GBP/USD: план на европейскую сессию 4 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии спас

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2681 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на покупку пары, что в моменте привело к росту более чем на 25 пунктов. Повторный тест 1.2681 с прорывом и обновлением снизу-вверх 1.2681 дали сигнал на продажу, что вылилось в падение на 50 пунктов. Покупки от 1.2631 вновь привели к отличной точке входа на покупку, а движение вверх составило еще около 40 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2681 с ложным пробоем – еще один сигнал на продажу, который привел к движению вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Повышение стоимости заимствований Банком Англии не стало чем-то удивительным для трейдеров, а вот заявления губернатора Эндрю Бэйли о том, что политика и дальше останется жесткой и что ставки буду повышаться несмотря на проблемы в экономике – все это укрепило позиции фунта, ну, или, как минимум, не позволило ему провалиться еще ниже в паре с долларом США. Сегодня в первой половине дня ожидается индекс PMI для строительного сектора Великобритании, а также состоится выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, который может прокомментировать вчерашнее решение регулятора, дав несколько хороших оценок. Все это позитивно скажется на фунте перед важной статистикой по США. Если же давление на пару возрастет в первой половине дня, действовать буду опираясь на ближайшую поддержку 1.2681. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к рывку в район сопротивления 1.2735, где сейчас и ведется торговля. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на восходящую коррекцию и обновление 1.2786. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2681 и отсутствия там покупателей, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2623, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера отступили, но говорить об их капитуляции пока не приходится. Возможно, данные по рынку труда еще больше перевернут все с ног на голову, но пока пара остается под контролем продавцов. Рост строительного сектора и выступления представителя Бана Англии могут вернуть спрос на GBP/USD, что приведет к очередному рывку в район 1.2735. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу с перспективой возврат в район минимума 1.2681. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2623. Самой дальней целью выступит минимум п 1.2592, где буду фиксировать прибыль. Однако до его обновления дело может дойти лишь во второй половине дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2735, ситуация в паре стабилизируется, а быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2786. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важной статистикой.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро удержался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0911 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0911 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх пары на 40 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.0953 привела к хорошей точке входа на продажу, что позволило забрать с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние слабые данные по активности в секторе услуг США ограничили нисходящий потенциал пары. Наверняка сегодня направление задаст статистика по рынку труда в США, которая выходит во второй половине дня, тогда как в ходе европейской сессии советую внимание обратить на цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и Италии, а также на изменение объема розничной торговли еврозоны. Все эти показатели за июнь этого года, так что особо на всплеск волатильности можно не рассчитывать. Но довольно крупное снижение показателей наверняка усилит давление на пару, и так испытывающую в последнее время большие проблемы. По этой причине торопиться с открытием длинных позиций не буду. Действовать против медвежьего тренда планирую только на снижении от поддержки 1.0915. Только там после формирования ложного пробоя можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0966. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1015, но на большее до выхода данных по рынку труда США я бы не рассчитывал. Самой дальней целью остается область 1.1063, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0915, что может произойти только во второй половине дня, проблемы у покупателей евро сохранятся. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0871 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение медвежьего рынка и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0966, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен, так как упустив его быки почувствуют прилив силы в конце недели и попытаются как-то выровнять ситуацию, зажав пару в боковом канале. В случае роста EUR/USD открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0966, где чуть ниже проходят средние скользяще, играющие на стороне продавцов. Все это приведет к повторному падению в район 1.0915 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабых отчетов по еврозоне можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0871. Это будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0966, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие еще до выхода отчетов по США. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1015. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1063 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Итоги заседания Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала падение, примерно половину дня. Во второй половине наблюдался уже рост, хотя четко сказать, за счет чего он произошел достаточно сложно, ибо здесь может быть сразу несколько причин. Начать следует с того, что рынок активно продавал фунт в последние недели. А эти последние недели были перед заседанием Банка Англии. Мы можем предположить, что рынок ожидал «голубиного» сценария от британского регулятора и отрабатывал его заранее. Тогда после оглашения результатов причин продавать фунт у рынка уже не было, так как он отработал их заранее. Поэтому мы и увидели рост. Вторая причина – банальная – просто техническая коррекция. Пара не может двигаться постоянно в одном направлении поэтому небольшой откат вверх может случится в любое время даже без фундаментальных или макроэкономических оснований. Третья причина – рынок рассмотрел в заявлениях Эндрю Бейли «ястребиные» нотки, на которые не рассчитывал изначально. Каждая из этих причин могла стать основанием для укрепления британской валюты, но в целом оно пока не настолько сильное, чтобы вообще обращать на него внимание. Мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов сильно перекуплен, и на данный момент он опустился в цене всего-то на 400 пунктов. Для 4-часовом ТФ это достаточно большое расстояние, а на 24-часовом его достаточно сложно сразу заметить. На дневном графике пара вчера «уколола» облако Ишимоку, чего в текущих обстоятельствах уже может хватить для возобновления глобального тренда. Цена даже до линии Сенкоу Спан Б не добралась. Поэтому закрепление цены на 4-часовом ТФ выше мувинга, а на 24-часовом выше критической линии вполне можно рассматривать, как заход на новый виток восходящего тренда. Хоть для этого и нет веских фундаментальных оснований. Но их не было и несколько месяцев назад, что ничуть не мешало рынку продолжать покупать пару GBP/USD. Пространная риторика Эндрю Бейли. Ну что же, вчера мы писали о том, что Банк Англии является «темной лошадкой», таковой он и остался после очередного заседания. Ставка прогнозируемо выросла на 0,25%, а вот на заявлениях председателя центробанка следует остановиться поподробнее. На самом деле главы ЦБ крайне редко делают открытые заявлениях о своих планах. Однако в их речах обычно содержаться намеки на будущие действия. В речах Эндрю Бейли, как правило, нет даже намеков. Итак, господин Бейли указал, что цикл ужесточения монетарной политики не завершен(никто и не ждал его завершения). Он отметил, что инфляция должна снизиться до 5% в октябре и до 7% в июле. Более высокий уровень инфляции в Великобритании по сравнению с ЕС он объяснил более плавным снижением цен на энергоносители. Также Бейли считает, что продуктовая инфляция достигла своего пика, а инфляция цен на услуги продолжает расстраивать. Отдельно Бейли «прошелся» по заработным платам, которые, с его точки зрения, остаются чрезмерно высокими(имеются ввиду темпы их роста). Он отметил, что рост зарплат значительно превышает прогнозы центрального банка, что замедляет падение инфляции. По поводу будущих изменений в монетарной политике Бейли сообщил, что у регулятора нет никакого плана действий, а ставка будет меняться, исходя из макроэкономических данных. Банк Англии по-прежнему имеет весь необходимый инструментарий, чтобы вернуть инфляцию к 2%, но может потребоваться больше времени и усилий для этого. Банк Англии продолжает контролировать инфляцию, считает Бейли. Таким образом, вывод можно сделать только один: ставка БА будет продолжать расти на ближайших заседаниях. Сложно сказать, окажет ли это фунту новую поддержку, так как рынок обычно заранее отрабатывает многие важные события. Не исключено, что отработал он уже и возможное повышение ставки до 6%, учитывая рост фунта в последние 10-11 месяцев почти на 3000 пунктов. Мы считаем, что падение должно продолжаться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 4 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2623 и 1,2833. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2634 и 1,2623, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2833 и 1,2878. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 августа. Nonfarm Payrolls и безработица. Чего ожидать рынку?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 августа. Nonfarm Payrolls и безработица. Чего ожидать рынку?

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение, но остановилась около уровня Мюррея «3/8» – 1,0925. Отскок от этого уровня спровоцировал пока что лишь небольшой восходящий откат. Таким образом, мы можем сделать вывод, что техническая картина за минувшие сутки не изменилась совершенно. Европейская валюта все также продолжает падение и, так как она не может только падать, время от времени мы наблюдаем восходящие откаты и коррекции. Мы считаем, что европейской валюты будет продолжать падение. Может быть через коррекции, может быть не быстро. Но факторов, которые поддерживали бы сейчас евровалюту становится все меньше и меньше. Мы уже говорили ранее, что евро проигрывает чуть ли не по всем показателям доллару США. Экономика США выглядит сильнее и стабильнее экономики ЕС. Инфляция в США упала уже до 3%, в отличие от европейского индекса потребительских цен. Ставка ФРС гораздо выше ставки ЕЦБ, что по идее делает валюту США более привлекательной для трейдеров. Вся макроэкономическая статистика из-за океана выглядит более убедительно, нежели европейская. При этом доллар падает уже 10 месяцев подряд, а евро чрезвычайно перекуплен. То есть даже технический анализ говорит, что уже давно пора скорректироваться в глобальном понимании этого слова. Поэтому мы и продолжаем ждать дальнейшего падения евровалюты. Конечно, рынок всегда может посчитать иначе, на FOREX нельзя ни в чем быть уверенным на 100%. Однако если технические основания не важны, а фундамент с макроэкономикой не работают, тогда зачем на них вообще обращать внимание, изучать и анализировать? Вывод получается следующий: по всем параметрам евровалюта должна падать, без вариантов. Единственный сценарий, по которому евровалюта может сформировать новый виток глобального восходящего тренда – это инерция, покупки ради покупок. Нонфармы находятся на «дне»? Сегодня будет опубликован один из важнейших отчетов на рынке. NonFarm Payrolls. Прогноз по нему составляет 200-210 тысяч на июль. Мы уже говорили ранее, что такое значение показателя можно считать «нормальным». До пандемии «коронавируса» именно столько рабочих мест создавалось в экономике США в среднем за месяц. Потом последовал резкий обвал(на карантине и локдаунах), затем мощное восстановление. После этого мы наблюдаем нисходящую тенденцию и именно она может вводить в заблуждение трейдеров. Следует понимать, что падение Нонфармов является не падением, а возвратом к привычным значениям после сильного восстановления, которому предшествовал обвал. 200-250 тысяч рабочих мест в месяц – это отличный показатель и за последний год ни разу рынок не видел цифры меньше. Следовательно, от этой цифры и можно сегодня отталкиваться. Если значение Нонфармов будет ниже 200 тысяч, доллар может подешеветь, так как значение будет признано «низким». Если 200-250 тысяч – реакция будет смешанной без видимого преимущества евро или доллара. Если выше 250 тысяч, тогда американская валюта может подорожать еще сильнее, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Отдельно следует отметить отчет по безработице, так как этот показатель многие эксперты хоронят каждый месяц. Итак, минимальное значение безработицы за последние 50 лет равняется 3,4%. В данное время показатель находится на отметке 3,6% при росте ключевой ставки ФРС с 0,25% до 5,5%. Мы считаем, что это просто прекрасное значение показателя и даже новый рост на 0,1% не будет чем-то ужасным. Однако, вспоминая, что в последние 10-11 месяцев доллар только падает в цене, возникают сомнения в понимании происходящего рынком. Если безработица не вырастет выше 3,7% по итогам июля, падения доллара мы не ждем. Естественно, отчеты по безработице и Нонфармам нужно будет совмещать друг с другом, так как один из них может быть сильнее прогнозов, а второй – слабее. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 августа составляет 72 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0880 и 1,1024 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже мувинга. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0880 и 1,0864 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1024 и 1,1047. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Итоги заседания Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 04.08.2023

Как и ожидалось, Банк Англии вновь повысил ставку рефинансирования, и на этот раз на двадцать пять базисных пунктов. Более того, сразу восемь из девяти членов правления высказались за данную меру, тогда как за сохранение процентных ставок на прежнем уровне лишь один. Полтора месяца назад таковых было двое. Кроме того, британский регулятор дал ясно понять, что это далеко не последнее повышение ставки рефинансирования. В частности своим прогнозом на то, что инфляция вернется к уровню в 2% лишь в 2025 году. Тем самым Банк Англии начал готовить рынки к тому, что его процентные ставки могут повышаться еще и в будущем году.Ставка рефинансирования Банка АнглииТем не менее, рост фунта оказался довольно скромным. Сдерживающим фактором является сегодняшняя публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, чье содержание и является главным событием на ближайшее время. И если уровень безработицы должен остаться неизменным, то вне сельского хозяйства должно быть создано 190 тыс. новых рабочих мест. Этого не достаточно для поддержания стабильности рынка труда, так что создает предпосылки для ухудшения ситуации с занятостью. И если эти прогнозы подтвердятся, то фунт сможет еще немного укрепиться. Однако, проблема заключается в том, что недавние данные по занятости оказались существенно лучше прогнозов, и явно указывают на дальнейшее усиление рынка труда. Следовательно, высока вероятность того, что содержание доклада окажется несколько иным, нежели предполагается. Причем в лучшую для доллара сторону. Именно это предположение и сдерживало рост фунта. Таким образом, если содержание доклада и вправду будет лучше прогнозов, то доллар не только легко отыграет все свои вчерашние потери, но и заметно усилит свои позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Банк Англии

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение предпоследнего торгового дня недели показала противоречивые движения. В начале пара ощутимо снизилась(перед заседанием Банка Англии), затем существенно выросла, а где-то посередине успела «нарисовать заборчик». Таким образом, сумбура в движениях пары вчера было предостаточно. Ключевым событием дня, безусловно, являлось заседание Банка Англии, результаты которого, чтобы описать, не хватит слов. С одной стороны, ключевая ставка была повышена на 0,25%, как того и ждал рынок. С другой стороны, Банк Англии не дал никаких четких сигналов относительно своих дальнейших действий. Ставка, вероятно, будет продолжать расти до конца текущего года, однако это ужесточение уже может быть учтено рынком. Напомним, что фунт вырос почти на 3000 за последние 10-11 месяцев. Таким образом, суммарно фунт подорожал пунктов на 10-20 вчера, а глобально ничего не изменилось в технической картине. Торговых сигналов вчера было немного, и они не были настолько провальными, как по евровалюте. Все потому, что фунт двигался в течение дня, а не стоял на одном месте. Еще на европейской торговой сессии сформировался вполне приличный сигнал на продажу около уровня 1,2693. После этого пара прошла вниз около 50 пунктов, и трейдеры даже имели возможность получить эту прибыль, так как перед оглашением результатов заседания БА следовало закрыть все сделки вручную. Сигналы на американской торговой сессии отрабатывать не следовало, так как начались сумбурные движения, хотя никакого убытка они бы не принесли. Каждый раз пара проходила в верном направлении хотя бы 20 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 29,8 тысячи контрактов BUY и 25,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 4,8 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на все данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 105,5 тысячи контрактов на покупку и 46,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает уверенное движение на Юг. Отскок от критической линии может спровоцировать новый виток нисходящего движения. В пятницу будет еще несколько событий, реакция на которые непредсказуема, поэтому фунт вполне может показать новый рост, но мы считаем, что падение должно продолжаться в среднесрочной перспективе, так как восходящая линия тренда преодолена, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, а фунт остается слишком перекупленным. На 4 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2943) и Киджун-сен (1,2746) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован один лишь отчет по деловой активности в строительном секторе. В Штатах – важные отчеты по Нонфармам и безработице. Мы ждем сильных движений после этих публикаций, но зависеть они будут от того, в какую сторону будет отклонение от прогнозов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Очередное

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг показала абсолютно сумбурные, флэтовые движения. Волатильность пары вновь была мизерной – всего лишь 50 пунктов. Все макроэкономические отчеты дня не спровоцировали трендового движения или хотя бы просто движения, которое можно было бы отработать, и на котором можно было бы заработать. Даже заседание Банка Англии вызвало сумбурную реакцию рынка, которую сложно описать словами. Если его результаты «ястребиные», то почему мы не увидели ощутимого роста евро и фунта? Если они «голубиные», почему не было падения? Почему вообще никаких движений не было? Естественно, это риторические вопросы, мы же просто констатируем факт: вчерашний день хочется лишь побыстрее забыть. Торговые сигналы были под стать характеру движения пары. Пять торговых сигналов было сформировано около уровня 1,0943, все – ложные. Хотя чего еще следовало ожидать, если волатильность равнялась 50 пунктам? Естественно, пара весь день «рисовала заборчик», а предсказать такой «заборчик», учитывая достаточное количество важных событий, было невозможно. Даже просто среагировать на него было нельзя, так как до последнего трейдеры ожидали сильного движения. Хорошо, что большая часть сигналов сформировалась во время публикации результатов заседания Банка Англии, поэтому отрабатывать их явно не следовало. Первый же сигнал на продажу привел к падению пары на 20 пунктов, поэтому по сделке должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 25 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 13,8 тысячи, а количество шортов – на 12,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 177 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в целом продолжает нисходящее движение. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна двигаться на Юг, но на этой неделе все еще будут важные события и отчеты, которые могут спровоцировать сильные движения пары в любую сторону. По сути, единственным событием недели, на которое рынок отреагировал, является отчет ADP в среду, который, скажем честно, имел чуть ли ни наименьшие шансы на получение отображения на графиках в начале недели. На 4 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1093) и Киджун-сен (1,0979). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – отчеты NonFarm Payrolls и безработица. Мы, естественно, ждем сильной реакции рынка на последние два, но на этой неделе все выходит не так, как планируется. Не удивимся, если и сегодня движения будут сумбурными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: В пятницу макроэкономических событий будет немного, но среди них будут и важные. Начнем с менее значимых. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе, а в Евросоюзе – отчет по розничным продажам. На этой неделе мы стали свидетелями большого количества гораздо более важных событий и отчетов и, как видим, реакция на них была очень слабой. Конечно, и сами значения отчетов не были настолько резонансными, чтобы рынок их активно отрабатывал, но все же откровенно второстепенные показатели, вроде розничных продаж, имеют крайне низкие шансы повлиять на настроение рынка. Сегодня рынок будет сосредоточен на данных по рынку труда и безработице США. Вряд ли стоит еще раз повторять, что отчет NonFarm Payrolls является очень важным, как и уровень безработицы. Сейчас влияние этих двух показателей на монетарную политику ФРС уже гораздо более слабое, чем несколько месяцев назад, но от этого сами отчеты не стали менее значимыми. В то же время, хоть реакция рынка на них и может быть очень сильной, мы не считаем, что они кардинально изменят отношение трейдеров к евро, фунту и доллару. Разбор фундаментальных событий: Одно из наиболее важных событий недели – заседание Банка Англии – осталось позади и, как видим, особого влияния на движение фунта не оказало. Фунт стерлингов вырос, но результаты заседания сложно назвать «ястребиными». Тем более, что рынок заранее отработал повышение ставки на 0,25%, поэтому вчерашние движения фунта нельзя считать четкой реакцией рынка на новую информацию. Скорее, мы просто увидели технический откат наверх. Сегодня фундаментальных событий не запланировано. В течение текущей недели состоялось несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, однако пока что ничего экстраважного сказано не было. Монетарный комитет ЕЦБ все сильнее начинает склоняться в пользу паузы этой осенью, что оказывает давление на евровалюту. Общие выводы: В пятницу нас ждет два важных события – NonFarm Payrolls и безработица в США – и оба этих отчета могут разочаровать рынок, как сделало это большинство других событий на этой неделе. Значения отчетом могут быть нейтральными, тогда сильных движений мы не увидим. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 августа 2023 года

EUR/USDВчера евро ещё раз протестировал поддержку индикаторной линии Крузенштерна, но на преодоление поддержки 1.0924 так и не решился. Участники рынка, очевидно, не уверены, что сегодняшние данные по труду, не смотря на хорошие показатели занятости в частном секторе от ADP, вышедшие в среду, окажутся хорошими. Такая отрицательная корреляция между ADP и NFP связана с летним периодом перетока трудовых резервов в частный сектор. На слабость рынка труда указывает и заметное падение индекса занятости в производственном секторе ISM за июль – 44,4 против 48,1 в июне.Есть и другие инвестиционные идеи почему рынок готовится к выкупу евро: более агрессивный разворот ФРС к смягчению политики в случае выхода сильных данных по труду, рост аппетитов к риску. Нашу мысль мы уже описывали – качественный разворот евро в средне- и долгосрочное снижение мы ждём синхронно с фондовым рынком, а фондовый рынок сегодня и в следующую неделю может спокойно расти не только на хороших или умеренно слабых данных, но и после «вытряски», случившейся с понижением кредитного рейтинга США, чем и будет повышать аппетиты к риску на смежных рынках. Вчера Dow Jones снизился всего на 0,19%, а сегодня утром азиатские фондовые индексы уже в зелёной зоне.Получается интересная ситуация – независимо от вышедших данных по занятости евро может показать рост.Коррекционный рост евро возможен к целевому уровню 1.1092, совпадающему с уровнем Фибоначчи 50,0%.При намечающемся развороте цены на четырёхчасовом графике осциллятор Марлин может совсем скоро перейти в положительную область и в полной мере подключиться к росту. На пути цены к 1.1092 находится важное сопротивление линии Крузенштерна (1.1040, близко в вершине 31 июля). Преодоление этого уровня позволит цене продолжить рост.Закрепление цены под 1.0924 позволит единой валюте продолжить снижение с первой целью 1.0865. Вероятность роста 60%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг сначала показала новое падение, а потом весьма уверенный рост. Так как в то же самое время пара EUR/USD стояла практически на одном месте, мы делаем вывод, что движения фунта были спровоцированы заседанием Банка Англии, а не американской статистикой. Банк Англии поднял ставку в очередной раз, на 0,25%, как того и ожидал рынок. Эндрю Бейли на пресс-конференции толком не ответил ни на один из вопросов. Он заявил, что никакого плана по ставкам у его ведомства нет, решения будут приниматься на основании макроэкономической статистики, а понижательные риски для экономики выросли. Британский фунт, конечно, откатился вверх, но откатился он вверх потому, что до этого несколько дней и недель падал, а не из-за «ястребиных» результатов заседания. Локальная нисходящая линия тренда преодолена, но коррекция по фунту назревала в последние дни. Мы не считаем, что итоги заседания БА можно считать «ястребиными», поэтому не видим оснований для возобновления восходящего тренда. Но восходящая коррекция вполне может быть. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ была сформирована масса сигналов. Если в первой половине дня их еще можно было отрабатывать, то ближе к американской торговой сессии торговать уже не следовало. В целом, мы всегда советуем с осторожностью открывать позиции во время публикации важных отчетов или важных событий. Вчера мы увидели, как может двигаться пара в такое время. В течение нескольких часов направление движение менялось несколько раз, и все это потенциальные убытки для трейдеров. Поэтому мы считаем, что начинающие трейдеры могли попытаться отработать лишь утренние сигналы. Первый оказался ложным, второй – прибыльным. В общем и целом не было получено ни прибыли, ни убытка. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает движение на Юг. Сказать, что на этой неделе техническая картина кардинально изменилась, нельзя. Теперь фунт может откорректироваться вверх, но вряд ли речь будет идти о новом сильном восходящем тренде. Мы выступаем за продолжение падения британского фунта, так как по-прежнему считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2538, 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован лишь индекс деловой активности в строительном секторе, а в США – NonFarm Payrolls, безработица и заработные платы. Во второй половине дня пару вновь может пошвырять из стороны в сторону. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 августа 2023 года

GBP/USDСпускавшийся вчера без тормозов фунт к целевому уровню 1.2590 во вторую половину дня был вырван покупателями и возвращён на исходную позицию. Сегодня утром цена преодолела сопротивление 1.2720 и готовится проверить на прочность индикаторные линии баланса и Крузенштерна (1.2745). Успех позволит цене продолжить рост даже до уровня 1.3034. Не очень корректная в данном случае сетка Фибоначчи показывает промежуточное сопротивление в районе 1.2880 (50,0%).Если цена не сможет закрепиться над 1.2745, то может повториться попытка отработки 1.2590.На четырёхчасовом масштабе закрепление цены над 1.2745 может вывести осциллятор Марлин в положительную область. Тогда уже Марлин подключится к усилению восходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 августа 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар сегодня утром вернулся над целевой уровень 0.6560, под которым закрепился буквально вчера. Теперь он намерен атаковать линию Крузенштерна в районе отметки 0.6636, так как осциллятор Марлин резко развернулся вверх. Закрепление над 0.6635 открывает высокую цель 0.6783/98. Промежуточное сопротивление на этом пути 0.6719 – ближайшие локальные экстремумы.Преодоление ценой минимума вчерашнего дня позволит вновь ей попробовать спуститься до поддержки 0.6388.На графике Н4 осциллятор Марлин пошёл в рост с опережением цены и уже атакует границу с территорией «быков». Настрой рынка позитивный. Целевой диапазон ближайшего сопротивления 0.6625/36 выглядит серьёзно, но потенциал роста значителен. С выходом американских данных по занятости этот потенциал может быть увеличен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь торговалась с низкой волатильностью, которая составила всего лишь 50 пунктов. В течение дня было несколько второстепенных отчетов, один важный и еще заседание Банка Англии, которое косвенно могло повлиять и на евровалюту. Однако все, что мы увидели, это движение на 50 пунктов. Европейская валюта попыталась начать восходящую коррекцию, но движение на 50 пунктов нельзя считать ни коррекцией, ни откатом. Индексы деловой активности, опубликованные в Евросоюзе, нельзя считать важными, так как это были вторые оценки показателей за июль. Индекс деловой активности ISM в США в сфере услуг снизился в рамках прогноза и остался выше «ватерлинии» 50,0. Таким образом, нисходящая тенденция по евровалюте пока сохраняется, а мы вправе ожидать дальнейшего падения котировок. На этой неделе остается последний день, когда макроэкономический фон может очень сильно повлиять на настроение рынка, но в целом мы разочарованы движениями пары. Учитывая силу и значимость отчетов за последние четыре дня, движения могли бы быть и более ощутимыми. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ не было сформировано ни одного. Естественно, проблема заключалась в низкой волатильности пары. Однако посмотрите, как двигалась пара в течение дня. Даже при том, что она прошла от минимума до максимума всего 50 пунктов, она постоянно разворачивалась, откатывалась, а четкое направление движения отсутствовало. Таким образом, если бы на пути пары был какой-то уровень, то массы ложных сигналов было бы не избежать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вниз, которое весьма логично и обоснованно и в локальном смысле слова, и в глобальном. В данное время евровалюта избавляется от собственной перекупленности, а рынок перестает верить в вечное повышение ставки ЕЦБ. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – важнейшие отчеты по безработице и Нонфармам. Мы вновь ожидаем сильной волатильности и трендового движения, но на этой неделе пара показывает весьма вялое желание активно двигаться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls на подходе... Как их встретит доллар США?

Глобальный гигант Fitch Ratings в начале этой недели понизил кредитный рейтинг правительства США. Белый дом и Минфин в лице его главы Джанет Йеллен поспешили раскритиковать это решение и тем самым защитить американский доллар.Однако последующие дни показали, что главная мировая валюта в защите не нуждается. Наоборот, она сама стала той безопасной гаванью, где часть инвесторов предпочла укрыться от настроений риска. В результате курс «американца» проигнорировал неприятные новости от Fitch и вырос на позитивных данных по экономике США, которые были опубликованы в последующие дни.Так сложилось, что первая неделя этогоо месяца насыщена отчетами по рынку труда в США:1 августа был опубликован отчет JOLTS о вакансиях (в последний рабочий день июня) 2 августа – ADP, который показывает число занятых в частных компаниях3 августа – еженедельные отчеты по безработице4 августа – июльские NonFarm Payrolls«Вишенкой» на этом торте, безусловно, являются NFP, которые должны показать, сколько новых рабочих мест получила американская экономика в прошлом месяце. Рынок труда и цены – это главные индикаторы, на которые будет ориентироваться Федрезерв США в своих решениях по базовой ставке. И хотя осторожный тон главы ведомства Джерома Пауэлла в отношении будущих шагов регулятора дал рынкам некоторую надежду на его голубиный разворот, сильные макроэкономические данные говорят об обратном. О том, что цикл повышения ставки, возможно, еще не закончен, заявил на днях и глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Комментируя рынок труда, политик отметил, что возможно небольшое повышение уровня безработицы. Исторически рост уровня безработицы в США, как правило, коррелирует с сокращением количества вакансий. Однако в этом году такой взаимозависимости пока не наблюдается.Вакансии JOLTSТак, согласно данным JOLTS, число вакансий в июня составило 9,58 млн. Эта цифра оказалась ниже майских данных (9,61 млн), а также – рыночных прогнозов (9,62 млн). Если бы снижение было более заметное – ниже 9 млн, доллар США рисковал бы оказаться под давлением продавцов. С другой стороны, увеличение до 10 млн могло подтвердить жесткие условия на рынке труда и поддержать курс «американца». Уровень безработицыА количество безработных за неделю, закончившуюся 29 июля, выросло. Как показали отчеты Министерство труда США, число первичных безработных составило 227 тыс. В то же время усредненный показатель за четыре недели июля, наоборот, снизился – с 233,75 тыс. до 228,25 тыс. человек. А в целом с начала года уровни первично безработных снижаются (см. на графике).Отсутствие обратной корреляции между уровнем безработицы и количеством вакансий поддерживает надежды на мягкую посадку американской экономики. Но в то же время политики ФРС опасаются, что медленное восстановление предложения на рынке труда может привести к повышению заработной платы. То есть затруднить возвращение инфляции к целевому уровню 2%.Рынок труда в частном секторе от ADP А какие новости принес отчет, опубликованный в среду компанией Automatic Data Processing? ADP показывает число занятых в частном бизнесе США. И в июле этот сектор зафиксировал рост на уровне 324 тыс. человек. Это значение превзошло ожидания рынка по увеличению на 189 тыс. и оказало дополнительную поддержку доллару США. После ревизии был снижен до 445 тыс. и предыдущий – июньский – показатель. То есть экономика США работает лучше, чем ожидалось. И массового сокращения рабочих мест по-прежнему не наблюдается. По крайней мере – в частном секторе. И хотя ADP и NonFarm Payrolls в последнее время плохо коррелируют, но определенные выводы сделать все-таки можно. Все три отчета – JOLTS, ADP и по первичной безработице – не подают сигналов о серьезном падении рынка труда в США. Наоборот, сокращение рабочих мест было самым низким почти за год, а первоначальные заявки и затраты на рабочую силу и производительность превзошли прогнозы. То есть рынок труда остается устойчивым. А Федеральная резервная система получает возможность продлить цикл ужесточения в этом году. И поддерживает на плаву доллар США.Напомним , что в июне экономика США добавила 209 тыс. новых рабочих мест. И хотя этот показатель оказался самым низким с декабря 2020 года, он все равно более чем в два раза превышает уровень 70–100 тыс. Именно столько вакансий необходимо заполнить за месяц, чтобы американская экономика шла вровень с ростом населения трудоспособного возраста. Поэтому в целом, американская экономика выглядит стабильной – не слишком жаркой и не слишком холодной. Примерно то же, судя по всему, ждет доллар США после выхода NonFarm Payrolls. Америкаснкая валюта удержит часть своих позиций, но при этом останется в тени. Что касается прогнозов июльского NFP, то накануне по этому поводу высказались аналитики сразу нескольких крупнейших банков:CommerzbankCredit SuisseTDSRBC EconomicsNBFSocGenCIBCCitiWells FargoВ основном прогнозы предполагают рост рынка труда в США в диапазоне 200–215 тыс. (Commerzbank, Credit Suisse, NBF, Wells Fargo). Еще часть видит рост NFP более существенным – 260 тыс. (TDS) и даже 290 тыс. (Citi). Оставшаяся группа (RBC, Economics, SocGen и CIBC) считают, что прибавка будет несколько меньше – от 185 тыс. до 190 тыс.«Прием на работу мог замедлиться, если ориентироваться на ранее опубликованные мягкие индикаторы, такие как композитный PMI S&P Global, но это могло быть компенсировано уменьшением количества увольнений. Поскольку эти две тенденции компенсируют друг друга, мы ожидаем, что количество рабочих мест в этом месяце остается примерно неизменным на уровне 215 тыс.», – говорится в заключении компании NBF. Насколько верны прогнозы специалистов, мы сможем убедится буквально через несколько часов. Но каковы бы ни были результаты отчета NonFarm Payrolls, в случае высокой волатильности рынка лучше останьтесь сторонним наблюдателем и отправляйтесь в плавание при более спокойной погоде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не может определиться с вектором движения вторые сутки подряд

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения и продолжило придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $29 180.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $29 682, а минимальная – $28 946.Накануне на рынке криптовалюты царили медвежьи настроения. Так, по итогам среды цена ВТС упала на 0,10%, закрыв день на отметке $29 178. Пессимизм короля цифровых валют накануне переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также снизились в цене. Ключевым фактором давления на ведущие цифровые валюты в среду стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 1%, S&P 500 опустился на 1,4%, а NASDAQ Composite потерял 2,2%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с бокового движения, однако позже перешел к росту. На момент написания материала монета торгуется по $1 843. По итогам вчерашней торговой сессии стоимость ЕТН снизилась на 0,65% – до $1 837.Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Dogecoin (-4%). За последние 24 часа все монеты здесь, за исключением некоторых стейблкоинов, отчитались падением. По итогам прошедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением некоторых стейблкоинов, также закрылись в красной зоне. При этом во главе списка падения оказалась Tron (-7,31%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось XDC Network (+19,17%), а в списке падения – Compound (-10%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Curve DAO Token (-20,99%), а лучшие – Bone ShibaSwap (+29,22%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,131 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,13%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно наступивший август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Снижение фунта временно. У доллара тоже есть свой предел, выше потолка не пригнешь

После сегодняшнего заседания Банка Англии аналитики предсказывают последнее повышение ставки в сентябре. Это может оказать давление на доходность облигаций и фунт. Однако снижение может быть ограниченным на фоне более осторожных ожиданий по банковской ставке. Сегодня фунт продолжил свое снижение к доллару после повышения ставки в Англии на 25 б.п. Трейдеры расценили это снижение как минимальный монетарный шаг, поскольку на прошлом заседании ставка была поднята на полпроцента. В моменте пара GBP/USD опускалась к отметке 1,2640. Падение курса может свидетельствовать о том, что инвесторы реагируют на решение Банка Англии с ожиданиями о более умеренных повышениях процентных ставок в Великобритании и возможной паузе в цикле повышений до конца 2023 года. Стоит отметить, что снижение фунта после решения Банка Англии является стандартной реакцией рынка на текущий цикл повышения ставок и стало своего рода привычкой для трейдеров. Некоторые аналитики утверждают, что нисходящая динамика будет временной, так как рынки должны оценить новую информацию, содержащуюся в измененном заявлении и экономических прогнозах, представленных Банком Англии. Повышение ставки в сентябре не стоит исключать, так как два члена Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки на 50 б.п., а только один член проголосовал за повышение на 25 б.п. Если бы больше членов поддержало паузу в повышениях, это могло бы указывать на движение к временной остановке. В заявлении и прогнозах ЦБ все еще присутствуют некоторые ястребиные элементы, что может ограничить дальнейшее падение британского фунта с текущего уровня. Некоторые аналитики считают, что эти ястребиные элементы как раз таки могут предотвратить чрезмерное падение валюты. И все же ожидания относительно числа предстоящих повышений процентных ставок снизились, так как ЦБ прогнозирует снижение инфляции до примерно 5% к концу года, с последующим возвратом к целевому уровню в 2% через три года. Это вызвано, в том числе, более слабыми, чем ожидалось, показателями инфляции в июне. Банк также остается обеспокоен инфляционными рисками относительно заработной платы, так как ежегодный рост регулярных зарплат в частном секторе значительно превысил ожидания, что может повлиять на решение о дальнейших повышениях ставок. В целом, рынки будут внимательно следить за дальнейшими экономическими данными, включая показатели инфляции и заработной платы, чтобы судить о дальнейшем ходе политики Банка Англии и ее влиянии на курс британского фунта. Согласно отчету по денежно-кредитной политике, экономисты банка больше не прогнозируют рецессию, так как ожидают более устойчивые доходы домохозяйств, и прогнозируют стабильный рост в течение следующих трех лет. Стоит отметить, что оценка рынка относительно пика банковской ставки в настоящее время чуть ниже 5,75%. Это ограничивает потенциал для коррекции в сторону понижения, в сравнении с более высоким уровнем в июле, когда оценка была выше 6,5%. Значит, потенциал для дальнейшего снижения курса фунта, связанный с пересмотром ожиданий относительно пика банковской ставки, теперь ограничен.В краткосрочной перспективе стерлинг находится в незавидном положении. Слабость ниже важного уровня поддержки, который теперь превратился в сопротивление на отметке 1,2855, указывает на развитие фазы движения цены вниз. Технические уровни поддержки находятся на уровнях 1,2600 и 1,2575. У доллара все хорошо На фоне ухудшения настроений на рынке из-за понижения кредитного рейтинга США агентством Fitch с AAA до AA+, индекс доллара взлетел до своего самого высокого уровня с 7 июля, превысив отметку 102,50. Это обеспечило американской валюте значительное преимущество перед его конкурентами. В четверг, после резкого подъема в среду, индикатор достиг пика почти за месяц на уровне 102,80 в начале европейской сессии, затем слегка снизился и стабилизировался около 102,50 во время американской сессии. Важными экономическими данными для США оказались численность первичных обращений за пособием по безработице, которая выросла до 227 тыс. за неделю. Кроме того, удельные затраты на рабочую силу во втором квартале выросли на 1,6%, что существенно ниже роста в 3,3%, зафиксированного в первом квартале, и значительно ниже ожиданий рынка в 2,6%. Другие данные, касающиеся экономики США, указывают на расширение экономической активности в секторе услуг в июле, хотя и с более умеренными темпами по сравнению с июнем. Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM снизился до 52,7 против 53,9, что соответствовало прогнозам рынка в 53. Более подробный анализ показал, что индекс занятости снизился до 50,7 с 53,1, в то время как индекс оплаченных цен увеличился до 56,8 с 54,1, что свидетельствует о растущих давлениях на цены сырья. Индекс доллара удерживается выше важного технического уровня. На прошлой неделе он закрыл день выше ключевого уровня 102,50. В данный момент этот уровень служит поддержкой, и следующим ближайшим сопротивлением выступает отметка 103,00, которая имеет как психологическое, так и статическое значение. Если пройдет этот уровень, то предстоит рассмотреть 103,70 и 104,30 как следующие цели для роста индекса. В случае обратного движения индекса ниже 102,50, продавцы могут проявить интерес. В таком сценарии уровни поддержки будут находиться на отметках 102,00, 101,30 и 101,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что сказал Эндрю Бейли на пресс-конференции?

Спрос на британца продолжал снижаться большую часть четверга, однако во второй половине дня немного восстановился. Все дело в том, что Банк Англии не сказал ни «да», ни «нет». Эндрю Бейли не сообщил никаких планов по дальнейшим действия регулятора. Скорее, наоборот, он отметил, что никакого плана по ставкам нет. С одной стороны, это хорошо, так как дает надежду на все новые и новые ужесточения, которые будут соответствовать текущему высокому уровню инфляции. С другой стороны, меня не покидает стойкое чувство, что Банк Англии старается сделать хорошую мину при плохой игре. Большинство аналитиков сходится во мнении, что ставки будут повышены и в сентябре, и в ноябре, что позволит к концу года выйти на уровень 5,75%. Однако, как заявил сам Бейли, экономический прогноз с мая ослаб. Губернатор Банка Англии признал, что высокие ставки по-прежнему оказывают недостаточное давление на темпы роста заработных плат, которые способствуют росту инфляции. Также Бейли сообщил, что оснований для повышения ставки в июле на 50 базисных пунктов не было. Он заверил, что регулятор будет и дальше руководствоваться поступающей информацией при принятии решений по денежно-кредитной политике. Что мы должны были понять из всего сказанного? Во-первых, никакой новой информации рынок не получил. Все, что сообщил Бейли, было ясно из последней экономической статистики: темпы роста ВВП фактически отсутствуют, деловая активность падает в сферах услуг и производства, инфляция высока. То, что ставку нужно продолжать повышать, очевидно всем. Но действия Банка Англии на последних двух заседаниях больше запутали рынок, чем сориентировали его. Сначала Банк Англии снизил темпы повышения ставки до 25 пунктов, потом увеличил их до 50, теперь опять понизил. На мой взгляд, новостной фон для британца не изменился сегодня. Спрос на него снижался несколько недель подряд, волновая картина все еще допускает построение пятой восходящей волны. Но я не вижу никаких факторов, по которым рынок мог быть вновь повысить спрос настолько, чтобы британец достиг 32-33 фигур. Восходящая коррекционная волна – пожалуйста, но я вижу в следующие несколько месяцев инструмент падающим. Впрочем, не будет гадать, посмотрим. Пока что могут добавить, что неудачная попытка прорыва уровня 127,2% привела к отходу котировок от достигнутых минимумов. Вся нисходящая волн приняла трех волновой вид, но может усложниться. Завтра – не менее важный день, так как рынок будет анализировать экономическую статистику из США. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас целью является отметка 1,2618 и она достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618 укажет на готовность рынка продолжать снижать спрос на британца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 августа. Странные результаты заседания Банка Англии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики пару месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, а текущая неделя очень важна из-за новостного фона. Найдет ли британец основания для нового повышения? Рынок ждал, ждал и не дождался. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился еще на 40 базовых пунктов, а амплитуда движений составляет на момент написания статьи около 50 базовых пунктов. Скажу честно, я ожидал большего. Большего от инструмента, большего от рынка, большего от Банка Англии. Однако британский регулятор на этот раз не стал шокировать публику и поднял процентную ставку так, как того желал видеть рынок. Итого, ставка теперь составляет 5,25%, растет уже 14 заседаний подряд, а Банк Англии, если можно так выразиться, находится при последнем издыхании. Скажу откровенно, мало кто ждал от ЦБ Великобритании повышения на 50 пунктов в прошлом месяце. Это решение стало сюрпризом хотя бы потому, что ранее регулятор как раз отказался от шага в 50 пунктов. Стало быть, он явно не рассчитывал поднимать ставку так сильно или не рассчитывал, что инфляция будет падать так медленно. В обоих случаях речь идет о незапланированных событиях. Сегодня сразу восемь из девяти членов Совета директоров регулятора проголосовали за повышение ставки и лишь один – за ее прежнее значение. На практически всех прошлых заседаниях расклад голосов был 7 против 2. Кто этот управляющий, который в самом конце процесса ужесточения денежно-кредитной политики переметнулся на сторону «ястребов», станет ясно чуть позже. И его голос точно не повлияет на дальнейшие планы Банка Англии по ставке. Сколько бы управляющих не голосовало за повышение, британский регулятор приближается к пику, что не может не чувствовать рынок, продолжая снижать спрос на фунт. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас целью является отметка 1,2618 и она достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618 укажет на готовность рынка продолжать снижать спрос на британца. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 августа. ISM не впечатлил, заседание Банка Англии – тоже

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты (а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указала на готовность рынка продавать. Индексы деловой активности не повлияли на настроение рынка Курс инструмента Евро/Доллар в четверг не изменился, а амплитуда движений опять была слабой, не больше 25 базовых пунктов. В течение сегодняшнего дня рынок мог заинтересоваться сразу несколькими отчетами и событиями, но ни одно из них не повлияло на его настроение настолько, чтобы инструмент торговался более активно. Спрос на евровалюту продолжает снижаться, но делает это очень медленно. Впрочем, такие темпы снижения инструмента лично меня тоже вполне устраивают. Волновая разметка пока отрабатывается идеально, есть все основания ожидать продолжения снижения котировок. Рассмотрим подробнее индексы. В сфере услуг Евросоюза индекс снизился с 52 до 50,9, рынок ожидал значения 51,1. В Германии индекс снизился с 54,1 до 52,3. В США – с 54,4 до 52,3. Индекс ISM – с 53,9 до 52,7. Получается, что все четыре индекса деловой активности для сфер услуг снизились в июле. Если вспомнить о влиянии денежно-кредитной политики практически на все экономические процессы, то падение деловой активности не вызывает никаких вопросов. Чего еще ожидать от этих показателей, если условия кредитования и инвестирования с каждым месяцем становятся все жестче, что в Европе, что в США? А спрос на доллар или евро не вырос сегодня, потому что все четыре индекса показали одинаковую динамику. Если мы наблюдаем сейчас построение очередной трехволновки, но на этот раз уже нисходящей, то ее первая волна может быть завершена в скором времени. Сегодня даже заседание Банка Англии не повлияло на движение. Значит завтрашний день с его пэйроллами и безработицей в США может стать ключевым. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Августовское заседание Банка Англии: ястребиная обёртка, голубиная начинка

Фунт в паре с долларом сегодня обновил четырёхнедельный ценовой минимум, реагируя на итоги августовского заседания Банка Англии. И хотя регулятор реализовал «базовый», наиболее ожидаемый сценарий, бенефициарами сложившейся ситуации стали медведи gbp/usd. Они протестировали уровень поддержки 1,2650 – в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на дневном графике. Если продавцы продавят этот ценовой барьер и закрепятся под ним, следующей целью южного движения станет таргет 1,2550 – это нижняя граница вышеуказанного облака на том же таймфрейме. Британская валюта пикирует вниз по всему рынку вопреки многим «ястребиным» обстоятельствам. Во-первых, Банк Англии увеличил процентную ставку на 25 пунктов, подняв её до значения 5,25%. Трейдеры проигнорировали данный факт, хотя ЦБ заверил рынки в том, что денежно-кредитная политика останется на ограничительном уровне «в течение достаточно длительного периода». Во-вторых, участники рынка проигнорировали ослабление «голубиного крыла» Центробанка. На протяжении многих месяцев двое из девяти членов Комитета голосовали за сохранение ставки в прежнем виде. По итогам августовского заседания расклад сил изменился: 8 членов Комитета проголосовали «за» и лишь Свати Дхингра традиционно проголосовала за сохранение статус-кво. Более того, двое чиновников ЦБ (Хаскель и Манн) выступили за повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Да, с формальной точки зрения ничего не изменилось – но такие перемены свидетельствуют о доминировании ястребиных настроений в стане Банка Англии, по крайней мере «в моменте», в контексте августовского заседания. Трейдеры gbp/usd проигнорировали и этот факт. Фунт оказался под давлением осторожных комментариев главы ЦБ Эндрю Бейли. Кроме того, свою роль сыграл и обновлённый прогноз по инфляции, согласно которому Банк Англии ожидает существенного замедления инфляции к концу текущего года. Начнём с заявлений Бейли. Здесь необходимо отметить, что в июле на Банк Англии обрушился шквал критики со стороны британских политиков и журналистов, которые обвинили Центробанк в том, что он потерял контроль над инфляцией. Председателю английского регулятора пришлось оправдываться и опровергать эти обвинения. И хотя ему пришлось признать, что риски более устойчивой инфляции «начали кристаллизоваться», он не согласился с тем, что Центробанку необходимо действовать более агрессивно. Аргументируя свою позицию, он сфокусировал свое внимание на побочных эффектах агрессивной политики. В частности, Бейли заявил, что ЦБ столкнулся «с некоторыми неприятными сюрпризами», поэтому, принимая решение о ставке, члены регулятора «учитывали все существующие риски». В прошлом месяце было несколько «неприятных сюрпризов» для Банка Англии – прежде всего речь идёт о публикации данных по росту экономики Великобритании. Объём ВВП неожиданно сократился на 0,1% (при прогнозе роста на 0,1%) тогда как в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 0,2%. Объем промышленного производства в месячном выражении снизился на 0,6%, в годовом исчислении – на 2,3%. Объем производства в сфере перерабатывающей промышленности сократился на 1,2% г/г, при прогнозе спада на 1,7%. Указывая на неприятные сюрпризы, Бейли дал понять, что дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики весьма туманны. По его словам, на данный момент ещё не время говорить о завершении текущего цикла ужесточения ДКП, но при этом «нет никакого предположительного пути или траектории для процентной ставки». В этом контексте он добавил, что регулятор будет принимать решение о наиболее подходящей траектории изменения ставки «на основе фактических данных». Также глава Банка Англии заявил о том, что прогноз экономической активности «существенно ослаб». Одновременно с этим английский регулятор спрогнозировал существенное замедление темпов роста потребительских цен в Британии к концу текущего года – ориентировочно до 5% («или чуть ниже»). По мнению экономистов Банка, этому будет способствовать замедление роста стоимости энергоносителей и, отчасти, продуктов питания. К целевому двухпроцентному уровню инфляция вернётся, по прогнозам, ближе ко второму кварталу 2025 года. Напомню, что июньская инфляция в Великобритании в годовом выражении достаточно резко снизилась – до 7,9%, с майского значения 8,7%. Это минимальный темп роста показателя с марта 2022 года. Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам. 1). Банк Англии 14-й раз подряд повысил процентную ставку, но данный факт уже был отыгран рынком, поэтому основное внимание было приковано к риторике «постфактум». 2). Текст сопроводительного заявления и риторика Бейли разочаровали покупателей gbp/usd, так как озвученные формулировки ослабили ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ЦБ. Из текста итогового коммюнике следует, что Центробанк рассматривает текущую денежно-кредитную политику как ограничительную. Данный факт говорит о том, что пик повышения ставки либо уже достигнут, либо находится совсем близко. Такое предположение усугубляется ещё и тем, что обновленные прогнозы Банка Англии указывают на более слабый рост по сравнению с майским прогнозом и на грядущее ослабление рынка труда. 3). Фунт фактически утратил стратегически важного союзника: по итогам предыдущих заседаний английский регулятор намекал на дальнейшие шаги в сторону ужесточения монетарной политики, оказывая поддержку британской валюте. По итогам августовского заседания Банк воздержался от подобных намёков, хотя формально и не исключил повышение ставки на одном из последующих заседаний. Все эти выводы – не в пользу покупателей gbp/usd. При этом открывать короткие позиции (с целями 1,2600. 1,2550) целесообразно только после того, как продавцы преодолеют уровень поддержки 1,2650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на дневном графике). Несмотря на достаточно мощный нисходящий вал, медведи не смогли импульсно преодолеть этот ценовой барьер. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены, но таргет 1,2650 может оказаться «крепким орешком» – временным основанием, для преодоления которого может понадобиться дополнительный инфоповод (например, американские Нонфармы, которые будут опубликованы в пятницу, 4 августа). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс