Как торговать валютную пару GBP/USD 25 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась не особенно активно. Волатильность составила 85 пунктов, что не мало, но и не много. В течение дня пара несколько раз меняла направление движение, но нисходящую тенденцию сохранила, несмотря на преодоление нисходящей линии тренда. Движение вниз продолжается, но затухает в преддверии заседания ФРС. Уровень 1,2801 преодолеть не удалось. Пока что все выглядит так, как будто пара готовится к восходящему откату. В Великобритании сегодня также были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Они также оказались хуже прогнозов и хуже июньских значений. Однако не настолько хуже, как европейские или немецкие. Фунт успел упасть и на европейской статистике, и на британской. Американские индексы деловой активности не имели такой же степени значимости для рынка, а их значения оказались противоречивыми. К примеру, в сфере производства был зафиксирован рост, а в сфере услуг – падение. Доллар ответил на них ростом пунктов на 30. Поэтому можно считать, что сегодня практически все отчеты поддерживали доллар. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, но тоже далеко не самых лучших. Сначала пара отскочила от уровня 1,2860, но перед публикацией статистики в Евросоюзе и Великобритании лучше было закрыть эту сделку вручную, так как Стоп Лосс к тому времени выставить по ней не удалось. Далее последовал сигнал на продажу в области 1,2848-1,2860, но среагировать на него вовремя не было никакой возможности. Поэтому начинающие трейдеры могли отработать только отскок от обозначенной области на открытии американской торговой сессии, который привел к падению до уровня 1,2801. Прибыль по этой сделке составила около 25 пунктов. Отскок от уровня 1,2801 принес еще пунктов 15-20 прибыли, но в целом движения сегодня были не самыми лучшими. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает падение. Мы считаем, что это падение должно продолжаться в среднесрочной перспективе, но сейчас возможна восходящая коррекция. Фунт по-прежнему очень перекуплен и не имеет оснований для дальнейшего роста. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107, 1,3145. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одной важной публикации или события. Волатильность может снизиться, а внутридневной тренд – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась фактически во флэте. Всплеск эмоций на рынке был только, когда в Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности. Напомним, что мы рассматриваем общеевропейские показатели, а также показатели крупнейшей в Евросоюзе экономики – Германии. Все шесть индексов, включая композитные, оказались слабее значений предыдущего месяца и прогнозов. Некоторые – сильно слабее. Вчера мы как раз говорили, что в случае резонансных значений отчетов, реакция рынка может последовать до 50 пунктов. Так и вышло. В течение буквально 5 минут евровалюта упала на 42 пункта. Американские индексы деловой активности, как мы и предполагали, не заинтересовали рынок. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а пара может продолжать падение, как того требует логика и здравый смысл. Рынок начал обращать внимание на провальную статистику из ЕС, что уже хорошо. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было предостаточно в понедельник, но, к сожалению, большинство из них сформировано во флэте. Даже утренние два сигнала отработать было достаточно сложно. Сначала был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,1132, но сформировался он буквально за полчаса до публикации индексов деловой активности. Отрабатывать без Стоп Лосс в безубытке было опасно. Далее последовал сигнал на продажу, но на него вовремя среагировать было достаточно проблематично, так как цена за 5 минут прошла весь путь вниз. Все остальные сигналы – ложные, ни по одному из них в верном направлении не было пройдено даже 15 пунктов. Таким образом, день получился очень неудачным. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает нисходящее движение. Мы считаем, что оно должно продолжаться при любом фундаментальном фоне, при любых решениях центральных банков. Новая нисходящая линия тренда сейчас поддерживает продавцов, поэтому пока основания ожидать новый рост евровалюты отсутствуют. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не будет опубликовано ни одного отчета, не запланировано ни одного события. Таким образом, волатильность может оставаться невысокой, а тренд - отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На вторник, 24 июля в Евросоюзе, Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета. Таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. С одной стороны, это хорошо, так как не будет таких рывков цены, как сегодня. С другой стороны, волатильность по обеим валютным парам может быть очень низкой. В то же время следует помнить, что на этой неделе заседания ЕЦБ и ФРС, что может стать основанием для трендовых движения ранее оглашения их результатов. Но результаты уже давно известны, поэтому мы все же склоняемся к тому, что завтра мы будем наблюдать очень спокойные движения, близкие к флэту. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника тоже выделить абсолютно нечего. Оба центробанка включили «режим тишины». Это значит, что членам монетарных комитетов запрещено давать комментарии по монетарной политике. Соответственно, выступлений нет и не будет до заседаний регуляторов. Завтрашний день может получиться достаточно скучным, обе пары даже могут начать восходящую коррекцию, но движения вряд ли будут сильными. Общие выводы: Во вторник важных фундаментальных событий и макроэкономических публикаций не будет. Отметить абсолютно нечего, поэтому остается рассчитывать только на технику. При признаках флэтового движения следует покинуть рынок. Более волатильные движения могут наблюдаться на американской торговой сессии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась не особенно активно. Волатильность составила 85 пунктов, что не мало, но и не много. В течение дня пара несколько раз меняла направление движение, но нисходящую тенденцию сохранила, несмотря на преодоление нисходящей линии тренда. Движение вниз продолжается, но затухает в преддверии заседания ФРС. Уровень 1,2801 преодолеть не удалось. Пока что все выглядит так, как будто пара готовится к восходящему откату. В Великобритании сегодня также были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Они также оказались хуже прогнозов и хуже июньских значений. Однако не настолько хуже, как европейские или немецкие. Фунт успел упасть и на европейской статистике, и на британской. Американские индексы деловой активности не имели такой же степени значимости для рынка, а их значения оказались противоречивыми. К примеру, в сфере производства был зафиксирован рост, а в сфере услуг – падение. Доллар ответил на них ростом пунктов на 30. Поэтому можно считать, что сегодня практически все отчеты поддерживали доллар. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, но тоже далеко не самых лучших. Сначала пара отскочила от уровня 1,2860, но перед публикацией статистики в Евросоюзе и Великобритании лучше было закрыть эту сделку вручную, так как Стоп Лосс к тому времени выставить по ней не удалось. Далее последовал сигнал на продажу в области 1,2848-1,2860, но среагировать на него вовремя не было никакой возможности. Поэтому начинающие трейдеры могли отработать только отскок от обозначенной области на открытии американской торговой сессии, который привел к падению до уровня 1,2801. Прибыль по этой сделке составила около 25 пунктов. Отскок от уровня 1,2801 принес еще пунктов 15-20 прибыли, но в целом движения сегодня были не самыми лучшими. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает падение. Мы считаем, что это падение должно продолжаться в среднесрочной перспективе, но сейчас возможна восходящая коррекция. Фунт по-прежнему очень перекуплен и не имеет оснований для дальнейшего роста. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107, 1,3145. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одной важной публикации или события. Волатильность может снизиться, а внутридневной тренд – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась фактически во флэте. Всплеск эмоций на рынке был только, когда в Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности. Напомним, что мы рассматриваем общеевропейские показатели, а также показатели крупнейшей в Евросоюзе экономики – Германии. Все шесть индексов, включая композитные, оказались слабее значений предыдущего месяца и прогнозов. Некоторые – сильно слабее. Вчера мы как раз говорили, что в случае резонансных значений отчетов, реакция рынка может последовать до 50 пунктов. Так и вышло. В течение буквально 5 минут евровалюта упала на 42 пункта. Американские индексы деловой активности, как мы и предполагали, не заинтересовали рынок. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а пара может продолжать падение, как того требует логика и здравый смысл. Рынок начал обращать внимание на провальную статистику из ЕС, что уже хорошо. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было предостаточно в понедельник, но, к сожалению, большинство из них сформировано во флэте. Даже утренние два сигнала отработать было достаточно сложно. Сначала был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,1132, но сформировался он буквально за полчаса до публикации индексов деловой активности. Отрабатывать без Стоп Лосс в безубытке было опасно. Далее последовал сигнал на продажу, но на него вовремя среагировать было достаточно проблематично, так как цена за 5 минут прошла весь путь вниз. Все остальные сигналы – ложные, ни по одному из них в верном направлении не было пройдено даже 15 пунктов. Таким образом, день получился очень неудачным. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает нисходящее движение. Мы считаем, что оно должно продолжаться при любом фундаментальном фоне, при любых решениях центральных банков. Новая нисходящая линия тренда сейчас поддерживает продавцов, поэтому пока основания ожидать новый рост евровалюты отсутствуют. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не будет опубликовано ни одного отчета, не запланировано ни одного события. Таким образом, волатильность может оставаться невысокой, а тренд - отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пять вопросов к ЕЦБ

Заседания ФРС и ЕЦБ становится центральным событием на рынке, и инвесторы внимательно следят за его решениями и комментариями. Время покажет, какая будет последующая реакция рынков на решения ЦБ и их влияние на валютную пару EUR/USD. На данный момент известно, что ЕЦБ намерен повысить ставки в четверг, но его дальнейшие действия после июля не так определенны, вызывая смятения на финансовых рынках. Ставка в еврозоне выросла за последний год до 4%, что является самым высоким уровнем за 22 года. Максимальная ставка ранее в истории достигала 4,75 %, а минимальная 0%. Ранее ЕЦБ предоставлял точные указания относительно следующих заседаний, но сейчас риторика несколько расплывчатая. Есть предположения о более мягкой политике регулятора. Попробуем разобрать пять основных вопросов к ЕЦБ, опубликованных Reuters. Насколько сильно ЕЦБ повысит ставки? ЕЦБ планирует повысить ставки на четверть процентного пункта. Это решение учитывается рынками и прогнозируется экономистами. Общая инфляция остается достаточно высокой, что оправдывает данное повышение. ЕЦБ заранее сообщил о своем решении. Какие сигналы ЕЦБ направит относительно будущей политики? Консенсус рынка относительно еще одного повышения после июля больше не является уверенным, появились сомнения. Некоторые ястребы из ЕЦБ высказывают предположение о том, что повышение в сентябре не гарантировано. Возможно, ЕЦБ станет более осторожным в своих сигналах, подтвердив, что решение будет зависеть от данных. Будет ли пауза в повышении ставок? Некоторые аналитики ожидают, что ЕЦБ сделает паузу в сентябре, основываясь на обновленных прогнозах персонала. Это даст регулятору возможность сигнализировать о том, что инфляция собирается достичь целевого уровня в 2%. Возможно, ЕЦБ возьмет паузу и повысит ставки позже, в случае необходимости, поступив аналогично, как ФРС США. На денежных рынках ожидают еще одно повышение после июля. Здесь как раз-таки может образоваться пик повышения ставок. Когда ЕЦБ ожидает снижения базовой инфляции? Несмотря на снижение общей инфляции в июне, базовая инфляция, которая рассматривается как основной показатель тенденций, остается выше желаемого уровня, составляя 6,8%. ЕЦБ будет сталкиваться с давлением на этот вопрос, но более ясные ответы могут быть представлены только после выхода свежих экономических прогнозов в сентябре. Аналитики выражают беспокойство по поводу медленного снижения базовой инфляции и отмечают напряженный рынок труда и давление на заработную плату. Ослабление экономики не будет оказывать существенного влияния на денежно-кредитную политику ЕЦБ. Основное внимание регулятора остается на инфляции. Однако замедление роста может укрепить позиции голубей, так как деловая активность в еврозоне ослабла. Промышленный сектор и услуги тоже выглядят нездоровыми. Прогнозы ЕЦБ кажутся слишком оптимистичными для некоторых аналитиков, которые предвидят стагнацию в течение нескольких кварталов с начала 2023 года, в отличие от прогноза банка Barclays. Какое влияние оказывает ужесточение политики на условия финансирования? Данные по банковскому кредитованию свидетельствуют о резком росте стоимости займов в истории ЕЦБ. Это начинает оказывать влияние на условия кредитования. Последние данные указывают на снижение объемов кредитования, что может привести к значительному уменьшению объема экономического производства. Если это голубиное сообщение будет подтверждено последними данными о банковском кредитовании, то может подстегнуть спекуляции о том, что ставки близки к пику. Ожидается, что пик повышения ставок придется на конец 2023 года и первую половину 2024 года. Евро. Потенциал роста невелик Евро в понедельник дешевеет на фоне выборов в Испании, слабые данные по PMI также в фокусе трейдеров. Пара EUR/USD просела ниже отметки 1,1100. Новые цифры показали углубление экономического спада в крупнейших экономиках Европы в июле. Согласно предварительным опросам, экономика как еврозоны, так и Германии пережила самое значительное сокращение с ноября предыдущего года, в первую очередь из-за самого резкого спада в обрабатывающей промышленности более чем за три года. Кроме того, объем производства во Франции снижается второй месяц подряд. Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны упал до 42,7 с 43,4 в июне. Для того чтобы пара EUR/USD вновь пошла вверх с перспективой достижения уровня 1,2000, необходимо либо значительное ослабление доллара, либо чрезвычайные причины для укрепление евро. Прогноз Commerzbank предполагает снижение пары EUR/USD до 1,0880 из-за неспособности защитить зону 1,1000/1,0970. Ситуация с рисками на рынке может способствовать снижению пары EUR/USD в связи с обновлениями политики ЕЦБ и ФРС, считают в MUFG. Сопротивление расположено на отметках 1,1110, 1,1145 и 1,1180. Поддержка – на 11035, 1,0980, 1,0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть продолжает активно расти

Цены на нефть бодро растут в цене на фоне признаков напряженности на рынке. Например, цена барреля марки Brent сегодня на лондонской бирже ICE поднялась выше отметки $82. Произошло это впервые с 25 апреля.Так, по состоянию на 19:09 по московскому времени сентябрьский фьючерс Brent находился на отметке $82,47, прибавив 1,97%. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре к этому моменту поднялись на графике к уровню $78,89 за баррель (+2,36%). Стоимость топлива в ходе торгов понедельника прибавляла 1,42%. Быстрый спрэд WTI подскочил до самого сильного уровня с середины ноября, а произошло это 21 июля, в пятницу. Инвесторы сократили свои чистые длинные позиции по Brent, но при этом увеличили эквивалентные позиции по WTI, причем до самого высокого уровня за последние три месяца.Все эти действия связаны с тем, что экспорт российской нефти постепенно, но уверенно уменьшается. Таковы сегодняшние реалии – поставки сырой нефти из РФ упали до минимального за последние полгода уровня. Это снижение поставок может смело вынудить Китай искать сырье у других производителей. Тем более власти КНР собираются всеми силами сохранять и развивать в своей стране деловую и экономическую активность, а значит спрос у них будет оставаться высоким. В прошлом месяце Китай импортировал 0,5 млн тонн нефти из России, то есть на 40% больше, чем в этот же период в прошлом году. Большая угроза для поставок сырья на мировой рынок сегодня исходит от Украины, которая намекнула, что будет атаковать любые суда, направляющиеся в российские порты. Напомним, в Черном море расположен крупнейший российский терминал по транспортировке "черного золота".В пятницу заметно выросли фьючерсы на бензин и дизельное топливо, в итоге они перешли в зону перекупленности на основе 9-дневного индекса относительной силы. Дизельные индикаторы показали самые сильные результаты с марта.Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (союз производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев недавно сделал прогноз, согласно которому нефть в августе подорожает до $90 за баррель. Согласно данным лондонской биржи ICE, в конце июля 2022 года сорт Brent торговался на уровне $110. При этом 20 июля 2023 сентябрьские фьючерсы топлива этой марки стоили уже $80 за баррель. За прошлый месяц котировки Brent поднялись с $75 до $80.В апреле страны ОПЕК+, в том числе и Россия, решили продолжать сокращать добычу нефти. О таком решении объявили Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир. В июне страны ОПЕК+ договорились о том, что общий уровень добычи нефти продолжит сокращаться и с 2024 года.Кстати, России все же удалось одержать победу в борьбе за влияние на мировых рынках нефти. Напомним, флагманская нефть Urals превысила предельный уровень цен, который был установлен для нее западноевропейскими странами – отметку $60 за баррель.Этот ценовой потолок, установленный странами ЕС и США, направлен на ограничение доходов России. Как известно, основным источником доходов Кремля является именно продажа нефти на мировом рынке. По результатам западноевропейских санкций, прибыль РФ от экспорта нефти в прошлом месяце сократились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Скидка на Urals по сравнению с международным эталоном Brent уменьшилась до $20 за баррель. Это говорит о том, что давление на Россию ослабевает. Несомненно, разница все еще слишком большая, чем до начала военных действий на территории Украины, но с января она уменьшилась в два раза.К росту цен на нефть из РФ привело также сокращение добычи странами-членами ОПЕК+, к которому Россия весьма охотно присоединилась. Нефть сорта Urals поддерживается еще и высоким спросом со стороны стран Азии, где вытесняет "черное золото" из Саудовской Аравии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Совет управляющих ЕЦБ все еще считает инфляцию высокой

Заседание ЕЦБ состоится в четверг в первой половине дня, но решение, которое будет принято, уже известно. Процентная ставка поднимется еще на 25 базисных пунктов, именно за такой сценарий отдают свой голос большинство экономистов и аналитиков. Последний отчет по инфляции в еврозоне не показал неожиданного значения, а это означает, что и от регулятора не следует ожидать чего-то подобного, как совершил Банк Англии на своем прошлом заседании (повысил ставку сразу на 50 пунктов). Можно сказать, монетарная политика медленно, но верно движется к инфляционной цели. Основные вопросы рынков обращены на осень и зиму 2023 года. На текущий момент неясно, собирается ли ЕЦБ повышать ставку с приходом холодов. Все последние выступления членов Совета управляющих ЕЦБ говорят только об одном: денежно-кредитная политика и дальше будет ужесточаться. Изабель Шнабель сообщила, что инфляция в еврозоне остается слишком устойчивой, а падение цен на энергоносители может повести ее вниз не так сильно и так быстро, как хотелось бы. Ее коллега Клаас Нот заявил, что повышение ставок оказывает воздействие на инфляцию, но хотелось бы добиться большего прогресса в этом вопросе. Он также заявил, что поддерживает идею повышения ставки до 5%, если потребуется, или даже выше, если инфляция и дальше будет оставаться устойчивой. Нот также отметил, что изменение ставок влияет на инфляцию с задержкой, поэтому стоит ожидать дальнейшего замедления темпов. Питер Казимир сообщил, что ставки, вероятно, придется повышать дольше, чем виделось регулятору в начале этого года. «Лишь в сентябре мы сможем подвести некоторые промежуточные итоги нашего прогресса и принять решение о дальнейших действиях», – считает Казимир. Его коллега Яннис Стурнарас заявил, что повышение ставок завершится в текущем году, но до конца года остается еще четыре заседания, поэтому прогноз Нота может не выполниться. Однако на основании всей полученной информации по состоянию на июль можно предположить, что ставки продолжат расти и осенью. Безусловно, состояние экономики Евросоюза имеет значение, а сегодняшние данные по деловой активности ставят под сомнение наиболее агрессивный сценарий ужесточения денежно-кредитной политики. Но на текущий момент делать вывод, что осенью повышение ставки прекратится, не стоит. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034, но на самом деле снижение должно быть гораздо более сильным, если будут построены все три волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас на пути инструмента первая цель – отметка 1,2840. Она уже отработана. Неудачная попытка прорыва этой отметки на текущий момент указывает на возможное построение восходящей волны. Но если в понедельник-вторник попытка окажется удачной, продолжится снижение котировок в рамках первой волны в составе минимально необходимой трехволновки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабые индексы деловой активности – это плохо для евро и фунта, но не для доллара

Сегодня в Евросоюзе, Великобритании и отдельно по Германии вышли индексы деловой активности. Абсолютно все индексы снизились сильнее, чем ожидали рынки, что вызвало снижение спроса на евро и фунт. Однако на более долгосрочной дистанции эти показатели могут оказать еще более сильный разрушительный эффект для валют, которые в последний год чувствовали себя просто прекрасно. Настолько прекрасно, что некоторые аналитики уже начали задаваться вопросом, не слишком ли дорого стоят евро и фунт при текущем новостном фоне. Напомню, что ближе всего к пиковому размеру ставки находится ФРС. Июльское заседание может стать последним, когда процентная ставка будет увеличена. Таким образом, она дойдет до отметки 5,5%. Безусловно, мы можем увидеть в этом году еще два повышения, а на большее ужесточение сейчас не рассчитывает никто. Последний же отчет по инфляции в США ясно говорит о том, что целевая отметка уже близка, поэтому ФРС может завершить ужесточение. В пользу двух повышений ставки говорит лишь то, что американский ВВП и рынок труда по-прежнему находятся в хорошем состоянии, несмотря на повышение ставок в последние полтора года. При обоих сценариях FOMC вряд ли изменит свои плане по ставке. Более значимыми индексы деловой активности являются для ЕЦБ и Банка Англии. Банк Англии в борьбе с высочайшей чуть ли не за 40 последних лет инфляцией продолжает повышать ставку, но деловая активность ясно дает понять, что экономика может начать замедляться более высокими темпами, чем в последние несколько кварталов. Британскому регулятору нужно балансировать теперь между двумя огнями: высокой инфляцией и началом рецессии. Если ставка продолжит расти до конца 2023 года (чего требует текущий уровень инфляции), то последние два квартала года будут отрицательными. Готов ли к этому Банк Англии? Еще хуже дела обстоят у ЕЦБ. Его инфляция тоже остается высокой, а ставка самая низкая из трех «главных» банков. Однако и деловая активность в Евросоюзе падает сильнее, чем в США или Британии. На прошлой неделе Евростат заявил о коррекции значения по ВВП за первый квартал, теперь он составляет 0%. Но во втором, третьем и четвертом квартале замедление может быть более сильным. Если же ставку прекратить повышать этой осенью, то инфляция будет очень медленно возвращаться к 2% следующие 2-3 года. Положение евровалюты выглядит наименее привлекательно в данное время. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034, но на самом деле снижение должно быть гораздо более сильным, если будут построены все три волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас на пути инструмента первая цель – отметка 1,2840. Она уже отработана. Неудачная попытка прорыва этой отметки на текущий момент указывает на возможное построение восходящей волны. Но если в понедельник-вторник попытка окажется удачной, продолжится снижение котировок в рамках первой волны в составе минимально необходимой трехволновки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что обрушило криптовалюту в понедельник? Две причины

Bitcoin в понедельник упал ниже 29 000 долларов после месяца консолидации выше 30 000 долларов за монету. Возможным катализатором послужило сообщение Wall Street Journal о том, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао предположил в частном разговоре, что филиалы криптовалютной биржи несколько лет назад проводили фиктивную торговлю, а политики Китая предупредили о сложном восстановлении экономики, не объявив о крупномасштабных стимулах.WSJ опубликовал отчет, в котором Чжао отметил во внутреннем сообщении, что филиалы биржи, возможно, несут ответственность за торговлю BTC на сумму 70 000 долларов на дебюте Binance.US в 2019 году.«Думаю, это были мы сами», — сказал Чжао во внутреннем сообщении. Под фиктивной торговлей понимается процесс искусственного завышения объемов транзакций путем торговли с самим собой или с аффилированным лицом.Насколько правдивы обвинения Binance В начале прошлого месяца Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала широкомасштабный иск против Binance за нарушение закона о ценных бумагах и за то, что она использовала Sigma Chain, компанию, возглавляемую CZ, для манипулирования объемом. США запретили фиктивную торговлю на традиционных рынках в 1936 году.Пресс-секретарь Binance сообщила газете, что ни компания, ни Чжао не занимались фиктивной торговлей и не терпели ее. Binance отклонила обвинения в мошенничестве.«Binance не занимается фиктивной торговлей и не терпит ее, что является нарушением наших условий использования, и никогда этого не делала. У Binance есть специальная команда по надзору за рынком, которая отвечает за проверку наблюдения, связанного с возможным оскорбительным и/или манипулятивным поведением, включая фиктивные сделки и манипулирование ценами. Команда по наблюдению за рынком использует модели наблюдения и команду опытных специалистов по наблюдению для выявления и предотвращения злоупотреблений на рынке», — сказал представитель Binance.В отчете WSJ также говорится, что представитель Binance отклонил обвинение SEC как необоснованное. Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему торгов. Таким образом, регулятивная неопределенность вокруг Binance, как правило, влияет на цены на криптовалюту.У Китая проблемы. Причем здесь Bitcoin?Примерно в то же время Политбюро правящей Коммунистической партии Китая, состоящее из 24 членов — ее высший руководящий орган во главе с президентом Си Цзиньпином — заявило, что экономика страны сталкивается с новыми трудностями, а восстановление экономики будет сложным. В начале этого года аналитики часто называли возобновление экономики Китая серьезным бычьим попутным ветром для рискованных активов, включая криптовалюты.Важно отметить, что данные Политбюро, опубликованные официальным информационным агентством Синьхуа, не включали крупномасштабных объявлений о фискальных и монетарных стимулах.Китай сталкивается с рядом проблем, начиная от слабых потребительских расходов после раннего роста после отмены карантинных мер, углубляющейся дефляции заводских цен и проблем с жильем и недвижимостью. Таким образом, рынки ожидали сильной денежно-кредитной или фискальной реакции со стороны Пекина.Bitcoin, который часто считается чистой игрой на фиатной ликвидности и самым рискованным из рисковых активов, вероятно, упал из-за опасений роста Китая и отсутствия намеков на серьезные стимулы.HODLеры контролируют 75% оборотного предложения BTCНовый отчет, поступивший от Glassnode, показал, что долгосрочные держатели биткоинов (адреса, которые хранили монеты не менее 155 дней) теперь контролируют три четверти оборотного предложения BTC.Заявив, что долгосрочный курс BTC побил рекорд, Glassnode заявил, что этот курс достиг 75%.Согласно данным Glassnode, баланс BTC в этих кошельках увеличился на 62 882 BTC (1,83 миллиарда долларов) в этом месяце до 14,52 миллиона биткоинов, превысив предыдущий пик в 14,48 миллиона биткоинов, наблюдавшийся 21 мая.Glassnode поделился следующими заявлениями в своем посте:«Количество Bitcoin, которыми владеют долгосрочные держатели, достигло нового значения исторического максимума в 14,52 млн BTC, что эквивалентно 75% оборотного предложения. Это показывает, что политика HODL является предпочтительной рыночной динамикой среди зрелых инвесторов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хотя на этой неделе доллар и евро будут в центре внимания оставаться, фунту тоже не стоит расслабляться

По итогам минувшей пятидневки гринбек подорожал более чем на 1%, прервав двухнедельную полосу потерь. «Американец» продемонстрировал, что его еще рано списывать со счетов, восстановившись до области выше 101,00 после падения на предыдущей неделе до минимумов с апреля 2022 года, зафиксированных в районе 99,60. Недавнее ослабление доллара было связано с данными по американской инфляции за июнь, вышедшими 12 июля и отразившими, что в прошлом месяце потребительские цены выросли всего на 3% в годовом исчислении, что стало самым низким показателем более чем за два года. «Мы все больше убеждаемся в том, что в ближайшие кварталы инфляция в Соединенных Штатах будет заметно снижаться», – сказали специалисты National Australia Bank. «Это само по себе подтолкнет рынок к мысли о том, что ФРС не только закончила цикл повышения, но и будет рассматривать возможность снижения ставок к концу года. Это станет мощным "медвежьим" фактором для доллара», – добавили они. В MUFG Bank придерживаются аналогичной точки зрения. Они считают, что замедление инфляции должно дать Федрезерву больше уверенности в том, что ставки в настоящее время являются достаточно ограничительными. «Если инфляция продолжит снижаться, приближаясь к целевому уровню ФРС в 2%, то это откроет возможности для снижения процентных ставок регулятором в следующем году», – заявили стратеги банка. По их мнению, сочетание снижения ставок в США в ответ на замедление инфляции в стране и более мягкой посадки национальной экономики должно стать неблагоприятной комбинацией факторов для доллара. На фоне возросших ожиданий, что американский ЦБ не будет сильно настаивать на дальнейшем повышении процентных ставок, за неделю до 18 июля хедж-фонды увеличили свою чистую короткую позицию по доллару до $20,6 млрд с $13,17 млрд неделей ранее, сделав самую крупную ставку на падение гринбека с марта 2021 года. Между тем «лонги» по фунту достигли максимальных значений за всю историю наблюдений. Чистая длинная позиция по евро также приблизилась к рекордным уровням. Это свидетельствовало о том, что крупные игроки настроились на более мягкую позицию ФРС по сравнению с ЕЦБ и Банком Англии. «Мы могли бы увидеть в июле последнее повышение ФРС ставки в этом цикле, но любой "голубиный" поворот кажется маловероятным», – сообщили аналитики DWS. «Это приобретает все большее значение, поскольку кажется, что рынки могут быть немного чрезмерно оптимистичны в отношении недавних хороших новостей по инфляции в США», – отметили они. Слабость доллара в последние недели была вызвана ожиданиями так называемой «мягкой посадки» в США, но это не является достаточным условием для дальнейшего ослабления USD, считают стратеги Oxford Economics. «Экономический рост, вероятно, замедлится в Китае и Европе. При этом более стабильный, даже если и замедляющийся, рост в США станет плюсом для доллара в течение оставшейся части второго полугодия», – сказали они. По словам экспертов, окончание цикла повышения ставок ФРС не обязательно является грозовой тучей для гринбека, как многие того ожидают, поскольку оно вряд ли будет сопровождаться быстрым снижением ставок, которое прогнозируется уже в начале 2024 года. «Даже несмотря на то, что участники рынка все же пришли к мнению, что ФРС не изменит монетарную политику в 2023 году, мы не видим разворота в начале 2024 года, который сейчас закладывается в котировки», – заявили в Oxford Economics. На прошлой неделе доллар обратил вспять около половины потерь предыдущей недели, когда он подешевел примерно на 2,3% по отношению к основным конкурентам, включая евро и фунт. Тогда «американец» показал самое сильное недельное падение с ноября прошлого года, теперь пришла очередь пострадать единой валюте и стерлингу. Минувшую пятидневку гринбек завершил на мажорной ноте, укрепившись за день почти на 0,3% и финишировав вблизи самых высоких отметок с 12 июля. На прошлой неделе доллар сумел восстановиться благодаря данным, которые указали на устойчивость американской экономики и заставили инвесторов задуматься о том, продолжит ли ФРС повышать ставки после июля. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на дополнительное ужесточение монетарной политики в США на 33 базисных пункта в этом году с ожидаемым пиком ставок на уровне 5,41% в ноябре. Между тем пара EUR/USD в пятницу снизилась на скромные 0,05%, но закрылась в красной зоне четвертый день подряд, отступив примерно на 150 пунктов от максимальных с февраля 2022 года уровней, зафиксированных в области 1,1270. Евро понес потери против доллара на прошлой неделе после того, как видные «ястребы» Управляющего совета ЕЦБ дали понять, что регулятор приближается к завершению самого агрессивного цикла ужесточения политики за свою 25-летнюю историю. «ЕЦБ, похоже, сталкивается с неопределенностью в отношении того, что делать дальше, поскольку даже по-ястребиному настроенные члены Управляющего Совета, не совсем согласны с очередным повышением ставки при следующем обновлении политики в сентябре», – отметили специалисты Lloyds Bank. «Это, по-видимому, частично отражает опасения по поводу того, что перспективы экономического роста могут ухудшиться. Также был достигнут некоторый прогресс в снижении инфляции, хотя базовая инфляция остается более стабильной», – добавили они. Евростат сообщил в минувший четверг, что ВВП еврозоны упал на 0,1% в период с октября по декабрь 2022 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами, но затем остался на прежнем уровне в период с января по март 2023 года. Днем ранее вышел отчет, который указал на то, что в июне этого года потребительские цены в еврозоне увеличились на 5,5% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с 6,1% в мае и достигнув минимума с января 2022 года. ЕЦБ повысил ставку по депозитам на 400 базисных пунктов с июля прошлого года, и большая часть этого повышения еще должна коснуться экономики. Текущие дебаты политиков во Франкфурте-на-Майне сосредоточены на том, достаточно ли уже осуществленного ужесточения, чтобы вернуть инфляцию к 2%, или потребуется больше. «Мы еще не закончили путешествие. Мы еще не добрались до места назначения. Нам еще многое предстоит сделать», – заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на июньской пресс-конференции. Инвесторам теперь не терпится узнать, смягчила ли она также свою позицию или снова выступит в своем «ястребином» стиле, отвергнув замедление экономического роста в еврозоне и уделив приоритетное внимание сдерживанию инфляции. Обменный курс фунта к доллару вернулся ниже $1,29 после резкого пересмотра ожиданий повышения ставки Банком Англии. Это последовало за новостями о том, что инфляция потребительских цен в Великобритании снизилась до 7,9% в июне с 8,7% в мае. В результате трейдеры умерили свои ожидания относительно того, насколько BoE еще может повысить ставки. Пик банковской ставки прогнозируется теперь на отметке 5,8%, по сравнению с 6,5% в начале июля. Переоценка ожиданий вылилась в снижение доходности облигаций Великобритании, что в свою очередь негативно сказалось на стоимости фунта. В пятницу стерлинг упал шестой день подряд по отношению к доллару, что стало самой продолжительной серией потерь с сентября прошлого года. Фунт тщетно пытался восстановиться после того, как данные показали, что в июне розничные продажи в Великобритании выросли на 0,7% в месячном исчислении, превысив ожидаемый подъем на 0,2% и увеличение в мае на 0,1%. При этом в годовом исчислении индикатор снизился на 0,1%, тогда как ранее ожидалось сокращение на 1,5%. Инвесторы также обратили внимание на отчет GfK, который отразил, что настроения британских потребителей стали более пессимистичными. Индикатор потребительского доверия упал до -30 пунктов в этом месяце с -24 пунктов в июне, зафиксировав первое снижение с января и оказавшись ниже прогноза в -26 пунктов. «Реальность начала кусаться, и, поскольку люди продолжают с трудом сводить концы с концами, потребители будут отказываться от расходов», – сказали представители GfK. Индикатор того, как потребители оценивают экономику в ближайшие 12 месяцев, резко упал до -30 пунктов с -25 пунктов в этом месяце. По словам специалистов GfK, недавнее замедление инфляции мало что сделает для повышения доверия потребителей. «Потребители должны увидеть падение цен и процентных ставок до того, как это произойдет», – отметили они. Инфляция в Великобритании все еще является самой высокой среди стран «Большой семерки». В то же время перспективы Туманного Альбиона на 2023 год в целом довольно слабые. К тому же национальная экономика еще не ощутила на себе в полной мере последствия уже осуществленных повышений процентных ставок Банком Англии. Поэтому неудивительно, что фунт закончил в минусе по отношению к доллару последний рабочий день прошлой недели, как и предыдущие, пять. В пятницу пара GBP/USD просела почти на 0,1%, финишировав в районе 1,2850. По итогам минувшей пятидневки она потеряла около 1,8%, отметившись самым сильным падением с начала февраля. На старте новой недели доллар сохранил «бычий» настрой, тогда как евро и фунт остались под давлением. В понедельник гринбек растет пятую сессию подряд, продлевая недавний отскок до области выше 101,30. «Американец» продолжил теснить своих основных конкурентов после того, данные опроса S&P Global подтвердили, что экономика США все еще росла в начале третьего квартала, хотя более медленными темпами по сравнению с периодом с апреля по июнь. Сводный индекс деловой активности в стране в июле составил 52 пункта по сравнению с 53,2 пункта в июне. «Июльские данные PMI соответствуют росту ВВП в годовом исчислении примерно на 1,5% в начале третьего квартала. Это ниже показателя в 2%, о котором свидетельствовал опрос во втором квартале», – сообщили представители S&P Global. Между тем сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне блока составил 48,9 пункта, просев в июле до восьмимесячного минимума с 49,9 пункта в июне. «Экономика еврозоны, вероятно, продолжит сокращаться в ближайшие месяцы, поскольку сектор услуг продолжает терять обороты», – заявили в Hamburg Commercial Bank. Тревожные новости также пришли из Великобритании, где в июле было зафиксировано самое слабое значение сводного индекса менеджеров по закупкам с января. Показатель составил 50,7 пункта по сравнению с 52,8 пункта в июне. «Прогнозные показатели все больше указывает на дальнейшее ослабление роста экономики в предстоящие месяцы, что увеличивает риск падения ВВП в третьем квартале», – отметили в S&P Global. Свидетельства того, что американская экономика пока опережает своих конкурентов, помогли доллару обойти евро и фунт в понедельник. Единая валюта обновила минимумы с 12 июля на уровне $1,1070, а фунт просел до самых низких значений за две недели вблизи $1,2800. «Данные по рыночному позиционированию указывают на то, что инвесторы занимают достаточно большую короткую позицию по доллару в преддверии заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка Японии, которые состоятся на этой неделе», – сообщили экономисты ING. Ралли доллара может продолжиться на этой неделе, если ФРС сохранит тенденцию к ужесточению, считают они. «Учитывая, что в среду ФРС может проявить умеренную "ястребиную" позицию, а ЕЦБ может не слишком искренне поддерживать идею последующего повышения ставки в сентябре, мы видим некоторые понижательные риски для EUR/USD на этой неделе, хотя снижение пары может продлиться лишь до области 1,1050», – сказали в ING. «Учитывая отсутствие важных данных по Великобритании на этой неделе и, возможно, несколько "ястребиные" итоги заседания ФРС в среду, можно предположить, что переоценка цикла повышения ставок Банка Англии и ослабление стерлинга на данный момент уже зашли достаточно далеко», – заявили стратеги банка. «Пара GBP/USD может скорректироваться к области 1,2670–2700 на этой неделе, если рост доллара получит развитие на фоне новостей от ФРС», – прогнозируют они. Евро и фунт могут восстановиться, а доллар рискует вновь оказаться под давлением, если Федрезерв решит оставить свою ключевую ставку без изменений второй месяц подряд или подаст сигнал о том, что июньские прогнозы сейчас менее достоверны. Пара GBP/USD также могла бы выиграть от изменения политики Банка Японии, если после этого сохранится положительная корреляция между стерлингом и иеной, но это далеко не гарантировано из-за использования JPY в качестве валюты финансирования для инвестиций в высокодоходные активы и недавней популярности фунта именно в этом качестве, что может означать, что существует риск потерь для стерлинга в пятницу. «Падение GBP/USD ниже отметки 1,2762 приведет к пробою восходящего тренда и предупредит о более глубоком откате к 55-дневной скользящей средней на 1,2672–1,2654», – сообщили эксперты Credit Suisse. «Рост выше 1,2905 необходим для ослабления текущего понижательного тренда. Следующим уровнем сопротивления будет 1,2966, а затем 1,3050–1,3051. Прорыв выше этой области укажет на возобновление широкого восходящего тренда и станет сигналом для возврата к июльскому максимуму на 1,3143», – отметили они. Что касается пары EUR/USD, по словам стратегов Credit Suisse, следующая поддержка наблюдается на 1,1055, и далее – на 1,1031 (38,2% коррекции Фибо ралли мая–июля). «В районе 1,1013–1,1003 мы будем ждать попытку сформировать здесь основание. Однако падение ниже этой области будет означать дальнейшую просадку до следующей поддержки на 1,0956, а в перспективе и до 55-скользящей средней на 1,0900», – сказали они. «Прорыв выше 1,1148 потребуется для восстановления восходящего тренда с целью возвращения к уровню 1,1190 и повторного тестирования зоны 1,1275–1,1288. Развитие "бычьего" импульса приведет к росту с сопротивлением на уровне 1,1313, а затем – на 1,1391–1,1396», – добавили в Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 июля. Британец замедляет падение и готовится к откату

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение нисходящей волны. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько недель назад. Весь повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и понятно, чем по европейцу. Третья волна может быть завершающей восходящий набор волн, а может быть третьей в пятиволновой структуре. Поэтому в любом случае я ожидаю построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если мы увидим четвертую волну в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трехволновой. В ближайшее время я не жду окончания снижения котировок, но возможен откат вверх. Британская статистика умеренно ухудшается Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился всего на 15 базовых пунктов. Индексы деловой активности в Великобритании тоже были далеки от идеальных значений, но все же гораздо лучше, чем в Германии или Евросоюзе. Этим и объясняется меньшее снижение спроса на фунт стерлингов в понедельник. В производственном секторе деловая активность упала до 45, а в сфере услуг – до 51,5. Композитный индекс упал до 50,7 пункта. Тем не менее во всех трех случаях имело место снижение, а не рост, поэтому спрос на фунт сегодня и не должен был увеличиться. Однако мы увидели первый импульс вниз, теперь инструмент может перейти к построению восходящей коррекционной волны, которая может быть b в 4 или же 2 в 1. Говоря о перспективах фунта, всегда есть опасность промазать. Дело в том, что спрос на эту валюту остается стабильно высоким, поэтому вероятность усложнения повышательного участка тренда тоже высока. Британская экономика чувствует себя лучше европейская, хотя в этом вопросе все относительно. Но ставки в Великобритании более высоки, а темпы роста экономики(ВВП) примерно одинаковые. Может ли этот фактор поддерживать спрос на фунт, если в то же время спрос на евро будет снижаться? Я считаю, что нет. В то же время сильных факторов для нового повышения спроса на европейские валюты я сейчас не наблюдаю. Может быть, следует дождаться результатов заседаний центральных банков на этой и следующей неделе и после этого получится сделать новые выводы. Но у меня складывается стойкое ощущение, что период роста евро и фунта подходит к концу. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас на пути инструмента первая цель – отметка 1,2840. Она уже отработана. Неудачная попытка прорыва этой отметки на текущий момент указывает на возможное построение восходящей волны. Но если в понедельник-вторник попытка окажется удачной, продолжится снижение котировок в рамках первой волны в составе минимально-необходимой трехволновки. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Bloomberg вновь озвучили пресловутую цифру 100 000$

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. По большому счету, последняя свеча еще не закрылась, поэтому биткоин должен вернуться на 700-800 долларов вверх за ближайшие полчаса, чтобы закрытия не произошло. Но мы в это не верим, поэтому, скорее всего, начинается новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на 100 000$». На этот раз минимальной целью выступает уровень 26 500$, но более реалистичен виток коррекции к 24 350$ и ниже. Впрочем, не будет забегать вперед, просто понаблюдаем за развитием ситуации. Пока биткоин начинает новое нисходящее ралли в то время, как все ждут его роста, стратеги Bloomberg вновь заговорили о «100 000$ до конца года». Прогноз, который мы слушаем уже года 2-3. На этот раз его озвучил Джеймс Стеффарт, который считает, что одобрение спотового инструмента биткоин-ETF подтолкнет первую криптовалюту к 100 000$. Напомним, что сразу шесть или семь крупных криптокомпаний подали заявки в SEC на запуск этого инструмента. При этом еще совершенно непонятно, одобрит ли Комиссия по ценным бумагам и рынкам США этот инструмент, потому что тот же Стеффарт считает вероятность равной 50 на 50. Также следует помнить, что SEC всеми силами «ставит палки в колеса» криптовалютному рынку, считая его прямой угрозой финансовой безопасности США, но естественно не говоря об этом вслух. По словам Стеффарта, многие институциональные инвесторы имеют желание присоединиться к биткоину, но не могут этого сделать из-за низкого уровня регуляции надзорными органами, а также из-за слабой законодательной базы по криптовалютами и цифровым активам. С появлением биржевого инструмента биткоин-ETF эта проблема может отпасть сама собой. Отметим, что это всего лишь мнение Стеффарта. А в то же время ему вторит его коллега из Bloomberg Эрик Балчунас, который тоже считает запуск биткоин-ETF сильным фактором роста для первой криптовалюты и ссылается на мнение третьего аналитика из Bloomberg Элиотта Стейна. Также продолжается судебная тяжба между SEC и Grayscale из-за отказа первой трансформировать биткоин-траст второй в спотовый ETF. Как видим, SEС судится со всеми, кем можно, чтобы остановить интеграцию биткоина в финансовую систему США. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень 26 500$, а затем и 24 350$. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области 24 350 – 25 211$. Но до этой области еще нужно добраться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

И Tesla не помогла... Биткоин вышел из бокового канала

Биткоин еще раз отскочила от уровня 31 000$ и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Мы говорили в последних статьях, что ключевым сейчас выступает уже не уровень 31 000$, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Так вот, ниже него криптовалюта тоже закрепилась сегодня. Таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, который можно трактовать многими способами. Например, это может быть очередной банальный виток коррекции в рамках восходящего тренда. Тогда следует ожидать падения к восходящей линии тренда. Например, это может быть новый виток коррекции в рамках коррекции, которая началась 14 апреля. Тогда следует ожидать падения к уровню 24 350$ и ниже. Например, это может быть начало нового витка падения в рамках нисходящего тренда, который начался 10 ноября 2021 года. Тогда следует ожидать падения к 15 500$ и ниже. В любом случае следует ожидать падения. Прогнозы многих экспертов, которые сулили биткоину вечный рост, пока откладываются на неопределенный срок. Интересно, что падение случилось именно в то время, когда фундаментальный фон сулил биткоину новый рост. Сразу несколько компаний подали заявки в SEC на запуск биткоин-ETF, расследование Комиссией по ценным бумагам и рынкам против двух криптобирж пока не завершено, а в коде компании Tesla были найдены строки с биткоином, что может свидетельствовать о возврате в ближайшее время к принятию оплаты в этой криптовалюте за автомобили. Напомним, что в 2021 году Tesla на некоторое время ввела опцию оплаты в биткоинах, но очень быстро от нее отказалась, как только поняла, что курс криптовалюты скачет то вверх, то вниз. Естественно, официально Tesla отказалась от оплаты в биткоинах «из-за высоких углеродных выбросов в атмосферу при майнинге криптовалюты». И, естественно, в это никто не поверил. Сама компания не раз заявляла, что готова вернуться к биткоину, если майнинг станет более экологичным. Вряд ли за последние два года он стал гораздо более экологичным, а сама компания за этот период времени успела распродать 75% своих монет, опять-таки «чтобы пополнить запасы денежных средств», а вовсе не потому, что биткоин начал «медвежий» тренд. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 26 500$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще на годик. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 июля. Никогда такого не было и вот опять

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущий повышательный участок тренда. К слову, он может быть уже завершен. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пятиволновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика по-прежнему посредственная. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продавать с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1034, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Понедельник открылся негативом для евро Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился на 40 базовых пунктов. Вроде бы немного, но мы помним, что евровалюта – это не иена или фунт, ее амплитуда движений исторически невысокая. Поэтому 40 пунктов – это вполне достойное движение. А вот вызвано оно было разочаровывающей статистикой из Евросоюза. Утром рынок получил сразу шесть отчетов по деловой активности в Германии и Евросоюзе, каждый из которых обозначил падение в июле и каждый из которых оказался ниже ожиданий рынка. Разберем из подробно. Производственный сектор находится ниже отметки 50,0 уже больше года, что не вызывает никакого удивления, так как ЕЦБ уже больше года повышает ключевую ставку. Помните, все говорили о рецессии? Так вот падение деловой активности – это ее предзнаменование. Если деловая активность падает, это не сулит ничего хорошего объемам промышленного производства, а следовательно и объемам ВВП. Что в Германии, что в Евросоюзе этот показатель упал до настораживающих значений. Еще интереснее обстоят дела с деловой активностью в сфере услуг. В Евросоюзе она выросла в апреле до 56 пунктов, но затем три месяца подряд снижалась и сейчас составляет всего 51,1. В Германии деловая активность в производстве упала уже ниже 40 пунктов, а в сфере услуг – до 52. Исходя из этих данных, можно сделать простой вывод: экономический рост в Евросоюзе будет и дальше замедляться, а ВВП все чаще и сильнее заходить в отрицательную область. Все это может вынудить ЕЦБ завершить процесс ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. Я считаю такой новостной фон отличным для перспектив построения понижетального набора волн. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034, но на самом деле снижение должно быть гораздо более сильным, если будут построены все три волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото притаилось в преддверии заседания ФРС

Золото стабилизировалось в стоимости в начале очередной рабочей недели, а происходит это в преддверии заседания Федеральной резервной системы. Ожидается что американский регулятор повысит процентную ставку в крупнейшей экономике мира.На момент 18:02 по московскому времени спот-цены на жёлтый драгметалл в целом остаются без изменений – на отметке $1961 за унцию. 26 июля Федрезерв объявит свое решение по ключевой ставке в США по итогам очередного двухдневного заседания. Эксперты в большинстве своем ожидают, что ставку поднимут на 25 базисных пунктов. Помимо этого, на следующий день после объявления результатов заседания будет опубликована первая оценка по ВВП США за II квартал. А в пятницу будет обнародовано последнее показание предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – индекс расходов на личное потребление.Золото крайне чувствительно к стратегии ФРС по ключевой ставке и макростатистике из США, поскольку все это напрямую влияет на курс доллара. А доллар, как известно, влияет на котировки золота. Золото, номинированное в евро, достигло максимальной с 5 июля отметки. Произошло это на фоне выхода данных по деловой активности в Евросоюзе. Так уж вышло, что спрос в сфере услуг в ЕС в июле заметно снизился, сильно сократилось при этом и промышленное производство.Согласно опубликованным показателям, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в июле упал до 48,9 пункта (в июне этот показатель был на уровне с 49,9 пункта). Аналитики не ожидали столь заметного снижения показателя, они прогнозировали снижение лишь до 49,7 пункта.Что касается Германии, крупнейшей экономики ЕС, то там композитный индекс деловой активности упал до 48,3 пункта в июле (в июне он был на отметке 50,6). Аналитики полагали, что индекс этот снизится, но лишь до 50,3 пункта. Напомним, если индекс PMI остается выше 50 пунктов, то в рассматриваемом регионе отмечается рост экономической активности, если же показатель находится ниже отметки 50, то в регионе происходит спад экономики. При этом индекс доллара (курс его по отношению к корзине из шести основных валют) в понедельник демонстрирует признаки бодрого роста. К моменту подготовки материала котировки USDX прибавили 0,24%, до уровня 101,31. Такое положение дел на графиках доллара сильно ограничивает потенциал роста цен на золото. Известно, что укрепление американской валюты превращает золото в более дорогой актив для держателей других валют.Пока мы видим, что цены на золото остаются практически без изменений. Вероятнее всего, они будут оставаться вблизи текущих уровней до тех пор, пока не выйдет очередное заявление ФРС по денежно-кредитной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Продажи сомнительны, покупки ненадёжны: оззи оказался в подвешенном состоянии

Сегодня пара aud/usd протестировала уровень поддержки 0,6720. В этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на дневном графике. И хотя продавцы пары не смогли импульсно продавить этот ценовой барьер, общий настрой по паре остаётся медвежьим. Оззи слабеет вторую неделю подряд, несмотря на сильный отчёт по росту рынка труда Австралии. Покупатели aud/usd попытались развить успех (пара подскочила до отметки 0,6850), но в итоге потерпели фиаско – буквально в тот же день инициативу перехватили продавцы, утянув цену в область 67-й фигуры. Австралиец не смог вести свою игру и игнорировать общее усиление американской валюты. Результат, как говорится, налицо – за неделю пара утратила почти 200 пунктов. И всё же, несмотря на нисходящий ценовой вал, в целом ситуация по паре aud/usd остаётся в подвешенном состоянии. Судьба пары зависит от двух событий, которые произойдут в течение ближайших нескольких дней. Во-первых, это июльское заседание ФРС (25 и 26 июля). Вероятность повышения процентной ставки на 25 пунктов сейчас составляет почти до 100% (99,8%), согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. При этом вероятность увеличения ставки в сентябре – всего 16%, в ноябре – 30%. Учитывая данную диспозицию можно предположить, что сам факт повышения ставки в июле будет, вероятно, проигнорирован рынком. Доллар США станет бенефициаром июльской встречи лишь в том случае, если по её итогам возрастёт вероятность дополнительного ужесточения ДКП на следующем заседании, то есть в сентябре. Шансы на реализацию данного сценария снизились после серии инфляционных отчётов, опубликованных в США (индекс потребительских цен, индекс цен производителей, индекс цен на импорт), которые все как на подбор вышли в «красной зоне». И всё же интрига сохраняется, так как некоторые представители ФРС (в частности, Уоллер и Дейли) призвали сохранить ястребиный курс, так как по их мнению «ещё рано праздновать победу над инфляцией». Если данная фраза станет лейтмотивом июльского заседания, гринбек усилит свои позиции по всему рынку, а продавцы aud/usd смогут вернуться в область 65-66 фигур. Но если же Федрезерв использует осторожные формулировки в сопроводительном заявлении, а риторика Пауэлла на пресс-конференции будет носить «завершающий» характер, покупатели aud/usd вполне смогут перехватить инициативу (в таком случае основной целью станет отметка 0,6900 – верхняя лини ББ на D1). Австралийский доллар также находится в ожидании – своего экзамена. В среду, 26 июля, в Австралии будут обнародованы ключевые инфляционные отчёты. Если показатели окажутся в «зелёной зоне» вероятность повышения ставки РБА на 25 пунктов на августовском заседании во многом возрастёт. Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен в июне вырастет до 5,5% м/м. Это будет говорить о том, что темпы снижения инфляции замедлились – ведь в мае показатель вышел на отметке 5,6% после роста до 6,3% в предыдущем месяце. Если говорить о цифрах за второй квартал, то здесь ИПЦ должен выйти на отметке 6,2% г/г после роста на 7,0% г/г в первом квартале. В квартальном выражении индекс также должен отразить замедление инфляции – до 1,0% кв/кв, после роста на 1,4% в предыдущем отчётном периоде. Если инфляционные отчёты выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), оззи окажется под давлением, так как в таком случае РБА, вероятно, сохранит выжидательную позицию. Но если релиз удивит участников рынка «зелёным окрасом», здесь, как говорится «уже могут быть варианты». По крайней мере интрига относительно возможных итогов июльского заседания РБА возрастёт. Напомню, что протокол июньского заседания РБА носил весьма ястребиный характер: согласно тексту документа, члены Совета согласились с тем, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое дальнейшее ужесточение» монетарной политики, причём в самом ближайшем будущем – этот вопрос будет рассматриваться на августовском заседании. Поэтому инфляционный отчёт вполне может склонить чашу весов в пользу ястребиного сценария, предполагающего ещё одно повышение ставки на 25 пунктов. Но на сегодняшний день ситуация остаётся в подвешенном состоянии. Пара aud/usd остаётся под давлением не только за счёт общего усиления гринбека (индекс доллара США сегодня обновил почти двухнедельный максимум и протестировал 101-ю фигуру), но и за счёт тревожных новостей из КНР. Темпы роста экономики Китая оказались слабее ожиданий аналитиков, несмотря на фактическое ускорение. Объём ВВП Китая во втором квартале текущего года вырос на 6,3% в годовом выражении, тогда как консенсус-прогноз предполагал повышение показателя на 7,3%. Это при том, что апреле-мае прошлого года в нескольких крупных городах КНР действовали строгие карантинные ограничения. Но даже с учётом низкой базы результат второго квартала 2023 года оказался на один процент ниже от прогнозируемого. Уровень безработицы среди городского населения Китая в июне составил 5,2%, но по данным агентства Bloomberg, безработица среди молодежи достигла рекорда (21%). Как известно, Китай является одним из основных торговых партнеров Австралии, поэтому такие результаты ослабили позиции оззи. Таким образом, по паре aud/usd сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, пара находится под давлением, на фоне усиления гринбека и слабого роста китайской экономики. С другой стороны, говорить сейчас о перспективах развития устойчивого южного тренда не приходится, так как впереди у трейдеров пары важные «экзамены» (заседание ФРС, отчёт по росту инфляции в Австралии). Поэтому к коротким позициям следует относиться с большой осторожностью. Если продавцы продавят уровень поддержки 0,6720 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на D1), то следующей целью южного движения станет таргет 0,6650 (нижняя граница данного облака). Если же медведи не справятся с этой задачей, возможен коррекционный откат – как минимум к отметке 0,6790 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин открыл неделю резким падением

Утро понедельника цифровое золото начало с уверенного снижения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC торгуется по $29 166.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 330, а минимальная – $29 763.Прошедшая неделя для первой криптовалюты оказалась крайне невыразительной. Так, на протяжении семи дней ВТС колебался по обе стороны от ключевого психологического уровня в $30 000 и закрыл неделю ниже этой важной отметки. При этом главным фактором поддержки для ведущего цифрового актива на минувшей неделе стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам ушедшей торговой недели биржевой показатель Dow Jones Industrial Average повысился на 2,1%, а S&P 500 вырос на 0,7%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с уверенного снижения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 847. При этом еще в прошлый понедельник монета торговалась выше важной ключевой отметки в $1 900.Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала Dogecoin (+0,07%), а худшие – Tron (-1,98%).При этом по итогам прошедшей недели Tron возглавил список роста среди монет из сильнейшей десятки (+2,90%), а во главе списка падения оказалась Solana (-13,27%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось XDC Network (+3,62%), а в списке падения – Synthetix (-5,57%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив 1inch Network (-36,77%), а лучшие – уже упомянутый ранее XDC Network (+52,38%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,132 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 2,67%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Показатель среднего июльского подъема составляет порядка 22,3%, а снижения – 8,8%. Если в текущем июле первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $37 200 или обвалиться до $27 700.Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Bloomberg вновь озвучили пресловутую цифру 100 000$.

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. По большому счету, последняя свеча еще не закрылась, поэтому биткоин должен вернуться на 700-800 долларов вверх за ближайшие полчаса, чтобы закрытия не произошло. Но мы в это не верим, поэтому, скорее всего, начинается новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на 100 000$». На этот раз минимальной целью выступает уровень 26 500$, но более реалистичен виток коррекции к 24 350$ и ниже. Впрочем, не будет забегать вперед, просто понаблюдаем за развитием ситуации. Пока биткоин начинает новое нисходящее ралли в то время, как все ждут его роста, стратеги Bloomberg вновь заговорили о «100 000$ до конца года». Прогноз, который мы слушаем уже года 2-3. На этот раз его озвучил Джеймс Стеффарт, который считает, что одобрение спотового инструмента биткоин-ETF подтолкнет первую криптовалюту к 100 000$. Напомним, что сразу шесть или семь крупных криптокомпаний подали заявки в SEC на запуск этого инструмента. При этом еще совершенно непонятно, одобрит ли Комиссия по ценным бумагам и рынкам США этот инструмент, потому что тот же Стеффарт считает вероятность равной 50 на 50. Также следует помнить, что SEC всеми силами «ставит палки в колеса» криптовалютному рынку, считая его прямой угрозой финансовой безопасности США, но естественно не говоря об этом вслух. По словам Стеффарта, многие институциональные инвесторы имеют желание присоединиться к биткоину, но не могут этого сделать из-за низкого уровня регуляции надзорными органами, а также из-за слабой законодательной базы по криптовалютами и цифровым активам. С появлением биржевого инструмента биткоин-ETF эта проблема может отпасть сама собой. Отметим, что это всего лишь мнение Стеффарта. А в то же время ему вторит его коллега из Bloomberg Эрик Балчунас, который тоже считает запуск биткоин-ETF сильным фактором роста для первой криптовалюты и ссылается на мнение третьего аналитика из Bloomberg Элиотта Стейна. Также продолжается судебная тяжба между SEC и Grayscale из-за отказа первой трансформировать биткоин-траст второй в спотовый ETF. Как видим, SEС судится со всеми, кем можно, чтобы остановить интеграцию биткоина в финансовую систему США. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень 26 500$, а затем и 24 350$. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области 24 350 – 25 211$. Но до этой области еще нужно добраться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

И Tesla не помогла... Биткоин вышел из бокового канала.

Биткоин еще раз отскочила от уровня 31 000$ и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Мы говорили в последних статьях, что ключевым сейчас выступает уже не уровень 31 000$, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Так вот, ниже него криптовалюта тоже закрепилась сегодня. Таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, который можно трактовать многими способами. Например, это может быть очередной банальный виток коррекции в рамках восходящего тренда. Тогда следует ожидать падения к восходящей линии тренда. Например, это может быть новый виток коррекции в рамках коррекции, которая началась 14 апреля. Тогда следует ожидать падения к уровню 24 350$ и ниже. Например, это может быть начало нового витка падения в рамках нисходящего тренда, который начался 10 ноября 2021 года. Тогда следует ожидать падения к 15 500$ и ниже. В любом случае следует ожидать падения. Прогнозы многих экспертов, которые сулили биткоину вечный рост, пока откладываются на неопределенный срок. Интересно, что падение случилось именно в то время, когда фундаментальный фон сулил биткоину новый рост. Сразу несколько компаний подали заявки в SEC на запуск биткоин-ETF, расследование Комиссией по ценным бумагам и рынкам против двух криптобирж пока не завершено, а в коде компании Tesla были найдены строки с биткоином, что может свидетельствовать о возврате в ближайшее время к принятию оплаты в этой криптовалюте за автомобили. Напомним, что в 2021 году Tesla на некоторое время ввела опцию оплаты в биткоинах, но очень быстро от нее отказалась, как только поняла, что курс криптовалюты скачет то вверх, то вниз. Естественно, официально Tesla отказалась от оплаты в биткоинах «из-за высоких углеродных выбросов в атмосферу при майнинге криптовалюты». И, естественно, в это никто не поверил. Сама компания не раз заявляла, что готова вернуться к биткоину, если майнинг станет более экологичным. Вряд ли за последние два года он стал гораздо более экологичным, а сама компания за этот период времени успела распродать 75% своих монет, опять-таки «чтобы пополнить запасы денежных средств», а вовсе не потому, что биткоин начал «медвежий» тренд. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 26 500$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще на годик. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс