка. Но итоговые данные показали, что инфляция осталась неизменной. И с одной стороны, это вроде как даже позитивный момент. Вот только сама инфляция по-прежнему остается крайне высокой. Но самое главное, что Европейский Центральный Банк ничего не предпринимает для ее снижения. И инвесторы опасаются, что последствия будут носить катастрофический характер, а европейская экономика еще долго будет испытывать негативные последствия столь сильного роста инфляции. Инфляция (Европа):В итоге публикации данных по инфляции не только в Великобритании, но и в зоне евро, фактически привели к возобновлению тренда на укрепление доллара. Так что и сегодня американская валюта будет постепенно усиливать свои позиции. Публикация же данных по заявкам на пособия по безработице никак не повлияет на этот процесс. Ведь если количество первичных обращений должно вырасти на 4 тыс., то число повторных может сократиться на 3 тыс. Иными словами, ситуация на рынке труда остается неизменной.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD замедлила коррекционный ход в районе значения 1.0550, где на фоне локальной перекупленности возник обратный ход. Он вернул котировку ниже ранее пройденного уровня 1.0500, при этом восходящий интерес все еще сохраняется на рынке. Смена торговых интересов может возникнуть в момент стабильного удержания цены в районе 1.0450/1.0500, это приведет к завершению коррекции. В противном случае коррекционный ход продолжит формирование.Валютная пара GBPUSD с хирургической точностью отскочила от уровня сопротивления 1.2500, что дало сигнал о возможном завершении коррекционного хода. В данное время котировка движется в пределах отметки 1.2350, пытаясь частично восстановить утраченные позиции по фунту. Последующий рост объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже уровня 1.2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: EURUSD (ожидаем снижения пары)

Общие негативные настроения на рынках, что вылились в среду очередным обвалом на рынках акций, а также публикация данных о замедлении роста инфляции в зоне евро также заметно снижают возможность повышения процентных ставок ЕЦБ на июньском заседании, что ставит в невыгодное положение евро по отношению к доллару. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, но ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Stoch пока растут. Прогноз дня: Снижение и закрепление пары ниже уровня 1.0485 может привести к ее локальному падению к 1.0390.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сильный удар по амбициям покупателей евро и британского фунта. Видеопрогноз на 19 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0521 приведет к росту евро в район 1.0561 и 1.0602 Прорыв 1.0484 приведет к распродажам евро в район 1.0447 и 1.0419 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2412 приведет к росту фунта в район 1.2454 и 1.2493 Прорыв 1.2361 приведет к распродажам фунта в район 1.2321 и 1.2280 Фундаментальные данные: Еврозона: Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Число повторных заявок на получение пособия по безработице Производственный индекс ФРС-Филадельфии Объем продаж жилья на вторичном рынке Индекс опережающих индикаторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: AUDUSD (ожидаем снижения пары)

Общие негативные настроения на рынках, что вылились в среду очередным обвалом на рынках акций, а также публикация слабых данных по занятости в Австралии могут привести к возобновлению снижения пары в краткосрочной перспективе. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, но ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Stoch пока растут. Прогноз дня: Снижение и закрепление пары ниже уровня 0.7000 может привести к ее локальному падению к 0.6880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Недолго музыка играла

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Менее активный рост инфляции в Великобритании «спутал все карты» покупателей фунта, что вынудило их закрывать длинные позиции. Прорыв и обратный тест снизу вверх диапазона 1.2452 стал прямым сигналом по наращиванию коротких позиций с перспективой падения в район 1.2399, что и произошло. Это позволило забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. А вот ложный пробой на 1.2399 оказался не таким прибыльным сигналом, как хотелось бы. В самом начала пара начала двигаться вверх от этого уровня, но затем медведи провалили 1.2399, что привело к сносу стоп-приказов и фиксации убытков. Во второй половине дня я так и не дождался нормальных тестов нужных мне уровней. Лишь к закрытию американской сессии произошел ложный пробой на 1.2382, однако входа по этому сигналу на покупку в очередной раз принес лишь убытки. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Рост в ходе азиатской сессии сейчас больше похож на отчаянную попытку быков спасти восходящий тренд, образованный от 13 мая этого года. Но сделать это будет довольно сложно. Плюсом является то, что в первой половине дня нет важной статистики по Великобритании, что позволит протестировать сопротивление 1.2412. Однако нужно покупателям, как мне кажется, больше думать сейчас о защите 1.2361. Если давление на фунт вернется после данных по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, акцент советую сделать на уровне 1.2361, образованном по итогам азиатских торгов. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.2412, на котором проходят средние скользящи, уже играющие на стороне продавцов. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше 1.2412 с обратным тестом сверху вниз, что приведет к сносу стоп-приказов вчерашних продавцов и к возврату фунта на недельный максимум в район 1.2493. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2574. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2361, а такой сценарий, как мне кажется, более вероятен, может произойти новое и довольно крупное движение вниз. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя в районе нового дневного минимума 1.2321. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2280, либо еще ниже – в районе 1.2237 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: В текущих реалиях только защита 1.2412 поможет медведям вернуться в рынок с целью выстраивания уже нового тренда, направленного на возврат пары к минимумам после дефолта, произошедшего в начале этой недели. Ложный пробои на 1.2412 станет идеальным условием для наращивания коротких позиций в расчете на закрепление ниже 1.2361. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу, что может очень быстро вернуть фунт в район нового минимума 1.2321. Более дальней целью будет область 1.2280, тест которой поставит под сомнение дальнейший рост пары в ближайшее время. Надеется на реализацию этого сценария можно лишь во второй половине дня, после выхода фундаментальной статистики по США и усиления медвежьих настроений. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2412, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2454. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от недельного максимума 1.2493 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фон спрос на активы убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067 до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718 до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть себе рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2321. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2425. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 19.05.2022

Предварительные данные показали рост инфляции в Европе с 7,4% до 7,5%, но итоговые данные оказались несколько отличными. Инфляция осталась неизменной. И с одной стороны, это вроде как даже позитивный момент. Вот только сама инфляция по прежнему остается крайне высокой. Но самое главное, что Европейский Центральный Банк ничего не предпринимает для ее снижения. И инвесторы опасаются, что последствия будут носить катастрофический характер, а европейская экономика еще долго будет испытывать негативные последствия столь сильного роста инфляции.Инфляция (Европа): И публикация данных по инфляции фактически привела к возобновлению тренда на укрепление доллара. Так что и сегодня американская валюта будет постепенно усиливать свои позиции. Публикация же данных по заявкам на пособия по безработице никак не повлияет на этот процесс. Ведь если количество первичных обращений должно вырасти на 4 тыс., то число повторных может сократиться на 3 тыс. Иными словами, ситуация на рынке труда остается неизменной. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD замедлила коррекционный ход в районе значения 1.0550, где на фоне локальной перекупленности, возник рост объема коротких позиций по евро. Это привело к обратному ходу, где котировка откатилась ниже уровня 1.0500.Технический инструмент RSI H4 в момент отката пересек среднюю линию 50 сверху вниз, что указала на возможность завершения коррекционного хода.Индикатор Alligator H4 имеет первичный сигнал о завершение коррекционного хода в виде пересечения зеленой и красной линий MA. Индикатор Alligator D1 по-прежнему сигнализирует о целостности нисходящего тренда. Скользящие линии MA направлены вниз.На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от локального минимума 2016 года. Это движение укладывается в тактовой составляющей среднесрочного нисходящего тренда.Ожидания и перспективы:В данной ситуации лишь стабильное удержание цены ниже уровня 1.0500 может указать на сигнал о завершение коррекции. В противном случае сценарий переменной болтанки в границах 1.0500/1.0600 по-прежнему будет актуален на рынке.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду отката цены. Индикаторы в среднесрочном периоде, как и прежде сигнализируют о продаже за счет основной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро воспользовались

Вчера было образовано огромное количество прибыльных сигналов. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Инфляция в еврозоне в апреле этого месяца замедлилась, что ослабило спрос на евро и столкнуло пару вниз. Прорыв и обратный тест снизу вверх уровня 1.0522 привел к образованию отличного сигнала на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов и уперлась в поддержку 1.0493. Ложный пробой на этом уровне образовал сигнал уже на покупку евро. В итоге обратный рывок вверх в район 1.0522 и еще около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня уровни были пересмотрены. Неудачная попытка закрепления выше 1.0537 дала просто отличный сигнал на продажу евро, что в результате обвалило пару назад к 1.0495, позволив забрать около 40 пунктов прибыли. В середине американской сессии быки несколько раз защищали 1.0495, позволяя получать сигналы на покупку с движением вверх по 20 пунктов каждый. Однако, в итоге 1.0495 был пробит, а обратный тест его снизу вверх по аналогии с самой первой сделкой образовал еще одну точку входа в короткие позиции, позволившую заработать около 35 пунктов. Радение было остановлено лишь около следующей поддержки 1.0460. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупатели евро пытались что-то сделать в связи с резким ухудшением рыночных настроений после выхода ряда негативной статистики по ВВП, однако небольшая пауза в середине дня после крупного движения евро вниз еще утром быстро закончилось. По итогам второй половины дня мы вновь наблюдали падение рисковых активов. Сегодня нет важной статистики по еврозоне, однако в первой половине дня публикуется протокол отчета ЕЦБ со встречи по монетарной политике, на который и необходимо обратить внимание. Однако с последнего заседания поменялось довольно многое и политики ЕЦБ сменили свой тон на более ястребиный. Поэтому вряд ли можно ожидать, что эти данные как-то помогут быкам компенсировать те потери, которые они понесли вчера. Первостепенной их задачей на сегодня будет защита промежуточной поддержки 1.0484. В случае снижения пары после данных только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку евро в продолжение развития бычьего рынка и с перспективой возврата на 1.0521, чуть ниже которого проходя средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по коррекции в район максимума этой недели 1.0561, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.0602, но добраться до этого уровня будет довольно сложно, особенно учитывая каким пессимизмом сейчас наполнены рынки. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0484 это будет первым звонком о том, что азиатский рост был лишь коррекцией вчерашнего падения, а не новыми реальными покупками в продолжение бычьего тренда, наблюдаемого с 13 мая. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0447. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от 1.0419, либо еще ниже – в районе 1.0391 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы явно дали понять – списывать их со счетов не стоит. Агрессивные продажи вчера на протяжении дня компенсировали почти все потери, понесенные днем ранее. Сегодня рассчитывать можно медведям только на мягкие протоколы с последнего заседания Европейского центрального банка, которые еще больше усилят давление на евро. В случае роста формирование ложного пробоя на 1.0521 будет идеальным первым сигналом на открытие коротких позиций с перспективой возврата к промежуточной поддержке 1.0484. За этот уровень вряд ли развернется серьезная борьба, поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше – все это приведет к новому сигналу на продажу и к усилению медвежьего тренда с перспективой возврата на 1.0447 и 1.0419, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0391. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после данных по еврозоне, а также отсутствия медведей на 1.0521, восходящий тренд может продолжиться и уже реально пойдут разговоры о выстраивании новой бычьей тенденции. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0561. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0602, либо еще выше – в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% - довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0450. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0525. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс