Смена тренда по доллару: Это только первые шаги

Характер разворота американской валюты вниз в последние две сессии был довольно убедительным и создал предпосылки для дальнейшего нисходящего движения. Превосходство долларовых «медведей» очевидно. Недавний рост, похоже, был не сменой тренда, а всего лишь временной передышкой в дальнейшем падении американской валюты по отношению к главным конкурентам. Индекс доллара развернулся вниз на уровне 61,8% от импульса, наблюдаемого в сентябре–ноябре. Крупные игроки, как можно заметить, использовали недавний рост «американца» в своих целях. Выиграли время, для того чтобы приготовиться к очередному штурму. Другим этапом подтверждения дальнейшего падения индекса доллара выглядит провал под линию 50–дневной средней, которая проходит через отметку 90.50. Судя же по движению евро, нисходящая тенденция в долларе уже началась.Это первые шаги доллара к возобновлению тренда на спад. Сигналом на новый виток снижения станет пробой вниз отметки 90,00.Шорты доллара сокращаются, а вместе с этим ослабевает и убежденность в том, что доллар вырастет в краткосрочной перспективе. «Пока рано говорить о прекращении роста доллара, но наша убежденность в том, что есть потенциал дальнейшего подъема американца в краткосрочной перспективе, уменьшилась», – комментируют стратеги Wells Fargo.Опережающая динамика валют с высоким бета-коэффициентом (австралийский доллар и норвежская крона), а также отстающая динамика иены и евро свидетельствуют о том, что недавнее восхождение доллара было не более чем корректировкой позиционирования. Ранее предполагалась версия ухода от риска в пользу защитных активов, но она не оправдалась.Как заметили аналитики, если валюты с высоким бета-коэффициентом продолжат опережающую динамику, несмотря на препятствия, о потенциале роста доллара можно забыть.Пара EUR/USD в отличие от индекса доллара в коррекции растеряла более половины своего роста в период с сентября по январь. Впрочем, в пятницу можно было заметить на графике фигуру «бычьего» поглощения. Покупателей евро привлек неубедительный завал основной пары под уровень 1,20. Этот же провал также показал, что психологически важный уровень 1,20 мигрировал в поддержку из разряда сопротивления.На рост котировок EUR/USD позволяет рассчитывать избыток долларовой ликвидности в банковской системе. В обоих финансовых центрах (Лондоне и Нью–Йорке) межбанковские долларовые ставки снижаются. В Лондоне вновь обновлен исторический минимум по эталонной трехмесячной ставке Libor.Первой проверкой гипотезы в пользу роста евро будет тестирование отметки 1,22. Стратегии дальнейшего снижения доллара и роста евро придерживаются не все. Прямо противоположное мнение у Bank of America, который понижает свои прогнозы по обменному курсу евро к доллару. Тренд на рост доллара начнется раньше, чем предполагалось, убеждены в инвестбанке. Пара EUR/USD к концу года упадет до 1,15 и останется на этих отметках до конца 2022. Стоит отметить, что ранее они говорили о росте пары до 1,25, то есть их прогноз изменился ровно на десять фигур.В падении курса EUR/USD в этом году уверены и аналитики BofA. Это произойдет по ряду причин. В частности, была названа монетарная политика главных мировых ЦБ. ФРС, по их мнению, приступит к ужесточению политики, а ЕЦБ продолжит придерживаться ультра-либеральной ДКП.Важным аспектом является и то, что американская экономика восстановится от последствий пандемии быстрее, чем Европа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабый доллар - это ненадолго. Обзор USD, NZD, AUD

Доллар США распродавался в понедельник, после того как Сенат одобрил предложенный Джо Байденом пакет мер на 1.9 трлн долл. для поддержки экономики США и противодействия пандемии. Одобрение Сенатом позволит демократам представить этот план в Конгрессе без поддержки республиканцев, что, в свою очередь, увеличивает шансы на его прохождение в неизменном, а не урезанном до 0.9 ... 1.2 трлн виде, вероятность чего еще недавно расценивалась как довольно высокая. В то же время долгосрочные факторы в пользу доллара, и вероятность его дальнейшего ослабления выглядит невысокой. По большинству ключевых параметров именно доллар должен чувствовать себя более уверенно, чем другие валюты из корзины G10. Ожидания по экономическому росту США превышают ожидания по большинству других стран, а подготовленный план на 1.9 трлн способен существенно поднять экономическую активность. Рост инфляции также опережает другие страны, что воспринимается рынком как подталкивание ФРС к заниманию более ястребиной позиции, во всяком случае, программа покупки облигаций ФРС уже сейчас начинает подвергаться критике. В минусе разве что снижения политической напряженности, а снижение неопределенности обычно приводит и к снижению спроса на доллар. Но это, но нашему мнению, один из немногих факторов, играющих на стороне более дешевого доллара, в пользу укрепления таких факторов намного больше, о чем свидетельствует сдвиг настроений на фьючерсном рынке. Предполагаем, что текущая волна слабости доллара надолго не затянется, и если завтра отчет по потребительской инфляции покажет заметный рост, то рынки вспомнят о перечисленных выше факторах, а доллар вновь начнет укрепление. NZDUSDПредварительный отчет ANZ Business Outlook за февраль показал дальнейший рост показателей активности с одновременным резким ростом затрат и снижением прибыльности.Индекс делового оптимизма вырос до 11.8п, и это заметно выше, чем до ковида. При этом оптимизм рос с учётом того, что туристическая индустрия, традиционно являющаяся одним из основных каналов поступления в страну валюты, по-прежнему не может вернуться к нормальной работе. Ожидания дальнейших кредитных стимулов обнулились, никто не ждет от РБНЗ движения в этом направлении. Максимум, что ждут инвесторы от центробанка, это снижения ставки до 0.1% в мае, перед наступлением зимы, чтобы облегчить условия перед ростом сезонной вирусной активности.Из явных минусов нужно отметить все еще очень слабую ситуацию в сфере занятости, банк ANZ ждет роста безработицы к пику ближе к середине года. По сути, серьёзные причины ждать продолжения роста киви отсутствуют. В последние несколько месяцев это было объяснимо с точки зрения сезонных факторов, поскольку лето в южном полушарии позволило снизить ковидные ограничения, но лето близится к окончанию, и страхи возвращаются. Чистая длинная позиция по новозеландскому доллару сократилась на 230 млн, до 838 млн, расчетная цена направлена вниз, фундаментально инвесторы рассчитывают на то, что доллар возобновит свой рост. Киви торгуется в диапазоне, рост в последние сутки вызван скорее волной внезапной любви к риску, что отразилось, среди прочего, в росте нефти и падении цен на золото, но исходим из того, что фундаментальный разворот уже состоялся. Угроза обновления пика 0.7310 выглядит маловероятной, рост используем для входа в короткие позиции с более выгодных уровней. Цели прежние: 0.7000, далее 0.6870/75.AUDUSDДинамика по австралийцу, как следует из отчета CFTC, слабонегативная, совокупная позиции близка к нулю и не дает направления, расчетная цена направлена вниз, что позволяет предположить временный характер текущего движения вниз. Ситуация в бизнес-среде практически повторяет ситуацию в Новой Зеландии. По данным банка NAB, деловое доверие выросло в январе и намного превысило долгосрочный средний показатель, в то время как деловые условия ухудшились после достижения многолетних максимумов в декабре, в целом торговые условия вернулись к примерно долгосрочным средним уровням после очень сильных ноября и декабря.Максимум понедельника 0.7738 находится вблизи верхней границы нисходящего канала, предполагаем, что с этого уровня начнется формирование нисходящего импульса, нижняя граница 0.7530/40, которая и будет ближайшей целью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может вырасти до 70$ тысяч: почему это может быть опасно?

Рынок криптовалют взлетает в небеса после новостей от компании-производителя электрокаров Tesla. Илон Маск сообщил, что его компания инвестировала в биткоин 1,5$ миллиарда, и это послужило катализатором роста цен на все основные криптовалюты. Биткоин и эфир установили новые исторические максимумы и не собираются сбавлять обороты. Однако второе заявление от СЕО Tesla может иметь куда более долгий эффект. Маск заявил, что клиенты смогут использовать биткоины в качестве оплаты за продукты компании.Кажется, что сообщество недостаточно серьезно отнеслось к этому заявлению. Возможно, дело в том, что инвестиционный поток в биткоин сейчас имеет больший резонанс и сиюминутный результат. Однако стоит признать, что именно принятие цифрового актива, в качестве инструмента оплаты, является очень важным событием на криптовалютных рынках. Именно это заявление открывает перед биткоином возможности значительно увеличить число клиентов и, как следствие, собственной стоимости. Теперь каждая новость или отчетность, связанная с Tesla будет позитивно сказываться на динамике роста биткоина.Этот своеобразный союз можно назвать ироничным, ведь еще 10 лет назад о криптовалюте и электрокарах мало кто хотел слышать. Пять лет назад они уже заняли свое место на рынке. И вот в начале 2021 эти два явления существуют в синтезе и активно развиваются. По состоянию на 14:00 биткоин котируется на крупнейшем рынке Binance на уровне 48$ тысяч, и есть все предпосылки для его дальнейшего роста в ближайшие несколько дней. Однако вся эйфория рынка криптовалют может внезапно столкнуться с жестокими реалиями мирового рынка.По состоянию на 9 февраля биткоин продолжает расти в стоимости, однако инвесторы опасаются главной особенности цифровых активов – их высокой волатильности. Установить новый исторический максимум на фоне громких анонсов и крупных вливаний – не так сложно, как удержаться на этом уровне и не просесть в цене. Можно утверждать, что этот рост криптовалюты носит импульсный характер, а потому вероятность стремительного падения из-за ценовой коррекции достаточно велика. Потому основное внимание стоит уделить более стабильным активам, которые не показали большого роста на фоне гигантов крипторынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ripple: боковики - наше все

Ripple хоть и раскоррелировался с биткоином, все равно вырос на фоне взлета криптовалюты. Тем не менее на графике XRPUSD этот рост происходит в рамках узких боковиков. Укрепление пары, поддержанное движением биткоина, было остановлено уровнем сопротивления 0,4769, проведенного по максимальным значениям 5 февраля. А в качестве уровня поддержки сейчас сработала горизонталь 0,4532. На момент написания статьи попытка пробоя поддержки 0,4532 пока не удалась. Но и окончательно утверждать, что его проторговка закончилась, пока преждевременно. На этом фоне, как обычно в таких технических ситуациях, есть два возможных варианта дальнейшего движения цены. Если попытка пробоя поддержки 0,4532 все же окажется ложной, то у XRPUSD есть потенциал роста к уровню сопротивления 0,4769. А если котировки все же закрепятся под 0,4532, высока вероятность продолжения движения на юг, где целью будет горизонталь 0,4348. Стоит отметить, что боковики не широкие, пространства для маневра маловато, особенно если ждать закрытия часовых/четырехчасовых свечей. При желании поторговать в этих коридорах лучше перейти на более младший таймфрейм, например, тридцатиминутный, и искать точки входа там, выставляя стоп-приказы и тейк-профиты на основании собственной торговой стратегии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Tesla положил взгляд на биткоин и тот обновил очередной исторический максимум

В центре внимания сегодня самая популярная криптовалюта, биткоин, которая впервые в истории превысила отметку в $47000 за виртуальную монету. В утренние часы (к 10.00 по московскому времени) стоимость биткоина составила $47900. Согласно данным CoinDesk, с закрытия предыдущих торгов показатель прибавил почти 7%. А на криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина поднималась выше $48000. Согласно сведениям CoinGecko, рыночная капитализация цифрового актива поднялась выше $892 млрд, а суточный объем торгов составил примерно $100 млрд. Сегодня в течение первой половины дня стоимость биткоина несколько скорректировалась и на момент подготовки данного обзора составила уже $46294.Виной всему американский производитель электромобилей Tesla, руководство которого днем ранее сообщило Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о существенных вложениях в самую популярную цифровую валюту в размере $1,5 млрд. Более того, компания объявила, что собирается начать принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих автомобилей и любой другой производимой ими продукции в самом ближайшем будущем.Стоимость акций Tesla, как и стоимость биткоина, после обнародования этой информации заметно подскочила, а именно на 11%, достигнув отметки $863 за 1 единицу. Капитализация производителя электромобилей взлетела на миллиарды долларов только лишь на одной новости об изменении инвестиционной политики. Руководство Tesla объясняет свое решение тем, что намерено еще больше разнообразить и увеличить доходность денежных средств, которые не участвуют в поддержке необходимой операционной ликвидности. Многие компании используют подобную практику и периодически стараются разнообразить запасы наличных денежных средств, особенно в том случае, если они осуществляют свою деятельность в разных странах.Но биткоин – это все же нечто новое, внегосударственное и крайне волатильное явление. К тому же эта цифровая валюта подвержена кибератакам и вероятному государственному регулированию. На сегодняшний день этот актив используется в основном как инвестиционный продукт, и как форма оплаты пока не рассматривается. Некоторые популярные бренды позволяют своим клиентам расплачиваться биткоинами посредством сторонних платежных систем, которые конвертируют цифровые деньги в привычные валютные активы. Tesla, судя по всему, планирует устранить посредников и изобрести собственную платежную систему, которая будет принимать биткоины и конвертировать платежи в наличные по желанию руководства. Но сильная волатильность биткоина препятствует массовости его использования. Поэтому высказывания руководства Tesla о том, что биткоином можно будет рассчитываться за товар в скором будущем, воспринимать стоит не более, чем просто красивые фразы. А между тем некоторые аналитики полагают, что под влиянием новостей о новой инвестиционной политике Tesla курс биткоина за несколько дней вполне может подняться и до отметки в $70000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Это что-то с чем-то! Хайп криптовалютного рынка

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!Прошло лишь две недели с нашей последней статьи, а новостей столько, что не знаешь, за что хвататься.Начнем с самой громкой новости, всеми известная компания Tesla приобрела на свой баланс Биткоинов на 1,5 млрд долларов. Сумма не столь большая, но сам факт того, что одна из крупнейших компаний в мире и один из самых богатых людей по версии Forbes зашли в криптоиндустрию, стоит очень многого.Объясняю на пальцах, крипторынок - это молодая субстанция, в которую мало кто верил, а буквально несколько лет назад ей каждый день пророчили крах. Сейчас же в рынок пришли не только институциональные инвесторы, но и фонды, банки, управляющие семейным капиталом, а теперь и мегокорпорации. Так вот, мнение о крипторынке изменилось, его расценивают как возможность для инвестирования и сбережения. Теперь представьте, что раньше крипторынок обсуждали лишь блогеры и поколение миллениалов, но с приходом крупных игроков ветераны фондового рынка просто вынуждены будут изучить вопрос криптовалют.Весть из прошлого, всеми известный «оракул из Омахи» Уоррен Баффет, который долгое время был последователем консервативного инвестирования в такие направления, как Железнодорожный транспорт, Промышленность, Строительство, Потребительские товары, в итоге изменил свое мнение и стал инвестировать в акции Apple, хоть долгое время негативно выражался в отношения данного типа компаний.Мнение может измениться, на примере Уоррена Баффета. Криптоиндустрия - это молодая деятельность, и у нее все еще впереди, а с крупными игроками на борту мы можем увидеть не просто идею, которою нам преподнес Сатоси Накамото, а реальный фундамент будущих инвестиций.Вернемся вновь к покупке Биткоинов компанией Tesla, так вот, следуя из информации, покупка состоялась в ценовом районе от $35 000 до $40 000, то есть практически недавно. Получается, что рынок получил фундаментальное основание, где крупный игрок вошел на борт. Тем самым страх обвала рынка на данный момент снижается в разы, а коррекция если и будет, то как раз до уровней закупки Биткоинов Илоном Маском.Теперь же нас ожидает новый БУМ под названием «Корпоративный интерес», где крупные компании вслед за гигантом Tesla будут присматриваться к новому виду активов, что с высокой вероятностью приведет к новому потоку инвестиций.«Я не удивлюсь, если в течение года поступит объявление покупке Биткоина от некоторых технологических гигантов Facebook или Google», - сказала Эмбер Гаддар, основатель финтех-фирмы AllianceBlockИмея в вооружение вышеизложенную информацию, включим фантазию на максимум и для начала вспомним, как Илон Маск ПАМП-ил собственные акции, которые росли в цене гораздо быстрее, чем Биткоин.Илон Маск становится ведущим инфлюенсером крипторынка, что стимулирует криптовалюту к дальнейшему росту.Что происходит на рынке в данные момент?Первая криптовалюта непросто восстановилась относительно январской коррекции, она приумножилась, обновляя исторический максимум. Мой прогноз в $100 000 за 1BTC, который был представлен в предыдущем обзоре, уже не кажется фантазией аналитика, а расценивается как реальная среднесрочная перспектива. С нынешними темпами роста Биткоина перспектива в $100 тыс. может быть переквалифицирована в краткосрочную торговую идею.Стоит учесть, что в ожиданиях я отталкиваюсь не только из хайпа Илона Маска, но и оперирую фундаментом из институциональных инвесторов, изменением мнения к криптоиндустрии, paypal и внедрению крипты в общество, а также иными факторами воздействия на рынок со стороны спекулянтов.Для новоприбывших советую изучить мои статьи по криптовалюте с весны 2020 года, где последовательно производился разбор информации, которая образовывала фундамент для роста Биткоина.Наш доход с инвестиции в Биткоин составляет больше 400%, поздравляю всех с Успехом!Общий фон крипторынкаАнализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, мы видим цифру в $1 трлн 372 млрд, что делает крипторынок более заметным чем прежде.Нынешний рост в большей мере является заслугой Биткоина, но с учетом растущего рынка Altcoin-ов, мы без лишнего труда можем увидеть цифру в $2 трлн и даже $3 трлн общей рыночной капитализации.Market Cap: $1 372 756 527 456 BTC Dominance: 63,0% Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 95 пунктов, это район FOMO* (Синдром упущенной выгоды*), где в рынок вливается безумное количество капитала и новых участников. Столь высокий интерес к рынку и положительные эмоции со стороны его участников может привести к дальнейшему росту всей криптоиндустрии.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ) видно, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о покупке, за счет стремительного роста Биткоина. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по BCHUSD на 09.02.21 – BUY

1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 06.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 474.808.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 469.6РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Продолжается восходящее движение, следует покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике видно начало восходящего тренда, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.Цена выше ЕМА(48) . Значит, среднесрочный тренд восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена поднялась выше ЕМА(48). Краткосрочный восходящий тренд. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, следует покупать.5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Форма свечи – Трендовая, тело значительно больше теней. Вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вверх – BUY. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 09.02.21 – предпочтительнее покупать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +1,19%.На данный момент находимся в сделке: 03.02.21 BCHUSD BUY: 150.70; SL: 129.63; Риск на сделку:1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 2.7У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть разбудила спекулянтов

Если в 2020 инвесторы были поражены слишком быстрым ралли американских фондовых индексов, то в 2021 их удивляет чрезмерно шустрый рост нефти. Котировки основных сортов черного золота сумели восстановиться до уровней, имевших место накануне рецессии, хотя ни о какой победе над COVID-19 речи не идет. Пандемия продолжает гулять по планете, но Brent и WTI закрывают глаза на те беды, которые она приносит.Главными драйверами роста нефти являются вакцины и фискальный стимул от Джо Байдена, которые должны оказать двойную поддержку глобальному спросу, а также сокращение добычи ОПЕК и другими странами-производителями. Согласно прогнозам экспертов Reuters, добыча черного золота в Штатах не вернется к рекордному уровню в 12,25 млн б/с до 2023. В 2020 показатель упал на 6,4% до 11,47 млн б/с. Картель во главе с Саудовской Аравией делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке при помощи сокращения производства. Нефть возвращается к своей нормальной жизни, однако некоторые трейдеры считают, что вокруг нее витает чрезмерная степень энтузиазма. В 2020 то же самое говорили про S&P 500, что не помешало американскому фондовому индексу продолжить северный поход. И все же я вынужден отметить, что постепенно к восходящему тренду по Brent и WTI добавляются спекулянты, что усиливает риски глубоких коррекций. Дело в том, что на рынке черного золота имеет место бэквардейшн – ситуация при которой текущая стоимость выше, чем по срочным контрактам. Разрыв спот-цен на WTI по фьючерсам, которые будут поставлены в марте превышает $5, хотя в марте, когда техасский сорт рухнул ниже нулевой отметки трейдеры были поражены супер-контанго. Динамика спредов спот- и фьючерсных контрактовТакая ситуация создает предпосылки для пополнения рядов «быков» спекулянтами. В момент экспирации хедж-фонды имеют возможность закрыть свои обязательства обратной (офсетной) сделкой и тут же купить более дешевые контракты с отдаленными сроками исполнения. Бэквардейшн и связанный с ней повышенный спекулятивный спрос позволяют объяснить, почему Brent и WTI растут настолько быстро. Их ралли явно опережает сокращение мировых запасов черного золота, а сохранение локдаунов в европейских странах ограничивает потенциал роста глобального спроса. Динамика Brent и запасов нефтиЕсли исходить из предположения, что черное золото идет на север благодаря вакцинам и надеждам на фискальный стимул от Джо Байдена, то принятие последнего Конгрессом США может сослужить нефти плохую службу. Как бы ее поклонникам не пришлось столкнуться с реализацией принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Таким образом, несмотря на то что долгосрочные перспективы Brent и WTI остаются «бычьими», в краткосрочном периоде может иметь место откат на фоне фиксации прибыли спекулянтами. Технически пивот-уровень на $61,2 за баррель преградил путь североморского сорта к обозначенному еще в начале января таргету на 261,8% по паттерну AB=CD. В случае прорыва к области $63-64,5 за баррель имеет смысл постепенно выходить из длинных позиций на фоне растущих рисков отката. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Litecoin на 09.02.21 – BUY

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 06.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 157.9708.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 161.97РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Продолжается восходящее движение, следует покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена удерживается выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд, восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена поднялась выше ЕМА(48). Краткосрочный восходящий тренд. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, следует покупать. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Форма свечи – Трендовая, тело значительно больше теней. Вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вверх – BUY. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 09.02.21 – предпочтительнее покупать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +1,19%.На данный момент находимся в сделке: 03.02.21 Litecoin BUY: 150.70; SL: 129.63; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 0.05У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 февраля (разбор утренних сделок). Фунт провалился ниже 1.3723 и рассчитывает на пробой

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Низкая волатильность британского фунта и неопределенность дальнейшего направления без поддержки крупных игроков поставила спекулятивных трейдеров в тупик, что сказалось на объемах торгов. Это не позволило выйти за пределы утреннего канала, о котором я подробно говорил в своем обзоре. Отсутствия теста уровней 1.3757-1.3791 не привело к формированию сигналов по входу в рынок, поэтому первая половина дня для пары GBP/USD прошла довольно скучно. Отсутствие важной фундаментальной статистики в ходе американской сессии может привести к образованию более крупного давления на фунт.С технической точки зрения ничего не изменилось и ориентиры остались прежними. Первоначальной задачей покупателей фунта будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3791. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительные сигналы на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции, которая может привести к обновлению новых локальных максимумов в районе 1.3825 и 1.3879, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае нисходящей коррекции GBP/USD сегодня во второй половине дня на фоне отсутствия важных фундаментальных данных, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3757, которая раньше выступала достаточно мощным сопротивлением, ограничивающим восходящей потенциал пары. В случае отсутствия там активности со стороны покупателей, рекомендую дождаться теста минимума 1.3721 и покупать фунт оттуда на отскок с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3791 вернет давление на пару и приведет к образованию небольшой нисходящей коррекции во второй половине дня. Не менее важной задачей медведей станет возврат контроля над поддержкой 1.3757. Однако фундаментальных поводов для этого нет. Поэтому лишь прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует точку входа в короткие позиции уже с целью снижения GBP/USD в район минимума 1.3721, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящи, играющие на стороне покупателей фунта. Видно, как активные действия демократов США, направленные на накачивание американской экономики деньгами, ослабляют позиции доллара США против фунта. Поэтому в случае роста пары в ходе американской сессии и отсутствия активности со стороны медведей в районе сопротивления 1.3791, рекомендую не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.3825. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую также в районе сопротивления 1.3879 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз больше оказалось покупателей, что привело к увеличению положительной дельты. Отчаянные попытки быков пробиться выше годовых максимумов рано или поздно приведут к успеху, поэтому покупатели не теряют надежду на продолжение бычьего тренда в феврале этого года. Каждое крупное снижение фунта заставляет крупных игроков увеличивать длинные позиции в расчете на более активное восстановление GBP/USD в будущем. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 360 до уровня 53 658. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 39 395 до уровня 44 042, что не позволило медведям взять рынок под свой контроль. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 9 616 против 7 965 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3675 против 1.3676. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. Поддержка населения и рынка труда, о которой будет объявлено в марте этого года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии были вновь отложены на неопределенный срок еще на прошлой неделе, что позволяет британскому фунту «расправить крылья». Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения фунта во второй половине дня в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3721.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 февраля (разбор утренних сделок). Евро быки пробиваются выше 1.2087 и устремляются

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2087 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. На 5-минутном графике я выделил область, где был пробой вышеуказанного уровня, однако для входа в длинные позиции обратного теста 1.2087 не состоялось. Поэтому я был вынужден пропустить этот сигнал. Не удалось и дождаться ложного пробоя на уровне 1.2087, по аналогии с продажей, которую я разбирал в своем вчерашнем прогнозе. Слабые данные по экономике Италии, как и ожидалось, не внесли существенных изменений в рыночную ситуацию.Учитывая, что во второй половине дня важная макроэкономическая статистика не выходит, скорее всего, быки постараются сохранить рынок на своей стороне. Для этого им необходимо защитить поддержку 1.2087, тест которой может произойти в ходе американской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне выступит дополнительным сигналом на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка. Не менее важной задачей покупателей евро станет прорыва и закрепление выше сопротивления 1.2129, к которому сейчас стремится пара. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций в евро уже с целью обновления максимума 1.2129, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности в районе поддержки 1.2087 во второй половине дня, лучше отложить длинные позиции до теста минимума в области 1.2003, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи ничего не сумели предпринять в первой половине дня на уровне 1.2087 даже после слабых фундаментальных данных по Италии и Германии. Видно, как активные действия демократов, направленные на накачивание американской экономики деньгами, ослабляют позиции доллара США против евро. Основной задачей продавцов на вторую половину дня станет возврат EUR/USD в район поддержки 1.2087. От пробоя ниже этого уровня зависит дальнейшее направление пары. Прорыв и тест этой области снизу вверх первую точку входа в продажи, что столкнет EUR/USD к минимуму 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Если во второй половине дня мы будем наблюдать и дальше за восходящей коррекцией евро, то лучше всего отложить короткие позиции до обновления максимума 1.2129, но при условии формирования там ложного пробоя. Продавать евро сразу на отскок рекомендую лишь в районе максимума 1.2175.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 февраля был зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что отражает нисходящую коррекцию пары в конце января и начале февраля этого года. Слабые фундаментальные данные по экономике еврозоны и более низкие экономические оценки, которые были даны представителями Европейского центрального банка на прошлой неделе ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Все это приведет к двойной рецессии европейской экономики в начале 2021 года, однако вряд ли это серьезно повлияет на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. Поэтому при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 238 099 до уровня 216 887, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 72 755 до уровня 79 884. Из-за резкого сокращения длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 137 003 против 165 344 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.2067 против 1.2142.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рост евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в области 1.2065.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия остается на позитиве, хотя есть и исключения

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня отмечается рост по всем направлениям. Основные биржевые индикаторы наращивают свои позиции вслед за своими коллегами из-за океана. Напомним, что американские индексы также стремительно растут и бьют рекорд за рекордом. Тем не менее в Азии есть и отстающие: к ним относится индикатор Австралии, который остается пока в негативной зоне.Основная положительная волна, которая значительно укрепляет уверенность участников рынка и заставляет их надеяться на то, что рост будет продолжительным, идет со стороны корпоративной отчетности. Крупные компании постепенно выводят в прессу итоги своей работы за прошлый год и за начало текущего. Самое приятное, что большинство проблемных моментов было успешно преодолено, а показатели оказались выше тех, что заранее прогнозировали аналитики и эксперты. Кроме того, хорошо поддерживают фондовые рынки данные статистики по увеличению количества новых зараженных коронавирусной инфекцией. Согласно последним данным, число больных пусть и не столь стремительно, но идет в сторону сокращения, что уже радует инвесторов, которые с особым пристрастием следят за этим показателем.Немаловажное значение имеет также массовая вакцинация против COVID-19, которая постепенно набирает обороты. Этот факт тоже вызывает позитив. И наконец, расширенная программа финансовой помощи на территории Соединенных Штатов Америки, которая готовится к выходу в ближайшее время, вызывает не меньшую радость участников рынка. Этого долгожданного события ждет буквально весь мир. Индекс Японии Nikkei 225 стал больше на 0,4%. Здесь дополнительным поддерживающим фактором стали новости о том, что правительство страны рассматривает вариант выделения денежного транша на восстановление и поддержание экономического роста после разрушительного влияния пандемии коронавирусной инфекции в большинстве отраслей. Общий объем пакета финансирования должен составить 1,14 трлн иен, а взять его планируется из резервных фондов.Индекс Китая Shanghai Composite увеличился сразу на 1,6%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивный тренд и пошел вверх на 0,3%.Индекс Южной Кореи KOSPI повысился незначительно – всего на 0,03%, но сам факт позитивного изменения уже является показательным. Индекс Австралии S&P/ASX 200 стал единственным, кто продемонстрировал негативную динамику: падение составило 0,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Все дальше вверх: стоимость нефти покоряет новые вершины

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром снова демонстрирует рост, который, похоже, в ближайшее время не собирается останавливаться. Утром во вторник увеличение опять довольно ощутимое, а причиной его стали растущие надежды на то, что ситуация с черным золотом постепенно улучшается и даже в ближайшее время сможет вернуться к той, что была до кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По крайней мере, инвесторы начали видеть свет в конце тоннеля, который еще больше их воодушевляет.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в апреле на торговой площадке в Лондоне сегодня утром подскочила еще на 0,81%, или 0,49 доллара, что отправило ее на новый уровень в 61,05 доллара за баррель. Особенно важным моментом стало то, что стоимость преодолела стратегически важную отметку в 60 долларов за баррель и двинулась дальше, не замечая особых преград. Вчерашний торговый день также завершился на позитивной ноте: был зафиксирован рост сразу на 2,1%, или 1,22 доллара за баррель, что заставило контракты перейти на отметку в 60,56 доллара за баррель. Столь высокого значения не было вот уже больше года, последний раз оно отмечалось аж в конце января прошлого года, то есть еще до пика пандемии коронавирусной инфекции.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в марте на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также поднимается: утренний подъем составил 0,81, или 0,47 доллара. Их текущая стоимость составила 58,44 доллара за баррель. Торги понедельника были тоже успешными: по их итогам рост составил 2%, или 1,12 доллара, а конечная стоимость – 57,97 доллара за баррель. Это также максимальный уровень с конца января 2020 года.Самое позитивное в данной ситуации – это то, что большинство аналитиков все же признают, что нефть встала на путь стремительного восстановления. Причем восстановление проходит масштабно и по всему миру. В частности, импорт нефтяного сырья на территории Китая значительно увеличился, что позволило ему добраться до максимальной отметки за последние полгода. Спрос на черное золото в Индии также рванул вверх и почти достиг того уровня, который был в стране до кризиса на фоне пандемии. Причиной такого позитива стало увеличение автомобильного трафика, который с каждым днем становится все выше и выше, что может стать причиной еще большего подъема в будущем. Наращивание спроса произошло и на территории Соединенных Штатов Америки. В январе этого года страна вновь стала самым крупным потребителем собственного нефтяного сырья в мире. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вакцина и надежда на стимулы: на фондовых рынках США новые исторические рекорды

На закрытии торговой сессии в понедельник ведущие биржевые показатели США отчитались новыми рекордными максимумами. Причиной всему – оптимизм инвесторов на фоне ускорения темпов восстановления мировой экономики и активной вакцинации населения от COVID-19.Серьезным стимулом для роста американских акций сегодня также оказалось воскресное заявление министра финансов Джанет Йеллен о том, что, если Конгресс США поддержит пакет госпомощи экономике объемом $1,9 трлн, страна сможет вернуться к полной занятости уже в 2022 году. Напомним, на прошлой неделе демократы организовали голосование для разблокировки процесса урегулирования бюджетных разногласий. Такой шаг позволит Демократической партии принять программу президента Джо Байдена без поддержки республиканцев в Сенате. Окончательное оформление антикризисного плана и голосование по нему планируется осуществить до конца текущего месяца. Эксперты считают, что дополнительные стимулирующие меры в Соединенных Штатах станут ощутимой поддержкой и для зарубежных фондовых рынков, ведь Америка является чистым импортером товаров и услуг.В последнее время на биржах США наблюдается существенный рост и уход от пугающей волатильности. Участники рынка сосредоточились на перспективах нового пакета госстимулирования, который может поддержать экономический рост в тот момент, когда крупные корпорации публикуют благоприятные финансовые отчеты. При этом эксперты заявляют, что сегодня на фондовом рынке можно отследить явные признаки спекулятивной, а не инвестиционной активности. В качестве доказательства своих слов они приводят пример ценных бумаг американской розничной сети GameStop и курса биткоина.Как итог – индекс Dow Jones Industrial Average отчитался ростом на 0,76% – до 31385,76 пункта, показатель S&P 500 увеличился на 0,74% – до 3915,59 пункта, а NASDAQ Composite подскочил на 0,95% – до 13987,642 пункта. Все три индекса завершили торговую сессию на новых исторических максимумах, кроме того, S&P 500 и Dow Jones закрылись в плюсе шестую сессию подряд, впервые с августа ушедшего года.Акции Walt Disney Co, Cisco Systems Inc и General Motors Co выросли на 1,8–4,9% перед публикацией квартальных отчетов.Курс BTC подскочил примерно на 14% (до $44 009) вслед за тем, как производитель электромобилей Tesla сообщил, что в январе инвестировал в цифровую монету $1,5 млрд в рамках новой политики, призванной максимизировать доходность денежных средств. К слову, в документах для регулятора представители компании указали, что в ближайшее время планируют принимать биткоин в качестве средства платежа. Стоимость бумаг Tesla увеличилась на 1,3%, а майнеров криптовалют Riot Blockchain и Marathon Patent Group – более чем на 40%.Американский конгломерат Loews отчиталась о повышении прибыли, вслед за этим его акции резко возросли на 1,3%.Бумаги Palantir Technologies увеличились на 5,9% в связи с заявлением представителей компании о том, что они объединяют усилия с IBM в сфере некоторых облачных приложений для бизнеса.Акции компаний, за которыми в последнее время с интересом следил весь мир, в понедельник отчитались разнонаправленностью. Так, бумаги GameStop выросли на 5,9%, а AMC Entertainment – просели на 9,5%.Тем временем мировой рынок черного золота продолжает укреплять свои позиции. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с начала коронавирусной пандемии в январе 2020 года перешагнула отметку в $60 и отчиталась повышением на 2,1% – по $60,56 за баррель. Повышение доходности вызвало активное увеличение акций европейских кредиторов, которые в последние годы ощутимо пострадали от низких процентных ставок. Так, банковский сектор сегодня оказался среди лидеров на европейском рынке. Панъевропейский показатель Stoxx Europe 600 увеличился на 0,3.Что касается фондовых рынков АТР, то здесь индекс Shanghai Composite подрос на 1%. Показатель Nikkei 225 ближе к закрытию торговой сессии увеличился на 2,1% на фоне заявления Nikkei Asia о том, что Япония готова рассмотреть возможность отмены чрезвычайного положения в некоторых префектурах до окончания крайнего срока.Котировки бумаг SoftBank Group в Токио подскочили на 4% вслед за тем, как компания отчиталась о квартальной прибыли на $11 млрд, в основном ввиду инвестиционного дохода.Доходность 10-летних гособлигаций США просела до 1,159% с 1,168% пятницы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum поймал волну успеха: альткоин подорожал на 10% и не собирается останавливаться

Последнюю неделю рынок криптовалюты переживает мощнейший рост. Это связано со многими факторами, последним из которых стала новость о том, что компания Tesla инвестировала в биткоин 1,5$ миллиарда. Неудивительно, что на фоне таких новостей стоимость главной криптовалюты выросла на 14% и переписала исторический рекорд.Укрепление и постоянный рост биткоина позитивно сказался и на других криптовалютах. Например, Ethereum за минувшие сутки подорожал на 10% и впервые в своей истории преодолел отметку в 1,8$ тысяч, установив новый рекорд. Однако у эфира есть еще один важный фактор, который способствовал такому активному росту цен – запуск фьючерсов на Чикагской торговой бирже. Один контракт равняется 50 ETH, что составляет 90$ тысяч по текущему курсу. Преодолев сомнения скептиков и показав уверенный рост сетевой активности, эфир после непродолжительного спада продолжает активно расти в цене и после вчерашнего «бума» котируется в районе 1,7$ тысячи.Стоит отметить, что криптовалюта в начале 2021 показывает стремительный рост и превосходит ожидания экспертов (кроме биткоина, которому из-за репутации дают космические прогнозы). Крупные инвестиции гигантских компаний в криптовалюту начинают давать свои результаты, как, например, еженедельные новые рекорды капитализации. Ethereum явно выделяется на этом фоне и превосходит ожидания экспертов, которые в 2021 предрекали активу преодолеть цену в 2$ тысячи. Сейчас этот прогноз кажется осторожным, ведь уже 9 февраля цена на цифровой актив достигла 1,8$ тысячи. Вероятной причиной такого резкого подъема в самом начале года стали значительные инвестиционные потоки в крипторынок, а также обнадеживающие новости о сотрудничестве эфира с Reddit и успешный запуск фьючерсов на Чикагской бирже. Подводя итоги, можно сказать, что если основные цифровые активы удержатся на безопасных позициях, то февраль еще сможет удивить нас взлетами и новыми рекордами криптоденег. И неважно, произойдет это из-за твитов Илона Маска или очередных инвестиционных влияний, но тенденция сохраняется - рынок криптовалюты все больше ассимилируется с мировой финансовой системой и занимает в ней значимое место.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему фьючерсы на эфир связаны с высоким риском. 50 000 по биткоину не далекое будущее, а реальность февраля 2021 года.

Хайп биткоина продолжается, а цена протестировала уже отметку в 48 000 после вчерашних новостей о том, что Tesla приобрела биткоинов на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов. Такие документы вчера были предоставлены к Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Покупка биткоинов компанией теста связана с изменением своей инвестиционной политики. В заявлении сказано, что покупка криптовалюты позволит получить компании больше гибкости для дальнейшей диверсификации рисков, что позволит увеличить прибыль. Такое решение позволят компании Tesla инвестировать в определенные альтернативные активы, включая цифровые монеты, золото и фонды. Также в компании отметили, что планируют начать принимать биткойны в качестве оплаты за продукцию, которую она производит. Говоря другими словами, в ближайшем будущем машину Tesla можно будет покупать напрямую за биткоин(ы). В заявлении также сделан акцент на том факте, что цена криптовалютных активов зачастую нестабильна, и что финансовое состояние компании Tesla «может пострадать» в случае резкого падения цен. Однако этот момент вряд ли привлек особое внимание инвесторов. В своем последнем заявлении генеральный директор Tesla Илон Маск отметил, что верит в биткоин, но признал, что «опоздал на вечеринку». А ведь еще в декабре 2020 года Маск беседовал с генеральным директором MicroStrategy Майклом Сэйлором, чья компания вложила значительные средства в биткойн. Сэйлор с оптимизмом прокомментировал решение Маска купить биткоины заявив, что если тот хочет, чтобы акционеры компании заработали сумму в размере 100 миллиардов долларов, то лучшим решением будет конвертировать свободные средства TSLA в #BTC. Его примеру могут последовать и другие гиганты входящие в S&P 500, что приведет к новому пампу биткоина, позволив добиться капитализации компании в размере 1 триллиона долларов. Сейчас капитализация TSLA составляет примерно 818 млрд долларов США. Стоит отметить, что в последнее время число крупных институциональных инвесторов используютбиткойны в качестве инструмента хеджирования против инфляции, поскольку Федеральная резервная система и центральные банки по всему миру закачивают триллионы долларов в свои экономики в надежде сохранить рост на фондовых рынках, тем самым подстегивая к резкому инфляционному скачку в будущем. Это является дополнительным стимулом для роста цены биткоина. Из-за активного роста криптовалюты и интереса среди крупных инвесторов, ликвидное предложение продолжает сокращаться, что лишь подстегивает цену к росту. Крупные покупки, по примеру вчерашней на сумму 1,5 млрд долларов не могут оставаться без внимания. В настоящее время около 78% биткойнов либо потеряно, либо хранится и не принимает активного участия в торгах. Остается порядка 4 миллионов биткойнов, которые будут распределены в будущем между будущими участниками рынка, включая крупных институциональных инвесторов, таких как PayPal, Square и тд. Чем не очередной повод для роста цены.Что касается технической картины, то новый максимум установлен, однако даже после этого крупной фиксации прибыли не наблюдается. Говорить о продолжении бычьего рынка можно будет только после того, как биткоин уверенно проторгуется около уровня 48 000, пробой которого наверняка приведет к новому максимуму и откроет прямую дорогу в район 50 000. Это психологическая отметка, на которой может быть заметна крупная фиксация прибыли. В случае снижения курса биткоина, крупным уровнем поддержки выступит область 42 500, от которой можно набирать новые длинные позиции в продолжение роста биткоина в ближайшее время. Прорыв этого диапазона явно столкнет монету в район 37 900. EthereumФьючерсы на Ethereum, которые спокойно были запущены на бирже CME в воскресенье вечером не привели к серьезному изменению стоимости актива, который лишь немного укрепился после преодоления очередного исторического максимума в районе 1800 долларов. Введение фьючерсов упростило институциональным инвесторам доступ ко второй по величине криптовалюте в мире. Теперь нет необходимости владеть базовым активом для того, чтобы совершать с ним операции на рынке. Не стоит забывать и о таком моменте, что фьючерсы на эфир могут негативно повлиять на цену. Если взять аналогичный запуск фьючерсов на биткойны в декабре 2017 года, то он совпал с падением цены BTC с тогдашнего рекордного максимума в 20 089 долларов практически до 5000 к весне 2018 года. Поэтому открывая длинные позиции по эфиру сейчас, стоит учитывать этот момент. Однако институциональные клиенты довольно появлением нового инструмента, который создает для них новые возможности, независимо от того, хотят ли они хеджировать позиции эфира на спотовом рынке или получить доступ к этой криптовалюте на регулируемом рынке деривативов. Что касается технической картины, то основной задачей покупателей эфира будет удержание торгового инструмента выше новой поддержки 1484, что они сделали с большим удовольствием еще в конце прошлой недели. Прорыв сопротивления 1760, который сейчас происходит, должен сопровождаться новые крупными покупками, что откроет прямую дорогу к психологическим фигурам 1800 и 1850 долларов за эфир. Если этого не будет, то эфир может очень быстро вернуться под уровень 1760 и скорректироваться. Однако если быстрого падения не произойдет, а эфир и дальше будет стоять около 1760, то скорей всего восходящий тренд продолжится в ближайшее время, особенно учитывая, что биткоин приблизился к 50 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро: Сигнал подтверждения 09.02

EURUSD график масштаба Н4Евро пробил синюю среднюю ( картинка выше) - евро шел всё время ниже на пути вниз.Мы держим покупки от 1.2060 стоп 1.2010Нужно закрепление евро выше 1.2100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Ethereum на 09.02.21 – BUY

1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 06.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 165408.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 1709РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Продолжается восходящее движение, следует покупать2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике явно выраженный восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3.Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Восходящий тренд, цена выше ЕМА(48) . Значит, среднесрочный тренд восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48), восходящий тренд. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, следует покупать.5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Форма свечи – неопределенная, тело примерно равно теням. Направление движения не определенное, но цена уже превысила вчерашний максимум, возможно движение вверх6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вниз – BUY . Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 09.02.21 – предпочтительнее покупать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +1,19%.Сегодня открыли новую сделку:09.02.21 Ethereum BUY: 1781.35; SL: 1543 ; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,42. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 9 февраля 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На вчерашних торгах валютная пара GBP/USD продемонстрировала относительно небольшой рост, в результате которого завершила торги понедельника всего на 2 пункта, но выше пятничной цены закрытия 1.3733. То ли дело сегодня! В моменте написания данной статьи британский фунт стерлингов демонстрирует гораздо более существенное укрепление по отношению к доллару США. Daily Как хорошо видно на дневном графике валютной пары GBP/USD, в текущем периоде времени происходит пробой достаточно сильного уровня сопротивления 1.3756. Чем это всё в итоге закончится, станет понятно только после закрытия сегодняшней торговой сессии. А пока обрисуем возможные варианты развития событий. В случае истинного пробоя сопротивления продавцов на 1.3756, с обязательным закреплением выше этой отметки, британский фунт стерлингов получит отличные шансы продолжить свой восходящий импульс. При таком раскладе следующей целью быков по фунту станет уже упоминавшаяся ранее сильная и важная ценовая зона 1.3800-1.3820. Если же пробой уровня сопротивления 1.3756 окажется несостоявшимся и на дневном графике появится медвежья модель свечного анализа, стоит готовиться к последующему снижении пары, а значит к её продажам. И всё же, несмотря на медвежью дивергенцию индикатора MACD, восходящий сценарий по фунту выглядит наиболее предпочтительным. Однако на всё воля рынка, поэтому альтернативный сценарий никогда не стоит сбрасывать со счетов. Н4 Касательно этого таймфрейма видим одну свечу, которая уже закрылась над уровнем сопротивления 1.3756. Стоит отметить уверенный и достаточно солидный рост британской валюты, что и видно по последней закрытой белой свече. В моменте написания пара уже откатывала к 1.3760, откуда быстро начала восстанавливать понесённые потери и сейчас готовится к продолжению восходящей динамики. Поскольку после пробоя 1.3756 откат уже произошёл, рекомендую для тех, кто желает покупать по рынку, да ещё и на его текущем пике, открывать прямо здесь и сейчас длинные позиции с целями в районе 1.3800-1.3820. Мало уверенности в том, что отметка 1.3800 будет пройдена (если вообще будет)с первой попытки. Уровень весьма крепкий и сложный для прохождения. Появление в ценовой области 1.3800-1.3820 медвежьих моделей свечного анализа станет сигналом для открытия продаж пока с небольшими целями в пределах 40 пунктов. Текущий тренд по паре GBP/USD восходящий, поэтому позиции лучше открывать по тренду, то есть рассматривать покупки британской валюты. Хотя сегодня только вторник, хотел бы отметить важное макроэкономическое событие для стерлинга, коим станут предварительные данные по ВВП за четвёртый квартал прошлого года. Данная статистика будет опубликована 12 февраля, в 10:00 по московскому времени. Сегодня сколь-нибудь значимой и важной статистики для пары gbp/usd, на мой взгляд, не запланировано. А вот завтра в 16:30 (МСК) будут опубликованы важные макроэкономические показатели из США по изменению потребительских цен. Вполне вероятно, что обозначенная статистика из Соединённых Штатов и Великобритании окажет влияние на ценовую динамику валютной пары фунт/доллар в недельном цикле. На данном этапе времени основной торговой идеей по GBP/USD считаю покупки, которые лучше планировать после краткосрочного отката пары в область пробитого сопротивления 1.3756, а точнее, из ценовой зоны 1.3765-1.3755. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс