Важнейшие экономические события недели 24.07.2023 – 30.07.2023

Доллар укрепился в конце минувшей недели, а его индекс DXY прибавил более 1%, примерно наполовину отыграв потери предыдущей недели, и вновь поднявшись в зону выше пресловутой отметки 100.00. На следующей неделе (24–30 июля) состоится очередное заседание ФРС, и участники рынка, несмотря на опубликованную ранее в этом месяце американскую неоднозначную макро статистику, ожидают повышения процентной ставки ФРС на этом заседании. Что, собственно, говоря и является, по нашему мнению, драйвером текущего роста доллара. Впрочем, доллар также может выиграть от возможного усиления геополитических рисков, что также будет сопровождаться коррекцией мировых фондовых индексов, которые пока что сохраняют позитивную динамику. На следующей неделе, после заседания ФРС будет опубликована предварительная оценка ВВП США за 2-й квартал, а также (во вторник и в пятницу в 14:00 (GMT), соответственно) индексы потребительского доверия в США от Conference Board и от Мичиганского университета. Они же, являясь опережающими индикаторами, продолжают свидетельствовать о высоком уровне доверия американских потребителей, что говорит о силе экономики США. Если же руководители ФРС преподнесут сюрприз рынку и не станут повышать процентную ставку на июльском заседании или заявят о паузе в цикле ее повышения до конца года, то следует ждать ускорения роста американских фондовых индексов, прежде всего, основных, таких как NASDAQ100, DJIA и S&P500, и ослабления доллара. Также на следующей неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по США, Австралии, Германии, Еврозоне, Японии, Великобритании и на итоги заседаний ЦБ Еврозоны и Японии. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 24 Июля 07:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительные выпуски) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:40,6, 43,2, 44,5, 44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, PMI в секторе услуг: 54,1, 57,2, 56,0, 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,Составной PMI: 50,6, 53,9, 54,2, 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6. Прогноз на июль: 41.0, 53,1, 50,3, соответственно. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Еврозона. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 5000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния европейской экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП региона. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:43,4, 44,8, 45,8, 47,3, 48,5, 48,8 (в январе 2023 года), PMI в секторе услуг: 52,0, 55,1, 56,2, 55,0, 52,7, 50,8 (в январе 2023 года), Составной PMI: 52,8, 54,1, 53,7, 52,0, 50,3, 49,3 (в январе 2023 года). Прогноз на июль: 43,5, 51,5, 49,7, соответственно. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительный выпуск) Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 46,5, 47,1, 47,8, 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, PMI в секторе услуг: 53,7, 55,2, 55,9, 52,9, 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, Составной PMI: 52,8, 54,0, 54,9, 52,2, 53,1, 48,5 (в январе 2023 года). Прогноз на июль: 46,1, 53,0, 52,4, соответственно. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): в производственном секторе, составной и в секторе услуг экономики (предварительный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: в производственном секторе: 46,3, 48,4, 50,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, в секторе услуг: 54,4, 54,9, 53,6, 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.составного: 53,2, 54,3, 53,4, 52,3, 50,1, 46,8 (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (предварительного выпуска) – высокий. Однако, он все же ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками). Вторник 25 Июля 08:00 Еврозона. Исследование банковского кредитования в Еврозоне Данный процесс ставит своей целью предоставление ЕЦБ более полной информации о текущем состоянии финансовой системы и условиях кредитования бизнеса Еврозоны. На основании данного исследования, в том числе, руководители ЕЦБ принимают решения относительно параметров кредитно-денежной политики. Поэтому этот отчет может вызвать рост волатильности в котировках евро и на европейском фондовом рынке в момент его публикации, если в нем будут содержаться неожиданные выводы относительно условий кредитования бизнеса и домохозяйств в Еврозоне. 13:00 США. Индексы цен на жилье Индекс публикуется агентством Standard and Poor's и отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах США. Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара. Предыдущие значения: -1,7%, -1,1%, +0,4%, +2,6%, +4,6%, +6,8%, +8,6%, +10,4%, +13,0%, +16,0%, +18,7%, +20,5%, +21,3%. Уровень влияния на рынки – средний. 14:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора 109,7, 102,3, 101,3, 104,2. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Прогноз на июль: 112,1. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Среда 26 Июля 01:30 Австралия. Индекс потребительских цен (за 2-й квартал). Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (за 2-й квартал) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: +1,4% (+7,0% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, +1,9% (+7,8% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +1,8% (+7,3% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,8% (+6,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +2,1% (+5,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,3% (+3,5% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,8% (+3,0% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,8% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз на 2-й квартал 2023 года: +1,0% (+6,2% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. Индекс базовой инфляции РБА, измеряемый методом усечённого среднего (за 1-й квартал) публикуется РБА и Австралийским бюро статистики. Он отражает динамику розничных цен товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Метод простого усеченного среднего учитывает средневзвешенное ядро, центральные 70% компонентов индекса. Предыдущие значения индекса: +1,2% (+6,6% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, +1,7% (+6,9% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +1,8% (+6,1% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,5% (+4,9% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +1,4% (+3,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,0% (+2,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,7% (+2,1% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,5% (+1,6% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,3% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз на 2-й квартал 2023 года: +1,1% (+6,0% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 18:00 США. Решение ФРС по процентной ставке. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Ожидается, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку (на 0,25%) до уровня 5,50%, а затем перейдет к выжидательной позиции, чтобы позднее в этом году перейти к обратному процессу. В сопроводительном заявлении руководители ФРС пояснят принятое решение и, возможно, заявят о дальнейших планах. Покупатели доллара ждут от американского центрального банка продолжения цикла ужесточения монетарной политики. Однако, что будет после данного заседания ФРС пока не совсем ясно. В период публикации решения ФРС волатильность на рынке, обычно, резко возрастает, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара. Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 18:30 США. Пресс-конференция FOMC (Комитета ФРС по открытым рынкам) Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам используется руководством ФРС для общения с инвесторами относительно денежно-кредитной политики. В ее ходе рассматриваются факторы, повлиявшие на последние решения по процентным ставкам, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Пресс-конференция FOMC длится около часа и состоит из 2-х частей. В первой части зачитывается постановление, далее идет серия вопросов со стороны приглашенных представителей прессы и ответов со стороны руководства ФРС. Почти всегда ход пресс-конференции ФРС (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики) сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках доллара и инструментов американского фондового рынка. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 27 Июля 12:15 Еврозона. Решение ЕЦБ по ставкам (основной и депозитной). Заявление ЕЦБ по монетарной политике Последствия Brexit и пандемии коронавируса, из-за которой европейские страны были вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения, негативно влиявшие на экономическую активность, торговые конфликты, факторы политической нестабильности в Европе являются основными угрозами для европейской экономики. Новый фактор нестабильности в Европе – военный конфликт на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию. По расчетам экономистов ЕЦБ, этот военный конфликт может сократить ВВП Еврозоны на 0,3%-0,4%, а при наихудшем сценарии ВВП сократится почти на 1%. Однако, некоторые из экономистов считают, что это скромные прогнозы. Ситуация может оказаться куда серьёзнее. На фоне российско-украинского военного конфликта, что спровоцировало резкий рост на энергоносители и продукты питания, инфляция в Европе резко ускорилась, причем, экономисты ожидают ее дальнейшего роста в ближайшие месяцы, так как цены на энергоносители продолжают расти, в то время как Евросоюз вводит новые ограничения в отношении российской экономики. Индекс потребительских цен (CPI) для Еврозоны вырос в мае 2022 года на +8,1% (в годовом выражении), что оказалось выше прогноза о росте на +7,7% и предыдущего значения +7,4%. В июне рост потребительских цен ускорился – до +8,6% (в годовом выражении), в сентябре – до +9,9%, а в октябре до 10,7%. Таким образом, в 2022 году инфляция в Еврозоне ускорялась, обновляя рекордные максимумы и заставляя руководителей ЕЦБ ускорить принятие решений по ее обузданию. Несмотря на то, что в конце прошлого года наметилась тенденция замедления инфляции, но она все еще остаётся неприемлемо высокой для ЕЦБ с его целевым уровнем 2% (на текущий момент (июль 2023 года) годовая потребительская инфляция в Еврозоне составляет 5,5%). Направленность же внешней экономической политики ЕС на отказ российских энергоносителей в сочетании с высокой инфляцией и проблемами в цепях поставок спровоцирует рецессию в Еврозоне, считают экономисты. И теперь ЕЦБ находится в непростой ситуации: обуздать инфляцию, не навредив при этом восстановлению европейской экономики. И все же, по мнению президента ЕЦБ Кристин Лагард, банк может вновь повысить ключевую процентную ставку, чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков будут повышены на 0,25% (до 4,25% и 3,75%, соответственно). Но есть и другие прогнозы как в ту, так и в другую сторону или, например, что процентные ставки будут повышены на 0,50% или 0,75%. Также необходимо быть готовыми к повышению процентной ставки и на следующих заседаниях ЕЦБ. Возможно, об этом также будет сказано в сопутствующих заявлениях руководителей ЕЦБ. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных). Годовой ВВП за 2-й квартал (предварительная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов. Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: +1,8% в мае, -0,7% в апреле, +3,2% в марте, -1,0% в феврале, -4,5% в январе 2023 года, +5,6% в декабре, -1,7% в ноябре 2022 года, +0,7%, +0,3%, +0,2%, -0,1%, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных»: +3,0% в мае, +1,3% в апреле, -0,6% в марте, -0,1%, +0,8% в январе 2023 года, -0,1% в декабре, 0% в ноябре 2022 года, +0,3% в октябре, -0,8% в сентябре, +0,8% в августе, +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Прогноз на июнь: +1,0% и 0%, соответственно. Уровень влияния на рынки – высокий. Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): +2,0%, +2,6%, +3,2%, -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 2-й квартал 2023 года (предварительная оценка): +1,6%. Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) –высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,9% (в 1-м квартале 2023 года), +4,4% (в 4-м квартале 2022 года), +4,7% (в 3-м квартале), +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 2-й квартал 2023 года (предварительная оценка): +5,1%. Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий. Также в это время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 228 тыс., 237 тыс., 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1754 тыс., 1729 тыс., 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 12:45 Еврозона. Пресс-конференция ЕЦБ В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. В последнее время со стороны руководства ЕЦБ все чаще звучат сигналы о необходимости дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, остающейся одной из самых мягких (вместе с Банком Японии и НБ Швейцарии) среди крупнейших мировых центральных банков. Если Лагард вновь подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться.Мягкий тон ее заявлений окажет негативное влияние на евро. Уровень влияния на рынки – высокий. 23:30 Япония. Индекс потребительских цен в регионе Токио. Индекс потребительских цен (без учета продуктов питания и энергоносителей) в регионе Токио Поскольку Токио является самым густонаселенным городом Японии, экономисты считают эти данные, которые публикуются на месяц раньше, чем национальный индекс потребительских цен, являются наиболее важным показателем потребительской инфляции. На потребительские же цены приходится большая часть общей инфляции, оценка которой очень важна для оценки перспектив валюты. Рост потребительской инфляции вынуждает Центральный банк страны ужесточать денежно-кредитную политику, что обычно (в нормальных экономических условиях) позитивно отражается на стоимости национальной валюты. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущих значений, то иена, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения (в годовом выражении): Индекс потребительских цен Токио: +3,1%, +3,2%, +3,5%, +3,3%, + 3,4%, +4,4% (в январе 2023 года),Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания и энергоносители: +3,8%, +3,9%, +3,8%, +3,4%, +3,1%, +3,0% (в январе 2023 года). Прогноз на июль: +2,8%, +2,9%, соответственно. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Пятница 28 Июля 01:30 Австралия. Индекс цен производителей (PPI) Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет национальную валюту. Предыдущие значения показателя: +1,0% (+5,2% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, +0,7% (+5,8% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +1,9% (+6,4% в годовом выражении) в 3-м квартале 2022 года. Данные свидетельствуют о замедлении производственной инфляции, хотя, она еще остается на высоком уровне, оказывая давление на ЦБ страны при принятии им очередного решения по монетарной политике. Если данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), AUD, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. 01:30 Австралия. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +0,7%, 0%, +0,4%, +0,2%, +1,9%, -3,9%, +1,7%, +0,4%, +0,6%, +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации В период после 02:00: Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке. Пресс-конференция Банка Японии и комментарий по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Банк Японии проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%. В момент публикации решения по процентной ставке волатильность в котировках иены и на азиатском финансовом рынке может резко вырасти, если Банк Японии примет неожиданное решение. В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Казуо Уэда даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка В период после 05:00: Япония. Пресс-конференция Банка Японии В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Казуо Уэда даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Рынки обычно заметно реагируют на выступления главы японского ЦБ, особенно, если он затронет тему монетарной политики. Если Уэда не коснётся данного вопроса, то реакция на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – высокий. 09:00 Еврозона. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Еврокомиссии с результатами опроса европейских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию, включая общий уровень средств к существованию, рост доходов, занятость и готовность к крупным покупкам. Уверенность европейских потребителей в экономическом развитии и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора -16,1, -17,4, -17,5, -19,1, -19,0, -20,6, -22,0, -23,7. Рост показателя укрепит, а снижение значения ослабит EUR. Уровень влияния на рынки – средний. 12:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительная оценка) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +6,4%, +6,3% в мае, +7,6% в апреле, +7,8% в марте, +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий.*) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZили https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не полезет на рожон

Не лезь вперед батьки в пекло. Такой стратегии придерживаются инвесторы, закрывая длинные позиции по EUR/USD в преддверии насыщенной на события последней полной пятидневки июля. Ралли основной валютной пары было вызвано замедлением американской инфляции и ожиданиями, что после этого ФРС станет менее «ястребиной». Однако что, если это не так? Ответ на этот вопрос будет получен по итогам заседания FOMC 25-26 числа. Так не лучше ли побыть вне рынка?Если монетарная политика Федрезерва зависит от данных, нетрудно предположить, что снижение темпов роста потребительских цен до 3% в июне станет основанием для окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Действительно, сразу после релиза вероятность повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% в 2023 упала с 36% до 18%. Рынок перестал верить в прогнозы FOMC и не боялся этого. Инвесторы не раз поплатились за самоуверенность в 2022, однако сейчас другая ситуация. Они убеждены в ошибке Центробанка. При этом нужно понимать, что монетарная политика не зависит от одного отчета. Нужна совокупность данных. К тому же в условиях сильной экономики сложно рассчитывать на быстрое движение инфляции к таргету в 2%. А в последнее время фактические данные по США регулярно превосходили прогнозы. Это обеспечило индексу экономических сюрпризов непрерывный рост. Динамика индекса экономических сюрпризов СШАЕсли Штаты сильны как бык, то сложно трудно представить себе не только низкую инфляцию, но и слабую валюту. Bank of America считает, что, несмотря на всеобщий позитивный настрой, нужно соблюдать осторожность. Он скептически относится и к быстрым темпам дезинфляции, и к меняющимся мерам ФРС по борьбе с высокими ценами. Это позволяет банку прогнозировать укрепление доллара США против основных мировых валют во втором полугодии 2023. На мой взгляд, для того чтобы продавать EUR/USD, нужно быть пессимистом. Верить, что экономика США наконец начнет давать трещины под воздействием самой агрессивной монетарной рестрикции ФРС за десятилетия. Что Китай так и не придет в себя. Что еврозона не вылезет из рецессии. Лично я так не считаю. Напротив, я верю в сохранение устойчивости американской экономики, в ускорение ВВП Поднебесной. Верю в то, что валютный блок завтра будет выглядеть лучше, чем вчера. И с этим согласны эксперты Bloomberg. Главным риском для еврозоны они считают высокую инфляцию, но не рост ВВП. Динамика главных рисков для экономики еврозоныЕсли все будет хорошо с мировой экономикой, то популярность придет к про-циклическим валютам, включая евро. Давление на доллар США будут оказывать окончание цикла монетарной рестрикции ФРС и улучшение глобального аппетита к риску. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован паттерн Три индейца. Если котировки упадут ниже минимума бара второго индейца вблизи 1,097, можно будет говорить о сломе тенденции. Пока этого не произошло, ориентируемся на покупки евро на отбое от поддержек 1,106 и 1,101. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 июля. Рынок отработал все повышения ставки Банка Англии?

Валютная пара GBP/USD в четверг и пятницу продолжала движение вниз. Мы не можем сказать, что для этого были какие-то конкретные фундаментальные и макроэкономические основания вчера и сегодня. К примеру, вчера вообще не было ни одного важного события ни в Великобритании, ни в США. Сегодня был опубликован один отчет по розничным продажам в Британии, который оказался существенно выше прогнозов, поэтому должен был спровоцировать рост британской валюты, а не новое падение. Однако в последнее время мы уже привыкли к тому, что рынок интерпретирует многие отчеты, как ему захочется. Поэтому никакого роста пары сегодня мы не увидели, и это очень хорошо. А главное хоть немного логично. Напомним, что фунт растет уже 10 месяцев и за это время сумел прибавить почти 30 центов против доллара. Да, до этого он существенно упал и падал очень долго и сильно. Но для этого падения были вполне конкретные причины. Сначала Brexit, потом пандемия коронавируса, с которой британское правительство справилось откровенно хуже, чем американское или европейское, затем, собственно, выход из ЕС, разрыв всех экономических связей и еще много-много других «прелестей». Тогда падение британского фунта не вызывало никаких вопросов. А вот почему фунт растет в последние месяцев 5, вопрос остается открытым. Таким образом, падение в последние несколько дней, с нашей точки зрения, не только закономерно, но и должно продолжаться. К счастью, индикатор CCI не заходил больше в область перепроданности, а то мы бы получили новый сигнал на покупку, что было бы очень некстати. На 24-часовом ТФ пара только сегодня опустилась к критической линии, и ей еще предстоит ее преодолеть, чтобы продолжить движение вниз. Иначе мы получим очередную «недокоррекцию». Рынок начал верить, что момент завершения ужесточения близок. Одной из немногих возможных причин роста британского фунта в последние месяцы можно считать высокие ожидания рынка по ставке Банка Англии. Мы уже говорили ранее, почему даже этот фактор не должен был привести к столь мощному росту фунта, и остаемся при своем мнении. Тем не менее, рынок мог покупать на основании того, что ставка вырастет не слабее, чем ставка ФРС. Теоретически. Фактически, превысить ставку ФРС вряд ли удастся, а доллар при том же пиковом значении падает уже 10 месяцев. Так что логика хромает даже в этом варианте. Тем не менее, хотя бы какая-то причина роста фунта имеется. Но сейчас ставка БА выросла уже до 5%. В еще двух повышениях никто не сомневается, а значит рынок уже мог отработать их. Следовательно, если Банк Англии не намерен повышать ставку до 7% или выше, больше оснований расти у фунта нет. Поэтому возможно сейчас мы наблюдаем начало нового нисходящего тренда или сильной нисходящей коррекции, которую мы ждем уже достаточно давно. Хотелось бы приплести к этому еще макроэкономический фон, но фунт отлично рос даже при слабых макроэкономических данных с Туманного Альбиона. А доллар отлично падал даже при отличных показателях состояния рынка труда и ВВП. Поэтому макроэкономика сейчас находится где-то на задворках по степени важности. Следовательно, нужно ждать следующего заседания Банка Англии, которое пройдет не на следующей неделе, а через неделю, и пытаться понять, как настроен британский регулятор. Инфляция в Великобритании снижается, но снижается не слишком быстро, а от пикового значения ей предстоит пройти гораздо более длинный путь к целевому уровню, чем, например, американской инфляции. Соответственно, у Банка Англии имеются оснований для все новых и новых ужесточений монетарной политики. Главное теперь получить сигнал от него о планах. Хотя Эндрю Бейли крайне редко делает громкие заявления и озвучивает планы. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 102 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 21 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2720 и 1,2924. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2756 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2878 R2 – 1,2939 R3 – 1,3000 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время являются актуальными короткие позиции с целями 1,2756 и 1,2720, которые следует закрывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать вновь длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,3000 и 1,3062. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 июля. Евровалюта наконец-то упала, но надолго ли?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCAD - возможно среднесрочно на повышение до 1,31950 и 1,32139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 июля. Евровалюта наконец-то упала, но надолго ли?

Валютная пара EUR/USD в четверг и половину пятницы торговалась с понижением. Крайне сложно охарактеризовать словами вчерашнее падение котировок. С одной стороны, евровалюта остается чрезвычайно перекупленной, росла 10 месяцев, а корректировалась крайне редко и слабо. Казалось бы, что еще нужно для того, чтобы началась коррекция? Тут же можно добавить, что за последние две недели(предшествующие текущей) европейская валюта сильно укрепилась, при чем сделала это практически без фундаментальных оснований, что тоже является весомым поводом для коррекции. С другой стороны, вчера ничего не предвещало беды для евро. Фундаментальный фон отсутствовал, из макроэкономических событий мы можем выделить только два второстепенных отчета в США, один из которых оказался в «красной» зоне, а второй в «зеленой». Но совершенно точно ни тот, ни другой отчет не могли спровоцировать движение, которое мы не всегда наблюдаем после заседаний центральных банков. Поэтому если смотреть только на технику и руководствоваться здравой логикой, то падение евро не только логично, но и обязательно должно продолжаться. Если посмотреть на настроение рынка в последние месяцы и даже год, а также те факторы, которые завели пару так высоко(крайне сомнительные), то становится очевидно, что рост в любой момент может быть возобновлен. Поэтому, как и ранее, советуем отталкиваться от технических сигналов. В данное время пара располагается ниже скользящей средней линии, поэтому продажи предпочтительнее. Уже в начале следующей недели мы можем увидеть восходящий откат, так как индикатор CCI зашел в область перепроданности. А это, кто не помнит, сильный сигнал на движение вверх. Он не обязательно означает, что восходящий тренд возобновится, но откат наверх должен быть. На 24-часовом ТФ признаков завершения восходящего тренда нет. Пока что цена даже к критической линии Киджун-сен не опустилась. Также она может скорректироваться к линии Сенкоу Спан Б, а затем спокойно возобновить восходящий тренд. Пока что положение доллара остается крайне зыбким. Повышения ставок ФРС и ЕЦБ уже учтены. В довершение ко всему вышесказанному, на следующей неделе состоится два заседания центральных банков. Никаких сюрпризов от них рынок не ждет, уже сейчас вероятность повышения ставок обоими на 0,25% составляет почти 100%. Тем не менее, и до заседаний и после возможны сильные движения. Также мы пока не знаем, что объявят после заседаний главы ЕЦБ и ФРС. Джером Пауэлл вполне может заявить открытым текстом, что цикл ужесточения монетарной политики завершен(хоть в это верится и с трудом). Но что бы ни сказал Пауэлл, рынок держит в голове этот момент. И чем «голубинее» будет речь Пауэлла, тем больше шансов на новое падение доллара. В случае с ЕЦБ все немного иначе. Очевидно, что ключевая ставка должна продолжать расти, но сколько еще ужесточений будет рынок не знает. Некоторые представители монетарного комитета ЕЦБ в последние пару месяцев говорили открыто о том, что осенью повышение ставки не гарантированно. Понятно, что на голосовании они могут остаться в меньшинстве, но ЕЦБ исторически поднимает ставку медленнее и слабее, чем ФРС или Банк Англии. Если рынок почувствует, что европейский регулятор и тоже готовится к завершению цикла, тогда уже евро может оказаться под прессингом. В общем, предположить сейчас, где окажется пара через неделю, невозможно. Судя по общей картине положения вещей, евровалюта должна падать. Но рынок несколько месяцев сохранял высоким спрос на евровалюту, он вполне может продолжать это делать и далее... Таким образом, внимательно отслеживаем даже не фундамент и макроэкономику(которые очень часто игнорируются), а технические индикаторы и сигналы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 июля составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1057 и 1,1189 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток уже восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала нисходящее движение, вопрос лишь в том теперь, сколько оно будет продолжаться. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1108 и 1,1057 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1292. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 июля. Рынок отработал все повышения ставки Банка Англии? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: сценарии динамики на 21.07.2023

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», фьючерсы на основные американские фондовые индексы сохраняют позитивную динамику. Так, фьючерсы на американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как CFD #SPX) сегодня возобновил рост, найдя поддержку вблизи отметки 4530.00 и уровня поддержки 4545.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). В случае продолжения роста ждем ретеста локального максимума (с мая 2022 года) и отметки 4582.00. Через нее также проходит верхняя граница вновь образованного восходящего канала на недельном графике. После ее пробоя ближайшей целью роста станет локальный уровень сопротивления и максимумы марта 2022 года вблизи отметки 4637.00, а более дальней – рекордный абсолютный максимум вблизи отметки 4810.00. В альтернативном сценарии цена пробьёт локальный уровень поддержки 4530.00 и направится в сторону важного краткосрочного уровня поддержки 4480.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пробой которого станет сигналом для возобновления коротких позиций и начала нисходящей коррекции в сторону важного краткосрочного уровня поддержки 4350.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). В зоне отметок 4350.00, 4380.00 стоит ждать отбоя и возобновления роста, учитывая долгосрочный бычий тренд S&P500. Но и дальнейшее снижение, вплоть до уровней поддержки 4190.00 (ЕМА144 на дневном графике и ЕМА50 на недельном графике), 4155.00 (ЕМА200 на дневном графике), все еще будет удерживать S&P500 в зоне среднесрочного бычьего рынка, делая предпочтительными длинные среднесрочные и долгосрочные позиции. Лишь пробой этих уровней сломает среднесрочный бычий тренд S&P500 и поставит под угрозу долгосрочный бычий тренд (выше ключевых долгосрочных уровней поддержки 3900.00, 3820.00 – ЕМА200 на недельном графике). В целом стратегия «buy-and-hold» по-прежнему остается актуальной, принося стабильный доход долгосрочным инвесторам в американский фондовый рынок. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации Уровни поддержки: 4545.00, 4530.00, 4500.00, 4480.00, 4400.00, 4350.00, 4200.00, 4190.00, 4155.00, 4100.00, 3980.00, 3820.00 Уровни сопротивления: 4582.00, 4600.00, 4630.00, 4700.00, 4800.00, 4810.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему на рынке Bitcoin затишье и чего ожидать от актива на следующей неделе?

Прошлая торговая неделя была ключевой для обновления ценового максимума Биткоина и закрепления выше $31k. Это было необходимо для возобновления бычьего движения к зоне сопротивления $31,8k-$32k. Новостной фон на крипто рынке, а также фундаментальные макроэкономические факторы свидетельствовали о высоких шансах успеха бычьего движения. Однако по итогу покупатели раз за разом сталкивались с мощным продавцов выше уровня $31k, и в конечном итоге это привело к исчерпанию позиций покупателей. Паттерн "медвежье поглощение" по итогам прошлой пятницы ознаменовал снижение торговой активности и медленное сползание цены Биткоина ниже $30k. Рынок затих в ожидании За последние 5 дней Биткоин трижды протестировал область поддержки $29,5k-$30k, а по итогам 20 июля закрепился ниже данного уровня. Все бычьи потуги достичь и закрепиться выше уровня $30,5k завершились неудачей. Это связано с общими низкими объемами торгов на рынке BTC, которые едва достигают $15 миллиардов. Может показаться, что инвесторы затаились в ожидании рассмотрения заявки на спотовый ETF BTC от Black Rock. Однако срок утверждения решения по таким запросам достигает 45 дней и может быть продлен. Также известно, что глава SEC заявил, что заявки на спотовый BTC ETF "неадекватны". Поэтому в первую очередь инвесторы ожидают решения ФРС по ключевой ставке, которое будет принято 26 июля. По состоянию на 21 июля у BTC достаточно аргументов для роста, но торговая активность не позволяет реализовать бычьи цели. Еще одной важной причиной снижения волатильности на крипто рынке является период отчетности на фондовом рынке. Основные объемы торгов на текущей и следующей неделе будут сосредоточены именно там. Биткоин ожидает смена тренда? Если рассматривать волновую теорию Эллиота, которую мы использовали в прошлом обзоре, то действительно возникает ощущение, что актив завершил пяти волновую структуру. Также мы видим постоянный ретест уровня поддержки $29,5k-$30k, который уже привел к тому, что BTC торгуется ниже круглого уровня. При этом настроения на рынке остаются оптимистичными, а показатель страха и жадности находится на отметке 50, что указывает на "нейтральность". При этом любые попытки покупателей отыграть свои позиции завершается мгновенным поглощением со стороны крупного продавца. В то же время мы наблюдаем крайне слабое нисходящее движение, которое, тем не менее, по объемам превосходит бычьи попытки. В результате мы наблюдаем ситуацию, когда минимальные медвежьи объемы продавливают позиции покупателей. И при сохранении текущей тенденции и пассивности крупных покупателей, мы увидим пробой уровня $29,5k, и дальнейшее неспешное движение цены BTC в направлении сильной области поддержки $28,5k. На дневном графике мы также наблюдаем постепенную разгрузку основных технических метрик. Индекс RSI снизился к уровню 47, а стохастик и вовсе перешел в зону перепроданности, ниже отметки 15. В целом формируются предпосылки к медвежьему пробою уровня $29,5k, однако также усиливается ответ покупателей. Если быкам удастся нарастить объемы и закрепиться выше $30,5k, то ситуация может вернуться к привычному колебанию в области $29,8k-$31,3k. Итоги Биткоину не удалось совершить полноценный пробой верхней границы канала колебаний $29,8k-$31,3k. Как следствие, BTCUSD начал движение в противоположном направлении, и сейчас находится на финальной стадии пробоя области $29,5k-$29,8k. На выходных торговая активность снизится еще больше и, вероятней всего, нас ожидает боковик вблизи уровня $30k. Что касается краткосрочных целей, то учитывая рыночную зависимость от макро факторов, радикальных ценовых изменений не произойдет до 26 июля – заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Противоречивый инфляционный отчёт, инсайд Reuters и северные перспективы

Пара usd/jpy сегодня рванула вверх, поднявшись за несколько часов более чем на 200 пунктов. Такая ценовая динамика была обусловлена отчасти усилением американской валюты (на фоне роста антирисковых настроений на рынках), отчасти – ослаблением иены (на фоне противоречивого инфляционного отчёта). Кроме того, свою роль сыграл и опубликованный агентством Reuters инсайд о возможных итогах июльского заседания Банка Японии. Сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям usd/jpy подобраться к уровню сопротивления 142,00 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). И хотя трейдеры импульсно не преодолели этот ценовой барьер, настрой по паре остаётся бычьим. Противоречивый релиз Начнём с инфляционного отчёта, который был опубликован в Японии в период азиатской сессии пятницы. Он действительно оказался противоречивым: с одной стороны, отразил небольшое ускорение инфляции в июне, но с другой стороны, почти всего его компоненты вышли в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Так, общий индекс потребительских цен оказался на отметке 3,3% при прогнозе роста 3,5%. В мае этот компонент отчёта вышел на отметке 3,2%, в апреле – на отметке 3,5%. То есть сегодня де-факто был зафиксирован рост показателя, однако данный рост оказался более скромным относительно прогнозов большинства экспертов. Стержневой индекс потребительских цен, без учета свежих продуктов питания (который является ключевым показателем, отслеживаемым Центробанком страны) в прошлом месяце также увеличился на 3,3% в годовом исчислении. Рост показателя немного ускорился, с майского значения 3,2%. Базовый ИПЦ остается выше двухпроцентного целевого уровня Банка Японии уже 15 месяцев подряд. Структура релиза говорит о том, что цены на продукты питания в Японии в июне выросли на 8,4%, стоимость недвижимости подросла на 1,1%, транспортные услуги подорожали на 2,2%, мебель и товары для дома – на 8,6%, одежда – почти на 4%. Вместе с тем, в некоторых сферах фиксируется замедление инфляции. Например, коммунальные услуги дешевеют пятый месяц подряд – в июне отмечено снижение показателя на 6,6% (в том числе стоимость электричества упала на 12,4%). Иена под давлением Несмотря на фактический рост инфляции, иена не стала бенефициаром сегодняшнего релиза. Наоборот – всего за несколько часов пара usd/jpy выросла с отметки 139,70 до 141,96. Как уже было сказано выше, такая динамика обусловлена несколькими причинами. Во-первых, инфляционный отчёт не оказался «прорывным», то есть в контексте предстоящего заседания Банка Японии – фактически бесполезный. Очевидно, что регулятор не станет ужесточать свою риторику и (тем более) менять параметры денежно-кредитной политики, реагируя на сегодняшний релиз. Данное предположение подтверждается инсайдом агентства Reuters. И это, как говорится, «во-вторых». Так, согласно опубликованной информации, японский регулятор не станет вносить никаких изменений в свою стратегию регулирования кривой доходности по итогам июльского заседания, которое состоится на следующей неделе. Один из источников агентства заявил, что несмотря на рост инфляции, ключевой вопрос для ЦБ заключается в том, будет ли этот рост устойчивым. Данный фактор, по его словам, в значительной степени зависит от корпоративных прибылей и прогноза заработной платы на следующий год. Инсайдер дал понять, что руководство Банка Японии «подавляющим большинством» склоняется к сохранению стратегии управления кривой доходности (YCC). Информация, опубликованная агентством Reuters, оказала достаточно сильное давление на японскую валюту. Иена ослабла не только в паре с долларом, но и в основных кросс-парах. Примечательно, что покупатели usd/jpy проигнорировали заместителя министра финансов Японии Масато Канда (он является главным валютным дипломатом), который провел словесную интервенцию, прокомментировав колебания курса национальной валюты. Он заявил, что чрезмерные движения на валютном рынке «нежелательны», а его ведомство «внимательно наблюдает» за динамикой иены. Трейдеры, как правило, остро реагируют на подобную риторику, но не в этот раз – пара usd/jpy сохраняет бычий настрой, отражая общее ослабление японской валюты. Выводы Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту цены. Пара находится в восходящем канале и демонстрирует ярко выраженный бычий тренд, что подтверждается индикатором Ichimoku, который сформировал на таймфрейме D1 свой сильный сигнал «Парад линий». Также цена тестирует среднюю линию индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Подтверждением трендовых индикаторов выступает осциллятор MACD, который находится в области перепроданности. Ближайшим уровнем поддержки выступает линия Kijun-sen, которая соответствует отметке 141,10. Основная поддержка – 139,50 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Tenkan-sen на том же таймфрейме). А вот ключевой северной целью в средней срочной перспективе является таргет 145,10 – это максимум текущего года и одновременно – верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 21.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в следующую среду будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке. Опубликованные ранее отчеты Минтруда и Бюро трудовой статистики США подтвердили стабильность состояния американского рынка труда и указали на продолжающееся замедление инфляции. Однако, участники рынка ждут очередного повышения процентной ставки ФРС на этом заседании. В то же время, растут ожидания паузы в цикле ужесточения монетарной политики ФРС. Также не исключено, что к концу года или в начале следующего ФРС и вовсе перейдет к смягчению политики. В этой ситуации при сохраняющейся высокой геополитической неопределенности, все еще относительно высоком уровне инфляции и возможных проблемах с экономическим ростом, а также в ожидании скорой смены вектора направления монетарной политики ФРС спрос на золото будет поддерживаться на высоком уровне. В этом случае пара XAU/USD может вновь предпринять попытку пробоя психологической отметки 2000.00 долларов за унцию, что, в свою очередь, может спровоцировать очередную волну ажиотажного спроса на золото и роста его котировок в сторону недавних рекордных максимумов вблизи отметки 2070.00 долларов за унцию. Пробой сегодняшнего локального максимума 1973.00 станет в этом случае первым сигналом для реализации данного сценария, а пробой локального уровня сопротивления 1987.00 – подтверждающим. В альтернативном сценарии цена пробьёт ключевые уровни поддержки 1902.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1896.00 (уровень Фибоначчи 61,8% в волне нисходящей коррекции с ее пика на отметке 2070.00 к ее минимуму 1615.00 и ЕМА200 на дневном графике) и направится вглубь нисходящего канала на дневном графике, в сторону его нижней границы и отметки 1843.00 (уровень Фибоначчи 50,0%). Пробой этой отметки откроет дорогу к более глубокому снижению в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 1810.00 (ЕМА144 на недельном графике), 1788.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1757.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд золота от медвежьего. Самым первым сигналом для реализации альтернативного сценария может стать пробой уровня поддержки 1960.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Впрочем, ниже уровней поддержки 1902.00, 1896.00 падения котировок, по нашему мнению, ждать не стоит. В этой зоне и вблизи уровня поддержки 1921.00 (ЕМА144 на дневном графике) стоит ждать отбоя и возобновления роста. Наш основной сценарий связан с ростом котировок золота и пары XAU/USD (об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1964.00, 1960.00, 1949.00, 1921.00, 1902.00, 1900.00, 1896.00, 1843.00, 1810.00, 1800.00, 1788.00, 1757.00 Уровни сопротивления: 1973.00, 1980.00, 1987.00, 2000.00, 2010.00, 2048.00, 2070.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDCAD - возможно среднесрочно на повышение до 1,31950 и 1,32139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрывает неделю в красной зоне

Утро пятницы цифровое золото начало с роста, однако позже перешло к уверенному снижению. На момент написания материала BTC торгуется по $29 770.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 406, а минимальная – $29 638.Накануне на рынке криптовалюты преобладали медвежьи настроения. Так, по итогам четверга ВТС просел на 1,12% и закончил торговую сессию на отметке $29 720. Пессимизм короля цифровых валют переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо снизились в цене. При этом в среду биткоин вырос на 0,96%, закрыв день на отметке $30 032. Во вторник стоимость цифрового золота поднялась на 0,15% – до $29 889. В понедельник биткоин просел на 1,32%, в моменте обновил минимумы конца июня ниже $29 700 и закрыл день на отметке $29 870. Ключевым фактором давления на ведущие цифровые валюты в пятницу стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель S&P 500 опустился на 0,68%, а NASDAQ Composite потерял 2,05%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу с подъема, однако позже перешел к падению. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 887. По итогам четверга криптовалюта опустилась на 1,38% и закрыла день на отметке $1 885. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала Dogecoin (+2,18%), а худшие – XRP (-5,32%).По итогам прошедшей недели список роста среди монет из сильнейшей десятки возглавила XRP (+3,99%), а список падения – Cardano (-12,03%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Chainlink (+18,32%), а в списке падения – Rocket Pool (-6,19%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Rocket Pool (-18,59%), а лучшие – Synthetix (+36,51%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,161 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,11%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Показатель среднего июльского подъема составляет порядка 22,3%, а снижения – 8,8%. Если в текущем июле первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $37 200 или обвалиться до $27 700.Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар, индексы, золото: накануне заседания ФРС

Подводя предварительные итоги завершающейся сегодня недели, мы видим, что она оказалась удачной для доллара. Его индекс DXY на момент публикации данной статьи находился вблизи отметки 100.75, восстанавливаясь после обвального снижения на прошлой неделе на фоне публикации индексов CPI по США, указавших на очередное замедление инфляции в июне (об этом мы рассуждали в наших предыдущих обзорах, в том числе в статье «Доллар: в конце бурной недели. Что дальше?»). После публикации в начале месяца неоднозначных данных с американского рынка труда, данные по инфляции стали ещё одним аргументом в пользу массовых продаж доллара. Впрочем, его снижение, как мы видим, остановилось, и в начале этой недели вектор направления динамики доллара развернулся на противоположный. На следующей неделе (25 – 26 июля) состоится очередное заседание ФРС, и участники рынка, несмотря на опубликованную ранее в этом месяце американскую макро статистику, ожидают повышения процентной ставки ФРС на этом заседании. Выступая ранее в Конгрессе и затем на Форуме ЕЦБ, глава ФРС Пауэлл подтвердил склонность руководства американского ЦБ к продолжению борьбы с все еще высокой инфляцией, заявив, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». В то же время, из опубликованных на прошлой неделе протоколов июньского заседания следует, что руководители ФРС высказывались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики, хотя, это и будет зависеть от поступающих макро данных. Инфляция в США замедляется, это – факт. Но, как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, она замедляется не только в США, но и во всех экономически развитых странах мира, чьи центральные банки, также как и ФРС, проводят пока что жёсткую монетарную политику. Однако, если и ФРС, и крупнейшие мировые ЦБ одновременно, или, по крайней мере, синхронно, начнут переходить к обратному процессу, постепенно замедляя темпы ужесточения, то в этой ситуации американский доллар может вновь получить преимущество, учитывая большую относительную устойчивость и силу американской экономики. При этом, не стоит забывать о напряженной геополитической обстановке в мире. А, учитывая статус защитного актива, доллар может получить поддержку при очередном витке геополитической напряжённости или при начале новой волны так называемого «бегства от рисков» и распродаж на мировых фондовых рынках, прежде всего – американском. А они, как мы видим из графиков движения основных американских фондовых индексов, несмотря на многочисленные риски, в том числе связанные с геополитикой, сохраняют позитивную динамику. На следующей неделе, после заседания ФРС будет опубликована предварительная оценка ВВП США за 2-й квартал. В экономическом календаре пока нет данных с величинами показателей на этот счет. Если же обратить внимание на предыдущий отчет, то американский ВВП вырос по итогам 1-го квартала на +2,0%, что оказалось лучше предварительного прогноза о росте на +1,3%. Данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода национальной экономики в рецессию. В то же время, отчеты Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств продолжают свидетельствовать о высоком уровне доверия американских потребителей (109,7 в июне против предыдущих значений индикатора 102,3, 101,3, 104,2). Об этом же говорит еще один индекс потребительского доверия в США - от Мичиганского университета. Его предварительная оценка засвидетельствовала резкий рост показателя, до 72,6 в июле (против предыдущих 64,4, 59,2, 63,5, 62,0). Данные индикаторы являются ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики (они также будут опубликованы на следующей неделе, во вторник и в пятницу (в 14:00 GMT), соответственно). При этом, высокая степень защищенности американской экономики от риска рецессии (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода), как считают экономисты, создает предпосылки для сохранения интереса иностранных инвесторов к американским активам. Если же руководители ФРС преподнесут сюрприз рынку и не станут повышать процентную ставку на июльском заседании или заявят о паузе в цикле ее повышения до конца года, то следует ждать ускорения роста американских фондовых индексов, прежде всего, основных, таких как NASDAQ100, DJIA и S&P500 (более подробно и технический анализ см. в «S&P 500: сценарии динамики на 21.07.2023»). Это также в полной мере можно отнести и к рынку драгметаллов и, в частности, к динамике золота. Его котировки крайне чувствительны к изменениям в монетарной политике крупнейших мировых ЦБ. Более мягкая монетарная политика мировых центральных банков, особенно ФРС, способствует росту цен на драгметаллы: на фоне снижения процентных ставок доходность гособлигаций США снижается, соответственно, реальные процентные ставки также падают. При этом ФРС не только может отказаться от политики ужесточения, она также организовала вливание в финансовую систему почти 500 млрд долларов для покрытия нереализованных убытков банков в период банковского кризиса в марте этого года, что является своего рода количественным смягчением. Тогда, как мы помним, 20 марта 2023 года цена на золото достигла максимума за год (на тот момент), поднявшись в цене выше 2010.00 долларов за тройскую унцию, а в конце апреля цена вновь приближалась к рекордному максимуму и к отметке 2070.00, достигнутой в марте 2022 года. Экономисты считают, что сохраняющейся высокой геополитическая неопределенность, все еще относительно высокий уровень инфляции и возможные проблемы с экономическим ростом будут поддерживать спрос на защитные активы, в том числе на золото. Очередной пробой психологической отметки 2000.00 долларов за унцию может спровоцировать очередную волну панических покупок золота. Альтернативный же сценарий, который пока что менее вероятен, будет связан с пробоем поддержки вокруг уровня 1900.00 и снижение в ранее наблюдавшийся диапазон вблизи отметки 1800.00 долларов за унцию. Что касается сегодняшнего экономического календаря, то ввиду отсутствия важных событий следует, по нашему мнению, ждать сохранения восходящей коррекционной динамики доллара до конца торгового дня и стабилизации котировок пары XAU/USD вблизи важного краткосрочного уровня поддержки 1960.00 (более подробно и технический анализ см. в «XAU/USD: сценарии динамики на 21.07.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС запустила свой сервис мгновенных платежей FedNow

Вчера стало известно, что Федеральная резервная система запустила свой сервис мгновенных платежей FedNow после нескольких лет разработки системы, которая, по словам чиновников, позволит ускорить поток наличных для предприятий и частных лиц. Напомню, что в России подобного рода проект был запущен несколько лет назад. Но связано это с тем, что в России эта система ориентирована на 330 банков, а в США и 4700. По этой причине запуск FedNow так затянулся.Будь то предоставление мгновенного доступа к зарплате, возможность оплаты счетов в последнюю минуту или отправка государственных платежей частным лицам, ожидается, что система улучшит поток денег, проходящих через экономику США. «Федеральная резервная система создала службу FedNow, чтобы помочь совершать повседневные платежи быстрее и удобнее», — заявил вчера председатель ФРС Джером Пауэлл. «Со временем, когда все больше банков решат использовать этот новый инструмент, преимущества для частных лиц и предприятий будут включать в себя возможность немедленного получения человеком зарплаты или мгновенного доступа компании к средствам после оплаты счета».Американская ассоциация банкиров поприветствовала развитие FedNow. «Мы продолжим знакомить наших членов с этой системой и преимуществами, которые она предлагает потребителям и бизнесу», — сказал президент и генеральный директор ABA Роб Николс.Некоторые специалисты уже заговорили о том, что FedNow и ее активное распространение может смягчить потребность в создании CBDC – цифровой национальный валюты. Напомню, что в последнее время ведутся активные дискуссии на этот счет, а официальные лица ФРС изучают возможности внедрение цифровой валюты центрального банка.ПремаркетАкции транспортной компании CSX упали на 5% после того, как она не оправдала ожиданий экономистов по выручке во втором квартале, которая составила 3,7 млрд долларов против оценки аналитиков в 3,74 млрд долларов. Прибыль на акцию за квартал совпала с ожиданиями и составила 49 центов.Бумаги Capital One почти не изменились после неоднозначного отчета о прибылях и убытках. Компания показала скорректированную прибыль в размере 3,52 доллара на акцию при выручке в размере 9,01 миллиарда долларов за второй квартал. Аналитики ожидали 3,23 доллара на акцию при выручке в 9,12 миллиарда долларов. Акции PPG Industries упали на 2,2% несмотря на то, что производитель красок опубликовал сильный квартальный финансовый отчет. Компания сообщила о прибыли в размере 2,25 доллара на акцию, и выручку в размере 4,87 миллиарда долларов, в то время как аналитики прогнозировали прибыль в размере 2,14 доллара на акцию и 4,84 миллиарда долларов. Компания также повысила прогноз по прибыли на текущий квартал и год.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 21 июля: корпоративные отчеты привели фондовый рынок в чувство

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного компенсировали потери вчерашнего дня, так как инвесторы переварили напряженный день корпоративных отчетов и новые признаки укрепления экономики США и Великобритании, что является аргументов в пользу дальнейшего повышения процентных ставок со стороны центральных банков.Фьючерсы на S&P500 растут на 0,3%, тогда как NASDAQ показывает прибавку в 0,4%. Очевидно, что старт сезона отчетов оказался более слабым, чем в предыдущих кварталах, и только крупнейшие компании показали высокие прибыли. По заявлениям Morgan Stanley, компании придерживаются более осторожного тона в своих прогнозах, а упоминания о более слабом спросе находятся на рекордном уровне. В США разочаровывающие отчеты Netflix Inc. и Tesla Inc. на этой неделе установили рекордный рост Nasdaq 100, что привело к его достаточно сильной коррекции. Если так пойдет и дальше, не исключено, что давление на индекс сохранится.Как я отмечал выше, неутешительные отчеты контрастируют с признаками устойчивости экономики США, что вызывает сомнения в том, что центральный банк может объявить о победе в своей битве с инфляцией и свернуть циклы повышения процентных ставок уже осенью этого года. Неожиданное снижение числа заявок на пособие по безработице в США повысило вероятность дальнейшего повышения ставки после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. Хотя еще в начале этой недели поползли слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от внесения изменений в ключевую ставку уже на ближайшем заседании.Фунт вырос после публикации данных по розничным продажам в Великобритании, индекса доллара также продолжил рост, а доходность казначейских облигаций осталась практически без изменений. По данным ONS, розничные продажи выросли на 0,7% в прошлом месяце и упали на 1,0%, после роста на 0,1% в мае. Экономисты прогнозировали рост на 0,2% в месячном исчислении.Нефть собирается показать четвертый недельный рост, в то время как золото отступило от двухмесячного максимума из-за недавнего укрепления доллара.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британского фунта надолго не хватило

Британский фунт отреагировал ростом на данные по розничным продажам в Великобритании, которые оказались выше прогнозов экономистов, усилив опасения сохранения высокого ценового давления в стране. Однако продавцы воспользовались этим моментом и быстро осадили покупателей в районе 1.2905. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже.Самый жаркий июнь в Великобритании за всю историю наблюдений помог увеличить розничные продажи, подтолкнув потребителей к покупкам в универмагах и супермаркетах. Объем товаров, проданных в магазинах и онлайн, вырос на 0,7% в прошлом месяце после роста на 0,1% в мае. Об этом сообщило Управление национальной статистики. Экономисты прогнозировали рост на 0,2% в месячном исчислении.В ONS заявили, что рост продаж был вызван ростом непродовольственных товаров на 1%. Летние распродажи и увеличение посещаемости универмагов из-за жаркой погоды помогли увеличить расходы. «Розничные продажи сильно выросли, при этом продажи продуктов питания подскочили благодаря дополнительным выходным, чему отчасти способствовала хорошая погода», — отметили в ONS. «Однако падение продаж топлива частично компенсировало рост».По сравнению с прошлым годов продажи упали на 1%.Цифры показывают, что экономика Великобритании отлично справляется с препятствиями даже несмотря на резкий рост цен и процентных ставок. Однако этот фактор наряду с ожиданиями того, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки, заставили экономистов с осторожностью относиться к перспективам. Пока слишком рано делать вывод о том, какой импульс в дальнейшем получит экономика, которая продолжает бороться с высокими ценами, пускай и немного снизившимися с недавних максимумов. Восстановление розничных продаж является хорошим показателем того, что Великобритании возможно избежит рецессии, но при этом нужно добиться более серьезного снижения ценового давления, что при активных розничных продажах сделать будет очень сложно.Отдельный отчет показал, что финансы Министерства финансов также находятся в лучшей форме, чем ожидалось, при этом чистые заимствования государственного сектора снизились как в мае, так и в июне. Дефицит за последний месяц составил 18,5 млрд фунтов стерлингов, что меньше ожидаемых 22 млрд фунтов стерлингов. Майские цифры также были пересмотрены в сторону понижения.Как я отмечал выше, более сильные данные подтверждают дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, который обеспокоен тем, что цены по-прежнему растут почти в четыре раза быстрее, чем его целевой показатель в 2%. Что касается технической картины GBPUSD, то фунт отреагировал ростом на данные, но затем давление на пару вернулось. Рассчитывать на рост можно будет только после контроля над уровнем 1.2905, так как возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.1960, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3030. В случае дальнейшего падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2850. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2800 с перспективой выхода на 1.2760.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1165 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1215. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1280, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1100 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1060, либо открывать длинные позиции от 1.1015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.28823 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Давление на пару сохранилось и вполне возможно, что фунт продолжит падение и сегодня. Реакция покупателей на данные по розничным продажам была довольно объективной, но к серьезному спросу на фунт это не привело. Учитывая, что никакой другой статистики сегодня нет, в том числе и по США, ожидаю снижения волатильности рынка и торговлю в боковом канале. По этой причине действовать буду, больше опираясь на сценарии №2 Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2910 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2957 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2957 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь в случае закрепления выше 1.2910. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2870 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2910 и 1.2957.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2870 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2821, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активного роста после данных по розничным продажам в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2910 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2870 и 1.2821.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1201 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В итоге пара прошла вниз около 50 пунктов. Цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индикатору потребительской уверенности не помогли вчера евро вернуть позиции, и после падения во второй половине дня пара так и не оправилась. По всей видимости давление на EUR/USD сохранится и сегодня в первой половине дня, так как никакой статистики по еврозоне нет и опираться покупатели не на что. Действовать на продажу предпочту, больше опираясь на сценарий №1 и сценарий №2 на росте. Покупки пока для своей стратегии особо не рассматриваю, но сценарии для них я описал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1159 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1187. В точке 1.1187 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели попытаются вернуться в рынок, но для этого нужно какие-то основания, а их пока нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1134 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1159 и 1.1187.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1134 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1105, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае отсутствия активности покупателей в районе дневных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1159 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1134 и 1.1105.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта проблемы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давление на фунт сохранилось в первой половине дня, но волатильности для получения сигналов по входу в рынок не хватило. Во второй половине дня только прорыв и обратный тест 1.2871 привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение фунта на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Давление на пару сохраняется, но покупатели могут получить шанс на возврат рынка после сегодняшних данных по изменению объёма розничной торговли в Великобритании и чистому объему заемных средств государственного сектора. Если цифры окажутся лучше прогнозов, особенно по розничным продажам, это прямое доказательство сохранения высокого инфляционного давления, что косвенно повлияет на планы Банка Англии. Это также хорошо и для британского фунта. Если данные разочаруют, буду действовать на снижении лишь в районе новой поддержки 1.2852, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, способные на рывок вверх в район ближайшего сопротивления 1.2904, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.2960, что компенсирует большую часть вчерашних потерь. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.3032, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2852 и отсутствия там покупателей, фунт продолжит падение в рамках нисходящей коррекции, способной перерасти в настоящий медвежий тренд. В таком случае только защита следующей области 1.2803, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают активничать и важной задачей на сегодня будет защита сопротивления 1.2904, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае роста пары после сильной статистики по розничным продажам в Великобритании только ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции с целью 1.2852, что увеличит давление на GBP/USD. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD, столкнув рынок к 1.2803. Самой дальней целью остается минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2904, уверенность продавцов может пошатнуться, а покупатели вновь начнут постепенно возвращаться в рынок в расчете на то, что одного месячного снижения инфляции в Великобритании будет недостаточно для Банка Англии, чтобы тот всерьез пересмотрел свою агрессивную денежно-кредитную политику. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2960. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3032, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который несмотря на все проблемы в экономике будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206 до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2850.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро ожидаемо просел

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1228 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая низкую волатильность рынка, до обозначенных мною уровней в утреннем прогнозе мы так и не дотянули. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1184 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в календаре пусто, поэтому опираться больше буду на технический анализ. Жду развития сценария с обновлением недельного минимума в первой половине дня и быстрыми покупками евро в ходе американской сессии сразу после этого. Или наоборот: рост евро в первой половине дня, и затем резкое падение во второй. Основной задаче покупателей при этом будет защита новой поддержки 1.1109. Снижения и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку в расчете на завершение медвежьей коррекции, что приведет к движению вверх с целью обновления сопротивления 1.1164 – уровень, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1215. Самой дальней целью остается область 1.1274, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1109, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1059 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1015 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящий коррекции, но с продажами на недельных минимумах будьте предельно осторожны. Лучше всего сосредоточится на защите сопротивления 1.1164, образованного по итогам вчерашнего дня. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1109. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1059. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1015, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1164, чего также нельзя исключать, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1215. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1274 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079 до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754 до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1184.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля (американская сессия)

Тест цены 1.2870 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В результате фунт прошел вниз порядка 40 пунктов. Хороший отчет по росту розничных продаже в Великобритании привел к движению пары вверх, тем самым вернув в игру крупных продавцов, воспользовавшихся коррекцией, но затем состоялась довольно крупная распродажа. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что у фунта будут все шансы компенсировать утреннее падение и обновить дневные максимумы. Однако лично я буду больше опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2874 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2916 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2916 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может вырасти в рамках коррекции после падения в середине недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2844 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2874 и 1.2916.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2844 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2804, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, но из-за отсутствия данных я больше ставлю на низкую волатильность. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2874 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2844 и 1.2804.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс