Рынок США. В состоянии падения

S&P500Обзор 30.10Рынок США: В состоянии падения.Рынок США: Главные индексы в пятницу: Доу -1.1%. NASDAQ +0.4 %, S&P500 +0.5 %, S&P500 4157, диапазон 4120 - 4200.Все основные индексы закрылись вблизи сессионных минимумов. Отрицательное ценовое действие привело к тому, что индекс S&P 500 (-0,5%) протестировал уровень 4100, достигнув минимума 4103. Сегодняшнее закрытие означает снижение индекса S&P 500 на 10,3% от максимума 31 июля (т.е. техническая коррекция). Между тем значительный рост акций Amazon.com (AMZN 127,74, +8,17, +6,8%) после более хороших, чем ожидалось, отчетов и прогнозов помог поддержать Nasdaq Composite, который закрылся с ростом на 0,4%. Другие компании с мега-капитализацией превзошли показатели Amazon, о чем свидетельствует рост на 0,5% ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK). Акции полупроводников оказались еще одним источником силы после того, как Intel (INTC 35,54, +3,02, +9,3%) превзошла прогнозы прибыли. Индекс PHLX Semiconductor поднялся на 1,2%.Практически все остальное, за исключением акций мега-капитализации и полупроводников, сегодня упало. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 снижаются, при этом в шести из них зарегистрированы потери, превышающие 1,0%. Энергетический сектор (-2,3%) показал худшие результаты с большим отрывом благодаря потерям Chevron (CVX 144,35, -10,40, -6,7%) и Exxon Mobil (XOM 105,55, -2,05, -1,9%) после того, как они отчитались о прибыли. Финансовый сектор (-1,9%) стал вторым с худшими показателями, отягощенный потерей JPMorgan Chase (JPM 135,69, -5,07, -3,6%) после того, как генеральный директор Джейми Даймон подтвердил, что он и его семья планируют продать часть своих акций. Единственные сектора, которые закрылись в плюсе - потребительские товары (+1,7%), информационные технологии (+0,6%) и коммуникационные услуги (+0,1%) - содержат акции компаний с мега-капитализацией. Негативный настрой был частично вызван геополитическим риском после сообщений о том, что США нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном объектам в Сирии, а также отдельных сообщений о том, что Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа. Участники узнали об этих событиях накануне выходных, когда рынки закрыты для торгов и инвесторы не могут реагировать в режиме реального времени.Участники рынка также отреагировали на публикацию утром сентябрьского отчета о личных доходах и расходах, в котором были представлены данные по инфляции, которые вряд ли убедят ФРС снизить ставки в ближайшее время. Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта до 5,03%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной на уровне 4,85%.Индекс Nasdaq Composite: +20,8% с начала годаS&P 500: +7,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -2,2% с начала года.S&P Midcap 400: -4,3% с начала годаРассел, 2000 г.: -7,1% с начала года.Обзор экономических данных:Личный доход за сентябрь 0,3% против консенсуса в 0,4%; До 0,4%; Личные расходы за сентябрь 0,7% (консенсус 0,5%); До 0,4%; Сентябрьские цены PCE 0,4% (консенсус 0,3%); До 0,4%; Сентябрьские цены PCE — Core 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,1%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что индекс цен PCE и базовый индекс цен PCE были устойчивыми, то есть им не хватало более сильной тенденции к дезинфляции. Это может привести к тому, что ФРС останется в более агрессивном мышлении, но это не означает, что ФРС в ближайшее время будет вынуждена повысить ставки. На самом деле это означает, что ФРС не будет думать о снижении ставки в ближайшее время.Октябрьский унив. индекс потребительских настроений Мичигана – итоговый показатель 63,8 (консенсус 63,1); Пред 63.0Ключевой вывод из отчета заключается в том, что снижение по сравнению с окончательными сентябрьскими показателями было вызвано ослаблением настроений среди потребителей с более высокими доходами и тех, кто имеет значительные запасы акций. Кроме того, ожидаемые деловые условия ухудшились среди всех потребителей, а инфляционные ожидания на предстоящий год подскочили до уровня, который в последний раз наблюдался в мае.В понедельник примечательных экономических данных по США нет.Энергетика: Нефть 89.40 долл. Брент - немного отступила ниже 90 долл.. - но готова расти, если усилится кризис на Ближнем Востоке.Вывод: Рынок США выглядит весьма слабым - для начала роста нужно сформировать разворот наверх. Покупки весьма рискованны. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2116 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2179 – линия сопротивления (красная жирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2116 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2179 – линия сопротивления (красная жирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2159 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2068 – нижний фрактал (дневная свеча от 26.10.2023 года). При достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.2179 – линия сопротивления (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0563 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.0597 – верхний фрактал (дневная свеча от 27.10.2023 года). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Сегодня цена от уровня 1.0563 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.0597 – верхний фрактал (дневная свеча от 27.10.2023 года). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0563 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0519 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0569 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, прошлая торговая неделя закрылась мощной лонговой инициативой, от которой в настоящий момент наблюдаем шортовую коррекцию. Предлагаем рассмотреть лонговый сценарий по инструменту по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05555 или 1,05360.. Прибыль зафиксировать на пробое 1,05965 и 1,06066.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 30 октября по 4 ноября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2116 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2259 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.2353 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2116 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2259 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.2353 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2116 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2036 – нижний фрактал (недельная свеча от 01.10.2023 года). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх с целью 1.2259 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 30 октября по 4 ноября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0563 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0653 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0717 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0563 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0653 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0717 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0563 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0509 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0602 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: развивает медвежий импульс. Прогноз на 30 октября 2023

На дневном графике пара USD/JPY развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится к первому уровню поддержки 144,94. Первый уровень сопротивления 150,30 является уровнем свинг-хай и может препятствовать дальнейшему движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 152,72 соответствует 100% проекции Фибоначчи, что увеличивает ее потенциал в качестве значительной зоны сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 30 октября 2023

На дневном графике пара XAU/USD демонстрирует сильный бычий импульс. Ожидается, что цена направится к первому уровню сопротивления 2048,66, представляющему собой уровень свинг-хай. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1979,40, а второй уровень поддержки находится на отметке 1947,49 и выступает в роли поддержки при откате. Таким образом, пара XAU/USD, похоже, готова к дальнейшему бычьему движению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: развивает медвежий импульс. Прогноз на 30 октября 2023 г.

На дневном графике пара USD/JPY развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится к первому уровню поддержки 144,94. Первый уровень сопротивления 150,30 является уровнем свинг-хай и может препятствовать дальнейшему движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 152,72 соответствует 100% проекции Фибоначчи, что увеличивает ее потенциал в качестве значительной зоны сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенленции. Прогноз на 30 октября 2023 г.

На дневном графике пара XAU/USD демонстрирует сильный бычий импульс. Ожидается, что цена направится к первому уровню сопротивления 2048,66, представляющему собой уровень свинг-хай. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1979,40, а второй уровень поддержки находится на отметке 1947,49 и выступает в роли поддержки при откате. Таким образом, пара XAU/USD, похоже, готова к дальнейшему бычьему движению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар препятствия обходит старательно, считая мягкую посадку американской экономики очень желательной

Американская валюта вновь уверенно начала неделю, наращивая свои позиции и обходя европейскую. Спокойствие доллара, который старательно обходит очередные препятствия, помогает паре EUR/USD удержаться на плаву. Поддержку гринбеку также оказывают ожидания мягкой посадки американской экономики, о которой неоднократно заявляли многие эксперты.В понедельник, 30 октября, доллар продемонстрировал рост в ходе осторожных торгов. При этом гринбек готов набрать обороты после снижения в минувшую пятницу, 27 октября, которое было зафиксировано после выхода данных по Core PCE Price Index. Напомним, что ключевой показатель по инфляции, на который ориентируется ФРС, обновил минимумы за последние 2,5 года.Согласно отчетам Бюро экономического анализа США, в сентябре базовый индекс цен потребительских расходов (Core PCE Price Index), без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей, увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Вышедшие экономические данные совпали с ожиданиями экспертов.В годовом исчислении Core PCE Price Index вырос на 3,7% г/г, что также совпало с прогнозами. В сентябре годовые темпы роста показателя обновили минимумы с мая 2021 года, отмечают аналитики. Это способствовало кратковременному проседанию доллара, который затем отыграл львиную долю своих потерь.Однако откат гринбек не помог росту евро. Текущие макроэкономические данные по PMI, показатели инфляции в еврозоне и итоги заседания ЕЦБ по ставке не стали позитивными для EUR. Кроме того, ЕЦБ сохранил процентную ставку на прежнему уровне. При этом еврорегулятор отметил, что, с одной стороны, инфляция в еврозоне снижается, а с другой – европейская экономика остается слабой. На этом фоне пара EUR/USD резко обрушилась до минимального показателя в 1,0520, а затем ее выкупили. В дальнейшем тандем стабилизировался. Утром в понедельник, 30 октября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0560, стараясь подняться выше.В данный момент тандем вернулся в нисходящий тренд, но некоторые аналитики ожидают роста пары EUR/USD до 1,1000. По предварительным прогнозам, такой подъем возможен к концу 2023 года.В краткосрочной перспективе многие эксперты ожидают падения доллара, но такое развитие событий по-прежнему под вопросом. Согласно отчетам COT по индексу доллара (USDX), в настоящее время зафиксирован рост «бычьих» настроений по американской валюте. После недельного перерыва крупные фонды возобновили наращивание чистой позиции на рост USD. При этом за последние 10 месяцев чистая позиция обновила максимальные уровни. Продолжение текущей тенденции способствует росту американской валюты, полагают аналитики.Однако хеджеры, использующие долгосрочные стратегии, демонстрируют «медвежий» настрой по отношению к доллару. В конце прошлой недели хеджеры начали сокращать чистую позицию на рост USD. Если к ним присоединятся крупные игроки рынка, то гринбек может существенно просесть. При этом за последние две недели чистая позиция на рост USD мало изменилась. Это свидетельствует о некоторой неопределенности на рынке, подчеркивают эксперты. Сейчас в фокусе внимания рынка – предстоящие решения по процентным ставкам от Федрезерва и Банка Англии, которые будут приняты в ближайшее время.По оценкам специалистов, в третьем квартале 2023 года американская экономика росла максимальными темпами за последние два года. Причина – достаточно высокие зарплаты на фоне напряженного рынка труда, которые способствовали резкому увеличению потребительских расходов. Это добавило уверенности в том, что регулятор сохранит процентные ставки на высоком уровне как можно дольше. Подобная ситуация способствует дальнейшему росту доллара, подчеркивают эксперты. Текущие данные подтвердили устойчивость американской экономики к рекордному циклу повышения ставок ФРС. Вместо традиционного замедления она продолжает расти высокими темпами, отмечают аналитики. При этом показатели инфляции, на которые ориентируется Федрезерв, вели себя разнонаправленно: индекс потребительских расходов (PCE Price Index) ускорил рост до 2,9% на фоне удорожания энергоресурсов, а базовый показатель (Core PCE) замедлился до 2,4% по сравнению с предыдущим (3,7%).По оценкам специалистов, снижение базовой инфляции в США до минимума при сильном росте экономики – хороший сигнал, свидетельствующий о возможности мягкой посадки. Однако если ситуация изменится, ни о какой мягкости речи быть не может. Подобные темпы роста экономики вряд ли будут устойчивыми, полагают аналитики. В итоге в четвертом квартале 2023-го и в первом квартале 2024 года возможно замедление американской экономики. Этому способствуют отложенный эффект от роста стоимости заимствований и возобновление выплат по студенческим кредитам.Ложкой меда в бочке дегтя стали позитивные данные по ВВП США, которые оказались лучше ожидаемых. В третьем квартале этого года данный показатель составил 4,9% годовых против прогноза в 4,3% годовых. Сложившаяся ситуация оказалась позитивной для доллара, который усилил свои позиции. Камнем преткновения в данный момент является вопрос по поводу ключевой ставки ФРС. Некоторые аналитики считают, что она достигла пика. Однако даже при таком раскладе сильные экономические данные из США – это аргумент для более длительного ее сохранения на текущем уровне. По мнению представителей регулятора, для устойчивого замедления инфляции экономика должна расти темпами ниже тренда, а условия на рынке труда – стать менее напряженными. Ранее Джером Пауэлл, глава ФРС, отметил, что рост американской экономики выше тренда или прекращение корректировки «перегрева» рынка труда потребуют дальнейшего ужесточения ДКП. Однако этот вопрос остается открытым, сохраняя пространство для маневра в случае изменения ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 30 октября 2023 г.

На дневном графике пара GBP/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится к первому уровню поддержки 1,1825, которая является уровнем свинг-лоу и совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Промежуточная поддержка расположена на отметке 1,2047 и увеличивает область потенциальной ценовой опоры. Первый уровень сопротивления 1,2313 соответствует 23,60% уровню коррекции Фибоначчи, а второй уровень сопротивления 1,2474 совпадает с 38,20% уровнем коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (30.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63100-0.63250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63088. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63475. Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2023-0.62700. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62180. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63088-0.63475, Take Profit 1-0.62700, Take Profit 2-0.62180. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.58100-0.58300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58118. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58504. Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2023-0.57730. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.57465. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58118-0.58504, Take Profit 1-0.57730, Take Profit 2-0.57465. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36950-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37000 и 1.38200-1.38400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 27.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38278. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37755. Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.10.2023- 1.38805. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39823. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37755-1.38278, Take Profit 1-1.38805, Take Profit 2-1.39823.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу #Bitcoin, #Ethereum, EUR/GBP, AUD/JPY от 29 октября

#Bitcoin Анализ: Волновой анализ незавершённого участка доминирующего с ноября прошлого года бычьего показывает завершение фазы горизонтальной коррекции. Потенциал восходящего участка от 12 сентября имеет разворотный потенциал. После закрепления за пробитым в конце прошлой недели мощным уровнем в виде коррекционного флета цена инструмента двинется дальше вверх. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается продолжение нисходящего вектора движения биткойна, со снижением цены вплоть до зоны поддержки С высокой вероятностью далее на этом участке графика цена ляжет в дрейф. К концу недели можно ждать активизацию и возобновление роста курса альткоина. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 37500.0/38000.0 Поддержка: - 32200.0/31700.0 Рекомендации: Продажи: рискованны и могут привести к убыткам. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем. #Ethereum Анализ: На рынке эфириума с апреля текущего года доминирует медвежий настрой. В общей структуре она заняла место коррекции (В) предыдущего трендового участка. Незавершённая участок волны восходящий, ведёт отсчёт с 11 сентября. Волна коррекционная, в виде сдвигающейся плоскости. Цена зажата в узком ценовом коридоре между двумя встречными зонами. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается завершение нисходящего вектора движения. В районе расчётной поддержки можно ждать остановку и формирование условий для разворота. К концу недели вероятен рост волатильности и возобновление роста цены эфира. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2000.0/2050.0 Поддержка: - 1650.0/1600.0 Рекомендации: Продажи: довольно рискованны и могут привести к убыткам депозита. Покупки: станут возможными сниженным лотом после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота ваших ТС. EUR/GBP Анализ: Анализ недельного графика кроссовой пары евро/английский фунт показывает формирование нисходящий горизонтальной плоскости. Участок движения от 12 июля дал начало коррекционной части. Цена в основном дрейфует в горизонтальной плоскости с восходящим вектором. Цене необходимо закрепиться за очередным пробитым уровнем. Прогноз: Флетовый настрой движения вероятен в ближайшие дни предстоящей недели. Не исключен кратковременное снижение к зоне поддержки. Далее от этой зоны можно ждать разворот и возобновление восходящего направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8820/0.8870 Поддержка: - 0.8660/0.8610 Рекомендации: Продажи: несут высокую долю риска и не рекомендуются. Покупки: после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем могут стать основным направлениям для сделок. AUD/JPY Анализ: Рынок кроссовой пары австралийский доллар против японской йены глобально двигает котировки на "север" ценового поля. Вдоль мощной зоны сопротивления с середины июня цена формирует горизонтальную коррекцию. На графике экстремумы цены образует фигуру «вымпел». Структура этого участка не завершена. Прогноз: В ближайшие дни высока вероятность восходящего вектора движения. В районе зоны сопротивления ожидается завершение подъёма и формирование разворота. К концу недели ждать начало снижения курса пары. Граница поддержки демонстрируют наиболее ожидаемую нижнюю зону недельного диапазона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 96.30/96.90 Поддержка: - 92.00/91.50 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках интрадея. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.2116 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2179 – линия сопротивления (красная жирная линия). При достижении этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2116 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2179 – линия сопротивления (красная жирная линия). При достижении этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2159 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2068 – нижний фрактал (дневная свеча от 26.10.2023 года). При достижении этого уровня, цена может откатить вверх, с целью 1.2179 – линия сопротивления (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USDИтак, прошлая торговая неделя закрылась мощной лонговой инициативой, от которой, в настоящий момент наблюдаем шортовую коррекцию. Предлагаем рассмотреть лонговый сценарий по инструменту по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05555 или 1,05360.. Прибыль зафиксировать на пробое 1,05965 и 1,06066Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0563 (закрытие пятничной дневной свечи), попытается начать движение вверх с целью 1.0597 – верхний фрактал (дневная свеча от 27.10.2023 года). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Сегодня цена, от уровня 1.0563 (закрытие пятничной дневной свечи), попытается начать движение вверх с целью 1.0597 – верхний фрактал (дневная свеча от 27.10.2023 года). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0563 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0519 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0569 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Неопределенность перед ФРС

EUR/USDНа закрытии недели и после отчета по инфляции в США - EUR/USD не смог дать ясного сигнала на направление.На новой неделе рынок получит информацию от ФРС в среду. Все уверены что ставка не будет изменена.Более того, большинство считает что до конца года не будет повышения ставки - а возможно что мы уже на максимуме ставки ФРС. Вот это собственно и нужно понять трейдерам на валютном рынке - насколько ястребиным будет текст от ФРС. EUR/USD тем не менее может начать рост и можно пробовать покупки при пробое локальных максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: В состоянии падения.

S&P500Обзор 30.10Рынок США: В состоянии паденияРынок США: Главные индексы в пятницу: Доу -1.1% NASDAQ +0.4 % S&P500 +0.5 %S&P500 4157 диапазон 4120 - 4200 Все основные индексы закрылись вблизи сессионных минимумов. Отрицательное ценовое действие привело к тому, что индекс S&P 500 (-0,5%) протестировал уровень 4100, достигнув минимума 4103. Сегодняшнее закрытие означает снижение индекса S&P 500 на 10,3% от максимума 31 июля (т.е. техническая коррекция). Между тем, значительный рост акций Amazon.com ( AMZN 127,74, +8,17, +6,8%) после более хороших, чем ожидалось, отчетов и прогнозов помог поддержать Nasdaq Composite, который закрылся с ростом на 0,4%. Другие компании с мега-капитализацией превзошли показатели Amazon, о чем свидетельствует рост на 0,5% ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK). Акции полупроводников оказались еще одним источником силы после того, как Intel ( INTC 35,54, +3,02, +9,3%) превзошла прогнозы прибыли. Индекс PHLX Semiconductor поднялся на 1,2%.Практически все остальное, за исключением акций мега-капитализации и полупроводников, сегодня упало. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 снижаются, при этом в шести из них зарегистрированы потери, превышающие 1,0%. Энергетический сектор (-2,3%) показал худшие результаты с большим отрывом благодаря потерям Chevron ( CVX 144,35, -10,40, -6,7%) и Exxon Mobil ( XOM 105,55, -2,05, -1,9%) после того, как они отчитались о прибыли. Финансовый сектор (-1,9%) стал вторым с худшими показателями, отягощенный потерей JPMorgan Chase ( JPM 135,69, -5,07, -3,6%) после того, как генеральный директор Джейми Даймон подтвердил, что он и его семья планируют продать часть своих акций. Единственные сектора, которые закрылись в плюсе - потребительские товары (+1,7%), информационные технологии (+0,6%) и коммуникационные услуги (+0,1%) - содержат акции компаний с мега-капитализацией. Негативный настрой был частично вызван геополитическим риском после сообщений о том, что США нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном объектам в Сирии, а также отдельных сообщений о том, что Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа. Участники узнали об этих событиях накануне выходных, когда рынки закрыты для торгов и инвесторы не могут реагировать в режиме реального времени.Участники рынка также отреагировали на публикацию утром сентябрьского отчета о личных доходах и расходах, в котором были представлены данные по инфляции, которые вряд ли убедят ФРС снизить ставки в ближайшее время. Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта до 5,03%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной на уровне 4,85%.Индекс Nasdaq Composite: +20,8% с начала годаS&P 500: +7,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -2,2% с начала года.S&P Midcap 400: -4,3% с начала годаРассел, 2000 г.: -7,1% с начала года.Обзор экономических данных:Личный доход за сентябрь 0,3% против консенсуса в 0,4%; До 0,4%; Личные расходы за сентябрь 0,7% (консенсус 0,5%); До 0,4%; Сентябрьские цены PCE 0,4% (консенсус 0,3%); До 0,4%; Сентябрьские цены PCE — Core 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,1%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что индекс цен PCE и базовый индекс цен PCE были устойчивыми, то есть им не хватало более сильной тенденции к дезинфляции. Это может привести к тому, что ФРС останется в более агрессивном мышлении, но это не означает, что ФРС в ближайшее время будет вынуждена повысить ставки. На самом деле это означает, что ФРС не будет думать о снижении ставки в ближайшее время.Октябрьский унив. индекс потребительских настроений Мичигана – итоговый показатель 63,8 (консенсус 63,1); Пред 63.0Ключевой вывод из отчета заключается в том, что снижение по сравнению с окончательными сентябрьскими показателями было вызвано ослаблением настроений среди потребителей с более высокими доходами и тех, кто имеет значительные запасы акций. Кроме того, ожидаемые деловые условия ухудшились среди всех потребителей, а инфляционные ожидания на предстоящий год подскочили до уровня, который в последний раз наблюдался в мае.В понедельник примечательных экономических данных по США нет.Энергетика: Нефть 89.40 долл брент - немного отступила ниже 90 долл - но готова расти если усилится кризис на Ближнем Востоке.Вывод: Рынок США выглядит весьма слабым - для начала роста нужно сформировать разворот наверх. Покупки весьма рискованы. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 октября. Фунт стерлингов: либо флэт, либо падение.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также не показала никаких интересных движений. Шансов на то, что по фунту возобновился нисходящий тренд, гораздо больше, чем по евровалюте. Тем не менее, и по фунту локальный минимум от 4 октября пока не пробит, а значит коррекция может еще получить развитие. Другой вопрос, что она получается очень слабой и откровенно корявой, но тут уж ничего поделать нельзя. В пятницу в Великобритании не было ни одного важного события, а американские отчеты носили ярко выраженный второстепенный характер. Поэтому волатильность вновь была достаточно посредственной. Цена вновь скорректировалась к мувингу, но в последние две-три недели больше движется вбок, чем в вверх или вниз. Мы бы предпочли увидеть еще один виток коррекционного движения прежде, чем начнется новое падение, но следующая неделя настолько перенасыщена важными событиями, что к ее концу пара может находиться где угодно. Очевидно, что спрогнозировать движения пары на следующей неделе практически невозможно. Можно лишь предположить два варианта возможного развития событий. Если в общем и целом макроэкономическая статистика и результаты двух заседаний центральных банков окажутся в пользу фунта, то новый виток коррекции будет вполне логичным. Если же фон опять будет в пользу доллара, то ничего не мешает рынку продолжать активные продажи пары, которые тоже будут очень логичным. Как же определить новый виток коррекции, если он начнется? К сожалению, опираться придется только на скользящую среднюю линию. Закрепление выше нее поднимет шансы на новый рост в область 1,2268-1,2329. Если выше нее закрепления не произойдет, то следует ждать нового падения фунта стерлингов. Заседания ФРС и Банка Англии: не нужно ожидать слишком многого. Заседание центрального банка – это всегда важно и интересно. Даже если ожидать в данное время от ЦБ нечего, все равно может поступить информация, на которую рынок не рассчитывает. Однако случаются и другие ситуации, когда рынок практически никак не реагирует на результаты заседания, так как реагировать ему не на что. Яркий тому пример – заседание ЕЦБ на прошлой неделе. Госпожа Лагард не сообщила на пресс-конференции никакой новой информации, не просигнализировала об изменениях в настрое регулятора или о грядущих изменениях, а ключевые ставки сохранились на прежнем уровне. Поэтому мы, конечно, увидели некий всплеск эмоций, но общая реакция не превышала 25 пунктов. Нечто подобное мы вполне можем увидеть и на этой неделе. ФРС не собирается повышать ставку 1 ноября. Может быть, Джером Пауэлл намекнет на ужесточение на последнем заседании в этом году, что вызовет рост доллара, но, как показывает практика, такое случается достаточно редко. Тоже самое и по Банку Англии. Ставка, вероятно, повышена не будет, но Эндрю Бейли и компания еще ни разу не говорили о том, что цикл ужесточения монетарной политики завершен. А это означает, что в ближайшие месяцы ставка еще может вырасти. Вопрос лишь в том, когда это случится. Инфляция в Великобритании остается высокой, в Штатах – она растет в последние три месяца. Мы бы сказали, что вероятность дополнительного ужесточения в обоих случаях достаточно высока. Однако на ноябрьских заседаниях изменений не предвидится. И получается ситуация, когда очень интересная и важная неделя на поверку может оказаться очень скучной и грустной. Конечно, рынок не сможет проигнорировать данные по Нонфармам или безработице, да и индексы ISM, вероятно, не оставят их равнодушными. Но все эти события и публикации могут также оказать весьма слабое влияние на движение основных валютных пар. Все будет зависеть от их характера и отклонения фактических значений от прогнозных. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 82 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 30 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2034 и 1,2198. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2115 S2 – 1,2085 S3 – 1,2054 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2177 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме могла завершить свои вялые потуги скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2054 и 1,2034 в случае отскока цены от мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней, станут актуальными длинные позиции с целями 1,2198 и 1,2238. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Начинается сумасшедшая неделя. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс