Рынок США. Встречаем новости на максимумах

S&P500Обзор 25.07Рынок США. На максимумах перед важными новостями.Главные индексы США выросли в понедельник: Доу +0.6%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.4%, S&P500 4556, диапазон 4510 - 4590.Основные индексы выросли вчера в преддверии напряженной недели событий, влияющих на рынок. Промышленный индекс Доу-Джонса зарегистрировал свой одиннадцатый рост подряд, так как многие акции «голубых фишек» показали рост выше. На этой неделе участники рынка получат большой объем отчетов, возглавляемый Alphabet (GOOG 121,88, +1,57, +1,3%) и Microsoft (MSFT 345,11, +1,34, +0,4%) после закрытия во вторник и Meta Platforms (META 291,61, -2,65, -0,9%) после закрытия в среду.Несколько центральных банков объявят о политических решениях, в том числе ФРС в среду, ЕЦБ в четверг и Банк Японии в пятницу. Недавние успехи были частично обусловлены мнением о том, что ФРС близка к завершению повышения ставок, поэтому участники будут внимательно следить за комментариями, сопровождающими решение FOMC в среду. Участники также будут сосредоточены на ключевых экономических данных на этой неделе, кульминацией которых станет июньский отчет о личных доходах и расходах в пятницу, в котором представлены предпочтительные индикаторы инфляции ФРС (индексы цен PCE и базовый PCE).В понедельник более взвешенный подход к покупкам отразился в низком объеме и смешанной картине подъема-падения, когда растущие акции опережали падающие на NYSE, а падающие опережали растущие на Nasdaq.Девять из 11 секторов S&P 500 показали рост. Энергетика (+1,7%) показала лучшие результаты, чему способствовал рост Chevron (CVX 161,82, +3,13, +2,0%), который заявил, что ожидает, что прибыль на акцию во втором квартале превысит консенсус, и рост цен на нефть (78,83 долл./барр., +1,78, +2,3%). Сектор финансов (+1,0%) и недвижимости (+1,0%) также отличились. В то же время секторы коммунальных услуг (-0,3%) и здравоохранения (-0,2%) оказались в нижней части списка. Казначейские обязательства начали сессию с роста после публикации обескураживающих предварительных данных PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг за июль из еврозоны. Между тем предварительные июльские индексы деловой активности S&P Global в обрабатывающей промышленности и сфере услуг США были неоднозначными, показывая некоторое улучшение в обрабатывающей промышленности по сравнению с июнем, в то время как активность в сфере услуг несколько снизилась по сравнению с июнем.Доходность приблизилась к своим дневным максимумам, так как рынок переварил удачный аукцион по 2-летним облигациям и приготовился к аукциону по 5-летним облигациям на 43 миллиарда долларов во вторник. Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта, до 4,88%, а доходность 10-летних нот выросла на один базисный пункт, до 3,86%. Nasdaq Composite: +34,3% с начала годаS&P 500: +18,6% с начала годаРассел 2000: +11,6% с начала годаS&P Midcap 400: +11,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +6,8% с начала годаОбзор экономических данных:Июль S&P Global US Manufacturing PMI - предварительный прогноз 49,0; Пред. 46.3Июль S&P Global US Services PMI - предварительный прогноз 52,4; Пред. 54.4Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:09:00 по восточному времени: индекс цен на жилье FHFA за май (предыдущие 0,7%)09:00 по восточному времени: майский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус -1,9%; предыдущий -1,7%).10:00 по восточному времени: потребительское доверие за июль (консенсус 111,5; предыдущий: 109,7)Энергетика. Нефть выросла до 83 долл., 82.99 Брент утром во вторникГермания инвестирует 20 млрд евро в производство чипов в стране.PMI промышленный Еврозоны снизился ниже 50, до 48.9.Вывод. Рынки ждут важных новостей со среды по пятницу - наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 25 июля 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает бычий тренд. Ожидается, что цена может отскочить вверх от 1-го уровня поддержки 1.1079, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Этот отскок может привести к росту до 1-го уровня сопротивления 1.1172, который также выступает в качестве сопротивления при откате и соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Кроме того, 2-й уровень поддержки находится на отметке 1.0999 и служит еще одной значительной поддержкой при откате, совпадающей с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи. С другой стороны, 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 1.1274 и является уровнем свинг-хай. Эти уровни поддержки и сопротивления играют важную роль в определении потенциального движения пары EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глобальная рецессия всё ближе. Обзор USD, EUR, GBP

Данные CFTC отражают значительное ухудшение настроений в отношении доллара США. Общая короткая позиция по USD выросла за отчетную неделю на 7,39 млрд. до -19,88 млрд., это крупнейшее недельное изменение с 2020г., а медвежий перевес – максимальный с 2021г. Значительной корректировке подверглись в первую очередь позиции по евро и иене, так же обратим внимание на то, что чистая длинная позиция по золоту увеличилась сразу на 6,231 млрд., достигнув 38,258 млрд. Покупка золота одновременно с распродажей доллара чаще всего означает ожидания того, что доллар будет слабеть. Повышение ставки ФРС в среду считается делом решенным, основное внимание рынка будет направлено на прогнозы. Основной целью ФРС является снижение инфляционных ожиданий и сокращение спроса, пока эта цель не достигнута, данные по розничной торговле за июнь указывают на высокую активность потребителей, а значит, и на угрозу устойчивости базовой инфляции. Для доллара перспективы пока остаются неясными. Либо ужесточение финансовых условий приведет к резкому падению потребления, что, в свою очередь, создаст условия для рецессии, либо этот переход будет более мягким. В первом случае доллар будет слабеть, во втором, возможно, коррекционное снижение будет недолгим, поскольку экономика еврозоны находится ближе к рецессии, чем экономика США. EUR/USD В четверг состоится заседание ЕЦБ, повышение ставки на 25п. считается делом решенным, о чем неоднократно ранее сообщали члены Совета в своих комментариях, и само по себе повышение ставки вряд ли вызовет сильное движение. Основное внимание будет уделяться прогнозам, из которых рынок получит информацию о планах на сентябрьское заседание – либо будет объявлено еще об одном повышении ставок, либо ЕЦБ возьмет паузу. Именно эти данные после заседания будут являться тем фактором, который либо подтолкнет евро вверх, либо позволит усилить коррекционное снижение. Экономика еврозоны замедляется, опубликованные в понедельник данные PMI вышли хуже прогнозов во всех секторах – и в производстве, и в услугах. Снижение активности дает основания предполагать, что замедление инфляции продолжится, и сентябрьское заседание будет последним, на котором ЕЦБ еще раз поднимет ставку. Если рынок утвердится в этом предположении, то евро развернется вниз, и бычий рост завершится. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 5,8 млрд., это самое большое недельное улучшение настроений по евро с сентября прошлого года. Расчетная цена, тем не менее, пока вверх не развернулась. По всей видимости, инвесторы ожидают завершения цикла роста ставки ФРС и окончания бычьего импульса по доллару США. В среду состоится заседание FOMC, ожидаемое повышение ставки полностью учтено в ценах, поэтому спред доходностей начнет изменяться в пользу евро, поскольку ЕЦБ еще далек от завершения своего цикла. Предполагаем, что FOMC завершение цикла по ставке будет сопровождать ястребиным комментарием, что может спровоцировать дальнейшее снижение EUR/USD к поддержке 1.1010/20. Судя по тому, как значительно изменился расклад настроений на фьючерсах, после формирования локального основания евро попытается возобновить рост. GBP/USD Опубликованные в пятницу данные по розничным продажам в июне вышли лучше прогнозов, что поддержало фунт, поскольку сохранение высокого уровня потребительского спроса означает и сохранение высоких инфляционных ожиданий, а значит, и рост прогнозов по ставке Банка Англии. В то же время деловая активность замедляется быстрее прогнозов – PMI в производственном секторе снизился в июле с 46.5п. до 45п., в секторе услуг снижение с 53.7п до 51.5п, композитный индекс замедлился с 52.8п до 50.7п. С учетом того, что рост ВВП минимальный и экономика Великобритании находится в полушаге от рецессии, сохранение высокого уровня потребления с одновременным снижением активности PMI означает переход в режим стагфляции, сочетающей в себе высокую инфляцию и рецессию. Это самый кошмарный сценарий для Банка Англии, которого он хотел бы избежать. Инфляция в Великобритании выше, чем в еврозоне и тем более выше, чем в США, что предполагает дальнейшее повышение ставки BoC даже перед угрозой рецессии. Этот фактор будет поддерживать рост спроса на фунт в краткосрочной перспективе. Чистая длинная позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 499 млн. до 5,192 млрд., позиционирование бычье. Расчетная цена, тем не менее, пока смотрит вниз, что дает основания предполагать попытку развития коррекционного снижения. Фунт снизился ниже поддержки 1.2847, что с технической точки зрения дает основания предполагать попытку развития движения. Следующая поддержка 1.2770/90, где проходит нижняя граница долгосрочного бычьего канала. Учитывая, что спекулятивный перевес на фьючерсах меняется в пользу фунта, предположим, что попытки снижения носят коррекционный характер, ниже 1.2770 фунт не уйдет, и после формирования локального максимума рост возобновится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 25 июля 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает бычий тренд. Ожидается, что цена может отскочить вверх от 1-го уровня поддержки 1.1079, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Этот отскок может привести к росту до 1-го уровня сопротивления 1.1172, который также выступает в качестве сопротивления при откате и соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Кроме того, 2-й уровень поддержки находится на отметке 1.0999 и служит еще одной значительной поддержкой при откате, совпадающей с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи. С другой стороны, 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 1.1274 и является уровнем свинг-хай. Эти уровни поддержки и сопротивления играют важную роль в определении потенциального движения пары EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трон под евро зашатался?

Европейская валюта испытывает серьезное давление, заметно просев после недавнего триумфа. В настоящее время динамика евро остается неустойчивой, с уклоном к дальнейшему падению. При этом американский соперник по паре EUR/USD демонстрирует бодрость духа и намерение продолжать рост.Проседание европейской валюты особенно заметно на фоне уверенного подъема гринбека. Причины – слабая статистика по экономике еврозоны и возможное усиление «ястребиного» настроя ЕЦБ. Во вторник, 25 июля, евро достиг двухнедельного минимума, поскольку существенный спад в европейской экономике поставил под сомнение позитивный прогноз по ставкам еврорегулятора. При этом американская валюта выросла в преддверии трех крупных заседаний центробанков, которые запланированы на этой неделе.Отметим, что «европеец» упал после публикации слабых отчетов по деловой активности в ключевых экономиках. Это спровоцировало встряску на рынках и усиление общей волатильности. Почти сразу после публикации экономических показателей по Франции и Германии стартовали распродажи евро. По мнению аналитиков, текущая макростатистика может вызвать переоценку перспектив монетарной политики ФРС и ЕЦБ.Вечером в понедельник, 24 июля, евро находился вблизи отметки 1,1063, поднявшись на 0,02% после падения до двухнедельного минимума в 1,1059. В дальнейшем единая валюта упала на 0,43%, до уровня 1,1076. Причина – заметное ухудшение данных PMI, которые продемонстрировали сокращение деловой активности во Франции и Германии. Утром во вторник, 25 июля, пара EUR/USD немного приободрилась и торговалась уже по 1,1082, стараясь выбраться из текущего диапазона.По мнению экономистов Commerzbank, на текущих уровнях у пары EUR/USD очень мало возможностей для роста. Однако не исключено, что тандем сможет удержаться выше 1,1050, если превратит минимумы апреля и мая в сильную поддержку. В данный момент усилия евро увенчались успехом, хотя к очередным вершинам «европеец» пробирается маленькими шажками.Июльские показатели индексов деловой активности PMI спровоцировали всплеск разочарования и привели к распродажам EUR. Композитный индекс, отражающий состояние французской экономики, упал до 46,6 пункта с прежних 47,2 пункта. При этом ожидался его рост до 47,8 пункта. По оценкам аналитиков, этот индикатор демонстрирует резкое сокращение деловой активности за последние 3 года.Что касается экономической обстановки в Германии, то ее сводный индекс обрушился до 48,3 пункта с прежних 50,6 пункта. Здесь аналитиков и участников рынка также постигло разочарование, поскольку отчеты продемонстрировали заметное сокращение, а недавние прогнозы предусматривали коррекцию до 50,3 пункта. В итоге производственный PMI еврозоны просел до критических 42,7 пункта, хотя ожидался подъем этого показателя до 43,5 пункта.В текущем месяце в странах еврозоны экономика частного сектора сократилась больше прогнозируемого, и это поставило ЕЦБ в затруднительное положение. Ранее регулятор планировал повысить процентные ставки в конце этой недели, но данное решение может быть пересмотрено. По словам Родриго Катрила, старшего валютного стратега National Australia Bank (NAB), длительная слабость в производственном секторе и в сфере услуг еврозоны, в частности Германии и Франции, оказалась намного хуже прогнозируемых значений. «Это ставит вопросительные знаки вокруг риторики, которую рынки ожидают от ЕЦБ», – добавил валютный стратег NAB. С этим согласен Саймон Харви, глава валютного отдела Monex Europe, который подчеркнул, что замедление роста в еврозоне уменьшает вероятность притока портфельных инвестиций, которые «необходимы для возвращения евро к прежнему широкому диапазону, а именно от 1,1200 до 1,2000».Согласно оценкам специалистов, деловая активность в еврозоне в июле сократилась гораздо сильнее прогнозируемой. Это вновь усилило опасения по поводу наступления рецессии в странах евроблока.Участники рынка ожидают повышения ставки ЕЦБ на 25 б. п. на предстоящем заседании, которое запланировано на четверг, 27 июля. При этом возможность сентябрьского увеличения ставок остается под вопросом. По мнению аналитиков, ЕЦБ и ФРС повысят ставки на 25 б. п., но в обоих случаях особого внимания заслуживают сигналы, которые регуляторы подадут после мероприятий. Участники рынка ориентируются на эти намеки, которые могут пролить свет на дальнейшие действия регуляторов, в частности в отношении сентябрьских заседаний. Что касается Федрезерва, то американский центробанк также проведет заседание и с высокой долей вероятности увеличит ставку на 25 б. п. Большинство экономистов, опрошенных Reuters, полагают, что это повышение станет последним в текущем цикле ужесточения ДКП. По мнению специалистов, смягчение показателей инфляции позволит ФРС поставить на паузу длительный подъем процентных ставок.Причинами такого решения могут стать недавние макроэкономические отчеты по американскому рынку труда. Согласно текущим данным, еженедельные заявки на пособие по безработице в США снизились до двухмесячного минимума. Это указывает на устойчивый спрос на рабочую силу в Соединенных Штатах. Подобные отчеты укрепили ожидания рынка по поводу того, что ФРС повысит ставки на 25 б. п. на этой неделе. При этом эксперты не исключают продолжения «ястребиной» риторики регулятора. В подобной ситуации Федрезерв способен длительное время сохранять процентные ставки на повышенных уровнях.В данный момент в фокусе внимания рынка – потенциальные сигналы со стороны ФРС, которые могут свидетельствовать о длительной паузе в цикле повышения ставок. Такое положение дел вполне возможно, учитывая недавнее снижение инфляции в США. Аналогичные ожидания по поводу процентной ставки справедливы и в отношении ЕЦБ, добавляют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2857 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вместе со слабыми данными по индексам PMI привело к распродаже фунта в район 1.2805. Затем ложный пробой на 1.2817 образовал сигнал на покупку, который привел к укреплению GBP/USD на 25 пунктов. Продажи после неудачного закрепления от 1.2857 во второй половине дня вылились в движение вниз более чем на 50 пунктов, но уже к середине американской сессии покупатели взялись за дело и защитили 1.2809, что привело к коррекции пары вверх примерно на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602 до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936 до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.Сегодня нет практически никакой статистики по Великобритании за исключением отчета по балансу промышленных заказов по данным конфедерации британских промышленников, что вряд ли сильно изменит расстановку сил в рынке. По этой причине ожидаю сохранения пары в рамках бокового канала с попытками покупателей вернуть под контроль его середину. Однако действовать предпочту на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2809, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2857, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Поэтому прорыв и тест сверху вниз этого диапазона так важные сегодня, что образуют дополнительный сигнал на покупку и укрепит силу фунта, позволив ему добраться до нового максимума 1.2901. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2960, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2809, развитие медвежьего рынка продолжится, а дела у фунта пойдут из рук вон плохо. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2754. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, и слабая статистика по Великобритании в этом им помогла. Сейчас очень важно держать пару нижней середины бокового канала 1.2857, что сохранит давление на GBP/USD и даст шанс на обновление недельного минимума. Формирование на 1.2857 ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2809, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2754. Более дальней целью выступит минимум 1.2717, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2857 ничего страшного для продавцов не произойдет, но часть инициативы они все же растратят. В таком случае лишь ложный пробой в районе верхней границы бокового канала 1.2901 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2960 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2850. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2809.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2821 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз, с целью тестирования линии поддержки – 1.2766 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх, с целью достижения откатного уровня 100% - 1.2847 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2821 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз, с целью тестирования линии поддержки – 1.2766 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх, с целью достижения откатного уровня 100% - 1.2847 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2821 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх, с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.2929 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июля 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх, протестирует ценовой уровень 161.8% - 1.1121 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно движение вниз, с целью 1.1006 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,продолжение верхней работы. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх, протестирует ценовой уровень 161.8% - 1.1121 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно движение вниз, с целью 1.1006 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1604 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх, протестируетоткатный уровень 38.2% - 1.1106 (красная пунктирная линия). Протестировав этот уровень, рынок, возможно, уйдёт вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (25.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.68050-0.68200 и 0.67300-0.67430. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 24.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.67569. Котировка нижней границы зоны 1/2–0.67994. Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.07.2023-0.67143. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66424. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67994-0.66798, Take Profit 1-0.67143, Take Profit 2-0.66424. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61600-0.61800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.63150-0.63250 и 0.61700-0.61800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 24.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.62011. Котировка нижней границы зоны 1/2–0.62461. Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.07.2023-0.61561. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60515. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62011-0.62461, Take Profit 1-0.61561, Take Profit 2-0.60515. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31600–1.32000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.32130–1.32270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.31873. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.31333. Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.07.2023- 1.32419. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33087. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31333-1.31873, Take Profit 1-1.32419, Take Profit 2-1.33087.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 25.07.2023

По предварительным оценкам, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании снизился с 53,7 пунктов до 51,5 пунктов, вместо ожидавшихся 53,0 пунктов. Производственный же индекс снизился с 46,5 пунктов до 45,0 пунктов, хотя прогнозировалось снижение до 46,0 пунктов. Так что составной индекс деловой активности, вместо того чтобы снизиться с 52,8 пунктов до 52,3 пунктов, уменьшился до 50,7 пунктов. Что в общем-то и стало основной причиной ослабления фунта.Единая же европейская валюта снижалась ровно по тем же самым причинам. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг, который должен был 52,0 пунктов до 51,5 пунктов, уменьшился до 51,1 пунктов. Производственный же индекс упал с 43,4 пунктов до 42,7 пунктов, вместо ожидавшегося роста до 43,5 пунктов. Таким образом, составной индекс деловой активности снизился с 49,9 пунктов до 48,9 пунктов, тогда как прогнозировали его снижение лишь до 49,8 пунктов.Во второй половине дня результат был в некоторой степени закреплен аналогичными данными в Соединенных Штатах, которые в отличие от Европы, оказались немного лучше прогнозов. Дело в производственном индексе, который вместо того чтобы снизиться с 46,3 пунктов до 46,0 пунктов, подскочил до 49,0 пунктов. А вот индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 54,4 пунктов до 52,4 пунктов. Тогда как ждали его снижения только лишь до 54,0 пунктов. именно из-за сферы услуг составной индекс и сократился с 53,2 пунктов до 52,0 пунктов, хотя должен был снизиться до 52,6 пунктов. Общее снижение индекса деловой активности в сфере услуг не позволило доллару развить успех, но внезапный рост производственного индекса не дал ему и ослабнуть. Из-за чего рынок на некоторое время оказался в состоянии равновесия.Учитывая что уже завтра состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, а сегодня макроэкономический календарь в целом пуст, рынок скорее всего уйдет в непродолжительный застой. Инвесторы на вряд ли захотят рисковать. Ведь главной интригой являются последующие комментарии Джерома Пауэлла. Конечно, рынок ждет заявлений о прекращении повышения процентных ставок и подготовке к их снижению в обозримом будущем. Но последние заявления представителей Федеральной Резервной Системы указывают на возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблем у евро становится

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1149 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на 1.1149 после разочаровывающих данных по индексам PMI еврозоны привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение более чем на 50 пунктов. Защита поддержки и ложный пробой на 1.1078 – сигнал на покупку с движением около 40 пунктов вверх. Во второй половине дня защита 1.1109 и ложный пробой позволили получить еще одну точку входа в короткие позиции, что вылилось в очередное падение пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и «завязывать» с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ скорей всего пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163 до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493 до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.Сегодня в первой половине дня выходит важная статистика по Германии, которая может ослабить позиции европейской валюты еще больше. Ожидаются отчеты по индексу деловых ожиданий Германии, индикатору условий деловой среды и индикатору оценки текущей ситуации от IFO. Опережающие данные будут намного интересней текущих настроений. Ухудшение показателя приведет к падению евро назад в район недельного минимума 1.1062, от которого и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к росту и дотянуться до довольно крупного сопротивления 1.1106, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1146. Самой дальней целью остается область 1.1188, что будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1062, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1015 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0981 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что медведи продолжают действовать все более активно, шансы на нисходящую коррекцию остаются – особенно в случае разочаровывающих отчетов по Германии, экономика которой в последнее время сталкивается с серьезными проблемами. Продавцы могут рассчитывать на сопротивление 1.1106, отлично себя показавшее вчера во второй половине дня. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.1062. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.1015. Самой дальней целью выступит минимум 1.0981, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1106, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1146. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1060. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1095.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Риск наступления рецессии увеличивается. Видеопрогноз на 25 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1106 приведет к росту евро в район 1.1146 и 1.1188 Прорыв 1.1062 приведет к распродажам евро в район 1.1015 и 1.0981 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2857 приведет к росту фунта в район 1.2901 и 1.2960 Прорыв 1.2809 приведет к распродажам фунта в район 1.2754 и 1.2717 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловых ожиданий Германии Индикатор условий деловой среды Германии от IFO Индикатор оценки текущей ситуации Германии от IFO Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Индекс цен на жилье Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller Производственный индекс ФРС-Ричмонда Индикатор потребительской уверенностиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 июля. Не следует ожидать от ЕЦБ ответов на вопросы.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала нисходящее движение и для этого были все необходимые основания. Дело в том, что индексы деловой активности в Евросоюзе упали по итогам июля(хоть это были лишь предварительные значения), при чем упали гораздо сильнее, чем прогнозировалось. Так как значения отчетов вполне можно назвать «резонансными», то и падение евровалюты вопросов не вызывает. Однако хотим напомнить, что такие «праздники», как вчера, случаются нечасто. Рынок в большинстве случаев в последнее время интерпретировал макроэкономическую статистику так, как ему хочется, а не так, как того требует логика и здравый смысл. Пока что у нас имеется зарождающаяся нисходящая тенденция, а евровалюта настолько перекуплена, что иного пути, кроме как вниз, у нее просто нет. Однако еще пару месяцев назад мы ожидали падения евровалюты, а она вместо этого опять выросла. Поэтому если рынок все еще смотрит только в сторону покупок, то сейчас мы можем наблюдать банальную коррекцию, которая очень быстро закончится, как и все предыдущие коррекции. Тем более, что индикатор CCI зашел в область перепроданности, а значит у нас есть сигнал на откат вверх. На этой неделе состояться заседания ЕЦБ и ФРС. Решения, которые будут приняты и озвучены, уже известны. Но это абсолютно не означает, что рынок не будет никак реагировать на эти события. Кристин Лагард и Джером Пауэлл могут озвучить определенные тезисы, которые приведут к всплеску эмоций. Или же изменят свою риторику в сравнении с предыдущими заседаниями. Все это трейдеры будут очень внимательно отслеживать, хотя сейчас довольно очевидно, в каком направлении движутся оба центральных банка. Не стоит ждать конкретики от Лагард. В начале этой недели началось яростное обсуждение будущего заседания ЕЦБ, которое завершится в четверг утром. В свете этого события многие эксперты и аналитики начали задаваться вопросами, на которые ЕЦБ вряд ли даст ответ. Вот некоторые из них. «Как долго будет поднимать ставку регулятор?». Когда в последний раз было такое, что Кристин Лагард выходила на пресс-конференцию и говорила нечто подобное: «Ставка будет расти еще 5 заседаний»? Такого не было попросту никогда. Слова главы центрального банка всегда изучаются под микроскопом, а значит имеют огромное влияние на рынки. Госпожа Лагард просто не имеет права делать заявления, которые могут не сбыться или вызовут шторм. Поэтому ответа на этот вопрос мы не получим. «Какие планы имеет ЕЦБ на осень?». Еще один вопрос из разряда безответных. Даже если ЕЦБ собирается взять паузу, об этом не будет сказано открыто. Тем более, о какой паузе может идти речь, если основная инфляция остается высокая, а базовая еще и выросла в последнем месяце? Мы сами неоднократно заявляли, что возможности ЕЦБ не безграничны и гораздо скромнее, чем у Банка Англии или ФРС, но вряд ли Лагард открыто будет говорить о неспособности продолжать ужесточение монетарной политики, когда инфляция даже еще не приближается к целевому уровню. «Когда ЕЦБ ждет снижения базовой инфляции?». Еще один вопрос, на который дать ответ невозможно. Если бы можно было так легко и просто спрогнозировать будущую инфляцию, то рекордных значений оной попросту не было бы. Все центральные банки заранее бы предугадали рост ИПЦ и не допускали бы его рост до двухзначных значений. Есть и еще несколько вопросов, которые не дают спать трейдерам, но ответы на них приблизительно такие же. Сама госпожа Лагард неоднократно давала понять, что решения будут приниматься на основании поступающей информации, то есть от заседания к заседанию. Скорее всего, именно такой риторики будет придерживаться глава ЕЦБ и в четверг после повышения ставки до 4,25%. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 июля составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0999 и 1,1145 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1047 S2 – 1,0986 S3 – 1,0925 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1169 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, вопрос лишь в том, сколько оно будет продолжаться. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1047 и 1,0999 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1169 и 1,1230. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Момент истины

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели в целом продолжала падение. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства Великобритании оказались слабее прогнозов(хоть и не такие провальные, как в Германии или ЕС), поэтому оказали давление на позиции британской валюты. Мы не можем сказать, что фунт за последние пару недель упал слишком сильно. Скорее, за последние 10 месяце он вырос слишком сильно, что требует его дальнейшего снижения. Но в данное время на часовом ТФ цена опустилась к линии тренда, которая все это время сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, непреодоление этой линии может очень быстро вернуть на рынок быков, а фунт – в восходящее русло. В Штатах вчера тоже вышли индексы деловой активности, но они оказались неоднозначными в отличие от европейских или британских. К примеру, сфера производства неожиданно выросла до 49 пунктов, а сфера услуг – наоборот, упала. Доллар США немного подрос на этой информации, но мы в очередной раз обращаем внимание, что статистика в Америке лучше, чем на Туманном Альбионе. Торговых сигналов вчера было только два. На европейской торговой сессии пара сначала закрепилась выше уровня 1,2663, а потом ниже него. Именно в это время и были опубликованы британские индексы. Первая сделка на покупку не принесла прибыли и закрылась в убытке около 30 пунктов. Вторая сделка «висела» до самого вечера, так как больше ни одного сигнала сформировано не было. Ее следовало закрывать вручную, прибыль составила те же 30 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 23,6 тысячи контрактов BUY и 17,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров вновь выросла за неделю, на этот раз на 5,7 тысячи контрактов, и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 135,2 тысячи контрактов на покупку и 71,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, но все-таки закрепилась ниже обеих линий индикатора Ишимоку и падает уже две недели. Рынок еще не изменился полностью на «медвежий», так как остается актуальной восходящая линия тренда. Таким образом, рост пары еще может возобновиться. Поэтому теперь необходимо преодолеть линию тренда и остаться ниже линий Ишимоку, чтобы сохранились технические основания дальнейшего движения на Юг. На 25 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2906) и Киджун-сен (1,2920) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета или события. Таким образом, характер движений понедельника может сохраниться. А это – довольно частые развороты цены и невысокая волатильность. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Перспективы

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала лишь одно интересное движение. Утром в Евросоюзе и Германии были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые все, как один, оказались слабее прогнозных значений. Да и в целом указали на сохраняющуюся негативную динамику. Напомним, что индексы деловой активности – это не просто интересные циферки. По ним можно предсказать перспективы экономики, так как чем ниже деловая активность, тем сильнее будет замедление или падение ВВП. На фоне этих отчетов европейская валюта резко снизилась, а остальную часть дня провела в абсолютном флэте. Американские индексы деловой активности трейдеров не заинтересовали, но мы предупреждали, что в Штатах большее значение имеют индексы ISM. Торговых сигналов вчера было достаточно много. Уже в начале европейской торговой сессии пара дважды преодолевала уровень 1,1137. Первый сигнал на покупку оказался ложным и по нему был получен небольшой убыток. Второй сигнал на продажу совпал с публикацией индексов деловой активности и оказался верным. Пара за полчаса упала на 50-60 пунктов и закрепилась ниже уровня 1,1092. На следующем сигнале на покупку следовало закрывать короткие позиции. Однако этот сигнал на покупку тоже оказался ложным и принес небольшой убыток трейдерам. Последние два сигнала около уровня 1,1092 вообще не следовало отрабатывать, так как первые два оказались ложными. В итоге день закончился приблизительно в нулевой прибыли. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 18 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 40,1 тысячи, а количество шортов – на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 38,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 179 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами и сигналов на разворот нет. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться и уже почти отработала важную линию Сенкоу Спан Б. Мы, естественно, ждем от нее гораздо более сильного падение и не считаем, что для этого требуется фундаментальный фон в поддержку доллара. Но для этого однозначно требуется время, поэтому на этой неделе возможен даже откат наверх перед новым витком затяжного падения. На 25 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1054) и Киджун-сен (1,1149). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. Таким образом, волатильность может оставаться невысокой, а в течение дня наблюдаться сумбурные движения с частыми разворотами. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 25.07.2023

По предварительным оценкам, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании снизился с 53,7 пунктов до 51,5 пунктов, вместо ожидавшихся 53,0 пунктов. Производственный же индекс снизился с 46,5 пунктов до 45,0 пунктов, хотя прогнозировалось снижение до 46,0 пунктов. Так что составной индекс деловой активности, вместо того чтобы снизиться с 52,8 пунктов до 52,3 пунктов, уменьшился до 50,7 пунктов. Что в общем-то и стало основной причиной ослабления фунта.Во второй половине дня результат был в некоторой степени закреплен аналогичными данными в Соединенных Штатах, которые в отличие от Европы, оказались немного лучше прогнозов. Дело в производственном индексе, который вместо того чтобы снизиться с 46,3 пунктов до 46,0 пунктов, подскочил до 49,0 пунктов. А вот индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 54,4 пунктов до 52,4 пунктов. Тогда как ждали его снижения только лишь до 54,0 пунктов. именно из-за сферы услуг составной индекс и сократился с 53,2 пунктов до 52,0 пунктов, хотя должен был снизиться до 52,6 пунктов. Общее снижение индекса деловой активности в сфере услуг не позволило доллару развить успех, но внезапный рост производственного индекса не дал ему и ослабнуть. Из-за чего рынок на некоторое время оказался в состоянии равновесия.Учитывая что уже завтра состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, а сегодня макроэкономический календарь в целом пуст, рынок скорее всего уйдет в непродолжительный застой. Инвесторы на вряд ли захотят рисковать. Ведь главной интригой являются последующие комментарии Джерома Пауэлла. Конечно, рынок ждет заявлений о прекращении повышения процентных ставок и подготовке к их снижению в обозримом будущем. Но последние заявления представителей Федеральной Резервной Системы указывают на возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 июля 2023 года

EUR/USDДо решения ФРС по ставке остался один день, а евро, как и другие контрдолларовые валюты, никак не может провести коррекцию от снижения с 18-го июля. Вчера, после слабых PMI еврозоны и смешанных PMI в США, евро снизился на 60 пунктов и отработал целевой диапазон 1.1068/92. Сигнальная линия осциллятора Марлин не дошла до границы с территорией понижающейся тенденции, поэтому у цены сегодня есть последняя возможность провести коррекцию. Правда, экономический календарь практически не даёт шанса на коррекцию и сегодня – индекс деловых ожиданий Германии за июль прогнозируется понижением с 83,6 до 83,0, а индекс доверия потребителей в США от CB ожидается ростом с 109,7 до 111,5.Главная опасность нахождения осциллятора Марлин в положительной области за день до решения ФРС по ставке в том, что в случае её повышения крупнейшие игроки выкупят евро, как это было всю неделю с 6-го июля. И если такое произойдёт, то евро направится к целевому уровню 1.1320.На четырёхчасовом масштабе образовалась слабая конвергенция цены с осциллятором, возможно, причина для коррекции всё же появится, например, фиксация прибыли (продаж) против хороших для доллара новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 июля 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера немного снизился, сигнальная линия осциллятора Марлин дневного графика закрепилась под нулевой линией, «медведи» подошли в полной готовности к завтрашнему повышению ставки ФРС на ожидаемые 0,25%. Вероятно, они (медведи) попытаются закрепиться в целевом диапазоне 1.2666-1.2720. Индикаторная линия Крузенштерна внедрилась в отмеченный диапазон, усиливает его. Для развития успеха цене крайне важно будет закрепиться под ним.На графике четырёхчасового масштаба сформировалась двойная конвергенция. Умеренной и допустимой для понижающегося сценария является коррекция до уровня 1.2903. Пределом коррекции выступает линия Крузенштерна на отметке 1.2964. Закрепление цены над ней может повести фунт по альтернативному сценарию с целью отработки верхней границы ценового канала в районе 1.3138 (daily) или даже его ликвидации (1.3180).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 июля 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар с большей ясностью, в отличие от других валют, предупреждает о падении американского доллара после завтрашнего повышения ставки ФРС. Этими признаками являются: разворот цены на подступах к сигнальной линии 0.6708, ложный уход сигнальной линии осциллятора Марлин под нулевую линию. На текущий момент Марлин уже в зоне положительных значений. С выходом цены над целевой диапазон 0.6783/98 открывается перспектива роста до целевого уровня 0.6940.Преодоление ценой сигнального уровня 0.6708 позволит ей отработать линию Крузенштерна в районе отметки 0.6643 с перспективой снижения до 0.6560.На четырёхчасовом графике Марлин переместился в растущую область, цена показывает намерение войти в целевой диапазон 0.6783/98, что автоматически будет означать и выход цены над линию Крузенштерна. Ждём итогов завтрашнего заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: На вторник, 24 июля в Евросоюзе, Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета. Таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. С одной стороны, это хорошо, так как не будет таких рывков цены, как сегодня. С другой стороны, волатильность по обеим валютным парам может быть очень низкой. В то же время следует помнить, что на этой неделе заседания ЕЦБ и ФРС, что может стать основанием для трендовых движения ранее оглашения их результатов. Но результаты уже давно известны, поэтому мы все же склоняемся к тому, что завтра мы будем наблюдать очень спокойные движения, близкие к флэту. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника тоже выделить абсолютно нечего. Оба центробанка включили «режим тишины». Это значит, что членам монетарных комитетов запрещено давать комментарии по монетарной политике. Соответственно, выступлений нет и не будет до заседаний регуляторов. Завтрашний день может получиться достаточно скучным, обе пары даже могут начать восходящую коррекцию, но движения вряд ли будут сильными. Общие выводы: Во вторник важных фундаментальных событий и макроэкономических публикаций не будет. Отметить абсолютно нечего, поэтому остается рассчитывать только на технику. При признаках флэтового движения следует покинуть рынок. Более волатильные движения могут наблюдаться на американской торговой сессии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс