Влияющие на рынки как негативные, так и позитивные факторы продолжают уравновешивать друг друга (ожидаем продолжения локального

Ослабление курса доллара на валютных рынках приостановилось, но говорить о том, что он снова может начать получать заметную поддержку, пока не приходится. В среду опубликованный протокол мартовского заседания ФРС по денежно-кредитной политике подтвердил, что регулятор не планирует в ближайшем обозримом будущем что-то менять. Он сохранит без изменений объем выкупа государственных облигаций, а также все параметры монетарной политики. Валютный рынок практически не отреагировал на эти новости, так как они не являлись таковыми и просто констатировали то, о чем говорил Дж. Пауэлл и ряд членов Федрезерва еще в прошлом месяце. Государственные облигации также заметно не изменили свое поведение. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис фактически замерла ниже отметки в 1.7%, а ее динамика в последние месяцы является определяющей для поведения курса доллара. В целом если бросить взгляд на все то, что происходит на мировых рынках, то можно выделить несколько наиважнейших факторов, которые являются долгоиграющими и, похоже, будут оставаться таковыми еще значительный период времени. Первый – влияние пандемии COVID-19 в Европе, где один локдаун следует за другим, оказывая серьезное негативное влияние на экономику региона. И хоть инвесторы понимают, что когда-то это сумасшествие закончится и продолжают покупать акции европейских компаний, но пока невидно конца и края этому безумию. Второй фактор процесс вакцинации в экономически развитых странах. Он проходит неравномерно. Если в Америке уже привилось порядка 200 млн человек, то в Европе существует явная нехватка вакцин, но при этом она явно не готова воспользоваться российской по экономическим и политическим соображениям. Третья причина, которая в значительной мере оказывает влияние на мировые рынки и на доллар, – динамика доходности трежерис. Наблюдая за всем происходящим, создается впечатление, что рынок американского государственного долга замер в некоей точке бифуркации после распродаж этой зимой и в марте месяце. Доходности гособлигаций выросли к локальным допандемийным максимумам, но снижаться не собираются, несмотря на регулярные бомбардировки рынка высказываниями членов ФРС и лично его руководителя Пауэлла, что денежная политика и объемы выкупа гособлигаций будут сохранены до тех пор, пока экономика США не встанет на твердые рельсы роста. Инвесторы долгового рынка понимают, что в случае изменения ситуации в экономики в сторону ее резкого роста, ЦБ не задумываясь начнет менять параметры денежной политики, начиная с прекращения выкупа облигаций Казначейства, что ударит по тем инвесторам, которые либо не успеют выскочить из этих активов, либо на надеждах, что нынешнее положение дел будет сохраняться значительно более долгий период времени. Установившийся баланс на рынках заметно сильно проявляется в динамике цен на сырую нефть, которые просто замерли, двигаясь в узких диапазонах, после достижения локальных максимумах вот уже почти целый месяц. Все это ярко указывает на то, что влияющие на рынки как негативные факторы, так и позитивные просто уравновешивают друг друга и когда этот процесс закончится пока сказать не просто. Прогноз дня: Пара EURUSD подвисла ниже отметки 1.1880. Если она не сумеет преодолеть эту отметку и закрепиться выше нее, то есть вероятность ее локального разворота и снижения к 1.1800. В то же время рост выше 1.1880 приведет к движению к 1.1945. Золото на споте консолидируется в диапазоне 1730.00-1745.45. Если цена вырастет выше отметки 1745.45, есть вероятность ее локального роста к 1755.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги встречи G20 и МВФ: Apple Facebook и другие технологические гиганты содрогнулись. Евро готовится к нисходящей коррекции,

Итоги встречи стран большой двадцатки «G20» стали весьма неожиданными для многих инвесторов и трейдеров, а особенно для крупных корпораций - которые по всей видимости, скоро начнут платить более высокую налоговую ставку. На этом фоне спрос на рисковые активы замедлился после неудачной попытки покупателей евро пробиться выше крупного сопротивления 1.1890, что может сформировать нисходящую коррекцию в паре к концу недели. Публикация протокола Федеральной резервной системы с последнего заседания оказала небольшую поддержку доллару, еще раз убедив инвесторов в том, что американский регулятор не будет спешить с изменениями в денежно-кредитной политике. Давайте со всем этим разбираться. Но для начала хотелось бы в двух словах сказать о технической картине пары EURUSD. Акцент покупателей рисковых активов все также будет сосредоточен на прорыве сопротивления 1.1890, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. Лишь при таком развитии событий можно ожидать продолжения роста евро к новым локальным максимумам в район 1.1930 и 1.1990. Покупателям также важно защитить поддержку 1.1860, так как ее пробой быстро свалит евро назад к минимумам 1.1828 и 1.1795. G20 Пересмотр общей налоговой ставки для международных компаний уже не является таким далеким решением, как раньше. Разговоры на эту тему велись последние два года еще до пандемии коронавируса. В ходе вчерашней встречи министров финансов группы G20 со стороны Соединенных Штатов поступило предложение повысить ставки для ряда технологических компаний, и многие с этим предложением согласились. Ожидается, что консенсус по этому вопросу будет достигнут к середине года. Министры финансов и управляющие центральных банков заявили, что они позитивно смотрят на внесение изменений в налоговые ставки для взимания прибыли с транснациональных технологических гигантов. Новые изменения могут носить достаточно серьезный характер, так как это приведет к росту доходов многих правительств, пытающихся восстановить свою экономику после пандемии коронавируса. Конечно, не обошлось и без тех, кто был против. К примеру: представители Ирландии заявили, что это приведет лишь к тому, что корпорации начнут искать новые налоговые убежища в других странах. Еще на прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен изложила планы по увеличению налога до 21%, с прежних 12,5%.«В ходе вчерашнего выступления министр финансов Йеллен неоднократно подчеркивала необходимость увеличения минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний – что совпадает с целями в рамках встречи G20», - заявил журналистам министр финансов Италии Даниэле Франко. «Вопрос международного налогообложения обсуждался в течение нескольких лет, и в этом году мы видим ускорение этого процесса». Напомню, что совсем недавно министр финансов Джанет Йеллен также представила планируемые изменения в налоговом кодекса США для корпоративных компаний. По ее мнению, новые налоговые ставки будут более справедливыми. Вчера Минфин опубликовал 17-страничный отчет, который послужит дорожной картой для должностных лиц администрации и законодателей, стремящихся провести через Конгресс объединенный пакет предложений по расходам и налогам в ближайшие месяцы. Ключевым изменением в корпоративном налоге является его повышение с 21% до 28%, а также введение минимальных налогов как на иностранную, так и на внутреннюю прибыль. На встречи G20 было одобрено продление инициативы по отсрочке выплаты долгов для беднейших стран мира до конца этого года. Также была поддержана инициатива Международного валютного фона по увеличению финансовых ресурсов МВФ на 650 миллиардов долларов, чтобы помочь наиболее уязвимым экономикам мира справиться с последствиями пандемия. В опубликованном отчете Международного валютного фонда, встреча которого продолжится и сегодня, сказано о проведении активно обсуждения способов оказания поддержки странам со средним уровнем дохода, сильно пострадавшим от глобальной пандемии. Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила вчера, что ее беспокоят страны со средним уровнем дохода, которые вступили в пандемию с более слабыми экономическими показателями, более высоким уровнем долга и ограниченным бюджетом. Речь также велась и о странах, зависимых от туристического бизнеса, которые нуждаются в особой помощи. Протокол ФРС Вчерашний протокол Федеральной резервной системы последнего заседания по денежно-кредитной политике показал, что центральный банк вряд ли изменит свою стимулирующую денежно-кредитную политику в ближайшее время. Участники мартовского совещания признали улучшение среднесрочных перспектив роста реального ВВП и занятости, но по-прежнему считали, что высокий фактор неопределенности из-за коронавируса может повлиять на будущие прогнозы и перспективы экономики. Протокол показал, что большинство участников по-прежнему считают пандемию коронавируса представляющей значительный риск для экономических перспектив, а новые более заразные штаммы вируса могут существенно затруднить программу вакцинации, которая сейчас проводится во многих развитых странах. В ФРС также считают, что риски повышательного инфляционного давления увеличились по сравнению с предыдущим прогнозом, однако по-прежнему сбалансированы и не вызывают опасения. Экономика еще не восстановилась до того уровня, который наблюдался до пандемии, видимо поэтому в ФРС еще раз повторили, что должно пройти «некоторое время», прежде чем центральный банк подумает об изменении денежно-кредитной политики. В протоколе говорится, что члены ожидают сохранения умеренной позиции денежно-кредитной политики до тех пор, пока цели ФРС по максимальной занятости и инфляции умеренно выше 2% Фундаментальные данные Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то отчет Министерства торговли США по торговому дефициту не сильно повлиял на рынки. Согласно данным, торговый дефицит США в феврале 2021 года вырос больше, чем ожидалось увеличился до 71,1 млрд долларов с 67,8 млрд долларов в январе. Экономисты ожидали, что дефицит составит 70,5 млрд долларов. Торговый дефицит возник в результате снижения экспорта на 2,6% до 187,3 миллиарда долларов. Импорт снизился меньше - лишь на 0,7% до 258,3 миллиарда долларов. Сегодня в первой половине дня необходимо обратить внимание на отчет по производственным заказам Германии. Экономисты прогнозируют, что заказы вырастут на 1,2% в месячном исчислении. Затем выйдут данные по торговому дефициту Франции, а также PMI в строительном секторе Германии и Великобритании. Напомню, что вчера вышел окончательный составной индекс PMI еврозоны, который вырос до 53,2 пункта в марте с 48,8 пункта в феврале. Данные оказались выше прогнозов экономистов, которые ожидали показатель на уровне 52,5 пункта. Окончательный индекс менеджеров для сферы услуг подтянулся к отметке в 50 пунктов и составил 49,6 пункта против 45,7 пункта в феврале. В отчете сказано, что европейская экономика перенесла недавние блокировки намного лучше, чем многие ожидали. Ближе к середине дня Евростат опубликует цены производителей в еврозоне. Экономисты прогнозируют, что цены вырастут на 0,6% в месячном исчислении. Во второй половине дня внимание привлекут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, что может укрепить позиции американского доллара против рисковых активов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 апреля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3735 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3802 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3881 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3735 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3802 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3881 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3735 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3669 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3750 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 08.04.2021

Настроения относительно единой европейской валюты резко поменялись. И дело не в том, что с открытия американской сессии она начала активно идти вниз. Это стало понятно еще во время публикации итоговых данных по индексам деловой активности в зоне евро, которые оказались заметно лучше прогнозов. Например, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 48,8 пункта до 53,2 пункта, хотя предварительная оценка показывала рост до 52,5 пункта. Составной же индекс деловой активности должен был вырасти с 45,7 пункта до 48,8 пункта, но подрос до 49,6 пункта. Тем не менее единая европейская валюта продемонстрировала крайне скромный рост. Гораздо менее существенный, нежели все предыдущие дни, когда макроэкономический фон можно было охарактеризовать как отсутствующий. Иными словами, спекулятивный ажиотаж и так уже загнал единую европейскую валюту так высоко, что расти ей просто некуда. В итоге это и привело к последующему ее снижению.Составной индекс деловой активности (Европа):Сегодня же в Европе публикуются данные по ценам производителей, темпы роста которых могут ускориться с 0,0% до 1,1%. Это не просто резкий скачок. Это прямое указание на дальнейший рост инфляции, по поводу которой и без того слишком много опасений. Рынок серьезно опасается того, что Европейский Центральный Банк потеряет контроль над ситуацией и будет вынужден резко менять направление проводимой монетарной политики. К чему европейский бизнес явно не готов. Так что даже без какого-либо спекулятивного интереса на снижение у единой европейской валюты будет вполне серьезная причина для ослабления.Индекс цен производителей (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе минувшего торгового дня проявила спекулятивную активность, вследствие чего можно было наблюдать за восходящим и нисходящим движением. В качестве уровня сопротивления на пути покупателей стоит уровень 1,1900, роль поддержки играет переменный координат 1,1865.Рыночная динамика продолжает радовать трейдеров, так как волатильность на стабильной основе имеет как минимум средний показатель, что положительно влияет на объем суточного колебания.Если исходить из текущего расположения котировки, то виден очередной застой в период азиатской сессии, где границы колебания не превышают 25 пунктов.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить восходящий ход от точки опоры 1,1703 (31 марта), масштаб которого еще не в силе перебороть нисходящую активность от максимума среднесрочного тренда 1,2349.В данной ситуации можно предположить, что амплитуда в границах 1,1860/1,1880 вновь станет катализатором торговых сил и привлечет внимание спекулянтов. Если учесть факт замедления восходящего хода, то мы получим сигнал на продажу в случае удержания цены ниже чем 1,1860, с перспективой хода к 1,1830-1,1800.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом интервале имеет переменный сигнал (покупка/продажа) за счет амплитудного колебания цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Остановка на максимумах 08.04

S&P500Главное: Индексы США вчера показали минимальный рост, Доу +0.1%, S&P500 +0.15% - рынок стоит на месте второй день после предыдущего сильного роста. Предыдущий позитив на данный момент отыгран, нет причин пока нового сильного роста – но пока нет и оснований для сильного падения. Рынок получил вчера отчет со встречи ФРС в марте – но не услышал ничего нового. Сегодня рынок ждал отчета по занятости в США за неделю – инвесторы следят, сохраняется ли динамика снижения длительной безработицы – ниже 3.8 млн человек.На данный момент уровень безработицы в США снизился до 6%. Рынки Азии утром: индексы Японии -0.4%, Китай +0.15% DJ 33453 Прогноз – диапазон 33100 - 33700 WTI снижение -0.5% сегодня, 59.50 долл.Прогноз 58.00 – 61.00 долл/барр.Нефть может снизиться из-за роста ковида в Европе и США. USDCAD 1.2605Доллар вырос против канадца, несмотря на общее снижение доллара по рынку.Вероятно, доллара попробует пройти выше 1.2710Прогноз – диапазон 1.2600 – 1.2710 USDX92.35 Как мы и предполагали, индекс доллара встретил поддержку на уровне 92.00Есть усталость у продавцов доллара. Вероятен диапазон 91.80 – 92.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 апреля 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1869 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх с целью 1.1922 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.1954 исторический уровеньсопротивления (голубая пунктирнаялиния). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1869 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх с целью 1.1922 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.1954 исторический уровеньсопротивления (голубая пунктирнаялиния). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1869 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.1812 – исторический уровеньсопротивления (голубая пунктирнаялиния).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Российский рынок 08.04 Рубль нащупал поддержку

RTS дневной графикГлавное:Рубль показал второе сильное дневное падение в среду, снова на напряженности вокруг Донбасса – однако в середине дня рубль встретил сопротивление продавцов, и откатил. USDRUR76.90 вчера рубль падал до 78 руб.Прогноз – диапазон 76.00 – 78.00 EURRUB 91.40 вчера евро достигал отметки 92.70Прогноз – диапазон 90.00 – 92.50 Потенциал падения рубля в моменте исчерпан, риск войны на Донбассе пока отыгран – и вероятно, новая волна падения рубля последует в случае реального начала масштабных боевых действий.Нефть стоит на высоких уровнях, и поддержит рубль если войны не будет. Европа: Третья волна ковида не отступает:Вчера в мире зафиксировано +650 тыс. новых случаев – максимальные уровни с момента второй волны, в лидерах Индия +126 тыс. новых случаев, в США несмотря на вакцинацию +75 тыс.В Европе – Франция не дала данных, большая вспышка в Турции + 55 тысяч, Германия, Польша, Украина, Италия – все по +15 тысяч за вчера. Нефть умеренно снижается -0.3% утром Вчера отчет показал снижение запасов нефти в США -3.5 млн барр – выше прогноза -1.4 млн барр, однако запасы дистиллятов ( запасы бензина) наоборот, выросли +1.4 млн барр, выше прогноза +0.5 млн барр. BRENT 62.90 -0.3%Диапазон 62.00 – 64.00 WTI 59.50 -0.3%Диапазон 58.50 – 61.00 Важные новости сегодня – недельный отчет по занятости в США в 15:30 мск, внимание на динамику длительной безработицы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабая активеность в отсутствие сильных новостей. Обзор USD, EUR, GBP

Торговля после Пасхи продолжает оставаться очень вялой, рынкам не на чем заострить внимание, спрос на риск находится на низком уровне. Протоколы FOMC не принесли ничего интересного, фондовые рынки США закрылись с ростом S & P500 на жалкие 0,15%, что означает отсутствие идей. Между тем дефицит торгового баланса США вырос в феврале до 71.1 млрд. что на 3.3 млрд. больше, чем месяцем ранее. С начала года дефицит вырос на 56.5 млрд. относительно прошлого года, отрицательная динамика наблюдается по всем составляющим – экспорт снижается, импорт растет. 6 апреля МВФ опубликовал обновленные прогнозы, в котором роль локомотива восстановления мировой экономики ожидаемо отводится США. Возможно, США смогут отыграть ожидаемую роль, однако нужно не забывать о том, что темпы роста отношения государственного долга к ВВП также растут с максимальной скоростью, динамика уже заметно хуже, чем скажем в Японии или еврозоне. Президент Джо Байден и председатель ФРС Пауэлл придерживаются мнения, что бюджетный дефицит и долг Америки не являются насущной проблемой, поскольку процентные ставки остаются низкими. Всё так, но инфляционные ожидания также растут с высокой скоростью и увеличивается опасность патовой ситуации, при которой ФРС придется реагировать ростом ставок, но делать это будет нельзя из-за угрозы резкого роста стоимости обслуживания государственного долга. В 17-страничном отчете министр финансов США Йеллен изложила подробности предлагаемых изменений, которые помогут оплатить инфраструктурные планы Байдена стоимостью 2,25 триллиона долларов и другие расходы. Наряду с планируемым повышением ставки корпоративного налога в США с 21% до 28%, предлагаемый минимальный налог в размере 15% будет налагаться как на внешнюю, так и на внутреннюю прибыль, что повысит уплачиваемый налог за счет устранения стимула для компаний переводить инвестиции за границу. В изложении Йеллен план выглядит немного мягче от первоначального варианта, к тому же нет никаких гарантий его прохождения через Конгресс, поскольку, как выяснилось, часть демократов против его текущего наполнения. EURUSD Курс евро за последние двое суток изменился незначительно, определенную роль сыграли опубликованные в начале недели индексы PMI, которые оказались несколько выше ожиданий и частично нивелировали причины, по которым евро активно распродавался на фьючерсном рынке. Основным драйвером, который оказывает медвежье давление на евро, остаются более низкие инфляционные ожидания, чем в США, инфляция в феврале выросла до 1.3% но рост в значительной степени обусловлен временными факторами в то время как базовая инфляция снизилась. Евро не удалось преодолеть поддержку 1.1695, представляющую собой 38.2% корреляцию к стартовавшему год назад росту, теперь евро будет искать локальную вершину для формирования новой волны вниз. Эта вершина может быть найдена в зоне 1.1930/60, долгосрочно же евро по-прежнему под медвежьим давлением, цель 1.1600. GBPUSD Фунт на текущей неделе выглядит хуже евро, одна из очевидных причин – потеря позитивного драйвера от высоких темпов вакцинации. Основной вакциной для Великобритании является AstraZeneca, к которой накопилось слишком много вопросов. ЕС официально объявил, что видит связь между AstraZeneca и возникающими после вакцинации тромбозами, Британия же прекратила вакцинацию лиц моложе 30 лет, что является, очевидно, признанием того, что такая связь, скорее всего, есть. Снижение темпов вакцинации нивелирует всё достигнутое ранее преимущество. Индекс PMI по сектору услуг снизился в марте с 56.8п до 56.3п, динамика хуже, чем в США и еврозоне, а рост курса EURGBP до максимума с начала марта дает основания предположить, что фунт в ближайшие дни будет выглядеть хуже большинства валют G10. Вероятность пробоя поддержки 1.3665 высока, после чего ожидаем уверенного снижения в зону поддержки 1.3440/90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 апреля. Отчет COT. ФРС будет ждать улучшений на рынке труда и в инфляции.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения под уровень коррекции 127,2% - 1,1873. Однако, продолжался он очень недолго и уже в ближайшие пару часов котировки могут выполнить обратное закрытие над уровнем 127,2%, что позволит трейдерам рассчитывать на возобновление процесса роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1952. В течение вчерашнего дня практически не было новостей, которые заинтересовали бы трейдеров. Утром в Евросоюзе вышел индекс деловой активности в сфере услуг за марта, который оказался лучше ожиданий трейдеров и почти выбрался из «красной зоны» - 49,6. Это немного поддержало европейскую валюту, но не слишком сильно. Ближе к вечеру пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала готовиться к грядущей публикации протокола ФРС. В документе говорилось, что, с одной стороны, руководители ФРС довольны прогрессом в восстановлении экономики, с другой стороны, уровень занятости, рынок труда и инфляция все еще находятся на уровнях намного ниже ожидаемых. Также в отчете было сказано, что сокращение монетарного стимулирования начнется не раньше, чем совет директоров ФРС увидит значительный прогресс в достижении полной занятости и инфляции выше 2%. Таким образом, содержимое документа «минутки ФРС» вряд ли дали принципиально новую информацию трейдерам. Было и до него известно, что ФРС не собирается в ближайшее время сворачивать программу стимулирования, а о повышении ставок сейчас вообще речи не идет. Также было известно, что американская экономика восстанавливается очень быстро, но ей понадобится еще минимум год, чтобы полностью вернуться на докризисный пусть экономического роста. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике, после отбоя от уровня Фибо 127,2% - 1,1729, котировки пары продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Закрепление курса пары над уровнем 1,1836 повышает шансы на дальнейший рост. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, дальнейшее падение пары пока отменяется, а вместо него рост может быть продолжен в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2080.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 7 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий был практически пустым, а в США – вышел протокол ФРС, который не оказал значительного влияния на движение пары. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике (11-30 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 GMT).8 апреля следует обратить внимание на выступление Джерома Пауэлла, остальные события дня носят второстепенный характер. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз «говорящим». В течение отчетной недели трейдеры категории «Non-commercial»(самая важная) открыли 34 Long-контракта и 25045 Short-контрактов. Таким образом, даже анализировать поведение спекулянтов сейчас нет смысла. Все и так понятно. Настроение крупных трейдеров продолжает становиться более «медвежьим», о чем говорит регулярное увеличение количества контрактов Short и уменьшение количества контрактов Long. Таким образом, в перспективе дневного графика падение котировок пары евро-доллар может продолжиться. Но новый нисходящий тренд может получиться достаточно длительным, поэтому не стоит ожидать падения в ближайшие несколько недель еще на 300-500 пунктов. Все будет происходить постепенно. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я сейчас не рекомендую, так как, похоже, начался новый восходящий тренд. Покупки пары рекомендовались с целями 1,1820 и 1,1873, и обе цели на данный момент достигнуты. Новые покупки пары рекомендую при закреплении над уровнем 1,1873 с целью 1,1952.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 апреля. Отчет COT. США полностью восстановятся от пандемии через год.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором и падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,3721. Таким образом, в случае закрытия котировок пары под этим уровнем падение котировок продолжится в направлении следующего уровня 1,3625. Точного отбоя от уровня 76,4% не произошло. В Великобритании и в США высокими темпами продолжается вакцинация населения. Уже через 2 месяца, а то и раньше, и там, и там может быть вакцинировано все взрослое население. После того, как это случится, и, если не появится никаких новых штаммов, которые будут нечувствительны к существующим вакцинам, Британия и США встанут на путь полноценного восстановления. Сейчас правительствам стран приходится постоянно стимулирования экономический рост за счет низких ставок, отрицательных депозитных ставок, а также денежных инвестиций в экономику. Если эпидемия закончится, то население само будет выходить из карантина и возвращаться к привычной жизни. Что подстегнет розничные расходы и инфляцию. Международный валютный фонд считает, что практически все развитые страны выйдут из кризиса с минимальными потерями. Этот эффект обеспечивается высокими темпами вакцинации населения и возможностью правительств увеличить государственные долги и государственные расходы в кризисный момент. Америке восстанавливаться на докризисный путь еще год, другим странам, вроде Великобритании, - два-три года. Немало, но в конечном итоге кризис будет полностью преодолен. Последствия останутся только в виде выросших государственных долгов. Что касается дежурного информационного фона, то он сейчас крайне слабый. Сегодня только на выступление Джерома Пауэлла можно будет обратить внимание, хотя вряд ли председатель ФРС чем-то удивит трейдеров. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «медвежье», а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3643. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили еще одну попытку закрытия под восходящей линией тренда. Сложно сказать, удачная ли она на этот раз. Предыдущие две были попросту непонятными. Таким образом, ситуация на дневном графике запутанная. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В среду в Великобритании вышел индекс деловой активности для сферы услуг, который оказался чуть ниже, чем ожидали трейдеры. Впрочем, этот отчет не повлиял на их настроение.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для строительной сферы (08-30 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 GMT).В четверг календари экономических событий в Великобритании и США содержат несколько записей, но наиболее важное событие дня – выступление Джерома Пауэлла. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 30 марта по британцу показал вновь открытое нежелание крупных игроков иметь дело с фунтом стерлингов. Категория трейдеров «Non-commercial» закрыла за отчетную неделю 4719 контрактов Long и 6829 контрактов Short. Если посмотреть внимательно на данные из таблицы, то становится понятно, что весь март спекулянты активно закрывали контракты Long и в трех случаях из пяти и контракты Short тоже. Таким образом, если отчет за 23 февраля показал двухкратную разницу между общим количеством Long и Short контрактов у спекулянтов, то сейчас цифры уменьшились, а двухкратная разница осталась. Таким образом, и «бычье» настроение сохраняется, а фунт стерлингов активно показывает желание начать новый рост. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца сейчас не рекомендуется, так как котировки выполнили закрытие под восходящим коридором на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендовалось при закрытии котировок под восходящим коридором на часовом графике или под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,3721 и 1,3634. Первая из них почти была достигнута. Новые продажи – после ее преодоления. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Gold: от взлета до падения – один шаг

Желтый металл переживает не самые лучшие времена, растеряв часть своих завоеваний. Однако эксперты отмечают вдохновляющие перспективы ближайшего будущего драгметалла.На закрытии торгов среды, 7 апреля, фьючерсы на Gold заметно подешевели. Аналитики рынка драгметаллов фиксировали снижение золота на протяжении последних четырех сессий. При этом некоторые специалисты уверены, что котировки «солнечного» металла восстановятся на фоне относительно позитивных перспектив экономики США и шаткой динамики казначейских облигаций. Публикация протоколов мартовского заседания Федрезерва, которой вчера с нетерпением ожидали рынки, не оказала существенного влияния на золото. Котировки драгметалла немного подешевели, а затем вернулись к росту. Утром в четверг, 8 апреля, золото торговалось в диапазоне $1741,83–$1742,23 за 1 унцию. Июньские фьючерсы на драгметалл упали на 0,1%, до $1741,60 за 1 унцию.Несмотря на текущий провал, начало этой недели было позитивным для Gold. Цена «солнечного» металла уверенно росла, отталкиваясь от длительного ослабления USD. Однако после публикации протоколов ФРС эксперты допускают кратковременный подъем гринбека на фоне возможного экономического роста в США. По итогам заседания регулятор сохранил объем программы скупки активов по $120 млрд в месяц, а целевой диапазон ставок по федеральным фондам – на прежнем уровне 0,0%–0,25%.Отметим, что на минувшей неделе драгметалл просел до $1678 за 1 унцию на фоне краткосрочного усиления доллара, а затем вернулся в текущий диапазон. Фундаментальные факторы остаются негативными для «солнечного» металла. К ним относятся укрепление гринбека, растущие доходности госбондов и позитивные экономические данные в США. В данный момент против золота играет спад интереса к нему, однако эксперты рассчитывают на дальнейшее восстановление рынка желтого металла после завершения локдаунов, вызванных COVID-19.Согласно расчетам аналитиков банка HSBC, в 2021 году среднегодовая стоимость Gold составит $1830 за 1 унцию, а в 2022 году – $1800 за 1 унцию. Настораживающим фактором эксперты считают отток инвесторов из «золотых» и «серебряных» инвестфондов. Однако специалисты Wells Fargo настроены оптимистично и прогнозируют удорожание драгметалла до $2200 за 1 унцию в 2021 году. При этом в банке не исключают ралли золота во второй половине этого года.Аналитики Wells Fargo утверждают, что сейчас самое удачное время для покупок драгметалла после его многомесячной коррекции. В пользу покупок Gold свидетельствуют рост инфляции в США и сохранение низкой ставки ФРС до начала 2023 года.Мощную поддержку желтому металлу оказывает его дефицит на глобальном рынке. В ближайшее время высоким ценам на золото будут способствовать сокращение его предложения в мировом масштабе, а также низкие ставки и массовое печатание денег центробанками. В Wells Fargo полагают, что «солнечный» металл находится в начале нового суперцикла на сырьевом рынке. Этому способствует удорожание драгметалла более чем на 40% за последние три года. Эксперты Wells Fargo рассчитывают на продолжение восходящего тренда по золоту в текущем году, считая его проседание кратковременным явлением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 8 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Покупатели евро вчера в очередной раз дождались своего момента и сумели воспользоваться им. Я советовал покупать евро по цене 1.1879. И хоть мы не сразу прошли вверх от этого уровня, но был реализован аналогичный сценарий вторника. Быки четыре раза тестировали цену 1.1879, и каждый раз в момент теста индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что подтверждало правильную точку входа в рынок. Рост произошел лишь с четвертого раза, а движение вверх составило около 30 пунктов. До целевого уровня мы так и не дотянули, так как бычий импульс начинает постепенно замедляться. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные в первой половине дня по индексам деловой активности в секторе услуг стран еврозоны сохранили бычий импульс, однако покупатели, как и днем ранее взяли паузу, начав активно действовать только во время американской сессии. Протоколы заседания Федеральной резервной системы США ничем не удивили трейдеров, а еще раз напомнили, что центральный банк не будет торопиться с изменениями своей политики, что немного снизило аппетит к рискам. Сегодня в первой половине дня необходимо последить за отчетами по индексу цен производителей еврозоны, а также протоколом ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Вряд ли европейский регулятор также что-то скрыл от инвесторов, поэтому отчет не приведет к всплеску волатильности. Во второй половине дня внимание привлекут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, что может укрепить позиции американского доллара против рисковых активов. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1879 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1923. В точке 1.1923 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение будет зависеть от данных по еврозоне и протоколов Европейского центрального банка. Ожидается ослабление спроса на евро, поэтому будьте внимательны при покупке на текущих максимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1859 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1827, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Если отчет по ценам производителей разочарует – это станет поводом для закрытия длинных позиций, что приведет к снижению евро, давление на которое может усилиться во второй половине дня, что позволит полностью отыграет недавний рост. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки не сумели закрепиться выше 1.1893. Теперь нужно защищать уровень 1.1859 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 8 апреля. Разбор сделок Разбор сделок По британскому фунту вчера была образована отличная точка входа в короткие позиции по цене 1.3815. Именно там я советовал продавать фунт с целью снижения к поддержке 1.3784, что и произошло. На графике видно, как обновления цены 1.3815 совпало с началом движения вниз индикатора MACD от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу фунта. В результате: движение вниз составило порядка 30 пунктов. Также произошел и рост фунта от уровня 1.3784 на ожидаемые 20 пунктов, о котором я также упоминал во вчерашнем прогнозе. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Хорошие данные по активности в сфере услуг Великобритании помогли покупателям фунта спастись от давления со стороны продавцов, однако это продлилось недолго. Данные не привели к перелому нисходящего тренда, а давление на фунт вернулось во второй половине дня. Сегодня обратить внимание нужно на отчет по строительной сфере Великобритании, хотя он вряд ли окажет серьезное влияние на пару. Во второй половине дня внимание привлекут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, что может вновь укрепить позиции американского доллара. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3774 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3835 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3835 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после хороших фундаментальных данных по сфере строительной сфере, однако вряд ли это приведет к перелому нисходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3742 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3676, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых показателей по строительному индексу PMI Великобритании. Лучше всего торговать дальше всего по тренду. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую:GBP/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт продолжает штормить, а волатильность никак не снизится. Медведи нацелены на пробой 1.3735 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар готов к росту. Спрос на евро замедляется. Видео-прогноз форекс на 8 апреля

Данные по индексам деловой активности в секторе услуг стран еврозоны и Великобритании оказались намного лучше прогнозов экономистов, что способствовало удержанию покупателей евро пары в районе локальных максимумов в первой половине дня. Британскому фунту повезло гораздо меньше, и после нескольких отчаянных попыток роста давление на него вернулось. Протокол заседания Федеральной резервной системы США с последнего заседания не привел к изменениям в рынке, как и очередной день встречи Международного валютного фонда. Лидеры G20 поддержали продление инициативы по отсрочке оплаты долгов до конца этого года, но это было вполне ожидаемо. Сегодня в первой половине дня необходимо последить за отчетами по индексу цен производителей еврозоны, а также протоколом ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Во второй половине дня внимание привлекут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, что может укрепить позиции американского доллара против рисковых активов. Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1885 приведет к росту евро в район 1.1913 и 1.1947 Прорыв 1.1859 приведет к распродажам евро в район 1.1828 и 1.1797 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3786 приведет к росту фунта в район 1.3834 и 1.3876 Прорыв 1.3735 приведет к распродажам фунта в район 1.3704 и 1.3670 Фундаментальные данные: Изменение объема заказов в промышленности Германии Сальдо баланса внешней торговли Франции Индекс PMI для строительного сектора Великобритании Индекс цен производителей еврозоны Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Число первичных обращений за пособием по безработице в США Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Встреча МВФМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Если во вторник был просто отличный день для торговли британским фунтом, то вчера мы то разбивали обозначенные уровни, то не доходят до них 5-7 пунктов рынок разворачивался в другую сторону, лишая возможности заработать. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точки входа. В первой половине дня очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.3814 в начале европейской сессии внушило уверенность в сценарий восходящей коррекции, так как я ожидал хороший отчет по сфере услуг Великобритании и рост композитного индекса PMI. Однако спустя некоторое время медведи добились пробоя этого диапазона, что привело к падению пары и убыткам. Спустя некоторое время: в момент обратного теста уровня 1.3814 снизу вверх сформировался хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка, однако и тут дождаться крупного движения вниз не удалось. После снижения на 18 пунктов пара развернулась, а быки забрали контроль над уровнем 1.3814. На вторую половину дня уровни были пересмотрены, но и там ничего хорошего не вышло: прорыв 1.3774 не дал обратного теста, что не позволило войти в короткие позиции (отметил синими линиями условие, при котором я бы продавал фунт). Не дотянули мы около 5 пунктов и до покупки на отскок от поддержки 1.3719. Продавать на обратном тесте уровня 1.3774 в середине американской сессии было не лучшим решением, так как быстрого движения вниз не получилось и просто повезло, что фунт опять свалился ниже 1.3774 уже к концу дня. Сегодня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики по Великобритании, а данные по строительному сектору вряд ли помогут британскому фунту укрепить свои позиции. Поэтому акцент покупателей в первой половине дня будет на защите новой поддержки 1.3735, которая была образована вчера в конце дня. Лишь формирование там ложного пробоя с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD приведет к сигналу на открытие длинных позиций с целью восстановления фунта в район сопротивления 1.3786, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. Более дальней целью выступит максимум 1.3834. Если же быки не проявят особой активности у минимума 1.3735, скорей всего давление на пару вернется: при таком сценарии лучше всего отложить покупки до теста более крупного минимума 1.3704, либо открывать длинные позиции от крупной мартовской поддержки 1.3670 сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы полностью справились со своими задачами и на вторую половину дня, не пустив фунт выше 1.3786. Сегодня в ходе европейской сессии акцент будет смещен на поддержку 1.3735. Прорыв и закрепление ниже этого уровня с обратным его тестам снизу вверх сформирует очередную точку входа в короткие позиции с целью снижению GBP/USD к новому минимуму 1.3704, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3670. Однако, прежде чем продавать на прорыве 1.3735 необходимо убедиться в том, что не формируется дивергенция на индикаторе MACD, которая сейчас ограничивает весь нисходящий потенциал пары. В случае роста GBP/USD в первой половине дня рекомендую не торопиться с продажами: оптимальным сценарием будут короткие позиции при условии формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3786, где расположились и средние скользящие. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от более крупного сопротивления 1.3834 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки не сумели закрепиться выше 1.1893. Теперь нужно защищать уровень 1.1859 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 30 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция выросла. Быки активно действовали на прошлой неделе при каждом подходе фунта к крупным уровням поддержки, что и привело к такой неразберихе на рынке. Данные, которые выходили по экономике Великобритании позволили выстроить новую восходящую коррекцию по фунту, пускай пока только и в краткосрочной перспективе. Среди инвесторов и экономистов продолжает расти уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года, так как в Банке Англии усиливаются разногласия по поводу того, как будет развиваться экономика дальше и когда на это все необходимо реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 51 843 до 47 222. В это же время короткие некоммерческие упали 30 024 до 22 263, что указывает на серьезный пересмотр сил в рынке в ближайшее время. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 29 959 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.3774 с 1.3859. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить нисходящий тренд. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3810. В качестве поддержки выступает нижняя граница индикатора в районе 1.3704. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки не сумели

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня покупатели евро так и не сумели закрепиться выше сопротивления 1.1893, однако в ходе американский сессии все же удалось совершить пробой этого диапазона. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло и где нужно было входить в рынок. После двух неудачных попыток пробиться выше 1.1893 медведи добились формирования ложного пробоя, что привело к образованию отличной точки входа в короткие позиции. Однако более чем на 20 пунктов вниз пара не пошла. Уже во второй половине дня быки вновь вернулись к этому уровню, и с четвертой попытки сумели закрепиться выше этого диапазона, что привело к формированию точки входа в длинные позиции дальше по тренду. Аналогичная ситуация произошла и во вторник. К сожалению, добраться до намеченных уровней сопротивления не удалось, и после движения вверх на 25 пунктов покупатели выдохлись. На сегодня техническая картина претерпела ряд изменений, однако стратегия торговли осталась прежней, так как бычий тренд сохранился. На текущий момент пара зависла в новом боковом канале 1.1859-1.1885 и все будет зависть от того - в какую сторону мы из него выйдем. Если быки добьются пробоя и закрепления выше сопротивления 1.1885, а также протестируют его сверху вниз – это образует сигнал на открытие новых длинных позиции в продолжение восходящего тренда уже в район максимума 1.1913, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1947, но добраться до этого уровня получится лишь при условии хороших данные по инфляции в еврозоне и отчета Европейского центрального банка по монетарной политике. Дивергенция на индикаторе MACD, которая наблюдалась вчера уже полностью отыграна, так что можно уверенно покупать евро при пробое сопротивления 1.1885. В случае снижения EUR/USD в первой половине дня быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.1859, так как от нее зависит очень многое. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в покупки евро. Если быки не проявят активности в области 1.1859, лучше всего отложить длинные позиции до теста локального минимума 1.1828. Однако открывать оттуда длинные позиции можно сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.1797. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера справились со своей задачей и не допустили закрепления евро выше уровня 1.1993, который сейчас трансформировался в сопротивление 1.1885. На нем сегодня и будет сделать сегодня основной акцент в случае роста евро. Однако первоначальная задача медведей состоит в прорыве и закреплении ниже уровня 1.1859, который по совместительству выступает нижней границей технической фигуры «голова-плечи». Это ясно видно на часовом графике. Пробой этого диапазона может привести к завершению восходящего тренда, а тест 1.1859 снизу вверх сформирует отличный сигнал на открытие коротких позиций с ближайшей целью обновления минимума 1.1828, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой и этого диапазона приведет к быстрому снижению EUR/USD в район 1.1779, но для этого нужны очень плохие данные по ценам производителей еврозоны и отчет Европейского центрального банка. Сегодня продолжится встреча Международного валютного фонда, однако она вряд ли существенно повлияет на евро. При сценарии роста EUR/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1885 приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью нисходящей коррекции пары. В случае отсутствия активности продавцов на этом уровне, открывать короткие позиции в EUR/USD рекомендую только на отскок от следующего сопротивления 1.1913, либо еще выше – в районе 1.1947 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт продолжает штормить, а волатильность никак не снизится. Медведи нацелены на пробой 1.3735 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 30 марта показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – особенно сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Падение дельты произошло в результате небольшого снижения длинных позиций и резкого роста коротких. Европейские страны продолжают весной этого года закрываться на карантин из-за нового штамма коронавируса и слабой программы вакцинации, которая проводилась зимой. Это наносит серьезный вред экономики и среди экспертов уже ведутся разговоры, что ВВП еврозоны может сократиться и во 2-м квартале. Бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления ЕС – являются еще одной причиной слабого роста экономики еврозоны во время пандемии Covid-19 в этом году. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг в еврозоне можно ожидать улучшения экономических перспектив, что вернет тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 194 764 с уровня 195 500 с, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 102 178 до уровня 121 024. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 73 739 против уровня 93 332 неделей ранее. Недельная цена закрытия также опустилась в район 1.1768 против составила 1.1932 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на проблемы покупателей с дальнейшим ростом евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1859 приведет к новой волне снижения пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 апреля 2021 года

EUR/USDЕвро пытался вчера продолжить коррекционный рост, пока опубликованные протоколы ФРС в очередной раз мягко не дали понять о постепенном смещении настроении регулятора к повышению ставки. По итогу дня сформировалась чёрная свечка с высокой верхней тенью. В текущей ситуации её можно интерпретировать как разворотную модель, особенно при разворачивающемся вниз осцилляторе Марлин. После закрепления цены под уровнем Фибоначчи 23,6% создастся формация «подчёрпывания» уровня, после которого в 80% случаях достигается низлежащий уровень Фибоначчи. Для текущей ситуации это начальные 0,0%, то есть целевой уровень 1.1700 вновь становится актуальным. На этом пути цену ждут два промежуточных уровня, от которых возможна незначительная коррекция: 1.1810, 1.1745.На графике Н4 тенденция сохраняется повышающейся. Первым условием разворота должно стать закрепление цены под уровнем 1.1855, соответствующего 23,6% Фибоначчи. Одновременно с этим осциллятор Марлин возвратится в зону отрицательных значений, что, собственно, и станет первым сигналом к падению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 апреля 2021 года

GBP/USDБританский фунт в среду отправился вниз с опережением других основных валют (падение на 84 пункта), что при взятии на себя роли понижающегося драйвера создаёт и небольшой коррекционный момент, так как цена при этом достигла сильного уровня сопротивления третьей декады января и поддержки 30-31 марта. Сигнальная линия осциллятора Марлин подтвердила разворот от собственной нулевой линии, поэтому, после закрепления цены под вчерашним минимумом, ждём её дальнейшего продвижения вниз. Ближайшая цель 1.3625, за ней 1.3469.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под обеими индикаторными линиями: под красной линией баланса и голубой линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин уже разворачивается вверх, что и указывает на консолидационную коррекцию в районе достигнутого важного уровня. Этот уровень определяется минимумом вчерашнего дня 1.3724, закрепление под которым сдвинет тенденцию глубже вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 апреля 2021 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар лишь только верхней тенью дневной свечи вышел над целевой уровень 0.7665, а по итогу дня сформировал чёрную свечку в 48 пунктов. Осциллятор Марлин развернулся вниз не доходя до границы с территорией роста. И так как вчерашняя свеча перекрыла собой сразу две предшествующие белые, то направление цены вниз только усиливается. Целью движения выступает уровень 0.7500 – минимум декабря 2017 года.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин вышел из собственной консолидации вниз, в отрицательную зону. Ждём дальнейшее ослабление австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 апреля 2021 года

USD/JPYВо вчерашнем обзоре мы ожидали, что в случае консолидации цены в районе уровня 109.37 цена продолжит снижение к целевому уровню 108.40. Но консолидация прошла выше, в районе минимума вторника. Сформированная техническая картина теперь предполагает два варианта развития понижающегося сценария: А – снижение цены к уровню 109.37 и формирование на ней ещё одной консолидации аналогично формации вчерашнего дня, чем сформируется техническая фигура «база под базой», являющейся паттерном продолжения тренда (в нашем случае нисходящего, и целью будет уровень 108.40), Б – быстрое преодоление уровня 109.37 и здесь возможен разворот вверх без достижения цели 108.40, то есть произойдёт ложное пробитие уровня 109.37.Разворотный сценарий располагает одним вариантом развития – достижение целевого уровня 109.37 и разворот он него вверх в русле всеобщего укрепления американского доллара. Таким образом, текущая ситуация не определённая, но в конечном итоге она располагает к росту пары. Цели прежние: 111.39, 112.16 (вершина марта 2019 года).На графике дневного масштаба осциллятор Марлин уже в зоне отрицательных значений. Но эти значения пока малы и в последующем могут преобразоваться в ложный заход в отрицательную область. Только закрепление цены под 109.37 по плану «А» ситуационно подтвердит стремление Марлина без ложных движений продвигаться вниз до отработки ценой целевого уровня 108.40. Ждём развития событий. Открытие позиций в любую сторону, как видно, связано с повышенной неопределённостью и риском.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 апреля. МВФ считает, что богатые страны выйдут из кризиса практически без потерь.

4-часовой таймфреймТехнические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -192.8999 Британский фунт стерлингов рухнул вниз во вторник, а в среду продолжил снижение котировок. Таким образом, как мы уже говорили в статье по евровалюте, евро и фунт сейчас движутся абсолютно по-разному, что вызывает некоторые вопросы. В статье по евро/доллару мы уже сделали предположение, что у фунта стерлингов сейчас потихоньку уходит «спекулятивный» фактор. Поэтому если евровалюта сейчас показывает закономерный рост из-за очередного увеличения денежной массы в США, то фунт стерлингов, который ранее показал гораздо более сильный рост, чем евро, не может повторить этот путь. Конечно, пока это только гипотеза. Никто не знает достоверно, действительно ли сейчас начали покидать рынок спекулянты, удерживающие до этого длинные позиции по британской валюте. Но нам кажется, что озвученная выше версия имеет право на жизнь. Верна она или нет, покажет время. В это же время, министр финансов США Джанет Йеллен заявила вчера, что американская экономика восстанавливается быстрыми темпами и страна может вернуться к полной занятости уже в следующем году. Это подтверждает более ранний доклад МВФ, в котором также отмечались высокие темпы восстановления американской экономики, которая, по мнению организации, уже в следующем году даже не почувствует, что был кризис. Американская экономика, согласно прогнозам МВФ, уже практически полностью вернулась на докризисную траекторию экономического роста. То есть не просто вышла на докризисные уровни, но и приближается к тем уровня роста, которые прогнозировались на 2021 и 2022 годы до пандемии. Также Йеллен отметила, что восстановление ВВП США приведет к росту мировой экономики. Хотя, в принципе, это и так понятно. Рост экономики Монголии тоже приведет к росту мировой экономики. Также министр финансов США отметила, что у правительства еще много работы по ликвидации последствий экономического кризиса и пандемии. «Нам следует проявлять осторожность и не отказывать от стимулирования экономики слишком рано», - заявила Йеллен. Косвенно, министр финансов признала, что Штаты не будут спешить в вопросе сворачивания программы количественного стимулирования или повышения ставок. Точно такую же мысль ранее неоднократно озвучивал и глава ФРС Джером Пауэлл. Таким образом, в ближайшие месяцы речи явно не будет идти даже об уменьшении программы выкупа активов. Нынешний уровень экономики, что странно, Джанет Йеллен оценивает, как неудовлетворительный, так как уровень безработицы остается все еще слишком высоким. А вот глава МВФ Кристалина Георгиева отметила и негативные последствия выхода из кризиса для всех стран мира. Глава МВФ подчеркнула, что совокупный государственный долг всех стран мира приближается к 100% мирового ВВП. Она отметил, что высокий уровень государственной задолженности отмечался и до пандемии, но сейчас он еще больше увеличился, так как правительствам всех стран мира пришлось оказывать помощь своим экономикам. «Доходы сократились, а расходы увеличились», - говорит Георгиева. Также президент МВФ отметила, что рост совокупного госдолга произошел в основном из-за развитых и богатых стран, у которых возможностей обслуживать свои долги гораздо больше, чем у бедных стран. Также в докладе МВФ говорилось, что большая часть развитых стран сумеет выйти из кризиса с минимальными потерями. Все благодаря сильным программам вакцинации и наличию возможностей повышать государственные займы и расходы в кризисное время. А вот в развивающихся и бедных странах отголоски кризиса и пандемии будут наблюдаться еще очень долгое время. Это ясно даже по тому факту, что во многих странах мира даже не начался еще процесс вакцинации. Богатые страны делятся вакцинами с более бедными, однако, естественно, в первую очередь, их интересует собственное население. Например, Еврокомиссия недавно отметила, что прекращает экспорт вакцин, так как уже достаточно оказала помощи в рамках программы COVAX. При том сама организация нещадно критикуется за низкие темпы вакцинации внутри Евросоюза. Таким образом, все как всегда. Любой кризис – это время, когда богатые станут еще более богатыми, а бедные – еще более бедными. Этот механизм работает и на уровне государств. Возвращаясь к фунту стерлингов, сейчас необходимо отметить, что цена закрепилась ниже скользящей средней линии, а значит, с технической точки зрения, возобновлена нисходящая тенденция. В ближайшее время котировки пары фунт/доллар могут преодолеть два предыдущих локальных минимума 1,3702 и 1,3669. Если это произойдет, то шансы на продолжение нисходящего движения возрастут многократно. А евровалюта может при том продолжать расти. Мы уже неоднократно говорили, что если принимать во внимание фундаментальный фон из Великобритании, то фунт стерлингов уже давно должен торговаться около 30-го уровня. Экономика в Британии далеко от своих докризисных уровней, хоть высокие темпы вакцинации и позволяют ожидать ускорение процесса восстановления. Остается только выяснить, действительно ли решили покинуть рынок спекулянты, которые удерживали фунт так высоко в последние полгода. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 92 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 8 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3650 и 1,3834. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3733 S2 – 1,3702 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3763 R2 – 1,3794 R3 – 1,3824 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пара начала нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3702 и 1,3650 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку следует открывать в случае преодоления мувинга с целями 1,3885 и 1,3916 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 8 апреля. МВФ и глава Amazon поддержали идею Джанет Йеллен создания единого корпоративного налога в мире. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 8 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 8 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс