Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 июля: рынок в ожидании очередных корпоративных отчетов

Фьючерсы на американские фондовые индексы лишь немного выросли с уровня закрытия пятницы, но в целом ситуация довольно спокойная. Завтра начнется встреча Федеральной резервной системы и по итогам двух дней будет объявлено о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. По этой причине никто форсировать события не хочет. Мировые облигации выросли, так как резкое снижение показателей в производственной сфере и сфере услуг еврозон усилило опасения по поводу будущих темпов экономического роста региона. Доходность немецких 10-летних облигаций, эталона еврозоны, упала на семь базисных пунктов. Доходность облигаций Великобритании упала на 8 базисных пунктов. Также снизилась и доходность казначейских облигаций США. На европейских фондовых рынках Stoxx 600 торговался несколько лучше, хотя испанские акции показали худшую динамику после неубедительных итогов выборов, прошедших в воскресенье. Как я отмечал выше, эта неделя насыщена важными политическими решениями центральных банков. Также продолжится и отчет корпораций. В Европе предварительные данные индексов менеджеров по закупкам показали, что экономика частного сектора сократилась больше, чем ожидалось. Также в июле производственный сектор, вместе с сектором услуг резко замедлились и в Великобритании. Данные подчеркивают затруднительное положение для политиков, поскольку трейдеры готовятся к повышению процентных ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком на этой неделе в надежде получить четкие сигналы о том, вероятны ли дальнейшие повышения осенью этого года.Ожидается, что позднее на этой неделе Банк Японии на своем пятничном заседании заявит о том, что будет и дальше придерживаться ультрамягкой политики. Тем не менее, иена укрепилась, поскольку официальные лица, как ожидается, рассмотрят вопрос о резком повышении прогноза инфляции на этот год.Что касается сезона отчетов, в ближайшее время более 500 крупных компаний по всему миру должны опубликовать квартальные результаты, в том числе крупные компании США, такие как Alphabet Inc. и Meta Platforms Inc. Следующие несколько дней будут решающими для инвесторов, которые будут следить за тем, не отразится ли замедление экономического импульса на прибыли компаний. По этой причине рынки вступили в фазу тревожного ожидания, но ключевое слово все же будет за корпоративными отчетами, так как вряд ли центральные банки преподнесут много сюрпризов.В выходные политбюро Китая просигнализировало о смягчении имущественной политики для стимулирования экономики. Несмотря на это торговля китайским юанем была приглушенной.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не находит опоры

Кто высоко взлетает – больно падает. Без поддержки со стороны экономики сложно рассчитывать на продолжение восходящего тренда по EUR/USD. Увы, но с еврозоной далеко не все в порядке. Композитный индекс менеджеров по закупкам в валютном блоке опустился в июле с 49,9 до 48,9. Речь идет самом низком показателе с ноября. Кроме того, его фактическое значение оказалось хуже, чем прогнозировал любой экономист в обзоре Bloomberg.Главной проблемой остается производственный сектор, хотя и деловая активность в сфере услуг также замедляется. Вероятнее всего, она продолжит это делать, так как отрасль теряет импульс. В итоге еврозона и дальше будет балансировать на грани рецессии. В таких условиях «быкам» по EUR/USD придется спуститься с небес на землю. Пара взлетела слишком высоко, и сейчас расплачивается за эйфорию. Динамика деловой активности в еврозонеОсновные трудности испытывают две ведущие экономики еврозоны – немецкая и французская. Индекс менеджеров по закупкам Германии упал до самого низкого уровня в 2023 и ниже критической отметки 50. Его аналог из Франции и вовсе рухнул к 32-месячному дну. Валютный блок катится по наклонной, и трейдеры задают себе закономерный вопрос – не начинает ли кусаться ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ размером в 400 б.п. К слову, самое агрессивное за всю историю. И не заставит ли это Кристин Лагард прекратить повышать ставки? В настоящее время эксперты Bloomberg прогнозируют рост стоимости заимствований до 4%, однако срочный рынок склоняется к завершению цикла уже в июле. От заседания Управляющего совета инвесторы будут ждать подсказок к вопросу, когда именно? По мнению Nordea, если Европейский центробанк заявит, что базовая инфляция останется высокой, это станет «ястребиным» сюрпризом и приведет к взлету EUR/USD. Если он сохранит режим зависимости от данных, бурной реакции от основной валютной пары ждать не стоит. Наконец, заявление о прогрессе в борьбе с инфляцией и о том, что неясно, стоит ли дальше повышать ставки, можно рассматривать как доминирование «голубей». При таком раскладе евро продолжит падать. Динамика ставки ЕЦБ в различных циклахВпрочем, для начала EUR/USD должна пройти испытание заседанием ФРС. Откажется ли американский Центробанк от своих июньских прогнозов о росте ставки по федеральным фондам до 5,75% на фоне замедления потребительских цен до 3%? Или продолжит придерживаться «ястребиной» риторики? От этого зависит динамика доходности казначейских облигаций США и ее дифференциала с немецкими долговыми обязательствами. По мнению ING, именно изменение спредов определяет судьбу основной валютной пары. И они сигнализируют об устойчивости американского доллара. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация паттерна Три индейца. Пара протестировала первую скользящую среднюю. О ее покупках можно будет говорить в случае возврата выше 1,1145 или на отбое от 1,106. Пока же сидим в сформированных от 1,12 шорта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля (американская сессия)

Тест цены 1.2863 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В результате фунт прошел вниз порядка 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.2822 принесли еще около 30 пунктов прибыли, так как фунт очень быстро выкупили после обновления недельного минимума. Слабые данные по индексам PMI Великобритании, экономика которой которая одной ногой находится в рецессии и привели к такой распродаже фунта. Во второй половине дня выходят аналогичные отчеты по США, которые могут развернуть пару в обратную сторону при условии, что индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI США окажутся намного хуже прогнозов экономистов. Действовать буду, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2874 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2927 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2927 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может вырасти в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2828, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2874 и 1.2927.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2828 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2784, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае хорошего производственного сектора США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2874, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2828 и 1.2784.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля (американская сессия)

Тест цены 1.1125 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в расчете на дальнейшее падение пары и коррекцию. В моменте пара провалилась более чем на 40 пунктов. Слабая статистика по еврозоне в первой половине сыграла ключевую роль в падении евро против доллара, так как недолог тот час, когда по всем странам-членам еврозоны разразится рецессия, что нанесет сильный удар по экономике и рынку труда, о чем довольно давно предупреждают многие экономисты. Сейчас подтверждением этому стали данные по активности в различных секторах. Во второй половине дня выходят аналогичные отчеты по США, которые могут развернуть пару в обратную сторону при условии, что индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI США окажутся намного хуже прогнозов экономистов. Действовать буду, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1120 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1160. В точке 1.1160 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Слабые данные по США приведут к росту евро во второй половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1085, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1120 и 1.1160.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1085 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1040, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в случае хороших показателей по активности в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1120, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1085 и 1.1040.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 24.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», фунт пока что может рассчитывать на поддержку от цикла повышения процентных ставок со стороны Банка Англии, делая его более привлекательным по отношению к другим его основным конкурентам на валютном рынке. Как только Банк Англии остановит процесс повышения процентной ставки, фунт потеряет поддержку с его стороны и может начаться обратный процесс. На момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.2830, резко снизившись в начале сегодняшней европейской торговой сессии после публикации разочаровывающих данных по бизнес-активности в Великобритании, вплотную приблизившись к ключевому долгосрочному уровню поддержки 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике). В начале месяца GBP/USD провралась в зону долгосрочного бычьего рынка, обновив также максимум с мая 2022 года на отметке 1.3142. Если участники рынка сочтут решение ФРС по процентной ставке и сопутствующие заявления о перспективах монетарной политики мягкими, то следует ждать возобновления роста GBP/USD. Последовательный пробой уровней сопротивления 1.2850 (ЕМА50 на месячном графике), 1.2900, 1.2924 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления длинных позиций с ближайшими целями вблизи локального максимума 1.3140. Дальнейший рост направит пару к ключевым стратегическим уровням сопротивления 1.3900, 1.4335 (ЕМА200 на месячном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет пару в зону глобального бычьего рынка. В альтернативном сценарии сигналом для продаж может стать пробой уровней поддержки 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2787 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровней поддержки 1.2720 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2670 (ЕМА144 на недельном графике) подтвердит прогноз на снижение GBP/USD, а пробой ключевых среднесрочных уровней поддержки 1.2470 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2410 (ЕМА200 на дневном графике) вернет пару в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. *) наш основной (на тот момент) сценарий на снижение GBP/USD (Sell Stop 1.2890. Stop-Loss 1.2990. Take-Profit 1.2800, 1.2700, 1.2650, 1.2620, 1.2580, 1.2400, 1.2375, 1.2340) сработал. Переносим Stop-Loss на безубыток. Можно зафиксировать профит в части коротких позиций (см. EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD: краткосрочные сценарии на 19.07.2023)**) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2800, 1.2787, 1.2720, 1.2670, 1.2600, 1.2470, 1.2410 Уровни сопротивления: 1.2850, 1.2900, 1.2924, 1.3100, 1.3140, 1.3900, 1.4335 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил медвежий пробой уровня $30k: чего ожидать от актива на новой торговой неделе?

Прошлая торговая неделя ознаменовалась значительным сокращением торговой активности на крипто рынке. Цена Биткоина медленно сползала к ретесту уровня $30k, а быки с большими усилиями удерживали данный рубеж. Все это происходило на фоне неутешительных новостей и нарастающего напряжения перед заседанием ФРС и почти однозначным повышением ключевой ставки.В результате, прошлая торговая неделя завершилась окончательным медвежьим пробоем области $29,8k-$31,2k. По состоянию на 24 июля BTCUSD торгуется в районе $29,7k при суточных объемах торгов в районе $10 миллиардов. При этом фундаментальный новостной фон также остается напряженным, а потому вероятность дальнейшего снижения к $28,5k возрастает.Фундаментальные факторы В среду, 26 июля, состоится очередное заседание ФРС, где будет рассмотрен вопрос о повышении ключевой ставки до уровня 5,50%. Нарастание напряжения на макроэкономическом фоне убедило инвесторов в том, что ставка будет повышена, и этот будет финальным решением ФРС в рамках текущей монетарной политики.Также сообщается, что SEC назвали ошибкой решение суда в пользу компании Ripple. Ведомство намекнуло на подачу апелляционной жалобы, что потенциально может стать сдерживающим фактором для инвестиций в XRP и крипторынок в целом. Пауза на прошлой неделе во многом была связана с ожиданием решения регулятора по BTC ETF, но после таких новостей ожидания инвесторов снизятся.Еще одним неожиданно неприятным фактором стало заявление от CryptoQuant, где сообщается, что правительство США начало распродавать свои запасы BTC. На прошлой неделе госорган Штатов реализовал более 8000 BTC, что может оказывать дополнительное давление на цену криптовалюты. Также сообщалось, что во втором квартале 2023 года блокчейн проекты привлекли минимальное количество инвестиций с конца 2020 года – всего $2,23 миллиарда.Анализ BTCUSD На фоне таких новостей совсем неудивительно, что торговая активность Биткоина упала до минимумов, а медведям удалось совершить пробой уровня $30k. Ситуация может измениться в среду, или в преддверии заседания ФРС, но ожидать бычий импульс, при решении повысить ставку на 0,25%, не стоит. Вероятней всего, нас ожидает классический импульсный вынос в обе стороны с минимальным изменением цены по итогу торгового дня.По состоянию на 14:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $29,7k, что знаменует нисходящий выход актива за пределы широкого диапазона колебаний $29,8k-$31,2k. Если актив не вернется в вышеуказанный диапазон до заседания ФРС, то мы будем наблюдать за формированием нового ценового коридора. Вероятней всего, нижней границей новой области станет рубеж $28,5k, а верхней границей – $29,7k. Однако за последние несколько дней мы видим поджатие цены как со стороны медведей, так и со стороны быков. При этом падает уровень волатильности, что дает основания полагать о формировании "треугольника" на более мелких таймфреймах. На 4H графике мы видим формирование "нисходящего треугольника", что означает высокую вероятность пробоя в сторону локального максимума.Однако фигура еще далека от полного формирования, а потому нельзя утверждать, что этот паттерн будет реализован. При этом технические индикаторы указывают на дальнейшее снижение по итогам сегодняшнего дня. Стохастик сформировал медвежье пересечение, а RSI продолжил снижаться от отметки 45. Индикатор MACD продолжает снижение и не демонстрирует предпосылок к бычьему развороту.ИтогиБиткоин остается во власти локального медвежьего тренда, и есть все основания полагать, что в ближайшее время будет сформирован новый коридор колебаний вблизи $28,5k-$29,8k. При этом если быкам удастся вытолкнуть цену BTC выше $30,5k, то инициатива вновь перейдет на сторону покупателей. Однако локальные распродажи BTC, негативный новостной фон, квартальная отчетность фондового рынка и низкие объемы торгов пока что не дают активу реализовать локальную бычью цель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 июля (разбор утренних сделок). Фунт провалился после данных по активности

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2857 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вместе со слабыми данными по индексам PMI привело к распродаже фунта в район 1.2805. Затем ложный пробой на 1.2817 образовал сигнал на покупку, который в моменте привел к укреплению GBP/USD на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые показатели по активности в сфере услуг и еле-еле удержавшийся композитный индекс PMI выше отметки в 50 пунктов – все это указывает на то, что Банку Англии нужно завязывать со своей политикой жестких процентных ставок, иначе экономику неминуемо ждет рецессия уже во втором полугодии. Но учитывая, что вряд ли от регулятора можно будет ждать подобных решений, как минимум в ближайшее время, скорей всего, коррекция фунта продолжится. Впереди у нас аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, что может еще больше ослабить позиции фунта. В случае падения пары после сильных отчетов по PMI США лишь на снижении и формировании ложного пробоя в районе 1.2809 – новая поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня, я буду принимать решение по входу в рынок в длинные позиции. Целью в таком случае будет новое сопротивление 1.2857, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.2901. Самой дальней целью выступит область 1.2960, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 1.2809, что вполне вероятно, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2754, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы отлично справились с поставленными задачами и сейчас нацелены на прорыв очередных недельных минимумов. В случае слабых индексов PMI и рывка GBP/USD вверх во второй половине дня продажи отложу до теста нового сопротивления 1.2857, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя будет идеальным сигналом по входу в рынок в продолжение медвежьей тенденции, которая вот-вот перерастет в новый тренд, что откроет прямую дорогу на 1.2754. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2717. Самой дальней целью остается минимум 1.2675, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2857 во второй половине дня покупатели попытаются выровнять ситуацию и удержать пару в рамках бокового канала в начале недели. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2901. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2960, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который, несмотря на все проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206, до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2830.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1149 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на 1.1149 после разочаровывающих данных по индексам PMI еврозоны привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение более чем на 50 пунктов. Защита поддержки и ложный пробой на 1.1078 – сигнал на покупку с движением около 20 пунктов вверх. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по производственной активности, особенно в Германии, и снижение активности в секторе услуг – все это привело к резкому падению евро в первой половине дня из-за риска наступления рецессии в экономике еврозоны во втором полугодии. Повышение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка будет этому теперь только способствовать. Впереди у нас аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, что может еще больше ослабить позиции евро. Если данные окажутся куда лучше прогнозов экономистов, а производственная активность сохранит рост в июле этого года, то давление на пару возрастет. В таком случае ожидаю еще одного движения вниз в район ближайшей поддержки 1.1068, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить отличную точку входа в длинные позиции с целью движения к сопротивлению 1.1109 – уровень, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1146, от которого евро сегодня уже один раз падал. Самой дальней целью остается область 1.1188, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1068 во второй половине дня, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1015 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0981 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сохраняют за собой все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящий коррекции, особенно после утренних данных. Проблемы им могут создать лишь аналогичные слабые цифры по американкой экономике. По этой причине медведям лучше всего сосредоточиться на защите сопротивления 1.1109, движение куда может состояться уже после выхода макроэкономической статистики. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1068. Там ожидаю проявления более крупных покупателей, но сильно на этот уровень ставить не буду, так как один раз сегодня он уже был отработан. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1015. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.0981, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1109, чего также нельзя исключать, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1146. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки, делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079, до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754, до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1146.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне важнейших событий

Несмотря на несколько разнонаправленную динамику (доллар снижается против сырьевых валют, но укрепляется против европейских), сегодня индекс доллара DXY продолжает расти. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 100.94, успев протестировать в ходе азиатской торговой сессии 8-дневный максимум на отметке 101.15. Здесь в динамике индекса доллара DXY следует «отдать должное» снижению против доллара евро и фунта в начале сегодняшней европейской торговой сессии (их доли в DXY составляют примерно 58% и 12%, соответственно). А они сегодня достаточно резко снизились после публикации предварительных индексов деловой активности PMI в Германии, Еврозоне и Великобритании. Все они оказались слабее прогноза и предыдущих значений. Многие из этих индексов также опустились еще ниже пресловутой отметки 50, отделяющей рост деловой активности от ее замедления. В частности, предварительный индекс PMI (от S&P Global/CIPS) для производственной сферы Великобритании в июле снизился до 45,0 (против прогноза 46,1 и предыдущего значения 46,5), а аналогичный PMI в сфере услуг в июле достиг шестимесячного минимума, составив 51,5 (против прогноза 53,0 и предыдущего значения 53,7). Составной PMI удержался выше отметки 50,0, но также резко снизился (50,7 против прогноза 52,4 и предыдущего значения 52,8). Экономика Великобритании в 1-м квартале 2023 года выросла на +0,1% (против предыдущих +0,1% и такого же прогноза). Годовой ВВП в 1-м квартале вырос на +0,2% (по сравнению с первой оценкой +0,2% и с прогнозом в +0,2%). Эти цифры и представленные сегодня и ранее макро данные говорят о весьма условном росте британской экономике, граничащим с замедлением. При этом индекс потребительского доверия от аналитического портала Gfk Group, опубликованный в минувшую пятницу, в июле опустился до -30,0 (против прогноза о падении на -26,0 и предыдущего снижения на -24,0). Кстати, завтра и в пятницу (в 14:00 GMT) будут опубликованы индексы доверия потребителей в США, от Conference Board и от Мичиганского университета. Здесь же наблюдается совершенно другая картина: отчеты Conference Board и Мичиганского университета продолжают свидетельствовать о высоком уровне доверия американских потребителей. Так, индекс доверия потребителей от Conference Board ожидается со значением в 112,1 в июле (против предыдущих значений индикатора 109,7, 102,3, 101,3, 104,2), а от Мичиганского университета – со значением 72,6 (против предыдущих 64,4, 59,2, 63,5, 62,0). Данные индикаторы являются ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики. При этом высокая степень защищенности американской экономики от риска рецессии (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода), как считают экономисты, создает предпосылки для сохранения интереса иностранных инвесторов к американским активам и дает возможность руководителям ФРС продолжать борьбу с все еще высокой инфляцией в США. В четверг после заседания ФРС будет опубликована предварительная оценка ВВП США за 2-й квартал. Предполагается, что американская экономика выросла во 2-ми квартале еще на +1,7%. Предыдущий отчет указал, что американский ВВП вырос по итогам 1-го квартала на +2,0%. Данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода национальной экономики в рецессию. Что касается заседания ФРС, которое начнется завтра, а завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке, то экономисты и участники рынка ожидают повышения процентной ставки ФРС на 0,25%, до 5,50% (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.07.2023 – 30.07.2023). Ранее глава ФРС Пауэлл неоднократно заявлял о необходимости продолжения борьбы с инфляцией и что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году, возможно, еще два раза». Из опубликованных ранее в этом месяце протоколов июньского заседания также следует, что руководители ФРС высказывались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики, хотя, это и будет зависеть от поступающих макро данных. Вероятно, доллар укрепится в ответ на это решение руководства ФРС. В то же время, оно уже, по большей части, учтено в котировках доллара, и многое будет зависеть от сопутствующих заявлений (см. также наш предыдущий обзор «Доллар, индексы, золото: накануне заседания ФРС»). Если же руководители ФРС преподнесут сюрприз рынку и не станут повышать процентную ставку или заявят о паузе в цикле ее повышения до конца года, то следует ждать резкого ослабления доллара, в том числе и против фунта. Экономисты прогнозируют более высокий пик ставок в Великобритании, чем в Еврозоне или США. В то же время, учитывая также последствия Brexit, в 2023 - 2024 годах рост экономики будет слабее, а инфляция выше, чем в Еврозоне и США. Инвесторы не торопятся покупать британские облигации из-за затянувшейся инфляции в Великобритании. Это значит, что их привлекательность может быть обеспечена только более высокой доходностью, например в сравнении с американскими и немецкими облигациями. А это, в свою очередь, означает, что Банк Англии будет вынужден поддерживать процентные ставки на высоком уровне. Его очередное заседание состоится 3 августа. По итогам же июньского заседания Банк Англии неожиданно повысил свою базовую ставку сразу на 0,50%, до 5,00%, максимума за последние 15 лет (с апреля 2008 года). Это было тринадцатое подряд повышение с начала текущего цикла ужесточения политики в декабре 2021 года с абсолютного для Банка Англии на тот момент минимального уровня в 0,10%. Многие экономисты склоняются к мнению, что Банк Англии может довести уровень своей процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться на текущих уровнях. Таким образом, фунт пока что может рассчитывать на поддержку от цикла повышения процентных ставок со стороны Банка Англии - до тех пор, пока экономика не начнет выдавать более явственные признаки замедления, считают экономисты (о динамике пары см. в GBP/USD: сценарии динамики на 24.07.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение завершили прошлую неделю в зоне притяжения дневных уровней (1,1107 – 1,1140). При развитии нисходящей коррекции внимание будет направлено на ликвидацию дневного креста Ишимоку (1,1055 – 1,1003) и тестирование недельных уровней поддержки (1,0984 – 1,0956). Повышательным ориентиром на текущую неделю по-прежнему служит заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,1216). Пробой сопротивления и обновление максимума действующей коррекции (1,1276) откроют возможности для рассмотрения новых перспектив.Н4 – Н1Снижение уже привело пару к последней поддержке классических Пивот уровней (1,1072). Далее ориентиром может служить нижняя граница облака Н4 (1,1055), после пробоя которой внимание сместится на ориентиры старших таймов. Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня выступают в роли сопротивления, располагаясь в широком диапазоне 1,1127 (центральный Пивот уровень дня) – 1,1191 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточное сопротивление на этом пути могут оказать 1,1144 – 1,1163 – 1,1180 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыМедвежьи настроения прошлой недели нивелировали все предыдущие достижения игроков на повышение. Фунт дотянулся до заключительного уровня дневного креста Ишимоку (1,2800). Его ликвидация и тестирование следующих поддержек в районе 1,2760 – 1,2732 (недельный краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун) являются сейчас задачами для игроков на понижение. Пройденные ранее уровни в настоящий момент выступают в роли сопротивлений, которые при смене направления активности встретят рынок на 1,2893 (нижняя граница месячного облака) и 1,2931 – 1,2974 (уровни дневного креста Ишимоку). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит сейчас игрокам на понижение. Они протестировали первую поддержку классических Пивот уровней (1,2809), далее при снижении пару ждут 1,2768 (S2) – 1,2721 (S3). Следующим понижательным ориентиром будет служить цель на пробой облака Н4 (1,2718 – 1,2671). В случае если инициатива на рынке перейдёт в руки игроков на повышение, то при закреплении выше центрального Пивот уровня (1,2856), пара устремится к ключевому уровню 1,2949 (недельной долгосрочной тенденции). Данный рубеж отвечает за действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Провальные индексы PMI оказали давление на евро, но продажи пары выглядят рискованно

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели резко рванула вниз. Трейдеры вернулись в область 10-й фигуры, обновив попутно почти двухнедельный ценовой минимум. Такая ценовая динамика обусловлена прежде всего слабыми индексами PMI. Участники рынка весьма остро отреагировали на релиз, учитывая приближающееся заседание ЕЦБ, итоги которого мы узнаем уже в этот четверг. Кроме того, на рынке наблюдается рост антирисковых настроений, на фоне разочаровывающих данных по росту экономики КНР. Сложившийся фундаментальный фон позволил продавцам eur/usd покинуть ценовой диапазон 1,1150 – 1,1250, в рамках которого они торговались на протяжении нескольких недель. Теоретически, теперь пара может подойти к важному уровню поддержки 1,1020 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), хотя для этого необходимо преодолеть ценовой барьер 1,1050 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Впрочем, говорить сейчас о каких-либо устойчивых ценовых движениях нецелесообразно, так как впереди у трейдеров пары – важные «экзамены», итоги которых могут кардинальным образом перерисовать фундаментальную картину. «Красный окрас» индексов PMI Релиз оказался откровенно провальным: все компоненты оказались в красной зоне, так как недотянули до прогнозных уровней. Опубликованные цифры красноречиво проиллюстрировали те настроения, которые витают в европейской бизнес-среде. Единая валюта в очередной раз продемонстрировала свою уязвимость, напоминая трейдерам eur/usd о том, что Европейский Центробанк способен как потопить, так и «реинкарнировать» евро. Индексы PMI отразили нарастающий пессимизм – как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Сегодня мы узнали предварительные данные за июль, поэтому определённые выводы о динамике более «громоздких» макроэкономических показателей можно сделать уже сейчас. Наиболее сильно удивил (неприятно удивил) индекс деловой активности в производственном секторе Германии, который рухнул до 38,8 пункта – это самый слабый результат с мая 2020 года, когда в мире бушевал коронавирусный кризис. Показатель находится ниже ключевой 50-пунктной отметки 13-й месяц подряд, и активно снижается последние три месяца. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии пока ещё держится выше 50-пунктного таргета, но при этом также демонстрирует негативную динамику – в июле он вышел на отметке 52 пунктов (при прогнозе роста до 53,2 пункта). Индикатор снижается второй месяц подряд. Французский индекс деловой активности в производственном секторе также обновил многомесячный минимум, опустившись до отметки 44,5 (при прогнозе роста до 48 пунктов). Это самый слабый результат с мая 2020 года. В секторе услуг ситуация не лучше: в июле индекс оказался на отметке 47,4, то есть на самом низком значении с марта 2021 года. Индикатор последовательно снижается третий месяц подряд. Общеевропейский индекс PMI в производственном секторе также вышел в красной зоне, опустившись до отметки 42,7 (худший результат с июне 2020 года). Показатель демонстрирует нисходящую динамику шестой месяц подряд. В сфере предоставления услуг ситуация выглядит несколько лучше, но и здесь фиксируется нисходящая траектория. Индекс держится выше 50-пунктного таргета (июльский результат – 51,1) однако снижается третий месяц подряд. Последствия релиза Такой красноречивый результат разочаровал трейдеров eur/usd. Слабые индексы PMI, опубликованные в преддверии июльского заседания ЕЦБ, ослабили ястребиные ожидания относительно дальнейших действий европейского регулятора. По поводу формальных итогов июльской встречи никаких иллюзий нет: никто не сомневается в том, что ЦБ в четверг повысит процентные ставки на 25 пунктов. Но сегодняшний релиз может смягчить риторику руководства ЕЦБ относительно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП. В частности, по мнению валютных стратегов финансовой группы ING, Европейский Центробанк, вероятно, «продемонстрирует не слишком искреннее желание поддержать идею следующего повышения ставки в сентябре». Иными словами, ЕЦБ может поставить под знак вопроса последующие шаги в сторону ужесточения монетарной политики, оказав тем самым давление на единую валюту. Безусловно, риски реализации подобного сценария существуют (и после сегодняшней публикации эти риски возросли), но всё же базовый сценарий предполагает сохранение ястребиного настроя со стороны ЕЦБ. Причина тому – инфляция, которая по-прежнему находится на неприемлемо высоком уровне. Напомню, что согласно пересмотренным на прошлой неделе данным, базовый индекс потребительских цен в еврозоне вырос до 5,5% (первоначальная оценка – 5,4%). Стержневой ИПЦ проявляет особую «строптивость» вызывая обоснованную обеспокоенность Европейского Центробанка. На фоне таких тенденций не стоит надеяться на значительное смягчение формулировок ЕЦБ. Тем не менее, в «моменте» сегодняшний релиз оказал давление на евро, позволив медведям eur/usd вернуться в область 10-й фигуры. Можно ли в сложившихся условиях рассматривать продажи? На мой взгляд – нет. По крайней мере до тех пор, пока продавцы не закрепятся под уровнем поддержки 1,1020 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Мёртвый крест», при котором линии Tenkan-sen и Kijun-sen на дневном графике будут находиться над ценой, а облако Kumo – под ней. Данная конфигурация будет свидетельствовать о приоритете коротких позиций. Но пока что ситуация находится в подвешенном состоянии. Продавцы не смогли импульсно преодолеть даже промежуточный уровень сопротивления 1,1050 (линия Kijun-sen на D1). Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP, от чего стоит сегодня воздержаться?

В ответ на мрачные данные по еврозоне кросс EUR/GBP находится под сильным давлением продавцов.До сегодняшнего выпуска данных PMI еврозоны предварительный отчёт S&P Global указывал на резкое замедление деловой активности в двух крупнейших экономиках еврозоны - во Франции и Германии.Кроме того, вышедшие данные PMI не соответствует консенсус-прогнозу. Судя по показателям, индекс ослабил давление на Европейский центральный банк с целью повышения процентных ставок, заседание по которому должно состояться в конце текущей недели.В Великобритании сегодня тоже вышли негативные данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI, соответственно, у пары сегодня нет шансов двигаться в какую-либо сторону.А на прошлой неделе уменьшению шансов на более агрессивное ужесточение политики Банком Англии способствовали более мягкие данные по потребительской инфляции.Соответственно, стоит воздержаться от агрессивных ставок и дождаться решающего политического заседания ЕЦБ в четверг. Тем более что технический рост цены выше июньских максимумов может свидетельствовать о дальнейшем росте пары, даже если это будет краткосрочно.На данный момент пара удерживается около максимумов прошлого месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 июля. Евровалюта получает мощный удар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала падение в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1092. Сегодня было выполнено закрытие под этим уровнем, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,1035. Нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». До закрытия курса пары над ним ожидать сильного роста евровалюты не стоит. Волны наконец указали нам на смену тренда на «медвежий». Пик от 18 июля не был пробит следующей волной вверх, а лоу от 19 июля был пробит следующей волной вниз. Таким образом, сейчас у нас уже «медвежий» тренд и признаков его завершения нет. Падение европейской валюты может продолжаться на этой неделе до заседаний ЕЦБ и ФРС, как минимум. Информационный фон в пятницу отсутствовал, зато сегодня уже вышли достаточно интересные отчеты по деловой активности в Германии и Евросоюзе. Обычно эти отчеты лишь немного заинтересовывают трейдеров, так как их значения далеко не всегда получаются неожиданными. Однако сегодня – не тот случай. Деловая активность в производственных секторах опустилась гораздо сильнее прогнозов, в Германии – до 38,8, а в Евросоюзе – до 42,7. Также упала деловая активность и в секторе услуг, в Германии – до 52,0, в Евросоюзе – 51,1. Таким образом, все индексы показали снижение более сильное, чем ожидалось. Не удивительно, что и евровалюта упала вслед за индексами. Ведь падение индексов означает, что экономика продолжает замедляться, а чем сильнее она замедляется, тем быстрее ЕЦБ завершит процедуру ужесточения ДКП. На мой взгляд, в самом начале недели медведи получили прекрасную возможность и далее развивать успех прошлой недели. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,1169, что позволяет ей продолжать процесс падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1030. Две «медвежьи» дивергенции у индикаторов RSI и CCI также сработали в пользу американской валюты. Сигналов на покупку и назревающих «бычьих» дивергенций в данное время не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 40163 контрактаа Long и 1493 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 264 тысячи, а контрактов Short – всего 85 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост двумя неделями ранее. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 24 июля календарь экономических событий содержит в себе сразу 6 отчетов, четыре из которых уже стали доступными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1092. Обе цели отработаны, вторая – преодолена. Тренд теперь «медвежий», поэтому можно оставаться в продажах с целями 1,1035 и 1,0984. Покупки пары советую с целью 1,1092 при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике. Но покупки сейчас уже менее предпочтительны, поэтому не должны быть объемными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 июля. Деловая активность падает и в Британии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила новое падение под уровень коррекции 50,0% – 1,2866. Таким образом, процесс падения котировок может продолжаться в направлении уровней 1,2801 и 1,2720. Настроение трейдеров «медвежье», хоть в данное время и невозможно образовать трендовую линию или коридор. Отбой котировок от уровня 1,2801 позволит рассчитывать на небольшой рост британца. Волны по фунту стерлингов говорят нам сейчас только об одном – тренд «медвежий». Каждый следующий лоу ниже предыдущего, каждый следующий пик ниже предыдущего. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда нет. Для этого нужно, чтобы новая волна вверх пробила последний пик или же новая волна вниз не пробила последний лоу. Пока не выполняется ни первое, ни второе условие. Информационный фон пятницы мог порадовать покупателей британца, но сегодня он их разочаровал. В пятницу объемы розничной торговли в Великобритании оказались выше ожиданий трейдеров, однако сегодня индексы деловой активности в секторах услуг и производства показали новое падение ниже, чем прогнозировалось. В секторе услуг индекс достиг уже отметки 51,5, а в секторе производства – опустился к 45,0. Таким образом, в ближайшее время экономика Великобритании продолжит замедляться, а перед Банком Англии встанет дилемма в виде дальнейшего ужесточения ДКП. Несколько месяцев для повышения ставки у британского регулятора еще имеется, но рынок перестает верить в то, что ставка будет продолжать расти долгое время. Это оказывает и может оказывать в дальнейшем давление на фунт. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и продолжает падение в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. Отбой котировок от этого уровня или трендовой линии сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3044. Однако падение может закончиться гораздо ниже этого уровня, так как тренд на часовом графике «медвежий». Закрепление курса пары под трендовой линией существенно повысит вероятность дальнейшего падения. Назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI, но она еще может отмениться. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 23602 единицы, а количество Short – только на 17936. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 135 тысяч против 71 тысячи. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, но информационный фон из Великобритании не всегда радует – медведи могут перехватить инициативу. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок еще не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, половина из которых уже вышла. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,3105. Затем появились признаки разворота тренда и продажи можно было наращивать. В данное время их можно держать открытыми с целями 1,2801 и 1,2720. Покупки британца я советую очень небольшие, так как тренд сменился на «медвежий», при отбое от уровней 1,2801 или 1,2745 с целью ближайший уровень на часовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2844 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Сегодня направление фунта будет целиком и полностью зависеть от данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Тот факт, что каждый день мы обновляем недельные минимумы пока сохраняет торговлю в рамках нового нисходящего канала, так что торопиться с покупками в этих условиях явно не стоит. Плохие данные приведут к очередной распродаже фунта, так что действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2889 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2927 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2927 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь в случае очень хороших данных по PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2863 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2889 и 1.2927.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2863 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2822, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих отчетов по сектору услуг PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2889 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2863 и 1.2822.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1115 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. Однако до крупного падения дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков.В прошлую пятницу отсутствие статистики по США помогло евро сохранить равновесие, а продавцы так и не сумели ничего предложить ниже 1.1115. Сегодня у нас выходят различные показатели по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексам деловой активности в секторе услуг и композитным индексам PMI. Если производственная активность начнет восстанавливаться, то можно рассчитывать на рост евро в первой половине дня и на реализацию сценария №1. Но, если данные ничем не удивят, лучше всего принимать решения опираясь на сценарии №2 в рамках бокового канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1150 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1180. В точке 1.1180 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели попытаются вернуться в рынок только после хороших отчетов по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1125 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1150 и 1.1180.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1125 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1096, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае плохих показателей по производственной активности и снижения темпов роста сектора услуг. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1150 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1125 и 1.1096.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обретает равновесие

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2904 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел после выхода данных по Великобритании, что привело к ложному пробою и отличному сигналу на продажу. В итоге падение вниз составило более 40 пунктов. Защита поддержки 1.2852 привела к точке входа в длинные позиции, что в моменте показало прибыль около 20 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.2843 позволила получить еще одну точку входа на покупку фунта, но до роста дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят довольно важные данные по Великобритании, свидетельствующие об активности. Особое внимание привлекут индекс деловой активности в производственном секторе, который наверняка снизится еще больше, загоняя экономику в рецессию, и индекс деловой активности в секторе услуг. У трейдеров надежда именно на сектор услуг, так как он составляет львиную долю экономики, продолжая находиться выше 50 пунктов, что свидетельствует о росте. Снижение композитного индекса PMI Великобритании окажет давление на пару. По этой причине покупателям так важно защищать середину нового бокового канала 1.2857, где проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, способных на рывок вверх в район ближайшего сопротивления 1.2901. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.2960, что компенсирует большую часть вчерашних потерь. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.3032, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2857 и отсутствия там покупателей, фунт продолжит падение в рамках нисходящей коррекции, способной перерасти в настоящий медвежий тренд. В таком случае только защита следующей области 1.2817, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают активничать и важной задачей на сегодня будет защита сопротивления 1.2901, выступающего верхней границей краткосрочного бокового канала. В случае роста пары после сильной статистики по индексам PMI Великобритании только ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции с целью 1.2857, что увеличит давление на GBP/USD. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD, столкнув рынок к 1.2817. Самой дальней целью остается минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2901, уверенность продавцов может пошатнуться, а покупатели вновь начнут постепенно возвращаться в рынок в расчете на то, что экономика Великобритании сумеет выстоять в такой тяжелый период высоких процентных ставок. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2960. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3032, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который несмотря на все проблемы в экономике будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206 до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро ожидаемо просел

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1164 и на 1.1109 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Учитывая низкую волатильность рынка, до обозначенных мною уровней в утреннем прогнозе мы так и не дотянули. По этой причине не было образовано и сигналов по входу в рынок. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя на 1.1109 привело к сигналу на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США позволило сохранить на рынке равновесие, но уже сегодня нас ждет ряд довольно интересных отчетов по активности в странах еврозоны. Ожидаются индекс деловой активности в производственном секторе, который наверняка останется ниже 50 пунктов, продемонстрировав очередное сокращение сектора, и индекс деловой активности в секторе услуг, которые поможет исправить ситуацию и продемонстрирует роста. На этом фоне сложно понять, каким будет композитный индекс PMI еврозоны, так как он балансирует на грани 50 пунктов. Плохие цифры наверняка вернут давление на евро, что приведет к очередному испытанию уровня 1.1109. Снижения и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку по аналогии с тем, что я разбирал выше, в расчете на завершение медвежьей коррекции, что приведет к движению вверх с целью обновления сопротивления 1.1149 – уровень, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1188. Самой дальней целью остается область 1.1226, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1109, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1078 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1047 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящий коррекции, но с продажами на недельных минимумах будьте предельно осторожны. Лучше всего сосредоточится на защите сопротивления 1.1149, образованного по итогам прошлой пятницы. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1109. Там ожидаю проявления более крупных покупателей, но учитывая, что этот уровень уже один раз тестировался, может так случиться, что быки отступят. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1078. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1047, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1149, чего также нельзя исключать, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1188. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1226 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079 до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754 до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1109.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 июля. Инфляция в Великобритании упала недостаточно сильно, чтобы завершать ужесточение

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала движение вниз. Правда, достаточно слабое и совершенно не соответствующее макроэкономическому фону. Но к тому, что рынок игнорирует макроэкономику и фундамент или же интерпретирует их, как ему угодно, мы уже давно привыкли. В пятницу был только один отчет, заслуживающий внимания. Розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 0,7% при прогнозах +0,2% м/м. Таким образом, более логичным был бы рост британского фунта. Но увидели мы в итоге падение, которое куда более логично с общей точки зрения. А именно с той, что фунт вырос почти на 30 центов против доллара за последние 10 месяцев, а корректируется крайне редко, как будто делая кому-то одолжение. Поэтому в целом мы считаем, что падение должно продолжаться практически в любом случае. Новая неделя начнется для фунта и доллара с публикации отчетов по деловой активности в секторах производства и услуг. Проблемы в этих сферах такие же, как в Евросоюзе и Германии. Сферы производства испытывают явные трудности. В Великобритании производственная сфера опустилась уже к 46,5 пунктам и по итогам июля может продолжить снижение. В США сфера производства находится на уровне 46,3 и тоже может продолжить падение в июле. Сферы услуг в обоих случаях находятся выше отметки 50,0, но тоже снижаются, причиной чего является монетарная политика обоих центральных банков. Таким образом, по итогам текущего месяца негативная тенденция, вероятно, сохранится, а значит на основании этих публикаций преимущества не должен иметь ни доллар, ни фунт. Тем не менее, некоторые отчеты могут оказаться резонансными, и реакция может на них последовать. Следует добавить, что в США более важными являются индексы деловой активности ISM. Поэтому рынок, скорее всего, будет ждать именно их публикации, чтобы оценить темпы замедления деловой активности. Банк Англии продолжит ужесточение. Несколько месяцев назад мы предполагали, что БА готовится к завершению цикла повышения ключевой ставки. Мы ошиблись. Экономика Великобритании продолжает держать равновесие на уровне 0,0% в квартальном выражении, поэтому британский регулятор имеет возможность повышать ставку еще некоторое время. Так как инфляция в Британии гораздо выше, чем в ЕС или США, именно Банку Англии необходимо больше остальных ужесточение. Поэтому пока что все идет к тому, что ставка вырастет еще минимум 2 раза. Рынок, вероятно, уже отработал авансом оба. Из кулуаров Банка Англии мы крайне редко получаем важную информацию. Господин Бейли вообще никогда не радует громкими заявлениями, поэтому информацию приходится собирать по крупицам и пытаться из нее сложить целостную картину. В пятницу один из членов монетарного комитета Дэйв Рамсден сообщил, что инфляция в стране снижается, но все еще слишком высока. Он допустил, что понадобится еще несколько раундов ужесточения монетарной политики, чтобы быть уверенными в достижении целевой отметки в перспективе. Также Рамсден заявил, что поддерживает идею с увеличением темпов разгрузки баланса центрального банка. Программа QT(количественное ужесточение) является обратной программе QE(количественное смягчение). Она выражается в продаже ценных бумаг с баланса центрального банка. Следовательно, денег в экономике становится меньше, и инфляция замедляется. Как видим, БА использует все доступные инструменты, чтобы замедлить рост потребительских цен. На 4-часовом ТФ пока что имеется четкая нисходящая тенденция, но она очень слабая в сравнении со всеми предыдущими восходящими участками. Мы не удивимся, если общий восходящий тренд еще возобновится в будущем. Многое будет зависеть от риторики, которая будет озвучена Эндрю Бейли на следующей неделе. Но в то же время, БА приближается к моменту завершения ужесточения. Нас пугает лишь один момент. Если ФРС к концу года начнет снижать ставку или подавать явные признаки оного, это может стать дополнительным фактором падения американской валюты. Ведь рынок в 2023 году смотрит только в сторону продаж валюты США... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 108 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 24 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2742 и 1,2958. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2756 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2878 R2 – 1,2939 R3 – 1,3000 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время являются актуальными короткие позиции с целями 1,2756 и 1,2742, которые следует закрывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать вновь длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,3000 и 1,3062. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 июля. Евросоюз избежал рецессии... зимой...Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс