Новости форекс

GBP/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 05.11.2026

Пара GBP/USD торгуется около 1.3462. Вчера фунт поднимался к 1.3502 — максимуму с 15 сентября, а пара шесть сессий подряд закрывалась ростом. С октябрьского минимума около 1.3140 фунт подорожал более чем на 350 пунктов. Его поддерживают ожидания первого с 2023 года повышения ставки Банком Англии, а доллар слабеет после промежуточных выборов в США. Структура на старших таймфреймах восходящая: на этой неделе цена пробила вверх зону, где сошлись все три средние на дневном графике. Но сейчас пара откатывается от 1.3500, и до зоны входа ей осталось около 60 пунктов. Фундаментальный и рыночный фон Динамика пары. GBP/USD торгуется около 1.3462. Вчерашний максимум 1.3502 — самый высокий уровень с середины сентября, октябрьский минимум — около 1.3140. Факторы роста. Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,5% — выше цели в 2% и выше прогноза Банка Англии. Доллар после промежуточных выборов в США опустился к минимуму с конца сентября: индекс доллара — около 101,25, доходность 10-летних казначейских облигаций — 4,85%, минимум с 10 сентября. Предстоящие события. Сегодня в 12:00 по Гринвичу — решение Банка Англии: экономисты ждут повышения ставки с 3,75% до 4,00% при голосовании семь против двух. 6 ноября — отчёт по рынку труда США за октябрь. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют. Недельный график (W1) С начала 2025 года пара находится в восходящем тренде. Порядок средних бычий: EMA 50 — на уровне 1.3389, EMA 100 — 1.3269, EMA 200 — 1.3115. Все три средние направлены вверх. В октябре цена опускалась ниже EMA 50 и EMA 100, но EMA 200 не тестировала. Сейчас пара снова выше всех трёх средних. RSI (14) на недельном — 53. Нейтральная зона с уклоном вверх, запас для роста большой. MACD — около нуля, чуть ниже сигнальной линии: импульс на недельном графике пока слабый. Вывод по W1: долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Приоритет — покупки. Ближайшая поддержка на недельном графике — EMA 50 (1.3389). Дневной график (D1) С февраля пара торгуется в широком диапазоне 1.3140–1.3680, а средние на дневном графике переплетены. Сейчас все три EMA сошлись в узкой зоне: EMA 50 — 1.3362, EMA 100 — 1.3382, EMA 200 — 1.3389. Формально порядок средних ещё медвежий, но разница между ними меньше 30 пунктов. EMA 50 развернулась вверх. Важно: EMA 200 на дневном графике (1.3389) совпадает с EMA 50 на недельном (1.3389). На этой неделе цена пробила эту зону вверх и ушла от неё более чем на 100 пунктов. Пробитое сопротивление 1.3362–1.3389 теперь стало сильной поддержкой. RSI (14) на дневном — 63. Сила покупателей, но перекупленности нет. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии, гистограмма растёт. Вывод по D1: пара вышла вверх из зоны сошедшихся средних, приоритет — покупки. Цена находится в середине движения от поддержки к сопротивлению 1.3500, поэтому входа на текущих уровнях нет. Четырёхчасовой график (H4) На H4 средние выстроены в бычьем порядке: EMA 50 (1.3400) выше EMA 100 (1.3367), а та выше EMA 200 (1.3355). Все три направлены вверх. Пара дважды — вчера и сегодня утром — останавливалась у 1.3500 и сейчас откатывается. Важно: EMA 50 на H4 (1.3400) совпадает с EMA 200 на H1 (1.3400). Здесь сходятся две средние с двух таймфреймов, поэтому 1.3400 — ключевая зона для входа в покупку. Ниже — EMA 100 и EMA 200 на H4 (1.3355–1.3367), которые почти совпадают с зоной дневных средних. RSI (14) на H4 — 59. Индикатор развернулся вниз от 70: перекупленность снята. MACD — выше нуля, основная линия почти сравнялась с сигнальной: импульс роста слабеет. Вывод по H4: восходящий тренд, начался откат от 1.3500. Сигнала пока нет. Ждём подхода к 1.3400. Часовой график (H1) На H1 средние в бычьем порядке: EMA 50 — около 1.3458, EMA 100 — около 1.3433, EMA 200 — 1.3400. Цена откатилась от 1.3500 и сейчас тестирует EMA 50 (1.3458). RSI (14) на H1 — 45. Индикатор опустился ниже 50: краткосрочно преимущество у продавцов. MACD — выше нуля, но ниже сигнальной линии, гистограмма сокращается. Вывод по H1: идёт краткосрочный откат внутри восходящего тренда. Сигнала нет. Если EMA 50 на H1 не удержит цену, следующие поддержки — EMA 100 (1.3433) и зона 1.3400. Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах. Недельный тренд восходящий: цена выше EMA 50 (1.3389), EMA 100 (1.3269) и EMA 200 (1.3115). На дневном графике цена пробила вверх зону сошедшихся средних 1.3362–1.3389. Приоритет — покупки. Текущая точка. Перекупленности нет: RSI на D1 — 63, на H4 — 59. Но цена находится в середине между сопротивлением 1.3500 и зоной поддержки 1.3400. Покупка отсюда не даёт выгодного соотношения риска и прибыли, особенно перед решением Банка Англии. Поэтому ждём отката. Чего ждём: откат цены к зоне 1.3400 (EMA 50 на H4, EMA 200 на H1);RSI на H4 должен опуститься к 45–50 и развернуться вверх, не заходя ниже 30;MACD на H4 после снижения должен дать пересечение снизу вверх;подтверждение на H1: разворот от зоны поддержки и закрепление выше EMA 50 на H1 с бычьим MACD. Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания. Сценарии Основной сценарий (покупка после отката) Логика: ждём отката к зоне 1.3400, где сходятся EMA 50 на H4 и EMA 200 на H1. Если RSI на H4 развернётся вверх, а MACD на H4 даст пересечение снизу вверх, входим в покупку по направлению недельного и дневного тренда. Вход: Buy Limit 1.3405 Stop-Loss: 1.3345 (ниже EMA 200 на H4 = 1.3355 и зоны дневных средних). Take-Profit 1: 1.3500 Take-Profit 2: 1.3590 Take-Profit 3: 1.3650 Риск — 60 пунктов, потенциал до третьей цели — 245 пунктов. Если сработал стоп, следующая точка входа — EMA 100 на W1 (1.3269): Buy Limit 1.3275, Stop-Loss 1.3215. Цели — 1.3390 и 1.3460. Альтернативный сценарий (пробой вверх без отката) Если после решения Банка Англии цена без отката пробьёт 1.3502 и закрепится выше, это продолжение роста без полноценного отката. RSI на D1 — 63,0, до перекупленности ещё есть запас, поэтому вход на пробое допустим, но с уменьшенным объёмом. Buy Stop: 1.3520 Stop-Loss: 1.3455 Take-Profit 1: 1.3590 Take-Profit 2: 1.3650 Если RSI на D1 при этом поднимется выше 70, от входа на пробое стоит отказаться — это будет покупка на перекупленности. Сценарий на продажу Рассматривается только при смене структуры: если цена закрепится ниже зоны 1.3355–1.3389 (средние на D1 и H4), а затем ниже EMA 100 на W1 (1.3269). Пока торгуем только в лонг. Рекомендации для краткосрочных трейдеров Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 1.3433–1.3502. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить. Покупки от поддержки. От EMA 100 на H1 (1.3433–1.3440) при разворотной свече на H1 или M15: Buy Limit 1.3437, Stop-Loss 1.3415, цели — 1.3475 и 1.3495. Продажи от сопротивления (против тренда). Только от зоны 1.3495–1.3502, где пара дважды разворачивалась: Sell Limit 1.3495, Stop-Loss 1.3520, цели — 1.3460 и 1.3440. Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 1.3430: Sell Stop 1.3425, Stop-Loss 1.3450, цель — 1.3405. Это движение к зоне основного сценария — там короткие позиции стоит закрывать. Важно. Сегодня в 12:00 по Гринвичу — решение Банка Англии, а завтра — отчёт по рынку труда США. Не открывайте позиции за несколько минут до публикаций: движение может быть резким и в обе стороны. Обязательно используйте стоп-лоссы. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 ноября. Покупатели фунта ждут решения Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3501 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе 1.3501 привел к продажам фунта, что вылилось в падение к 1.3476. Прорыв и обратный тест 1.3476 привели к точке входа в короткие позиции со снижением еще на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт просел после британских данных, которые оказались заметно хуже ожиданий. Деловая активность в строительстве в октябре упала сильнее прогнозов и опустилась ниже августовского уровня, а сентябрьский отчёт уже показывал падение новых заказов, сокращение занятости и особую слабость жилищного сектора. Остальная экономика выглядит увереннее, поскольку услуги и промышленность продолжают расти, и картина получается смешанной, где строительство тянет вниз, видимо, из-за дорогих кредитов. Сегодня Банк Англии, как ожидается, повысит ставку до 4,0%, причём большинство членов комитета выскажется за повышение, и это уже учтено рынком, а слабые данные лишь добавляют вопросов о дальнейшем курсе. Что касается американской статистики, то впереди нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступления члена FOMC Бет М. Хэммак и члена FOMC Томаса Баркина.Если пара GBP/USD продемонстрирует дальнейшую нисходящую коррекцию после данных и решения Банка Англии, покупателям придётся сосредоточиться на поддержке 1.3449. Покупать там я готов исключительно после ложного пробоя, и именно он даст мне основание рассчитывать на возврат пары к сопротивлению 1.3479. Если цена выйдет выше этой зоны, развернётся и удержится на повторном тесте сверху, я увижу повод для новых покупок фунта с целью 1.3501, где, по моим ощущениям, медведи постараются проявить себя активнее. Самой смелой целью я считаю тест 1.3527, где планирую зафиксировать прибыль. Если давление на фунт окажется сильнее во второй половине дня, чем в первой, а у 1.3449 покупатели не появятся, разумнее дождаться более глубокого снижения к следующей поддержке 1.3428. Входить в рынок там я тоже буду лишь после подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.3397 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Все зависит от Банка Англии. Если фунт резко вырастит, первого проявления покупателей буду ждать в районе 1.3479, но, если честно, надежды на него мало. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью снижения к поддержке 1.3449. Если цена закрепится ниже этой отметки, затем вернётся к ней снизу и снесёт стопы покупателей, я восприму это как сигнал на открытие коротких позиций уже в сторону 1.3428, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Конечной точкой всего маршрута остаётся район 1.3397, где я намерен зафиксировать прибыль. Теперь вариант, в котором быки возвращают контроль. Если фунт выберется выше 1.3479 и не встретят сопротивления, следующим ориентиром станет область 1.3501 – недельный максимум. Продавать там я тоже готов исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не последует, у меня остаётся резервный план, продажа на отскоке от 1.3527. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3449.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Фунт может запаниковать

Фунт просел после слабой британской статистики. Слабым местом оказалось строительство. Индекс деловой активности в этом секторе за октябрь составил 43,6 при прогнозе 46,4, а месяцем ранее было 46,1. Показатель не просто ухудшился, он ушёл ниже августовского минимума, то есть никакого восстановления нет. Зато услуги и промышленность продолжают расти. Картина типична для высоких ставок. Первыми от дорогих кредитов страдают отрасли, которые живут на заёмные деньги, а строители и рынок жилья как раз из таких. Но строительство – это ещё не вся экономика, и Банк Англии вряд ли остановится из-за одного слабого сектора.Во второй половине дня рынок будет следить за выступлениями членов ФРС Бет Хэммак и Томаса Баркина. Хэммак относится к сторонникам жёсткой политики, на заседании 28 октября голосовала за повышение ставки. Если она повторит это, доллар получит дополнительную опору. Но главное событие дня для фунта это заседание Банка Англии. Ставку почти наверняка поднимут до 4,0% с 3,75%, и это уже заложено в цену. Поэтому сам факт повышения вряд ли двинет курс. Двигать его будет всё остальное. Начну с причины, по которой Банку придётся идти дальше. Инфляция в Британии в сентябре ускорилась до 3,5%, а на сентябрьском заседании сам банк прогнозировал около 3,75% к концу года и чуть больше 4% в начале следующего. Выходит, один шаг ничего не решает, и рынок будет искать намёки на следующие.Дальше расклад голосов. В сентябре за повышение были трое, Хью Пилл, Меган Грин и Кэтрин Манн, и те же трое требовали ужесточения ещё в июле. Теперь ждут семерых из девяти. Это огромный сдвиг, и, если голосов окажется заметно меньше, рынок увидит раскол в комитете и разочаруется.Наконец, Эндрю Бэйли. Когда он выступал в последний раз, о ставках не говорил, и фунту было не на чем расти. Сегодня у него другая задача. Любая фраза о том, что борьба с инфляцией не окончена, поддержит фунт. Слова о том, что для паузы уже есть основания, обрушат пару.Как может повести себя фунт, я вижу так. Если повышение сопровождается жёстким тоном, высокими прогнозами инфляции и семью голосами, фунт получает повод вернуться к утренним максимумам. Если банк повысит ставку, но даст понять, что дальше будет пауза, рынок «купил на слухах, продал на факте», и фунт может упасть даже после повышения. Если голоса разделятся, а прогнозы окажутся мягче, давление усилится. Первая реакция на решение часто бывает резкой и ложной, и настоящий ход обычно виден уже после слов Бэйли.MomentumЦена сейчас зажата между двумя уровнями, и пятнадцать пунктов до каждого. Для роста важен 1.3479. Если фунт уверенно закрепится выше, путь откроется к 1.3501 и затем к 1.3527. Это возможно при жёстком тоне банка, и поверю в такой ход, только если слова Бэйли и расклад голосов подтвердят силу. Для падения смотрю на 1.3449. Прорыв вниз ведёт к 1.3428 и 1.3397. Пока на валюте висит слабое строительство и возможная жёсткая речь Хэммак, считаю этот сценарий чуть более вероятным, но решить всё может тон Банка Англии.Mean ReversionВерхний ориентир 1.3482, нижний 1.3444. Оба стоят рядом с пробойными уровнями, верхний всего в трёх пунктах над 1.3479, нижний в пяти пунктах под 1.3449. Из-за такой близости настоящий пробой от ложного по первому касанию отличить нельзя. Если цена выскочит за уровень и сразу вернётся назад, сработает возврат. На решении Банка Англии такие броски особенно часты, поэтому первое движение лучше пропустить и дождаться, как рынок переварит заседание.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 ноября. Муки выбора направления

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1245 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1245 привели к точке входа на покупку евро, но до роста пары дело так и не дошло по причине слабой европейской статистики. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в первой половине дня евро снизился после слабой статистики, которая показала, что промышленность и потребитель региона продолжают терять темп. В Германии заказы в промышленности за сентябрь выросли на 4,4% при прогнозе 4,8%. На первый взгляд это приличный отскок, но он последовал за падением на 10,1% в августе. Во Франции промышленное производство сократилось на 0,5% при ожидавшемся росте на 0,3%. Розничные продажи в Италии прибавили лишь 0,1% при прогнозе 0,2%, что говорит о затухающем потребительском спросе. Дополнительную тревогу вызвал индекс цен производителей еврозоны. В сентябре он вырос на 2,5% за месяц, как и ожидалось, но в годовом выражении ускорился до 11,1%. Во второй половине дня ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, но куда интересней будут выступления членов FOMC Бет М. Хэммак и Томаса Баркина. Только жесткая речь политиков поможет доллару продолжить рост против евро.В случае очень хорошей статистики пара может провалиться еще больше. В таком случае только формирование ложного пробоя в районе 1.1215 даст удачную точку входа в длинные позиции. После этого можно рассчитывать на более крупный рост к ближайшему сопротивлению 1.1245, образованному в первой половине дня. Если котировки пробьют этот диапазон, затем вернутся к нему сверху вниз и удержатся на тесте, я получу ещё один повод покупать евро с целью обновить максимум 1.1272. Самой дальней точкой маршрута я считаю зону 1.1298, и именно там собираюсь фиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если давление на евро увеличится, а у 1.1215 покупатели себя не проявят, снижение продолжится и следующей остановкой станет поддержка 1.1177. Входить в покупки там я тоже стану только после неудачной попытки закрепиться ниже. Для тех, кто готов рискнуть, остаётся запасной вариант. Длинные позиции на отскок я буду рассматривать лишь после обновления минимума 1.1138 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У доллара есть шанс на дальнейшее восстановление, с которым должна помочь хорошая статистика и жесткий тон ФРС. При росте EUR/USD первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1245. Продавать там я собираюсь исключительно после ложного пробоя. Первой целью выступит уровень 1.1215. Если цена уйдёт ниже и закрепится под ним, дорога откроется к минимуму 1.1177. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1138, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара выберется выше 1.1245, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1278 и продавать там тоже только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1298, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с ростом евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1215.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Тут уже, как карта ляжет

Утренний рост евро закончился, когда вышла слабая европейская статистика. Пара вернулась к 1.1233, то есть заметно ниже недавних высот.Начну с Европы. Промышленность и потребитель региона продолжают терять темп. Заказы в промышленности Германии за сентябрь выросли на 4,4% при ожидавшихся 4,8%. На первый взгляд это приличный отскок, но в августе заказы просели на 10,1%, и прежний уровень так и не вернулся. Во Франции промышленное производство сократилось на 0,5%, хотя аналитики ждали роста, и это уже второй спад подряд. В Италии розничные продажи едва прибавили, то есть покупатели экономят.Тревожнее всего выглядят цены. Индекс цен производителей, то есть цены, по которым заводы продают свои товары, в годовом выражении ускорился до 11,1% при прогнозе 10,9%. Заводские цены обычно опережают магазинные, а инфляция в еврозоне уже достигла 4,0% против 3,8% месяцем ранее, это максимум за три года. При этом общий индекс деловой активности PMI опустился до 51,7 с 53,1. Получается, что экономика остывает, а цены разгоняются. Для валюты это самое неприятное сочетание.ЕЦБ пока сохраняет курс на последнее повышение ставки в декабре, до 2,75% с нынешних 2,50%. На прошлом заседании 29 октября Лагард дала понять, что без крупных событий направление и так понятно, и рынок прочитал это как сигнал о декабре. С тех пор сам курс не изменился, но слабая экономика всё сильнее заставляет сомневаться, что регулятор сможет идти дальше.Сегодня во второй половине дня выступят глава ЕЦБ Кристин Лагард и глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Подтверждение декабрьского курса почти наверняка прозвучит, но на фоне слабой статистики тон может оказаться осторожнее прежнего. Дальше внимание переключится на США. Выйдут недельные заявки на пособие по безработице, это число людей, впервые обратившихся за выплатами, и чем оно меньше, тем крепче рынок труда. Ждут 197 тысяч против 194 тысяч неделей ранее. Две последние недели результат был лучше прогноза, так что ещё одна крепкая цифра лишь подтвердит устойчивость рынка.Куда интереснее выступления членов комитета ФРС Бет Хэммак и Томаса Баркина. Хэммак относится к ястребиному крылу, то есть к сторонникам жёсткой политики. 28 октября она голосовала за повышение ставки, хотя ФРС оставила её без изменений. Ещё 12 октября она говорила, что вернуть инфляцию к 2% можно только при ограничительной политике, и тогда евро ушёл к месячным минимумам. С тех пор доллар потерял позиции после итогов выборов, на которых демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, а доходности американских облигаций снизились. Поэтому именно жёсткая речь способна вернуть доллару опору. Если тон повторит октябрьский, давление на евро усилится, а если слова будут мягкими, доллар останется без поддержки, и евро сможет удержаться.MomentumДля роста важен уровень 1.1245, цена сейчас всего в двенадцати пунктах ниже. Если евро уверенно закрепится выше, путь откроется к 1.1272 и затем к 1.1298. Против такого хода слабая европейская статистика и возможная жёсткая речь Хэммак, поэтому верю в него меньше. Для падения смотрю на 1.1215. Прорыв вниз ведёт к 1.1177 и 1.1138. Основным считаю именно этот сценарий, ведь данные по Европе разочаровали, а инфляция ускоряется на фоне остывающей экономики. Остановить такое движение смогут только заметно более жёсткие слова Лагард и Нагеля.Mean ReversionВерхний ориентир 1.1255, нижний 1.1218. Верхний лежит в десяти пунктах над пробойным уровнем 1.1245, и если цена прорвёт его, то быстро окажется рядом с 1.1255. Если она коснётся этого уровня и сразу вернётся вниз, это будет возврат, а не продолжение роста. Нижний 1.1218 стоит всего в трёх пунктах над 1.1215. Такая близость не даёт отличить пробой от ложного выхода по первому касанию, поэтому первую реакцию лучше пропустить и дождаться, как цена поведёт себя дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBP/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Иранский кейс: смогут ли демократы остановить войну на Ближнем Востоке?

Индекс доллара США активно снижается второй день подряд, отыгрывая итоги промежуточных выборов в Конгресс. Пара eur/usd, в свою очередь, второй день подряд тестирует уровень сопротивления 1,1260 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Вчера покупатели попытались преодолеть этот ценовой барьер (внутридневной максимум был зафиксирован на отметке 1,1274), но тщетно: торговый день завершился на уровне 1,1228. Стоит отметить, что сейчас трейдеры отыгрывают уже столько сам факт поражения республиканцев на промежуточных выборах, сколько первые заявления демократов, прозвучавшие после их победы. Причем наиболее резонансные из них касается наиболее чувствительной для гринбека темы – так называемого «иранского кейса». Буквально вчера лидер демократов в Сенате Чак Шумер пообещал положить конец войне с Ираном, подчеркнув при этом, что такую позицию разделяют и некоторые представители Республиканской партии. По словам Шумера, «американский народ до сих пор не понимает, ради чего Соединенные Штаты ведут эту войну». Здесь необходимо напомнить, что разногласия по иранскому вопросу возникли среди республиканцев еще до промежуточных выборов. В конце сентября четверо сенаторов-республиканцев (Сьюзан Коллинз, Рэнд Пол, Том Тиллис и Лиза Мурковски) поддержали вместе с демократами резолюцию, предусматривавшую прекращение военных действий против Ирана либо получение соответствующего разрешения Конгресса. Однако тогда документ не набрал необходимого количество голосов в верхней палате. Теперь же политическая конфигурация изменилась. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, а значит у противников продолжения военной кампании появились дополнительные рычаги давления на Белый дом. Такие перспективы оказали дополнительное давление на американскую валюту. Возможное завершение войны с Ираном снизило геополитическую напряженность и ослабило спрос на защитные активны, в том числе и на доллар. Кроме того, уменьшились и энергетические риски, которые в последние месяцы поддерживали инфляционные ожидания в США. В частности, нефтяные котировки сегодня продолжают снижаться после вчерашнего обвала: фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в диапазоне 93-95 долларов за баррель, американская нефть WTI – в районе 86-87 долларов. По итогам предыдущей торговой сессии оба эталонных сорта потеряли более 8% стоимости, опустившись до минимальных значений с 31 августа. Иными словами, рынки весьма бурно отреагировали на победу демократов и их первые громкие заявления. Но давайте зададимся простым вопросом: действительно ли Конгресс способен остановить войну на Ближнем Востоке или мы имеем дело с пустыми политическими декларациями? Ответ на этот вопрос далеко не так однозначен, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, президент США является верховным главнокомандующим и именно он принимает решения о проведении военных операций. С другой стороны, его полномочия не безграничны: согласно Конституции, американский Конгресс обладает правом объявлять войну и контролировать финансирование вооруженных сил. Кроме того, законодательство США предусматривает временные ограничения на проведение военных операций без согласия законодателей. Однако на практике применение этих норм остается предметом многолетних споров между Белым домом и Конгрессом. Теоретически демократы могут принять закон, обязывающий администрацию Трампа прекратить войну против Ирана. Но здесь есть одно «но» в виде президентского вето, для преодоления которого необходимо заручиться поддержкой двух третей членов каждой палаты Конгресса. У демократов такого большинства нет, поэтому без существенной поддержки со стороны республиканцев провести соответствующий закон они не смогут. Таким образом, даже контролируя обе палаты Конгресса, демократы не могут самостоятельно вынудить Трампа прекратить войну. Разумеется, «на бумаге» существуют и другие механизмы парламентского давления, в том числе и резолюции, не требующие подписи президента. Однако их юридическая сила в вопросе принудительного прекращения военных действий остается спорной. В частности, после решения Верховного суда по делу INS v. Chadha возможность обхода президентского вето посредством подобных законодательных механизмов оказалась под серьезным вопросом. Поэтому рассчитывать на то, что демократы смогут остановить войну одной лишь резолюцией, не стоит. Гораздо более действенным инструментом давления на Белый дом является бюджетный механизм. Конгресс может отказаться выделять дополнительные средства на продолжение военной операции или попытаться законодательно запретить финансирование конкретных действий. Причем президент не сможет преодолеть отказ в новых ассигнованиях с помощью вето: оно позволяет заблокировать принятый закон, но не дает возможности самостоятельно выделять бюджетные средства. Впрочем, и здесь есть свои нюансы. Во-первых, уже выделенные деньги никуда не исчезают, т.е. администрация Трампа сможет какое-то время продолжать операцию за счет имеющихся ресурсов. Во-вторых, любые попытки ограничить финансирование могут обернуться затяжным противостоянием между Конгрессом и Белым домом, затрагивающим и другие статьи федерального бюджета. Поэтому рассчитывать на быстрое прекращение войны благодаря бюджетному давлению также не приходится. Однако война может завершиться и без законодательного принуждения – по инициативе самого Белого дома. Как сообщает The Wall Street Journal, после объявления итогов выборов внутри администрации обострились разногласия относительно дальнейшей стратегии в отношении Ирана. Одни чиновники предлагают усилить удары, чтобы добиться сделки с более сильных позиций. Другие же считают необходимым остановить военную кампанию. По словам инсайдеров WSJ, министр обороны Пит Хегсет поддерживает продолжение военных действий, тогда как как вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио склоняются к дипломатическому урегулированию. К слову, Вэнс уже публично связал поражение республиканцев на выборах с последствиями войны против Ирана. С точки зрения перспектив гринбека, этот раскол гораздо важнее очередной «пустой» резолюции Конгресса. Он свидетельствует о том, что вопрос о завершении военной кампании обсуждается уже непосредственно Белом доме, то есть там, где принимаются ключевые решения. Но в какую сторону качнется чаша весов – пока неясно. Очевидно, что продолжение войны становится для Трампа все более политически затратным, но это еще не означает, что он готов ее завершить на любых условиях. Более того, поражение на выборах может подтолкнуть его к новым ударам по Ирану – в попытке продемонстрировать силу и перехватить инициативу. Таким образом, дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке будет во многом определять рыночные настроения и, соответственно, спрос на американскую валюту. Если Трамп возобновит масштабные удары по иранской территории, пытаясь принудить Тегеран к сделке на американских условиях, гринбек, вероятно, получит поддержку благодаря усилению спроса на защитные активы и росту нефтяных котировок. Если же верх возьмут сторонники деэскалации (убедив президента пойти на компромисс), доллар окажется под дополнительным давлением, в том числе и в паре евро. Пока же покупатели eur/usd, по сути, отыгрывают надежды на скорое завершение войны. Однако для устойчивого продолжения северного тренда одних ожиданий недостаточно – неслучайно пара уже второй день подряд безуспешно пытается преодолеть уровень сопротивления 1,1260. Для развития восходящего движения необходимы конкретные шаги Белого дома, подтверждающие готовность к деэскалации. На сегодняшний день вопрос о завершении войны остается открытым, а вместе с ним – и вопрос о дальнейшем направлении движения eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Противостояние США и Ирана в районе Ормузского пролива ещё не закончено

В четверг нефть марки West Texas Intermediate (WTI) остановила падение, оставаясь у вчерашнего минимума. Цена американского «черного золота» удерживается немного выше отметки $87,50. В среду лидеры Демократической партии выразили намерение положить конец «иранской войне» после уверенной победы на промежуточных выборах в США, которая обеспечила им контроль над обеими палатами Конгресса. Чак Шумер, лидер демократов в Сенате, намекнул, что для достижения этой цели партия может использовать контроль над государственным финансированием.Вследствие этого участники рынка начали закладывать в текущие котировки снижение геополитической премии, что оказало давление на цены сырой нефти в сторону снижения.В то же время ситуация в Ормузском проливе остается значимым фактором риска для энергетических рынков, поскольку любые перебои в навигации могут привести к ограничению глобальных поставок. Иран уже дал понять, что ответные меры США на его условия по возобновлению транзита через этот стратегически важный водный путь оказались неудовлетворительными. Дополнительным поводом для беспокойства стало нападение на еще один нефтяной танкер у побережья Омана, недалеко от Ормузского пролива, что обострило опасения относительно безопасности морских перевозок в данном регионе.С другой стороны пары, сохраняющаяся тенденция к продаже доллара США может стать попутным ветром для сырьевых товаров, номинированных в американской валюте.Поэтому прежде чем открывать новые позиции на продажу этого товара, лучше дождаться подтверждения устойчивого нисходящего движения ниже текущего минимума.С технической точки зрения цены на сырую нефть сохраняют позитивный настрой, оставаясь выше слияния 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), проходящих на уровне $85,90. Это слияние уровней поддержки указывает на наличие спроса при снижении цены после недавнего отката от многомесячного максимума.В случае пробоя этого слияния откроется путь к более глубоким потерям.Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне слияния 50-дневных ЕМА и SMA в районе $93,40. При этом осцилляторы смешанные, МАСD показывает затухание негативного импульса. Но поскольку индекс относительной силы перешёл на отрицательную территорию, это говорит слабости быков подняться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 ноября. Веселые качели продолжаются

Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1220 и показала некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Однако, как выражаются трейдеры, движения остаются «запильными». Цена постоянно меняет направление и в краткосрочном плане, и в среднесрочном. В краткосрочном внутри каждого дня мы наблюдаем коррекционные откаты, в среднесрочном – пара уже около месяца торгуется в горизонтальном коридоре. Около уровня 1,1220 образовалось в разы больше ложных сигналов, чем верных. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы воспринимаются трейдерами, как второстепенные. Информационный фон в среду, на первый взгляд, позволял европейской валюты продолжить процесс роста, но трейдеры были вновь иного мнения. Сразу после поступления информации о ходе выборов в США доллар начал падать, но падал он недолго. Помочь «бычьему» импульсу не смогли даже высокая инфляция в Евросоюзе и слабый индекс деловой активности в секторе услуг США. Таким образом, можно сказать, что быки вновь не воспользовались предоставленными возможностями. В этом случае европейской валюте сложно рассчитывать на дальнейший рост, каким бы ни был информационный поток. Сегодня день еще не успел начаться, а евро уже рухнул вниз. Вероятнее всего, сильного падения мы не увидим сегодня, однако повлиять на судьбу евровалюты может заседание Банка Англии. При чем, как в хорошую сторону, так и в плохую. Ну а завтра нас ждут отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы в США, которые могут быть восприняты трейдерами вновь чрезвычайно однобоко. Я хочу сказать, что доллар может перейти в рост, выполнив отбой от границы горизонтального коридора, даже если американская статистика окажется слабой. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,1221. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Закрепление пары под уровнем 1,1221 вновь сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. У индикатора CCI образовалась уже вторая «медвежья» дивергенция... Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4225 Long-контрактов и 13595 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 231 тысячу, контрактов Short – 374 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-00 UTC). 5 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Эти сделки можно держать открытыми. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Сырьевые валюты. Аналитический срез по CAD, AUD и NZD на 5 ноября

Мировые сырьевые рынки в четверг, 5 ноября, переходят к фазе консолидации после эмоциональной выборной волны. Первичная реакция на переход контроля над Конгрессом США к демократам уже отыграна участниками торгов: эйфория от снижения тарифных угроз уступает место сдержанности накануне публикации ключевого пятничного отчета по американскому рынку труда (NonFarm Payrolls). Одновременно на котировки сырья оказывают влияние переговоры на Ближнем Востоке, вызвавшие умеренное охлаждение нефтяного ралли (Brent скорректировалась в район 103,60 доллара за баррель), а также смешанная макростатистика из Китая, где производственный сектор остается вблизи границы стагнации. В этих условиях валюты товарного блока демонстрируют индивидуальный характер движений, опираясь исключительно на фундаментальные различия внутренних процентных ставок.USD/CAD (канадский доллар)Бычьи факторы:Разница процентных ставок между США (3,75%–4,00%) и Канадой (2,50%) сохраняет фундаментальное превосходство доллара США, обеспечивая паре USD/CAD устойчивый интерес к покупкам на локальных спадах.Снижение напряженности на Ближнем Востоке и коррекционный откат цен на сырую нефть марки Brent ниже 104 долларов за баррель ослабляют поддержку канадского экспорта, способствуя удержанию позиций пары USD/CAD.Осторожность инвесторов перед завтрашней американской статистикой по занятости стимулирует превентивный спрос на доллар США против канадского доллара в паре USD/CAD.Медвежьи факторы:Решение Банка Канады от 28 октября о подъеме ставки до 2,50% полностью отработано рынком, однако ястребиный настрой руководства BoC в отношении вторичных инфляционных эффектов сдерживает агрессивные распродажи канадской валюты, ограничивая подъем пары USD/CAD.Локальное снижение доходностей 10-летних американских облигаций с недавних максимумов оказывает сдерживающее влияние на восходящий потенциал пары USD/CAD.Устранение риска немедленного введения пошлин на канадский автопром после выборов в Конгресс снижает премию за внешнеторговый риск в паре USD/CAD.Предполагаемый дневной диапазон на 5 ноября: 1,3870–1,3950Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 1,3950 вверх целями покупателей пары USD/CAD станут рубежи 1,4005 и 1,4060. При уверенном преодолении поддержки 1,3870 вниз продавцы пары USD/CAD нацелятся на уровни 1,3820 и 1,3760.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки пары USD/CAD могут развиваться в рамках 1,3800–1,4020. Данные параметры являются расчетными ориентирами перед выходом отчета по рынку труда США и не представляют собой прямое руководство к действию или гарантию движения цены.AUD/USD (австралийский доллар)Бычьи факторы:Сохранение за Резервным банком Австралии статуса монетарного лидера G10: фактическое повышение ставки до 4,85% рынком переварено, однако привлекательный дифференциал доходности обеспечивает приток долгосрочного капитала в пару AUD/USD.Умеренная стабилизация котировок промышленных металлов и железной руды на азиатских спотовых рынках удерживает австралийскую валюту в паре AUD/USD от глубокой просадки.Общее снижение страхов перед тарифными барьерами со стороны США поддерживает внешнеторговые ожидания экспортеров в паре AUD/USD.Медвежьи факторы:Эффект от заседания РБА полностью исчерпан, уступив место локальной фиксации позиций спекулянтами, что оказывает умеренное давление на пару AUD/USD.Октябрьский индекс PMI производственного сектора Китая (49,3 пункта) сигнализирует о сохранении давления на фабричную активность ключевого торгового партнера Австралии, сдерживая ралли пары AUD/USD.Защитное позиционирование крупных фондов перед завтрашним релизом Non-Farm Payrolls ограничивает приток свежей спекулятивной ликвидности в пару AUD/USD.Предполагаемый дневной диапазон на 5 ноября 0,6610–0,6680Ориентиры при пробое. При пробое сопротивления 0,6680 вверх целями восходящего движения пары AUD/USD выступят отметки 0,6730 и 0,6780. В случае потери поддержки 0,6610 котировки пары AUD/USD могут скорректироваться к уровням 0,6560 и 0,6505.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения пары AUD/USD могут колебаться в границах 0,6550–0,6740. Указанные ориентиры очерчивают вероятные технические зоны на текущую неделю и не выступают конкретным торговым предписанием.NZD/USD (новозеландский доллар)Бычьи факторы:Снятие перепроданности: решение РБНЗ оставить ставку на уровне 2,75% уже учтено в ценах, что позволяет паре NZD/USD развить технический отскок на фоне общего ослабления доллара.Синхронное движение с товарным рынком и поддержка со стороны австралийского доллара удерживают пару NZD/USD от обновления локальных минимумов.Стабильный глобальный спрос на молочную продукцию на международных аукционах формирует среднесрочную опору для нацвалюты в паре NZD/USD.Медвежьи факторы:Глубокая дивергенция монетарных политик с Австралией (2,75% против 4,85%) провоцирует систематический переток капитала из киви в австралийский доллар, ограничивая восходящие попытки пары NZD/USD.Внутренняя рецессионная динамика и слабость потребительских расходов в Новой Зеландии продолжают оказывать давление на пару NZD/USD.Риск возобновления укрепления доллара США в случае сильных пятничных данных по занятости повышает уязвимость пары NZD/USD.Предполагаемый дневной диапазон на 5 ноября 0,5610–0,5680Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 0,5680 вверх целями для пары NZD/USD станут отметки 0,5720 и 0,5770. При закреплении ниже поддержки 0,5610 пара NZD/USD рискует продолжить снижение к рубежам 0,5560 и 0,5500.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение пары NZD/USD на ближайшие дни может уложиться в коридор 0,5550–0,5730. Напоминаем, что эти параметры лишь обозначают возможные границы рыночных колебаний и не являются индивидуальной торговой рекомендацией.После бурных поствыборных движений сырьевой сегмент входит в зону затишья перед решающим макроэкономическим тестом недели — ноябрьским отчетом по рынку труда США. Когда первичные эмоции улеглись, рынок вновь начинает взвешивать реальные экономические показатели и процентные ставки. Главный ориентир на сегодня – не открывать позиции на опережение перед выходом ключевой трудовой статистики, контролировать риски при работе внутри диапазонов и защищать накопленную прибыль.Выдержки, дисциплины и прибыльной сессии!«Если вы не можете принять небольшие потери, рано или поздно вы столкнетесь с матерью всех убытков» (Эд Сейкота, трейдер-первопроходец, разработавший одну из первых в мире компьютерных систем торговли по тренду)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. «Быки» по евро не сдаются

В четверг пара EUR/USD продолжает демонстрировать укрепление, вторую сессию подряд, консолидируясь у верхней границы текущего диапазона.Американский доллар торгуется вблизи октябрьского минимума, достигнутого накануне.Республиканцы и демократы, похоже, не могут договориться о бюджетной политике после промежуточных выборов, что усиливает опасения по поводу возможного политического тупика. Подобный исход может привести к ограничению государственных расходов и замедлению экономического роста. Кроме того, ожидания скорого урегулирования конфликта с Ираном привели к снижению цен на нефть, что, в свою очередь, ослабило инфляционные ожидания и спровоцировало дальнейшее снижение доходности казначейских облигаций США.Эти факторы перевешивают ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США и продолжают оказывать давление на доллар, тем самым поддерживая восходящее движение пары EUR/USD.Между тем опубликованные в среду данные показали, что в октябре годовой уровень инфляции в еврозоне составил 4,0%, достигнув трехлетнего максимума. Это укрепило ожидания повышения процентных ставок Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов в декабре, что оказало поддержку единой европейской валюте и способствовало формированию «бычьего» настроя по паре EUR/USD. Однако опасения относительно роста государственного долга Франции и политической нестабильности могут ограничить потенциал дальнейшего роста пары, не позволяя «быкам» действовать слишком агрессивно. С технической точки зрения на 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется чуть ниже 200-простой скользящей средней (SMA). Но несмотря на откат, «быки» по-прежнему нацелены на прорыв уровня 1,1267, который является верхней границей торгового диапазона, сформировавшегося за последний месяц. Индикаторы импульса подтверждают сохранение позитивного настроя в краткосрочной перспективе: индекс относительной силы (RSI) находится в «бычьей» зоне, и линия MACD тоже остается в положительной области, что указывает на контроль со стороны покупателей.Тем не менее неспособность преодолеть упомянутый уровень сопротивления может свидетельствовать об ослаблении «бычьего» импульса и спровоцировать коррекцию пары EUR/USD к отметке 1,1200 и ниже. Закрепление ниже этого уровня откроет путь к нижней границе торгового диапазона в области 1,1100–1,1110. Уверенный пробой этой зоны станет сигналом для «медведей» и создаст предпосылки для продолжения нисходящего тренда, который наблюдается на протяжении последних двух месяцев.В представленной ниже таблице отображено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным мировым валютам на текущий момент. Максимальный рост американской валюты зафиксирован по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 ноября. Банк Англии готовится к объявлению результатов

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление, а потом и отбой от зоны поддержки 1,3454–1,3469. Однако, утром в четверг, был выполнен возврат к этой зоне. Таким образом, сегодня новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,3526–1,3547. Закрепление котировок под зоной 1,3454–1,3469 позволит трейдерам рассчитывать на некоторое падение в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,3404. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок уже отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Поэтому рынок заблаговременно переключил свое внимание на фунт стерлингов. Информационный фон в среду позволил трейдерам-быкам продолжить свои атаки, но четверг начался для них не слишком позитивно. Через несколько часов станут известны итоги заседания Банка Англии, и рынок ожидает ужесточения ДКП. Однако это решение Британского регулятора могло быть учтено трейдерам ранее, так как никакого секрета в нем нет. Таким образом, если сегодня процесс роста будет продолжен, это будет закономерно. Если начнется процесс падения, он также будет закономерным. Советую исходить из области поддержки 1,3454–1,3469. Также советую обратить внимание на итоги голосования комитета MPC по ставке. Рынок ожидает, что «ястребов» в составе комитета будет не менее шести. Если фактически их будет меньше или решение об ужесточении политики не будет принято, это может создать серьезное давление на британский фунт, так как рынок уже приготовился к повышению ставки. Если же их будет больше, шансы на продолжение роста британца также станут выше. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 61,8% – 1,3469. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,3405 и 1,3348. Закрепление пары над зоной 1,3469–1,3482 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3547. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2417 единиц, а количество Short – на 1411 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 57 тысяч против 136 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем только увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования Комитета MPC по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное заявление по ДКП Банка Англии (12-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). 5 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяется заседание Банка Англии. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,3454–1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Покупки возможны при отбое от зоны 1,3454–1,3469 с целью 1,3526–1,3547. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3674–1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок празднует победу

Американские фондовые индексы отреагировали бурным ростом на победу демократов на промежуточных выборах. Торговля искусственным интеллектом занимала весь кислород на финансовых рынках, и ротация в пользу других компаний позволила большинству секторов S&P 500 взлететь на 2% и более. Индекс Доу-Джонса и вовсе отметился лучшей дневной динамикой с апреля 2025, когда Дональд Трамп заявил, что тарифы будут не такими огромными, как первоначально предполагалось. Главный удар пришелся по гиперскаллерам. Производители чипов во главе с NVIDIA попали под горячую руку инвесторов из-за опасений по поводу ограничений строительства и ввода в эксплуатацию дата-центров. Напротив, такие мегакапы как Apple, Meta Platforms и Alphabet выросли в надежде на увеличение стоимости их услуг в связи с ограничением поставок полупроводников. Динамика индекса полупроводников Филадельфийской биржи и акций сектора Гиперскаллерам не позавидуешь. Они набрали колоссальные объемы заемных ресурсов и ограничения на строительство и ввод в эксплуатацию дата-центров будут мешать им отдавать деньги кредиторами. Поэтому успехи банков и компаний, работающих с чипами, сомнительны. Корпоративные прибыли рискуют сократиться, что вкупе с высокими ставками по долгам и замедлением экономики усилит риски коррекции S&P 500. Не оказывает поддержку и история. Несмотря на то, что спустя 12 месяцев после промежуточных выборов широкий фондовый индекс неизменно закрывался в зеленой зоне, расстановка сил внутри власти имела значение. Так, при президенте-республиканце и контроле демократами над Палатой представителей и Сенатом S&P 500, по данным Carson Investment Research, рос на средние 4,9% за год после мид-термов с 1950. В то же время разделенный Конгресс увеличивал эту цифру до 14%. Динамика S&P 500 спустя год после промежуточных выборов Рынки обычно сначала стреляют, потом разбираются. Ралли фондовых индексов было запущено словами Дональда Трампа, что он будет сотрудничать с демократами. Однако по факту президент имеет право наложить вето на законопроекты, которые ему не нравятся. В том числе, связанные с искусственным интеллектом. Вполне возможно, что торговля ИИ останется нетронутой. Все будет зависеть от подходов к дата-центрам, которые будут использоваться новой властью. Наиболее рациональной в этом плане является Пенсильвания, которая разрешает строительство центров обработки данных в тесной координации с общественностью и при условии, что цены на электроэнергию не будут расти. Поддержку S&P 500 оказало и пике цен на нефть, а также связанные с ней падение доходности трежерис и масштабов монетарной рестрикции ФРС. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место возвращение к справедливой стоимости. Трейдерам следует сделать акцент на пробой границ торгового диапазона 7650-7720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Лагард уходит, ястреб приходит? Кнот пообещал еврозоне жёсткую политику

Вчера один из главных претендентов на пост президента ЕЦБ Класс Кнот дал понять, что жёсткая линия банка задержится надолго. По его словам, базовая инфляция, то есть вторичные эффекты в секторе услуг и товаров потребительской корзины, вероятно, тоже ускорится, и для ЕЦБ это станет проблемой. «Мы продолжим видеть небольшие шоки, которые будут поднимать инфляцию, и ЕЦБ придётся противодействовать им несколько ястребиной денежно-кредитной политикой», — сказал Класс Кнот, бывший глава Банка Нидерландов. Он добавил, что ЕЦБ, вероятно, придётся приближаться к цели в 2% чаще сверху, чем снизу.Слова Кнота легли на очень подходящий фон. Инфляция в еврозоне в октябре составила 4,0% против 3,8% в сентябре и достигла трёхлетнего максимума, вдвое превысив цель. ЕЦБ дважды повышал ставку, в июне и сентябре, и держит депозитную на 2,50%, а на прошлой неделе сделал паузу единогласно. Тогда Кристин Лагард сказала, что при отсутствии крупных событий направление движения достаточно ясно для всех, и рынок прочитал это как сигнал к повышению. Основной сценарий не изменился: 17 декабря ставка вырастет на 25 б.п. до 2,75%, и это будет последний шаг цикла.Отдельно Кнот объяснил, почему сегодняшние цены уже не исправить. Подорожание энергоносителей он назвал «водой под мостом», потому что инструменты ЕЦБ начинают работать через полтора-два года. Негативные шоки предложения, по его словам, сложнее всего для центробанкеров, ведь они разгоняют инфляцию и одновременно тормозят экономику, снижая покупательную способность и прибыли компаний. Данные уже показывают эту дилемму. Композитный PMI в октябре упал до 51,7 против 53,1 в сентябре, а занятость сократилась впервые с мая. В выигрыше от жёсткой политики вкладчики и держатели евро, в проигрыше закредитованные страны, и прежде всего Франция, чьи десятилетние облигации недавно поднимались выше 5% впервые с 2002 года.Теперь о самой гонке. Нидерланды в среду подтвердили, что выдвинут Кнота, ему противостоит испанец Пабло Эрнандес де Кос, которого в рынке считают скорее мягким. Страны еврозоны должны предложить кандидатов до пятницы, министры финансов 9 ноября только подведут промежуточный итог без решения, а лидеры ЕС соберутся 26-27 ноября. Лагард уйдёт 7 февраля 2027 года, почти на девять месяцев раньше срока. Ещё в феврале многие назвали Кнота наиболее подходящим, но решает всё равно поддержка Германии и Франции. Берлин уже отказался от Нагеля, а Париж, по сообщениям, готов поддержать Кнота, если главным экономистом станет француз.Кнот при этом смотрит шире ставок. Он считает, что мир фундаментально изменился, а главным драйвером этого стали США, которые мотивированы соперничеством с Китаем, и Европа оказалась на принимающей стороне. «Зависимости, которые десятилетиями считались нормой, придётся пересматривать, причём не только в сфере безопасности и обороны», - заявил политик. Для рынка это означает, что ЕЦБ будет жить в мире частых негативных шоков предложения, а значит, у любой будущей паузы окажется короткий срок.Все это говорит о том, что до декабря я не жду смягчения риторики ЕЦБ, а повышение до 2,75% на заседании 17 декабря остаётся базовым сценарием, который поддерживает евро. Кнот выглядит фаворитом по жесткости позиции, и если именно он получит пост, я ожидаю сохранения твердого курса и в 2027 году. Победа Эрнандеса де Коса, на мой взгляд, ослабила бы евро.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1275. Только это позволит нацелиться на тест 1.1300. Уже оттуда можно забраться на 1.1335, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1245 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1210 либо открывать длинные позиции от 1.1170. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3500. Только это позволит нацелиться на 1.3530, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3550. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3475. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3455 с перспективой выхода на 1.3430.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Эпоха сената, который подчинялся Трампу, закончилась: нефть теряет 10 долларов за два дня

Сегодня нефть марки WTI торгуется около 87 долларов за баррель, а за два дня она обвалилась с 96 до 86 долларов. В среду американская нефть потеряла более 8% и закрылась на отметке 88,12, а сегодня снижение продолжилось. Brent тоже просела: за среду она подешевела почти на 9%, с 103,6 до 94,6 доллара, а сегодня торгуется около 93,6. Это четвёртый день снижения подряд и первый выход ниже 100 долларов с начала октября. Для сравнения, в пятницу WTI закрывалась на 104 долларах, а Brent в октябре поднималась выше 116 долларов.Причина в том, что демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, и рынок немедленно переоценил риски войны с Ираном. До выборов в цене нефти сидела большая военная премия, и именно она сейчас уходит. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что партия положит конец войне, и добавил, что к ним присоединились некоторые республиканцы. «Эта война должна закончиться, а эпоха сената, который беспрекословно подчинялся Трампу, закончилась», — сказал Чак Шумер, лидер демократов в Сенате США. По его словам, партия будет проводить расследования, подавать в суд и использовать все законодательные инструменты, а также намерена принять закон, который отменит пошлины Трампа и остановит военные действия.Трамп при этом сигналы также смягчил. Он заявил, что у него нет непосредственных планов наносить удары по Ирану после промежуточных выборов, но подчеркнул, что США готовы к эскалации, если она понадобится, и что причин для неё может и не быть. Ранее, в начале недели, речь шла об ограниченных ударах по острову Кешм, а утром во вторник Brent держалась около 104 долларов, так что разворот рынка получился резким. Напомню, что в понедельник нефть уже падала более чем на 7% на надеждах на переговоры, поэтому выборы стали вторым ударом по цене подряд.Главные выигравшие здесь потребители и импортёры энергоносителей. Бензин в США стоил около 4,12 доллара за галлон, что на 39% выше уровня до начала войны, и именно эта цена, по признанию самого Трампа, повлияла на результат республиканцев. Дешёвая нефть сдерживает инфляцию и ослабляет ястребиные ожидания по ФРС, что уже поддерживает золото и давит на доллар. Теряют экспортёры региона и те, кто строил расчёты на затяжном конфликте, так как WTI всё ещё примерно на 50% выше уровня начала года, но премия быстро сжимается.Есть и важная оговорка. Двух третей голосов, чтобы преодолеть вето, у демократов нет, а новый состав Конгресса вступит в должность только в начале января. Следующие несколько недель станут ключевыми, ведь либо итоги выборов приведут Трампа в чувство, либо он решит действовать до того, как новые члены Конгресса приступят к работе. Запасы нефти в мире находятся вблизи минимумов за 15 лет, поэтому любой удар по Ирану вернёт премию в цену за считаные часы.Все это говорит о том, что, пока Вашингтон не начнёт эскалацию, я ожидаю Brent в диапазоне 90-100 долларов, а WTI ниже 90, с возможным тестом высоких 80-х на фоне переговоров при посредничестве Катара. Но я не исключаю резкого скачка вверх на 8-10 долларов в течение суток, если до января появятся сообщения об ударах.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $89. Это позволит нацелиться на $92 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $95. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $87. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $84 с перспективой выхода на $81.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Победа демократов не напугала ни фьючерсы, ни ETF-инвесторов

Вчера биткоин вырос на 3,5% до 80 500 долларов и полностью отыграл потери после взлома Binance, а эфир подорожал почти на 6% до 2 433 долларов. Солана и XRP прибавили скромнее, около 2,5%. Толчком стали итоги выборов в США, на которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, и рынок воспринял это спокойно. Трейдеры увидели в исходе скорее определённость, чем угрозу истории роста.Свежие данные по деривативам говорят о перестройке позиций, а не о новом плече. Объём крипто-фьючерсов вырос на 27%, тогда как открытый интерес прибавил лишь около 3%, а у биткоина он рос медленнее цены. При этом ликвидации составили примерно 469 млн долларов, и это означает, что рост частично подпитали вынужденные закрытия коротких позиций. Проигравшими оказались шортисты, которые ставили на продолжение распродажи после взлома, а выиграли те, кто удержал лонги. Следом за монетами пошли акции. Strategy и Coinbase подорожали примерно на 6% каждая, а привилегированные бумаги Strategy STRC впервые с мая достигли 100 долларов. Что касается реакции рынка на взлом Binance, то после подобного рода событий, в течение следующих 30 дней биткоин в половине случаев оказывался выше значений, которые были до взлома. На ноябрь есть четыре фактора, на которые следует обратить внимание. Удержание зоны 76 000 – 78 000 и закрепление выше 80 000 – 82 000 – это будет хорошим бычьим сигналом. Снижение нефти и снижение доходностей Treasuries – также повод для роста рисковых активов. Возвращение притоков в ETF будет еще одним поводом задуматься о покупках на рынке криптовалют. Я считаю, что последний пункт решающий: пока ETF не вернутся к устойчивым притокам, отскок опирается на закрытие шортов, а такой рост быстро выдыхается. Если притоки возобновятся, биткоин сможет закрепиться выше 80 000 и двинуться к 81 800, а при их отсутствии я ожидаю возвращения в диапазон 78 000 – 79 000.По биткоину. Рынок торгуется в узком диапазоне между 80 200 и 80 800, а план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Покупка рассматривается при пробое 80 800 вверх, если цена удерживается выше 50-дневной средней, а Awesome находится выше нуля, и тогда цель лежит на 81 800, где стоит фиксировать прибыль и смотреть на шорт на откат. Если же снижение ниже 80 200 окажется ложным и цена вернётся обратно, покупка идёт от этого уровня с целью сначала на 80 800, а затем на 81 800.Продажи строятся зеркально. При подтверждённом пробое 80 200 вниз, когда средняя находится выше цены, а Awesome опустился ниже нуля, цель для шорта лежит на 79 300. А если пробой 80 800 вверх не получит подтверждения, откат от этого уровня открывает шорт с возвратом сначала к 80 200, а затем ниже, к 79 300.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: диапазон задают уровни 2 411 и 2 436, а дополнительными ориентирами служат 2 372 снизу и 2 479 сверху. Покупка рассматривается при пробое 2 436 вверх выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля с целью на 2 479, где прибыль фиксируется, либо при ложном проколе вниз 2 411 с возвратом сначала к 2 436, а затем к 2 479.Продажа открывается при подтверждённом пробое 2 411 вниз, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 372, либо при неудачной попытке прорвать 2 436 вверх с возвратом сначала к 2 411, а затем к 2 372. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Шумиха после победы демократов в Конгрессе продолжается. Видеопрогноз на 5 ноября

Евро и фунт продолжают рост на фоне восстановления рынка казначейских облигаций и падения доходностей: демократы выиграли обе палаты Конгресса, хотя вето Трампа остаётся в силе, нефть резко обвалилась на ожиданиях завершения войны на Ближнем Востоке, а это снижает инфляционные риски и давит на доллар. Американские данные смешанные: рынок труда по ADP остаётся сильным, а деловая активность в сфере услуг чуть ниже ожиданий, но на высоком уровне. В еврозоне инфляция 4,0% подталкивает ЕЦБ к повышению ставки в декабре, хотя PMI в сфере услуг и композитный индекс замедляются. Главное событие дня, решение Банка Англии, где ожидается повышение ставки до 4,00%: жёсткая риторика и разброс голосов в пользу более агрессивного шага могут усилить фунт, осторожные сигналы оставят пару в боковике.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1272 может привести к росту евро в район 1.1298 и 1.1336Прорыв 1.1245 может привести к распродажам евро в район 1.1214 и 1.1177Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3501 может привести к росту фунта в район 1.3527 и 1.3549Прорыв 1.3476 может привести к распродажам фунта в район 1.3454 и 1.3428Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема заказов в промышленности ГерманииИзменение объема промышленного производства ФранцииИзменение объема розничной торговли ИталииИндекс цен производителей еврозоныПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюПрезидент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речьюРешение по основной процентной ставке Банка АнглииОтчет Банка Англии по монетарной политикеГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюСША: Недельное число первичных обращений за пособием по безработицеЧлен FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюЧлен FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Крупнейший рывок с августа

Сегодня золото продолжило рост после скачка более чем на 3% в среду. Котировки прибавили 1,9% до $4139 за унцию. Вчера металл показал самый сильный рост с августа и вернулся выше отметки $4000, которую рынок считает поддержкой. Серебро выросло на 1,7% до $53,11 после скачка почти на 5% днём ранее, а платина и палладий тоже подорожали.Причиной стала победа демократов, которые получили контроль над обеими палатами Конгресса. Рынок решил, что налоговые и расходные планы администрации Трампа теперь будут сдерживаться, поэтому доходности казначейских облигаций и доллар продолжили снижаться. Золото не приносит процентов, поэтому снижение доходностей работает на него, а слабый доллар делает металл дешевле для покупателей в других валютах.Вторая опора для золота – это нефть. Brent опустилась ниже $100 за баррель впервые с начала октября и продолжила падение после того, как Трамп стал говорить о возможных ударах по Ирану осторожнее. Напомню, что именно дорогая нефть последние месяцы толкала инфляцию и ожидания повышения ставки ФРС, а они давили на золото. Рынок закладывает повышение в декабре, поэтому каждый шаг вниз по нефти уменьшает главный фактор давления на металл.Сравнение с тем, что было совсем недавно, показывает масштаб поворота. В конце прошлой недели золото опускалось ниже $4000, а октябрь закончился падением на 6,8%. Утром среды спот держался около $3942, и сегодняшний уровень почти на $200 выше. При этом с конца февраля, когда началась война США и Ирана, металл всё ещё дешевле более чем на пятую часть, поскольку скачок цен на энергоносители подтолкнул ужесточение денежной политики.Показательно, что рынок пока опирается на ожидания, а не на реальные решения. Многие эксперты допускают, что золото нащупывает дно, но для устойчивого восстановления нужны смягчение ожиданий по ставке ФРС и новое снижение реальных доходностей.Ближайшим ориентиром станет отчёт по занятости в США в пятницу. Вчерашние данные оказались сильными: по версии ADP, занятость в частном секторе за октябрь выросла на 86 тысяч при прогнозе 67 тысяч. Рынок ждёт в пятницу около 65 тысяч новых рабочих мест при безработице 4,2%, тогда как в сентябре прирост составил всего 29 тысяч при прогнозе 84 тысячи, а пересмотры июля и августа забрали ещё 60 тысяч. Если пятничный отчёт подтвердит сильный ADP, у ФРС не появится оснований смягчать тон, и золоту придётся опираться на слабый доллар и дешёвую нефть. Слабые цифры и признаки сдерживаемой инфляции, наоборот, дадут металлу дополнительную поддержку.Все это говорит о том, что золото вышло из многомесячной просадки благодаря слабому доллару, падающим доходностям и дешевеющей нефти. Я считаю, что в ближайшие сессии металл сохранит шансы удержаться выше $4000 и даже продолжить рост, если отчёт по занятости не окажется сильным. Но этот сценарий держится на нефти, и при новой вспышке напряжённости вокруг Ирана доходности и доллар быстро вернутся вверх, а золото снова окажется под давлением.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4124. Это позволит нацелиться на $4192, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4249. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4062. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4001 с перспективой выхода на $3954.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Почти $1 трлн за день

В среду акции американских технологических гигантов возглавили рост рынка, а пять крупнейших компаний сектора за день прибавили почти $1 трлн рыночной стоимости. Amazon подорожала на 8,3% в максимуме дня, Microsoft на 7%, Alphabet на 5,9%, Meta на 3,6%, а Apple, которая избегала масштабных расходов на ИИ, выросла более чем на 6%. Из «великолепной семёрки» ниже остались только Nvidia и Tesla. Сегодня в Азии акции разошлись в разные стороны. Samsung Electronics и SK Hynix потеряли более 7%, индекс Kospi упал на 5,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 1,1%. Одновременно Tencent и Alibaba выросли минимум на 6%, индекс Hang Seng Tech прибавил 5,1%.Поводом стали итоги выборов. Демократы получили большинство и в палате представителей, и в Сенате, отобрав места у республиканцев в Южной Каролине, Техасе и Канзасе, а также контроль над рядом законодательных собраний и губернаторских постов в штатах. Многие кандидаты от партии шли на выборы с обещанием замедлить развитие ИИ, в первую очередь ограничить массовое строительство дата-центров. По данным опросов на выходе с участков, избиратели решительно против новых дата-центров рядом с домом, и многие эксперты ждут, что ближе всего окажется регулирование на уровне штатов.Рынок прочитал это как возможное торможение гигантских расходов, которые съедают свободный денежный поток. У Amazon, Alphabet и Meta он уже стал отрицательным, то есть капитальные затраты превышают операционные доходы, и компании вынуждены занимать на долговом и долевом рынках. Для Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta выгода очевидна, а проигравшей стороной оказалась Nvidia, главный получатель денег от строительства дата-центров, и вместе с ней Tesla.Среда стала для индекса лучшим днём с 21 сентября, и логика рынка развернулась на 180 градусов: регулирование перестало быть угрозой и превратилось в способ остановить траты.Нефть и облигации отыгрывают ожидания скорого завершения войны с Ираном. Brent упала более чем на 8% в среду и продолжила снижение четвёртый день подряд, подешевев ещё на 0,7% до $93,94 за баррель, после обещания лидера демократов в Сенате Чака Шумера завершить конфликт, который идёт девятый месяц. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,84%, это минимум с 10 сентября и заметно ниже 5,02% перед решением ФРС 28 октября, потому что рынок рассчитывает на сдерживание налоговых и расходных планов администрации Я считаю, что давление на доллар сохранится, пока доходности и нефть продолжают снижаться, а золото получит поддержку от этого же сочетания. Goldman Sachs назвала итоги «голубым цунами» и ждёт, что демократы используют ближайшие бюджетные сроки, чтобы добиваться ограничения войны с Ираном, отмены части пошлин и пересмотра недавних сокращений расходов. Часть экспертов также уверена, что расходы на ИИ в целом не рухнут.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Демократы пишут свой закон о крипте на замену CLARITY

Вчера стало известно, что после победы на промежуточных выборах, демократы в Конгрессе готовят собственный законопроект о регулировании крипторынка США, который должен заменить CLARITY Act, и это резко усложняет судьбу закона, застрявшего в Сенате.За основу берутся поправки Максин Уотерс, которые она предлагала в 2025 году, но Конгресс их не принял. К ним добавят положения, которые демократы уже согласовали с республиканцами в Сенате, чтобы не начинать переговоры с нуля. Пока это стадия обсуждения, готового текста нет, а работа рассчитана на новый созыв, который приступит к делу 3 января 2027 года.Содержание обсуждаемых норм бьёт по логике действующего проекта. Демократы хотят расширить полномочия SEC по надзору за рынком и одновременно сузить роль CFTC, тогда как CLARITY, прошедший палату 17 июля 2025 года со счётом 294 против 134, строился вокруг более мягкого режима с упором на CFTC. Это напрямую играет на руку SEC и самим демократам, а проигрывают авторы CLARITY и отрасль, рассчитывавшая на менее жёсткого регулятора. Отдельный пункт касается ограничений на криптовалютную деятельность Дональда Трампа и других федеральных чиновников.Момент выбран не случайно. Напомню, что по итогам выборов 3 ноября демократы получили контроль над палатой представителей и Сенатом, поэтому в январе они смогут задавать повестку, а не выступать в роли оппозиции. В палате Уотерс, которая раньше называла CLARITY слишком выгодным для индустрии, может вернуть себе председательство в комитете по финансовым услугам. Ранее фиксировалось, что Galaxy Digital снизила оценку вероятности принятия CLARITY в 2026 году до 10% с 60%, и новый расклад в Конгрессе делает такой пессимизм ещё более обоснованным.Республиканцы уже назвали инициативу политическим законопроектом, который нужен для продвижения позиции демократов, а не для реальных изменений. Их скепсис подкрепляет арифметика: закон без подписи президента не вступит в силу, а Трамп дал понять, что готов активно использовать вето. Чтобы преодолеть вето, нужны две трети голосов в обеих палатах, которых у демократов нет. Из-за этого пункт про ограничения для самого Трампа выглядит скорее переговорным рычагом, чем нормой, которую реально удастся принять без уступок.Я считаю, что единого закона о структуре крипторынка в ближайшие месяцы не появится, и главным результатом станет затяжной торг между SEC-ориентированной версией демократов и CFTC-ориентированной версией республиканцев. Для рынка это означает ещё один отложенный катализатор на фоне осторожных настроений, поэтому я ожидаю, что биткоин останется в диапазоне 76 000 - под 82 000 долларов, пока поток новостей определяют отток из ETF и последствия взлома Binance, а не регулирование.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $81 700, который открывает прямую дорогу на $83 000, а там уже и рукой подать до уровня 84 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $79 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 500. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2438 открывает прямую дорогу на $2508. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2600, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2383. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2312. Самой дальней целью будет область $2241. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс