Российский рынок 29.01 Рынок будет ждать результатов внутриполитического кризиса 31 января

Индекс RTS дневка. Покупать нельзя - нужно увидеть формирование дна - возможно новое падение.Рубль/доллар - доллар показал на начало роста.Причина пока что - политика: Битва Кремль - Навальный в точке кульминации.Вчера, 28.01, состоялся суд по продлению ареста Навального - арест продлен до 15 февраля, 2 февраля начнется суд по уголовному делу против Навального - первая перспектива 3.5 года тюрьмы.Сторонники Навального в ответ планируют массовые протесты ( запрещены властями) 31 января - по всей России.Развитие ситуации сильно зависит от массовости протеста.Кремль провел в последние дни многочисленные обыски и аресты протестных активистов.Тем временем фильм про коррупцию от Навального последний уже посмотрело 100 миллионов человек на ютубеЖдем 31 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 29.01 Covid отступает. Евро пока не определился с направлением.

Covid медленно, но отступает. Вторая волна спадает постепенно и в США, и в Британии и в России.В России несколько дней значительное снижение новых случаев в Москве и Петербурге.Вакцинация идет с большими трудностями - крупнейшие производители вакцины не справляются с объемами заказов.Тем не менее, прогнозы намного лучше чем год назад - всё-таки есть и вакцина, и методики лечения, и понимание что главное - ношение масок в общественных местах, при этом маски должны быть классом не хуже FFP2 EURUSDВышли данные по США - ФРС оставил программу вливаний в рынки на уровне 120 млрд долл в месяц; ВВП США за 4 квартал +4%; занятость в США уверенно растет - длительная безработица снизилась на 300 тысяч ниже 5 млн.Евро тем не менее пока не решил, куда ему идти.Мы держим продажи со стопом 1.2150Покупка от 1.2180Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь споткнулся

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:На 5-ти минутный графике я отметил точки входа в рынок. Более-менее адекватный сигнал образовался после пробоя и закрепления ниже поддержки 1.3652, тест которой снизу вверх (область входа отметил на графике) привел к формированию хорошего сигнала на продажу фунта. Однако движение около 20 пунктов вниз и разворот обратно – все, что нас по итогу ждало. Уже во второй половине дня, после пересмотра технической картины пары быки добились пробоя и закрепления выше сопротивления 1.3679. Тест этого уровня сверху вниз образовал отличную точку входа в длинные позиции, после чего произошел рост в район максимума 1.3726, что принесло порядка 45 пунктов прибыли. Продажи на отскок от уровня 1.3726 позволили забрать коррекционные 15 пунктов.Сегодня в первой половине дня быкам необходимо защищать поддержку 1.3685, так как от нее зависит очень многое. И хоть торговля ведется в боковом канале, быки имеют реальный шанс на прорыв годовых максимумов. Формирование ложного пробоя в районе 1.3685 усилит позиции покупателей фунта, что приведет к повторному росту пары в район сопротивления 1.3742, где вчера все движение вверх застопорилось. Пробой этой области и тест ее сверху вниз наверняка приведет к новой волне роста GBP/USD в район 1.3794 и 1.3846, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта и отсутствия активности покупателей в области поддержки 1.3685, где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей, лучше всего не торопиться с покупками фунта. Оптимальным вариантом будет дождаться снижения GBP/USD к более крупному минимуму 1.3637, который выступает и нижней границей бокового канала, и открывать длинные позиции оттуда сразу на отскок в расчёте на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут всячески добиваться пробоя уровня 1.3685, так как от него зависит дальнейшее падение пары в краткосрочной перспективе. Однако открывать оттуда короткие позиции можно лишь после закрепления ниже этого диапазона и теста его снизу вверх, что образует хорошую точку входа в расчете на возврат к минимуму 1.3637, который выступает нижней границей бокового канала. Прорыв этой области приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и мощному движению фунта вниз к поддержкам 1.3584 и 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половине дня с короткими позициям нужно быть очень осторожными. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3742 образует сигнал на открытие коротких позиций. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3794 с целью небольшой коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 января зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, что указывает на более осторожный подход трейдеров к этому торговому инструменту. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 47 935 до уровня 45 904. В это же время короткие некоммерческие сократились с уровня 34 993 до уровня 32 199. Видно, что сокращение коротких позиций намного сильней, чем длинных. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 13 705 против 12 942 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Выжидательная позиция Банка Англии на тему изменений в денежно-кредитной политике также поддерживает британский фунт, а новая программа поддержки рынка труда, которая была недавно предложена министром финансов Великобритании, сохраняет у инвесторов достаточно хороший оптимизм и веру в среднесрочное укрепление пары. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3742 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3650.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи готовят

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ложный пробой в первой половине дня в районе 1.2104 образовал хорошую точку входа в короткие позиции, однако опустившись на 15 пунктов все движение евро вниз застопорилось. Затем быки вновь попытались завладеть инициативой и выбрались выше уровня 1.2104, сформировав на нем определенную базу с целью формирования восходящей коррекции и соответственно – сигнал на покупку евро. Однако и он не был реализован. Движение вверх на 15 пунктов и вновь откат в район 1.2104. Уже во второй половине дня, после активного роста евро и закрепления выше 1.2126 был образован сигнал по входу в длинные позиции. Рост от этого уровня составил порядка 15 пунктов.Покупатели евро сегодня будут сконцентрированы на защите поддержки 1.2091, от которой зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Лишь хорошие фундаментальные данные по еврозоне, которых сегодня ожидается достаточно большое количество, позволят добиться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2091, что образует хорошую точку входа в длинные позиции. При таком сценарии первоначальной целью покупателей выступит сопротивление 1.2136. Прорыв и закрепление на этом уровне с тестом его сверху вниз обязательно сформирует хороший сигнал на покупку евро с целью выхода на недельный максимум в район 1.2175, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая низкую волатильность пары, которая наблюдалась на протяжении этой недели, вряд ли можно рассчитывать на более крупный восходящий тренд. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.2091, лучше не торопиться с покупками, а дождаться обновления минимума 1.2055, который совпадает с минимумом этого года. Там можно покупать евро сегодня сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сегодня сделают все, чтобы добиться пробоя и закрепления ниже поддержки 1.2091. Лишь тест этого уровня снизу вверх образует отличную точку входа в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции, которая наблюдалась сегодня на заиатской сессии. Плохие данные по ВВП Франции и Германии лишь усилят давление на пару, что столкнет ее ниже к минимуму года в район 1.2055. Там рекомендую фиксировать прибыль. На прорыв этого диапазона можно рассчитывать лишь в случае хороших отчетов по американской экономике, что откроет прямую дорогу на минимум 1.2026. Если же в первой половине дня мы будем наблюдать за восходящей коррекцией евро, то рассматривать короткие позиции можно лишь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2136. Продавать евро сразу на отскок рекомендую от максимума 1.2175 с целью снижения на 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы в области 1.2091 усилит давление на евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2136.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рост американской экономики забуксовал. Евро останется под давлением. Видео-прогноз форекс на 29 января

Евро остается торговаться в боковом канале в паре с американским долларом после выхода слабого отчета по ВВП США. Сокращение американской экономики никак не повлияло на курс доллара, так как данные оказались чуть хуже прогнозов экономистов. К крупному росту евро это также не привело, так как инвесторы опасаются интервенций со стороны Европейского центрального банка, если европейская валюта и дальше продолжит укрепляться. Сегодня выходит достаточно много фундаментальной статистики по экономике еврозоны, а во второй половине дня внимательно последим за данными по доходам и расходам американцев, которые могут повлиять на окончательную оценку ВВП США за 4-й квартал 2020 года.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2136 приведет к росту евро в район 1.2175 и 1.2220Прорыв 1.2091 приведет к распродажам евро в район 1.2055 и 1.2026Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3742 приведет к росту фунта в район 1.3794 и 1.3846Прорыв 1.3685 приведет к распродажам фунта в район 1.3637 и 1.3584Фундаментальные данные: Изменение объема потребительских расходов ФранцииИзменение объема ВВП Франции Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) ГерманииИзменение числа безработных ГерманииИзменение объема ВВП ГерманииОбъем кредитования частного сектора еврозоныИзменение уровня расходов населения СШАИзменение уровня доходов населения СШАИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 января 2021 года

EUR/USDВ четверг евро немного откорректировал после ажиотажного падения в среду, поддерживаемый линией Крузенштерна на графике дневного масштаба. Сегодня в азиатскую сессию вчерашний рост перекрыт снижением. Похоже, евро собирается атаковать поддержку линии Крузенштерна на отметке 1.2077. Закрепление под данной линией ещё более усилит снижение европейской валюты к целевому диапазону 1.1870-1.1915. Промежуточная цель 1.1980.На графике четырёхчасового масштаба цена преодолевает поддержку линии Крузенштерна. Перед ней находится диапазонная поддержка 1.2058/77, уход под которую и станет сигналом к старту до ближайшей цели 1.1980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 января 2021 года

GBP/USDНа графике дневного масштаба осциллятор Марлин сформировал новый, меньший по размеру клин. Как и прежде, в варианте с ранним более крупным клином, он выступает фактором прорыва цены вниз. По всей видимости, такой прорыв произойдёт на следующей недели, а сегодня ждём подготовку к этому – снижение цены к поддержке 1.3648 и снижение сигнальной линии осциллятора к нижней образующей клин линии. Первой целью «медведей» является уровень 1.3480, к которому приближается линия Крузенштерна.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин пока в зоне роста и цена выше индикаторных линий баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Также можно заметить, что цена развивается в диапазоне, обозначенным на графике серой областью. Данное обстоятельство не способствует быстрому разрешению ситуации. Ждём до понедельника-вторника.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 января 2021 года

AUD/USDВчера австралийский доллар предпринял решительную попытку уйти под технический уровень 0.7641 (вершина 17 декабря), но этому немного помешали коррекционные настроения по европейским валютам на фоне снижения психологической напряжённости возникшей из-за поступления слабой европейской статистики, намёка ЕЦБ на снижение ставки и опасений за прививочную кампанию. Осциллятор Марлин снижается, он указывает на вероятную повторную попытку преодоления поддержки 0.7641 сегодня и в понедельник для закрепления.На четырёхчасовом графике цена разворачивается вниз не достигая линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин также разворачивается вниз без касания своей нулевой линии – границы с территорией роста. Согласованный разворот цены и осциллятора повышает его надёжность. Закрепление под 0.7641 приведёт цену к первому целевому уровню 0.7508.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 января 2021 года

USD/JPYВ четверг котировка пары USD/JPY вышла над сопротивление вложенной линии ценового канала (104.18), сегодня утром закрепилась над ней и теперь направляется к ранее обозначенной цели по верхней линии ценового канала в районе отметки 105.40. Осциллятор Марлин растёт.На четырёхчасовом масштабе видно, что после выхода цены над сопротивление 104.18 цена совершила его ретест сверху и продолжила рост. Вчера мы описывали именно такой вариант развития событий, следовательно, рост продолжится сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 января. Вакцины от «коронавируса»: начинается борьба за максимальные прибыли.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 120.8321Британский фунт стерлингов в четверг, 28 января, некоторое время торговался ниже скользящей средней линии, после чего начал новый виток восходящего движения, преодолев мувинг в очередной раз. Таким образом, в целом сохраняется режим качелей, когда пару швыряет из стороны в сторону. Но при этом, как мы уже неоднократно говорили, сохраняется восходящий тренд. То есть в целом фунт стерлингов продолжает дорожать и регулярно обновлять максимумы. А техническая картина остается прежней.Мы уже неоднократно в последнее время делали предположение, что доллар США дешевеет в последние месяцев 10 исключительно из-за совокупности двух факторов. Но двух весьма важных факторов: «обрушение экономики США во 2 квартале 2020 года – вливание огромных масс денег в эту экономику в качестве стимулирующих мер». Теперь остается только понять, как будет влиять в дальнейшем «коронавирус» и процесс вакцинации на курсы валют. И главное – на курс доллара. Напомним неписанное правило валютного рынка: когда возникает опасная или критическая ситуация, инвесторы и трейдеры стараются перевести свои деньги в наиболее безопасные валюты или активы. Долгое время такими вот «тихими гаванями» считались швейцарский франк, японская иена и золото. В последние годы такой валютой также считается доллар США. Именно этим и объясняется тот факт, что в марте прошлого года, когда вирусу COVID-2019 был присвоен статус «пандемии», доллар США вырос на 8 центов буквально за две недели. Правда, это в паре с евровалютой. И до и после этого периода доллар США дешевел. Но в целом с момента начала пандемии во всем мире доллар подорожал в первый месяц-полтора. В паре с фунтом стерлингов дела обстояли еще хуже. Доллар США вырос на 17 центов за те же две недели и лишь потом начался длительный процесс снижения американской валюты. Таким образом, многих сейчас интересует тот вопрос, может ли повториться сценарий прошлого марта? В качестве причины называют некоторые проблемы, которые уже начали возникать на первом этапе вакцинации, неспособность компаний, которые производят вакцину, справится с огромными заказами, новые штаммы «коронавируса», на которые могут не действовать некоторые вакцины, а также «бизнес-фактор». Именно последний фактор нам кажется опаснее всего. Дело в том, что о создании вакцины заявили многие страны мира(конечно, в основном развитые и технологические). Однако, есть вакцины от производителей с мировым именем, вроде Pfizer, а есть вакцины, созданные в лабораториях, о которых в мире никто и ничего не знает. Поэтому на данный момент в мире имеется 4 или 5 вакцин, что называется, признанных. А теперь представьте себе, сколько денег будет крутится вокруг этих компаний в ближайшие годы, если им нужно произвести по крайней мере несколько миллиардов доз вакцины? Миллиардов! Это будет битва между несколькими фармацевтическими компаниями за сотни миллиардов долларов. При чем, многие ученые и эпидемиологи неоднократно заявляли о том, что процесс создания вакцины – это очень длительный процесс. Что даже, если сама вакцина создана, может понадобится несколько лет, чтобы провести все необходимые клинические испытания, чтобы понять, насколько она безопасна для всех категорий граждан. В нашем же случае речь идет не только о разных категориях населения той или иной страны или группы стран. Речь идет о разных расах и народах. Грубо говоря, народ Южной Африки отличается от эскимосов или жителей Севера. Вакцина на них может действовать по-разному. Для одних она может быть бесполезной, для других – опасной. Однако, вряд ли кто-либо проводит клинические испытания на всех расах человечества. Более того, фармацевты также заявляли, что некоторые побочные эффекты могут проявляться через несколько лет. Естественно, такие испытания, чтобы выявить подобные побочные эффекты, также никто не проводил. Соответственно, потенциально все вакцины могут «аукнуться» человечеству через 5-10 лет новыми проблемами. И не стоит забывать, что далеко не все население планеты хочет вакцинироваться и может себе это позволить. Да, для жителей европейских стран, это совершенно не проблема заплатить 20-30 долларов за прививку. Но для жителей африканских стран – это может быть серьезной проблемой. Еще большей может быть проблема скептического отношения людей к самому вирусу и, соответственно, отсутствие желания проходить вакцинацию. В общем, мы считаем, что даже если вакцины будет произведено нужное количество, это совершенно не означает, что абсолютно все население планеты будет привито через год или два. Следовательно, «коронавирус» может доставлять огромные проблемы еще долгие годы.Таким образом, теоретически, если с процессом вакцинации возникнут проблемы или через несколько месяцев выяснится, что вакцины не работают так, как следует, или просто обладают массой побочных эффектов, это может привести к новой панике на рынках и новому сильному укреплению американской валюты против всех его конкурентов. Конечно, чтобы такое произошло, потребуются весьма веские причины. Но в случае чего к такому сценарию также нужно быть готовыми. А пока что доллар США в паре с фунтом стерлингов продолжает дешеветь. При чем если евровалюты хоть немного скорректировалась вниз, то британская валюта продолжает уверенные рост в режиме «качелей». От своих 2,5-летних максимумов пара не отходит, поэтому нет никаких оснований предполагать завершение восходящего тренда. Соответственно, торговать следует по-прежнему не повышение, но в режиме «качелей», следует отметить, это делать очень неудобно. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 105 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 29 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3635 и 1,3845. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках «качелей».Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3702S2 – 1,3672S3 – 1,3641Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3733R2 – 1,3763R3 – 1,3794Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения в рамках сохраняющихся «качелей». Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на понижение с целями 1,3702 и 1,3672, если пара выполнит отскок от одного из уровней 1,3763 или 1,3794. Рассматривать ордера на покупку около 2,5-летних максимумов не рекомендуется. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 29 января. Джером Пауэлл не поддержал доллар США и не дал надежд рынку на новый рост американской валюты.Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 января. Джером Пауэлл не поддержал доллар США и не дал надежд рынку на новый рост американской валюты.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -30.1542Валютная пара EUR/USD в четверг, 28 января, продолжала достаточно невнятные движения. После того, как рынки четко поняли позицию Джерома Пауэлла и ФРС, по сути, для американской валюты ничего не изменилось. В течение всей среды котировки доллара США росли, а в течение всего четверга – снижались. Таким образом, трейдеры как бы отдавали вчера должок евровалюте, которая сутками ранее подешевела ни за что. В целом же техническая картина в последние дни откровенно некрасивая. Если с самого начала года пара евро/доллар торговалась достаточно логично, то в последнюю неделю участники рынка как будто перестали понимать что же им делать дальше. После того, как закончился очередной виток ослабления американской валюты 4 января, пара скорректировалась в принципе уже достаточно. Достаточно, если рассматривать только последний участок падения доллара. Таким образом, формально сейчас может возобновиться восходящий тренд. Однако, быкам не удалось этого сделать с двух попыток: пара дважды закреплялась выше скользящей средней линии и дважды уходила обратно под нее. Однако и уровень 1,2060 паре также не удалось преодолеть с двух попыток. Таким образом, в данный момент либо начался флэт, либо трейдеры находятся в полной прострации и не понимают, в какую сторону торговать теперь. Теперь что касается фундаментального фона. На этой неделе было несколько очень важных событий для доллара, а значит и для любой пары, связанной с долларом. Однако, учитывая достаточно невысокую волатильность, а также отсутствие серьезных изменений цены, можно предположить, что трейдеры не были впечатлены событиями этой неделе. Например, вчера в Штатах был опубликован ВВП за четвертый квартал, который показал меньшее восстановление, чем ожидали трейдеры. А сутками ранее ФРС совершенно не изменила параметры монетарной политики, а выступление Джерома Пауэлла было практически на 100% таким же, как и на предыдущих заседаниях FOMС в конце 2020 года. Таким образом, никаких позитивных моментов для доллара США на этой неделе попросту не было. И тем не менее доллар США больше растет на этой неделе, нежели падает. Вернемся к глобальным макроэкономическим факторам. Если вкратце, то мы считаем, что доллар США имеет отличные шансы на новый виток падения в долгосрочном плане. Долгое время было крайне сложно понять, на что же реагируют участники рынка, постоянно распродавая доллар США. Сейчас имеется гипотеза по этому поводу, которая очень похожа на правду. Ее сущность мы излагали в последних фундаментальных статьях. Сейчас вкратце, напомним. Речь идет о связке двух факторов «падение экономики США – накачка экономики США деньгами». Мы уже приводили приблизительные расчеты, которые показывают, что суммарно за последние три квартала экономика США потеряла гораздо больше, чем европейская. Также мы говорили, что правительство США влило в поддержание экономики уже по меньшей мере 4 триллиона долларов, а помимо этого ФРС каждый месяц вливает еще по 120 миллиардов, выкупая государственные ценные бумаги и ипотечные. Таким образом, все это время идет мощный процесс накачки экономики ликвидностью. И если ФРС влияет на экономику через крупные компании, финансовые корпорации и банки, попросту выкупая у них ценные бумаги, то Конгресс влияет на экономику посредством выдачи кредитов и грантов бизнесу и «вертолетных денег» для населения. То есть в любом случае денежной массы становится больше. Что и приводит(предположительно) к сильному падению американской валюты. Исходя из этого, мы предполагаем, что этот процесс обесценивания продолжится, так как Конгресс США собирается влить еще почти 2 триллиона долларов, а ФРС вчера заявила, что не собирается завершать свою программу количественного стимулирования. Следовательно, в фундаментальном плане для доллара не поменялось ничего.Также следует обратить пристальное внимание на риторику Джерома Пауэлла. Несмотря на то, что американская экономика восстанавливается в принципе неплохими темпами, Пауэлл не стал хвалить эти самые темпы, предпочтя сосредоточить внимание на проблемах, «коронавирусе», слабых уровнях занятости, безработицы и инфляции. И это, в принципе, верно. Дела обстоят именно так, как сказал Пауэлл:1) «Коронавирус» никуда не исчез. Он по-прежнему вызывает «локдауны» и карантины в мире. От него по-прежнему гибнут люди. А все население планеты вряд ли пройдет вакцинацию в 2021 году. Также следует отметить, что в последнее время ученые обнаружили несколько новых штаммов COVID-2019, с которыми еще до конца непонятно, смогут ли бороться уже существующие вакцины.2) Инфляция. Инфляция в Штатах сильная. По сравнению с европейской. Однако, следует понимать, что американская инфляция «относительно сильная» только потому, что курс доллара в последние 10 месяцев просел на 15-16 центов. Например, Евросоюз жалуется на высокий курс евро и слабую инфляцию из-за этого. 3) Безработица. Большую часть безработных в США удалось вернуть на рабочие места после первой волны кризиса и пандемии. Однако, порядка 9 миллионов человек остаются безработными. 4) Уровень занятости. Обратный показатель безработице. Понятно, что и здесь все не слава богу.«Экономика далека от целевых уровней и потребуется значительное время, чтобы добиться дальнейшего прогресса. Перспективы американской экономики остаются крайне неопределенными. Зафиксированный в последние месяцы рост случаев заболевания «коронавирусом», рост числа госпитализаций и смертей создает огромные проблемы для миллионов американцев и негативно отражается на экономической активности и создании рабочих мест. Мы применили еще не все инструменты для того, чтобы помочь экономике восстанавливаться, а инфляции достичь уровня 2%. При превышении 2%-ого уровня инфляции власти США не будут тотчас реагировать. Инфляции, согласно новому адаптивному подходу, будет позволено находится и выше 2%, чтобы компенсировать периоды низкой инфляции. Для экономики сейчас нет ничего важнее, чем вакцинирование людей. Если говорить об уязвимости экономики, я бы сказал про бары и рестораны. Это 400 тысяч рабочих мест, которые мы потеряли только в прошлом месяце, и это все из-за эпидемии». Таков краткий текст выступления Пауэлла на пресс-конференции после заседания ФРС. Таким образом, «техника» вроде бы и допускает возможное продолжение падения котировок пары евро/доллар(если удастся преодолеть уровень 1,2060), однако «фундамент», согласно новой теории и последних событий, выражает уверенность, что американский доллар возобновит свое падение в долгосрочной перспективе.Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 января составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2066 и 1,2206. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2085S2 – 1,2024S3 – 1,1963Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2146R2 – 1,2207R3 – 1,2268Торговые рекомендации:Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на понижение с целью 1,2066, если цена отскочит от скользящей средней линии. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше мувинга, с целью 1,2206. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 29 января. Вакцины от «коронавируса»: начинается борьба за максимальные прибыли. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD четвертый торговый день недели провела так, как мы и предполагали. Сначала пара опустилась к области поддержки 1,3606 – 1,3626, потом развернулась вверх и выросла к уровню 1,3745, который является локальным максимумом и заодно максимумом за последние 2,5 года. Таким образом, формально восходящий тренд сохраняется, что видно невооруженным глазом, однако в последние дни цена все же преимущественно движется между уровнями 1,3630 и 1,3745. Таким образом, по паре сформировался некий флэт, который в любой момент может завершиться возобновлением восходящего тренда. Медведи по-прежнему ничего не могут поделать с напором быков. Во вчерашнем обзоре мы рекомендовали покупать пару, если цена отскочит от области поддержки 1,3606 – 1,3626 с целями 1,3700 и 1,3745. Цена не дошла до этой области всего 3 пункта, тем не менее отскок от этой области был виден, никакого намека на ее преодоление не было. Поэтому трейдеры могли открывать длинные позиции, тем более что в любом случае при ордерах на отбой сделка открывается чуть выше уровня отскока, а не ниже его. Обе цели по покупкам были отработаны, что могло принести трейдерам прибыль до 90 пунктов. Продавать пару фунт/доллар мы рекомендовали при отскоке цены от уровня 1,3745, чего в течение минувшего дня не произошло. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вверх, а старший - вниз. Все зависело 27 января от уровня 1,3745 и 29 января все опять будет зависеть от этого уровня. Если отскок – новое движение вниз, если преодоление – продолжение движения вверх. Пока что все идет к новому отскоку. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(12 – 18 января) пара GBP/USD выросла на 70 пунктов. Вроде бы и немного, но рост стабильный. А вот последний отчет COT опять разочаровал. Напомним, что в течение последних двух-трех месяцев абсолютное большинство отчетов свидетельствовали о минимальных изменениях. В большинстве случаев профессиональные трейдеры стремились закрывать контракты по фунту, при чем как на покупку, так и на продажу. Лишь предпоследний отчет показал, что количество контрактов на покупку выросло сразу на 10460, что очень много. Последний же отчет показал, что некоммерческие трейдеры вернулись к своему любимому занятию – вялое сокращение количества контрактов. Было закрыто 2 тысячи Buy-контрактов и 3,1 тысяча Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» стала более «бычья». Впрочем, индикаторы показывают совсем иную картину. Если цифры отчета COT могли подсказать трейдерам о сохранении восходящего тренда(что по факту так и есть), то индикаторы показывают, что настроение у некоммерческих трейдеров меняется примерно раз в месяц. Зеленая линия индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») постоянно меняет направление движения и пересекается с красной линией(нетто-позиция группы «Сommercial»), что, по сути, означает отсутствие тренда. Однако тренд есть, а изменения, отображаемые отчетом COT, минимальны и не позволяют сделать никаких долгосрочных выводов.Четвертый торговый день недели в фундаментальном плане для британского фунта был ничем не примечательным днем. У Великобритании возникают новые эпидемиологические проблемы, которые касаются высокого уровня смертности от «коронавируса». Речи об ослаблении «локдауна» пока не идет. Лишь в середине февраля власти страны будут оценивать результаты всех принятых мер и, возможно, позволят ослабить карантинные требования. Однако до этого еще далеко. Ранее станет известен британский ВВП за четвертый квартал 2020 года, и он может очень сильно разочаровать трейдеров. Хотя, конечно, сейчас практически все зависит именно от доллара США. В пятницу, 29 января, макроэкономический фон будет очень слабым для пары фунт/доллар. В Великобритании не будет никаких важных публикаций, а в США – лишь второстепенные отчеты. Таким образом, основное внимание следует сегодня уделять технической картине. Конечно, в любой момент могут поступить незапланированные новости. Например, не стоит забывать, что Конгресс может одобрить пакет стимулирующих мер на 1,9 триллиона долларов, что, с нашей точки зрения, может вызвать новое долгосрочное падение американской валюты. На 29 января имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар цена покинула восходящий канал, но восходящая тенденция все равно сохраняется. Поэтому торговать на повышение рекомендуется при преодолении уровня 1,3745 с целями уровни сопротивления 1,3776 и 1,3825. Take Profit в этом случае составит до 60 пунктов. Также можно открывать длинные позиции при отскоке цены от линии Сенкоу Спан Б(1,3632) или уровня сопротивления 1,3635 с целями уровни 1,3700 и 1,3745. 2) Продавцы попытались начать новый нисходящий тренд, но не могут преодолеть область 1,3606 – 1,3626. Тем не менее, в случае нового отскока цены от уровня 1,3745 мы рекомендуем вновь продавать пару с целям уровни поддержки 1,3700 и 1,3635. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Движение вниз – не трендовое, поэтому если и торговать, то малыми лотами.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 29 января. Джером Пауэлл не поддержал доллар США и не дал надежд рынку на новый рост американской валюты.Обзор пары GBP/USD. 29 января. Вакцины от «коронавируса»: начинается борьба за максимальные прибыли.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 28 января пара евро/доллар трижды отскочила от уровня поддержки 1,2087, что в итоге привело к новому витку восходящего движения. Цена отработала линию Сенкоу Спан Б, которая, в отличие от линии Киджун-сен, в данное время остается достаточно сильной. А прямо рядом с линией Сенкоу Спан Б проходит и нисходящая линия тренда, сформированная сегодня, которая поддерживает торгующих на понижение. Таким образом, сразу же можно сделать вывод, что отскок от линии тренда или линии Сенкоу Спан Б очень вероятен. Даже если его не будет, закрепление цены выше линии тренда также будет достаточно сильным сигналом к продолжению похода на Север. Во вчерашней статье мы рекомендовали покупать пару при отскоке от уровня 1,2054 или при преодолении линии Сенкоу Спан Б. Ни того, ни другого в течение дня не произошло, поэтому открывать длинные позиции не следовало. А вот продавать валютную пару трейдеры могли по нашей рекомендации. Мы предлагали открывать sell-позиции при отскоке цены от критической линии, которая тогда проходила на уровне 1,2126, с целями 1,2077 и 1,2054. К сожалению, цена не сумела достичь первой цели, не дойдя до нее всего несколько пунктов. Но в любом случае убытки по этой сделки трейдеры получить никак не могли. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся наверх, но на данный момент цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б. Эта линия была отработана уже дважды, что хорошо видно на текущем таймфрейме. Поэтому отскок от этой линии может спровоцировать новое нисходящее движение. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(12 - 18 января) пара EUR/USD упала на 80 пунктов. Как мы уже написали выше, пара начала корректироваться в глобальном плане, однако восходящий тренд при этом не отменен. Последние отчеты COT свидетельствуют именно об этом. Предыдущий отчет COT показал резкое увеличение нетто-позиций у группы «Non-commercial», последний отчет COT также показал, что некоммерческие трейдеры наращивают контракты на покупку. Если неделей ранее нетто-позиция выросла за счет сокращения количества контрактов на продажу, то сейчас группа «Non-commercial» открыла новых 8,2 тысячи контрактов на покупку и всего 1,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция вновь выросла, на почти 7 тысяч контрактов. Это означает, что настроение у наиболее важной группы трейдеров продолжает становится более «бычьим». Об этом же свидетельствуют и индикаторы. Первый индикатор вновь показывает, что красная и зеленая линии удаляются друг от друга, что свидетельствует о сохранении тренда(в нашем случае восходящего). Второй индикатор показывает нетто-позицию некоммерческих трейдеров, но на графике. То есть мы можем видеть воочию, как становится более «бычьим» их настрой. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что восходящий тренд с высокой долей вероятность продолжится. Еще пару месяцев назад мы делали противоположный вывод, но медведи оказались настолько слабыми, что так и не смогли начать новый тренд. В четверг, 28 января, в Евросоюзе не было запланировано никаких важных событий и публикаций. Все внимание рынков было сосредоточено на важном отчете по ВВП за четвертый квартал в США. Мы уже неоднократно в последние недели акцентировали внимание трейдеров на важности этого показателя. Как мы уже говорили, экономика США восстанавливается довольно высокими темпами, однако до уровней восстановления европейской экономики, которая банально сократилась меньше в разгар первой волны пандемии, ей еще далеко. Поэтому даже +4,2% в четвертом квартале было бы мало. Однако в этом случае доллар США мог бы получить локальную поддержку рынка. Однако в реальности ВВП США вырос на 4,0% в квартальном выражении. Поэтому тот факт, что сегодня американская валюта снижалась – абсолютно закономерный. На такие показатели, как инфляция в Германии, мы даже внимания не обращаем, так как в целом рынки продолжают игнорировать более 90% макроэкономической статистики. На пятый торговый день недели в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будет опубликовано лишь несколько второстепенных отчетов, которые вряд ли вызовут интерес у участников рынка. Более или менее значимыми являются отчет по изменению уровней доходов и расходов американцев. Остальные – чисто для статистики. Таким образом, мы считаем, что влияние «фундамента» и «макроэкономики» на движение пары сегодня будет минимальным. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 29 января: 1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук. Тенденция сейчас нисходящая, поэтому в текущих условиях мы бы рекомендовали покупать пару только в случае преодоления нисходящей линии тренда с целями уровни сопротивления 1,2190 и 1,2223. Take Profit в этих случаях может составить от 30 до 60 пунктов. 2) Медведи наконец-то активизировались и сумели направить пару вниз, однако их музыка может играть очень недолго. Пара уже в ближайшее время может преодолеть линию тренда. Однако, если от линии Сенкоу Спан Б или линии тренда произойдет четкий отскок, то мы рекомендуем вновь продавать пару с целями уровни поддержки 1,2087 и 1,2058. Take Profit в этом случае может составить от 40 до 70 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 29 января. Джером Пауэлл не поддержал доллар США и не дал надежд рынку на новый рост американской валюты.Обзор пары GBP/USD. 29 января. Вакцины от «коронавируса»: начинается борьба за максимальные прибыли. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 29 января? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в четверг, 28 января, ночью продолжила нисходящее движение. В течение этого движения был откат наверх(минимальный), однако индикатор все-таки успел развернуться наверх и сформировать таким образом сигнал на покупку. Однако в прошлом обзоре мы рекомендовали трейдерам дождаться утра и лишь после этого отслеживать новые сигналы на покупку. Таким образом, ночной сигнал следовало пропускать(тем более, что он все равно сформировался ночью), а вот следующий сигнал – отрабатывать. Во-первых, сформировался он уже около полудня по московскому времени. Во-вторых, цена предварительно отскочила от восходящей линии тренда и уже этот отскок можно было рассматривать в качестве сигнала на покупку. В-третьих, индикатор MACD развернулся вверх еще раз, поэтому от уровня 1,3669 нужно было открывать длинные позиции. В качестве целей мы называли уровни 1,3744 и 1,3780, первый из которых на текущую минуту успешно достигнут. Таким образом, ордера на покупку сейчас можно закрывать и спокойно идти спать, дожидаясь завтрашнего утра. Сейчас для пары важным уровнем является как раз 1,3744. Если цена его преодолеет, то может продолжиться движение вверх, которое можно отторговывать. Однако в последнее время пара с трудом обновляет свои максимумы, поэтому также может последовать и откат вниз. В любом случае восходящая тенденция сейчас сохраняется и нужно ждать новых сигналов на покупку. В четверг в Великобритании не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, а все новости были эпидемиологического характера. Таким образом, участники рынка могли сосредоточить свое внимание только на американских отчетах. Об отчете по ВВП мы уже говорили, он оказался слабее прогнозных значений. Также сегодня был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице. И после нескольких недель слабых значений, он наконец-то оказался сильным. Количество новых первичных заявок составило 847 тысяч, а общее количество вторичных снизилось с 4,974 миллиона до 4,771 миллиона. Однако, отчет по ВВП был все-таки важнее, плюс имелся очень сильный технический сигнал на покупку. Поэтому сегодня рост пары был абсолютно обоснованный. В пятницу, 29 января, макроэкономический фон будет сводится к статистике из-за океана, где важных отчетов не будет. Будут опубликованы данные по расходам на личное потребление, по изменению уровней доходов и расходов американцев, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. В общем, все отчеты явно второстепенные. Таким образом, как и в случае с парой евро/доллар, в основном внимание следует обращать на технические факторы и сигналы. На 29 января возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку остаются актуальными, так как цена продолжает располагаться выше линии тренда. Таким образом, начинающим трейдерам вновь рекомендуется отслеживать формирование сигналов на покупку. Если цена преодолеет уровень 1,3744, это будет сигналом на покупку с целью уровень сопротивления 1,3800, однако он будет сформирован уже ночью плюс следует принимать во внимание, что пара уже прошла сегодня вверх больше 100 пунктов. В общем этот сигнал может быть сильным, но его будет проблематично отслеживать. Поэтому на личное усмотрение начинающих трейдеров. Для образования сигнала на покупку от MACD нужно ждать нового витка коррекции. 2) Продажи сейчас не рекомендуется рассматривать, так как по паре фунт/доллар сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, открывать короткие позиции рекомендуется новичкам не ранее закрепления цены ниже восходящей линии тренда. Цели в этом случае могут быть расположены около уровней 1,3600 и 1,3543. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 29 января? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели начала восходящее движение и сохраняла его в течение всего дня. Таким образом, весь день просто продолжалась коррекция после вчерашнего падения. Вчера, мы в этом уверены, американская валюта дорожала необоснованно, так как выступление Джерома Пауэлла и результаты заседания ФРС совершенно этому не способствовали. Скорее, наоборот. Риторику Пауэлла и суть сопроводительного письма ФРС можно было трактовать не в пользу американской валюты. Также не следует забывать, что вчера был опубликован еще и отчет по заказам на товары длительного использования, который считается достаточно важным, и который оказался хуже прогнозов. Однако, до оглашения результатов заседания доллар все-таки рос, а сегодня, таким образом, «отдавал долги». Во вчерашней статье мы не рекомендовали начинающим трейдерам рассматривать торговлю на повышение, так как цена покинула восходящий канал. Мы рекомендовали отслеживать новые сигналы на продажу от индикатора MACD, однако в течение дня ни одного сигнала не было сформировано. Только сейчас, к концу дня, котировки пары выросли настолько, что индикатор оказался выше нулевого уровня. Поэтому лишь с текущего момента можно начинать ждать разворот индикатора MACD вниз. Впереди, к сожалению, ночь, поэтому не все новички смогут отслеживать новые сигналы. Однако, это валютный рынок. Он не закрывается на ночь. В четверг, 28 января, все основная макроэкономическая статистика была опубликована в США. Впрочем, отметить можно вообще только один отчет – Валовой Внутренний Продукт за четвертый квартал. Прогнозы предрекали рост на 4,2% кв/кв, однако в реальности показатель вырос только на 4,0%. Естественно, начинающие трейдеры могли ожидать ослабления американской валюты после такой цифры. Это не означает, что ВВП в четвертом квартале теперь точно составит +4,0%. Это лишь первая оценка показателя, всего их будет три. Однако на данный момент нужно констатировать, ВВП оказался слабее ожиданий трейдеров. На последний торговый день недели в Евросоюзе не запланировано ни одного важного отчета, а в Америке станут известны несколько абсолютно второстепенных показателей. Таким образом, можно считать, что фундаментальный фон завтра будет отсутствовать, что несколько облегчит задачу начинающим трейдерам. Нужно будет обращать внимание только на технические факторы, что всегда легче, чем совмещение «техники» и «фундамента». Таким образом, торги завтра могут быть спокойные, мы ждем нового укрепления американской валюты, пока что признаков возобновления восходящего тренда нет. 29 января возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент остаются не актуальными, так как цена покинула восходящий канал. Ордера на покупку рекомендуется рассматривать не ранее формирования новой восходящей тенденции(линии тренда или канала) или четкой отмены нисходящей тенденции, чего, как минимум, до завтрашнего утра не ожидается точно.2) Торговля на понижение на данный момент остается актуальной. Таким образом, начинающим трейдерам рекомендуется ожидать формирования нового сигнала на продажу и открывать короткие позиции с целями уровень поддержки 1,2056. Если цена уйдет выше уровня 1,2176(предыдущий локальный максимум), то возобновление нисходящего движения будет поставлено под вопрос. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок - сумеют ли медведи перехватить инициативу?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Ряд событий текущей недели может оказать ключевое воздействие на фондовый рынок и переломить ситуацию. Это корпоративные отчеты, заседание ФРС и прогноз по мировой экономике от МВФ. В этой статье разберем эти факторы в контексте ситуации на фондовом рынке и ее перспектив в связи с окончанием января.В своем прогнозе, опубликованном во вторник, Международный Валютный Фонд улучшил показатели по росту мировой экономики на 0.3% до 5.5%, что стало возможным благодаря началу вакцинации во многих странах мира, а также дополнительных стимулирующих мер в таких странах, как Япония и США. Однако краткосрочные перспективы остаются неблагоприятными, и можно предположить, что наиболее пострадавшей, с худшими перспективами восстановления, среди развитых экономик будет экономика Еврозоны. Наиболее пострадавшими будут Франция -9%, Италия -9.1%, Испания -11%. Экономика Германии упадет, -5.5%, и в среднем в Еврозоне падение ВВП будет, -7.2%. При этом в 2021 году, в Еврозоне ожидается восстановление ВВП на 4.2%. Великобритания -10% и в 2021 году восстановится на 4.1%.В лучшем положении окажется Китай, экономика которого вырастет в 2020 году на 2.3%, а в 2021 добавит еще 8%. Экономика России в 2020 году упадет на 3.6% и в 2021 году вырастет на 3%. Экономика Индии упадет на -8% и, возможно, вырастет на 11%. Япония упадет на 5.1% и вырастет на 3.1%. США потеряют 3.4% и восстановятся на 5.1% к 2022 году. Кризис, накрывший мировую экономику, является беспрецедентным, худшим со времен Великой депрессии. Поскольку восстановление в текущем году будет неполным, ожидается, что по итогам 2021 года в 150 странах мира доходы населения будут ниже, чем они были в 2019 году. Решение ФРС США, опубликованное в среду, 27 января, подтвердило решимость регулятора проводить мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока безработица в США не вернется к показателям, установленным Комитетом, причем делать это, невзирая на превышение показателей инфляции. Пикантность текущей ситуации заключается в том, что целевой показатель инфляции у ФРС есть: - 2% в среднесрочной перспективе, под которой понимается период два года, а вот показателей безработицы - нет. Фактически такая ситуация предполагает, что мягкая денежно-кредитная политика может продолжаться сколь угодно долго. Согласно решениям, принятым Комитетом по открытым рынкам, в настоящий момент предполагается ежемесячная эмиссия доллара в размере 120 млрд: - 80 млрд в обмен на государственные казначейские облигации и 40 млрд в обмен на ипотечные обязательства. Это означает, что за 2021 год в систему будет эмитировано 1.44 трлн долларов, что, без сомнения, является бычьим сигналом для фондовых рынков.Однако проблема заключается в том, что план нового президента Байдена, предусматривающего 1.9 трлн долларов помощи американской экономике, еще не принят и может столкнуться с трудностями в Конгрессе США, где демократы имеют «слабое большинство». При этом отчеты, выходящие на текущей неделе, показывают снижение прибыли корпораций в IV квартале 2020 года, что не добавляет оптимизма рынкам. Собственно, невыразительные отчеты, проблемы с вакцинацией и рост числа заболеваний Covid-19 и привели к тому, что в среду, 27 февраля, фондовые индексы США претерпели самое большое снижение с октября 2020 года. При этом волатильность VIX выросла до уровня 37 при норме прошлого года чуть выше 20. Рис.1: Техническая картина индекса SP500, дневной тайм фреймТехническая картина индекса SP500 показывает предпосылки формирования медвежьего разворота и требует специального пояснения. Давайте рассмотрим ее подробно. Прежде всего дневной тайм описывает перспективы актива на срок от трех до шести месяцев, и, как мы видим в настоящий момент, индекс, а вместе с ним и фондовый рынок США, находятся в повышающемся тренде. Однако в среду произошли важные изменения, которые требуют специальной оговорки. Как следует из диаграммы в течение пяти торговых дней, в индексе формировалась разворотная модель «двойная вершина», которая была окончательно сформирована в среду, 27 февраля, через пробитие уровня основания и закрытия цены ниже уровня 20 МА - скользящей средней, чего не было с октября 2020 года.Уровень 20 МА - скользящей средней - предполагает уровень среднемесячных цен, и закрытие ниже этого уровня открывает для индекса дорогу вниз, что в совокупности с пересечением уровня основания «двойной вершины» усиливает потенциал дальнейшего снижения. На графике индикатора MACD мы также можем наблюдать формирование сигнала на снижение, что предполагает коррекцию индекса SP500 к уровню 120 МА - скользящей средней, в свою очередь, отображающей средние полугодовые цены. В этой связи можно предположить, что текущее восстановление индекса SP500, которое можно наблюдать 28 января, - всего лишь попытка восстановить тренд. Таким образом, мы можем ожидать дальнейшего снижения фондовых рынков, в перспективе от трех до шести месяцев, с первой целью для индекса SP500, расположенной на значении 3500 пунктов, или на 10% ниже текущего уровня.Однако у данного сценария есть вариант отмены, который может усилиться, если, в пятницу 29 января, последний торговый день месяца, индекс закроет выше уровня 20 МА, и выше уровня основания «двойной вершины». С технической точки зрения, это создаст предпосылки для продолжения роста фондового индекса, с последующим обновлением исторических максимумов.В четверг, 28 января, были опубликованы данные по предварительной оценке ВВП США, показавшие в 2020 году снижение на 3.5%, что стало худшим результатом с 1946 года. В соответствии с хорошо известным принципом «чем хуже - тем лучше», фондовый рынок США возобновил свой рост в надежде на новые стимулы. Однако с высокой долей вероятности я могу предположить, что это всего лишь возврат перед дальнейшим снижением, согласно сценарию описанному выше. То, что рынки могут снизиться, я, что называется, нутром чую, а интуиция - это производное от опыта. Однако мне хотелось бы ошибиться. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок — сумеют ли медведи перехватить инициативу?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Ряд событий текущей недели могут оказать ключевое воздействие на фондовый рынок и переломить ситуацию. Это корпоративные отчеты, заседание ФРС и прогноз по мировой экономике от МВФ. В этой статье разберем эти факторы в контексте ситуации на фондовом рынке и ее перспектив в связи с окончанием января.В своем прогнозе, опубликованном во вторник, Международный Валютный Фонд улучшил показатели по росту мировой экономики на 0.3% до 5.5%, что стало возможным благодаря началу вакцинации во многих странах мира, а также дополнительных стимулирующих мер в таких странах как Япония и США. Однако краткосрочные перспективы остаются неблагоприятными и можно предположить, что наиболее пострадавшей, с худшими перспективами восстановления, среди развитых экономик, будет экономика Еврозоны. Наиболее пострадавшими будут Франция -9%, Италия -9.1%, Испания -11%. Экономика Германии упадет на -5.5%, и в среднем в Еврозоне падение ВВП будет на уровне -7.2%. При этом в 2021 году, в Еврозоне ожидается восстановление ВВП на 4.2%. Великобритания упадет на -10% и в 2021 году восстановится на 4.1%.В лучшем положении окажется Китай, экономика, которого вырастет в 2020 году на 2.3%, а в 2021 добавит еще 8%. Экономика России в 2020 году упадет на 3.6%, и в 2021 году вырастет на 3%. Экономика Индии упадет на -8% и возможно вырастет на 11%. Япония упадет на 5.1% и вырастет на 3.1%. США потеряют 3.4% и восстановятся на 5.1% к 2022 году. Кризис, накрывший мировую экономику, является беспрецедентным, худшим со времен Великой депрессии. Поскольку восстановление в текущем году будет неполным, ожидается, что по итогам 2021 года, в 150 странах мира, доходы населения будут ниже, чем они были в 2019 году. Решение ФРС США опубликованное в среду, 27 января, подтвердило решимость регулятора проводить мягкую денежно-кредитную политику, до тех пор, пока безработица в США не вернется к показателям, установленным Комитетом, причем делать это, невзирая на превышение показателей инфляции. Пикантность текущей ситуации заключается в том, что целевой показатель инфляции у ФРС есть: - 2% в среднесрочной перспективе, под которой понимается период два года, а вот показателей безработицы - нет. Фактически такая ситуация предполагает, что мягкая денежно-кредитная политика может продолжаться сколь угодно долго. Согласно решениям принятым Комитетом по открытым рынкам, в настоящий момент предполагается ежемесячная эмиссия доллара в размере 120 млрд.: - 80 млрд. в обмен на государственные казначейские облигации и 40 млрд. в обмен на ипотечные обязательства. Это означает, что за 2021 год в систему будет эмитировано 1.44 трлн. долларов, что без сомнения является бычьим сигналом для фондовых рынков.Однако проблема заключается в том, что план нового президента Байдена предусматривающего 1.9 трлн. долларов помощи американской экономике еще не принят, и может столкнуться с трудностями в Конгрессе США, где демократы имеют «слабое большинство». При этом отчеты, выходящие на текущей неделе, показывают снижение прибыли корпораций в IV квартале 2020 года, что не добавляет оптимизма рынкам. Собственно, невыразительные отчеты, проблемы с вакцинацией и рост числа заболеваний Covid-19 и привели к тому, что в среду, 27 февраля, фондовые индексы США претерпели самое большое снижение с октября 2020 года. При этом волатильность VIX выросла до уровня 37, при норме прошлого года чуть выше 20. Рис.1: Техническая картина индекса SP500, дневной тайм фреймТехническая картина индекса SP500 показывает предпосылки формирования медвежьего разворота и требует специального пояснения. Давайте рассмотрим ее подробно. Прежде всего, дневной тайм описывает перспективы актива на срок от трех до шести месяцев, и как мы видим в настоящий момент индекс, а вместе с ним и фондовый рынок США, находятся в повышающемся тренде. Однако в среду произошли важные изменения, которые требуют специальной оговорки. Как следует из диаграммы в течение пяти торговых дней, в индексе формировалась разворотная модель «двойная вершина», которая была окончательно сформирована в среду, 27 февраля, через пробитие уровня основания, и закрытия цены ниже уровня 20 МА - скользящей средней, чего не было с октября 2020 года.Уровень 20 МА - скользящей средней, предполагает уровень среднемесячных цен, и закрытие ниже этого уровня открывает для индекса дорогу вниз, что в совокупности с пересечением уровня основания «двойной вершины» усиливает потенциал дальнейшего снижения. На графике индикатора MACD мы также можем наблюдать формирование сигнала на снижение, что предполагает коррекцию индекса SP500 к уровню 120 МА - скользящей средней. в свою очередь отображающей средние полугодовые цены. В этой связи можно предположить, что текущее восстановление индекса SP500, которое можно наблюдать 28 января, всего лишь попытка восстановить тренд. Таким образом, мы можем ожидать дальнейшего снижения фондовых рынков, в перспективе от трех до шести месяцев, с первой целью для индекса SP500 расположенной на значении 3500 пунктов или на 10% ниже текущего уровня.Однако у данного сценария есть вариант отмены, который может усилиться, если, в пятницу 29 января, последний торговый день месяца, индекс закроет выше уровня 20 МА, и выше уровня основания «двойной вершины». С технической точки зрения, это создаст предпосылки для продолжения роста фондового индекса, с последующим обновлением исторических максимумов.В четверг, 28 января, были опубликованы данные по предварительной оценке ВВП США, показавшие в 2020 году снижение на 3.5%, что стало худшим результатом с 1946 года. В соответствии с хорошо известным принципом «чем хуже — тем лучше», фондовый рынок США возобновил свой рост в надежде на новые стимулы. Однако с высокой долей вероятности я могу предположить, что это всего лишь возврат перед дальнейшим снижением, согласно сценарию описанному выше. То, что рынки могут снизиться я, что называется нутром чую, а интуиция – это производное от опыта. Однако мне хотелось бы ошибиться. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Правление Байдена может запомниться девальвацией доллара до 30%

Вчерашняя распродажа застала врасплох, поскольку не была вызвана фундаментальными драйверами. Эксперты объясняют это психологическими факторами. Ситуация уникальна, что делает сейчас прогнозирование затруднительным. Волатильность на рынках может сохраниться, однако затяжная коррекция вниз вряд ли продолжится. Уже сегодня прослеживается аппетит к риску. Американские фьючерсы еще в начале сессии США вернули большую часть потерь среды.В долларе на самом деле принципиальных изменений не произошло. Индекс американской валюты все так же ходит вокруг отметки 90 пунктов, в вечернюю сессию он вновь переместился на отрицательную территорию. Оснований для роста у доллара пока нет. ФРС оставляет курс на ультрамягкую политику, к тому же рынки продолжают ждать масштабных стимулов для экономики США.Пара EUR/USD вернулась к росту, после того как европейский регулятор пытался прервать повышательную динамику евро словесными интервенциями. По мнению аналитиков, ЕЦБ не сможет повлиять на евро. Направленные меры на предотвращение дальнейшего укрепления курса вряд ли нанесут большой ущерб единой валюте. «Комментарии ЕЦБ могут задержать, но не прекратить укрепление пары EUR/USD в этом году, поскольку доллар останется слабым в течение всего года», – пишут в ING.Напомним, в среду высокопоставленный представитель ЕЦБ сказал, что при необходимости возможно снижение ставки по депозитам для предотвращения укрепления евро, которое подрывает инфляцию. Сегодняшний рост евро отчасти подогревает снижающийся доллар. Инвесторы вновь заинтересованы в риске. Уолл-стрит поднимается за счет технологического сектора, прервавшего падение. Оптимизм подкрепляет статистика с рынка труда. Число заявок на пособие по безработице в США значительно снизилось за неделю.Однако влияние этого фактора может оказаться недолгосрочным, поскольку рынки закладываются на то, как будет выглядеть экономика через полгода. Текущая картина не столь приятна. ВВП США сократился самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны. Согласно первой оценке, обнародованной в четверг, экономический рост упал на 3,5% в 2020 году.Опасения касательно замедления темпов восстановления экономики США из-за пандемии коронавируса, повышения стоимости акций на фондовом рынке и неравномерного распределения вакцин заставляют инвесторов нервничать. Это становится заметно. В ближайшей перспективе возможен откат или повышение волатильности.В рост доллара мало кто веритПрогнозов относительно дальнейшего снижения доллара публикуется много. Среди пессимистично настроенных представители Morgan Stanley. По мнению американского экономиста, процесс снижения только начался. При самом пессимистичном сценарии первая резервная валюта мира может рухнуть на 35%. «Мы пока находимся всего лишь на третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, подобное станет важным восклицательным знаком в первый год правления Джо Байдена», – отмечает автор прогноза.Причин для снижения немало, в качестве основных называются дефицит текущих операций бюджета США, укрепление евро и неготовность ФРС хоть как-то повлиять на ситуацию. С другой стороны, можно найти этому объяснение: рецессия не оставляет выбора властям, нужно накачивать экономику ликвидностью. Это не первый и вряд ли последний прогноз относительно падения доллара. В Citigroup считают, что «американец» в текущем году потеряет 20%. Схожего мнения придерживаются в Goldman Sachs. События этого года не лучшим образом отразятся на американской валюте, считают аналитики.Важно понимать, что в таких прогнозах больше эмоций и негатива, чем реальных оснований. Мысли о крахе доллара периодически появляются на протяжении последних десятилетий, но пока этого не произошло.Отрицать же очевидное, а именно, что гринбек зашел в зону риска, нельзя. Слишком много факторов складывается в один пазл, который указывает на нисходящий тренд. По сути процесс отказа от доллара во всем мире запущен. Инвесторы предпочитают покупать акции, недвижимость, сырьевые ресурсы, а не вкладываться в облигации с реальной отрицательной доходностью. Золото подорожало на 17% за год, и на этом рост не закончится. «Пандемия спровоцировала резкий рост государственных расходов. За 2020 год объем стимулирующих мер в мире превысил 15%. ФРС реализовала программы поддержки финансового рынка в объеме, превышающем все стимулы, запущенные для ликвидации ипотечного кризиса в 2008–2009 гг. Поэтому уже сегодня индекс доллара торгуется ближе к 90 п., а не к 100 п. Это только начало пути к слабости американской валюты», – пишут аналитики.Чтобы оценить спрос на доллар, нужно следить за динамикой трежерис и инфляцией. Если отрицательный разрыв между этими двумя показателями будет расширяться, доллар будет слабеть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ВВП США, немецкая инфляция и сдувшийся доллар

Вчерашний рост американской валюты носил эмоциональный характер: инвесторы использовали гринбек в качестве защитного инструмента на фоне достаточно резкого снижения фондового рынка. Сезон корпоративной отчетности в США набирает обороты, тогда как рынок акций чутко реагирует на «коронавирусные провалы» таких гигантов как Boeing, Netflix или Alphabet. Основные фондовые индексы – Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite – вчера завершили торги в «красной зоне», а пессимизм Джерома Пауэлла лишь усугубил общую ситуацию. Интерес к рисковым активам заметно снизился, а вот безопасный доллар стал пользоваться повышенным спросом.Сложившаяся фундаментальная картина вчера позволила долларовым быкам проигнорировать «голубиные» сигналы ФРС. Американская валюта укрепилась по всему рынку, несмотря на пессимизм Джерома Пауэлла и осторожные тезисы сопроводительного заявления Федрезерва. Но, как известно, эмоциональные фундаментальные факторы «долго не живут»: для масштабного ралли у долларовых быков как не было, так и нет соответствующих аргументов. Более того – разочаровывающие итоги январского заседания ФРС ещё неоднократно будут «аукаться» гринбеку в обозримом будущем. Теперь каждый более-менее важный макроэкономический отчёт будет рассматриваться рынком через призму намерений американского регулятора.Напомню, что вчера Пауэлл опроверг слухи о том, что ЦБ может досрочно свернуть стимулирующие программы. Он заявил, что Федрезерв сохранит приверженность ультрамягкой денежно-кредитной политике. Текущие темпы выкупа облигаций объемом в 120 миллиардов долларов в месяц сохранятся до тех пор, пока не будет достигнут «существенный и устойчивый прогресс» в достижении целей по занятости и инфляции. При этом Пауэлл добавил, что в случае необходимости стимулирующие программы будут расширены. Каких-либо чётких критериев в этом контексте Центробанк не озвучил, но в данном случае очевидно, что трейдерам следует ориентироваться на динамику рынка труда, инфляции и в целом экономики страны. Именно по этой причине сегодняшние релизы развернули американскую валюту на 180 градусов, в очередной раз подтвердив её уязвимость.Так, сегодня стало известно, что объём ВВП США в четвертом квартале увеличился на 4% в годовом выражении. Прогнозы большинства экспертов были чуть выше – на отметке 4,3%. При этом в третьем квартале экономика страны подскочила на рекордные 33%. В четвёртом квартале многие компоненты не дотянули до прогнозных значений. В частности, показатель личного потребления вырос на 2,5% при прогнозе роста на 3,1%. Ценовой индекс ВВП увеличился на 1,5%, тогда как аналитики его ожидали на уровне 2,2%. А вот один из наиболее тщательно отслеживаемых ФРС инфляционных показателей – индекс PCE Core – в четвертом квартале вырос на 1,4% после роста на 3,4% в предыдущем квартале. Не обошлось и без антирекордов: по итогам всего прошлого года экономика США замедлилась на 3,5%. Это первое сокращение со времен финансового кризиса 2008 года и самое существенное за 74 года.Другими словами, опубликованный сегодня релиз не впечатлил, тем более в контексте предыдущих макроэкономических отчётов. Нонфармы разочаровали (безработица выросла, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе сократилось впервые с апреля 2020 года), декабрьские данные по заказам на товары длительного пользования не дотянули до прогнозов, а розничные продажи вышли в отрицательной области. Плюс ко всему – слабая инфляция: общий индекс потребительских цен в декабре замедлился до 0,1% м/м. К слову, вчера Джером Пауэлл озвучил свою обеспокоенность не только низким потребительским спросом, но ростом числа безработных. И, словно в продолжение этой темы, сегодня были опубликованы достаточно тревожные цифры. Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 847 тысяч. Этот показатель не опускается ниже 800-тысячной отметки уже третью неделю назад. И хотя сегодня этот индикатор вышел чуть лучше ожиданий, сама тенденция носит негативный характер, особенно в свете декабрьских Нонфармов. А вот европейская валюта, в свою очередь, сегодня получила поддержку со стороны макроэкономической статистики. Немецкая инфляция удивила достаточно сильными цифрами, которые стали предвестником роста общеевропейской инфляции. Так, в месячном выражении общий индекс потребительских цен в январе продолжил восходящую динамику, поднявшись до отметки 0,8% (при прогнозе роста до 0,4%). В годовом исчислении также зафиксирована положительная динамика: индекс вышел из отрицательной области и достиг отметки 1,0% при прогнозе роста до 0,7%. Региональные отчеты немецкого CPI отразили повсеместное улучшение показателей инфляции в годовом выражении. Достаточно сильный результат продемонстрировал и гармонизированный индекс потребительских цен – как в месячном, так и в годовом выражении.Такой результат является положительным сигналом для Европейского Центробанка, так как Германия, как известно, является «локомотивом европейской экономики». Сегодняшний релиз во многом нивелировал вчерашнее заявление представителя ЕЦБ Клааса Кнота, который допустил снижение процентной ставки по депозитам. С технической точки зрения ситуация не изменилась со вчерашнего дня: пара eur/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, на верхней границе облака Kumo и на линии Tenkan-sen. Покупателям пары по-прежнему необходимо преодолеть среднюю линию Bollinger Bands, совпадающую с линией Kijun-sen (1,2170) чтобы подтвердить силу восходящего движения. В таком случае быки eur/usd смогут развить северный импульс вплоть до 23-й фигуры. А вот у продавцов задача посложней: для развития южного тренда им необходимо пробить уровень поддержки 1,2040 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. На мой взгляд, с текущих позиций можно рассматривать лонги с первой целью 1,2170. В качестве альтернативного сценария можно рассмотреть вариант открытия лонгов уже после преодоления отметки 1,2170 – в таком случае первоначальной целью северного движения в среднесрочной перспективе станет отметка 1,2205 (линия Kijun-sen на D1), а основной целью – таргет 1,2310 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро проходит тест на прочность

В среду фондовые индексы США показывали заметное снижение. В частности, S&P500 просел на 2,6%, а Dow Jones упал 2%. В то же время американская валюта достигла максимальных за полторы недели значений – в районе 90,8 пункта.Опасения по поводу экономических последствий пандемии, задержек с распространением вакцин против коронавируса, а также неопределенность относительно сроков запуска и объемов новой программы фискального стимулирования в США способствовали уходу инвесторов от рисков и повысили спрос на безопасный гринбек.«Неприятие риска, поддерживающее доллар, является здоровой коррекцией после одностороннего подъема рисковых активов», – отметили стратеги Mizuho Securities.Свою роль в укреплении USD сыграл и осторожный тон комментариев ФРС. Первое в этом году заседание американского ЦБ не принесло сюрпризов. Регулятор сохранил процентную ставку на уровне 0–0,25% и объявил, что продолжит выкуп активов до тех пор, пока не наметится существенный прогресс в достижении целей по занятости и инфляции.«Темпы восстановления экономической активности и занятости в последние месяцы замедлились. При этом слабость сконцентрировалась в секторах, наиболее пострадавших от пандемии», – следует из итогового коммюнике FOMC. После оглашения вердикта ФРС по монетарной политике фондовые индексы США продолжили снижение.Когда акции падают, как правило, растет безопасный гринбек, оказывая при этом давление на EUR/USD.Накануне основная валютная пара упала под 1,2100, пробив поддержку в районе 55-дневной скользящей средней и уйдя в область двухмесячных минимумов. Евро понес ощутимые потери по отношению к доллару США после того, как представители ЕЦБ заявили, что снижение процентных ставок в ЕС может ограничить недавний рост единой валюты.Негативное влияние на курс EUR также оказывает неопределенная ситуация с поставками вакцин на европейский рынок. В среду еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис призвала компанию AstraZeneca выполнять контрактные обязательства по вакцине от COVID-19 после сообщений о сокращении поставок в ЕС. Трейдеры опасаются, что распространение коронавируса замедлит восстановление экономики региона.«Тема со слабыми темпами восстановления экономики Европы и дефицитом вакцин сейчас находится в фокусе внимания. Естественным победителем в подобных условиях выступает доллар», – сказали специалисты Danske Bank.Техническая картина для евро за последние дни также ухудшилась. Если еще во вторник можно было говорить о локальном восходящем тренде по EUR/USD, то сейчас – в лучшем случае о боковом диапазоне 1,2050–1,2190. Учитывая сохраняющийся интерес рынка к доллару США и некоторые опасения чиновников ЕЦБ относительно силы единой валюты, можно предположить, что следующей остановкой для EUR/USD станет отметка 1,2000. Если и она будет прорвана, то для пары откроется дорога к 1,18 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс