GBP/JPY: прогноз и аналитика

Сегодня кросс GBP/JPY поднялся до четырехдневного максимума, но перед отметкой 183,00 с круглым числом потерпел неудачу.Касаемо японской йены, согласно ранее опубликованным данным, в июне реальная заработная плата в Японии снизилась 15-й месяц подряд. А рост номинальной заработной платы также замедлился. Это подтверждает то, что Банк Японии продолжит придерживаться своей голубиной позиции, что, в свою очередь, давит на японскую иену и действует как попутный ветер для кросса GBP/JPY.Фактически Банк Японии подчеркнул, что повышение заработной платы является необходимым условием для отказа от мягкой политики и от масштабного монетарного стимулирования. Более того, опубликованное в понедельник мнение Банка Японии показало, что для достижения цели ценовой стабильности политики поддерживают необходимость терпеливо продолжать текущее смягчение денежно-кредитной политики.Тем более что слабые торговые данные Китая ослабляют аппетит инвесторов к более рискованным активам, тем самым помогая ограничить потери для безопасного убежища JPY. Это удерживает трейдеров от покупок британского фунта в кроссе, тем самым привлекая продавцов.С другой стороны, британский фунт испытывает давление из-за отчёта Британского розничного консорциума, показавшего, что в годовом исчислении с августа 2022 года июльские розничные продажи в Великобритании продемонстрировали самый слабый рост.В понедельник, по сообщению конфедерации найма и занятости (REC), из-за экономического пессимизма и менее ястребиного прогноза Банка Англии условия занятости в Великобритании неблагоприятные. Это, в свою очередь, ограничивает кросс GBP/JPY к росту.Также стоит напомнить, что, когда в прошлый четверг Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 15-летнего пикового уровня в 5,25%, он дал понять, что цикл ужесточения может приближаться к концу.Это вносит свой вклад в неэффективность фунта стерлингов и пока способствует сдерживанию дальнейшего роста кросса GBP/JPY.Вышеупомянутый фундаментальный фон требует некоторой осторожности. А также следует не забывать, что на этой неделе выйдут важные макроэкономические данные, а в пятницу выйдет отчёт о ВВП за второй квартал.В то же время расхождения в денежно-кредитной политике Банка Японии и Банка Англии могут продолжать оказывать некоторую поддержку кроссу GBP/JPY и на данный момент помогать ограничивать коррекционное снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 августа. Инфляция в Германии минимально замедлилась

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник торговалась горизонтально. В течение дня были отрезки роста, были отрезки падения. Уровень коррекции 76,4% – 1,0984 не принимался в расчет трейдерами, но я спишу такое поведение на отсутствующий информационный фон в понедельник. Сегодня пара выполнила закрепление под уровнем 1,0984, но это абсолютно не означает, что в течение дня мы увидим падение в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0917. Информационный фон сегодня все также отсутствует. Что говорят нам сейчас волны? Движения вчерашнего дня были слабыми, поэтому выделить среди них конкретные волны очень трудно. Если быть точнее, я пока не вижу смысла выделять движения на 50-60 пипсов в отдельные волны. Таким образом, у нас имеется последняя волна вверх, которая пробила последний пик цены. Такая ситуация является возможным зарождением «бычьего» тренда, но пик был пробит только благодаря важной статистике из США в пятницу. То есть в некоторой степени случайно. Теперь я собираюсь дождаться завершения текущей волны вниз, чтобы увидеть, где она завершится. Если ниже лоу от 3 августа, то «медвежий» тренд сохранится. Во вторник вышел только один отчет и до конца дня больше не будет никаких интересных данных. Индекс потребительских цен в Германии, как и ожидали трейдеры, снизился до 6,2% г/г. Гармонизированный индекс потребительских цен снизился до 6,5%. Сложно сказать, хорошо это или плохо, так как это не общая инфляция в Евросоюзе. Инфляция падает – наверное это хорошо. Инфляция падает достаточно медленно – наверное это плохо. Ясно одно: ЕЦБ еще не время делать паузу в повышении ставки. Но именно о паузе и может объявить европейский регулятор в сентябре. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и отбой от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, падение котировок может возобновиться в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Два графика указывают на разные направления потенциального движения. Отбой котировок от уровня 1,0957 позволит рассчитывать на возобновление роста, но «медвежья» дивергенция у индикатора CCI говорит в пользу продолжения падения. 4-часовой график важнее, я ожидаю нового падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 10573 контракта Long и 5405 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 240 тысяч, а контрактов Short – всего 68 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC). 8 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Инфляция в Германии уже вышла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Покупки пары были возможны сейчас при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,1035. Обе цели достигнуты. Новые покупки – при закрытии над 1,1035 или при других сигналах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 августа. Британец осторожничает на подходе к 28 уровню

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,2720, отбой от него и рост к предыдущему пику цены. Пробить этот пик не удалось, но об этом чуть ниже. Выполнен новый разворот в пользу американской валюты и начат процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4%. Отбой от него еще раз позволит ожидать рост британца в пределах 70-80 пипсов. Закрепление под 1,2720 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,2590. О чем говорят нам сейчас волны? Мы увидели одну волну вверх, которая не пробила последний пик. Одну волну вниз, которая тоже не пробила последний лоу. И еще одну вверх, которая тоже не пробила последний пик. На лицо затухание тренда. «Медвежьего» тренда. Однако затухание не обязательно должно закончиться завершением. К примеру, если произойдет закрытие под уровнем 1,2720, «медвежий» тренд будет признан сохраненным. Если произойдет закрытие над 1,2801, тогда можно будет ожидать от британца более сильного роста. Информационный фон в понедельник и вторник отсутствует. Это очень хорошо объясняет низкую активность трейдеров. Ближайший важный отчет – четверг. Таким образом, я не жду, что сегодня или завтра графическая картина измениться. В четверг и пятницу движения пары будут зависеть от значений отчетов по инфляции в США и ВВП в Великобритании. Есть все основания ожидать, что инфляция вырастет, а это может поддержать трейдеров-медведей. Есть все основания ожидать, что ВВП не вырастет, а это опять-таки поддержит медведей. Я считаю, что в конце недели более вероятно новое падение фунта стерлингов, но нужно внимательно следить за сигналами, волнами и дивергенциями. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу фунта после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Было также выполнено закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,2745, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2846. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время ни у одного индикатора. В сильный рост британца в текущих условиях я не верю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 13323 единицы, а количество Short – на 3890. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 92 тысячи против 42 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста в последнее время, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не всегда учитывает все факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца я советую на отбой от уровня 1,2801 на часовом графике с целями 1,2720 и 1,2620. Или при закрытии под 1,2720. Покупки британца возможны при отбое от уровня 1,2720 на часовом графике с целями 1,2790 и 1,2801. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото должно оставаться в инвестиционном портфеле!

На прошлой неделе агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США в иностранной валюте с «AAA» до «AA+».Fitch прогнозирует, что рост дефицита сектора государственного управления США в 2023 году дойдёт до 6,3% ВВП, это по сравнению с 2022 годом 3,7%. Предположительно в 2024 и 2025 годах дефицит вырастет на 6,6% и 6,9% ВВП соответственно.В предыдущий раз рейтинг суверенного долга США был понижен в 2011 году. Тогда это спровоцировало ралли драгоценного металла, в результате которого цены на золото превысили 1900 долларов за унцию, что на тот момент было историческим максимумом.Сейчас золото не испытало особого всплеска спроса как актив-убежище, поскольку понижение рейтинга Fitch произошло в совсем другой период. В настоящее время страх на рынке уже не так ощутим, как раньше. В тот период, в 2011 году, мировая экономика восстанавливалась после Великого финансового кризиса 2008 года, рост был вялым, рынок труда был слабым, а Федеральная резервная система вкачивала в экономику миллиарды долларов.Сейчас рост экономики устойчив, и даже, несмотря на то что Федеральная резервная система агрессивно повышала процентные ставки и сокращала денежную массу для снижения инфляции до целевого уровня 2%, экономика близка к полной занятости. Однако то, что золото не отреагировало сейчас, не означает, что оно не отреагирует позже. Поскольку всё больше инвесторов сосредотачивается на долге США, растёт вероятность роста цен на золото уже до конца года. Понижение рейтинга Fitch — это ещё один шаг на пути к росту цен на драгоценный металл в долгосрочной перспективе. Долг по отношению к ВВП с высокими процентными ставками является огромным стрессом для экономики.На текущей неделе ИПЦ в США, который будет опубликован в четверг, может стать решающим моментом для золота, поскольку цены ищут направление. На прошлой неделе Всемирный совет по золоту отметил, что здоровый физический спрос поддерживал самую высокую среднеквартальную цену на жёлтый металл во втором квартале. Спрос был обусловлен физическим внебиржевым рынком. Согласно отчёту, мировой спрос на золото без учета OTC по сравнению с прошлым годом упал на 2%, до 921 тонны. А с учётом ограниченных данных с внебиржевых рынков мировой спрос увеличился до 1255 тонн, это на 7% больше, чем во втором квартале 2022 года.По отчётам видно, что интерес к золоту велик. Однако рынку не хватает искры, которая могла бы поднять цены выше 2000 долларов за унцию. Самым большим препятствием для роста золотых цен стала Федеральная резервная система. И несмотря на растущие угрозы для экономики США, пока нет однозначного ответа на вопрос, когда закончится текущий цикл ужесточения. И пока экономическая картина не прояснится, рынок останется нейтральным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар разгоняется, евро тоже не теряется

Американская валюта начала день на позитивной ноте, стараясь в очередной раз обойти европейскую. Однако последняя тоже не сдается и продолжает бороться за лидерство в паре EUR/USD. На старте этой недели гринбек немного отступил, но затем наверстал упущенное.По мнению аналитиков, недавние неудачи USD оказались кратковременными и не смогли затащить доллар на отрицательную территорию. Выбить почву из-под ног гринбека не смогли ни недавнее ухудшение кредитного рейтинга США, ни нестабильные макроэкономические данные, опубликованные американским Министерством труда. Напомним, что в июле американский рынок труда создал 187 тыс. новых рабочих мест после 185 тыс., зафиксированных ранее. Несмотря на то что эти данные оказались слабей ожидаемых 205 тыс., эксперты оценили общую макроэкономическую картину как позитивную.Ранее аналитики заявляли, что NFP является «одним из самых непредсказуемых индикаторов», поэтому не стоит ожидать кардинальных изменений на рынках и переоценки текущих решений со стороны ФРС. По мнению Остана Гулсби, главы ФРБ Чикаго, в ближайшее время американский рынок труда «должен прийти в равновесие». Ранее чиновник отметил, что рынок труда в США охлаждается, но «все еще чрезвычайно горяч».По оценкам специалистов, общий прирост занятости в Америке оказался немного ниже ожиданий. При этом увеличение зарплат и падение уровня безработицы могут стать поводом для нового повышения ставки ФРС. Особого внимания заслуживает возвращение уровня безработицы к 3,5%. По мнению аналитиков, сейчас этот индикатор находится на циклических минимумах, из-за чего сохраняется проинфляционное давление. На этом фоне Федрезерву трудно смягчить свою риторику, полагают специалисты. Кроме того, за отчетный период почасовая оплата труда выросла сильнее ожиданий (на 0,4% м/м), сохранив темп в 4,4% г/г, зафиксированный с начала этого года. По мнению экспертов, при таких темпах роста зарплат и показателях занятости не стоит рассчитывать на снижение инфляции. В сложившейся ситуации возможно очередное ужесточение монетарной политики ФРС. С этим согласен Рафаэль Бостик, глава ФРБ Атланты. В минувшую пятницу, 4 августа, он заявил агентству Bloomberg, что центральный банк сохранит ограничительную монетарную политику до 2024 года. Это необходимо для достижения целевого уровня инфляции в 2%, подчеркнул Р. Бостик.На этом фоне доллар заметно вырос по отношению к другим валютам, в первую очередь к иене и евро. Укреплению гринбека способствовали текущие отчеты об импорте и экспорте в Китае. Согласно официальным данным, с января по июль экспорт из КНР сократился на 5%, а импорт – на 7,6% в годовом исчислении. Помимо этого, в минувшем месяце оба показателя упали 14,5% и 12,4% соответственно.В начале недели гринбек продемонстрировал нестабильность, но затем стабилизировался. Утром во вторник, 8 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0997, но затем достаточно быстро поднялась до 1,1000 и преодолела этот барьер. Эксперты ожидают от пары EUR/USD новых рекордов, полагая, что ближайшей целью тандема станет отметка 1,1100. В фокусе внимания рынка – важные макроданные из США. При этом аналитики рассчитывают на заметное снижение инфляции в краткосрочной перспективе. В четверг, 10 августа, Минтруд страны опубликует эти отчеты. По предварительным прогнозам, по итогам июля потребительские цены в Америке взлетели на 3,3% в годовом выражении.Данные по динамике потребительских цен в США помогут инвесторам оценить результаты длительного цикла ужесточения ДКП, проводимого ФРС. Кроме того, по итогам минувшего месяца аналитики ожидают ускорения инфляции в Соединенных Штатах.Текущая макростатистика поможет спрогнозировать дальнейшие шаги Федрезерва и отчасти предусмотреть его действия на сентябрьском заседании. При этом большинство аналитиков (86,5%) ожидает то регулятора сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 5,25%–5,5%. Остальные эксперты допускают ее минимальное повышение.На минувшей неделе на глобальном фондовом рынке усилилась напряженность после ухудшения американского кредитного рейтинга. На этом фоне участники рынка всерьез опасались масштабных распродаж, но этого не произошло. Кроме того, рынку удалось избежать коррекции, наступления которой опасались после 7-месячного роста. В итоге рынок обрел относительную стабильность, поскольку трейдеры и инвесторы не бросились фиксировать прибыль и распродавать бумаги, находящиеся у них в портфелях.Недавнее решение Fitch не оказало негативного влияния на курс американской валюты. По наблюдениям аналитиков, индекс доллара (DXY) закрыл прошедшую неделю ростом, продемонстрировав в моменте краткосрочное проседание. Отметим, что ранее, в августе 2011 года, агентство S&P Global Ratings уже понижало рейтинг США на фоне проблем с потолком госдолга. Однако эти действия также почти не повлияли на национальную валюту. Более того, индекс доллара закрыл 20211 год ростом на 7%, а за это время прибавил свыше 30%.По мнению аналитиков, в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования гринбек сохранит устойчивость. Более позитивный сценарий подразумевает повышательный тренд USD, который останется в паре EUR/USD. По словам Джейн Фоли, главы департамента валютного рынка в Rabobank, доллар до сих пор является валютой-убежищем «благодаря его огромной доле в международных платежах». Валютный стратег Rabobank допускает, что со временем гринбек может утратить свои доминирующие позиции, «но вряд ли это произойдет в ближайшие 20, 30 или 40 лет».Многие специалисты допускают, что американская валюта по-прежнему будет ориентироваться на денежно-кредитную политику ФРС и получать поддержку благодаря уверенному росту экономики США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2744 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и пропустил все движение вверх. Других сигналов не было. Заявления представителей ФРС во второй половине дня в понедельник ослабили спрос на американский доллар, что укрепило позиции фунта и позволило паре вернуться к максимуму прошлой пятницы. Сегодня нет статистики по Великобритании, так что у покупателей будут все шансы продолжить восходящую тенденцию, наблюдаемую с прошлой недели. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2786 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2855 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2855 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после прорыва крупного сопротивления в виде 1.2790. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2751 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2786 и 1.2855.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2751 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2694, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае неудачных попыток роста выше локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2786 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2751 и 1.2694.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0986 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0986 дал сигнал на продажу евро согласно сценарию №2, однако падения пары не произошло. В результате пришлось фиксировать убытки.Слабые показатели по изменению объема промышленного производства Германии сохранили давление на евро в первой половине дня, однако заявления представителей ФРС во второй половине дня в понедельник ослабили спрос на американский доллар, что привело к хорошей восходящей коррекции пары. Сегодня ожидаются важные данные по индексу потребительских цен Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции. Снижение инфляции в Германии может оказать небольшое давление на евро, но действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1016 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1075. В точке 1.1075 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Ожидаю низкую волатильность рынка, так что на особый рост евро не рассчитываю. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0978 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1016 и 1.1075.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0978 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0919, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае неудачных попыток пробиться за максимумы прошлой пятницы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1016 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0978 и 1.0919.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2739 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на продажу пары, что в моменте привело к падению более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня после роста фунта защита сопротивления 1.2786 позволила получить еще одну точку входа в короткие позиции, что вылилось в еще одно падение пары на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Банка Англии, который, несмотря на недавние решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, просигнализировал о сохранении дальнейшей агрессивной политики в расчете на борьбу с высокой инфляцией. Стоит сказать, что новый отчет еще не учитывает изменения, произошедшие после заседания регулятора, так что на немного можно не обращать внимание. Впереди нас ждут важные данные по ВВП Великобритании, от которых Банк Англии и будет отталкиваться при принятии будущих решений. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 13 323 до уровня 92 175, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 890 до 42 613. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 308. Недельная цена опустилась и составила 1.2775 против 1.2837.Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта появятся шансы на дальнейшее восстановление и выстраивание нового восходящего тренда. Конечно, в сложившихся условиях, действовать лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2739, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2786, выбраться за пределы которого не удается еще с прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2836. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2884, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2739, давление на пару вновь вернется, что приведет к возможному зависанию в боковом канале. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2690. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2656 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, но явный интерес покупателей к довольно дешевому фунту остается. В первой половине дня очень важно удержать пару ниже 1.2786. Очередное формирование на этом уровне ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2739. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2690. Более дальней целью выступит минимум 1.2656, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2786, быки получат контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей тенденции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2836 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2884 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2786. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2739.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование на 1.0973 ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на покупку евро, но на фоне отсутствия поддержки со стороны крупных игроков движение вверх составило чуть более 20 пунктов, и на этом все закончилось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0993 позволили получить еще одну точку входа в длинные позиции, но и там движение вверх составило порядка 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволят ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573 до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405 до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.На сегодня запланирован лишь важный отчет по инфляции в Германии, снижение которой может ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине действовать лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0967. Ложный пробой на ней позволит убедиться в силе покупателей евро, что даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возврат психологической отметки 1.1004. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1037, откуда в прошлую пятницу евро активно падал. Самой дальней целью остается область 1.1072, что будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0967, борьба за психологическую отметку 1.1000 будет проиграна, а медведи начнут действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что медведи продолжают действовать довольно активно, шансы на выстраивание нисходящего тренда остаются – особенно в случае разочаровывающих отчетов по Германии. Продавцы могут рассчитывать на сопротивление 1.1004, образованное по итогам вчерашнего дня. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там после выхода слабой фундаментальной статистики даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0967. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0915. Самой дальней целью выступит минимум 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1004, ситуация вернется под контроль покупателей, сохранив шансы на восстановление пары. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1037. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0985. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 августа. Мишель Боуман поддерживает еще одно повышение ставки ФРС

Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже торговалась очень слабо, но зато четко располагалась ниже мувинга, поэтому на данный момент можно сделать вывод о сохранении нисходящей тенденции. Мы вполне допускаем, что почти годичный поход фунта стерлингов наверх завершился. Конечно, рынок может в любой момент найти или придумать новые факторы для продаж доллара и покупок британской валюты, но в этом случае пытаться анализировать фундаментальные и макроэкономические факторы вообще не имеет никакого смысла. Мы не раз говорили, что рынок не обязан торговать в полном соответствии с фундаментом, так как множество крупных игроков совершают сделки для личных целей, а не для получения прибыли. Соответственно, пара может при любом фундаментальном фоне двигаться в любую сторону. Если же все-таки не закрывать глаза на фундамент, то картина происходящего очевидна. Фунт рос 11 месяцев и далеко не всегда для этого были основания. Напомним, что Банк Англии продолжает ужесточение, но продолжает ужесточение и ФРС. Все эти 11 месяцев. Исходя только из одного этого фактора, возникает вопрос: на основании чего пара выросла почти на 3000 пунктов? Британская экономика продолжает стагнировать, американская – растет. Инфляция в США продолжает снижаться к целевому уровню, а в Британии – остается высокой. Банк Англии может теоретически повышать ставку и до 7%, но кто сейчас верит(и, соответственно, закладывает в цены) в этот вариант? На 24-часовом ТФ пара также продолжает располагаться ниже критической линии. Однако для того, чтобы можно было констатировать начало глобального нисходящего тренда требуется преодоление линии Сенкоу Спан Б. А пока что этим и не пахнет. ФРС не собирается отступать. «Режим тишины» закончился и на этой неделе начались выступления представителей монетарного комитета ФРС. Сразу хочется отметить, что многие(практически все) выступления не несут в себе важной и новой для рынка информации. Все эти события интересны участникам рынка только лишь как фон. К примеру, если 5-6 глав ФРБ заявят, что не готовы больше голосовать за ужесточение монетарной политики, вероятность повышения ставки до конца года снизиться, а это может оказать давление на доллар. Однако каждое отдельно взятое выступление высокопоставленного чиновника не способно повлиять на движение доллара. Мишель Боуман в понедельник заявила, что регулятор все еще готов повышать ключевую ставку, если инфляция начнет снова расти или начнет падать слишком медленно. Она заявила, что инфляция остается выше целевого уровня, а значит сидеть сложа руки ФРС не придется. Госпожа Боуман также заметила, что ставки могут оставаться на пиковом значении столько, сколько потребуется для получения убедительных доказательств приближения инфляции к целевому уровню. Следует отметить, что многие члены ФРС допускают еще одно повышение ставки, которое приведет к достижению отметки 5,75%. Как видим, «ястребиный» настрой ФРС сохраняется, что должно поддерживать доллар в среднесрочной перспективе(хотя бы нескольких последующих месяцев). Банк Англии тоже пока сохраняет «ястребиный» настрой, однако его повышения ставки рынок уже отработал с большим запасом. Мы считаем целесообразным вновь возвратиться к варианту с долгосрочным восходящим трендом только после закрепления цены выше критической линии на 24-часовом ТФ. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 8 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2650 и 1,2864. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2756 S2 – 1,2695 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2878 R3 – 1,2939 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2695 и 1,2650, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2817 и 1,2864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 августа. Вернет ли американская инфляция доллар к росту?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 08.08.23

Детали экономического календаря от 7 августа Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические данные в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковались. Разбор торговых графиков от 7 августа Курс евро по отношению к доллару США вновь опустился ниже уровня 1.1000, свидетельствуя о преобладающем нисходящем настрое на рынке. Следует обратить внимание, что на данный момент основное движение характеризуется как коррекционный от пика среднесрочного тренда. Что касается фунта стерлингов в отношении доллара США, замедление темпов роста может также указывать на преобладание нисходящего настроя среди участников рынка. Важно отметить, что, согласно тактовому анализу, здесь наблюдается трехнедельный коррекционный ход от локального максимума среднесрочного тренда, в рамках которого возник незначительный откат. По сути, евро и фунт стерлингов продолжают снижаться относительно доллара США, и текущее движение может рассматриваться как временное отклонение от основной тенденции. Экономический календарь на 8 августа На текущий день особый интерес вызывают только выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы США (ФРС), поскольку ожидается, что важные экономические показатели не будут опубликованы. Торговый план – EUR/USD 8 августа Если евро по отношению к доллару США устойчиво будет удерживаться ниже уровня 1.1000, это может привести к усилению коротких позиций и дальнейшему снижению курса до значения 1.0900. Однако если цена удержится выше уровня 1.1050, трейдеры рассмотрят восходящий сценарий. В таком случае возможен последующий этап восстановления курса евро, который может привести к завершению действующего коррекционного движения на рынке. Торговый план – GBP/USD 8 августа В случае если котировка удерживается стабильно ниже уровня 1.2700, нисходящий сценарий в рамках коррекции становится актуальным. Это приведет к усилению коротких позиций и, возможно, к обновлению минимума коррекционного хода. В то же время восходящий сценарий предполагает поэтапное восстановление стоимости фунта стерлингов относительно действующего коррекционного движения. Первичный технический сигнал о восходящем сценарии может возникнуть, если цена удерживается выше уровня 1.2800 в течение дневного периода. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 07.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Данные по внешней торговле Китая наносят удар по сырьевым валютам. Обзор USD, NZD, AUD

Данные по внешней торговле из Китая, опубликованные сегодня утром, оказались много хуже ожиданий. Экспорт сократился на 14,5% г/г, это самое большое снижение после запуска ковидных ограничений в 2020 г., и такое снижение прямо указывает на резкое снижение мирового спроса. Более того, импорт упал на 12,4% г/г, что отражает сокращение и внутреннего спроса. Китай – локомотив экономики в первую очередь для стран АТР, поэтому резкое сокращение объемов торговли оказывает на сильное негативное влияние на внешнюю торговлю и Австралии, и Новой Зеландии. Соответственно, валюты этих стран начинают испытывать всё большее давление. В целом рынки во вторник торговались в узких диапазонах, поскольку значимые макроэкономические новости отсутствуют. Активное движение может начаться в четверг после выхода данных по инфляции в США за июль, ожидается, что базовая инфляция снизится с 4,8% до 4,7%, но возможны сюрпризы – доходность защищенных от инфляции 5-летних облигаций TIPS постепенно повышается и по состоянию на вечер вторника достигла 2,29%, это максимум с апреля. Доходность TIPS отражает взгляд на инфляционные ожидания со стороны бизнеса, а не со стороны потребителей, и зачастую является более точным индикатором прогнозируемого уровня инфляции. Доллар продолжает укрепляться, этот процесс носит не очень выраженный характер, но тенденция пока сохраняется. Сырьевые валюты остаются под давлением. NZD/USD Крупнейшая компания Новой Зеландии "Фонтерра", поставляющая на мировой рынок около 30% молочной продукции, сократила на сезон 2023/24 прогноз цен на молоко с 8 до 7 долл. Для компании это означает сокращение доходов на 1,9 млрд, а поскольку молочные продукты являются крупнейшим экспортным продуктом Новой Зеландии, то такое снижение прогноза цен неизбежно будет иметь серьезные последствия для страны в целом. Реальная экономическая активность снизится, ВВП только от снижения цен на молоко сократится примерно на 0.6%, а с эффектом мультипликации снижение ВВП может в итоге превысить 1%. Одновременно отмечается снижение экспортных цен и на другие продукты (баранина -25% относительно прошлого года, говядина -10% и т.д.). Конечно, снижение цен является дезинфляционным фактором, но замедление экономики сопровождается ростом цен на топливо, и, по расчетам банка BNZ, годовая инфляция в 3 квартале превысит 6%. Сочетание более низких цен на сырьевые экспортные товары и более высоких цен на сырую нефть наносит двойной удар по покупательной способности населения. РБНЗ на следующей неделе проведет очередное заседание, по прогнозам, повышения ставки не предполагается. В среду РБНЗ опубликует квартальный обзор инфляционных ожиданий, важно понять, сохранится ли динамика прошлого квартала, когда двухлетние инфляционные ожидания упали с 3,3% до 2,79%. Ожидания замедления экономики неизбежно приведут к снижению спроса на рабочую силу, что в сочетании с сохраняющимся высоким предложением рабочей силы (в первую очередь за счет резкого роста миграции) приведет к резкому росту уровня безработицы, достигнув пика в 5,2% в 2025 году. Недельное изменение по NZD, как следует из отчета CFTC, +0,2 млрд, позиционирование нейтральное, совокупная спекулятивная позиция остается вблизи околонулевых уровней. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но динамика снижения слабая. Попытка консолидации выше поддержки 0.6044, по всей видимости, завершается, видим риск того, что поддержка не устоит и киви устремится далее на юг. Ближайшая цель – локальный минимум 0.5978, основная цель – нижняя граница медвежьего канала 0.5870/5900. AUD/USD Индекс условий в деловой среде Австралии от банка NAB вырос в июле с 9 до 10п., уверенность выросла с 0 до 2п, оба показателя лучше ожиданий. В то же время Westpac отчитался о снижении индекса потребительской уверенности с 2,7% до -0.4%. Показатели противоречивы и ясности в общее восприятие состояния экономики Австралии не добавили. Прогнозировалось, что доверие потребителей вырастет, поскольку РБА не стал в очередной раз поднимать ставку. Однако, по всей видимости, негативный эффект от ожидаемого роста безработицы (этот показатель сильно вырос за последние полгода) все-таки перевесил. Внутренние условия в Австралии не дают оснований испытывать оптимизм, страна очень сильно зависит от внешних рынков, и резкое замедление импорта Китая напрямую ударит по австралийским производителям. Торговый баланс будет ухудшаться, что окажет дополнительное давление на аусси. Совокупная спекулятивная позиция по AUD за отчетную неделю практически не изменилась и составляет на конец отчетного периода -3,47 млрд, позиционирование медвежье. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и уходит все дальше на юг. Обозначенные в предыдущем обзоре цели остаются актуальными, ожидаем повторной попытки преодолеть поддержку 0.6460 с выходом на следующую цель 0.6350/70. Для продолжения коррекционного роста оснований немного и такой рост, даже если будет предпринята попытка, будет неглубоким и непродолжительным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Базовая инфляция в еврозоне, вероятно, достигла своего пика

По данным Европейского центрального банка, базовая инфляция в еврозоне, вероятно, достигла пика, хотя ее точный уровень по-прежнему трудно определить. В недавнем отчете регулятора сказано, что зафиксированное смягчение в основном обусловлено неэнергетическими промышленными товарами, однако также заметно некоторое снижение и в сфере услуг. В ЕЦБ считают, что внутреннее ценовое давление становится все более слабым, что повторяет выводы Совета управляющих, сделанные двумя неделями ранее. Напомню, что по итогам заседания политики подняли процентные ставки в девятый раз до 3,75% и заявили, что инфляция все еще будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени. Президент Кристин Лагард пообещала провести более глубокий анализ основных тенденций в сентябре, что позволит принять решение о том, следует ли снова повышать ставки или можно сделать паузу. «Показатели базовой инфляции должны отражать более устойчивое изменения цен, абстрагируясь от волатильных или идиосинкразических движений. Только это даст информативный сигнал о том, куда придет общая инфляция в среднесрочной перспективе», — пишет ЕЦБ.В отечет также говорится, что любые будущие политические решения зависят от поступающих экономических и финансовых данных. Стоит сказать, что политики неоднократно отмечали более позднюю экономическую реакцию на действия центрального банка, связанные с изменениями денежно-кредитной политики. Поэтому сейчас самым оптимальным сценарием будет более тщательный анализ поступающих данных. Членам совета ЕЦБ необходимо увидеть снижение инфляции в устойчивой динамике, а не разовые колебания, достигнутые за счет все того же сектора энергоносителей, где цены в последнее время более-менее стабилизировались и вернулись в норму.Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта заявил недавно, что хоть базовое инфляционное давление и снижается, но эмпирические данные свидетельствуют о том, что так называемый базовый рост цен является запаздывающим, а не опережающим. «Сегодняшняя базовая инфляция мало что говорит нам о том, где будет общая инфляция в среднесрочной перспективе», — сказал политик. «Точно так же, как более высокие цены на энергоносители просочились в экономику, точно также общая инфляция может оставаться на высоком уровне более длительный промежуток времени».Однако главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн уверен, что инфляция в странах еврозоны заметно снизится в ближайшие месяцы. Это доказывает, что процентные ставки близки к своему максимуму. «Хотя ценовое давление не достигнет цели ЕЦБ до 2025 года, недавний спад в энергетике вскоре снизит затраты в экономике», - отметил представитель ЕЦБ. «В наших прогнозах инфляция должна значительно снизиться в конце этого года, но если мы вернемся к нашему целевому показателю в 2%, то его достижение запланировано лишь на 2025 год».Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно оставаться выше 1.0970. Это позволит выбраться к 1.1005. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1040 и 1.1070, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0970 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт также сохраняется. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2790, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2840, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2880. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В США сохраняется рост кредитования, что хорошо для экономики

Евро сумел удержать некоторую часть своего преимущества в паре с американским долларом после вчерашних выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые были довольно мягки в своих заявлениях. Данные о том, что потребительское кредитование в США возобновило свой рост в июне этого года и оказалось больше, чем прогнозировалось, также трактовалось в пользу рисковых активов. Спрос на кредитование вырос благодаря самому большому росту невозобновляемых кредитов. Общий объем кредитования вырос на 17,8 млрд долларов вслед за самым низким месячным приростом с 2020 года, который был зафиксирован в мае этого года. Как показали данные Федеральной резервной системы, хоть эта цифра еще не скорректирована с учетом инфляции, но уже превысила средний прогноз экономистов в 13 миллиардов долларов.Как я отмечал выше, невозобновляемые кредиты – это кредиты на обучение и покупку автомобилей, подскочили на 18,5 млрд долларов после небольшого роста в предыдущем месяце. Напомню, что согласно последнему отчету, продажи автомобилей в июне выросли по сравнению с месяцем ранее. Опрос ФРС также показал, что выросла и величина кредитов на покупку автомобилей, которая подскочила до нового рекордного максимума во втором квартале. Студенческие кредиты продемонстрировали небольшое снижение, но все равно продолжили пользоваться высоким спросом. Возобновляемые кредиты, которые включают кредитные карты, снизились на 604,5 миллиона долларов, что стало первым падением более чем за два года. Но как отметили в Федеральной резервной системе, стабильный рост потребительских кредитов и связанных с ними расходов оказался ключевым для поддержки экономики, и это несмотря на высокие процентные ставки. Спрос на кредиты сохраняется благодаря низкому уровню безработицы и устойчивому росту заработной платы. Тем не менее, цены на ряд товаров и услуг остаются намного выше, чем год назад, что ложится тяжелым бременем на бюджеты домохозяйств.В отчете также сказано, что снижение возобновляемых кредитов предполагает, что американцы, возможно, начинают сокращать расходы на фоне высокой инфляции и высоких цен. В случае более масштабного спад расходов все это может негативно отразиться на будущих темпах роста американской экономики. И хоть большее число экономистов сейчас ожидают, что США предотвратят рецессию, однако есть и те, кто уверен в ее наступлении в следующем году. Одной из серьезных проблем для миллионов потребителей станет возобновление выплат по студенческим кредитам осенью этого года после трехлетней паузы. Как показывают данные, средний ежемесячный платеж составляет около 400 долларов.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно оставаться выше 1.0970. Это позволит выбраться к 1.1005. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1040 и 1.1070, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0970 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт также сохраняется. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2790, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2840, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2880. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется в боковике. Прогноз на 8 августа 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает нейтральный импульс. Четко направленная тенденция отсутствует. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем сопротивления и 1-м уровнем поддержки. Первый уровень поддержки 1,0959 рассматривается как поддержка при откате, предоставляющая возможность покупки при откате рынка, и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%. Второй уровень поддержки 1,0917 также может привлечь интерес покупателей и оказать дополнительную поддержку при снижении цены. И наоборот, 1-й уровень сопротивления 1.1040, совпадающий с 50% уровнем коррекции Фибоначчи, может ограничить восходящее движение и вызвать давление со стороны продавцов. Также стоит обратить внимание на промежуточный уровень сопротивления, расположенный на отметке 1.1003. Кроме того, наблюдаемая модель графика представляет собой симметричный треугольник, что указывает на консолидацию перед возможным прорывом или пробоем. Прорыв выше верхней линии тренда укажет на бычьи настроения, а прорыв ниже нижней линии тренда - на медвежьи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD торгуется с повышением. Прогноз на 8 августа 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD в настоящее время развивает бычий импульс, что свидетельствует о наличии восходящей тенденции на рынке. Учитывая бычий настрой, ожидается, что цена может отскочить от 1-го уровня поддержки 0,6068 и продолжить восходящее движение к 1-му уровню сопротивления 0,6128. Второй уровень поддержки, расположенный на отметке 0,6036, представляет собой уровень свинг-лоу и совпадает с проекцией Фибоначчи 61,80%. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления 0,6128 может стать существенным препятствием для дальнейшего восходящего движения. Второй уровень сопротивления 0,6163 соответствует 61,80% уровню коррекции Фибоначчи и может оказать дополнительное давление на пару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар разгоняется, а евро тоже не теряется

Американская валюта начала день на позитивной ноте, стараясь в очередной раз обойти европейскую. Однако последняя тоже не сдается и продолжает бороться за лидерство в паре EUR/USD. На старте этой недели гринбек немного отступил, но затем наверстал упущенное.По мнению аналитиков, недавние неудачи USD оказались кратковременными и не смогли затащить доллар на отрицательную территорию. Выбить почву из-под ног гринбека не смогли ни недавнее ухудшение кредитного рейтинга США, ни нестабильные макроэкономические данные, опубликованные американским Министерством труда. Напомним, что в июле американский рынок труда создал 187 тыс. новых рабочих мест после 185 тыс., зафиксированных ранее. Несмотря на то что эти данные оказались слабей ожидаемых 205 тыс., эксперты оценили общую макроэкономическую картину как позитивную.Ранее аналитики заявляли, что NFP является «одним из самых непредсказуемых индикаторов», поэтому не стоит ожидать кардинальных изменений на рынках и переоценки текущих решений со стороны ФРС. По мнению Остана Гулсби, главы ФРБ Чикаго, в ближайшее время американский рынок труда «должен прийти в равновесие». Ранее чиновник отметил, что рынок труда в США охлаждается, но «все еще чрезвычайно горяч».По оценкам специалистов, общий прирост занятости в Америке оказался немного ниже ожиданий. При этом увеличение зарплат и падение уровня безработицы могут стать поводом для нового повышения ставки ФРС. Особого внимания заслуживает возвращение уровня безработицы к 3,5%. По мнению аналитиков, сейчас этот индикатор находится на циклических минимумах, из-за чего сохраняется проинфляционное давление. На этом фоне Федрезерву трудно смягчить свою риторику, полагают специалисты. Кроме того, за отчетный период почасовая оплата труда выросла сильнее ожиданий (на 0,4% м/м), сохранив темп в 4,4% г/г, зафиксированный с начала этого года. По мнению экспертов, при таких темпах роста зарплат и показателях занятости не стоит рассчитывать на снижение инфляции. В сложившейся ситуации возможно очередное ужесточение монетарной политики ФРС. С этим согласен Рафаэль Бостик, глава ФРБ Атланты. В минувшую пятницу, 4 августа, он заявил агентству Bloomberg, что центральный банк сохранит ограничительную монетарную политику до 2024 года. Это необходимо для достижения целевого уровня инфляции в 2%, подчеркнул Р. Бостик.На этом фоне доллар заметно вырос по отношению к другим валютам, в первую очередь к иене и евро. Укреплению гринбека способствовали текущие отчеты об импорте и экспорте в Китае. Согласно официальным данным, с января по июль экспорт из КНР сократился на 5%, а импорт – на 7,6% в годовом исчислении. Помимо этого, в минувшем месяце оба показателя упали 14,5% и 12,4% соответственно.В начале недели гринбек продемонстрировал нестабильность, но затем стабилизировался. Утром во вторник, 8 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0997, но затем достаточно быстро поднялась до 1,1000 и преодолела этот барьер. Эксперты ожидают от пары EUR/USD новых рекордов, полагая, что ближайшей целью тандема станет отметка 1,1100. В фокусе внимания рынка – важные макроданные из США. При этом аналитики рассчитывают на заметное снижение инфляции в краткосрочной перспективе. В четверг, 10 августа, Минтруд страны опубликует эти отчеты. По предварительным прогнозам, по итогам июля потребительские цены в Америке взлетели на 3,3% в годовом выражении.Данные по динамике потребительских цен в США помогут инвесторам оценить результаты длительного цикла ужесточения ДКП, проводимого ФРС. Кроме того, по итогам минувшего месяца аналитики ожидают ускорения инфляции в Соединенных Штатах.Текущая макростатистика поможет спрогнозировать дальнейшие шаги Федрезерва и отчасти предусмотреть его действия на сентябрьском заседании. При этом большинство аналитиков (86,5%) ожидает то регулятора сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 5,25%–5,5%. Остальные эксперты допускают ее минимальное повышение.На минувшей неделе на глобальном фондовом рынке усилилась напряженность после ухудшения американского кредитного рейтинга. На этом фоне участники рынка всерьез опасались масштабных распродаж, но этого не произошло. Кроме того, рынку удалось избежать коррекции, наступления которой опасались после 7-месячного роста. В итоге рынок обрел относительную стабильность, поскольку трейдеры и инвесторы не бросились фиксировать прибыль и распродавать бумаги, находящиеся у них в портфелях.Недавнее решение Fitch не оказало негативного влияния на курс американской валюты. По наблюдениям аналитиков, индекс доллара (DXY) закрыл прошедшую неделю ростом, продемонстрировав в моменте краткосрочное проседание. Отметим, что ранее, в августе 2011 года, агентство S&P Global Ratings уже понижало рейтинг США на фоне проблем с потолком госдолга. Однако эти действия также почти не повлияли на национальную валюту. Более того, индекс доллара закрыл 20211 год ростом на 7%, а за это время прибавил свыше 30%.По мнению аналитиков, в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования гринбек сохранит устойчивость. Более позитивный сценарий подразумевает повышательный тренд USD, который останется в паре EUR/USD. По словам Джейн Фоли, главы департамента валютного рынка в Rabobank, доллар до сих пор является валютой-убежищем «благодаря его огромной доле в международных платежах». Валютный стратег Rabobank допускает, что со временем гринбек может утратить свои доминирующие позиции, «но вряд ли это произойдет в ближайшие 20, 30 или 40 лет».Многие специалисты допускают, что американская валюта по-прежнему будет ориентироваться на денежно-кредитную политику ФРС и получать поддержку благодаря уверенному росту экономики США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 8 августа 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает бычий импульс, что указывает на сильный восходящий тренд на рынке. Бычий настрой подтверждается тем фактом, что цена находится выше основной линии восходящего тренда и, как ожидается, продолжит торговаться с повышением. По прогнозам, пара XAU/USD может испытать бычий отскок от 1-го уровня поддержки 1932,16 и продолжить восходящее движение к 1-му уровню сопротивления 1944,08. Первый уровень поддержки совпадает с проекцией Фибоначчи 61,80% и уровнем коррекции Фибоначчи 78,60%, которые образуют область слияния уровней Фибоначчи, делая этот уровень потенциально важным для покупательского интереса. Кроме того, 2-й уровень поддержки на отметке 1913,26 может обеспечить дополнительную опору цене во время снижения. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления 1944,08 может стать серьезным барьером для восходящего движения цены. Второй уровень сопротивления 1953,51 может оказать дополнительное давление на пару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 августа 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1001 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 38.2%, 1.1051 (синяя пунктирная линия). Возможно движение вверх с целью 1.1093 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1001 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 38.2%, 1.1051 (синяя пунктирная линия). Возможно движение вверх с целью 1.1093 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1001 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, протестирует откатный уровень14.6%, 1.0964 (синяя пунктирная линия). Возможно движение вверх с целью 1.1051 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в США окажет серьезную поддержку курсу доллара (ожидаем продолжения консолидации пар GBP/USD и USD/CHF до выхода

Торги в понедельник на рынках акций завершились смешанно. В фокусе рынка по-прежнему публикация на этой неделе важных экономических данных из США, которые могут оказаться судьбоносными не только для местного финансового рынка, но и для мировых рынков в целом. Напомним, что после ряда недавних заявлений членов ФРС о необходимости продолжать повышение процентных ставок, а также решения рейтингового агентства Fitch Ratings срезать кредитный рейтинг США, на рынках установилось некое подобие равновесия. Его суть заключается в том, что необходимость дальнейшего повышения ставок оценивается руководителями федеральных банков, упрощенно говоря, как результат сильного рынка труда, неплохого состояния национальной экономики и как следствие риска возобновления роста инфляции. В то же время неожиданное и весьма критикуемое решение агентства Fitch понизить кредитный рейтинг указывает на то, что в экономике не все так уж и радужно, а значит, есть реальный риск получить не только возобновление роста инфляции, но и снижение экономического роста. А ведь стимулом к этому как раз и может стать дальнейшее увеличение уровня процентных ставок с последующим негативом для финансовых рынков. Понимая это, инвесторы фактически снизили активность на валютных рынках. Это ярко проявляется в динамике долларового индекса ICE, который накануне попытался уверенно подняться выше уровня в 102.00 пункта и на момент написания статьи находится на отметке 102.01 пункта. Рынок акций в Штатах хоть и получил локальную поддержку, но, вероятнее всего, будет консолидироваться до публикации в этот четверг данных по потребительской инфляции, которая, напомним, как ожидается должна будет заметно подрасти, сразу на 0.3% с 3.0% до 3.3% в годовом выражении. Как оно будет на самом деле, конечно, покажет время, но динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам показывает, что участники рынков ждут очередного роста ставок на 0.25%, до 5.50%, на сентябрьском заседании регулятора, причем эта вероятность пока оценивается довольно высоко, в 86%. Следует учитывать, что это вариант развития событий, если действительно инфляция вырастет, пусть даже меньше, чем до ожидаемого уровня. Но если он не оправдается, то следует ожидать обратной реакции рынков. Итак, если инфляция подрастет, то доллар получит поддержку, так как вероятность очередного роста ставок от ФРС станет практически неизбежной и рынок будет ее обязательно отыгрывать. В то же время локальное снижение на рынках акций может продолжиться и перерасти в полноценное коррекционное падение фондовых индексов, а доходности государственных облигаций снова штурмовать новые максимумы. Прогноз дня: GBP/USD Пара находится в краткосрочном нисходящем тренде. Вероятно, что она будет консолидироваться чуть ниже уровня 1.2800. Но если данные по инфляции в США покажут рост, ожидаем продолжения ее снижения к отметке 1.2600. В то же время роста пары выше уровня 1.2800 на других новостях по инфляции может привести к повышению цены к 1.2990. USD/CHF Пара консолидируется в диапазоне 0.8700-0.8800. Вероятно, что она останется в нем до выхода значений по потребительской инфляции в Америке. Если она покажет предполагаемое повышение, можно ожидать роста пары до уровня 0.8875. Но если цифры окажутся не выше 3.0% в годовом выражении, пара может вырваться из этого диапазона и упасть к 0.8600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс