Время продавать золото. Израиль отложил наземную операцию в ГАЗе

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня вышли новости о том, что Израиль откладывает наземную операцию в ГАЗе на неопределённый срок.Золотые котировки сразу отреагировали снижением из-за фиксации длинных позиций. Предлагаем рассмотреть шортовый сценарий по инструменту по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1987 и 1996. Прибыль зафиксировать на пробое 1953 и 1804.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 октября. Патрик Харкер не видит необходимости поднимать ставку ФРС

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена, хотя по британцу этот вывод не настолько же очевиден, как по европейцу. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет трех волновой вид, по фунту – нет. Безусловно, коррекционная волна может получиться и максимально простой, но я все же считаю, что она должна принять минимум трех волновой вид. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,2120, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, приблизит инструмент к построению волны 3 или с. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. А если глобальная волна завершена по европейцу, то с вероятностью 80% она завершена и по британцу. Но вот с волной 2 или b не все так однозначно. Я считаю, что коррекция может еще получить развитие, несмотря на снижение последних дней. ФРС сохраняет умеренно-жесткий настрой Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился еще на 20 базовых пунктов. Однако падение британца может уже сегодня из завершиться. Отметка 1,2120 вполне может оттолкнуть от себя инструмент еще раз, а вечернее выступление Джерома Пауэлла – вызвать снижение спроса на валюту США, как это было на прошлой неделе. В отношении ФРС сейчас не все ясно. Несколько членов FOMC заявили, что новое повышение процентной ставки не требуется, но Пауэлл допустил еще одно или два ужесточения, если экономическая статистика будет разочаровывать. Все показатели, кроме инфляции, вряд ли разочаруют американский регулятор, а вот индекс потребительских цен – может вполне. Экономика США растет хорошими темпами, что является достаточно веской причиной, чтобы повысить ставку еще раз. Я считаю, что новое ужесточение случится в будущем, но не я ноябре. Вероятнее всего, в декабре. В то же время глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил на прошлой неделе, что не готов поддержать новое ужесточение денежно-кредитной политики. И Харкер не один такой в комитете FOMC. Он считаем, что в данное время более разумно сохранять ставку на текущем значении и внимательно следить за экономическими показателями. Возможно, его мнение имеет срок годности до декабря 2023 года, когда состоится последнее заседание ФРС. Если инфляция будет продолжать расти, то у регулятора не будет выбора при сильной экономике, сильном рынке труда и низкой безработице. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи будут возможны при удачной попытке прорыва 1,2120. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Ситуация, когда доллар становится гроссмейстером рыночных шахмат

Завтра у евро важный день – ЕЦБ огласит решение по ставке. Ключевое событие единая валюта встречает на пессимизме. Недавний скачок, вероятно, был всего лишь кратковременным коррекционным движением. Итак, пара EUR/USD продолжает испытывать давление, снижаясь до минимума текущей недели, в пределах 1,0570. Если снижение усилится, то курс может достичь минимума 1,0495, зафиксированного 13 октября, а затем уровня 1, 0448, который был минимумом 2023 года, зафиксированным 3 октября. Преодоление этого последнего показателя может открыть путь к дальнейшему спаду в сторону круглой отметки 1,0400 в ближайшем будущем.Прогноз по заседанию ЕЦБ Ожидается, что ЦБ возьмет паузу в самом агрессивном цикле повышений ключевых процентных ставок в своей истории и не станет менять их в четверг. В сентябре регулятор повысил все три ключевые ставки на 25 б.п. Инфляция в еврозоне сейчас превышает целевой уровень вдвое, а конфликт между Израилем и ХАМАС усиливает давление на стоимость энергоресурсов. В свете этих обстоятельств глава ЕЦБ Кристин Лагард, вероятно, даст понять рынку, что процентные ставки будут оставаться высокими. ЕЦБ сохраняет возможность увеличения ставок в дальнейшем, при этом ожидания их быстрого снижения становятся все менее реальными. Только месяц назад инвесторы прогнозировали три снижения на следующий год, но сейчас уже рассчитывают максимум на два. Кристин Лагард ранее в октябре отметила, что инфляционное давление в еврозоне стало чрезмерным, хотя основной индикатор инфляции в сентябре показал минимум 4,3% за последние два года. Хотя ожидается дальнейшее замедление инфляции, актуальные данные будут представлены после заседания ЕЦБ в октябре. Слабеющая европейская экономика также говорит в пользу сохранения текущих ставок. Согласно прогнозам ЕЦБ, ВВП еврозоны возрастет на 0,7% в 2023 году, на 1% в 2024 году и на 1,5% в 2025 году. Учитывая последний рост цен на нефть, рассуждать о повышении ставок ЕЦБ в декабре кажется преждевременным. Учитывая текущую ситуацию и неясности, возможно, сейчас наилучший момент для паузы.Евро в контексте доллара Несмотря на то что доходность 10-летних американских казначейских облигаций оставалась ниже отметки 5%, американская валюта усилила свои позиции против многих других ключевых валют. Это произошло после того, как предварительные показатели индекса деловой активности в США за октябрь указали на то, что экономика страны в первый месяц четвертого квартала демонстрировала лучшие результаты, чем предполагалось. Производственный индекс впервые с апреля не показал спада, в то время как сводный индекс поднялся до 51 с 50,2 предыдущего месяца. Это резко контрастировало с показателями деловой активности в еврозоне, опубликованными ранее того же дня, которые были еще более мрачными, чем в сентябре. Данный разрыв стимулировал противников пары EUR/USD активизировать действия у точки сопротивления 1,0665. Это указывает на то, что последний рост, возможно, был лишь коррекцией в контексте доминирующего нисходящего тренда. Если статистика, представленная в четверг, продемонстрирует впечатляющие данные по экономике США за третий квартал, то снижение может усилиться, и пара EUR/USD рискует вновь протестировать нижние отметки текущего месяца. Аналитики прогнозируют уверенный рост на 4,2% годовых. Однако риски могут быть смещены вверх, учитывая оценки модели GDPNow ФРБ Атланты, согласно которой экономика США могла вырасти на 5,4% за указанный период. Анализ текущей экономической обстановки показывает, что рыночные настроения могут быстро меняться в зависимости от выходящих статистических данных. Поведение доллара в условиях, когда доходность казначейских облигаций США не следует за его динамикой, подтверждает предположение о том, что инвесторы остаются осторожными в отношении возможного повышения ставок ФРС. Это подтверждается фьючерсами на фонды ФРС, предсказывающими лишь 40% вероятности повышения ставки на 25 базовых пунктов до января. Однако если новые экономические данные подтвердят стойкость экономики США, прогноз может быть пересмотрен. В целом предстоящие статистические данные будут иметь ключевое значение для определения будущего направления основных валютных пар и могут вызвать значительные колебания на рынке.Выступление Пауэлла Сегодня ожидается выступление главы ФРС. Джером Пауэлл, действительно находится в сложной ситуации. С одной стороны, рост экономики США и инфляционное давление могут подтолкнуть регулятор к более активным действиям по повышению ставок, чтобы сдерживать инфляцию и предотвращать перегрев экономики. Также высокие ставки могут привлечь иностранный капитал, укрепляя доллар. С другой стороны, быстрое повышение ставок может привести к замедлению экономического роста, уменьшению инвестиций и, как результат, к риску рецессии. Кроме того, высокие ставки могут усложнить обслуживание госдолга и увеличить стоимость займов для предприятий и домохозяйств. Этот баланс между контролем инфляции и поддержанием экономического роста является ключевым в управлении монетарной политикой. Пауэлл и его коллеги в ФРС будут внимательно следить за экономическими показателями, чтобы принимать обоснованные решения. Все внимание рынка будет сегодня прикованы к выступлению Пауэлла. Инвесторы будут искать любые признаки или намеки на то, какое направление ФРС может выбрать в ближайшем будущем. Любое заявление, отличное от ожиданий, может вызвать значительные колебания на финансовых рынках.Теханализ доллара Доллар противостоит рынкам в качестве сильного игрока в шахматах. В понедельник казалось, что рынки поставили доллару мат, однако во вторник доллар вернулся, сбросив большую часть позиций рынка против себя. Индекс американской валюты пока держится стабильным на протяжении недели. С учетом предстоящих данных от ЕЦБ, ВВП США и PCE США, позиция DXY может быть неустойчивой. Сейчас доллар держится выше отметки 106,00. Ожидается, что он будет вести себя стабильно сегодня, так как не предвидится значимых событий на рынке. Возможное движение может направиться к пику 106,42, зафиксированному в прошлую пятницу. Если долларовые быки захватят инициативу, следующим шагом может стать отметка 107,00. Последние показатели уровня сопротивления на 105,88 не дали заметной опоры при коррекции и потеряли свою роль. Вместо этого следует обратить внимание на 105,12 – это ключевая историческая точка, которая могла бы помочь удержать DXY выше 105,00 и которая уже была пройдена ранее. Если доллар не найдет поддержки на этой отметке, он может резко упасть к 103,74 перед тем как стабилизироваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin вырос не (только) из-за ETF. Еще один мощный драйвер

Bitcoin за прошедшую неделю совершил мощный рывок: сейчас главная криптовалюта второй день приближается к отметке 35 000 долларов за монету. Тот факт, что цена едва откатилась даже после того, как было опубликовано опровержение фейковых новостей, позволяет предположить, что, возможно, рост вызван не ожиданием ETF.Для сравнения: Bitcoin, который неделями колеблется в очень узком диапазоне примерно 27 000–28 000 долларов США, десять дней назад поднялся выше 30 000 долларов после того, как СМИ написали в Твиттере, что заявка на спотовый ETF от BlackRock получила одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Через несколько минут твит был признан ошибкой, и Bitcoin быстро растерял часть, но не всю свою прибыль.Затем в начале этой недели некоторые наблюдатели заметили, что тикер спотового Bitcoin-ETF BlackRock — IBTC — появился на веб-сайте торговой клиринговой палаты DTCC. Участники рынка восприняли эту новость как сигнал о скором одобрении фонда SEC. Бычий сигнал застал врасплох короткие позиции и дилеров, что привело к скачку цен до $35 000 в понедельник вечером.Однако к вечеру вторника выяснилось, что тикер IBTC находился на сайте DTCC в течение нескольких месяцев и буквально ничего не значил в отношении того, появится ли спотовый Bitcoin-ETF или нет.Тем не менее цена главной криптовалюты остается очень близкой к максимуму понедельника и при текущих 34 600 долларов показывает рост почти 30% за последние 10 дней и более чем 100% в 2023 году.Если не ETF, то что?Некоторые аналитики утверждают, что Bitcoin пользуется спросом как актив-убежище, отмечая большие государственные расходы и связанный с этим рост уровня долга, шаткие рынки акций и облигаций, а также все более ограниченное предложение криптовалюты.«Теперь у нас есть крупнейшие управляющие активами в мире, которые провозглашают Bitcoin «бегством к качеству» на фоне девальвации бумажных валют и растущей глобальной напряженности и войны», — отмечает Чарльз Эдвардс, основатель Capriole Investments. «Вы не могли желать большего».«После того, как 2022 год заставил многих думать, что цифровые активы коррелируют с акциями и облигациями, многие ломают голову над «новой» старой нормой», — отмечают другие инвестиционные эксперты. «Долговая спираль приводит к потере доверия к банкам и правительствам и пересмотру безрисковых ставок на фоне рекордного предложения, что плохо для моделей оценки облигаций и акций, но хорошо для альтернативных форм создания богатства и денег».Гигант хедж-фонда Пол Тюдор Джонс рекламировал золото и BTC как привлекательные варианты инвестиций, в то время как геополитический риск и «неприемлемый» уровень долга США затрудняют владение акциями.Поскольку классический портфель с 60% акций и 40% облигаций переживает один из худших периодов, некоррелированный актив, такой как BTC, может стать потенциальным претендентом на диверсификацию, утверждают K33 Research и CoinShares отдельно.Банковские проблемы в США и КитаеВ марте цена Bitcoin подскочила с $20 000 примерно до $28 000 во время регионального банковского кризиса в США, который, среди прочего, привел к падению Silicon Valley Bank и Signature Bank.Недавний кризис в китайской теневой банковской системе, возможно, также помог Bitcoin аналогичным образом, отметил в своем отчете на прошлой неделе швейцарский инвестиционный менеджер 21Shares.В докладе поясняется, что после банкротства китайских гигантов недвижимости Evergrande и Sunac Народный банк Китая (НБК) ранее в этом месяце влил сумму, эквивалентную более чем 100 миллиардам долларов, что является максимальным показателем за три года, в кредитные линии для поддержания ликвидности в экономике и банковской системе.В отчете отмечается, что когда в январе 2020 года НБК вмешался, снизив коэффициент резервирования депозитов для финансовых учреждений, что эквивалентно увеличению капитала китайской экономики на 115 миллиардов долларов, BTC вырос на 13%, а активные Bitcoin-адреса выросли на 48%.Поскольку доходность долгосрочных облигаций выросла почти до 5%, некоторые банки столкнулись с огромными суммами нереализованных убытков по облигациям, что усиливает опасения по поводу здоровья банковской системы США.Действительно, Bank of America (BAC) на прошлой неделе сообщил об убытках своего портфеля, удерживаемых до погашения (HTM), в третьем квартале в размере $131 млрд. Инвесторы фондового рынка обратили на это внимание, в результате чего цена акций BAC упала почти на 8% за последние пять сессий и на 24% с начала года.«Банковские кризисы часто побуждали людей прибегать к Bitcoin как к бегству к качеству, расширяя возможности использования криптовалюты в качестве страховки от развивающихся макроэкономических последствий и меняющегося геополитического ландшафта», — пишут аналитики 21Shares.Спотовый BTC ETF по-прежнему может стать основным катализаторомПо словам экспертов из Galaxy Digital, несмотря на высокие шансы на спотовый Bitcoin-ETF, многие участники рынка опасались потенциального роста цены BTC.Многие люди не были готовы к ралли. Всплеск на этой неделе застал дилеров опционов в офсайде, что способствовало взрывному росту цен, отметили аналитик и ранее на этой неделе.Исторически неликвидные рынки и рекордно высокие объемы Bitcoin, принадлежащих долгосрочным инвесторам, заложили основу для шока предложения. По данным Glassnode, почти 70% поставок BTC не менялись в течение года, а 30% находящихся в обращении токенов не переходили из рук в руки в течение пяти лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 октября. Евро падает перед заседанием ЕЦБ

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий трех волновой вид. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Но на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается три волны, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Но может и принять вид a-b-c-d-e. Евро валиться вниз без особых шансов на рост Курс инструмента Евро/Доллар во вторник снизился еще на 15 базовых пунктов. Потери среды невелики, но завтра завершится заседание ЕЦБ и станут известны его результаты. Спрос на европейскую валюту снижается в преддверии этого важного события, которое будет разобрано более подробно в фундаментальном обзоре. Сегодня же новостной фон отсутствовал, и, тем не менее, европейская валюта продолжает катиться вниз. Основное снижение пришлось на среду, когда в Евросоюзе вышли слабые индексы деловой активности, а в США – достаточно сильные. Однако, на мой взгляд, не индексы деловой активности стали причиной снижения евровалюты. Волновая разметка выглядит сейчас очень убедительно, и даже идеально. Снижение может продолжаться вплоть до отметки 1,0522, где нисходящая волна может завершить свое построение. Но произойдет это только в том случае, если коррекционная структура примет пяти волновой вид. Поэтому около отметки 1,0522 советую пристально следить за поведением инструмента. Спуск к отметке 1,0462, где началось построение повышательной волны b, практически гарантирует начало построения волны с понижательного участка тренда. В этом случае волна b по британцу получится весьма слабой и неубедительной, но евровалюта потянет за собой вниз британский фунт. Сегодня вечером в США состоится выступление Джерома Пауэлла, и напомню, что на прошлой неделе его речь вынудила рынок нервничать. Сегодня вечером вполне возможно падение доллара, если президент ФРС будет больше говорить о сохранении ставки на текущем уровне, чем о необходимости повысить ее еще раз или несколько раз. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b. Поэтому я советовал продажи. Но они должны быть на первых порах осторожные, так как волна 2 или b может принять более сложный вид, а уже завтра – заседание ЕЦБ. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не вечен и не станет мировой платежной системой

Криптовалюта биткоин за последние несколько дней выросла в цене на $5 000 до уровня $34 267. Рост, как обычно, случился на ровном месте, потому что никаких суперважных важных новостей и событий за минувшие несколько дней не поступало. Тем не менее мы готовы признать, что были сформированы сигналы на покупку, поэтому абсолютно неважно, почему именно выросла первая криптовалюта в мире. Цифровое золото позавчера достигло уровня $31 000 и закрепилось выше. Это закрепление и было тем самым сигналом на покупку, о котором сказано выше. Мы неоднократно говорили, что при появлении сильных сигналов на покупку отрицать возможный рост биткоина никто не собирается. Ближайшей целью выступал уровень $34 267, который уже отработан. Теперь преодоление этого уровня откроет дорогу на $40 746. Опять-таки мы не отрицаем, что биткоин уже завтра может дорасти и до этой отметки, но, как и ранее, нужны сигналы. Тем временем профессор экономики из Университета Джорджа Мейсона (США) Лоуренс Уайт заявил, что когда-нибудь биткоин может исчезнуть. Он отметил, что первой причиной исчезновения биткоина может стать взлом системы. Сейчас компьютеры не способны по своим возможностям осуществить взлом, но время не стоит не месте. Последний биткоин будет добыт примерно через 110 лет. За такой длительный период времени производственные мощности компьютеров могут вырасти в несколько раз. Взлом может касаться всей сети, а может – отдельно взятых кошельков. Если биткоин будет легко украсть, мир откажется от его использования. Второй причиной может быть снижение уровня доходности майнеров. После того, как будет добыт последний биткоин, майнеры будут получать вознаграждение только за транзакции, поэтому их деятельность окажется нерентабельной. Отказ майнеров от поддержки и работоспособности сети может привести к краху биткоина. Также профессор Уйат заявил, что шансы биткоина стать средством платежа для всего мира минимальные. По его словам, эту функцию могут исполнять другие криптовалюты и стейблкоины, но не биткоин. Покупательная способность, должна быть стабильной, считает профессор, а стабильностью биткоин похвастаться не может. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня $34 267, и теперь все будет зависеть от преодоления или непреодоления этой отметки. В случае закрепления над этим уровнем трейдеры могут оставаться в лонгах с целью $40 746. В случае отскока возможна нисходящая коррекция вплоть до уровня $31 000. Мы считаем, что после такого взрывного роста должна начаться коррекция, но отрабатывать ли ее, каждый должен решить самостоятельно. В любом случае сигнала на продажу пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Один из известнейших аналитиков утопил свои биткоины

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину еще более красноречивая. Котировки всего за два дня доросли до уровня $34 267 и теперь преодоление этой отметки откроет путь еще выше – к уровню $40 746. Мы не считаем, что такой сценарий невозможен, но с технической точки зрения он будет выглядеть достаточно странно. Впрочем, за 15 лет существования «битка» мы видели уже огромное множество странных движений, поэтому одним больше, одним меньше – не суть важно. Тем временем поступила новость одновременно и трагичная, и комичная. Известный аналитик PlanB, который разработал модель прогнозирования «Stock-to-flow», «которая никогда не ошибается» (но только на нашей памяти ошибалась раза три), отправился в путешествие на яхте, потерпел крушение и утопил криптокошелек со всеми монетами биткоина. Зачем в путешествие на яхте он брал кошелек с биткоинами, неизвестно, но в этом событие есть некая ирония судьбы. Опять-таки мы обращаем внимание на то, что потерять доступ к криптовалюте очень легко, а восстановить его зачастую невозможно. Не говоря уже о кражах, взломах и другие видах мошенничества. Мир явно не нуждается в таком средстве платежа. Также стало известно, что резкий рост биткоина мог случиться из-за новой мании на рынке – «мании биткоин-ETF». Некоторые эксперты не отрицают, что текущий рост «битка» может быть простой «накачкой» или «пампом». То есть это опять-таки спекулятивный рост, о котором говорили Чарльз Мангер и Уоррен Баффет. Первая новость – включение iShares Bitcoin Trust компании BlackRock в листинг Depository Trust & Clearing Corporation. Эксперты считают, что листинг проводится для тех ETF, которые будут утверждены SEC. Вторая новость – проигрыш SEC в суде, который обязал Комиссию пересмотреть свое решение по заявке компании Grayscale по конвертации ее трастового фонда в биткоин-ETF. Правда, вторая новость – уже и не новость, так как об этом было известно еще 2-3 недели назад. Тем не менее различные эксперты выделяют и это событие в качестве возможной причины роста биткоина. До сих пор неизвестно, кто именно скупает биткоин на рынке, если ETF еще не одобрен. Есть сильные опасения, что эта новость будет отработана заранее, а затем начнется новое падение «битка». На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню $34 267. Теперь закрепление котировок «цифрового золота» выше этого уровня спровоцирует новый рост к уровню $40 746. Этот рост тоже можно попытаться отработать. Но нужен новый сигнал на покупку. Отскок от уровня $34 267 позволит трейдерам осторожно продавать с целью $31 000. Следует помнить, что в этом случае речь будет идти о коррекции. А коррекции бывают слабыми, и далеко не все хотят иметь с ними дело. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

С евро случится беда?

Американская экономика работает в режиме «чем лучше, тем хуже». Чем сильнее выходят данные, тем больше шансы возобновления цикла монетарной рестрикции ФРС. Тем выше вероятность рецессии. Чем дольше идет программа количественного ужесточения на $720 млрд в год, тем выше поднимается доходность казначейских облигаций США. Тем больше бед Центробанк добавляет правительству и усиливает риски политического кризиса. Все это мешает «медведям» по EUR/USD вернуть пару к паритету. ФРС ранее подчеркивала, что QT может продолжаться даже после понижения ставки по федеральным фондам. Но сейчас Центробанк обеспокоен влиянием программы на доходность облигаций. В результате появляются комментарии чиновников FOMC, что ралли ставок долгового рынка делает за Федрезерв часть его работы. Это явный признак беспокойства. На самом деле, если бы программа количественного ужесточения была приостановлена, это напугало бы рынки куда серьезнее. Динамика запасов казначейских облигаций ФРСГлядя на то, какой негатив несет американское QT, ЕЦБ может всерьез задуматься. Рынки ожидают от Европейского Центробанка сохранения ставки по депозитам на уровне 4%, «ястребиной» риторики и обсуждения подробностей программы продажи активов. Последняя способна еще выше поднять доходность европейских облигаций и заставить экономику еврозону замерзнуть. Судя по динамике PMI, во второй половине 2023 валютный блок столкнется с рецессией. Зачем закапывать его еще глубже?Имея перед глазами пример ФРС, Кристин Лагард и ее коллеги будут очень осторожны. Вероятнее всего, QT пойдет очень медленно. Если при этом француженка заявит о прогрессе в борьбе с инфляцией, с евро может приключиться беда. Инвесторы не только поверят в окончание цикла монетарной рестрикции, но и начнут делать ставки на более ранний «голубиный» разворот. Сейчас деривативы сигнализируют, что первый акт монетарной экспансии ЕЦБ состоится в июне 2024. Поддержку «медведям» по EUR/USD оказывают и оптимистичные прогнозы об ускорении ВВП США с 2,1% до 4,2% в третьем квартале. На фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, который серьезно путал карты, на повестке для вновь возник фактор американской исключительности. Этому способствовала дивергенция в деловой активности Штатов и еврозоны. Если индекс менеджеров по закупкам США растет выше 50, сигнализирует о расширении ВВП и дает возможность ФРС поднимать ставку по федеральным фондам, то в Европе все значительно хуже. Экономика валютного блока развивается в формате «плохо, но может быть еще хуже». Упавший до самого дна с 2020, а если исключить пандемию, то с 2013, PMI свидетельствует о серьезных проблемах. Технически на дневном графике EUR/USD паттерн «Всплеск и полка» трансформировался в «Обман-выброс». Неудачная попытка «быков» вывести пару за пределы диапазона консолидации 1,05-1,064 может дорого им стоить. В теории падение ниже середины торгового канала вблизи отметки 1,057 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CADCHF.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADCHF.Итак, после очередной лонговой коррекции, котировки инструмента снова приблизились к минимуму года, после пробоя которого возможна существенная лонговая инициатива. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:После пробоя 0,70800 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 по по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,6451 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Основную часть закрыть на .0,6829Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Один из известнейших аналитиков утопил свои биткоины.

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину еще более красноречивая. Котировки всего за два дня доросли до уровня 34 267$ и теперь преодоление этой отметки откроет путь еще выше – к уровню 40 746$. Мы не считаем, что такой сценарий невозможен, но с технической точки зрения он будет выглядеть достаточно странно. Впрочем, за 15 лет существования «битка» мы видели уже огромное множество странных движений, поэтому одним больше, одним меньше – не суть важно. Тем временем, поступила новость одновременно и трагичная, и комичная. Известный аналитик PlanB, который разработал модель прогнозирования «Stock-to-flow», «которая никогда не ошибается»(но только на нашей памяти ошибалась раза три), отправился в путешествие на яхте, потерпел крушение и утопил криптокошелек со всеми монетами биткоина. Зачем в путешествие на яхте он брал кошелек с биткоинами, неизвестно, но в этом событие есть некая ирония судьбы. Опять-таки мы обращаем внимание на то, что потерять доступ к криптовалюте очень легко, а восстановить его зачастую невозможно. Не говоря уже о кражах, взломах и другие видах мошенничества. Мир явно не нуждается в таком «средстве платежа». Также стало известно, что резкий рост биткоина мог случится из-за новой мании на рынке – «мании биткоин-ETF». Некоторые эксперты не отрицают, что текущий рост «битка» может быть простой «накачкой» или «пампом». То есть это опять-таки спекулятивный рост, о котором говорили Чарльз Мангер и Уоррен Баффет. Первая новость – включение iShares Bitcoin Trust компании BlackRock в листинг Depository Trust & Clearing Corporation. Эксперты считают, что листинг проводится для тех ETF, который будут утверждены SEC. Вторая новость – проигрыш SEC в суде, который обязал Комиссию пересмотреть свое решение по заявке компании Grayscale по конвертации ее трастового фонда в биткоин-ETF. Правда, вторая новость – уже и не новость, так как об этом было известно еще 2-3 недели назад. Тем не менее, различные эксперты выделяют и это событие в качестве возможной причины роста биткоина. До сих пор неизвестно, кто именно скупает биткоин на рынке, если ETF еще не одобрен. Есть сильные опасения, что эта новость будет отработана заранее, а затем начнется новое падение «битка». На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 34 267$. Теперь закрепление котировок «цифрового золота» выше этого уровня спровоцирует новый рост к уровню 40 746$. Этот рост тоже можно попытаться отработать. Но нужен новый сигнал на покупку. Отскок от уровня 34 267$ позволит трейдерам осторожно продавать с целью 31 000$. Следует помнить, что в этом случае речь будет идти о коррекции. А коррекции бывают слабыми и далеко не все хотят иметь с ними дело. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP, обзор, аналитика

В преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг, пара EUR/GBP приближается к многомесячному максимуму и, похоже, готова к дальнейшему росту.Пока инвесторы переваривают оптимистичные данные по рынку труда Великобритании, опубликованные во вторник, разговоры о том, что Банк Англии в ноябре сохранит процентные ставки без изменений, оказываются ключевым фактором, обуславливающим относительное отставание британского фунта. А публикации лучшего, чем ожидалось, исследования IFO Германии, выступает как попутный ветер для кросс-курса EUR/GBP.Фактически основной индекс делового климата Германии IFO в октябре составил 86,9 по сравнению со значением предыдущего месяца 85,8, при этом превысив рыночные ожидания 85,9.Вдобавок к этому индекс текущей экономической оценки вырос до 89,2 пункта в отчетном месяце по сравнению с сентябрьскими оценками 88,7 и 88,5. В октябре индекс ожиданий IFO поднялся до 84,7 с сентябрьского показателя 83,1.Тем не менее предположения того, что в четверг Европейский центральный банк остановит наиболее жёсткий цикл повышения процентных ставок, удерживает быков от агрессивных ставок на кросс-курс EUR/GBP. Ещё в сентябре ЕЦБ дал понять, что 10-е повышение ставки, за 14-месячную борьбу с инфляцией, возможно, будет последним. А риск стагфляции может заставить ЕЦБ сохранить статус-кво.Вышеупомянутый смешанный фундаментальный фон требует некоторой осторожности перед позиционированием для дальнейшего роста пары. Однако можно предположить, что путь наименьшего сопротивления для кросс-курса EUR/GBP лежит вверх. Следовательно, выход за пределы месячного максимума колебаний, около зоны 0,8740, выглядит вполне возможным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не вечен и не станет «мировой платежной системой».

Криптовалюта биткоин за последние несколько дней выросла в цене на 5 000$ до уровня 34 267$. Рост, как обычно, случился на ровном месте, потому что никаких суперважных важных новостей и событий за минувшие несколько дней не поступало. Тем не менее, мы готовы признать, что были сформированы сигналы на покупку, поэтому абсолютно неважно, почему именно выросла первая криптовалюта в мире. «Цифровое золото» позавчера достигло уровня 31 000$ и закрепилось выше. Это закрепление и было тем самым сигналом на покупку, о котором сказано выше. Мы неоднократно говорили, что при появлении сильных сигналов на покупку отрицать возможный рост биткоина никто не собирается. Ближайшей целью выступал уровень 34 267$, который уже отработан. Теперь преодоление этого уровня откроет дорогу на 40 746$. Опять-таки мы не отрицаем, что биткоин уже завтра может дорасти и до этой отметки, но, как и ранее, нужны сигналы. Тем временем, профессор экономики из Университета Джорджа Мейсона(США) Лоуренс Уайт заявил, что когда-нибудь биткоин может исчезнуть. Он заявил, что первой причиной исчезновения биткоина может стать взлом системы. Сейчас компьютеры не способны по своим возможностям осуществить взлом, но время не стоит не месте. Последний биткоин будет добыт через 110 лет. За такой длительный период времени производственные мощности компьютеров могут вырасти в несколько раз. Взлом может касаться всей сети, а может – отдельно взятых кошельков. Если биткоин будет легко украсть, мир откажется от его использования. Второй причиной может быть снижение уровня доходности майнеров. После того, как будет добыт последний биткоин, майнеры будут получать вознаграждение только за транзакции, поэтому их деятельность окажется нерентабельной.Отказ майнеров от поддержки и работоспособности сети может привести к краху биткоина. Также профессор Уйат заявил, что шансы биткоина стать «средством платежа» для всего мира минимальные. По его словам, эту функцию могут исполнять другие криптовалюты и стейблкоины, но не биткоин. Покупательная способность, должна быть стабильной, считает профессор, а стабильностью биткоин похвастаться не может. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня 34 267$ и теперь все будет зависеть от преодоления или непреодоления этой отметки. В случае закрепления над этим уровнем трейдеры могут оставаться в лонгах с целью 40 746$. В случае отскока возможна нисходящая коррекция вплоть до уровня 31 000$. Мы считаем, что после такого взрывного роста должна начаться коррекция, но отрабатывать ли ее каждый должен решить самостоятельно. В любом случае сигнала на продажу пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Октябрьское заседание ЕЦБ: проходная встреча или трамплин для евро?

В четверг, 26 октября, состоится очередное – предпоследнее в этом году – заседание Европейского Центробанка. С одной стороны, формальные итоги этой встречи предрешены: регулятор наверняка сохранит параметры монетарной политики в прежнем виде. С другой стороны, октябрьское заседание может спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd, если риторика сопроводительного заседания и комментарии Кристин Лагард будут существенно отличаться от сентябрьской риторики. Основная интрига – это дальнейшая судьба процентных ставок, которые в сентябре были увеличены на 25 пунктов. Насколько долго регулятор готов держать их на достигнутом уровне? Допускает ли ЦБ дополнительный раунд ужесточения ДКП? И когда (при каких условиях) Центробанк будет готов к снижению ставок, учитывая ухудшающуюся ситуацию в европейском регионе? Это главные, но не единственные вопросы, которые, вероятно, окажутся на повестке дня. События последних недель скорректировали фундаментальную картину по паре eur/usd, поэтому не исключено, что и члены ЕЦБ скорректируют свою позицию относительно дальнейших действий европейского регулятора. В целом большинство валютных стратегов крупных банков не ожидают повышения процентных ставок ЕЦБ в рамках текущего года. Последние данные по росту инфляции в еврозоне лишь усилили уверенность в этом. Общий индекс потребительских цен в сентябре снизился до самого низкого уровня за последние два года (4,3%). Стержневой ИПЦ также снизился – до 4,5%, что является минимальным подъемом с августа прошлого года. Структура сентябрьского отчёта говорит о том, что инфляция снизилась во всех ценовых категориях, а цены на энергоносители продолжали падать 5-й месяц подряд. Это говорит о том, что принятые ранее меры монетарного характера «работают» – никакой необходимости в дополнительном ужесточении ДКП на данный момент нет. Тем более что динамика роста европейской экономики оставляет желать лучшего. Напомню, что окончательная оценка роста ВВП еврозоны была неожиданно пересмотрена в сторону ухудшения: согласно уточнённым данным, экономика региона во втором квартале выросла всего на 0,1% кв/кв (первоначальная оценка – 0,3%). В годовом исчислении показатель также был пересмотрен в сторону снижения (0,5% вместо 0,6% г/г). Предварительные данные за третий квартал будут опубликованы в последний день этого месяца, то есть уже после октябрьского заседания ЕЦБ. Опубликованные вчера индексы PMI также разочаровали. Общеевропейские показатели в производственном секторе и в сфере услуг оказались в «красной зоне», гораздо ниже ключевой 50-пунктной отметки. Ещё один повод для беспокойства – это слабый рост объемов потребительского кредитования в еврозоне. В сентябре он увеличился всего на 0,8% в годовом выражении – это минимальное значение с июня 2015 года. Среди причин такой слабой динамики – возросшие опасения по поводу рецессии в еврозоне и высокие процентные ставки. Также стало известно, что индикатор денежной массы (агрегат M3) в еврозоне в прошлом месяце уменьшился на 1,2% г/г (до 16,02 триллиона евро). Показатель находится в отрицательной области третий месяц подряд (в августе он сократился на 1,3%). Другими словами, все аргументы указывают на сохранение статус-кво не только на октябрьском заседании, но и (как минимум) на последующей встрече в декабре, когда будет представлен ежеквартальный прогноз по макроэкономическим показателям. При этом регулятор вряд ли станет поднимать тему снижения процентных ставок. Очевидно, что на данный момент говорить об этом рано. Инфляция хоть и демонстрирует нисходящую динамику, но всё ещё находится далеко от целевого уровня. По мнению главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, европейскому регулятору потребуется дополнительное время, «вероятно, до весны 2024 года», прежде чем ЦБ обеспечит снижение инфляции до целевых значений. Поэтому, по всей видимости, Европейский Центробанк не станет затрагивать тему снижения ставок даже в гипотетическом ключе. Данное обстоятельство может оказать опосредованную поддержку европейской валюте. Также ЕЦБ, вероятно, не станет обсуждать тему ускорения QT. В целом, на мой взгляд, европейский регулятор на октябрьском заседании не станет делать «резких движений»: монетарная политика останется в прежнем виде, как и основные формулировки сопроводительного заявления. Кристин Лагард повторит уже озвученные тезисы – в частности, о том, что процентные ставки будут находиться на достигнутом уровне «столько, сколько нужно», а при необходимости ЦБ рассмотрит вопрос дополнительного ужесточения ДКП.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADCHF - возможна установка лимитных покупок ниже 0,6151Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Центральный банк Турции собирается повысить ставку

26 октября состоится заседание Центрального банка Турции. По сообщению Reuters, опрос экономистов показал, что Центральный банк Турции значительно повысит процентную ставку: на 500 базисных пунктов. Это повлияет на пару USD/TRY.После многих лет проведения мягкой политики, для того чтобы снизить инфляцию, Центральный банк изменил курс и начал повышать ставки. В сентябре инфляция достигла 61,5%. Средняя оценка 20 экономистов, участвовавших в опросе Reuters, составила 35%. Четыре экономиста прогнозируют повышение на 250 базисных пунктов, и только один считает, что ставку повысят на 300 базисных пунктов.В исследовательской записке ING говорится, что Центральный банк сосредоточивает своё внимание на закреплении инфляционных ожиданий и достижении дезинфляции... С июня центральный банк переключил свое внимание с экономического роста на дезинфляцию и поднял учетную ставку на 2150 базисных пунктов. Так же были приняты другие макропруденциальные меры, это ужесточение кредитной политики для сокращения внутреннего спроса.Но, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, увеличение налогов и сборов, инфляция высокая, и продолжила съедать сбережения населения Турции. Турецкая лира обесценилась. Медианное значение опроса 10 учреждений показало, что 2023 год закончится на инфляционном уровне 69,3%. Оценки опроса Reuters варьировались от 64,6% до 73,0%.Средний прогноз в опросе по учётной ставке на конец года составил 35%. А в первой половине следующего года, как показал опрос, центральный банк снова повысит ставки, уже до 40%.На окончание 2024 года инфляция прогнозируется на уровне 43,4%. И 25,3% на окончание 2025 года. После того как снижение процентных ставок спровоцировало валютный кризис, в прошлом году инфляция достигла 24-летнего максимума в 85,5%. В результате снижения процентных ставок лира упала на 44% в 2021 году, и ещё на 30% в 2022 году. В этом году лира потеряла более 30% своей стоимости.Так же, согласно опросу по среднему мнению 33 экономистов, в этом году экономика Турции может вырасти на 4% благодаря внутреннему спросу в первом полугодии, несмотря на разрушительные землетрясения.По прогнозам правительства, в этом году экономика должна была вырасти на 4,4%. Согласно опросу, средний прогноз роста на 2024 год составил 2,9%. И 3,8% на 2025 год по сравнению с прогнозом правительства в 4,0% и 4,5% соответственно.Согласно среднему прогнозу, в 2023 году дефицит текущего счета Турции составит 4,6% валового внутреннего продукта. Это по сравнению с прогнозом правительства в 4%.В 2024 году дефицит прогнозировался на уровне 3,1%. А в 2025 году 2,5% по сравнению с опубликованными в сентябре прогнозами правительства на уровне 3,1% и 2,6% соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Boeing за третий квартал 2023 года

Акции Boeing выросли на 3,3% на премаркете после того, как компания опубликована отчет за 3-й квартал этого года. По данным LSEG, ранее известной как Refinitiv, скорректированный убыток компании на акцию составил $3,26 против $2,96, выручка оказалась на уровне $18,10 млрд против $18,01 млрд. Boeing сообщил о чистом убытке в размере почти $1,64 млрд, или $2,70 на акцию, за третий квартал. Однако стоит отметить, что эти результаты гораздо лучше, чем в том же периоде годом ранее, когда компания потеряла 3,31 миллиарда долларов, или 5,49 доллара на акцию.Выручка выросла на 13% по сравнению с тем же трехмесячным периодом год назад до $18,10 млрд, что немного превысило оценки аналитиков.В Boeing заявили, что в этом году поставят меньше самолетов 737 Max, чем ожидалось, поскольку компания работает над устранением технических и производственных недостатков, обнаруженных на некоторых из самых продаваемых самолетов. Компания рассчитывает передать в этом году от 375 до 400 своих самолетов по сравнению с предыдущей оценкой в 400-450 самолётов. ПремаркетАкции Microsoft подскочили более чем на 3% после того, как производитель программного обеспечения для Windows и видеоигр для Xbox сообщил о результатах, которые превзошли оценки аналитиков. Microsoft сообщила о прибыли на акцию в размере $2,99 при выручке в $56,52 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в $2,65 при выручке в $54,50 млрд. Акции материнских компаний Google и YouTube упали на 6% несмотря на то, что в третьем квартале компания превзошла оценки аналитиков как по выручке, так и по прибыли. Рост выручки ускорился до 11% по сравнению с предыдущим кварталом. Впервые за четыре квартала выручка достигла двузначных цифр. Однако, по данным StreetAccount, выручка от Google Cloud составила $8,41 млрд, что значительно ниже консенсусной оценки в $8,64 млрд. Акции мировой платежной компании Visa выросли на 1,7% после сообщения о рекордных показателях прибыли и выручки. Visa увеличила дивиденды примерно на 16% и объявила обратный выкуп акций на сумму 25 миллиардов долларов. Бумаги Stride, технологической образовательной компании, выросли почти на 12% после сообщения о более сильных, чем ожидалось, результатах. По данным FactSet, Stride сообщила о прибыли на акцию в 11 центов, в то время как аналитики ожидали убыток в 37 центов на акцию. Выручка также превысила прогнозы и составила $480,2 млн по сравнению с оценками аналитиков в $425,2 млн. Увеличение числа учащихся в сегментах общего образования и профессионального обучения способствовало росту доходов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 25 октября: рост американского фондового рынка застопорился

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе после нескольких вчерашних попыток прорваться за пределы максимума дня. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ обвалился на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта, а курс доллара укрепился против рисковых активов. Повышенная доходность облигаций продолжает оказывать давление на аппетит к рискам, поскольку инвесторы ожидают, что центральные банки намерены и дальше сохранять жесткие условия по процентным ставкам.Давление на рынок вернулось после того, как Microsoft Corp. и материнская компания Google Alphabet Inc. представили неоднозначную картину по доходам за третий квартал этого года, что подготовило почву для нахождения сложностей у аналогичных компаний, которые продолжат отчитываться на этой неделе.Акции Alphabet упали на 7% на премаркете после того, как ее облачное подразделение сообщило о меньшей, чем ожидалось, прибыли. Акции Microsoft выросли после того, как результаты ее облачного бизнеса превзошли ожидания. Тем временем акции Texas Instruments Inc. резко снизились, так как неутешительный прогноз выручки показал, что спрос на широкий спектр электронных компонентов остается вялым.Сезон отчетности в самом разгаре, и инвесторы ищут доказательства того, как компании справляются с высокими процентными ставками и меняются ли из-за этого потребительские расходы. Сегодня ожидается отчет Meta Platforms Inc., материнской компании Instagram и Facebook. Amazon.com Inc. ждем в четверг.Европейские индексы также немного снизились, поскольку доходы некоторых крупнейших в регионе потребительских и финансовых компаний усилили опасения, что мировой экономический спад наносит ущерб корпоративным прибылям. Акции Kering SA упали после того, как владелец Gucci сообщил о падении продаж на фоне общего спада в секторе предметов роскоши. Акции компании по производству товаров для дома Reckitt Benckiser Group Plc также просели после того, как продажи не оправдали ожиданий. Акции Worldline SA и вовсе обвалились более чем на 50% - самое большое падение за всю историю после того, как французская платежная компания понизила прогноз на этот год.Что касается положительных новостей, то акции Deutsche Bank AG прибавили целых 7,5%, так как в банке заявили, что планируют ускорить выплаты акционерам, поскольку более высокие доходы и приток депозитов компенсируют более слабые торговые результаты в третьем квартале. В Азии индексы выросли после того, как правительство усилило поддержку экономики Китая. Индекс Hang Seng Tech прибавил 2,2%. Эталонный сорт нефти Brent торгуется без изменений после вчерашнего снижения, в то время как нефть West Texas Intermediate опустилась до 83 долларов. США и Саудовская Аравия договорились продолжать дипломатические усилия, сообщил во вторник Белый дом, что поможет ослабить опасения по поводу серьезных потрясений на нефтяном рынке.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар по-прежнему вне конкуренции. Обзор USD, CAD, JPY

Доллар США заметно укрепился в последние сутки, основной причиной можно считать слабые европейские PMI, сигнализирующие о расширении кризиса. Композитный PMI еврозоны упал до 46,5 с 47,2, это минимум с ноября 2020 г., а если исключить времена ковидной пандемии, то с марта 2013 г. Европейские валюты на текущий момент выглядят наиболее слабыми по всему спектру рынка, снижение цен на нефть также оказывает давление и на сырьевые валюты. Соответственно, доллар по-прежнему пользуется наибольшим спросом и причин ждать его ослабления не видно. Модель GDPNow от ФРБ Атланты прогнозирует рост ВВП США в 3 кв. на уровне 5.4%, что не идет ни в какое сравнение с перспективами Европы и других стран. USD/CAD Банк Канады сегодня проводит очередное заседание по монетарной политике. Ожидается, что учетная ставка останется без изменений на уровне 5%, однако есть небольшая вероятность того, что в текст сопроводительного заявления будет добавлено несколько ястребиных ноток в качестве реакции на сохраняющуюся угрозу инфляционного давления. Действительно, последние данные не выглядят оптимистичными. Цены на промышленную продукцию и индекс цен на сырье выросли в сентябре выше прогнозов, розничные продажи в августе снизились всего на 0.1% против прогноза 0.3%, то есть потребительский спрос как основной фактор роста цен остается устойчиво высоким. Рост заработной платы выглядит просто взрывным и опережает инфляцию уже больше года, при том что он опережает и производительность труда, которая падала на протяжении ковидной пандемии и как минимум не растет и сейчас. Налогово-бюджетная политика остается чрезмерно стимулирующей, и есть риск, что она станет еще более стимулирующей, поскольку к объявленным ранее планам расходов добавляются новые программы, направленные на поддержку жилищного строительства. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 134 млн, до -3.556 млрд. Спекулятивное позиционирование медвежье, признаков разворота нет, расчетная цена уверенно уходит вверх. Наиболее вероятный сценарий для USD/CAD – продолжение роста. Ожидаем прорыва сопротивления 1.3784 и развития восходящего движения, следующая цель 1.3860. Помешать этому может неожиданно ястребиное решение Банка Канады сегодня вечером, но такое решение на текущий момент выглядит крайне маловероятным. Если прогноз по ставке подтвердится и Банк Канады не поднимет ставку, то USD/CAD продолжит рост, на текущий момент это наиболее вероятный сценарий. Если же ставка будет поднята, а вероятность такого шага оценивается примерно в 20%, то луни уйдет в коррекцию, в этом случае поддержкой выступит трендовая линия от минимумов июля, и пара может снизиться примерно к 1.3610/30. USD/JPY Впервые с августа 2022г. инфляция в Японии замедлилась ниже 3%, показав 2.8% в сентябре против 3.1% месяцем ранее. Базовая инфляция снизилась с 4.3% до 4.2%, и, как считает банк Mizuho, инфляционный тренд наконец начал замедление. Доходность 10-летних облигаций JGB поднялась к 0.870%, то есть приближается к верхнему пределу установленного Банком Японии диапазона. Это породило на рынке спекуляции о том, что Банк введет дополнительную гибкость в проведении контроля над кривой доходности (YCC) или внесет какие-либо другие корректировки. Сообщение Nikkei от 22 числа о том, что представители Банка Японии говорят о дальнейших изменениях в YCC, придало дополнительный импульс этим разговорам. Nikkei сообщил в своем отчете на выходных, что Банк Японии поднимает вопрос о возможности изменения своей политики контроля над кривой доходности после заседания 31 октября. Если это произойдет, будет положительным событием для JPY. Согласно информации, на которую опирается Nikkei, рассматривается возможность расширения коридора YCC до +- 1,5%, рынки такое действие воспримут как шаг в сторону ужесточения монетарной политики, а пара USD/JPY может откатиться вниз на пару фигур после заседания, если прогноз подтвердится. Неясно, как оно будет на самом деле, ясно одно – сообщение Nikkei остановило ослабление иены вблизи уровня 150. Если бы не эта спекуляция, то иена, вероятнее всего, ушла бы выше. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 204 млн, до -8,566 млрд, изменение минимально, общий спекулятивный перевес уверенно медвежий. В то же время расчетная цена потеряла динамику и в настоящее время направление отсутствует. Тренд по-прежнему бычий, и цель 151.91 также актуальна, но возросшая вероятность того, что Банк Японии на следующей неделе пересмотрит политику по контролю кривой доходности вынуждает игроков проявлять осторожность. Предполагаем, что пока присутствует неопределенность, торговля продолжится в боковом диапазоне с небольшим бычьим перевесом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 25.10.2023

На момент публикации данной статьи USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3777, в непосредственной близости от локального максимума (с конца марта этого года) и отметки 1.3785, достигнутого в начале месяца. При этом пара развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного - выше уровня поддержки 1.3460 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше уровня поддержки 1.3145 (ЕМА200 на недельном графике), глобального - выше уровня поддержки 1.2700 (ЕМА200 на месячном графике) бычьих рынков, также получая поддержку со стороны фундаментальных факторов. Сегодня в 14:00 (GMT), 15:00 и 20:35 ожидается рост волатильности в котировках канадского и американского долларов, ввиду описанных в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе» событий, что, в свою очередь, должно повысить волатильность в паре USD/CAD. В случае продолжения роста USD/CAD пробой отметки 1.3785 станет сигналом для наращивания длинных позиций по USD/CAD с целями роста на локальных уровнях сопротивления 1.3810, 1.3860, 1.3900. В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение. Первый сигнал для продаж – пробой сегодняшнего минимума 1.3713 и локальной поддержки на отметке 1.3700, а подтверждающий – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.3690 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цели снижения – уровни поддержки 1.3614 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3600, 1.3585 (ЕМА50 на дневном графике). При дальнейшем развитии данного сценария пробой ключевых уровней поддержки 1.3490 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3460 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к 1.4600, достигнутому в июне 2016 года) вернет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3210 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3145 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного медвежьего рынка, вновь делая предпочтительными короткие позиции (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3713, 1.3700, 1.3690, 1.3670, 1.3614, 1.3600, 1.3585, 1.3500, 1.3490, 1.3460, 1.3450, 1.3400 Уровни сопротивления: 1.3785, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2153 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, хотя движение вниз состоялось довольно неплохое, что привело к обновлению уровня 1.2116 и сигналу на покупку сразу на отскок. До крупного рывка вверх дело пока не дошло, так что акцент будет теперь сделан на вторую половину дня и на данные по объему продаж жилья на первичном рынке США. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла также заслуживает отдельного внимания, так что не ждите, что фунт очень сильно откатит вверх. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2134 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2170 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2170 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после слабой статистики по США, где будет отмечено резкое сокращение объема продаж. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2111, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2134 и 1.2170.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2111 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2074, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2134, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2111 и 1.2074.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс