Анализ EUR/USD. 24 октября. Индексы деловой активности в Еврозоне обвалили евровалюту

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже сейчас принимает четкий трех волновой вид. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Но на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается три волны, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Но может и принять вид a-b-c-d-e. Евро рванул вверх, но статистика охладила пыл покупателей Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 75 базовых пунктов, а уже во вторник снизился на 30. Если же брать снижение от пика, то оно составляет 60 пунктов за несколько часов. Это снижение и позволяет думать о завершении волны с и, соответственно, волны b. Если это действительно так, то построение третьей волны понижательного участка тренда уже началось. Вполне возможно, что волна с получила бы более протяженный вид, но сегодня новостной фон в очередной раз сыграл против покупателей и тем пришлось отступать. Я уже говорил ранее, что не вижу причин для сильного укрепления ни у доллара, ни у евро. Регулярная статистика подтверждает мои ожидания. Начать следует с индексов деловой активности в Германии. Сфера производства выросла с 39,6 пункта до 40,7, даже превысив прогнозы. Однако любое значение ниже 50 считается отрицательным, а рост на 1,1 пункта ниже отметки 40 вряд ли мог кого-либо обрадовать. Сфера услуг снизилась еще глубже. Если месяцем ранее индекс составлял 46,4, то по итогам октября он составляет уже 45,8. Опять негативное значение. Индексы деловой активности в Еврозоне оказались ничуть не лучше. В сфере производства индекс упал с 43,4 до 43,0. В сфере услуг – с 48,7 пункта до 47,8. По большому счету, все четыре наиболее важных индекса для евровалюты оказались слабыми, слабее ожиданий рынка. Следовательно, участники рынка отреагировали на эти данные сегодня закономерно. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка завершить построение волны 2 или b и в этом случае я советую новые продажи. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b может принять более сложный вид, а на этой неделе заседание ЕЦБ. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец в ожидании важного экзамена

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера вновь протестировал уровень поддержки 0,6290, соответствующий нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Медведи aud/usd осаждают данный ценовой барьер уже третью неделю подряд, то есть с начала октября. В понедельник продавцы снова попытались закрепиться в рамках 62-й фигуры, но тщетно: очередная попытка завершилась очередным провалом. После этого инициативу по паре перехватили покупатели. Буквально за сутки оззи укрепился почти на 100 пунктов. Примечательно, что данная ценовая динамика была обусловлена не только общим ослаблением гринбека, но и усилением австралийского доллара. Ястребиные заявления главы РБА Мишель Баллок усилили позиции покупателей aud/usd, позволив им перейти в контрнаступление. Но спешить с лонгами по паре сейчас не стоит, так как уже совсем скоро фундаментальная картина по паре может кардинальным образом измениться. Австралиец держится на плаву за счёт нескольких факторов. Среди них – «китайский фактор». Макроэкономические отчёты КНР, которые с начала года разочаровывали участников рынка, осенью оказались выше ожиданий большинства экспертов. В частности, объём розничных продаж в Китае по итогам сентября увеличился на 5,5% г/г, при прогнозе роста на 4,9%. Приятно удивили и темпы роста промышленного производства: объём вырос на 4,5%, тогда как эксперты прогнозировали рост на 4,3% (показатель выходит в «зелёной зоне» второй месяц подряд). Годовые темпы роста экономики КНР хоть и замедлились в третьем квартале (4,9% после роста 6,3% во втором квартале), но они также превысили прогнозные оценки (4,4%). Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому такие, относительно неплохие результаты оказали поддержку оззи. Но главным локомотивом роста aud/usd является РБА, который сохраняет боевой настрой и не исключает вариант дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики. Несмотря на объявленную паузу в повышении ставки, Центробанк регулярно заявляет о том, что готов предпринять ответные действия, если инфляция будет снижаться более медленными темпами или (тем более) начнёт ускоряться. Эту мысль неоднократно озвучивал Филипп Лоу, подтверждая свои намерения действиями, когда РБА после паузы вновь повышал ставку. Теперь данную мысль озвучивает преемница Лоу – Мишель Баллок. Выступая вчера на конференции по глобальным рынкам, глава Резервного банка заявила о том, что Совет директоров ЦБ не будет мириться с тем, чтобы инфляция возвращалась к целевому уровню «медленнее, чем прогнозируется». По её словам, регулятор готов без каких-либо колебаний повысить процентную ставку «в случае существенного пересмотра прогноза инфляции в сторону повышения». При этом Баллок сделала важную ремарку – о том, что к следующему заседанию (29 ноября) Совет директоров будет располагать дополнительной информацией, которая позволит принять соответствующее решение. Речь идёт о данных по росту инфляции в Австралии за третий квартал. Ключевой для РБА отчёт будет опубликован уже завтра – 25 октября. В этот же день мы узнаем и данные по росту ИПЦ за сентябрь. Но основное внимание будет приковано, конечно, к квартальным данным. От этих данных во многом будет зависеть судьба оззи в среднесрочной перспективе. Если показатели превзойдут ожидания экспертов, вопрос повышения ставки на ноябрьском заседании останется на повестке дня. Но если отчёты выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), австралиец окажется под существенным давлением. Так, согласно прогнозам большинства экспертов, общий индекс потребительских цен в третьем квартале снизится до 5,3% в годовом исчислении. Достигнув своего пика в 4 квартале 2022 года (7,8%), показатель последовательно снижается (первый квартал 2023 года – 7,0%, второй квартал 2023 – 6,0%). Третий квартал должен подтвердить сложившуюся тенденцию. В квартальном выражении индекс также демонстрирует нисходящую динамику: в четвёртом квартале 2022 года был зафиксирован рост на 1,9%, в I квартале этого года – 1,4%, во II квартале – 0,8%. По прогнозам, в третьем квартале показатель должен немного подрасти – до 1,1%. Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) должен снизиться в III квартале до 5,0% (предыдущее значение – 5,5%). Что касается сентябрьского значения ИПЦ, то здесь ожидается небольшой рост – до 5,3% (в августе был зафиксирован рост до 5,2%). С одной стороны, динамика роста носит минимальный характер, но тут можно будет говорить о формировании восходящей тенденции. Здесь необходимо напомнить основные тезисы протокола октябрьского заседания РБА. Опубликованный недавно документ носил достаточно ястребиный характер: регулятор указал, что дальнейшее ужесточение монетарной политики может потребоваться, «если инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось». При этом члены Центробанка признали, что прогресс в снижении инфляции замедлился, а Совет директоров имеет «низкую терпимость к более медленному возвращению инфляции к целевому уровню». Таким образом, значимость инфляционного отчёта, который будет опубликован в Австралии 25 октября, трудно переоценить. Сильный рост инфляции позволит покупателям aud/usd протестировать ближайший уровень сопротивления 0,6400 (линия Kijun-sen на D1) с последующим прицелом на 0,6450 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands на том же таймфрейме). Если же инфляция замедлится сильнее ожиданий, продавцы aud/usd снова могут вернуться к «ценовой цитадели» 0,6290, то есть к нижней линии Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро выше головы не прыгнул

Как ни пыжится евро, а выше головы не прыгнешь. В слабой экономике не может быть сильной валюты. Да, у доллара США началась черная полоса, прежние его козыри не работают. Однако этого недостаточно для серьезной коррекции EUR/USD. Еврозона должна подавать признаки жизни, а этого, увы, не происходит. В октябре композитный индекс менеджеров по закупкам валютного блока упал до трехлетнего дна в 46,5. Такая динамика деловой активности предполагает, что риски технической рецессии в виде сокращения ВВП на протяжении двух кварталов подряд существенно возросли. Вполне возможно, что это произойдет во второй половине 2023. Согласно консенсус-оценке экспертов Bloomberg, экономика еврозоны просела на 0,1% в июле-сентябре. И это еще цветочки!Динамика деловой активности в еврозонеНе радуют «быков» по EUR/USD и комментарии Кристин Лагард. Согласно инсайду Bloomberg, француженка на закрытых мероприятиях говорила о балансировании валютного блока между рецессией и стагфляцией. При этом глава ЕЦБ отмечает прогресс в борьбе с инфляцией. Это контрастирует с ее официальными заявлениями, что рост базового CPI остается повышенным. Любопытно, что данные по инфляции в еврозоне за октябрь могут показать дальнейшее замедление показателей вплоть до 3%. Это не только поставит крест на ужесточении денежно-кредитной политики ЕЦБ, но и поднимет вероятность «голубиного» разворота в 2024. В настоящее время деривативы считают, что в следующем году ставка по депозитам упадет на 50 б.п., до 3,5%. Динамика европейской инфляцииПри прочих явных условиях слабость экономики валютного блока и намерение Европейского центробанка завершить цикл монетарной рестрикции угробили бы «быков» по EUR/USD. Однако сейчас рынок находится в фазе всеобщей нелюбви к доллару США. Помогавшее ему на протяжении нескольких последних месяцев ралли доходности казначейских облигаций в октябре воспринимается как инструмент, повышающий риски финансовой нестабильности. Это негатив для «американца». Действительно, дефицит бюджета США вырос на $1,02 трлн в 2022-2023 и достиг отметки $2,02 трлн после корректировок, связанных с устранением влияния программы прощения студенческих кредитов Джо Байдена. Колоссальна сумма, которая, с одной стороны, требует масштабных эмиссий облигаций Казначейством. С другой, усиливает риски политического кризиса, отключения правительства и грозит Штатам снижением кредитного рейтинга. Таким образом, и у доллара США, и у евро имеется предостаточно уязвимых мест. Это не позволяет основной валютной паре определиться с направлением дальнейшего движения. Она не может выйти из консолидации в диапазоне 1,05-1,07. Технически неудачный штурм верхней границы полки 1,05-1,07, входящей в состав паттерна Всплеск и полка, говорит о слабости «быков» по EUR/USD. Падение ниже поддержки на 1,061 и возвращение в диапазон справедливой стоимости откроет дверь для продаж. Напротив, отбой, станет поводом для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Глобальные PMI сигнализируют о замедлении мировой экономики. Обзор USD, NZD, AUD

Индексы PMI из Европы, Великобритании и США показывают, что мировая экономика продолжает замедляться. Составной индекс еврозоны снизился в октябре с 47.2 до 46.5п, динамика негативная, Великобритания показывает 48.6п., что на 1п лучше сентября, но в любом случае активность на отрицательной территории. Чуть ранее были опубликованы индексы по Австралии и Японии, которые также показали слабые результаты. И только США отчитались в плюс – композитный индекс PMI вырос с 50.2п до 51п, что в пользу доллара. Конечно, значительно больше внимания к индексам ISM, но в любом случае экономика США удерживается от скатывания в рецессию, при том что замедление инфляции идет быстрее, поэтому развитие тренда на укрепление доллара вполне естественно. NZD/USD Замедление инфляции в 3 кв. с 6% г/г до 5.6% привело к необходимости пересмотра прогнозов по ставке РБНЗ. Рыночные прогнозы предполагают, что РБНЗ все же еще раз поднимет ставку, но не в ноябре, как ожидалось ранее, а в феврале. Для киви это фактор негативный. Банк ANZ оставил прогноз по инфляции неизменным, несмотря на хорошую динамику в 3 квартале, поскольку быстрая нормализация инфляции внешнеторговых товаров столкнется со значительным компенсацией застойной внутренней инфляции, и ожидает 5.1% г/г по итогам 2022 г. Внутренняя инфляция очень сильна, это связано с быстрым ростом рынка труда, что, в свою очередь, толкает вверх показатели заработной платы. Пока РБНЗ исходит из того, что вслед за ослаблением внешних факторов внутренняя инфляция пойдет вниз сама по себе начиная со следующего квартала. Насколько это оптимистичный взгляд, покажет только время, но если исходить из этой позиции, то ожидать повышения ставки до конца года не приходится. Для NZD складывающаяся ситуация не слишком оптимистична – инфляция все еще высока, а вероятность повышения ставки РБНЗ стала ниже. Соответственно, перспективы киви стали выглядеть менее привлекательно на фоне других валют, что вряд ли позволит ему развернуть медвежий тренд против доллара. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 101 млн, до -348 млн, спекулятивное позиционирование нейтральное с небольшим перевесом в медвежью сторону. Расчетная цена выше долгосрочной средней, но динамика потеряна. Неделей ранее мы отметили, что отчет по инфляции привел к снижению вероятности коррекционного роста. Действительно, NZD после короткого раздумья обновил локальный минимум, добравшись до нижней границы канала. В настоящий момент основных сценариев два, и они равновероятны – либо тест границы канала 0.5775/85 с попыткой прорыва ниже, либо коррекция к середине канала 0.5970/90. Поскольку внутренний импульс к росту киви стал заметно ниже, сдержать прорыв из канала на юг может только слабость доллара, что в текущих условиях маловероятно. AUD/USD Октябрьский протокол правления РБА был более агрессивным, чем недавние сообщения РБА. Ключевым было это заявление: «Совет директоров не терпит более медленного возвращения инфляции к целевому уровню, чем ожидается в настоящее время», которое было включено в заключительный параграф. Банк NAB ожидает, что РБА повысит ставку на 25п до 4,35, об активном QT речи в протоколе не шло. Глава РБА Баллок выступит с речью сегодня поздно вечером, после чего будет опубликован важнейший отчет по индексу потребительских цен за третий квартал. Далее, уже в четверг, Баллок дает показания в сенатском комитете по экономике, и, вероятнее всего, прокомментирует данные по инфляции. Что касается инфляции, то прогнозируется замедление с 5.9% г/г до 5.0% во многом благодаря базовым эффектам. Вероятнее всего, публикация индекса и выступления Баллока вызовут кратковременный всплеск волатильности по AUD, после чего о дальнейшем направлении можно будет судить более предметно. Чистая короткая позиция по AUD после трех недель сокращения вновь увеличилась, недельное изменение -214 млн, чистый перевес -5.139 млрд. Спекулятивное позиционирование устойчиво медвежье, поэтому попытки роста аусси по-прежнему носят только коррекционный характер. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, то есть вероятность коррекционного роста все еще есть. AUD/USD продолжает торговаться выше поддержки 0.6288, торговля идет в боковом диапазоне. С технической точки зрения чуть более вероятным сценарием является коррекционный рост к середине канала 0,6490/6500, это произойдёт в том случае, если не будет существенной эскалации на Ближнем Востоке и не возникнет ситуации панического бегства в защитные активы. В случае прорыва поддержки 0.6288 возможно быстрое движение к 0.6170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть пошла на попятную

Геополитика шокирует рынки, однако ее воздействие, как правило, мимолетно. Прошло чуть более двух недель с момента террористической атаки ХАМАС на Израиль, а цены на нефть практически вернулись к тем уровням, с которых все начиналось. Под влиянием западных союзников Иерусалим изменил свои планы по наземному вторжению в Газу, что было расценено инвесторами как деэскалация конфликта и стало катализатором коррекции Brent.На Ближний Восток приходится около третьей части добычи черного золота в мире, поэтому опасность вовлечения Ирана подтолкнула котировки североморского сорта вверх. На рынке много рассуждали о достижении Brent отметки $100 за баррель, однако по факту премия за геополитический риск оказалась не более чем эрозией. Динамика нефтиБыстрого наземного вторжения в Газу для уничтожения ХАМАС так и не случилось, что расценивается инвесторами как успехи западной дипломатии. Израиль рискует навлечь на себя масштабное нападение связанной с Ираном Хезболлы из Ливана и столкнуться с массовыми смертями как среди гражданского населения, так и среди своих солдат-резервистов. Кроме того, террористы держат в заложниках десятки человек. Их жизни могут быть спасены путем мирных переговоров. С начала вооруженного конфликта из Газы было выпущено четыре ранее захваченных человека. Тот факт, что они оказались на свободе, обещания Джо Байдена в течение 1-2 суток передать Палестине гуманитарную помощь и отсутствие наземной атаки на Газу рассматриваются инвесторами как деэскалация вооруженного конфликта, снижают премию за геополитический риск и приводят к падению котировок Brent. Масла в огонь коррекции североморского сорта подливает дальнейшее ухудшение деловой активности в еврозоне и Британии, а также выявленные при помощи индексов менеджеров по закупкам признаки рецессии в экономике Германии. Если в Европе все плохо, прогноз Международного энергетического агентства о росте глобального спроса до рекордного уровня поставлен под угрозу. По мнению МЭА, показатель стабилизируется на уровне 102 млн б/с к концу 2020-х, а к середине века упадет до 97 млн б/с. Вероятнее всего, спрос будет находиться на плато в течение длительного периода времени. Прогнозы глобального спроса на нефтьДавление на нефть создает информация о временном снятии американских санкций с Венесуэлы. По оценкам Energy Aspects, уже в 2024 это увеличит добычу в этой стране на 1 млн б/с. Хотя некоторые инвесторы сомневаются в таком прогнозе. Дескать, Каракас долгое время сталкивался с недостатком инвестиций в нефтяную отрасль, и вернуть ее в нормальное состояние будет непросто. Технически на дневном графике Brent формируется разворотный паттерн 1-2-3. Падение североморского сорта ниже справедливой стоимости $91,1 за баррель является еще одним тревожным звоночком для «быков». Если у их противников получится закрыть день ниже скопления скользящих средних вблизи $89, начнем ориентироваться на продажи нефти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чарли Мангер по-прежнему считаем бессмысленными покупку биткоина.

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину еще более красноречивая. Котировки всего за два дня доросли до уровня 34 267$ и теперь преодоление этой отметки откроет путь еще выше – к уровню 40 746$. Мы не считаем, что такой сценарий невозможен, но с технической точки зрения он будет выглядеть достаточно странно. Впрочем, за 15 лет существования «битка» мы видели уже огромное множество странных движений, поэтому одним больше, одним меньше – уже ничему не удивляемся. В то время, как биткоин начал новый виток «бычьего» тренда, один из инвесторов с мировым именем, вице-президент Berkshire Чарли Мангер заявил, что в покупках биткоина абсолютно нет никакого смысла. Господин Мангер считает, что биткоин ожидает неминуемый провал и это лишь очередная «игрушка». Он не имеет реального обеспечения и растет только благодаря спекуляциям. Правая рука Уоррена Баффета также заявил, что крах криптовалютного рынка будет неожиданным и разрушительным, носить лавинообразный характер, поэтому инвестировать в подобные инструменты не имеет никакого смысла. За последние недели, месяцы и годы мы слышали уже не одно громкое заявление. Почему-то господину Мангеру и господину Баффету есть доверие в этих вопросах. Опять-таки никто не утверждает, что покупать биткоин нельзя. Следует помнить основные правила торговли, например Стоп Лосс, чтобы избежать краха. Если Стоп Лосс стоит, то крах криптовалютного рынка(если он случится) никак не повлияет на депозиты трейдеров. Другое дело, если вы владеете биткоином на криптокошельке. Тогда вас не защитит ничто. Но любая инвестиция – это риск. Просто в случае с акциями этот риск не очень большой, потому что за акциями стоят реальные компании, бизнес, активы и люди, а иногда и целые государства, а за биткоином не стоит никто. В случае чего спасать его будет некому. Те инвесторы, которые владеют 75% монет биткоина преследуют только одну цель – получить максимальную прибыль. Как только биткоин им надоест, мы абсолютно не исключаем его падения до минимальных значений. Как действовать – каждый решает сам. Мы лишь советуем всегда придерживаться принципа осторожности. В особенности это касается всех криптовалют, которые не регулируются никем и ничем. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 34 267$. Теперь закрепление котировок «цифрового золота» выше этого уровня спровоцирует новый рост к уровню 40 746$. Этот рост тоже можно попытаться отработать. Но нужен новый сигнал на покупку. Отскок от уровня 34 267$ позволит трейдерам осторожно продавать с целью 31 000$. Следует помнить, что в этом случае речь будет идти о коррекции. А коррекции бывают слабыми и далеко не все хотят иметь с ними дело. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин взмыл вверх и идеально отработал важный уровень.

Криптовалюта биткоин за последние несколько дней выросла в цене на 5 000$. Криптоэнтузиасты ликуют. Рост, как обычно, случился на ровном месте, потому что никаких важных новостей и событий за минувшие два дня не поступало. Тем не менее, мы готовы признать, что были сформированы сигналы на покупку, поэтому абсолютно неважно, почему именно выросла первая криптовалюта в мире. Вчера «цифровое золото» достигло уровня 31 000$ и закрепилось выше. Это закрепление и было тем самым сигналом на покупку, о котором сказано выше. Мы неоднократно говорили, что при появлении сильных сигналов на покупку отрицать возможный рост биткоина никто не собирается. Ближайшей целью выступал уровень 34 267$, который с легкостью и был отработан сегодня. Теперь преодоление этого уровня откроет дорогу на 40 746$. Опять-таки мы не отрицаем, что биткоин уже завтра может дорасти и до этой отметки, но, как и ранее, нужны сигналы. В то время, как биткоин начал новый виток «бычьего» тренда, мексиканский миллиардер Рикардо Салинас заявил, что биткоин – это очень полезная вещь, которая защищает людей от грабежа со стороны правительства. Он отметил, что ни одно государство в мире не способно обесценить криптовалюту, а для простых людей биткоин означает защиту от инфляционного грабежа. Господин Салинас заявил, что инфляция – является ничем иным, как налогом, который выражается в обесценивании денег и соответственно их покупательной способности. «То есть сбережения отбирают у людей без их ведома и разрешения», – считает Салинас. «Биткоин устойчив к любым налогам и может вписаться в любую экономику мира, это надежная защита от инфляции и его невозможно обесценить», – считает миллиардер. Мнение господина Салинаса очень интересное, но мы спешим напомнить, что любое правительство мира может запретить биткоин(как и другие криптовалюты) на своей территории. Примеров таких хватает уже сейчас. Северная Корея, Китай, Вьетнам Таиланд. В списке уже сейчас находится около 20 стран. Ничего не мешает любой стране Евросоюзе под видом угрозы для финансовой стабильности и безопасности запретить использование криптовалют. Ведь ни одному правительству или центральному банку не нужны деньги неподконтрольные им. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня 34 267$ и теперь все будет зависеть от преодоления или непреодоления этой отметки. В случае закрепления над этим уровнем трейдеры могут оставаться в лонгах с целью 40 746$. В случае отскока возможна нисходящая коррекция вплоть до уровня 31 000$. Мы считаем, что после такого взрывного роста должна начаться коррекция, но отрабатывать ли ее каждый должен решить самостоятельно. В любом случае сигнала на продажу пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин достиг $34k: восходящий потенциал исчерпан?

Новая торговая неделя началась для Биткоина и крипто рынка еще лучше, чем предыдущая, когда актив совершил первый восходящий рывок к уровню $29k. Вторую неделю кряду наблюдается высокая покупательская активность на рынке Азии, благодаря чему криптовалюты начинают торговый день серьезным восходящим движением. Текущий день не стал исключением, и благодаря наплыву инвесторов с азиатских рынков, BTC впервые с мая 2022 года достиг уровня $35,1k. Биткоину удалось существенно нарастить бычий потенциал, благодаря чему стало возможным восходящее движение к уровню $35k. Помимо уверенной и длительной стратегии накопления долгосрочных инвесторов, на рост цены BTCUSD оказало значительное влияние затишье на геополитической арене, а также постепенная нормализация и стабилизация макроэкономической ситуации. За последние 7 дней BTC прибавил в цене 10%, и возникает вопрос – реализовал ли актив весь свой потенциал? Фундаментальные факторы Ключевым фактором, который способствует столь мощному восходящему движению BTC является пауза в монетарной политике ФРС. Рекордная доходность казначейских облигаций дает инвесторам надежду на завершение цикла повышения ставки в 2023 году. На этом фоне индекс доллара США продолжает снижаться, в то время как высокорисковые активы укрепляются и обновляют локальные максимумы. Также стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и заявлением Минобороны Израиля о том, что ЦАХАЛ может отменить наземную операцию в Газе, если ХАМАС выдаст всех заложников. Вполне вероятно, что это политический ход, но для рынков этого оказалось достаточно, и цены на нефть стабилизировались, что в свою очередь дает надежду на дальнейшее падение уровня инфляции в США. И третьей ключевой причиной стремительного роста Биткоина и крипто рынка является высокая вероятность одобрения спотового BTC ETF. Оптимизма на рынки привнес тот факт, что в компании DTCC, которая осуществляет клиринг сделок NASDAQ, был зарегистрирован спотовый ETF от BlackRock, а именно iShares Bitcoin Trust. Также суд отправил на повторное рассмотрение SEC заявку Grayscale, что в очередной раз подтверждает победу компании над регулятором. Анализ BTCUSD С января 2023 года котировки Биткоина прибавили в стоимости более 81%. Уровень доминирования криптовалюты возрос с первоначальных 38% до 52,76%, что является наибольшим присутствием BTC на рынке криптовалют, начиная с апреля 2021 года. Это позитивный бычий сигнал, который указывает на высокий инвестиционный и восходящий потенциал криптовалюты. По состоянию на 24 октября BTCUSD успел совершить ретест уровня $35,1k, и торгуется вблизи $34k при суточных объемах торгов в районе $47 миллиардов. Биткоин совершил важный восходящий рывок, так как сумел вырваться за пределы широкого диапазона колебаний $24,7k-$31,9k. Криптовалюта консолидировалась в рамках данной области более шести месяцев, а потому верхняя граница данного канала представляла собой серьезную зону сопротивления. На данном этапе главной целью BTCUSD является закрепление выше уровня $32k, для дальнейшего восходящего движения к $34k-$36k. Биткоин находится в рамках сильного восходящего движения, и при этом видимых сигналов к началу коррекции. Стохастик продолжает боковое движение вблизи зоны перекупленности, в то время как MACD сигнализирует о дальнейшем росте покупательской активности. Если учитывать исторические уровни, то у BTC есть оперативный простор для дальнейшего восходящего движения к области $35,8k-$36,3k, где проходит сильный уровень сопротивления. Итоги Бычье ралли Биткоина продолжается, и по состоянию на 24 октября видимых причин для его завершения нет. Макроэкономический климат остается приемлемым для восходящего движения, а ближайшие трудные зоны расположены выше текущего курса цены, вблизи отметок $35k-$36k. При этом Bitcoin постепенно перегревается и приближается к необходимости локальной коррекции, где главной целью актива станет удержание уровня $32k. В целом BTCUSD демонстрирует позитивные фундаментальные сигналы к тому, чтобы изменить свою инвестиционную роль, и в ближайшем будущем за счет сильного роста, стать активом-убежищем, как золото и доллар США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 24.10.2023

Опубликованные сегодня утром предварительные европейские индексы PMI негативно отразились на евро. Хотя, некоторые из представленных данных все же оказались лучше прогнозов, в целом они засвидетельствовали продолжающееся замедление экономики Еврозоны, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В ответ на представленные данные евро резко снизился, в том числе и в паре с долларом, хотя, накануне пара EUR/USD достигла локального максимума с 21 сентября на отметке 1.0694. На момент публикации данной статьи EUR/USD тестирует важный краткосрочный уровень поддержки 1.0628. Его пробой откроет дорогу для дальнейшего снижения в рамках медвежьего тренда, среднесрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 1.0745 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) и долгосрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 1.1020 (ЕМА200 на недельном графике). Ближайшая цель снижения в этом случае – важный краткосрочный уровень поддержки 1.0586 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пробой которого подтвердит это предположение. В альтернативном сценарии от уровня поддержки 1.0628 произойдёт отбой, и после повторного пробоя важного уровня сопротивления 1.0670 (ЕМА50 на дневном графике) цена возобновит рост. В этом случае коррекционный рост пары может продолжиться в сторону ключевого уровня сопротивления 1.0745. Его выведет EUR/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. В свою очередь, пробой ключевого уровня сопротивления 1.1020 вернет пару и в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0628, 1.0600, 1.0586, 1.0560, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0670, 1.0695, 1.0700, 1.0745, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1020, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне октябрьского заседания ЕЦБ

Опубликованные в начале сегодняшней европейской торговой сессии предварительные индексы PMI по ключевым экономикам Европы вышли, в основном, с показателями слабее прогнозов и предыдущих значений и ниже отметки 50, отделяющей рост активности от замедления. Хотя, некоторые из них все же оказались лучше прогнозов, в целом они засвидетельствовали продолжающееся замедление экономики Еврозоны. Так, согласно представленным данным, предварительный PMI в производственном секторе еврозоны снизился в октябре до 43,0 (против прогноза 43,7 и предыдущих 43,4), достигнув, таким образом, трехмесячного минимума. Аналогичный PMI в сфере услуг снизился до 47,8 (против 48,7 в сентябре и прогноза 48,7), достигнув 32-месячного минимума, а составной PMI Еврозоны - до 46,5 (против прогноза 47,4 и сентябрьских 47,2), достигнув 35-месячного минимума. В ответ на представленные данные евро резко снизился, в том числе и в паре с долларом, хотя, накануне пара EUR/USD достигла локального максимума с 21 сентября на отметке 1.0694. Сегодня (в 13:45 GMT) будут опубликованы аналогичные индексы PMI (от S&P Global) по США ((о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 23.10.2023 – 29.10.2023). Здесь также ожидается ухудшение показателей, но не настолько сильное, как у европейских индексов PMI. Предыдущие значения американского PMI: в производственном секторе: 49,8, 49,0, 46,3, 48,4, 50,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, в секторе услуг: 50,1, 52,3, 54,4, 54,9, 53,6, 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.составного: 50,2, 52,0, 53,2, 54,3, 53,4, 52,3, 50,1, 46,8 (в январе 2023 года). Если же данные окажутся лучше прогноза и предыдущих значений, то стоит ждать укрепления доллара и усиление снижения EUR/USD. Также относительно евро и пары EUR/USD стоит обратить внимание на выступление (в 12:30 GMT) главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она может прокомментировать сегодняшние макро данные и то, как они могут отразиться на перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики накануне заседания руководства банка в этот четверг. Отметим, что рынки ожидают сохранение ключевых процентных ставок без изменений на уровне 4,00% и 4,50%. Как известно, по итогам сентябрьского заседания, Европейский центральный банк объявил о повышении ключевых ставок на 25 базисных пунктов, до 4,50% по основным операциям рефинансирования и до 4,75% по маржинальному кредитованию. В сопроводительном заявлении по итогам заседания было сказано, что «управляющий совет считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровня, который, сохраняясь в течение достаточно длительного периода времени, внесет существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому уровню». На позапрошлой неделе Международный валютный фонд ухудшил прогнозы роста экономики Еврозоны. В текущем году он может составить +0,7% (вместо ожидавшихся ранее +0,9%), а в следующем году +1,2% (против предыдущего прогноза +1,5%), не исключая также рецессии. Поэтому сегодняшние заявления Кристин Лагард могут придать евро неожиданный импульс, особенно, если она выскажется в пользу более мягкой кредитно-денежной политики на фоне резкого роста геополитической напряженности в мире. Это, конечно, вряд ли, учитывая все еще высокий уровень инфляции в регионе: в сентябре годовая инфляция была на уровне 4,3%, что более чем в 2 раза выше целевого уровня ЕЦБ в 2,0%. Регулятор пока не исключает возможности продолжения политики ужесточения, при том, что со стороны руководителей ЕЦБ поступают довольно «ястребиные» заявления относительно перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики. Так, глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо отметил недавно, что инфляция в Еврозоне должна снизиться до целевого уровня 2,0%, а член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил, что «инфляция все еще слишком высока» и в банке «готовы к дальнейшей корректировке ставок, если дезинфляция застопорится». Однако также не исключены и неожиданные заявления со стороны Кристин Лагард, и они, безусловно, будут учтены участниками рынка накануне октябрьского заседания ЕЦБ. Напомним, что решение ЕЦБ по процентным ставкам будет опубликовано в четверг в 12:15 (GMT), а в 12:45 начнется пресс-конференция. В ее ходе глава ЕЦБ пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. Любые неожиданные заявления с ее стороны могут вызвать всплеск волатильности в котировках евро и, соответственно, пары EUR/USD. Если Лагард вновь подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон ее заявлений окажет негативное влияние на евро. С технической же точки зрения EUR/USD остается торговаться, как мы отметили выше, в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0745 и 1.1020. В настоящий момент цена тестирует важный краткосрочный уровень поддержки 1.0628. Его пробой откроет дорогу для дальнейшего снижения в рамках медвежьего тренда, среднесрочного и долгосрочного (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 24.10.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабые индексы PMI и эмоциональные качели

Пара евро-доллар вчера обновила месячный ценовой максимум, подобравшись к границам 7-й фигуры. Но при этом покупатели не решились на штурм уровня сопротивления 1,0700, даже несмотря на общее ослабление гринбека. В целом сложившаяся ситуация красноречиво свидетельствует о том, насколько американская валюта уязвима и зависима от уровня антирисковых настроений. Как только интерес к риску возрос, доллар оказался под существенным давлением по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Поводом для оптимизма стали события на Ближнем Востоке. Если быть точнее – то отсутствие этих событий. Израиль отложил проведение наземной операции в секторе Газе, тогда как в СМИ всё настойчивей звучат версии о том, что военно-политическое руководство страны может и вовсе отказаться от проведения рискованной во всех смыслах миссии. Также вчера стало известно о том, что ХАМАС освободил двух израильских заложников. Отсутствие шагов по эскалации конфликта и первые (небольшие) шаги по его деэскалации повысили интерес к рисковым активам на рынках (в частности, фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют восходящую динамику), тогда как безопасный доллар остался не у дел. Это говорит о том, что не стоит доверять эмоциональному росту гринбеку, когда его рост обусловлен лишь геополитическими факторами. Как видим, это очень зыбкая и быстро меняющаяся информационная среда. Но вернёмся к сегодняшним событиям. Сегодня продавцы eur/usd возвращают утраченные позиции – уже на волне ослабления евро. Единая валюта негативно отреагировала на индексы PMI, которые были опубликованы в ключевых странах Европейского Союза. В большинстве своём показатели вышли в «красной зоне», отразив ухудшение ситуации в сфере услуг и/или производства. Нельзя сказать, что сегодняшние отчёты играют какую-либо решающую роль. Отнюдь. Итоги октябрьского заседания ЕЦБ, которые будут объявлены послезавтра, фактически предрешены – регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Слабые индексы PMI могут лишь смягчить некоторые формулировки сопроводительного заявления, но не более. Тем не менее факт остаётся фактом: сегодняшний релиз остановил «локомотив», который двигался на всех парах на север, в район 7-й фигуры. Прежде всего разочаровали немецкие данные. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии остался гораздо ниже ключевой 50-пунктной отметки (40,7). Не удержался выше данного таргета и немецкий индекс деловой активности в секторе услуг. Если в сентябре этот показатель был на уровне 50,3, то в октябре он резко снизился – до 48 пунктов (при прогнозе спада до 50,1). Общеевропейские индексы также вышли в «красной зоне». В производственном секторе PMI рухнул до 43,0, в сфере услуг – до 49,2 пункта (минимальное значение с января текущего года). Очевидно, что столь слабые данные PMI – не лучший информационный фон для покупателей eur/usd, учитывая предстоящее заседание Европейского Центробанка. С одной стороны, итоги октябрьской встречи действительно предрешены: ЦБ сохранит ставки в прежнем виде, после их неожиданного повышения в сентябре. Вопрос в последующей риторики сопроводительного заявления и Кристин Лагард. Если обеспокоенность возможной рецессией возрастёт, а твёрдые и непоколебимые заверения в том, что ЕЦБ будет держать ставки на достигнутом уровне долгое время, будут звучать уже не так «твёрдо и непоколебимо» (то есть соответствующая фраза в сопроводительном заявлении будет переформулирована), то евро, как и пара eur/usd окажется под давлением. Но если же Европейский Центробанк сохранит былую решимость и допустит повышение ставок (в случае ускорения инфляции), пара может возобновить свой северный путь. Стоит отметить, что доллар попал под удар не только из-за спада антирисковых настроений. Свою роль сыграл и другой фактор – снижение доходности казначейских облигаций США. Доходность трежерис на прошлой неделе приблизилась к 5-процентной отметке, обновив 16-летний рекорд. На сегодняшний день этот показатель снизился до 4,85%. Доходность снижается на фоне ослабления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Вероятность повышения ставки в ноябре рухнула до нуля, а вероятность ужесточения ДКП в декабре снизилась до 24%. Всему виной – осторожные комментарии Джерома Пауэлла. Выступая на прошлой неделе в Экономическом клубе Нью-Йорка, глава Федрезерва поставил под сомнение целесообразность дальнейшего повышения процентной ставки. При этом он акцентировал своё внимание на снижение базовой инфляции и побочных эффектах агрессивной политики. Если базовый индекс PCE за сентябрь снова продемонстрирует нисходящую динамику (релиз намечен на пятницу, прогноз – 3,7%), вероятность декабрьского повышения снизится до 10-15%, а доллар окажется под дополнительным давлением. В целом сложившаяся фундаментальная картина складывается не в пользу американской валюты. Лишь всплеск антирисковых настроений может помочь медведям eur/usd вернуться к основанию 5-й фигуры – либо из-за эскалации на Ближнем Востоке, либо из-за шатдауна (до здесь до «часа икс» ещё более трёх недель). Если ближневосточные события будут разворачиваться по сценарию деэскалации, пара eur/usd будет снова пытаться зайти в область 7-й фигуры (северная цель – 1,0750, это нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Но рассматривать лонги целесообразно только после того, как покупатели закрепятся выше уровня сопротивления 1,0670 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Вчерашняя попытка, как видим, завершилась провалом: инициативу перехватили продавцы, пользуясь ослаблением евро на фоне разочаровывающих данных PMI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Coca-Cola за третий квартал 2023 года

Сегодня вышел очередной отчет всеми любимой компании Coca-Cola, который превзошел ожидания аналитиков, что привело к позитивному пересмотру прогноза на весь год и к росту акций. Акции на премаркете уже выросли на 1,5%, что довольно неплохо для такой крупной компании.Основываясь на данных LSEG, ранее известного как Refinitiv, прибыль на акцию составила 71 цент против ожидаемых 69 центов. Выручка $11,91 млрд против ожидаемых $11,44 млрд. В Coke сообщили о чистой прибыли, причитающейся акционерам в третьем квартале в размере $3,09 млрд, или 71 цент на акцию, по сравнению с $2,83 млрд, или 65 центов на акцию, годом ранее.Также довольно серьезно выросли продажи, показав прирост на 8% до $11,91 млрд.ПремаркетАкции Redfin подскочили на 7,8% после заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Redfin объявила, что фонды, управляемые Apollo Capital и ее дочерними компаниями, согласились выделить 250 миллионов долларов на финансирование брокерской компании по недвижимости посредством кредита. Сделка продлевает сроки погашения долга Redfin до 2028 года.Акции TrueBlue вчера упали на 12% после слабого отчета за третий квартал. TrueBlue не оправдала консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных FactSet – особенно, что касается прибыли и выручки. Прогноз по выручке в четвертом квартале также был пересмотрен в сторону снижения. На премаркете сегодня потери составили еще около 2,0%.Бумаги Hexcel потеряли почти 10% после более худшего отчета за третий квартал. Компания подтвердила прогноз на весь год, ожидая скорректированную прибыль в размере от $1,80 до $1,94 на акцию, в то время как Уолл-стрит прогнозировали $1,94 на акцию.Акции Cadence, разработчика электронных систем, потеряли около 4% после публикации слабых прогнозов по прибыли за текущий квартал. Компания заявила, что ожидает от $1,30 до $1,36 за акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $1,37 за акцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 октября: фондовый рынок США нащупывает дно

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись хорошим ростом, а доходность казначейских облигаций снизилась после отчетов технологических компаний, довольно позитивно повлиявших на рынок. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,5%. Мировые рынки облигаций восстановились: доходность 10-летних облигаций США упала до 4,8% на фоне растущих спекуляций о том, что недавняя распродажа была чрезмерной и неоправданной. Европейский индекс Stoxx 600 торговался в рамках канала, в то время как биткойн превысил 35 000 долларов, а евро упал по отношению к доллару из-за довольно слабых данных по активности в еврозоне.Казначейские облигации восстанавливаются после того, как некоторые ведущие аналитические компании и сторонники медвежьих движений предупредили о замедлении экономики США, что дает повод для ставок на то, что снижение зашло слишком далеко и что Федеральной резервной системе придется снизить процентные ставки раньше, чем это ожидается. Резкие колебания государственного долга также тревожат инвесторов, поскольку определить, когда ФРС прекратит повышение ставок, становится еще сложней. Геополитическая напряженность также омрачает перспективы.В Израиле все чаще звучат призывы переосмыслить масштабы любого наземного вторжения в сектор Газа, поскольку переговоры об освобождении заложников, захваченных ХАМАСом, активизировались. В ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Газу.Нефть Brent остановилась после двухдневного падения и вернулась выше 90 долларов за баррель.Биткойн достиг самого высокого уровня с мая прошлого года, поскольку возможное одобрение в ближайшие недели первых спотовых биткойн-ETF в США усилило аппетит и склонность к риску. Управляющие активами BlackRock Inc. и Fidelity Investments входят в число тех, кто хочет начать предлагать подобного рода предложить такие продукты своим клиентам.В Азии котировки акций большинства китайских компаний выросли после того, как фонд национального благосостояния купил биржевые фонды, чтобы поддержать цены. Индексы в регионе были смешанными: рынки Японии и Южной Кореи отреагировали снижение более чем на 1%, но затем также восстановились. Однако восстановление китайских акций еще не говорит о том, что дно пройдено, так как китайские власти любят «нажимать на тормоза» всякий раз, когда рынки и трейдеры позитивно реагирует на новости и предпринятые шаги. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2247 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Однако довольно слабые данные по Великобритании, где ко всему прочему третий месяц подряд сокращается активности в секторе услуг, привели к сильному падению пары. Впереди у нас отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, а там дела обстоят более-менее ничего, так что у покупателей фунта шансов практически нет на восходящую коррекцию. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, падение пары продолжится. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2260 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2299 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2299 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после слабой статистики по США, где активность также продемонстрирует сокращение. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2220 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2260 и 1.2299.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2220 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2195, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2220 и 1.2195.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0666 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате, на момент написания статьи движение вниз уже составило более 30 пунктов, но до целевой отметки мы так и не дотянули. Очень слабые данные по еврозоне, где активности продолжила сокращаться еще сильней, привели к крупному движению евро вниз еще в первой половине дня. Впереди у нас отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, а там дела обстоят более-менее ничего, так что у покупателей евро шансов на восходящую коррекцию во второй половине дня достаточно мало. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, падение пары продолжится. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0662 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0709. В точке 1.0709 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по активности в США, которая должна сократиться больше ожиданий экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0662 и 1.0709.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0622 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0590, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится и дальше в случае сильной статистики – особенно после мягких комментариев представителей Европейского центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0662 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0622 и 1.0590.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. У пары USD/JPY растут шансы к прорыву 150

Пара USD/JPY восстанавливает положительную динамику и ещё на прошлой неделе снова приблизилась к многонедельному максимуму.В пятницу управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда подтвердил, что Центральный банк будет стремиться достичь целевого показателя инфляции 2%, сопровождаемого ростом заработной платы, при этом сохраняя текущую мягкую политику. Соответственно, это указывает на большое расхождение по сравнению с ястребиным прогнозом Федеральной резервной системы. Политика ФРС рассматривается как ключевой фактор относительного отставания японской иены. И служит попутным ветром для пары USD/JPY.Ещё в четверг прошлой недели председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что недавний скачок доходности ужесточил финансовые условия, уменьшая необходимость в дополнительных действиях со стороны центрального банка. Однако Пауэлл отметил, что инфляция пока слишком высокая, при этом денежно-кредитная политика не слишком жесткая. Видимо, это намёк на ещё одно повышение ставки до конца текущего года. Такое заявление оживило доллар и поддержало пару USD/JPY в росте, но все же бычьей уверенности не хватает.Участники рынка предполагают, что в ноябре ФРС сохранит статус-кво второй раз подряд. Это приводит к умеренному снижению доходности казначейских облигаций США и удерживает быков по доллару от агрессивных ставок.Тем временем трейдеры по-прежнему обеспокоены потенциальным вмешательством Банка Японии в борьбу с устойчивым обесцениванием иены. И те экономические данные по Японии, которые вышли сегодня, были не все позитивными.Вышеупомянутый фундаментальный фон требует некоторой осторожности, прежде чем готовиться к дальнейшему повышательному движению. Сегодня на американской сессии выйдут новости по Америке – индекс деловой активности в секторе услуг. Если они будут в пользу доллара, у пары есть шанс прорваться выше отметки 150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Фунт откатил от недельного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2281 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по активности в Великобритании нивелировали хороший отчет по рынку труда, что привело к откату фунта вниз с недельного максимума. Вторая половина дня обещает быть довольно интересной, так как запланированы отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг, а также композитный индекс PMI США. Сильные показатели приведут к дальнейшему падению пары, однако, чем ниже будет сегодня фунт, тем лучше для покупателей. Действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе 1.2219, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2253, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав шанс на обновление 1.2285. Самой дальней целью выступит область 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня и отсутствия на 1.2219 активности со стороны покупателей, дела пойдут из ряда вон плохо. Только ложный пробой в районе поддержки 1.2188 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя и теперь нацелены на дальнейшее падение и обновление поддержки 1.2219. В случае слабых данных по США, наверняка мы увидим соответствующую реакцию на рынке, что приведет к рывку фунта вверх. В таком случае ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.2253 даст сигнал на продажу по аналогии с тем, что я разбирал выше, способный столкнуть пару к поддержке 1.2219. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2188, что позволит полностью перекрыть весь вчерашний рост. Более дальней целью выступит минимум 1.2150, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2253 во второй половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на возврат рынка под свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2285. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2310, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753 до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408 до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2219.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Евро вернули с небес на землю

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0664 произошло, но дождаться сигнала на покупку евро так и не получилось. Упустив 1.0664 давление на пару только возросло к середине дня. На вторую половину техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по активности в производственной сфере и секторе услуг еврозоны привели к моментальной распродаже евро, на что я отдельно обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Впереди у нас выходят аналогичные данные по Соединенным Штатам, так что волатильность обещает быть довольно хорошей. Сильная статистика, а в США с этими показателями пока все в порядке, приведет к дальнейшему падению пары, поэтому советую сосредоточиться на защите ближайшей поддержки 1.0629. Там, как раз, проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал по входу в длинные позиции с целью восстановления в район сопротивления 1.0661. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на EUR/USD, дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к недельному максимуму 1.0693. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0629 во второй половине дня, медведи вернут контроль над рынком. В таком случае только лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0593 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0558 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы себя проявили довольно жестко после статистики и по всей видимости теперь нацелены на перекрытие всего вчерашнего роста. В случае слабых данных и рывка евро вверх во второй половине дня, защита 1.0661 будет приоритетной задачей. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу с движением вниз к новой поддержке 1.0629. Говорить о контроле над рынком можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, что приведет к сигналу на продажу с выходом на 1.0593. Самой дальней целью выступит минимум 1.0553, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0661, развитие бычьего рынка продолжится. При таком сценарии отложу короткие позиции до сопротивления 1.0693, выступающего максимумом этого месяца. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0734 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволили сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791 до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87 до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы инструмент переписал площадку 22 сентября и перешёл к коррекции.Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня.. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,211 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0694. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0614, 1,0557, 1,0482.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CHFJPY - возможен набор сетки лимитных продаж с шагом в 1000п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс