EUR/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи готовят

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 года назад

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Ложный пробой в первой половине дня в районе 1.2104 образовал хорошую точку входа в короткие позиции, однако опустившись на 15 пунктов все движение евро вниз застопорилось. Затем быки вновь попытались завладеть инициативой и выбрались выше уровня 1.2104, сформировав на нем определенную базу с целью формирования восходящей коррекции и соответственно – сигнал на покупку евро. Однако и он не был реализован. Движение вверх на 15 пунктов и вновь откат в район 1.2104. Уже во второй половине дня, после активного роста евро и закрепления выше 1.2126 был образован сигнал по входу в длинные позиции. Рост от этого уровня составил порядка 15 пунктов.

Покупатели евро сегодня будут сконцентрированы на защите поддержки 1.2091, от которой зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Лишь хорошие фундаментальные данные по еврозоне, которых сегодня ожидается достаточно большое количество, позволят добиться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2091, что образует хорошую точку входа в длинные позиции. При таком сценарии первоначальной целью покупателей выступит сопротивление 1.2136. Прорыв и закрепление на этом уровне с тестом его сверху вниз обязательно сформирует хороший сигнал на покупку евро с целью выхода на недельный максимум в район 1.2175, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая низкую волатильность пары, которая наблюдалась на протяжении этой недели, вряд ли можно рассчитывать на более крупный восходящий тренд. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.2091, лучше не торопиться с покупками, а дождаться обновления минимума 1.2055, который совпадает с минимумом этого года. Там можно покупать евро сегодня сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро сегодня сделают все, чтобы добиться пробоя и закрепления ниже поддержки 1.2091. Лишь тест этого уровня снизу вверх образует отличную точку входа в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции, которая наблюдалась сегодня на заиатской сессии. Плохие данные по ВВП Франции и Германии лишь усилят давление на пару, что столкнет ее ниже к минимуму года в район 1.2055. Там рекомендую фиксировать прибыль. На прорыв этого диапазона можно рассчитывать лишь в случае хороших отчетов по американской экономике, что откроет прямую дорогу на минимум 1.2026. Если же в первой половине дня мы будем наблюдать за восходящей коррекцией евро, то рассматривать короткие позиции можно лишь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2136. Продавать евро сразу на отскок рекомендую от максимума 1.2175 с целью снижения на 15-20 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы в области 1.2091 усилит давление на евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2136.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com