Анализ GBP/USD. 10 февраля. Джо Байден настаивает на принятии пакета помощи на 1,9 триллиона долларов.

Фунт стерлингов продолжает повышение, ежедневно усложняя волновую разметку повышательного участка тренда. Внутренняя волновая картина волны 5 в 5 и без того выглядит уже чересчур запутанной, а новое повышение котировок инструмента только еще сильнее усложняет всю картину. Таким образом, несмотря на наличие не вызывающего сомнения повышательного участка тренда, сейчас достаточно сложно четко понять, в рамках построения какой волны находится инструмент. Я по-прежнему настаиваю на том суждении, что торговать любой инструмент нужно исходя из простых и понятных волновых структур. Если пытаться отрабатывать сложные структуры, которые не выглядят, как классические пять волн вверх – три вниз, то можно нарваться на убытки. Проблема сложных структур заключается в том, что они слишком неоднозначные и часто требуют внесения коррективов и дополнений. На данный момент я могу предположить, что инструмент Фунт/Доллар претерпел серьезные усложнения в предполагаемой волне 3 в 5 в 5. Если это действительно так, то в ближайшее время эта волна завершит свое построение и начнется построение коррекционной волны 4 в 5 в 5. Однако я не рекомендую продавать инструмент, так как это небезопасно, учитывая высокий спрос на британца. Следовательно, лучше ждать начала построения новой восходящей волны, хотя покупки инструмента недалеко от его 3-х летних пиков – тоже не самое благодарное дело. В общем, ситуация по британцу очень сложна и неоднозначна. Возможно, некоторое время следует подождать прояснения ситуации.Новостной фон никак не проясняет волновую картину. Если несколько предположений, почему британец продолжает пользоваться спросом на рынке. Самое простое и банальное – дело не в британце, а в американце, так как евровалюта тоже растет и тоже без видимых причин. В Америке же Джо Байден настаивает на скорейшем принятии законопроекта о выделении 1,9 триллионов долларов помощи американским гражданам и бизнесу. «Американские граждане страдают. Есть много людей, которые попали в беду. Многие ложатся спать по ночам, и уставившись в потолок, гадают, будут ли они жить в этой квартире завтра или их собираются выселить, смогут ли они оплатить ипотеку и медицинскую страховку? Миллионы людей остались без работы за время пандемии. Мы обязаны помочь этим людям», - заявил президент США Джо Байден. По его мнению, невозможно сосредоточиться только на проблемах эпидемии, отложив на потом социальные проблемы и экономические. Согласно различным расчетам, на восстановление экономики в случае принятия предложенного Байденом «плана спасения» уйдет год. Без него – четыре года. Таким образом, вполне возможно, что американская валюта реагирует так на возможные новые стимулы со стороны правительства. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению, но высокий спрос на британца приводит к усложнению восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 10 февраля. Евровалюта готовится к обновлению пиков или несколько месяцев проведет в боковике?

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему выглядит вполне убедительно. Предполагаемая волна 3 или С нового понижательного участка тренда выглядит не так, как я предполагал изначально, тем не менее, она все еще не отрицает вероятного построения новой понижательной волны 5 в 3 или С. Однако, превышение максимума предполагаемой волны 2 в 3 или С отменит этот сценарий и инструмент, вероятнее всего, перейдет к построению нового восходящего участка тренда или же будет некоторое время строить тройки волн «вверх-вниз». Так или иначе, но следующий разворот котировок вниз может стать заходом на волну 5 в 3 или С. Если котировки успеют выйти за максимум волны 2, то все равно я буду ожидать построение новой нисходящей волны, в этом случае уже коррекционной в составе нового повышательного участка тренда. На минимумах этой волны трейдеры смогут открывать покупки инструмента Евро/Доллар. Спрос на американскую валюту остается очень низким, поэтому сейчас вариант с построением нового восходящего участка тренда выглядит вполне реальным несмотря на то, что предыдущий участок тренда принял ярко выраженный 5-и волновой вид. Соответственно, требуется несколько коррекционных волн старшего порядка, чтобы возобновилось построение восходящего участка тренда.В течение вторника ни одной интересной новости или отчета не приходило из США или Евросоюза. В среду положение вещей должно было немного выправится, однако выступление Кристин Лагард ни на что не повлияло. Председательница ЕЦБ должна была выступать на онлайн-семинаре и очевидно ничего интересного рынкам не сообщила. Вероятнее всего, и вечернее выступление Джерома Пауэлла не запомнится рынкам ничем. Таким образом, более или менее интересным должен был стать отчет по инфляции в Америке. Должен был, но не стал. Индекс потребительских цен в январе остался без изменений на отметке 1,4% г/г. Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители снизился с 1,6% г/г до 1,4% г/г. Таким образом, это плохие новости для американской валюты, которые никакого влияния на американскую валюту не оказали. Рынки по-прежнему показывают, что их интересуют сейчас другие факторы, а не инфляция. Другие новости сегодняшнего дня тоже не особо впечатлили рынки. Их совершенно не интересует импичмент Дональда Трампа или политический кризис в Италии. Амплитуда движений в течение сегодняшнего дня минимальная. Возможно, все-таки что-то изменится с вечерним выступление Джерома Пауэлла...Таким образом, сегодня и завтра я ожидаю увидеть нисходящую волну. Отрабатывать ее или нет, сложный вопрос. Зависит от того, будет ли перед эти пробит максимум волны 2. Если да, то лучше дождаться отката вниз и потом уже покупать евровалюту с целями, расположенными около 22 фигуры и немного выше. Если пробоя не будет, тогда и нисходящую волну можно отработать с целями, находящимися около отметки 1,1977, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид. А вот участок тренда, который начал свое построение после него, выглядит близящимся к своему завершению. Вполне возможно, что весь январский участок тренда, это не волны 1-2-3, а волны a-b-c. Если это предположение верно, то сейчас последует как минимум тройка волн наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Litecoin ломает систему, Маск продолжает играть с твитами, а основные криптовалюты падают в цене

Во второй половине дня, 10 февраля, криптовалюта ожидаемо взяла небольшую паузу после стремительного роста в течение нескольких дней. Курс биткоина упал на 1,6% и теперь котируется на уровне 47$ тысяч, оставаясь в безопасной зоне. Преодолеть этот барьер при следующем скачке цены будет достаточно просто, учитывая, что предпосылки для увеличения цены уже есть. Схожая ситуация с Ethereum, который также установил новый рекорд цены и продолжал расти даже, когда биткоин устал. Цена на эфир уменьшилась на 3,8%. Прошло эйфория и для XRP, который подешевел на 4,4%.Однако, несмотря на явную просадку основных криптовалют, эксперты ожидают скорый рост цифровых активов. Это связано с новостью о том, что фондовая биржа Nasdaq разработала и аккредитовала инструмент Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF. Благодаря нововведению, подтвержденные инвесторы смогут торговать криптовалютным индексом, основанным на новосозданном инструменте, но лишь за пределами США.Даже учитывая то, что нововведение минует крупный рынок США, новость о запуске инструмента станет поводом для активного роста криптовалюты в течение всей недели. На это также указывают общие показатели основных криптовалют, которые не просто поднялись в цене, но и смогли закрепиться на определенном уровне, на что повлияла открытая поддержка Tesla биткоина.Кроме того, пока основные активы стараются удержаться в пределах безопасных цен, некоторые цифровые деньги продолжают дорожать. Как мы и сообщали, Litecoin, после непродолжительного падения в цене, сумел оправиться и поднялся на колоссальные 14%. Такой скачок в цене монета совершила уже после криптовалютной эйфории, что говорит о высокой устойчивости актива к резонансным событиям на рынке. Ну и закрывает наш короткий список успешных монет мем-валюта Dogecoin, которая поднялась в цене на 18%, до локального максимума в 0,081$. Причиной, как уже водится, стал твит Илона Маска, в котором миллиардер поделился новостью о том, что купил Dogecoin для своего годовалого сына. Вот так владелец Tesla приучает своего малыша к правильным инвестициям и советует не обращать внимания на колебания рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Очередная «подножка» доллару: американские отчёты разочаровывают, фунт продолжает расти

Американская инфляция разочаровала: почти все компоненты сегодняшнего релиза оказались в «красной зоне», то есть хуже прогнозных значений. Относительно флегматичная реакция рынка выглядит нетипично – тем более сейчас, когда среди трейдеров муссируются слухи о том, что Федрезерв может расширить стимулы. С одной стороны, рынок был готов к слабым цифрам ИПЦ – даже предварительные прогнозы говорили о слабой инфляционной динамике. С другой стороны, реальные цифры оказались ещё слабее прогнозов.Так, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в месячном исчислении оказался на нулевой отметке. Базовая инфляция выходит на этом уровне уже второй месяц подряд, тогда как большинство экспертов прогнозировали минимальный рост до 0,2%. В годовом выражении индекс вышел на отметке 1,4%. Здесь также зафиксирована негативная динамика – на протяжении трёх предыдущих месяцев этот показатель достигал одного и того же значения (1,6%), и по прогнозам аналитиков, в январе он также должен был выйти на этом уровне. Но прогнозы не оправдались: индикатор замедлился до 1,4%. Ниже этого значения индекс выходил лишь в январе прошлого года. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении также оказался в «красной зоне» – в январе индекс вырос до 1,4%, тогда как аналитики ожидали увидеть его на отметке 1,5%. Единственный компонент релиза, который совпал с прогнозом – это общий ИПЦ в месячном исчислении. Но и это весьма сомнительное «достижение», так как показатель увеличился всего на 0,3%. Как видим, показатели минимально недотянули до достаточно слабых прогнозных значений. И хотя сейчас ещё рано говорить о стойкой тенденции замедления инфляции, индикаторы явно демонстрируют нисходящую динамику. Если рассматривать сложившуюся ситуацию в комплексе с провальными Нонфармами, то вырисовывается весьма мрачная фундаментальная картина.Индекс доллара США отреагировал на сегодняшний релиз соответствующим образом. Правда, нисходящая динамика носила ограниченный характер – индекс просел с отметки 90,40 до уровня 90,34. Долларовые пары «мажорной группы» также отреагировали достаточно флегматично. Пожалуй, единственным исключением является пара gbp/usd, которая сегодня демонстрирует наиболее сильную «одновекторную» волатильность. Всё дело в том, что в данном случае пара растёт не только за счёт ослабления американской валюты, но и за счёт усиления британца. Фунт в паре с долларом дорожает ещё с прошлого четверга, после того как Банк Англии опроверг слухи о том, что процентная ставка будет снижена в отрицательную область. И хотя такой вариант развития событий не исключили в принципе, его отнесли к категории «экстраординарных». Другими словами, регулятор наконец-то поставил точку в многомесячной дискуссии по этому поводу. Такой мессидж был озвучен на фоне неплохой динамики ключевых макроэкономических показателей. В частности, общий индекс потребительских цен (в месячном выражении) в январе покинул отрицательную зону и достиг отметки 0,3%, тогда как в годовом исчислении показатель ускорился до 0,6% (с предыдущего значения 0,3%). Стержневая инфляция увеличилась до отметки 1,4%. Рынок труда также сдерживает «коронавирусные удары», несмотря на жёсткие карантинные ограничения. Так, на фоне осенне-зимнего локдауна число заявок на получение пособий по безработице в декабре выросло всего на 7 тысяч (при прогнозе роста почти на 50 тысяч). Иными словами, последние релизы оказались лучше пессимистичных ожиданий (в той или иной мере), подтверждая восстановление британской экономики.Медицинские «ковидные» отчёты, как ни странно, также оказались в союзниках британской валюты. Ежедневный прирост инфицированных в Британии последовательно снижается уже десятый день. Если 1 февраля в стране было зарегистрировано 22 380 случаев инфицирования, то за последние сутки зафиксировали 12 364 новых случая заражения коронавирусом. Безусловно, ещё очень рано говорить о победе британцев над пандемией, но здесь важна сама тенденция в контексте продления и/или ужесточения локдауна. Если данная тенденция сохранится, то Лондон будет постепенно ослаблять карантинные ограничения, что позитивно скажется на ключевых макроэкономических индикаторах.Таким образом, пара gbp/usd сохраняет потенциал роста в среднесрочной перспективе – как за счёт ослабления гринбека, так и за счёт ревальвации фунта. Принимать торговые решения по паре целесообразно после сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла (22:00 мск). Если он «добьёт» доллар своей «голубиной» риторикой (особенно если допустит вариант расширения QE), покупатели пары могут рассчитывать на тестирование 39-й фигуры.Если рассматривать ситуацию с технической точки зрения, то здесь также можно говорить о приоритете длинных позиций. На дневном графике цена находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku) в том числе и над облаком Kumo), который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о том, что по паре можно рассматривать лонги – с основной целью 1,3920 – это верхняя линия Bollinger Bands, но уже на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился после консолидации: что дальше?

После сегодняшней консолидации в диапазоне 44787,66 - 47483,28, отмеченном красными пунктирами, котировки BTCUSD пробили его нижнюю границу. На четырехчасовом графике пока не видно отчетливого закрепления после пробоя, тогда как на часовом можно увидеть медвежью свечу под уровнем. Тем не менее, окончательные выводы о том, что рост закончился, делать рано. Но, если предположить, что закрепление под 44787,66 состоится и цена двинется дальше на юг, возможны следующие сценарии. Первый - это достижение уровня 100 по Fibo Expansion и разворот от него вверх. Если же он не остановит цену и котировки BTCUSD продолжат падение, то могут остановиться на отметке предыдущего максимума - уровне 41980,24 и уже от него развернуться. Третий сценарий - пробой уровня 41980,24, закрепление под ним. Если эта горизонталь будет подтверждена в качестве сопротивления, можно ожидать более значительного ослабления цены биткоина. Тем не менее, это взгляд на основании имеющейся на данный момент информации. Это предположения, недостаточные для открытия сделки, но дающие ориентиры и понимание, за чем необходимо следить. Завтра, когда у нас, скорее всего, появится ясность относительно того, с какой стороны от локального уровня 44787,66 закрепится цена, прогноз может измениться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: рост отменяется?

Сегодня криптовалюты упали на фоне коррекционного снижения биткоина. Котировки Ethereum, несмотря на попытки закрепиться выше локального уровня 1704,40, не удержались и упали к следующей поддержке 1697,27.Вопрос о том, устоит ли локальный уровень 1697,27, пока открыт. Текущие попытки его пробоя пока выглядят неуверенно, однако, окончательные выводы делать рано. При текущей технической картине от горизонтали 1697,27 возможен как отскок ETHUSD вверх, так и пробой. Необходимо дождаться большей ясности на графике.Сможет ли пара ETHUSD вернуться к росту и достичь уровня 161,8 по Fibo Expansion? Цена находится в середине широкого диапазона между уровнями 100 и 161,8 по расширению Фибоначчи. Теоретически, котировки могут двинуться в любую сторону. К тому же, цель на 161,8 по Fibo Expansion - ориентировочная, совершенно неясно, отработается ли она.Есть еще один момент: биткоин вышел из диапазона консолидации вниз, а так как корреляция между первой и второй криптовалютой сохраняется, Ethereum тоже может упасть. Однако, на мой взгляд, стоит еще подождать четкого сигнала со стороны технического анализа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 10.02. Данные по США не поддержали доллар

EURUSD график Н4Вышел отчет по инфляции (CPI) по США:Инфляция розничных цен +0.3%, "ядро" - то есть без цен на продукты и бензин 0%.Это ниже прогнозов.Инфляция в США не подает признаков жизни - евро удерживает рост.Сильная поддержка у евро на 1.2090 - покупаем оттуда.Мы держим покупки от 1.2060, стоп 1.2010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аптренд по Ripple актуален

Как и предполагалось, попытка роста XRPUSD после закрепления выше уровня 0,5110 могла оказаться неудачной. Все дело в локальном восходящем канале 0,3883 - 0,4469 - 0,4645 от 7 февраля (отмечен пунктирными линиями). Пробой сопротивления этого аптренда оказался ложным, несмотря на то что, казалось бы, все предпосылки истинности пробоя горизонтального уровня 0,5110 были налицо. Примечательно, что на четырехчасовом графике в ходе стремительного падения до последнего рисовалась свечная модель медвежьего поглощения. Однако в последний час часть потерь XRPUSD была отыграна, а медвежья свеча получила длинную нижнюю тень. Тем не менее сейчас на часовом графике видим, что пробой нижней границы аптренда и горизонтальная поддержка 0,4769 устояли, их пробой (прокол тенями) оказался ложным. Сейчас цена восстанавливается в канале, что вполне технично. Вот только эти длинные тени и ложные проколы немного смущают, заставляя оставаться "на заборе". Сейчас из технических ориентиров стоит отметить границы восходящего канала 0,3883 - 0,4469 - 0,4645 от 7 февраля и боковой диапазон 0,4769 - 0,5110. Произойдет ли выход из них вверх в скором времени или обе поддержки будут пробиты, остается только наблюдать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор акций компании Газпромнефть GAZPROM NEFT (SIBN)

ПАО "Газпром нефть" - одна из крупнейших нефтегазовых групп России, входит в 10 крупнейших мировых производителей нефти.Чистые продажи распределяются по видам деятельности следующим образом:- переработка и распределение (94%): 41,5 млн тонн переработанной сырой нефти и 45,4 млн тонн реализованных нефтепродуктов в 2019 году. На конец 2019 года группа управляла сетью из 2077 АЗС, расположенных преимущественно в России (1458);- разведка и добыча углеводородов (6%): сырой нефти (63,3 млн тонн добыто в 2019 году) и природного газа (40,8 млрд м3).На долю России приходится 50,1% чистых продаж группы.Справедливая стоимость компании значительно выше ее капитализации. Коэффициенты Р/Е для текущего года возвращаются к норме, а доходность по итогам года может составить 6.91%. Правда, по итогам 2020 года дивиденд планируется поскромней - на уровне 3.91%. Мультипликаторы имеют привлекательные коэффициенты, а доход, генерируемый компанией, выше ее капитализации в 0.75х. При этом инвестор получает 1.67 рубля в активах на каждый вложенный рубль, что делает покупку компании выгодным вложением. Ее последние достижения по майнингу криптовалют при помощи электричества, вырабатываемого из сопутствующего газа, говорят, что компания следит за нововведениями и трендами в мировой экономике и стремится подстраиваться под них. Маржа, генерируемая компанией, в прошлом и текущем годах значительно упала, но при этом имеет тенденцию к восстановлению.Прогноз продаж на текущий и будущий год не очень оптимистичен, но имеет тенденцию к восстановлению к уровню 2017 года уже в ближайшем будущем. Прибыль до уплаты налогов также восстановится, но, к сожалению, не достигнет предкризисных значений. Компания имеет закредитованность на уровне мировых производителей, финансовое плечо около 2х и отрицательный денежный поток. Коэффициент использования активов низкий, для текущего года ROA – 4.9%, при этом в 2019 году ROA был равен 10.9%Компания недооценена рынком. За последнюю неделю прогноз прибыли на акцию был пересмотрен в сторону повышения. По последним оценкам, аналитики дают положительный прогноз. Однако эта группа входит в число предприятий с самыми низкими перспективами роста. Согласно прогнозу Standard & Poor's, перспективы роста доходов, как ожидается, будут очень низкими в течение следующих финансовых лет.Акции компании преодолели сопротивление на уровне 328, но не сумели закрепиться выше, что, с одной стороны, дает хорошую точку входа, а с другой стороны - увеличивает риски снижения. Поэтому консервативным трейдерам следует дождаться роста выше значения 350, агрессивные инвесторы могут входить от текущих значений на сумму до 5% от ликвидного капитала, с целями на 395 и 435. Необходимо подумать о фиксации убытков при снижении акций ниже уровня 240. Перспективы роста на горизонте трех-пяти лет предполагают восстановление к уровню предыдущих максимумов на значении 470, что в совокупности с дивидендами может обеспечить инвестора доходностью до 15% годовых.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Общая капитализация рынка криптовалют превысила стоимость Google: кто следующий

Февраль 2021 окончательно утвердился в статусе одного из самых успешных месяцев в истории рынка цифровых денег. Биткоин и Ethereum установили новые исторические максимум капитализации, весь рынок криптовалют продолжает активно расти по показателям. Закономерным итогом всего этого внезапного взрыва цифровых активов стал новый рекорд общей капитализации. Стоимость рынка криптовалют достигла отметки в 1,413$ триллионов и превзошла по капитализации ИТ-гиганта Google.Суммарная стоимость акций Alphabet - материнской компании Google - составляет 1,404$ триллиона. Несмотря на стремительный, но стабильный рост криптовалюты, рынку цифровых ресурсов еще далеко до Apple (2,2$ триллиона), Microsoft (1,8$ триллиона), Amazon (1,6 триллиона). Вместе с тем общая капитализация рынка криптовалют вполне может превысить показатели Microsoft и Amazon. Об этом свидетельствуют текущие показатели основных цифровых активов, которые удерживаются на высоких позициях после небольшого спада.Положение биткоина и Ethereum - крупнейших по капитализации цифровых ресурсов - говорит о том, что рынок криптовалюты продолжит расти и увеличивать капитализацию. Главными особенностями текущего роста цифровых активов выступают возрастающий спрос со стороны крупных инвесторов и, одновременно, постепенный вывод криптоденег в финансовое пространство компаний, предоставляющих различные услуги и продукты (заявление Tesla о биткоине и возможность сдавать в аренду токен XRP клиентами японской SBI Group). Все эти факторы, при благоприятных обстоятельствах и без жестких ценовых коррекций, помогут увеличить общую капитализацию рынка криватовалют до уровня мировых гигантов уже в этом году. При этом не стоит забывать о других перспективных цифровых ресурсах, таких как Litecoin, который не поддался общей эйфории рынка, однако в скором времени продолжит активно расти и будет привлекательным вариантом для инвесторов ввиду своей относительно невысокой волатильности и устойчивости на рынке. Не стоит списывать со счетов и токен XRP, несмотря на иск Комиссии по ценным бумагам. Монета пользуется серьезной поддержкой со стороны крупных азиатских инвесторов, а потому даже судебные проблемы существенно не повлияют на котировки токена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 10.02 Данные по США не поддержали доллар

EURUSD график Н4Вышел отчет по инфляции (CPI) по США:Инфляция розничных цен +0.3%, "ядро" - то есть без цен на продукты и бензин 0%.Это ниже прогнозов.Инфляция в США не подает признаков жизни - евро удерживает рост.Сильная поддержка у евро на 1.2090 - покупаем оттуда.Мы держим покупки от 1.2060, стоп 1.2010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: «бычьи» перспективы евро остаются под вопросом, «медвежьи» прогнозы по доллару рискуют не оправдаться

После достижения в минувшую пятницу двухмесячных максимумов (в районе 91,6 пункта) гринбек резко развернулся вниз. Слабый отчет по американской занятости за январь подчеркнул неоднозначность экономических перспектив в США и заставил участников рынка усомниться в оправданности недавнего ралли USD.В то же время евро, казалось бы утративший позитивный импульс, вновь стал пользоваться спросом у инвесторов.Хотя эпидемиологическая обстановка в ЕС повсеместно улучшается, национальные правительства не торопятся ослаблять ограничения. Процент вакцинированного населения от COVID-19 в регионе все еще низкий, и опасения относительно британского и южноафриканского штаммов вируса указывают на то, что страны еврозоны, которые одними из первых ужесточили карантин, могут оказаться в числе последних, кто их ослабит. В этом плане евро выглядит потенциальным аутсайдером среди валют G10. Однако в текущих условиях, когда глобальные рынки акций продолжают уверенно расти, наименьшим путем сопротивления для EUR/USD является дорога наверх.В среду индекс USD просел до 90,25 пункта впервые в этом месяце, переживая третий день потерь подряд. При этом основная валютная пара достигла максимальных с конца января уровней, поднявшись выше 1,2140.Трейдеры ожидают восстановления мировой экономики после пандемии в этом году и делают ставку на то, что новые фискальные стимулы в сочетании с рекордно низкими процентными ставками в США будут способствовать ослаблению американской валюты. «После январского отчета по рынку труда США, который оказался более слабым, чем прогнозировалось ранее, рынки повысили ожидания скорого принятия нового пакета фискальных стимулов в стране. Предполагается, что этот шаг поддержит низкую реальную ставку в Соединенных Штатах, то есть процентную ставку с поправкой на инфляцию. А это подразумевает, что аргумент о понижении доллара остается в силе», – сообщили в ING.Эксперты банка допускают, что гринбек может упасть после принятия очередных фискальных стимулов в США. При этом они считают, что любое укрепление евро по отношению к американской валюте будет незначительным.«Постоянное давление на USD оказывает сверхмягкая монетарная политика ФРС, которая сохраняет процентные ставки на низком уровне. Однако у евро остаются свои проблемы, поэтому сполна воспользоваться общей слабостью доллара ему не удастся», – сказали в ING. Недавнее ралли американской валюты не устранило «медведей». Чистые короткие позиции по USD по-прежнему находятся вблизи максимальных с 2011 года значений.Хотя среди спекулянтов сохраняется консенсус относительно ставок на снижение доллара, стратеги Bank of America предупреждают, что в этом году существует вероятность роста гринбека, учитывая более сложную перспективу для рисковых активов.Они прогнозируют, что к декабрю курс евро по отношению к доллару США упадет до 1,1500.«Мы ожидаем, что Федрезерв начнет ужесточать кредитно-денежную политику, в то время как ЕЦБ по-прежнему будет придерживаться ультрамягкого монетарного курса. По нашим оценкам, восстановление экономики США будет опережать рост экономики еврозоны. Кроме того, произойдет сокращение спекулятивных коротких позиций по доллару», – заявили аналитики BofA.Специалисты Nordea также считают, что ряды долларовых «быков» в обозримом будущем могут пополниться.«Доллар может снова обмануть консенсус-прогнозы и укрепиться, вместо того чтобы подешеветь в 2021 году», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Серебро на понижение согласно плану.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по BCHUSD на 10.02.21 – BUY. Результат за месяц +1.19%

1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 08.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 469.609.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 485.12РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Продолжается восходящее движение, следует покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике видно начало восходящего тренда, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.Цена выше ЕМА(48) . Значит, среднесрочный тренд восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный восходящий тренд. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, следует покупать. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Форма свечи – Трендовая, тело значительно больше теней. Вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вверх – BUY. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 10.02.21 – предпочтительнее покупать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +1,19%.На данный момент находимся в сделке: 03.02.21 BCHUSD BUY: 441.26; SL: 466.21; Риск на сделку:1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 2.7Стоп-лосс перемещен за экстремум вчерашнего дня. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки Азии продолжают демонстрировать позитив

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечается по большей части позитивная динамика, хотя есть и проседания.Основные биржевые индикаторы региона растут на фоне вновь вернувшихся надежд по поводу скорейшего восстановления мировой экономики от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Основанием для этого, в свою очередь, стала массовая вакцинация населения стран, которая, хотя и столкнулась вначале с большими проблемами, все же смогла успешно преодолеть их.Кроме того, воодушевления добавляет и принятие расширенных мер финансовой поддержки на территории Соединенных Штатов Америки. По мнению аналитиков, ратификация нового пакета финансовой помощи уже не за горами, и все делается для того, чтобы общая сумма транша оказалась как можно больше.Положительное влияние на инвесторов оказывают и статистические данные, которые начали поступать в прессу. Они стали куда лучше, чем предполагалось ранее, а это уже очень хороший знак.В частности, уровень потребительских цен на территории Китая за первый месяц текущего года стал ниже, чего никак не ожидали эксперты, которые готовились к очередному подъему на фоне обострения эпидемиологической ситуации в стране. По данным Государственного статистического управления Китая, индекс потребительских цен за январь сократился на 0,3%, а еще в декабре прошлого года был зафиксирован рост на 0,2%. Большинство аналитиков утверждали, что показатель как минимум останется на прежнем уровне, а как максимум еще вырастет.Впрочем, многие утверждают, что снижение потребительских цен в Китае вполне можно объяснить. Дело в том, что празднование Нового года по лунному календарю в 2021 году сместилось на февраль, а именно в этот период цены начинают двигаться вверх. Так что повышения в январе не случилось, однако его следует ожидать в феврале, так что говорить о том, что экономика встала на путь восстановления по всем направлениям, пока рано.Уровень цен производителей в стране за январь стал больше на 0,3%, тогда как в предыдущем периоде было отмечено падение на 0,4%. При этом реальные данные опять не совпали с предварительными прогнозами аналитиков, которые предупреждали о более высоком росте как минимум на 0,4%. Тем не менее сам подъем уже является показательным, поскольку такого скачка не было уже целый год.Все это привело в итоге к тому, что индекс Китая Shanghai Composite утром стал больше на 1,08%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивный настрой и продвинулся вверх на 1,62%.Индекс Японии Nikkei 225 также наращивает свои позиции, хотя и поднялся не слишком значительно – плюс 0,07%. Примечательно то, что до этого момента он находился в негативной зоне, а теперь ему удалось из нее выбраться. Индекс Южной Кореи KOSPI увеличился на 0,78%. Однако статистические данные здесь пока оставляют желать лучшего. Так, уровень безработицы на территории государства в первом месяце 2021 года вырос до 5,4%, тогда как ранее занимал строчку в 4,6%, а до этого составлял 4%. Такой уровень является самым высоким за последние двадцать с лишним лет. Общее число оставшихся без работы граждан страны стало больше на 262 тыс. и достигло в итоге отметки в 1,519 млн человек. Количество занятых уменьшилось на 298 тыс. и теперь составляет 26,485 млн человек. Индекс Австралии S&P/ASX 200 смог нарастить 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 февраля (разбор утренних сделок). Фунт прорвался выше 1.3825, но что делать дальше,

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт пробился к новым годовым максимумам, добившись очередного пробоя сопротивления 1.3825. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло и как нужно было действовать. Видно, как быки прорываются выше 1.3825 и закрепляются на этом диапазоне. Однако справедливости ради стоит отметить, что обратного теста уровня 1.3825 сверху вниз не произошло, поэтому я был вынужден пропустить восходящее движение, которое наблюдалось в первой половине дня. На текущий момент, пока торговля ведется выше поддержки 1.3825, спрос на фунт будет сохраняться. Однако лишь тест 1.3825 сверху вниз либо формирование там ложного пробоя после выхода данных по инфляции в США образуют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение укрепление британского фунта в район максимума 1.3879. Более стойкие покупатели будут рассчитывать на тест 1.3918, где рекомендую фиксировать прибыль. Если отчет по индексу потребительских цен окажется лучше прогнозов экономистов, а фунт вернется под уровень 1.3825 во второй половине дня, то лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3791, которая еще вчера выступала достаточно мощным сопротивлением, ограничивающим восходящей потенциал пары. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. В случае отсутствия там активности со стороны быков на уровне 1.3791, рекомендую дождаться теста минимума 1.3757 и покупать GBP/USD оттуда на отскок с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Задачей продавцов фунта во второй половине дня является возврат контроля над поддержкой 1.3825. Лишь закрепление и тест этого уровня снизу вверх образуют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию в район минимума 1.3791, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие продавцы буду ждать теста области 1.3757, где покупатели постараются выстроить нижнюю границу более крупного восходящего канала, образованного от 3 февраля этого года. Если же рост GBP/USD продолжится во второй половине дня, а данные по американской инфляции ничем не удивят трейдеров, то лучше не торопиться с продажами фунта, а дождаться обновления нового сопротивления 1.3879, от которого можно продавать GBP/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень для открытия коротких позиций проходит в районе 1.3918. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз больше оказалось покупателей, что привело к увеличению положительной дельты. Отчаянные попытки быков пробиться выше годовых максимумов рано или поздно приведут к успеху, поэтому покупатели не теряют надежду на продолжение бычьего тренда в феврале этого года. Каждое крупное снижение фунта заставляет крупных игроков увеличивать длинные позиции в расчете на более активное восстановление GBP/USD в будущем. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 360 до уровня 53 658. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 39 395 до уровня 44 042, что не позволило медведям взять рынок под свой контроль. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 9 616 против 7 965 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3675 против 1.3676. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. Поддержка населения и рынка труда, о которой будет объявлено в марте этого года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии были вновь отложены на неопределенный срок еще на прошлой неделе, что позволяет британскому фунту «расправить крылья». Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3825 усилит давление на фунт, что приведет к более крупному снижению пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 февраля (разбор утренних сделок). Фунт прорвался выше 1.3825, но что делать дальше

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт пробился к новым годовым максимумам, добившись очередного пробоя сопротивления 1.3825. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло и как нужно было действовать. Видно, как быки прорываются выше 1.3825 и закрепляются на этом диапазоне. Однако справедливости ради стоит отметить, что обратного теста уровня 1.3825 сверху вниз не произошло, поэтому я был вынужден пропустить восходящее движение, которое наблюдалось в первой половине дня. На текущий момент, пока торговля ведется выше поддержки 1.3825, спрос на фунт будет сохраняться. Однако лишь тест 1.3825 сверху вниз, либо формирование там ложного пробоя после выхода данных по инфляции в США, образуют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение укрепление британского фунта в район максимума 1.3879. Более стойкие покупатели будут рассчитывать на тест 1.3918, где рекомендую фиксировать прибыль. Если отчет по индексу потребительских цен окажется лучше прогнозов экономистов, а фунт вернется под уровень 1.3825 во второй половине дня, то лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3791, которая еще вчера выступала достаточно мощным сопротивлением, ограничивающим восходящей потенциал пары. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. В случае отсутствия там активности со стороны быков на уровне 1.3791, рекомендую дождаться теста минимума 1.3757 и покупать GBP/USD оттуда на отскок с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Задачей продавцов фунта во второй половине дня является возврат контроля над поддержкой 1.3825. Лишь закрепление и тест этого уровня снизу вверх образуют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию в район минимума 1.3791, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие продавцы буду ждать теста области 1.3757, где покупатели постараются выстроить нижнюю границу более крупного восходящего канала, образованного от 3 февраля этого года. Если же рост GBP/USD продолжится во второй половине дня, а данные по американской инфляции ничем не удивят трейдеров, то лучше не торопиться с продажами фунта, а дождаться обновления нового сопротивления 1.3879, от которого можно продавать GBP/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень для открытия коротких позиций проходит в районе 1.3918. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 февраля зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. На этот раз больше оказалось покупателей, что привело к увеличению положительной дельты. Отчаянные попытки быков пробиться выше годовых максимумов рано или поздно приведут к успеху, поэтому покупатели не теряют надежду на продолжение бычьего тренда в феврале этого года. Каждое крупное снижение фунта заставляет крупных игроков увеличивать длинные позиции в расчете на более активное восстановление GBP/USD в будущем. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 360 до уровня 53 658. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 39 395 до уровня 44 042, что не позволило медведям взять рынок под свой контроль. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 9 616 против 7 965 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3675 против 1.3676. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. Поддержка населения и рынка труда, о которой будет объявлено в марте этого года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии были вновь отложены на неопределенный срок еще на прошлой неделе, что позволяет британскому фунту «расправить крылья». Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3825 усилит давление на фунт, что приведет к более крупному снижению пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро не справились с уровнем 1.2129

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2129 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Видно, как после данных по инфляции Германии покупатели предприняли попытку пробоя сопротивления 1.2129, однако после теста этого уровня с обратной стороны поддержки спекулятивные игроки, от более крупных участников рынка, не получили. В результате пара вернулась под уровень 1.2129, под которым находится и на момент написания статьи. Также необходимо обратить внимание на тест этого уровня уже снизу вверх, что формирует сигнал на продажу евро после утреннего ложного пробоя.Несмотря на утренние рыночные движения, техническая картина не сильно изменилась, за исключением того, что рынок пока контролируют продавцы евро. Покупателям вновь необходимо добиваться пробоя и закрепления выше 1.2129. Тест этого уровня сверху вниз (по аналогии с тем, что произошел сегодня утром) образует отличный сигнал на открытие длинных позиций. Однако перед покупками нужно убедиться в том, что там присутствует крупный покупатель. Для этого пара EUR/USD должна как можно дольше находиться выше уровня 1.2129. При таком сценарии целью быков будет новый локальный максимум в районе 1.2175, где рекомендую фиксировать прибыль. Рост EUR/USD выше этого уровня во второй половине дня будет возможен лишь после отчета по инфляции в США. Слабые показатели усилят позиции евро, что приведет к новому максимуму в районе 1.2020. В случае снижения евро во второй половине дня, покупателям необходимо будет сконцентрироваться на защите поддержки 1.2087, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума в области 1.2047, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2129, что сформировало сигнал на открытие коротких позиций в евро. Пока торговля будет вестись ниже уровня 1.2129, можно рассчитывать на снижение пары в краткосрочной перспективе с возвратом к утреннему уровню поддержки 1.2087. От пробоя этой области будет зависеть дальнейшее направление пары. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует новую точку входа в продажи, что столкнет EUR/USD к минимуму в область 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2003. Если данные по американской экономике окажутся хуже прогнозов экономистов, а быки вернут контроль над уровнем 1.2129, то лучше всего отложить короткие позиции и не торговать против тренда. Оптимальным уровнем для продажи будет теста нового максимума 1.2175, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2220.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 февраля был зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что отражает нисходящую коррекцию пары в конце января и начале февраля этого года. Слабые фундаментальные данные по экономике еврозоны и более низкие экономические оценки, которые были даны представителями Европейского центрального банка на прошлой неделе ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Все это приведет к двойной рецессии европейской экономики в начале 2021 года, однако вряд ли это серьезно повлияет на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. Поэтому при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 238 099 до уровня 216 887, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 72 755 до уровня 79 884. Из-за резкого сокращения длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 137 003 против 165 344 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.2067 против 1.2142.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рост евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.2100 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Эффективность вакцины Pfizer гораздо ниже показателей клинических тестов. Трамп сидит как на иголках, а

Евро продолжает рост, а американский доллар остается под давлением. Вчера стартовало судебное разбирательство по объявлению импичмента Дональду Трампу. Основной претензией демократов является призыв сторонников Трампа к нападению на Капитолий США, который произошел в январе 2021 года, что привело к смерти пяти человек. Сразу после выдвижения обвинений со стороны демократов, последовали извилистые, а иногда и конфронтационные аргументы со стороны команды защиты Дональда Трампа, которая настаивала на том, что бывший президент США защищен Первой поправкой, и не может быть осужден как бывший руководитель страны. После таких слабых доводов со стороны защиты даже некоторые сторонника Трампа в Сенате возмутились, заявив, что его адвокаты ничем не помогли делу. Сидящие в качестве присяжных сенаторы, многие из которых сами спаслись бегством в день нападения, были вынуждены ознакомиться с видео-материалами дела, на котором сторонники Трампа оказывают сопротивление полиции и занимаются штурмом залов Капитолия, размахивая флагами с изображением Трампа. После резких доводов демократов, некоторые сторонники Трампа, у которых уже имелось четкое мнение на этот счет, разошлись во мнении, признать ли Трампа виновным или оправдать его по единственному обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам.Сенаторы отвергли попытку союзников Трампа остановить судебное разбирательство. Вместо этого они подтвердили полномочия Сената в соответствии с Конституцией выносить решение по делу. В результате голосования 56 против 44 выступили за то, что импичмент может быть объявлен Трампа даже после того, как он оставил свой пост. Конституция это не запрещает. После этого сразу шесть республиканцев присоединились к демократам на сторону обвинения. Однако, несмотря на такой поворот, Трампу пока не о чем беспокоиться, так как 56 голосов еще не дают права объявить импичмент. Для этого требуется две трети, что составляет 67 голосов. По итогам первого дня заседания республиканцы ясно дали понять, что недовольны защитой Трампа, многие из них заявили, что не понимают, к чему она ведет. Особенно критике защита подверглась со стороны тех сенаторов-республиканцев, которые находятся на стороне демократов в части обвинения. Сенатор от Луизианы Билл Кэссиди заявил, что команда Трампа проделала «ужасную работу», а сенатор штата Мэн Сьюзан Коллинз отметила, что озадачена текущим процессом.Судебный процесс затянется до выходных, поэтому продолжаем внимательно следить за тем, что происходит. И хоть серьезного воздействия на курс американского доллара в краткосрочной перспективе судебное разбирательство не оказывает, победа демократов и импичмент Трампу может серьезно отразиться на политическом будущем Америки и на Республиканской партии, которая лишится своего основного лидера в качестве кандидата в президенты через четыре года Что касается технической картины пары EURUSD, то быки попытались выйти за пределы сопротивления 1.2130, но ничего хорошего из этого не получилось. Угасание покупательской способности евро хоть и будет носить временный характер, но для продолжения роста необходима пауза либо нисходящая коррекции. В случае снижения торгового инструмента рассчитывать советую на поддержку в области 1.2090, а вот более крупный уровень просматривается лишь в районе 1.2050, где быки попытаются выстроить нижнюю границу восходящего ценового канала от 4 февраля. Говорить о продолжении бычьего рынка можно будет только после того, как покупатели добьются пробоя и закрепления уровня 1.2130, что откроет прямую дорогу на максимумы 1.2175 и 1.2220. GBPБританский фунт продолжает смело идти вверх после того, как вакцинация от коронавируса в Великобритании продолжает проводиться стремительными темпами. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон недавно опубликовал сообщение о том, что к 15 февраля около 15 млн населения страны получат вакцину. К слову, по последним данным правительства Великобритании, вакцина Pfizer -BioNTech обеспечивает защиту лишь на две трети от коронавируса. Это говорит о том, что не исключена повторная вакцинация, после которой показатели будут более высокие. Первые результаты британской программы вакцинации, результаты которой будут опубликованы уже в ближайшее время показывают, что первая доза снизила риск симптоматических инфекций среди пациентов на 65% у молодых людей и на 64% у людей старше 80 лет. В последних исследованиях были цифры намного выше. В The Sun сообщалось, что после двух доз вакцины Pfizer риск заболеваемости снижается до 79–84%, в зависимости от возраста. Вакцина AstraZeneca показывала примерно такие же результаты. Однако даже при том, что реальные результаты по эффективности ниже, чем показатели, полученные в ходе проведения клинических испытаний, правительство Бориса Джонсона наверняка положительно воспримет первые реальные данные по вакцинации в Великобритании. Как неоднократно отмечалось, именно от скорости иммунизации населения от коронавируса зависят темпы восстановления британской экономики и сроки отмены карантинных ограничений, и снятие мер изоляции. Успешное массовое внедрение вакцины является ключом правительства к восстановлению экономики во второй половине этого года.Как я отмечал выше, по последним цифрам, уже более 12,6 миллиона человек в Великобритании получили свои первые дозы вакцины Pfizer или Oxford- AstraZeneca. Из них около 90% людей старше 80 лет были привиты. Борис Джонсон отметил, что после того, как вакцину получат более 15 млн человек, правительство начнет отмену третьего национального карантина в Великобритании. Ожидается, что с 8 марта возобновят работу школьные учреждения, после чего постепенно будут сниматься и другие ограничения. И хоть Великобритания является одной из первых стран, где так быстро проходит вакцинация от коронавируса, далеко не ясно, какова будет ее эффективность от новых штаммов. Что касается технической картины пары GBPUSD, то после прорыва очередного годового максимума в области 1.3825 быки взяли паузу и остановились в районе промежуточного сопротивления 1.3855. Однако настоящей целью покупателей остается область 1.3880, выбраться за пределы которой будет не так просто. Говорить о формировании нисходящей коррекции торгового инструмента можно будет только после того, как медведи продавят уровень 1.3825, что приведет к сносу ряда стоп-приказов и столкнет торговый инструмент на минимумы 1.3790 и 1.3720. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото попало в струю

Золото угодило в волну всеобщей эйфории по поводу светлого будущего активов товарного рынка. Вслед за нефтью, медью и другими товарами драгметалл растет 4-й день подряд на ожиданиях масштабного фискального стимула и связанного с ним разгона инфляции. Инвесторы делают ставки, что коктейль из увеличения денежной массы, нежелания центральных банков препятствовать бурному восстановлению экономики и постпандемического бума потребительских расходов взвинтит CPI. Тем более что такие сдерживающие рост потребительских цен факторы как дешевая рабочая сила в Китае и глобализация, вероятнее всего, остались в прошлом.Динамика инфляционных ожиданий в СШАПо мнению Goldman Sachs, инвесторы легко и в значительной степени верно представляют себя прогноз товарного рынка. Речь идет о V-образной торговле вакцинами. Чем быстрее человечество выработает коллективный иммунитет от COVID-19, тем быстрее откроются экономики, тем хуже придется доллару США. Сочетание слабой американской валюты и высокой инфляции является гремучей смесью для золота. Драгметалл традиционно используется в качестве инструмента хеджирования ценовых рисков. Он котируется в долларах, поэтому падение индекса USD, как правило, приводит к росту котировок XAUUSD. Поддержку золото оказывает потенциальный рост спроса на ювелирные изделия в Китае. За счет низкой базы в прошлом году (по итогам 2020 он сократился на 35% до самой низкой отметки с 2009) ожидается стремительный взлет показателя. Хотя на рынке ходят слухи, что интерес к продукции ювелирной промышленности будет ниже, чем в 2019 из-за время от времени возникающих вспышек COVID-19. Динамика китайского спроса на ювелирные изделияТаким образом, на фоне всеобщей эйфории по поводу сезонного замедления пандемии (число инфицированных коронавирусом в мире сокращается на протяжении 4-й недели подряд), активного внедрения вакцин и скорого принятия масштабного фискального стимула в США, что приводит к разгону инфляции и к ослаблению доллара, котировки XAUUSD растут как на дрожжах. Дальнейшая судьба драгметалла находится в руках ФРС. Готов ли Центробанк терпеть инфляцию так долго, как раньше обещал? Если да, у золота есть неплохие шансы вернуться выше отметки $1900 за унцию.Действительно, падающий индекс USD и медленно растущая доходность казначейских облигаций позволяют «быкам» по XAUUSD проводить стремительные атаки. Другое дело, если чиновники Федрезерва начнут как в январе рассуждать о сворачивании QE на $120 млрд в месяц. При таком раскладе ставки долгового рынка США активно пойдут в гору, доллар укрепится, что станет ушатом холодной воды для золота. Технически на дневном графике драгметалла был сформирован паттерн «Расширяющийся клин». Торговля на его основе предполагает необходимость дождаться сигнала, в чьих руках находится инициатива. Как правило, рост котировок актива выше уровней 78,6% и 88,6% от волны 4-5 говорит о том, что на рынке доминируют «быки». В случае с золотом, прорыв сопротивлений на $1860 и $1870 за унцию – повод для покупки. Напротив, падение котировок ниже $1810-1815 – сигнал для продаж. Золото, дневной график Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс