Золото отступает перед центробанками

Золото уверенно себя чувствует во времена рецессий и ослабления денежно-кредитной политики. Оно росло, когда ФРС и ЕЦБ снижали ставки в начале 21-го века, когда на фоне мирового финансового кризиса 2008-2009 Федрезерв запускал программы количественного смягчения, а также во время американской монетарной экспансии 2019-2020. Ожидания «голубиного» разворота в 2023 подтолкнули котировки XAU/USD к области рекордного максимума. Однако как только они стали отступать - драгметалл пошел на коррекцию. Золото не может быть инструментом хеджирования ценовых рисков. Оно реагирует не на инфляцию, а на то, как ФРС смотрит на инфляцию. Центробанк в июне рассуждает о паузе. Он якобы должен оценить новые данные, чтобы принять решение о повышении ставки по федеральным фондам в июле. Этот нарратив позволил драгметаллу нащупать дно вблизи отметки $1950 за унцию. Если макростатистика по Штатам будет чаще огорчать, чем радовать инвесторов, шансы на продолжение цикла монетарной рестрикции в середине лета упадут с текущих 66%. Это ослабит доллар США и подтолкнет XAU/USD вверх. Динамика золота и доллара СШАНапротив, если новые входящие данные будут доказывать, что экономика США в полном порядке, ставка по федеральным фондам продолжит повышаться. Золото рискует просесть глубже $1930 за унцию. Тем не менее его поклонникам не стоит сильно паниковать: чем выше вырастет стоимость заимствований, тем выше риски рецессии. А в периоды спадов в экономике драгметалл, как мы помним, чувствует себя как рыба в воде. Однако одной макроэкономической статистикой сыт не будешь. На динамику золота способна оказать влияние монетарная политика других центробанков. Они, как правило, действуют стаей – если один повышает ставки, то за ним следуют остальные. В этом отношении неожиданное для экспертов Bloomberg ужесточение денежно-кредитной политики Резервным банком Австралии и Банком Канады подтолкнуло вверх доходность на глобальном рынке долга и оказало давление на XAU/USD. Если другие регуляторы на фоне сильных рынков труда и потребительских расходов возобновляют циклы монетарной рестрикции, почему бы ФРС не повысить стоимость заимствований уже в июне? По данным срочного рынка, шансы этого месяца возросли с 25% до 35%, что укрепило позиции доллара США и стало основанием для продаж драгметалла спекулянтами. Если центробанки будут в массовом порядке поднимать ставки выше ожидаемых деривативами пиков, золото рискует попасть в опалу и вернуться ниже отметки $1900 за унцию. Впрочем, многое будет зависеть от макростатистики США и готовности ФРС пойти за австралийскими и канадскими коллегами. Технически продолжается откат к восходящему долгосрочному тренду. Неспособность «быков» взять штурмом динамическое сопротивление в виде зеленой скользящей средней является признаком их слабости. При этом падение золота ниже локального минимума на $1930 за унцию способно вызвать новые продажи в направлении $1900 и $1840. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар должен оставаться мировой резервной валютой

Во время встречи с демократами Палаты представителей на Капитолийском холме вчера Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, поделился мнением об экономике США и долларе.Генеральный директор JPMorgan Chase призвал не оспаривать статус доллара США как первой резервной валюты в мире даже на фоне продолжающейся мировой тенденции к дедолларизации. «Соединенные Штаты являются фундаментальной основой мировой экономики. Доллар США является основной резервной валютой», – сказал Даймон. CEO заявил о том, что экономика США в полном порядке, а потребители чувствуют себя отлично, цены на жилье выросли за 10 лет, как и цены на другие виды активов. Однако он отметил, что экономику ждут небольшие проблем в будущем, обратив внимание на чрезмерные расходы, количественное ужесточение Федеральной резервной системы и неопределенность, связанную с нефтью, газом и энергетикой. Глава JPMorgan также прокомментировал потолок долга. «Я думаю, это потрясающе, что у нас не было кризиса потолка долга», – сказал Даймон, подтвердив, что предпочитает вообще избавиться от потолка госдолга. Напомню, что на прошлой неделе Конгресс принял законопроект о приостановке ограничения потолка долга до января 2025 года. «Соединенные Штаты являются фундаментальной основой мировой экономики. Доллар США является основной резервной валютой. Люди полагаются на стандарты согласованности, которые у нас есть, верховенство закона и защиту интересов. Мы не должны оспаривать это», – отметил Генеральный директор JPMorgan Chase.Расчеты при помощи местных валют, а также использование для этого китайского юаня, явно снижают зависимость стран БРИКС от американского доллара, что очень сильно волнует политиков из США.ПремаркетАкции платежной компании Affirm выросли на 2,4% после того, как Affirm и Amazon объявили о новой функции совместимости. Adaptive Checkout от Affirm, которая предлагает клиентам планы с оплатой по времени, теперь будет способом оплаты через продавцов, использующих Amazon Pay. В настоящее время на премаркете акции прибавили еще 1,7%.Акции Mobileye, автономных транспортных средств, вчера выросли на 2,84% после того, как Canaccord Genuity пересмотрела свой рейтинг до уровня «покупать». Фирма с Уолл-стрит назвала Mobileye устойчивой компанией, которая также улучшит цепочки поставок. На премаркете сегодня акции уже провалились на 1,0%.Бумаги Coinbase закрылись в плюсе 3,2% после потери 12% на предыдущей сессии. Комиссия по ценным бумагам и биржам США на этой неделе подала в суд на Coinbase, утверждая, что компания работала как незарегистрированная биржа и брокер. На премаркете сегодня акции уже просели на 1,8%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс снизился, если, конечно, можно было говорить о том, что он наблюдался ранее. У покупателей остаются шансы на выстраивание восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами цепляться за $4290, откуда может произойдет рывок к $4320. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4370, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску и ястребиных комментариев представителей ФРС покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4255 и $4230. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 июня: акции технологических компаний продолжают падать

Европейский фондовый рынок упал в четверг, а фьючерсы на американские фондовые индексы немного восстановились после крупной распродажи, особенно вчера наблюдаемой в акциях технологических компаний. Происходит это из-за роста опасений, что центральные банки продолжат повышать процентные ставки. Фьючерсы на S&P500 восстановились на 0,1%, а на NASDAQ прибавили лишь 0,2%. В индексе Stoxx 600 самой крупной распродаже подверглись бумаги ASML Holding NV, которые потеряли 1,8%, а в технологическом NASDAQ на премаркете акции GameStop Corp. обвалились более чем на 18% после увольнения исполнительного директора и сообщения о том, что продажи не оправдали ожиданий. Акции технологических компаний, которые, как правило, наиболее чувствительны к процентным ставкам, испытывают серьезные проблемы, поскольку инвесторы рассматривают возможность того, что Федеральная резервная система еще не закончила свое ужесточение и повысит ставки не только в июле, но и в июне этого года, когда обещала взять паузу. Совсем недавно два крупных центральных банка — Банк Канады и Резервный банк Австралии — неожиданно повысили ставки, объявив о новой борьбе с высокой инфляцией.Очевидно, что на фоне всего происходящего борьба с инфляцией еще не окончена – особенно это касается Федеральной резервной системы, которая на протяжении 1,5 лет продолжает твердить о том, что высокие цены являются проблемой №1. Жесткость инфляции и вызывает опасения, связанные с повышением процентной ставки.Доходность казначейских облигаций оставалась стабильной после того, как в среду ставка по 10-летним облигациям подскочила на 14 базисных пунктов. Как я отмечал выше, большой вопрос, стоящий перед инвесторами прямо сейчас, заключается в том, решит ли ФРС повысить ставки в следующую среду или сохранит их без изменений после 10 повышений подряд. Трейдеры увеличили ставки на повышение ставок ФРС, при этом свопы близки к повышению цены на четверть пункта на июльском заседании. В Европе потери в технологиях были компенсированы прибылью производителей энергии и оборонных предприятий. Азиатские акции упали, при этом наиболее заметное падение наблюдалось в акциях технологических компаний, зарегистрированных в Гонконге. Иена укрепилась после выхода данных, показывающих, что экономика Японии росла быстрее, чем ожидалось, в первом квартале.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс снизился, если, конечно, можно было говорить о том, что он наблюдался ранее. У покупателей остаются шансы на выстраивание восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами цепляться за $4290, откуда может произойдет рывок к $4320. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4370, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску и ястребиных комментариев представителей ФРС покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4255 и $4230. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

WTI: сценарии динамики на 08.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сокращение добычи со стороны ОПЕК+ приведет к росту цен на нефть, возможно, к ранее достигнутым уровням в 90-100 долларов за баррель, хотя многое также будет зависеть от состояния мировой экономики, рынков нефти США и Китая, а также динамики доллара. С технической же точки зрения цена нефти марки WTI (#CL, CFD на фьючерс на нефть марки WTI на бирже NYMEX и в торговом терминале МТ4) пытается развить восходящую краткосрочную динамику выше уровня сопротивления 72.72 (ЕМА200 на 4-часовом графике), чтобы затем прорваться в зону ключевых уровней сопротивления 77.10 (ЕМА144 на дневном графике), 78.98 (ЕМА200 на дневном графике), 79.94 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на недельном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Сигналом для открытия длинных позиций на сегодня может стать пробой уровня сопротивления 73.41 (ЕМА50 на дневном графике) со стопом ниже важного краткосрочного уровня поддержки 71.67. Срабатывание данного стоп-лосса, в свою очередь, может активировать альтернативный сценарий на возобновление снижение цены. В этом случае подтвержденный пробой ключевого уровня поддержки 70.28 (ЕМА200 на недельном графике) откроет цене дорогу для более значительного снижения в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике и к отметке 61.00, повысив таким образом риски слома долгосрочного и глобального бычьего тренда WTI. Уровни поддержки: 71.67, 70.28, 67.50, 64.00, 62.00, 61.00 Уровни сопротивления: 72.72, 73.41, 74.89, 77.10, 78.98, 79.94, 80.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка

Как сообщили в среду в Минэнерго США, запасы нефти на отчетной неделе (на 2 июня) сократились на -452 тыс. бар. (против прогноза о росте +1,022 млн и предыдущего значения +4,488 млн), что стало приятной неожиданностью для быков по нефтяным фьючерсам. Цены на нефть выросли сразу после публикации отчета Минэнерго, но к концу дня вновь снизились. Вероятно, бычий импульс был постепенно погашен на фоне укреплявшегося в среду доллара и части отчета Минэнерго, в которой был отражен рост запасов бензина и дистиллятов. Согласно представленным данным, запасы бензина в хранилищах США выросли на +2,746 млн бар. (против прогноза в +880 тыс. бар.), что стало максимальным приростом с февраля, а запасы дистиллятов - на +5,074 млн бар. (против прогноза +1,328 млн бар.) - максимальный прирост с декабря 2022 года. Стоит, однако, также отметить, что вчерашний отчет Минэнерго о запасах нефти в США не смог придать ценам какого-то серьёзного импульса для роста после того, как в начале этой недели цены превысили максимумы предыдущей. Этому, в свою очередь, способствовали новости с очередного саммита ОПЕК+, завершившегося в воскресенье, на котором было принято решение о сокращении добычи в следующем году на 3,66 млн баррелей в сутки (до 40,46 млн баррелей в сутки), что примерно на 1,4 млн баррелей меньше целевого уровня производства ОПЕК+ на 2023 год. При этом представители ряда стран-участниц ОПЕК+ сообщили, что в 2024 году будут продлены добровольные дополнительные сокращения добычи. Вдобавок ко всему этому Саудовская Аравия решила снизить свое производство нефти в июле еще на 1 млн баррелей в день, и эта мера в дальнейшем может быть продлена. По мнению аналитиков нефтяного рынка, сокращение добычи со стороны ОПЕК+ приведут к росту цен на нефть, возможно, к ранее достигнутым уровням в 90-100 долларов за баррель, хотя многое также будет зависеть от состояния мировой экономики, рынков нефти США и Китая, а также динамики доллара. Он же, в свою очередь, в данный момент находится в режиме ожидания накануне заседания ФРС на следующей неделе. Фьючерсы на процентные ставки указывают на рост ожиданий рынка в отношении повышения ставки на 25 б.п. в июле. Однако в отношении июньского заседания ФРС ожидания рынка в основном сводятся к тому, что процентная ставка ФРС будет сохранена на текущем уровне 5,25%. Впрочем, прямо накануне заседания ФРС, а именно во вторник в 12:30 (GMT), будут опубликованы свежие данные по инфляции в США, которые могут значительно повлиять на решение руководителей американского ЦБ в отношении перспектив монетарной политики банка. Ожидается очередное замедление годовой потребительской инфляции в мае, до 4,2% с 4,9% в апреле, что вряд ли позитивно отразится на котировках доллара и решимости руководства ФРС повысить процентную ставку. Сегодня, как видно из графика динамики индекса доллара DXY, он продолжает оставаться примерно с середины мая в рамках диапазона от 104.61 до 103.31. Конец эпопеи вокруг повышения планки лимита госдолга США не слишком сильно повлиял на динамку доллара: все же большинство наблюдателей ожидало примерно такого исхода противостояния по данному вопросу между демократами и республиканцами. Как известно, в минувшую субботу президент США Байден подписал "Закон о налоговой ответственности от 2023 года", который приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года. При этом сам лимит будет повышен со 2 января 2025 года. С одной стороны, это хорошая новость, поскольку США избежали дефолта, который грозил бы обращением финансовых рынков. С другой стороны, кардинальное решение вопроса о лимите госдолга США было всего лишь отодвинуто на 2 года, и теперь, по прогнозам экономистов, в течение десяти лет госдолг США может вырасти с $31,4 трлн до $52,3 трлн. Ну а пока что доллар получает поддержку от возобновившей рост доходности американских гособлигаций. На рынке вновь началась распродажа этих инструментов, подталкивая вверх рост их доходности, и инвесторы вновь предпочитают доллар как актив-убежище. Из новостей на сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) еженедельного отчета Минтруда США с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.06.2023 – 11.06.2023). Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции), как известно, является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. С технической же точки зрения цена нефти марки WTI (#CL, CFD на фьючерс на нефть марки WTI на бирже NYMEX и в торговом терминале МТ4) пытается развить восходящую краткосрочную динамику выше уровня сопротивления 72.72, чтобы затем прорваться в зону ключевых уровней сопротивления 77.10, 78.98, 79.94, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего (более подробно и альтернативный сценарий см. в «WTI: сценарии динамики на 08.06.2023»).*) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2459 пришелся на момент, когда MACD прошел много вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт, так как особо в первой половине дня на рост пары не рассчитывал. Отсутствие статистики также не добавляло уверенности в развитии бычьего рынка. В ходе американской сессии сегодня нас ждут данные по первичным заявкам на пособие по безработицы в США. И хоть цифры вышли только за отчетную неделю, но в последнее время трейдеры остро реагируют на рынок труда, что может привести к всплеску волатильности. По этой причине действовать предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2480 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2529 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2529 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2455, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2480 и 1.2529.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2455 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2403, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет при сильном рынке труда США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2480, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2455 и 1.2403.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0704 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Слабый ВВП еврозоны, который был пересмотрен в худшую сторону, привел к небольшому движению евро вниз, но до крупного падения дело так и не дошло. В ходе американской сессии нас ждут данные по первичным заявкам на пособие по безработицы в США. И хоть цифры всего за отчетную неделю, но в последнее время трейдеры остро реагируют на рынок труда, что может привести к всплеску волатильности. По этой причине действовать предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0737 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0765. В точке 1.0765 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен в продолжение утренней тенденции на плохих данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0718, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0737 и 1.0765.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0718 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0687, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае резкого сокращения числа заявок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0737, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0718 и 1.0687.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 июня (разбор утренних сделок). Фунт не пустили выше 1.2471

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2471 позволила войти в короткие позиции, что на момент написания статьи привело к снижению GBP/USD уже более чем на 15 пунктов. Учитывая внутридневную волатильность всего в 40 пунктов, это довольно неплохо.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня буду ждать цифры по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Учитывая, что быки имеют большие сложности с продолжением роста пары, сокращение заявок может привести к более крупному снижению GBP/USD с возвратом на 1.2444 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. По этой причине действовать буду только после обновления уровня 1.2444, ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формировании там ложного пробоя даст сигнал на покупку с перспективой нового рывка пары вверх, в район сопротивления 1.2478, также образованного в ходе европейской сессии. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие длинных позиций, усилив присутствие в рынке быков с движением на 1.2509, что позволит вернуть восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2538, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2444 и полного отсутствия активности со стороны покупателей давление на пару вернется. В таком случае отложу вход в рынок до промежуточной поддержки 1.2419. Открывать там длинные позиции буду по аналогии с тем, что я разбирал выше, – только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от 1.2395 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались вернуться в рынок, но зацепиться за минимумы дня так и не удалось. Учитывая отсутствие статистики и агрессивный ответ в районе 1.2478, пока торговля будет вестись ниже этого уровня, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Новые короткие позиции предпочту открывать только в районе сопротивления 1.2478, образованного по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу, что даст шанс на движение вниз к новой поддержке 1.2444. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут медвежий характер рынка, перекрыв весь рост и образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2419. Самой дальней целью остается минимум 1.2395, где буду фиксировать прибыль. В случае еще одного роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2478 после слабой статистики по рынку труда США во второй половине дня покупатели попытаются вытянуть в расчете на выстраивание нового бычьего тренда. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2509. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2538, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки, ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от Центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529, до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117, до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2419.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Итоги июньского заседания Банка Канады: ястребиные решения, голубиные сигналы

Канадский доллар в паре с американской валютой активно теряет свои позиции, отыгрывая итоги июньского заседания Банка Канады. Ситуация носит аномальный характер, так как канадский регулятор вчера внезапно повысил процентную ставку на 25 пунктов, вопреки общим ожиданиям экспертов о сохранении статус-кво. Тем не менее, несмотря на такой ястребиный результат, луни оказался под существенным давлением. Судя по всему, трейдеры спроецировали вчерашние канадские события на предстоящие события в США. Ведь уже на следующей неделе – 14 июня – Федрезерв подведёт итоги своего очередного заседания. Итоги заседания канадского ЦБ Банк Канады стал вторым Центробанком, который прибегнул к дополнительному ужесточению монетарной политики вопреки противоположным прогнозам большинства экспертов. Буквально за день до этого аналогичное решение принял Резервный банк Австралии, неожиданно повысив процентную ставку на 25 пунктов. Всему виной – инфляция, показатели которой либо ускоряются, либо недостаточно активно снижаются. Комментируя принятое решение, глава Банка Канады заявил, что по итогам прошедшего месяца усилились опасения в отношении того, что инфляция может застрять «значительно выше целевого двухпроцентного уровня». Здесь необходимо напомнить, что согласно последним данным, общий индекс потребительских цен вырос в апреле до 4,4% в годовом исчислении (в марте показатель был на уровне 4,3%), тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до таргета до 4,1%. В месячном выражении индекс CPI вырос на 0,7%, в то время как консенсус-прогноз был на уровне 0,4% (в марте индикатор был на уровне 0,5%). Базовый индекс потребительских цен, который не включает в себя волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также оказался в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 4,1% в годовом исчислении, тогда как аналитики ожидали спад до уровня 3,9%. Рост инфляции был зафиксирован на фоне достаточно неплохих данных по росту экономики Канады в первом квартале. Согласно опубликованным данным, годовой прирост реального ВВП в 1-м квартале составил 3,1%, тогда как эксперты ожидали более скромный результат – 2,5%. Такой существенный рост последовал за сокращением экономики на 0,1%, зафиксированным в последнем квартале прошлого года. В квартальном выражении реальный ВВП увеличился на 0,8%, в то время как большинство аналитиков ожидали прирост на 0,4%. Другими словами, экономика Канады в первом квартале росла более быстрыми темпами, чем ожидалось. Однако и инфляция продемонстрировала более существенный рост, вопреки прогнозам экспертов о снижении основных инфляционных показателей. Такое сочетание позволило канадскому регулятору прибегнуть к ещё одному раунду повышения процентной ставки. Почему же тогда канадский доллар просел по всему рынку, реагируя на итоги июньского заседания Банка Канады? На мой взгляд, есть две причины такого поведения луни. Луни под давлением Во-первых, канадский регулятор в тексте сопроводительного заявления убрал апрельскую формулировку о том, что он готов к дальнейшему повышению ставок «в случае такой необходимости». Это голубиный сигнал, свидетельствующий о том, что июньское решение – это своеобразный последний аккорд текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Во-вторых, как уже было сказано выше, Банк Канады стал вторым ЦБ, который ужесточил ДКП вопреки прогнозам большинства экспертов о сохранении статус-кво. И РБА, а канадский Центробанк указали на инфляцию, которая продолжает находиться на достаточно высоком уровне. По большому счёту, такие утверждения справедливы и для США, особенно на фоне последних данных по росту базового индекса PCE. Важнейший инфляционный индикатор продемонстрировал восходящую динамику, после чего ряд представителей ФРС ужесточили свою риторику и допустили повышение ставки на июньском заседании. Примечательно, что после заседаний РБА и Банка Канады вероятность увеличения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июне возросла с 20% до 30%, согласно данным CME FedWatch Tool. И хотя шансы на сохранение статус-кво оцениваются в 70%, американский доллар по-прежнему пользуется повышенным спросом, особенно в паре с канадской валютой. С технической точки зрения, пара usd/cad на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете южного направления. В свою очередь индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», который также свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 1,3330 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Продавцам важно преодолеть данный таргет, чтобы закрепиться в рамках диапазона 1,3330-1,3230 и обозначить дальнейшие южные перспективы. Наиболее сильный уровень поддержки расположен на отметке 1,3230 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике, которая совпадает с нижней границей облака Kumo. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 июня (разбор утренних сделок). Покупки евро продолжились от 1.0705

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0705 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по ВВП еврозоны за 1-й квартал были пересмотрены в сторону сокращения на 0,1%, что привело к небольшому давлению на пару в первой половине дня, чем и воспользовались покупатели для наращивания длинных позиций. В ходе американской сессии нас ждут показатели по недельному числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Сокращение показателя может привести к снижению EUR/USD, что послужит отличным поводом для наращивания длинных позиций с целью обновления очередного недельного максимума. Формирование ложного пробоя в районе 1.0705, по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит еще раз убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к уровню 1.0739 – крупное сопротивление, также являющееся верхней границей бокового канала. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0770. Самой дальней целью остается область 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0705, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро вернется. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0669, откуда пара уже один раз сегодня восстанавливалась, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи не сумели добиться прорыва середины канала. Фундаментальная статистика по США, ожидаемая сегодня, может оказать временную поддержку доллару, но с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться. Действовать буду только на росте после неудачного закрепления выше вчерашнего сопротивления 1.0739. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к середине канала 1.0705, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0669. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0739, а это будет уже по счету второй тест этой области на этой неделе, можно рассчитывать на возврат спроса на евро. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0770. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, – все это пока что отталкивает инвесторов от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы ФРС, скорей всего, продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253, до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0725.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Увеличивается поток казначейских облигаций США!

Для того чтобы избежать финансового кризиса и финансового дефолта правительства США, руководящие органы приняли закон о том, что два года потолок долга США будет без ограничений. Но последствия постоянного пополнения государственной казны создадут уникальный набор проблем. Теперь, поскольку казначейство должно пополнить свою казну, инвесторы и участники рынка готовятся к выпуску государственных облигаций США.По данным MarketWatch, поток эмиссии казначейских облигаций должен составить около 1 триллиона долларов. Поток эмиссии казначейских облигаций начнётся позже на этой неделе и продолжится в ближайшие месяцы в рамках последней резолюции по потолку долга.По сообщению агентство Reuters, с января, когда казначейство достигло предела по заимствованиям, общий счёт казначейства резко упал. По целевым показателям денежных средств очевидно, что теперь, когда лимит заимствований снят, ему необходимо будет быстро восстановить свой счёт. Предположительно, казначейство выставит на аукцион этим летом до 1 триллиона долларов, это окажет существенное влияние на повышение доходности.По данным Бюджетного управления Конгресса, в этом году процентные расходы по государственному долгу достигнут 645 миллиардов долларов. В 2024 году прогнозируемая средняя процентная ставка по государственному долгу составит 2,9 процента. Это выше, чем в этом году на 0,2 процентного пункта. И выше, чем в 2022 году, на 0,7 процентного пункта. Массовая продажа долга США, безусловно, приведёт к падению цен и повышению доходности. Высокая доходность оказывает давление на драгоценные металлы. И на всё, что торгуется через доллар.На следующей неделе состоится следующее заседание FOMC Федеральной резервной системы. На котором они собираются взять первую паузу в повышении процентной ставки после 10 повышений подряд. По данным отчёта PCE, инфляция по-прежнему высока и продолжает расти. А отчёт о занятости за май показал, что в экономике США появилось 339 000 новых рабочих мест и вырос уровень безработицы до 3,7.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвестиционный спрос на золотые ETF растёт

Несмотря на то что золото торгуется ниже 2000 долларов за унцию, согласно последнему исследованию Всемирного совета по золоту, настроения инвесторов продолжают улучшаться. По данным отчёта WGC, подводя майские итоги, 19 тонн золота на сумму 1,7 миллиарда долларов поступило в биржевые продукты, обеспеченные золотом. Третий месяц подряд растёт инвестиционный спрос. Это после значительного оттока в январе и феврале. В конце мая золотые ETF держали 3 478 драгоценных металлов. Однако общие активы из-за низкой цены на золото, снизившейся на 0,9% по сравнению с апрелем, сократились до 220 млрд долларов, на 0,4%.На рынке продолжает доминировать североамериканский инвестиционный спрос. По заявлению WGC, приток продуктов ETF, зарегистрированных в США, составил 21,2 тонны.В Европе Запасы золота ETF упали на 2 тонны. Но из-за колебаний валютных курсов стоимость активов увеличилась на 228 млн долл. США.В Азии ETFs продемонстрировали умеренный приток в размере 0,1 тонны. А отток китайских фондов был компенсирован притоком из Японии и Индии.Так же, по отметке аналитиков, из-за изменения ожиданий по процентным ставкам рост доходности облигаций оказывает давление на цены.Несмотря на недавние трудности с золотом, WGC сохраняет оптимизм в отношении того, что золото может найти некоторую поддержку и возобновить восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 июня. Все внимание – на ВВП Евросоюза в первом квартале

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый рост к коррекционному уровню 38,2% – 1,0726, отбой и небольшое падение. В четверг утром процесс роста возобновился обратно к уровню 1,0726. Новый отбой приведет к новому падению в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0652. Закрепление курса пары над уровнем 38,2% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0784. Вчерашний день был самым скучным на этой неделе в информационном плане. В течение дня не было ни одного важного события, но сегодня ситуация станет немного лучше. Ключевым отчетом дня будет ВВП в первом квартале в окончательном значении. Напомню, что каждый квартальный отчет по ВВП имеет три оценки, и последняя третья – самая важная. Трейдеры ожидают, что прирост экономики в первом квартале составит 0%. От значения этого отчета будет зависеть будущая ДКП ЕЦБ, так как падение экономики может заставить пересмотреть курс монетарной политики, который в данное время предполагает продолжение ужесточения. В большую сторону ВВП за первый квартал не ждет, пожалуй, никто. Годовой показатель может составить 1,2%, но замедляется он медленнее, чем квартальный. Поэтому я считаю квартальный отчет более важным. Во второй половине дня выйдет отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США, но он вряд ли заинтересует трейдеров. Уже на следующей неделе состоится заседание FOMC, но перед ним (буквально за день) станет известен индекс потребительских цен за май. Пока сложно сказать, будет ли учтено новое значение инфляции. И также сложно сказать, повысит ли ставку еще раз американский регулятор в июне. Мнения на рынке разделились примерно 50 на 50. Однако последние выступления членов FOMC дают понять, что ставка будет продолжать расти в ближайшее время. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца, но рост продолжался недолго. В данное время падение котировок может быть возобновлено в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отбой курса пары от этого уровня вновь позволит рассчитывать трейдерам на небольшой рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Закрепление котировок под уровнем 1,0610 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0201. Движение с каждым днем все больше похоже на горизонтальное. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8253 контракта Long и 242 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабляется в последние недели. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает уже две недели подряд. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние два отчета COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП в первом квартале (09-00 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 8 июня календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – не самые важные, но отчет по ВВП все же следует изучить внимательно. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0726 на часовом графике с целями 1,0652 и 1,0609. Покупки пары я советую при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целями 1,0726 и 1,0784. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 июня. Британец с трудом удерживает восходящее направление

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 23,6% – 1,2470 и отбой от него. В то же время была добавлена восходящая трендовая линия, которая характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье». Некоторое время процесс роста может продолжаться, но мы видим, что быки сейчас не обладают необходимой силой, чтобы британец продолжал расти. Закрепление курса пары под трендовой линией сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровней 1,2342 и 1,2295. Информационный фон отсутствует. Несмотря на то что пара время от времени показывает неплохую волатильность, очень сложно понять, куда она двинется в следующие несколько часов или дней. Котировки очень часто меняют курс движения, а восходящий тренд достаточно слабый. Даже поступающие время от времени новости из США не добавляют ясности в общую картину. Таким образом, отталкиваться трейдеры могут сейчас только от графического анализа или других видов технического анализа. В оставшиеся два дня недели ситуация вряд ли кардинально поменяется. Важных записей в календаре экономических событий практически нет. Похоже, что рынок начинает готовиться уже к следующей неделе, когда ФРС объявит результаты очередного заседания, а в США выйдет очередной отчет по инфляции. Что касается Великобритании, то там сейчас не происходит ничего интересного, а заседание Банка Англии состоится лишь через две недели. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования второй подряд «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Однако позже была образована также «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволила возобновить процесс роста. Также был добавлен треугольник на 4-часовой график, и по прорыву одной из его границ можно будет определить дальнейшее направление движения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1117 единиц, а количество Short – сократилось на 529. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 70 тысяч и 57 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы возобновления роста, но информационный фон сейчас не отдает предпочтения ни доллару, ни фунту. Британец рос долгое время, долгое время росла нетто-позиция некоммерческих трейдеров, но все зависит от того, сохранится ли в долгосрочном плане поддержка британской валюты? Я считаю, что в данное время ожидать возобновления роста не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе один отчет в США, который вряд ли сильно повлияет на позиции доллара. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня будет отсутствовать или очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать в случае закрытия на часовом графике с целями 1,2342 и 1,2295. Покупки британца возможны при отбое от трендовой линии с целью 1,2470 или при закрытии над уровнем 1,2470 с целью 1,2546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвестиционный спрос на золотые ETF растёт.

Несмотря на то что золото торгуется ниже 2000 долларов за унцию, согласно последнему исследованию Всемирного совета по золоту, настроения инвесторов продолжают улучшаться. По данным отчёта WGC, подводя майские итоги, 19 тонн золота на сумму 1,7 миллиарда долларов поступило в биржевые продукты, обеспеченные золотом. Третий месяц подряд растёт инвестиционный спрос. Это после значительного оттока в январе и феврале. В конце мая золотые ETF держали 3 478 драгоценных металлов. Однако общие активы из-за низкой цены на золото, снизившейся на 0,9% по сравнению с апрелем, сократились до 220 млрд долларов, на 0,4%.На рынке продолжает доминировать североамериканский инвестиционный спрос. По заявлению WGC, приток продуктов ETF, зарегистрированных в США, составил 21,2 тонны.В Европе Запасы золота ETF упали на 2 тонны. Но из-за колебаний валютных курсов стоимость активов увеличилась на 228 млн долл. США.В Азии ETFs продемонстрировали умеренный приток в размере 0,1 тонны. А отток китайских фондов был компенсирован притоком из Японии и Индии.Так же, по отметке аналитиков, из-за изменения ожиданий по процентным ставкам рост доходности облигаций оказывает давление на цены.Несмотря на недавние трудности с золотом, WGC сохраняет оптимизм в отношении того, что золото может найти некоторую поддержку и возобновить восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2474 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары и так прошедшей довольно много с уровня открытия дня. По этой причине я не покупал фунт. Других сигналов не было.Вчерашние цифр по снижению индекса цен на жильё в Великобритании от Halifax не сумели серьезно навредить британскому фунту, однако зацепиться за недельные максимумы покупателям во второй половине дня не удалось. Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, что должно оказать поддержку фунту, так что в первой половине дня буду ставить на реализацию сценария №1 на покупку. При снижении фунта посмотрю вход в рынок от 1.2430, но упор буду делать на сценарий №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2459 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2495 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2495 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2430 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2459 и 1.2495.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2430 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2395, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после неудачного пробоя 1.2459. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2459 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2430 и 1.2395.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0727 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Вчера слабые цифры по объёму промышленного производства Германии оказали давление на евро в первой половине дня, однако покупатели проявили себя, добившись обновления недельных максимумов. Сегодня ожидаются лишь цифры по ВВП еврозоны за 1-й квартал этого года, которые могут быть пересмотрены в худшую сторону, что станет поводом для продажи евро. По этой причине буду придерживаться реализации сценариев №1, о которых подробней поговорим ниже. Если же ВВП не разочарует, то можно рассчитывать на очередной рывок пары вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0719 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0757. В точке 1.0757 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после хорошей статистики по ВВП еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0704 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0719 и 1.0757.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0704 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0672, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень плохой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0719 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0704 и 1.0672.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: замедление перед новым прыжком?

Британская валюта продемонстрировала некоторое замедление к концу текущей недели. Однако нерасторопность фунта обманчива, полагают эксперты. В ближайшее время стерлинг может взять реванш и начать движение в восходящей спирали, но его интенсивность под вопросом.Многие аналитики опасаются, что фунт может просесть во второй половине 2023 года, поскольку экономический рост в Великобритании замедлится. Кроме этого, в стране на фоне очень высокой и неустойчивой инфляции ухудшились показатели жилищного строительства. Тем не менее фунт не теряет оптимизма, рассчитывая извлечь пользу из непростой экономической ситуации.Сложившаяся ситуация немного расшатала позиции GBP и привела к замедлению его динамики. Позже стерлинг восстановился, а пара GBP/USD набрала «бычий» импульс и преодолела круглый уровень 1,2400. В дальнейшем тандем столкнулся с сильным сопротивлением около отметки 1,2440. Утром в четверг, 8 июня, пара GBP/USD находилась вблизи 1,2455, стараясь закрепиться на завоеванных позициях.По оценкам аналитиков, недавний отскок тандема был вызван технической реакцией на фоне отсутствия фундаментальных факторов. На текущей неделе также был зафиксирован хороший спрос на покупку фунта на падениях. Это привело к некоторой положительной динамике GBP на техническом графике, но вызвало его замедление.Согласно прогнозам, потенциальный рост фунта до уровня 1,2470 (40-дневная скользящая средняя) усилит позитивный настрой в краткосрочной перспективе. Дальнейшее улучшение ситуации позволит паре GBP/USD вернуться к высокому уровню 1,2550. Однако существует другая точка зрения, которая предусматривает значительное снижение фунта от текущих уровней. Обновленный технический анализ, предоставленный Bank of America, предполагает, что в ближайшее время пара GBP/USD может обрушиться до критического уровня 1,2000. Согласно прогнозу Пола Сианы, технического стратега Bank of America, участникам рынка следует придерживается «медвежьей» позиции по отношению к фунту. По словам аналитика, сейчас GBP торгуется ниже линии долгосрочного тренда.При этом краткосрочные исследования предполагают дальнейшую консолидацию пары GBP/USD вблизи 1,2400, что и наблюдается в данный момент. Тем не менее П. Сиана полагает, что тандем достиг уровня сопротивления линии тренда и рекомендует продажу после отскока пары GBP/USD.Несмотря на нестабильную динамику GBP, эксперты ожидают его роста и закрепления в восходящем тренде. При таком сценарии возможно очередное ралли стерлинга и его подъем к новому годовому максимуму (выше отметки 1,2680 и приближение к 1,3000), но в краткосрочном периоде это маловероятно.По мнению специалистов, для более точной оценки перспектив фунта не хватает важных экономических данных по Великобритании, которые непосредственно влияют на пару GBP/USD. В итоге в тандеме первую скрипку играет доллар, а стерлинг остается на вторых ролях. Некоторые аналитики допускают консолидацию пары GBP/USD, поскольку рынки находятся в ожидании решений ФРС, ЕЦБ и Банка Англии по поводу ставок.Большинство экспертов уверены, что текущая стратегия Банка Англии поддерживает фунт, но ее продолжение сейчас под вопросом. В настоящее время рынки выступают за повышение ставок регулятором как минимум на 75 б. п. до конца 2023 года. Однако, по мнению ряда экономистов, реакция GBP на подъем процентных ставок может оказаться негативной, если британская экономика замедлится.По словам Клаудио Вевеля, валютного стратега швейцарского банка J. Safra Sarasin, сейчас стерлинг «преодолел пик пессимизма», но его дальнейшее восстановление маловероятно. Согласно прогнозам аналитика, в четвертом квартале этого года и в первой половине 2024 года экономика Великобритании сократится. На этом фоне пара GBP/USD снизится до 1,2200 к концу сентября, а к концу 2023 года – до 1,2100, резюмирует К. Вевель.Многие аналитики достаточно осторожны в отношении краткосрочных и среднесрочных перспектив фунта. В банке J. Safra Sarasin полагают, что стерлинг окажется под давлением в ближайшем и чуть отдаленном периодах, но в долгосрочном его ждет устойчивое восстановление: «Краткосрочная перспектива: тенденции в паре GBP/USD остаются «медвежьими», при этом фунт уязвимым к рискованным движениям. Среднесрочная перспектива: давление на стерлинг окажет слабый экономический рост в Великобритании на фоне снижения стоимости жизни. Долгосрочная перспектива: фунт постепенно восстановится, однако останется под прессом внешнеэкономических проблем Великобритании».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 8 июня 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF развивает бычий импульс. Цена остается выше значительной восходящей линии тренда, что указывает на потенциал дальнейшего развития восходящей тенденции. Ожидается, что цена продолжит рост по направлению к первому уровню сопротивления 0.9117. Уровни поддержки находятся на отметках 0.9023 и 0.8954 и могут выступить в качестве значительной опоры для цены, последний из которых совпадает с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи. Промежуточный уровень сопротивления расположен на отметке 0.9091 и представляет собой уровень свинг-хай, что подчеркивает его важность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 08.06.23

Детали экономического календаря от 7 июня Вчера макроэкономический календарь был пуст, это означает отсутствие важных статистических данных, которые обычно публикуются в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах. В таких ситуациях участники рынка могут обращать особое внимание на другие источники информации, такие как новости, заявления представителей центральных банков или политические события, которые могут влиять на финансовые рынки. Отсутствие важных статистических данных может привести к более активному реагированию на такую информацию и увеличению спекулятивной активности. Наглядным примером стало выступление члена совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Клааса Кнота, который указал на то, что ЕЦБ может продолжить повышать процентные ставки в связи с высоким уровнем инфляции в еврозоне. Он выразил озабоченность по поводу продолжающегося высокого уровня инфляции и отметил, что дальнейшее повышение процентных ставок может быть необходимо. Кнот также отметил, что еврозона сталкивается с вторичными эффектами повышения цен на энергоносители, что затрудняет достижение целевого показателя инфляции в 2% установленного ЕЦБ. Эти заявления могут оказать влияние на решения и прогнозы по поводу политики ЕЦБ, сыграет на позициях по евро в плане их роста. Разбор торговых графиков от 7 июня Евро по отношению к доллару США продемонстрировал локальный всплеск активности длинных позиций, однако это колебание цены не привело к значительным изменениям. Котировка по-прежнему находится в характерной боковой амплитуде. Фунт стерлингов по отношению к доллару США достиг уровня 1.2500, где произошло сокращение объема длинных позиций. Это привело к обратному движению, возвращая котировку на уровни открытия торгового дня. Экономический календарь на 8 июня Ожидается публикация данных по ВВП ЕС за первый квартал, однако реакция на рынке может быть ограниченной, так как эти показатели уже были предварительно оценены и известны. Основное внимание участников рынка будет уделено данным по заявкам на пособие по безработице в США, где прогнозируют рост их общего показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 795 тыс. до 1 800 тыс., а объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 232 тыс. до 235 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 8 июня В данной ситуации наблюдается замедление коррекционного цикла от максимума среднесрочного тренда, что может указывать на смену торговых интересов среди участников рынка. Для того чтобы возник первичный технический сигнал о росте объема длинных позиций, котировке необходимо удержаться выше значения 1.0750, по крайней мере в четырехчасовом периоде. Что касается нисходящего сценария, то продолжительное удержание цены ниже значения 1.0660 может привести к продолжению текущего коррекционного движения на рынке. Торговый план – GBP/USD 8 июня Несмотря на удержание котировки выше значения 1.2450, на торговом графике пока отсутствуют радикальные изменения. Однако боковой цикл колебания цены склонен к восходящему ходу. Таким образом, в случае повторного касания отметки 1.2500 может возникнуть новый виток роста объема длинных позиций, что приведет к движению в сторону локального максимума июня. Что касается нисходящего сценария, то при возвращении цены ниже значения 1.2390 может возникнуть новая попытка пробоя уровня поддержки 1.2350. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 07.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс