|
Анализ EUR/USD. 23 октября. Евровалюта продолжает построение коррекционной волны
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время имеются определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Но на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она может быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указала на начало построения коррекционной волны. Евро с трудом продвигается вверх, но все же продвигается Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник неожиданно повысился на 50 базовых пунктов, а амплитуда движений была достаточно высокой. На сегодняшний день не было запланировано ни одного важного или интересного события и именно поэтому я называю повышение европейской валюты «неожиданным». Однако если обратиться к волновой разметке, становится очевидно, что ничего странного нет. Я несколько недель подряд говорил, что коррекционная волна должна получиться трех волновой, так как первая волна нового нисходящего участка тренда получилась очень протяженной. После такого сильного и длительного падения, одной коррекционной волны на 200 базовых пунктов – недостаточно. Поэтому рынок не стал ждать благоприятного новостного фона, а сразу в понедельник взялся за дело. Безусловно, эта волна может завершить свое построение около отметки 1,0637, где завершилась ее внутренняя первая волна, но все же я ожидаю удачной попытки прорыва и дальнейшего повышения евро. Если прорыва не произойдет, то мы получим хороший сигнал к построению волны 3 или с, которая также может получиться очень протяженной. Так как сегодня новостной фон отсутствовал, но евро все равно вырос, я считаю, что на этой неделе новостной фон не будет оказывать большого влияния на настроение рынка. Если рынок настроен на коррекцию, то коррекция будет продолжаться, не обращая внимания на новости и отчеты. Поэтому сейчас все будет зависеть от отметки 1,0637. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка завершить построение волны 2 или b. И в этом случае я советую новые продажи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
USD/CAD. Октябрьское заседание Банка Канады: превью
В среду, 25 октября, Банк Канады проведёт своё очередное – предпоследнее в этом году – заседание. По мнению подавляющего большинства экспертов, регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной в прежнем виде. И всё же определённая интрига вокруг предстоящей встречи членов ЦБ сохраняется. Никто не сомневается в формальных итогах октябрьского заседания. Тогда как тональность сопроводительного заявления и риторики главы Центробанка может отличаться от сентябрьской. По некоторым косвенным признакам – не в пользу луни, на фоне снижения инфляционного давления в Канаде. Но если канадский регулятор сохранит боевой настрой и допустит ещё один раунд повышения ставки на ближайших заседаниях, продавцы usd/cad получат весомый повод для своей контратаки. Скажем прямо: «ястребиный» сценарий является маловероятным, ввиду снижения основных инфляционных показателей в сентябре. Однако полностью его исключать нельзя. Недавние заявления главы Банка Канады Тиффа Маклема носят достаточно неоднозначный характер, поэтому полностью «расслабляться» покупателям usd/cad нельзя. Канадский ЦБ вполне может преподнести ястребиный сюрприз в виде ужесточения риторики. Но начнём с аргументов против луни. На прошлой неделе были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Канаде за сентябрь. Все компоненты отчёта оказались в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении снизился до -0,1%, при прогнозе роста до 0,2%. Показатель снизился в отрицательную область впервые с декабря 2022 года. В годовом выражении общий ИПЦ вышел на отметке 3,8%, при прогнозе роста до 4,1%. Данный индикатор демонстрировал восходящую динамику на протяжении двух предшествующих месяцев, достигнув таргета 4,0%. Поэтому сентябрьский результат ко всему прочему имеет и символическое значение. Базовый индекс потребительских цен, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, также оказался в «красной зоне». В месячном выражении стержневой индекс снизился до -0,1% при прогнозе роста до 0,3%), а в годовом исчислении – до 2,8%, то есть до минимального значения с июля 2021 года. При этом большинство экспертов ожидали увидеть данный индикатор на отметке 3,3%. Структура отчёта говорит, в частности, о замедлении темпов роста цен на продукты питания. В августе этот компонент вырос на 6,9% г/г, в сентябре – на 5,8%. Комментируя этот релиз, представители Управления статистики отметили, что замедление роста стоимости жизни было обусловлено также снижением цен на целый ряд товаров и услуг (путешествия, товары длительного пользования и уже упомянутые продукты питания). При этом основное давление на инфляцию оказали расходы на бензин и электроэнергию, арендную плату, выплату процентов по ипотеке и еду в ресторанах. Данный релиз приятно удивил покупателей usd/cad. Очевидно, что ослабление ценового давления в Канаде создало предпосылки для сохранения Центробанком страны ключевой процентной ставки на прежнем уровне. Подавляющее большинство валютных стратегов выражают уверенность в том, что Банк Канады сохранит статус-кво.
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.
Торговые идеи:NZDCHF - возможен набор сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: сценарии динамики на 23.10.2023
Достигнув в конце минувшей недели локального (с 05 октября) минимума на отметке 1.2090, пара GBP/USD скорректировалась в дальнейшем на 80 пунктов, достигнув важного краткосрочного уровня сопротивления 1.2170 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В начале сегодняшней европейской торговой сессии цена предприняла попытку пробоя данного уровня сопротивления, поднявшись к внутридневному максимуму 1.2184. Однако, эта попытка оказалась неуспешной, и GBP/USD вновь перешла в последствии к снижению. В целом GBP/USD остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 1.2420 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.2750 (ЕМА200 на недельном графике), соответственно, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Поэтому новые признаки силы доллара или слабости фунта вызовут возобновление снижения GBP/USD. Самым ранним сигналом для новых коротких позиций может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 1.2150 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а пробой локального уровня поддержки 1.2090 – подтверждающим. Ближайшая цель снижения находится вблизи локального минимума 1.2040. В альтернативном сценарии и после подтвержденного пробоя уровней сопротивления 1.2170, 1.2220 (максимум), 1.2285 (ЕМА200 на 4-часовом графике) рост продолжится в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2420, 1.2440 (ЕМА144 на дневном графике). В случае их пробоя GBP/USD вернется в зону среднесрочного бычьего рынка, а после пробоя ключевого уровня сопротивления 1.2750 (ЕМА200 на недельном графике) – и в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2150, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000, 1.1920, 1.1900, 1.1800 Уровни сопротивления: 1.2170, 1.2200, 1.2220, 1.2285, 1.2300, 1.2350, 1.2400, 1.2420, 1.2440, 1.2500, 1.2580, 1.2600, 1.2635, 1.2700, 1.2750, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: в зоне медвежьего рынка
Падение мировых фондовых индексов в начале новой недели ускоряется, в то время как инвесторы обеспокоены эскалацией военного конфликта в Секторе Газа. При этом доллар и фьючерсы на его индекс DXY торгуются в узком диапазоне накануне важных публикаций в ходе недели, а участники рынка продолжают анализировать недавние заявления главы ФРС Пауэлла и других представителей руководства ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: в начале новой недели». Завтра (в 13:45 GMT) S&P Global опубликует ежемесячный отчет с предварительными данными по деловой активности в американской экономике за октябрь. Завтра также ожидается публикация аналогичных предварительных индексов PMI по Германии, Еврозоне и Великобритании, а начнет завтрашнюю европейскую торговую сессию публикация (в 06:00 GMT) отчета Национального офиса статистики Великобритании с данными по безработице (за период последних 3 месяцев) и количеству заявок на пособия по безработице. Ожидается их рост (до 2,3 тыс. в сравнении с предыдущими значениями в 0,9 тыс., 7,4 тыс., 16,2 тыс.) и безработица на уровне 4,3% (против 4,3%, 4,2%, 4,0%, 3,8%, 3,9%, 3,8%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,7% в предыдущих периодах). Это – негативные для фунта данные (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 23.10.2023 – 29.10.2023). Если же ожидаемые позднее (в 08:30 GMT) данные по деловой активности в британской экономике (за октябрь) также окажутся хуже прогнозов, при том что сами по себе предварительные британские индексы PMI ожидаются с показателями ниже отметки 50, отделяющей рост активности от замедления, то завтра стоит ждать продолжение ослабления фунта, в том числе и в паре GBP/USD. Отметим, что фунт уже попал под давление в середине месяца после публикации данных по ВВП Великобритании и промышленному производству. Согласно этим данным, в августе объёмы промышленного производства сократились на -0,7% после -1,1% (пересмотрено с -0,7%) в июле. В годовом выражении объёмы промышленного производства выросли в августе, но хуже прогноза (+1,3% при прогнозе в +1,7% после роста на +1,0% в июле). По мнению многих экономистов, Банк Англии, скорее всего, остановил цикл повышения процентной ставки. В сочетании же со слабой бизнес-активностью и ослаблением рынка труда это будет оказывать давление на британский фунт в ближайшей перспективе. Как заявил в минувшую пятницу глава Банка Англии Эндрю Бейли в интервью СМИ, в руководстве банка ожидают "заметного падения инфляции в следующем месяце". «К концу года мы увидим больше свидетельств снижения инфляции», - сказал Бейли, давая понять, что действия Банка Англии по сдерживанию инфляции приносят свои плоды, и необходимости в дальнейшем ужесточении монетарной политики, вероятно, больше нет. С технической же точки зрения пара GBP/USD остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 1.2420 и 1.2750 соответственно. Поэтому новые признаки силы доллара или слабости фунта вызовут возобновление снижения GBP/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 23.10.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 23 октября (разбор утренних сделок). Желающих покупать выше 1.2180 не нашлось
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2180 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что на момент написания статьи вылилось в падение более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что торговля ведется в рамках бокового канала и никакой фундаментальной статистики по США сегодня не ожидается, можно ставить на еще одну попытку покупателей пробиться выше 1.2180 ближе ко второй половине дня. А вот действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.2132, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2180, дважды протестированное за последние три торговых дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав шанс на обновление 1.2216. Самой дальней целью выступит область 1.2247, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня и отсутствия на 1.2132 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе крупной поддержки 1.2092, отлично себя зарекомендовавшей, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы уже проявили себя в районе 1.2180, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, фунт останется под давлением. Очевидно, что для сохранения контроля над рынком очень важно не упустить этот уровень. Еще один ложный пробой на 1.2180 даст сигнал на продажу по аналогии с тем, что я разбирал выше, способный столкнуть пару к поддержке 1.2132. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2092. Более дальней целью выступит минимум 1.2066, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2180 во второй половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на возврат рынка под свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2216. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2247, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621 до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253 до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2132. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар: в начале новой недели
Падение мировых фондовых индексов в начале новой недели ускоряется, в то время как инвесторы обеспокоены эскалацией военного конфликта в Секторе Газа. На этой неделе состоятся заседания Банка Канады и Европейского центрального банка, в ходе которых руководители этих ЦБ, как ожидается, не будут вносить изменения в текущие параметры монетарных политик, ограничившись «ястребиным» тоном заявлений о необходимости сдерживания инфляционного давления. В этих условиях отчётливо видна склонность инвесторов к уходу в защитные активы, такие как золото и швейцарский франк (см. наш предыдущий обзор «USD/CHF: франк в предпочтении у инвесторов»). При этом доллар и фьючерсы на его индекс DXY торгуются в узком диапазоне накануне важных публикаций в ходе недели, а участники рынка продолжают анализировать недавние заявления главы ФРС Пауэлла и других представителей руководства ФРС. Так, на прошлой неделе Джером Пауэлл подтвердил склонность руководства ФРС к сохранению процентных ставок на высоких уровнях «еще какое-то время». Здесь мнение экономистов сходится на том, что такая политика ФРС сохранится до второй половины следующего года, учитывая сохраняющуюся высокой инфляцию в США. Кроме того, участники рынка ждут еще одного повышения процентной ставки ФРС до конца этого года. Сложная геополитическая ситуация в мире и жесткая позиция ФРС в отношении сдерживания инфляции поддерживают доллар, но неоднозначная макро статистика из США все же не дает доллару продолжить дальнейший уверенный рост. Так, завтра (в 13:45 GMT) S&P Global опубликует ежемесячный отчет с предварительными данными по деловой активности в американской экономике за октябрь. Ожидается, что индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом, выйдут с понижением показателей: в производственном секторе с 49,8 до 49,5, а в сфере услуг - с 50,1 до 49,9. Относительное снижение показателей PMI, а также их переход в зону ниже отметки 50 – это негативный фактор для доллара (данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть). Но вот данные, ожидающие публикации в четверг, могут порадовать покупателей американской валюты. Ожидается, что в 3-м квартале американская экономика выросла сразу на +4,2% (после роста на +2,1%, +2,0%, +2,6% в предыдущие квартальные периоды), а заказы на товары длительного пользования, подразумевающие крупные инвестиции, выросли на +1,5% в сентябре (после роста на +0,1% в августе). С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня 104.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.40 (ЕМА144 на недельном графике), 100.30 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00. В этой ситуации, несмотря на коррекционное снижение, предпочтительными остаются длинные позиции. Первым сигналом для новых длинных позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 106.25 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а подтверждающим – пробой верхней границы недавно образовавшегося диапазона между уровнями 106.75 и 105.50. Ближайшими же целями роста станут локальные уровни сопротивления 107.32, 107.80, 108.00. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 100.30 и 100.00 выведет DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 105.60, 105.50, 105.20, 105.00, 104.00, 103.00, 102.00, 101.40, 101.00, 100.40, 100.00 Уровни сопротивления: 106.25, 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Bitcoin достиг уровня $31k: следующая цель $36k?
Биткоин начинает вторую торговую неделю подряд на бычьей ноте, совершая ретест уровня $31k. Прошлая неделя также выдалась для криптовалюты "зеленой", сделав исключение для консолидации лишь во вторник и среду. Тогда на восходящее движение криптовалюты позитивно повлияли макроэкономические факторы, а также относительное спокойствие на геополитической арене.
Учитывая сохранение позитивной динамики на выходных, Биткоин начал понедельник с мощного восходящего движения к $31k. Во многом этот процесс связан с активизацией торговой деятельности и уверенной защитой уровня $29,5k. Ключевую роль в мощном ралли Биткоина также сыграла абсолютная уверенность инвесторов в паузе в повышении ключевой ставки на заседании ФРС в ноябре. Однако дают ли все эти факторы железную уверенность в том, что BTCUSD продолжит восходящее движение на новой торговой неделе?
Фундаментальные факторы
Среди ключевых макроэкономических факторов, которые позволили BTC возобновить восходящее движение, стоит выделить паузу в повышении ключевой ставки ФРС, а также относительное спокойствие на Ближнем Востоке. Наземная операция в Секторе Газа откладывается, а потому цены на нефть остаются на стабильном уровне. Однако с учетом роста стоимости Биткоина, даже в случае эскалации ситуации на Ближнем Востоке, криптовалюта может оказаться среди победителей.
Сообщается, что за последние несколько недель, с началом роста напряженности в районе Персидского залива, Биткоин нарастил корреляцию с драгоценными металлами, в особенности золотом. Это говорит о том, что инвесторы используют BTC в качестве защитного актива. Это крайне странная ситуация, учитывая манипуляцию цены Биткоина от журналиста Cointelegraph, которая вызвала ликвидацию на $80 миллионов. Тем не менее, в связи с устойчивым и длительным ростом цены BTC, все больше инвесторов предпочитают его в качестве альтернативы золоту.
В то же время рынок криптовалют продолжают накачивать позитивными новостями, касательно потенциального одобрения спотового BTC-ETF. И вероятность одобрения такого продукта начинает возрастать по мере того как растет капитализация рынка криптовалют. Однако нельзя не брать во внимание тот факт, что SEC с большой долей вероятности отложит решение по спотовому ETF BTC после манипулятивного кейса, который произошел на прошлой неделе.
Анализ BTCUSD
Вторую неделю кряду мы наблюдаем активные покупки со стороны азиатских рынков, что может быть связано с восстановлением экономики КНР. По состоянию на 23 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $30,5k, постоянно совершая восходящие рывки к уровню $31k. При этом суточные объемы торгов составляют $14,7 миллиардов, что достаточно крупный оборот для начала торговой недели.
BTCUSD успешно закрепился выше уровня $30,5k, который является плацдармом для дальнейшего движения к $31k, и дальше к $36k. В то же время, не стоит переоценивать текущее восходящее движение Биткоина. Криптовалюта по-прежнему находится в рамках широкого консолидационного движения, которое длится уже более шести месяцев. Если BTCUSD совершит уверенный и бесповоротный пробой уровня $32k, то ситуация поменяется на макро уровне.
До тех пор мы наблюдаем локальные усилия покупателей в рамках глобального консолидационного периода. Технические метрики продолжают восходящее движение, хотя стохастик уже перешел в боковик в районе зоны перекупленности, что может намекать на локальную коррекцию с потенциалом до $30k. Также наблюдается активизация продавцов в зоне $30,8k-$31k, целью которых является перехват инициативы, чтобы отбросить быков ниже $30,5k.
Итоги
Биткоин резво начинает новую торговую неделю, обновляя локальный максимум. Настроения на рынке остаются бычьими, однако стоит брать во внимание постоянные риски, связанные с макроэкономическими факторами, а также геополитическими. Учитывая относительное затишье на мировой арене, технически, стоит выделить уровень $31k, как основную цель для быков. Если говорить о глобальных изменениях, то стоит внимательно следить за областью $31,8k-$32,1k, пробой которой может открыть активу путь на $40k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Штиль перед бурей
Новая торговая неделя для пары eur/usd началась достаточно спокойно. В период азиатской сессии понедельника доллар немного укрепился, но лишь символически: уже в период европейской сессии пара не только вернулась к уровню открытия, но и протестировала 6-ю фигуру. В целом же на рынке наблюдается затишье. Штиль перед бурей. Основные события текущей недели состоятся в четверг и пятницу, поэтому сейчас трейдеры не рискуют открывать крупные позиции – ни в пользу доллара, ни против него. Запланированные события действительно могут спровоцировать шторм волатильности. В четверг будут объявлены итоги октябрьского заседания ЕЦБ, а также опубликованы ключевые данные по росту американской экономики за третий квартал. В пятницу мы узнаем динамику важнейшего инфляционного индикатора – базового индекса PCE. Во вторник и среду будут опубликованы индексы PMI и IFO, но эти релизы окажут ограниченное влияние на пару. Стоит отметить, что данные по росту ВВП США, а также базовый индекс PCE способны реанимировать интерес к гринбеку, если, так сказать, срезонируют: отчёт по росту экономики США выйдет хотя бы на прогнозном уровне (ожидается достаточно сильный рост показателя – до 4,3%), а основной индекс расходов на личное потребление окажется в «зелёной зоне» (по прогнозам, ожидается дальнейшее снижение индикатора – до 3,7%). Такие результаты могут усилить ястребиный настрой, правда, лишь в контексте декабрьского заседания, а не ноябрьского. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки в ноябре сейчас составляет 0,0%. Более того, трейдеры допускают минимальную (всего 5%), но всё же вероятность снижения ставки на 25 пунктов. Шансы на сохранение статус-кво оценивают 95%. Что касается декабрьского заседания, то здесь ястребиные ожидания также ослабли. Вероятность 25-пунктного повышения составляет всего 24%. При том что до недавних пор, то есть до последнего выступления Джерома Пауэлла, данная вероятность приближалась к 50%. Если же данные по росту ВВП США окажутся в «красной зоне», а базовый индекс PCE выйдет хотя бы на уровне прогнозов, вероятность ужесточения ДКП в декабре снизится до 8-10%, а доллар окажется под дополнительным давлением, позволив покупателям eur/usd обосноваться в диапазоне 1,0650-1,0750. При таких раскладах фундаментального характера на помощь гринбеку может прийти только чёрный лебедь, который усилит антирисковые настроения и, соответственно, усилит интерес трейдеров к безопасному доллару. Определённые предпосылки к развитию данного сценария есть. Прежде всего речь идёт о ситуации на Ближнем Востоке, которая продолжает напоминать пороховую бочку с подожжённым фитилём. Когда рванёт – неизвестно, но рано или поздно конфликт получит своё развитие или разрешение. Информация носит противоречивый характер. Так, по информации издания New York Times, Вашингтон настойчиво попросил Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников, а также усилить защиту американских учреждений на Ближнем Востоке на случай нападений, которым они могут подвергнуться после ввода израильских войск в Газу. Поступает и другая информация – о том, что Израиль может отказаться от проведения наземной операции, учитывая её возможные последствия (разрастание конфликта, риск вовлечения третьих стран, большие жертвы и т.д.). В текущем состоянии ближневосточный конфликт не оказывает на пару eur/usd сильного влияния. Но в случае эскалации интерес к безопасному доллару может возрасти. Нельзя забывать и о другой пороховой бочке под названием шатдаун. Напомню, что в конце сентября, после громких и продолжительных баталий, Конгресс всё же проголосовал за временное финансирование правительства – до 17 ноября. Данное решение фактически стоило спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти должности: ультраправые республиканцы обвинили его в сговоре с демократами, после чего отправили в отставку. С тех пор нижняя палата Конгресса обезглавлена – до избрания нового спикера она не может принимать новые законы (в том числе и по бюджетным вопросам). Соратник Трампа – республиканец Джим Джордан – после трех раундов голосования так и не смог заручиться достаточной поддержкой, после чего снял свою кандидатуру. Сейчас на должность спикера претендуют девятеро республиканцев, но, по мнению обозревателей The New York Times, «ни один из них не обладает тем авторитетом, который обычно требуется от спикера». Другими словами, меньше чем через месяц завершается срок действия временного финансирования американского правительства США, и без одобрения бюджетного законодательства его ждет шатдаун. В то же время в нижней палате Конгресса образовался беспросветный «кадровый клинч». Подытоживая сказанное, стоит отметить, что пара eur/usd продолжает торговаться в диапазоне 1,0500–1,0630 (нижняя линия Bollinger Bands на H4 – верхняя линия Bollinger Bands на D1). Говорить об устойчивом развитии восходящего движения можно будет только тогда, когда покупатели закрепятся над отметкой 1,0630, открыв себе путь к границам 7-й фигуры. После резонансного выступления Джерома Пауэлла, который озвучил сомнения в целесообразности дальнейшего ужесточения ДКП, доллар находится под фоновым давлением, но при этом он всё равно остался на плаву за счёт геополитики и нарастающей угрозы шатдауна. Поэтому рассматривать лонги следует только после того, как покупатели уверенно преодолеют вышеуказанный ценовой барьер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2140 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что не позволило войти в рынок на покупку фунта. Других сигналов я так и не дождался. Еще в пятницу данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании продемонстрировали сокращение и оказались хуже прогнозов экономистов, что привело к падению фунта, однако покупатели воспользовались моментом, и выкупили недельный минимум, сохранив рыночное равновесие. Сегодня и вовсе нет никакой статистики по Великобритании, так что наверняка пара продолжит торговаться в рамках бокового канала с небольшим преимуществом покупателей. Что касается внутридневной стратегии действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2157 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2195 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2195 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей тенденции, но продемонстрировать сильный рост паре сегодня вряд ли удастся. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2143, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2157 и 1.2195.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2143 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2103, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут вернуться в любой момент, особенно на фоне отсутствия важной статистики, так как Банк Англии пока не намерен дальше повышать ставки. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2157, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2143 и 1.2103.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0580 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло, так как движение продолжилось в рамках канала. Индекс цен производителей Германии оказался в рамках прогнозов экономистов, а другой статистики, серьезно способной повлиять на рыночное направление во второй половине дня не было. Сегодня нас ожидает ровно такой же день, где волатильность может оказаться на крайне низком уровне по причине отсутствия важной фундаментальной статистики. Ежемесячный отчет Бундесбанка и индикатор потребительской уверенности еврозоны – вот, пожалуй, и все, что нас сегодня ждет. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2 в рамках канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0586 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0610. В точке 1.0610 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей тенденции, но для этого нужно выбраться за пределы бокового канала, что сделать будет крайне сложно без новых ориентиров. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0573, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0586 и 1.0610.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0573 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0547, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае слабой активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0586, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0573 и 1.0547.Что на графике:Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Bitcoin добирается до уровня в $31 000. Советы по торговле на 23 октября
Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены $29 363 состоялся в момент, когда MACD находился в положительной зоне, и только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку в продолжение развития бычьего сценария. В результате BTC добрался до обновления $29 775 – целевого сопротивления, где я советовал фиксировать прибыль. Активные покупки биткоина продолжились и в выходные, что уже привело к обновлению уровня в $31 000. Покупатели продолжат активно действовать, питая иллюзии от хороших новостей, насыщающих в последнее время крипторынок. Однако данные по деривативам показывают, что короткие позиции по биткоину продолжают накапливаться. При цене биткойна примерно в $30 000 долларов США около 60% открытых позиции по фьючерсам на BTC на одной из самых крупных криптовалютных бирж, занимают короткие позиции. Также нужно понимать, что мы приближаемся к годовому максимуму и коррекции после его обновления не избежать. Что касается сегодняшней внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе $30 987 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню $31 357 (более толстая зеленая линия на графике). В районе $31 357 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина можно в продолжение развития нового бычьего сценария, особенно после прорыва уровня в $31 000 и выхода на годовой максимум. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены $30 562. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням $30 987 и $31 357.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня $30 562 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень $30 119, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня вряд ли вернется, так что с продажами нужно действовать крайне осторожно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены $30 987. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням $30 562 и $30 119.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в пятницу так и не произошло по причине очень низкой волатильности рынка в районе 150. Пятничные данные по индексу потребительских цен Японии не позволили покупателям развить рост пары, так как активные действия центрального банка в районе психологической отметки в 150 иен в любой момент могут привести к крупному движению USD/JPY вниз. Учитывая, что сегодня и вовсе нет никакой статистики по США, по всей видимости торговля продолжится в рамках бокового канала на низком объеме и с низкой волатильностью.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 150.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.42 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.42 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка, но нужно закрепляться выше уровня 150. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.01 и 150.42.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 149.81 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.33, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Только активное вмешательство центрального банка Японии может привести к такому крупному падению пары. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.01, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.81 и 149.33.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Дж.Пауэлл поддержал доллар. Обзор USD, EUR, GBP
Глава ФРС Пауэлл выступил на прошлой неделе в Экономическом клубе Нью-Йорка, ключевым тезисом его выступления было то, что FOMC «действует осторожно». Рынки сделали вывод, что повышение ставок в ноябре, по всей видимости, не будет, и с высокой вероятность больше не будет вообще, учитывая динамику замедления инфляции. В то же время Пауэлл выразил мнение о том, что ставка должна поддерживаться на высоком уровне более длительное время, чем предполагалось ранее, поскольку есть свидетельства того, что «политика недостаточно жесткая». Это высказывание привело к сильному росту доходности облигаций, 10-летние UST вплотную подошли к психологическому рубежу 5%, потянув за собой весь мировой рынок облигаций. Рост доходностей в сочетании с активными распродажами на фондовых рынках свидетельствует о росте спроса на наличность, то есть в сумме оказывает поддержку доллару. Также следует отметить, что доходность защищенных от инфляции 5-летних облигаций TIPS сразу после выступления Пауэлла подскочила до 2.52%, это максимум с марта, что означает резкий рост инфляционных ожиданий бизнеса. Чистая длинная позиция по доллару США выросла за отчетную неделю на 227 млн, до 8,7 млрд, покупки USD явно замедлились, но общий перевес остается бычьим. Обращает на себя внимание сильный рост длинных позиций по золоту, за неделю чистая длинная позиция выросла на 8.4 млрд до 21,682 млрд, это самый большой недельный прирост по золоту, больше, чем за год. Вероятнее всего, мы наблюдаем реакцию рынка на военные действия в секторе Газа. Покупка золота как основного антагониста USD пока не спровоцировала распродаж, но шансы на дальнейший рост доллара стали несколько ниже. Ожидаем, что спрос на доллар после непродолжительной стабилизации вновь усилится, бычий тренд получит дополнительный импульс. EUR/USD ЕЦБ в четверг проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Ожидается, что процентная ставка впервые с июля останется без изменений, поскольку данные по инфляции и экономическому росту, опубликованные после предыдущего заседания, соответствовали ожиданиям, а указания ЕЦБ на этот счет были четкими и недвусмысленными – в еще одном повышении на текущем этапе нет необходимости. Фьючерсы на ставку ЕЦБ предполагают отсутствие изменений в ближайшие полгода, с конца второго квартала – начало медленного цикла снижения. Соответственно, даже сохранение текущего уровня ставок означает сохранение спреда доходности в пользу доллара, особенно реальной доходности с поправкой на инфляцию, что будет оказывать на евро давление в долгосрочной перспективе. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 883 млн, до 10.896 млрд, это первый рост евро с августа. Расчетная цена по-прежнему ниже долгосрочной средней и направлена вниз. EUR/USD торгуется в узком диапазоне, тренд остается медвежьим, но увеличилась вероятность бычьей коррекции. Ближайшее сопротивление 1.0640, в случае закрепления выше коррекция может продолжиться до зоны сопротивления 1.0760/70. В то же время исходим из того, что распродажи могут возобновиться в любой момент, и в случае прорыва поддержки 1.0445 пара может опуститься до 1.0200. GBP/USD Инфляция в Великобритании в сентябре осталась стабильной на уровне 6.7% г/г, базовый индекс снизился с 6.2% до 6.1% г/г, но на 1 п. превысила прогнозы. Инфляционное давление по-прежнему остается очень сильным, но в октябре ожидается снижение до 5%, поскольку прекратится действие повышения ценового предела на энергоносители OfGEM, установленного для 2022г. Плановое снижение инфляции означает ожидания на уровне 5%, и это основная причина, по который рынки не ожидают повышения ставки Банка Англии на ближайшем заседании 2 ноября. Соответственно, спред доходностей как основной драйвер давления на валютный курс как минимум не будет изменяться в пользу фунта, что предполагает сохранение давления на него. Чистая короткая позиция по GBP увеличилась за отчетную неделю на 82 млн, до -853 млн, позиционирование умеренно медвежье. Расчетная цена намного ниже долгосрочной средней, но динамика снижения явно замедлилась, что увеличивает вероятность коррекционного роста. Фунт торгуется немного выше минимума 1.2033, для полноценной коррекции сил у быков пока недостаточно. Наиболее вероятный сценарий – торговля в боковом диапазоне, выход из которого на текущий момент более вероятен вниз. Ближайшая зона сопротивления 1.2220/40, далее локальный максимум 1.2337, и только после закрепления выше можно рассчитывать на полноценную коррекцию. Прорыв поддержки 1.2033 откроет дорогу к 1.1740/90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 23 октября (разбор утренних сделок). Евро вернулся к максимуму прошлой недели
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0603 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0603 привели к сигналу на продажу евро, однако на момент написания статьи крупного движения вниз так и не произошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии фундаментальных данных нет, поэтому у покупателей есть все шансы продолжить восходящий импульс, образованный на прошлой неделе после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла ясно давшего понять, что повышать ставки просто так больше никто не намерен. Однако в текущих условиях, учитывая, что мы на максимумах прошлой недели, действовать предпочтительней всего после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0586, который был образован по итогам первой половины дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.0612. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на укрепят спрос на EUR/USD, дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0638. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0586 во второй половине дня, медведи сохранят пару в рамках бокового канала. В таком случае только лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0558 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0531 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока никак себя не проявили. По этой причине лучше всего сконцентрироваться на защите и формировании ложного пробоя в районе 1.0612, откуда можно будет получить сигнал на продажу с движением вниз к новой поддержке 1.0586. Говорить о контроле над рынком можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, что приведет к сигналу на продажу с выходом на 1.0558. Самой дальней целью выступит минимум 1.0531, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0612, развитие бычьего рынка продолжится. При таком сценарии отложу короткие позиции до сопротивления 1.0638, выступающего максимумом этого месяца. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США, и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу, либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261 до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850 до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 23 октября. Евро ищет оптимистичные данные
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над ничего не значащим уровнем коррекции 161,8% – 1,0561, а в пятницу не сумела продолжить процесс роста в направлении уровня 1,0637. Отбой сегодня от уровня 1,0561 опять позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении 1,0637, но напомню, что уровень 1,0561 слабый, цена с легкостью может его пробить и пройти несколько десятков пипсов вниз. Ситуация с волнами немного прояснилась в конце прошлой недели, но сильно яснее она не стала. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, таким образом сейчас речь вновь идет о формировании «бычьего» тренда. Для того чтобы говорить о «медвежьем» тренде нужно, чтобы пара пробила последний лоу – 1,0524, или же, чтобы новая волна вверх не пробила последний пик (1,0614). В данное время ни одного признака завершения слабого «бычьего» тренда нет. Пятница была совершенно «пустая» в информационном плане. Ни одного отчета в Евросоюзе и США опубликовано не было. Активность трейдеров в течение дня была очень слабой и даже выступления членов FOMC не смогла повлиять на эту прискорбную ситуацию. Рафаэль Бостик из ФРБ Атланты заявил, что ФРС не собирается понижать процентную ставку ранее конца 2024 года. Лори Логан из ФРБ Далласа сообщила, что она не уверена в движении инфляции к 2%. Лоретта Местер из ФРБ Кливленда сообщила, что ФРС находится на пике процентной ставки или очень близко к нему. Я думаю, что в целом члены FOMC продолжают сомневаться не в целесообразности продолжения повышения ставки, а в целесообразности отказа от повышения ставки. Инфляция в последние месяцы не радовала, экономика по-прежнему сильна, рынок труда показывает хорошую динамику. Это одновременно позволяет ФРС продолжать ужесточение и не опасаться рецессии. Доллар США остается в более выгодной позиции, чем евро или фунт. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Назревающая «бычья» дивергенция отменилась. Однако на часовом графике начал формирование новый «бычий» тренд, таким образом, пара может выполнить возврат к уровню 1,0639, около которого следует ожидать новых сигналов. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6791 контракт Long и закрыли 87 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 23 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары сегодня советую при отбое от уровня 1,0561 на часовом графике с целью 1,0637. Активность трейдеров в понедельник опять может быть слабой, поэтому сильных движений я не жду. Продажи можно рассмотреть при отбое от уровня 1,0637 с целью 1,0561.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 23 октября. Евро ищет оптимистичные данные.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над ничего не значащим уровнем коррекции 161,8% – 1,0561, а в пятницу не сумела продолжить процесс роста в направлении уровня 1,0637. Отбой сегодня от уровня 1,0561 опять позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении 1,0637, но напомню, что уровень 1,0561 слабый, цена с легкостью может его пробить и пройти несколько десятков пипсов вниз. Ситуация с волнами немного прояснилась в конце прошлой недели, но сильно яснее она не стала. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, таким образом сейчас речь вновь идет о формировании «бычьего» тренда. Для того, чтобы говорить о «медвежьем» тренде нужно, чтобы пара пробила последний лоу – 1,0524, или же, чтобы новая волна вверх не пробила последний пик (1,0614). В данное время ни одного признака завершения слабого «бычьего» тренда нет. Пятница была совершенно «пустая» в информационном плане. Ни одного отчета в Евросоюзе и США опубликовано не было. Активность трейдеров в течение дня была очень слабой и даже выступления членов FOMC не смогла повлиять на эту прискорбную ситуацию. Рафаэль Бостик из ФРБ Атланты заявил, что ФРС не собирается понижать процентную ставку ранее конца 2024 года. Лори Логан из ФРБ Далласа сообщила, что она не уверена в движении инфляции к 2%. Лоретта Местер из ФРБ Кливленда сообщила, что ФРС находится на пике процентной ставки или очень близко к нему. Я думаю, что в целом члены FOMC продолжают сомневаться не в целесообразности продолжения повышения ставки, а в целесообразности отказа от повышения ставки. Инфляция в последние месяцы не радовала, экономика по-прежнему сильна, рынок труда показывает хорошую динамику. Это одновременно позволяет ФРС продолжать ужесточение и не опасаться рецессии. Доллар США остается в более выгодной позиции, чем евро или фунт. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Назревающая «бычья» дивергенция отменилась. Однако на часовом графике начал формирование новый «бычий» тренд, таким образом, пара может выполнить возврат к уровню 1,0639, около которого следует ожидать новых сигналов. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6791 контракт Long и закрыли 87 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 23 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары сегодня советую при отбое от уровня 1,0561 на часовом графике с целью 1,0637. Активность трейдеров в понедельник опять может быть слабой, поэтому сильных движений я не жду. Продажи можно рассмотреть при отбое от уровня 1,0637 с целью 1,0561.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 23 октября. Британец нащупал «дно» около уровня 1,2106
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила новое падение к уровню 1,2106, отбой от него, разворот в пользу британца и возврат к уровню 1,2175, который не является значимым в данное время. Движение на прошлой неделе больше всего походит на горизонтальное. Два отбоя от уровня 1,2106 оставляют британца на плаву, но трейдеры-быки слишком пассивны в данное время – новый рост фунта под сомнением. Закрепление котировок над 1,2175 даст формальное право рассчитывать на рост к уровню 1,2250. Отбой от уровня 1,2175 – формальное право ожидать падение к 1,2106. Ситуация с волнами остается достаточно запутанной из-за горизонтального движения на прошлой неделе. Последние волны вниз пробивали предыдущие лоу, значит, мы имеем дело с «медвежьим» трендом. Однако пробивали они лоу лишь формально, на несколько пипсов. «Медвежий» тренд сохраняется, но быки держат оборону около уровня 1,2106. Я не исключаю, что от этого уровня начнется новый «бычий» тренд. Первым признаком его зарождения можно будет считать пробой пика четверга 1,2190. В пятницу в копилку медведям пришел еще один отчет из Великобритании, который не сулил британцу ничего хорошего. Объемы розничной торговли в сентябре сократились на 0,9% м/м и 1,0% г/г. Трейдеры ожидали -0,2% м/м и -0,1% г/г. Таким образом, медведи еще утром получили все необходимые основания для продаж. Во второй половине дня важной экономической статистики не было, но губернатор Банка Англии Эндрю Бейли успел сообщить, что ожидает резкого падения инфляции в ближайшее время, что могло немного поддержать трейдеров-быков. Бейли продолжает говорить о конце года, когда, по его мнению, инфляция «значительно замедлится», но рынок пока не очень верит ему на слово и хочет видеть новое ужесточение ДКП. Однако экономисты не ждут повышения процентной ставки на заседании 2 ноября. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора после образования «медвежьей» дивергенции. Новая «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на разворот и новый рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289. По британцу сейчас сложилась довольно запутанная графическая картина. На сильный рост пары можно будет рассчитывать лишь после закрытия над нисходящим трендовым коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 753 единицы, а количество Short – выросло на 408 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 65 тысяч против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий Великобритании и США пуст. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца и покупки британца возможны при образовании сигналов около уровней 1,2106, 1,2039 или 1,2175. Наиболее перспективным выглядит уровень 1,2106 и отбой от него, как случилось в пятницу. Закрытие под 1,2106 можно использовать для продаж с целью 1,2039. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
CAD. Канадский доллар. Обзор
Канадский доллар по отношению к доллару США не особо силён.Так как экономические данные Канады тоже демонстрируют слабость. Розничные продажи в августе упали на 0,1% по сравнению с июлем и, судя по всему, останутся на прежнем уровне в сентябре, что является свидетельством замедления внутренней экономики. Это укрепляет ожидания того, что Банк Канады оставит процентную ставку без изменений. Решение, которой будет опубликовано в среду текущей недели.Присутствует 43% вероятность повышения ставок на октябрьском заседании 25 октября.По мнению главного валютного аналитика ForexLive Адама Батон, Банк Канады не захочет усиливать беспокойство по поводу устойчивости цен на жилье... но он будет вынужден взять на себя бремя расходов по ипотечным кредитам, с которыми сталкиваются канадцы. Канада может быть особенно чувствительна к повышению стоимости заимствований. Рост мировых доходностей существенно усложнит работу Банка Канады.Тем временем цены на сырую нефть по-прежнему поддерживаются опасениями по поводу перебоев в мировых поставках на фоне риска эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. А поскольку Канада – это сырьевая страна, канадский доллар очень зависит от цен на нефть, в том числе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
USD/JPY: эта роковая отметка 150!
В начале новой рабочей недели на графике USD/JPY снова накаляются страсти вокруг уровня 150. Сейчас у мажора есть веские причины для роста выше этой области, но страх перед японским вмешательством в рынок удерживает его от рискованных действий и заставляет торговаться ниже зоны потенциальной интервенции. Разбираемся, как долго еще продлится движение актива по замкнутому кругу и во что оно выльется в итоге.Мощный доллар и хрупкая иенаНа прошлой неделе американская валюта получила очередную поддержку от резкого скачка доходности 10-летних US Treasuries, которая поднялась выше 5% после довольно неоднозначного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Напомним, что в минувший четверг председатель американского ЦБ заявил, что регулятор больше не планирует повышать процентные ставки, однако при этом сделал небольшую поправку на ожидаемые данные. Он подчеркнул, что дальнейшие признаки экономического роста и устойчивого рынка труда могут потребовать от ФРС продолжения ужесточения финансовых условий. Конечно, перспектива дополнительного повышения ставки не могла остаться незамеченной долларовыми быками. Также спрос на USD подскочил благодаря возросшей вероятности более длительного сохранения ставок высокими. В прошедшую пятницу сразу несколько американских чиновников подтвердили свое намерение удерживать процентные ставки в их текущем диапазоне в течение довольно продолжительного периода. В частности, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предположил, что Федрезерв вряд ли снизит показатель до середины 2024 года. Таким образом, подаренная Дж. Пауэллом надежда на еще один раунд ужесточения и последовавшая за этим ястребиная риторика членов FOMC помогли доллару укрепиться против иены в конце минувшей недели до уровня 150. Ослаблению японской валюты также способствовали слабый отчет по росту потребительских цен в Японии за сентябрь и голубиный комментарий председателя BOJ Кадзуо Уэды. Опубликованная в пятницу статистика указала на замедление базовой годовой инфляции в Японии с 3,1% до 2,8%, что укрепило мнение рынка о том, что в ближайшей перспективе регулятор не станет менять свою ультрамягкую ДКП. Выступивший в тот же день глава BOJ подтвердил эту теорию. К. Уэда заявил, что центральный банк намерен терпеливо сохранять свой текущий монетарный курс до тех пор, пока не будет достигнута его главная цель – стабильная инфляция на уровне 2%. Этот комментарий оказал сильное давление на иену, в результате чего пара USD/JPY резко взлетела до отметки 150,165. Закрепиться на этом пике, однако, мажору не удалось. Из-за опасений по поводу вмешательства Японии актив довольно быстро отскочил до 147,3. Напомним, что 3 октября мы наблюдали почти такую же картину по паре доллар–иена. Тогда котировка резко подскочила до 150,16 и так же стремительно отпружинила назад к 147,43, что спровоцировало слухи о валютной интервенции со стороны Токио. Однако японское правительство не взяло на себя ответственность за резкое восстановление курса иены ни в начале октября, ни сейчас. Большинство аналитиков склоняются к тому, что факта вмешательства в минувшую пятницу не было, и связывают повышенную волатильность JPY в сторону роста с чрезмерной нервозностью рынка. – Резкий рост иены, скорее всего, был вызван автоматическими транзакциями, а именно сработавшими стоп-лоссами. Трейдеры опасаются интервенции при взятии уровня 150 и пытаются таким образом минимизировать свои риски, – заявил стратег Standard Chartered Bank Фукухиро Эзава. Тот факт, что Банк Японии снова закрыл глаза на пересечение так называемой красной линии, придал валютным спекулянтам смелости. В понедельник утром котировка USD/JPY снова протестировала круглую фигуру 150. – Пара доллар-иена преодолела отметку 150 в течение всего нескольких часов в условиях довольно низкой ликвидности. Это говорит о том, что данное движение, скорее всего, было инициировано спекулянтами, – отметил аналитик Daiwa Securities Юкио Ишизуки. Как видим, кэрри-трейдеры продолжают активно делать ставки на рост доллара против иены из-за значительной разницы в процентных ставках США и Японии, которая создает большой разрыв между доходностью 10-летних трежерис и их японскими аналогами. Напомним, что доходность американских бондов сейчас превышает аналогичный японский показатель почти в шесть раз. Это придает силу доллару и ослабляет иену. – Если бы не угроза интервенции, доллар торговался бы по отношению к иене еще выше. И я думаю, что это всего лишь вопрос времени, когда данный сценарий материализуется, – заявил аналитик Адам Баттон. Эксперт считает, что бездействие японского Центробанка на его предстоящем заседании, которое запланировано на конец октября, может окончательно выбить почву из-под ног иены и отправить ее в свободное падение в паре с гринбеком. – Окно, в течение которого Банк Японии мог бы инициировать изменение денежно-кредитной политики, медленно закрывается, поскольку общая инфляция снижается, а ее базовый компонент, похоже, достиг плато. Если Банк Японии не ужесточил свою ДКП, когда инфляция продолжала расти, то сейчас вряд ли подходящее время повышать свой прогноз по росту цен и прекращать голубиную политику, – заявили экономисты Commerzbank. По мнению экспертов, пара USD/JPY завершит год на текущих уровнях – вблизи круглой отметки 150. Поддерживать ее будет все тот же фактор – сильная монетарная дивергенция между ФРС и BOJ. – Если же Минфину Японии не удастся к этому времени провести "черту на песке", которая была бы заметна рынку, усилия по интервенции могут быть сочтены трейдерами безуспешными, что еще больше усилит девальвационное давление на иену. В таком случае паре USD/JPY, скорее всего, удастся закрепиться выше 150, – резюмировали в Commerzbank. Какие есть риски для USD/JPY? Большинство аналитиков не разделяют оптимизма насчет дальнейших перспектив пары доллар–иена. Сейчас многие эксперты, наоборот, прогнозируют умеренное снижение котировки, но вовсе не из-за опасений по поводу вмешательства. Есть мнение, что актив может развернуться к падению на фоне растущих спекуляций по поводу монетарных перемен со стороны Банка Японии. Как показал недавний опрос Bloomberg, более 80% экономистов ожидают, что BOJ откажется от своей политики сверхнизких процентных ставок в первой половине 2024 года. Однако некоторые эксперты ожидают, что регулятор сделает первые шаги в ястребином направлении уже в этом месяце. В минувшее воскресенье японская газета Nikkei сообщила, что официальные лица Банка Японии рассматривают вопрос очередной коррекции программы контроля кривой доходности из-за недавнего скачка доходности 10-летних JGB.Спекуляции по поводу потенциальных изменений в YCC не утихают с тех пор, как центральный банк удивил рынки в июле, ослабив контроль над долгосрочными ставками. Если на своем следующем заседании Банк Японии действительно созреет для такого решения, это может больно ударить по паре USD/JPY и заметно ослабить ее текущие позиции. – Любое изменение ультрамягкой денежно-кредитной политики BOJ в этом месяце существенно поднимет курс иены против доллара, ведь это будет сигналом к предстоящему повышению процентных ставок в Японии. Думаю, в таком случае доллар рискует обвалиться против JPY до 145, – поделились мнением аналитики Bloomberg. Такой же прогноз по паре USD/JPY предлагают валютные стратеги CIBS. По их оценкам, мажор завершит текущий год на отметке 145, а в первом квартале следующего года опустится до 140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag