GBP/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь споткнулся

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 года назад

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

На 5-ти минутный графике я отметил точки входа в рынок. Более-менее адекватный сигнал образовался после пробоя и закрепления ниже поддержки 1.3652, тест которой снизу вверх (область входа отметил на графике) привел к формированию хорошего сигнала на продажу фунта. Однако движение около 20 пунктов вниз и разворот обратно – все, что нас по итогу ждало. Уже во второй половине дня, после пересмотра технической картины пары быки добились пробоя и закрепления выше сопротивления 1.3679. Тест этого уровня сверху вниз образовал отличную точку входа в длинные позиции, после чего произошел рост в район максимума 1.3726, что принесло порядка 45 пунктов прибыли. Продажи на отскок от уровня 1.3726 позволили забрать коррекционные 15 пунктов.

Сегодня в первой половине дня быкам необходимо защищать поддержку 1.3685, так как от нее зависит очень многое. И хоть торговля ведется в боковом канале, быки имеют реальный шанс на прорыв годовых максимумов. Формирование ложного пробоя в районе 1.3685 усилит позиции покупателей фунта, что приведет к повторному росту пары в район сопротивления 1.3742, где вчера все движение вверх застопорилось. Пробой этой области и тест ее сверху вниз наверняка приведет к новой волне роста GBP/USD в район 1.3794 и 1.3846, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта и отсутствия активности покупателей в области поддержки 1.3685, где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей, лучше всего не торопиться с покупками фунта. Оптимальным вариантом будет дождаться снижения GBP/USD к более крупному минимуму 1.3637, который выступает и нижней границей бокового канала, и открывать длинные позиции оттуда сразу на отскок в расчёте на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи будут всячески добиваться пробоя уровня 1.3685, так как от него зависит дальнейшее падение пары в краткосрочной перспективе. Однако открывать оттуда короткие позиции можно лишь после закрепления ниже этого диапазона и теста его снизу вверх, что образует хорошую точку входа в расчете на возврат к минимуму 1.3637, который выступает нижней границей бокового канала. Прорыв этой области приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и мощному движению фунта вниз к поддержкам 1.3584 и 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половине дня с короткими позициям нужно быть очень осторожными. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3742 образует сигнал на открытие коротких позиций. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3794 с целью небольшой коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 января зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, что указывает на более осторожный подход трейдеров к этому торговому инструменту. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 47 935 до уровня 45 904. В это же время короткие некоммерческие сократились с уровня 34 993 до уровня 32 199. Видно, что сокращение коротких позиций намного сильней, чем длинных. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 13 705 против 12 942 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Выжидательная позиция Банка Англии на тему изменений в денежно-кредитной политике также поддерживает британский фунт, а новая программа поддержки рынка труда, которая была недавно предложена министром финансов Великобритании, сохраняет у инвесторов достаточно хороший оптимизм и веру в среднесрочное укрепление пары.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3742 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3650.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com