Прогноз по GBP/USD на 31 октября 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера подрос на 48 пунктов и немного вышел над сопротивление вложенной нисходящей линии ценового канала. Сегодняшний день открылся уже выше этой линии. Осциллятор Марлин растёт в положительной области. Теперь перед ценой стоит задача отработать целевой диапазон 1.2271/87 и, по возможности, выйти над линию Крузенштерна и над следующую линию ценового канала (1.2400).На четырёхчасовом графике цена приостановилась на линиях баланса и Крузенштерна, совпавших с линией ценового канала дневного графика. Соответственно, закрепление цены над вершиной вчерашнего дня (1.2173) придаст цене хороший импульс к росту. Сигнальная линия осциллятора Марлин выглядит закреплённой на территории растущей тенденцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 октября 2023 года

USD/JPYВ последние два дня доллар против йены снизился на две фигуры, найдя поддержку на уровне минимума 17 октября. Сегодня утром пара корректирует предшествующее снижение, после которого мы рассчитываем увидеть возобновление снижения к целям 148.18 (минимум 10 октября) и 147.65 (вложенная линия глобального нисходящего канала зелёного цвета). Сегодняшние данные по Японии оказались смешанными: безработица снизилась с 2,7% до 2,6%, промышленное производство в сентябре прибавило всего 0,2% против прогноза 2,5%.Основной движущей силой усиления йены может оказаться завтрашнее заседание ФРС, которое ожидается в мягкой тональности.На четырёхчасовом масштабе цена развивает нисходящее движение под линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин в зоне понижающейся тенденции. Пределом коррекционного роста выступает линия Крузенштерна, находящаяся чуть ниже целевого уровня 150.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник будет немного, но опять-таки среди них будут важные. Начать следует с отчета по розничным продажам в Германии. Сегодня немецкие отчеты спровоцировали весьма неплохую реакцию рынка, но сегодня были важные отчеты, а розничные продажи уступают им по степени значимости. В Евросоюзе выйдут действительно важные данные по ВВП за третий квартал и инфляции за октябрь, однако реакция рынка на них и сила движения будет напрямую зависеть от отклонения фактических значений от прогнозных. Но это все же важные отчеты, которые могут вызвать хорошее движение. В Америке и Великобритании не запланировано ни одной значимой публикации. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник запланировано немного. Лишь поздно вечером с речью выступит вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос, но на движения пар в течение дня это событие никакого влияния не окажет. В любом случае, только на прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, мы несколько раз выслушали Кристин Лагард, а в понедельник состоялись выступления нескольких коллег Лагард и де Гиндоса, которые заявили, что ставка в ближайшее время точно расти не будет. Поэтому вряд ли де Гиндос объявит завтра о дополнительном ужесточении. Общие выводы: Во вторник важных событий будет немного, а динамика обеих валютных пар будет зависеть от характера отчетов по ВВП и инфляции в Евросоюзе. Если данные окажутся сильнее прогнозов, евро и фунт могут продолжить корректироваться вверх, чего мы и ждем.. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня недели британский фунт вновь не сумел уверенно преодолеть уровень 1,2107 и вновь начал движение вверх. Для британской валюты или доллара сегодня не было ни одного интересного события, поэтому рост пары – исключительно технический. Как и в случае с европейской валюты, на этой неделе будет огромное количество важных событий и публикаций, поэтому цена может неоднократно менять направление движения. Спрогнозировать ее расположение к концу недели невозможно. Мы не раз говорили, что ждем еще одного, более убедительного витка коррекции. Возможно с помощью фундаментального и макроэкономического фона у фунта получится сформировать его на этой неделе. Главное, чтобы фон был в его пользу. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ торговых сигналов было немного, что очень хорошо, так как волатильность опять была не слишком высокой. Тем не менее, на европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,2089-1,2107, после чего сумела вырасти до уровня 1,2164. По сделке на покупку, таким образом, удалось заработать около 30 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,2164 тоже можно было попытаться отработать, но до конца дня цена не смогла ни начать падение, ни возобновить рост. Поэтому сделка на продажу закрылась в безубытке. Суммарно день получился не самым прекрасным, но все же небольшая прибыль была получена. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD мы ждали витка восходящей коррекции, но он слишком рано закончился. Пара может возобновить нисходящий тренд прямо сейчас, но все же есть чувство незавершенности коррекции. Уровень 1,2107 не сдержал падение пары на пятый раз, но даже после его преодоления падение не продолжилось. Мы считаем, что на этой неделе возможен новый виток восходящего движения в рамках коррекции, если фундаментальный и макроэкономический фон не будет провальным для фунта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник для фунта и доллара не запланировано ни одного важного или интересного события. Поэтому пара может опять копировать движения пары EUR/USD, а волатильность – быть невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника вновь начала движение на Север. Похоже, что пара вознамерилась сформировать еще один виток восходящей коррекции. Каждый из предыдущих витков сопровождался краткосрочной восходящей линией тренда, возможно так будет и на этот раз. Однако напомним, что текущая неделя переполнена событиями и публикациями огромного значения, поэтому пара к концу недели может оказаться где угодно. Сегодня было лишь две публикации, на которые стоило обратить внимание. В Германии вышли отчеты по ВВП за третий квартал и инфляции за октябрь. Оба отчета оказались лучше прогнозов, что и спровоцировало укрепление европейской валюты. Завтра выйдут аналогичные отчеты по Евросоюзу и от них мы также вправе теперь ожидать более сильных, нежели прогнозные, значений. Поэтому новый виток коррекции может поддерживаться макроэкономикой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано несколько торговых сигналов. К сожалению, первый же сигнал на продажу около уровня 1,0558 оказался ложным. Скорее всего, пара показала бы некоторое падение, но была опубликована статистика по Германии, поэтому цена резко развернулась вверх. Тут же сформировался сигнал на покупку, который оказался уже верным и позволил заработать начинающим трейдерам около 30 пунктов. Отскок от области 1,0611-1,0618 также можно было попытаться отработать, но около этой области было сформировано целых три отскока и ни после одного из них не началось движение. Поэтому день с учетом первой сделки завершился в минимальной прибыли. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому путь на Юг открыт. Падение котировок мы ожидали еще в конце текущей недели, но, похоже, рынок задумал небольшой откат наверх прежде, чем возобновить продажи пары. Этот откат при поддержке макроэкономического фона вполне может перерасти в новый виток коррекции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по ВВП за третий квартал и инфляции за октябрь. Если значения этих данных окажутся сильнее прогнозов, то мы можем увидеть развитие восходящего движения. Но следует помнить, что все движение на Север последних недель – коррекция. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Казимир и Вуйчич ставят крест на перспективах евро.

Началась новая неделя для евровалюты весьма оптимистично. В Германии вышли отчеты по ВВП и инфляции и выяснилось, что ВВП сократился меньше, чем ожидал рынок, а инфляция снизилась сильнее, чем ожидал рынок. Эти отчеты и помогли европейской валюте набрать несколько десятков пунктов в понедельник. Но вместе с тем были и негативные новости, которые вряд ли позволят европейской валюте продолжать рост слишком долго. Хотел бы сразу отметить, что я в любом случае четко придерживаюсь волновой разметки и считаю, что после завершения волны 2 или b начнется новое снижение инструмента. Возможно, третья волна получится менее сильной, чем первая, но она должна быть. Поэтому негативный ли новостной фон, позитивный ли, я в любом случае ожидаю падения евро. Вопрос лишь в том, насколько сильно он упадет. Однако пока что спрос на евро увеличивается, что позволяет инструменту построить более сложную волну 2 или b. В понедельник дали свои комментарии по денежно-кредитной политике два представителя Совета управляющих ЕЦБ Питер Казимир и Борис Вуйчич. Риторика обоих была максимально нелицеприятной для евро. Питер Казимир заявил, что в течение следующих нескольких кварталов ставка ЕЦБ будет оставаться на своем пиковом значении, что подразумевает отсутствие планов по ее повышению. Он, безусловно, отметил, что новое ужесточение политики возможно, если регулятор вынудят поступающие данные. Однако на данный момент предпосылок к новому повышению нет. Его коллега Борис Вуйчич был более категоричен. Он сообщил, что на данный момент процесс повышения ставок завершен. Вуйчич отметил, что инфляция должна вернуться к 2% к 2025 году и пока показатель находится на нисходящей траектории, поэтому поводов для беспокойства нет. Исходя из всего вышесказанного, следует, что ЕЦБ может повысить ключевую ставку только в рамках исключения, если начнется резкий и сильный рост инфляции. До 2025 года достаточно времени, чтобы индекс потребительских цен неспеша достиг целевой отметки. Сегодня стало известно, что в Германии инфляция снизилась до 3,8%, а уже завтра отчет по европейской инфляции может показать значение 3,1%. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b, но эта волна может принять более сложный вид, поэтому если и стоит продавать, то небольшими объемами. Основное падение может начаться немного позже. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи я советую при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему для рынка так важно одобрение спотового Bitcoin-ETF

Главная криптовалюта после ралли на прошлой неделе остановилась под отметкой в 35 000 долларов за один Bitcoin. Катализатором такого роста послужило, по мнению большинства аналитиков, ожидание скорого одобрения спотового ETF на главную криптовалюту.Стоит вспомнить, что фьючерсный Bitcoin-ETF был одобрен примерно два года назад и это спровоцировало достижение исторического максимума главной криптовалюты в 69 000 долларов. Чем отличаются спотовый и фьючерсный Bitcoin-ETF и почему первый и его одобрение имеет такую важность для рынка и цены, будем разбираться ниже.Что такое ETF?Уже ни для кого не секрет, что криптовалюта становится все более популярной в жизни инвесторов. Но учреждения не могут так просто купить Bitcoin на рынке, поскольку криптоотрасль законодательно не регулируется. ETF (Exchange Traded Fund) это инвестиционный продукт, аналогичный акциям, который позволяет инвесторам покупать и продавать на биржах. Эти фонды имеют базовые активы, которыми могут быть акции, сырьевые товары или криптовалюты. Это похоже на владение корзиной акций компании-эмитента.Например, на рынке существует ETF S&P 500. Этот ETF владеет акциями компаний, включенных в индекс S&P 500, и стремится воспроизвести показатели индекса. Если компоненты индекса изменяются, менеджер ETF корректирует активы фонда, чтобы отразить эти изменения, и продолжает отслеживать состав и эффективность индекса.В свою очередь Bitcoin-ETF позволяет инвесторам инвестировать непосредственно в Bitcoin, полагаясь на компанию-эмитента. Цена ETF колеблется в зависимости от динамики цен криптовалюты. Что такое спотовый Bitcoin-ETF?Спотовый биткойн-ETF напрямую содержит Bitcoin в качестве базового актива. Компания-эмитент владеет физическими BTC, соответствующими выпущенным ею ETF. Покупая ETF у компании-продавца, та должна фактически купить Bitcoin и удерживать его (через кастодиального партнера).Для примера спотовый ETF Bitcoin ABC представлен такой компанией-эмитентом, как BlackRock. Если эмитент утверждает, что владеет 10 000 BTC и выпустил 1 миллион акций, каждая акция теоретически представляет собой 0,01 BTC.Спотовый Bitcoin- ETF позволяет инвестировать в BTC без риска хранения цифровых активов. Он обеспечивает большую ликвидность BTC, поскольку торгуется на традиционных биржах. Фактически он легитимизирует BTC и снимает опасения институциональных инвесторов.Таким образом спотовый фонд привлекает аккредитованных и институциональных инвесторов, повышая цену BTC. По мере роста интереса к компаниям-эмитентам и ETF резервы BTC фонда растут пропорционально размеру рынка ETF, что приводит к дефициту предложения.Однако спотовый Bitcoin-ETF не лишен недостатков. Он отличается высокой волатильностью. Может иметь отрицательные цены из-за комиссий ETF и периодического давления. Стоимость фонда может упасть ниже ожидаемой стоимости. Наконец, отсутствие спроса здесь может стать серьезной проблемой.Комиссии ETF делают инвестиции в Bitcoin более дорогостоящими. Комиссии могут достигать 2,5%, увеличивая стоимость ETF. Однако ожидается, что комиссии будут значительно снижены из-за конкуренции в ETF, так как ожидается одобрение нескольких фондов. Что такое фьючерсный Bitcoin-ETFУже существующие фьючерсные фонды на Bitcoin отличаются от спотового ETF, описанного выше. В этом типе фонда BTC не хранится напрямую. Вместо этого он инвестирует во фьючерсные контракты на Bitcoin которые представляют собой соглашения о покупке или продаже по заранее определенной цене в будущем. При этом волатильность увеличивается в конце контрактного периода. Поэтому большинство экспертов рассматривают фьючерсные Bitcoin-ETF как бумажные биткоины. Они не оказывают большого влияния на цену из-за отсутствия дефицита. Эксперты Binance объяснили разницу между этими двумя типами ETF на примере:«Давайте представим себе ETF на фьючерсы на Bitcoin под названием BitFutures, основная цель которого отслеживать будущую цену биткоинов путем покупки фьючерсных контрактов на BTC. Финансовое учреждение создает и управляет BitFutures ETF. Допустим, BitFutures планирует приобрести 1000 фьючерсных контрактов на Bitcoin, каждый из которых представляет право купить один BTC по цене 55 000 долларов США через три месяца.Чтобы привлечь капитал для покупки этих контрактов, BitFutures выпускает 10 миллионов акций, представляющих претензии на прибыль (или убытки), которые могут принести эти фьючерсные контракты. Это означает, что каждая акция представляет собой 0,0001 часть каждого фьючерсного контракта.Инвесторы могут покупать акции BitFutures так же, как они покупали бы акции любой другой компании на обычных биржах. Если рынок считает, что через три месяца Bitcoin будет стоить более 55 000 долларов, акции могут торговаться с премией. И наоборот, если рынок пессимистичен, акции могут торговаться со скидкой».Эксперты объясняют, что если предположить, что BitFutures торгуется по цене 10 долларов за акцию, инвестор, который считает, что цены на » вырастут в ближайшие три месяца, может купить 1000 акций за 10 000 долларов. Если фьючерсные контракты окажутся прибыльными, стоимость акций BitFutures, скорее всего, увеличится. Если мнение инвестора верно и цена каждой акции вырастет до 12 долларов, его инвестиции составят 12 000 долларов, что приведет к прибыли в 2 000 долларов.По сути, покупая акции ETF на фьючерсы на BTC инвестор косвенно делает ставку на будущую цену биткоинов, фактически не удерживая криптовалюту или фьючерсные контракты. В то время, как спотовый ETF будет иметь прямое влияние на цену главной криптовалюты через стимуляцию спроса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Пристегните ремни, ожидается ценовая турбулентность!

Банк Японии в последний день октября, то есть уже завтра, проведёт своё очередное заседание. Это будет предпоследняя в этом году встреча членов японского регулятора, которая может спровоцировать сильную волатильность по паре usd/jpy. Вопрос только – в чью сторону будет работать данная волатильность. Если регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде и озвучит уже привычную риторику, пара может снова протестировать область 150-й фигуры. Но если же Банк Японии удивит участников рынка ястребиным настроем (или же повысит фактический предел доходности облигаций), то в таком случае иена может укрепиться как минимум к нижней линии индикатора Bollinger Bands на D1, то есть к отметке 148,50, а вероятней всего – к таргету 147,40 (верхняя граница облака Kumo) на том же таймфрейме). Все предшествующие заявления представителей японского ЦБ говорят о том, что регулятор займёт выжидательную позицию, особенно на фоне последних данных по росту инфляции в стране (о чём мы поговорим чуть ниже). Но при этом Банк Японии наверняка понимает последствия такого шага: «гасить пожар», то есть возвращать пару под уровень 150,00, будет сложнее, чем не допустить его «возгорания». Поэтому регулятор всё же может преподнести ястребиный сюрприз, по крайней мере в вербальном исполнении. Почти год назад, в декабре 2022 года, Банк Японии расширил допустимый диапазон колебаний доходности десятилетних государственных облигаций до плюс/минус 0,5% (ранее дозволенный диапазон колебаний составлял плюс/минус 0,25%). Данное решение было неожиданным, так как на протяжении многих предшествующих лет Центробанк не менял параметры ДКП, каждый раз заявляя о том, что при необходимости монетарная политика может дополнительно смягчена. Поэтому неожиданное решение о расширении коридора колебаний госбондов многие трейдеры восприняли как сигнал к тому, что Банк Японии готовится отказаться от сверхмягкой денежно-кредитной политики, которой он придерживался на протяжении почти двух сроков Харухико Куроды. Эти ожидания впоследствии не оправдались, но в «моменте» иена существенно усилила свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с долларом. На сегодняшний день многие эксперты (в частности, валютные стратеги Societe Generale) оценивают вероятность того, что ЦБ повысит фактический предел доходности 10-летних облигаций как 50/50. При этом каждый из двух вариантов влечёт за собой вполне понятные последствия. В случае, если регулятор сохранит потолок доходности на прежнем уровне, покупатели usd/jpy снова попытаются обосноваться выше отметки 150,00. Участники рынка осаждают 150-ю фигуру уже четвёртую недель подряд, но при этом не решаются на штурм этой ценовой цитадели. Все предыдущие попытки завершались провалом. Но если Банк Японии сохранит «голубиную позицию» и не прибегнет к калибровке ДКП, покупатели usd/jpy на свой страх и риск снова пойдут в атаку. Здесь необходимо отметить, что согласно прогнозам большинства валютных стратегов, Банк Японии будет и дальше придерживаться своей текущей позиции, оставив без изменений ультрааккомодационную денежно-кредитную политику. Но если Банк Японии всё же решит скорректировать целевой уровень доходности в сторону повышения, иена укрепится как минимум до 147-й фигуры. Здесь нужно отметить, что глава ЦБ Кадзуо Уэда в одном из интервью заявил, что регулятор может пересмотреть свою политику – но только тогда, когда поймет, что близок к достижению цели устойчивой инфляции на двухпроцентном уровне 2%. Учитывая данную позицию, определённым аргументом в пользу возможной калибровки ДКП выступает инфляция, которая в сентябре продемонстрировала нисходящую динамику. Общий индекс потребительских цен в Японии снизился до 3,0% г/г, при прогнозе спада до 3,1% (это самый слабый темп роста с сентября 2022 года). ИПЦ без учета свежих продуктов питания в сентябре вышел на отметке до 2,8% (минимальное значение с августа прошлого года), тогда как в августе он находился на отметке 3,1%. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей также снизился (4,2% по сравнению с 4,3% месяцем ранее). И всё же наиболее вероятный сценарий октябрьского заседания Банка Японии – это сохранение статус-кво. Регулятор оставит денежно-кредитную политику без изменений и, возможно, отметит определённый прогресс в снижении инфляции (без дополнительных намёков ястребиного характера). В ответ пара usd/jpy может снова протестировать уровень сопротивления 150,00, но «доверять» лонгам в таких условиях нельзя: как только первые эмоции сойдут на нет, трейдеры снова задумаются о возможной реакции японского Минфина. Северный импульс угаснет, после чего инициативу снова перехватят продавцы. Поэтому, на мой взгляд, любые ценовые всплески usd/jpy целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 октября. Фунт рискует возобновить падение из-за бездействия Банка Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена, хотя по британцу этот вывод не настолько же очевиден, как по европейцу. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет трех волновой вид, по фунту – нет. Безусловно, коррекционная волна может получиться и максимально простой, но я все же считаю, что она должна принять минимум трех волновой вид. К сожалению, фунт начинает болеть болезнью 2022 года, когда он находился практически в свободном падении. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. А если глобальная волна завершена по европейцу, то с вероятностью 80% она завершена и по британцу. Но вот с волной 2 или b не все так однозначно. Я считаю, что коррекция еще может еще получить развитие, несмотря на снижение последних дней. Британец надеется на «ястребиный» исход заседания Банка Англии Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник не изменился. Европейские отчеты оказали поддержку евровалюте, но фунту стерлингов – нет, что логично. Следовательно, британцу нужно теперь рассчитывать на американские отчеты по безработице, рынку труда, деловой активности, на заседания Банка Англии и ФРС. И, к сожалению, рассчитывать тут особенно не на что. Некоторые из экономических отчетов США могут оказаться слабее ожиданий рынка, поэтому некоторую поддержку рынка фунт может получить на этой неделе. Но вряд ли проваляться все наиболее важные отчеты, поэтому и доллар может получить поддержку. Заседание ФРС с вероятностью 99% не даст ничего нового. Нет ни одного признака готовящегося повышения ставки в среду. Вероятность равна нулю. Джером Пауэлл тоже вряд ли будет разбрасываться «ястребиными» тезисами, но и «голубиными» тоже не будет. Все идет к тому, что заседание окажется нейтральными и ни одной из валют не поможет. Заседание Банка Англии – это, вероятнее всего, вторая пауза в ужесточении денежно-кредитной политики. А отсутствие повышения ставки может быть воспринято рынком, как негатив, потому что зарплаты в Великобритании продолжают расти высокими темпами, инфляция остается чрезмерной. Экономика уже несколько кварталов буксует, что и сдерживает регулятор от нового повышения ставки. Однако рынок может интерпретировать сохранение статуса-кво, что может еще сильнее надавить на позиции британца. В последние недели он держится из последних сил, чтобы не рухнуть еще сильнее вниз. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи я советую при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 октября. Наконец-то хорошие новости для евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий трех волновой вид, но может принять и пяти волновой. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b, на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается три волны, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Но может и принять вид a-b-c-d-e. Германия порадовала отчетностью Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 40 базовых пунктов. Практически все движение вверх было вызвано экономической отчетностью, которая сегодня вышла в Германии. Отчеты были важными, но в разрезе лишь самой Германии, а не всей зоны Евро. Поэтому реакция оказалась достаточно слабой, но все же сильнее, чем на отчет по ВВП США на прошлой неделе. Немецкая экономика в третьем квартале сократилась на 0,1% кв/кв. Можно задаться вопросом, как такой отчет мог вызвать повышение спроса на евровалюту? Однако рынки ожидали еще более низкого значения(-0,3%), поэтому сокращение экономики всего лишь на 0,1% восприняли с радостью. Следующим отчетом стала инфляция за октябрь, которая снизилась сильнее ожидания рынка и составила 3,8%. Уже завтра выйдет инфляция за тот же месяц в Евросоюзе, поэтому можно ожидать и ее сильного замедления. Что означает снижение инфляции в Евросоюзе сейчас и почему евро вырос, если раньше на аналогичных отчетах снижался? Все дело в денежно-кредитной политике ЕЦБ. Если раньше сильное снижение инфляции означало, что ставка будет расти медленнее и слабее, то сейчас нет. ЕЦБ четко дал понять, что цикл ужесточения политики завершен, поэтому какой бы ни была инфляция, она уже не оказывает влияния на Совет управляющих. ЕЦБ будет держать ставку на пиковом значении не менее нескольких кварталов, в течение которых намеревается увидеть инфляцию близкую к 2%. А сам по себе факт снижения инфляции – это хорошо для экономики, поэтому спрос на евровалюту сегодня вырос, а коррекционная волна 2 или b имеет реальные шансы принять пяти волновой вид. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b, но эта волна может принять более сложный вид, поэтому если и стоит продавать, то небольшими объемами. Основное падение может начаться немного позже. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хотя доллар уже не так уверенно, как раньше, восседает на троне, покупать евро, фунт и иену по-прежнему рискованно

C начала октября гринбек укрепился лишь на 0,1% по отношению к своим основным конкурентам. После впечатляющего роста за период с июля по сентябрь доллар изо всех сил пытался добиться в октябре дальнейшего роста, несмотря на относительно оптимистичные экономические данные по США, отмечают стратеги CIBC Capital Markets. «Мы видели некоторые сигналы, по крайней мере, в ближайшей перспективе, о том, что USD немного перекуплен», – сказали они. Кроме того, по словам экспертов, факторы, которые ранее способствовали ралли доллара, во многом исчерпаны. И потребуется впечатляющий отчет по американской занятости за октябрь и неожиданно «ястребиный» подход ФРС к монетарной политике, чтобы подтолкнуть гринбек вверх. В среду американский ЦБ огласит свое решение по процентным ставкам, которые, как ожидается, останутся без изменений. При этом в фокусе внимания будут рекомендации относительно потенциального повышения процентных ставок в декабре. «Достоверность любого "ястребиного скачка" будет зависеть от оценки FOMC меняющихся перспектив экономики и инфляции, а также любых признаков того, что недавний рост доходности долгосрочных UST снижает необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики», – сообщили специалисты Credit Agricole. Если американский ЦБ намекнет, что готов еще раз повысить ставки, гринбек получит стимул к росту. Если же регулятор воздержится от подобных сигналов, доллар рискует подешеветь. Ключом к декабрьскому решению FOMC станет пятничный отчет по рынку труда США, в котором инвесторы ожидают увидеть, что число занятых в несельскохозяйственном секторе страны в октябре составит 172 тыс. человек, а уровень безработицы – 3,8%. Наблюдатели рынка говорят, что ярко выраженной реакцией доллара, скорее всего, будет понижение в случае любого разочарования в данных, учитывая, насколько устойчивой стала торговля, в основе которой лежат опережающие показатели в США. «Мы думаем, что потребуются сенсационная публикация данных по американской занятости и очень сильная реакция на них ФРС, чтобы подтолкнуть доллар к росту после существенного подъема американской валюты в последние месяцы», – отметили аналитики UBS. «Мы считаем, что потребуются очень позитивные данные по рынку труда США, чтобы побудить трейдеров начать закладывать в котировки дальнейшее ужесточение политики ФРС, что повысит курс USD», – заявили экономисты Credit Agricole. «Разочаровывающий отчет по занятости укрепит рынок во мнении о том, что цикл ужесточения политики ФРС достиг своего пика, и будет стимулировать фиксацию прибыли по растянутым длинным позициям по американской валюте», – добавили они. Рынок пока будет придерживаться хорошо отрепетированной схемы: позитивные данные по занятости в США и перспектива удержания ставки ФРС на высоком уровне в течение более длительного периода окажут доллару лишь ограниченную поддержку, полагают стратеги Commerzbank. В то же время слабые данные по американской занятости или комментарии ФРС, которые укажут на возможность сокращения ставок в следующем году, окажут сравнительно большее давление на гринбек в сторону понижения, предупреждают они. Однако в Commerzbank не ждут обвала американской валюты, поскольку октябрьское заседание ЕЦБ на прошлой неделе дало рынку новую пищу для размышлений по поводу того, что в следующем году регулятор тоже может вновь снизить ставки в связи со стагнацией экономического роста в еврозоне. «Если бы нам пришлось занимать ту или иную сторону, мы бы выбрали риск дальнейшего снижения EUR/USD, если отчет по рынку труда в США, выходящий в пятницу, еще раз продемонстрирует устойчивость американской экономики. А также в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», – сообщили специалисты банка. «На данный момент лучшее, что мы можем сказать с технической точки зрения о паре EUR/USD, – это то, что распродажа евро застопорилась», – отметили эксперты Scotiabank. «Стабилизация пары EUR/USD в некоторой степени обусловлена сужением спредов по 10-летним гособлигациям в США и еврозоне. Поэтому нам придется подождать и посмотреть, произойдет ли коррекция вверх по единой валюте, или спреды вновь станут благоприятными для доллара после заседания ФРС и выхода данных по занятости в США. Ключевыми уровнями для наблюдения в сторону снижения является область 1,0485–1,0448 и 1,0660 – в сторону повышения», – сказали экономисты Societe Generale. Для того чтобы развернуть общий «медвежий» тренд в паре EUR/USD, потребуются слабые данные из США, считают аналитики ING. «В настоящее время индекс USD держится примерно в середине месячного диапазона 105,35–107,35 и, вероятно, будет торговаться с повышательным настроем, если только ФРС не сочтет нужным подчеркнуть ужесточение условий финансирования в США и не откажется от своего курса на повышение ставок, а пятничный отчет по рабочим местам существенно не разочарует рынок», – заявили они. «В начале этой недели в еврозоне ожидается много слабых данных, будь то данные по ВВП за третий квартал или октябрьские данные по инфляции. Консенсус-прогноз по ВВП еврозоны за третий квартал, заявленному на вторник, составляет 0,0% по сравнению с предыдущим кварталом. Предположительно, еще один слабый релиз, а также более слабые данные по инфляции укрепят мнение рынка о том, что цикл ужесточения политики ЕЦБ завершен, и это может сделать евро уязвимым», – добавили в банке. Сильный доллар, вероятно, должен удерживать пару GBP/USD недалеко от поддержки в области 1,2050–1,2100, полагают эксперты ING. Заседание Банка Англии станет главным событием предстоящей недели для фунта. «Если шесть членов MPC проголосуют за неизменность ставок, а трое выступят против, это не должно сильно повлиять на фунт. Тем не менее, похоже, что инвесторы смотрят на стерлинг несколько менее оптимистично», – сообщили стратеги ING. Сдерживающее влияние на британскую экономику со стороны предыдущих повышений ставок означает, что дальнейшее повышение ключевой ставки Банком Англии в четверг вызывает сомнения, отмечают специалисты Commerzbank. «Большинство участников рынка ожидают от Банка Англии сохранения процентных ставок на прежнем уровне, поэтому первоначально подобное решение будет нейтральным для стерлинга. Однако если в ближайшие недели станет ясно, что ценовые риски сохраняются, и если усилится впечатление, что Банк Англии не предпринимает достаточных усилий, рынок начнет наказывать стерлинг», – сказали они. Ухудшение экономических данных по Великобритании было очевидным и, скорее всего, будет открыто признано главой Банка Англии Эндрю Бейли на пресс-конференции в четверг, считают эксперты MUFG Bank. «Кривая OIS в Великобритании имеет больший потенциал для дальнейшего снижения – сокращение ставок всего на 25 б.п. к сентябрю 2024 года кажется нам слишком консервативным прогнозом, и менее "ястребиное" послание Банка Англии в четверг может подтолкнуть доходность вниз, что приведет к дальнейшему ослаблению фунта. Для пары GBP/USD ключевым уровнем поддержки будет октябрьский минимум на 1,2037», – заявили они. Угроза доллару на этой неделе исходит скорее из Азии, чем из Европы, полагают аналитики ING. Во вторник состоится важное заседание Банка Японии, и, похоже, риски корректировки политики регулятора и снижения курса USD/JPY недооценены, предупреждают они. Банк Японии не будет повышать ставки, но вероятность того, что фактический предел доходности 10-летних JGB повысится с 1% до 1,5%, составляет 50%, говорят аналитики Societe Generale. «Пара USD/JPY продолжает отслеживать дифференциал доходности в США и Стране восходящего солнца, поэтому трудно представить, как мы сможем избежать той или иной реакции на решение, которое Банк Японии примет во вторник», – сообщили они.«Если регулятор оставит потолок доходности без изменений, то, вероятно, мы увидим еще один скачок USD/JPY выше отметки 150 и услышим новые разговоры о валютных интервенциях. Если же потолок будет повышен, то каждые 10 б.п. роста доходности JGB относительно казначейских облигаций США могут привести к снижению USD/JPY примерно на 2%», – прогнозируют в Societe Generale. При этом стратеги признают, что Банк Японии оказался в сложном положении. Регулятор изо всех сил пытается сохранить баланс между предоставлением национальной экономике достаточных стимулов и преодолением резкого снижения курса иены и резкого повышения доходности местных облигаций. «Ослабление иены оказывает большее давление на инфляцию, что в конечном итоге скажется на потреблении, а резкий рост ставок, вероятно, нанесет ущерб бизнес-инвестициям. Увеличение операций по покупке облигаций, тем временем, ляжет еще большей нагрузкой на Банк Японии», – отметили специалисты ING. В отсутствие изменений в политике Банка Японии во вторник, пара USD/JPY будет торговаться немного севернее 150, полагают экономисты Standard Chartered. «Признаки ужесточения политики на заседании 31 октября – будь то отказ от политики отрицательных процентных ставок или контроля YCC – могут позволить USD/JPY торговаться ближе к 145, хотя дальнейший рост может быть ограничен сохраняющейся разницей в ставках Японии и США», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро достиг точки кипения

У всего есть предел. Некая точка кипения, после достижения которой все меняется. Плохие новости становятся хорошими для валюты. Не уверен, достиг ли ее евро, но слабая статистика по немецкому ВВП и европейскому экономическому доверию привели к росту EUR/USD выше 1,06. А ведь «быков» могло напугать 7%-е ралли цен на газ на фоне эскалации геополитического кризиса на Ближнем Востоке. На напугало.С начала вооруженного конфликта в Израиле стоимость голубого топлива подскочила на 30%. Несмотря на отсутствие широкомасштабного вторжения в анклав, обстановка накалена до предела. При этом заявление Египта о нулевом импорте газа, который затем реэкспортируется в Европу, в теории должно было нанести удар по EUR/USD. Все мы помним, насколько тяжелым оказался энергетический кризис для экономики еврозоны в 2022. Его повторение ляжет тяжким бременем на плечи евро. Нынче валютный блок едва стоит на ногах и без высочайших цен на голубое топливо. ВВП Германии в третьем квартале сократился на 0,1%, а индекс экономического доверия в валютном блоке проседает шестой месяц подряд. Чем не повод продать EUR/USD? К счастью для «быков», эксперты Bloomberg прогнозировали более глубокий спад как первого, так и второго индикатора. В результате более сильная статистика позволила евро перейти в контратаку против доллара США. Динамика экономики Германии Bloomberg удивил оптимистичным заявлением о том, что видит первые признаки стабилизации экономической активности, а чиновники ЕЦБ попытались разуверить рынки в их пессимистичных прогнозах по ставке по депозитам. Так глава Банка Литвы Гедеминас Симкус заявил, что был бы удивлен снижению стоимости заимствований в первой половине 2024. Его коллега из Словакии Петер Казимир указал на неуместность рыночных ставок на ослабление денежно-кредитной политики в течение следующих 6 месяцев. ЕЦБ должен сначала подготовить прогнозы на декабрь и март и только потом утверждать, что цикл монетарной рестрикции завершен. «Ястребиные» спичи полпредов Европейского центробанка придали импульс коррекции EUR/USD. На мой взгляд, она обусловлена закрытием спекулятивных шортов в преддверии таких важных событий как объявление Казначейства о масштабах эмиссии облигаций в четвертом квартале, заседание ФРС и отчет о рынке труда США за октябрь. Динамика индекса европейского экономического доверияНесмотря на то что первичные дилеры ожидают увеличения объемов размещения долговых обязательств на первичном рынке, ралли доходности облигаций уже не помогает «медведям» по EUR/USD. Вряд ли ФРС предстанет «ястребом» на встрече 31 октября и 1 ноября. Одновременно разочаровывающая статистика от американской занятости способна стать неприятным сюрпризом для доллара. Технически на дневном графике EUR/USD выход котировок за пределы диапазона справедливой стоимости 1,051-1,061 чреват продолжением ралли к 1,0645, 1,069 и 1,0715. Однако там за дело возьмутся «медведи». Продаем пару на росте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф вновь критикует биткоин

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину еще более красноречивая. Котировки всего за два дня доросли до уровня $34 267, но дальше рост застопорился, и на данный момент цена движется строго вдоль уровня $34 267. Таким образом, пока нельзя стопроцентно сказать, преодолен ли этот уровень. Мы считаем, что на прошлой неделе мы наблюдали очередной спекулятивный «памп». Если спекуляции и дальше будут продолжаться, новый рост биткоина вполне возможен, но предугадать его будет крайне сложно. Нужны новые сигналы на покупку. Пока таковых нет. Тем временем один из главных критиков биткоина Питер Шифф вновь заявил, что первую криптовалюту ждет крах, а расти ему осталось очень недолго. Господин Шифф считает, что одобрение SEC биткоин-ETF положит конец ралли, а не спровоцирует еще больший рост. «Быки-спекулянты разогнали цену на биткоин в ожидании одобрения биткоин-ETF, поэтому как только одобрение будет объявлено, ралли прекратится», – считает Шифф. Он также считает, что трейдеры и инвесторы могут фиксировать прибыль до момента одобрения заявок на биткоин-ETF, что спровоцирует падение «битка». Другой криптоэксперт Бен Армстронг заявил, что цифровое золото достигнет $200 000 к концу 2024 года. В качестве причин подобного роста Армстронг также назвал грядущий «халвинг» и приводит прогнозы Энтони Скарамуччи и Роберта Кийосаки, которые «нарисовали» биткоина на ближайшие года-два $150-200 тысяч за монету. Однако аналитик не отрицает, что в ближайшее время возможно падение, если медведи будут оказывать давление на актив. Как видим, мнений очень много, но большинство из них все же предрекают биткоину дальнейший рост. За последние 12 месяцев биткоин вырос в цене уже на 100%, но это отнюдь не означает, что рост продолжится. На уровне $35 891 пролегает уровень Фибоначчи 38,2%, который вполне может удержать криптовалюту. Напомним, что все текущее движение может быть ничем иным, как коррекцией против падения с $70 000 до $15 000. Мы явно не приверженцы той точки зрения, что биткоин будет расти вечно, поэтому допускаем возобновление «медвежьего» тренда. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню $34 267. Закрепление котировок цифрового золота выше этого уровня может спровоцировать новый рост, но в качестве источника сигналов этот уровень использовать уже нельзя. Последний виток роста биткоина был слишком стремительным, поэтому теперь требуется некоторое время, чтобы рынок немного успокоился и принял новую цену. Было бы также неплохо увидеть нисходящую коррекцию, а уже потом искать новые сигналы на покупку, если «бычий» тренд сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin консолидируется вблизи $34k: бычье ралли возобновится?

Прошлую неделю Биткоин провел в беспрерывном восходящем движении, благодаря чему актив совершил ретест уровня $35k и обновил локальный максимум. Затяжной восходящий рывок стал возможным благодаря совокупности множества макроэкономических и внутренних факторов, где немалую роль сыграли рекордно большие объемы стейблкоинов.Отмечая влияние макроэкономических факторов, нельзя минуть вниманием геополитическую ситуацию, которая стабилизировалась на прошлой неделе. Однако новая торговая неделя однозначно сулит рынку криптовалют высокой волатильностью, а следовательно, стоит ожидать продолжения восходящего движения, но также и учитывать высокую вероятность резкого снижения цены Биткоина.На Ближнем Востоке вздымается пламя Аккурат под окончание пятничного торгового дня правительство Израиля объявляет об интенсификации военных действий в Секторе Газы. Параллельно с этим заявлением цены на нефть и золото мгновенно пошли вверх на фоне значительного роста шансов эскалации конфликта. Вполне допустимо, что новая торговая неделя начнется со второго этапа снижения на фоне очередного регионального конфликта.Перебрасывание дополнительных сил США на Ближний Восток значительно увеличивает шансы прямого столкновения Ирана и Штатов, что станет крайне негативным событием для инвесторов и приведет к падению высокорисковых активов. В то же время не совсем понятно, будут ли инвесторы использовать BTC в качестве средства хеджирования рисков, но корреляция актива с золотом остается высокой.Заседание ФРС Эскалация на Ближнем Востоке накануне заседания ФРС, которое состоится 1 ноября, кардинальным образом не изменит решение ведомства. По состоянию на 30 октября 90%+ трейдеров на СМЕ уверены в паузе в монетарной политике регулятора. Несмотря на это, стоит ожидать более пессимистичных выводов от главы ФРС, Джерома Пауэлла, учитывая возобновление цен на нефть, и как следствие, рост уровня инфляции.При этом у ФРС останется простор для действий, так как издание FT сообщает, что экономика США оказалась крайне устойчивой к повышению процентных ставок. Во многом это связано с высоким уровнем потребления, который удерживает высокую планку за счет накоплений американцев во время пандемии. Аналитики уверены, что экономика США продолжит развиваться, а потому у ФРС есть возможность дальше повышать ключевую ставку при необходимости.Анализ BTCUSD По состоянию на 30 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $34,3k при суточных объемах торгов в районе $12,5 миллиардов. Важным сигналом, который будет указывать на высокую вероятность возобновления восходящего движения на новой неделе, станет постепенный рост объемов торгов в ближайшие несколько дней. В противном случае, стоит ожидать дальнейшую консолидацию и коррекцию BTC.Положение технических показателей также указывает на необходимость коррекции, так как стохастик и RSI остаются в зоне перекупленности. Среди ближайших целей для коррекции BTCUSD стоит выделить уровень $33,4k, а также психологическую отметку $33k, где также проходит уровень Фибоначчи 0,236.Что касается восходящего потенциала, то основной целью Биткоина остается пробой и закрепление выше уровня $35,1k. Однако стоит учитывать большие объемы ордеров на продажу вблизи данной области. При этом MACD указывает на сокращение покупательской активности, что в совокупности с ростом волатильности из-за важных событий недели, может привести к мощному нисходящему импульсу.ИтогиТекущая неделя покажет, достиг ли BTC своего локального максимума на отметке $35k, либо рост продолжится. Однако уже сейчас если сравнивать статистику CoinGlass, то станет очевидно, что снижение цены BTC к $30k и ниже принесет куда больше ликвидности, чем восходящее движение к $40k. Также стоит учитывать эйфорию на рынке криптовалют, в том числе в альткоинах, которая может сыграть злую шутку с рынком на фоне ухудшения геополитических процессов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Биткоин – самый дисциплинированный ЦБ в мире»

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе выросла в цене на $5 000, до уровня $34 267. Рост, как обычно, случился на ровном месте, потому что никаких суперважных новостей и событий не было. Однако были сформированы технические сигналы на покупку, поэтому абсолютно неважно, почему именно выросла первая криптовалюта в мире. В последние несколько дней начался очередной флэт, потому что криптовалюта именно так и передвигается в последние год или два: резкий рост или падение, затем флэт на несколько недель или месяцев. Поэтому преодоление уровня $34 267 пока нельзя считать сильным сигналом на покупку. Лучше ориентироваться на другие уровни и индикаторы. Тем временем один из основателей Morgan Creek Digital Энтони Помплиано сообщил, что уникальность биткоина заключается в его «дисципинированности». «Биткоин не волнует геополитика или новости, действия центральных банков или инфляция», – считает криптоэксперт. По мнению Помплиано, децентрализованность биткоина обеспечивает ему дальнейшее принятие, даже если правительства будут вводить различные ограничения. Помплиано также считает, что биткоин будет и дальше расти, так как центральные банки всего мира слишком активно печатают деньги и придерживаются политики низких ставок. Это снижает к ним доверие и повышает спрос на альтернативные деньги. BlackRock, тем временем, готовится к одобрению биткоин-ETF. Если бы не было никаких признаков положительного вердикта SEC, компания не проходила бы семь кругов ада, ибо это риск для ее репутации. Мы не уверены в том, что Комиссия по ценным бумагам и рынкам США одобрит биткоин-ETF и мы также не считаем, что биткоин покажет сумасшедший рост на возможном одобрении. То, что произошло на прошлой неделе, больше всего похоже на искусственную накачку актива деньгами, его искусственный разгон или «памп». Мы уже говорили, что около 75% сосредоточено в руках малой группы инвесторов, которые вполне могут манипулировать рынком. Таким образом, мы не считаем, что биткоин начал новый «бычий» тренд. С другой стороны, если будут и дальше появляться технические сигналы на покупку, то останется только продолжать покупать BTC, ибо зачем его продавать на «бычьих» сигналах? На этой неделе – заседание ФРС. При появлении «ястребиных» сигналов от американского регулятора биткоин вполне может откатиться обратно вниз. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня $34 267 и ушел в очередной флэт. Теперь этот уровень нельзя использовать для получения сигналов. Скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы рынок успокоился и принял решение, как ему действовать далее. Возможно, уровень $34 267 придется немного скорректировать, все будет зависеть от того, сколько биткоин теперь проведет во флэте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Биткоин – это самый дисциплинированный ЦБ в мире»

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе выросла в цене на 5 000$ до уровня 34 267$. Рост, как обычно, случился на ровном месте, потому что никаких суперважных важных новостей и событий не поступало. Однако были сформированы технические сигналы на покупку, поэтому абсолютно неважно, почему именно выросла первая криптовалюта в мире. В последние несколько дней начался очередной флэт, потому что криптовалюта именно так и передвигается в последние год или два: резкий рост или падение, затем флэт на несколько недель или месяцев. Поэтому преодоление уровня 34 267$ пока нельзя считать сильным сигналом на покупку. Лучше ориентироваться на другие уровни и индикаторы. Тем временем, один из основателей Morgan Creek Digital Энтони Помплиано сообщил, что уникальность биткоина заключается в его «дисципинированности». «Биткоин не волнует геополитика или новости, действия центральных банков или инфляция», – считает криптоэксперт. По мнению Помплиано, децентрализованность биткоина обеспечивает ему дальнейшее принятие, даже если правительства стран будут вводить различные ограничения. Помплиано также считает, что биткоин будет и дальше расти, так как центральные банки всего мира слишком активно печатают деньги и придерживаются политики низких ставок. Это снижает к ним доверие и повышает спрос на альтернативные деньги. BlackRock, тем временем, готовится к одобрения биткоин-ETF. Если бы не было никаких признаков положительного вердикта SEC, компания не проходила бы «семь кругов ада», ибо это риск для ее репутации. Мы не уверены в том, что Комиссия по ценным бумагам и рынкам США одобрит биткоин-ETF и мы также не считаем, что биткоин покажет сумасшедший рост на возможном одобрении. То, что произошло на прошлой неделе, больше всего похоже на искусственную накачку актива деньгами, его искусственный разгон или «памп». Мы уже говорили, что около 75% сосредоточено в руках малой группы инвесторов, которые вполне могут манипулировать рынком. Таким образом, мы не считаем, что биткоин начал новый «бычий» тренд. С другой стороны, если будут и дальше появляться технические сигналы на покупку, то останется только продолжать покупать BTC, ибо зачем его продавать на «бычьих» сигналах? На этой неделе – заседание ФРС. При появлении «ястребиных» сигналов от американского регулятора биткоин вполне может откатиться обратно вниз. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня 34 267$ и ушел в очередной флэт. Теперь этот уровень нельзя использовать для получения сигналов. Скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы рынок успокоился и принял решение, как ему действовать далее. Возможно, уровень 34 267$ придется немного скорректировать, все будет зависеть от того, сколько биткоин теперь проведет во флэте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,06063.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: инфляция в еврозоне, заседание ФРС, Нонфармы

Новая торговая неделя началась достаточно спокойно. На старте торгов основные пары «мажорной группы» отразили небольшое укрепление американской валюты, но уже в период европейской сессии покупатели вернули утраченные позиции. В целом же рынок торгуется по инерции пятничных торгов. Это временное затишье, так как предстоящие события ближайших дней спровоцируют повышенную волатильность среди долларовых пар. И пара eur/usd здесь не станет исключением. Понедельник Сегодня, 30 октября, всё внимание трейдеров пары будет приковано к немецким данным по росту инфляции. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в Германии снизится в октябре до 4,0% г/г. Гармонизированный ИПЦ – до 3,3% (с предыдущего значения 4,3%). Этот релиз является своеобразным «буревестником» – немецкие цифры часто коррелируют с общеевропейскими (данные по росту инфляции в еврозоне обнародуют завтра). Также сегодня будут опубликованы предварительные данные по росту ВВП Германии за третий квартал. Прогнозы негативные – по мнению большинства экспертов, немецкая экономика сократилась за этот период на 0,7% г/г (после сокращения на 0,2% во втором квартале). Если немецкие релизы выйдут хотя бы на уровне прогнозов, евро окажется под дополнительным давлением. Вторник В последний день октября мы узнаем данные по росту инфляции в еврозоне в третьем квартале. Общий индекс потребительских цен должен снизиться до 3,1% г/г после снижения до 4,3% во втором квартале. 3,1% – это самый слабый темп роста показателя с октября 2021 года. Стержневой индекс, без учёта цен на энергию и продукты питания, также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до 4,2% (минимальный темп роста с августа 2022 года). В этот же день будут опубликованы данные по росту экономики еврозоны. Объём ВВП в третьем квартале должен увеличиться всего на 0,2%. Замедление инфляции на фоне слабого роста европейской экономики – плохое сочетание для единой валюты. Тем более что Европейский Центробанк по итогам октябрьского заседания чётко дал понять, что он не готов к дальнейшему ужесточению монетарной политики, если только инфляция снова не начнёт ускоряться. Если вышеуказанные показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне, вопрос повышения ставок в обозримом будущем окончательно будет снят с повестки дня. В период американской сессии вторника в США будет опубликован индикатор потребительской уверенности. Ожидается спад до отметки 100,1 пункта. Нисходящая динамика здесь фиксируется уже второй месяц подряд. Октябрь может стать в этом последовательном ряду третьим месяцем. Но здесь стоит отметить, что на протяжении года этот индикатор колеблется в диапазоне 101-103 п., поэтому прогнозируемый результат вряд ли окажет на пару eur/usd существенное влияние. Среда В первый день ноября состоится предпоследнее в этом году заседание ФРС. Формальные итоги этой встречи носят предсказуемый характер. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения параметров ДКП в прежнем виде составляет 98,6%. Это означает, что формальные итоги заседания будут проигнорированы рынком. Всё внимание будет приковано к тональности сопроводительного заявления и риторике Джерома Пауэлла. Напомню, что не так давно глава Федрезерва поставил под сомнение целесообразность ужесточения ДКП, оказав тем самым давление на гринбек. И судя по динамике базового индекса PCE в сентябре (который был опубликован уже после резонансного выступления Пауэлла), американский регулятор ещё больше смягчит свою риторику и фактически исключит повышение ставки в этом году (вероятность ужесточения ДКП в декабре составляет пока что 20%). Важнейший для ФРС инфляционный индикатор, напомню, обновил в прошлом месяце многомесячный минимум, достигнув отметки 3,7%. Другими словами, с большой долей вероятности можно предположить, что Федрезерв по итогам ноябрьского заседания не станет союзником гринбека. Также в среду будет опубликован производственный индекс ISM – в октябре он должен остаться на сентябрьском уровне, то есть на отметке 49,0. На протяжении последних трех месяцев этот показатель последовательно растёт, поэтому если он выйдет хотя бы на йоту ниже прогнозного уровня, доллар окажется под фоновым давлением. Впрочем, значение этого релиза будет носить второстепенный (дополняющий) характер – основное внимание будет приковано к заседанию ФРС. Четверг 2 ноября трейдеры eur/usd будут «переваривать» итоги заседания Федрезерва и готовиться к релизу пятничных Нонфармов. Тем более что в этот день будут обнародованы лишь второстепенные отчёты макроэкономического характера. В частности, мы узнаем показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице в США (он должен выйти на том же уровне, что и на прошлой неделе, то есть на отметке 210 тысяч). Также в Штатах будут опубликованы данные по росту объема производственных заказов в третьем квартале (прогноз на уровне 0,7%, это минимальное значение с первого квартала 2021 года). Но все эти отчёты окажут лишь фоновое влияние на динамику долларовых пар. Пятница В пятницу всё внимание – на Нонфармы. Ключевые данные в сфере рынка труда США за октябрь могут оказать давление на доллар, если окажутся хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»). Во-первых, безработица должна остаться на уровне сентября (3,8%). На этой отметке показатель выходил в сентябре и августе, а до этого – в феврале 2022 года. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре должно вырасти на 182 тысячи. Это достаточно скромный результат: показатель снова «нырнёт» под ключевую 200-тысячную отметку. Зарплатный компонент отчёта также окажется не на стороне гринбека. По прогнозам, уровень среднего почасового заработка в октябре вырастет на 4,0% (минимальное значение с августа 2021 года). Кроме Нонфармов в пятницу будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Здесь ожидается минимальный спад (с 53,6 до 53,2). С точки зрения техники, пара находится на перепутье. На таймфрейме D1 цена расположена на средней линии индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo, но при этом между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Для подтверждения северного движения покупателям eur/usd необходимо закрепиться выше верхней линии Bollinger Bands, то есть над отметкой 1,0650. Уровень поддержки расположен на отметке 1,0480 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Учитывая предварительные прогнозы по основным отчётам, реализация северного сценария по паре eur/usd – в приоритете. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт остается в рамках канала на фоне отсутствия важной статистики по Великобритании. Учитывая, что впереди у нас нет никаких данных и по США, по всей видимости, торговля будет носить довольно скомканный и сдержанный вид, хотя покупатели могут воспользоваться этим моментом и продолжить восходящую коррекцию, наблюдаемую еще в первой половине дня. Если быки себя никак не проявят в районе локального максимума, то, возможно, давление на фунт вернется, что приведет к движению в район локального дневного минимума. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2143 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2172 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2172 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать в продолжение утренней восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2118, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2143 и 1.2172.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2118 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2084, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае слабой активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2143, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2118 и 1.2084.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 30.10.2023

По итогам завершившегося на прошлой неделе заседания руководители ЕЦБ оставили ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4,50%, отметив, что дальнейшая денежно-кредитная политика будет определяться статистическими данными. В ЕЦБ отметили продолжающееся снижение инфляции. Но поскольку она, скорее всего, будет оставаться выше целевых уровней ещё длительное время, то это не исключает возможности дальнейшего повышения ставок в будущем, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/USD: пока что - восходящая коррекция». Теперь участники рынка ждут решения ФРС по процентной ставке. Оно будет опубликовано в среду в 18:00 (GMT). В 18:30 начнётся пресс-конференция, в ходе которой глава ФРС пояснит принятое банком решение и, вероятно, коснётся вопросов состояния американской экономики и перспектив кредитно-денежной политики (см. наш обзор «Доллар: куда двинется после заседания ФРС?»). Между тем пара EUR/USD продолжает развивать с начала месяца восходящую коррекцию. В настоящий момент цена тестирует важный краткосрочный уровень сопротивления 1.0574 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой может открыть дорогу для дальнейшего коррекционного роста с целями на важных уровнях сопротивления 1.0613 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0655 (ЕМА50 на дневном графике). Тем не менее, несмотря на восходящую коррекцию, EUR/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0730 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.1020 (ЕМА200 на недельном графике). Поэтому в основном сценарии предпочтительными остаются все же короткие позиции. Пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0574 (ЕМА200 на 1-часовом графике) откроет дорогу для дальнейшего снижения в рамках медвежьего тренда. Ближайшая цель снижения в этом случае – локальный уровень поддержки 1.0530. Лишь пробой ключевого уровня сопротивления 1.0730 выведет EUR/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. В свою очередь, пробой ключевого уровня сопротивления 1.1020 вернет пару и в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0574, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0600, 1.0613, 1.0655, 1.0700, 1.0730, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1020, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс