Анализ GBP/USD. 6 августа. Британец следует за европейцем.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, но если текущая волна – четвертая, то мы должны получить четкие сигналы о готовности рынка покупать. Рынок негативно отыграл Nonfarm Payrolls. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился всего на 40 базовых пунктов, а всего отошел от достигнутых на прошлой неделе минимумов на 120. Исходя из этого, текущее повышение котировок может быть началом волны 5 или e, но пока с уверенностью об этом говорить очень сложно. Если началось построение именно понижательного участка тренда, то должна быть построена еще одна нисходящая волна в рамках 1 или а. А текущая коррекционная восходящая волна не должна быть слишком протяженной. Следовательно, на следующей неделе должно возобновиться снижение котировок, если мое предположение верно. В пятницу только отчет Nonfarm Payrolls стал единственной причиной снижения спроса на доллар, но он не привел к сильному его падения. Сам отчет был не настолько плохим, а безработица, вышедшая параллельно, оказалась даже лучше ожиданий рынка. Поэтому, с моей точки зрения, новостной фон не изменился на прошлой неделе ни для доллара, ни для фунта. Банк Англии сигнализировал о готовности продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, но поможет ли это фунту возобновить повышательный участок тренда? Я считаю, что нет, так как момент завершения процесса повышения ставки уже близко. Если ранее спрос на валюту Великобритании постоянно увеличивался, потому что рынок четко понимал, что с такой высокой инфляцией предстоит увидеть еще чуть ли не двузначное количество повышений ставки, то сейчас ставка находится уже в «сильно ограничительной» зоне, а британская экономика уже год стоит на месте. Я считаю, что больше шансов на продолжение снижения инструмента. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Целью являлась отметка 1,2618 и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618(или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны и участка тренда. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 августа. Пэйроллы не порадовали доллар.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пяти волновой вид со структурой a-b-c-d-e, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты(а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка снова продавать. Nonfarm Payrolls не соответствовал прогнозу. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу повысился на 60 базовых пунктов. Это не очень много и это повышение не позволяет сделать вывод о завершении первой волны в составе нового понижательного участка тренда(предположительно). Волна 1 или а может получиться более протяженной, чем сейчас, и даже если она завершена, я жду построение восходящей коррекционной волны, после завершения которой вновь возобновится падение. В пятницу рынок обратил внимание только на один отчет. Nonfarm Payrolls в июле составил 187 тысяч при ожиданиях рынка 200 тысяч, что и вызвало массовое бегство из валюты США. Однако я не думаю, что оно будет продолжаться долгое время, а пятничное повышение станет отправной точкой для роста выше 13 фигуры. Рынок не обратил никакого внимания на уровень безработицы, которая снизилась до 3,5%, на уровень зарплат, которые выросли на 4,4%. Следовательно, экономическая статистика из США была не такой уже и плохой. Из Евросоюза мы тоже получаем сейчас немного позитивных новостей. Исходя из этого, я по-прежнему считаю, что оснований для построения новой сильной восходящей волны у рынка нет. Если это действительно так, то понижение котировок может возобновиться уже в начале следующей неделе. Рынок имел время проанализировать и итоги заседаний ЕЦБ и ФРС, поэтому сейчас будет внимательно следить за отчетами по инфляции и выступлениями членов этих центральных банков. Представителям Совета директоров ЕЦБ нужно очень сильно постараться, чтобы рынок поверил в сохранение «ястребиного» подхода к ставке. Я считаю, что сильное повышение спроса на евровалюту возможно только в том случае, если ЕЦБ даст сигнал о готовности повышать ставку до 5% и выше. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. «И снова инфляция!»

Пара евро-доллар на прошлой неделе сделала круг и завершила пятидневный марафон практически на уровне старта (цена открытия – 1,1027, цена закрытия – 1,1008). Проиграли обе стороны – и продавцы, и покупатели. Быки eur/usd не смогли закрепиться выше таргета 1,1030 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на H4), а медведи не смогли удержать свои позиции ниже отметки 1,0950 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Противоречивый фундаментальный фон не склонил чашу весов в ту или иную сторону – трейдеры вновь оказались «на нулевой точке», в рамках ценового диапазона 1,0950-1,1030. Впрочем, уже совсем скоро участники рынка снова окажутся в эпицентре ценовой турбулентности, ведь ближайшие дни пройдут под знаком американской инфляции. На предстоящей неделе в США будут опубликованы сразу несколько важнейших инфляционных отчётов. Наиболее значимый из них – отчёт данных по росту индекса потребительских цен, который будет обнародован в четверг, 10 августа. Согласно предварительным прогнозам, в июле общий ИПЦ возобновит свой рост, а базовый индекс – минимально замедлится. Так, по мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен выйдет на отметке 3,3% (в июне показатель снизился до 3,0%). С одной стороны, такой «откат» носит минимальный характер, но здесь важна сама тенденция. Общий ИПЦ последовательно снижался на протяжении 12 (!) месяцев. Если в июле он выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), индекс впервые ускорится с июня прошлого года. В месячном выражении общая инфляция также должна продемонстрировать восходящую динамику, поднявшись до отметки 0,4%. Особое внимание рынка будет приковано к базовому индексу потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители. Здесь наоборот, ожидается небольшой спад – как в годовом, так и в месячном исчислении. В частности, в годовом выражении стержневой ИПЦ должен выйти на отметке 4,7%. Такой результат разочарует долларовых быков. Дело в том, что показатель последовательно снижается на протяжении последних трёх месяцев, и в июне достиг отметки 4,8% - это самый слабый темп роста с ноября 2021 года. Если базовый ИПЦ выйдет на прогнозном уровне, то можно будет говорить о стойкой нисходящей тенденции. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых мы поговорим чуть ниже. Если же стержневой индекс возобновит рост (вопреки прогнозам), доллар усилит свои позиции по всему рынку. Также на этой неделе будет опубликован отчёт по росту индекса цен производителей (пятница, 11 августа). Напомню, что данный показатель может сигнализировать об изменении инфляционных трендов. По мнению большинства экспертов, индекс возобновит свой рост. Причём положительную динамику должен продемонстрировать как общий индекс, так и без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если эти индикаторы выйдут в «зелёной зоне», доллар получит дополнительную поддержку. В данном случае также важна сама тенденция, так как, например, общий ИЦП в годовом исчислении последовательно снижался на протяжении 12 последних месяцев. Значимость вышеуказанных релизов трудно переоценить, учитывая итоги июльского заседания ФРС. По словам Джерома Пауэлла, дальнейшие перспективы ужесточения ДКП будут зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей: сентябрьское заседание может завершиться как повышением ставки, так и сохранением статус-кво. Другими словами, теперь судьба процентной ставки – в «руках» основных макроэкономических релизов, прежде всего – в сфере инфляции. Напомню, что инфляционный отчёты за июнь все как подбор оказались в «красной зоне», отражая активное снижение соответствующих индикаторов. В том числе – и основной индекс расходов на личное потребление (PCE Price Index), который измеряет стержневой уровень расходов и влияет на динамику инфляции в США (считается, что данный индикатор отслеживается членами регулятора «с особым пристрастием»). Релиз наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции также оказался в «красной зоне», снизившись до 4,1% – это самый слабый темп роста индикатора с октября 2021 года. Если темпы июльской инфляции ускорятся (как и предполагают многие эксперты), вероятность сохранения статус-кво на сентябрьском заседании снизится, и, соответственно, ястребиные ожидания возрастут. Однако если июльская инфляция повторит траекторию июньской, доллар окажется под значительным давлением. К слову, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения выжидательной позиции в сентябре составляет 72% (соответственно, вероятность 25-пунктного повышения ставки – 28%). Инфляционные отчёты способны усилить ястребиный настрой трейдеров, тем более что предварительные прогнозы допускают такой вариант развития событий. Но в ином случае доллар снова «получит удар под дых» и вновь обнажит свою уязвимость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 августа. Превью недели. Британская экономика продолжает стагнировать.

Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже скорректировалась вверх, но при этом не смогла закрепиться выше скользящей средней линии. Таким образом, по фунту нисходящая тенденция сохраняется и на следующей неделе мы вполне можем ожидать возобновления падения котировок. Следует отметить, что фунт долгое время(почти год) рос и рос зачастую гораздо сильнее евровалюты. Поэтому и коррекция по британской валюте должна быть сильнее и ощутимее. Таким образом, практически при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне мы продолжаем ожидать падения котировок. В пятницу поддержку паре оказала все та же статистика по рынку труда США. Отчет NonFarm Payrolls оказался слабее прогнозов, а прошлое его значение было пересмотрено в сторону понижения. После таких цифр рынок уже совершенно не интересовался отчетами по безработице или зарплатам, поэтому их даже нет смысла рассматривать. Можно даже сказать, что рынок опять интерпретировал противоречивую статистику не в пользу доллара, к чему мы все уже давно могли привыкнуть. Тем не менее, сейчас все же есть основания ожидать начала формирования глобального нисходящего тренда. Хоть Банк Англии и не дал сигналов о паузе в ближайшее время, рынок уже имел предостаточно времени, чтобы отработать все возможные повышения ставки. Также необходимо заметить, что валютный рынок – это наиболее крупный рынок с огромным количеством крупных игроков, которые способны оказывать непосредственное влияние на движение. Предположим, один из крупных игроков вышел на рынок в пятницу с покупками евровалюты для своих собственных целей(для бизнеса, к примеру). Тогда спрос на евро вырос, выросла и сама евровалюта, а американская статистика здесь вообще оказалась не при чем. Поэтому алогичные движения всегда были и будут на Forex. Рост инфляции в США может привести к новому росту доллара. В Великобритании на следующей неделе все самое интересное запланировано на пятницу. В этот день будут опубликованы отчеты по ВВП в месячном, квартальном и годовом выражении, а также отчет по промышленному производству. Сказать откровенно, эти отчеты далеко не всегда оказываются резонансными и еще реже провоцируют сильную реакцию рынка. Поэтому закрывать на них глаза, конечно же, не стоит, но ВВП Великобритании уже четыре квартала находится около нулевой отметки. Вряд ли что-либо изменится во втором квартале 2023 года. А раз ничего не поменяется, то и реакция, скорее всего, будет нулевая. Промышленное производство в последние 2 года гораздо чаще падает, чем растет, и подобная тенденция тоже, скорее всего, сохранится. Какими бы ни вышли оба отчета, мы не считаем, что они поддержат британский фунт. Макроэкономическая статистика уже достаточно давно не поддерживает фунт, что не мешает тому регулярно расти. В Штатах будет, как минимум, отчет по инфляции, который как раз может поддержать доллар. Если индекс потребительских цен покажет рост, это не будет чем-то ужасным, так как даже у инфляции есть коррекции. Тем не менее, вероятность еще, как минимум, одного ужесточения монетарной политики ФРС в 2023 году вырастет. Также может быть отдален момент начала смягчения монетарной политики, и все это может поддержать валюту США, которая и без подобных данных должна продолжать укрепление. Также на неделе выйдут стандартные отчеты по заявкам на пособия по безработице и выступит несколько представителей монетарного комитета ФРС. По сути, единственным действительно важным событием будет американская инфляция, и она имеет реальные шансы спровоцировать новое падение пары. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 7 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2623 и 1,2833. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2695 и 1,2645, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2845 и 1,2878. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 августа. Превью недели. Пустая Европа и отчет по инфляции в США. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 августа. Превью недели. Пустая Европа и отчет по инфляции в США.

Валютная пара EUR/USD в пятницу резко подорожала, что было связано, естественно, с публикацией макроэкономической статистики в США. Напомним, на прошлой неделе было достаточно много различных событий макроэкономического и фундаментального характера, но большая их часть не повлияла на движение пары так, как мы того ожидали. Проблема заключалась в том, что значения многих отчетов оказались пресными и нейтральными, поэтому на них никакой реакции рынка и не последовало. Американская же статистика получилась достаточно резонансной, но при этом не была однозначной. Если бы вместо падения доллара, мы увидели рост, то тоже бы не удивились. Если вкратце, количество Нонфармов оказалось ниже на 15 тысяч, чем прогнозы, а значение предыдущего месяца было пересмотрено в сторону понижения. Таким образом, июньское и июльское значение NonFarm Payrolls впервые за долгое время опустились ниже уровня 200 000. Однако в то же время уровень безработицы снизился с 3,6% до 3,5%, чего рынок тоже не ожидал. Так как отчет по Нонфармам считается более важным, наверное, падение доллара было закономерным. Также стоит отметить, что европейская валюта снижается уже несколько недель, поэтому восходящая коррекция тоже необходима. В пятницу необходимость скорректироваться, и слабая статистика из-за океана совпала, поэтому доллар упал. Вместе с тем, мы не считаем, что теперь общее падение доллара возобновится. Мы уже говорили много раз, что ЕЦБ начинает ослаблять свой монетарный настрой. Ослабляет его и ФРС, но ставка ФРС гораздо выше ставки ЕЦБ, а доллар падал против евровалюты почти 11 месяцев. Не может же евровалюта расти вечно, особенно если у нее нет для этого достаточных оснований. Инфляция в США может немного ускориться. На следующей неделе макроэкономической статистики и фундаментальных событий в Евросоюзе не запланировано. По крайней мере, на текущий момент в календаре не содержится ни одной мало-мальски значимой записи. Выделить можно разве что индекс потребительских цен в Германии, но это будет второе, финальное значение за июль, которое вряд ли сильно будет отличаться от первой оценки. Соответственно, и реакции рынка не будет никакой на этот отчет. В Штатах будет гораздо больше важных и интересных событий. Особое внимание следует уделить отчету по инфляции за июль, которая, согласно прогнозам, может вновь ускориться до 3,3% г/г. Если это случится, то августовский отчет будет иметь огромное значение для ФРС и доллара США. Если инфляция в США вновь начнет расти или перестанет снижаться, это будет новым поводом для ужесточения монетарной политики. Напомним, что речь уже давно идет о так называемых «дополнительных» повышениях ключевой ставки. То есть ФедРезерв работает уже свыше нормы. Учитывая, что доллар уверенно падает уже почти год, а ЕЦБ начинает непрозрачно намекать на паузу в цикле ужесточения, мы считаем, что пара должна продолжать двигаться только вниз. Возможно, рынок возьмет паузу на недельку или две, ведь периоды флэта никто не отменял. Но в долгосрочной перспективе доллар должен наверстывать упущенное за последний год. И немного слабые Нонфармы не должны помешать ни доллару, ни ФРС, которая по-прежнему остается центробанком, настроенным наиболее агрессивно в вопросе ставки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 августа составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0935 и 1,1081 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала восходящую коррекцию. Сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1081 и 1,1108 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0935 и 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 августа. Превью недели. Британская экономика продолжает стагнировать. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 31 июля – 4 августа по паре GBP/USD. Отчет COT. Заседание Банка Англии не расставило точки над «i».

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели потеряла примерно 100 пунктов. Суммарное снижение британского фунта за последние недели составило около 400 пунктов. Вроде бы и немало, но на 24-часовом ТФ эту коррекцию даже сложно «коррекцией» назвать. Мы по-прежнему наблюдаем лишь слабые и незначительные откаты в рамках восходящего тренда, который длится уже 11 месяцев. Таким образом, даже закрепление ниже критической линии не гарантирует нам то, что на этот раз начнется нисходящий тренд. Мы уже не раз говорили, что фунт растет, если небезосновательно, то алогично. Если учитывать весь макроэкономический и фундаментальный фон, то вопросов остается очень много. Американская экономика по-прежнему выглядит куда более стабильно и уверенно, чем британская, а инфляция в США уже практически снизилась до целевого уровня. Ставка ФРС продолжает расти точно также, как и ставка БА, и продолжает оставаться выше. Поэтому за счет чего мы увидели сильный тренд почти на 3000 пунктов до сих пор сказать очень сложно. Особенно много вопросов вызывают последние месяцы, когда очевидно всем, что завершение цикла повышения ставки в Великобритании не за горами. Так как рынок зачастую отрабатывает важные фундаментальные события заранее(как это было в случае с повышением ставки ФРС), то факторов роста у британской валюты вообще практически нет. Заседание Банка Англии на этой неделе не дало трейдерам никакой новой информации. Ставка будет продолжать расти(что было ясно и до заседания), инфляция по-прежнему высока, зарплаты растут слишком быстро, а экономика не растет от слова «совсем». Вот все, что мы могли понять из последнего выступления Эндрю Бейли. Таким образом, мы продолжаем выступать за падение британского фунта, но напоминаем, что рынок может придерживаться иного мнения, поэтому не следует забывать про технический анализ. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 13,3 тысячи контрактов BUY и 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю почти на 10 тысяч контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 92,1 тысячи контрактов на покупку и 42,6 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Анализ фундаментальных событий. Важных макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было немного, а единственное фундаментальное событие – заседание Банка Англии – абсолютно не поразило своими результатами. Как следствие – весьма скудная реакция рынка. Среди других отчетов(в частности из США) можно было бы выделить индексы ISM по деловой активности в сферах услуг и производства, отчет ADP, уровень безработицы, но, по сути, только отчет ADP был отработан. Все остальные отчеты либо не имело резонансного значения, либо же были проигнорированы. Нонфармы в пятницу оказались лишь на 13 тысяч ниже прогноза, но в то же время было пересмотрено в сторону понижения значение предыдущего месяца. Однако при этом и уровень безработицы снизился в США. Таким образом, в пятницу доллар упал не совсем логично, но все же рынок имел право продавать его. Торговый план на неделю 7 – 11 августа: 1) Пара фунт/доллар пытается сформировать новую коррекцию. Каждая новая попытка скорректироваться выглядит уже просто жалко. Цена располагается в данное время выше всех линий индикатора Ишимоку(кроме критической). Закрепление цены выше линии Киджун-сен укажет на возможное возобновление восходящего тренда. Рост может быть сумбурный, слабый, инерционный или алогичный. Цель – уровень 76,4% по Фибоначчи 1,3330. 2) Что касается продаж, то в данное время нет технических оснований для них. Закрепление ниже линии Киджун-сен случилось, но рядом располагается линия Сенкоу Спан Б. Продавать на таком сильном восходящем тренде опасно и глупо, но и покупать, не понимая почему фунт растет и когда его «сказка» завершится, тоже сомнительное удовольствие. Ситуация нестандартная и откровенно патовая. Лучше всего торговать пару интрадей или на младших ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Общий счёт – 1:1

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,1008, вернув почти все утраченные за прошедшие дни позиции. Фактически пара совершила круг и вернулась на нулевую отметку (цена открытия прошлой недели – 1,1027). Можно ли сказать, что южный тренд угас, едва начавшись? На мой взгляд, подобные выводы делать рано, так как северный откат был спровоцирован фактически одним-единственным отчётом (в сфере рынка труда США), который, конечно, имеет свои изъяны, но отнюдь не является провальным. В целом, по итогам недели можно сказать, что медведи eur/usd провалили южный блицкриг, но ещё не проиграли битву: основные баталии ещё впереди. Примечательно, что основные макроэкономические релизы прошедшей недели оказались не на стороне продавцов eur/usd, но вопреки всему пара снижалась вплоть до четверга (после чего последовал северный откат). Например, в понедельник были опубликованы данные по росту инфляции в еврозоне. Общий индекс потребительских цен снова снизился – на этот раз до отметки 5,3%, после июньского спада до 5,5%. Несмотря на нисходящую тенденцию, темпы снижения общего ИПЦ заметно замедлились. Однако «изюминка» данного релиза – это динамика базовой инфляции. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, снова остался на отметке 5,5% (второй месяц подряд), при прогнозе минимального спада до 5,4%. В «зелёной зоне» вышел и другой важнейший для евро отчёт. Стало известно, что объём ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 0,3% по сравнению с январем-мартом текущего года. По сравнению со вторым кварталом прошлого года экономика еврозоны увеличилась на 0,6%. Вчера были опубликованы предварительные оценки, но они оказались в «зелёной зоне»: большинство экспертов ожидали рост показателя на 0,1% в квартальном исчислении и на 0,4% - в годовом. Здесь необходимо напомнить, что Европейский Центробанк, равно как и Федрезерв, допустил повышение процентных ставок на сентябрьском заседании, «привязав» своё решение к динамике ключевых индикаторов, прежде всего – в сфере инфляции. Базовая инфляция давно является «головной болью» для ЕЦБ, и судя по последнему релизу, данная проблема всё ещё актуальна. Это аргумент в пользу евро, так как июльская инфляция усилила ястребиный настрой относительно дальнейших (возможных) действий ЕЦБ. А вот американские макроэкономические отчёты оказали обратный эффект, в контексте возможных действий ФРС. Прежде всего разочаровали индексы ISM, и прежде всего – в производственном секторе. Вместо прогнозируемого спада до отметки 47,0, показатель поднялся лишь до 46,4 пункта, снова оказавшись в «красной зоне». Индекс находится ниже ключевого 50-пунктного уровня девятый (!) месяц подряд. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM также вышел в красной зоне, оказавшись на отметке 52,7 вместо прогнозируемого роста до 53,5 пункта. Возникает вопрос: почему же, несмотря на описанную выше фундаментальную картину, доллар усиливал свои позиции на протяжении почти всей недели? На мой взгляд, гринбек двигался по инерции прошлой недели, когда были обнародованы неожиданно сильные данные по росту американской экономики во втором квартале (рост на 2,4% вместо предполагаемого роста на 2,0%). Кроме того, на рынках был зафиксирован всплеск антирисковых настроений, после того как международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении кредитного рейтинга правительства США до уровня AA+ (с высшего AAA). Специалисты агентства аргументировали своё решение ожидаемым ухудшением бюджетной ситуации в ближайшие три года и высокую (и при этом возрастающую) нагрузку на общий государственный долг. Доллар стал бенефициаром сложившейся ситуации, правда временно – пока в Белом доме не раскритиковали данное решение (по словам министра финансов Джанет Йеллен, оценка Fitch основывается на устаревших данных). На стороне гринбека оказался и отчёт от агентства ADP, который оказался в «зелёной зоне», почти в два раза превысив прогнозные оценки. Согласно предварительным прогнозам, количество занятых в частном секторе выросло в июле на 180 тысяч. Тогда как по данным специалистов ADP, число созданных рабочих мест в этой сфере выросло на 324 тысячи. Такой результат позволил предположить, что пятничные Нонфармы также окажутся в «зелёной зоне». Но эти ожидания не оправдались. Данный факт, собственно, и подкосил американскую валюту под занавес торговой недели: индекс доллара США за считанные часы растерял почти все завоёванные позиции. Трейдеры болезненно восприняли слабый рост числа занятых. Вместо ожидаемого роста на 205 тысяч, количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось лишь на 187 тысяч. Этот компонент отчёта выходит ниже 200-тысячной отметки уже второй месяц подряд (показатель июня был пересмотрен в сторону понижения, до 185 тысяч). В частном секторе экономики количество занятых увеличилось на 172 тысячи, при прогнозе роста на 190 тысяч. И хотя все остальные компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», доллар попал под «каток распродаж», ослабив свои позиции по всему рынку. В частности, пара eur/usd подскочила до отметки 1,1043, но затем северный импульс стал угасать (напомню, что пятничные торги завершились на отметке 1,1008). Это говорит о том, что пара росла скорее на эмоциях, на достаточно зыбких основаниях фундаментального характера. Таким образом, общий счёт по итогам недели – 1:1. Противоречивые Нонфармы ослабили доллар, даже несмотря на то, что проинфляционный компонент отчёта (зарплаты) оказался лучше ожиданий. Евро, с одной стороны, получил поддержку со стороны инфляционного отчёта (базовый ИПЦ в очередной раз оказался в «зелёной зоне»), но с другой стороны, пара выстрелила вверх только благодаря снижению индекса доллара США. Иными словами, трейдеры eur/usd по-прежнему не могут определиться с вектором движения цены в среднесрочной перспективе. Медведи так и не смогли закрепиться ниже уровня поддержки 1,0950 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), тогда как покупатели – не смогли зацепиться выше таргета 1,1030 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Всё это говорит о том, что ценовой диапазон 1,0950-1,1030 – всё ещё актуален. Вероятно, пара будет торговаться в этом эшелоне (+/- несколько десятков пунктов) вплоть до следующего четверга (10 августа), когда будет опубликован отчёт по росту индекса потребительских цен в США. Данный релиз способен спровоцировать сильную волатильность по паре eur/usd, усилив или же ослабив позиции американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 31 июля – 4 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта сделала весомый, но недостаточный шаг в

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала падение на 10 пунктов. В принципе, пара находилась в падении практически всю неделю, но падение это было слишком слабым и неуверенным. А пятничный рост, который, с нашей точки зрения, был достаточно «притянутым за уши», и вовсе нивелировал все усилия медведей в течение недели. Поэтому на данный момент можно констатировать очевидное: пара продолжает двигаться вниз и это уже очень хорошо, но пока что нельзя сказать, что мы находимся в начале нового нисходящего тренда. В данное время котировки евровалюты располагаются ниже критической линии, но выше линии Сенкоу Спан Б. Поэтому мы ожидаем, что на будущей неделе падение евро продолжится, как минимум, до нижней границы облака Ишимоку. Далее все будет зависеть от того, сумеет ли цена преодолеть эту линию, которая практически сливается в этом месте с верхней линией облака. Если да, тогда действительно можно будет рассчитывать на начало нового нисходящего тренда. А что по фундаментальному фону? Мы считаем, что возможны два сценария. Первый – рынок наконец осознал, что ЕЦБ – не «добрый волшебник» и не может повышать ставку вечно. Уже на следующем заседании регулятор может взять паузу, что станет предвестником завершения всего цикла ужесточения. Если евровалюта росла в последние месяцы из-за фактора ставок, то теперь она лишается этой поддержки и должен начаться нисходящий тренд. Второй – рынок продолжает игнорировать фундаментальный фон. К примеру, сейчас, если у него будет такое желание, можно сослаться на падение рынка труда США(достаточно слабое) и сказать, что американская экономика переживает не лучшие времена, чтобы покупать доллар, хотя экономика ЕС уже давно находится в стагнации. В первом случае евровалюта должна падать без вариантов. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 1 августа. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – на 5,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 172 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе ключевым событием было заседание Банка Англии, которое относилось к евро и доллару лишь «постольку-поскольку». На втором месте находились отчеты NonFarm Payrolls и безработица в США, которые обрушили доллар в пятницу. А помимо этих событий было множество других важных отчетов, которые вызвали либо очень слабую реакцию рынка, либо вообще никакой. Мы можем отметить среди них лишь отчет ADP, который превысил прогноз примерно в два раза, чем спровоцировал укрепление американской валюты. Однако, как мы и предупреждали, пятничный отчет по Нонфармам носил противоположный характер, поэтому вызвал уже падение доллара США. В то же время он не был настолько провальным, чтобы доллар падал так сильно, а отчет по безработице и вовсе оказался лучше прогнозов. Поэтому технический откат наверх был логичен, а макроэкономический фон не подразумевал сильного падения валюты США. Торговый план на неделю 7 – 11 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме пара отработала уровень 61,8% по Фибоначчи 1,1270 и начала нисходящую коррекцию. Цена преодолела критическую линию, поэтому без новых сигналов на покупку открывать лонги не рекомендуется. В то же время пара отработала уровень 50,0% по Фибоначчи, от которого тоже довольно бодро отскочила. Таким образом, движение вверх может теоретически возобновиться на будущей неделе. Мы выступаем за продолжение снижения евро, но рынок уже неоднократно показывал, что не особенно сильно жаждет этого. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно поддерживать/открывать, но первый уже значимый уровень 50,0% по Фибоначчи остановил падение. Конечно, падение не будет стремительным, а на следующей неделе уровень может быть преодолен. Уже сейчас мы видим, что евровалюта готова терять в среднем по 100 пунктов в неделю, что очень немного. Тем не менее, мы считаем, что падение может продолжаться, как минимум, до линии Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Неудачное начало августа: биткоин отказывается расти, то и дело скатываясь ниже $29 000

Утро пятницы цифровое золото начало с бокового движения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $29 226.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $29 375, а минимальная – $28 959.Накануне первая криптовалюта также торговалась в боковике. Так, по итогам четверга цена ВТС выросла на 0,33%, закрыв день на уровне $29 197. При этом в моменте стоимость монеты опускалась к отметке $29 000. Нерешительность короля цифровых валют накануне переняли криптовалюты из топ-10 по капитализации, часть из которых увеличилась в цене, а часть – снизилась. Ключевым фактором поддержки для ведущих цифровых валют в пятницу стал оптимизм на фондовых рынках США. Так, к моменту написания материала биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,4%, S&P 500 набрал 0,3%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,2%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу с бокового движения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала монета торгуется по $1 846. По итогам вчерашней торговой сессии стоимость ЕТН выросла на 0,62% – до $1 843.Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала XRP (-2,65%), а лучшие – Tron (+1,06%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила Solana (-8,77%), а список роста – BNB (+0,29%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось XDC Network (+10,11%), а в списке падения – Litecoin (-5,30%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Curve DAO Token (-20,35%), а лучшие – уже упомянутый выше XDC Network (+46,83%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,132 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,34%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно наступивший август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Продажи доллара помогли евро поверить в себя. Разница в курсах сократится в пользу евро начиная с 2024 года

Последний отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США впечатлил своей способностью устойчиво превышать ожидания в течение последних месяцев. Однако в августе был зафиксирован неожиданный сюрприз в виде снижения, что, вероятно, повлияло на краткосрочное падение доллара. Этот неожиданный оборот событий вызвал некоторую неопределенность среди инвесторов и трейдеров, что, в свою очередь. Впрочем, следует отметить, что рынки часто реагируют на короткие колебания, и доллар может восстановить свою позицию с течением времени, особенно если фундаментальные показатели экономики останутся на высоком уровне. Аналитики, вероятно, будут следить за последующими данными и статистикой, чтобы лучше понять, какие факторы способны повлиять на доллар в долгосрочной перспективе. Важно помнить, что рынок может быть подвержен колебаниям и не всегда реагировать ожидаемым образом на новости и экономические показатели. Итак, индекс доллара сегодня ушел ниже отметки 102,2, снижаясь вторую сессию подряд после того, как данные указали на охлаждение экономики США. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в июле на 187 тыс., что меньше, чем ожидали рынки (на 200 тыс.). Уровень безработицы неожиданно снизился до 3,5%, а рост заработной платы замедлился меньше, чем ожидалось. Несмотря на сегодняшнее снижение, доллар находится на пути к росту третью неделю подряд, поскольку сильные экономические данные США и растущая доходность казначейских облигаций поддержали валюту. Недавнее понижение кредитного рейтинга Штатов также вызвало опасения по поводу финансовых перспектив, что привело к бегству в сторону доллара как убежища. Сегодня по доллару наиболее выраженная активность продаж была по отношению к евро, австралийскому доллару и новозеландскому доллару. Технический анализ указывает на близость ключевого уровня разворота в районе 102,00. Если на закрытии недели индекс уйдет ниже этого уровня, это может привлечь дополнительных продавцов и открыть путь для дальнейшего снижения к уровням поддержки, таким как 101,30 и 101,00. Однако, если DXY сможет удержаться выше 102,00, то следующие жесткие сопротивления будут находиться на уровне 102,50, перед которыми стоит цель достижения уровней 103,00 и 103,70. Евро восстановился до уровня выше 1,1000 после данных по занятости в США. Между тем в Европе свежие PMI указали на дальнейшее замедление в секторе услуг и большее сокращение производства. ВВП еврозоны вернулся к росту и увеличился на 0,3% быстрее, чем ожидалось, во втором квартале, превысив прогнозы в 0,2%. Кроме того, предварительные данные CPI показали, что общая инфляция упала до 5,3%, самого низкого уровня с января 2022 года, а базовая инфляция была стабильной на уровне 5,5%, оставаясь значительно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. В прошлом месяце ЕЦБ повысил стоимость заимствований еще на 25 б.п., а президент ЕЦБ Лагард в интервью Le Figaro подтвердила, что в сентябре может произойти еще одно повышение процентной ставки или, возможно, пауза. Почему вырастет евро Экономисты Citi прогнозируют постепенный рост пары EUR/USD в течение ближайших месяцев. Ожидается, что разница в курсах между евро и долларом сократится в пользу евро, начиная с 2024 года, под воздействием рыночного ценообразования. Одной из причин предполагаемого роста евро относительно доллара является более быстрое сокращение баланса ЕЦБ по сравнению с балансом ФРС. Это приведет к уменьшению предложения евро и может благоприятствовать укреплению евро в среднесрочной перспективе. Улучшение условий торговли в еврозоне также будет способствовать росту EUR/USD. Важно отметить, что еврозона выходит из энергетического шока, что также может способствовать укреплению евро. Кроме того, для ускорения восстановления еврозоны возможно потребуется укрепление китайской экономики, так как еврозона имеет тесные экономические связи с Китаем через экспорт. Мнения аналитиков по рынку труда В последних данных о рынке труда выявлены определенные замедления, что может повлиять на решения ФРС относительно денежно-кредитной политики. Аналитики отмечают, что рост занятости начинает замедляться, а также указывают на неожиданный спад в консенсус-прогнозе по найму и заработной плате. Существенное увеличение средней почасовой заработной платы ставит дополнительное давление на инфляцию, что может быть важным фактором для ФРС при принятии решений относительно процентных ставок. Необходимо отметить, что уровень безработицы немного снизился, что свидетельствует о сохранении напряженности на рынке труда и соответствии уровню заработной платы, который способен поддерживать инфляцию. Тем не менее, ФРС предпочла бы, чтобы рост заработной платы был более умеренным, ближе к 3%, чтобы доказать эффективность ее денежно-кредитной политики. По мнению экспертов, повышение процентных ставок может быть неизбежным, если рост заработной платы продолжит превышать ожидания. Однако стоит учитывать, что данные в этой области могут быть противоречивыми. Реакция фунта Хотя данные из США способствовали росту курса фунта к доллару, они, вероятно, недостаточно значительны, чтобы переломить текущий краткосрочный нисходящий тренд. Пара GBP/USD, находящаяся под давлением уже две недели, выросла на волне новостей о том, что число занятых в США выросло меньше прогноза. Котировки подходили к 1,2770 на фоне более широкого снижения курса доллара. Отскок от внутридневного минимума является сильным техническим сигналом, указывающим на то, что недавние потери британского фунта могут быть завершены, и уровень минимума на 1,2620 теперь стал важной поддержкой. Однако следует отметить, что внутридневное ценовое движение GBP снова стало слабее. Рост оказывается ограниченным, что может вызвать разочарование у быков. Если валюта восстановится до уровня 1,2745 и выше, а также закроет день выше этого уровня, это будет положительным сигналом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin не будет падать перед следующим бычьим скачком

Ни технически, ни с точки зрения волатильности, на графике Bitcoin ничего нового не происходит. Как и любое затишье перед бурей, это, скорее всего, консолидация перед всплеском волатильности. В это время участники рынка, аналитики и криптоинфлюенсеры ищут признаки дальнейшего направления главной криптовалюты. Большинство ожидает дальнейшего роста, но некоторые - только после падения. Не стоит ждать падения BTCИзвестный криптотрейдер Микаэль ван де Поппе, в противовес тому же Майклу Новограцу и прочим ожидающим отката, развенчал идею о том, что Bitcoin упадет до 12 000 долларов, прежде чем начать очередной бычий рост. Эксперт также выступил против идеи о том, что рынок альткоинов испытает еще один крах, прежде чем пойдет вверх.Микаэль ван де Поппе опубликовал твит, в котором сообщил, что видел, как многие предполагали, что Bitcoin упадет до 12 000 долларов, а альткоины снова капитулируют, заявив, что не думает, что это произойдет.Ван де Поппе высказал мнение, и заявил, что инвесторы в альткоины постепенно теряют веру в рынки из-за отсутствия движения. Криптовалютный аналитик заметил, что с мая 2021 года многие альткоины находятся в нисходящем тренде, что свидетельствует о медвежьем рынке, который длится более двух лет.В чем причина пессимистичных прогнозовНесмотря на то, что Ван де Поппе признал текущую тенденцию рынка криптовалют самым продолжительным медвежьим рынком, он отметил, что такое развитие событий не является странным. Он объяснил затянувшийся медвежий рынок различными атаками, которые экосистема блокчейна испытала в 2022 году. По его словам, правительства использовали эти атаки как возможность вмешаться в нормативно-правовую базу для защиты инвесторов.Ван де Поппе считает, что подход правительства к защите инвесторов может повредить криптоэкосистеме, несмотря на их благие намерения. Он привел несколько примеров, вспомнив, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которая подала в суд на Binance, и Министерство юстиции (DoJ), расследующее одну и ту же криптовалютную биржу. Пока это происходило, TradeFi вошел в экосистему через предложения ETF и криптовалютную биржу EDX.Ван де Поппе считает, что такие события подтверждают, что настроения в социальных сетях уходят корнями в историю. По его словам, большинство громких аккаунтов — это люди, которые пережили свой первый медвежий цикл и вышли на рынки в 2021 году. Он считает, что такие люди чувствуют боль из-за того, что медленно теряют свои деньги, и ожидают дальнейшего сохранения стоимости своего портфеля. Ван де Поппе считает, что причина такого ожидания в том, что люди предсказывают свое будущее на основе исторических данных.Однако криптоаналитик не согласен с тем, что тенденция к снижению будет продолжаться постоянно. Он призвал пользователей криптовалюты быть терпеливыми и следовать шагам крупных организаций, которые накапливают позиции. По словам Ван де Поппе, самое разумное — следовать этим институтам.Майнеры готовятся к халвингуТем временем, по мере приближения халвинга главной криптовалюты, поступили данные о действии добывающих компаний. В исследовательском отчете, опубликованном Bernstein, говорится, что Bitcoin-майнеры добавляют значительные мощности, а на 16 крупнейших публично торгуемых компаний приходится 16% от общего количества добытых BTC.Bernstein заявляет, что общая мощность майнинга в настоящее время составляет 72 экзахэша в секунду (EH/s), и фирмы планируют увеличить ее на 182% в ближайшие 2-3 года. «Тем не менее, предполагается, что более крупные майнеры с низкими производственными затратами и низким уровнем долга, вероятно, получат основные выгоды от расширения мощностей. У этих майнеров будет больше возможностей противостоять любой волатильности цен и увеличению затрат в результате халвинга в первом квартале 2024 года», - заявили аналитики.Текущая цена главной криптовалюты составляет около 29 173 долларов, и, согласно отчету, себестоимость производства одного BTC составляет менее 15 000 долларов для 15 компаний. «С предстоящим халвингом производственные затраты удвоятся, и, если с этого момента не будет роста цен, нескольким майнерам придется достичь точки безубыточности», - подчеркнули в Bernstein.Одобрение Bitcoin-ETF может изменить ситуациюОднако, если рынок увидит положительный импульс благодаря одобрению биржевых фондов Bitcoin (ETF) и расширению институционального участия, было заявлено, что у майнеров будет достаточно «маржи» для халвинга в 2024 году. В отчете добавлено: «Чем ниже стоимость производства, тем лучше позиция майнера против эффекта халвинга». Компания отмечает, что у трех майнеров отношение собственного капитала к долгу больше единицы, что снижает их способность выдерживать низкие цены на Bitcoin.Четыре компании — Riot, Marathon Digital, Hut 8 и Hive Digital — держат биткоины на своих балансах. Это позволяет этим компаниям рассчитывать на более высокие цены и получать большую прибыль от криптовалюты, которую они получают в результате майнинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Продажи доллара помогли евро поверить в себя. Разница в курсах сократится в пользу евро, начиная с 2024 года

Последний отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США впечатлил своей способностью устойчиво превышать ожидания в течение последних месяцев. Однако в августе был зафиксирован неожиданный сюрприз в виде снижения, что, вероятно, повлияло на краткосрочное падение доллара. Этот неожиданный оборот событий вызвал некоторую неопределенность среди инвесторов и трейдеров, что, в свою очередь. Впрочем, следует отметить, что рынки часто реагируют на короткие колебания, и доллар может восстановить свою позицию с течением времени, особенно если фундаментальные показатели экономики останутся на высоком уровне. Аналитики, вероятно, будут следить за последующими данными и статистикой, чтобы лучше понять, какие факторы способны повлиять на доллар в долгосрочной перспективе. Важно помнить, что рынок может быть подвержен колебаниям и не всегда реагировать ожидаемым образом на новости и экономические показатели. Итак, индекс доллара сегодня ушел ниже отметки 102,2, снижаясь вторую сессию подряд после того, как данные указали на охлаждение экономики США. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в июле на 187 тыс., что меньше, чем ожидали рынки (на 200 тыс.). Уровень безработицы неожиданно снизился до 3,5%, а рост заработной платы замедлился меньше, чем ожидалось. Несмотря на сегодняшнее снижение, доллар находится на пути к росту третью неделю подряд, поскольку сильные экономические данные США и растущая доходность казначейских облигаций поддержали валюту. Недавнее понижение кредитного рейтинга Штатов также вызвало опасения по поводу финансовых перспектив, что привело к бегству в сторону доллара как убежища. Сегодня по доллару наиболее выраженная активность продаж была по отношению к евро, австралийскому доллару и новозеландскому доллару. Технический анализ указывает на близость ключевого уровня разворота в районе 102,00. Если на закрытии недели индекс уйдет ниже этого уровня, это может привлечь дополнительных продавцов и открыть путь для дальнейшего снижения к уровням поддержки, таким как 101,30 и 101,00. Однако, если DXY сможет удержаться выше 102,00, то следующие жесткие сопротивления будут находиться на уровне 102,50, перед которыми стоит цель достижения уровней 103,00 и 103,70. Евро восстановился до уровня выше 1,1000 после данных по занятости в США. Между тем в Европе свежие PMI указали на дальнейшее замедление в секторе услуг и большее сокращение производства. ВВП еврозоны вернулся к росту и увеличился на 0,3% быстрее, чем ожидалось, во втором квартале, превысив прогнозы в 0,2%. Кроме того, предварительные данные CPI показали, что общая инфляция упала до 5,3%, самого низкого уровня с января 2022 года, а базовая инфляция была стабильной на уровне 5,5%, оставаясь значительно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. В прошлом месяце ЕЦБ повысил стоимость заимствований еще на 25 б.п., а президент ЕЦБ Лагард в интервью Le Figaro подтвердила, что в сентябре может произойти еще одно повышение процентной ставки или, возможно, пауза. Почему вырастет евро Экономисты Citi прогнозируют постепенный рост пары EUR/USD в течение ближайших месяцев. Ожидается, что разница в курсах между евро и долларом сократится в пользу евро, начиная с 2024 года, под воздействием рыночного ценообразования. Одной из причин предполагаемого роста евро относительно доллара является более быстрое сокращение баланса ЕЦБ по сравнению с балансом ФРС. Это приведет к уменьшению предложения евро и может благоприятствовать укреплению евро в среднесрочной перспективе. Улучшение условий торговли в еврозоне также будет способствовать росту EUR/USD. Важно отметить, что еврозона выходит из энергетического шока, что также может способствовать укреплению евро. Кроме того, для ускорения восстановления еврозоны возможно потребуется укрепление китайской экономики, так как еврозона имеет тесные экономические связи с Китаем через экспорт. Мнения аналитиков по рынку труда В последних данных о рынке труда выявлены определенные замедления, что может повлиять на решения ФРС относительно денежно-кредитной политики. Аналитики отмечают, что рост занятости начинает замедляться, а также указывают на неожиданный спад в консенсус-прогнозе по найму и заработной плате. Существенное увеличение средней почасовой заработной платы ставит дополнительное давление на инфляцию, что может быть важным фактором для ФРС при принятии решений относительно процентных ставок. Необходимо отметить, что уровень безработицы немного снизился, что свидетельствует о сохранении напряженности на рынке труда и соответствии уровню заработной платы, который способен поддерживать инфляцию. Тем не менее, ФРС предпочла бы, чтобы рост заработной платы был более умеренным, ближе к 3%, чтобы доказать эффективность ее денежно-кредитной политики. По мнению экспертов, повышение процентных ставок может быть неизбежным, если рост заработной платы продолжит превышать ожидания. Однако стоит учитывать, что данные в этой области могут быть противоречивыми. Реакция фунта Хотя данные из США способствовали росту курса фунта к доллару, они, вероятно, недостаточно значительны, чтобы переломить текущий краткосрочный нисходящий тренд. Пара GBP/USD, находящаяся под давлением уже две недели, выросла на волне новостей о том, что число занятых в США выросло меньше прогноза. Котировки подходили к 1,2770 на фоне более широкого снижения курса доллара. Отскок от внутридневного минимума является сильным техническим сигналом, указывающим на то, что недавние потери британского фунта могут быть завершены, и уровень минимума на 1,2620 теперь стал важной поддержкой. Однако следует отметить, что внутридневное ценовое движение GBP снова стало слабее. Рост оказывается ограниченным, что может вызвать разочарование у быков. Если валюта восстановится до уровня 1,2745 и выше, а также закроет день выше этого уровня, это будет положительным сигналом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём говорят противоречивые Нонфармы?

Американские Нонфармы оказались не на стороне гринбека. Трейдеры интерпретировали противоречивый релиз против американской валюты, хотя в данном случае чаша весов могла склониться и в обратную сторону. Но сложившаяся конъюнктура рынка сыграла с долларом США злую шутку. Участники рынка на протяжении почти всей недели следовали принципу «покупай на слухах...» (в отношении гринбека) на фоне достаточно сильного отчёта от агентства ADP, а также на фоне роста антирисковых настроений. Но, к разочарованию долларовых быков, непосредственно после сегодняшнего релиза рынок последовал второй части вышеуказанного торгового принципа – «...продавай на фактах». Сразу после публикации данных, американская валюта попала под волну распродаж – буквально за несколько часов индекс доллара рухнул с отметки 102,43 до 101,62. Учитывая тот факт, что многие компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», возникает закономерный вопрос – можно ли доверять текущему ослаблению гринбека? На мой взгляд, текущая реакция носит эмоциональный характер. Поэтому принимать торговые решения на данный момент нецелесообразно – существует риск того, что трейдеры под занавес американской сессии пятницы зафиксируют прибыль, дабы не оставлять открытые позиции на выходные дни. Тогда как сам релиз нельзя назвать разочаровывающим, за исключением некоторых моментов. Поэтому июльские Нонфармы ещё заявят о себе – но только не сегодня, учитывая пресловутый «пятничный фактор». Судя по всему, трейдеров прежде всего разочаровал прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики – вместо ожидаемого роста на 205 тысяч, показатель увеличился лишь на 187 тысяч. Данный индикатор недотягивается до 200-тысячной отметки уже второй месяц подряд (показатель июня был пересмотрен в сторону понижения, до 185 тысяч), что свидетельствует о весьма тревожных тенденциях. В частном секторе экономики количество занятых увеличилось на 172 тысячи при прогнозе роста на 190 тысяч. Все остальные компоненты отчёта вышли либо на прогнозном уровне, либо в «зелёной зоне». На мой взгляд, гринбек сегодня стал жертвой завышенных ожиданий трейдеров: на протяжении нескольких предшествующих дней доллар усиливал свои позиции, питая надежды на «безоговорочно сильные» Нонфармы. Медвежью услугу оказал и отчёт ADP, который позавчера удивил инвесторов своим «зелёным окрасом»: результат вдвое превысил прогнозные оценки (прогноз – 180 тысяч, отчёт ADP – 324 тысячи). Очевидно, что трейдеры eur/usd рассчитывали на превышение прогнозных значений, учитывая динамику неофициальных данных. Но при этом покупателям eur/usd нельзя впадать в эйфорию, так как июльские Нонфармы отнюдь не провальные. Например, «заглавный» индикатор сегодняшнего отчёта вышел в «зелёной зоне». Уровень безработицы в США в прошлом месяце снизился до 3,5%, демонстрируя последовательную нисходящую динамику второй месяц подряд. Согласно предварительным прогнозам, этот показатель должен был остаться на прежнем уровне, то есть на отметке 3,6%. Но что самое важное для долларовых быков – это «зелёный окрас» проинфляционного индикатора. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос в июле на 4,4% г/г, тогда как эксперты ожидали его спад до 4,1%. Показатель выходит на отметке 4,4% четвёртый месяц подряд. В свете итогов последнего заседания Федрезерва, данное обстоятельство (активный рост заработной платы) играет важную роль. Очевидно, что сохраняющееся инфляционное давление будет оказывать поддержку американской валюте (после того как первые рыночные эмоции сойдут на нет), ведь заработная плата будет и дальше оказывать давление на базовые цены. Всё это говорит о том, что трейдерам не стоит доверять северному импульсу eur/usd: пара растёт на достаточно зыбких основаниях. Здесь необходимо напомнить, что по итогам июльского заседания ФРС регулятор оставил дверь открытой для дальнейшего ужесточения монетарной политики. По словам Джерома Пауэлла, сентябрьское заседание может завершиться как очередным повышением ставки, так и сохранением её на прежнем уровне. При этом он подчеркнул, что регулятор осенью будет оценивать всю совокупность макроэкономических данных «с особым акцентом на прогресс в области инфляции». Активный рост заработной платы в этом контексте – явный аргумент в пользу американской валюты. Таким образом, несмотря на обвал американской валюты по итогам релиза Нонфармов, спешить с длинными позициями по паре eur/usd не стоит. На текущий момент мы видим несколько искажённую картину в преддверии выходных, поэтому сегодня целесообразней всего находиться вне рынка. Либо (хотя это более рискованный вариант) – заходить в продажи на текущих уровнях, с целями 1,0950 и 1,0910 (средняя и нижняя линии индикатора Bollinger Bands на H4 соответственно). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро заманили в ловушку

Второй раз подряд занятость вне сельскохозяйственного сектора США не дотягивает до прогнозов экспертов Bloomberg. И второй раз подряд рынки поддаются эмоциям. Ни июньский, ни июльский отчет нельзя назвать однозначно слабым. Они не свидетельствуют об охлаждении рынка труда, так необходимом ФРС для победы над инфляцией. Однако инвесторы предпочитают отыгрывать идею завершения цикла монетарной рестрикции и покупать EUR/USD. В предыдущем месяце это сработало, так как приятный сюрприз «быкам» преподнесла американская инфляция. Как будет на этот раз? В июле уровень безработицы опустился до полувекового дна в 3,5%, поставив под сомнение реализацию прогнозов FOMC о взлете показателя выше 4% к концу 2023. Темпы роста зарплат увеличились на 0,4% м/м и остались на уровне 4,4% г/г, превзойдя прогнозы экспертов Bloomberg. Такие новости должны были затмить самый медленный с 2020 прирост занятости на 187 тыс. и его пересмотр в сторону понижения в июне до 185 тыс. Не затмили. EUR/USD рванула вверх, а лично у меня возникло ощущение, что рынком кто-то руководит. Он заманивает покупателей в ловушку, и это может очень плохо для них закончиться.Динамика американских занятости, безработицы и зарплат Следует отметить, что евро сумел нащупать дно еще в ходе европейской сессии Forex, не дожидаясь отчета о занятости в США. «Быкам» по EUR/USD помог неожиданно быстрый рост немецких производственных заказов, максимальный за последние три года. Позитивная динамика индикатора свидетельствует, что черная полоса доя экономики Германии может в ближайшее время закончиться. Это с радостью воспринимается поклонниками основной валютной пары. Впрочем, какими бы ни были данные, решения принимают люди. И заявление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна о том, что благодаря резкому падению цен на энергоносители инфляция должна очень быстро снизиться в конце 2023, следует воспринимать как «голубиную» риторику. Она намекает на нецелесообразность дальнейшего повышения ставки по депозитам. К таком же мнению пришел и член Управляющего совета Фабио Панетта. По его словам, нет необходимости дальше поднимать стоимость заимствований, так как отложенные эффекты ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ начинают действовать только сейчас. Динамика производственных заказов Германии На мой взгляд, июньский отчет об американской занятости не дает основание предполагать, что ФРС начнет снижать ставку по федеральным фондам раньше марта 2024. Реакция EUR/USD выглядит чересчур эмоциональной, и в скором времени инвесторы пересмотрят свои взгляды. Это создает предпосылки для продаж валютной пары на росте. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» перейти в контратаку. Тем не менее пока котировки находятся ниже скользящих средних, ситуацию контролируют «медведи». Неспособность пары преодолеть зону конвергенции 1,1015-1,1025 либо отбой от пивот-уровней на 1,1035 и 1,106 - поводы для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 07.08.2023–13.08.2023

Как сообщило в минувшую пятницу Бюро статистики труда США, число занятых в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло в июле на +187 000, что оказалось ниже ожиданий о росте на +200 000. При этом предыдущий июньский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 185 000 с 209 000. Несмотря на то, что NFP не дотянул до прогнозного значения, это сильный показатель, учитывая также, что уровень безработицы снизился в июле до 3,5%, а средняя почасовая заработная плата выросла еще на +0,4%. Несмотря на позитивный в целом отчет Минтруда, доллар оказался под умеренным давлением сразу после этой публикации, а индекс доллара DXY потерял значительную часть завоёванных ранее на истекшей неделе позиций, вновь опустившись под отметку 102.00. Начало следующей недели, отметили мы в нашем пятничном обзоре, ожидается спокойным. В экономическом календаре не запланировано публикаций особо важных макро данных, способных резко повысить волатильность на рыке. Более того, в понедельник в Канаде и Австралии банки будут закрыты по случаю "Гражданского праздника" в Канаде и банковского выходного дня в Австралии. Скорее всего, доллар в понедельник будет двигаться по инерции, в направлении, заданном ему публикацией американского NFP. Важные макро данные появятся в экономическом календаре следующей недели в среду, когда в начале азиатской торговой сессии Национальное бюро статистики Китая опубликует данные по потребительской и производственной инфляции, а Резервный Банк Новой Зеландии представит отчет с инфляционными ожиданиями в 3-м квартале 2023 года. Также участники рынка на следующей неделе обратят внимание на публикацию важной макро статистики по США, Великобритании, Германии. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 07 Августа 06:00 Германия. Объемы промышленного производства Федеральное министерство экономики и технологии опубликует данные по объему произведенной продукции на заводах и предприятиях обрабатывающей промышленности Германии за июнь. Это - ведущий индикатор состояния всей немецкой экономики, которая, в свою очередь, является локомотивом экономики Еврозоны. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на евро. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то евро, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: -0,2% (+0,7% в годовом выражении), +0,3% (+1,7% в годовом выражении), -2,1% (+2,3% в годовом выражении), +2,1% (+0,7% в годовом выражении), +3,7% (-1,6% в годовом выражении) в январе 2023 года. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Вторник 08 Августа 03:00 Китай. Торговый баланс Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты. Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором. По итогам 2022 года ВВП страны превысил 121 трлн юаней (17,44 трлн долларов). Таким образом, экономика Китая занимает второе место в мире (с долей в 18% от глобального ВВП), уступая лишь экономике США (25 %) и обгоняя экономику ЕС (17 %). Поэтому китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения (в млрд долларов): 70,62, 65,81, 90,21, 88,19, 116,8 (в феврале 2023 года). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 06:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальный выпуск) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +6,4% в июне, +6,3% в мае, +7,6% в апреле, +7,8% в марте, +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на июль (финальная оценка): +6,5% (предварительная оценка была +6,5%). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. Среда 09 Августа 01:30 Китай. Индекс потребительских цен. Индекс цен производителей Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Поскольку китайская экономика является второй в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 0% (июнь), 0,2% (май), 0,1% (апрель), 0,7% (март), 1,0%, 2,1%, 1,8%, 1,6%, 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют о продолжающемся росте инфляции, хотя и более медленными темпами. Уровень влияния на рынки – высокий. Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это дополнительный и важный показатель инфляции в стране, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет национальную валюту. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -5,4%, -4,6%, -3,6%, -2,5%, -1,4%, -0,8% (в январе 2023 года). Если данные окажутся выше прогнозных значений, юань, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 03:00 Новая Зеландия. Инфляционные ожидания РБНЗ В ходе опроса, проводимого менеджерами РБНЗ, респондентам задается вопрос о том, какими, по их мнению, будут цены через 2 года. Ожидания будущей инфляции могут проявиться в реальной инфляции, прежде всего потому, что работники склонны добиваться повышения заработной платы, когда они верят, что цены вырастут. Рост показателя может спровоцировать повышение процентных ставок центральным банком страны, что является бычьим фактором для национальной валюты. Низкое же значение показателя является медвежьим фактором для NZD. Предыдущие значения показателя (в квартальном выражении): +2,79%, +3,3%, +3,62% (в 4-м квартале 2022 года). Если данные окажутся выше прогнозных значений, NZD, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Четверг 10 Августа 01:00 Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен Отчет Мельбурнского института с данными по ожиданиям роста потребительских цен отражает ожидания потребителей (в процентном отношении) в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Ожидания будущей инфляции могут проявиться в реальной инфляции, прежде всего потому, что работники склонны добиваться повышения заработной платы, когда они верят, что цены вырастут. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Рост показателя и его высокое значение может спровоцировать повышение процентных ставок центральным банком страны, что является бычьим фактором для национальной валюты. Низкое же значение показателя является медвежьим фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: +5,2%, +5,2%, +5,0% (в мае 2023 года). Если данные окажутся выше прогнозных значений, AUD, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Индекс потребительских цен. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей). Заявки на пособия по безработице На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из базового (Core CPI) индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +3,0%, +4,0%, +4,9%, +5,0%, +6,0%, +6,4% (в январе 2023 года),Core CPI: +4,8%, +5,3%, +5,5%, +5,6%, +5,5%, +5,6% (в январе 2023 года) Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD. Уровень влияния на рынки – высокий. Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 227 тыс., 221 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1700 тыс., 1690 тыс., 1754 тыс., 1729 тыс., 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Пятница 11 Августа 06:00 Великобритания. ВВП. Объемы промышленного производства Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за июнь и за 2-й квартал 2023 года (предварительная оценка).Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем, его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее, участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Предыдущие значения: в месячном выражении: -0,1%, +0,2%, -0,3%, 0%, +0,5%, -0,5% (в январе 2023 года) в квартальном выражении: +0,1%, +0,1%, -0,2%, +0,2%, +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года)в годовом выражении: +0,2%, +0,6%, +1,9%, +4,4%, +8,7% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз: в месячном выражении: +0,2%,в квартальном выражении: +0,1%. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. Объем промышленного производства в Великобритании — это ведущий индикатор состояния всей британской экономики. 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом, сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть британского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на фунт. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: -0,6% (-2,3% в годовом выражении), -0,3% (-1,9% в годовом выражении), +0,7% (-2,0% в годовом выражении), -0,2% (-3,1% в годовом выражении), -0,3% (-4,3% в годовом выражении), +0,3% (-4,0% в годовом выражении), -0,2% (-5,1% в годовом выражении), -0,1% (-2,4% в годовом выражении), +0,2% (-3,1% в годовом выражении), -1,4% (-4,3% в годовом выражении), -1,1%, (-3,2% в годовом выражении), -0,9% (+2,4% в годовом выражении), +1,3% (+1,8% в годовом выражении). Прогноз на июль: -0,1% (-2,1% в годовом выражении) Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Индекс цен производителей (PPI) США Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: +0,1% (+0,1% в годовом выражении), -0,3% (+1,1% в годовом выражении), +0,2% (+2,3% в годовом выражении), -0,5% (+2,7% в годовом выражении), -0,1% (+4,6% в годовом выражении), +0,7% (+6,0% в годовом выражении), -0,5% (+6,2% в годовом выражении), +0,3% (+7,4% в годовом выражении), +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Прогноз на июль: +0,1%. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительная оценка) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 71,6, 64,4, 59,2, 57,7, 63,5, 62,0, 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на август (предварительная оценка): 70,9. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD возможен рост

EUR/USDВышла еще одна важная новость недели - отчет по рынку труда за месяц - нонфармы.Число новых рабочих мест +187 k, в частном секторе +172 k.При этом уровень безработицы 3.5%.Суть новости в том, что рынок труда остается сильным, но при этом начал показывать признаки смягчения - а это аргумент для ФРС притормозить с повышением ставки в сентябре.Это может поддержать курс EUR/USD, но не выше 1.1300, скорее всего.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD: сценарии динамики на 04.08.2023

Как мы отметили в нашем Фундаментальном анализе, сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) очередного ежемесячного отчета Минтруда США с данными за июль. Также в это же время (в 12:30 GMT) Статистическая служба Канады представит отчет с данными по канадскому рынку труда за июль (о динамике пары USD/CAD и ожиданиях рынка на этот счет см. в нашем обзоре «USD/CAD: на фоне нескольких важных факторов»). Другими словами, сегодня в это время следует ждать резкого роста волатильности на рынке, прежде всего в котировках американского и канадского долларов. В отношении же последнего, рассмотрим динамику кросс-пары EUR/CAD. После пробоя в начале прошлого месяца ключевых уровней сопротивления 1.4410 (ЕМА200 на дневном графике), 1.4485 (ЕМА200 на недельном графике) пара торгуется в зоне долгосрочного бычьего рынка. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном и недельном графиках также находятся на стороне покупателей, подтверждая предпочтительность длинных позиций. Если сегодняшний отчет от Статистической службы Канады окажется слабым (ожидается рост безработицы в июле на +0,1%, до 5,5%) и разочарует участников рынка, стоит ждать дальнейшего укрепления пары EUR/CAD. В таком случае длинные позиции можно открывать уже от текущих отметок (от 1.4630 в данный момент) с целями на уровнях сопротивления 1.4880 1.5090 (локальные максимумы). Дальние цели расположены вблизи уровней сопротивления 1.5900, 1.5970. В альтернативном сценарии EUR/CAD пробьёт уровни поддержки 1.4600 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.4586 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и после пробоя ключевых уровней поддержки 1.4410, 1.4365 направится вглубь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и отметки 1.4100. Дальняя цель снижения расположена вблизи отметок 1.2900, 1.2860 (минимумов августа 2022 года). Другими словами, EUR/CAD предоставляет массу торговых возможностей как в одну, так и в другую сторону. Уровни поддержки: 1.4600, 1.4586, 1.4485, 1.4410, 1.4365 Уровни сопротивления: 1.4700, 1.4800, 1.4830, 1.4900, 1.5000 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,10482.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные американские индикаторы демонстрируют понижение

Фондовые индексы США продолжили демонстрировать понижательный тренд на вчерашних торгах. Индустриальный Dow Jones опускался на 0,4%, технологический NASDAQ потерял 0,36%, а широкий S&P 500 снизился на 0,49%.Американские индикаторы начали опускаться еще в среду после того, как агентство Fitch внезапно понизило кредитный рейтинг США с ААА до АА+. Причиной этому стало потенциальное ухудшение ситуации с бюджетом страны в течение трех следующих лет и растущий государственный долг, для которого необходимо определить потолок. Однако это не единственная причина падения индексов Уолл-Стрит. Вчера были обнародованы макроэкономические данные, которые также поспособствовали снижению. Одной из причин такой отрицательной динамики стало увеличение количества заявок на пособие по безработице на 6 тысяч за неделю, до 227 тысяч. Показатель бизнес-активности в секторе услуг за прошедший месяц опустился до 52,7% в сравнении с июньской отметкой 53,9%, что превзошло прогнозы экспертов, ожидавших понижение до 53%.По мнению экспертов, пока на рынке труда не будут наблюдаться признаки улучшения ситуации, есть риск дальнейшего увеличения процентных ставок. Так как именно ситуация с безработицей является одной из потенциальных инфляционных угроз для Федрезерва США.Следующее заседание центрального регулятора состоится в сентябре. Все статданные, которые поступают в течение текущего времени, будут учитываться ФРС при принятии решения относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. В самом разгаре сезон корпоративной отчетности. Среди крупнейших американских компаний лидирующие позиции занимают Apple и Amazon. Участники торгов с нетерпением ждут обнародования результатов этих компаний. Apple является абсолютным лидером по рыночной капитализации, а Amazon – по объему онлайн-торговли. Ожидается, что Apple сообщит о продолжении падения выручки, которое наблюдалось в течение двух предыдущих кварталов. Кроме этого, немаловажное значение для инвесторов имеют сведения о потенциальном использовании ИИ в работе компании.Стоимость ценных бумаг компании Anheuser-Busch InBev повысилась на 1,7%, что оказалось выше прогнозов экспертов. Котировки DoorDash также прибавили 1,7% благодаря улучшению прогноза по основной годовой прибыли и отчету за квартал по доходам, что было вызвано увеличением спроса на продукцию. Тогда как котировки акций Qualcomm, наоборот, опустились на 10% из-за неудовлетворительного прогноза касательно выручки за третий квартал. В США отмечается рекордное снижение запасов нефти, что вкупе с понижением кредитного рейтинга страны привело к существенным потерям в течение предыдущей сессии. Согласно официальным статданным, за последнюю неделю июля запасы уменьшились на 17 млн баррелей, что стало крупнейшим снижением за последние сорок лет.Однако со вчерашнего дня ситуация начинает стабилизироваться, и стоимость нефти также нормализуется. Фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 1%, до $80,31, а на нефть Brent– на 0,9%, до $83,92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

"Киты" перемещают монеты BTC на биржи: чего ожидать от актива на выходных?

Ситуация на рынке Биткоина остается неопределенной из-за угасающей торговой активности. Последние два с половиной месяца актив движется в рамках широкого диапазона колебаний $24,5k-$31,2k. За этот период BTC перемещался в рамках данного коридора, но совершить полноценный пробой и выход за его пределы активу не удалось.Учитывая неудачный ретест уровня $31,2k в июле, нас ожидает снижение котировок Биткоина к более низким областям широкого коридора $24,5k-$31,2k. На дневном графике уже формируются определенные предпосылки к тому, что BTC движется к $24,5k как к основной цели в рамках усиливающегося медвежьего тренда.Фундаментальная ценность BTC Несмотря на наличие локального нисходящего тренда, Биткоин остается востребованным среди долгосрочных инвесторов. Активное накопление монет BTC не останавливается последние 6 месяцев. Все основные категории адресов за этот период установили новые рекорды накопленных объемов и новых торговых адресов. При этом определенные категории инвесторов, как майнеры, "киты" и краткосрочные трейдеры, фиксируют прибыль, чем усиливают нисходящее давление на цену.Политика ФРС и ключевые макроданные, а именно рынок труда, уровень инфляции и ВВП США, продолжают влиять на котировки Биткоина. Учитывая неоднозначную отчетность по ВВП США, есть высокая вероятность повышения ключевой ставки на заседании в сентябре. Публикация данных по инфляции 10 августа может стать следующим этапом всплеска волатильности и изменения направления движения цены BTC, но, вероятней всего, основной широкий диапазон не изменится.Анализ BTCUSD По состоянию на 4 августа Биткоин торгуется вблизи уровня $29,2k при суточных объемах торгов в районе $12,5 миллиарда. За последние два дня наблюдается существенное сокращение торговой активности и, как следствие, минимальное ценовое изменение в рамках одного торгового дня.Несмотря на это, Bitcoin продолжает уверенное движение в рамках восходящего коридора. Говорить о наличии полноценного восходящего тренда еще рано, так как необходимое число минимумов еще не сформировано. По состоянию на 4 августа криптовалюта продолжает реализовывать коррекционное движение, но постепенно закрепляется на плато поддержки вблизи $29k.Технические метрики на 1D свидетельствуют о потенциальном наличии бычьих импульсов. RSI движется по флэту, стохастик в ближайшее время может сформировать бычье пересечение, а MACD движется по красной зоне и постепенно перестраивается в движение по флэту. В целом ситуация по BTCUSD на дневном графике остается стабильной и не предвещающей серьезных ценовых движений.На 4H таймфрейме мы наблюдаем формирование краткосрочного нисходящего тренда, и его устойчивость не вызывает вопросов. Ценовое движение проходит этап коррекции в восходящем направлении. Котировки BTCUSD продолжают корректироваться и постепенно переходят к консолидации. Технические метрики указывают на дальнейшее снижение цены Биткоина.Несмотря на это, 4H намекает на вероятность локального разворота тренда. Однако для полноценного слома нисходящего тренда Биткоину необходимо закрепиться выше $30k-$30,2k. На 2H формируется "треугольник" с потенциалом для пробоя $30k. В то же время цена может совершить очередной нисходящий рывок и уйти на ретест ключевой зоны поддержки $28,5k. ИтогиБиткоин не демонстрирует предпосылок к выходу за пределы широкого диапазона $24,5k-$31,2k. Все ценовые события происходят внутри разных ценовых каналов, которые являются составляющей частью широкой области колебаний. Локальные цели быков остаются неизменными – пробой и закрепление выше $30k-$30,2k для продолжения роста в направлении $31k. Медведям крайне важно продолжать движение к $24,5k, и ближайшими поддержками на пути к цели станут уровни $28,5k и $27,5k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс