Торговый план по паре EUR/USD на неделю 1 – 5 февраля. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Все отвернулись от доллара

EUR/USD 4H.В течение минувшей недели пара EUR/USD выросла на несколько десятков пунктов, но главное не это. Главное, что такой перспективный нисходящий тренд, который сформировался в 2021 году, может завершиться уже в ближайшее время или уже завершился. После того, как пара снизилась к уровню 1,2060 была предпринята еще одна попытка преодолеть его, однако неудачная. Более того, во второй раз пара даже не дошла до 1,2060 и в течение двух суток медведи пытались подойти к нему и каждый раз неудачно. Об этом говорят «шпильки» у шести свечей в период с 27 по 28 января. Они означают, что у медведей не было достаточно сил, чтобы повторить тест уровня 1,2060. А если так, то либо нисходящий тренд завершен, либо для его продолжения потребуются серьезные фундаментальные факторы. Похоже, что чисто с технической точки зрения, пара скорректировалась против последнего 2-3-х месячного отрезка восходящего движения и готовится теперь к новому восходящему тренду. Пока все выглядит именно так. Конечно, не будем ставить заранее крест на американском долларе, но сейчас хорошо видно, как ему тяжело и сложно. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(19 - 25 января) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Таким образом, в долгосрочном плане делается однозначный вывод: восходящий тренд сохраняется и в любой момент может возобновиться. Отчеты COT, которые показывают настроение крупных игроков рынка, могли бы засвидетельствовать снижение интереса к евровалюте. Однако, нет, они об этом не свидетельствуют. Предпоследний отчет COT, наоборот, показал резкое усиление «бычьего» настроения среди группы «Non-commercial». Тогда ими было открыто целых 8 тысяч новых контрактов на покупку. Последний же отчет COT, который вышел этой ночью, вновь показал не слишком сильные изменения, но при этом опять «бычьи». На этот раз некоммерческие трейдеры открыли 3,3 тысячи контрактов на покупку и закрыли 1,2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных трейдеров опять выросла, на 4,5 тысячи. Не слишком много, но и не мало. А самое главное, такие цифры не позволяют сделать вывод о завершении восходящего тренда. Конечно, это совершенно не означает, что до тех пор, пока крупные игроки не начнут сокращать количество Buy-контрактов, евровалюта падать не начнет. Но если оценивать только лишь отчет COT, то вывод о завершении восходящего тренда сделать нельзя. Текущая неделя прошла под флагом американской валюты. Событий было не очень много, но некоторые – очень важные. К сожалению для доллара США, ни одно из них не поддержало его. Напомним, что последние гипотезы говорят о том, что сильнейшее падение доллара США в последние 10 месяцев связано с обвалом экономики США во втором квартале, а также накачивании наличностью экономики. Таким образом, если эти предположения верны, тогда новый процесс накачки деньгами американской экономики, взятых из ниоткуда, приведет к новому падению доллара. И такой процесс уже маячит на горизонте, ибо Конгресс США, вероятнее всего, одобрит предложение Джо Байдена в размере 1,9 триллиона долларов. Таким образом, к 4 триллионам, выделенным экономике в 2020 году, добавятся еще почти 2. Потенциально это может стоить доллару еще 5-6 центов в паре с евровалютой. Помимо Джо Байдена и Конгресса США, не оказала поддержку доллару и министр финансов Джанет Йеллен, заявившая, что Штаты теперь не будут пытаться повлиять на валютный курс доллара, а также председатель ФРС Джером Пауэлл, который был настроен достаточно пессимистично на пресс-конференции после последнего заседания. Последним «гвоздем в крышке гроба» американской валюты на этой неделе стал американский ВВП, который не дотянул до прогнозного значения, и показал прирост в четвертом квартале 4,0%. С одной стороны, это достаточно высокое значение, с другой – ниже прогнозов, а учитывая падение во втором квартале, экономика все еще находится очень далеко от докризисных уровней. Об этом, собственно, и заявил Джером Пауэлл в эту среду. Ну и не стоит забывать про «коронавирус», который никуда не делся. Торговый план на неделю 1 – 5 февраля октября: 1) Котировки пары в течение минувшей недели предприняли попытку продолжить нисходящий тренд. Однако из этого ничего не получилось. К сожалению, последние дни проходили в весьма узком диапазоне, поэтому на рынке сформировалось даже некое подобие флэта. Все линии индикатора Ишимоку находятся очень близко друг к другу, поэтому не имеют необходимой силы, чтобы торговать, отталкиваясь от них. Таким образом, мы рекомендуем отталкиваться от уровня 1,2060 и полос Боллинджера. Если этот уровень так и останется непреодоленным, а полосы Боллинджера начнут разворачиваться наверх, это, с высокой долей вероятности, будет означать новый восходящий тренд с первыми целями уровни сопротивления 1,2223 и 1,2274. 2) Нисходящий тренд вроде бы начался, но длился очень недолго. Пока цена находится выше уровня 1,2060, говорить о новом витке нисходящего движения не приходится. Таким образом, мы склоняемся к возобновлению восходящего тренда. Если преодолеть этот уровень все же удастся, торговать на понижение вновь можно будет с целью уровень поддержки 1,2002, но достаточно осторожно, ибо доллар дорожает очень неохотно. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хотя рынок все еще настроен к доллару «по-медвежьи», однако уже не так сильно верит в продолжение нисходящего тренда по USD,

За ноябрь–декабрь индекс USD потерял более 4%, опустившись до минимальных с весны 2018 года уровней. Гринбек начал текущий год на более прочной основе, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций США. Американская валюта вплотную приблизилась к ключевому уровню сопротивления в районе 91 пункта. Тем не менее, многие аналитики по-прежнему придерживаются своих прогнозов по USD, ожидая, что в 2021 году гринбек ослабнет, поскольку новое правительство США нацелено на масштабные бюджетные расходы, а ФРС сохраняет приверженность сверхмягкой кредитно-денежной политике. Чрезмерно высокий по историческим меркам уровень «медвежьих» ставок против доллара стал одной из причин его укрепления на текущей неделе, поскольку инвесторы спешили сократить эти ставки. Защитный гринбек выиграл от усиления опасений относительно того, что очередной пакет бюджетных стимулов в США будет не таким большим, как ранее анонсировал новоиспеченный глава Белого дома Джо Байден.Спрос на «безопасное убежище» – американскую валюту также повысился на фоне потрясений на фондовом рынке США, где хедж-фонды были вынуждены ликвидировать свои позиции для получения средств после того, как их короткие позиции по ряду акций столкнулись с волной покупок со стороны розничных трейдеров.«Поскольку осторожность в умах участников рынка не ушла, некоторый спрос на доллар как валюту-убежище сохранится в ближайшее время. Более отдаленные перспективы зависят от того, что фискальная политика США сделает с процентными ставками, политикой ФРС и, следовательно, долларом», – сказали стратеги Bank of America.В пятницу индекс USD поднялся выше 90,8 пункта, однако затем скорректировался до 90,5 пункта.Гринбек может продолжить рост, поскольку опасения по поводу резких колебаний цен на американском рынке акций поднимут спрос на безопасные активы, что может побудить участников коротких продаж ликвидировать ставки против валюты США, считают специалисты MUFG Bank.«С учетом того, что короткие позиции по доллару в настоящее время значительны, более явная ликвидация "шортов" по USD весьма возможна, что будет способствовать укреплению американской валюты», – сообщили они.Между тем евро в паре с долларом США перешел к восстановлению своих позиций после выхода макростатистики по Германии. Так, ВВП крупнейшей экономики Европы, по предварительной оценке, в четвертом квартале сократился на 2,9% в годовом исчислении при прогнозируемом падении на 4%. При этом безработица в Германии находится на уровне в 6%, хотя ожидалось значение показателя на уровне 6,1%.Попытки роста пары EUR/USD по-прежнему ограничиваются отметкой 1,2200. Уверенный выход выше этой области должен открыть паре дорогу к тестированию пиковых уровней текущего года вблизи 1,2350. Предполагается, что годовые минимумы в районе 1,2050 будут сдерживать давление со стороны продавцов. При прорыве на юг от этого уровня возрастет вероятность более глубокого отката – в область 1,1900–1,1950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 января. Только Банк Англии может остудить пыл покупателей британского фунта. Но станет ли он делать это?

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца, однако, остается достаточно высоким, и этот фактор может приводить и дальше к усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка выглядит достаточно сложно. Все потому, что в последние недели инструмент торгуется в весьма узком диапазоне, не отменяя при этом построение повышательного участка тренд. На текущий момент вполне возможен вариант с продолжением повышения котировок инструмента в рамках волны 3 в 5 в 5, хотя эта волна принимает весьма протяженный вид. Внутренняя волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. В последние недели торги инструмента проходят преимущественно между уровнями 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Несмотря на очередной отход котировок от достигнутых максимумов, основания для предположения завершения повышательного участка тренда пока нет. Несмотря на то что в Великобритании остается достаточно большое количества самых разнообразных проблем, британец сохраняет повышательное настроение, и ничто пока не может его сбить с этого пути. Инструмент уже три раза выполнял успешные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, однако на этой неделе не сумел продолжить повышение котировок. Но ведь и построение нисходящего участка тренда не началось! Ни трендового, ни нисходящего. Однако на следующей неделе состоится заседание Банка Англии, в рамках которого губернатор Эндрю Бейли может опять затронуть тему отрицательных ставок, которая очень сильно всех интересует уже несколько месяцев. Дело в том, что британская экономика нуждается в стимулировании, но Банк Англии считает, что решение еще больше смягчать денежно-кредитную политику не принесет результата, создаст давление на банковскую систему, а также вызовет массу трудностей и создаст массу проблем. Таким образом, уже месяцев 6-9 Банк Англии держит рынки в напряжении, так ка, с одной стороны, он рассматривает возможность снижения ставки, а, с другой стороны, постоянно заявляет, что это крайняя мера и пока решение не принято. То же самое касается и членов монетарного комитета. Некоторые считают, что ставку нужно снижать, некоторые – опять-таки не спешат с подобными высказываниями. Таким образом, если Банк Англии намекнет на возможное снижение ставки в ближайшее время или один или несколько членов монетарного комитета проголосует «за» понижение, это может остудить пыл покупателей и привести хотя бы к отходу котировок инструмента от достигнутых максимумов на 100-150 пунктов. Однако вряд ли это приведет к завершению построения повышательного участка тренда. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 3 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Пока что четких сигналов о завершении восходящего участка тренда нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 29 января. Доллар опять под давлением из-за слабого ВВП в Америке в четвертом квартале

Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пятиволновой вид. Таким образом, текущая волновая картина предполагает построение нового понижательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Пока что никаких предпосылок для возобновления построения повышательного участка тренда нет.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на завершение построения повышательного участка тренда. Таким образом, я по-прежнему считаю, что начал свое построение понижательный участок тренда и его первый две волны уже построены. Однако до удачной попытки прорыва лоу волны 1 волна 3 не начнет свое построение. Есть высокая вероятность того, что будет построено всего три волны вниз и после этого возобновит свое построение восходящий участок тренда, который примет более сложный и протяженный вид. На этой неделе у американской валюты было несколько отличных возможностей продолжить построение нисходящего набора волн. И волновая картина предрекала дальнейшее снижение котировок инструмента, и новости из Америки могли быть такого характера, который бы повысил спрос на доллар США. Однако, как это часто бывает, на практике вышло все с точностью да наоборот. ФРС была настроена в лучшем случае «нейтрально», а в худшем – «пессимистично». Как и Джером Пауэлл. Поэтому повышения спроса на доллар не получилось после заседания ФРС. Вчера отчет по ВВП США за четвертый квартал оказался ниже, чем ожидали рынки, поэтому и здесь доллар не смог продолжить повышение. В итоге котировки пары предприняли неудачную попытку прорыва лоу волны 1, и теперь дальнейшее снижение инструмента стоит под большим вопросом. А вот обновление пика волны 2 с высокой долей вероятности будет означать, что восходящий участок тренда будет возобновлен. Или же инструмент перейдет к построению коррекционных структур без серьезных ценовых изменений. Тройка вверх, тройка вниз. Такую картину мы уже наблюдали несколько месяцев назад. Оба варианта не предполагают повышение американской валюты.На следующей неделе Конгресс США должен проголосовать за пакет помощи американским безработным, гражданам и бизнесу в размере 1,9 триллиона долларов, предложенный Джо Байденом. Вряд ли он будет отклонен Конгрессом, так как большинство в нем – демократы. Однако даже при том, что обе палаты контролируются демократами, есть некоторые сомнения в том, что этот проект будет принят без доработок. Республиканцы уже несколько раз выступали против такого большого размера, а также против некоторых отдельных пунктов, на которых, по их мнению, вполне реально сэкономить. Вопрос, хватит ли у них сил, чтобы доработать этот законопроект. Или же демократы своими силами сумеют его принять? Так или иначе, если этот пакет помощи будет принят, то американская валюта может опять попасть под давление рынка. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около 20 и 19 фигур по каждому новому сигналу индикатора MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Однако теперь рекомендую также дождаться удачной попытки прорыва лоу предполагаемой волны 1 прежде, чем открывать новые продажи инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Готовимся к позиционированию по евро на следующей неделе

На фондовом рынке вчера сложился своеобразный день: американские горки, или борьба настроений между страхом и жадностью. Впрочем, денежная масса на рынке ценных бумаг по-прежнему огромна. Доллар, учитывая данный фактор, провел сессию без существенных сдвигов. Индекс доллара и в пятницу остается в пределах отметки 90 пунктов, спекулянты постоянно гоняют его вверх-вниз в попытке определиться с направлением.На утренних торгах доллар отскочил вверх, при этом днем вновь была задействована активность продавцов. Несмотря на то что валюта США торговалась на отрицательной территории, оба тренда – долгосрочный и среднесрочный – идут вверх. Граница проходит в области отметки 90,4. Пока не произойдет уверенного пробоя этого уровня, можно искать возможности для покупки. Это теория, что касается практики, то может произойти все что угодно, учитывая крайне шаткую конструкцию восходящего тренда и высокую волатильность на рынках.Попытки укрепления доллара отрицать невозможно, особенно это касается иены. К фунту же и евро он несколько сдал позиции.Пара EUR/USD удерживается выше отметки 1,21, но настроения у покупателей евро пока вялые. Усиление покупок вполне возможно, аналитики не исключают рост к 1,22. Как и когда это произойдет, попробуем разобраться.Итак, евро удерживается от падения, хотя уже два члена Совета управляющих ЕЦБ намекнули на нежелательное повышение курса. Не поспешил ли ЦБ с вербальными интервенциями? Во-первых, он может вызвать гнев со стороны Вашингтона. Джанет Йеллен накануне дала понять, что будут пресекаться попытки других стран по искусственному снижению курсов их валют. Во-вторых, интервенции особо не нужны. Процесс вакцинации в Европе идет медленно, а Соединенным Штатам в отличие от Старого света удастся избежать двойной рецессии. Такое развитие событий толкнет котировку EUR/USD вниз.Есть и другие факторы, которые вынуждают «евробыков» думать сейчас исключительно об обороне, а не о покупках. Отсюда и вялая активность покупателей.С другой стороны, размещения американских гособлигаций на этой неделе закончились. На следующей неделе они не предусмотрены, что открывает возможность для некоторого ослабления доллара.Немаловажна пятничная статистика по еврозоне. Если данные окажутся не слишком плохи, то у евро появится шанс на отскок. ВВП Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале сократился на 2,9% против прогнозного снижения на 3,4%. Экономический рост во второй по величине европейской экономике – Франции – за аналогичный период сократился на 1,3%. Аналитики прогнозировали более глубокое падение – до 4%. ВВП Германии (г/г) Краткосрочные шансы на укрепление евро присутствуют, но укрепление доллара ждать осталось недолго. Решение по дополнительным стимулам в США должно быть вынесено на голосование в палату на следующей неделе. В случае принятия пакета объемом в 1,9 трлн долларов, курс нацвалюты неизбежно вырастет в краткосрочной перспективе. С чем это связано? Такое масштабное размещение долга, по сути, представляет собой стерилизацию долларовой массы, с рынка будет изъята ликвидность на уровне 1,9 трлн долларов. Пока этого не произошло, евро может подняться в область 1,22 по отношению к доллару. На последующее динамичное укрепление рассчитывать не стоит. Далее можно рассмотреть продажи пары EUR/USD с целями 1,18–1,17.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 29.01

EURUSD график Н4Евро ищет выход из консолидации.Фундаментальный фон очень противоречив - и есть причины сходить наверх и вниз.Мы готовы купить от 1.2150.Мы готовы продать от 1.2055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum желает побить исторический максимум. Удастся ли ему это сделать, покажет СМЕ

Взлет криптовалют произошел в 2017 году. Несколько позже и вплоть до конца 2020 года популярность цифровых монет слегка понизила свой градус. Несомненным лидером в этом сегменте остается биткоин, на долю которого приходятся примерно 63,3% всего глобального рынка криптовалют и рыночная капитализация примерно в $581,85 млрд. Второе место по капитализации занимает Ethereum, доля которого составляет примерно 15,2% и $147,33 млрд соответственно. Можно сказать, что Ethereum наравне с Bitcoin являются самыми старыми и наиболее популярными виртуальными монетами, которые и положили начало всей криптовалютной области.Топ-10 криптовалют по рыночной капитализации:Биткоин своим рекордным взлетом выше уровня в $20 000 (в конце 2017 года) обязан Чикагской бирже, которая запустила фьючерсные контракты на эту цифровую валюту. Такое же событие планируется и в отношении Ethereum. 8 февраля 2021 года Чикагская биржа собирается представить фьючерсы на «эфир» с расчетами в долларах США, что может стать серьезным драйвером его роста.Уже сегодня Ethereum по праву считается одной из ведущих криптовалют, почти на $50 млрд превышая стоимость следующих представителей первой десятки. К слову, позиция эта стабильна уже несколько лет. Весной 2020 года в период разбушевавшейся пандемии криптовалютный и иные рынки обвалились с оглушительным грохотом. Ethereum не стал исключением – котировки рухнули до $113 за виртуальную монету. Однако уже спустя 8 месяцев, в ноябре 2020 года, стоимость «эфира» достигла $602 за одну единицу, а спустя еще месяц началось его мощное ралли. На сегодняшний день он торгуется вблизи рекордного пика – отметки $1 417.Первый максимум цен биткоина был достигнут именно в конце 2017 года. Тогда CME запустила свой фьючерсный контракт. Кроме того, общий объем торгов, а также открытый интерес по контрактам на биткоин поднимаются, тем самым обеспечивая ликвидность для производных инструментов. Каждый фьючерсный контракт на биткоин от CME включает в себя пять единиц валюты. В декабре 2020 года каждый день владельцы меняли примерно 42 800 биткоинов. В январе 2021 года это ралли обеспечило биткоину исторический рекорд: котировки достигли отметки $42 730.У котировок Ethereum, по мнению многих экспертов, есть все шансы побить свои исторические максимумы, подобно биткоину. CME уже находится в ожидании одобрения от регулирующих органов заявки на листинг фьючерсов на Ethereum, который должен состояться 8 февраля 2021 года. Фьючерсы CME приведут на крипторынок тех, кто не желает держать средства в электронных кошельках и не планирует доверять их различным нерегулируемым обменным платформам. Оттого есть все основания полагать, что доступность фьючерсов на «эфир» во многом определит явно немалый рост стоимости этой цифровой монеты. Ethereum представляет собой децентрализованный блокчейн с открытым исходным кодом, который поддерживает функцию «умных контрактов». А «эфир» являет собой собственную криптовалюту платформы. Иными словами, Ethereum – это своего рода сеть, а «эфир» – это то средство или объект торговли, который подпитывает эту сеть энергией.Ethereum можно назвать самым популярным блокчейном. Итак, на данный момент в обращении находятся примерно 18,8 млн биткоинов и 114,373 млн единиц «эфира». Биткоин выступает как обычная криптовалюта, а Ethereum – как своеобразная распределенная сеть, посредством которой различные технологические компании реализуют собственные онлайн-сервисы.И хотя обе цифровые валюты, биткоин и «эфир», созданы на базе блокчейна, все же стоит признать, что именно как сеть Ethereum гораздо более надежен. Как только фьючерсы на «эфир» станут доступны, это еще более упрочит его позиции в среде участников рынка.Появление фьючерсов на биткоин – это первый этап эволюции цифровых валют. «Эфир» уже успел на первом этапе снискать себе популярность и разместиться на второй строчке. Далее ожидается выход на арену производных инструментов новых цифровых валют. Следующий этап эволюции – это биржевые фонды (ETF) и продукты (ETN), которым суждено существенно расширить рынок всего класса активов. На сегодняшний день рынок предлагает своим участникам более 8300 валют, однако это число непрерывно растет, у трейдеров и инвесторов появляются все новые возможности.Вряд ли у кого-то еще остаются сомнения относительно того, что прямой обмен токенами в скором будущем станет обычным делом как для профессионалов, так и для новичков. Рано или поздно на рынке станут вполне обычными такие явления, как спекуляции, арбитражные сделки и хеджирование. Единственное, что способно этому помешать, – это усиленный надзор со стороны регулирующих органов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Одобрение ЕС вакцины от AstraZeneca может вернуть рынкам позитивный настрой. Обзор USD, EUR, GBP

Опубликованные в четверг данные по ВВП США в целом соответствовали прогнозам, поскольку обычно ясно, что ждать от публикации уже после выхода отчетов ISM. Отчет по рынку труда тоже в целом нужно считать позитивным, количество первичных заявок по пособия по безработице снизилось с 914 тыс. до 847 тыс, что одновременно оказалось лучше прогнозов. В то же время нельзя забывать, что текущие цифры по-прежнему значительно превышают максимум в 695 тыс., который был зафиксирован до ковидной пандемии за все время исследований с 1967г.В целом сегодня преобладает спрос на защитные активы, европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, апрельские фьючерсы на золото растут на 1.5%, что в целом можно рассматривать как продолжение тенденции бегства от риска. Сегодня ожидается событие, которое может вернуть рынки к росту, ЕС предположительно намерен одобрить использование вакцины AstraZeneca, о чем будет объявлено на виртуальном брифинге для пресс в 15.00 по среднеевропейскому времени. Также сегодня будут опубликованы данные по личным расходам и доходам в декабре в США, прогнозы нейтральны, но релиз важен, поскольку может предоставить аргументы кабинету Байдена для более агрессивной помощи экономике. EURUSDБольшинство опубликованных в четверг Еврокомиссией индикаторов не показали никаких существенных изменений ни в настроениях инвесторов, ни в настроениях потребителей. Уровень доверия потребителей остался в январе на низком уровне -15.5%, в промышленности минимальный рост оптимизма с -6.8% до -5.9%, индекс настроений в экономике в целом чуть снизился с 92.4п до 91.5п, что, в прочем немного лучше прогнозов. Можно сказать более конкретно – никаких новых факторов, способных указать евро направление, не обнаружилось. Всё, произносилось по итогам заседания ЕЦБ неделей ране, подходит и для сегодняшнего дня - ближайшие экономические перспективы неопределенны и напрямую зависят от темпов вакцинации.Евро продолжает оставаться под давлением, основное направление на юг. Краткосрочная восходящая коррекция может завершиться в зоне 1.2050/70 или чуть ниже, после чего возобновятся продажи евро. Ближайшая цель – обновить минимум 1.2954, в случае успеха долгосрочная цель переместится дальше вниз в зону 1.1900/30. GBPUSDОтчет по рынку труда за 3 месяца показал уверенную динамику восстановления, однако на уровень начала 2020г. вышли еще не все показатели. За год количество наемных работников сократилось на 828 тыс. человек, уровень безработицы все еще остается высоким.В то же время растет количество отработанных часов, а темпы роста средней заработной платы достигли 3.6% фактически вернувшись на уровень 10-летних максимумов. Можно предположить, что в Банке Англии смотрят с оптимизмом на этот показатель как основной фактор устойчивого роста инфляции. Ближайшее заседание Банка Англии состоится 4 февраля, прогнозы единодушно настаивают на неизменности курса, процентная ставка останется без изменения, равно как и объем программы выкупа активов. Соответственно, приближение заседания не окажет на котировки фунта существенного влияния, а снижение опасений относительно намерения Банка Англии еще раз снизить ставку уже сыграли свою позитивную для фунта роль. Мутация коронавируса, которую называют «британской», пока не привела к серьезным проблемам в экономике. Да, в качестве реакции были усилены некоторые ограничительные меры, но большинство производителей вакцин отчитались о том, что их препараты также эффективны и против новой мутации. Фунт все еще имеет шансы на продолжение роста. Попытка добраться до 1.40 с высокой вероятностью состоится, поэтому логичным представляется держать длинные позиции до появления разворотных сигналов. Фундаментального разворота еще не произошло. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Еврозоне вряд ли удастся избежать рецессии в 4-м квартале 2020 года, хотя данные по ведущим странам ЕС сегодня порадовали

Европейская валюта восстановила свои позиции против доллара США после сегодняшних данных, которые свидетельствуют о том, что три из четырех крупнейших экономик еврозоны завершили прошлый год немного лучше, чем прогнозировали экономисты. Это говорит о том, что еврозона может избежать более глубокой рецессии, чем ожидалось, но при этом по-прежнему продолжает сталкиваться с трудностями по борьбе с коронавирусом из-за чего приходится продлять карантинные ограничения и локдаун.В сегодняшних отчетах указано, что ВВП Испании неожиданно вырос на 0,4%, тогда как экономисты ожидали его падения на 1,4% в конце прошлого года. Сюрпризом стали и данные, где был зафиксирован и рост ВВП Германии, о котором более подробно мы погорим чуть ниже. Однако, несмотря на тот факт, что многие компании и бизнес приспосабливаются к работе даже в условиях пандемии и сумели найти способ справиться с ограничениями, перспективы роста европейской экономики остаются довольно мрачными, и вряд ли ВВП еврозоны сумеет избежать рецессии в 4-м квартале 2020 года. Распространение новых штаммов коронавируса и более медленная вакцинация в ЕС повышает риск более длительных ограничений, что потребует новых мер поддержки и стимулирования экономики. Это не очень хорошая новость для европейской валюты.К слову, о вакцине, с которой в последнее время не все так просто. В последнее время политическая элита ЕС подвергается критике из-за острой нехватки поставок от производителей лекарств, в том числе и от компании AstraZeneca Plc. Вчера исполнительная власть ЕС заявила, что заставит компании, которые занимаются экспортом вакцины от Covid-19 в другие страны, получать на это соответствующее разрешение. Уже неоднократно отмечалось, что чем быстрей пройдет вакцинация, тем раньше можно будет снять карантинные ограничения и ослабить меры социального дистанцирования, что, в свою очередь, оживит экономику и позволит выйти на прежний уровень ее функционирования. В ходе своего недавнего заседания президент Европейского центрального банка Кристин Лагард пообещала усилить поддержку в случае необходимости. Однако не все согласны с таким подходом. К примеру, член управляющего совета ЕЦБ Габриэль Махлуф заявил, что не видит необходимости к снижению процентных ставок. «Прямо сейчас такое решение будет весьма неоправданным», - заявил сегодня Махфул в своем интервью. По его словам, весь акцент будет смещен на март месяц, когда состоится следующее заседание Европейского центрального банка и когда будут доступны данные, свидетельствующие о том, каким было начало этого года для европейской экономики. По большому счету, он повторил почти все то, о чем говорила Кристин Лагард на прошлой неделе. Возвращаясь к теме ВВП Германии. Согласно данным Destatis, экономический рост Германии резко замедлился в конце 2020 года из-за ограничений, к которым правительство было вынуждено прибегнуть для сдерживания распространения Covid-19. Валовой внутренний продукт вырос лишь на 0,1% в 4-м квартале прошлого года, после роста на 8,5% в 3-м квартале. Экономисты прогнозировали нулевой рост. В годовом исчислении ВВП снизился на 3,9% после падения на 4% в 3-м квартале. Итоговый ВВП за весь 2020 год был на 5 процентов ниже, чем в 2019 году. Это самое большое сокращение экономики с момента финансового кризиса 2008-2009 годов. Блокировка, вызванная пандемией коронавируса, повлияла на потребление домашних хозяйств, однако рост экспорта поддержал экономику. Что касается уровня безработицы, то и тут не обошлось без сюрпризов. В отчете Destatis отмечено, что безработица осталась без изменений и составила 6,0% в январе.Что касается цен на импорт, то они продолжили снижаться в декабре этого года, что немного осложняет задачу по достижению целевого уровня инфляции. Согласно данным, цены на импорт упали на 3,4% в годовом исчислении после снижения на 3,8% в ноябре 2020 года. Экономисты прогнозировали падение на 3,1%. Такое резкое сокращение было напрямую связано с импортом энергии. Цены на энергоносители снизились на 23,9%.Теперь что касается экономики Франции, то 4-м квартале 2020 года она сократилась меньше, так как введение комендантского часа и меры социального дистанцирования нанесли меньший вред, чем при первой волне коронавируса. По данным Insee, валовой внутренний продукт сократился на 1,3% после роста на 18,5% в 3-м квартале прошлого года. Расходы домохозяйств при этом выросли в декабре из-за спроса на промышленные товары. В отчете указано, что расходы домашних хозяйств в декабре выросли на 23% по сравнению с ноябрем, когда потребление упало на 18%. Небольшое укрепление европейской валюты не сильно повлияло на техническую картину, которую мы могли наблюдать в первой половине дня. Лишь прорыв сопротивления 1.2135 усилит спрос на рисковые активы, что вернет торговый инструмент в район максимумов 1.2180 и 1.2220. Прорыв промежуточной поддержки в области 1.2090 приведет к более крупной распродаже рисковых активов в район годового минимума 1.2050 и откроет прямую дорогу в область 1.2020. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендацииЗолото на повышение до 1876 и 1964.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа и Азия продолжают сокращать свои позиции

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром демонстрируют отрицательную динамику. Причиной негатива стала усугубляющаяся проблема с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией на территории региона и мира в целом. Особенно сильно настораживает инвесторов ситуация, разворачивающаяся на территории европейских стран. Все это наводит на мысль о том, что ограничения и карантинные меры будут ужесточаться. В частности, во многих европейских государствах уже сейчас власти говорят о необходимости жесткого ограничения передвижения, а в отдельных странах это ограничение уже введено и действует. Кроме того, участников рынка напрягает также неопределенность в ситуации с принятием нового пакета финансовых стимулов на территории Соединенных Штатов Америки, который пару недель назад предложил новый лидер страны Джо Байден. Власти никак не могут договориться о ратификации законопроекта, поскольку не все готовы согласиться с его суммой в 1,9 трлн долларов. Уже сейчас наметилось приличное число противников такого большого финансового вливания.Индекс Японии Nikkei 225 стал меньше на 1,73%. При этом новые данные статистики по развитию экономики государства оказались не слишком впечатляющими, что стало дополнительным фактором давления. В частности, объем производства в промышленном секторе Японии за последний месяц прошлого года сократился на 1,6% по сравнению с показателем предыдущего месяца. Уровень безработицы в государстве в декабре 2020 года не поменялся по сравнению с предыдущим периодом и остался на отметке в 2,9%. Напомним, что это минимальное значение показателя, которое было зафиксировано до этого момента в середине лета. Примечательно, что на сотню соискателей в декабре приходилось 106 открытых вакансий, что является максимальным уровнем за последние почти полгода.Кроме того, еще одной важной для японских фондовых площадок новостью стало то, что главный регулятор страны – Банк Японии – собирается в ближайшее время представить новый подход к уже действующей программе выкупа ценных бумаг. Такое решение было принято по итогам оценки той кредитно-денежной политики, которая существует сейчас.Индекс Китая Shanghai Composite стал меньше на 0,65%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал этот негативный тренд и опустился на 0,48%.Индекс Южной Кореи KOSPI просел на 2,89%. Здесь статистические данные несколько лучше, чем в Японии. Так, объем промышленного производства на территории страны за последний месяц прошлого года подскочил на 3,4%, тогда как в предыдущем месяце было отмечено увеличение только на 0,5%. При этом предварительные данные аналитиков были куда скромнее реальных: ожидался подъем не более чем на 0,9%. Не обошлось все же и без некоторого сокращения. В частности, уровень розничных продаж на территории страны под конец 2020 года сократился сразу на 2% в перерасчете на год. В ноябре прошлого года также было отмечено падение на 1,5%, что наводит на мысль о системном снижении показателя.Индекс Австралии S&P/ASX 200 просел на 0,65%.На фондовых площадках Европы сегодня также отмечается негатив. Между тем, статистика по росту экономики в отдельных странах региона поступает неоднозначная. К примеру, уровень ВВП Франции за четвертый квартал прошлого года продемонстрировал падение на 1,3%, что, впрочем, отражением гораздо меньших потерь, о которых предварительно сообщали аналитики. По прогнозам показатель должен был упасть на 4%. В то же время, уровень ВВП Германии за этот же период пусть незначительно, но вырос, подъем составил 0,1%. Однако в расчете на полный год, немецкая экономика все же сократилась на 3,9%. Все это не слишком радует инвесторов, которые начинают видеть проблемы даже там, где их пока нет.Общий индекс крупных промышленных предприятий европейского региона стал меньше на 0,81%, что передвинуло его на отметку в 400,12 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,8%. Индекс Германии DAX опустился на 0,99%. Индекс Франции CAC 40 оказался в минусе на 0,95%. Индекс Испании IBEX 35 потерял 0,98%. Индекс Италии FTSE MIB расстался с 0,97%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 января (разбор утренних сделок). Продавцы фунта предприняли попытку пробоя 1.3685,

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3685 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Видим, как медведи предпринимают попытку прорыва 1.3685, но затем пара ненадолго возвращается выше этого уровня. Лишь очередное снижение фунта под поддержку 1.3685 формирует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Однако движение вниз составило порядка 20 пунктов, после чего продавцы потеряли инициативу. В целом, если вы пропустили этот сигнал, то поступили правильно, так как его было очень сложно определить.Сейчас основой задачей быков является возврат и закрепление выше 1.3685. Тест этого уровня сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление GBP/USD в район сопротивления 1.3742, где рекомендую фиксировать прибыль. Выше этого уровня мы вряд ли пройдем. Но если так случится, то следующими целями выступят максимумы 1.3794 и 1.3846. При сценарии отсутствия активности быков на 1.3685 и хороших данных по американской экономике, фунт может возобновить свое падение. В таком случае длинные позиции рекомендую открывать сразу на отскок от крупного уровня поддержки 1.3637 в расчете на отскок в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной целью медведей во второй половине дня будет защита уровня 1.3685, что будет довольно сложно сделать. Лишь очередное формирование там ложного пробоя после данных по американской экономики вернет давление на пару, что столкнет ее в район минимума 1.3637. Однако рассчитывать на более крупное падение GBP/USD можно только после прорыва и закрепление ниже этого уровня с тестом его с обратной стороны, что образует сигнал на открытие коротких позиций уже с выходом на минимум 1.3584, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня выше сопротивления 1.3685, лучше всего не торопиться с продажами. Учитывая, что сил у быков будет явно недостаточно для пробоя годовых максимумов, можно открывать короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.3742 с целью небольшой коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 января зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, что указывает на более осторожный подход трейдеров к этому торговому инструменту. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 47 935 до уровня 45 904. В это же время короткие некоммерческие сократились с уровня 34 993 до уровня 32 199. Видно, что сокращение коротких позиций намного сильней, чем длинных. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 13 705 против 12 942 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Выжидательная позиция Банка Англии на тему изменений в денежно-кредитной политике также поддерживает британский фунт, а новая программа поддержки рынка труда, которая была недавно предложена министром финансов Великобритании, сохраняет у инвесторов достаточно хороший оптимизм и веру в среднесрочное укрепление пары. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3742 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3675 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 января (разбор утренних сделок). Хорошие данные по странам ЕС удержали евро от падения

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Судя по тому, какие вышли сегодня данные по странам ЕС, в частности по Германии, недавние заявления Кристин Лагард на тему того, что экономика еврозоны лучше переживет вторую волну коронавируса чем первую, имеют реальный смысл. В первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок, так как пара не добралась ни до одного из обозначенных ранее уровней. В связи с этим, техническая картины и торговые рекомендации остались без изменений на вторую половину дня.Низкая волатильность сохраняется, поэтому покупатели евро будут и дальше сконцентрированы на защите поддержки 1.2091, от которой зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Акцент будет смещен на фундаментальные данные по американской экономике, которые могут привести к снижению EUR/USD в район поддержки 1.2091. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. Учитывая, что пара сейчас постепенно приближается к сопротивлению 1.2136, быки постараются сделать упор именно на этом уровне во второй половине дня. Прорыв и закрепление выше с тестом сверху вниз обязательно сформирует хороший сигнал на покупку евро с целью выхода на недельный максимум в район 1.2175, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро и отсутствия активности быков в районе поддержки 1.2091, лучше не торопиться с покупками, а дождаться обновления минимума 1.2055, который совпадает с минимумом этого года. Там можно покупать евро сегодня сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня не сумели дожать евро до уровня поддержки 1.2091, поэтому акцент во второй половине дня сместится на сопротивление 1.2136, куда сейчас постепенно восстанавливается пара. Лишь формирование там ложного пробоя с хорошей фундаментальной статистикой по американской экономике образует сигнал на открытие коротких позиций с повторной целью возврата в район поддержки 1.2091. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует новую точку входа в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции, что столкнет EUR/USD ниже к минимуму года в район 1.2055. Там рекомендую фиксировать прибыль. Если же во второй половине дня мы будем наблюдать за восходящей коррекцией евро и дальше, а никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2136, то лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.2175, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2136 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в области 1.2091.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару мешают новички

Ни ЕЦБ, ни ФРС не смогли помочь инвесторам прояснить перспективы EURUSD. Европейский центробанк готов развязать валютную войну, чтобы удержать курс евро на текущем уровне. Но не станут ли его вербальные интервенции холостым выстрелом в воздух? Федрезерв так сильно хотел показать, что готов сидеть на обочине очень долго, что испугал финансовые рынки мрачными оценками состояния американской экономики. S&P 500 отметился худшим дневным падением с октября, потянув за собой вниз основную валютную пару, однако панического бегства «быков» так и не случилось.На первый взгляд, предпосылок для коррекции EURUSD было более чем достаточно. МВФ нарисовал оптимистичную картину для экономики США, ожидая, что в течение следующих трех лет благодаря масштабным монетарным и фискальным стимулам американский ВВП будет расти в среднем на 5%. Штаты наверняка сумеют избежать рецессии в первом квартале, чего не скажешь о еврозоне. Вакцины в ЕС распространяются куда медленнее, чем в США, что наряду с дивергенцией в экономическом росте является важным козырем «медведей» по евро. Если добавить к этому желание ЕЦБ убедить рынок, практически забывший о таком варианте как снижение ставки, в его неправоте, то возникает только одно желание. Продавать EURUSD. Проблема в том, что глобальный аппетит к риску слишком высок и, вероятнее всего, продолжит таким оставаться на фоне близких к рекордным минимумам ставок по облигациям в США. Как показывает история, ни один крупный откат S&P 500 не был реализован без предварительного роста доходности казначейских обязательств. Динамика S&P 500 и доходности облигаций СШАРынок акций в Штатах обречен на ралли. Кто в этом сомневается, будет нести убытки по аналогии с хедж-фондами, связавшимися с GameStop. Дешевые деньги от ФРС и Конгресса превратили рядовых американцев в инвесторов, которые частенько игнорируют фундаментальные законы. В таких условиях активам-убежищам, включая доллар США, приходится непросто. Поэтому и потенциал коррекции EURUSD, вопреки дивергенциям в монетарной политике, экономическом росте и скорости распространения вакцин, выглядит ограниченным. Напротив, у «быков» по евро могут появиться новые козыри на руках. Старт вакцинации выдался неудачным. Но кто знает, что будет дальше? В адрес ЕС раздается немало критики, Брюссель предъявляет все больше требований поставщикам препаратов, и, вполне вероятно, прогресс будет заметен уже очень скоро. А вместе с ним возобновят циркулировать слухи о снятии локдаунов и бурном росте ВВП еврозоны. Разгон немецкой инфляции в январе может углубить раскол в рядах Управляющего совета по поводу целесообразности покупки активов в прежнем объеме, что является «бычьим» фактором для евро. Технически прорыв поддержки на 1,208 активирует дочерний паттерн AB=CD с таргетом на 1,195. Ввиду ограниченного потенциала коррекции, лонги по EURUSD станут актуальны в случае отбоя от этого уровня либо чуть выше – при неудачных штурмах поддержек на 1,199 и 1,204. Возврат пары выше 1,221 усилит риски активации материнского паттерна AB=CD и восстановления восходящего тренда. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Резервыный план по золоту на 10000п

Сегодня мы давали статью о коротких продажах золота в рамках вчерашнего пин-бара. Но есть также более долгосрочная идея на покупку актива в рамках дневного волнового анализа:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива начала года.Предлагаю рассмотреть длинные позиции с отката 61,8-50% по "Фибо" от уровня 1840-1850 по схеме, представленной на скрине выше. Основная охота будет вестись за двойной годовой вершиной 196. Проход ожидается около 10000 п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вслед за пугающим падением – эффектный рост. Американские горки биржевых индексов США продолжаются

Во время торговой сессии в четверг американский фондовый рынок отчитался синхронным ростом всех секторов – от технологического до финансового. Основные биржевые показатели резко выросли, а повышенный энтузиазм в самых перегретых областях рынка начал сходить на нет.Все 11 секторов S&P 500 продемонстрировали уверенный рост, лидерами положительной динамики стали финансовый и промышленный сектора, а также сектор здравоохранения.Такую эйфорию на рынке можно легко объяснить вдохновляющими корпоративными отчетами крупных американских компаний, опубликованными накануне. Вторая причина – находчивые инвесторы, которые воспользовались возможностью приобрести акции подешевле после самого эффектного отката с октября ушедшего года.Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,0% – до 30603,36 пункта, S&P 500 также подрос на 1,0%, отчитавшись отметкой 3787,38 пункта, а Nasdaq Composite набрал 0,5%, достигнув уровня 13337,16 пункта. В то же время повышенный интерес вокруг бумаг GameStop и AMC Entertainment стал понемногу стихать. Накануне GameStop оказалась объектам борьбы между внутридневными трейдерами и хедж-фондами, которые имеют масштабные короткие позиции по акциям компании. Акции американской розничной сети GameStop сначала колебались, а затем просели более чем на 44%, котировки AMC снизились на 57%. К слову, компании Robinhood Markets и Interactive Brokers Group решили ограничить торговлю акциями GameStop, AMC и некоторыми другими бумагами, которые накануне продемонстрировали стремительный рост. В центре внимания инвесторов сегодня по-прежнему остается корпоративная отчетность ведущих компаний Америки, которая всерьез воодушевляет рынок. Отчитаться об итогах деятельности успела уже почти треть компаний, входящих в S&P 500, 81% из них превзошли прогнозы экспертов. По мнению аналитиков, индекс S&P 500 к концу 2021 года может приблизиться к отметке 4000 пунктов, что на 5,6% выше текущего уровня.Многие серьезные колебания во время торговой сессии во вторник были связаны именно с квартальными финансовыми отчетами.Акции американской авиакомпании American Airlines выросли на 9,3%. Бумаги многих других представителей сектора путешествий также отчитались положительной динамикой: котировки United Airlines и Carnival набрали по 4%.Акции Comcast подскочили на 6,6%. Бумаги Apple просели на 3,5%. Акции производителя электромобилей Tesla, демонстрировавшие перманентный рост в течение последних месяцев, снизились на 3,3%. Эксперты утверждают, что в ближайшее время рост фондовых рынков будут сдерживать задержки в программе вакцинации населения Европы и карантинные ограничения в других крупных государствах.Что касается внутренней статистики США, число заявок на пособие по безработице в Америке за прошедшую неделю уменьшилось, но все еще остается повышенным – 847 000. Тем временем валовый внутренний продукт Соединенных Штатов в 4-м квартале увеличился в годовом сравнении на 4% и лишь немного не дотянул до прогноза аналитиков.В среду Федеральная резервная система приняла решение оставить без изменений свою политику, отметив при этом, что деловая активность снизилась на фоне роста заболеваний коронавирусом.Доходность 10-летних казначейских облигаций Соединенных Штатов впервые с 6 января просела ниже 1%, однако позже увеличилась до 1,055%. Падение доходности гособлигаций свидетельствует о том, что инвесторы избегают рисковых активов и обеспокоены ухудшением экономической ситуации.На фондовых рынках АТР преобладает спад. Так, гонконгский Hang Seng просел на 2,6%, китайский Shanghai Composite – на 1,9%, а японский Nikkei 225 – на 1,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по EUR/GBP от 29 января 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Чаще всего в своих материалах рассматриваю валютные пары евро/доллар и фунт/доллар, однако с учётом того, что сегодня последний день январских торгов, а также закрывается недельная сессия, к валютной паре gbp/usd вернёмся уже в понедельник, когда рассмотрим итоги январских торгов и торгов текущей пятидневки. Сегодня же обратим внимание на весьма интересный и один из самых важных кросс-курсов евро/фунт. Давненько мы с вами его не рассматривали. Ну что можно сказать перед тем, как более детально приступить к анализу графиков цены eur/gbp? Естественно, что на динамику данного инструмента оказывает влияние ситуация с распространением пандемии COVID-19, а также денежно-кредитная политика Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Естественно, что далеко не последнюю роль в ценовой динамике данного инструмента играет выход Великобритании из состава Европейского Союза и дальнейшие торговые взаимоотношения двух сторон бракоразводного процесса. Weekly Несмотря на то что, по моему личному мнению, монетарная политика английского Центробанка имеет более мягкие очертания, а выход Великобритании из состава ЕС окажет более негативное влияние именно на экономику Соединённого Королевства, кросс-курс евро/фунт завершает месяц и неделю снижением, то есть укреплением именно британского фунта стерлингов по отношению к единой европейской валюте. Как видим, на недельном таймфрейме пара торгуется в нисходящем тренде, на что указывает коричневая линия сопротивления, проведённая по точкам 0.9498-0.9216. Впрочем, медвежий тренд по кроссу уж никак нельзя считать сильным или чётко обозначенным. Очень часто пара останавливается в узких торговых диапазонах в ожидании новостей или макроэкономических данных, после чего продолжает движение, которое всё-таки носит достаточно вялый характер. На данный момент eur/gbp торгуется в диапазоне 0.8915-0.8811, то есть практически в коридоре, который составляет сто пунктов. Вполне резонно предположить, что дальнейшее направление кросса будет зависеть от того, в какую из сторон он выйдет из обозначенного диапазона. При этом хотел бы обратить внимание, что для медвежьих перспектив предпосылок больше, поскольку кросс, судя по всему, выйдет вниз из недельного облака индикатора Ишимоку и закроет торги под его нижней границей. Тем не менее о дальнейшей медвежьей направленности можно будет более уверенно судить только после истинного пробоя поддержки на 0.8811 и закрепления под важным техническим и психологическим уровнем 0.8800. У быков по кроссу, судя по недельному графику, задачи гораздо более сложные. Им необходимо вывести цену вверх их облака Ишимоку, после чего штурмовать на пробой линии Тенкан и Киджун, которые, соответственно, окрашены в красный и синий цвета. В общем, судя по «недельке», наиболее вероятным представляется движение в южном направлении, но для окончательного вывода необходимо дождаться пробоя 0.8811 и закрепления под важной отметкой 0.8800. DailyНа дневном графике прекрасно видно какое сильное сопротивление попыткам подъёма оказывает красная линия Тенкан. Для того чтобы по евро/фунту усилились бычьи настроения, игрокам на повышение необходимо пробивать Тенкан, после чего тестировать на пробой сильную область сопротивления 0.8915-0.8925. Только закрепление выше 0.8925 вдохнёт новые силы в покупательские настроения и, возможно, отправит евро/фунт к более высоким ценам, где ближайшей целью представляется круглый психологический уровень 0.9000. В текущей ситуации кросс евро/фунт демонстрирует рост, которые, вероятнее всего, является коррекционным. По моему личному мнению, основной торговой идеей по данному инструменту являются его продажи после подъёмов к 0.8867 и (или) к значимой для участников рынка отметке 0.8900. От покупок пока рекомендую воздержаться, по крайней мере сегодня. Напомню, что сегодняшний день довольно-таки неординарный.Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 29 января 2021 года

Добрый день, уважаемые коллеги!Ну что же, сегодня нас ожидает так называемое «тройное закрытие», когда завершаются торги января, закрывается текущая неделя и, собственно, сам последний день текущей пятидневки. Прежде чем перейти к рассмотрению графиков по главной валютной паре, коротко о вчерашних макроэкономических отчётах и о том, какие данные запланированы в экономическом календаре на сегодня.Итак, как уже отмечалось во вчерашней статье по EUR/USD, главным фундаментальным событием стали предварительные данные по ВВП США за четвёртый квартал прошлого года. Прогнозы предполагали рост ведущей мировой экономики на 4%, что в итоге и подтвердили фактические цифры. Первичные обращения за пособием по безработице в США снизились, и вопреки прогнозам 875 тысяч, составили 847 000. А вот предварительные данные по ценовому дефлятору и продажам новостроек в США оказались хуже прогнозных значений. Учитывая смешанные американские данные, не думаю, что они оказали значимое влияние на вчерашнюю ценовую динамику главной валютной пары. Сегодняшний экономический календарь ещё более насыщен важными данными из Европы и США. Рекомендую обратить внимание на данные по рынку труда и ВВП Германии, денежный агрегат МЗ еврозоны, а из американской статистики стоит обратить внимание на личные доходы и расходы американцев, а также на индекс менеджеров по закупкам Чикаго. Более полную информацию о всех сегодняшних отчётах, времени их выхода и прогнозах можно увидеть в самом экономическом календаре. DailyНесмотря на беспрецедентные фискальные стимулы в США для противодействия пандемии COVID-19 и победу на президентских выборах Джо Байдена, аппетит к риску у инвесторов был недолгим. Такое развитие ситуации также предполагалось в некоторых предыдущих статьях по главной валютной паре рынка Forex. Поднявшись до отметки 1.2350, пара EUR/USD так и не смогла продолжить дальнейшее укрепление, хотя многие специалисты-аналитики утверждали, что евро/доллар вырастит до 1.2500. Всегда удобно и легко называть круглые цифры, это выглядит солидно и со знанием дела. При более тщательном техническом анализе, даже в случае роста выше 1.2350, автор данной статьи обратил бы внимание на достаточно сильную техническую зону 1.2420-1.2460, а для того чтобы до неё добраться, нужно будет пробивать ещё одну крепкую отметку 1.2380. Это выглядит не так эффектно, как обозначение цели на 1.2500, но зато именно в этой области пара могла бы (и ещё может) встретить достаточно сильное сопротивление и не дойти до 1.2500. Пока же участники рынки спустились на грешную землю, и тягу к риску ограничивает появление новых штаммов COVID-19, которые вынуждают власти стран с развитыми экономиками вводить новые локдауны, которые отнюдь не способствуют развитию этих самых экономики. В данном случае речь, конечно же, об экономике еврозоны и США. Однако вернёмся к дневному графику евро/доллара. Как видим, значимость и сила 50 простой скользящей средней, отмечалась (и неоднократно) не напрасно. Истинный пробой 50 МА ещё нельзя считать состоявшимся, так как на вчерашних торгах пара незначительно, но выросла и закрыла торги именно на 50 МА и красной линии Тенкан индикатора Ишимоку. Ещё одним очень существенным фактором поддержки является верхняя граница облака индикатора Ишимоку, которую игрокам на понижение курса так и не удалось пробить в ходе вчерашних торгов. Сегодня в моменте завершения обзора попытки продолжить давление находят своё подтверждение и пара торгуется с незначительными потерями. Однако, учитывая насыщенный событиям сегодняшний экономический календарь, ситуация может измениться, причём весьма кардинально. Для тех, кто в последний торговый день месяца и недели желает открывать новые позиции, рекомендую искать продажи EUR/USD после кратковременных подъёмов в ценовую зону 1.2110-1.2140. Более подробно разберём техническую картину по евро/доллару уже в понедельник, с учётом закрытия месячных и недельных торгов.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пропасть все глубже: нефть продолжает негативную динамику

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром продолжает отыгрывать негативные новости и двигаться вниз. Примечательно то, что марка Brent все же пыталась справиться с проблемами и торговалась непродолжительное время в зеленой зоне, однако потом ушла в минус. Марка WTI вообще не смогла пересилить отрицательного давления.Основное внимание участников рынка на данный момент направлено в сторону усложняющейся ситуации по коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая обстановка нисколько не выправляется, рост заражений становится только стремительнее. Это в свою очередь оказывает сильнейшее влияние на уровень спроса на нефтяное сырье, который может в скором времени стать еще ниже, хотя и сейчас он достаточно ограничен. По крайней мере, все новости по поводу COVID-19 сразу же воспринимаются инвесторами в штыки. Среди последних негативных известий было то, что на территории Соединенных Штатов Америки выявили новый штамм коронавируса, который до этого момента был открыт в ЮАР. С учетом того что американские власти уже понимают, что массовая вакцинация в стране идет с большой задержкой и проблемами, мутация коронавируса может опять привести к чрезвычайному положению, которое уже отмечалось весной и летом прошлого года.Уже сейчас видно, как серьезно ограничительные карантинные меры влияют на сектор туризма на территории США и по всему миру. Общее количество туристических поездок сильно сократилось, что привело к снижению потребления топлива. Таким образом, спрос на топливо уже столкнулся с большими трудностями, которые в ближайшем будущем будут только нарастать. Учитывая, что власти государств совсем не приветствуют активного передвижения граждан, ситуация может накалиться до предела.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в марте на торговой площадке в Лондоне сегодня утром незначительно повысилась (на 0,29%, или 0,16 доллара), что позволило им перейти на новый уровень в 55,37 доллара за баррель. Однако весь позитив постепенно сходит на нет. Напомним, что вчерашние торги завершились сокращением стоимости контрактов на 0,5%, или 0,28 доллара, а итоговая цена составила 55,53 доллара за баррель. Стоит отметить также, что срок действия контрактов на март заканчивается уже сегодня к концу торгового дня.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI поставкой в марте на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня, напротив, падает на 0,63%, или 0,33 доллара, что перемещает ее к отметке в 52,01 доллара за баррель. Торговая сессия четверга завершилась в красной зоне: снижение составило 1%, или 0,51 доллара, а стоимость оказалась в районе 52,34 доллара за баррель.Есть для нефтяного рынка, кроме всего прочего, и еще одна важная тема, которая связана с политикой Европейского союза. Речь идет о скандале вокруг вакцины против коронавирусной инфекции для Великобритании. В частности, руководство ЕС будет принимать решение о том, чтобы ограничить экспорт препарата Pfizer, произведенного бельгийским предприятием по лицензии, на территорию Великобритании. Основной аргумент властей основывается на том, что европейские страны сейчас испытывают серьезный дефицит вакцины, а угроза распространения новых штаммов между тем только растет. Конечно, давление от этого на нефтяном рынке только усиливается, а настроение инвесторов начинает значительно ухудшаться. Все это, безусловно, может обвалить рынок черного золота еще сильнее в краткосрочной перспективе, к чему и предлагает готовиться большинство аналитиков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 100-пунктный капкан: Brexit-проблемы, слухи о снижении ставки и уязвимый гринбек

Фунт в паре с долларом уже на протяжении недели торгуется в 100-пунктном ценовом коридоре 1,3640–1,3740, попеременно отталкиваясь от границ диапазона. Недельный график напоминает рояль из чёрных и белых клавиш – медведи и быки поочерёдно перехватывают инициативу, но не могут вырваться из рамок широкодиапазонного флета. У каждого свои аргументы и свои доводы – как в пользу роста британской валюты, так и в пользу его девальвации. И судя по всему, такая ситуация сохранится до 4 февраля – то есть следующего четверга, когда состоится первое в этом году заседание Банка Англии. Впрочем, есть и ещё один вариант развития событий, при котором пара gbp/usd покинет вышеуказанный ценовой коридор, – если индекс доллара перестанет топтаться на месте и определится с вектором своего движения.На протяжении прошедшей недели американская валюта пользовалась ситуативным спросом, благодаря чему индекс доллара удержался над 90-пунктной отметкой. К слову, этот индикатор также застрял во флете: с 8 января, то есть уже третью неделю подряд индекс колеблется в рамках диапазона 90,06–90,75. Аналогичным образом долларовые быки то набирают обороты, то теряют свои позиции – но при этом не покидают указанный диапазон. Очевидно, что трейдерам gbp/usd необходим мощный информационный драйвер, который «вызволил бы» пару из флетового плена. На мой взгляд, в ближайшей перспективе лишь два события способны спровоцировать тектонические сдвиги по паре. Речь идёт об уже упомянутом заседании английского регулятора и рассмотрении Конгрессом законопроекта о выделении 1,9 триллиона долларов дополнительной помощи. Сильные колебания на фондовом рынке США, политические скандалы в Британии (пресловутый «шотландский вопрос») и коронавирусные рекорды/антирекорды также способны влиять на настроения трейдеров gbp/usd. Но всё же основное внимание инвесторов будет приковано к «магистральным» темам.Начнём с февральского заседания Банка Англии. Основная интрига здесь крутится вокруг вопроса снижения процентной ставки в отрицательную область. С одной стороны, последние макроэкономические отчёты в Британии выходили в «зелёной зоне», отражая восстановление экономики даже на фоне карантинных ограничений. Например, совсем недавно порадовала инфляция: общий индекс потребительских цен в месячном выражении покинул отрицательную зону и достиг отметки 0,3%, тогда как в годовом исчислении показатель ускорился до 0,6% (с предыдущего значения 0,3%). Стержневая инфляция увеличилась до отметки 1,4%. Из отрицательной области вышел и индекс цен производителей. На этой неделе были опубликованы достаточно неплохие данные по британскому рынку труда. Например, число заявок на получение пособий по безработице в декабре выросло всего на 7 тысяч при прогнозе роста до 48 тысяч. Безработица немного подросла (до 5%), однако здесь необходимо учесть, что это не декабрьский, а ноябрьский показатель, тогда как общенациональный локдаун действовал в Великобритании в период с 5 ноября по 2 декабря. Показатель уровня безработицы – достаточно «валкий», запаздывающий индикатор, который не так оперативно отражает ситуацию. Тем не менее, несмотря на такую динамику ключевых индикаторов, вопрос снижения процентной ставки всё ещё остаётся на повестке дня. Британия сейчас сталкивается с первыми негативными последствиями Брекзита: постепенно обнажаются разнообразные проблемы – начиная от снижения экспорта и заканчивая бюрократическими проволочками. По словам местных экспертов, наиболее сложная ситуация сложилась у производителей и поставщиков свежих фруктов, овощей и прочих продуктов, а также у тех предприятий, которые занимаются логистикой и финансовыми услугами. По мнению ряда аналитиков, в ближайшие месяцы Брекзит-проблемы будут лишь усугубляться, так как январь является, по сути, «мёртвым» месяцем в плане экономической активности, и плюс ко всему многие фирмы сейчас пользуются декабрьскими запасами, которые были сделаны накануне часа икс. Очевидно, что в феврале-марте объёмы торговли во многом возрастут и, соответственно, ситуация на границе намного ухудшится. В свете таких перспектив, а также продолжающегося локдауна, некоторые представители английского регулятора лоббируют идею введения отрицательной ставки (в частности, Сильвана Тенрейро). В свою очередь, председатель Центробанка Эндрю Бэйли несколько раз менял своё мнение по этому поводу, сомневаясь в том, «стоит ли игра свеч», учитывая побочные эффекты для банковского сектора страны. В одном из последних своих выступлений он снова озвучил противоречивую позицию, заявив, что отрицательная ставка – это «очень спорная вещь». При этом он добавил, что Центробанк скрупулёзно изучает этот вопрос. Очевидно, что на февральском заседании маятник качнётся в одну из сторон: либо регулятор допустит такой вариант развития событий, либо склонится к выжидательной позиции с возможным расширением QE. Соответственно от этого и будет зависеть дальнейшая судьба фунта, причём не только в паре с долларом. Американская валюта, в свою очередь, ориентируется на динамику фондового рынка, который на этой неделе задавал тон торгам, определяя степень антирисковых настроений. Когда ключевые индексы пикировали вниз (на фоне негативной корпоративной отчётности и пессимизма главы ФРС) безопасный доллар пользовался повышенным спросом. И наоборот – как только фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику, гринбек остался не у дел. В этом контексте следует отметить, что на следующей неделе нижняя палата Конгресса будет рассматривать предложенный Байденом пакет помощи американской экономике объёмом в 1,9 трлн долларов. С большой долей вероятности можно предположить, что Палата представителей проголосует «за», отправив его на одобрение в Сенат. Данный факт повысит «уровень оптимизма» на рынках, тогда как доллар снова окажется под давлением. Таким образом, в среднесрочной перспективе пара gbp/usd по-прежнему будет колебаться в 100-пунктном ценовом коридоре 1,3640-1,3740 в ожидании вышеуказанных информационных драйверов. По итогам февральского заседания Банка Англии трейдеры, вероятнее всего, выйдут за рамки данного ценового коридора. Вектор движения цены будет зависеть от «вердикта» регулятора относительно перспектив введения отрицательной ставки. Поэтому в течение ближайших дней можно рассматривать лонги при снижении цены к отметке 1,3640, и, соответственно, продажи – при приближении к таргету 1,3740–1,3750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс