Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:СADCHF - фиксация сетки лимитных продаж с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 19.05.2022

Начиная с июня 2021 года USD/CAD пытается полностью восстановить долгосрочный тренд, укрепляясь с минимумов вблизи отметки 1.2000. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи ключевого уровня 1.2845 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего». В начале этого месяца цена прорвала этот уровень и смогла вырасти до максимума с декабря 2020 года, достигнув отметки 1.3076. На этой неделе наблюдается снижение USD/CAD, но о возврате на медвежий рынок говорить пока что рановато. Лишь прорыв еще одного важного и долгосрочного уровня поддержки (1.2675 – ЕМА200 на дневном графике и ЕМА50 на недельном графике) выведет USD/CAD в зону медвежьего рынка. При этом, по нашему мнению, «в котировках пары USD/CAD сохранится высокая волатильность». Тем не менее пара USD/CAD остается весьма интересной для трейдинга как внутридневного, так и для долгосрочного. В перспективе же нескольких дней и с технической точки зрения прорыв уровня поддержки 1.2765 (локальные минимумы и ЕМА200 на 4-часовом графике) станет сигналом для возобновления коротких позиций. В альтернативном сценарии сигналом для покупок станет пробой уровней сопротивления 1.2888 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2900 (локальный уровень сопротивления). Уровни поддержки: 1.2795, 1.2740, 1.2675, 1.2600, 1.2540, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2845, 1.2888, 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100 Торговые сценарии Sell Stop 1.2785. Stop-Loss 1.2870. Take-Profit 1.2740, 1.2675, 1.2600, 1.2540, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Buy Stop 1.2870. Stop-Loss 1.2785. Take-Profit 1.2888, 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: на ключевом уровне поддержки

Как сообщило в среду Бюро статистики Канады, индекс потребительских цен в стране в апреле вырос на 6,8% (в годовом выражении) после роста на 6,7% в марте при нейтральном прогнозе. В месячном выражении CPI вырос на 0,6%, что также оказалось выше прогноза о росте на +0,5%. Согласно усредненному индикатору, рассчитанному на основании показателей базовой инфляции, которая не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, инфляция в апреле выросла до максимума за 32 года 4,93% против 3,93% в марте. Без учета бензина годовая инфляция в апреле выросла до 5,8%, показав самые быстрые темпы роста в этой категории с 1999 года, причем стоимость продуктов питания и жилья показала самый высокий рост почти за 40 лет. Несмотря на то что такие показатели инфляции, вероятно, укрепят ожидания рынка относительно того, что Банк Канады повысит свою ключевую процентную ставку на половину процентного пункта на следующем заседании 1 июня, канадский доллар достаточно сдержанно отреагировал на публикацию данной информации, а к концу вчерашнего торгового дня даже ощутимо снизился против американского доллара. Пара USD/CAD завершила вчерашний торговый день с приростом на +0.6%, вблизи отметки 1.2890 и важного краткосрочного уровня сопротивления. Вчерашний USD/CAD можно, пожалуй, отнести к общему укреплению доллара США на рынке, когда инвесторы еще оценивали сделанные главой ФРС Джеромом Пауэллом во вторник заявления относительно перспектив монетарной политики американского центрального банка. Как известно, Пауэлл подтвердил, что Центробанк будет продолжать повышения, пока инфляционное давление не ослабнет. Выступая на организованном Wall Street Journal фестивале Future of Everything, он сказал, что "необходимо увидеть убедительное снижение темпа инфляции. Пока мы этого не увидим, мы будем продолжать начатое". По его мнению, экономика сильна и находится «в хорошем положении, чтобы устоять перед ужесточением денежно-кредитной политики". Тем не менее сегодня американский доллар слабеет, что также находит отражение в снижении котировок пары USD/CAD. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1.2833, в то время как фьючерсы на индекс доллара DXY находятся вблизи отметки 103.55, снизившись с локального максимума с января 2003 года 105.06, достигнутого в конце прошлой недели. Пауэлл фактически подтвердил повышения процентной ставки ФРС на 0,50% на ближайших двух заседаниях, признав также, что эти повышения уже по большей части учтены в ценах. Это еще одна из причин, почему доллар США не смог значительно укрепиться после выступления Пауэлла во вторник: рынок ожидал от него более жёстких высказываний. В то же время в отношении действий Банка Канады сохраняется интрига. Его апрельское заседание, как известно, завершилось повышением процентной ставки на 0,50% (до 1,0%), что оказалось позитивным фактором для CAD, который, между прочим, входит в корзину из 6 основных валют индекса доллара DXY, составляя примерно 9,1% (на евро приходится 57,6%). "Скачки цен на нефть, природный газ и другие товары усиливают инфляцию по всему миру. Перебои с поставками ... также еще больше усугубляют текущие проблемы и снижают деловую активность. Данные факторы являются ключевыми в контексте пересмотра прогноза Центробанка по инфляции в сторону повышения", - заявили в Банке Канады, добавив, что "ввиду формирующегося в экономике избыточного спроса и сохранения инфляции на уровне значительно выше целевого, управляющий совет постановил, что необходимо продолжить повышение процентных ставок", хотя, сроки и темпы дальнейших повышений процентной ставки будут зависеть от поступающих экономических данных. Таким образом, параметры кредитно-денежной политики Банка Канады идут почти параллельно с параметрами кредитно-денежной политики ФРС. При этом базовая инфляция в Канаде ускоряется более стремительно, чем в США. Базовый индекс потребительских цен (CPI) Канады, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, за последние три месяца показал подъем на 6,9% годовых против 5,7% в США. Апрельские данные по инфляции, опубликованные в среду, практически гарантируют, что Банк Канады по итогам заседания 1 июня повысит ключевую ставку на половину процентного пункта, говорят экономисты. По мнению Банка Канады, нейтральный уровень ключевой ставки находится в районе 2,0%-3,0% (при том что текущий уровень процентной ставки составляет 1,0%). Заместитель управляющего Банка Канады Гравелль сказал на прошлой неделе, что ставка остается "слишком стимулирующей, особенно учитывая то, что инфляция находится значительно выше верхней границы целевого диапазона". Банк Канады устанавливает процентные ставки таким образом, чтобы достичь и поддерживать инфляцию на уровне 2%, то есть в середине целевого диапазона 1%-3%. Гравелль добавил, что инфляция превысила ожидания Центробанка и потребуется пересмотреть в сторону повышения прогноз по росту цен. Таким образом, у Банка Канады есть значительное пространство для маневра при повышении процентной ставки, а это сильный фундаментальный фактор, стимулирующий рост котировок канадского доллара, который также поучает поддержку от сохраняющих бычий тренд нефтяных цен. По нашему мнению, в котировках пары USD/CAD сохранится высокая волатильность. В настоящий же момент она торгуется вблизи ключевого уровня поддержки 1.2845, отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 19.05.2022»). Подтвержденный прорыв в ту или иную сторону может определить направление динамики USD/CAD на ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перспективная покупка акций компании Mastercard Incorporated (MA) (NYSE) (финансовый сектор/кредитные услуги)

Краткое описание эмитента Mastercard Incorporated - технологическая компания - обеспечивает обработку транзакций, финансовые услуги, связанные с платежами в США и за рубежом. Глобальные минусы и риски: О каких-то существенных проблемах в компании говорить не приходится. Также нет информации об инсайдерских продажах ее акций. Снижение акций Mastercard после достижения локального максимума в начале этого года можно объяснить фиксацией прибыли на волне роста опасений того, что взлет инфляции в Америке приведет к более агрессивному повышению процентных ставок ФРС. Единственной заметно проблемой является высокий уровень долга к собственному капиталу $7.130 млрд, который на конец марта составлял $14.646 млрд. Соотношение чистого долга к собственному капиталу равно 102.6%. Это соотношение выросло за последние 5 лет с 92.5% до 205.4%. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 34.95х, что выше, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 26.4х. Плюсы: В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 14.69% в год в течение следующих 3 лет. Прибыль выросла на 45% по сравнению с прошлым годом. Компания не имеет отрицательного акционерного капитала, у нее качественный заработок. Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $22.127 млрд, а чистый доход до $10.158 млрд. Ожидается рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $10.456. Диапазон 13 аналитиков - от $10.220 до $10.650. Предполагается рост рентабельности собственного капитала (ROE) в 122.8% против среднего значения по отрасли, которое равно 16.6%. Долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 66.8% и компенсируется по EBIT покрытием в 26.4 раза. Распределение рекомендаций 39 аналитиков по акции компании: 1 хуже рынка; 4 держать; 20 покупать; 14 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 1.8 смещен в сторону покупать. Акции компании являются недооцененными, примерно, на 20%. Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $332.215 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $19.896 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $9.490 млрд. PEG 12 месяцев (ТТМ) 2.3 P/E 12 месяцев (TTM) 34.95 EPS 12 месяцев (TTM) 9.61 Свободный денежный поток (FCF) $8.818 млрд. Дивиденд на акцию (%) 0.58 Дивиденд на акцию ($) 1.96 Экс-дивидендная дата - 07 апреля 2022 г. Следующая дата выплаты дивиденда – 27 июля - 01 августа 2022 г. Техническая картина: Бумага демонстрирует восстановление с начала месяца, что хорошо видно на дневном графике. Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера. Индикатор MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует разворот вверх. Гистограмма индикатора также растет. Индекс относительной силы (RSI) ниже уровня в 50% и показывает ослабление роста. Торговая рекомендация. Бумага торгуется выше 50 и пока еще ниже 100 дневной скользящих средних, оставаясь фактически в диапазоне 311.25-400.00. Цена находится выше уровня поддержки 311.25. Акции компании снижаются на премаркете на 1.70% до 330.18 от уровня закрытия среды 335.90 (-0.87%). Вероятные целевые уровни: 1-ая цель 345.15 (краткосрочная) от цены вчерашнего закрытия 335.90 (ожидаемая доходность 2.67%). 2-я цель 375.85 (ожидаемая доходность 10.62%). 3-я цель 400.00 (ожидаемая доходность 16.02%). Выводы: Полагаем, что акция компании Mastercard Incorporated имеет высокий потенциал восстановительного роста после недавнего падения. Оцениваем ее возможный рост к третьей цели в период от 1 недели до 1 месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Безработица в Австралии снизилась до 48-летнего минимума, но лонги по паре всё же рискованны

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня предпринял очередную попытку коррекционного роста, реагируя на релиз данных в сфере рынка труда Австралии. Отчёт оказался достаточно позитивным, хотя и с некоторыми изъянами – но трейдеры акцентировали своё внимание прежде всего на его положительных сторонах. Оззи снова воспрял духом и попытался закрепиться выше уровня 0,7000. Напомню, что это не первая попытка подобного штурма – с тех пор, когда медведи aud/usd пересекли этот ключевой ценовой барьер, покупатели настойчиво пытаются вернуться обратно. На этой неделе трейдеры смогли даже подняться «с глубины» 68-й фигуры, в рамках очередного коррекционного роста. Однако не смогли удержаться выше отметки 0,7000. Вот и сегодня быки aud/usd пытаются преодолеть ключевой рубеж, опираясь на австралийские данные в сфере рынка труда. Учитывая неудачи предыдущих попыток, можно предположить, что и нынешние потуги завершатся печально. Поэтому текущий коррекционный рост целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Но вернёмся к «австралийским Нонфармам». Безработица в апреле осталась на мартовском уровне, то есть на отметке 3,9%. Это самый низкий уровень с 1974 года. К слову, в докризисные времена, то есть до пандемии коронавируса, этот показатель на протяжении многих месяцев колебался в диапазоне 5,0%-5,3%. Поэтому сейчас можно говорить о том, что рынок труда не только вернулся в область докризисных значений, но и закрепился ниже минимальных уровней. Что касается скрытой безработицы, то этот показатель, по оценкам экспертов, находится на уровне 6,1%, это минимальное значение с сентября 2008 года. Также стоит обратить внимание на показатель прироста числа занятых в апреле. Общий компонент вышел в красной зоне, оказавшись хуже прогнозных значений. Индикатор отразил прирост всего на 4 тысячи (при прогнозе роста на 30 тысяч). Однако изюминка здесь в другом – а именно в достаточно оптимистичном балансе мощного роста полной занятости на фоне резкого снижения вакансий с неполной занятостью. Структура общего показателя говорит о том, что рост был обусловлен полной занятостью. Тогда как частичная занятость продемонстрировала отрицательный результат (соотношение +92/-88 тысяч). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно положительный характер, даже несмотря на скромный общий результат. Более того, в предыдущем месяце наблюдалась аналогичная картина: компонент полной занятости превышал компонент частичной. Всё это говорит о том, что рынок труда Австралии в очередной раз продемонстрировал свои «положительные качества», позволив покупателям aud/usd рассчитывать на более ястребиный настрой со стороны членов РБА. И всё же, на мой взгляд, сегодняшний релиз не сможет переломить ситуацию по паре. Австралиец по-прежнему торгуется в фарватере американской валюты, тогда как успехи австралийской экономики или ястребиные сигналы со стороны РБА позволяют оззи лишь уйти на коррекцию, но не более. Например, на этой неделе был опубликован протокол майского заседания Резервного банка, основные тезисы которого вдохновили покупателей aud/usd на очередной штурм 70-й фигуры. Но после того как они преодолели ключевой ценовой барьер 0,7000, северный импульс начал постепенно затухать – в работу включились продавцы пары, которые смогли открыть ордера на продажу по более выгодной цене. Последние комментарии представителей ФРС говорят о том, что Федрезерв будет повышать ставки более агрессивными темпами (по сравнению с РБА), и, вероятно, на протяжении более длительного времени. Поэтому, несмотря на вполне обоснованные амбиции покупателей aud/usd, им вряд ли удастся закрепиться выше отметки 0,7000. Более того, для развития восходящего тренда быкам пары мало обозначиться выше данного таргета – необходимо как минимум зацементировать свои позиции выше отметки 0,7050 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Только в этом случае можно будет говорить о перспективах достижения 71-й фигуры. На сегодняшний день мы наблюдаем лишь коррекцию, сдобренную неплохим релизом в сфере рынка труда. Обратите внимание на дневной график: на протяжении последних трёх дней (включая сегодняшний) северный импульс aud/usd затухал при приближении к вышеуказанному уровню сопротивления 0,7050. Очевидно, что это наиболее оптимальная ценовая область для открытия коротких позиции – с южными целями 0,7000 и 0,6950 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль сам себе хозяин

Когда весь мир сжимается до размеров песочницы, правила игры устанавливает ее владелец. Банк России утверждает, что санкции, которыми США и их союзники хотели наказать экономику РФ и ее валюту, стали главным фактором укрепления рубля. Импорт резко сократился, положительное сальдо внешней торговли выросло, что позитивно отразилось на позициях «медведей» по USDRUB. На самом деле уход нерезидентов привел к существенному падению объемов операций на внутреннем валютном рынке. На нем торгуют только тем, что продается за рубеж. И этих активов становится все меньше и меньше. Динамика объемов торгов с рублемВ январе-апреле профицит внешней торговли России достиг отметки $95,9 млрд, максимальной с 1994 на фоне роста цен на нефть и газ и, соответственно, стоимости экспорта. В 2021 за аналогичный период времени показатель составил $27,5 млрд. Стабильный приток доходов от экспорта энергоносителей и жесткий контроль за движением капитала внутри РФ сделали из рубля лучшего исполнителя на Forex в мире. Хотя на самом деле его успехи иллюзорны.Во-первых, ранее речь шла о гонке более чем 30 наиболее ликвидных валют, отслеживаемых Bloomberg, а называть рубль ликвидным инструментом язык не поворачивается. Во-вторых, в условиях острой нехватки долларов и евро, курсы этих денежных единиц в российских банках на 20% выше официальных. Наконец, в-третьих, может ли быть валюта сильной, если экономика слабеет на глазах? По итогам первого квартала ВВП РФ замедлился с 4% до 3,5%, что ниже прогноза экспертов Bloomberg в 3,7%. На самом деле это цветочки, ягодки появятся позже. Страна вступает в самую серьезную рецессию за поколение: ее экономика готова просесть на 9% уже в 2022.Прогнозы по ВВП РоссииНе стоит рассчитывать на то, что профицит счета текущих операций будет помогать рублю бесконечно долго. Евросоюз обсуждает вопросы эмбарго российской нефти и готов отказаться от газа до 2027. Если его планы воплотятся в жизнь, поток доходов РФ от экспорта энергоносителей будет таять на глазах. При этом восстановление разрушенных санкциями цепочек поставок приведет к росту импорта. Одновременно нехватка зарубежных комплектующих товаров обернется падением объемов производства и увеличением безработицы. Картина довольно мрачная. Возможно, не все пессимистичные ожидания воплотятся в жизнь, однако, на мой взгляд, котировки USDRUB искусственно занижены. Вероятнее всего, истинный курс рубля близок к банковскому. Тем не менее в краткосрочной перспективе любые слухи об отсрочке ЕС эмбарго в отношении российской нефти будут способствовать укреплению «россиянина». Фактором же риска для него являются новости о введении пошлин на импорт или о создании пула продавцов, который не будет давать нефти вырасти, что предлагают в настоящее время США. Технически прорыв пивот-уровня на 65,2 не оставляет покупателям USDRUB шансов. Сформированные по предыдущим рекомендациям шорты продолжаем удерживать. В качестве таргетов нисходящего движения выступают отметки 60,1 и 59,4. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский фондовый рынок потерял ещё $ 1,5 трлн рыночной стоимости

Разгром, который вчера стер $ 1,5 трлн рыночной стоимости из акций США, углубился в четверг, когда европейские акции упали, а фьючерсы на американские индексы сигнализируют о новых потерях на фоне растущей обеспокоенности тем, что высокая инфляция сокращает корпоративные показатели.Фьючерсы на индекс S & P 500 опять упали сегодня на 0,9%, после того как эталонный показатель акций показал одно из самых больших однодневных падений с июня 2020 года в среду. Контракты Nasdaq 100 упали сегодня более чем на 1% на фоне глобальной распродажи технологических акций. Ставки на то, что устойчивые доходы могут помочь инвесторам пережить турбулентность в этом году, были поставлены под сомнение после того, как американские потребительские титаны просигнализировали растущее влияние высокой инфляции на маржу и потребительские расходы. Между тем чиновники Федеральной резервной системы подтвердили, что впереди более жесткая денежно-кредитная политика, а инвесторы беспокоятся о рисках стагфляции."Мы оцениваем цены в страхе роста, - сказала Лори Кальвасина, глава отдела стратегии акций США в RBC Capital Markets. - На этом рынке сейчас много неопределенности в отношении того, произойдет ли эта рецессия или это будет еще один почти смертельный опыт".Акции розничных компаний, ориентированных на потребителей, понесли одни из самых больших потерь в Азии и Европе после того, как американские инвесторы поставили под сомнение высокие оценки таких компаний, как Target Corp. на фоне роста процентных ставок.Stoxx50 теряет сегодня более 1,8%, при этом все отрасли промышленности в минусе, а личная гигиена и автопроизводители лидируют в снижении. Казначейские облигации выросли.На сырьевом фронте нефть марки WTI продолжает снижаться, находясь на 7$ выше психологической отметки в 100$, в то время как большинство промышленных металлов корректируются, поскольку опасения глобального роста ослабили перспективы спроса. Индекс Московской бирже стоит во флете на фоне очередной волны слухов о возможности технического дефолта России.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (есть вероятность ограниченного восстановления)

Цена на золото консолидируется в довольно узком диапазоне на волне коррекции курса доллара на рынке Форекс, а также локального снижения доходности американских трежерис. С технической точки зрения цена закрепилась выше уровня 1810.00, что на волне снижения доллара на рынке Форекс может подтолкнуть цену на спотовое золото вверх. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI снизу вверх поднимается к уровню в 50%, пересечение которого будет сигналом для покупки. Stoch являются неинформативными. Прогноз дня: Есть вероятность локального восстановления цены на спотовое золото к 1856.00 при условии сохранения давления на доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CHF на 19 мая 2022 года

Здравствуйте! В своём вчерашнем выступлении глава Швейцарского национального банка (ШНБ) Томас Джордан отметил, что валютные интервенции, а также отрицательные процентные ставки по-прежнему остаются в арсенале ШНБ. Таким образом, Джордан ещё раз подтвердил, что в случае удорожания швейцарского франка регулятор готов вмешиваться в ход торгов и проводить интервенции. Хотелось бы подчеркнуть, что это произошло после или во время вчерашнего очень сильного укрепления «свисси» по отношению к единой европейской валюте. Что касается инфляции, то Джордан заявил, что она может подняться до целевого уровня ШНБ в 2%, но этот подъём, скорее всего, будет кратковременным. Теперь что касается технической картины по валютной паре USD/CHF. Daily На дневном графике, как нельзя лучше видна значимость свечного анализа. После появления двух выделенных свечей Дожи стало понятно, что подъём подошёл к своему окончанию и пара готова развернуться, что в итоге и происходит. Сегодня в моменте написания швейцарская валюта укрепляется по отношению к доллару США особенно существенно. Впрочем, до окончания торгов ещё достаточно времени, чтобы быки по usd/chf попытались изменить ситуацию. А пока пара готова опуститься в ильную техническую зону, которая проходит вблизи 0.9750. Если отсюда произойдёт сильный отскок и у текущей свечи сформируется длинная нижняя тень, это можно воспринимать как окончание снижения и готовится к покупкам. Хотя, судя по интенсивности нисходящей динамики, это вряд ли мы наблюдаем на коррекционный откат. И снова камнем преткновения для быков по USD/CHF стала круглая отметка 1.0000 или паритет. Уж сколько раз пара обваливалась после попыток подняться выше этого важнейшего уровня и не припомню. Пока что, судя по дневному графику, явно просматривается медвежий сценарий. Если пара опустится к 0.9750 и пробьёт этот уровень, следующей целью станет не менее значимая и сильная отметка 0.9700. Пока обозначать более дальние цели считаю преждевременным. У быков сейчас очень сложная ситуация, и это ещё будет хорошо, если они смогут развернуть курс и поднять его к красной линии Тенкан, которая проходит на 0.9925. Н4 На этом таймфрейме видим, что чёрная 89 экспоненциальная средняя сдерживала дальнейшее снижение сколько могла. В итоге этот мувинг так уверенно и мощно пробивается, что сомнений в дальнейшем снижении очень мало. Основной торговой рекомендацией в данной ситуации считаю продажи после незначительных коррекционных откатов вверх или коррекциях в боковых диапазонах. Ориентирами для открытия сделок на продажу выглядят уровни 0.9800, 0.9825 и 0.9860. Варианты для покупок предлагаю поискать в случае снижения к 0.9700. Если этого не случится, наблюдаем за уровнем 0.9750 и возможным появлением здесь разворотных бычьих моделей на этом и (или) часовом графиках. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: WTI (есть вероятность продолжения локального снижения)

Рост запасов нефти в США, о чем свидетельствовали представленные вчера данные, а также царящий общий пессимизм на рынках в отношении перспектив роста мировой экономики могут привести к локальному снижению цены на черное золото. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует разворот вниз. Stoch пока растут над зоной перепроданности. Прогноз дня: Снижение и закрепление цены на нефть ниже уровня 108.55 может привести к ее локальному падению к 100.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее снижение. Прогноз на 19 мая 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется ниже индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 128.992, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в качестве сопротивления, до 1-го уровня поддержки 128.188, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в роли поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 129.604, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и проекции Фибоначчи 78.6%.Торговая рекомендация Вход: 128.992Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления Тейк-профит: 128.188Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 129.604Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве сопротивления, и проекция Фибоначчи 78.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее снижение. Прогноз на 19 мая 2022 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется ниже индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 128.992, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в качестве сопротивления, до 1-го уровня поддержки 128.188, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в роли поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 129.604, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и проекции Фибоначчи 78.6%.Торговая рекомендация Вход: 128.992Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления Тейк-профит: 128.188Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 129.604Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве сопротивления, и проекция Фибоначчи 78.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США резко упал. Рост под вопросом. Конфликт переходит в позиционную фазу

S&P500Рынок США резко упал. Пессимизм перевесил.Главные индексы США резко снизились в среду после сильного роста днем ранее: Доу -3.7%, NASDAQ -4.6%, S&P500 -4%S&P500 3920, диапазон 3860 - 4040С одной стороны, дневное падение рынка в среду очень сильное. Это не может быть просто случайный негативный день. Такое падение говорит о массовых продажах крупными инвесторами - то, что предыдущий рост они оценили как удобную точку для выхода из позиций. Однако отметим, что, несмотря на такое сильное падение, рынок по S&P500 вчера не переписал минимума 12 мая, недельной давности. Это говорит о том, что разворот наверх полностью не отменен. Что делать инвестору? Есть агрессивный вариант - купить некоторое количество акций прямо по текущим - поскольку цены очень привлекательные, если рынок повернет наверх прямо отсюда. Консервативный вариант: для покупок есть ясный уровень/сигнал - максимум 18 мая. Вот если и когда индекс S&P500 преодолеет этот максимум наверх - и закроет день выше - это сильный сигнал на начало покупок. Поводом для продаж могло стать жесткое заявление главы ФРС Пауэлла о твердой готовности продолжать ужесточение монетарной политики с целью подавления инфляции, и это на фоне роста инфляции в ЕС и Британии до +7 +9% годовых в апреле-мае. На фоне высокой инфляции в мире в целом особое беспокойство ООН вызывает возможность резкого роста цен на зерно - и как следствие голод в бедных и беднейших странах - из-за столкновения России с Украиной. Проблема в том, что на Украине застряло до 20 млн тонн зерна - поскольку оставшиеся под контролем Украины порты блокируются российскими военными кораблями. Кроме того, и посевная в Украине явно под угрозой, хотя в последний месяц есть основания, что зона конфликта будет ограничена полосой на Юге и Востоке. Генсек ООН обратился к России и Западу с требованием принять меры по открытию доступа как к поступлению украинского зерна на мировой рынок, так и для минеральных удобрений (калий) из России и Беларуси - эти товары находятся под санкциями сейчас. S&P ухудшило прогноз по росту ВВП для крупнейших экономик мира из-за военных действий на Украине, следует из обзора рейтингового агентства.S&P ожидает, что экономика США вырастет на 2,4% в текущем году, что на 80 б.п. меньше, чем в предыдущем прогнозе S&P Global Economics. В 2023 году ВВП США увеличится на 2% (ранее предполагалось повышение на 2,1%).Прогноз для еврозоны на 2022 год предполагает рост на 2,7% в 2022 году и на 2,2%% - в следующем. Ранее ожидался рост на 3,3% и 2,6% соответственно.ВВП Китая, как ожидается, в текущем году вырастет на 4,2% (прежняя оценка +4,9%).Энергетика: Нефть упала вместе с рынками вчера, но держится высоко, Брент 110 долл. Запасы нефти в США за неделю минус 3.3 млн барр., запасы бензина упали сильнее, -4.7 млн барр.Падение рынка США: Сильно упали акции торговых сетей - так, сеть Таргет упала на 25% - поскольку высокая инфляция бьет по доходности торговли розничной. Заключение: Рынок США можно купить по текущим (S&P500) - но консервативно нужно ждать превышения максимума 18 мая.Ситуация на Востоке Европы: Российские войска продолжают атаки - территория Луганской области - Северодонецк, Славянск, Рубежное. Украинские войска отбивают эти атаки. Сильного изменения позиций нет уже недели две недели. Из нового: украинские войска начали систематически проводить контратакующие действия - пока тактического характера. О переговорах: Сегодня Михаил Подоляк, ответственный от Киева за переговоры, заявил, что Украину не интересует прекращение огня без отвода российских войск с территории Украины. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 19 мая 2022

На 4-часовом графике пара GBPUSD развернулась от индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.23923, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, до 1-го уровня поддержки 1.22667, который соответствует горизонтальной линии поддержки, 100% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.24961, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 1.23923Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиТейк-профит: 1.22667Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки, 100% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 1.24961Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления On the H4, with price reversing off the Ichimoku indicator, we have a bearish bias that price will drop from our 1st resistance at 1.23923 where the horizontal overlap support is to our 1st support at 1.22667 in line with the horizontal pullback support, 100% Fibonacci projection and 61.8% Fibonacci retracement. Alternatively, price may break 1st resistance structure and head for 2nd resistance at 1.24961 where the horizontal swing high resistance is. Trading Recommendation Entry: 1.23923 Reason for Entry: Horizontal overlap support Take Profit:1.22667 Reason for Take Profit:Horizontal pullback support, 100% Fibonacci projection and 61.8% Fibonacci retracement Stop Loss: 1.24961 Reason for Stop Loss: Horizontal swing high resistance Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 19 мая 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Несмотря на снижение потребительских цен в Великобритании, на вчерашних торгах фунт стерлингов продемонстрировал нисходящую динамику в паре с долларом США. Всему виной смена рыночных настроений и техническая картина, к рассмотрению которой мы обязательно перейдём, но немного позднее. Пока же ещё раз напомню о тех факторах, которые оказывают давление на британскую валюту. В первую очередь это денежно-кредитная политика Банка Англии, которая, по мнению участников рынка, не дотягивает до ожиданий и пока в большей степени носит «голубиный» оттенок. Напомню, что рынок закладывается на то, что английский Центробанк до конца текущего года поднимет основную процентную ставку до 2%. Вторым факторам являются риски, которые несёт за собой Brexit. Как известно, Великобритания в одностороннем порядке приостановила протокол по Северной Ирландии, а это может вызвать весьма негативные последствия в экономических взаимоотношениях с Европейским Союзом. Теперь о технической картине, которая ещё раз подтверждает, что «британец» знает в этом толк. Daily Как и предполагалось, пара всё-таки смогла сделать откат к важнейшему психологическому и техническому уровню 1.2500, где ожидаемо встретила сильное сопротивление продавцов. Хотел бы обратить ваше внимание, что именно здесь проходит первый откатный уровень 23.6 фибо, от сетки, растянутой на снижение 1.3642-1.2154. В результате вчерашнего снижения пара вернулась под уровень 1.2410, судьба которого от этого стала ещё более туманной. Судя по всему, быки по фунту нащупали поддержку в виде красной линии Тенкан индикатора Ишимоку и пытаются от неё оттолкнуться. Пока всё на тоненького, рост весьма робкий. Тем не менее в течение дня действия игроков на повышение курса могут активизироваться, что даст возможность GBP/USD вновь вернуться выше 1.2410 и завершить торги сегодняшнего дня над этой отметкой. Если медведи по данному инструменту продолжат оказывать на котировку давление и торги завершатся под красной линией Тенкан, скорее всего, ещё раз будет протестирован на пробой сильный технический уровень поддержки 1.2155. При этом вполне допускаю, что это если и произойдёт, то не сегодня. Сегодня особую важность будет представлять сформированная свеча и цена её закрытия. Н1 Глядя на часовой график, вы сами всё видите. После того как пара откорректировалась до середины восходящего движения 1.2154-1.2499, стерлинг пытается развернуться в северном направлении и возобновить рост. Рекомендую обратить внимание на уровень 1.2410 и находящуюся немного выше 50 простую скользящую среднюю. Если в ценовой зоне 1.2400-1.2420 на этом или четырёхчасовом графиках появятся медвежьи свечи, указывающие на окончание подъёма, пробуем продавать с целями вблизи 1.2365. Поскольку прямо под этим уровнем находятся 89 и 200 экспоненциальные скользящие средние, мы вправе рассчитывать от них поддержку и рассматривать открытие сделок на покупку. На сегодня это всё, а завтра вернёмся к рассмотрению валютной пары GBP/USD и посмотрим, оправдались ли наши предположения. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY - готовит ловушку для покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, вчера мы давали торговый план на понижение инструмента после слома лонговой структуры:Сегодня хотелось бы предостеречь покупателей от занятия длинных позиций по инструменту, т.к. вы будете заложниками установки своих стоп-приказов за яркий, явный и среднесрочно - единственно возможный уровень установки рисков - 127:На таком перетянутом рынке сбросить покупателей с этого уровня - святая обязанность маркетмейкеров.Не попадитесь в эту, специально оставленную ловушку покупателей. Либо работайте на понижение с целью обновления 127.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTCUSDT: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 19 мая 2022

На четырехчасовом графике пара BTCUSDT торгуется ниже индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 36718, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 26718, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 47559, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 36187Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция ФибоначчиТейк-профит: 26718Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 47559Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Дефицит платины возможен уже к концу года

Несмотря на то что цены на платину пока остаются ниже 1000 долларов за унцию, согласно последним комментариям от Всемирного платинового инвестиционного совета (WPIC), не потребуется много времени, чтобы драгоценный и промышленный металл к концу года оказался в дефиците.Глава исследовательского отдела WPIC Тревор Рэймонд отметил, что драгоценный металл хорошо начал год, поскольку цены подскочили почти до годового внутридневного максимума на уровне 1194 долларов за унцию.С момента максимума в начале марта цены на платину потеряли весь свой годовой прирост.Тем не менее Рэймонд озвучил, что также не потребуется много времени для изменения текущего спроса и предложения, чтобы поддержать более высокие цены.С его слов: спрос остается довольно устойчивым, но предложение выглядит хрупким. Тем не менее аналитики считают, что небольшое изменение в спросе и предложении окажет серьёзное влияние на рынок.Вначале недели WPIC опубликовала отчет за первый квартал и пересмотрел прогноз на весь год. За первые три месяца года, по сравнению с первым кварталом 2021 года, спрос упал на 26%. В то же время, по сравнению с прошлым годом, предложение упало на 13%. В результате чего на рынке образовался профицит в 167 000 унций.Однако, глядя на весь год, сокращение предложения и устойчивый спрос, особенно со стороны автомобильного сектора, помогли на рынке сократить избыток. Авторы отчета заявили, что в этом году предложение упадет на 5%, а спрос вырастет на 2%.В целом совет считает, что излишки платины сократятся до 627 000 унций, это заметно ниже прошлогоднего излишка в 1,128 миллиона унций.Глядя на предложение платины, Рэймонд отметил, что запасы руды, накопленные в 2020 году, уже отработаны.Продолжающаяся напряжённая геополитическая обстановка в Украине также может повлиять на поставки платины. Недавно правительство Великобритании увеличило тарифы на платину и палладий, импортируемые из России, в рамках своих санкций.На Россию приходится около 11% от общего объема мировых поставок.Касаемо спроса на платину, в отчете говорится, что в первом квартале 2022 года автомобильный спрос на платину, важнейший металл, используемый в автокаталитических нейтрализаторах бензиновых и дизельных двигателей, не изменился и составил 725 000. Однако WPIC ожидает, что в этом году автомобильный спрос вырастет на 16%.Касаемо рынка ювелирных изделий, в отчете отмечено, что общий мировой спрос на ювелирные изделия из платины снизился на 9%, или 42 000, по сравнению с первым кварталом 2021 года и, предположительно, за весь год снизится на 2%.Реймонд добавил, что, в то время как на рынках Европы и Северной Америки наблюдается здоровый спрос на ювелирные изделия из платины, на мировом рынке преобладает слабость Китая, поскольку страна продолжает вводить строгие ограничения.Еще одним важным рынком сбыта платины остается инвестиционный спрос, который наиболее чувствителен к прогнозам спроса и предложения. В отчете говорится, что за первые три месяца года спрос на слитки и монеты составил 60 000 унций по сравнению с 21 000 унций физического спроса в первом квартале 2021 года.Однако в первом квартале наблюдался отток средств из биржевых фондов, обеспеченных платиной, который можно отнести к одному конкретному фонду в Европе.Касаемо возврата инвесторов на рынок, по мнению Рэймонда: любая паника повлияет на цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTCUSDT: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 19 мая 2022 г.

На четырехчасовом графике пара BTCUSDT торгуется ниже индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 36718, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 26718, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 47559, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 36187Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция ФибоначчиТейк-профит: 26718Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 47559Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение в районе сопротивления 1,0539 (месячный уровень) оформили дневной отбой. Сейчас важно смогут ли медведи подтвердить отбой и развить его, завершив в районе 1,0539 текущую восходящую коррекцию. В дальнейшем их основной задачей на данном участке будет являться пробой поддержки 1,0339 и восстановление нисходящего тренда. Если это не получится исполнить, то консолидация в районе 1,0539 и закрепление выше уровня может привести к развитию бычьих перспектив. Ближайшими сопротивлениями служат уровни дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0573 – 1,0642 – 1,0712).Н4 – Н1На младших таймах для игроков на повышение продолжается испытание на прочность. Идёт борьба за выход в бычью зону относительно облака Н4 и сохранения ключевых поддержек на стороне быков. Потеря поддержки недельной долгосрочной тенденции (1,0450) способна вновь изменить действующий баланс сил. Планы игроков на понижение далее внутри дня будут направлены на прохождение поддержек классических Пивот-уровней (1,0430 – 1,0392 – 1,0325). Если игроки на повышение сейчас удержат позиции и вернут себе центральный Пивот-уровень дня (1,0497), то можно ожидать продолжение подъёма и усиления бычьих настроений. Ориентирами внутри дня в этом случае выступят сопротивления классических Пивот-уровней (1,0535 – 1,0602 – 1,0640). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение остановили восходящий коррекционный подъём. Пара вернулась в зону влияния дневного краткосрочного тренда (1,2328). Сейчас будет решаться вопрос, кто из игроков на рынке будет обладать его поддержкой. Интересы игроков на понижение направлены на продолжение снижения и восстановление нисходящего тренда (1,2155). Желания игроков на повышение упираются в сохранении поддержки краткосрочного тренда и тестирование новых сопротивлений, ближайшие из них можно сейчас отметить на 1,2534 и 1,2651 (уровни дневного мёртвого креста Ишимоку). Н4 – Н1Глубина действующего снижения уже значительная, но при этом игроки на повышение пока не потеряли поддержку недельной долгосрочной тенденции (1,2316), одного из ключевых уровней младших таймов, отвечающего за распределение баланса сил. Поэтому основное преимущество на младших временных интервалах пока сохраняется на стороне игроков на повышение. Ориентиры для развития движения внутри дня сегодня расположены на 1,2447 – 1,2559 – 1,2618 (сопротивления классических Пивот-уровней) и на 1,2276 – 1,2217 – 1,2105 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс